چگونه در بازارهای مالی ضرر نکنیم؟

چطور در بورس ضرر نکنیم

بعد از یک زیان بزرگ در بورس این 5 قدم را بردارید

دلیل زیان در بورس و معامله‌گری هرچه که باشد، تقریبا همه معامله‌گران در یک برهه زمانی یک ضرر سنگین متحمل می‌شوند.

دوباره بلندشدن پس از یک زیان بزرگ چندان پیچیده نیست.

با این حال با چند کار می‌توانید پس از ضررهای سنگین، خودتان را جمع‌وجور کنید. چیزی که کنار آمدن با آن کمی مشکل‌ است آسیب روحی ناشی از زیان‌هاست، مخصوصا آسیبی که به اعتماد به نفس وارد می‌شود.

اعتماد به نفس در هر زمینه‌ای یک خصوصیت مثبت است اما داشتن اعتماد به نفس بیش از حد در بازار، منجر به ناتوانی در مشاهده درست و گرفتن تصمیمات اشتباه می‌شود. از سمت دیگر، تریدری که اعتماد به نفس خود را کاملا از دست داده نیز دچار ترس و تردید شده و نمی‌تواند در بورس سهام، بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی موفقیتی کسب کند.

پس از یک شکست بزرگ، آن سطح از اعتماد به نفس که برای مشاهده واقعیت شرایط بازار، دست به اقدام زدن پس از تشخیص فرصت و جلوگیری از زیان بیشتر لازم دارید، ممکن است از دست برود.

شاید حتی پس از زیان بزرگ، شروع به زیرسوال بردن خود و توانایی‌تان کنید. این رفتاری است که اغلب تریدرهای مبتدی دارند. آنها پس از یک زیان بزرگ به دلیل اینکه کاملا اعتماد به نفس خود را از دست داده‌اند، در معاملات بعدی‌شان خیلی سریع و با سود بسیار کم از معاملات خارج می‌شوند، یا برعکس یک معامله نامناسب را باز نگه می‌دارند و ضرر بیشتری تحمل می‌کنند.

اگر شما نیز این مشکلات را تجربه می‌کنید یا از یک شکست و ضرر سنگین در بورس یا سایر بازارهای مالی رنج می‌برید توصیه‌هایی که در ادامه می‌کنیم می‌تواند کمک کند دوباره اعتماد به نفس خود را بدست آورید و دوباره روی غلتک کسب سود قرار بگیرید.

1. کنترل زیان

هر معامله‌گری روزهای بد دارد و روزهای خوب. معاملات خوب دارد و معاملات بد.

به عنوان یک اصل کلی، نباید اجازه دهید میزان ضرر در روزهای بد، بیشتر از سود در روزهای خوب‌ شود. به عبارت دیگر اجازه ندهید ضررهای یک معامله ازسودهای معاملات دیگر فراتر رود.

بطور مثال اگر در بورس تهران معامله می‌کنید و معمولا در یک ترید 10 درصد سود بدست می‌آورید، اجازه ندهید رقم ضرر شما در معاملات بد به بیش از 10 درصد برسد.

باید جلوی ضرر را بگیرید.

یک ضرر بزرگ، باعث شکل‌گیری همه نوع تضاد داخلی در ذهن‌تان می‌شود، خشم، ترس و تصمیم به انتقام گرفتن از بازار، ناامیدی، نفرت از خود و یا تنفر از بازار و…

به همین دلیل است که بعد از یک ضرر بزرگ نمی‌توان تمرکز را حفظ کرد و با یک ذهن آرام به ترید پرداخت. در چنین مواقعی به خاطر بسپارید که بازار همیشه هست و کسی شما را مجبور نکرده حتما یک معامله جدید را شروع کنید.

اجازه دهید زمان بگذرد، به کارهای دیگر مشغول شوید تا ذهن‌تان آرام شود و بتوانید شفاف‌تر فکر کنید و بهتر تصمیم بگیرید.

2. مسئولیت زیان را بپذیرید

اگر به گروه‌های تلگرام، انجمن‌ها و گروه‌های مختلف که معامله‌گران بورس تهران در آنها فعال هستند نگاهی بیندازید اغلب افرادی را می‌بینید که همیشه در حال سرزنش و مقصر دانستن سایرین هستند. آنها مسئول زیان‌های خود را سهامدار عمده، یک خبرگزاری خاص، ناظر بازار، حسابدار و حسابرس شرکت و … می‌دانند.

به عبارتی همه را مقصر می‌دانند، غیر از خودشان.

این رفتار بسیار رایج است و اغلب افراد حتی از اینکار لذت می‌برند، بدون اینکه گاهی خودشان از این رفتار مخرب آگاه باشند.

شاید زیان شما جزئی باشد یا شاید بزرگترین زیان‌تان را تجربه کرده‌اید و یا شاید زیان آنقدر بزرگ بوده که وضعیت مالی‌تان را به کل دگرگون کرده است.

اگر وضعیت مالی‌تان به دلیل یک زیان بزرگ به کل خراب شده، متاسفانه کار خاصی نمی‌توانید انجام دهید. فقط می‌توانید تا زمانی که مشکلات‌تان رفع نشده دست به ترید نزنید.

سلامتی‌تان را به دلیل زیان در بورس به خطر نیندارید. پول همیشه خواهد آمد و اغلب مشکل مالی شما رفع خواهد شد. تا زمانیکه مشکل رفع نشده با قرض گرفتن از دیگران با هدف انتقام از بازار یا جبران ضرر دست به ترید نزنید. زیرا در این مواقع تحت فشار زیادی خواهید بود و احتمال گرفتار شدن در مخمصه بزرگتر وجود خواهد داشت.

ممکن است زیان شما طوری نباشد که از نظر مالی نابودتان کند و زیانی که کرده‌اید کمتر باشد. در این مواقع برگشت به بازی ساده‌تر خواهد بود.

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای در طول معامله‌گری خود، چنین تجربیاتی داشته‌اند که بعد از یک ضرر سنگین مجددا به بازی برگشته‌اند و موفق‌تر از قبل ظاهر شده‌اند.

برای این چگونه در بازارهای مالی ضرر نکنیم؟ منظور، شخص باید مسئولیت زیان را برگردن بگیرد و سایرین را مقصر نداند. همیشه می‌توان بهانه‌هایی یافت تا زیان‌ها را به گردن افراد، سازمان‌ها و نهادهای مختلف انداخت.

اما فقط زمانی می‌توانید از رویدادهای گذشته درس بگیرید و از آنها عبور کنید که مسئولیت همه‌چیز را بر عهده بگیرید. به خودتان بگویید:

اگر اینکار را نکنید گذشته تکرار خواهد شد و دوباره زیانی تلخ به همان شکل سابق تجربه خواهید کرد.

مسئولیت را قبول کنید و بیندیشید چه چیزی را می‌بایست به شکلی متفاوت انجام می‌دادید. به این ترتیب احتمال پیش آمدن شرایط مشابه را کاهش می‌دهید. از نظر روحی نیز اگر انزجار از سایرین را در خود انباشته کنید برای سلامتی خودتان مضر خواهد بود.

از سمت دیگر، مقصر دانستن دیگران باعث می‌شود بپذیرید که هیچ کنترلی روی تریدهایتان ندارید و مثل این است که سرنوشت‌تان را به دست دیگری سپرده‌اید. اگر چنین است و همه مقصرند، پس نقش شما چیست و چرا در حال معامله هستید؟

اگر خودتان روی ترید کنترل دارید (مسئولیت را قبول کرده‌اید) می‌توانید اشتباهات را درست کنید، اگر دیگران مسئول هستند، نمی‌توانید انتظار درست کردن اشتباهات را داشته باشید.

برای کاهش ضرر همیشه می‌توان کاری کرد. شاید بازاری که در آن معامله می‌کنید مناسب شما نیست، شاید باید حدضرر بهتری قرار می‌دادید، ممکن است ترید شما نسبت ریسک/پاداش مناسبی نداشته یا اینکه وارد دارایی خاصی شدید که نقدشوندگی کافی نداشت.

دلیل ضرر هرچه باشد، باید قبول کنید که زیان شما به دلیل رسیدگی و مدیریت نامناسب بوده و سپس قدم‌هایی برای رفع آن بردارید.

پس از رفع دلیلی که باعث زیان شده باید شروع به بدست آوردن اعتماد به نفس از دست رفته‌تان کنید.

3. تمرکزتان را دوباره بدست آورید

در ابتدای کار وقتی معامله‌گری را شروع می‌کنید احتمالا اعتماد به نفس بیش از حدی دارید، اما بازار شما را سرجایتان می‌نشاند و درس خوبی می‌گیرید.

در طول زمان، با ساخت سیستم معاملاتی خودتان رفته رفته با تست و تمرین بیشتر یک اعتماد به نفس سالم و متوازن بدست می‌آورید و با اعمال آن به سودهای مناسبی دست می‌یابید.

اعتماد به نفس با انجام وظایف سخت و بهتر شدن در آن کارها ایجاد می‌شود. در تریدینگ، وظیفه ما این است که پلن معاملاتی‌مان را پیاده‌سازی کنیم. با اینکار پس از کسب نتایج مثبت، اعتماد به نفس نیز رشد می‌کند.

یک ضرر بزرگ، مانند ریست شدن و برگشتن به مراحل اولیه یک بازی مشکل است.

باید روی پلن معاملاتی، تعدیل‌هایی که روی آن انجام می‌دهید و پیاده‌سازی آن تمرکز کنید.

به زمانی فکر کنید که برای اولین بار معامله‌گری مجذوب‌تان کرد و وارد این کار شدید و سیستمی ساختید که بطور مداوم با آن سود می‌کردید.

در واقع معامله کردن سخت است، به همین دلیل علاقه داشتن به اینکار و پذیرش چالش‌های آن باعث می‌شود بتوانید پس از شکست دوباره برخیزید.

گاهی بازار خوبی که داوم داشته باعث تنبل شدن تریدر می‌شود زیرا به راحتی سود چگونه در بازارهای مالی ضرر نکنیم؟ می‌کند. اما یک ضرر بزرگ مانند یک سیلی محکم به تریدر یادآوری می‌کند که بازار همواره در حال تغییر است و باید تنبلی را کنار بگذارد.

زیان بزرگ، هشداری از سمت بازار است که می‌گوید از مسیر منحرف شده‌اید و باید دوباره به مسیر برگردید.

4. تمرین کنید و اعتماد به نفس‌تان را دوباره بسازید

بعد از یک زیان بزرگ، اعتماد به نفس اغلب مواقع از بین می‌رود. این شرایط به این معنیست که ذهن شما آماده ترید نیست.

نداشتن شفافیت در تفکر باعث عدم توجه کافی به ترید، وحشت‌زدگی و بیش از حد تهاجمی بودن در ترید می‌شود. این رفتارها واکنشی از سمت شماست تا سریعتر به وضعیت قبل برگردید و زیان‌ها را جبران کنید، اما این واکنش‌ها مخرب هستند.

یک قدم به عقب بردارید و دوباره به معاملات روی کاغذ یا معاملات مجازی روی بیاورید.

سیستم معاملاتی‌تان را بازبینی و تست کنید.

در هنگام معاملات صوری و کاغذی، فشار کمتری روی شما وجود دارد. به همین دلیل ساده‌تر می‌توانید تمرکز روی ترید را بدست آورید و نگران جنبه مالی آن نباشید.

5. در مقیاس کوچک شروع کنید

پس از مدتی معامله‌کردن غیرواقعی و آزمایشی، اعتماد به نفس شما بالاتر می‌رود و ذهنیت مناسب‌تری برای معامله با پول واقعی در بازار بدست می‌آورید.

اما توجه داشته باشید، در بازار واقعی با مقدار کم شروع کنید. در بازار شیرجه نزنید و نسبت به سابق با مقدار پول کمتری وارد معامله شوید. پس از کسب سود از یک معامله با حجم کم، اعتماد به نفس‌تان رشد می‌کند و در معامله بعد می‌توانید مقدار پولی معامله را بیشتر کنید.

اگر اینکار را بکنید در صورت زیان در معامله‌، پذیرش ضرر برایتان ساده‌تر خواهد بود زیرا مقدار پول و زیان کمتر است.

پس معاملات واقعی را با سرعت کمتری ادامه دهید و وقتی معاملات‌تان بهتر شد حجم پول بیشتری وارد هر معامله کنید تا به حد نرمال برسید.

برخاستن از خاکسترهای یک زیان به معنی این است که به مراحل مقدماتی برگردید و شروع به پیاده‌سازی صحیح استراتژی کنید.

معاملات غیرواقعی و اصطلاحا مجازی باعث می‌شود تمرکزتان را بازیابید، موارد مهم را دوباره به یاد آورید و اعتماد به نفس‌تان را دوباره بدست بسازید.

نگران پول نباشید، پول به طور خودکار با بهبود معاملات‌تان خواهد آمد.

سخن آخر

اگر در بازارهای مالی یک ضربه بزرگ خوردید، برای مدتی دست از معامله بکشید. وقتی دوباره خواستید وارد بازار شوید، پلن معاملاتی‌تان را بررسی و دلایل این زیان را شناسایی و تغییرات لازم در پلن را اعمال کنید.

سپس به معاملات غیرواقعی بپردازید و تا مدتی ادامه دهید تا هم تغییرات در پلن معاملاتی را تست کنید و هم اینکه اعتماد به نفس گذشته را بازیابید.

زمانی دست به معامله با پول واقعی بزنید که چندین معامله‌تان سودآور بوده و ذهنیت مناسب ترید را بازیافته باشید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

چگونه از ضرر در بورس جلوگیری کنیم؟ 17 نکته موثر

اگر شما هم جز آن دسته از افرادی هستید که به تازگی وارد بازار سرمایه شده اید، سوالاتی از قبیل چگونه در بورس ضرر نکنیم و یا چگونه از ضررهای سنگین جلوگیری کنیم و بعد از ضررهای کوچک بتوانیم به راه خودمان ادامه دهیم، در ذهنتان ایجاد شده است. بورس هم مانند سایر مشاغل نیاز به آموزش، یادگیری، تجربه و تمرین دارد. قدم اول ورود به بازار چگونه در بازارهای مالی ضرر نکنیم؟ سرمایه آموزش و مطالعه است. شما با معاملاتی که انجام می دهید، در واقع تجربیاتی را به دست می آورید. حتی اگر این تجربیات، شکست شما در معاملاتتان باشد، باید بدانید که اگر از شکستتان بتوانید درسی برای ادامه راهتان بگیرید، شما یک برنده خواهید بود. در ادامه به بررسی 17 نکته برای جلوگیری از ضرر در بورس می پردازیم.

1- روانشناسی فردی در بورس

شما برای موفقیت در بورس باید خودتان را به خوبی بشناسید. با خود تعارف نکنید و سعی کنید نقطه ضعف خود را بشناسید. بازار سرمایه همراه با ریسک است. در نتیجه شما در گام اول باید بدانید که تا چه حد ریسک ‍پذیر هستید و در چه گروه از سرمایه گذاران قرار دارید. در واقع شما با توجه به این نکته می دانید که کدام سهم را با چه استراتژی خریداری کنید. بهتر است برای بررسی روند قیمتی، چگونگی سود دهی و مدت زمانی که از خرید یک سهم سود می گیرید، لیستی از سهام مورد نظر خود تهیه کنید تا بتوانید سهامی که مناسب شماست را بیابید. در این مسیر پیشنهاد ما به شما این است که از تجربیات افراد حرفه ای در این زمینه استفاده کنید. البته باید بدانید که استراتژی هر فرد با دیگری متفاوت است. پس سعی نکنید مانند دیگران رفتار کنید. شما باید استراتژی معاملاتی مخصوص به خود را که با روحیات شما سازگار تر است پیدا کنید. برای مثال اگر شما فردی عجول، نمیتوانید با استراتژی‌های بلندمدت در بورس به موفقیت برسید. بنابراین با انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب با شخصیت خود، از ضرر در بورس جلوگیری میکنید و به موفقیت مستمر خواهید رسید.

2- داشتن نظم و برنامه برای جلوگیری از ضرر در بورس

در بازار سرمایه، فردی موفق است که برنامه داشته باشد و بتواند برنامه ریزی خود را بطور منظم اجرا کند. اگر شما یک برنامه از پیش تعیین شده داشته باشید، در معاملات خود کمتر دچار اشتباه شده و سود بیشتری بدست خواهید آورد. بسیاری از افراد سهامدار، چنین برنامه ریزی نداشته و فقط ساعات اولیه روز کاری را به خرید و فروش سهام خود اختصاص می دهند. چنین کاری میزان خطا و اشتباه شما را تا حد زیادی افزایش می دهد. پیشنهاد می شود قبل از شروع هفته جدید معاملاتی، لیستی از سهام مورد نظر و استراتژی خود برای این سهام تهیه کرده تا در هنگام معاملات دچار اضطرب نشوید تا بتوانید با دقت بیشتری خرید و فروش سهام خود را انجام دهید. داشتن نظم یکی از مهم ترین فاکتورهای یک معامله گر موفق است.

3- داشتن قاطعیت در تصمیم گیری

فردی سهامدار موفق است، که بتواند بر روی استراتژی خود بماند و مدام آن را تغییر ندهد. برای مثال، اگر شما سهامی را خریداری کرده اید که استراتژیتان برای آن سهم این است که یک سال آن را نگه دارید، نباید با مشورت کردن با افراد دیگر استراتژی خود را تغییر داده و آن سهام را بفروشید و سهامی بخرید که در مدت کوتاهی به شما سود بیشتری دهد. در واقع، شما باید در بازار معاملاتی بورس بتوانید صبر و تحمل خود را برای نتیجه ی مطلوبی که به دنبالش هستید بالا ببرید و روی تصمیمی که می گیرید قاطع باشید. در این صورت است که می‌توانید به سود مورد نظر برسید. قاطعیت در زمان هایی که حد ضرر شما فعال می شود نیز بسیار اهمیت دارد. بنابراین شما باید در معاملات خود با قاطعیت عمل کنید و از هر گونه شک و دودلی بپرهیزید. این مهم جز با پایبندی بر استراتژی معاملاتی امکان پذیر نیست.

4- مدیریت ریسک و سرمایه

مدیریت سرمایه مفهوم عجیبی نیست و همه ما با ضرب المثل “تخم ها را در یک سبد قرار ندهید” آشنا هستیم. مدیریت سرمایه به معنی پخش سرمایه است، یعنی شما تمامی سرمایه ی خود را در یک منبع سرمایه گذاری قرار ندهید. زیرا در این صورت زمانی که بازار بصورت نزولی عمل کند، شما دچار اضطراب می شوید و برای اینکه بیشتر از این ضرر ندهید، ممکن است دست به اقداماتی بزنید که فکر و تدبیری پشت آن نیست. در نتیجه بهتر است از چند منبع سرمایه گذاری استفاده کنید و در هر یک از آن ها بخشی از سرمایه خود را قرار دهید. همچنین همان سرمایه ای را که در بورس سرمایه گذاری کرده اید را باید به چندین گروه بورسی مختلف اختصاص دهید. برای این منظور مقاله سبد سهام یا پرتفوی بورسی چیست را مطالعه کنید. همچنین ببینید ریسک به ریوارد چیست.

5- استفاده از سرمایه مازاد در بورس

بهتر است همیشه پولی را وارد بورس کنید که به آن احتیاج ندارید. در واقع زمانی که شما نقدینگی را وارد بورس می کنید که از فروش داراییتان است، این استرس در شما وجود دارد که پولتان را از دست ندهید. در نتیجه زمانی که بازار دچار رکود می شود، ممکن است از شما رفتارهای نسنجیده ای سر بزند که منجر به ضرر بیشتر شما شود. توجه این نکته نیز اهمیت دارد که شما نباید تمامی دارایی خود را وارد بورس کنید تا اگر زمانی پول خود را از دست دادید، این تمامی پول و سرمایه شما نباشد و شما خسارت زیادی نبینید. این نکته بسیار مهم است و با رعایت آن شما هیچ گاه در معرض یک ورشکستگی سنگین قرار نخواهید گرفت.

6- داشتن قوانین شخصی برای جلوگیری از ضرر در بورس

شما بعد از اینکه مدتی به خرید و فروش سهام می پردازید، ممکن است به نکاتی برسید که قبلا به آن ها توجه نمی کردید. در واقع، شما باید تجربیاتی که از این راه به دست می آورید را بصورت قوانینی یادداشت نموده و در معاملات خود همواره به آن ها توجه داشته باشید. این قوانین می تواند لیستی از باید ها و نباید هایی باشد که توجه به آن ها در معاملات برای شما ضروری است. برای مثال، شما باید سهام متنوعی را خریداری کنید و نباید در خرید و فروش سهام طمع کرده و یا هیجانی عمل کنید.

7- از پول قرضی برای خرید سهام استفاده نکنید

برخی از سهامداران زمانی که روند بازار بصورت صعودی است، برای خرید سهام بیشتر از افراد دیگر پول قرض می گیرند. با این کار شما یک متغیر دیگر به کارتان اضافه خواهید کرد. در این صورت، شما هر روز علاوه بر پول خود، نگران پول قرض گرفته هم هستید و همین موضوع استرس شما را در کار افزایش می‌دهد و باز هم استرس مساوی است با رفتارهای هیجانی و به دور از منطق. همانطور که در موارد بالا هم گفته شد، استرس و اضطراب عواملی هستند که شما را وادار به رفتار های نسنجیده کرده و باعث می شوند تا شما معاملات همراه با هیجان و استرس انجام دهید. این امر یکی از عوامل ضرر شما در بورسخواهد بود.

8- بدون آموزش وارد بورس نشوید

همه افراد باتجربه میدانند نباید بدون آموزش و مطالعه به بازار سهام ورود کرد. اگر شما قبل از ورود به بازار سهام آموزش نبینید و برای آموزش هزینه نکنید، خود بازار این هزینه را از شما خواهد گرفت. هزینه شما برای آموزش، هزینه نیست بلکه یک نوع سرمایه گذاری است.

اگر شما تازه قصد دارید وارد بورس شوید و نمی‌دانید از کجا شروع کنید حتما مقاله آموزش بورس برای مبتدیان را ببینید.

9- به روز بودن و دنبال کردن اخبار مرتبط

هر روز اخبار زیادی در رابطه با شرکت ها، دنیای سیاست و اخبار جهانی به گوش می رسد. در بورس ایران اخبارهای سیاسی و اقتصادی نقش زیادی در سوگیری کوتاه مدت بورس دارد. اگر می‌خواهید سرمایه دار موفقی باشید، باید اطلاعات خود را از اخبار به روز کنید. بدین ترتیب شما همچون سهامداران موفق می توانید سود و زیان های احتمالی بازار را پیش بینی کرده و در معاملات خود از آن ها بهره ببرید. در غیر این صورت شما از تغییرات ناگهانی بازار دچار هیجان شده و ممکن است معاملات نامناسبی انجام دهید. هر روز قبل از معاملات نگاهی به قیمت های جهانی و اخبار داشته باشید. در این زمینه نکاتی درباره روانشناسی بازار بورس را ببینید.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

10- واقع گرا باشید تا کمتر ضرر کنید

توجه به وعده‌های غیر واقعی با سود‌های کلان و غیر منطقی، باعث می شود که شما در رویا سیر کنید و از واقعیت بازار سرمایه دور شوید. در نتیجه ما به شما پیشنهاد می کنیم که در این مسیر واقع گرا باشید و با چشمی باز به معاملات خود بپردازید. در غیر این صورت شما وارد بازی خواهید شد که هیچگاه برنده ی این بازی شما نخواهید بود. این واقعیت است که بازار سرمایه، یک بازار همراه با ریسک بالا است، پس با دید باز و واقع گرایانه معاملات منطقی انجام دهید تا سود معقولی بدست آورید.

11- با روند نجنگید!

هیچگاه با روند بازار نجنگید و بر خلاف روند بازار معامله نکنید. اگر بازار نزولی است، صبور باشید و فقط نظاره گر باشید.

12- بیش از حد معامله نکنید، کمی تفریح کنید!

خرید و فروش در بورس هم مانند سایر شغل ها به استراحت و مرخصی نیاز دارد. این شغل فشار زیادی را به معامله گر وارد میکند که برای رهایی از این فشارها بد نیست گاهی کار را رها کنید و به مرخصی بروید. هنگامی که شما مداوم به معاملات در بازار سرمایه می پردازید، پس از مدتی احساس می کنید که از این کار خسته شده اید و نیاز به استراحت دارید. شما با فاصله گرفتن کوتاه مدت از بازار سرمایه نه تنها ضرر نمی کنید، بلکه می توانید با ذهن بازتر به بورس برگشته و معاملات بهتر همراه با سود بیشتر را انجام دهید! کمی تفریح کنید و به بورس فکر نکنید.

13- استراتژی معاملاتی خود را بهینه کنید

درباره داشتن استراتژی معاملاتی سخن‌های زیادی گفته شده و شما بدون داشتن یک استراتژی مدون و مناسب نمیتوانید در بورس به موفقیت مستمری برسید. اما شما باید دائما استراتژی خود را چگونه در بازارهای مالی ضرر نکنیم؟ بهینه کنید تا میزان بازدهی آن بالاتر برود و احیانا نواقص آن رفع شود. این کار با کمی تجربه و آزمون و خطا امکان پذیر است.

14- به موقع خرید کنید

اینکه چه زمانی سهمی را خریداری کنیم بسیار اهمیت دارد. رونق بورس معمولا دوره ای است و شما باید با دوره های مختلف آن آشنا شوید. این سوالی است که بسیاری از سهامداران با آن مواجه هستند. شما با داشتن دانش تکنیکال و شناخت شرکت‌ها و سهامی آنها، می توانید سهام را در زمان و قیمت مناسب خریداری کنید. در این رابطه (دانش تکنیکال و خرید سهام به موقع) تیم سهم شناس پکیجی را برای شما عزیزان فراهم آورده که با کلیک بر روی لینک زیر می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید.

15- خروج به موقع از سهم و سیو سود

شاید بتوان گفت خارج شدن به موقع از سهم، از ورود به آن مهمتر نباشد کم اهمیت تر نیست. بسیاری از افرادی که در بازار سرمایه معامله می کنند، نمی‌دانند که چه زمانی باید سهام خود را بفروشند و این نکته در معامله ی موفق بسیار مهم و کلیدی است.

در خروج به موقع از سهم، دانش مالی-رفتاری و خواندن صحیح تابلو‌ها از دانش تکنیکال مهمتر است. طمع و امید بیهوده، از عواملی هستند که از خروج به موقع ما از سهم جلوگیری می کند. این امر سبب می شود که شما به امید اینکه از ضرر به سود برسید و یا کمی از ضرر‌های خود را جبران کنید، همچنان سهام خود را نگه دارید. این موضوع باعث می شود که شما سهامی که به سود منجر می شوند را هم از دست دهید. در نتیجه ما به شما پیشنهاد می کنیم که در معاملات بورسی خود، هیجان، دلبستگی به سهم و طمع خود را کنار بگذارید تا بتوانید در نقطه ی مناسب سهام خود را به فروش برسانید. نقطه سیو سود باید در استراتژی معاملاتی شما مشخص شده باشد.

16- مشخص کردن افق زمانی برای جلوگیری از ضرر

با توجه به مبحث خودشناسی که پیش تر صحبت شد و میزان سرمایه ی خود، یک افق زمانی برای خود مشخص کنید. این بدان معناست که شما بدانید تا چه زمانی به پولی که وارد بورس می کنید، احتیاجی ندارید. برای مثال، اگر شما قصد خرید سهامی را دارید که می خواهید آن را برای مدت یکسال نگه دارید، شما باید افق زمانی طولانی را در نظر بگیرید.

17- برای اینکه در بورس ضرر نکنید فقط در بورس کار کنید!

یکی دیگر از عواملی که به شما کمک می کند تا سهامدار موفقی باشید، تمرکز داشتن و مهارت کافی برای معاملات بورسی است و این زمانی اتفاق می افتد که شما تمام حواستان را بر روی یک کار بگذارید. زمانی که شما در بازار های مختلف (سکه، ارز و …) سرمایه گذاری می کنید، تمرکز کافی در معاملاتتان را نخواهید داشت. در نتیجه توصیه می شود مهارت خود را در یک زمینه تقویت کنید تا نتایج مطلوبی بدست آورید.

این 17 نکته را برای جلوگیری از ضرر در بورس همیشه در ذهن داشته باشید و در خود نهادینه کنید. قرار نیست همه انها را یک شبه اجرا کنید. شما باید به مرور زمان به یک برنامه مدون برسید که در نهایت با گذشت زمان شما را تبدیل به یک تریدر موفق در بازار بورس میکند.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

چگونه در بورس ضرر نکنیم؟

در بورس ضرر نکنیم

معامله در بازارهای مالی همیشه با ریسک بالایی همراه است. نمی‌توان در بازاری چون بورس به معامله مشغول شد و هرگز هم ضرر نکرد. حتی حرفه‌ای‌ترین تریدرها هم نمی‌توانند از دست ضررهای گاه و بیگاه و احتمالی بورس فرار کنند. اما قطعاً ضررهایی که افراد حرفه‌ای تجربه می‌کنند، بسیار کمتر و قابل چشم‌پوشی‌تر از ضررهایی است که افراد مبتدی و معامله‌گران ناشی در بورس مرتکب می‌شوند. اینکه چطور در بورس ضرر نکنیم، یک بحث داغ و تأمل برانگیز است که حقیقتاً به بررسی نیاز دارد. هرکسی که چند بار شکست و زیان سنگین را تجربه می‌کند، باید در پی جبران اشتباه و به حداقل رساندن آن‌ باشد. پس اگر شما نیز می‌خواهید دلیل شکست‌های خود در بورس را کشف کنید و مِن بعد دچار زیان‌های بزرگ در این بازار نشوید، در بررسی زیر با ما همراه باشید.

چگونه در بورس سرمایه گذاری کنیم که ضرر نکنیم؟

خیلی‌ها موفقیت و کسب سود در بورس را حاصل شانس‌های بزرگ می‌دانند. اما بورس که قمارخانه نیست تا شانس سودهای آن را تعیین کند! برعکس آن‌چه که برخی‌ها در مورد بازار سهام تصور می‌کنند، بورس یک بازار کاملاً حرفه‌ای است که تنها افرادی که دانش مالی لازم برای معامله در آن را دارند، می‌توانند از آن سود بگیرند و سود گرفتن از بورس کار هر کسی نیست. شاید پس از خواندن این مطالب ناامید شوید و با خود بگویید که حتماً من استحقاق لازم برای معامله و سود کردن از بورس را ندارم، اصلاً شاید من کلا مایه‌ی معامله‌گری را ندارم و باید از این کار دست بکشم. اشتباه نکنید، منظور ما هرگز این نیست که اگر در بورس سود نمی‌کنید، پس قید فعالیت در آن را بزنید. بلکه ما از شما می‌خواهیم تا با آگاهی و دانش کافی این کار را انجام دهید. اگر این آگاهی را ندارید، خُب آن را کسب کنید!!

پس برای اینکه در بورس ضرر نکنیم، باید دانش سود گرفتن از این بازار را کسب کنیم. اما قبل از آن نیز باید یک سری نکات را در نظر داشته باشیم تا بتوانیم به احساسات خود مسلط بوده و از هیجانی عمل کردن، خودداری کنیم. نکات لازم برای این که در بورس ضرر نکنیم را در ادامه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

چطور در بورس ضرر نکنیم

10 نکته حیاتی برای اینکه در بورس ضرر نکنیم

شاید بتوان معامله در بورس را به بازی شطرنج تشبیه کرد. کسی که قوانین بازی شطرنج را نمی‌داند، طبیعی است که نتواند از فرصت‌هایی که برایش پیش می‌آید و از مهره‌هایی که در اختیار دارد، استفاده درستی کند. این در حالی است که همین شخص اگر برود و قوانین بازی شطرنج را یاد بگیرد و براساس آن‌ها بازی کند، به مرور می‌تواند به برنده همیشگی این بازی تبدیل شود. پس اگر شما نیز تا به امروز زیان‌ها زیادی را از بورس دیده‌اید، حالا زمان آن رسیده تا قوانین معامله را یاد بگیرید و بیشتر از این سرمایه خود را به خطر نیندازید. شما پتانسیل این را دارید تا سودهای بسیاری را بدست بیاورید. پس برای اینکه بدانیم چطور در بورس ضرر نکنیم، باید نکات زیر را رعایت نماییم:

1) شناخت خود

شاید شخص خاصی را در بورس به عنوان الگوی خود انتخاب کرده باشید و بخواهید مانند او از بازار سود بگیرید. اما در نظر داشته باشید که ممکن است روحیات و کلاً شخصیت شما با آن فرد تفاوت‌های زیادی داشته باشد و اصلاً استراتژی معاملاتی آن شخص برای شما مناسب نباشد. همچنین باید مقدار ریسک‌پذیری خود را ارزیابی کنید و ببینید تا چقدر می‌توانید در بورس ریسک کنید. برخی از افراد صرفاً سرمایه‌های راکد و اضافه خود را به بورس کشانده‌اند و فقط می‌خواهند آزمون و خطا کنند. این افراد حتی اگر زیان زیادی را هم تجربه کنند، نگران نیستند. این در حالی است که برخی دیگر از افراد حتی روی کوچک‌ترین زیان‌ها هم حساسیت دارند، چون سرمایه اصلی‌شان کاهش می‌یابد. پس قبل از الگوبرداری از هر کس، باید خودمان و روحیاتمان را بشناسیم تا در بورس ضرر نکنیم.

2) داشتن نظم

آشفتگی و تصمیم‌های یهویی، یکی از بزرگترین آفت‌های معامله در بورس است که ضررهای بسیاری را در پی دارد. یک چگونه در بازارهای مالی ضرر نکنیم؟ معامله‌گر خوب، صرفاً یک معامله‌گر منظم هم هست. بنابراین باید برای فکر کردن به لیست سهام موردنظر و تصمیم‌گیری برای خرید برخی از آن‌‌ها، حتی برای تحلیل سهام نیز طبق برنامه‌ی منظمی به پیش بروید. حتماً شما هم تریدرهایی را دیده‌اید که خواب و خوراک را از خود می‌گیرند و همراه نمودارها بالا و پایین می‌شوند. این افراد اگرچه کل برنامه‌های زندگی‌شان را فدای بورس می‌کنند، اما نتایج آن‌چنان خوبی هم کسب نمی‌کنند. اگر هم سود خوبی ببرند، در نهایت در یک معامله بزرگتر آن را می‌بازند. پس برای معامله، خرید یا فروش، تحلیل، گفتگو در فروم‌ها، نظرخواهی از دیگران و برای هرکاری که به بورس مربوط می‌شود، ساعت و برنامه مشخصی داشته باشید و از زندگی شخصی‌تان برای آن نزنید.
تنها با داشتن نظم است که می‌توانیم از فشارها و تصمیم‌های ناگهانی اجتناب کرده و در بورس ضرر نکنیم. البته ترجیحاً برنامه خود را مکتوب کنیم تا بتوانیم بهتر به آن عمل کنیم. برنامه‌هایی که تنها توی ذهن هستند، زیاد قابلیت اجرایی ندارند!

3) تعیین حد سود و ضرر

وقتی سهامی را خریداری می‌کنید، مقدار سود و زیانی که از آن انتظار دارید را یادداشت نمایید. آن‌گاه اگر سهام ما دچار زیان شد، در همان حدی که زیان را مشخص کرده‌ایم، سهم را می‌فروشیم تا دچار زیان بیشتر نشویم. در این‌صورت سرمایه اصلی خود را در برابر زیان‌های احتمالی بیشتر حفظ خواهیم کرد. همچنین اگر سهام ما وارد روند صعودی شد، می‌توانیم همه یا مقداری از آن را با رسیدن به حد سودی که برای خود مشخص کرده‌ایم، به فروش برسانیم. در این صورت از حرص و طمعی که ممکن است دامن‌گیر ما شود، رها خواهیم شد و از معامله‌مان سود هم خواهیم برد. پس تعیین کردن حد سود و زیان در معاملات نیز یکی دیگر از شگردهایی است که به ما کمک می‌کند رفتار معاملاتی خود را مدیریت کرده و بسیار کمتر در بورس ضرر کنیم!

4) قاطعیت

تصور کنید که شما یک تریدر ریسک‌گریز هستید و نمی‌خواهید معاملات با ریسک بالا را استارت بزنید. حالا شما با یک کارشناس مشورت می‌کنید و تصمیم می‌گیرید که یک سهم بنیادی را خریداری کرده و برای مدت زمان شش ماه یا یک سال در سبدتان نگهداری کنید. این تصمیم با خاصیت ریسک‌گریزی شما کاملاً هماهنگ است. حالا اگر شخصی دیگر بیاید و شما را چگونه در بازارهای مالی ضرر نکنیم؟ تحریک کند تا سهام بنیادی که خریداری کرده‌اید را بفروشید و به سراغ خرید سهام دیگری بروید که قرار است یک هفته‌ای به شما سود بالا بدهد، شما اگر این تصمیم را عملی کنید، کلاً باخته‌اید!
یک معامله‌گر خوب باید قاطعیت داشته باشد و روی تصمیم‌هایی که با وسواس و دقت و مشورت گرفته، پایبند بماند. اگر هرکس با امید کسب سود از فرصت‌های پرریسک، شما را وادار به فروش سهامتان کند، این یعنی شما قاطعیت ندارید و طبیعی است که شکست بخورید. پس برای اینکه در بورس ضرر نکنیم، باید قاطعیت هم داشته باشیم.

5) مدیریت سرمایه

یکی از اصلی‌ترین و پایه‌ای‌ترین درس‌های بورس این است که نباید همه‌ی سرمایه‌ی خود را وارد بورس کنید، از آن سرمایه‌ای هم که به بورس وارد کرده‌اید، نباید همه‌ی آن را به خرید یک سهم خاص اختصاص دهید. بلکه باید سرمایه خود را پخش کنید و هر بخش آن را برای خرید یکی از گروه‌های سهام بورس در نظر بگیرید. برای مثال، اگر شما 100 میلیون سرمایه در بورس دارید، باید این مبلغ را به 5 قسمت 20 میلیونی تقسیم کرده و هریک از آن را برای خرید سهام بنیادی در گروه‌های سهام دارویی، غذایی، صنعتی و . اختصاص دهید. آن‌گاه اگر یکی از گروه‌ها دچار اُفت و زیان شد، دیگر گروه‌هایی که رشد می‌کنند، آن زیان را جبران خواهند کرد. پس دیگر راهکار برای اینکه در بورس ضرر نکنیم این است که همیشه مدیریت سرمایه داشته باشیم و هرگز بی‌گدار به آب نزنیم.

6) تعیین قوانین شخصی

اگر برای مدتی به‌صورت ناشیانه در بازار معامله کرده باشید، حتماً درس‌های بسیاری گرفته‌اید و می‌توانید از آن درس‌ها برای کسب موفقیت در آینده استفاده کنید. پس سعی کنید از درس‌هایی که گرفته‌اید، یک سری قوانین شخصی برای خود بسازید تا دگرباره آن اشتباهات را تکرار نکنید. همچنین قوانین شخصی‌تان را مانند یک تابلو به دیوار نصب کنید تا همیشه جلوی دیدتان باشد. برای مثال می‌توانید بنویسید: «هرگز هیجانی عمل نکنم، همیشه سهام متنوعی را در پرتفویم داشته باشم، به رانت اطلاعاتی توجه نکنم و نگذارم شایعات بر تصمیماتم تأثیر بگذارند، حق ندارم از افراد ناآگاه یا افرادی که فقط ادعا دارند در مورد سهام مشورت بگیریم و . »
اگر برای خود قوانین شخصی داشته باشید، دیگر سعی نمی‌کنید از آن قوانین تخطی کنید، البته اگر این کار را نیز به‌صورت ناآگاهانه انجام دهید، وقتی دوباره چشمتان به تابلو قوانین بیفتد، کم‌کم یاد می‌گیرید که به هیچ وجه آن‌ها را زیر پا نگذارید.

7) آموزش استمراری

برای موفقیت در بورس، باید حتماً آموزش ببینید. یکی از رایج‌ترین آموزش‌ها برای معامله در بورس، فراگیری دانش تحلیل تکنیکال است. شما می‌توانید برای یادگیری این شیوه تحلیلی، روی آموزش 0 تا 100 بورس دلفین وست حساب کنید. وقتی تحلیل تکنیکال را فرا بگیرید، بسیار بهتر می‌توانید سهام موردنظرتان را تحلیل کنید و از بازار سود بگیرید. اما تنها فراگیری یکباره تحلیل کافی نیست و شما باید همواره در حال یادگیری باشید. وقتی اجازه دهید که یک شاگرد مادام‌العمر باقی بمانید و هرگز به دانشی که کسب کرده‌اید اکتفا نکنید، در این صورت می‌توانید به یک تریدر فوق حرفه‌ای تبدیل شوید که سودهای کلانی از بورس می‌گیرد و زیانی را هم به بار نمی‌آورد!

8) استراحت کافی

اگر معامله در بورس را به عنوان یک شغل انتخاب کرده‌اید، ممکن است شما نیز مانند بسیاری از افراد دیگر آنقدر خود را در این بازار غرق کنید که کلاً قید خواب و استراحت را بزنید. اما قبل از اینکه چنین اشتباهی را مرتکب شوید، باید چگونه در بازارهای مالی ضرر نکنیم؟ بدانید که خستگی جسمی و ذهنی، کارایی شما را به شدت کاهش می‌دهند. معمولاً تصمیماتی که در زمان خستگی گرفته می‌شوند، تصمیمات درستی نیستند. پس باید یاد بگیرید که در وقت خود تلاش کرده و در وقت خود نیز استراحت کنید. اگر بخواهیم در بورس ضرر نکنیم، باید موضوع استراحت را جدی بگیریم تا پس از آن با انرژی بالا به بازار برگردیم و تصمیمات درستی اتخاذ کنیم.

9) قبول ضررهای کوچک

در هر خرید و فروشی که تصورش را بکنید، ممکن است سود و زیان وجود داشته باشد. اینکه انتظار داشته باشیم که هرگز در بورس ضرر نکنیم، یک انتظار دور از عقلانیت است. بنابراین ضرر را بخشی از معاملات خود در نظر بگیرید تا اگر دچار یک سری زیان‌ها شدید، باز بتوانید فکر خود را از آن‌ها آزاد کرده و برای سود گرفتن از بازار برنامه‌ریزی کنید. گاهی آنقدر به زیان‌ها توجه می‌کنیم که باز زیان‌های بیشتری را برای خود رقم می‌زنیم. پس زیان‌های کوچک را بپذیرید و با اقتدار به میدان برگردید تا با گرفتن یک سود بزرگ، زیان‌های کوچک را جبران نمایید. بهتر است هرگز از زیان فراری نباشید!

10) واقع‌بین بودن

هرگز به کسب سودهای نجومی فکر نکنید. گاهی وعده‌های بسیاری در مورد سودهای فضایی داده می‌شوند که این وعده‌ها تنها ذهن شما را از اهداف اصلی‌تان منحرف می‌کنند. بهتر است به وعده‌های توخالی توجه نکنید و یک دید کاملاً واقع‌بینانه نسبت به موقعیت بازار داشته باشید. آن‌گاه اگرچه ممکن است سودهای شما اندک باشند، اما سودهایتان واقعی خواهند بود و شما مجبور نیستید در حسرت سودهای نجومی به سر ببرید. یک تریدر واقعی هرگز رویابافی نمی‌کند، بلکه صرفاً به تحلیل و سپس معامله می‌پردازد و از بازار سود می‌گیرد.

چگونه استراتژی تعیین stop loss را در بازار ارزهای دیجیتال تنظیم کنیم ؟

فرار کامل از ریسک نوسانات بازار تقریباً امری باور نکردنی است؛ اما خبر خوب این است که می‌توانیم با استفاده از استراتژی‌‌ مناسب، سرویس‌ها، آگاهی از تحلیل‌های تکنیکال و دنبال کردن اخبار فاندامنتال این ریسک را به حداقل ممکن برسانیم. استفاده از این ابزارها منجر به تسلط بیشتر بر معاملات و ایزوله شدن آن‌ها می‌شود. یکی از این سرویس‌های کاربردی و جدایی‌ناپذیرِ مرتبط با خرید و فروش ارزهای دیجیتال، استاپ لاس Stop loss یا تعیین حد ضرر است. در واقع مهم‌ترین نکته برای تریدهای مبتدی و حرفه‌ای در شرایط ناپایدار بازارهای مالی، متوقف‌کردن و خروج به موقع از موقعیت‌های زیان‌رسان برای جلوگیری از ضرر بیشتر است. این سرویس سرمایه شما را از گزند بی‌ثباتی در بازارهای مالی تا جای ممکن دور نگه می‌دارد. تعیین حد ضرر از چند روش مختلف قابل اجرا است. استراتژی تعیین Stop loss کاملاً وابسته به دیدگاه و میزان ریسک‌پذیری معامله‌گران است، اما روش‌های تعیین حد ضرر کدام است؟ استاپ لاس را در چه نقطه‌ای تنظیم کنیم تا کمترین ریسک ممکن را متحمل شویم؟! ما سعی کردیم تا کاملترین پاسخ‎‌های مربوط به این سوالات را در ادامه مقاله یادآور شویم.

منظور از حد ضرر چیست و چگونه بهترین نقطه آن را تعیین کنیم ؟

به زبانی ساده، استاپ لاس یا حد ضرر، مطمئن‌ترین سرویسی است که از ضرر بیشتر به دارایی شما محافظت می‌کند و ریسک موجود در معاملات را به کم‌ترین حد ممکن می‌رساند. لازمه دریافت بیشترین بازده از این سرویس، دقت در انتخاب روشی مناسب و تعیین حد ضرر در بهترین نقطه است. دستورتوقف معامله به صورت کلی به دو دسته، تیک پروفیت Take profit (حداکثر سود) و استاپ لاس Stop loss (حداکثر زیان) تقسیم می‌شود. هر معامله تنها به یکی از این دو نتیجه برد با باخت منتهی خواهد شد و در صورت فعال‌شدن حد ضرر (SL) یا هنگام رسیدن به حد سود (TP) بسته خواهد شد.

در نظر داشته باشید که کاهش ریسک به این معنی نیست که حدود ضرر را در معاملات خود کوچک یا کم تنظیم کنید. واقعیتی که وجود دارد این است که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در همه بازارهای مالی برای فراهم‌کردن یک فضای معاملاتی موقت با نوسانات بالا، از استراتژی استاپ هانت Stop hunt استفاده می‌کنند. به‌‌عبارتی دیگر، پدیده استاپ هانتینگ زمانی رخ می‌دهد که شما وارد معامله‌ای چگونه در بازارهای مالی ضرر نکنیم؟ شده‌اید و حد ضرر خود را تعیین کرده‌اید. این استراتژی خیلی ساده است و تنها به یک نمودار قیمتی و یک اندیکاتور تکنیکال نیاز دارد. جهت آشنایی بیشتر با حد ضرر به مطلب « Stop loss یا حد ضرر چیست ؟» مراجعه کنید. در ادامه به شما می‌آموزیم که چگونه استاپ لاس بگذاریم.

نحوه تعیین بهترین نقطه حد ضرر

محل ایده‌آل برای تنظیم حد ضرر توسط دو عامل کلی و سپس گام‌هایی مهم تعیین می‌شود. دو عامل موثر در تنظیم حد ضرر عبارت است از:

• حد ضرر باید در سطحی باشد که ثابت کند نقطه‌ٔ ورود به معامله کاملاً اشتباه بوده است.
• حد ضرر باید دارای یک نرخ پیروزی قابل‌قبول در تاریخچه‌ٔ معاملات باشد و این نرخ کاملاً به استراتژی معاملاتی کلی شما وابسته است.

گام‌های ساده استراتژی تعیین Stop loss که باید به آن‌ها پایبند باشیم

برای تنظیم حد ضرر می‌توانید هم از طریق روش‌های مبتدی و هم روش‌های حرفه‌ای اقدام کنید. در ادامه نمونه‌هایی از هر دو روش را برای شما فراهم کرده‌ایم.

１- تعریف پلن یا استراتژی معاملاتی

قبل از انجام هر کاری ابتدا پلن کتبی و معاملاتی خود را مشخص کنید. توجه داشته باشید که انتخاب روش و قوانین مشخص در آغاز، می‌تواند در بهینه‌تر شدن محل تنظیم حد ضرر بسیار مفید و موثر واقع شود.

２- استراتژی معاملاتی خود را بسنجید

آزمودن بازدهٔ استراتژی معاملاتی به شما این امکان را می‌دهد تا بر اساس داده‌های تاریخی قیمت، عملکرد سیستم حد ضرر معاملات خود را بدست آورید. سپس نتایج به دست آمده را مرور کنید تا کاربردی‌ترین موارد را شناسایی و بررسی کنید. تایم‌فریم‌ها و جفت‌ارزهای مختلف را نیز محک بزنید و از میان آن‌ها پربازده‌ترین‌ را بر اساس استراتژی خود انتخاب کنید.

３– بهبود استراتژی معاملاتی و سنجش مجدد آن

در صورتی که پلن شما سودآور نبود، وقت آن است که دست بکار شوید و تغییرات لازم را در آن اعمال کنید. حتی اگر نتایج استراتژی شما خوب پیش رفته است، آزمایش ایده‌های نو را نادیده نگیرید؛ ممکن است در این بررسی‌ها سیستم سودآورتری به ذهن شما راه یافت. از خلاقیت نترسید، بعضی اوقات عجیب‌ترین ایده‌ها سودآورترین هستند! بعد از دست پیدا کردن به یک استراتژی مناسب، دیگر نوبت گام نهادن به مرحله چهارم است.

４- هرگز از ارتقاء و تقویت استراتژی معاملاتی خود غافل نشوید

حالا زمان محک زدن نتایج استراتژی است. یک حساب آزمایشی ایجاد کرده و با اقدام به شروع معاملات در آن، نتایج را زیر ذره‌بین دقت قرار دهید. محدودیت‌ها و اشکالات در این مرحله به تدریج آشکار خواهند شد، بنابراین اینجا می‌توانید در استراتژی خود را تغییرات لازم را اعمال کنید و شکل نهایی آن را معین کنید.

۴ شیوه متداول معامله گران حرفه‌ای‌ برای تنظیم حد ضرر

این روش‌ها، شما را برای دستیابی به ایده‌ای جهت تعیین بهترین حد ضرر در معاملات ارزهای دیجیتال یاری می‌دهند. این موارد دیدگاه تازه‌ای در مورد مکان تنظیم حد ضرر معاملات به شما می‌بخشند. البته برای انتخاب، پیشنهاد می‌کنیم که حتما استراتژی فعلی خود را نیز مد نظر داشته باشید. همچنین از طرفی می‌توانید بعد از انتخاب یکی از این روش‌ها، پلن معاملاتی خود را بر اساس آن مشخص کنید.

روش اول برای تنظیم حد ضرر:

آسان‌ترین و عمومی‌ترین روش، تنظیم حد ضرر بر اساس درصدی از سرمایه است. این استراتژی حد وسط ندارد! استاپ لاس یا حد ضرر در این روش مبتنی بر درصدی معین از حساب معاملاتی تنظیم می‌شود. اجازه دهید با یک مثال به توضیح این روش بپردازیم. برای نمونه، تصور کنید شما یک بیت کوین دارید و نگران این هستید که قیمت آن به زیر مقدار کنونی آن برسد. پس نقطه‌ای را برای آن مشخص می‌کنید و به صرافی می‌گویید زمانی که قیمت بیت کوین به زیر این نقطه رسید، به طور خودکار بیت کوین شما را بفروشد.

در اینصورت اگر قیمت آن به کمتر از مقدار مشخص شده برسد، دارایی شما نقد شده و از ضرر بیشتر جلوگیری کرده‌اید؛ همچنین شما قادر هستید در نوبت بعد که قیمت پایین‌تر رفت، اقدام به خرید مجدد کنید. اما اشکال اینجا است که امکان دارد از خواب بیدار شوید و قیمت بیت کوین دوباره به بالای مقدار تعیین شده شما رسیده باشد؛ در نتیجه شما مجبور هستید که در بالای مقدار تعیین شده خود دوباره اقدام به خرید کند و این یعنی ضرر! پس بهتر است حد ضرر را مطابق با شرایط و محیط بازار یا قوانین استراتژی تعیین کنید، نه اینکه چه‌مقدار از سرمایه خود را حاضر به از دست دادن هستید.

روش دوم برای تنظیم حد ضرر:

راه دیگر تنظیم حد ضرر استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی است که روشی مناسب برای استراتژی‌های معاملاتی پیرو روند محسوب می‌شود. این اندیکاتور به صورتی پویا و دینامیک، سطوح مقاومت و حمایتی را با توجه به حرکات قیمت در بازار در اختیار معامله‌گر می‌گذارد. میانگین متحرک برای دوره‌های مختلف اطلاعات متفاوتی را نمایش می‌دهد و هرچه طول مدت دوره کاهش یابد، خطوط میانگین متحرک رفتار حرکتی نزدیکتری به نمودار قیمت خواهند داشت. استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی یک استراتژی کاملا ساده است. این استراتژی قدرت زیادی در شناسایی تغییر روند دارد و زمانی که سیگنالی صادر کند به احتمال خیلی زیاد شاهد تغییر حرکت قیمت‌ها خواهیم بود. گاهی بعضی از معامله‌گرها در استراتژی‌ها خود برای یافتن محل چرخش و بازگشت بازار نیز از این روش استفاده می‌کنند.

روش سوم برای تنظیم حد ضرر :

یک روش متفاوت در تعیین Stop loss، حد ضرر بر اساس زمان به جای پارامترهای قیمت است. به عنوان نمونه، تریدر یا سرمایه‌گذار باید بعد از پایان یک بازه زمانی مشخص مثلا انتهای روز و بدون در نظر گرفتن نتیجه، موقعیت را ببندد و از بازار خارج شود. شاید بتوان چشم‌پوشی از وضعیت واقعی بازار در این روش را عامل اصلی کاهش محبوبیت آن در مقایسه با سایر استراتژی‌ها دانست.

روش چهارم برای تنظیم حد ضرر:

روش چهارم استفاده از استراتژی اندیکاتور پارابولیک سار ParabolicSar & RSI استاپ لاس است. این استراتژی با دقت بالایی روند را شناسایی می‌کند و معامله‌گر با معامله در جهت روند از بازار سود می‌گیرد. در واقع این استراتژی هم در تشخیص روندهای صعودی کوتاه مدت و بلند مدت؛ و هم در تشخیص روندهای نزولی یا حتی در بازارهایی که قابلیت معامله دو طرفه را دارند، کاربرد دارد. این اندیکاتور مانند مابقی اندیکاتورها به‌تنهایی کامل نیست و تکمیل‌کننده‌ حرکات قیمت و اندیکاتورهای دیگر است، اما در پیروی و تأیید روند به‌خوبی عمل می‌کند.

در این بلاگ سعی کردیم تا با بیانی چگونه در بازارهای مالی ضرر نکنیم؟ شفاف شما را با روش‌های مبتدی و حرفه‌ای تعیین حد ضرر و همچنین اهمیت آن‌ها آشنا کنیم. امیدواریم که این مطالب برای شما مفید بوده باشد.

سوالات متداول

اگر حفظ سرمایه و جلوگیری از ضرر بیشتر برای شما از اهمیت بالایی برخوردار است، پیشنهاد می‌شود که حتماً از استراتژی تعیین Stop loss استفاده کنید. والکس

نیاز است که در تعیین حد ضرر دو عامل مهم را رعایت کنید:
۱- حد ضرر باید در سطحی باشد که ثابت کند نقطه‌ٔ ورود به معامله کاملاً اشتباه بوده است.
۲- حد ضرر باید دارای یک نرخ پیروزی قابل‌قبول در تاریخچه‌ٔ معاملات باشد و این نرخ کاملاً به استراتژی معاملاتی کلی شما وابسته است.

انتخاب پر بازده‌ترین استراتژی تعیین استاپ لاس با توجه به دیدگاه و میزان ریسک‌پذیری شما، احتمال خطر ضرر بیشتر را در معاملات به کم‌ترین حد ممکن می‌رساند.

55 قانون برای کامل شدن به یک معامله گر ( تریدر ) حرفه ای در بازار بورس و فارکس

55 قانون برای کامل شدن به یک معامله گر ( تریدر ) حرفه ای در بازار بورس و فارکس

55 قانون زیر زیر یک متن خلاصه شده و به زبان ساده از پله ھای طی شده توسط جان پایپر تا رسیدن به جائی که اکنون در آن قرار دارد می باشد که به عقیده بنده تمامی تریدرھا و معامله گران تقریبا ھمه این پله ھا و یا بیشتر آنھا را باید طی کنند تا به مرحله ای برسند که بتوانند خود را تریدر بنامند .پیشنهاد میکنیم این قوانین را با دقت مطالعه کنید.

١ – کنجکاوی ما باعث می شود تا راجع به بازار مطالعات و تحقیقات اولیه ای را انجام دھیم .

٢ – یک یا دو کتاب و چند گزارش و مجله می خریم .

٣ – چیزھائی از بازار که به نظر ھم دوست داشتنی می رسند شما را ترغیب به تحقیق می کنند .

۴ – علاقه ای سطحی به بازار و تریدھای ھر از گاھی و عموما از دست دادن پول و گاھی ھم موفقیت ھای تصادفی را در این مرحله تجربه می کنیم .

۵ – عموما شکستھای خود را فراموش کرده و به موفقیتھای خود می بالیم و خودمان را تشویق و متقاعد می کنیم که

اگر این تکنیکھا را یاد بگیریم به پایان راه رسیده و موفقیتھای زیادی بدست خواھیم آورد .

۶ – چارتھای مخصوص به خودمان را را که احیانا بزرگتر از حد معمول ھم ھستند و چند اندیکاتور ھم روی آنھا رسم شده برای خود تھیه می کنیم .

٧ – روشی را برای ورود به بازار تھیه کرده و فکر میکنیم که این روش جز موفقیت چاره دیگری ندارد !

٨ – به صورت فعالی معاملات خود را آغاز میکنیم .

٩ – نتایج بما گوشزد میکنند که به ھمان سادگی که فکر میکنیم نیست و چند نکته را بایستی مراعات کرد .

١١ – به تریدھایمان ادامه می دھیم و نتایج نسبتا ) بد ( متفاوتی ایجاد می شوند ولی نه آنچنانکه علاقه مارا از بین ببرند .

١١ – ھمچنان نتایج خوب را انتظار میکشیم .

١٢ – حجم معاملات و مبالغ درگیر در آنھا افزایش می یابند .

١٣ – مطالعه و خواندن گزارشات ادامه می یابند اما اینھا جز به تنیدگی بیشتر اوضاع نمی انجامند . ھنوز نمیدانیم که چه باید بخواھیم .

١۴ – نمره موفقیت ما بالنسبه خوب است اما کمبود مھارتھای معاملاتی ما منجر به عدم بھره گیری و کسب سود شایسته از بازار میشود .

١۵ – بتدریج ترس از بازار در ذھن ما جای می گیرد ولی ھنوز اندر خم یک کوچه ایم .

١۶ – به ھمان روال قبل معامله می کنیم و به تعداد زیاد معامله کرده و از قانون معدل گیری گریزانیم . فقط موضوع مهم زمان است .

١٧ – یک سود بزرگ برای خود ثبت کرده و احساس اینکه ھمه چیز خوب پیش می رود در ما به اعتماد به نفس زیاد از حد منجر می شود .

١٨ – یک ضرر بزرگ می کنیم . از نظر روانی مساله شروع به بزرگ شدن می کند .

١٩ – یک کامپیوتر می خریم و شروع به بررسی اندیکاتورھای دیگر می کنیم .

٢١ – به دیگر بازارھا و روشھا نیز سرک می کشیم.

٢١ – بالاخره ھمه پول خود را از دست می دھیم .

٢٢ – بوضوح می فهمیم که به ھمان سادگی که می بینیم نیست .

٢٣ – به نظر می رسد که به این شیوه نمی توانیم ادامه دھیم .

٢۴ – در می یابیم که اطلاعات کافی برای کسانیکه می خواھند از این بازار کسب در امد کنند کافی نیست.

٢۵ – برای پر کردن این خلا سعی می کنیم که یک سیستم گزارش نویسی ایجاد کرده تا چگونگی اوضاع را به ما بگوید .

٢۶ – یک آنالیست را به ھمکاری دعوت می کنیم . توجه داشته باشید که این بدترین کاری است که شما می کنید و بهترین کار آن
است که یک نفر تریدر را به کمک بطلبید .

٢٧ – به ترید کردن ادامه می دھیم اما در سطوح پائین تر .

٢٨ – گزارشنویس روزانه را آغاز می کنیم که یک موفقیت فوری محسوب می شود .

٢٩ – تمام اینھا نیازمند تحقیقات و مطالعات و آنالیزھای شخصی زیادی است

اما باز ھم ھنوز بر ما روشن نیست که ترید کردن یک امر ذھنی است

و سایر مقولات بیرونی ) شامل روشھا کامپیوترھا و کارگزاران و (… تقریبا ھمه نامربوط ھستند البته تا وقتیکه شما از نظرذھنی آماده نباشید .

٣١ – ترس بر ما مستولی شده و ھنوز ھم شیوه خاصی نداریم .

٣١ – می فهمیم که ترید منطقی بدون داشتن یک شیوه مناسب نتیجه ای جز ناکامی ندارد .

٣٢ – بدنبال یک روش می گردید .

٣٣ – روشھای موجود در بازار به نظرتان مناسب نیشتند و شروع به طراحی یک روش مخصوص به خود می کنید .

٣۴ – با روش خود شروع به ترید می کنیم که البته کاری بس سخت است .

٣۵ – ما به دلایل قانع کننده ای برای تریدھای خود نمی رسیم ) چیزی که قبل از داشتن روشنیز به آن دچار بودیم ( اما در می یابیم که قبلا راجع به آن بررسی کرده ایم . جریانات درونی شما بکار می افتند .

٣۶ – می فهمیم که نکته اصلی در ترید کردن ھمانا ذھن ماست . حال می توانیم پیشرفت واقعی را شروع کنیم

٣٧ – شروع به تکمیل استراتژی خود کرده و با یک سایز مناسب ترید می کنیم .

٣٨ – اما ھنوز ھم دچار ترس ھستیم و این به مساله بزرگی تبدیل می شود .

قبلا یاد گرفتیم که کاھش ضررھا ضروری است و اما بخشدوم ) حفظ جریان سود ده ( را با وجود ترس نمی توانیم به آن دست پیدا کنیم .

٣٩ – به ترید کردن خود ادامه می دھیم و به خود امیدواریم که خوب شود . بتدریج ترس رخت بر می بندد .

۴١ – ضربه بزرگ دیگری می خوریم .

۴١ – احساس بدی پیدا کرده و فکر می کنیم که بهتر است تسلیم شویم و یا شاید بهتر بود ھمان مرتبه اول و چند سال پیش که برای اولین بار کال شدیم تسلیم می شدیم .

۴٢ – به ترید خود ادامه داده و سعی می کنیم که از اعتماد به نفس زیادی پرھیز کنیم .

خودمان را به سیستم مدیریت استرس مسلح کرده به زودی یاد می گیریم که مراقبه کنیم )

چیزی که برای ھر تریدری ضروری است ( و در می یابیم که ھمیشه متواضع بوده و مانند ظرف خالی باشیم .

۴٣ – یک تریدر دیگر را به عنوان راھنما انتخاب کرده و او نیز یک روش را به شما معرفی می کند

که بلافاصله مورد پسند شما واقع شده و علت آن ھم وضعیت مناسب ) ذھنی ( شماست .

۴۴ – سیستم خودمان را می سازیم و آنرا توسعه داده که منجر به بهتر شدن نتایج و وضعیت ذھنی ما می شود .

دیگر ترس مساله مهمی نیست .

۴۵ – تصمیم به ملاقات با یک مربی روانشناس معاملات می گیریم .

مقاله مرتبط : روانشناسی بازار بورس و سرمایه گذاری چیست

۴۶ – سود بزرگی را به دلیل اجازه دادن به جریان سود ده در یک معامله به ثبت می رسانیم .

ما ھمان کاری را می کنیم که ھر تریدر موفقی انجام می دھد .

آیا دوباره ھم این ترفند را می توانیم بکار ببندیم؟

۴٧ – شروع به دور شدن از ترس و رسیدن به مرحله ریسک محوری می کنیم .

۴٨ – می فهمیم که وضعیت ذھنی ھمه چیز است و آرامش داشتن امری حیاتی است و باز ھم سایز پوزیشنھای خود را کم می کنیم .

۴٩ – چند روزی را با گروه معاملاتی مربی روانشناس خود بسر می بریم .

۵١ – شروع به سود کردن با روش پایدار می کنیم .

۵١ – باز کمی به خودمان غره می شویم ! اما این بار می فهمیم که اشتباه کرده و با ضرر کمی آنرا محدود می کنیم

و باز به خودمان یادآوری می کنیم که متواضع بمانیم .

۵٢ – بعضا به صورت ناخودآگاه ترید می کنیم . در این کار داریم حرفه ای می شویم .

۵٣ – می دانیم که چالشھای زیادی پیشرو داریم اما با اعتماد به نفسآنھا را رفع می کنیم .

۵۴ – متوقف کردن پول یک مساله می شود . حقیقتا ما در یک دنیای پر از فراوانی زندگی می کنیم .

۵۵ – در می بابیم که زندگی ما بواسطه ترید کردن بھتر شده و در بسیاری از زمینه ھای زندگی به خواسته ھایمان می رسیم

شاید این مطالب برایتان مفید باشد

آموزش بورس قسمت 28 – روانشناسی بازار بورس و سرمایه گذاری چیست

سودهایی که به ضرر منجر خواهند شد

دلایل علاقه مندی به معامله گری

پوریای ولی معامله گری را پیدا کنید

هیچ کس به باخت در بازارهای مالی علاقه مند نیست

در زمان ضرر از تغییر تایم فریم خود دست بردارید

7 دیدگاه

بسیار مطالب کلیدی ومهمی عنوان شده

چقدر این مراحل برام آشناست ، خیلی خوب نوشتید

درود بر شما و ممنون برای اطلاعاتی که در خصوص معامله بارگذاری کرده اید. هنگام خواندن متون به تعداد بیشماری غلط نوشتاری برخوردم که تمرکزم را از موضوع اصلی متن نوشته شده دور میکرد. اینطور به نظر میرسد که این متون به ویرایش نیاز دارند. موفق و پیروز باشید.

سلام واقعا وقتی خواندم فکر کردم خودم همه را بعد از سه سال دربه دری نوشتم
بسیار سپاسگزارم عالی بود ولی آخرش هنوز نتیجه ای نگرفتم لطفا راهنمایی بفرمایید

نمیدونم چرا دارم این راه حل بهت میگم ولی عین حقیقته برو انقلاب و کتاب های ال بروکس بگیر و بخون تمام راه حل توشه من خوندم و الان تو سودم و اینم بهت بگم بی نهایت خوندن اون کتابها سخته.۳تا کتاب ک مجموع ۲۰۰۰صفحه کتاب سخته.
تمام کسایی ک اموزش میدن چرت میگن بلد نیستن اگه بلد بودن ترید انقدری پول داشت ک نیازی ب پول اموزش نداشتن

بالاخره باید اساتیدی باشند که دیگران هم یاد بگیرند ..اسنادیدی داریم که عشق به اموزش دارند

یک سال و نیم طول کشید از وقتی که وارد فارکس شدم تا وقتی که استراتژی سود ده طراحی کردم و روزانه بیشتر از ۱۲ ساعت وقت صرف کردم …
الان ۶ ماهه که سود مستمر دارم.
این مراحل دقییقا شرح حال اون یک سال و نیم من بود.
اوایل فکر میکردم من با بقیه فرق دارم و از اولش سود به دست میارم …ولی هیچ راه فراری نیست 👌😆
هر کسی وارد فارکس میشه باید این مراحل رو طی کنه ممکنه ۱ سال طول بکشه ممکنه ۱۰ سال
۱ هیچ وقت ناامید نشید
هیچ وقتم مغرور نباشید که بدجور دماغتون به خاک مالیده میشه
۲ روی استراتژی و ترید های غلط پا فشاری نکنید
۳ حجم های فضایی نگیرید
۴ اکیییدااا توصیه میکنم تا وقتی که حداقل دوماه سود ندادین پول واقعی نبرین که غیر از ضرر و اعصاب خوردی چیزی نداره(این حرف غلطی که میگن حساب دمو مث حساب واقعی ادم رو به چالش نمیکشه رو گوش ندید همش چرته.من به خاطر همین حرف کلی ضرر کردم.)
اول دمو بعد حساب سنت بعد حساب دلاری
۵ وقتتتت بذارید
قرار نیس با روزی ۵ دقیقه ور رفتن به چارت چیزی به شما الهام بشه
ترید یک تخصصه
۶ اصلا به هیچ وجه برای وارد شدن به فارکس از پول وام و قرضی استفاده نکنید.
۷ ترید هاتون رو بنویسید. با ذکر دلیل که چرا پوزیشن گرفتم…حد سود و ضرر کجاست و به چه دلیل…(من چند ماهه فهمیدم که این کار چقدر میتونه کمک کنه)
۸ هر زمانی که فهمیدید ترید اشتباهی انجام دادید بلافاصله پوزیشن رو ببنیدید چه پوزیشن وارد سود شده باشه یا ضرر
اینا تجربیات من بود امیدوارم بهتون کمک کنه تا مثل من ضرر نکنید😊