هدف قیمتی در الگوهای سر و شانه

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

شناخت و تشخیص الگو های قیمتی در جهت کسب سود از بازارهای مالی، می‌تواند برای معامله‌گر بسیار کارآمد و در معاملات تاثیر گذار ‌باشد و هر فردی که قصد فعالیت به صورت تکنیکالی در این بازار را دارد، لازم است با این الگوهای قیمتی کلاسیک آشنایی داشته باشد.

این الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال، می‌‌توانند به دو بخش تقسیم شوند، که عبارتند از: الگوهای‌ ادامه دهنده که در هر دو روند می‌توانند تشکیل شوند نشانه‌ای از ادامه ‌دار بودن روند را به ما نشان دهند و دسته دوم، الگوهای‌ بازگشتی می‌باشند، که در پایان یک روند صعودی و یا نزولی به وجود می‌آیند و نشانه‌ای از تغییر جهت روند می‌باشند.

در این مقاله قصد داریم تا با یکی از الگوهای بازگشتی، به نام الگوی سر و شانه آشنا شویم.

این الگو یکی از الگوهای پرتکرار و محبوب در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود و هنگامی که روی نمودار پدیدار می‌شود باید منتظر بازگشت روند باشیم.

در این مقاله، ابتدا به ‌طور کامل با الگوی سر و شانه و الگوی سر و شانه معکوس (صعودی) آشنا خواهیم شد و پس از آن، نحوه انجام معامله به کمک این الگوها را توضیح خواهیم داد.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

الگوی سر و شانه چیست

• الگوی سر و شانه (Head And Shoulders) یکی از اصلی‌ترین و پر تکرارترین الگوها، در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به شمار می‌رود.
• الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی در نمودار قیمتی می‌باشد و هشداری از تغییر روند را نشان می‌دهد و وقتی این الگو به صورت کامل تشکیل شود تأیید بسیار خوبی، برای معامله گران می‌باشد.
• از نظر ظاهری این الگو یکی از آسان‌ترین الگوها در نمودار به شمار می‌رود و برای بیشتر معامله‌گران، به ‌راحتی قابل ‌تشخیص است.
• این الگو از یک خط مبنا به نام (خط گردن) با سه قله (در روند صعودی) یا سه کف ( در روند نزولی) تشکیل شده است.
• الگوی سر و شانه را می‌توان در تمام بازه‌‌های زمانی (تایم فریم‌ها) و در هر نوع بازاری یافت.
• توسط این الگو نموداری، معامله گر می‌تواند سطوح حائز اهمیتی همچون نقاط ورود به معامله، حد ضرر و اهداف قیمت را مشخص کند.
• الگوی سر و شانه را می‌توان با توجه به محل تشکیل آن به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم کرد.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

سر و شانه نزولی

الگوی سر و شانه نزولی یا سقف در ‌انتهای یک روند صعودی پدیدار می‌شود و پس از تشکیل باعث نزولی‌ شدن‌ روند و افت چشم‌ گیر قیمت‌ در نمودار می‌شود. به یاد داشته باشید، چون این الگو یک نوع الگوی بازگشتی می‌باشد، باید قبل این الگو یک روند صعودی قابل قبولی شکل گرفته باشد، بنابراین هنگام شناسایی این الگو به روند پشت آن هم دقت کنید.

مراحل تشکیل شدن الگوی سر و شانه نزولی به این صورت می‌باشد که در ابتدا در شانه چپ شاهد افزایش قیمت و سپس کاهش قیمت هستیم که باعث تشکیل اولین قله می‌شود پس از آن، با افزایش بیشتر قیمت و پس از آن کاهش قیمت، قله‌ی وسط یا سر تشکیل می‌شود و در نهایت با مقداری افزایش قیمت، قله راست الگو (با ارتفاعی کمتر از قله سر) تشکیل می‌شود و با شکست خط گردن، الگو کامل می‌شود.

یکی از نکاتی که در اعتبار الگو تاثیر گذار می‌باشد میزان شیب خط گردن آن می‌باشد که یک خط گردن با شیب نزولی، الگوی نزولی قوی‌تری نسبت به خط گردن صاف یا صعودی می‌باشد و نشان دهنده قدرت بیشتر فروشندگان می‌باشد.

موضوع مهم بعدی میزان حجم معامله در این الگو می‌باشد به این صورت که می‌توان به راحتی توسط بررسی سطوح حجم آن را بررسی کرد، در حالت ایده‌آل و معمولی در الگوی سروشانه نزولی یا سقف، حجم معاملات در طول تشکیل شانه چپ باید بیشتر از زمانی باشد که “سر” تشکیل می‌شود، کاهش حجم در زمان تشکیل سر که به عنوان یک سقف جدید است، یک اخطار برای شکست خط روند به شمار می‌روند و اخطار بعدی هنگامی صادر می‌شود که حجم معاملات در زمان کاهش قیمت از “سر” افزایش می‌یابد.

سر و شانه صعودی

الگوی سر و شانه صعودی یا سرو شانه معکوس در انتهای یک روند‌ نزولی تشکیل می‌شود و نشانه ای برای صعودی شدن‌ روند و رشد قیمت می‌باشد. به یاد داشته باشید که چون این الگو، یک الگوی بازگشتی صعودی می‌باشد، پس لازم است که یک روند نزولی پشت این الگو باشد.

مراحل تشکیل شدن الگوی سر و شانه صعودی، کاملا بر عکس سر و شانه نزولی می‌باشد، به این صورت که در ابتدا در شانه چپ شاهد کاهش قیمت و سپس افزایش قیمت هستیم که باعث تشکیل اولین کف می‌شود پس از آن، با کاهش بیشتر قیمت و پس از آن افزایش قیمت، کف وسط یا سر تشکیل می‌شود و در نهایت با مقداری کاهش قیمت، کف راست الگو (با ارتفاعی کمتر از سر) تشکیل می‌شود و با شکست خط گردن، الگو کامل می‌شود.

پیشنهاد ویژه: سیگنال سهام خارجی

یکی از نکاتی که در اعتبار الگو تاثیر گذار می‌باشد میزان شیب خط گردن آن می‌باشد و شیب خط گردن، مشخص کننده میزان صعودی بودن الگو می‌باشد و در الگوی سروشانه صعودی، یک خط گردن با شیب هدف قیمتی در الگوهای سر و شانه صعودی، الگوی صعودی قوی‌تری نسبت به خط گردن صاف یا نزولی است.

موضوع مهم بعدی میزان حجم معامله در این الگو می‌باشد به این صورت که می‌توان به راحتی توسط بررسی سطوح حجم آن را بررسی کرد، در حالت ایده‌آل و معمولی در الگوی سروشانه صعودی یا کف، همانند الگوی قبلی باید در هنگام تشکیل شانه چپ حجم معامله بیشتر از زمانی باشد که “سر” تشکیل می‌شود، کاهش حجم در زمان تشکیل سر که به عنوان یک کف جدید است، یک اخطار برای شکست خط روند به شمار می‌روند و اخطار بعدی هنگامی صادر می‌شود که حجم معاملات در زمان افزایش قیمت از “سر” افزایش می‌یابد.

نحوه معامله با الگوی سر و شانه

در ابتدا برای استفاده این الگو، حتماً باید تا کامل ‌شدن الگو صبر کرد، چون ممکن است الگو به صورت کامل تشکیل نشود و هنگامی این الگو کامل می‌شود که خط گردن آن شکسته شود، پس در نتیجه باید تا زمان تشکیل شدن الگو، آن را زیر نظر داشت.

نکته بعدی که باید برای به دست آوردن بیشترین سود از هر الگویی، در نظر داشته باشید، شناسایی نقاط‌ امن ورود، بعد از تشکیل‌ الگو‌ می‌باشد و در ‌الگوی سر‌ و شانه 2 نقطه امن وجود دارد که با شناسایی آن‌ها می توان وارد معامله شد.

نقطه امن ورودی اول بلافاصله بعد از شکست خط گردن و نقطه امن ورود دوم که اندکی نیز محتاطانه‌تر می‌باشد، بعد از بازگشت (Pull back) به خط گردن‌ شکسته شده می‌باشد. نحوه معامله در این الگو به این صورت است که، پس از مشاهده سر و شانه روی نمودار، باید منتظر بود تا پس از رسیدن قیمت به شانه سمت راست، از آن عبور کند و خط گردن را شکست دهد.

مشاهده بیشتر: آموزش اقتصاد کلان

پس از آن باید مهم ترین فاکتور یعنی حد ضرر را مشخص کرد که در این الگو، حد ضرر درست پشت شانه راست قرار می‌گیرد، همچنین، از محدوده ‌ی سر الگو نیز می‌توان به ‌عنوان حد ضرر استفاده کرد اما در نظر داشته باشید که این سطح، ریسک بیشتری به همراه دارد و نسبت سود به زیان الگو را کاهش می‌دهد.

پس از تکمیل ‌شدن الگوی سر و شانه هدف قیمتی در الگوهای سر و شانه یا الگوی سر و شانه معکوس، نوبت به گذاشتن حد سود در این الگو می‌رسد، به صورت کلی می‌توان گفت که در الگوی سر و شانه، قیمت می‌تواند به ‌اندازه فاصله بین سر تا خط گردن کاهش یا افزایش یاید.

جمع بندی نهایی

الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی مهم در نمودار به شمار می‌رود، اما این را باید در نظر داشت که، هیچ الگویی بدون ایراد نیست و هر نوع الگویی ممکن است پس از تشکیل شدن عمل نکند.

در این الگو به صورت کلی، محل‌های قرارگیری حد ضرر و حد سود گفته شد، اما باید در نظر داشته باشید که برای گذاشتن حد سود یا ضرر باید چندین فاکتور و سیگنال مهم تکنیکالی داشته باشیم تا با خیال راحت تری وارد معامله شویم.

بنابراین توصیه می‌شود، جهت انجام معاملاتی مطمئن‌ تر و کسب سود‌ با‌ ریسک کمتر، حتما به سایر سیگنال‌های تکنیکالی توجه شود.

سوالات متداول

الگوی سر و شانه از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟

این الگو از یک خط مبنا به نام (خط گردن) با سه قله (در روند صعودی) یا سه کف ( در روند نزولی) تشکیل شده است.

الگوی سر و شانه در چه روند هایی تشکیل می شود؟

الگوی سر و شانه یک نوع الگوی بازگشتی می‌باشد و می‌تواند در پایان هر دو روند صعودی و نزولی تشکیل شود.

الگوی آرایش سر و شانه کف

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، آرایش سر و شانه کف، تصویر آینه ای از الگوی سر و شانه سقف است. به نمودار فوق نگاه کنید. قبل از عبور قیمت ها از نقطه ی A، شاهد بروز سطح حمایت در برابر قیمت ها هستیم. وقتی این سطح شکسته شود، تبدیل به نوع مهم و قویِ سطح مقاومت می گردد اما با گذشت زمان، مجددا شاهد پرش قیمت به سمت خط مقاومت هستیم. در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال، سطح حمایت قبلی و مقاومت جدید را به عنوان خط گردن مطرح می کنیم.

در نقاط B و C مجددا شاهد حرکت قیمت ها به سمت خط گردن هستیم اما در اثر برخورد به این سطح، حرکت آنها نیز متوقف می شود. لذا در این مواقع، افراد خریدار تلاش می کنند تا خط گردن بشکند و در شرایط حجم معاملاتی بالا، قیمت ها از سطح مقاومت عبور کنند. در این شرایط طبق آموزش تحلیل تکنیکال، سطح مقاومت، نقش سطح حمایت را ایفا می کند. اگر خط حمایت بتواند در برابر فشار فروش و آزمون بازار طاقت بیاورد، انتظار بالا رفتن قیمت ها را تا نقطه ی D داریم که در این حالت هدف قیمت الگوی سر و شانه پدید می آید. به احتمال زیاد، هدف قیمتی، فاصله ی بین بالای سر و خط گردن بوده و از طریق نقطه ای که شکستن خط گردن در نقطه ی مقاومت رخ داده محاسبه می گردد.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه کف در رابطه با سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

برخلاف الگوی سر و شانه سقف که در مطالب قبلی آموزش تحلیل تکنیکال عنوان کردیم، با حرکت از سمت چپ به راست، به حجم معاملات افزوده می شود یعنی حجم معاملات در قسمت شانه ی راست نسبت به سر و در قسمت سر نسبت به شانه ی چپ بیشتر است. در این مورد نیز، تکنیک بدست آوردن هدف کلاسیک قیمت در الگوی سر و شانه کف مشابه الگوی سر و شانه سقف است. به عبارت دیگر برای محاسبه، طبق آموزش تحلیل تکنیکال، باید فاصله ی عمودی که بین سر تا خط گردن وجود دارد را محاسبه کرده و از نقطه ی شکست به قیمت اضافه کنیم.

آموزش تحلیل تکنیکال، میانگین بازده ی سهم پس از شکست

شکسته شدن قیمت توسط خط گردن سبب ارسال سیگنال فروش می شود زیرا هشداری در رابطه با شکست بزرگ در آینده است.

هدف قیمت سر و شانه کف: قیمت نقطه ی شکست + ((قیمت خط گردن – پایین ترین قیمت سر)*74%)

آموزش تحلیل تکنیکال، هدف قیمت سر و شانه کف در رابطه با قیمت جهانی گاز طبیعی

آموزش تحلیل تکنیکال، هدف قیمت در الگوی سر و شانه در رابطه با چینی ایران

امتیاز دهی به الگوی کف سر و شانه به صورت زیر است:

رتبه ی عملکرد: 7 از 23 (بهترین نمره، 1 است)
عدم موفقیت: 3%
میانگین افزایش: 38%
احتمال بازگشت: 45%
درصد دستیابی به هدف قیمتی: 74%

الگوی سر و شانه در ارز دیجیتال؛ مفاهیم و تاثیر الگو Head And Shoulders در بازار

پیدا کردن یک روش برای پیش‌بینی دقیق تحرکات قیمتی ارزهای دیجیتال، همواره یکی از آرزوهای معامله‌گران محسوب می‌شود. روش‌ها و تحلیل‌های مختلفی از جمله تحلیل تکنیکال وجود دارند که معامله‌گران با استفاده از آنها به پیش‌بینی وضعیت ارزهای دیجیتال مختلف می‌پردازند؛ الگوی Head and Shoulders Pattern هم یکی از آنهاست. بدیهی است که عوامل مختلفی همچون مقررات جدید، حمله هکرها، نوسانات ناگهانی قیمت یک رمزارز و غیره می‌توانند، روی قیمت یک رمزارز تأثیر بگذارند. آنچه که اهمیت دارد، این است که معامله‌گر با استفاده از روش‌های تخصصی مثل الگوی سر و شانه بتواند، این عوامل را هم در پیش‌بینی‌ها لحاظ کنند و به یک نقطه قابل اتکا برسد.

هرچقدر هم که دنیای کریپتوکارنسی بی‌ثبات تلقی شود و نوسانات مختلف در بطن آن جریان داشته باشند، باز هم معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه می‌توانند، به بخش عمده‌ای از اهداف خود برسند. استفاده از الگوهای حرکتی مختلف و همچنین استفاده از ابزارهایی مثل تریدینگ ویو (Tradingview) به آنها اجازه می‌دهند که تحرکات قیمتی رمزارزها را حدس بزنند. در این مقاله قرار است که به سراغ الگوی سر و شانه برویم و تأثیر آن در موفقیت در معاملات کریپتوکارنسی را مورد واکاوی قرار دهیم؛ با ما تا انتهای مقاله همراه باشید.

الگوی سر و شانه چه مفهومی دارد؟

الگوی تخصصی سر و شانه (Head and Shoulders Pattern) در نگاه معامله‌گران مبتدی و تازه‌کار، تنها یک نمودار ساده است که یک خط با سه قله را نشان می‌دهد. در یک نمودار منسوب به این الگو، معمولاً قله میانی از دو قله دیگر (که با یکدیگر هم‌ارتفاع هستند) بلندتر است. در تحلیل‌های تکنیکال، یک الگو با عنوان سر و شانه، تغییر خط روند نزولی به صعودی یک رمزارز را به شکل معکوس نشان می‌دهد. یک نمودار Head and Shoulders دارای سه مؤلفه اختصاصی است؛ یکی هدف قیمتی در الگوهای سر و شانه از این مؤلفه‌ها مربوط به خط مبنا یا خط پایه، یکی دیگر مربوط به سر و سومی مربوط به شانه است. قسمت سر (Head) مربوط به قله میانی است که معمولاً از دو قله دیگر مرتفع‌تر است و دو قله دیگر هم در قالب شانه‌ها ظاهر می‌شوند.

به صورت کلی، الگوی سر و شانه، سقف قیمتی یک ارز دیجیتال را نشان می‌دهد که معمولاً نزولی است. نکته جالبی که در مورد این الگو وجود دارد، این است که اگر این نمودار به صورت معکوس مشاهده شود، روند قیمت ارز دیجیتال مورد نظر صعودی است و می‌توان کیف قیمت آن را مشاهده کرد. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این الگو، قابل دسترس بودن آن برای تمامی فریم‌ها یا برهه‌های زمانی مختلف است؛ بنابراین، تمام معامله‌گران می‌توانند، در هر زمانی که اراده کنند، به این نمودار دستیابی داشته باشند و اطلاعات مربوط به آن بهره‌مند شوند.

معمولاً اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتمادترین الگوهای تغییر روند قیمتی محسوب می‌شود؛ با این حال، نباید فراموش کرد که هیچ الگویی نمی‌تواند، به صورت ۱۰۰ درصد قابل اطمینان باشد و همواره باید احتمالاتی را برای خطاها در نظر گرفت. الگوی تحلیلی سر و شانه در دسته‌بندی تحلیل‌هایی قرار می‌گیرد که با استفاده از آن می‌توان، روند صعودی یک رمزارز را ارزیابی کرد؛ این روند، معمولاً در درجات مختلفی در الگوی سر و شانه قابل مشاهده خواهد بود.

بررسی مفاهیم مربوط به الگوی H&S

الگوی تحلیلی سر و شانه را معمولاً با عنوان اختصاری H&S هم مورد شناسایی قرار می‌دهند. همان‌طور که اشاره کردیم، این الگو دارای مفاهیم خاصی مثل خط پایه است؛ اما سؤال مهم در این قسمت مطرح می‌شود که هرکدام از این مفاهیم دقیقاً چه معنایی دارند و با مشاهده آنها چه مفهومی هدف قیمتی در الگوهای سر و شانه را می‌توان استدلال کرد؟ به طور کلی، الگوی سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک ارز دیجیتال یا سهام به اوج خود برسد و متعاقباً به نقطه صعودی قبلی کاهش پیدا کند. به عبارت ساده‌تر، فرض کنید، قیمت یک رمزارز در ماه پیش از ۲ هزار دلار به ۳ دلار افزایش یافت و هفته پیش به ۵ هزار دلار رسید؛ اگر این تحرکات قیمتی، امروز به همان ۳ دلار ماه پیش مِیل کند و کاهش یابد، نمودار الگوی سر و شانه برای آن ترسیم می‌شود.

همچنین، یک الگوی تحلیلی سر و شانه معکوس هم وجود دارد که بر خلاف چیزی که توضیح دادیم، صورت می‌پذیرد. در نمودار معکوس آن، می‌توان روند صعودی قیمت یک رمزارز را مشاهده کرد، در صورتی که در حالت معمولی، چیزی جز روند نزولی آن دیده نمی‌شود. به طور کلی، هر نمودار سر و شانه یا H&S دارای مفاهیم زیر هستند:

• شانه سمت چپ: نشانگر افزایش قیمت ارز دیجیتال از قیمت پایه است که در نهایت به ایجاد یک قله منجر می‌شود.
• سر یا قله میانی: این مفهوم، نشان‌دهنده حداکثر یک ارز دیجیتال است که نسبت به قله اول، بالاتر خواهد بود.
• شانه سمت راست: این قله نشان‌دهنده کاهش مجدد قیمت رمزارز است که هم‌ارتفاع با شانه سمت چپ یا قله اول، اندازه‌گیری می‌شود. پس از این قله است که قیمت ارز دیجیتال معمولاً با افت بسیار شدید قیمتی روبه‌رو خواهد شد و معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند، این مفهوم را از نمودار استدلال کنند.

مرور مفاهیم مربوط به نمودار معکوس سر و شانه

الگوی سر و شانه به صورت معکوس هم رخ می‌دهد و در این حالت، باز هم دو قله هم‌ارتفاع و یک سر یا قله میانی را خواهیم داشت؛ با توجه به اینکه نمودار معکوس، تحلیل‌های خاص خودش را دارد، نباید فراموش کرد که در این نمودار دره میانی از دو دره دیگر اندازه عمیق‌تری دارد. مفاهیم الگوی سر و شانه در حالت معکوس به این شکل تعریف می‌شوند:

• شانه یا دره سمت چپ: این مفهوم نشان‌دهنده کاهش قیمت از حالت پایه است که به ایجاد یک دره منجر می‌شود و پس از آن، افزایش قیمت را در پیش خواهیم داشت.
• سر یا دره میانی: این مفهوم، نشانگر آن است که قیمت ارز دیجیتال دچار حداکثر افت خود می‌شود و عمیق‌ترین دره نمودار را شکل خواهد داد.
• شانه یا دره سمت راست: در این بخش، قیمت ارز دیجیتال با افزایش مجدد روبه‌رو می‌شود و نسبت دره میانی و افت شدید به قیمت قابل توجهی خواهد رسید. قابل توجه است که بدانید، پس از افزایش قیمت ارز دیجیتال در دره سمت راست، مجدداً کاهش قیمت آن را باید انتظار داشت.

الگوی سر و شانه چه تأثیری روی بازار کریپتوکارنسی می‌گذارد؟

نمودار سر و شانه مثل بسیاری از الگوهای دیگر (مثل الگوی چکش وارونه)، تأثیرات متنوعی روی بازار ارزهای دیجیتال می‌گذارد. برای مثال، اگر کمی تخصصی‌تر در دنیای کریپتوکارنسی فعالیت کنید و بازارهای خرسی و گاوی آشنا شوید، خواهید دید که در این نوع نمودار چه اطلاعاتی را در مورد هریک از این بازارها در اختیارتان قرار خواهد داد. به عبارت ساده‌تر، یک بازار گاوی، وضعیتی را شامل می‌شود که در آن، قیمت یک ارز دیجیتال به شکل پیوسته و مداوم افزایش می‌یابد؛ برعکس، در شرایطی که قیمت یک ارز دیجیتال همواره در حال کاهش باشد و در سراشیبی قرار بگیرد، بازار خرسی خواهد بود.

اوج اولیه هر الگوی سر و شانه و کاهش مجدد آن نشان‌دهنده حرکت نزولی قیمت ارز دیجیتال نسبت به نقطه قبلی است. معامله‌گران بازار گاوی با حفظ حرکت صعودی قیمت ارز دیجیتال، با در نظر گرفتن اولین قله نمودار سر و شانه، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا از قله اولیه عبور کنند و به بالاترین حد ممکن یعنی به قله میانی برسند؛ در جنین شرایطی، هنوز این امکان وجود دارد که گاوها بتوانند، سلطه خود بر بازار را بازگردانند و به روند صعودی خود ادامه دهند.

با همه این اوصاف، زمانی که قیمت ارز دیجیتال برای بار دوم کاهش می‌یابد و تحرکات قیمت آن به قله یا شانه سمت راست می‌رسد، پرواضح است که خرس‌ها در حال قبضه کردن بازار هستند. در چنین شرایطی، گاوها تلاش می‌کنند تا یکبار دیگر، قیمت ارز دیجیتال را به سمت بالا ببرند و قله دیگری را ایجاد کنند، اما این تلاش‌ها تنها به ایجاد یک قله بسیار کوچک ختم می‌شود. این عدم موفقیت در ربودن گوی سبقت در بازار ارزهای دیجیتال، نشان‌دهنده شکست بازار گاوی و خرسی است که در نهایت به کاهش قیمت و حتی معکوس شدن الگوی سر و شانه ختم می‌شود.

استفاده معامله‌گران مبتدی از الگوی سر و شانه

مهم‌ترین نکاتی که برای درک بهتر نمودار این نمودار وجود دارد، آشنایی با مفاهیم تخصصی مثل سطوح حمایتی یا مقاومتی و ابزار کاربردی مثل اندیکاتور و اسیلاتور است. یکی دیگر از مفاهیم نمودار، توجه به خط گردن یا Neckline است که در مورد سطح حمایت یا مقاومت صورت می‌گیرد؛ معامله‌گرهای حرفه‌ای با استفاده از شکستگی خط کردن، محدوده‌های مشخصی را برای ایجاد استراتژی‌های مناسب تعیین می‌کنند تا معاملات خود را انجام دهند. در یک نمودار سر و شانه، اگر قله سمت راست در زیر خط گردن قرار بگیرد، قیمت ارز دیجیتال کاهشی خواهد بود و سطح حمایت شکسته می‌شود و بالعکس.

در این مقاله به صورت تخصصی در مورد نمودار H&S یا سر و شانه به بحث نشستیم و مفاهیم تخصصی آن را مورد واکاوی قرار دادیم. اگر در مورد استفاده از این الگو، تجربه خاصی دارید، حتماً برای ما بنویسید و بگویید که چه استفاده‌های دیگری می‌توان از مفاهیم این نمودار داشت. در ضمن، شما می‌توانید، با استفاده از لینک‌هایی که در این مقاله قرار داده شده‌اند، مقالات مرتبط با بحث را مطالعه کنید و اطلاعات بیشتری به دست بیاورید.

یک شکل نمودار است که به عنوان یک خط پایه با سه قله ظاهر می‌شود. در تحلیل تکنیکال، یک الگوی سر و شانه، شکل‌گیری نمودار خاصی را توصیف می‌کند که معکوس روند صعودی به نزولی را پیش‌بینی می‌کند.

معکوس روند صعودی به نزولی را نشان می‌دهد و می‌گوید که روند صعودی به پایان خود نزدیک می‌شود. این الگو در تمام بازه های زمانی ظاهر می‌شود و بنابراین می تواند توسط همه انواع معامله‌گران و سرمایه‌گذاران استفاده شود.

آموزش کامل الگوی سر و شانه در معاملات فارکس و بورس

الگوی سر و شانه نوعی نمودار است که به صورت یک خط پایه با سه قله ظاهر می‌شود، بطوری که ارتفاع دو قله بیرونی تقریبا یکسان بوده و قله وسط دارای بیشترین ارتفاع است. در تحلیل تکنیکال، یک الگوی سر و شانه، شکل خاصی از نمودار را توصیف کرده که معکوس شدن روند صعودی به نزولی را پیش‌بینی می‌کند.

اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتمادترین الگوهای روند معکوس است. این الگو یکی از چندین الگوی برتری است که با درجات مختلف دقت نشان می‌دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک می‌شود.

ساختار الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت دارایی به سقف خود رسیده و بعد به کف آخرین حرکت صعودی خود برمی‌گردد. سپس، قیمت از سقف قبلی بالاتر می‌رود تا دماغه را ساخته و بعد دوباره به کف اولیه‌ی خود باز می‌گردد. در نهایت، قیمت دارایی دوباره افزایش یافته و قبل از اینکه یک بار دیگر به سمت پایه یا خط گردن الگوهای نمودار کاهش یابد، به قله‌ی اول رسیده و سپس روند نزولی به خود می‌گیرد.

اجزای الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه از سه بخش به شرح ذیل تشکیل شده است:

1. پس از روندهای صعودی طولانی، قیمت به اوج افزایش یافته و متعاقبا کاهش یافته تا یک فرورفتگی ایجاد کند.
2. قیمت مجددا افزایش می‌یابد تا به‌طور قابل توجهی بالاتر از اوج اولیه، یک قله دوم را تشکیل داده و دوباره کاهش یابد.
3. قیمت برای بار سوم افزایش می‌یابد، اما قبل از اینکه یک بار دیگر کاهش یابد فقط تا سطح اولین قله می‌رسد.

قله اول و سوم شانه‌ها هستند و قله دوم سر را تشکیل می‌دهد. خطی که اولین و دومین فرورفتگی را به هم متصل می‌کند، خط گردن نامیده می‌شود.

الگوی سر و شانه معکوس

الگوی سر و شانه معکوس نیز یک شاخص قابل اعتماد است که می‌تواند نشان دهد که روند نزولی در شرف بازگشت به روند صعودی است. در این حالت، قیمت دارایی به سومین حد پایین متوالی خود می‌رسد که با رالی‌های موقت افزایش می یابند. از این میان، فرورفتگی دوم (سر) پایین‌ترین کف و فرورفتگی اولی و سومی (شانه‌ها) از فرورفتگی دوم اندکی بالاتر است. رالی نهایی و افزایش قیمت پس از سیگنال‌های شیب سوم، نشان می‌دهد که روند نزولی معکوس شده است و قیمت‌ها احتمالا صعودی خواهند بود.

معکوس الگوی سر و شانه

نقطه مقابل الگوی سر و شانه، سر و شانه معکوس است که به آن سر و شانه کف نیز می‌گویند. این الگو وارونه‌ی الگوی قبلی بوده و قسمت بالای سر و شانه برای پیش‌بینی برگشت در روندهای نزولی استفاده می‌شود. این الگو زمانی مشخص می‌شود که پرایس اکشن یک دارایی دارای ویژگی‌های زیر باشد:

• قیمت به پایین‌ترین حد سقوط ‌کند و سپس افزایش ‌یابد.
• قیمت به زیر سطح قبلی سقوط می‌کند و سپس دوباره افزایش یابد.
• و در نهایت، قیمت دوباره کاهش یابد، اما نه به اندازه پایین ترین سطح دوم.

هنگامی که فرورفتگی نهایی ایجاد شد، قیمت به سمت بالا حرکت می کند، به سمت مقاومتی که در نزدیکی بالای فرورفتگی‌های قبلی وجود دارد.

شناسایی الگوی سر و شانه برروی چارت

این الگو از یک “شانه چپ”، “سر” و یک “شانه راست” تشکیل شده که یک خط گردن را با سه قله نشان می‌دهد. قله میانی بالاترین ارتفاع را داشته، شانه چپ با یک موج نزولی به خط پایینی منتهی می‌شود و به دنبال آن افزایش بعدی را دنبال می‌کند. سر با کاهش قیمت دوباره تشکیل شده و خط پایین تر را تشکیل می‌دهد. سپس زمانی که قیمت یک بار دیگر افزایش یافت، شانه سمت راست ایجاد می‌شود، سپس پایین می‌آید و خط پایینی سمت راست را تشکیل می‌دهد.

دلیل شکل گرفتن الگوی سر و شانه

قیمت دارایی مانند نتیجه یک بازی طناب کشی مداوم بین خریداران و فروشندگان است. بالا یا پایین رفتن قیمت دارایی نتیجه مستقیم تعداد افراد در هر تیم است. کسانی که معتقدند قیمت دارایی افزایش می‌یابد، اصطلاحا گاو نامیده شده و به کسانی که معتقدند ارزش پایین خواهد رفت، اصطلاحا خرس گفته می‌شود. اگر تعداد بیشتری از تریدرها خرس باشند، قیمت آن دارایی کاهش یافته زیرا آنها دارایی خود را فروخته تا از ضرر احتمالی و از دست دادن پول جلوگیری کنند. اگر افراد بیشتری گاو باشند، با استفاده از این فرصت خریداران بیشتری سرمایه گذاری کرده و در نتیجه قیمت افزایش می‌یابد.

رخدادهای موثر در شکل گیری الگو

مانند تمام الگوها در چارت‌های معاملاتی، بالا و پایین شدن الگوی سر و شانه داستان بسیار خاصی را در مورد نبرد بین گاوها (روند رو به رشد) و خرس ها (روند نزولی) بیان می‌کند.

اوج اولیه و کاهش‌های متعاقب آن نشان دهنده حرکت رو به کاهش روند صعودی قبلی است. گاوها تمایل به حفظ حرکت صعودی تا زمانی که ممکن است دارند، گاوها پشتیبانی می‌کنند تا قیمت را دوباره بالا ببرند و از اوج اولیه عبور کنند تا به بالاترین حد جدید خود برسند. در این مرحله، هنوز این امکان وجود دارد که گاوها بتوانند سلطه خود را بر بازار نگه داشته و روند صعودی خود را ادامه دهند.

با این حال، هنگامی که قیمت برای بار دوم کاهش می‌یابد و به نقطه‌ای زیر اوج اولیه می‌رسد، واضح است که خرس‌ها در حال افزایش هستند. گاوها یک بار دیگر تلاش می‌کنند تا قیمت را بالا ببرند، اما فقط در رسیدن به اوج کمتری از اوج اولیه به دست آمده موفق می‌شوند. این عدم موفقیت در پیشی گرفتن از بالاترین سطح، نشان دهنده شکست گاوها و غلبه خرس‌ها است که باعث کاهش قیمت و تکمیل واژگونی (برگشت روند) می‌شود.

روند بازار بعد از الگوی سر و شانه

گفته می‌شود که نمودار سر و شانه، نشان دهنده تغیر روند صعودی به روند نزولی است و نشانگر این است که روند صعودی به پایان خود نزدیک می‌شود. سرمایه گذاران این الگو را به عنوان یکی از قابل اعتمادترین الگوهای برگشتی می‌شناسند.

شناسایی نقطه ورود و خروج

رایج ترین نقطه ورود، شکستگی خط گردن با توقف در بالا یا پایین شانه راست است. هدف قیمت (تارگت) تفاوت بین قیمت بالا و پایین با الگوی اضافه شده (پایین بازار) یا کم شده (بالای بازار) به قیمت شکست است. این الگو مانند سایر الگوها روش کاملی نیست، اما روشی برای معامله در بازار بر اساس تغییرات منطقی قیمت ارائه می‌دهد.

الگوی سر و شانه چیست و چقدر قابل اعتماد است؟

در یک روند صعودی، هنگامی که قیمت سه مرحله افزایش پیدا کرده، به نحوی که مرحله دوم بالاتر از مرحله اول و سوم باشد (سه قله که قله وسط بیشترین ارتفاع را دارد)، الگوی سر و شانه تشکیل می‌شود. در نبرد بین خریداران و فروشندگان، فروشندگان موفقتر بوده (قله سوم کوتاهتر از قله دوم شده) و باید انتظار شکست قیمت و تغییر روند از صعودی به نزولی را داشت. این الگو بسیار قابل اعتماد بوده، اما نمیتوان تنها با نتیجه‌ی یک الگو، برای انجام معاملات تصمیم گیری کرد.

کاربرد الگوی سر و شانه در ارزهای دیجیتال چیست؟

این الگو یکی از بخش‌های مهم تحلیل تکنیکال بوده و مناسب تمامی دارایی‌ها (بورس، فارکس، ارز دیجیتال و . ) است. در چارت تغییر قیمت رمزارزها نیز می‌توان از این الگو استفاده کرد.

الگوی سر و شانه معکوس چیست؟

سر و شانه معکوس دقیقا همانند الگوی سر و شانه است، اما در روند نزولی شکل گرفته، فروشندگان سعی در کاهش قیمت داشته، اما نهایتا خریداران موفق بوده و قیمت افزایش خواهد یافت.

الگوی سر و شانه سقف و الگوی سر و شانه کف در بازار فارکس

الگوی سر وشانه سقف و کف جزو الگوهای بازگشت روند فارکس هستند یعنی در انتهای هر روندی که ظاهر شوند جهت روند بعد از الگو معکوس می شوند.

این الگو از آن رو به سر و شانه معروف شده است که دارای دو قله در طرف به یک اندازه(شانه) و یک قله میانی با ارتفاع بیشتر(سر) است. پایین ترین سطح واکنش این الگو که حکم تکیه گاه یا همان سطح حمایت یا مقاومت را دارد به خط گردن معروف است.

این آموزش یکی از جلسات دوره آموزش فارکس است.

آشنایی با الگوی سر و شانه سقف (Head and Shoulders Top)

الگوی سر و شانه سقف از سری الگوهای بازگشت روند است که در انتهای روند صعودی ظاهر می شوند و نشانه ای از تغییر جهت روند بازار به نزولی است.

این الگو دارای سه قله است که قله میانی بلندتر از دو قله دیگر است و به سر (head) معروف است و دو قله در دو طرف سر با ارتفاع کمتر و تقریبا هم اندازه که شانه ها (shoulders) هستند.

الگوی سر و شانه سقف در روند صعودی روی سطح مقاومت تشکیل می شود این سطح مقاومت که حکم تکیه گاه الگو را دارد به خط گردن (neckline) معروف است.

الگوی سر و شانه سقف از آن الگوهایی نیست که در روند یک هفته یا یک ماهه تشکیل شود بلکه شکل گیری این الگو در تایم فریم روزانه ممکن است چند ماه تا چند سال زمان ببرد و داده های روزانه زیادی در شکل گیری این الگو نقش داشته باشد.

از همین جهت تغییر روند بازار پس از این الگو نیز کوتاه مدت نخواهد بود و معمولا روند قیمت را در میان مدت تا بلندمدت معکوس می کند.

تصویر زیر شکل ظاهری الگوی سر و شانه سقف را نشان می دهد.

نمودار بالا شکل گیری الگوی بازگشتی سر و شانه سقف را در تایم فریم روزانه نشان میدهد.

همانطور که میبینید داده های روزانه حدود یک سال توانسته است چنین الگویی را به وجود آورد.

در نمودار بالا بخش های مختلف الگو از سر،شانه،خط گردن و فاصله هر کدام را در یک الگوی ایداه آل نشان میدهد که هر کدام دارای قوانین و تفسیر متفاوتی است.

مشخصات الگوی سر و شانه (Head and Shoulders Top)

ممکن است در نمودار روزانه الگوهای زیادی را مشاهده کنید که مشابه الگوی سر و شانه سقف باشند اما تا وقتی که همه شرایط یک الگو صادق نباشد نمیتوانیم تفسیر سر و شانه سقف را به آن ها اختصاص دهیم.

1. روند الگو:الگوهای بازگشت روند هدف قیمتی در الگوهای سر و شانه باید در انتهای یک روند میان مدت یا بلند مدت ظاهر شوند تا جهت روند را تغییر دهند.برای این الگو نیز باید روند صعودی میان مدت یا بلند مدتی وجود داشته باشد.
2. شانه چپ:شانه چپ اولین مرحله شکل گیری سر و شانه سقف است و نقطه اوج روند صعودی فعلی است.برای اینکه شانه شکل بگیرد باید روند پس از رسیدن به قله اصلاح شود و باگشت داشته باشد.این نزول قیمت بیشترین افت قیمت در محدوده قیمت فعلی است.
3. سر الگو:برای تشکیل سر الگو پس از تشکیل شانه چپ صعود قیمت آغاز می شود و از قله شانه چپ عبور می کند و بالاترین سطح قیمت روند صعودی را می سازد سپس دوباره روند نزولی می شود و قیمت اصلاح می شود.این روند نزولی تا رسیدن به سطح نزول قبلی ادامه میکند و ممکن است با اختلاف کمی از سطح قبلی متوقف شود.
4. شانه راست:روند پس از اصلاح و رسیدن به سطح نزول گذشته مجدد صعود میکند و این بار این صعود تا محدوده قله شانه چپ است.کمی اختلاف با شانه چپ قابل قبول است اما نباید بیشتر شود.در واقع شانه ها به یک محدوده مقاومت برخورد میکنند.این بار نزول قیمت از شانه راست باید سری و پرقدرت باشد. تا خط گردن شکسته شود.
5. خط گردن:خط گردن با رسم نقاط نزول قیمت از شانه چپ و سر تشکیل می شود.(نقاط 1 و 2 در تصویر پایین).خط گردن همیشه یک خط افقی نیست و ممکن است به بالا یا پایین شیب داشته باشد میزان شیب خط گردن با روند نزولی آتی رابطه مستقیم دارذ.
6. حجم معاملات: با باز شدن الگوی Head and Shoulders ، حجم نقش مهمی در تأیید دارد. حجم را می توان به عنوان شاخص (OBV ، Chaikin Money Flow) یا به سادگی با تجزیه و تحلیل سطح ولوم اندازه گیری کرد. در حالت ایده آل ، اما نه همیشه ، حجم هنگام پیشروی شانه چپ باید بیشتر از جلو آمدن سر باشد. با هم ، کاهش حجم و بالای سر جدید به عنوان یک علامت هشدار دهنده است. علامت هشدار دهنده بعدی هنگامی ایجاد می شود که حجم از اوج سر کاهش می یابد ، و سپس در هنگام پیشروی شانه راست کاهش می یابد. تأیید نهایی هنگامی انجام می شود که در هنگام افتادن شانه راست ، حجم بیشتر شود.
7. شکست خط گردن:خط گردن نقش سطح حمایت را ایفا میکند همانطور که گفتیم نزول قیمت از شانه راست باید پرقدرت و شتاب دار باشد تا از خط گردن عبور کند.تا زمانی که سطح حمایت شکسته نشود الگوی سر و شانه سقف کامل نیست.
8. تبدیل حمایت به مقاومت:زمانی که سطح حمایت یا خط گردن شکسته می شود در واقع نزول قیمت آغاز می شود و سطح حمایت باید این بار به عنوان سطح مقاومت ایفای نقش کند.بازگشت روند تا سطح مقاومت جدید یا نفوذ در آن بدون شکست مقاومت به منزله تایید آغاز روند نزولی میان مدت یا بلند مدت است.
9. هدف قیمت:هدف قیمت یا حد سود به اندازه فاصله سر الگو تا خط گردن است.یعنی روند نزولی حداقل به این میزان ادامه خواهد داشت.برای یافتن انتهای نزول قیمت باید از تحلیل های دیگری استفاده کرد همچون سطوح حمایت و مقاومت،رسم فیبوناچی یا اندیکاتورها…

تحلیل یک نمونه الگو سر و شانه سقف

تصویر بالا نمودار شرکت آرچر دانیلز میدلند (ADM) را شنان میدهد که یک الگوی سر و شانه سقف طی شش ماه شکل گرفته است.

در این نمودار پس از اولین اوج روند صعودی اصلاح قیمت تا نقطه یک شانه سمت چپ تشکیل شده است.

در حرکت بعدی روند صعودی آخرین تلاش خریداران از سقف قیمت شانه عبور کرده است و سپس افت قیمت تا کمی بالاتر از نقطه یک ادامه داشته است.

خط گردن از نقطه 1 به 2 با کمی شیب صعودی رسم می شود که نشان روند نزولی قوی پس هدف قیمتی در الگوهای سر و شانه از تشکیل الگو است.

سپس روند صعودی برای تشکیل شانه چپ آغاز شده است و در بازگشت روند دارای قدرت و شتاب کافی است که خط گردن را با کندل های نزولی قوی شکسته است.

افت قیمت پس از شکست خط گردن به اندازه فاصله سر تا خط گردن است اما این مرحله برای ورود به معامله فروش موقعیت مناسبی نیست.

روند نزولی پس از افت به اندازه فاصله سر تا خط گردن حرکت اصلاحی را آغاز می کند که تایید مقاومت جدید است.

پس از اینکه تبدیل سطح حمایت به مقاومت با بازگشت روند نزولی تایید شد بهترین زمان برای شروع معامله فروش است.

نکات مهم الگو سر و شانه سقف

تفسیر رسم خط گردن:خط گردن در سر و شانه سقف همیشه به حالت افقی رسم نمی شود بلکه ممکن است شیب به سمت بالا یا پایین داشته باشد.

اگر شیب هدف قیمتی در الگوهای سر و شانه خط گردن به سمت پایین باشد نشانه ضعف بازار است و معمولا شانه راست ضعیفی تشکیل می شود و برای ورود به معامله باید کمی بیشتر از شکست خط گردن صبر کنید.

اگر شیب خط گردن به سمت بالا باشد نشانه قدرت بازار است و خط گردن با شتاب و قدرت کافی پس از تشکیل شانه راست شکسته خواهد شد.

ورود به معامله با الگوی سر و شانه سقف:این الگو نشانه تغییر جهت روند بازار در میان مدت و بلند مدت است پس برای ورود به معامله عجله نکنید اجازه دهید خط گردن شکسته شود و سطح مقاومت تایید شود سپس وارد معامله فروش شوید.

تایید سطح مقاومت: میتوانید به روش های مختلفی باشد معمولا یک حرکت اصلاحی در روند نزولی سطح مقاومت را تایید میکند.

گپ های قیمتی یا الگوهای تک کندلی پس از شکست خط گردن نیز میتوانند سیگنال ورود به معامله باشند.میتوانید از اندیکاتورهای سیگنال دهی نیز استفاده کنید.

حد سود و حد ضرر:برای تعیین حد سود باید فاصله سر الگو تا خط گردن را محاسبه کرد و به همان میزان از خط گردن حد سود تعیین کرد مثلا اگر فاصله سر تا گردن 50پیپ باشد دقیقا 50پیپ پایین تر از خط گردن حد سود اولیه است.

برای تایید حد ضرر میتوان قیمت بالای شانه راست را تعیین کرد اگر فاصله شانه تا سر کوتاه باشد میتوان قیمت سر را نیز حد ضرر در نظر گرفت.

آشنایی با الگوی سر و شانه کف (Head and Shoulders Bottom)

الگوی سر و شانه کف (Head and Shoulders Bottom) که به سر و شانه معکوس نیز معروف است همانند سر و شانه سقف یک الگوی بازگشتی است با این تفاوت که در انتهای یک روند نزولی ظاهر می شود و نشانه صعودی شدن روند است.

عمده تفاوت این دو الگو باهم در حجم معاملات است با اینکه در سر و شانه سقف حجم معاملات مهم است اما برای سر و شانه کف حجم معاملات بالا الزامی است.

این بخاطر ذات بازار است که اگر در حرکت قیمتی حالت سکون و کم معامله ای رخ دهد بازار میل به نزول دارد پس برای تبدیل روند نزولی به صعودی باید حجم معاملات بیشتر باشد تا روند صعودی حفظ شود.

تصویر زیر شکل ظاهری الگوی سر و شانه کف را نشان میدهد.

همانطور که مشاهده میکنید الگوی سر وشانه معکوس دقیقا شکل سر و شانه سقف برعکس است.

در این الگو سه دهانه وجود دارد که دو دهانه با عمق تقریبا یکسان سمت چپ و راست شانه ها هستند و دهانه وسط عمیق تر است که سر الگو را تشکیل می دهد.

خط گردن در اینجا نقش سطح مقاومت را ایفا میکند و تشکیل الگو منوط به شکست خط گردن با حجم بالا است.

مشخصات الگوی سر و شانه کف (Head and Shoulders Bottom)

برای اینکه الگوی سر و شانه معکوس را از الگوهای مشابه بدون اعتبار تشخیص دهید باید هر بخش از این الگو را به خوبی بشناسید.

1. روند الگو:سر و شانه کف برای تغییر روند نزولی به صعودی باید در ادامه یک روند میان مدت یا بلند مدت صعودی شکل گیرد.
2. شانه چپ:اولین دهانه ادامه روند نزولی است و خطری برای روند نزولی است که پایین ترین کف قیمتی را در نمودار تشکیل می دهد و سپس یک اصلاح قیمت برای تشکیل شانه اول شکل می گیرد.
3. سر الگو:پس از اصلاح روند قیمت دوباره جرکت نزولی را از سر میگیرد و از قعر دهانه قیمت عبور می کند کف قیمت جدیدی را ثبت میکند و دوباره قیمت اصلاح می شود تا محدوده اصلاح قیمت قبلی پیش می رود تا خط گردن را تشکیل دهد.
4. خط گردن:اصلاح قیمت شانه چپ و سر الگو در یک محدوده است که رسم این دو نقطه به یکدیگر خط گردن را تشکیل می دهد که ممکن است افقی باشد یا کمی شیب به بلا یا پایین داشته باشد.
5. شانه چپ:بعنوان آخرین تلاش فروشندگان هدف قیمتی در الگوهای سر و شانه یکبار دیگر روند نزولی از سر گرفته می شود و به اندازه دهانه شانه چپ پیشروی میکند.پس از آن با یک حرکت شتاب دار و پر قدرت جهت شکست خط گردن روند صعودی را از سر میگیرد.
6. حجم معاملات:در برگشت قیمت از دهانه شانه راست حجم معاملات باید بالا باشد تا الگو بعنوان الگوی سر و شانه کف تایید شود.
7. شکست خط گردن:خط گردن یا همان سطح مقاومت باید با حجم بالای معاملات خرید و تقاضای زیاد بازار شکسته شود.
8. تبدیل مقاومت به حمایت:پس از شکست مقاومت گردن مقاومت باید به حمایت تبدیل شود و امکان بازگشت روند نزولی بسیار ناچیز شود.اغلب اوقات قیمت به سطح مقاومت برمیگردد اما این سطح با حمایت از قیمت فرصت خرید دوم را فراهم میکند.
9. هدف قیمت:هدف قیمت یا حد سود برای این الگو نیز به اندازه هدف قیمتی در الگوهای سر و شانه فاصله دهانه سر تا خط گردن است.

تحلیل یک نمونه الگوی سر و شانه معکوس

در تصویر بالا تشکیل یک نمونه الگوی سر و شانه کف یا معکوس را مشاهده میکنید که منجر به تغییر روند از نزول به صعود شده است.

در ادامه روند نزولی شانه سمت چپ تشکیل شده است و روند قیمت برای تشکیل سر الگو دوباره نزولی شده است.

پس از تشکیل سر و رسیدن قیمت به کف قیمتی جدید قیمت دوباره صعود کرده است اما در این نمودار اختلاف اصلاح قیمت از شانه چپ با اصلاح قیمت از سر الگو زیاد است و خط گردن شیب زیادی دارد.

پس از رسیدن قیمت به خط مقاومت دوباره روند بر اساس آخرین تلاش فروشندگان در جهت تشکیل شانه راست نزولی شده است و طی چند کندل قوی با صعود قیمت خط گردن شکسته می شود.

شکسته شدن خط گردن با هدف قیمتی در الگوهای سر و شانه کندل های قوی نشانه حجم معاملات بالا است که الگوی سر و شانه کف را تایید میکند.

روند قیمت بار دیگر به محدوده مقاومت گردن باز میگردد اما نمیتواند از آن عبور کند و این تایید تبدیل سطح مقاومت به حمایت و نقطه ورود به معامله است.

اندیکاتور Volume در محدوده سر و شکست خط کردن حجم بالای معاملات را برای تایید الگوی سر و شانه معکوس نشان میدهد.

نکات مهم الگوی سر وشانه کف

تحلیل تکنیکال نمودارهای فارکس بیشتر یک هنر است تا علم.تشخیص صحیح الگوها نیازمند نکته سنجی و ریزبینی است.

الگوهای زیادی در نمودارها شکل میگیرند اما همه آن ها معتبر نیستند و اگر ریزبینی لازم را نداشته باشید در بهترین حالت وقت خود را تلف کرده اید و اگر با تشخیص اشتباه وارد معامله ای شوید سرمایه خود را نیز از دست می دهید.

در الگوی سر و شانه معکوس بخاطر ذات نزولی بازار بازگشت به محدوده گردن یا همان سطح حمایت جدید زیاد رخ می دهد و تا زمانی که دلیلی برای شکست سطح حمایت وجود نداشته باشد هر کدام از این بازگشت ها موقعیت خوبی برای ورود به معامله است.

ورود به معامله با الگوی سر و شانه معکوس:برای ورود به معامله با این الگو به دلیل حجم بالای معاملات در زمان شکست خط گردن به احتمال زیاد نمیتوانید از صعود اولیه استفاده کنید.

بهتر است منتظر یکی از نشانه های تایید سطح حمایت بمانید.این نشانه ها میتوانند بازگشت روند به سطح حمایت ایجاد گپ قیمت یا تشکیل الگوهای تک کندلی باشد.

حد سود و حد ضرر:همانطور که گفتیم حد سود اولیه به اندازه فاصله سر الگو تا خط گردن است و حد ضرر میتواند بالای شانه راست یا اگر فاصله کم بود بالای سر الگو باشد.