سرمایه گذاری بورسی موفق با الف بورس

بورس‌بازی با قلک ارزی

روز گذشته اقتصاد ایران با یک خبر عجیب مواجه شد. صندوق توسعه ملی مستقیما به بازار آمده و برای اولین بار با کد خود اقدام به خرید سهام کرده؛ این خبر از دو جهت حائز اهمیت است. نخست آنکه ورود سرمایه‌های بین نسلی برای حمایت از بورس این‌بار به شکلی مستقیم و بدون مشخص بودن حجم منابع انجام خواهد شد و دوم اینکه اساسا در این تصمیم مشخص نشده که اگر قرار است بازار…

طرح‌ترافیک تهاجمی در پاریس

فاز جدید اجرای طرح «شهر ۱۵ دقیقه‌‌ای» در پاریس کلید خورد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در سال۲۰۲۰ مقدمه تبدیل پاریس به شهر ۱۵دقیقه‌‌ای به ابتکار شهردار این ابرشهر و بر اساس نسخه یک معمار و شهرساز اجرا…

مطالبه صنعت در پسااستیضاح

سه‌شنبه روز خوبی برای فاطمی‌امین، وزیر صمت بود؛ آن‌قدر خود و نمایندگان هوادارش آسوده خاطر بودند که ترجیح دادند وقت دفاع را میان وزیر و دو تن از اعضای پارلمان تقسیم کنند. سرانجام استیضاح با ۱۸۲رای…

مهاجرت اجباری در بازار کار

بررسی آمارهای اشتغال در نیمسال نخست، حاکی از دو روند اجباری در نیروی کار است: کاهش جمعیت فعال و خروج از بخش صنعت و اشتغال. بررسی گزارش مرکز آمار درباره اشتغال ۶ماه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد که…

سرمقاله

تصویر آمریکا از جهان تهدیدها

انتشار سند جدید استراتژی امنیت ملی آمریکا U.S National Security Strategy توسط دولت بایدن در ماه اکتبر برای دست اندرکاران اجرایی و کارشناسان فکری مطالعات سیاست خارجی آمریکا، خبر جذاب و درخور اعتنایی بود. این سند که به‌طور سنتی…

پربازدیدهای این شماره

• بورس‌بازی با قلک ارزی
• قله جدید بازار دلار
• دو ملت در یک کشور!
• ارمنی‌ها در آغوش ایرانی‌ها
• قطع امید پس از سرطان پروستات
• شرط ایران برای مذاکرات هسته‌ای
• طرح‌ترافیک تهاجمی در پاریس
• مهاجرت اجباری در بازار کار
• سبقت نرخ سود سپرده‌ها از مصوبه بانک مرکزی
• گندم؛ برگ برنده پوتین
• مطالبه صنعت در پسااستیضاح
• قیمت‌‌های پیشنهادی مسکن «جای تخفیف» دارد؟

مطالب توصیه شده

• ارزآوری نفت پارس با سرمایه ‌گذاری ستاد اجرایی
• سکوت مرگبار یک روزه بولسونارو
• قله جدید بازار دلار
• پیش‌لرزه رکود در غول‌های تکنولوژی
• منوی پیشنهادی فعالان بازار برای خروج بورس از رکود
• گندم؛ برگ برنده پوتین

• مطالبه صنعت در پسااستیضاح
• دیپلماسی با چاشنی تهدید
• ارمنی‌ها در آغوش ایرانی‌ها
• چهار پیشنهاد مخبردر نشست شانگهای
• همکاری مشترک کنسولی ایران و کویت
• شرط ایران برای مذاکرات هسته‌ای
• استقبال ترکیه از مذاکرات ایران و آذربایجان
• تحریم‌‌‌های بیشتر آلمان علیه ایران

• نسخه مبهم از صندوق توسعه
• بورس‌بازی با قلک ارزی
• بیشترین‌ها - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
• واکاوی انزوای بورس
• حال شاخص خوب است

بازار پول و ارز

• سایه تورم و نااطمینانی بر منطقه منا
• قله جدید بازار دلار
• تورم باید به هدف سرمایه گذاری بورسی موفق با الف بورس ۲درصدی بازگردد
• پرداخت وام متناسب با پیشرفت طرح
• سبقت نرخ سود سپرده‌ها از مصوبه بانک مرکزی

مسکن و عمران

• طرح‌ترافیک تهاجمی در پاریس
• مسکن دولتی در حریم «حریم»
• مخالفت با تخفیف به لاکچری‌‌سازها
• آمار مسکن دولتی در شهرهای کوچک تهران
• قیمت‌‌های پیشنهادی مسکن «جای تخفیف» دارد؟

سرمایه گذاری بورسی موفق با الف بورس صنعت و معدن

• ترسیم افق تولید در پسااستیضاح
• حرکت به سمت تولید «فولاد سبز»
• مشکل صنعت طیور مداخله بیش از اندازه دولت است
• رتبه اول ایران در شدت مصرف انرژی جهان
• برق ایران به ترکیه می‌رسد

• پنجمین انتخابات در کمتر از چهار سال
• سکوت مرگبار یک سرمایه گذاری بورسی موفق با الف بورس روزه بولسونارو
• استاد بازی‌‌ها: هنری کیسینجر و هنر دیپلماسی خاورمیانه‌‌ای
• توافق سه‌جانبه در سوچی
• سربازان افغان پوتین؟

بازرگانی

• فرصت ۱۰ساله تا مرگ آب
• مرکز لجستیکی ایران در آستراخان روسیه تاسیس می‌شود
• تشکیل شرکت مشترک صادرات و واردات مابین ایران و قزاقستان
• افزایش ۹/ ۴۴‌درصدی حجم تجارت با روسیه
• ۱۰‌میلیارد دلار کالای‌اساسی در ۷‌ماه‌ امسال ترخیص شد

بازار نفت

• جهت تقاضا در «نفت تا ۲۰۴۵»
• نشست وزیر نفت با کا‌ر‌گروه‌های مشترک ایران و روسیه
• مذاکرات روسیه با ترکیه برای ایجاد هاب گازی
• بحران تامین گازوییل در آمریکا

خودرو

• زیان خودروسازان الک شد
• سهام دولتی خودروسازان متقاضی ندارد
• سایبرتراک تسلا بالاخره آمد
• رونمایی از شاسی‌بلند جدید BMW
• تغییر ترکیب بازار اروپا با خودروهای چینی

سیاست گذاری

• مهاجرت اجباری در بازار کار
• ارزآوری نفت پارس با سرمایه ‌گذاری ستاد اجرایی

بورس کالا

• گندم؛ برگ برنده پوتین
• دلار گواهی سکه چند؟
• سقوط سنگ‌آهن به کف قیمتی سه‌ساله

• «غگرجی» در سایه نااطمینانی‌ها
• پاسخ‌های بورسی به برخی شبهات این روزها
• افزایش درآمد ریالی «غفارس»

آينده نگر بازار

• سبزپوشی همزمان در بازارها

شرکت ها

• پیش‌لرزه رکود در غول‌های تکنولوژی
• آمار جهانی از تقاضای لوازم خانگی
• مانعی به نام مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی!
• برنامه حضور در بازار لوازم خانگی عراق
• دستاورد موسسات رده‌بندی

بازار دیجیتال

• زنان؛ زیان‌دیدگان فیلترینگ
• طرح حمایتی دولت از کسب‌وکارهای مجازی فعال در سکوهای داخلی
• گوگل برای رقابت با تیک‌تاک استارت‌آپ Alter را خرید
• تشکیل جلسه اضطراری کاخ سفید برای مقابله با حملات باج‌افزاری
• ۲۵ درصد کارمندان توییتر اخراج می‌شوند

• جام نوبرانه
• بیم حذف رویای صعود
• کنعانی و خلیل‌زاده به تیم ملی برمی‌گردند
• قطع امید پس از سرطان پروستات
• استقلال قسط انتقال محبی را پرداخت کرد

تاریخ و اقتصاد

• پول نفت در چمن سبز
• بهشت زهرا؛ قبرستان ۵۲ ساله
• غارت گنجینه‌های کتاب
• ریشه‌‌یابی انقراض قاجاریه

حمل و نقل

• بحران کمبود «لکوموتیو» در پسا‌کرونا
• اتمام فاز اول پروژه راه‌‌آهن چابهار-زاهدان
• ایران و قزاقستان تفاهم‌‌‌نامه همکاری‌‌‌ ترانزیتی امضا می‌کنند
• ۴۸ فروند کشتی در انتظار فرآیند اسنادی و پهلودهی برای تخلیه کالا

مدیران

• ۱۲ پندار نادرست در اندیشه مدیران
• ایتان برناث: امپراتور حوزه بلاگری غذا
• مدیران ضدحال

گردشگری - استان ها

• خطر برق‏‏‌ گرفتگی بوم‏‏‌گردی
• دستاوردهای نمایشگاه K۲۰۲۲ برای «جم»
• رشد طرح‌های خودمالکی نهضت ملی مسکن در گلستان

فرهنگ و هنر

• روزگار برزخی فرهنگ
• جهان به روایت عکس‌های منتخب خبری
• هشدار مهتاب نصیرپور درباره بحران آب
• بزرگ‌ بود؛ پدر بود
• قوانین حجاب در ممیزی‌ فیلم‌ها تغییر کرده است؟

صنایع غذایی

• حمایت از کشاورزان؛ الفبای خود‌کفایی کشور
• نستله با وجود کاهش روند رشد در تجارت محصولات گیاهی باقی می‌ماند
• اوکراین از فهرست تامین‌‌کنندگان نخست غلات ایران خارج شد
• نبود آب پایدار معضل مزارع میگو گمیشان

سرمقاله

تصویر آمریکا از جهان تهدیدها

انتشار سند جدید استراتژی امنیت ملی آمریکا U.S National Security Strategy توسط دولت بایدن در ماه اکتبر برای دست اندرکاران اجرایی و کارشناسان فکری مطالعات سیاست خارجی آمریکا، خبر جذاب و درخور اعتنایی بود. این سند که به‌طور سنتی…

تحلیل

جهت تقاضا در «نفت تا ۲۰۴۵»

دنیای اقتصاد-فرزین محمدی : اوپک در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است تقاضای روزانه نفت تا سال ۲۰۴۵ به بیشتر از ۱۰۹ میلیون بشکه خواهد رسید. پیش از این کاخ سفید اقدام اوپک برای کاهش تولید را «حرکتی کوتاه‌بینانه» خوانده بود. براساس گزارش اوپک، برای…

گزارش

زیان خودروسازان الک شد

دنیای اقتصاد : زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور در نیمه نخست امسال و در مقایسه با نقطه زمانی مشابه سال گذشته به بیش از ۷۹هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد ۲۹درصدی داشته است. از سوی دیگر زیان تولید نیز رقم ۵هزار و ۳۵۰میلیارد تومان را به خود…

زنان؛ زیان‌دیدگان فیلترینگ

دنياي اقتصاد : تداوم فیلترینگ پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی به کسب‌وکارهای خرد ضربه وارد کرده است. طبق آمارهایی که به‌تازگی مرکز پژوهش «بتا» منتشر کرده است، بیش از دو میلیون کسب‌وکار ایرانی در اینستاگرام فعالیت می‌کنند و از این تعداد، تنها…

شناخت شرکت‌های بورسی

یکی از مهم‌ترین و کارآمدترین مراحل در تحلیل بنیادی و ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها، شناخت شرکت های بورسی و کسب و کار آن ها است. به طوری که تحلیلگران بنیادی برای ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها می‌بایست از جزئی‌ترین اطلاعات و عوامل تأثیرگذار بر شرکت‌ها آگاه باشند تا به تسلط کافی از جزییات شرکت و ساختار کسب و کار آن دست یابند. آنگاه می‌توانند سهام شرکت را به کمک دانش تحلیل بنیادی، روش‌های تئوری و تهیه و تنظیم فایل اکسل سودآوری شرکت، ارزش‌گذاری کنند.

برخی از تحلیلگران بنیادی و فعالان با تجربه بازار سرمایه، شناخت شرکت های بورسی به طور دقیق را مهم‌ترین عامل برای شروع یک سرمایه‌گذاری موفق می‌دانند و بر این باور هستند که یک سرمایه‌گذار واقعی باید صفر تا صد شرکتی که می‌خواهد خریداری کند را بشناسد و کاملاً به جزییات کسب‌ و کار شرکت آگاه شود تا بتواند تمامی عوامل تأثیرگذار بر وضعیت سودآوری و ارزندگی حال و آینده شرکت شناسایی کند.

در ادامه سعی داریم روش‌هایی برای شناخت تخصصی و آشنایی با مدل کسب‌ و کار شرکت‌ها مطرح کنیم.

منظور از شناخت شرکت های بورسی چیست؟

همان‌طور که در بالا اشاره کردیم شناخت شرکت‌ها یکی از مهم‌ترین فاکتورها برای داشتن یک سرمایه‌گذاری موفق است در شناخت شرکت‌ها سعی می‌کنیم تا از تمام جزییات و عوامل تأثیرگذار بر رشد و موفقیت شرکت آگاه شویم، پارامترهای بسیار مهم و تأثیرگذاری نظیر، مواد اولیه مصرفی، محصولات اصلی، محصولات فرعی، بازار فروش شرکت، طرح‌های توسعه و برنامه‌های آتی شرکت و …

با شناخت دقیق شرکت‌ها می‌توانیم وضعیت حال و آینده شرکت را مورد بررسی قرار دهیم و از تأثیر اتفاقات و تغییرات سیاسی، اقتصادی و… بر شرکت آگاه شویم.

ب ه عنوان مثال پس از بررسی و شناخت شرکت پتروشیمی زاگرس در میابیم که بیشتر از ۹۵ درصد محصول تولیدی شده این شرکت یعنی متانول به کشورهای چین و هند صادر می‌شود، لذا پس از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران متوجه می‌شویم که احتمالاً شرکت پتروشیمی زاگرس در صادرات محصول خود به مشکل برمی‌خورد و این تأثیر منفی در سودآوری این شرکت دارد و سبب می‌شود تا از ارزش ذاتی سهام شرکت زاگرس کاسته شود.

همچنین در همین شرکت پتروشیمی زاگرس متوجه می‌شویم که به دلیل صادرات محور بودن این شرکت، سودآوری شرکت مستقیماً با نرخ ارز در ارتباط است، پس در شرایطی که نرخ ارز در کشورمان رشد می‌کند سبب بالا رفتن سودآوری پتروشیمی زاگرس می‌گردد و این شرکت را به یکی از گزینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری تبدیل می‌کند، چرا که با بالا رفتن نرخ ارز و بالا رفتن سودآوری شرکت، ارزش ذاتی سهام شرکت نیز بالا می‌رود.

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید شناخت دقیق شرکت‌ها می‌تواند دید ما را نسبت به وقایعی که در دنیای اقتصاد و صنعت رخ می‌دهد بسیار باز کند تا قادر به تحلیل و بررسی اتفاقاتی که در دنیای پیرامونمان رخ می‌دهد باشیم و بتوانیم تأثیر هر اتفاق را بر شرکت‌ها موردبررسی دقیق و تجزیه‌ و تحلیل قرار دهیم.

منابع شناخت شرکت های بورسی؟

امروزه با وجود فضای مجازی و رسانه‌های گوناگون اخبار و اطلاعات بسیار زیادی در مورد شرکت‌ها به گوش می‌رسد که نمی‌توان به همه آن‌ها اعتماد کرد، لذا برای شناخت شرکت‌ها و دریافت اخبار و گزارش‌های آن‌ها می‌بایست صرفاً منابع معتبر و مورد اطمینان را دنبال کنیم تا با اطمینان خاطر به شناخت و بررسی دقیق و جزءبه‌جزء شرکت‌ها بپردازیم، در ادامه منابع بسیار معتبر و کاربردی برای شناخت و بررسی عملکرد شرکت‌ها معرفی می‌شود.

سامانه کدال (سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران) با آدرس اینترنتی codal.ir معتبرترین و پرکاربردترین رسانه برای دریافت اطلاعیه‌ها، صورت‌های مالی، گزارش‌ها، شفاف‌سازی‌ها و… است که از طرف شرکت‌ها منتشر می‌شود. این سایت روزانه مورد بازدید بسیاری از فعالان بورس قرار می‌گیرد تا از وضعیت دقیق و واقعی شرکت‌ها مطلع شوند، در حقیقت ما زمانی از صحت اخبار و اطلاعیه‌ای مطمئن می‌شویم که در سایت کدال درج گردد، لذا سامانه کدال می‌تواند یکی از بهترین منابع جهت دریافت اطلاعات شرکت‌ها باشد.

یکی از مهم‌ترین گزارشاتی که به‌صورت دوره‌ای از طرف شرکت‌ها همراه با صورت‌های مالی در سامانه کدال منتشر می‌گردد، گزارش تفسیری مدیریت است که در حقیقت گزارش و دیدگاه مدیریت شرکت از وضعیت حال و آینده شرکت است که برای اطلاع سهامداران و فعالان بازارسرمایه منتشر می‌کنند.

این گزارش حاوی اطلاعات بسیار ارزشمندی مانند ریسک‌ها و فرصت‌های پیش روی شرکت، بازار فروش شرکت، مشتریان اصلی، قوانین حاکم بر شرکت، وضعیت تولید و فروش، تغییر حاشیه سود و … است که آگاهی از این اطلاعات در تحلیل بنیادی بسیار حائز اهمیت است.

گزارش تفسیری مدیریت نسبت به سایر مطالب و محتوایی که در اینترنت منتشر می‌شود از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است به‌نحوی‌که بسیاری از تحلیلگران بنیادی در بورس، تحلیل و بررسی‌های خود را بر اساس گزارش تفسیری مدیریت منتشرشده در کدال بنا می‌کنند و در تحلیل‌هایشان بسیار از اطلاعات موجود در این گزارش استفاده می‌کنند.

سامانه تدان با آدرس اینترنتی tedan.ir یکی دیگر از سایت‌های معتبر در حوزه شناخت شرکت‌های بورسی است که زیر نظر کانون نهاده‌های سرمایه‌گذاری ایران است؛ در این سایت تنها تحلیلگران و کارشناسانی می‌توانند نظرت و تحلیل‌های خود را بیان کنند که مورد تائید یکی از نهاده‌ های مالی تائید شده توسط کانون نهاده‌های سرمایه‌گذاری ایران باشند، لذا مطالب و تحلیل‌هایی که در این سامانه منتشر می‌گردد نسبت به سایر سایت‌های متفرقه از اعتبار بالاتری برخوردار است و می‌تواند مرجع خوبی برای جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز در مورد شرکت‌ها باشد.

یکی دیگر از راه‌های جمع‌آوری اطلاعات برای شناخت شرکت های بورسی، جستجو در مورد تحلیل بنیادی آن‌ها در گوگل است، به‌عنوان‌مثال برای به دست آوردن اطلاعات در مورد شرکت پتروشیمی زاگرس به‌راحتی می‌توانید در گوگل عبارت “تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس” را جستجو کنید تا با نظرات و تحلیل‌های سایر تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه نیز آشنا شوید.

فقط در هنگام مطالعه تحلیل سایر افراد به دو نکته بسیار مهم باید توجه داشته باشید:

حتماً به زمان نگارش و انتشار مطلب که مطالعه می‌کنید توجه داشته باشید و از مطالعه مطالب قدیمی و کهنه که دیگر در مورد شرکت‌ها صدق نمی‌کند خودداری کنید.

• تحت تأثیر نظرات و دیدگاه نویسنده قرار نگیرید

هنگامی که تحلیل و مطلبی از یک نویسنده دیگر را مطالعه می‌کنید توجه داشته باشید که به‌هیچ‌عنوان تحت تاثیر ذهنیت نویسنده مطلب قرار نگیرید و صرفاً از محتوا و مطالب خامی که جمع‌آوری‌شده استفاده کنید.

با استفاده از منابع و روش هایی که در این مطلب گفته شد میتوانید به طور جامع به شناخت شرکت های بورسی برسید و از آن در بررسی ها و تحلیل هایتان استفاده کنید.

آموزش

اگه قصد ورود به بورس رو دارین، جای درستی اومدین؛ چون ما در اینجا بهتون کمک میکنیم که با همه بخش ها و اصطلاحات و مفاهیم بازار سرمایه آشنا بشید و بتونید ورود موفقی به بورس داشته باشین.

بورس مبحث شیرین و سودآوری ایه که این روزها همه اخبار اون رو دنبال میکنن. به جرئت میشه گفت بهترین کسب و کار در حال حاضر، سرمایه گذاری در بورس هستش؛ البته به شرطی که با اطلاعات، دانش و مهارت کامل واردش بشید.

سوالات متداول مقالات بورسی

چه مقالاتی در بورس‌فا ارسال میشه؟
هر آنچه که شما نیاز سرمایه گذاری بورسی موفق با الف بورس داشته باشید تا وارد بورس بشید و سرمایه گذاری کنید و مهمتر از همه سود کنید رو ما در بورس‌فا به شما آموزش میدیم.

مقالات بورس‌فا رایگانه یا پولی؟
این مقالات کاملا رایگانه و در جهت افزایش اطلاعات شما همراهان و کاربران عزیز هستش.

منبع مقالات بورس‌فا کجاست؟
تمامی مقالات توسط اساتید با تجربه تیم بورس‌فا در سایت ارسال میشن.

روش انتخاب بهترین سهام برای خرید در بورس: 3 عامل موثر

انتخاب سهم خوب برای خرید از مهمترین عوامل موثر بر موفقیت در بازار بورس است. در انتخاب یک سهم عوامل زیادی نقش دارند. قبل از انتخاب یک سهم شما باید شرکت ها و صنایع موفق را بشناسید. عوامل کیفی و کمی در انتخاب سهم موثرهستند. از سوی دیگر رفتار بازار غیرقابل پیش بینی است و تغییرات ناگهانی آن بر سود و زیان شما موثر خواهد بود.

در این مقالعه سعی کردیم تا 3 راه برتر انتخاب یک سهم خوب را برای شما معرفی کنیم. آشنایی سرمایه گذاران و معامله گران بازار سرمایه با روش‌های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار توان این افراد را در انتخاب سهم خوب بالا میبرد. بی شک از طریق تجزیه و تحلیل دقیق و هوشیارانه می‌توان ریسک بازار سرمایه گذاری بورسی موفق با الف بورس سرمایه یا مخاطره سرمایه‌گذاران را تقلیل داد.

نکته مهم 1: بطور خلاصه فلزات به دلیل بالا و پایین شدن زیاد از نظر ما ریسک بیشتری دارند. بانکی ها در میان مدت و طولانی مدت مناسب ند. سرمایه گذاری ها را باید بشناسید و خرید کنید. دارویی، غذایی و حمل و نقل ها معمولا بطور یکنواخت بالا می روند و کم ریسک ترند. پیمانکاری، کاشی و ساختمانی و سایر صنایع را نیز کاملا باید شناخت داشته باشید و به قیمت های بازار توجه کنید. خودرو و پتروشیمی و پالایشی ها را به عنوان سهم های برتر معرفی می کنیم. (اینها فقط نظر شخصی من هستند)

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

نکته مهم 2: این 3 سهم را هیچ گاه نخرید: اول سهمی که حمایت مهمش را از دست داده باشد و حقوقی حمایتی از آن نکرده است. دوم سهمی که نزدیک به مقاومت مهم قرار دارد یعنی نزدیک سقف کانال خودش. سوم سهمی که روند ضرردهی ادامه دار دارد. برای بررسی ضررده بودن شرکت ها نام آنها را در سایت کدال سرچ کنید و اطلاعیه ها را مشاهده نمایید.

نکته مهم 3: بطور کلی خرید سهام هایی که به تازگی عرضه اولیه شده اند به علت اینکه هنوز به ارزش ذاتی شان نزدیک نشده اند بسیار فکر خوب و کم ریسکی می باشد. اما تقریبا همه این سهام اولیه بعد از چند هفته از عرضه اولیه یک اصلاح کوچک تا متوسط دارند. بهترین زمان برای خرید آنها دقیقا بعد از اتمام آن اصلاح می باشد. (نمودار سهامی مثل صبا یا شگویا)

3 روش کلی برای انتخاب بهترین سهم وجود دارد:

1-تحلیل بنیادی (Fundamental)

در تحلیل بنیادی تحلیلگر به دنبال ارزش ذاتی سهم است. ارزش ذاتی یا واقعی با ارزش بازاری و قیمت روز سهم فرق دارد. در تحلیل بنیادی 3 قدم اصلی وجود دارد که به وسیله آن میتوان ارزش واقعی یک سهم را شناخت.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

اقتصاد کلان (بخصوص تورم و قیمت ارز)

بازار بورس و به طبع وضعیت یک صنعت یا شرکت متاثر از سیاست ها، حوادث اجتماعی و وضعیت اقتصادی است. در تحلیل بنیادی ابتدا تغییرات اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد . تغییرات اقتصادی را با شاخصه هایی همچون نرخ تورم، تولیدات، نرخ بهره، ارز، رشد اقتصادی ، بیکاری، سیاست های پولی و مالی و صادرات و واردات میسنجند. تحلیل گر با بررسی هر یکی از این مولفه ها وضعیت یک صنعت و یا شرکت را می سنجد و به دنبال آن دورنمایی از آینده شرکت را کسب میکند.

برای داشتن یک سبد سهام خوب و قوی باید دائم خبرهای داخلی و خارجی را دنبال کرد تا بتوان تحولات در بازار سرمایه را پیش بینی کرد. اما به این نکته توجه کنید که اخبار را از خبرگزاری های رسمی دنبال کنید و تحت تاثیر بازی گردانان بازار بورس نباشید.

به این نکته باید توجه کرد که اقتصادجهان نیز بر اقتصاد کلان موثر است. حوادث و اخبارجهانی به طور مستقیم و غیرمستقیم در ارزش یک شرکت تاثیر میگذارد. یک نمونه ساده تاثیر بازارهای مختلف بر یکدیگر،‌ بازار فلزات است. اگر مشاهده کردید ارزش فلزات رنگین در بازارهای جهانی در حال کاهش است، باید منتظر تأثیر آن بر قیمت فلزات رنگین داخل کشور هم باشید یا اگر بر فرض به ‌دلیل یک حادثه طبیعی تولید یک صنعت خاص دچار مشکل شود، قطعاً بر بازار داخلی آن صنعت در کشورمان هم تأثیر مثبت یا منفی خواهد داشت.

شناخت صنعت

برای شناخت یک صنعت باید به دنبال موارد زیر باشید:

• تقاضای رو به رشد و فزاینده برای محصولات صنعت
• برخورداری از ویژگی ممتاز به گونه‌ای که محصولات مشابه خارجی یا رقیب تهدید جدی برای نفوذ در بازار داخلی نباشند.
• محدود بودن کالاهای جانشین برای محصولات آن صنعت
• دخالت محدود ارگان‌های تصمیم‌ گیرنده دولتی در تعیین قیمت محصولات صنعت و کم و کیف فعالیت آن‌ها و استراتژیک بودن محصولات صنعت و نیز گاهاً فشردگی بازار صنعت مورد نظر
• ورود سخت رقبا به حوزه خدمات صنعت

تحلیلگر بازار سهام پس از انتخاب صنعت مورد نظرش باید یک شرکت را از میان شرکت های موجود در آن صنعت انتخاب نماید. فاکتورهای زیر در انتخاب شرکت کمک کننده خواهند بود:

• چگونگی وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت مورد نظر
• میزان سود نقدی هر سهم
• تداوم روند سودآوری (در واقع سودآوری شرکت باید یک فرآیند مداوم و مستمر باشد، نه مقطعی)
• توجه به نسبت قیمت به درآمدسهم( P/E ) این نسبت نشان میدهد آیا قیمت سهام به نسبت سودی که بین سهامدارانش توزیع می کند، ارزشمند است؟
• قابلیت نقدشوندگی سهام یعنی هر زمان که دارنده سهم بخواهد سهامش را بفروشد به راحتی بتواند، این کار را انجام دهد. قدرت نقدشوندگی سهم یک شرکت را میتوان با دفعات خرید و فروش روزانه آن سنجید.

از دیگر عوامل موثر در انتخاب شرکت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

• سهم بازار شرکت از صنعت
• کیفیت محصولات یا خدمات و تمایز آن‌ها و سایر عوامل خاص رقابتی
• مدیران آن شرکت همانند تجربه، تحصیلات
• موفقیت‌های قبلی
• نوآوری
• ابتکارات و جدیت و تلاش آن‌ها
• کارایی مدیریت در اداره دارایی‌ها
• تولید و عملیات، فروش محصولات
• به خدمت گرفتن فناوری جدید و عرضه محصولات جدید
• نسبت‌های سود آوری
• بدهی

زمانی که در تحلیل بنیادی به شناخت شرکت پرداخته میشود رویکردی از بالا به پایین به بازار دارد که این مسئله در موفقیت و منتطق گرایی مالی موثر است. طبق این تحلیل شما میتوانید برنامه ریزی بلندمدت و میان مدت موفقی داشته باشید.

در خرید سهم به روش تحلیل بنیادی به این نکته توجه کنید که اگر ارزش ذاتی یک شرکت از قیمت روز بالاتر باشد یعنی سهم امکان رشد را دارد و میتواند سهم خوبی برای خرید باشد.قیمت کمتر ارزش ذاتی نشان از افت قیمت دارد و قیمت برابر نشان از قیمت منصفانه است و سودی به دنبال نخواهد داشت.

سرمایه گذاری ارزشی

در استراتژی سرمایه گذاری ارزشی سرمایه گذار به دنبال سهم هایی با شرایط بنیادی قوی است سرمایه گذاری بورسی موفق با الف بورس که ارزش گذاری واقعی نشده اند و پتانسیل افزایش قیمت سهم را دارد. در این استراتژی به قیمت های روز توجهی نمیشود بلکه با دید بلند مدت سرمایه گذاری صورت میپذیرد. سرمایه گذار ارزشی شرکت‌هایی را جستجو می‌کند که در بازار به درستی ارزش گذاری نشده اند، وقتی که بازار اشتباه خود در ارزش گذاری را تصحیح می‌کند پتانسیل رشد افزایش قیمت سهم را دارند.

2-روش تکنیکال (Technical)

پس از تحلیل بنیادی و شناخت صنعت یا شرکت های برتر تحلیل گر به دنبال تحلیل تغییرات رفتار و قیمت سهام ها خواهد رفت و در واقع به دنبال الگوهای بازار است. تکنیکالیست ها فقط با جریان قیمت ها تحلیل میکنن و با بررسی روند قیمتی در چارت ها به نتایج دلخواه میرسند. استراتژی معامله‌گر (یا سهامدار) برای تعیین زمان‌های خرید یا فروش بستگی مستقیم به مدت انتظار او برای رسیدن به سود دارد. این زمان‌ها می‌تواند بسیار کوتاه در حد چند ساعت یا نسبتاً طولانی و به چندین سال برسد.

عرضه و تقاضا یکی از عوامل موثر بر تحلیل تکنیکال است در تحلیل تکنیکال هرچه تقاضا بیشتر باشد یعنی قدرت خریداران بیشتر و سهم با رشد روبرو خواهد شد، از سوی دیگر هرچه عرضه بالاتر باشد یعنی قدرت فروشنده بیشتر و در نهایت سهم افت خواهد کرد.

در تحلیل تکنیکال تحلیلگر به دنبال افزایش یا کاهش قیمت نیست بلکه جهت حرکت بازار را پیش بینی میکند و فقط به دنبال یافتن روندها، شکست‌های قیمت، نقاط حمایت و مقاومت است تا بتواند براساس آن، استراتژی معاملاتی خود را بچیند. ابزارهای معامله ‌گری که با روش تحلیل تکنیکال سهام را برای خرید انتخاب می‌کند، فقط نمودار قیمت و حجم معاملات است تا ابزارهایی مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها را روی آن پیاده کند و تصمیم بگیرد که با چه استراتژی پیش رود. برای سرمایه گذاری بورسی موفق با الف بورس تحلیل تکنیکال نیاز به نرم افزار تحلیل تکنیکال است تا اطلاعات شرکت‌ها را به عنوان ورودی پذیرفته و خروجی آن نموداری از روند قیمت‌ها باشد و تحلیلگر بتواند انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها را روی آن پیاده کند.

3-روش تئوری مدرن پرتفولیو (MPT)

منطق بازار اقتصادی به این موضوع تاکید میکند تمام دارایی خود را در یک بخش سرمایه گذاری نکنید. در واقع ریسک و خطر یک سهم بیشتر از ترکیب چند سهم است. پرتفوی یا سبد سهام متشکل از سهام متعدد شرکت‌هایی است که در شرایط عادی احتمال کاهش بازده همه دارایی‌ها تا حدودی به صفر نزدیک است. با تشکیل پرتفوی، تلاش ‌ها بر این است که ریسک غیر سیستماتیک یا تنوع پذیر به حداقل ممکن تقلیل یابد. به همین جهت ترکیب پرتفوی بهتر است به گونه ‌ای باشد که نوسانات مشابهی نداشته باشند یعنی زمانی که بازده یکی کاهش پیدا می ‌کند بازده دیگری افزایش یابد.

تعیین بازده مورد انتظار سبد سهام و تک تک سهام، ارزیابی وضعیت سهام مختلف و انتخاب آن‌ها، بهینه نمودن ترکیب سهام (پرتفوی) و ارزیابی پرتفوی و بازنگری در مجموعه سهام چهار بخش مهمی است که در این آنالیز بررسی می‌شود. در روش پرتفوی مدرن مجموعه تلاش‌ها وقف این است که بازده پرتفوی فرد سرمایه‌گذار به بازده بازار نزدیک گردد و در وضعیت مطلوب، بازدهی بیشتر از آن بدست آورد. در این حالت پرتفوی کل بازار یک شاخص ارزیابی است که ریسک آن نیز با شاخص بتا (Beta) محاسبه می‌شود. این تحلیل کاربرد زیادی در آنالیز ریسک و تجزیه و تحلیل بازار دارد و مبنای کار سرمایه گذاران حرفه ای است.

مهمترین فاکتورهای انتخاب بهترین سهام برای خرید

• بررسی سابقه تاریخی سهم در صورت های مالی
• بررسی فاکتورهای بنیادی موثر بر سودآوری اتی شرکت
• بررسی فاکتورهای موثر بر روند معاملات سهم روی تابلو همچون حجم معاملات، تعداد معاملات، جریان خرید حقیقی و حقوقی و…در این رابطه ابزار فیلترنویسی
• بررسی روند تاریخی قیمت سهم از طریق چارت‌های تکنیکال
• رعایت تنوع کافی در انتخاب سهام برای سبد سرمایه گذاری
• توجه به نقدشوندگی سهام

مهمترین مهارت برای داشتن سرمایه گذاری موفق مهارت معامله گری و مدیریت سبدسهام است. بازاربورس بازاری پرنوسان است. هرچه مهارت معامله گری شما بالاتر باشد، ضرر کمتری متحمل خواهید شد. در بازار بورس تمام اتفاقات در اثر تصمیم‌ها و انتخاب‌های شما اتفاق می‌افتد و شما می‌توانید سود های بی نهایت و ضرر های سنگینی را تجربه کنید و همگی این موارد به مهارت‌های فردی و کنترل درونی شما بستگی دارد.

گروه‌های محصول

یکی از مهم ترین تصمیمات سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، سرمایه‌گذاری و مالکیت بیش از 50 درصد از سهام شرکت پتروشیمی شازند، نگین سبز صنعت کشور که دارای متنوع‌ترین سبد محصولات پلیمری و شیمیایی در میان پتروشیمی‌های ایران است.

شوینده و آرایشی بهداشتی

گروه توسعه ملی با سرمایه‌گذاری در شرکت توسعه صنایع بهشهر با 29 شرکت زیرمجموعه توانسته است 25 درصد از سهم بازار شوینده و بالاترین سهم از گروه محصولات سلامت دهان و دندان کشور را در اختیار داشته باشد.

سرمایه‌گذاری

حضور موفق گروه توسعه ملی در یکی از پرریسک ترین نوع سرمایه‌گذاری ها یعنی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، نشان از تخصص و تبحر تیم کارشناسی و حرفه ای اقتصادی این گروه است. عملکرد موفقیت آمیز شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی «وتوسم» گواه روشن این امر است.

سیمان

گروه توسعه ملی به منظور متمرکز نمودن مدیریت سهام شرکت های سیمانی با تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان و سپردن مدیریت به دست متخصصان این صنعت، اکنون سهامدار عمده سومین هلدینگ سیمانی بزرگ کشور با 12 شرکت زیرمجموعه می‌باشد که دارای نزدیک به 10% از ظرفیت تولید کلینکر و سیمان کشور می‌باشد.

فرآورده‌های غذایی

مالکیت بیش از 40 درصد از هلدینگ توسعه صنایع بهشهر به‌عنوان شرکت مادر بعضی از نام آوران صنعت غذایی ایران همچون مارگارین، بهپاک و … یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های گروه توسعه ملی در صنایع غذایی بشمار می رود. لازم به ذکر است حدود 16 درصد از پرتفوی بورسی گروه توسعه ملی به سرمایه‌گذاری بر روی محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر تعلق دارد.

ماشین‌آلات برقی

حضور در صنعت ماشین‌آلات برقی با سرمایه‌گذاری در گروه صنعتی ایران‌ترانسفو، بزرگترین و توانمندترین شرکت سازنده ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع در خاورمیانه تحقق یافت. همچنین سرمایه‌گذاری برروی ماشین آلات و دستگاه های برقی حدود 5 درصد از پرتفوی بورسی گروه توسعه ملی را شامل می شود.

کشاورزی و دامپروری

ورود گروه توسعه ملی به صنعت کشاورزی و دامپروری با سرمایه‌گذاری در شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس بوده است. این شرکت با دارا بودن بالغ بر 18 هزار هکتار زمین حاصلخیز کشاورزی از مهم‌ترین شرکت‌های این صنعت در تولید محصولات کشاورزی نظیر دانه های روغنی، گندم و جو می باشد.

بانک و بیمه

حضور در صنعت بانک و بیمه با مدیریت بانک اقتصاد نوین (نخستین بانک خصوصی ایران)، بیمه نوین و شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر همراه بوده است.

لاستیک و پلاستیک

حضور موثر در صنعت لاستیک و پلاستیک با سرمایه گذاری در گروه صنعتی بارز صورت پذیرفت. این شرکت با 45% از سهم تولید تایر در ایران، طی 16 سال متوالی رتبه نخست تولید را به خود اختصاص داده است.

ریسندگی و بافندگی

بی‌گمان مایه مباهات است که تاریخ ایران همواره با صنعت منسوجات همراه بوده است.حضور گروه توسعه ملی به عنوان یکی از سرمایه گذاران شرکت مخمل و ابریشم کاشان و ایران پوپلین گواه بر حضور موفق در این صنعت می باشد.

ساختمان

ورود گروه توسعه ملی به صنعت ساخت و ساز ساختمان با سرمایه گذاری در شرکت بین‌الملل ساختمان و صنعت ملی بوده است. این شرکت با سرمایه گذاری و مشارکت در انواع طرح‌ها و پروژه‌های ساختمانی و نیز بازسازی، نوسازی، اداره و نگهداری، اصلاح و توسعه انواع پروژه‌ها، به فعالیت در این صنعت مشغول می‌باشد. همچنین سرمایه گذاری برروی انبوه سازی مستغلات و املاک، حدود 13 درصد از پرتفوی بورسی گروه توسعه ملی را شامل می شود.

دانش بنیان

حضور موثر در صنایع دانش بنیان با سرمایه‌گذاری در شرکت نوآوران توسعه ملی به‌عنوان کانال اصلی ارتباطات شرکت‌های زیرمجموعه گروه با اکوسیستم ‏نوآوری و توسعه فناوری ایران رقم خورده است.

تماس با ما

تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، بعد از پل کردستان، پلاک 89
کد پستی: 1994844202
صندوق پستی: 3898-15875
تلفن: 85598 – 85599000
فاکس: 85599811
پست الکترونیک: [email protected]
اینستاگرام

پیوندهای مفید

کپی‌رایت © شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی. تمامی حقوق محفوظ است.