استراتژی کندل شوتینگ استار

فارکس را هج کنیم Hedge Forex

بیایید شرایطی را در نظر بگیریم که EURUSD در یک روند گاوی، برای مدت طولانی در حال حرکت می باشد. ما انتظار داریم که روند به سمت پایین معکوس شده و فرض می کنیم یک سیگنال برگشتی توسط الگو های کندل استیک دریافت شده است.

در نمودار دو کندل متوالی رو به پایین دیده می شود (که در چارت فوق با بیضی آبی رنگ مشخص شده است)، که تایید کننده الگوی ستاره دنباله دار یا همان شوتینگ استار (یک کندل با سایه بالایی طولانی و سایه پایینی کوتاه تر یا بدون سایه ) می باشد. بنابراین، ما در حوالی خط افقی 1.13 (با رنگ قرمز)، با حجم یک لات وارد یک معامله فروش می شویم:

در مرحله بعدی، با داشتن یک سفارش فروش، می بینیم که به جای روند یک روند نوزلی ثابت، یک روند سایدوی تشکیل شده است. زمانی که دو کندل صعودی با بدنه کامل به وجود بیایند و تقریلا تمام حرکت خرس ها را در بر بگیرند، احتمال بالاتر رفتن قیمت و ادامه یافتن روند صعودی جفت ارزEURUSD بیشتر خواهد شد (در سمت راست با بیضی آبی دوم این شرایط را نشان داده ام):

برای کاهش ریسک، ما به یک سفارش در خلاف جهت معامله اول و با حجم یکسان 1 لات احتیاج خواهیم داشت. در نمودار فوق، قیمت خرید در EURUSD با خط سبز مشخص شده است که حدودا در 1.134 می باشد.

بنابریان، دو معامله با هم، هم پوشانی دارند و از سرمایه ما محافظت خواهند کرد. ما در شرایط عدم قطعیت، سطح حد ضرر 400 پوینتی (اسپرد بین معاملات خرید و فروش) را تعیین می کنیم.

حال ما می توانیم با خیال راحت و بدون داشتن ترس از ضرر سنگین، بازار را دنبال کنیم. اگر با این وجود قیمت کاهش یابد، سفارش خرید را خواهیم بست و حد سود را از معامله فروش خواهیم گرفت. اگر سیگنالی از شرایط روند گاوی وجود داشته باشد، ما از سفارش فروش خارج خواهیم شد و سفارش خرید ما شروع به سود دهی خواهد کرد.

نمونه ای از معامله هج شده به صورت کامل

بیایید مثالی دیگر از معامله هج شده به صورت کامل را بررسی کنیم. در اینجا ضرر و سود بالقوه حاصل از خارج شدن از معامله را نیز محاسبه خواهیم کرد.

این شرایط در نمودار بالا توسط بیضی آبی رنگ نشان داده شده است و ما در نظر داریم که قیمت به زودی افزایش خواهد یافت. بنابراین با بسته شدن کندل، یک سفارش خرید در سطح 1.08578 (خط سبز) تعیین می کنیم.

با این حال، قیمت همچنان نزولی بوده و از سطح حمایتی 1.08180 که با خط افقی قرمز رنگ مشخص شده است عبور می کند. بنابراین یک سیگنال بسیار قوی برای روند نزولی دریافت می شود.

برای حفاظت از سرمایه خود در مقابل ضرر، ما هجینگ فارکس را اعمال خواهیم کرد. برای بیمه کردن خود در مقابل ضرر های سنگین، معامله ای در خلاف جهت با همان حجم در سطح 1.08166 بعد از بسته شدن کندل قرار می دهیم.

بنابراین، اختلاف بین این دو سفارش خلاف جهت، با یکدیگر فقط 0.00412 پوینت می باشد. این مقدار ضرری می باشد که به علت هجینگ فارکس متحمل خواهیم شد.

نمودار بالا نشان دهنده این واقعیت است که معاملات با هجنیگ کامل، کاربردی بوده اند. این استراتژی فارکس به ما اجازه می دهد با خیال راحت منتظر حرکت بازار باشیم در حالی که بازار در جهت ناخواسته ما در حال حرکت است. همانطور که می بینید، روند صعودی پس از مدتی از سر گرفته شده است.

زمانی که قیمت خودش را در بالای معامله اول در سطح 1.08852 (نشان داده شده با خط مشکی) تثبیت کرد، از معامله فروش خارج شده ایم، در نتیجه 0.00686 پوینت در این معامله ضرر کرده ایم (سطح ورود سفارش فروش – سطح خروج سفارش فروش). هرچند، معامله به خودی خود تکمیل نشده است، چرا که ما هنوز یک سفارش خرید داریم که در سطح 1.08578 باز شده است.

در نمودار بالا، یک حرکت صعودی قدرتمند قابل مشاهده است. ما در حال دنبال کردن روند گاوی هستیم و زمانی از معامله خرید خارج خواهیم شد که ستاره دنباله دار (شوتینگ استار) و دو کندل به سمت پایین را مشاهده کنیم (با رنگ بنفش در نمودار نشان داده شده است). بنابراین معامله را در سطح 1.09484 که با خط بنفش مشخص شده است خواهیم بست.

پس، سود خالص حاصل شده از سفارش خرید بدون در نظر گرفتن کارمزد به 0.00906 پوینت خواهد رسید (1.09484 – 1.08578) ، همانطور که می بینید سود کل به علت هجینگ کاهش چشمگیری داشته است. با این حال ما در مقابل ریسک ضرری که از سناریو منفی حاصل می شد مصون مانده ایم.

متد های هجینگ فارکس

خب، ما قبلا مثالی از هجینگ معاملات فارکس را مطالعه کردیم. حال، اجازه بدهید ببنیم چه راه هایی برای حفاظت از سرمایه وجود دارد و این روش ها چه ویژگی هایی دارند. در ابتدا، اجازه بدهید پارامتر هایی که بر اساس آنها روش هجینگ دسته بندی می شوند را توضیح دهم:

انواع نماد های مالی برای هجینگ:

مطابق با ابزار های مالی هجینگ، دو نوع هیجینگ معاملات فارکس و هجینگ فرابورس وجود دارد. همانطور که از تعریف مشخص است، معاملات هجینگ فارکس با مشارکت واسطه (که در مورد فارکس، شرکت کارگزاری است) انجام می شود. سفارش های هج فرابورس را نمی توان در بازار بورس باز کرد. آنها در بازار معامله نمی شوند و معمولا یکبار انجام می شوند.

حجمی از ریسک که جبران می شود

در اینجا می توانیم هجینگ را به صورت کامل انجام داده و یا بخشی از معامله را هج کنیم. هجینگ کامل، کل سرمایه دخیل در معامله را بیمه می کند. در هجینگ غیر کامل می توانیم فقط قسمتی از سرمایه معامله را بیمه کنیم. هجینگ غیر کامل در مواقعی استفاده میشود که ریسکی که متحمل می شویم جزئی باشد.

خریدار یا فروشنده

با توجه به اینکه شما روی ریزش یا افزایش قیمت شرط بسته اید، شما سفارش خرید یا فروش را به صورت هج ثبت خواهید کرد. در حالت اول، سرمایه در برابر افزایش قیمت محافظت خواهد شد و دومی در مقابل یک کاهش ناخواسته.

نوع دارایی معاملاتی

هجینگ فارکس می تواند خالص یا متقابل باشد. یک هج خالص شامل معامله ای معکوس برای همان نماد می باشد. در حالت هجینگ کراس یا متقابل، سفارش هج برای نماد دیگری باز خواهد شد. در این حالت، سهم دوم باید با دارایی مورد نظر ما همبستگی داشته باشد. یعنی قیمت آن باید به قیمت نماد مورد نظر ما بستگی داشته باشد.

برای مثال، زمانی که قیمت دارایی مورد نظر در حال بالا رفتن باشد، ارزش دارایی که برای هج استفاده کردیم نیز باید با یک نسبت خاص با ارز مورد نظر ما بالا یا پایین بیاید.

زمان باز کردن سفارش اصلی

با توجه به این پارامتر، یک استراتژی هجینگ فارکس می تواند کلاسیک یا پیشبینی شونده باشد. در حالت اول، سفارش مخالف دقیقا بعد از سفارش اصلی (بیمه شده) باز می شود. مثالی از هجینگ کلاسیک، خرید یک آپشن برای حمایت از آن می باشد. استراتژی دوم بر اساس قرار دادن سفارش خرید هج قبل از باز شدن سفارش بیمه شده می باشد که این شرایط در بازار آتی رخ می دهد.

انواع استراتژی های هجینگ در فارکس

بر اساس شرایط توضیح داده شده در قسمت بالا، استراتژی های هجینگ بر اساس دسته های زیر تقسیم بندی می شوند:

هجینگ کامل

این استراتژی شامل باز کردن یک سفارش برابر با حجم سفارش اول و در خلاف جهت آن می باشد. بنابراین، در صورتی که با حرکات ناخواسته بازار مواجه شوید، شما از کلیه سرمایه خود که در سفارش اول استفاده شده محافظت خواهید کرد.

هجینگ غیر کامل

در صورتی که می خواهید از سفارشات کم ریسک خود محافظت کنید در این روش فقط قسمتی از سرمایه تضمین خواهد شد. در این حالت، پتانسیل سود دهی افزایش یافته و همزمان هزینه های هجینگ کاهش می یابد.

هجینگ پیشبینی شده

این روش برای خرید قرارداد های آتی با قیمت ثابت انجام می شود که انتظار داریم دارایی مورد نظر در آینده با قیمت بهینه مورد نظر ما به فروش برسد.

هجینگ کراس در فارکس

این متد بر اساس باز کردن یک سفارش بر روی دارایی می باشد که از آن برای سفارش اول استفاده نکرده ایم (یعنی بر روی یک نماد مالی دیگر معامله دوم را باز می کنیم). همانطور که قبلا توضیح داده شد، از مثال هج کراس برای باز کردن سفارش های خرید در جفت ارزهای EURUSD و USDCHF استفاده کردیم.

هجینگ انتخابی

این مدل از هجینگ، نسبتا پیچیده می باشد و توصیه می شود فقط معامله گران حرفه ای از آن استفاده کنند. این روش شامل باز کردن سفارش در نماد اصلی و بازار مشتقات (بیمه) می باشد. سفارشات از لحاظ زمان و حجم متفاوت خواهند بود. انعطاف پذیری این استراتژی به شما اجازه می دهد تا بهینه ترین گزینه از نظر پتانسیل حد سود و ریسک معاملاتی را انتخاب کنید.

برای درک بهتر، بیایید مثالی را مطالعه کنیم. فرض کنید 100 سهم را در ابتدای سال خریده اید و برنامه دارید تا آنها را در قیمت بالا تر در سه ماهه سوم بفروشید. در سه ماه دوم، شما یک سفارش فروش با حجم استراتژی کندل شوتینگ استار 1500 سهم قرار می دهید. در همین زمان، محاسبات انجام شده به شما این امکان را می دهد که با بستن معاملات خود در زمان های مختلف، از هر دوی آنها سود کسب کنید.

هجینگ بین – بخشی

این استراتژی شامل داشتن یک سفارش در یک نماد از یک بخش و نگهداری یک سفارش دیگر در نماد یک بخش دیگر می باشد. برای مثال، شما می توانید سفارش خود را در برابر یک حرکت ناخواسته بازار در جفت ارز EURUSD با سفارش در بازار CFD های انرژی، محافظت کنید.

اکثر استراتژی های ذکر شده در بالا، اغلب توسط معامله گران هج (تریدر هایی که از سرمایه خود از طریق هج، محافظت می کنند)، و یا توسط صندوق های سرمایه گذاری اعمال می شوند. آنها از ابزار های مختلفی استفاده کرده و حتی از استراتژی های مختلف هجینگ استفاده می کنند. من این سیستم ها را با جزئیات کامل در مقاله بعدی خودم توضیح خواهم داد که این سیستم ها شامل سیستم های هجینگ گرید و دابل گرید می باشند.

معامله Pocketoption با قیمت متوسط حجمی وزنی

قیمت متوسط حجمی وزنی (Volume Weighted Average Price) یک اندیکاتور معاملاتی است که با ضرب کردن تعداد سهم‌های خریداری شده در قیمت سهم و تقسیم کردن آن بر کل سهم‌ها، به دست می‌آید.

به زبان ساده، این اندیکاتور قیمت میانگین سهام را بر اساس سهم‌هایی که با قیمت‌های مختلف معامله شده‌اند، محاسبه می‌کند و معمولا در یک بازه زمانی یک روزه محاسبه می‌شود.

این اندیکاتور که به طور مخفف با نام VWAP مشهور است،‌ به عنوان یک میانگین متحرک بر روی چارت نمایش داده می‌شود اما بسیار آهسته‌تر از میانگین متحرک‌های 8 و 20 روزه است.

این یک اندیکاتور کلیدی است و برای موسسات و برنامه‌های بازنشستگی که به دنبال ورود به معاملات بزرگ هستند و لازم است بدانند با قیمت مناسبی وارد معامله شده‌اند یا خیر، یک راهنمای عالی محسوب می‌شود.

این به سرمایه‌گذاران بزرگ اجازه می‌دهد که بدون مختل کردن بازار و تاثیرگذاری بر روی قیمت به طور غیرطبیعی و تغییر شرایط بر خلاف نفع خود، به معاملات بزرگ خود بپردازند.

در واقع VWAP یک سطح قیمتی بسیار مهم برای بسیاری از معامله‌گران بزرگ و موسسات است و به همین دلیل است که شما نیز باید به آن نظارت داشته باشید.

استراتژی‌های معاملاتی VWAP پاکت آپشن

ممکن است سوال داشته باشید که چطور با استفاده از این اندیکاتور به معامله بپردازید. در زیر به دو مورد از استراتژی‌هایی که می‌توانید استفاده کنید، اشاره کرده‌ایم:

عقب‌نشینی VWAP : یکی از استراتژی‌هایی که بسیاری استفاده می‌کنند این است که وقتی قیمت پایین‌تر از خطوط VWAP و میانگین متحرک 20 روزه بسته شود، به فروش می‌پردازند.

از طرفی دیگر وقتی قیمت بالاتر از دو خط بسته شود، به خرید می‌پردازند. یک استراتژی دیگر این است که اجازه دهید پس از این اتفاق، بازار برای چند کندل پیش برود و در ادامه منتظر یک عقب‌نشینی باشید.

پس از آن جهت ترند را شناسایی کرده و طبق ترند بازار وارد معامله خرید یا فروش شوید.

محو شدن به سمت VWAP : باید به دنبال زمانی باشید که یک نماد معاملاتی در ابتدا دارای یک حرکت صعودی خوب است و پس از آن شروع به ثبات پیدا کردن می‌کند و نمی‌تواند و به نقطه حداکثر جدید برسد.

این نشانه‌ای از این است که ممکن است قدرت خریداران بازار به پایان رسیده است و قیمت ممکن است تغییر جهت از خود نشان دهد.

با این استراتژی، ما در هنگام رسیدن به حداکثر معامله فروش انجام می‌دهیم که یک سطح توقف بالاتر دارد و هدف قیمتی نیز همانطور که ممکن است حدس زده باشید، VWAP است.

استراتژی هانتر در فارکس

امروزه معامله گران در بازارهای مالی از استراتژی های مختلف استفاده خواهند کرد تا بتوانند نقاط ورود به بازار را پیدا کنند و از فرصت های معاملاتی پیش روی خود استفاده کنند. اما معامله گران باید بتوانند علاوه بر پیدا کردن نقاط ورود به معامله از استراتژی استفاده کنند که به آنها کمک کند از یک روند نهایت استفاده را داشته باشند و حداکثر سود راکسب کنند. استراتژی هانتر به معامله گران کمک خواهد کرد تا بتوانند یک روند را در ابتدای آغاز شناسایی کنند و با پیدا کردن نقاط ورود صحیح وارد معامله شوند و تا انتهای روند از آن سود کسب کنند.

در این درس از آموزش فارکس استراتژی هانتر یا همان شکارچی را به شما آموزش می دهیم اگر می خواهید با این استراتژی در بازار رفارکس آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید. استراتژی هانتر(Hanter) یکی از استراتژی معاملاتی های فارکس است که روند را شکار می کند و فرصت های معاملاتی ایجاد خواهد کرد.

سرفصل های آموزشی استراتژی هانتر

استراتژی هانتر در فارکس چیست؟

مطمئنا با مفهوم روند در نمودارهای قیمتی بازار فارکس آشنا هستید و می دانید که باید روند را در نمودارهای قیمتی دنبال کنید.به عبارتی روند در نمودارهای قیمتی بازار فارکس دوست معامله گران است و آنها باید تلاش کنند همیشه با روند حرکت کنند و حرکت برخلاف روند پیشنهاد نمی شود. استراتژی هانتر یکی از استراتژی های برتر در بازار فارکس است که براساس مفهوم روند در نمودارهای قیمتی بازار فارکس کار می کنند.استراتژی هانتر به معامله گران کمک خواهد کرد تا به آگاهی از روندی که درون آن قرار گرفته اند برسند و از اتمام روند یا ادامه روند آگاهی کامل داشته باشند.

استراتژی هانتر یا همان استراتژی شکارچی در اکثر بازارهای مالی مانند بازار سهام،بازار شاخص،بازار کالاها و بازار فارکس مورد استفاده قرار می گیرد و یکی از کاربردی ترین استراتژی های بازارهای مالی به شمار می رود که معامله گران زیادی از آن استفاده خواهند کرد. یکی از دغدغه های معامله گران در بازار فارکس این است که مطمئن شوند آیا درون روندی که پیش بینی کرده اند قرار گرفته اند یا خیر که استراتژی هانتر می تواند این مشکل معامله گران را حل کند به همین دلیل بسیار کمک دهنده است و در میان معامله گران از محبوبیت بالایی برخودار است.

معامله گرانی که از استراتژی شکارچی استفاده می کنند متوجه می شوند که روند در نمودار قیمتی در چه شرایطی قرار گرفته است و سپس می توانند تصمیم بگیرند چه زمانی از روند استفاده کنند و وارد معامله شوند.به عبارتی معامله گران با استفاده از استراتژی هانتر در فارکس روند را شکار می کنند و و فرصت های معاملاتی می سازند. یکی از دلایل محبوبیت استراتژی هانتر در میان معامله گران این است که این استراتژی برخلاف سایر استراتژی ها که مسلتزم استفاده از ابزارهای معاملاتی مختلف مانند اندیکاتورها هستند نیست و معامله گران می توانند تنها با مشاهده چارت یا همان نمودار قیمتی خود به اطلاعاتی از روند دست یابند و سپس از آن استفاده کنند.

معامله گران با استفاده از استراتژی هانتر در فارکس می توانند هر بازه زمانی یا سبک معاملاتی را برای انجام معاملات خود انتخاب کنند آنها می توانند معاملات خود را به صورت کوتاه مدت،میان مدت و بلندمدت انجام دهند و این فاکتور باعث می شود این استراتژی برای تمام معامله گران مناسب باشد. بنابراین معامله گران با استفاده از استراتژی هانتر ممکن است در ابتدا به صورت کوتاه مدت وارد معامله شوند اما مشاهده کنند که روندهای میان مدت یا بلندمدت شروع شده است که در این زمان می توانند وارد روندهای میان مدت یا بلندمدت شوند و معاملات خود را طی بازه زمانی هفتگی،ماهانه یا سالانه انجام دهند و به اتمام برسانند.

به عبارتی ممکن است شما با استفاده از استراتژی هانتر به طور کوتاه مدت و روزانه معامله خود را شروع کنید اما کمی بعد معامله خود را با مشاهده روندهای میان و بلندمدت تغییر دهید و وارد معاملات میان مدت و بلندمدت شوید.در این صورت شما می توانید تا زمانی که روند ادامه استراتژی کندل شوتینگ استار می دهد در معامله باقی بمانید.

چگونه از استراتژی معاملاتی هانتر استفاده کنیم؟

اکنون که با استراتژی هانتر آشنا شدید وقت آن رسیده است که بدانید چگونه از استراتژی هانتر استفاده کنید.

استفاده از استراتژی هانتر بسیار ساده است.همانطور که دانستید این استراتژی از روند در نمودار قیمتی استفاده می کند.بنابراین شما باید ابتدا نوع نمودار خود را باید انتخاب کنید که می تواند نمودار روزانه هفتگی یا ماهانه باشد.انتخاب نمودار با توجه به زمانی که شما می خواهید آن را تحلیل کنید انجام می شود.

به شما پیشنهاد می کنیم یک تایم فریم بالا را انتخاب کنید تا زمان زیادی را صرف تحلیل نمودار نکنید و این کا را به مرور زمان انجام دهید.سپس شما باید از ابزارهای معاملاتی استفاده کنید و سطوح حمایت و مقاومت را در نمودار رسم کنید و پس از آن فقط کافی است که منتظر باشید کندل در نمودار قیمتی روند را تائید کند و سپس وارد معامله شوید. اکثر استراتژی معاملاتی های بازار فارکس که براساس روند انجام می شوند یک بازه زمانی طولانی را برای شناسایی روند صرف می کنند و باعث می شود که معامله گران زمانی وارد معامله شوند که روند مدت زمان زیادی شروع شده است و هفته ها از آغاز روند گذشته است.

زمانی که معامله گران دیر وارد یک روند شوند ک هفته ها از زمان آن گذشته است باعث می شود که مقدار زیادی سود را که می توانند از یک روند به دست آورند از دست بدهند. اما استراتژی هانتر برخلاف سایر استراتژی معاملاتی ها از زمانی که روند آغاز می شود روند را نشان می دهد و باعث می شود که شما از ابتدای یک روند صعودی یا نزولی با استفاده از استراتژی هانتر وارد معامله شوید و از ابتدای روند سود به دست آورید.

بنابراین در این استراتژی شما می توانید به راحتی روند را زمانی که در حال آغاز است پیدا کنید و از آن برای ورود به معامله استفاده کنید.

چگونه با استراتژی شکارچی وارد معامله شویم؟

یکی از کاربردهای استراتژی هانتر استراتژی کندل شوتینگ استار که باعث شده است این استراتژی در میان معامله گران محبوب شود این است که با استفاده از آن می توان نقاط ورود به معامله به طور دقیق و صحیح پیدا کرد و با اطمینان نسبت به ورود به معامله اقدام کرد. زمانی که روند در نمودار قیمتی شروع می شود ناحیه شروع قیمت با ناحیه خرید و فروش شناسایی خواهد شد.سیگنال ورود به معامله نیز زمانی به معامله گران ارائه می شود که قیمت در نمودار با نواحی خرید و فروش برخودر داشته باشد.

البته به این نکته دقت داشته باشید زمانی که قیمت در نمودار با نواحی خرید و فروش برخورد کرد شما نباید سریعا وارد معامله شوید زیرا هنوز سیگنال ورود به معامله تائید نشده است. پس از اینکه قیمت در نمودار با نواحی خرید و فروش برخورد کرد شما باید منتظر بمانید تا یکی از الگوهای بازگشتی در نمودار تشکیل شود که این الگوی بازگشتی می تواند یک الگوی شوتینگ استار یا همر باشد.همچنین برخی اوقات یک الگوی بازگشتی دره یا قله تشکیل می شود که این الگوها نیز می توانند سیگنال ورود را تائید کنند.

از آنجا که الگوهای بازگشتی به راحتی در نمودارهای قیمتی قابل مشاهده هستند بنابراین زمانی که شما برخورد قیمت را با نواحی خرید و فروش مشاهده می کنید به سادگی می توانید الگوهای بازگشتی را مشاهده کنید و سپس وارد معامله شوید. اگر قیمت در نموار وارد ناحیه خرید شد و با آن برخورد کرد و سپس مشاهده کردید که یک الگوی بازگشتی همر یا دره در نمودار استراتژی کندل شوتینگ استار تشکیل شد شما می توانید وارد معامله خرید شوید و اقدام به خرید کنید.

اگر قیمت در نمودار وارد ناحیه فروش شد و با آن برخورد کرد و سپس مشاهده کردید که یک الگوی بازگشتی شوتینگ استار یا دره در نمودار تشکیل شد شما می توانید وارد معامله فروش شوید و برای فروش اقدام کنید. هرچند که الگوهای بازگشتی به سادگی در نمودارها قابل مشاهده هستند اما اگر شما برای تائید سیگنال ورود نمی توانید این الگوها را مشاهده کنید می توانید از سیگنال فرصت های معاملاتی روزانه استفده کنید.این سیگنال به شما کمک خواهد کرد در کمترین زمان ممکن الگوهای بازگشتی را پیدا کنید.

همچنین یک روش به نام پیش بینی های میان روزی وجود دارد که می تواند به شما در دریافت سیگنال ورود کمک کند اما به این نکته دقت کنید که پیش بینی ها میان روزی ممکن است خطا داشته باشد و باعث اشتباه شما شود بنابراین اگر جزو معامله گران مبتدی هستید بهتر است از آن استفاده نکنید اما معامله گرن حرفه ای می توانند از آن استفاده کنند.

چگونه با استراتژی هانتر سود کنیم؟

بسیاری از معامله گران در بازار فارکس از استراتژی معاملاتی های مختلف استفاده می کنند تا یک نقطه ورود به معامله را به طور صحیح پیدا کنند و از روند در نمودار قیمتی سود به دست آورند.این دسته از معامله گران ممکن است با استفاده از استراتژی های مختلف بتوانند نقطه ورود را پیدا کنند اما پس از مدت کوتاهی از ریسک خود می ترسند و از معامله خارج خواهند شد.

به عبارتی معامله گران پس از ورود به معامله همیشه از بازشت روند هراس دارند و به همین دلیل سریعا از معامله خارج می شوند که همین موضوع باعث خواهد شد که نتاونند حداکثر سود را از یک معامله به دست آورند.

اما استراتژی هانتر به معامله گران کمک خواهد کرد که پس از اینکه سیگنال ورود به معامله را دریافت کردند و وارد معامله شدند از یک روند در نمودار نهایت استفاده را داشته باشند و حداکثر سود را از استراتژی کندل شوتینگ استار یک معامله به دست آورند. همانطور که می دانید یک روند در یک بازه زمانی آغاز می شود و در نهایت پایان خواهد یافت.بنابراین شما باید به بازه زمانی که یک روند آغاز شده است دقت کنید اگر یک روند مدت زمان زیادی از آغاز آن گذشته است به زودی به پایان می رسد و شما باید از آن آگاهی داشته باشید.

همچنین شما می دانید که یک روند با برخورد به موانعی مانند سطوح حمایت و مقاومت به پایان می رسد.بنابراین شما باید این موانع را شناسایی کنید و از پایان روند آگاهی داشته باشید تا پیش از اینکه روند معکوس شود از معامله خارج شوید و حداکثر سود خود را برداشت کنید. در این روش تعیین حدسود به شما کمک خواهد کرد یعنی شما در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت حدسود خود را تعیین می کنید تا پیش از اینکه روند بازار معکوس شود شما با سود خود از معامله خارج شوید و این یکی از روش های دریافت حداکثر سود می باشد.

روش دوم این است که شما برای خود حدسود در نظر نگیرید در این صورت ممکن است قیمت بیش از نقطه ای که می توانستیم به عنوان آخرین سود تعیین کنیم پیشروی کند و اگر اتفاق رخ دهد ما سود بیشتری به دست می آوریم.آخرین نقطه دریافت سود نیز یک سطوح حمایت و مقاومت است که ممکن است قیمت از آن عبور کند.

در کل بازارهای مالی براسا احتمالات کار می کنند و بازار فارکس نیز غیرمتمرکز است یعنی هیچ قطعیتی ندارد بنابراین هر احتمالی ممکن است رخ دهد و شما می توانید از این احتمالات استفاده کنید.

نکات استراتژی هانتر که باید رعایت کنید

در هنگام استفاده از استراتژی هانتر نکاتی وجود دارد که اگر آنها را رعایت کنید باعث می شود بهره بیشتری از این استراتژی داشته باشید.

ممکن است شما سیگنال های ورود به بازار را با مشاهده الگوهای این استراتژی در روز جمعه مشاهده کنید،این این اتفاق رخ داد و شما در این زمان سیگنال ورود دریافت کردید بهتر است وارد معامله استراتژی کندل شوتینگ استار نشوید زیرا همانطور که می دایند بازار در روز جمعه تعطیل می شود بنابراین بهتر است دوشنبه که بازار باز شد وارد معامله شوید. اگر شما در روز جمعه سیگنال ورود دریافت کنید و وارد معامله شوید در پایان روز بازار تعطیل می شود و شنب و یکشنبه نیز بازار تعطیل است بنابراین معامله شما در این روز باز باقی می مانند و باعث می شود که شما مجبور به پرداخت بهره شبانه شوید.

همچنین ممکن است در این دو روز که بازار تعطیل است و معامله شما باز باقی مانده است اتفاقاتی مانند انتشار اخبار اقتصادی رخ دهد که بر روی معامله شما تاثیر خواهند گذاشت بنابراین بهتر است در این زمان وارد معامله نشوید و صبر کنید تا روز دوشنبه بازار باز شوید و سپس پارد معامله شوید. همچنین در روز دوشنبه که بازار باز شد حوادثی که در روزهای تعطیل اتفاق افتاده است را بررسی کنید و سپس اگر این اتفاقات بر روی بازار تاثیری نگذاشته بود برای ورود به معامله اقدام کنید تا با اطمینان خاطر معامله خود را انجام دهید.

به یاد داشته باشید که ضرر نکردن در معاملات نوعی سود به شمار می رود بنابراین شما باید در مقابل یک حدسود یک حدضرر نیز برای خود در نظر بگیرید.در استراتژی هانتر معامله گران تمایل دارند از شروع یک روند تا پایان آن سود کسب کنند بنابراین یک سرمایه گذاری امن داشته باشند که مسلتزم تعیین حدضرر است.

معامله گران با استفاده از استراتژی هانتر حدضرر خود را در نقطه ورود به بازار تعیین می کنند در این صورت اگر روند بازگشت داشته باشد یا بازار برخلاف انتظار آنها شروه به حرکت کند معامله آنها صفر شده و بسته می شود و معامله گران ضرر و زیان را در معاملات خود متحمل نخواهند شد. اما اگر شما حدضرر خود را در ناحیه ورود به معامله قرار ندهید و دچار ضرر شوید باید ضرر خود را بپذیری و با زیان از معامله خارج شوید.بنابراین حتما پیش از ورود به معامله حدسود و حدضرر خود را تعیین کنید.

در این مقاله از آموزش فارکس با استراتژی هانتر که یکی از استراتژی های کاربردی بازاهای مالی است و با استفاده از آن می توان از روند استفاده کرد و معاملات سودآور انجام داد آشنا شدیم. این استراتژی در میان معامله گران از محبوبیت بالایی برخودار است زیرا معامله گران با استفاده از می توانند روند را در زمان آغاز شناسایی کنند و تا پایان روند سود کسب کنند. همچنین با استفاده از این استراتژی معامله گران می توانند نقاط ورود به معامله را به طور دقیق و صحیح پیدا کنند و با مشاهده الگوهای بازگشتی که بسیار ساده هستند ورود به معامله را تائید کنند.

در این استراتژی معامله گران می توانند نهایت سود را از آغاز یک روند داشته باشند و از انجا که نقاط حدسود با توجه به خطوط حمایت و مقاومت که بسیار ساده هستند تعیین می شوند دریافت سود با استفاده از استراتژی هانتر بسیار آسان می شود. استفاده از این استراتژی در زمان معامله گران صرفه جویی خواهد کرد زیرا دیگر نیازی نیست آنها دائما روند را در نمودار قیمتی مشاهده کنند و تجزیه تحلیل انجام دهند زیرا با یکبار تحلیل روند وارد معامله می شوند و تا انتهای روند از آن سود کسب می کنند.

همچنین معامله گران با استفاده از استراتژی هانتر می توانند در روزهای تعطیل معاملات خود را بررسی کنند و اخبار فاندامنتالی که ممک است بر روی معاملات آنها تاثیر بگذارذ را تجزیه تحلیل کنند و از این استراتژی به طور صحیح بهره ببرند. درکل استراتژی هانتر از مزایای زیادی برخوردار است که می تواند به معامله گران کمک کند یک روند را در زمان صحیح آغاز آن شناسایی کنند،نقطه ورود صحیح به بازار را پیدا کنند و حداکثر سود را از یک روند تا انتهای ان داشته باشند.

چطوری از پرایس اکشن با سبک RTM کسب در آمد دلاری داشته باشیم - تبریز فایننس

امروزه دغدغه اصلی بیشتر فعالان حوزه بازار های مالی ، کمبود دوره آموزش فارسی مناسب ، در حوزه پرایس اکشن به سبک RTM می باشد . یکی از مناسب ترین دوره های برای آموزش پرایس اکشن به سبک RTM، دوره I3T3 آقای شوک بود که بیشتر معاملگران و علاقه مندان برای فرا گرفتن دوره پرایس اکشن به سبک RTM به خاطر انگلیسی بودن این دوره ، قادر نبودند این دوره را فرا بگیرند. به همین دلایل ،عمیقاً خلا یک آموزش فارسی زبان در این حوزه دیده می شود.

آموزش پرایس اکشن به سبک RTM،می تواند تریدرها را از تمامی اندیکاتورها و خطوط روند، لول ها ، مدل های مختلف فیبوناچی و الگوهای کلاسیک کاری بی نیاز کند .بنابراین معامله گران به راحتی با فرا گرفتن این سبک می توانند نوسانات قیمت را بررسی و تحلیل کنند.

پرایس اکشن به سبک RTM چیست ؟

برای اینکه بهتر بتوانیم سبک RTM را آموزش دهیم ، باید ابتدا بدانیم که پرایس اکشن نوین چیست و چه ویژگی هایی دارد ؟

پرایس اکشن نوین سبکی از تحلیل است که از طریق تحلیل الگوهای قیمت سعی دارد تا روند حاکم بر بازار که در برخی از اوقات تصادفی می باشد را به شیوه ای تازه به شخص معامله‌گر ارائه کند.

بنابراین تریدرهای که با این سبک ترید می کنند چند قدم از دیگر تریدر ها جلوتر هستند و سوال اصلی این نوع تریدر ها این است که چرا این اتفاق هم اکنون در حال رخ دادن است ومثل تریدر های دیگر از خود نمی پرسند که چه اتفاقی هم اکنون رخ می دهد ،بنابراین با این طرز تریدر می توانند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند .

سویینگ‌­ها و یا همان نقاط عطف بالا و پایین بازار یا همان High و Low و تست کردن حمایت­ها و مقاومت­ها و هم چنین روند تثبیت ؛ نمونه‌هایی از پرایس اکشن به شمار می آیند .

همچنین از ابزار های مهم تحلیل توسط روش پرایس اکشن نوین می توان به : نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای اشاره کرد.

الگوهای شمعی مثل اینگولفینگ،هارامی، شوتینگ استار و … همگی گونه هایی از الگوهای شمعی هستند که در تحلیل پرایس اکشن نوین با آنها روبرو خواهیم شد.

پرایس اکشن نوین برای انواع سرمایه گذاری ها مثل سرمایه گذاری اسکلپ ، سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت مناسب است که میتواند برحسب انتخاب شما ، برای اهداف مختلف به کار رود.

همانطور که گفته شد در پرایس اکشن از هیچ گونه اندیکاتوری استفاده نمی شود و قیمت تنها حقیقت موجود است که براساس میزان عرضه و تقاضا متغییر است و قیمت تنها چیزی است که درحال حاضر ، در حال رخ دادن است و روند قیمت هم اکنون مهم است نه حرکت قیمت در گذشته و یا آینده !

چرا مطالعه حرکات قیمت در پرایس اکشن به سبک RTM براندیکاتورها ارجعیت دارد؟

اندیکاتورها تابعی از قیمت ها می باشند .بنابراین مطالعه ریشه اصلی ، بر مطالعه شاخ و برگ ها ارجعیت دارد.

دلیل دیگر نیز این می باشد که اندیکاتور ها با تاخیر همراهند و به همین دلیل سرعت عمل فرد را در گرفتن پوزیشن های مناسب را می گیرند و عملا ریسک به ریوارد های جذاب را از بین می برند.

برای مثال ترید براساس کراس مویینگ ها ، یزرگترین فریب اندیکاتور ها به حساب می آید.

چون همیشه یک سیگنال دیر هنگام و بدون توجه به مارکت به شما می دهد .

کندل ها

کندل های شمعی ژاپنی

کندلهای شمعی ژاپنی توسط تاجران برنج در ژاپن ابداع شدند که توسط استیو نیسون در آمریکا به شهرت رسید .

این نوع کندل ها تصویر بهتری از قیمت را در مقایسه با لاین چارتها و کندل بارها به ما می دهد و مسیری را که قرار است قیمت طی کند را بهتر برای فرد معامله گر مشخص می نماید.

کندل شمعی ژاپنی بیانگر چه چیزی است ؟

فقط باید توجه کرد که : شکل مسیری که قیمت برای ساختن کندل طی کرده است را کندل شمعی ژاپنی نمی تواند نشان دهد .

برای مثال در این کندل صعودی ، قیمت میتوانسته ابتدا به بالاترین حد خود (HIGH)برسد و سپس تا پایین ترین حد (LOW)پایین بیاید و در آخر، در نکته ای مشخص بسته شود (CLOSE)

ویا برعکس آن یعنی طبق مسیر دوم ابتدا به پایین ترین حد خود و سپس به بالاترین حد خود رسیده و بسته شود.

پس به ترتیب دیدیم که شکل کندل برای هردو مسیر یکسان است و نمیتوان تشخیص داد که قیمت واقعا چه مسیری را طی کرده است .

ترکیب کندلها

همانطور که میدانیم کندل های هر تایم فریم از ترکیب کندل های تایم فریم پایین تر خود ساخته شده اند.

برای مثال یک کندل روزانه ترکیب 6 کندل 4 ساعته است و هر کندل 4 ساعته ترکیب 4 کندل یک ساعته و به همین ترتیب…

اما سوال اینجاست که این کندل ها چگونه ترکیب میشوند؟

نحوه ترکیب دو کندل و ایجاد یک کندل جدید:

open کندل جدید همان open کندل اول

Close کندل جدید همان close کندل دوم

high کندل جدید بلندترین high دو کندل

و low کندل جدید بلندترین low بین دو کندل خواهد بود.

و بدین ترتیب کندل جدید ما که ترکیب دو کندل است ساخته خواهد شد.

اما ما در پرایس اکشن به سبک RTM ، فقط میخواهیم بدانیم کدام کندل بر دیگری تسلط دارد. برای این کار باید بررسی کنیم که آیا کندل دوم نصف کندل اول (از shadow تا shadow) را پوشانده است یا خیر. اگر این اتفاق افتاده بود میگوییم کندل دوم بر اولی تسلط دارد.

برای مثال اگر ببینیم که کندل خریدارها، به طور کلی کندل فروشندگان را پوشانده است ، پس خریدارها بر فروشندگان مسلط هستند.

ولی اگر کندل فروشندگان تمام کندل خریدارها را پوشانده باشد پس فروشندگان بر خریداران مسلط هستند.

درحالت سوم نیز اگر کندل فروشندگان نیمی از کندل خریداران را پوشانده باشد نیز ، فروشندگان بر خریداران مسلط هستند.

و به همین ترتیب تا آخر مشخص میکنیم کدام گروه بر دیگری تسلط دارد.

کندل مومنتوم

کندل های مومنتوم کندل های پرقدرت بازار هستند که به ما نشان میدهند قدرت در دست کدام گروه قرار دارد.

یک کندل را مومنتوم گوییم اگر طول بدنه اش از مجموع طول shadowهایش بیشتر باشد.

هرچقدر این اختلاف بیشتر باشد کندل مومنتوم ما قدرتمندتر خواهد بود.بیشترین حالت مومنتوم وقتی اتفاق می افتد که کندل ما اصلا shadow نداشته باشد.

کندل BASE

کندل های بیس (Base) کندل هایی هستند که نمیتوان از روی آن ها فهمید قدرت در دست کدام گروه است. در کندل های بیس خریداران و فروشندگان در حال جنگ اند و هنوز مشخص نیست کدام گروه برنده این درگیری خواهد شد.

در این کندل ها بدنه کندل از مجموع shadowها کوچکتر است و دقیقا برعکس کندل مومنتوم هستند.

در کندل های بیس رنگ بدنه برای ما مهم نیست و کندل هر رنگی داشته باشد باز هم نمیتوانیم بگوییم قدرت در دست کدام گروه قرار دارد.

نکته: بیس یا مومنتوم بودن یک کندل هیچ ربطی به کوچک یا بزرگ بودن کندل ندارد. برای مثال ما میتوانیم یک کندل با بدنه بسیار کوچک داشته باشیم که shadow نداشته باشد، در این صورت این کندل برای ما یک کندل مومنتوم خواهد بود. مثال هایی از کندل بیس در شکل زیر نمایش داده شده است.

فضای گپ چیست ؟

گپها نواحی ای در چارت هستند که قیمت در آنها حضور نداشته و اصطلاحا یک پرش را از آن ناحیه انجام داده است.

Blank gapها از gap ساده قدرتمندتر هستند و می توانند به عنوان نواحی برگشت قیمت در نظر گرفته شوند.

ما تا این بخش از مقاله ، بعد از تعریف پرایس اکشن به سبک RTM به بررسی انواع کندلها پرداختیم و قصد داریم در بخشهای بعدی مقاله در رابطه با مسائل دیگر پرایس اکشن به سبک RTM بپردازیم اما شما تا به حال باید متوجه شوید که کندلها ،ویژگی های برجسته ای در پرایس اکشن دارند و چرا از اندیکاتور ها استفاده نمیکنیم.

ما در سبک پرایس اکشن به سبک RTM ، به جز کندلها ، طبق چه اساسی اقدام به تحلیل قیمت می کنیم؟

درپرایس اکشن به سبک RTM ما با گره های معاملاتی و مناطق رنج سر و کار داریم،این مناطق رنج خود را به صورت دو الگو ی کلی نمایان می کنند :

1 -الگوی ادامه دهنده (TM )

2 -الگوی برگشتی یا بازگشتی (QM )

پس آموختیم TM &QM برای ما گره های معاملاتی هستند.

و این نکته حائز اهمیت است کههر TM در تایم پایین از دو QM تشکیل شده است و هر QM در تایم پایین از TM تشکیل شده است.

طبق اطلاعاتی که تا الان بدست آوردیم پس ما در گره های معاملاتی دنبال نقطه ورود هستیم،ولی آیا کل این الگوها برای ما مهم هستند؟ جواب : خیر چون ما در سبک RTM دنبال سطوح بکر هستیم که در ادامه مطالب قصد داریم به این موضوعات اشاره کنیم.

اهمیت سطوح در پرایس اکشن به سبک RTM

فرض کنید دو سطح A و B داریم،در سطح A ما دارای 400 هزار سفارش خرید و در سطح B دارای 280 هزار سفارش فروش هستیم :

قیمت خود را با تشکیل گره های معاملاتی به سطح A می رساند و 400 هزار اردر خرید را بر می دارد، در رسیدن به گره های معاملاتی که دارای 50 هزار سفارش هستند آن ها را مصرف می کند.

در زمان رسیدن به سطح B چون 100 هزار اردر گره ها را مصرف کرده است با 300 هزار اردر به سطح B می رسد،چون این سطح دارای 280 هزار سفارش است.

پس قیمت همه آن را مصرف کرده و با 20 هزار اردر به مسیر خود ادامه میدهد تا به گره یا سطح بعدی برسد.

میانگین واقعی حرکت قیمت در پرایس اکشن به سبک RTM:

میانگین واقعی حرکت قیمت (ATR) در واقع یک اندیکاتور کاربردی است که طبیعت RTM در آن نهفته است.این اندیکاتور میانگین حرکت کندل های قبل را حساب می کند و توان بازار را نشان می دهد .

اگر بخواهیم به صورت یک مثال عامیانه و قابل فهم مفهوم میانگین را شرح دهیم ، یک کوهنورد را درنظر بگیرید که مسیر هزار متری را باید در 10 روز طی کند.

پس باید به طور میانگین روزی 100 متر را طی کند تا در 10 روز به قله برسد،خال اگر 5 روز اول این فرد بیمار شده باشد و نتواند صعود کند باید در

طول 5 روز به طور میانگین 200 متر طی کند تا به قله برسد.

در واقع شما میانگین حرکت کوهنورد را در تایم مشخص برای رسیدن به مقصد مشخص،محاسبه می کنید. ATR نیز به این صورت میانگین حرکت کندل ها را مشخص می کند .

کاربرد های اندیکاتور ATR :

1 - نمایش حال بازار که در رنج هستیم یا در یک مومنتوم حرکتی

مثال: فرض کنید توان حرکتی بیت کوین در تایم 1H برابر 60 است،ما در لایو بازار مشاهده می کنیم.

که قیمت در حال ساخت کندل هایی با ATR های 14،10،20 است در این لحظه متوجه می شوید که قیمت در یک حال رنج قرار دارد و به زودی شاهد یک مومنتوم خواهیم بود .

2 - همانطور که در قبلا نیز بیان شد، ما در بازار دارای دو نوع گره هستیم که نوع 1 دارای ارزش ترید و نوع 2 فاقد ارزش ترید هستند.

حال اگر ما در یک گره نوع 2 وارد معامله بشویم و متوجه شویم نقطه ورود ما اشتباه است ، قیمت و بازار این فرصت را به ما می دهند تا به دلیل واکنشی که به اندازه 1 ATR TIME به سطح داریم به سود اندک و یا سر به سر از معامله خارج شویم.

3 -تعیین STOP LOSS در پرایس اکشن نوین به سبک RTM:

برای تعیین SL می توانیم از ATR TIME+1or2 pip استفاده کنیم.(ادامه آموزش در سایت تبریز فایننس)

این آموزش توسط مجموعه تبریز فایننس برای شما گرد آوری شده

چرا دوره پرایس اکشن به سبک RTM ؟

تبریز فایننس مجموعه فعال در سه بازار ارز دیجیتال ، فارکس و بورس اوراق بهادار است و در این مدت زمانی شروع به برگزاری دوره های آموزش بازار های مالی نظیر دوره ارز دیجیتال ، دوره فارکس و دوره بورس اوراق بهادار کرده است.

در دوره های آموزشی تبریز فایننس چه مطالبی آموزش داده می شود؟

در دوره های آموزش بازار های مالی تبریز فایننس مطالبی بسته به دوره های آموزش برای شما تدیریس می شود از جمله مطالب مشترک این دوره ها (آموزش تحلیل تکنیکال ، آموزش تحلیل فاندامنتال ، پرایس اکشن و . )

دوره ارز دیجیتال : تحلیل تکنیکال ، تحلیل فاندامنتال ، پرایس اکشن ، آموزش انواع کیف پول ، آموزش صرافی کو کوین و صرافی بایننس و .

دوره فارکس : تحلیل تکنیکال ، تحلیل فاندامنتال ، پرایس اکشن مخصوص بازار فارکس ، آموزش اندیکاتور و اسیلاتور ها ، آموزش بروکر آلپاری ، آموزش نحوه شارژ حساب و.

دوره پراس اکشن نوین : تحلیل تکنیکال پیشرفته ، معاملات صفر پیپ ، معاملات با ریس به ریوارد بالا و.

دوره بورس اوراق بهادار : تحلیل تکنیکال ، تحلیل فاندامنتال ، پرایس اکشن در بازار بورس ، تابلو خانی ، تحلیل بنیادی و .

اگر میخواهید از بازار های مالی ایران و جهان در آمد دلاری داشته باشید میتوانید در دوره های آموزشی تبریز فایننس شرکت کنید و شروع به کسب در آمد دلاری کنید.

سایه شمع ها

سایه شمع ها: پرایس اکشن یکی از بهترین روش ها برای شناسایی نقطه ورود و خروج است. برای درک پرایس اکشن، باید در ابتدا اطلاعات کاملی از شمع های ژاپنی داشته باشیم.

بسیاری از معامله گران، سایه های شمع ها را نادیده میگیرند. در صورتی که سایه شمع ها هم به اندازه قیمت باز و پایانی و بدنه شمع ها اهمیت دارد.

در این مقاله، ابتدا مباحث پایه ای در شمع ها را بررسی میکنیم. همچنین بررسی میکنیم که چرا سایه شمع ها بخش مهمی از پرایس اکشن است.

برای دانلود دوره صفر تا صد فارکس کلیک کنید.

چگونه چارت شمعی را بخوانیم؟

در مثال زیر، قیمت باز، قیمت پایانی و سایه شمع ها نشان داده شده است.

همانطور که در شکل میبینید، سایه شمع ها هم به اندازه بدنه شمع ها اهمیت دارد.

در اینجا میبینیم که سایه ها، سطوح حمایت و مقاوت را به ما نشان میدهند. یعنی سطوحی را به ما نشان میدهند که بازار در حال برگشت است.

شمع هایی که سایه بلندی دارند، نقشی مهمی در پرایس اکشن ایفا میکنند. مثل دوجی، ستاره صبحگاهی، ستاره عصرگاهی، چکش، شوتینگ استار و غیره.

این شمع ها براحتی میتوانند جهت بازار را به مان نشان دهند.

هر چه سایه شمع بزرگتر باشد، مثل شوتینگ استار یا چکش(که پین بار هم به آن گفته میشود)، آنگاه احتمالا جهت بازار تغییر خواهد کرد.

در شکل بالا شمع، شمع اسپینیگ تاپ داریم که بعد از آن شوتینگ استار با سایه بلند شکل گرفته است. سایه این شمع نشان میدهد که بازار، قیمتهای بالاتر را ریجکت کرده است.

این شمع بعد از اسپینیگ تاپ شکل گرفته است و این باعث میشود که اهمیت بیشتری داشته باشد. چون اسپینیگ تاپ و دوجی نشان میدهند که بازار خنثی است.

جهت مطالعه پرایس اکشن، میتوانید به کورس نایل فولر و یا کورس ال بروکس مراجعه کنید. قبل از شروع به یادگیری پرایس اکشن، حتما کورس الگوهای شمعی با استیو نیسون را مشاهده بفرمایید.

مهمترین شمع هایی که بر روی چارت شکل میگیرند، شمع هایی هستند که سایه بلندی دارند. علت اینکه این شمع ها اهمیت زیادی دارند این است که میتوانند حرکت بعدی قیمت را به ما نشان دهند.

در این مقاله، الگوهای شمعی که سایه بلندی دارند را بررسی میکنیم. در هنگام معامله باید به دنبال چنین شمع هایی بگردید.

با شکل این شمع ها آشنا خواهید شد و همچنین متوجه میشوید که چگونه آنها را شناسایی کنید و اینکه این شمع ها چه مفهومی دارند.

سایه شمع ها

برای مطالعه این مقاله، باید با مباحث پایه ای شمع ها آشنایی داشته باشید. پس اگر مبتدی هستید، میتوانید کورس الگوهای شمعی با استیو نیسون را مشاهده کنید.

شمع هایی که سایه بلندی دارند به چه شکل هستند؟

شمع های سایه بلند، شمع هایی هستند که سایه آنها خیلی بزرگتر از بدنه آنهاست. سایه شمع ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چون نشان میدهند که یک سطح حمایتی/ مقاومتی و یا یک سطح قیمتی، ریجکت شده است.

پس وقتی در یک ناحیه قیمتی، سایه شکل میگیرد؛ به این معنی است که بازار خسته شده است. و این نکته بسیار بسیار مهمی است.

سایه بلند نشان میدهد که خریداران زیادی میخواستند بخرند و یا فروشندگان زیادی میخواستند بفروشند. چرایی آن اهمیت ندارد. مهم اتفاقی است که بر روی چارت شکل گرفته است.

وقتی سایه شکل میگیرد، به این معنی است که احتمالا بازار در جهت مخالف حرکت خواهد کرد.

این اطلاعات خیلی مفیدی برای یک معامله گرِ پرایس اکشن است. و میتوانید روش معاملاتی خود را بر اساس سایه شمع ها قرار دهید. شمع هایی که در چارت روزانه شکل میگیرند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند.

حتی اگر شمع های بلندی مثل پین بار و یا سیگنال ترکیبی پین بار-فیکی شکل نگیرد، همچنان میتوانید از یک شمع ساده با سایه بلند نیز اطلاعات زیادی بدست بیاورید؛ که این اطلاعات را بررسی خواهیم کرد.

شمع هایی که سایه بلندی دارند، در واقع بهترین دوست شما در بازار هستند. باید تا جایی که میتوانید از آنها استفاده کنید و یا حتی آنها را اساس روش معاملاتی خود قرار دهید.

نمونه هایی از شمع های با سایه بلند:

۱-الگوی پین بار کلاسیک

الگوی پین بار شامل یک شمع با سایه خیلی بلند است. این سایه بلند فقط در یک طرف شمع شکل گرفته است. این سایه بلند نشاندهنده برگشت سریع و شدید قیمت است.

پس پین بار در چارت روزانه نشاندهنده برگشت سریع قیمتی در آن روز است. و پین بار در چارت ۱ ساعته نشاندهنده برگشت سریع قیمتی در طی ۱ ساعت میباشد. پس هر چه تایم فریم بالاتر باشد، اهمیت این شمع بیشتر است.

در شمع پین بار، سایه شمع بسیار بزرگتر از بدنه آن میباشد. سایه پین بار باید حداقل ۳/۲ طول پین بار باشد. و ترجیحا بهتر ۴/۳ باشد. گاهی اوقات در شمع پین بار، بدنه نداریم و یا بدنه خیلی کوچک است ( همانند دومین شمع در شکل زیر).

در شکل زیر چند نوع پین بار داریم که همگی به یک معنی هستند. و این مفهوم را میرسانند که قیمتها برگشته اند.

یعنی این شمع ها سایه بلندی دارند و این سایه بلند نشان میدهد که قیمت ها برگشته است. بنابراین ممکن است که قیمتها در جهت مخالف حرکت کنند، یعنی در جهت مخالفِ سایه حرکت خواهند کرد.

حال مثالی از الگوی پین بار در چارت را بررسی میکنیم:

۲-پین بارِ سایه بلند:

در این نوع پین بار، سایه بسیار بسیار بلندی داریم. شاید بتوان گفت که پین بار، مهمترین شمع میباشد.

این نوع پین بار نسبتا کمیاب است. وقتی یک پین بار با سایه بیش از حد بلند شکل میگیرد، حتما به آن توجه کنید چون این شمع نشان میدهد که قیمتها در جهت مخالف حرکت خواهند کرد.

اغلب موارد، پین بار با سایه خیلی بلند نشاندهنده تغییرات اساسی در بازار است. و حتی ممکن است تغییراتی در روند ماژور داشته باشیم.

در پین بارِ سایه بلند، معمولا بدنه شمع کوچکتر از پین بار کلاسیک است. سایه این شمع ها بسیار بلندتر از شمع های مجاور است. بنابراین تشخیص آنها بر روی چارت خیلی راحت است.

گاهی اوقات، در این نوع شمع میتوانیم در اصلاح ۵۰ درصدی وارد شویم. در شکل زیر، چند نمونه از پین بارِ سایه بلند داریم.

حال مثالی از پین بارِ سایه بلند بر روی چارت را بررسی میکنیم:

مثالی دیگر از پین بارِ سایه بلند بر روی چارت:

۳-الگوی پین بار دوقلو

این حالت رایج است که چند پین بار بصورت متوالی داشته باشیم. که اینحالت بیشتر در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت شکل میگیرد. یعنی در شرایطی شکل میگیرد که بازار در حال تست کردن سطوح کلیدی است تا ببیند خریداران برنده میشوند یا فروشندگان.

شکل گیری ۲ پین بار بصورت متوالی رایج است. اما شکل گیری ۳ پین بارِ متوالی نسبتا کمیاب است.

وقتی ۲ پین بار بصورت متوالی شکل میگیرد، حتما باید به آن توجه کرد چون این پین بارها در شرایط مناسب و در تلاقی با سطوح کلیدی شکل گرفته اند. پس این سیگنال را به ما میدهند که احتمالا قیمتها در جهت دیگر حرکت کنند.

پین بار دوقلو به شکل زیر است.

در شکل زیر مثالی از پین بار دوقلو در چارت واقعی را بررسی میکنیم:

همانطور که در شکل میبینید، قیمتها کمی پایینتر از کف پین بار دوقلو قرار گرفته اند. گاهی اوقات این حالت رخ میدهد. به همین دلیل باید از ایست ضرر مناسبی استفاده کنید. یعنی ایست ضرر باید به اندازه کافی بزرگ باشد.

۴- شمع های سایه کوتاه و شمع های سایه بلند(بغیر از پین بار):

در شکل زیر شمع های سایه بلند(بغیر از پین بار) نشان داده شده است. این شمع ها، سایه بلندی دارند ولی آنقدر خوب نیستند که بتوانیم آنها را به عنوان سیگنال پین بار در نظر بگیریم.

همانطور که گفته شد، در اغلب موارد سایه شمع های مهم است. پس باید به هر شمعی که سایه بلندی دارد، توجه کنیم چون میتواند بر جهت بازار تاثیر بگذارد. حتی اگر یک پین بارِ کامل نباشند.

در چارت زیر تقریبا یک پین بار کلاسیک داریم؛ که یک پین بار صعودی میباشد و در یک سطح حمایتی و در یک روند صعودی شکل گرفته است.

همانطور که میبینید بعد از این شمع، بازار سریعا به سمت بالا رفته است.

نکته: این پین بار صعودی نیست چون سایه پایینی به اندازه کافی بلند نیست(در مقایسه با بدنه)، و سایه بالایی هم بلند است.

با این وجود، سایه پایینی به اندازه کافی بزرگ است که بتوانیم آن را به عنوان یک شمع صعودیِ سایه بلند در نظر بگیریم.

در شکل زیر میتوانید تفاوت یک شمع سایه بلند و سایه کوتاه را ببینید. همچنین پین بار کلاسیک نیز نشان داده شده است:

۵- سایر شمع های سایه بلند:

حال رایج ترین شمع های سایه بلند را بررسی میکنیم.

در شکل زیر، الگوی ترکیبی پین بار و اینساید بار را داریم. در این الگو، یک اینسایدبار در درون پین بار شکل میگیرد.

سپس الگوی اینساید پین بار دیده میشود که با الگوی قبلی متفاوت است. در این الگو، اینساید بار به شکل پین بار است.

این الگو همانند اینساید بار در نظر گرفته میشود اما اهمیت بیشتری دارد چون یک تلاقی دیگر داریم و آن هم پین بار است.

در آخر الگوی ترکیبی پین بار و فیکی را داریم. که بخش فیکیِ این الگو، در قالب یک پین بار است.

در شکل زیر، الگوی ترکیبی پین بار و اینساید بار نزولی در یک مثال واقعی نشان داده شده است.

همانطور که میبینید بعد از این الگو افت شدیدی داشتیم. سپس یک شمع سایه بلندی نزولی شکل گرفته است که یک سیگنال فروش است.

در شکل زیر، الگوی ترکیبی پین بار و اینسایدبار را در یک مثال واقعی داریم: