الگوی ستاره های صبحگاهی و شامگاهی

الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار

معرفی کتاب تحلیل بازار سرمایه

اصطلاحات و تعاریف متداول در بازار
نمودار و انواع آن
انواع نمودار
تایم فریم
از نمودار لگاریتمی استفاده کنیم یا حسابی؟
انواع روند
حمایت و مقاومت
مرز روانی (اعداد رند)
تفاوت حرکت و اصلاح
انواع حرکت (شیب حرکت)
انواع روند صعودی
نشانه‌های پایان روند صعودی و نزولی
پولبک (اصلاح قیمت) و انواع آن
بریک اوت
فیبوناچی
فیبوناچی اصلاحی
فیبوناچی اکستنشن
فیبوناچی سه‌نقطه‌ای یا پروجکشن
کانال‌های فیبوناچی (Fib channel)

فصل دوم/ الگـوها

الگوی پرچم
الگوی سر و شانه
کف و سقف دوقلو
کف و سقف سه‌قلو
الگوی مثلث
الگوی کنج
الگوی بلندگو یا مثلث باز شونده
الگوی مستطیل
الگوی نر و ماده (آدم و حوا)
الگوی ماده- ماده (حوا- حوا)
الگوی V
الگوی فنجان (کاپ)
فنجان بدون دسته
الگوی QM
الگوی الماس
الگوی جزیره
چنگال اندروز
سیگنال‌گیری
Inside pitchfork (چنگال داخلی)
Pitchfan (چنگال بادبزنی)
الگوی wolfe wave

فصل سوم/ اندیکاتورها

اندیکاتور RSI
اندیکاتور macd
اندیکاتور ایچیموکو
مووینگ اوریج
اندیکاتور EMA CROSS
Bollinger bands
واگرایی‌ها
تمام واگرایی‌ها در یک تصویر
قدرت واگرایی‌ها

فصل چهارم/ مدیریت ریسک و سرمایه

نحوه سرمایه‌گذاری
حد ضرر
ضریب اهرمی نامتقارن
حد سود
طمع
امیدواری و انتظار کاذب
ترس
خرید و فروش پله‌ای
تریلینگ یا جابجایی حد ضرر
استراتژی یا پلن معاملاتی شخصی
سود مرکب
انواع ریسک بازار و راه‌های کاهش آن
ریسک سیستماتیک
ریسک غیرسیستماتیک
ریسک نرخ تورم
ریسک نقدشوندگی
راهکارهای کاهش ریسک معاملات
نکاتی مهم در مورد مدیریت ریسک و سرمایه

فصل پنجم/ کندل‌شناسی

شکست فیک و واقعی
کندل ماروبزو
کندل دوجی
کندل دوجی سنگ قبر
کندل دوجی سنجاقک
کندل چکش
کندل دارآویز
کندل شوتینگ استار
کندل انگالفینگ
الگوی ابر سیاه و الگوی نفوذی
الگوی هارامی
الگوی انبرک سقف و کف
الگوی ستاره صبحگاهی و شامگاهی
الگوی سه ستاره سقف و سه ستاره کف
الگوی سه کلاغ سیاه
الگوی سه سرباز سفید
الگوی سه واحد رد شده
الگوی سه واحد ترقی‌یافته
پایان سطح مقدماتی و متوسط
« دوره پیشرفته »

فصل ششم/ امواج الیوت

مقدمه
آشنایی با امواج
قوانین اصلی امواج الیوت
کشیدگی
کوتاه‌شدگی
فراکتال
ویژگی‌های امواج
مثلث مورب پیشتاز
امواج اصلاحی
زیگزاگ
اصلاح فلت
انواع فلت
اصلاحات مثلثی
مثلث‌های انبساطی یا پهن‌شونده
الگوهای اصلاحی ترکیبی
زیگزاگ دوگانه
زیگزاگ سه‌گانه

فصل هفتم/ الگوهای هارمونیک

مقدمه
الگوی AB= CD
الگوی خفاش (Bat)
الگوی گارتلی (Gartley)
الگوی پروانه (Butterfly)
الگوی خرچنگ (Crab)
الگوی خرچنگ عمیق (Deep Crab)
الگوی سایفر (Cypher)
الگوی کوسه
Nen Star Pattern
الگوی سه حمله (3Drives)
121 Pattern
AB=CD معکوس
الگوی 0-5

فصل هشتم/ تحلیل زمانی و گن

Fib Time Zone ( فیبوناچی اصلاحی زمانی)
Trend based fib time
تشخیص قدرت خریدار و فروشنده
Fib Circles (دایره‌های فیبوناچی)
Fib Speed Resistance Arcs
ابزار Fib Wedge
تحلیل گن Gann
Gann fan (فیبوناچی بادبزنی)
Gann Box (مربع گن)
استراتژی دوم استفاده از گن باکس
Gann Square

فصل نهم/ اندیکاتورهای پیشرفته

Accumulation /distribution (A/D)
Advance Dedline Line (ADL)
Advance Decline Ratio (bars)
اندیکاتور ALMA ( Arnaud Legoux Moving Average )
اندیکاتور Aroon
اندیکاتور ADX
اندیکاتور AO (Awesome Oscillator)
اندیکاتور Bop (Balance of Power)
اندیکاتور Bollinger bands %B
Bollinger Bandwidth (BBW)
اندیکاتور CMF(Chaikin Money Flow)
Chande Momentum Oscillator (CMO)
Chop Zone
اندیکاتور Cci
Coppock Curve
اندیکاتور Dpo (Detrended Price Oscillator)
Divergence Indicator
اندیکاتور EMA
اندیکاتورDEMA (Double EMA)
Triple EMA
Smoothed Moving Average (SMA)
اندیکاتورof Movement Ease (EOM)
اندیکاتور Envelope
اندیکاتور Fisher Transform
Hull Moving Average (HMA)
Klinger Oscillator
اندیکاتور KST (Know Sure Thing)
اندیکاتورLSMA
Mass Index
Mcginley dynamic
اندیکاتور Momentum
اندیکاتورMfi (Money Flow Index)
MTPC (Multi-Time Period Charts)
Net Volume & Volume
اندیکاتور OBV
Parabolic SAR
Pivot Points
Relative Vigor Index
Relative Volatility Index
Smi Ergodic
Stochastic
Triple Exponential Average (Trix)
True Strength Indicator(TSI)
Vortex indicator
Williams Alligator
Woodies cci
Zig Zag
روش‌های استفاده دیگر از اندیکاتورها
Candlestick Patterns
تنظیمات اندیکاتورها

زیر شاخه ها و مباحث اصلی تحلیل تکنیکال

دوره تحلیل تکنیکال از مباحث گوناگونی تشکیل شده که به تدریج و به مرور زمان توسط تحلیلگران و نظریه پردازان این عرصه ابداع گشته اند و امروزه به عنوان ابزارهایی متنوع و کارآمد در اختیار ما قرار دارند. همه این فنون در کنار یکدیگر می توانند یک تحلیل تکنیکال دقیق و بی نقص را تشکیل دهند که از زوایای گوناگون به بررسی یک موقعیت معاملاتی می پردازد.

برخی از مهمترین مباحث دوره تحلیل تکنیکال که در آموزش های مختلف بطور مفصل به آن ها خواهیم پرداخت عبارتند از:

جامع ترین دوره ترید و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

الگوهای کندل استیک یا شمع های ژاپنی

این مبحث علی رغم سادگی، یکی از کارآمدترین روش ها برای انجام معاملاتی دقیق و پر بازده است. معتقد هستیم برخی از کندل ها بر مبنای شکل ظاهریشان می توانند به معامله گر کمک کنند حرکت بعدی بازار را با تقریب بسیار خوبی پیش بینی کند.

مسلما برایتان شگفت آور خواهد بود اگر بتوانید صرفا بر مبنای رفتار امروز بازار، حرکت فردای آن را پیش بینی نمایید و به شما مژده می دهیم که مبحث الگوهای کندل استیک اولین روشی است که این مهارت را در اختیار شما قرار خواهد داد!

از جمله الگوهای شمعی که در دوره تحلیل تکنیکال با آن ها آشنا خواهید شد، می توان به الگوهای چکش (Hammer) و مردآویخته (Hanging Man)، الگوی قدرتمند مارابوزو (Marubozo)، الگوهای پوشای صعودی و نزولی (Bullish Engulfing and Bearish Engulfing)، ستاره های صبحگاهی و شامگاهی (Morning Star and Evening Star)، نفوذگر و ابر سیاه پوشاننده (Piercing and Dark Cloud Cover)، سه سرباز سفید (Three white Soldiers) و سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)، شهاب سنگ (Shooting Star)، انواع الگوهای دوجی (Doji)، هارامی (Harami) و غیره اشاره کرد.

الگوها و پترن های تکنیکال

در این روش به جستجوی برخی اشکال هندسی آشنا بر روی نمودار می گردیم که هر یک از آن ها می توانند موقعیت هایی بسیار سودآور را در اختیار معامله‌گر قراردهند.

برخی از مهمترین الگوها و پترن های کلاسیک که در دوره تحلیل تکنیکال آن‌ها را خواهید آموخت عبارتند از خطوط افقی (سطوح حمایت و مقاومت – Supports and Resistances)، خصوص مورب (خطوط روند و کانال های صعودی و نزولی – Trend Lines and Channels)، الگوهای سقف و کف دوقلو (Double Top and Double Bottom)، الگوهای سر و شانه مستقیم و معکوس (Head and Shoulders)، انواع مثلث مانند مثلث متقارن (Symmetrical Triangles)، کنج های صعودی و نزولی (Rising and Falling Wedges)، مثلث بازشونده (Expanding Triangles)، مثلث های صعودی و نزولی (Ascending and Descending Triangles)، الگوهای پرچم (Flag) و غیره.

اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی اندیکاتوری

اندیکاتور ها مجموعه ای از فرمول های ریاضی هستند که بصورت یک ابزار قدرتمند در اختیار شما قرار می گیرند تا روندجاری را بهتر تشخیص دهید و بهترین نقاط را برای ورود و خروج بهینه و به موقع پیدا کنید.

اندیکاتورها علی رغم آنکه هیچ گونه ادعایی مبنی بر دارا بودن قابلیت پیش بینی آینده ندارند، اما در عوض بر مبنای خاصیت ریاضی الگوی ستاره های صبحگاهی و شامگاهی گونه و روباتیکشان، می توانند شما را از دام بزرگترین آفت معامله گری، که همانا شک و تردید و دودلی است، نجات دهند!

در واقع اندیکاتورها می توانند نقش بهترین مشاور مالی را برای شما ایفا کنند. آن ها را در کنار خودتان به خدمت بگیرید، سپس خواهید دید که چگونه با رصد نمودن روزانه و مداوم بازار، بر مبنای توصیه های صریح این مشاور و بی احساس، بهترین تصمیم را جهت ورود و خروج به بازار اتخاذ خواهید نمود.

بدون تعارف به شما می گوییم که در پایان دوره های آموزشی ترید و تحلیل تکنیکال، پس از آنکه به قدر کافی بر روی تمامی مباحث تکنیکال تمرین کرده اید، بی شک به این نتیجه خواهید رسید که بهترین و کم خطاترین روش برای کسب درآمد مستمر از بازار، استفاده از سیستم های معاملاتی اندیکاتوری است!

اندیکاتورها در کمال سادگی و فروتنی می توانند بالاترین بازدهی مالی را برایتان رقم بزنند و اگر هدفتان از مشاهده این دوره صرفا کسب پول و ثروت از بازارهای مالی است و اگر علاقه و اشتیاق خاصی به یادگیری علم تکنیکال ندارید، به شما توصیه می کنیم سایر دوره های آموزشی را کنار گذاشته و یک‌راست به سراغ مبحث اندیکاتورها در دوره متوسط بروید!

تعداد اندیکاتورهای ابداعی در طول سال ها توسط تحلیلگران حقیقتا بی شمار است و حتی صرفا معرفی اجمالی تمامی آن ها نیز به نگارش دایره المعارف ویژه ای ختم خواهد شد!

اما سعی شده است که در الگوی ستاره های صبحگاهی و شامگاهی طول دوره های آموزشی با تعدادی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها آشنا شویم که از جمله می توان به اندیکاتورهای میانگین متحرک (Moving Average(MA))، باندبولینگر (Bollinger Bands(BB))، استوکاستیک (Stochastic)، شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index(RSI))، اندیکاتور مکدی (MACD)، اندیکاتورهای زیگزاگ (Zigzag) و فراکتال (Fractal)، پارابولیک سار (Parabolic SAR)، ایچیموکو (Ichimoku Kinko Hyo)، اندیکاتورهای ADX،ATR،CCI، اندیکاتورهای حجمی مانند شاخص جریان پول ( Money Flow Index(MFI) ) و OBV و غیره اشاره نمود.

اندیکاتورها را می توان به سه رده اصلی تحت عنوان اندیکاتورهای روندنما (Trend Follower)، نوسان نما (Oscillator) و اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators) طبقه بندی نمود.

بعنوان مثال اندیکاتور میانگین متحرک در گروه اندیکاتورهای روندنما قرار می گیرد و مهمترین وظیفه آن مشخص نمودن جهت روند بازار می باشد، در حالی که بعنوان نمونه اندیکاتور استوکاستیک با هدف پیدا کردن نقاط مناسب برای ورود و خروج به بازار طراحی شده است و نهایتا برخی اندیکاتورهای دیگر مانند MFI و OBV به منظور تشخیص جریان نقدینگی و آشکار سازی تحوه ورود و خروج پول هوشمند (Smart Money) به بازار ساخته شده اند که این پول هوشمند، بدون شک مهمترین عامل جهت به حرکت درآوردن روندهاست.

ابزار فیبوناچی در دوره تحلیل تکنیکال

در این مبحث با ابزار فیبوناچی و نسبت های آشنای آن مانند درصدهای 26.4 و 38.2 و 61.85 و غیره آشنا خواهید شد. معتقد هستیم بازار به طرز مرموزی به این ارقام واکنش نشان می دهد! در این دوره روش کار با ابزار فیبوناچی را خواهید آموخت که شامل انواع ابزارهای فیبوناچی اصلاحی (ریترسمنت – Retracement)، بسط یافته (اکستنشن – Extension ) و اکسپنشن (Expansion) است.

همچنین روش های متنوعی را جهت معامله گری بر روی سطوح فیبوناچی فرا خواهید گرفت و قادر خواهید بود که نقاط به مراتب بهتری را برای ورود و خروج به سهام دلخواه‌تان پیدا کنید و نیز، خواهید دانست که چگونه با استفاده از ابزار فیبوناچی می توان حرکت بعدی بازار را بر مبنای حرکات قبلی آن، با تقریب شگفت آوری پیش بینی نمود!الگوی ستاره های صبحگاهی و شامگاهی

الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) نیز زیر شاخه ای از همین مبحث هستند و برخی الگوهای تکرارشونده را شامل می شوند که همواره از نسبت های خاص و هماهنگ فیبوناچی در بین امواج درونی‌شان تبعیت می کنند و دقیقا به همین دلیل است که آن ها را الگوهای هارمونیک به معنی الگوهای هماهنگ می نامند. در مبحث الگوهای هارمونیک به معرفی الگوهایی مانند گارتلی (Gartly)، خفاش (Bat)، پروانه (Butterfly)، کوسه (Shark) و خرچنگ (Crab) و غیره خواهیم پرداخت.

تئوری امواج الیوت

نظریه امواج الیوت یکی از اعجاب انگیزترین مباحث نوین تحلیل تکنیکال است و جزو معدود زیرشاخه های تحلیل تکنیکال به شمار می رود که طرفداران آن مدعی پیش بینی آینده بازار هستند! و البته در عمل نیز شاهد پیشگویی های شگفت آوری توسط مبدعین این نظریه بوده ایم.

نظریه امواج الیوت سعی می کند به نمودار قیمت به عنوان مجموعه ای از امواج نگاه کند و تلاش می کند بر مبنای نحوه چیدمان این امواج در کنار یکدیگر بتواند روند آتی بازار را حدس بزند.

در تئوری الیوت، تمامی امواج در یکی از دو گروه اصلی امواج ایمپالسیو (Impulsive) و اصلاحی (Corrective) طبقه بندی می شوند: امواج ایمپالسیو آن هایی هستند که قیمت را به جلو پیش می برند و امواج اصلاحی در مواقعی رخ می دهند که قیمت مجبور به توقف، تنفس و تجدیدقوا می شود.

هریک از امواج ایمپالسیو و اصلاحی از قواعد و قوانین خاص و ویژه ای برخوردارند و همچنین هرکدام به زیر گروه های ریزتر و متنوع تری تقسیم می شوند که شاید همه دشواری نظریه امواج الیوت نیز در پیدا کردن همین حالت های خاص و تطبیق آن ها با شرایط جاری بازار است.

در مباحث مربوط به امواج الیوت با اصطلاحاتی از قبیل امواج ایمپالسیو، انواع اصلاح های ساده (Simple) و پیچیده (Complex)، امواج بسط یافته (Extended waves)، اصلاح های زیگزاگ (Zigzag) و مسطح (Flat) و مثلثی، سیکل های الیوتی بازار، نسبت ها و روابط زمانی بین امواج، ریزموج ها و ابرموج ها، ساختار فراکتالی بازار، زیر ساخت های درونی امواج الیوت، الگوی ستاره های صبحگاهی و شامگاهی الگوی ستاره های صبحگاهی و شامگاهی تضاد و تناوب، ارتباط بین امواج الیوت با پترن های کلاسیک و غیره آشنا خواهید.

16 الگوی کندل استیک که هر معامله گر باید بداند – قسمت دوم

اگر قسمت اول مقاله الگوهای کندل استیک را نخوانده اید از اینجا آن را مطالعه کنید.

6 الگوی کندل استیک نزولی

الگوهای کندل استیک نزولی معمولاً پس از یک روند صعودی شکل می گیرند و نقطه مقاومت را نشان می دهند. بدبینی شدید نسبت به قیمت بازار اغلب باعث می شود معامله گران موقعیت های خرید خود را ببندند و برای استفاده از افت قیمت، موقعیت فروش باز کنند.

الگوی مرد حلق آویز

مرد حلق آویز شده معادل نزولی چکش است. شکل یکسانی دارد اما در انتهای یک روند صعودی شکل می گیرد.

الگوی کندل استیک مرد دار آویز

این نشان می دهد که فروش قابل توجهی در طول روز وجود داشت، اما خریداران توانستند قیمت را دوباره بالا ببرند. فروش بزرگ اغلب به عنوان نشانه ای از دست دادن کنترل بازار توسط خریداران در نظر گرفته می شود.

الگوی ستاره دنباله دار

ستاره دنباله دار به شکل چکش معکوس است، اما در یک روند صعودی شکل گرفته است: دارای بدنه پایینی کوچک و یک سایه الگوی ستاره های صبحگاهی و شامگاهی بالایی بلند است.

معمولاً، بازار در هنگام باز شدن با گپ قیمتی کمی بالاتر می‌رود و قبل از بسته شدن با قیمتی درست بالاتر از قیمت باز شدن – مانند سقوط ستاره به زمین، به کمترین قیمت خود در روز نزول می‌کند.

الگوی کندل استیک ستاره الگوی ستاره های صبحگاهی و شامگاهی دنباله دار

الگوی پوشای نزولی

یک الگوی کندل استیک پوشای نزولی در پایان یک روند صعودی رخ می دهد. کندل اول دارای بدنه سبز کوچکی است که توسط یک کندل قرمز بلند بعدی آن را فرا گرفته است.

الگوی پوشای نزولی

این نشان دهنده اوج یا کاهش سرعت حرکت قیمت است و نشانه رکود قریب الوقوع بازار است. هرچه کندل دوم پایین‌تر رود، روند احتمالاً مهم‌تر خواهد بود.

الگوی کندل استیک ستاره شامگاهی

الگوی ستاره شامگاهی

ستاره شامگاهی یک الگوی سه کندلی است که معادل ستاره صبحگاهی صعودی است. الگوی کندل استیک ستاره شامگاهی از یک کندل کوتاه (دوجی) تشکیل شده است که بین یک کندل سبز بلند و یک کندل قرمز بزرگ قرار گرفته است.

این نشان دهنده معکوس شدن یک روند صعودی است، و به ویژه زمانی قوی است که کندل سوم دستاوردهای اولین کندل را پاک کند.

الگوی سه کلاغ سیاه

سه کلاغ سیاه متشکل از سه کندل قرمز بلند متوالی با سایه های کوتاه است.

الگوی کندل استیک سه کلاغ سیاه

معامله گران این الگو را به عنوان شروع یک روند نزولی تفسیر می کنند، زیرا پیشی گرفتن قدرت فروشندگان به خریداران را نشان می دهد

الگوی ابر تاریک پوشا

الگوی کندل استیک پوشای ابر تیره نشان دهنده یک الگوی بازگشتی نزولی است ، ابر سیاهی نسبت به خوش بینی روز قبل.

این الگو شامل دو کندل است: یک کندل قرمز که بالای بدنه کندل سبز رنگ قبلی باز می شود و در زیر نقطه وسط آن بسته می شود.

الگوی کندل استیک ابر سیاه پوشا

این نشان می‌دهد که فروشنده ها جلسه را تصاحب کرده‌اند و قیمت را به شدت پایین می‌آورند.

اگر سایه های کندل ها کوتاه باشند، نشان می دهد که روند نزولی بسیار تعیین کننده بوده است.

چهار الگوی کندل استیک ادامه دهنده

اگر الگوی کندل استیک نشان دهنده تغییر جهت بازار نباشد، همان چیزی است که به عنوان الگوی ادامه دهنده شناخته می شود.

اینها می تواند به معامله گران کمک کند تا دوره استراحت در بازار را شناسایی کنند، زمانی که بلاتکلیفی بازار یا حرکت خنثی قیمت وجود دارد.

الگوی دوجی

زمانی که باز و بسته شدن بازار تقریباً در یک نقطه قیمت است، کندلی شبیه علامت بعلاوه شکل می گیرد

معامله گران باید به دنبال بدنه ای کوتاه یا ناموجود با سایه هایی هایی با طول های مختلف باشند.

الگوی دوجی

این الگوی دوجی کشمکش بین خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد که منجر به هیچ سود خالصی برای هیچ یک از طرفین نمی‌شود.

یک دوجی به تنهایی سیگنال خنثی است که معمولا جهت روند بعد از آن ادامه می یابد.

اما می توان آن را در الگوهای معکوس مانند ستاره صبح صعودی و ستاره عصر الگوی ستاره های صبحگاهی و شامگاهی نزولی یافت.

الگوی کندل استیک دوجی فرفره

الگوی دوجی فرفره دارای بدنه ای کوتاه است که در مرکز بین سایه هایی با طول مساوی قرار دارد.

این الگو نشان‌دهنده بلاتکلیفی در بازار است و در نتیجه تغییر معنی‌داری در قیمت ایجاد نمی‌شود

خریداران قیمت را بالاتر فرستادند، در حالی که فروشنده ها دوباره آن را پایین آوردند.

الگوی کندل استیک دوجی فرفره

فرفره ها اغلب به عنوان دوره تثبیت یا استراحت پس از یک روند صعودی یا نزولی قابل توجه تفسیر می شوند.

فرفره به خودی خود یک سیگنال نسبتاً خوش خیم است، اما می توان آنها را به عنوان نشانه ای از آینده تفسیر شود زیرا نشان می دهد که فشار فعلی بازار در حال از دست رفتن است.

سه کندل سفید نزولی

الگوهای کندل استیک سه کندل ادامه دهنده برای پیش بینی ادامه روند فعلی، خواه نزولی یا صعودی، استفاده می شود.

الگوی نزولی “سه کندل سفید نزولی ” نامیده می شود. این الگو از یک کندل قرمز دراز تشکیل شده است، به دنبال آن سه کندل کوچک سبز رنگ (سفید)، و کندل قرمز بزرگ دیگر – کندل های سبز همه در محدوده کندل های نزولی قرار دارند.

الگوی کندل استیک سه کندل سفید نزولی

باین الگو به معامله گران نشان می دهد که خریداران قدرت کافی برای معکوس کردن روند را ندارند.

سه کندل سیاه صعودی

عکس الگوی قبل که الگوی کندل استیک «سه کندل سیاه صعودی» نامیده می‌شود، صادق است.

این الگوی کندل استیک شامل سه کندل قرمز (سیاه) کوتاه است که در محدوده دو کندل سبز بلند قرار گرفته اند.

این الگو به معامله گران نشان می دهد که با وجود برخی فشارهای فروش، خریداران کنترل بازار را حفظ می کنند.

الگوی کندل استیک سه کندل سیاه صعودی

الگوی کندل ستاره دنباله دار یا shooting star چیست؟ انواع الگو ستاره دبناله دار

در تاکید بر لزوم تسلط یک معامله گر بر بازارهای سرمایه از طریق الگوهای مختلف رایج بر کندل ها یا همان شمع های نموداری، همین بس که اگر او در این زمینه نقصی داشته باشد، قطعا منجر به سیگنال های غلط و زیان های بزرگ خواهد شد. در بسیاری از منابع رایگان و غیر رایگان موجود در اینترنت، به معرفی جامع از این الگوها پرداخته شده است. تا به امروز با انواع الگوها و کندل هایی مانند الگوی ابر سیاه پوششی و کندل مرد به دار آویخته آشنا شده ایم. در این مقاله به دنبال معرفی یکی از مشهورترین الگوهای مذکور به نام الگوی ستاره دنباله دار که آن را با عنوان ” shooting star ” نیز می شناسیم، خواهیم رفت تا شما را بیشتر با دسته بندی های موجود در آن و نحوه معامله گری از طریق الگوی ستاره های صبحگاهی و شامگاهی این الگو آشنا کنیم.

الگوی ستاره دنباله دار یا “shooting star” چیست !؟

در دسته بندی های رایج الگوها برای تحلیل تکنیکال، آنها را می توان در چند دسته مبنی بر نزولی یا صعودی بودن نمودار قرار داد. این الگو به نام کندل ستاره دنباله دار در این دسته بندی دقیقا در مجموعه الگوهای تغییر روند به سمت نزولی قرار می گیرد. این اتفاق به صورت کاملا طبیعی در انتهای یک روند صعودی رخ می دهد. آنچه که در این الگو وجود دارد، مطابق با نامی است که برای آن انتخاب شده است. یک بدنه کوتاه کندلی که در آن، قیمت باز شدن سهم می تواند به اندازه قیمت بسته شدن یا همان پایین ترین قیمت باشد. در ادامه این کندل کوتاه، یک سایه یا شاخ بلند وجود دارد که نشان از رشد سهم در این مجادله تا بالاترین قیمت ممکن و سپس بازگشت به قیمت باز شدن است.

بنابراین باید به صورت قطعی این گونه تعریف کنیم که دقیقا زمانی که کمترین قیمت یک سهم و دارایی با قیمت بسته شدن آن یکسان شود، یک کندل تحت عنوان ستاره دنباله دار به وجود می آید که باید در صورت مشاهده آن برخی مسایل را در معاملات در نظر گرفت.

الگوی ستاره دنباله دار صبح گاهی

الگوهایی مشابه ستاره دنباله دار، در دسته الگوهای بازگشتی قرار دارند. الگوهای بازگشتی حکایت از این موضوع دارد که قیمت آن دارایی در مسیری که رشد کرده، بازگشته و به قیمت قبل می رسد و یا به صورت برعکس در خلاف جهت مسیر نزولی خود به سمت مسیر صعودی تغییر جهت می دهد. این ها منجر به سیگنال های منفی و مثبتی می شود که هر کدام نیازمند اقدامات بعدی می باشند. الگوی ستاره صبحگاهی، همانند تعریفی که برای حالت عکس ستاره دنباله دار شد. در انتهای یک روند نزولی ایجاد می شود و بیانگر شروعی مجدد برای یک روند صعودی است. برای شناسایی این الگو باید به دنبال تشخیص و تحقق سه کندل باشیم :

• یک کندل به صورت نزولی که بزرگ بوده و بدنه بلندی دارد.
• کندل بعدی بدنه کوتاهی دارد.
• کندل سوم را یک کندل صعودی تشکیل می دهد که نشانه ای از تغییر روند می باشد.

با توالی این کندل ها، یک الگو به نام ستاره دنباله دار صبحگاهی به وجود می آید که علامتی بزرگ برای تغییر سمت و سوی نمودار به صورت صعودی آن است. این یک سیگنال بزرگ برای معامله گرانی است که می خواهند وارد بازار شده و سهم مورد نظر را خریداری کنند. البته شایان ذکر است که معمولا در حالات منطقی تر و بدون ریسک می توان یک کندل بعد را نیز تامل کرد تا از شکل گیری روند صعودی به طور کامل مطمئن شویم.

برای شناسایی دقیق این الگو باید چند نکته را مدنظر قرار دهیم و تحقق آنها را به صورت کامل پیگیری کنیم :

• تشکیل یک کندل با بدنه بسیار کوتاه که با کندل صعودی قبلی که البته بسیار بلندتر است، هیچ نقطه اشتراکی نداشته باشد.
• در مورد رنگ کندل ستاره دنباله دار (کندل میانی) هیچ تاکیدی وجود ندارد.
• کندل بعد از ستاره دنباله دار، باید یک کندل صعودی باشد و هر چه بلندتر باشد، قطعیت الگو نیز بیشتر خواهد بود.

ارزش قیمتی در کندل صعودی سوم، باید از میانگین کندل نزولی اول بیشتر باشد و در نقطه بالاتری قرار داشته باشد.

برای آشنایی با کندل شناسی کلیک کنید.

الگوی ستاره دنباله دار شب گاهی

الگوی ستاره دنباله دار شبگاهی دقیقا عکس حالت صبح گاهی می باشد. این الگو الگوی ستاره های صبحگاهی و شامگاهی نیز به همین منوال اما در پایان یک روند صعودی تشکیل می شود. تغییر جهت در انتهای روند صعودی به معنای آغاز روند نزولی است. برای تحقق این موضوع نیز باید سه کندل به ترتیبی که ذکر می شود تشکیل شود :

1. – کندلی با بدنه بزرگ و به حالت صعودی که نشان دهنده انتهای روند است.
2. – کندل با بدنه بسیار کوتاه بدون توجه به صعودی یا نزولی بودن آنها
3. – کندل به حالت نزولی که آغاز یک روند است و باید بدنه ای بلندتر از میانگین صعودی باشد.

شناسایی این الگو حکایت از شروع یک روند سقوط است. این یک سیگنال نگران کننده برای معامله گرانی است که در آستانه فروش سهم می باشد. نباید در چنین شرایطی نسبت به خرید اقدام کرد و این یک موضوع بدیهی است. باید به وضوح اشاره کنیم که شروع به فرآیند فروش در چنین حالتی یک سود کامل در بازار سالم سرمایه است.

شناسایی این الگو برای معامله گران نیز مستلزم تحقق موارد زیر می باشد :

1. باید کندل اول در این الگو، یک کندل بلند با بدنه بزرگ باشد که در حالت صعودی است.
2. کندل ستاره دنباله دار شب گاهی (کندل میانی) یک کندل کوتاه با بدنه بسیار کوچک است.
3. کندل سوم نیز باید نزولی و پایین تر از میانگین کندل اول صعودی باشد.

کندل ستاره دنباله دار به عنوان یک الگوی تحلیل تکنیکال بازگشتی و پرایس اکشن ( تفاوت پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال )، به صورت قطعی در انتهای یک روند شکل می گیرد و پس از آن منجر به تغییر جهت می شود که در قالب دو الگوی صبح گاهی و شب گاهی به طور کامل شرح داده شد. از مهمترین موضوعات در تحقق این الگو کندل میانی آن می باشد. رنگ این کندل همان طور که ذکر شد اهمیت خاصی ندارد اما برای اعتبارسنجی آن در یک الگوی معتبر، بهتر است که نزولی باشد و در این صورت بیشتر قابل اعتماد خواهد بود. همچنین به صورت مشابه با اغلب الگوهای تحلیل تکنیکال، در صورتی که سایه این کندل بلندتر باشد، معتبرتر است. این سایه یک نشانه خوب از حجم بالای معاملاتی و نهایتا قیمتی است که می توان بر مبنای آن عمل کرد. باید دقت کنیم که طبق توصیه معامله گران حرفه ای، باید علاوه بر کندل های سه گانه این الگو، از سایر ابزارها و اندیکاتورها برای تایید روند بهره بگیریم. این اقدام سبب کاهش ریسک معاملاتی می شود. همچنین در روندهای صعودی وجود منطقه حمایت و در روندهای نزولی وجود مقاومت نشانه خوبی در اعتماد به الگو است که باید به آنها بیشتر دقت کنید.

نگاهی به کندل ها و الگوهای کندلی (بخش پایانی)

این الگوها از ترکیب سه کندل ساخته شده اند. از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ستاره صبحگاهی

ستاره شامگاهی

ستاره صبحگاهی یا Morning Star

محل قرارگیری این الگو در پایان یک حرکت نزولی می باشد و پس از مشاهده این الگو انتظار صعود قیمت را داریم. ابتدا یک کندل نزولی در چارت مشاهده می شود. سپس کندل کوچکی داریم که در واقع نشان دهنده بی تصمیمی در بازار است. در نهایت سومین کندل یک کندل صعودی می باشد که تقریبا بیش از نیمی از کندل اول را پوشش داده است. البته گاهی اوقات کندل سوم به صورت کامل کندل اول را پوشش می دهد و یا حتی از آن فراتر می رود که نشان دهنده قدرت الگو می باشد.

پس از مشاهده این الگو می توان وارد پوزیشن خرید شد.

ستاره شامگاهی یا Evening Star

این الگو در اواخر یک حرکت صعودی دیده می شود. ابتدا یک کندل صعودی داریم و سپس یک کندل کوچکتر مشاهده می شود. بعد از آن کندل نزولی بوجود می آید که بیش از نیمی از کندل اول را پوشش می دهد. البته اگر بتواند کل کندل اول را پوشش بدهد نیز حالت بسیار مناسبی خواهد بود.

پس از شکل گیری الگوی ستاره شامگاهی می توان اقدام به فروش کرد.

البته ستاره شامگاهی و صبحگاهی بیشتر در زمینه تشکیل ساختارهای قیمتی و جریان سفارشات کاربرد دارند که این مباحث مربوط به سطوح پیشرفته تحلیل الگوی ستاره های صبحگاهی و شامگاهی تکنیکال می باشند.

دوجی ها (Doji)

دوجی ها نیز نوعی دیگر از کندل ها می باشند. مهمترین مشخص دوجی ها داشتن بدنه های بسیار کوچک است. در واقع در یک دوجی، قیمت آغازین (Open) و قیمت پایانی (Close) به یکدیگر نزدیک هست.

چهار نوع دوجی در چارت مشاهده می شود که عبارتند از:

دوجی نرمال (Normal Doji)

دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji)

دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)

دوجی چهار قیمت (Four Price Doji)

دوجی نرمال

این دوجی حالت بی تصمیمی را نشان می دهد و این را میتوانیم از بدنه کوچکی که در وسط کندل ایجاد شده است متوجه شویم. در واقع قیمت نوساناتی را به سمت بالا و پایین ایجاد کرده است اما نه خریداران و نه فروشندگان در کنترل اوضاع موفق نبوده اند. در نهایت قیمت پایانی در نزدیکی قیمت آغازین تثبیت شده است و یک دوجی نرمال بوجود آمده است.

این الگو در مبحث جریان سفارشات کاربرد زیادی دارد.

دوجی سنگ قبر

حتما نظرتان به سایه بالای این الگو جلب شده است. بله احتمالا درست متوجه شده اید. این دوجی در حال نمایش قدرت فروشندگان است. بنابراین اگر پس از یک حرکت صعودی مشاهده شود، می توان از آن به عنوان سیگنالی در جهت فروش استفاده کرد.

دوجی سنجاقک

کاملا معکوس دوجی سنگ قبر است. در این یک سایه بلند در پایین داریم که نمایانگر قدرت خریداران است. بنابراین اگر این الگو در پایان یک حرکت نزولی مشاهده شود، می تواند سیگنالی در جهت خرید باشد.

دوجی چهار قیمت

این دوجی کاربرد خاصی ندارد. تنها چیزی که نشان می دهد این است که بالاترین، پایین ترین، قیمت آغازین و قیمت پایانی همگی در یک قیمت بوده اند و تغییر خاصی نکرده اند. به عنوان مثال در روزهایی که در بازار سهام ایران صف های خرید و فروش تشکیل می شوند، چون قیمت در همان ابتدای کار ۵ درصد صعود و یا نزول را تجربه کرده و سپس صف خریداران یا فروشندگان تشکیل می شود، پس قیمت open, high, low, close همگی در یک سطح هستند.

یا زمان هایی که در بازار هیچ معامله انجام نمی شود (مخصوصا در تایم فریم های پایین تر) یک دوجی چهار قیمت شکل می گیرد تا نشان دهد که نوسانی در بازار وجود نداشته است.

ابهام زدایی: در بازارهای معاملات ارز و فلزات چون تعداد معاملات بسیار زیاد است، هیچگاه یک دوجی چهار قیمت مشاهده نمی شود. اما اگر این دوجی را در یک روز کاری عادی مشاهده کردید، احتمالا به دلیل مشکل در پلتفرم معاملاتی کارگزاری شماست. گاهی اوقات دوجی های چهار قیمت را در روزهای تعطیل بازار مثل شنبه و یکشنبه نیز مشاهده میکنیم که باز هم مسئله مربوط به کارگزار می شود.