مفهوم تبدیل سطوح در بازار


پیشنهاد میکنیم از این صفحه دیدن کنید: پرایس اکشن لنس بگز

خط حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال چیست؟

مفهوم حمایت و مقاومت دو موضوع بنیادی مرتبط با تحلیل فنی بازارهای مالی هستند. این دو مفهوم در هر بازاری عملکرد خود را دارند؛ چه بازار فارکس باشد، چه بازار طلا و یا بازار مورد علاقه ما، بازار رمز ارز.

درحالی‌که مفاهیم سطح حمایت و مقاومت به آسانی قابل فهم هستند اما چیره‌دستی در آن‌ها کمی دشوار است. شناسایی آن‌ها کاملا ذهنی است و چون در شرایط متغیر بازار به شکل متفاوتی عمل می‌کنند، نیاز است که مفهوم تبدیل سطوح در بازار مفهوم تبدیل سطوح در بازار انواع آن‌ها را بشناسیم. بهترین تمرین، مطالعه‌ی بیشتر و بیشتر نمودارهای مختلف است. امیدوار هستیم با خواندن این مقاله چندین قدم به یادگیری این ابراز تحلیلی مالی نزدیک شوید.

خط حمایت و مقاومت چیست؟

به لحاظ تعریف، مفاهیم حمایت و مقاومت پیچیده نیستند. قیمت یک دارایی، نزدیک به یک حدی می‌شود ولی نمی‌تواند از آن بگذرد و درنتیجه این سطح به عنوان یک مانع شناخته می‌شود. سطح حمایت نقش کف قیمت را دارد و سطح مقاوت، مشابه با سقف قیمت است. به بیان دیگر، حمایت را ناحیه تقاضا و مقاومت را ناحیه عرضه بدانید.

درحالی‌که مرسوم است حمایت و مقاومت را با خط نشان می‌دهند، اما موارد دنیای واقع به‌صورت معمول چنین دقتی ندارند. به یاد داشته باشید؛ این قوانینِ فیزیکی نیستند که در بازارها بر حرکت قیمت تأثیر می‌گذارند. ازاین‌رو بهتر است این دو مفهوم را به عنوان دو ناحیه بشناسیم. این دو ناحیه در واقع دو محدوده بر نمودار قیمت هستند که به احتمال زیاد افزایش فعالیت معامله‌گران را بر می‌انگیزند و نقدینگی بازار افزایش می‌یابد.

نمونه‌ای از یک سطح حمایت را در تصویر زیر بررسی کنیم. دقت کنید که قیمت به‌صورت پیوسته به ناحیه‌ای وارد شده که حجم بالایی از دارایی در آن سطوح خریداری شده‌اند‌؛ این محدوده‌ی حمایت به ‌این‌گونه شکل گرفته است. همان‌طور که مشاهده می‌شود این ناحیه برای چندین مرتبه وجود داشته است. در نهایت، چون فشار خرس‌ها (فروشندگان) بیشتر از این قادر نبوده‌ که قیمت را پایین بکشد، روند قیمت برگشته و به‌صورت بالقوه یک روند صعودی را ایجاد کرده است.

جست و خیز قیمت در منطقه حمایت پیش از یک جهش

جست و خیز قیمت در منطقه حمایت پیش از یک جهش

حالا سطح مقاومت را بررسی کنیم. همان‌طور که مشاهده می‌شود، قیمت در اینجا روند نزولی داشته است، اما بعد از هر جهش، برای چندین مرتبه موفق به عبور از سقف مشخصی نشده است. چون فشار گاوهای بازار (خریداران) نتوانسته قیمت را از سطح مشخصی فراتر ببرد، این سطح مقاومت تشکیل شده که منجر به یک روند نزولی بالقوه شده است.

قیمت نمی‌تواند یک محدوده مقاومت را بشکند

قیمت نمی‌تواند یک محدوده مقاومت را بشکند

تریدرها چگونه می‌توانند از سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنند؟

تحلیل‌گران فنی بازار از محدوده‌های حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند تا نواحی سود را در نمودار قیمت شناسایی کنند. این‌ها سطوحی هستند که احتمال توقف و یا تغییر جهت در روند بنیادی قیمت در آن‌ها بیشتر است.

روان‌شناسی بازار نقش مهمی را در الگوی شکل‌گیری سطوح حمایت و مقاومت دارد. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، سطوح قیمتی را که در آن‌ها اشتیاق و فعالیت کاربران افزایش داشته را به خاطر می‌‌سپارند. با وجود کارایی و سرعت انتقال اطلاعات، همه کاربران سطوح حمایت و مقاومت یکسانی را ملاحظه می‌کنند که این موضوع منجر به افزایش شدید نقدینگی در مواقع نزدیک‌شدن به این سطوح می‌شود. این یعنی حرکت قیمت در نزدیکی ناحیه حمایت و مقاومت، شرایط ایده‌آل برای نهنگ‌های بازار و همچنین موقعیت‌های ورود و خروج است.

حمایت و مقاومت برای بحث مدیریت ریسک مفاهیم کلیدی هستند. توانایی در شناسایی لحظه‌ایِ این نواحی می‌تواند فرصت‌های معاملاتی مناسبی را به فرد نشان دهد. در کل، وقتی قیمت به یک منطقه حمایت یا مقاومت می‌رسد، دو پیش‌آمد محتمل است: یا برمی‌گردد و از آن منطقه خارج می‌شود، یا از آن می‌گذرد و درجهت روند کلی، مسیر خود را ادامه می‌دهد که به‌صورت بالقوه به منطقه حمایت یا مقاومت بعدی وارد شده است.

ورود به یک معامله در حوالی یک ناحیه حمایت یا مقاومت، می‌تواند استراتژی سودمندی باشد؛ به این دلیل که نسبتا نزدیک به نقطه بطلان (جایی که اغلب افراد در آنجا حد ضرر خود را تعیین کرده‌اند) است. می‌دانیم که با وجود حد ضرر، اگر قیمت شکسته شود و وارد منطقه ضرر معامله خود شوند، می‌توانند به سرعت از ضرر بیشتر جلوگیری کرده و با زیان اندکی موقعیت خود را ترک کنند. از این منظر، هرچه نقطه ورود به سطوح حمایت و مقاومت نزدیک باشد، درواقع به نقاط بطلان (invalidation point) نزدیک است.

مسأله قابل ملاحظه دیگر این است که سطوح حمایت و مقاومت چگونه به شرایط در حال تغییر، واکنش نشان می‌دهند؟

به عنوان یک قاعده کلی، یک ناحیه حمایت شکسته‌شده، می‌تواند تبدیل به یک ناحیه مقاومت شود و برعکس، یک محدوده مقاومت شکسته‌شده ممکن است با بازگشت مجدد، تبدیل به یک ناحیه حمایت شود. این الگوها معمولا جهش حمایت – مقاومت نام دارند.

منطقه حمایت شکست می‌خورد و پس از بازگشت قیمت به یک مقاومت تبدیل می‌شود

منطقه حمایت شکست می‌خورد و پس از بازگشت قیمت به یک مقاومت تبدیل می‌شود

این واقعیت که ناحیه حمایت قبلی حالا به عنوان یک سطح مقاومت عمل می‌کند، به روشنی در الگوی شکل قبل دیده می‌شود. به نظر می‌رسد که لمس دوباره این ناحیه توسط قیمت، فرصت مناسبی برای ورود به یک موقعیت معامله است.

مسأله مهم دیگر، قدرت ناحیه مقاومت یا حمایت است. در کل هرچه تعداد دفعات سقوط قیمت به ناحیه حمایت بیشتر می‌شود، احتمال سقوط به سطوح پایین‌تر بیشتر است. به صورت مشابه، هرچه مراتب بیشتری قیمت افزایش می‌یابد و وارد منطقه مقاومت می‌شود، احتمال عبور از سطح مقاومت و صعود به سطوح بالاتر بیشتر می‌شود.

تا اینجا توضیح دادیم که سطوح حمایت و مقاومت، زمانی که اقدام قیمتی (price action) مدنظر باشد، چگونه کار می‌کنند. اما انواع دیگری از این دو مفهوم وجود دارند ‌که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

حمایت و مقاومت روانی

حمایت و مقاومت روانی با هیچ الگوی تکنیکالی ارتباط ندارد بلکه به دلیل نحوه‌ی تلاش ذهن انسان برای به‌دست آوردن بینشی از دنیای واقع، وجود دارند. ما مفهوم تبدیل سطوح در بازار در یک دنیای عجیب و پیچیده زندگی می‌کنیم، ولی سعی می‌کنیم جهان پیرامون خود را تا حد ممکن ساده‌سازی کنیم تا بینشی از آن به‌دست آوریم. یکی از این موارد، گردکردن اعداد است.

یک اثر مشابه در بازارهای مالی وجود دارد. این موضوع به ویژه برای بازارهای رمز ارز صادق است، جایی که در آن تقسیم واحدهای دیجیتال به هر مقداری به آسانی انجام می‌شود. خرید یک دارایی در قیمت 8.0674 و فروش آن در قیمت 9.9765 فرآیند متفاوتی در مقایسه با خرید یک دارایی در قیمت 8 دلار و فروش آن در قیمت 10 دلار دارد. همین موضوع است که منجر می‌شود در یک نمودار قیمت، اعداد رند (گرد شده) نیز می‌توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند.

البته اگر به همین سادگی باشد! مدت زیادی از شناخت این پدیده می‌گذرد. معامله‌گران از این سطوح حمایت و مقاومت ذهنی بهره می‌برند. به این‌کار که به اصطلاح فرانت‌ران (frontrun) اطلاق می‌شود، این‌گونه است که معامله‌گر سفارش خود را اندکی بالاتر و پایین‌تر از سطوح حمایت و مقاومت موردنظر قرار می‌دهد.

به شکل زیر نگاهی بیندازید. زمانی که قیمت شاخص دلار (dxy) به 100 نزدیک می‌شود، برخی از معامله‌گران سفارش فروش خود را اندکی پایین‌تر از آن قرار می‌دهند تا اطمینان حاصل کنند که سفارش آن‌ها انجام می‌شود‌؛ چراکه بسیاری از معامله‌گران دیگر نیز در همین سطح استراتژی فرانت‌ران را اتخاذ کرده و از همین رو بازار آن سطح را نخواهد دید و به احتمال زیاد قبل از آن روند خود را تغییر می‌دهد.

منطقه حمایت شکست می‌خورد و پس از بازگشت قیمت به یک مقاومت تبدیل می‌شود

منطقه حمایت شکست می‌خورد و پس از بازگشت قیمت به یک مقاومت تبدیل می‌شود

حمایت و مقاومت خط روند

الگوها همواره به عنوان موانعی در مسیر قیمت هستند. در این مثال مشاهده می‌کنیم که یک مثلث صعودی (ascending triangle) قیمت را در خود جای داده تا زمانی که الگو به سمت بالا شکسته شده است.

خطوط روند به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند

خطوط روند به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند

شما می‌توانید از این الگوها به نفع خود استفاده کنید و ناحیه‌های حمایت و مقاومت و برخورد آن‌ها با خط روند را شناسایی کنید. این تکنیک‌ها زمانی موثر خواهند بود که بتوانید الگوها را بسیار زود شناسایی کنید؛ در واقع قبل از اینکه به شکل کامل پدیدار شوند.

حمایت و مقاومت میانگین متحرک

برخی از شاخص‌های مختلف نیز زمانی که با قیمت تعامل دارند، سطوح حمایت و مقاومت ایجاد می‌کنند. یکی از بارزترین نمونه‌‌ها، شاخص‌ میانگین متحرک (moving average) است.

زمانی که میانگین متحرک قیمت به عنوان سطح حمایت یا مقاومت عمل می‌کند، بسیاری از آن به عنوان سنجه‌ای برای ارزیابی سلامت بازار به صورت کلی، استفاده می‌کنند. به علاوه شاخص میانگین متحرک برای شناسایی نقاط تغییر روند و پیوت (pivot point) استفاده می‌شود.

میانگین متحرک در بازه 200 روزه به عنوان حمایت برای قیمت بیت کوین

میانگین متحرک در بازه 200 روزه به عنوان حمایت برای قیمت بیت کوین

حمایت و مقاومت فیبوناچی

سطوحی که با استفاده از تکنیک اصلاح فیبوناچی (Fibonacci retracement) به دست آمده‌اند، ممکن است به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند.

در این مثال، سطح فیبوناچی 61.8 (درصد)، چندین مرتبه به عنوان حمایت، درحالی‌که سطح فیبوناچی 23.6 (درصد) در نقش سطح مقاومت عمل کرده است.

سطوح فیبوناچی به عنوان هر دوی سطوح حمایت و مقاومت برای قیمت بیت کوین

سطوح فیبوناچی به عنوان هر دوی سطوح حمایت و مقاومت برای قیمت بیت کوین

در تحلیل تکنیکال، هم‌آمیزی به چه معناست؟

تاکنون در رابطه با حمایت و مقاومت بحث کرده‌ایم و برخی از گونه‌های مختلف آن را شناختیم. حالا باید بدانیم که موثرترین راه برای ساخت استراتژی معامله حول آن‌ها چیست؟

یک مفهوم اساسی در این زمینه، مفهوم هم‌آمیزی (confluence) است که به معنی ترکیب چندین استراتژی مختلف برای ساخت یک استراتژی واحد است. به احتمال زیاد، سطوح حمایت و مقاومت زمانی که بخواهند با سایر استراتژی‌ها ترکیب شوند، قوی‌ترین استراتژی‌ها به نظر می‌رسند.

بهتر است دو مثال با یکدیگر مقایسه شوند: به‌نظر شما، کدام یک از این سطوح حمایت بالقوه شانس بیشتری دارند که به عنوان یک حمایت واقعی عمل کند:

  1. حمایت (الف) تلاقی با
  • یک ناحیه مقاومت پیشین
  • یک میانگین متحرک مهم
  • یک سطح فیبوناچی 61.8 درصد
  • یک عدد گرد شده (رند) برای قیمت
  1. حمایت (ب) تلاقی با
  • یک ناحیه مقاومت پیشین
  • یک عدد گرد شده برای قیمت

انتظار داریم که پاسخ درست را بدهید و سطح حمایت الف را برای نگه‌داشتن قیمت، دارای شانس بیشتری بدانید. با اینکه این پاسخ درست است اما هنوز این احتمال وجود دارد که قیمت از آن محدوده بگذرد و خط حمایت را بشکند. مسأله این است که برای مورد الف، احتمال بیشتری وجود دارد که به عنوان سطح حمایت ایفای نقش کند. درحالی‌که الگوهای معامله می‌توانند بسیار سودمند باشند، اما عملکرد گذشته، شرایط آینده را تعیین نمی‌کند پس خود را برای تمام پیامدهای محتمل آماده کنید.

به لحاظ تاریخی روشن شده است برنامه‌ای که با توجه به چندین استراتژی و شاخص همزمان اتخاذ شده‌، بهترین فرصت‌های سودآوری را فراهم می‌کند. بسیاری از معامله‌گران ممکن است درباره این برنامه بسیار وسواسی و دقیق عمل کنند و همچنین اغلب عمل‌کردن به این برنامه نیازمند انتظار‌کشیدن بسیار است. به‌هرحال زمانی که این افراد به موقعیت معامله‌ای وارد می‌شوند، برنامه‌ی آن‌ها می‌تواند سود زیادی به همراه داشته باشد.

با این وجود، همواره ضرورت دارد که ریسک را مدیریت و از سرمایه‌ی خود در برابر حرکت قیمتی نامطلوب محافظت کنید. حتی دقیق‌ترین برنامه‌ها و بهترین نقاط ورود و خروج، احتمال شکست دارند. اهمیت بسیاری دارد که بتوانید احتمال سناریوهای مختلف را درنظر بگیرید، در غیر این صورت در خطر تله‌های خرسی و گاوی هستید.

جمع‌بندی

صرف‌نظر از اینکه یک تریدر روزانه، نوسان‌گیر و یا یک اسکالپر (scalper) هستید، حمایت و مقاومت دو مفهوم اساسی در تحلیل تکنیکال هستند. سطح حمایت به عنوان یک کف قیمت عمل می‌کند مفهوم تبدیل سطوح در بازار و سطح مقاومت یک سقف قیمت است.

گونه‌های متنوعی از حمایت و مقاومت وجود دارند که برخی از آن‌ها حاصل تعامل قیمت با شاخص‌های تکنیکال هستند. محدوده‌های حمایت و مقاومتی که توسط چندین استراتژی همزمان تأیید شوند، بیشترین قابلیت اطمینان را دارند.

حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در تحلیل تکنیکال

توجه به خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال اهمیت بسیار زیادی در بورس دارد. این خطوط ارائه‌ دهنده نقاط اتصال مهمی هستند که در آن‌ها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند‌. حمایت ­ها و مقاومت ­ها به دو دسته داینامیک (Dynamics) و استاتیک (Static) تقسیم می ­شوند که در این مقاله به توضیح آن ها خواهیم پرداخت.

محتوی این مقاله توسط گروه آموزش کالج تی بورس تهیه گردیده است و برای علاقه مندان به آموزش ارز دیجیتال ، پروتیم آکادمی آینده آنرا بازنویسی و بازنشر نموده است .

تاثیر عرضه و تقاضا بر شکل گیری مقاومت و حمایت

فرق چندانی نمی کند که تحلیلگری تازه کار یا حرفه ­ای در بورس باشید. تعیین سطوح حمایت و مقاومت جزو ابتدایی­ ترین و در عین حال مهم ­ترین مباحث تحلیل تکنیکال .technical analysis در دوره آموزش ارز دیجیتال است. در بازارهای اقتصادی و مالی ، قیمت ­ها توسط عرضه و تقاضا هدایت می ­شوند . عرضه با کاهش قیمت ­ها، فروشندگان و فروش هم­ ردیف است؛ تقاضا، با افزایش قیمت­ ها، خریداران و خرید هم­ ردیف است. هر­گاه تقاضا افزایش یابد قیمت­ ها بالا می روند و هر گاه عرضه افزایش یابد قیمت­ ها پائین می­ آیند.

آموزش ارز دیجیتال

محدوده حمایتی محدوده ­ای در نمودار قیمتی است که در آن خریدار به صورت پر­قدرت ظاهر می­ شود و فروشنده نیز ضعیف می ­شود. در محدوده حمایت، تقاضا برای سهم افزایش می­ یابد و از کاهش بیشتر قیمت سهم جلوگیری می ­شود.

محدوده مقاومتی محدوده­ ای در نمودار قیمتی است که برعکس محدوده­ ی حمایتی فروشنده به صورت پرقدرت ظاهر می ­شود و همگام با آن ضعف خریدار در سهم وجود دارد. اعتقاد براین است که در این هنگام به ­دلیل افزایش عرضه ­ها و عدم تقاضای قوی در بازار قیمت سهم کاهش می­ یابد و روند افزایش قیمت متوقف می­ شود. به طور کلی سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال دارای دو جنس استاتیک و داینامیک است.

حمایت و مقاومت استاتیک

به سطوحی گفته می­ شود که در هر شرایطی مقدار ریالی آن ثابت بوده و وابسته به زمان نیست به بیان دیگر سطوح استاتیک سطوحی هستند که در زمان­ های گذشته اتفاق افتاده ­اند و دارای سابقه تاریخی هستند.

ساده ­ترین حالت حمایت و مقاومت استاتیک، همان حالت افقی آنهاست که خط مقاومت مماس بر بالاترین قیمت کندل پیوت سقف (نقطه ­ای که جهت حرکت قیمت از صعودی به نزولی تغییر می ­کند) و خط حمایت مماس بر پایین ترین قیمت کندل پیوت کف (نقطه ­ای که جهت حرکت قیمت از نزولی به صعودی تغیییر می­ کند) است. لازم به ذکر است در رسم حمایت و مقاومت سایه­ ها (shadow) را نیز لحاظ می کنیم.

آموزش ارز دیجیتال

حمایت و مقاومت داینامیک

به سطوحی گفته می شود که در زمان­ های مختلف تغییر می ­کند. به بیان دیگر سطوح داینامیک سطوحی هستند که در زمان­ های گذشته اتفاق نیفتاده ­اند و دارای سابقه تاریخی نیستند پس با­توجه به شرایط مختلف مقدار ریالی آنها متفاوت است. به عنوان مثال تصویر زیر یک روند صعودی را نشان می دهد. که مقاومت­ ها در قالب کانال صعودی نمایش داده شده ­اند. مشاهده می شود این اعداد فقط یک بار تکرار شده ­اند به همین دلیل به این سطوح داینامیک مفهوم تبدیل سطوح در بازار می گویند.

حمایت داینامیک را نشان می دهد که در قالب یک کانال صعودی مشخص گردیده است. و تفاوت ­های حمایت داینامیک و استاتیک را بیشتر ملموس می­ کند.

آموزش ارز دیجیتال

طریقه­‌ی رسم مقاومت داینامیک به این شکل است. که سقف ­های قیمتی را به هم وصل می کنیم و برای رسم آن همین عمل را با متصل کردن کف های قیمتی انجام می­ دهیم. لازم به ذکر است حمایت­ های روند صعودی و مقاومت­ های روند نزولی از اعتبار کمتری برخوردارند.

تفاوت حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در تحلیل تکنیکال

مقوله زمان در این موضوع مفهوم تبدیل سطوح در بازار اهمیت بسیار زیادی دارد. حمایت و مقاومت استاتیک ثابت بوده و در طول زمان همواره مقدار ثابتی است. اما حالت داینامیک آن با توجه به زمان و شرایط مختلف مقادیر متفاوتی را نشان می‌دهد. حمایت و مقاومت تاریخی و افقی از مصادیق استاتیک هستند. حمایت و مقاومت خطوط روند از نوع داینامیک هستند.

آموزش ارز دیجیتال

نتیجه گیری

تشخیص سطوح کلیدی حمایت و مقاومت یک جزء اساسی موفقیت در بازار سرمایه است. اگر­چه گاهی اوقات تعیین خطوط دقیق حمایت و مقاومت مشکل است. اما با استفاده از آنها توانایی تحلیل و پیش­‌بینی به شدت بهبود می­‌یابد. اگر قیمت یک ارز دیجیتال به یک سطح مهم نزدیک شود. باید آن‌را به عنوان یک هشدار برای تغییر روند تلقی نمود. شکسته شدن یک سطح حمایت و مقاومت نشانه‌­ی تغییر رابطه­‌ی بین عرضه و تقاضا است.

یکی از قوی‌ترین استراتژی های معاملاتی خرید. خرید در سطوح بالایی است. روشی که مورد استفاده و تاکید بزرگان بازار سرمایه همچون نیکلاس دارواس، ویلیام اونیل و… است. طبق این استراتژی هنگامی که سهم از گذشته­‌ی قیمتی خود عبور می‌­کند. می‌­توان صعود­های خوبی را برای سهم مورد نظر پیش بینی کرد. به عبارت دیگر عبور از خط مقاومت و غلبه‌­ی تقاضا بر عرضه در این نقطه‌­ی مهم، نوید آینده‌­ای روشن خواهد بود.

منظور از تبدیل سطوح به یکدیگر در حمایت و مقاومت چیست؟

همانطور که در تصویر می بیندید وقتی سطح A نقش حمایتی رو برای سهم ایفا بکنه و سهم رشد بکنه به سطحی مانند B میرسه که نقش مقاومت رو ایفا میکنه و مانع از رشد بیشتر سهم میشه ، اگر سهم بعد از یک اصلاح کوچک سطح B رو بشکنه ، به سمت سطحی مثل C میره که مانع از افزایش سهم میشه و نقش مقاومتی رو بازی میکنه و بعد از اصلاح دوباره به سطح B میاد که نقش حمایت رو ایفا میکنه و سهم بعد از ۲ بار برخورد دوباره شروع به رشد می کنه که حاصل از اینه که تقاضا روی سطح B بر عرضه پیشی میگیره و سهم رشد قیمتی رو پیدا میکنه و دوباره بعد از برخورد به سطح C این بار با اصلاحی شدید مواجه شده و به سطح A که قبلا حمایت بوده برخورد کرده و بعد از اون شاهد برگشت سهم هستیم و مجدد B نقش مقاومت رو ایفا میکنه ، پس سطوح مقاومتی و حمایتی میتونن تغییر نقش بدن

مسئله خیلی مهم اینه که سطوحی که برای ما نقش حمایت یا مقاومت رو ایفا می کنن همواره این نقشها رو دارن و جای اونها ممکنه تغییر پیدا کنه ، اما بسته به اینکه قیمت سهم پائینتر از اونهاست یا بالاتر از اونها نقش حمایت یا مقاومت میتونه تغییر پیدا بکنه ، به عنوان مثال اگر ۵۰۰ تومان سطح حمایتی ما باشه وقتی قیمت ۵۲۰ تومنه و داره کاهش پیدا میکنه بسمت ۵۰۰ اون سطح میشه سطح حمایتی ما و اگر قیمت ۴۵۰ باشه و در حال افزایش به سمت ۵۰۰ باشه همین سطح نقش مقاومت رو ایفا میکنه

حمایت و مقاومت کاربردی ترین ابزار در خروج از معاملات

یک معامله گر بازار بورس ابتدا سراغ پیداکردن نقاط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت می رود. زیرا شناخت و درک نقاط حمایت و مقاومت منجر به انجام معاملاتی با درصد خطای کمتری می شود. برای پیدا کردن نقاط حمایت و مقاومت باید روند قیمت را بررسی کنید و تشخیص دهید که آیا این نقاط دارای اعتبار می باشند یا خیر؟ برای درک مفاهیم حمایت و مقاومت این مطلب را تا انتها دنبال کنید.

سطوح حمایت و مقاومت و تبدیل سطوح

سطوح حمایت و مقاومت و تبدیل سطوح

حمایت (Support) چیست ؟

حمایت سطحی از قیمت است که تصور می شود در آن تقاضا آنقدر قوی باشد که از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری می شود، در این سطح خریداران به خرید راغب تر هستند و فروشندگان تمایل کمتری به فروش پیدا می کنند. اعتقاد بر این است که زمانیکه قیمت به سطح حمایت می رسد، تقاضا بر عرضه غلبه می کند و از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت جلوگیری می کند. پس این سطح، به دلیل اینکه احتمال واکنش قیمت در آن زیاد است، سطح مناسبی برای خروج از معامله فروش و در شرایطی خاص می تواند محل مناسبی برای ورود به معامله خرید باشد.

سطوح حمایت قیمت:

سطح حمایت، سطحی است که از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یه راستا ایجاد می شود این سطح همیشه پایدار نمی ماند و شکسته شدن قیمت به زیر این سطح نشان دهنده ی غلبه ی فروشندگان بر مفهوم تبدیل سطوح در بازار خریداران است. سقوط قیمت به زیر این سطح نشان دهنده یک تمایل جدید به فروش و / یا انگیزه ی کمتر برای خرید است. شکست سطح حمایت و حضیض های جدید قیمت نشان می دهد که فروشندگان توقعات خود را پائین آورده اند و حاضرند بازهم به مفهوم تبدیل سطوح در بازار قیمتهای کمتری بفروشند.

بعلاوه خریداران تا زمانیکه قیمتها به زیر سطح حمایت و کمتر از حضیض قبلی سقوط نکند ، وادار به خرید نخواهند شد. وقتی سطح حمایت شکسته شود باید یک سطح حمایت جدید در سطح پایین تری ایجاد شود .

مقاومت (Resistance) چیست ؟

مقاومت سطحی از قیمت است که تصور می شود در آن فروش آنقدر قوی باشد که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می شود. اصولا هنگامیکه قیمت به سمت سطح مقاومت بالا می رود، فروشندگان به فروش راغب تر می شوند و خریداران تمایل کمتری به خرید پیدا می کنند. اعتقاد بر این است که زمانیکه قیمت به سطح مقاومت می رسد، عرضه بر تقاضا غلبه می کند و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می کند. پس این سطح، به دلیل اینکه احتمال واکنش قیمت در آن زیاد است، سطح مناسبی برای خروج از معامله خرید و در شرایطی خاص می تواند محل مناسبی برای ورود به معامله فروش باشد.

سطح مقاومت قیمت:

سطح مقاومت، سطحی است از اتصال و امتداد نقاط مقاومت ایجاد می شود این سطچ همیشه پایدار نمی ماند و افزایش قیمت به بالای این سطح نشان دهنده ی غلبه ی خریداران بر فروشندگان است. افزایش قیمت به بالای این سطح نشان دهنده ی یک تمایل جدید به خرید و / یا انگیزه ی کمتر برای فروش است. شکست سطح مقاومت و اوج های جدید قیمت نشان می دهد که خریداران توقعات خود را بالا برده اند و حاضرند باز هم به قیمتهای بیشتری بخرند.

بعلاوه فروشندگان تا زمانیکه قیمتها به بالای خط مقاومت و بیش از اوج قبلی صعود نکنند وادار به فروش نخواهند شد. وقتی سطح مقاومت شکسته شود باید یک سطح مقاومت جدید در سطح بالاتری ایجاد شود.

تغییر سطوح حمایت و مقاومت (Change in Polarity)

هر گاه سطوح حمایتی شکسته شد و قیمت به اندازه کافی به زیر این سطح نفوذ کرد از آن پس این سطح تغییر ماهیت داده و تبدیل به سطح مقاومت جدید قیمت خواهد شد و برعکس هر گاه سطج مقاومتی شکسته شد و قیمت به اندازه کافی به بالای این سطج نفوذ کرد از آن پس این سطح تبدیل به سطح حمایت جدید قیمت خواهد شد. این خاصیت را تغییر نقش سطوح جمایت و مقاومت می گویند.

استراتژی پرایس اکشن سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت در پرایس اکشن

سطوح حمایت و مقاومت در پرایس اکشن در واقع سطوح مفهوم تبدیل سطوح در بازار افقی ثابتی در نمودار قیمتی هستند. این سطوح اغلب بالای یک کندل را به بالای دیگر کندل ھای قیمت وصل می کنند. عکس این ماجرا نیز صادق است. یعنی پایین یک کندل را به پایین دیگر کندل ھا ارتباط می دھند.

سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Levels) یکی از مفاهیم مؤثر و ابزارهای پرقدرت تحلیل تکنیکال است. درک صحیح آن نقش زیادی در کسب سود از بازار دارد. این مفهوم، بسیار ساده و در عین حال حاوی اطلاعات ارزشمندی از رفتار و احساسات بازیگرهای بازار است. به طور کلی، سطح حمایت از ریزش قیمت و سطح مقاومت از افزایش قیمت جلوگیری می‌کند.

این دو زمانی شکل میگیرد که حرکت قیمت بازگردد. تغییر جھت بدھد و قله یا قعر ایجاد کند. سطوح حمایت یا مقاومت میتوانند محدوده ھای مشخصی برای معامله بسازند. سطوح حمایت و مقاومت ھمچنین می توانند در حرکت ھای بعدی قیمت باز ھم اثر بگذارند.

نمودار قیمت در اکثر مواقع ھنگام برخورد به حمایت و مقاومت واکنش نشان می دھد. البته امکان دارد که گاھی ھم از آن به راحتی عبور کند.

در تصویر زیر شاھد نمونه هایی از سطوح حمایتی و مقاومتی پرایس اکشن ھستیم. قیمت در میان آنھا به حالت رنج درآمده است. توجه داشته باشید در نمودار زیر ھنگامیکه قیمت مقاومت را به سمت بالا شکسته است. باز ھم بازگشته و آن را لمس کرده است. در اینجا مقاومت تغییر نقش داده و تحت عنوان حمایت ظاھر می شود.

سطوح حمایت و مقاومت که قیمت در میان آنھا به حالت رنج درآمده است.

سطوح حمایت و مقاومت

یک تعریف کلی

زمانی که قیمت در حال کاهش باشد، با رسیدن به «سطح حمایت» (Support Level) حرکت نزولی آن متوقف می‌شود. این محدوده با حمایت از قیمت جلوی کاهش بیشتر را می‌گیرد. در سوی مقابل، معمولا زمانیکه قیمت یک دارایی در حال افزایش است، با رسیدن به «سطح مقاومت» (Resistance Level) حرکت صعودی آن متوقف خواهد شد.. این محدوده جلوی افزایش بیشتر قیمت را می‌گیرد. این ساده‌ترین تعریف سطوح حمایت و مقاومت است.

سطوح حمایت و مقاومت به طور مستقیم با «عرضه و تقاضا» در ارتباط اند. قیمت یک دارایی زمانی بالاتر می‌رود که تعداد خریدارها از فروشنده‌ها بیشتر باشد. یا تقاضا از عرضه پیشی بگیرد. به همین ترتیب، زمانی قیمت پایین می‌آید که تعداد فروشنده‌ها از خریدارها بیشتر باشد که به معنی سبقت عرضه از تقاضا است. با توجه به این قانون می‌توان اینطور نتیجه گرفت که:

سطح حمایت محدوده‌ای از قیمت یک دارایی است که از ریزش بیشر قیمت در یک روند نزولی جلوگیری می‌کند. سطح مقاومت محدوده‌ای از قیمت است که از افزایش بیشتر قیمت در یک روند صعودی جلوگیری می‌کند.

پیشنهاد میکنیم برای آموزش پرایس اکشن از این صفحه دیدن کنید: دوره های آموزشی

انواع سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت به دو نوع متغیر (Dynamic) و ثابت (Static) تقسیم می‌شوند.

  • سطوح متغیر (Dynamic): محدوده‌های متغیر (داینامیک) که با نام «خط روند» (Trend Line) هم شناخته می‌شوند. خطوط شیبداری هستند که جلوی افزایش و کاهش قمیت را در روند‌های صعودی/نزولی می‌گیرند. این محدوده باعث ایجاد یک کانال قیمتی در جهت صعود یا نزول می‌شود.
  • سطوح ثابت (Static): محدوده‌هایی از قیمت هستند که در نمودار به صورت خطوط افقی (Horizontal Levels) رسم می‌شوند. این محدوده‌ها از اتصال بیش از ۲ مورد از بیشترین سقف قیمت یا کم‌ترین کف قیمت در گذشته به دست می‌آیند. به این معنی که قیمت در گذشته با هر بار رسیدن به این محدوده‌ها‌ی افقی، با واکنشی از نوع مقاومت یا حمایت مواجه شده و نسبت به آن حساس است.

سوئینگ حمایت ھا و مقاومت ھا در نمودار

حمایت ھا و مقاومت ھا ھمچنین می توانند توسط نقاط، سوئینگ شوند. ھنگامی که بازار روندی می سازد و دوباره به روند باز میگردد. این بازگشت باعث ایجاد نقطه سوئینگ می شود. در روند رو به بالا قله ھای قبلی نقش حمایت ایفا می کنند. روند رو به پایین قعرھای قبلی نقش مقاومت مفهوم تبدیل سطوح در بازار خواھند داشت. در ادامه مثالی از حرکت قیمت به منظور تست و لمس دوباره نقاط سوئینگ آورده میشود. نکته قابل توجه این است که وقتی سطحی شکسته شد در مرحله لمس دوباره قیمت مقاومت در این مرحله تبدیل به حمایت می گردد. عکس این موضوع نیز برقرار است. این نقاط معمولا برای ورود و باز کردن پوزیشن مناسب ھستند. (البته با برقراری دیگر شرایط با توجه به استراتژی معامله گر).

حرکت قیمت به منظور تست و لمس دوباره نقاط سوئینگ سطوح حمایت و مقاومت

حرکت قیمت به منظور تست و لمس دوباره نقاط سوئینگ

چگونگی معامله با سیگنال ھای پرایس اکشن با استفاده از سطوح حمایتی و مقاومتی

سطوح حمایت و مقاومت بھترین دوستان معامله گران پرایس اکشن ھستند. ھنگامی که یک سیگنال ورود پرایس اکشن در سطوح مھم حمایت و مقاومت شکل می گیرد، میتواند یک معامله با سود بالا را برای ما داشته باشد. سطح مھم به تریدر موقعیت قرارگیری استاپ لاس را ھم نشان می مفهوم تبدیل سطوح در بازار دھد.

کندل پین بار

سیگنال ھای ورودی پرایس اکشن نظیر سیگنال کندل پین بار (pin bar) و یا دیگر سیگنال ھا برای ما با تایید است. تاییدی برای واکنش قیمت در حین رسید به سطح کلیدی را فراھم میکند.
در مثال زیر سطح مھم مقاومتی و یک استراتژی ناکام (fakey strategy) ریزش شکل گرفته در آن را شاھدیم. این مثال بازگشت قیمت با ساخت یک کندل بزرگ صورت است. ھمچنین مقاومت را به صورت ناکام شکسته است. بنابراین پتانسیل زیادی برای ادامه ریزش وجود داشته است.

شکست ناکام مقاومت و ادامه روند ریزشی

شکست ناکام مقاومت و ادامه روند ریزشی

مثال بعدی نشان میدھد که چگونه بایستی در یک روند صعودی با استفاده از یک حمایت ترید کنیم. روند صعودی آماده شد تا بر روی یک حمایت استراحت کوتاھی کند. پس از آن به یکباره صعود می کند.

بازگشت به حمایت و ادامه روند صعودی روی سطح حمایت و مقاومت

بازگشت به حمایت و ادامه روند صعودی

مثال بیشتر از سطوح مقاومت و حمایت در پرایس اکشن

مثال بعدی گویای این نکته است که چگونه در برخی مواقع سطح سوئینگ گذشته در آینده میتواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کند و توجه ما را برای سیگنال ورود به خود جلب نماید.
در این مثال روند صعودیست. سوئینگ پس از شکست به سمت بالا در نھایت به سطح حمایتی تغییر نقش میدهد. مشھود است ھنگامی که قیمت به این حمایت نزدیک شد یک کندل پین (pin bar) مناسب به عنوان سیگنال ورود ساخت.

پین بار روی حمایت نمودار سیگنال خرید صادر کرده است

پین بار روی حمایت نمودار سیگنال خرید صادر کرده است

پیشنهاد میکنیم از این صفحه دیدن کنید: پرایس اکشن لنس بگز

آخرین نمودار در زیر نوع جالب آن می باشد. به سوئینگ در روند نزولی در سمت چپ نمودار توجه کنید. می توانید ببینید که چگونه این سطح پس از ماھ ھا و حتی پس از تغییر جھت روند از نزولی به صعودی ھمچنان تاثیرگذار بوده است. ابتدا پس از شکست رو به پایین به عنوان مقاومت ایفای نقش کرد و پس از شکست رو به بالا تبدیل به حمایت شد. میتوان سیگنال ترکیبی “کندل پین” و “ناکام” (fakey pin bar combo) را مشاھده نمود.

سیگنال ترکیبی کندل پین و ناکام

سیگنال ترکیبی کندل پین و ناکام



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.