معامله گران نوسانی


روز گذشته با وجود تلاش های نوسان گیران، قیمت دلار تغییرات زیادی را تجربه نکرد. روز چهارشنبه دلار با رشد محدود 30 تومانی به قیمت 11 هزار و 510 تومان رسید. این درحالی بود که نوسان گیران تلاش کردند با ایجاد سه پندار اشتباه در میان معامله گران، هیجان کاذب در بازار ایجاد کنند. خروج احتمالی ایران از برجام، حمایت از درهم در مرز 3 هزار و 100 تومانی و پر رنگ کردن تنش های منطقه ای سه باوری بودند که بازیگران غیررسمی سعی کردند در بازار برجسته کنند و با استفاده از آن قیمت را به سطوح بالاتر ببرند.

نوسان قیمت: چیست و چرا باید با آن آشنا باشیم

همه افرادی که با بازارهای مالی سروکار داشته‌اند با مفهومی به نام نوسان قیمت آشنا هستند. به‌راحتی می‌توان حدس زد که این مفهوم چقدر مهم است زیرا در کتاب‌های درسی و مقالات متنوع درباره آن صحبت شده است. انتخاب یک استراتژی معاملاتی، مدیریت پول و موفقیت در معاملات بستگی به نوسان قیمت دارد. اما نوسان قیمت چیست؟ بیایید به این سؤال پاسخ بدهیم.

مفهوم نوسان قیمت به‌صورت ساده و پیچیده

رایج‌ترین تعریف نوسان معامله گران نوسانی قیمت در کتاب‌ها به این صورت است: «نوسان قیمت، یک اندیکاتور مالی آماری است که تغییر قیمت چیزی را نشان می‌دهد». تعریف دیگری هم وجود دارد: «نوسان قیمت، مهم‌ترین اندیکاتور و مفهوم مالی در مدیریت ریسک مالی است، که مقیاسی از ریسک را با استفاده از یک ابزار مالی برای یک دوره زمانی معین به ما نشان می‌دهد.»

اگر بخواهیم آن را به‌صورت ساده تعریف کنیم، نوسان قیمت، میزان ثبات نوسانات نرخ تبادل یک ارز یا دارایی دیگر مثلاً سهام، شاخص سهام، طلا، نفت یا ارز دیجیتال است. اگر تغییر ارزش دارایی در دوره معینی به‌صورت یکنواخت و در دامنه مورد انتظار اتفاق بیفتد، آنگاه نوسان قیمت آن دارایی، پایین است اگر این تغییر قیمت، سریع باشد پرش‌های نرخ تبادل غیریکنواخت با اسپرد بزرگی اتفاق می‌افتد که این نشانه نوسان قیمت بالا است.

اگر نوسان قیمت بالا باشد، چارت قیمت آن دارایی، میله‌ها و کندل‌های ژاپنی بزرگی را در یکی از جهت‌ها نشان می‌دهد و تغییر روند به‌صورت تند و با تکرار زیاد انجام می‌شود. بعد از انتشار اخبار اقتصادی مهم یا وقوع حوادث ژئوپلیتیک غیرمنتظره اغلب می‌توانیم چنین وضعیتی را مشاهده کنیم.

نوسان قیمت پایین نشان می‌دهد که بازار آرام و در حالت خواب است. این وضعیت مثلاً در تعطیلات کریسمس، تعطیلات بانک‌ها یا قبل از پایان دوره گزارش‌دهی ماهانه یا فصلی اتفاق می‌افتد، مثلا وقتی بانک‌ها و صندوق‌ها در حال جمع‌بندی نتایج دوره‌ای خودشان هستند. بازار اغلب در حین انتظار برای انتشار اندیکاتورهای اقتصاد کلان مهمی مثل NFP (مشاغل غیرکشاورزی) یعنی تعداد مشاغل جدید خارج از بخش کشاورزی آمریکا فریز می‌شود.

باید به‌خاطر داشته باشید که فعالیت معاملاتی هم به‌طورکلی و هم در جفت‌ارز‌های خاص در طول جلسات معاملاتی متفاوت نسبت به هم تغییر می‌کند. مثلاً جلسه معاملاتی پاسیفیک با نوسان قیمت پایین شناخته می‌شود و آرام‌ترین بازار است. حجم‌های معاملاتی حداکثر در زمانی که جلسات اروپایی و آمریکایی با هم باز هستند حجم‌های معاملاتی حداکثر ثبت می‌شوند. در این مدت، فعالیت معاملاتی به بالاترین میزان خودش می‌رسد چون این دو بازار، بزرگ‌ترین بازارهای جهان هستند: ۷۰% از کل معاملات فارکس در جلسه اروپایی و ۸۰% معاملات در جلسه آمریکایی اتفاق می‌افتند.

دوره‌های نوسان قیمت پایین در چارت‌ها به‌وضوح به شکل کریدورهای ساید باریک قابل‌مشاهده هستند (اغلب «تخت» نامیده می‌شوند). البته یک حرکت آرام و یکنواخت در طول روند در یک کانال معین را هم می‌توان به‌عنوان یک دوره نوسان قیمت پایین در نظر گرفت. خب واضح است که اگر نوسان قیمت بالا و پایین وجود داشته باشد پس باید یک نوسان قیمت عادی (استاندارد) هم وجود داشته باشد که منطبق بر فاصله میانگین بین کف‌ها و سقف‌های قیمت در یک دوره خاص (مثلاً روز، ماه یا سال) است.

نوسان قیمت (Volatility) چیست و چرا معامله‌گران باید با آن آشنا باشند1

چه نوسان‌های قیمت دیگری وجود دارند؟

خب ما نوسان قیمت را بر اساس دامنه نوسان به نوسان قیمت پایین، عادی و نوسان قیمت بالا تقسیم کردیم. البته درجه‌بندی دیگری هم وجود دارد که اهمیت دارد. «سیمون واین» ، متخصص امور مالی و عملیات مالی و سرمایه‌گذاری، در کتابش به نام «اختیارات، دوره آموزشی کاملی برای متخصصان»، نوسان قیمت را به سه نوع تقسیم کرده است. این سه نوع عبارت‌اند از:

- نوسان قیمت تاریخی (شبیه به نوسان قیمت عادی) یک نوسان قیمت واقعی معادل با انحراف معیار قیمت دارایی در یک دوره تاریخی معین است. به‌عنوان یک قانون، نوسان قیمت تاریخی به طور متوسط برای یک سال یا بیشتر ارزیابی می‌شود. مثلاً نوسان قیمت تاریخی جفت‌ارز EUR/USD در حین جلسه معاملاتی آسیایی، ۶۱ نقطه است و در زمان برگزاری هم‌زمان جلسات اروپایی و آمریکایی به ۹۷ نقطه می‌رسد. مقدارهای متناظر برای جفت‌ارز GBP/JPY به ترتیب ۱۱۲ و ۱۴۶ نقطه هستند درحالی‌که برای AUD/USD فقط ۳۸ و ۵۳ نقطه است.

- نوسان قیمت تاریخی مورد انتظار تاریخچه‌ای از پیش‌بینی‌های نوسان قیمت مورد انتظار است که به شما اجازه می‌دهد بفهمید این پیش‌بینی‌ها صحیح هستند یا اشتباه؛

- نوسان قیمت مورد انتظار تخمین بازار از نوسان قیمت در آینده است که بر اساس ارزش فعلی دارائی با درنظرگرفتن ریسک‌های احتمالی محاسبه می‌شود.

واضح است که آخرین پارامتر از این سه پارامتر، مهم‌ترین پارامتر برای معامله‌گر است چون همین پارامتر است که استراتژی و لحظه باز کردن و بستن سفارش‌های معاملاتی را تعیین می‌کند. نوسان قیمت مورد انتظار به چند عامل از جمله نوسان قیمت تاریخی و نوسان قیمت تاریخی مورد انتظار بستگی دارد. لازم است در محاسبه آن، وضعیت اقتصادی و سیاسی فعلی و رویدادهای آتی در نظر گرفته شوند ( انتشار آمارهای اقتصاد کلان، شرایط بازار، انتخابات، تحریم‌های تجاری، نبردهای داغ و غیره). برای این که به پیش‌بینی نسبتا دقیقی برسید نیاز دارید تا همه این موارد به قرائت‌های تحلیل تکنیکال از جمله سطوح حمایت/مقاومتی که دارایی باید بر آنها غلبه کند، اضافه کنید.

نوسان قیمت و اندیکاتورهای تخت

بر اساس مواردی که ذکر کردیم می‌توانید بفهمید که پیش‌بینی دقیق و فوری نوسان در یک ابزار معاملاتی خاص کاملاً دشوار است. این همان جایی است که اندیکاتورها برای نجات ما وارد عمل می‌شوند و بسیاری از این اندیکاتورها در ترمینال معاملاتی استاندارد متاتریدر ۴ (MT4) وجود دارند. این پلتفرم سال‌ها است که محبوب‌ترین پلتفرم جهان است و کارگزاری NordFX به همین دلیل آن را به مشتریانش پیشنهاد می‌کند.

اندیکاتورهای نوسان قیمت می‌توانند به ابزاری ضروری برای شما تبدیل شوند و به شما اجازه خواهند داد تا دامنه نوسانات قیمت یک دارایی معاملاتی خاص را در هر یک از تایم فریم‌ها به‌وضوح ببینید و تحلیل کنید. بر اساس این تحلیل نه‌تنها می‌توانید روند فعلی را تعیین کنید بلکه می‌توانید آینده را هم پیش‌بینی کنید و نقاط ورود و خروج به بازار را محاسبه کنید و لغزش‌های قیمت احتمالی را در نظر بگیرید. ما اینجا آموزش‌های مربوط به این اندیکاتورها را به‌صورت مفصل شرح نمی‌دهیم (می‌توانید در اینترنت آموزش آنها را به‌سادگی پیدا کنید) فقط اندیکاتورهای اصلی را نام می‌بریم و خصوصیات آنها را مختصراً ذکر می‌کنیم.

ATR (دامنه واقعی میانگین) – «جی ولز وایلدر» این اندیکاتور را در سال ۱۹۷۸ اختراع کرد. این اندیکاتور به شما اجازه می‌دهد تا دامنه واقعی حرکت قیمت را تعیین کنید. مقدارهای پایین این اندیکاتور نشان‌دهنده روند ساید هستند درحالی‌که مقدارهای بالاتر نشانه تشکیل یک روند حرکتی جدید هستند. ATR برای کار در همه تایم فریم‌ها مناسب است البته این اندیکاتور در اصل برای چارت‌های روزانه خلق شده است (D1).

باندهای بولینگر یک اندیکاتور استاندارد MT4 دیگر است که در اوایل دهه ۱۹۸۰ توسط «جان بولینگر» خلق شد و تغییر نوسان در بازارهای فارکس و سایر بازارها را به‌وضوح نشان می‌دهد. این اندیکاتور بر اساس «میانگین متحرک» است که یک کانال را شکل می‌دهد. فاصله بین باندهای بیرونی با افزایش نوسانات قیمت و تقویت روند، افزایش پیدا می‌کند ولی این فاصله در دوره‌های تثبیت بازار و روندهای با مومنتوم پایین، کاهش می‌یابد. اگر بخواهیم این موضوع را ساده‌تر بیان کنیم، اگر کانال عریض‌تر شود، نوسان قیمت بیشتر می‌شود و اگر تنگ‌تر شود، نوسان قیمت کمتر می‌شود.

اندیکاتور CCI (شاخص کانال کالا) اسیلاتوری است که «دونالد لمبرت» در سال ۱۹۸۰ آن را اختراع کرد و در درون MT4 وجود دارد. CCI بسیار محبوب است زیرا به شما اجازه می‌دهد تا روندهای چرخه‌ای را نه‌تنها در بازارهای کالا بلکه در سهام یا فارکس شناسایی کنید. این اندیکاتور انحراف قیمت یک ابزار مالی از مقدار میانگین آن را نشان می‌دهد. وقتی خط اندیکاتور از سطوح ۱۰۰+ یا ۱۰۰- عبور می‌کند می‌توانیم از افزایش نوسان قیمت صحبت کنیم.

جا دارد به اندیکاتور مشهور «الیگیتور» (Alligator) هم اشاره کنیم. بله الیگیتور بر خلاف ATR، باندهای بولینگر و CCI، یک اندیکاتور تخت محسوب می‌شود. الیگیتور بر اساس ۳ میانگین متحرک است و وقتی این خطوط در حالت بافته شده به هم باشند و زاویه میل واضحی نداشته باشند، بازار در سلطه یک حالت تخت در نظر گرفته می‌شود.

معمولاً باید به این نکته توجه کرد که اندیکاتورهای نوسان قیمت و اندیکاتورهای تخت زیادی وجود دارند. برخی از این اندیکاتورها توسط مؤلفان آنها ابداع شده‌اند و برخی هم اصلاح اندیکاتورهای قبلی هستند. می‌توان آنها را از منابع اینترنتی تخصصی خرید یا به‌رایگان دانلود کرد. برخی از آنها بسیار گران هستند ولی شاید کاملاً بی‌فایده باشند. برخی دیگر رایگان هستند و می‌توانند کمک ارزشمندی به شما کنند. علاوه بر خود اندیکاتورها، استراتژی‌های معاملاتی زیادی وجود دارند که از این اندیکاتورها استفاده می‌کنند. البته طبق معمول توصیه می‌کنیم که قبل از حرکت به معامله با پول واقعی، این اندیکاتورها و استراتژی‌ها را در حساب دموی رایگان NordFX امتحان کنید. احتمال زیادی دارد که بتوانید شیوه کار آنها را در یک دارایی خاص بهینه کنید و آنها را با مهارت‌ها و سلایق معاملاتی خودتان هماهنگ کنید. این کار به نوبه خود به شما کمک می‌کند تا به موفقیت زیادی در بازارهای مالی برسید.

معامله گران نوسانی

روز گذشته با وجود تلاش های نوسان گیران، قیمت دلار تغییرات زیادی را تجربه نکرد. روز چهارشنبه دلار با رشد محدود 30 تومانی به قیمت 11 هزار و 510 تومان رسید. این درحالی بود که نوسان گیران تلاش کردند با ایجاد سه پندار اشتباه در میان معامله گران، هیجان کاذب در بازار ایجاد کنند. خروج احتمالی ایران از برجام، حمایت از درهم در مرز 3 هزار و 100 تومانی و پر رنگ کردن تنش های منطقه ای سه باوری بودند که بازیگران غیررسمی سعی کردند در بازار برجسته کنند و با استفاده از آن قیمت را به سطوح بالاتر ببرند.

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:

در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.

به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!

استراتژی های معاملاتی برتر در بین معامله گران

بازار بورس به دلیل تاثیر پذیری زیادی که از عوامل اقتصادی و سیاسی دارد همواره افت و خیزهای فراوانی را تجربه نموده و دارای نوسانات زیادی است. با توجه به این موضوع، چنانچه بدون شناخت کافی از ماهیت این بازار و نداشتن چارچوب منظم در معاملات به این عرصه قدم گذاشته و فعالیت نمایید، بدون شک محتمل ضررهای زیادی خواهید شد.

به یاد داشته باشید که داشتن یک استراتژی معاملاتی به شما در کسب سود مطمئن و کم ریسک کمک می ‌­کند، بنابراین برای ورود موفق به بازار و کسب درآمد، ضرورت دارد که یک استراتژی ثابت برای معاملات را اتخاذ نمایید.

چنانچه بخواهید در این بازار به صورت کوتاه ‌مدت و یا بلند مدت، حضور داشته و فعالیت نمایید، تفاوتی ندارد و شما باید برای معاملات خود، همواره یک استراتژی مناسب داشته باشید. اما شاید این سوال ایجاد شود که چرا داشتن برنامه‌ ای از پیش تعیین شده برای انجام معاملات ضروری است؟ و چرا نیاز است که به اجرای استراتژی معاملاتی پایبند بود و تحت هیچ شرایطی آن را نادیده نگرفت؟

دلیل اصلی این موضوع و تاکید بر آن در ریسک‌ گریزی است. زیرا حتی احتمال ضرر کردن نیز به عنوان یک عامل بازدارنده برای ورود معامله ‌گران محسوب می شود که با داشتن استراتژی مشخص در معامله، این عامل کاهش یافته و به حداقل ممکن می ‌رسد و معامله‌ گر می تواند سرمایه ‌ی خود را به درستی مدیریت کند.

استراتژی معاملاتی چیست؟

داشتن طرحی برای معاملات یا همان استراتژی معاملاتی، مجموعه‌ ای از اصول و قواعدی است که معامله ‌گر پیش از انجام هر گونه معامله در بورس، آن‌ ها را با توجه به روحیات و انتظارات خود از بازار تعیین می ‌کند و به رفتار او در هنگام معامله نظارت می‌ کند. به عنوان مثال، معامله ‌گر در هنگام خرید می‌ تواند با به کارگیری استراتژی ورود پلکانی که یکی از ساده ترین و در عین حال کاربردی ‌ترین استراتژی ‌های معاملاتی است بر احساس ترس خود در ورود به یک معامله غلبه کند.

تعیین یک استراتژی معاملاتی ممکن است کاری ساده به نظر رسیده و توجهی به آن نشود، ولی با شروع معامله و در صورت پیش‌ بینی اشتباه روند قیمت، معامله‌ گر دچار اضطراب و سردرگمی در تصمیم ‌گیری ‌می‌ شود و ممکن است متحمل ضرر گردد، که دلیل اصلی آن، نداشتن یک استراتژی مناسب قبل از معامله می باشد. در ادامه به معرفی تعدادی از استراتژی های سرمایه ‌گذاری موفق در بازار سرمایه که در بین معامله‌ گران حرفه ‌ای در دنیا رواج دارد، خواهیم پرداخت.

استراتژی سرمایه ­‌گذاری در سهام رشدی

سرمایه ‌گذاری در سهام رشدی یکی از انواع استراتژی های معاملاتی است، تمرکز اصلی این روش بر سهام شرکت ‌هایی است که پیش ‌بینی می ‌شود، روند رشد و سودآوری آنها در آینده نیز ادامه دارد. این گونه شرکت ‌ها به جای تقسیم سود نقدی بین سهامداران و همچنین استفاده از تسهیلات جهت تامین نقدینگی لازم برای توسعه طرح‌ ها و زیرساخت ‌های خود، سود انباشته و مازاد سالیانه خود را دوباره به چرخه‌ ی سرمایه‌ گذاری باز می‌ گردانند تا از این طریق، افزایش تولید و به تبع آن فروش بیشتر را ایجاد نمایند. این نوع از استراتژی معاملاتی بر پایه ‌ی تحلیل‌ های بنیادین استوار است که در ترکیب با تحلیل‌ های تکنیکالی به ورود و خروج مناسب تر کمک می‌ کند.

استراتژی سرمایه ­‌گذاری درآمدی

این روش به منزله تشکیل سبد سهامی از اوراق بهادار با کمترین ریسک، سود مشخص و تضمین شده است که علی ‌رغم وضعیت نامساعد موجود در بازار، سودی تضمین شده و به صورت روزشمار را به سهامداران پرداخت می نماید.

این نوع استراتژی مناسب افرادی است که وقت یا مهارت کافی برای فعالیت در بورس را نداشته و انتظار کسب سود به میزان بیشتری را دارند. از جمله اوراق بهاداری که در این دسته قرار می ‌گیرند، می‌ توان به واحدهای صندوق­ های سرمایه‌ گذاری و اوراق قرضه اشاره کرد که حداقل سود سالانه را با کمترین ریسک ممکن، محقق می‌ سازند.

استراتژی سرمایه ‌گذاری در سهام ارزشی

یکی دیگر از انواع استراتژی های سرمایه‌ گذاری، سرمایه ‌گذاری در سهام ارزشی است که در آن، سهامی برای خرید انتخاب می ‌شود که پایین تر از ارزش ذاتی‌ شان در بازار معامله می ­شوند، ولی مستعد رشد هستند. می توان آن را یکی از رایج ترین انواع استراتژی معاملاتی در بورس دانست. در این روش، معامله ‌گران پس از اعلام پیش‌ بینی سود شرکت‌ ها و تقسیم قیمت هر سهم بر مقدار سود اعلام شده، از میزان سهام شرکت‌ ها در آینده آگاه می‌ شوند و سپس اقدام به خرید سهم و نگه ‌داری آن تا رسیدن به قیمت مناسب برای فروش می ‌کنند.

استراتژی فروش استقراضی

این نوع استراتژی در واقع به معنای کسب سود از روند نزولی بازار است و به صورت قرض گرفتن اوراق بهادار از کارگزاری یا مالک اوراق و فروش آنها با پیش ‌بینی کاهش قیمت در آینده، انجام می شود و پس از تحقق پیش‌ بینی انجام شده، خرید دوباره آن اوراق از بازار و بازگرداندن آنها به مالک انجام می شود. در این شیوه‌ ی معاملاتی و در صورت پیش ‌بینی اشتباه، روند کاهشی و افزایشی قیمت، ضرر متوجه معامله‌ گر خواهد شد.

معامله ‌گر باید مهارت های لازم برای تحلیل تکنیکال را داشته باشد واز قواعد خاص آن مانند بلوکه شدن مقداری از سرمایه به عنوان وجه تضمین و کارمزدها و شرایط تسویه معامله گران نوسانی با مالک و کارگزاری، آگاهی کامل داشته باشد.

استراتژی سرمایه ‌گذاری مومنتوم

معامله ‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌ کنند، معتقدند که روند حرکت قیمت در جهت صعود یا نزول در بازه‌ های زمانی خاصی ثابت است و می ‌توان تا زمان تغییر روند بازار، حداکثر سود ممکن را به دست آورد. بنابراین می توان گفت که نوعی از سرمایه ‌گذاری در جهت روند است.

این استراتژی نوعی تحلیل تکنیکال ‌است و در حال حاضر معامله ‌گران فاندامنتالی نیز با توجه به انتظاراتی که دارند از ان استفاده نموده و از مزایای آن، بهره مند می شوند. این دو تحلیل تکنیکال و بنیادی، مکمل یکدیگر هستند و احتمال موفقیت در معامله را افزایش می ‌دهند.

استراتژی نوسان‌ گیری

در این روش فرد معامله ‌گر به سادگی با روند بازار هم جهت شده و اقدام به خرید و فروش می ‌کند. علاقه‌ مندان به این روش، در هنگام افزایش قیمت ‌ها اقدام به خرید و در صورت کاهش آن، اقدام به خروج از بازار می کنند.

در این استراتژی، هدف یک معامله گر، پیش ­بینی قیمت بازار نیست، بلکه بررسی دقیق بازار است. به این معنا که معامله ‌گر برای افزایش قیمت سهم در آینده، اقدام به خرید نکرده و تنها با مثبت و منفی شدن قیمت ‌ها، خرید و فروش می‌ نماید.

استراتژی شکاف قیمت یا گپ

در مواقعی که، قیمت پایانی یک سهم با قیمت آخرین معامله آن در روز فاصله داشته باشد، استفاده می شود که می تواند کارایی زیادی را به همراه داشته باشد.

در این شرایط، معامله‌ گر در زمان پیش گشایش بازار و در روز بعد سهم را رصد می­ کند تا قیمت بازگشایی مشخص شود. سپس به محض بالا رفتن قیمت از قیمت پیش ‌گشایش، خرید می کند و تا سقف دامنه ‌ی مجاز قیمت، اقدام به فروش نخواهد کرد.

استراتژی مبتنی بر الگوی پرچم

این روش معاملاتی برگرفته از الگوی کانال است و همانند سایر الگوهای نموداری در انتهای یک حرکت صعودی یا نزولی شکل می ‌گیرد و در این شرایط، بازار وارد فاز اصلاحی می شود.الگوی پرچم الگویی ادامه دهنده است، به این معنا که در صورت عدم موفقیت و شکست الگو، بازار به روند قبلی خود بازگشته و آن را ادامه می‌ دهد.

به عبارت دیگر می توان گفت که الگوی پرچم، نشانگر دوره بلاتکلیفی در بازار است، جایی که در آن خریداران و فروشندگان در حال مبارزه برای به دست گرفتن بازار هستند. معامله ‌گران در این استراتژی پس از شکست الگو وارد معامله می‌ شوند و تا رسیدن به انتهای تارگت که به وسیله ‌ی میله پرچم تعیین می‌ شود، از بازار خارج نمی‌ شوند.

معامله گران نوسانی

معامله گران حرفه ای چگونه سود می کنند؟

معامله گران حرفه ای چگونه سود می کنند؟

من مطمئنم شما تعجب خواهید کرد که معامله گران حرفه ای موفقیت های بیشتری در دوره بلندمدت دارند. موفقیت در چند معامله آسان است اما چطور به صورت مداوم و ثابت موفقیت کسب کنیم و موفقیت در معامله گری بلند مدت به چه نحوی می تواند به منبع درآمد تمام وقت برای شما تبدیل شود؟ معامله گران حرفه ای چه کارهای متفاوتی نسبت به شما انجام می دهند؟

یک روز معمولی در زندگی معامله گر حرفه ای احتمالا بسیار متفاوت از زندگی شما باشد. آن ها در مورد کاری که میخواهند انجام دهند فکر می کنند که در بسیاری از موارد می توانید عادات روزانه یک معامله گر حرفه ای را یاد بگیرید. معامله گر مبتدی نگاه به نمودار را همانند مسابقه درنظر میگیرد که برای یافتن یک معامله باید بسیار سخت تلاش کند در حالی که معامله گر حرفه ای با آرامش کامل طبق روال جاری و معمول خود عمل می کنند زیرا می دانند هیچ عجله ای در امر معامله گری وجود ندارد.

معامله گر مبتدی به طور مداوم در حال فکر کردن روی معاملاتی زنده ای است که در حال انجام دادن است در حالی که معامله گر حرفه ای به فرآیند شخصی اعتماد دارد و طرح معامله گری خود را به شیوه ای تدوین کرده است که بدون نیاز به چک کردن لحظه ای معاملات جای نگرانی برای او باقی نگذارد.

ذهن معامله گر حرفه ای به چه صورتی است و چگونه فکر میکنند؟

معامله گران حرفه ای ذهن خود را درک می کنند و در می یابند به چه صورتی خصوصیات شخصیتی (فراچرات:خودشناسی، هر ویژگی اخلاقی شما تاثیر مستقیم روی معاملات شما دارد) خود را با موفقیت در معامله گری دخالت دهند. آن ها را شناسایی می کنند و در حل این مسایل روانی به دنبال راهکار خواهند بود تا اینکه به معامله گر و فرد برتری به عنوان نتیجه این مهم دست یابند. برخی از این مسایل شامل معامله بیش از حد ، قمار در بازار ترس از ورود به یک معامله حریص بودن معامله انتقام جویانه و غیره می باشد.

جهت شکل گیری شیوه توسعه و گسترش یک روش معامله گری سود آور نیاز دارید تا به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید. این چیزی است که شما باید بر روی آن کار کنید و به تنهایی اتفاق نخواهد افتاد. با آموزش شروع کنید. با یادگیری در مورد مشکلات متدوال معامله گری و درک اینکه چرا شما باید با آن ها کار کنید و سرانجام یک طرح و برنامه عملی را توسعه دهید که با آن ها بجنگید و امیدوار باشید سرانجام برای همیشه آن ها را شکست دهید.

معامله گران حرفه ای می دانند همیشه ممکن نیست در یک معامله باشند

بخش عمده ای از معامله گران حرفه ای معامله گران میان روزی نیستند(منظور معامله گران کوتاه مدتی) چونکه به صورت کاملا صادقانه بگویم که موفقیت در معاملات میان روزی به شدت سخت و دشوار می باشد. اکثر معامله گران حرفه ای صبور هستند و به دنبال نوسانات کوچک و کسب سود کم با تلاش بسیار فراون وارد بازار نشده اند لذا معامله گران حرفه ای تفکر و تمایل شخصی خود در مورد بازار را دخالت نمی دهند.

آن ها بیشتر به صورت عینی و واقعی به بازار نگاه می کنند. آیا این معامله کنونی به عنوان مرز و قوانین معامله گری ام است؟ اگر چنین باشد سپس طرح معامله ام را اجرا می کنم و اگر نباشد معامله انجام نخواهم داد و غیر این روش هیچ انتخاب دیگه ای وجود ندارد.

اختلاف اصلی در طرز فکر بین یک معامله گر مبتدی و حرفه ای این است که معامله گر حرفه ای هیچ ضرورتی در تغییر رویکرد طرح معامله گری اش ندارد. او به سادگی بازی را پیش می برد زیرا برنده شدن در این بازی مهم ترین هدف اوست و صرفا برای پول این دسته از معامله گران تلاش نخواهند کرد بلکه پول یک محصول جانبی از انجام تمام مواردی است که در معامله گری اتفاق خواهد افتاد.

معامله گر حرفه ای وقتی که اکثر افراد در ترس و واهمه هستند

شاید بیشتر از هر چیز دیگری از مشخصه یک معامله گر حرفه ای این است که آن ها وقتی که دیگران کاری انجام نمی دهند و خنثی عمل می کنند وارد معامله می شوند. شاید به صورت خاص تر یک معامله گر حرفه ای معمولا در طرف مقابل معامله گر مبتدی قرار میگیرد.

به عنوان مثال یک روند ممکن است همانند سایر روزها خیلی ضعیف به نظر برسد اما معامله گر حرفه ای می داند که بازارها می توانند بسیار بیشتر از فکری که عموم مردم میکنند حرکت کنند حتی زمانی که بیش از حد کم یا زیاد به نظر برسد بازارها می توانند همچنان به گسترش خود ادامه دهند. بنابراین معامله معامله گران نوسانی گران حرفه ای هیچ مشکلی برای خرید در قله بالاتر در روند صعود یا فروش در کف پایین تر در روند نزولی ندارند در حالیکه معامله گران مبتدی تلاش خواهند کرد که در کف یا سقفی وارد معامله شوند که این امر به مرور زمان به صورت پیوسته و متوالی دچار ضررهایی خواهند شد که به ناچار در در ادامه روند وجود دارد.

استراتژی یک معامله گر حرفه ای

برای پیشبرد یک استراتژی معامله گری یک معامله گر باید صبر حرفه ای داشته باشد که این امر ممکن است به صورت همیشه به عنوان الگویی از قیمت به صورت چارت های سیاه و سفید نمایش داده شود. برخی از متخصصان فقط زمانیکه شرایط بازار مناسب است برای ورود اقدام میکنند این یعنی همان صبر هوشمندانه. این دانش ورود ممکن است ترکیبی از دانش تکنیکال و فاندامنتال یا یکی از آن دو باشد. نکته اینجاست که یک حرفه ای می داند همیشه همان چیزی که به دنبال آن هستیم نخواهد شد بنابراین به دنبال راهی هستند که انرژی و پول خود را هدر ندهند.

آن ها استراتژی خود را از طریق سال ها یادگیری و آزمون و خطا توسعه داده اند و همین طور از طریق خواندن نمودار و تجزیه و تحلیل بازار به دانسته های خود افزوده اند.آن ها در استراتژی معامله گری خود اعتماد به نفس بالایی دارند و شک نمی کنند آیا روشی که در پیش گرفته اند کار می کند که از آن روش استفاده کنند. اگر شما به استراتژی خود با اعتماد به نفس 100% مطمئن نیستید پس بهتر است بر روی استراتژی خود دوباره فکر کنید و یک راه جدید یاد بگیرید.

تمساح و تیرانداز

به وضوح نمی توانید برای هر معامله گر حرفه ای مواضع و استراتژی های مشترک تعریف کنید اما یک موضوع مشترک وجود دارد که در همه استراتژی ها قابل مشاهده و متداول است. همه ما از یک رویکرد تک تیرانداز برای معامله گری استفاده می کنیم که اساسا فقط بدان معناست که تجارت ما در لبه پرتگاه قرار دارد و ما نمی توانیم گلوله ای را از دست بدهیم.

یکی دیگر از موارد مشترک در استراتژی بازار این است که یک معامله گر حرفه ای چگونه به مانند یک تمساح رفتار می کند. یک کروکودیل به یک ماشین کشتار تشبیه می شود. این استراتژی شکار خود را از طریق میلیون ها سال تلاش و تکامل توسعه داده است و به نقطه ای که آن را عادت می نامیم تبدیل شده است (فراچارت: معامله گری را به صورت عادت در آوردن رازیست که همه به دنبال آن هستند). حال با داشتن یک صبر هوشمندانه می توانید این استراتژی را احساس کنید.

مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک

منظور از حرفه ای بودن یک طرح و برنامه ریزی مناسب برای مدیریت ریسک و سرمایه است که شما به احتمال زیاد می توانید انجام دهید. آیا شما درک می کنید که چرا مدیریت ریسک بسیار مهم است و همین طور حفظ سرمایه شما. آیا اهمیت داشتن یک معامله گران نوسانی استراتژی خروج مناسب برای معامله گری خود را می دانید؟

اجرای حرفه ای این استراتژی ها نیاز به داشتن برنامه ای برای درک آن ها دارد. یک معامله گر حرفه ای آگاه است که در بازارهای سهام به درستی نمی توان ریسک خطر را کاهش داد. با درنظر گرفتن ریسک در معامله می توان یک معامله آسان تری انجام داد.

آگاه بودن از نوسانات بازار فعلی

معامله گران حرفه ای آگاهی زیادی از نوسانات بازار دارند. آن ها تغییرات نوسانات را اغلب درک کرده اند و می دانند که نیاز به تنظیم یک رویکرد و استراتژی جدید دارند. برای مثال شما هم می توانید همین فاصله حد ضرر و یا رسیدن به اهداف سود در بازار را هنگامی که بازار در نوسان است قرار میگیرد درک کرده و بهترین استراتژی را انتخاب کنید.

طرح معامله گری

یک معامله گر حرفه ای طرح تجاری خود را در یک پایه و اصول محکم و استوار متشکل از سه نقطه اصلی شامل طرز فکر، روش و پول مورد بحث قرار می دهد. این مبحث به عنوان 3M از تجارت مورد مطالعه قرار می گیرد. بدون درک این بدون درک این 3M شما موفق نخواهید شد. شما باید پایه و احساس تجارت خ ود را بر اساس همین طرح 3M طراحی کنید. اگر مدیریت پول خود را در نظر نگیرید حتی اگر استراتژی خود را در وضعیت روانی مناسب قرار دهید باز با شکست مواجه خواهید شد. همین طور در مورد بخش های دیگر اگر یکی از این 3 مورد نباشد با شکست روبرو خواهید شد.

ادامه مطالعه و یادگیری به صورت حرفه ای

حرفه ای ها بیشتر از دیگران یاد می گیرند و بیشتر از دیگران تجربه کسب می کنند. در تطبیق دادن خود و ندانستن خود نترسید بلکه همه آن را به صورت واضح یاد بگیرید. ویژگی یک فرد هوشمند و موفق این است که به ندانسته های خود اعتراف می کند و به طور مداوم تلاش به یادگیری بیشتر دارد. یک مرد فقیر فکر می کند که همه چیز را می داند بنابراین دیگر قدمی در جهت پیشرفت و رشد دانش خود برنمی دارد.

مرد ثروتمند فروتن و صبور است و می داند که برای بدست آوردن ثروت خود باید به مطالعه ادامه دهد. تشنگی و عطش برای رشد دانش شخصی او سیری ناپذیر است بنابراین اگر شما واقعا می خواهید به معامله گری به عنوان منبع درآمد تفکر کنید باید یاد بگیرید اینکه چطور معامله ای انجام دهم و هرگز این کار را تا زمان رسیدن به موفقیت کامل رها و متوقف نکنید.

برنامه هفتگی که یه معامله گر باید به آن پایبند باشد

برنامه ای که معامله گران برای موفقیت به آن نیاز دارند

برنامه هفتگی معامله گر

نکاتی مهم و کاربردی درباره برنامه هفتگی یک معامله گر حرفه ای

برای اینکه بهتر بتوانید سرمایه گذاری کنید باید به برنامه هفتگی یک معامله گر حرفه ای نگاهی بیندازید. نظم و پایبندی مهم ترین نکاتی هستند که در برنامه هفتگی یک معامله گر حرفه ای مشاهده می کنید. بیشتر معامله گران هر روز معاملاتی را انجام می دهند و خیلی از اوقات هر وقت حالش را داشته باشند شروع به معامله گری می کنند و برنامه هفتگی درستی ندارد. حتی بعضی از آنها در هنگام افزایش شدید و غیر واقعی قیمت ها مشغول به خرید سهام می شوند. اگر برنامه هفتگی یک معامله گر حرفه ای درست نباشد، دچار ضررهای فراوانی می شود. البته برنامه هفتگی به تنهایی نمی تواند مفید واقع شود بلکه پایبندی به آن است که می تواند شما را به موفقیت در این حرفه برساند. خیلی از معامله گران هیچ برنامه خاصی ندارند اما قرار نیست شما پیرو آنها باشید، شما باید به برنامه هفتگی یک معامله گر حرفه ای مانند وارن بافت نگاهی بنیدازید تا بتوانید برای خود برنامه بهتری بنویسید. بسیاری از حرفه ای ها دو یا سه ساعت از قبل از باز شدن بازار آماده معامله گری هستند. با این کار آنها نشان می دهند که چقدر برای کار و پول خود ارزش قائل هستند .با بی برنامگی هیچوقت یک معامله گر موفق و ثروتمند نمی شوید، همیشه برنامه هفتگی یک معامله گر حرفه ای را در نظر داشته باشید و از آن کمک بگیرید. تا حالا هیچ کس بدون آمادگی موفق نشده است. برنامه هفتگی یک معامله گر حرفه ای همیشه منظم است و اگر شما هم همیشه می خواهید موفق باشید و شکست نخورید، منظم باشید. پس همین الان شروع به نوشتن یک برنامه بکنید. متناسب با تحلیل های مختلف (استفاده از تجزیه و تحلیل بنیادی یا تکنیکال) ، سبک معاملات (روز ، نوسان ، موقعیت) و بازارها (بورس ایران،ارزهای دیجیتال،فارکس و …) می توانید بعد اصلاحاتی در آن انجام دهید.

برای هر روز خود برنامه داشته باشید و به آن پایبند باشید

کارهایی که قبل از باز شدن بازار در برنامه هفتگی یک معامله گر حرفه ای مشاهده می کنید:

  1. گزارش ها و اطلاعیه تقویم اقتصادی را هر روز بررسی کنید. با این کار می توانید تحلیل اساسی بهتری انجام دهید. اعداد و ارقامی را که پیش بینی کرده با گزارش های روز مطابقت دهید تا بتوانید ارزش واقعی آنها را پیدا کنید. (این کار برای معامله گری مناسب است که می خواهد خیلی اصولی فعالیت کند). فراموش نکنید که این کار در هر روزِ برنامه هفتگی یک معامله گر حرفه ای جای دارد.
  2. دومین کاری که باید در این برنامه جای بگیرد ، تجزیه و تحلیل تغییرات در اخبار و گزارش های اساسی (تغییرات نرخ بهره ، تعداد بیکاران ، درآمد خالص یک شرکت و غیره) می باشد تا شرایط فعلی بازار را متوجه شوید.

نمودار تغییرات قیمتی ای که یک شبه اتفاق افتاده اند را بررسی کنید. این کار مناسب معامله گری است که با استفاده از تجزیه و تحلیل تکنیکال معامله می کند. شما باید هر روز با استفاده از تحلیل نمودارها ببیند آیا نقضی در قیمت ها وجود دارد یا نه و یا اینکه آیا آمار و ارقام شرکت ها با میزان سود دهی آنها همخوانی دارد یا اینکه تنها یک رقم الکی است. در فارکس ، محبوب ترین شاخص ها و ابزارهای این کار عبارتند از:

آ. اعداد فیبوناچی

ج. نواحی حمایت / مقاومت (روزانه ، هفته ، ماه)

د. قیمت های باز شدن،بسته شدن،اولین قیمت،آخرین قیمت و در بازار بورس تهران قیمت پایانی یک سهم

  1. نوشتن یک طرح معاملاتی، در این مرحله شما یک طرح معاملاتی می نویسید و به عنوان یک معامله گر باید این برنامه را هر روز بنویسید. نوشتن طرح معاملاتی یکی از مهم ترین کارها در برنامه هفتگی معامله گر حرفه ای است. در این طرح باید تعیین کنید که هر روز می خواهید چه مقدار معامله کنید، حاضر به تقبل چه مقدار ریسک هستید و سهام کدام شرکت ها مد نظرتان است.

کارهایی که در ساعات بازار در برنامه هفتگی یک معامله گر حرفه ای مشاهده می کنید:

  1. در ساعات بازار ، معامله گر چند انتخاب دارد:

یک، ساعتی تنظیم کنید تا به شما هنگامی که نیاز است تغییراتی را انجام دهید، اطلاع دهد. (این کار مخصوص معامله گران سوئینگ و روزانه است)

دو، کانال های خبری مانند CNBC یا بلومبرگ را تماشا کنید تا مطمئن شوید هیچ خبر اقتصادی یا سیاسی ناگهانی در سراسر جهان مانند استعفای رئیس جمهور ، حمله تروریستی به میدان نفتی و غیره وجود ندارد تا بر روی بازار تاثیر بگذارد. البته در ایران می توانید خبرگزاری های معروف مانند تجارت نیوز، باشگاه خبرنگاران یا دنیای اقتصاد و ایسنا را بررسی بفرمایید. (این کار مخصوص معامله گران روزانه است).

سه، به طور مداوم نمودارها و شاخص ها ، خط روند و محورها و ترسیم مجدد ارقام فیبوناچی را کنترل کنید. (این کار مخصوص معامله گران روزانه است).

کارهایی که بعد از ساعت بازار در برنامه هفتگی یک معامله گر حرفه ای مشاهده می کنید:

اخبار جهان را مطالعه کنید

  1. اخبار روزنامه های مربوط به بورس و تجارت را مطالعه کنید تا از سیگنال های آینده و تحلیل و تجزیه های جدید با خبر باشید . در برنامه هفتگی یک معامله گر حرفه ای، اخبار روزنامه های مربوط به بورس و تجارت جایگاه مهمی دارند.
  2. مدیریت سبد سهام و محاسبه مجدد، با این کار می توانید ضررهای احتمالی خود را کاهش دهید. این کار را باید هر روز انجام بدهید. کاری که در اینجا انجام می دهید این است که می توانید با سود و ضرر های خود را حساب کنید. البته می توانید این کار را در آخر هفته انجام دهید اما انجام روزانه آن را توصیه می کنیم.
  3. در برنامه هفتگی یک معامله گر حرفه ای می بینید که او برنامه معاملات روز بعد را می نویسد، سپس برنامه هفتگی خود را دوباره چک می کند تا چیزی از قلم نیفتاده باشد.

قاعدتا شما هر چقدر همه که آماده باشید بالاخره بازار غافلگیری های خودش را دارد. اما با داشتن یک برنامه هفتگی و بررسی روزانه تحلیل ها می توانید سرمایه گذاری مطمئن تری انجام دهید. اگر روتین خود را حفظ کنید می توانید یک معامله گر موفق شوید.همچنین فراموش نکنید که در روزهای پر نوسان و هیجانی بازار آرامش خود را حفظ کنید.

یک لیست از سهام هایی که برای تان ارزش دارند، درست کنید

در این مرحله یک لیست از سهام ها باید تهیه کنیم. شما باید از قبل این سهام ها را انتخاب کنید تا صبح روز بعد بتوانید نظارت بهتری بر آنها داشته باشید. برخی از معامله گران این لیست را درست می کنند اما چون به برنامه هفتگی شان پایبند نیستند، متحمل ضررهای بسیار سنگینی می شوند. پس لیست خالی فایده ای ندارد و در برنامه هفتگی یک معامله گر حرفه ای می بینید که او همیشه استراتژی های خود را دارد.

در ساعت های پایانی

در سات های پایانی، بازار نوسان زیادی پیدا می کند. در این هنگام شما باید از فرصت استفاده کرده و براساس تحلیل های خود مقداری سرمایه گذاری کنید. البته سرمایه گذاری در این ساعات واقعا کار خطرناکی است اما اگر دقت کنید و برنامه هفتگی درستی داشته باشید، می توانید سود خوبی کسب کنید. اگر یک معامله گر تازه کار هستید، این کار را پیشنهاد نمی کنم. این کار مخصوص کسانی است که در بازار بورس با تجربه هستند. به خصوص بورس ایران که تقریبا هر روز دچار نوسان های زیادی می شود معامله گران نوسانی و اگر با دقت سرمایه گذاری نکنید ممکن است تمام دارایی های تان را از دست بدهید.

حرف آخر

با استفاده از برنامه هفتگی یک معامله گر حرفه ای و پایبندی به آن معامله گر منظم تری می شوید و ضررهای خود را کاهش می دهید. همچنین اگر این برنامه را تا مدت زیادی دنبال کنید به سود خوبی خواهید رسید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.