چرا در تحلیل ها حجم معاملات مهم است؟

حمایت می‌تواند با استفاده از نقاط عطف پایین قبلی ایجاد شود.
مقاومت می‌تواند با استفاده از نقاط عطف بالای قبلی ایجاد شود.
وقتی که قیمت به بالای سطح مقاومت نفوذ می‌کند، سطح مقاومت شکسته شده و می‌تواند تبدیل به حمایت شود.
شکست مقاومت، نشان‌دهنده پیروزی نیروی تقاضا بر نیروی عرضه است.
ریزش قیمت به پایین سطح حمایت، تغییر در عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد.
شکست حمایت، نشان‌دهنده پیروزی نیروی عرضه بر نیروی تقاضاست.

شکست‌ سطوح را بر چه اساس میتوان تایید کرد؟

یکی از مسائل مهم در تحلیل تکنیکال ، شکست سطوح ( Break Out ) است.

یکی از نکات مهم در شکست خطوط روند که خیلی از افراد به دنبال آن هستند ، این است که شکسـت های خوب را از شکست های بد و نامعتبر تشخیص دهند.

در این مقاله ،تمامی مواردی که باید در تایید شکست خط روند، بررسی شوند، توضیح داده خواهد شد. پس اگر قصد دارید بر اساس شکست سطوح حمایت و مقاومت

نقطه مناسب برای ورود به سهم را پیدا کنید تا پایان این مقاله با ما همراه باشید تا بتوانید شکسـت معتبر را تشخیص دهید.

1- بررسی حجم معاملات در زمان شکست :

در اینجا حجم معاملات یک ابزار کاملا مفید است. از حجم معاملات در زمان شکست (Breakout) الگوهای قیمتی در تایم فریم روزانه استفاده میکنیم .

چیزی که ما می‌خواهیم ببینیم یک بی‌نظمی در میزان حجم معاملات در روزی که شکست رخ می‌دهد می‌باشد. البته ممکن است این تغییر حجم در روزهای بعدی نیز رخ بدهد.

شاید بپرسید منظور از بی نظمی در حجم معاملات چیست؟

منظور ما از بی‌نظمی در واقع افزایش یا کاهش قابل توجه حجم معاملات در یک روز خاص می‌باشد.

این تغییر را با نگاه کردن به میله حجم معاملات در آن روز خاص و مقایسه آن با روزهای قبلی، مشاهده شیب افزایشی میانگین متحرکی که بر روی حجم معاملات اعمال کرده‌ایم

و یا ترسیم خط روند روی هیستوگرام حجم معاملات می‌توانیم درک کنیم.

جهت درک بهتر مطلب، نگاهی به چند مثال داشته باشیم:

شکست تایید شده با حجم معاملات:

اما چگونه از حجم در زمان شکست باید استفاده کرد؟ ساده است! کافیست حجم آن کندلی که شکست سطح مدنظر را انجام می دهد با چند کندل اخیر مقایسه کنید.

در صورتی که در زمان شکست حجم افزایش یافته باشد، می توان به عنوان یک عامل تاییدی از آن استفاده کرد.

شکست جعلی بدون تایید حجم :

به اولین خط عمودی قرمز رنگ توجه کنید. در اینجا یک شکست صعودی داشته‌ایم. اما زمانی که به میله‌های حجم نگاه می‌کنیم می‌بینیم که تغییر خاصی در میله حجم مربوط به این

کندل دیده نمی‌شود و در واقع این شکست صعودی که حتی با کندل قوی انجام شده توسط حجم معاملات تایید نشده است.

شکست با کندل پرقدرت

شاید بتوانیم بگوییم این مورد با اهمیت ترین چیزی است که می توانیم به آن اشاره کنیم. در واقع منظور ما این است که آن حرکتی (و مشخصا آن کندل) که شکست سطح مورد نظر

ما را انجام میدهد، کندل پرقدرتی باشد.

اما یک کندل پرقدرت چه نشانه هایی دارد؟

واضح ترین نشانه آن، بدنه بزرگ و قدرتمند آن می باشد. کندلی که بدنه چرا در تحلیل ها حجم معاملات مهم است؟ بزرگ و سایه های کوچکی داشته باشد. اصطلاحا به این کندل ها، کندل های “فول بادی” (Full Body)

گفته می شو د. وقتی که چنین کندلی یک سطح حمایتی یا مقاومتی را میشکند، معمولا دیگر شکی در شکست آن سطح باقی نمی ماند.

در تصویر زیر می توانید شکل ساده چنین شکستی را ببینید.

گاهی اوقات میبینیم که کندل مورد نظر ما یک سطح را به خوبی میشکند اما یک سایه (Shadow) کار را خراب می کند.

به عنوان مثال یک سطح مقاومتی داریم و کندلی با بدنه قدرتمند آن سطح را میشکند. اما سایه بالای این کندل بیش از اندازه نرمال بزرگ است.

در این حالت شکست ما مشکوک خواهد بود.

چ را که احتمالا قیمت به یک سطح مهم برخورد کرده است و در حال برگشت از ناحیه ای مهم می باشد.

در حالتی که سطح مدنظر ما حمایتی باشد و کندلی که شکسـت را انجام میدهد، سایه پایین بلندی داشته باشد، شکست انجام شده مشکوک خواهد بود.

شکل ساده این نوع شکسـت را در زیر میبینید.

برای شکسـت باید از چه تایم فریمی استفاده کنیم؟

از همان تایم فریمی که برای تشخیص سطح حمایتی یا مقاومتی استفاده کرده اید. به عنوان مثال اگر سطح حمایتی یا مقاومتی شما در تایم فریم ۴ ساعته شکل گرفته است

باید منتظر تثبیت یک کندل پرقدرت چهار ساعته پشت سطح مدنظرتان باشید.

البته بعضی افراد از تایم فریم های پایین تر برای تایید شکسـت استفاده می کنند که از نظر ما روش جالبی نیست و امکان برخورد با فیک بریک آوت ها زیاد است.

آیا بعد از تثبیت کندل پرقدرت میتوانیم وارد بازار شویم؟

نه. از نظر ما این کار درست نیست. چون نقطه ورود ما جایی در نزدیکی سطح شکسته شده می باشد و در بیشتر مواقع کندلی که پرقدرت یک سطح را میشکند

با فاصله نسبتا زیادی نیست به آن سطح بسته می شود. در صورتی که ما بخواهیم از همان نقطه وارد بازار شویم ریسک پوزیشن ما بسیار بالا خواهد رفت چرا که از نقطه ی

حد ضررمان دور می باشد. همچنین سود احتمالی ما نیز کاهش خواهد یافت چرا که در نقطه مناسبی وارد بازار نشده ایم.

پس بهتر است همیشه منتظر پولبک به سطح شکسته شده بمانیم تا نقطه ورود مناسب تری را برای ورود انتخاب کرده باشیم.

اصطلاحات بورسی از صفر تا صد (قسمت دوم)

این روزها کلمه بورس و سرمایه‌گذاری در بورس زیاد به گوشتان خورده است. در مواجه با بورس و سرمایه گذاری دو واکنش متفاوت از اطرافیان می‌گیرید. یک سری افراد به شدت شما رو ترغیب به حضور در بازار بورس می‌کنند ولی در مقابل یک سری افراد به شما هشدار می‌دهند که دور بورس خط قرمز بکشید. در نهایت اینکه وارد بورس شوید یا نه، تصمیم خودتان است! اما به این نکته توجه کنید که وقتی برای اولین بار می‌خواهید وارد بورس شوید، بزرگ‌ترین دغدغه، شناخت دقیق بازار بورس است!
به همین خاطر در ابتدا شما باید اطلاعاتتان را در مورد سرمایه‌گذاری در بورس بالا ببرید.
برای اینکه شناخت درستی از بازار سرمایه داشته باشید، ما سعی کردیم در قالب دو مطلب کلیه اصطلاحات بورسی را به شما معرفی کنیم.

تحلیل بنیادی یا fundamental

تحلیل بنیادی روشی برای ارزیابی سهام و اوراق بهادار است. در تحلیل بنیادی ارزش ذاتی سهام محاسبه می‌شود.
به‌طور کلی تحلیل بنیادی، رویکردی است برای پیش بینی وضعیت آتی بازارهای مالی براساس اخبار و اطلاعات دریافتی از اقتصاد ملی و جهانی، صنعت و صورت‌های مالی شرکت‌هاست.
برای آنکه بتوان تحلیل بنیادی صحیحی داشت، نیاز است فرد تحلیلگر شناخت مناسبی از بازار، اقتصاد خرد و کلان، مدیریت مالی، سیاست و صنایع مورد بررسی داشته باشد.
اگر ارزش ذاتی یک سهم پایین‌تر از قیمت فعلی باشه، دارنده این سهم می‌تواند تصمیم به فروش این سهم بگیرد ولی اگر ارزش ذاتی یک سهم بالاتر از قیمت فعلی باشد، سهام دار سود کرده است و می‌تواند با سودی که از این سهام داشته، سهام را بفروشد که هدف تحلیل بنیادی سهام همین است.
یک تحلیلگر برای محاسبه تحلیل بنیادی عوامل زیر را در نظر می‌گیرد:

• ترازنامه شرکت
• صورت سود و زیان
• وضعیت جریان نقدی
• وضعیت درآمد شرکت
• در نظر گرفتن جنبه‌های نامشهود مانند کیفیت مدیریت شرکت، سهم بازار و شرایط اقتصادی کشور و جهان

در پایان این نکته را در نظر بگیرید که تحلیل بنیادی اساس سرمایه‌گذاری است.

تحلیل تکنیکال Technical analytics یا تحلیل نمودارهای قیمت

این تحلیل، رویکردی برای پیش‌بینی وضعیت آتی بازارهای مالی مبتنی بر مطالعه وضعیت گذشته بازار است.
تحلیل تکنیکال بر چهار فرض اساسی بنیان نهاده شده است.

• هر آنچه که در مورد اوراق یا کالای مورد معامله حائز اهمیت می باشد، در قیمت آن گنجانده می شود. (سهام، ارز، سکه، طلا)
• تغییرات قیمت اوراق یا کالای مورد معامله تصادفی نیست. بلکه از روندهای مشخصی پیروی می کند که با شناسایی آن روندها، می توان قیمت آتی را پیش بینی کرد.
• در بررسی اوراق یا کالای مورد معامله ” چگونه” از چرایی بیشتر اهمیت دارد. در تحلیل تکنیکال به جای اینکه به دنبال آن باشیم بفهمیم چرا قیمت تغییر کرد، میخواهیم بدانیم چگونه قیمت تغییر می کند.
• تاریخ خودش را تکرار می کند، یعنی روان شناسی جمعی سرمایه گذاران در دوره های مختلف یکسان است. بنابراین نوسانات آینده بازار شبیه نوسانات گذشته است.

در تحلیل تکنیکال از مجموعه‌ای از روش‌های ریاضی و هندسی استفاده می‌شود تا براساس نمودار تغییرات قیمتی اوراق یا کالای مورد معامله، قیمت آن در آینده تخمین زده شود. به دلیل آنکه تحلیل‌گران تکنیکال با نمودار (چارت) سرو کار دارند. به آنها چارتیست نیز می‌گویند.
عموما افرادی از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند که با دیدگاه سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و میان‌مدت و با هدف کسب سود از نوسانات قیمتی در بازار به فعالیت می‌پردازند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

افراد به دو طریق می‌توانند در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری می‌کنند:
روش اول، روش مستقیم است که شخصا اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار می‌کنند.
روش دوم، روش غیرمستقیم است که بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر یک موسسه مالی به عنوان واسطه عمل می‌کند.
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نمونه‌ای از این موسسات مالی واسطه هستند.
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، نهادی است که منابع مالی موردنیاز برای سرمایه‌گذاری را از مردم جمع آوری کرده و در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کند.
در معاملاتی که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد به مبنای حجم خرید و فروش، واحد یا unit گفته می‌شود.

انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک:

• صندوق سرمایه‌گذاری در سهام: بخش عمده منابع خویش را به سرمایه‌گذاری در سهام اختصاص می‌دهند.
• صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت: دارای حداقل سود تضمینی است.
• صندوق سرمایه‌گذاری مختلف: ترکیبی از دو مورد بالا

ضریب بتا:

دو عامل تشکیل‌دهنده سبد دارایی سرمایه‌گذاران، بازده و ریسک هستند.
ضریبی است که وابستگی بین یک سهم و بازار را نشان می‌دهد.
یا به‌عبارت دقیق‌تر، ریسک سیستماتیک یک سرمایه‌گذاری یا مجموعه‌ای از دارایی‌های مالی، نسبت به ریسک پرتفوی بازار یک ضریب همبستگی است که نشانگر نوسان قیمتی سهم، در مقایسه با بازارکلی فعال در آن، می‌باشد.
در تعریف بالا اشاره به ریسک سیستماتیک کردیم، لازم است جهت درک مفهوم ضریب بتا اشاره به انواع ریسک‌ها شود:
ریسک سیستماتیک (غیرقابل اجتناب)
بخشی از ریسک سهام گفته می‌شود که نمی‌توان از طریق افزایش تنوع سهم کاهش داد. این ریسک غیرقابل کنترل است.
عوامل ایجاد کننده ریسک سیستماتیک:

• تحولات سیاسی و اقتصادی
• چرخه‌های تجاری
• تورم
• بیکاری

ریسک غیرسیستماتیک (قابل اجتناب)
بخشی از ریسک سهام گفته می‌شود که می‌توان از طریق افزایش تعداد سهم کاهش داد. این نوع ریسک قابل کنترل است. این ریسک شامل آن بخش از کل ریسک مجموعه سهام است که مختص به یک شرکت یا صنعت خاص است را نشان می‌دهد.
عوامل ایجاد کننده ریسک سیستماتیک:

• کالاها و خدمات تولیدی شرکت یا صنعت
• نوع مدیریت
• اقدامات رقبا
• ساختار هزینه شرکت

ضریب بتا اصولا نسبت به مقدار یک سنجیده می‌شود.
ضریب بتای یک (هم شدت بودن)
بزرگتر از یک (شدیدتر بودن)
کوچکتر از یک (ملایم بودن)
سهم با بتای بالا ریسکی‌ترند اما پتانسیل بالاتری برای بازدهی دارند.
سهم با بتای پایین ریسک کمتری دارند و بالطبع بازدهی کمتری هم خواهند داشت.

اهرم مالی:

اهرم در علم مدیریت مالی به معنای روشی برای تکثیر کردن سود یا زیان است.
به عبارت دقیق‌تر اهرم به معنی قرض کردن پول به‌منظور چند برابر کردن درآمد حاصله از داد و ستد است.
روش‌های معمول کسب اهرم، قرض گرفتن پول، خرید دارایی ثابت و استفاده از ابزار مشتقه است.

ارزش خالص دارایی‎ها: (NAV)

ارزش خالص دارایی‌ها (ناو)، عبارت است از ارزش خالص دارایی‌های یک شرکت؛ به عبارت دیگر ارزش کل دارایی‌های یک شرکت پس از کسر بدهی‌ها.
محاسبه NAV در مورد شرکت‌های سرمایه‌گذاری مناسب‌ترین روش جهت ارزش‌گذاری سهام است.
برای یک شرکت سرمایه‌گذاری با ویژگی‌های یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، ارزش خالص دارایی‌ها، حاصل تفاوت کل دارایی‌ها منهای کل بدهی‌های آن است.
ارزیابی شرکت‌ها: تفاوت ارزش دفتری دارایی‌ها و بدهی‌ها محاسبه می‌کنند.
ارزیابی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک: بدهی صندوق – ارزش کل پرتفوی
یک شرکت سرمایه‌گذاری دارایی‌ها و بدهی آن به صورت روزانه تغییر می‌کند؛ به همین دلیل NAV آن نیز روزانه باید محاسبه گردد. اصولا شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای محاسبه NAV تقسیم بر تعداد سهم جاری خود محاسبه می‌کنند.

حاشیه سود یا Margin

حاشیه سود از فرمول سود پس از کسر مالیات / فروش خالص بدست می‌آید.
یا به‌عبارت دیگر، شرکت به ازای هر فروش به اندازه حاشیه سود، سود دریافت می‌کند.
حاشیه سود یکی ازشاخص‌های مهم برای افرادی است که با دیدگاه بلندمدت یا اصطلاحا سهامداری به فعالیت در بازار سرمایه می‌پردازند.

کدال:

سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (Comprehensive Database of all listed companies)
سامانه یا پایگاه اطلاعات جامع شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس است. آدرس سایت آن codal.ir است.
هدف از ایجاد و راه‌اندازی سامانه کدال، حفظ و نگهداری و انتشار الکترونیکی اطلاعات مالی و اطلاعات مربوط به سهام شرکت‌های ثبت شده در بورس اوراق بهادار ایران است.
اطلاعاتی که از طریق کدال می‌توانیم به دست بیاوریم:

• صورت‌های مالی حسابرسی شده و حسابرسی نشده میان دوره‌ای تلفیقی و سالانه شرکت‌های بورسی و فرابورسی
• گزارش فعالیت ماهانه شرکت‌های بورسی و فرابورسی
• آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه، مجمع عمومی فوق‌العاده و کلیه مجامع شرکت‌های بورسی و فرابورسی
• اعلام تغییرات مربوط به ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها
• آگهی افزایش سرمایه شرکت‌ها
• تصمیم‌گیری در خصوص تصمیم تقسیم سود سالانه شرکت‌ها
• افشای اطلاعات با اهمیت
• زمان‌بندی تقسیم سود نقدی سهام

حجم مشکوک :

به صورت غیرعادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. معمولا نشانه‌هایی از تغییر مهم در روند یک سهام و یا تقویت سرعت تغییرات حقیقی هستند.
به طوری که باعث ایجاد صف خرید و فروش می‌شود که در این موقعیت خریداران سهم را با قیمت پایین می‌خرند و با قیمت بالا می‌فروشند. انگیزه اصلی همه از این ترفند سوق دادن قیمت به سمتی است که با خرید این سهام سود مورد انتظار را به دست آورند.

حمایت و مقاوت (Support – Resistance)

حمایت و مقاومت ارائه‌دهنده نقاط اتصال کلیدی و مهمی هستند که در آنها عرضه و تقاضا بهم می‌رسند.
در بازار مالی، قیمت‌ها توسط عرضه و تقاضای بیش از حد هدایت می‌شوند.

حمایت:

سطحی از قیمت است که تصور می‌شود، در آن تقاضا آنقدر قوی باشد که از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری کند. در سطح حمایت انتظار می‌رود، خریداران به خرید راغب‌تر شوند و فروشندگان تمایل کمتری به فروش پیدا کنند.
اعتقادبراین است که زمانی که قیمت به سطح حمایت می رسد، تقاضا معمولا بیشتر از عرضه می‌شود و از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت جلوگیری می‌کند.

مقاومت:

سطحی از قیمت است که تصور می‌شود، در آن فروش آنقدر قوی باشد که از افزایش قیمت جلوگیری کند.
هنگامی که قیمت به سمت سطح مقاومت بالا می‌رود، فروشندگان به فروش راغب‌تر شوند و خریداران تمایل کمتری به خرید پیدا کنند.
اعتقادبراین است که زمانی که قیمت به سطح مقاومت می‌رسد، عرضه از تقاضا افزایش می‌یاد و از افزایش قیمت به بالای سطح قیمت جلوگیری می‌کند.
افزایش قیمت به بالای این سطح نشان دهنده‌ی یک تمایل جدید به خرید یا انگیزه کمتر برای فروش است.

اوج ها و فرودها:

حمایت می‌تواند با استفاده از نقاط عطف پایین قبلی ایجاد شود.
مقاومت می‌تواند با استفاده از نقاط عطف بالای قبلی ایجاد شود.
وقتی که قیمت به بالای سطح مقاومت نفوذ می‌کند، سطح مقاومت شکسته شده و می‌تواند تبدیل به حمایت شود.
شکست مقاومت، نشان‌دهنده پیروزی نیروی تقاضا بر نیروی عرضه است.
ریزش قیمت به پایین سطح حمایت، تغییر در عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد.
شکست حمایت، نشان‌دهنده پیروزی نیروی عرضه بر نیروی تقاضاست.

محدوده حمایت” (Trading Range)

محدوده حمایت می‌تواند نقش مهمی را در تعیین اینکه سطح‌های حمایت و مقاومت یک نقطه عطف هستند و یا الگوهای تکرار شدنی می باشند.
محدوده معامله یا محدوده Range یک دوره زمانی است که در آن قیمتها در یک دامنه نسبتا محدود تغییر می‌کند.
این نشان می‌دهد که نیروهای عرضه و تقاضا با هم در تعادل هستند.

مناطق حمایت و مقاومت: (Support and Resistance zone)

از آنجایی که تحلیل تکنیکال؛ علم دقیقی نیست بعضی اوقات مشخص کردن مناطق حمایت و مقاومت می‌تواند کارآمد باشد.
اوراق بهادار ویژگی‌های خاص خود را دارند و تحلیل آنها باید با در نظرگرفتن پیچیدگی‌های آنها انجام شود. گاهی اوقات خطوط دقیق حمایت و مقاومت بهترین انتخاب هستند و بعضی اوقات مناطق حمایت و مقاومت بیشتر به کار می‌آیند.
اگر محدوده معامله کمتر از دو ماه دوام آورد و تغییر قیمت نیز نسبتا کم باشد، سطوح حمایت و مقاومت کاربرد دقیق‌تری دارد.
اگر محدوده معامله چندین ماه ادامه یابد و تغییرات قیمت نیز نسبتا زیاد باشد، بهتر است به جای سطوح از محدوده‌های مقاومت و حمایت استفاده شود.
سطوح حمایت و مقاومت، سطوحی دقیق هستند. در حالیکه محدوده‌های حمایت و مقاومت یک محدوده خاص از قیمت را نمایش می‌دهند.
تشخیص سطوح کلیدی حمایت و مقاومت یک اصل مهم در تحلیل تکنیکال است.

استراتژی‌های موفق تحلیل دامیننس

شاید بارها واژه دامیننس بیت کوین یا تتر را از معامله گران حرفه‌ای شنیده باشید. تسلط یا دامیننس بیت‌کوین و تتر، دو شاخص عالی برای خرید و فروش ارز دیجیتال هستند که به جهت ورود به معامله یا خروج از آن و همچنین برای سرمایه‌گذاری به موقع در ارزهای دیجیتال استفاده می‌شوتد. چرا که تتر استیبل کوینی است که برای ذخیره سرمایه استفاده می‌شود و بیت کوین از نظر ارزش بازار و همچنین حجم معاملات، اولین و بزرگ‌ترین ارز دیجیتال در جهان است. بنابراین دامیننس آن‌ها می‌تواند به عنوان یک شاخص ارزشمند برای معامله انواع ارزهای دیجیتال عمل کند.

چرا دامیننس مهم است؟

دامیننس به معنای نسبت بین ارزش بازار ارز دیجیتال به کل بازار ارزهای دیجیتال است. بنابراین دامیننس یا تسلط در بیت کوین نشان دهنده ارزش بیت کوین نسبت به سایر ارزهای دیجیتال است و به سرمایه گذاران و معامله گران کمک می‌کند تا تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتر و استراتژی‌های موفق‌تری داشته باشند. در واقع شاخص دامیننس بیت چرا در تحلیل ها حجم معاملات مهم است؟ کوین به تحلیل شرایط بازار برای تعیین روند قوی‌تر بین بیت کوین و آلت کوین‌ها، کمک می‌کند تا بتوانند تشخیص دهند بهتر است در بیت کوین سرمایه‌گذاری کنند یا در آلت کوین‌ها و یا اینکه سرمایه خود را نقد نگه دارند و منتظر فرصت باشند.

نحوه استفاده از استراتژی ترید با دامیننس

قیمت ارز دیجیتال تنها راه برای تعیین ارزش آن نیست. سرمایه‌گذاران به ارزش بازار آن نیز نگاه می‌کنند تا ارزش آن را با سایر ارزها مقایسه کنند. چرا که ارزش بازار نشان می‌دهد که قیمت یک ارز دیجیتال چقدر می‌تواند رشد کند و آیا خرید آن در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال بهتر است یا خیر.

با تحلیل دامیننس بیت کوین و تتر می‌توانید بفهمید روند بیت کوین قوی است یا آلت کوین‌ها. با استفاده از این اطلاعات می‌توانید استراتژی‌های دقیق‌تری برای معاملات خود تنظیم کنید. البته این را هم در نظر داشته باشید که این استراتژی تضمین نمی‌کند که بیت کوین و سایر آلتکوین‌ها طبق پیش بینی مشخص حرکت کنند. بلکه فقط باید به عنوان راهنما همراه با سایر شاخص‌ها از آن استفاده کنید. برای استفاده از دامیننس نیز باید رابطه دامیننس بیت کوین با قیمت آلت کوین‌ها و رابطه دامیننس تتر و قیمت بیت کوین را بدانید.

رابطه دامیننس تتر و قیمت بیت کوین

حتما می‌دانید تتر یک استیبل کوین (قیمت پایدار) است که در زمان نوسانات بازار، سرمایه گذاران دارایی‌های خود را به آن تبدیل می‌کنند تا ارزش سرمایه خود را حفظ کنند. دامیننس تتر را با نماد USDT.D در وبسایت‌هایی مانند تریدینگ ویو، می‌توانید تحلیل کنید. دامیننس تتر نشان می‌دهد که چند درصد از سرمایه یا پول افراد به صورت USDT ذخیره شده است. دامیننس تتر می‌تواند به دو دلیل افزایش داشته باشد.

اول این که سرمایه گذاران از بیرون پول نقد وارد بازار می‌کنند که دلیل آن شرایط نامساعد اقتصاد است و دوم این است که با ریزش قیمت‌های ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاران پول خود را از ارزهای دیجیتال خارج می‌کنند و آن‌ها را به USDT ذخیره می‌کنند.

رابطه دامیننس تتر با قیمت بیت کوین، یک رابطه معکوس است. زمانی که قیمت بیت کوین افزایش می‌یابد، دامیننس تتر کاهش یافته و برعکس زمانی که قیمت بیت کوین کاهش می‌یابد، دامیننس تتر افزایش خواهد داشت.

رابطه دامیننس بیت کوین با روند آلت کوین‌ها

به بیان ساده وقتی دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد، به این معنی است که تقاضا برای سرمایه‌گذاری یا خرید بیت کوین افزایش یافته و تقاضا برای خرید و نگهداری آلت کوین‌ها کاهش یافته است. برعکس این موضوع نیز صادق است. یعنی وقتی دامیننس بیت کوین کاهش می‌یابد، به این معنی است که تقاضا برای خرید و نگهداری آلتکوین‌ها افزایش یافته است. به این معنا که سرمایه گذاران ترجیح داده‌اند پول خود را وارد ارزهای دیجیتال کنند.

برای درک بهتر لازم است بدانید، وقتی دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد، به این معنی است که سرمایه گذاران به دنبال سرمایه‌گذاری کم نوسان و ایمن‌تر هستند. همانند زمانی که مردم در زمان تورم سرمایه خود را به طلا تبدیل می‌کنند.

در بازار ارز دیجیتال نیز وقتی روند بازار سردرگم باشد، افراد به جای سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌هایی با نقدینگی و ارزش بازار کم، به سمت دارایی‌های کم نوسان و با نقدشوندگی بالا مانند بیت کوین می‌روند.

زمانی هم که دامیننس بیت کوین کاهش می‌یابد، اصطلاحا آلت سیزن (فصل آلت کوین) می‌شود. آلت کوین‌ها به دلیل نقدینگی کم و نوسانات بالایشان در مقایسه با بیت کوین، احتمال افزایش قیمت بسیار بالاتری دارند. برای مثال، احتمال افزایش قیمت آلت کوینی مانند بند پروتکل از ۵ دلار به ۱۵ دلار در زمان بسیار کوتاه‌تری نسبت به بیت کوین از ۱۰۰۰۰ دلار به ۳۰۰۰۰ دلار، افزایش می‌یابد. جدول زیر می‌تواند راهنمای خوبی برای تعیین استراتژی شما باشد.

ALTS	BTC	BTC.D
کاهش	افزایش	افزایش
کاهش مداوم	کاهش	افزایش
ثابت	ثابت	افزایش
افزایش مداوم	افزایش	کاهش
کاهش/ثابت	کاهش	کاهش
افزایش	ثابت	کاهش

دامیننس نشان دهنده این است که چه کسی قدرت بیشتری در بازار دارد (بیت کوین، آلت کوین‌ها و یا تتر). هنگامی که روند اصلی بازار را تشخیص دادید به بررسی دامیننس تتر، بیت کوین و آلت کوین‌ها بپردازید و متناسب با آن یک استراتژی مناسب، برای ورود به معامله طراحی کنید. این نکته را نیز به یاد داشته باشید که دامیننس نباید تنها ابزاری باشد که برای معامله از آن استفاده می‌کنید. بلکه دامیننس تنها باید یکی از ابزارهایی باشد که قبل از انجام معامله، آن را نیز بررسی می‌کنید.

امواج الیوت چیست؟ + آموزش موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال

نظریه‌ها و تحلیل‌های چرا در تحلیل ها حجم معاملات مهم است؟ زیادی وجود دارند که این روزها معامله‌گران به منظور تصمیم‌گیری در مورد تجارت و خرید و فروش سهام خصوصاً در بازاری مانند بورس از آن‌ها استفاده می‌کنند. ما در این مقاله قرار است تا با شما در خصوص یک نظریه بسیار مهم و شناخته شده به نام موج شماری الیوت و امواج الیوت در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم.

این تئوری که بیشتر به نام تحلیل الیوت شناخته می‌شود پیامد‌های جالبی برای سرمایه ‌گذارانی که از آن استفاده می‌کنند دارد. با در نظر گرفتن این موضوع که کمتر افرادی هستند که از موج شماری در تحلیل تکنیکال امواج الیوت اطلاعات چندان جامعی داشته باشند ما در ادامه این مقاله قرار است تا نکات مفیدی در این زمینه در اختیار شما دوستان قرار دهیم. حال بیایید نگاهی به تئوری اموج الیوت و تاریخچه تحلیل الیوت بیاندازیم و ببینیم که چگونه می‌توانیم از آن‌ها در معاملات بورسی خود استفاده کنیم.

آموزش موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال

رالف نلسون الیوت در دهه 1930 نظریه موج الیوت را تحت عنوان تحلیل الیوت توسعه داد. در واقع الیوت معتقد بود که بازارهای سهام یا بورسی معمولاً رفتارهایی تصادفی و آشفته از خود بروز می‌دهند و همواره با تکرار این الگوها معاملات بسته می‌شوند.

اصولاً تحلیل الیوت توسط سرمایه گذاران و تجار به منظور تجزیه و تحلیل بازار و تلاش برای پیش بینی روند بازار و پیدا کردن فرصت‌های بالقوه در بازار استفاده می‌شود. اکثر معامله‌گران و سرمایه گذران در بازارهای مالی و بورسی تصمیمات خود را بر اساس تجزیه و تحلیل‌های بنیادی و فاندامنتالی می‌گیرند. در این نوع تجزیه و تحلیل‌ها الگوها و روندهای بازار براساس معادلات پیچیده ریاضی تعیین می‌شوند. معامله‌گران و سرمایه گذاران این روزها از شاخص‌های مختلفی به منظور اتخاذ تصمیمات تجاری خود استفاده می‌کنند اما با این وجود شاخص‌هایی نیز وجود دارند که به طور گسترده‌تری توسط معامله گران مورد استفاده قرار می‌گیرند. توجه داشته باشید که نظریه الیوت یک نظریه بسیار جالب و بسیار وسیع است که ما در ادامه این مقاله سعی می‌کنیم شما را بیشتر با آن آشنا سازیم.

به طور کلی طبق نظریه امواج الیوت در این بازار ما هر گرایشی را می‌توانیم به عنوان یک ساختار اصلی پنج موجی و یک ساختار تصحیحی سه موجی نشان دهیم. اما توجه داشته باشید که درک کامل این تئوری به این سادگی ها که فکر می‌کنید هم نیست. یک تریدر به منظور پیش بینی نقاط مناسب برای ورود و خروج باید اطلاعات بسیار جامعی درباره موج الیوت کسب کند.اما به طور کلی کلید درک تحلیل الیوت اعداد فیبوناچی هستند.

نظریه امواج الیوت چیست؟

نظریه امواج الیوت را می‌توان توسعه یافته‌ی نظریه معروف داو دانست. همان طور که در ابتدای مقاله نیز اشاره‌ای به این موضوع کردیم نظریه امواج الیوت نخستین بار توسط رالف نلسون الیوت که یک حسابدار و کارشناس بازرگانی بود مطرح گشت. درحقیقت پایه اصلی نظریه الیوت یکسری قوانین برپایه روانشناسی رفتاری است. بر اساس تحلیل الیوت ما می‌توانیم قیمت بازار را به وضوع و به شکل امواج در نمودارها تخمین بزنیم. این نظریه بیان می‌کند که بازار می‌تواند در دو مرحله کلی بازار خرسی یا بازار گاوی قرار داشته باشد. وی معتقد است که تمام تغییرات قیمتی که در بازار رخ می‌دهد بر اساس پنج موج اصلی در جهت روند (بنام امواج 1 تا 5) و سه موج اصلاحی (امواج A ، B ، C) است. الیوت به وضوح بیان کرد که هر موج طولانی از تعدادی موج‌های کوتاه تر تشکیل شده است و هر موج اصلاحی نیز متشکل از سه موج است. به گفته الیوت طولانی‌ترین چرخه Grand Supercycle نام دارد که از 8 موج تحت عنوان Supercycle تشکیل شده است.

امواج اصلی در الیوت

انواعی از امواج در الیوت وجود دارد که برای موج شماری در تحلیل تکنیکال باید با آن‌ها آشنایی داشته باشید. دسته اول امواج الیوت که برای موج شماری شناخت آن‌ها لازم است، امواج ایمپالسی یا اصلی هستند. این امواج در ادامه بزرگترین مسیر روند حرکت کرده و ۵ زیر موج را شامل می‌شوند. این موج در موج شماری الیوت نقش مهمی دارد؛ چرا بسیار معروف بوده و تشخیص آن به سادگی ممکن است. ما بین هر دو موج از ۵ موج اصلی ایمپالسی الیوت، ۲ موج اصلاحی و ۳ موج محرک جای می‌گیرند. در رابطه با این امواج، قوانین ویژه‌ای وجود دارد که امکان نقض آن‌ها وجود نخواهد داشت. ساختار نام گذاری ویژه این امواج به صورت ۵- ۳- ۵- ۳- ۵ است.

امواج اصلاحی در الیوت

پس از آن که جنبش ۵ موجی ذکر شده در قسمت قبلی تمامی حرکات خود را به انجام برساند، می‌توانید حرکات اصلاحی را مشاهده کنید. این حرکات اصلاحی به صورت سه موج کاهشی آغاز می‌شوند. از آن جایی که در آموزش موج شماری و اجرای قوانین امواج الیوت، شناسایی امواج اصلاحی و ارتباط بین آن‌ها بسیار مهم است؛ در نتیجه باید در شناخت این امواج به تبهر برسید. البته همان طور که می‌دانید، انجام این کار راحت نبوده و به تمرین و تکرار بسیار نیاز دارد؛ چرا که الگوهای این امواج نسبت به امواج جنبشی پیچیده‌تر هستند و تغییرات بسیار زیادی که در آن‌ها رخ می‌دهد، شناسایی را کمی دشوار خواهد کرد. به طور کلی برای موج شماری امواج الیوت می‌توانید امواج اصلاحی را به دو شکل اصلاح ساده و اصلاح ترکیبی یا پیچیده مشاهده کنید. نوع ساده این امواج در قالب الگوهای زیگزاگی، مثلث‌ها و اشکال بی قاعده قابل مشاهده است.

نسبت‌های فیبوناتچی در امواج الیوت

دانستن نسبت‌های فیبوناچی در امواج موجب می‌شود که در موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال یا سایر تحلیل‌ها قادر به برآورد طول امواج مختلف باشید. در ادامه نسبت‌های فیبوناچی برای امواج مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

• نسبت‌های فیبوناچی برای موج اول چه نسبت‌هایی هستند

از آن جایی که موج اول، نخستین موج از امواج الیوت است، می‌توانید از اندازه آن برای یافتن نسبت‌های سایر امواج استفاده کنید. موج فیبوناچی اول اندازه‌ای بین ۳۸.۲ درصد تا ۶۱.۸ امواج اصلاحی قبل از خود دارد.

• نسبت‌های فیبوناچی برای موج دوم چه نسبت‌هایی هستند

موج دوم پس از موج اول ایجاد شده و ۳۸.۲ تا ۷۸.۶ این موج را اصلاح خواهد کرد.

• نسبت‌های فیبوناچی برای موج سوم چه نسبت‌هایی هستند

موج سوم می‌تواند به صورت مضرب ۱.۶۱۸، ۲.۶۲ یا ۴.۲۵ موج اول باشد.

• نسبت‌های فیبوناچی برای موج چهارم چه نسبت‌هایی هستند

موج چهار می‌تواند به صورت ۵۰ درصد، ۳۸.۲ درصد یا ۲۳.۶ درصد موج سوم باشد.

• نسبت‌های فییوناچی برای موج پنجم چه نسبت‌هایی هستند

موج پنجم می‌تواند هم اندازه موج اول یا ۱.۶۱۸ و ۲.۶۱۸ برابر آن باشد.

• نسبت‌های فیبوناچی برای امواج اصلاحی

موج A مبنای پایه برای اندازه گیری سایر امواج اصلاحی الیوت است. موج B قادر به اصلاح ۳۸.۲ تا ۷۸.۶ موج A بوده و موج C با موج A برابر است.

موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال چیست؟

در این بخش قصد داریم تا اندکی عمیق‌تر به بررسی موج شماری در تحلیل تکنیکال امواج الیوت بپردازیم. به طور کلی از نظریه اموج الیوت به طور گسترده‌ای در بازارهای مالی استفاده می‌شود. همواره از امواج الیوت به عنوان یک روش آسان برای تجزیه و تحلیل بازار یاد می‌شود. رالف نلسون الیوت معتقد است که بسیاری از اتفاقات در بازارهای مالی به صورت پنج وجهی رخ می‌دهد و این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.

به طور کلی به منظور موج شماری در این نوع تحلیل سه قانون اساسی وجود دارد که رعایت آن‌ها در زمینه نام‌گذاری اموج بسیار مهم است و نباید با قوانین طراحی شده مغایرت داشته باشد. بنابراین قبل از اینکه در استفاده از تحلیل اموج الیوت عجله کنید بهتر است تا قوانین زیر را مطالعه کنید.

سه قانون اصلی برای نظریه موج الیوت اسمیت به ترتیب زیرند:

قانون اول: موج سوم هرگز نمی‌تواند کوتاه‌ترین موج موجود باشد.

قانون دوم: موج دوم هرگز نباید کمتر از آغاز موج اولی باشد.

قانون سوم: موج چهارم هرگز نمی‌تواند از بالاترین نقطه موج اول فراتر رود.

موج شماری الیوت در تحلیل نموداری چه کاربردی دارد؟

در خصوص چگونگی موج شماری امواج الیوت لازم است تا در همین ابتدای کار بدانید که امواج الیوت متشکل از دو دسته امواج اصلی و امواج اصلاحی است. بر اساس نام این امواج حدس زدن نوع کاربرد آن‌ها نیز بسیار ساده است. امواج اصلاحی به به آن دسته از امواجی گفته می‌شود که برخلاف جهت روند خود حرکت ‌می‌کنند و امواج اصلی نیز به آن دسته از امواجی گفته می‌شود که هم جهت با روند اصلی هستند.

حال جدا از قضیه امواج‌های اصلی و اصلاحی ما در این نوع تحلیل دارای یکسری سیکل‌ها نیز هستیم. در واقع می‌توان اینگونه بیان کرد که هر دو امواج اصلی و اصلاحی دارای تعدادی سیکل‌های متفاوت هستند بنام سیکل‌های کاهشی و افزایشی. سیکل‌های کاهشی شامل حروف a b c هستند و سیکل‌های افزایشی نیز اعداد ۱ تا ۵ را برای ما نمایش می‌دهند.

می‌توان اینگونه بیان کرد که هدف از موج شماری الیوت در تحلیل نموداری این است که بتوانیم با در نظر گرفتن این نکته که بازار همواره تکرار می‌شود به پیش‌بینی قیمت‌های بازار در آینده بپردازیم و بتوانیم با استفاده از این تحلیل به سودهای خوبی در بازارهای مالی همچون بورس دست پیدا کنیم.

البته الیوت بارها تذکر داده است که این حرکت امواج هیچ قطعیتی را در خصوص حرکت‌های آینده نمودارها در بازارهای مالی به ما نمی‌دهند بلکه تنها به ما در تحلیل بازارهای آینده کمک می‌کند، پس توجه داشته باشید که نباید این دو موضوع را با یکدیگر اشتباه بگیرید. شما به منظور رسیدن به اطلاعات مناسب در زمینه خرید و فروش سهام باید از تحلیل الیوت به همراه سایر شاخص‌های تشخیصی و سنجشی بازار استفاده کنید و تنها نمی‌توان با استفاده از تحلیل الیوت انتظار دستیابی به سودهای کلان در بازارهای مالی را داشته باشید. بنابراین یادگیری این تحلیل قدم کوچکی در مسیر آموزش بورس و بازارهای مالی است.

رابطه امواج الیوت با نسبت‌های فیبوناچی چیست؟

در این بخش قرار است تا بصورت بسیار مختصر و مفید به بررسی رابطه بین امواج الیوت و فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بپردازیم. به طور کلی در این خصوص باید به شما بگوییم که محققین پس از سال‌ها تجزیه و تحلیل کردن امواج الیوت به این نتیجه رسیده‌اند که فیبوناچی اساس موج شماری و تحلیل الیوت است.

اگر تا کنون با این مدل تحلیل‌ها اندکی نیز سر و کار داشته‌اید دیگر باید بدانید که اعداد فیبوناچی بارها و بارها در ساختار امواج الیوت ظاهر می‌شوند. از طرفی اگر در خصوص نسبت‌های فیبوناچی اطلاعات دقیقی در اختیار ندارید باید به شما بگویم که این نسبت‌ها یک سری نسبت‌های ریاضی هستند که برای اولین بار توسط فردی به نام لئوناردو فیبوناچی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

در واقع با توجه به نسبت‌های فیبوناچی شما می‌توانید در امواج الیوت نقاط ورود، خروج، حمایت و مقاومت مناسبی پیدا کنید.

معرفی انواع نرم افزار موج شماری

همانطور که می‌دانید بازارهای مالی همانند بورس یا فارکس و حتی بازار ارز‌های دیجیتال را بر مبنای دو رکن اساسی تجزیه و تحلیل بنیادی و فاندامنتال تا حدود قابل قبولی می‌توان حدس زد و پیش بینی کرد. همین موضوع باعث شده است که نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان کلاس‌ها، سایت‌ها و حتی کمپین‌هایی به منظور آموزش و تدریس این مهارت‌ها ایجاد شوند. با درنظر گرفتن این موضوع که اگر شما به تحلیل تکنیکال تسلط پیدا کنید می‌توانید در این بازار به سودهای خوبی برسید خوب است تا در همین ابتدای کار میزان آگاهی و اطلاعات خود را از این شیوه کسب درآمد بیشتر کنید. موج شماری در تحلیل تکنیکال امواج الیوت از این قاعده مستثنا نیست و حتی به منظور اینکه افراد راحت‌تر بتوانند به این علم دسترسی پیدا کنند نرم‌افزارهای زیادی طراحی گشته است. ما قصد داریم در این بخش از مقاله تعدادی از نرم افزارهایی که موج شماری امواج الیوت را به خوبی انجام می‌دهند را به شما دوستان معرفی کنیم.

فقط فراموش نکنید که هیچ گاه این نرم‌افزار ها نمی‌توانند همانند تحلیل تکنیکال ذهنی توسط یک انسان عمل کنند.

نرم افزار Dynamic Trader

نرم‌افزار دامینیک تریدر یک نرم‌افزار تحلیل تکنیکال است که بر مبنای تحلیل الیوت و موج شماری کار می‌کنند. در حال حاضر این نرم‌افزار یکی از بهترین‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال است که با توجه به امکاناتی که در اختیار کاربرانش قرار داده توانسته این جایگاه را به دست آورد. توجه داشته باشید که از این نرم‌افزار هم برای بورس تهران و هم برای سایر بازارهای بین المللی می‌توانید استفاده کنید. نکته دیگری که در خصوص آن باید بدانید این است که اگر جزو طرفداران تحلیل‌های فیبوناچی و هارمونیک هستید این نرم‌افزار فوق‌العاده می‌تواند به خوبی به نیازهای شما پاسخ بدهد. همانند سایر نرم افزارهای تحلیلی این نرم‌افزار نیز دارای قابلیت سیستم هشدار است که می‌تواند در زمینه اطلاع رسانی به شما بسیار مفید باشد.

نرم افزار MOTIVEWAVE

نرم‌افزار بعدی که در این بخش به شما معرفی می‌کنیم و می‌تواند به خوبی پاسخگوی نیازهای شما در زمینه تحلیل تکنیکال باشد نرم‌افزار MOTIVEWAVE است. این نرم افزار تحلیلی بنابر قیمت گزافی که دارد اصولاً توسط بانک‌ها و یا سایر نهادهای بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاید از خود بپرسید که چه ویژگی در این نرم‌افزار آن را نسبت به سایر رقبای خود متمایز ساخته است؟

در پاسخ به این سوال باید به شما بگوییم که این نرم افزار با داشتن قابلیت‌هایی همانند شمارش امواج الیوت به صورت دستی و هم به صورت اتوماتیک توانسته خود را از سایر رقبا متمایز سازد. لازم است دوباره ذکر کنیم چرا در تحلیل ها حجم معاملات مهم است؟ که از این نرم‌افزار نیز علاوه بر بورس تهران در سایر بازارهای مالی نیز می‌توانید بهره ببرید.

نرم افزار ELWAVE

نرم‌افزار تحلیل الیوت دیگری که قرار است به شما معرفی کنیم نرم‌افزار ELWAVE است. این نرم‌افزار ساخته کشور هلند است و به عنوان یک نرم افزار فوق العاده تحلیلی و کاملا اتوماتیک شناخته می‌شود.

اگر قصد موج شماری در تحلیل تکنیکال امواج الیوت را دارید این نرم افزار می‌تواند در این راه به خوبی به شما کمک کند و در بازه زمانی بسیار کوتاهی اطلاعات کافی را در خصوص سهم مورد نظر در اختیارتان قرار دهد.

پس با توجه به این توصیفات اگر قصد تحلیل کامپیوتری امواج الیوت را دارید در نظر گرفتن این برنامه می‌تواند یک راهکار بی‌نظیر در کنار سایر تفسیر‌هایی باشد که از آن‌ها برای تحلیل استفاده می‌کنید.

نرم افزار ADVANCED GET

نرم‌افزار ADVANCED GET می‌‌تواند به راحتی و به صورت کاملا خودکار به شماره گذاری امواج الیوت برای شما بپردازد. این نرم افزار شمارنده امواج الیوت علاوه بر شماره گذاری از پارامترهای بخصوصی همانند پی تی آی، jti و چنگال‌های آندروز نیز در راستای تحلیل‌های خود استفاده می‌کند.

گذشته از مزیت‌های بی‌شماری که این نرم‌افزار تحلیلی در اختیار شما دوستان قرار می‌دهد باید در نظر داشته باشید که طبیعتاً چنین کیفیتی مستلزم پرداخت هزینه‌هایی گزاف است. توجه داشته باشید که شما می‌توانید از تحلیل‌های این نرم افزار برای تمامی بازارها خصوصاً در بورس استفاده کنید.

سخن پایانی

ما در این مقاله سعی کردیم تا به بررسی موج شماری در تحلیل تکنیکال امواج ‏الیوت بپردازیم و به طور کلی شما را با تحلیل الیوت بیش از پیش آشنا سازیم. همین طور که در این مقاله توضیح دادیم اصولاً تحلیل تکنیکال یک مبحث مشابه در بورس، بازار ارز‌های دیجیتال، بورس و فارکس است. شما با یاد گرفتن تحلیل تکنیکال می‌توانید تا حدودی بر هر سه بازار اشراف داشته باشید. همچنین به منظور درک بهتر شما عزیزان از امواج الیوت و چگونگی کارکرد با آن ما در این مقاله به معرفی بهترین نرم‌افزار موج شماری نیز پرداختیم و آن‌ها را به شما معرفی کردیم. دوره تریدرشو یک دوره جامع برای افرادی است که دوست دارند وارد بازارهای مالی شوند و در این بازار شروع به معامله و سودآوری کنند.

امیدواریم مطالب ارائه شده در خصوص امواج الیوت و تحلیل آن مورد پسند شما دوستان واقع شوند.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

تحلیل اسپرد حجم معاملات (VSA) - این جای پای چه کسی است؟!

جستجوی بازیگران بزرگ و تله های بازار با استفاده از تحلیل اسپرد حجم معاملاتی

هر معامله گری روش خاص خود را دارد. به همین دلیل، لازم نیست پرسیده شود چرا نوسان قیمتی اتفاق می افتد بلکه باید سیگنال های راهبرد معاملاتی خود را درک کند و در نهایت یک ربات معاملاتی را خریده یا خود آن را بسازد. ربات های معاملاتی خالی از عواطف هستند و عملیات مربوط به یک معامله را خیلی زودتر از انسان ها انجام می دهند. اگرچه، اگر بانک ها، صندوق های پوشش ریسک، و یا هر بازیگر بزرگ دیگر فقط می خواستند از روش های معامله ی خودکار (همانند ربات ها) استفاده کنند دیگر عناوین شغلی ای مانند ''مدیریت سرمایه'' وجود نمی داشت. اما اشخاصی که این شغل ها را دارند هنوز در بازار هستند، وضع مالیشان خوب است، و تلاش دارند تا ساختار بازار را به شکلی عمیق تر بفهمند.

برای فهمیدن یک سیستم معاملاتی باید این سیستم را به اجزای کوچک تقسیم کرد. در این خصوص، استفاده از اندیکاتورها ما را به ناکجا آباد می برد. اندیکاتور های میانگین (Average Indicators) ما را از حل کردن پازل اصلی، که همان فهمیدن چرایی وقوع نوسان است، دورتر می کند. از سویی دیگر، تحلیل میله ای (Bar Analysis) گزینه ی درستی به نظر می رسد. من پیش از این در وبلاگ خود از ''قیمت ها'' برای تحلیل استفاده می کردم، اما اکنون می خواهم از ایده ی ''حجم'' معاملاتی نیز استفاده ببرم. حجم در واقع نشانگر میزان علاقه مندی سرمایه گذاران به یک ابزار مالی مشخص است. حجم می تواند ''معمولی'' یا متوسط، ''کم''، ''زیاد''، و ''بسیار زیاد'' باشد. در ''تحلیل حجم اسپرد'' ( VSA - Volume Spread Analysis)، بازه ای که میان حداقل (مینیمم) و حداکثر (ماکزیمم) وجود دارد ''اسپرد'' نام نهاده می شود. بر اساس محلی که شاخص قیمت در آنجا قرار گرفته، میله هایی که در جهت بالا یا پایین قرار می گیرند معین و متمایز می شوند. همچنین، مهم است بدانیم که یک روز معاملاتی قیمت را در کدام قسمت از اسپرد می بندد.

​مفاهیم اصلی در تحلیل حجم اسپرد (VSA)

ساده ترین راه استفاده از VSA جستجوی موارد غیر متعارف یا خلاف قاعده است. بازارهای دارای حجم متوسط معمولی به نظر می رسند. اما به محض آنکه میزان تمایل سرمایه گذاران به یک ابزار مالی کم و یا بسیار زیاد می شود وقت آن است که از خود بپرسیم که چرا چنین اتفاقی افتاده است؟ وجود یک حجم معاملاتی قابل توجه در شرایطی که روندی خاص در بازار ایجاد شده برایمان امکان شناسایی ''بازیگر بزرگ بازار''، که از قاعده ی '' وقتی همه می خرند، وقت فروش است!'' را فراهم می کند. همچنین، حجم معاملاتی کم نشانگر وجود نوعی تله در بازار است. از آنجا که تقاضا برای یک ابزار مالی مشخص پایین است، باید بررسی شود که چه رقبای جدی ای در بازار می توانند وجود داشته باشند. اگر رقیب جدی ای در بازار وجود نداشته باشد، به احتمال خیلی زیاد قیمت در خلاف جهت قیمتی که در وضعیت فعلی در آن سطح بسته شده حرکت خواهد کرد.

​تحلیل حجمی در نمودار روزانه ی دلار آمریکا - دلار کانادا

یک حجم ''بسیار بالا'' در خط میله ای شماره ی ۱ در نمودار روزانه ی دلار آمریکا - دلار کانادا در وضعیتی که روند به طور واضح صعودی است ظاهر شده است. این میله به سمت بالا است و در حول و حوش دامنه ی میانگین معاملاتی قیمت بسته شده است. در این شرایط، این امکان وجود داشته که وجود یک ''فروشنده ی بزرگ'' را شناسایی کنیم که می خواهد رقباش را تست کند. حجم ''پایین'' در میله شماره ی ۲ که به سمت بالا بسته شده نشانگر وقوع یک ''تله ی صعودی'' است (Bullish Trap). وضعیتی که می بینیم وضعیتی مناسب برای معکوس شدن روند است و هدف اصلی ما در اینجا این است که با بازیگر بزرگ سوار یک قایق شویم!

​روش معاملاتی با استفاده از تحلیل حجمی (VSA) در نمودار جفت دلار آمریکا - دلار کانادا

یک دستور معلق خرید (Pending Order) برای فروش در سطح پایینی میله - تله ی شماره ی ۲ قرار داده می شود. سپس، دستور حفاظتی توقف (Stop Order) در سطح بالایی آخرین نوسان قیمتی گذاشته می شود. اگر شاخص جفت دلار آمریکا - دلار کانادا افت داشته باشد، دستور توقف باید پایین تر آورده شود و چنین کاری کمک می کند که به اصل '' ضرر را پایین نگه دار و بگذار سودها افزایش یابند'' عمل کنیم.

همین موارد نسبت به روند نزولی در نمودار روزانه ی جفت دلار استرالیا - دلار آمریکا نیز اعمال می شود. در خط میله ای شماره ی ۱ یک خریدار بزرگ به دلیل حجم معامله ای که داشته شناسایی شده است. همچنین، خط میله ای شماره ی ۲ نشانگر یک تله ی نزولی است. بازگشت شاخص قیمت به سطح حداکثری خود دلیلی برای ایجاد موقعیت خرید (پوزیشن لانگ) می باشد.

​روش کار با تحلیل حجمی در نمودار دلار استرالیا - دلار آمریکا

تحلیل حجمی به معنی واقعی تطبیق پذیر و منعطف بوده و شامل برخی ابزار است که به معامله گر اجازه می دهد ماهیت نوسانات قیمتی را بهتر درک کند. در مقالات آتی خود در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد.

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

از من سوال بپرسید و در زیر نظرتان را پست کنید. از پاسخ به شما و دادن توضیحات لازم خوشحال خواهم شد.

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم LiteFinance از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog

نمودار قیمت AUDUSD در حالت زمان واقعی

محتویات این مقاله نظرات شخصی نویسنده بوده و لزوما بازتابی از موضع رسمی LiteFinance نیست. محتویات این صفحه صرفا جهت اطلاع رسانی منتشر شده و نباید به عنوان مشاوره ی سرمایه گذاری آنگونه که در دستور العمل 2004/39/EC اتحادیه اروپا ذکر شده تلقی گردد.