الگوهای سر و شانه های مرکب


الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه مرکب

الگوی نمودار head و شانه که به عنوان یکی از ثابت‌ ترین الگوهای معکوس روند در نظر گرفته می‌شود، در درجه اول یک الگوی معکوس قیمت است. این به معامله گران در هویت بازار کمک می کند تا روند آینده را پس از اینکه یک روند ظاهراً خود را تمام کرد، تغییر دهند. معکوس شدن اساساً یک روند صعودی به یک روند نزولی را پیش‌بینی می‌کند یا نشان می‌دهد که یک روند صعودی به پایان رسیده است. این الگو به عنوان یک خط مبنا ظاهر می شود، متشکل از سه قله که در آن دو قله بیرونی از نظر ارتفاع نزدیک هستند در حالی که قله وسط بالاترین است. این شبیه به یک «شانه چپ»، «سر» و «شانه راست» به همراه یک خط گردن است.

pattern سر و شانه شکلی متفاوت از حالت طبیعی سر و شانه است. در pattern مرکب سر و شانه ممکن است اجزای این الگو با حالت طبیعی آن متفاوت باشد. به عبارت دیگر ممکن است در الگوی سر و شانه مرکب دو سر داشته باشیم. همچنین ممکن است دو شانه چپ یا دو شانه راست تشکیل شود.

الگوی مرکب head و شانه الگویی نادر و محدود است. کمتر پیش می آید که این الگو مشاهده شود. با این حال لازم است معامله گران با آن آشنایی کافی داشته باشند تا به گمراهی کشانده نشوند.

الگوی سر و شانه مرکب از نظر تحلیل تکنیکال همان خواص سر و شانه حالت طبیعی را در پیش بینی بازار دارد. نکته قابل توجه این است که مرکب head و شانه الگویی است که به تقارن تمایل دارد. برای مثال دو شانه چپ، دو شانه راست را نیز به دنبال دارد و از یک شانه واحد در چپ، می توان شانه واحدی را در سمت راست انتظار داشت.

الگوی معکوس سر و شانه به چه معناست؟

pattern سر و شانه معکوس مانند الگوی سر و شانه مرکب شکلی دیگر از سر و شانه طبیعی نیست بلکه کاملا برعکس الگوی سر و شانه معمولی است. همچنین به دلیل وارونگی به عنوان قسمت پایین سر و شانه در نظر گرفته می شود. الگوی سر و شانه معکوس بر خلاف pattern سر و شانه مرکب زمانی آشکار می شود که عملکرد قیمت اوراق بهادار چند ویژگی تکرار شونده را نشان می دهد. به عنوان مثال، الگوی معکوس زمانی ظاهر می شود که قیمت سهام قبل از اینکه دوباره افزایش یابد، به پایین ترین سطح سقوط می کند. این الگو زمانی دوباره ظاهر می شود که قیمت سهام به زیر سطح قبلی سقوط کند و قبل از افت نهایی دوباره افزایش یابد. اما این صعود به اندازه فرورفتگی دوم نیست. با رسیدن به پایین ترین سطح، قیمت سهام شروع به حرکت به سمت بالا می کند، به سمت مقاومتی که نزدیک به الگوهای سر و شانه های مرکب بالای فرورفتگی های قبلی قرار دارد.

نحوه شکل گرفتن الگوی سر و شانه مرکب؟

pattern نمودار سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک سهم به اوج صعود می‌کند و پس از آن به پایه حرکت قبلی خود کاهش می‌یابد. یعنی ابتدا سر و شانه صعودی را داریم. در مرحله بعد، قیمت سهام بار دیگر افزایش می‌یابد، این بار بالاتر از اوج قبلی خود و «دماغ» را تشکیل می‌دهد، قبل از اینکه بار دیگر به پایه اصلی خود کاهش یابد. متعاقباً قیمت سهام یک بار دیگر افزایش می‌یابد، اما به سطح اول یعنی اوج اولیه شکل‌گیری، قبل از اینکه یک بار دیگر به خط گردن یا پایه الگوی نمودار کاهش یابد. در همین راستا زمانی که سر و شانه صعودی و نزولی چند بار تکرار شوند و سر و شانه ها افزایش یابند، شکل مرکبی از الگوی head و شانه را ایجاد می کنند که به الگوی head و شانه مرکب معروف است.

معامله بر اساس pattern سر و شانه مرکب

نکته مهمی که در معامله الگوی مرکب head و شانه وجود دارد این است که فقط پس از شکستن الگوی خط گردن، معامله کنید. در غیر این صورت، یک الگوی ناقص ممکن است در نهایت تکمیل نشود یا یک الگو حتی ممکن است توسعه پیدا نکند. برای الگوی head و شانه مرکب، باید منتظر بمانیم تا عمل قیمت پس از پیک شانه راست به زیر خط گردن حرکت کند. همین امر در مورد الگوی head و شانه معکوس نیز صدق می کند. فقط در این صورت باید منتظر بمانیم تا پس از تشکیل شانه راست، اکشن قیمت بالاتر از خط گردن حرکت کند. پس از تکمیل الگوی head و شانه مرکب، می توانید ادامه دهید و معامله را آغاز کنید. اهداف سود، ورود و همچنین توقف های خود را یادداشت کنید. همچنین فراموش نکنید که متغیرهایی که ممکن است در این بین قرار گیرند را ذکر کنید. نقطه مشترک ورود هر چند اغلب در طول شکست است. پس از آن، برای دسترسی به یک نقطه ورودی دیگر، باید منتظر عقب نشینی باشید. هنگامی که عقب نشینی به پایان می رسد، قیمت جهت شکست را از سر می گیرد.

سخن پایانی

الگوی سر و شانه مرکب نوعی پیشرفته از سر و شانه معمولی محسوب می شود. این الگو می تواند در شکل ها و اجزای مختلفی ایجاد شود. با آنکه الگوی مرکب سر و شانه الگویی نادر است، درک و شناخت آن توسط معامله گران ضروری است، زیرا می تواند فرصت های معاملاتی بزرگی را ایجاد کند.

سر و شانه معکوس بر خلاف الگوی سر و شانه مرکب، اجزای بیشتر یا شکل متفاوتی ندارد، بلکه کاملا وارونه و برعکس تشکیل می شود. شانه چپ در سر و شانه معکوس زمانی شکل می گیرد که قیمت کاهش می یابد، به پایین خود می رسد و سپس افزایش می یابد. سر نیز با کاهش قیمت تا پایین ترین حد شکل می گیرد. به دنبال آن شانه راست با افزایش دوباره قیمت و سپس کاهش آن تشکیل می شود.

در این مقاله با الگوی سر و شانه مرکب و معکوس سر و شانه و نحوه شکل گیری آنها آشنا شدید. آشنایی با سر و شانه مانع از دست رفتن فرصت های معاملاتی سودمند می شود.

نظرات خود را در رابطه با این الگو برای ما بنویسید و ابهامات ایجاد شده در این باره برای مشاورین نیکس مطرح کنید تا پاسخ خود را بیابید.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال از جمله مواردی است که می تواند سبب حفظ ارزش دارایی شما همراه با افزایش آن در بازارهای مالی متفاوت شود. دلیلش هم استفاده از اندیکاتورها و الگوهای مختلفی است که در این نوع تحلیل استفاده می کنید. در واقع شما به عنوان یک چارتیست با بررسی نمودارهای قیمتی دارایی مورد نظرتان به روش های مختلفی می توانید سهام مناسب را شناسایی، در مواقع لزوم خریداری و به موقع بفروشید. گفتنی است که یکی از الگوهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه است. آن انواع مختلفی دارد که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

فهرست محتوای مقاله

کف

سقف

مرکب

ادامه دهنده

الگوی سر و شانه

آن یکی از پر کاربردترین شکل هایی است که در چارت سهام دیده می شود. البته همه ی انواع این الگو، پرکاربرد نیستند.

در این جا غیر از شکل ادامه دهنده، بقیه ی آن ها جزء الگوهای برگشتی به حساب می آیند.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

ادامه دهنده به معنای این است که روند فعلی هر چه هست باز هم ادامه پیدا می کند. حال اگر صعودی باشد هم چنان صعودی پیش می رود و اگر نزولی باشد به این حرکتش ادامه می دهد.

برگشتی هم به این معنا که روند فعلی بازار تغییر پیدا می کند؛ یعنی اگر صعودی باشد نزولی و اگر نزولی باشد صعودی خواهد شد.

اما انواع الگوهای سر و شانه عبارتند از: کف، سقف، مرکب و ادامه دهنده.

با تشکیل شدن آن ها بهتر است به نکات زیر توجه داشته باشید:

  • در شکست اولیه ی سطح مقاومتی یا همان خطگردن به بازار وارد شوید.
  • بعد از شکستسطحمقاومتی، صبر کنید تا قیمت دوباره به این خط باز گردد. در واقع این جا می تواند یک موقعیت خوب برای ورود به بازار باشد.
  • جهت تأییدنقطه ی ورودتان باید از کندلهای برگشت صعودی استفاده کنید.
  • هدف قیمتی در سطح های مقاومتی قرار دارد.
  • برای تعیین دقیق هدف قیمتی می توانید فاصله ی بین سر و خط روند را حساب کنید و مقدار آن را به نقطه ی ورود اضافه نمایید.

هدف سود در این جا فاصله ی بین کف و سطح مقاومتی است.

  • هدف سود می تواند برای مشخص کردن حداقل افزایشقیمت بعد از شکست خط گردن استفاده شود.
  • کسانی که زیاد ریسکپذیر نیستند می توانند خط راست را در پایین کندلشکست سطح مقاومتی در نظر بگیرند.

الگوهای سر و شانه عبارتند از: کف، سقف، مرکب و ادامه دهنده.

یا این که می توانند این افراد حد ضررشان را در پایین شانه ی سمت راستی مشخص کنند.

کف

نام دیگر آن، سر و شانه ی معکوس است. آن یک الگوی صعودی می باشد و بیانگر این است که روند نزولی، تغییر خواهد کرد و ادامه ی روند صعودی خواهد شد.

الگوی سر و شانه کف

این شکل وقتی تشکیل می شود که قیمت ها تا کفی ریزش پیدا کنند و سپس بالا روند. بعد از آن هم به یک کف پایین تری ریزش پیدا کنند و دوباره بالا بروند.

نهایتا هم قیمت ها دوباره تا کف اولی فرو می ریزند. البته وقتی کف آخری تشکیل می شود، قیمت ها تا سطح مقاومتی بالا می روند.

شانه در این جا متشکل از کف اول و سوم و سر الگو همان کف دوم است. هنگامی هم که قیمت، خط گردن یعنی همان سطح مقاومتی را بشکند شما می توانید وارد معامله شوید.

سقف

آن در انتهای یک حرکت صعودی به وجود می آید و سبب تغییر روند صعودی و حرکت قیمت به سمت روند نزولی می شود.

الگوی سر و شانه سقف در انتهای یک حرکت صعودی به وجود می آید

در این جا سه قله وجود دارد. قله ی میانی ارتفاع زیادتری نسبت به دو قله ی دیگر دارد و سر الگو به حساب می آید. قله های سمت چپ و راست که ارتفاع کم تری دارند را شانه می گویند.

نکته ی قابل توجه این که وقتی چنین شکلی را در چارت دارایی تان مشاهده می کنید باید صبر کنید تا خط گردن، پر قدرت شکسته شود.

هم چنین دقت داشته باشید در این شکل سقف، باید واگرایی دیده شود تا این الگو را تأیید نماید؛ یعنی باید الگوی واگرایی از طریق اندیکاتورهایی نظیر مکدی یا RSI صادر شود.

نکته ی دیگر این که خط گردن در این جا اغلب دارای شیبی آرام و به سمت بالا است. موقعیت هایی هم وجود دارد که خط گردن به شکل افقی تشکیل می شود.

دقت کنید اگر سقف در این شکل همراه با شیب نزولی باشد، نشانگر ضعیف بودن بازار است. به دنبال آن هم شانه ی سمت راست، به شکل ضعیف تشکیل می شود.

شما اگر قصد فروش دارید باید صبر کنید تا خط گردن شکسته شود؛ چون زمانی که شیب خط افزایشی نباشد، سیگنال فروش دیرتر صادر می شود.

اگر قصد فروش دارید باید صبر کنید تا خط گردن شکسته شود

در واقع خط گردن صعودی بیانگر بالا بودن قدرت بازار است. حد زیان در این الگو، بالای شانه ی راست قرار دارد. مواقعی هم الگوهای سر و شانه های مرکب ممکن است که شانه ی راست و سر این الگو نزدیک به هم باشند.

در این وضعیت شما می توانید حد ضررتان را در قسمت بالای سر نشانه گذاری کنید.

حد سود را هم می توانید با اندازه گیری فاصله ی سر تا خط گردن و از مکان شکستگی خط گردن به طرف پایین، مشخص نمایید.

مرکب

در الگوهای سر و شانه های مرکب این جا ممکن است دو سر یا دو شانه ی سمت راست یا دو شانه ی سمت چپ را در چارت سهام مشاهده نمایید. البته این نوع زیاد کاربرد ندارد.

ولی دقت داشته باشید اگر یک شانه در سمت چپ باشد یک شانه هم در سمت راست و اگر دو شانه در سمت چپ باشد، بالطبع دو شانه هم در سمت راست تشکیل می گردد.

ادامه دهنده

آن به دو صورت صعودی و نزولی تشکیل می شود که تأییدی بر ادامه ی روند موجود در بازار است. یعنی دیگر آن مانند الگوهای دیگر سر و شانه برگشتی نیست. البته آن به ندرت در چارت سهام دیده می شود.

الگوی سر و شانه ادامه دهنده به دو صورت صعودی و نزولی تشکیل می شود

سر و شانه ی ادامه دهنده بسیار شبیه به الگوی مستطیلی است اما تفاوت هایی هم با آن دارد که از جمله ی آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

جمع بندی الگوی سر و شانه

دانستید که برای موفقیت در بازارهای مالی نیاز است از تحلیل هایی همچون تکنیکال استفاده کنید.

یکی از الگوهای پرکاربرد برگشتی در تحلیل تکنیکال، سر و شانه الگوهای سر و شانه های مرکب ی کف (معکوس)، سقف و مرکب این الگو است.

البته نوع ادامه دهنده هم وجود دارد که دیگر برگشتی نیست بلکه ادامه ی روند بازار را نشان می دهد. الگوهای سر و شانه ی مرکب و ادامه دهنده به ندرت در چارت سهام مشاهده می شوند.

دقت داشته باشید در الگوهای سر و گردن همراه با شکست اولیه ی سطح مقاومتی یا همان خط گردن به بازار وارد شوید.

یکی از الگوهای پرکاربرد برگشتی در تحلیل تکنیکال، سر و شانه ی کف (معکوس)، سقف و مرکب این الگو است.

تارگت قیمتی در سطوح مقاومتی آن ها قرار دارد. امکان مشخص کردن حد سود و ضرر در این الگوها نیز وجود دارد.

جهت راهنمایی های بیش تر در رابطه با این موضوع یا موضوعات مختلف دیگر بازارهای سرمایه می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید.

کارشناسان مالی ما در اسرع وقت پاسخگوی سؤالات شما خواهند بود. آن ها می توانند شما را در مسیر رسیدن به موفقیت یاری کنند.

پس همین الآن وارد سایت شوید و از امکانات آن کمال استفاده را ببرید. امکاناتی همچون مقالات متعدد رایگان که می توانند برایتان بسیار مفید فایده واقع شوند.

آشنایی با الگوی سروشانه الگوهای سر و شانه های مرکب در بورس و تحلیل تکنیکال

فرقی نمی‌کند که آیا به تازگی وارد دنیای زیبای بورس، فارکس و یا ارزهای دیجیتال شده‌اید یا خیر. نکته قابل توجه در این بازارهای مالی این است که اگر قصد دارید تا به نتایج خوب و سودآوری در این بازارها برسید در وهله اول باید سطح اطلاعات خود را در زمینه انواع تحلیل‌های تکنیکال و یا فاندامنتال به شدت بالا ببرید.

حال با در نظر گرفتن این مسئله که پرداختن به مسئله تحلیل تکنیکال می‌تواند در حد یک کتاب مطلب برای ارائه داشته باشد ما سعی کردیم تا در این مقاله به الگوی سر و شانه بپردازیم و برای شما علاقه‌مندان به بازارهای مالی توضیح دهیم که الگوی سر و شانه در بورس به چه معنا است و چگونه باید قدرت تشخیص الگوی سر و شانه را داشته باشید. پس به شما توصیه می‌کنیم که این مطلب را تا انتها مطالعه کنید زیرا دانستن این نکات می‌تواند زمینه ساز دستیابی به سود و یا حتی جلوگیری ضرر و زیان در سرمایه شما گردد.

آشنایی با الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

اگر بخواهیم در لغت برای‌تان شکل کلی الگوی سر و شانه را تعریف کنیم باید این گونه بیان کنیم که در واقع الگوی سر و شانه در بورس یک شکل نموداری است که بر پایه یک خط سه قله نمایان می‌شود که دقیقاً همانند سر و شانه‌های یک انسان قله وسط به عنوان سر در ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله جانبی قرار دارد. نکته مهم دیگر که در خصوص الگوی سروشانه باید بدانید این است که شکل خاصی از نمودار را برای ما توصیف می‌کند که در آن به پیش‌بینی تمایل روند صعودی به نزولی حتی بالعکس می‌پردازد.

خیلی‌ها بر این اعتقادند که الگوی سروشانه یکی از قابل اعتمادترین الگوهای برگشتی روند محسوب می‌گردد. حال در این قسمت برای شما دلایل رخ دادن چنین حالتی را در تحلیل تکنیکال بررسی خواهیم کرد. این بررسی می‌تواند به شما در راستای درک بهتر این موضوع کمک شایانی کند.

· شانه چپ: در اثر افزایش قیمت و به دنبال اوج قیمت یا به دنبال افت قیمت یک سهم رخ می‌دهد.

· سر: در اثر افزایش دوباره قیمت در اوج رخ می‌دهد.

· شانه راست: زمانی رخ می‌دهد که یک بار دیگر کاهش اتفاق افتاد و به دنبال آن شاهد افزایش قیمت باشیم.

توجه داشته باشید که همیشه الگوی سروشانه در بورس و یا هر بازار مالی دیگر خیلی واضح و قابل تفکیک نیستند و گاهاً به اندکی تأمل و دقت برای شناخت و دیده شدن نیازمندند.

الگو سروشانه سقف

الگوی سروشانه سقف حالتی از این الگو فوق‌العاده است که زمانی رخ می‌دهد که نمودار در در انتهای حالت صعودی خود قرار داشته باشد و رخ دادن چنین الگویی برای شما بیانگر تغییر جهت بازار درجهتی نزولی است.

الگوی سروشانه معکوس

الگوی سر و شانه می‌تواند اسامی و حالت‌های متفاوتی داشته باشد یکی از این حالت‌ها سروشانه معکوس است. سرشانه معکوس همانند الگوی قبلی است تنها در حالت معکوس و رو به پایین قرار می‌گیرد. در حالی که از الگوی سروشانه برای پیش‌بینی چرخش در روند نزولی استفاده می‌گردد از الگوی سروشانه معکوس برای پیش‌بینی رشد قیمت و یا سهام استفاده می‌شود.

یکی دیگر از اسامی این الگو الگوی سروشانه کف است و همان‌طور که به شما گفتیم با استفاده از این الگو شما می‌توانید به راحتی تغییر جهت بازار را در روندی صعودی پیش‌بینی کنید.

از لحاظ ظاهر این الگو نیز باید برای شما دوستان ذکر کنیم که این الگو دقیقا همانند حالت قبلی خود است و سرها حالت برجسته‌تری نسبت به شانه‌های راست و چپ دارند. پس اگر قصد دارید از این الگو در در بورس و یا هر بازار مالی دیگری استفاده کنید باید منتظر شکست خط گردن باشید تا بتوانید با شرایط ایده آل وارد بازار شوید.

الگوی سر و شانه مرکب

الگوی سروشانه مرکب حالت دیگری از الگوی سروشانه است. این حالت نسبت به دو شکل قبلی که برای‌تان ذکر کردیم چندان رایج نیست اما به طور کلی رخ دادن این حالت را نیز باید در نظر گرفت. این الگوی مرکب بسیار مایل به حفظ تناسب در دو سمت الگو است. این حرف ما به این معنا است که برای مثال اگر ما در نمودارمان شاهد رخ دادن دو شانه در سمت راست بودیم متعاقباً شاهد رخ دادن دو شانه در سمت چپ نیز خواهیم بود. به این ترتیب است که این الگو بسیار علاقه‌مند و مایل به حفظ تناسب خود است.

الگو سروشانه ادامه دهنده

به طور کلی الگوی سروشانه یک الگوی برگشتی است اما ما الگویی تحت عنوان الگوی ادامه دهنده سرورشانه نیز داریم. همان الگوهای سر و شانه های مرکب طور که می‌دانید الگوهای ادامه دهنده به این صورت کار می‌کنند که ادامه یافتن یک روند را حال چه در یک روند صعودی و یا چه در یک روند نزولی تایید می‌کنند.

الگو سر و شانه ادامه دهنده نیز تنها تفاوتی که با سایر حالت‌های سروشانه دارد این است که در روند صعودی نقطه کف میانی آن عمیق‌تر از دو کف دیگر است. متعاقبا در روند نزولی نیز سر نسبت به دو شانه باید ارتفاع بیشتری داشته باشد. به هر حال شما باید تمامی حالات این الگو را بشناسید و آن را به هیچ عنوان با الگوی برگشتی سروشانه اشتباه نگیرید.

چگونه می توان از الگوی سروشانه برای تصمیم گیری در معاملات استفاده کرد؟

پس از مطالعه تمامی موارد ذکر شده در این مقاله و شناخت هر چه بهتر این الگو شما باید توجه کنید که بهترین نقطه ورود با این الگو زمانی است که خط گردن شکسته شود. با در نظر گرفتن این مسئله که الگوی سروشانه یک الگوی برگشتی است و بیشتر اوقات در روند‌های صعودی مشاهده می‌گردد؛ به شما توصیه می‌کنیم که قبل از این که به دنبال یافتن الگویی همانند سروشانه در نمودار باشید؛ ابتدا به بررسی روند خود بپردازید و مشاهده کنید که آیا روند شما در نمودار صعودی است یا نزولی. بهتر است هیچگاه قبل از کامل شدن شکل کلی الگو اقدام به تصمیم‌گیری‌های هیجانی نکنید.

نتیجه گیری

ما در این مقاله سعی کردیم تا هر آنچه لازم است در خصوص الگوی سروشانه در بورس و سایر بازارهای مالی بدانید را برای شما ذکر کنیم. این نکته را فراموش نکنید که شما با افزایش آگاهی و بالا بردن سطح اطلاعات خود در خصوص انواع تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال قادر خواهید بود تا موفق‌تر از قبل در این بازارهای مالی پرریسک فعالیت کنید.

نحوه معامله درست در الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه که به الگوی HEAD AND SHOULDER معروف می باشد یکی از الگوهای برگشتی پرکاربرد در بورس تهران می باشد. این الگو در انتهای روند رخ میدهد و روند صعودی را به روند نزولی و روند نزولی را به روند صعودی تبدیل می کند.

شکل زیر یک الگوی سر و شانه را نشان میدهد.

الگوی سر و شانه

در الگوی سر و شانه سه بخش وجود دارد که شامل شانه چپ، سر و شانه راست می باشد. همانطور که در شکل نشان داده شده است در الگوی سر و شانه، شانه ها در یک راستای یکسان قرار دارند و اگر بخواهیم به لحاظ اعتبار هم بررسی کنیم باید فاصله شانه چپ تا سر با شانه راست تا سر در یک رنج زمانی باشد. ( برای این کار بهتر است تعداد کندل های شکل گرفته در این دو محدوده را با هم بررسی کنید) چون هر چقدر تقارن بین دو طرف بیشتر باشد اعتبار الگوی سر و شانه بیشتر خواهد بود.

نکات مهم در الگوی سر و شانه

یک نکته بسیار مهم که در بسیاری از مطالب آموزشی واگرایی ها به آن توجه نمی شود واگرایی ایجاد شده در نمودار می باشد به گونه ای که برای بین شانه چپ و سر باید یک واگرایی منفی ایجاد شود که نشان از ضعف خریدار در نمودار می باشد.

از طرفی بهتر است شانه های چپ و راست شکل گرفته در نمودار در یک رنج قیمتی باشند.

در این الگو برای رسم خط گردن کافی است کف های قیمتی شکل گرفته بین سه اوج قیمتی را به هم وصل کنیم تا خط گردن به دست آید. نکته ای که باید در خط گردن مورد توجه قرار داد این است که خط گردن می الگوهای سر و شانه های مرکب تواند بدون زاویه و یا دارای زاویه 5 تا 10 درجه باشد.

برای تکمیل الگوی سر و شانه در روند صعودی بهتر است که شانه راست به زیر خط گردن نفوذ کند و تثبیت شود. این نشان میدهد که الگوی سر و شانه تکمیل شده است.

هدف قیمتی شکل گرفته در الگوی سر و شانه حداقل به اندازه “خط گردن تا سر” در الگو می باشد که در شکل بالا با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است.

در بازارهای دو طرفه باید در هنگام گرفتن موقعیت، باید علاوه بر تعیین حد سود، حد ضرر خود را نیز در معامله تعیین کنیم. در الگوهای سر و شانه بعد از گرفتن موقعیت فروش می توان حد ضرر را در بالای شانه راست قرار داد.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه معکوس

تمامی توضیحاتی که در خصوص سر و شانه گفتیم در بحث سر و شانه معکوس هم کاربرد دارد.

الگوی سر و شانه

نکات مهم در الگوی سر و شانه معکوس

این الگو در امتداد روند نزولی در نمودار تشکیل می شود و میتواند موجب تغییر روند نزولی شود.

در این الگوهای سر و شانه های مرکب الگو بعد از شکست خط گردن وارد معامله می شویم.

هدف قیمتی در نظر گرفته نیز حداقل به انداز فاصله سر تا خط گردن می باشد.

واگرایی که در بالا توضیح دادیم در سر و شانه معکوس هم وجود دارد.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه

یک نکته را باید در شکست خط گردن مد نظر قرار داد و آن هم مربوط به الگوهای سر و شانه های مرکب شکست آن می باشد. زمانی میتوانیم بگوییم که خط گردن شکسته شده است که شکست پرقدرت باشد. گاهی اوقات ممکن است هنگام شکست خط گردن سهم صف خرید باشد و امکان خرید سهم هم توسط سرمایه گذار موجود نباشد. در این حالت بهتر است صبر کنید تا نمودار پولبک کند و پس از آن وارد معامله خرید شوید.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

معامله گران در بورس برای تحلیل تکنیکال این بازار از الگوهای مختلفی استفاده می کنند. در میان تمامی الگوهای موجود الگوهای عمومی قیمت سال های متمادی به دلیل واقعیت و اطلاعات مناسبی را که در اختیارکاربران قرار می دهند دارای طرفداران بسیاری هستند. از جمله این الگوها می توان به الگوی سر و شانه اشاره نمود. اگر می خواهید با الگوی سروشانه و ویژگی های آن بیشتر آشنا شوید تا پایان با ما همراه باشید.

الگوی سروشانه

الگوی سروشانه

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی سر و شانه در واقع نوعی الگوی نموداری است که دارای یک خط کف به همراه سه قله قیمتی می باشد. قله های سمت چپ و راست دارای ارتفاع مشابهی هستند اما قله میانی بلند تر از سایر قله ها است. این الگو در تحلیل تکنیکال تغییر روند بازار از حالت صعودی به نزولی را نشان می دهد و جز معتبرترین الگوهای بازگشت روندی محسوب می شود. همچنین از برترین الگوهای صدور سیگنال های معاملاتی می باشد که شکل گیری آن پایان روند صعودی را نشان می دهد.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه چه زمانی شکل می گیرد؟

الگوی سر و شانه هنگامی شکل می گیرد که یک سهم قیمت آن به قله جدیدی رسیده باشد و بعد به محدوده پایین حرکت صعودی پیشین خود باز گردد. بعد قیمت مجددا به سطحی بالاتراز قله قبلی قیمت صعود نموده و قسمت سر الگو شکل می گیرد و دوباره به خط کف برگشته و قیمت مجددا افزایش می یابد. در این حرکت صعودی قیمت در بهترین حالت می تواند به سطح قله قیمتی اولیه برسد. با رسیدن به چنین سطحی قیمت ها حرکت نزولی خود را شروع می کنند و بعد به سمت خط گردن این الگو حرکت می نماید.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه

الگوی سروشانه چه چیزهایی را نشان می دهد؟

به طور کلی یک الگوی سر و شانه سقف و کف دارای سه بخش زیر است:

  • بعد از یک روند صعودی بلند مدت قیمت ها به یک قله جدید می رسند و بعد حرکت نزولی کوچکی را به منظور ایجاد یک دره انجام می دهند.
  • قیمت ها مجددا حرکت صعودی خود را شروع می کنند و سقف قیمتی جدیدی می سازند و بعد مجددا نزول می کنند.
  • قیمت ها برای سومین مرتبه حرکت صعودی انجام می دهند اما در نهایت می توانند به سطح قله اولیه برسند قبل از آنکه مجددا حرکت نزولی خود را شروع کنند.
  • در این الگو قله های 1 و 3 شانه ها را تشکیل می دهند و قله 2 یا وسط تشکیل دهنده سر الگو می باشد. به خطی که دره های شماره 1 و 2 را به یکدیگر متصل می نماید خط گردن می گویند.

الگوی سر و شانه سقف الگوهای سر و شانه های مرکب

الگوی سر وشانه سقف در تحلیل تکنیکال جز الگوهای بازگشتی است. بنابراین الگوهایی هستند که روند قیمت بعد از تشکیل الگو در آن ها تغییر می یابد. این الگو در پایان حرکتی صعودی رخ خواهد داد و موجب تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت می گردد. در این الگو سه قله وجود دارد و قله وسط دارای بیشترین ارتفاع ممکن است که همان سر الگو می باشد.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه

برای انجام معاملات از طریق این الگو هنگامی که حالت کلی الگو را در چارت یافتید باید منتظر بمانید که شاهد شسکسته شدن خط گردن باشید. بهترین حالت این است که خط گردن پرقدرت شکسته شود و دارای شرایط یک شکست مناسب باشد. اگر قیمت با حرکت خیلی سریع و قوی خط گردن را بشکند و شما از ورود به پوزیشن جا ماندید کاری که می توانید انجام دهید این است که منتظر حرکت برگشتی به خط گردن باشید تا بتوانید به پوزیشن راه یابید. در این الگو باید حتما بین شانه چپ و سر واگرایی وجود داشته باشد، زیرا این واگرایی تشکیل الگوی سر و شانه را تایید می نماید.

نحوه تشخیص حد زیان و سود در الگو سقف

در این الگو حد زیان بر روی شانه راست قرار گرفته است. البته در بعضی از شرایط الگوهای سر و شانه ای شکل می گیرد که در آن ها ارتفاع شانه راست و سر فاصله بسیار کمی با یکدیگر دارند، در چنین شرایطی می توان قسمت بالای سر را به عنوان حد زیان در نظر گرفت. به منظور تعیین حد سود نیز باید فاصله قسمت سر تا خط گردن را اندازه گیری نمود و از محل شکسته شدن خط گردن به سمت پایین را بررسی نمود.

الگوی سر و شانه ی معکوس

الگوی سر و شانه معکوس دقیقا نقطه مقابل الگوی سر و شانه است. از این الگو به عنوان الگوی سر و شانه کف نیز یاد می کنند. این الگو تغییر روند از نزولی به صعودی را پیش بینی می نماید و زمانی مشخص خواهد شد که حرکات قیمتی یک سهم دارای مشخصه های زیر باشد.

در الگوی سر و شانه کف قیمت به سمت دره حرکت می کند و مجددا حرکت صعودی خواهد داشت. به طوری که قیمت دوباره به سطحی پایین تر از دره قبلی حرکت می کند و حرکتی صعودی انجام می دهد. در پایان قیمت دوباره یک حرکت نزولی تا سطح دره اول خواهد داشت. با انجام این حرکات قیمت حرکتی الگوهای سر و شانه های مرکب صعودی پیدا می کند و به سمت سطح مقاومتی که در قله های قبلی تشکیل شده می رود.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه

نحوه تشخیص حد زیان و سود در الگو کف یا معکوس

الگو سر و شانه در فارکس نیز مورد استفاده قرار می گیرد، از این رو معامله گرانی که در این بازارها مشغول به فعالیت الگوهای سر و شانه های مرکب هستند باید بتوانند به خوبی این الگوها را تحلیل نمایند و حد زیان و سود در آن ها را تشخیص دهند تا بتوانند معاملات سودمندی را تجربه نمایند. در این الگو حد زیان زیر شانه سمت راست قرار دارد. البته افرادی که می خواهد اطمینان بیشتری داشته باشند می توانند زیر قسمت سر را به عنوان حد زیان در نظر بگیرند. البته حتما باید به این نکته توجه نمود که فاصله میان شانه راست تا سر خیلی زیاد نباشد.

در این الگو حد سود نیز معادل فاصله میان سر تا خط گردن است که باید آن را از مکانی که خط گردن شکسته می شود به سمت بالا اعمال نمود.

الگوی سر شانه

الگوی سر شانه

دو الگوی سر شانه سقف و کف چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟

الگوی سرو شانه سقف و کف تفاوت هایی دارند که موجب تمایز آن ها از یکدیگر شده است. در الگوی سر وشانه کف یا معکوس برای کامل شدن الگو حتما باید شکسته شدن خط گردن اتفاق بیافتد. اما تکنیک هایی که برای محاسبه قیمت های هدف مورد استفاده قرار می گیرند دقیقا مانند الگوی سقف است. تنها تفاوتی که در کف وجود دارد تمایل بیشتر برای حرکات بازگشتی به سمت گردن پس از موجب نزولی است.

مناسب ترین روش برای پی بردن به این تفاوت این است که هر بازار فقط بعد از یک سکون یا رکود می تواند روندی نزولی داشته باشد. در بیشتر موارد کاهش تقاضا یا همان تمایل برای خرید در بین معامله گران در راستای سوق دادن بازار در جهت نزولی کافی می باشد. به این نکته توجه داشته باشید که بازار هرگز پس از یک دوره سکون نمی تواند یک صعود ناگهانی داشته باشد. تنها در شرایطی که میزان تقاضا بیشتر از عرضه باشد و بالا رفتن هجوم خریداران نسبت به فروشندگان قیمت ها صعود خواهند داشت.

الگو سر و شانه

الگو سر و شانه

الگو سر و شانه های مرکب

الگوی سر و شانه مرکب یکی از حالت های الگو سر و شانه است که در آن شاهد دو سر یا دو شانه چپ یا راست خواهیم بود. البته استفاده از این الگو چندان رایج نیست و اما می تواند در پیش بینی بازار موثر باشد. از مهم ترین ویژگی های این الگو می توان به این موضوع اشاره نمود که الگوی مرکب تمایل بسیارشدیدی برای رعایت تناسب درالگوی سر و شانه دارند. به این معنی که اگر در سمت راست شانه واحدی وجود داشته باشد حتما در سمت چپ نیز یک شانه واحد خواهیم داشت. بنابراین اگر دو شانه در سمت چپ باشد انتظار می رود که در سمت راست نیز دو شانه خواهد بود.

الگوهای سر و شانه کف و سقف دو قلو

الگوی کف دو قلو

الگوی سر و شانه دو قلو از نوع کف در انتهای یک روند نزولی ایجاد می شود و بازگشت قیمت به شکل صعودی را نشان می دهد. تشکیل این الگو می تواند سود زیادی را نصیب سهامداران کند. الگوی کف دو قلو شباهت بسیاری به حرف W دارد و دارای دو کف متوالی پشت سر هم و یک خط گردن می باشد. خط گردن در واقع خط مقاومت است. با تشکیل این الگو و شکسته شدن خط مقاومت پیش بینی می شود که سهم حداقل به اندازه فاصله سقف تا خط گردن رشد کند. به میزانی که شکل گیری این الگو مدت زمان بیشتری را طول بکشد اعتبار بالاتری خواهد داشت. همچنین افزایش حجم نیز در شکل گیری این الگو می تواند اعتبار الگو را بیشتر نماید.

الگوی سقف دوقلو

این الگو دقیقا نقطه مقابل الگو کف دو قلو است، بنابراین در انتهای یک روند صعودی شاهد آن خواهیم بود و بازگشت قیمت به شکل نزولی را نشان می دهد. در این الگو نیز دو قله متوالی پشت سر هم و یک خط گردن وجود دارد. به این معنی که بعد از تشکیل الگو و شکسته شدن خط حمایت و افزایش حجم سقف نمودار به اندازه فاصله سقف تا گردن افت خواهد داشت. توجه داشته باشید که در این الگو خط حمایت بعد از شکسته شدن به خط مقاومت تبدیل می شود و نقش مقاومتی خواهد داشت. معمولا بازگشت این خط با یک فرصت خروج مجدد همراه خواهد بود، زیرا الگو به شدت نزولی است.

الگوی سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو

آیا در الگوهای کف و سقف دوقلو امکان نقض وجود دارد؟

نمی توان به صورت قطعی بیان نمود که تمامی قوانین و الگوهایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند صحیح هستند. با توجه به اینکه این الگوها تنها دارای پشتوانه آماری هستند احتمال نقض در الگوهای دو قلو سقف و کف وجود خواهد داشت. مثلا در الگوی سقف دوقلو قیمت پس از شکسته شدن خط گردن روندی صعودی به جای نزولی داشته باشد و دو قله قبلی نیز که اکنون به عنوان سطح مقاومت هستند به طرف بالا کشیده شوند الگوی سقف دو قلو نقض خواهد شد. این شرایط به صورت عکس می تواند برای الگو کف دو قلو نیز رخ دهد و الگوی آن نقض گردد. در صورتی که هر یک از این الگوها نقض شوند می توان خطی که به موازات قله ها یا دره ها ترسیم شده است حد زیان در نظر گرفت.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه ادامه دهنده

الگوی سر و شانه ادامه دهنده نیزحالتی از الگوهای سر و شانه است که در آن نمودار قیمت شباهت بسیاری به الگوی مستطیل دارد. تنها تفاوت آن ها در یک روند صعودی نقطه قعر یا کفی میانی در مقایسه با دو کفی دیگر عمیق تر هستند. همچنین در روند نزولی قله میانی در مقایسه با دو قله دیگر در چپ و راست دارای ارتفاع بیشتری است. از این رو می توان گفت که هر دو نوع الگو از نوع سروشانه هستند که از روند قبلی تبعیت می نمایند، در نتیجه نمی توان آن ها را با الگوهای سر و شانه برگشتی اشتباه گرفت.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه

سخن پایانی

همانطور که اشاره شد الگوی سر و شانه از جمله الگوهای بازگشتی است که بعد از تشکیل ساختار الگو در پایان روند انتظار چرخش روند وجود خواهد داشت. در الگوهای سر و شانه سقف انتظار می رود که قیمت ریزش داشته باشد. این در حالی است که در الگوهای سر وشانه کف منتظر افزایش قیمت خواهیم بود. از این الگوها می توان به منظور تشخیص اصلاح های مقطعی نمودار و یا چرخش روند اصلی نمودار استفاده نمود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.