پیش‌بینی یک کارشناس از آینده بورس

کارگزاری فارابی

پیش‌بینی بورس هفته آینده

گروه اقتصادی: شاخص کل بورس چهارشنبه هفته اخیر روی عدد یک میلیون و ۴۳۹ هزار واحدی بود و این هفته به یک میلیون و ۴۱۲ هزار واحدی رسید و افت کمتر ۱٫۸۸ درصدی را ثبت کرد.سارا فلاح، تحلیلگر بازار سرمایه گفت: بورس این هفته مطابق هفته‌های گذشته بسیار کم رمق بود. کمبود جریان نقدینگی همچنان در بازار مشهود است. ویژگی اصلی معاملات این هفته برتری صنایع کوچک و متوسط بازار نسبت به صنایع بزرگ بود.

وی ادامه داد: در هفته گذشته شاخص کل بیش از ۲ درصد افت داشت؛ اما شاخص هم‌وزن تغییر محسوسی نکرد.این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به علت عدم تغییرات شاخص هم‌وزن گفت: کمبود جریان نقدینگی توان اثرگذاری روی سهام بزرگ را ندارد. هنوز بسیاری از افراد با توجه به ابهام آلود بودن فضای سیاسی و مشخص نشدن وضعیت برجام وارد بازار نشدند و نظاره گر بودن را به فعالیت در بازار ترجیح می‌دهند.فلاح در ادامه تشریح کرد: دومین دلیل در افت جهانی قیمت‌های کامودیتی و چشم‌انداز رکود در اکثر آن‌ها است. با توجه به سیاست انقباضی شدیدی که فدرال رزرو در پیش گرفته شاخص دلار به بالاترین حد خودش در چند دهه اخیر رسید است. به واسطه همین موضوع قیمت‌های جهانی اکثر کامودیتی‌ها وارد فاز نزول شوند و رکود در کل اقتصاد جهان شکل بگیرد.

چشم‌انداز صنایع صادرات محور
وی ادامه داد: به تبع این موضوع صنایع بزرگ ما که اکثر صادرات محور هستند، آسیب دیدند و چشم‌انداز روشنی از قیمت‌های بالای فروش در گزارش این شرکت‌ها وجود ندارد.این تحلیلگر بازار سرمایه به دلیل بعدی اشاره کرده و گفت: رفتار حقوقی‌ها دلیل بعدی بزرگ است. در همین هفته در سهم‌های بزرگ شاهد فروش و عرضه آبشاری بعضی از حقوقی‌ها بودیم که فرصت رشد را به سهم‌های بزرگ ندادند.

فلاح توضیح داد: ارزش مارکت این سهم‌ها بزرگ و شناوری بالایی دارند. این سهم‌ها بازیگر محور نیستند و به لحاظ تابلوخوانی حقوقی‌ها هدایت سهم را برعهده دارند. حالا به هر دلیل منطقی یا غیر منطقی فعلا تمایلی برای بالا بردن قیمت سهم‌های بزرگ ندارند. جریان نقدینگی موجود فعلا از یک صنعت به صنعت دیگه می‌رود.وی اظهار کرد: این هفته محصولات کاغذی مورد توجه بودند؛ چون قیمت جهانی کاغذ به دلیل کمبود انرژی در اروپا و قطع صادرات چوب و خمیر کاغذ توسط روسیه صعودی بود. برخی سهم‌ها از گروه کاشی توانستند افزایش نرخ بگیرند.

این کارشناس بازار پیش‌بینی کرد که البته پیش‌بینی می‌شود که سایر محصولات این گروه هم افزایش نرخی داشته باشند. بعد از رشد شدید قیمت‌های جهانی مواد اولیه شوینده‌ها در طی چند ماه گذشته، مدتی است که این قیمت‌ها وارد فاز اصلاحی نزولی شدند و این کاهش قیمت برای گروه شوینده می‌تواند مورد توجه باشد.
فلاح گفت: در نتیجه خبر‌های درون صنعتی هم یکی دیگر از دلایل توجه بازار به سهم‌های کوچک و متوسط بود. البته همه سهم‌های این صنعت مورد اقبال قرار نگرفتند بلکه سهم‌هایی که هم افت قیمتی زیادی تجربه کردند هم وضعیت بنیادی خوبی دارند و پی بر‌ای مناسبی دارند فعلا پیشروی بازار هستند.وی اظهار کرد: بنابراین می‌توانیم بگوییم در این فاز بازار نقش تحلیل پررنگ‌تر شده و و بازار وزن بیشتری برای گزارش‌ها قائل شده است.

پیش‌بینی بورس هفته آینده
فلاح گفت: روند غالب در کلیت بازار نزولی بوده و بازار تشنه و منتظر یک خبر مهم است. یک خبر مهم در اشل کلان که می‌توان خبر سیاسی و گشایش‌های اقتصادی باشد یا حمایت دولت از بازار سرمایه یا هر چیز دیگری که پول‌های پارک شده را وارد بازار کند.این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با وضعیت فعلی برای هفته آینده انتظار چنین خبری را نداریم؛ بنابراین پیش‌بینی می‌کنیم که وضعیت کلی بازار نسبتا نزولی متعادل باشد و همچنان وضعیت بهتری را برای سهم‌های کوچک و متوسط بازار با شرایط بنیادی خوب متصور هستیم.

تحلیل تکنیکال شاخص کل
وی اظهار کرد: روند میان مدت شاخص کل نزولی است. قله‌ها یکی بعد از دیگری در پایین‌تر ثبت شده‌اند. الگویی که در شاخص کل دیده می‌شود الگوی مثلث انقباضی بوده که به درستی شکل گرفت. این الگو هم می‌تواند از ضلع بالای مثلث شکسته شود. ضلع پایین که البته شکست از کف محتمل‌تر و معتبرتر است.فلاح گفت: امروز هم شکست از کف صورت گرفت هرچند هنوز شکست تثبیت نشده است. اما همین الگو را در ار اس آی دیده می‌شود و شکست از کف مثلث در ار اس آی انجام شده؛ بنابراین پیش‌بینی می‌کنیم که شاخص کل یک پولبک به ناحیه شکسته شده داشته باشد و بعد از آن تا اولین تارگت خود یعنی محدوده قیمتی۱۳۵۰ هزار واحد افتی را خواهد داشت.

پیش بینی بورس برای هفته آینده

یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که اگر خبر جدید و تاثیر گذاری نداشته باشیم؛ انتظار داریم که هفته با مثبت شروع به کار کند.

به گزارش سلام نو به نقل از تجارت‌نیوز، شاخص کل بورس چهارشنبه هفته اخیر روی عدد یک میلیون و ۴۴۸ هزار واحدی بود و این هفته به یک میلیون و ۴۵۱ هزار واحدی رسید و رشد کمتر ۰٫۲۱ درصدی را ثبت کرد.
سارا فلاح، تحلیلگر بازار سرمایه به تجارت‌نیوز می‌گوید: مرداد ماهی که با شاخص ۱۴۷۴ هزار واحد شروع شد و با شاخص ۱۴۵۱ هزار واحد به اتمام رسید. در واقع تغییر محسوسی در شاخص کل دیده نشد. اما این هفته طبق چیزی که هفته گذشته، پیش‌بینی کرده بودیم بازار حول و حوش اخبار مذاکرات چرخید.
وی ادامه می‌دهد: در ابتدای هفته شاهد هیجان خرید و خوش بینی در بورس بودیم. اما منفی‌های روزهای بعد این خوش بینی را از بین برد و تقریبا هفته سر به سری رو بازار پشت سر گذاشت. اما نکته مهم در این روزهای بازار فرق جنس خریدار و فروشنده در بازار است. کسی که خرید می‌کند با سرمایه اندک و محتاطانه وارد بازار می‌شود ولی فروشنده‌ها دست برتر را دارند و قوی‌تر دست به فروش می‌زنند.
این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید می‌کند: این بدان معناست که هنوز قدرت بازار در درست فروشندگان است و هر رنج مثبتی خیلی سریع راه رفته‌اش را پس می‌گیرد. اما با دیدن بازار این هفته حداقل می‌توانیم بگوییم که شدت نزولی کاهش پیدا کرده است. همچنین بورس در فاز جابحایی به سر می‌برد یعنی سهم‌های در حال دست به دست شدن هستند و افزایش حجم معاملات در این هفته نسبت به میانگین ماهانه خودش تاکیدی بر این موضوع هست.
برجام چه تاثیری روی بورس دارد؟
فلاح توضیح می‌دهد: فعلا بورس با سه سناریوی جدی روبرو است. اگر برجام اتفاق بیفتد کلیت بازار با لیدری گروه‌های برجامی مثل بانک خودرو حمل و نقل رشدی رو خواهد داشت. چرا که پیش‌بینی می‌شود که دلار آزاد افت قیمتی را تا محدوده ۲۸ الی ۲۹ هزار تومان داشته باشد. ولی تغییری را در دلار نیمایی شاهد نباشیم و کم شدن اختلاف ارز آزاد و ارز نیمایی به نفع صادرکننده‌های بازار سهام است.
وی تشریح می‌کند: اگر مذاکرات کلا به شکست منجر شود ریسک سیستماتیک در بازار بالا خواهد رفت. همچنین سرمایه‌ها به سمت روش‌های سرمایه‌گذاری ریسک گریز مثل طلا پیش خواهند رفت. چون وضع تحریم‌ها بدتر خواهد شد و اقتصاد کلان با کمبود بیشتر منابع ارزی مواجه خواهد شد و تمام اینها به ضرر بازار سرمایه هست.
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به سناریوی سوم بازار سرمایه می‌گوید: مذاکرات به شکل فعلی ادامه دارد باشد و نه نتیجه مثبتی داشته باشد نه نتیجه منفی. در این صورت بازار به حالت ساید در می‌آید و هر صنعت جداگانه با توجه به شرایط بنیادی و سنتیمنتال خود حرکت می‌کند. بنابراین اگر قصد دارید که در این فاز از بازار دست به پیش‌بینی یک کارشناس از آینده بورس اصلاح پرتفوی‌تان بزنید.
پیش‌بینی بورس هفته آینده
فلاح ادامه می‌دهد: هنوز اخبار مذاکرات داغ است و می‌تواند برای هفته آینده هم مهم‌ترین فاکتور در بازار باشد. اما اگر خبر جدید و تاثیر گذاری نداشته باشیم؛ انتظار داریم که هفته با مثبت شروع به کار کند. اما در اواخر هفته شاهد شدت گرفتن عرضه‌ها باشیم و در کل هفته متعادلی خواهد بود.
تحلیل تکنیکال شاخص کل
وی تشریح کرد: روند غالب در شاخص کل همچنان روند نزولی است. هرچند نشانه اتمام روند و کم شدن شدت آن دیده می‌شود. اندیکاتورهای ار آس آی و ام اف آی در محدوده سطح ۵۰ قرار دارند؛ یعنی بازار در فاز بی تصمیمی و تعادل به سر می‌برند. از منظر ایچیموکو هم بررسی کنیم می‌بینیم که قیمت بین تنکانسن و کیجونسن قرار دارد و فاصله کمی با هر دوی آنها دارد.
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد:این یعنی بازار در نقطه تعادلی قرار گرفته و با دقت بیشتری باید حرکات آتی شاخص کل رصد شود. اگر قیمت موفق شود که خودش رو در بالای کیجونسن تثبیت کند هم راستایی کیجونین و تنکانسن یک محدوده حمایتی قوی را برای سهم می‌سازد. انتظار داریم که قیمت تا محدودی ابر کومو یعنی در حدود۱۵۰۰ الی ۱۵۲۰ هزار وداحد رشدی رو داشته باشد
تحلیل شاخص هم‌وزن
وی با اشاره به شاخص هم‌وزن اظهار می‌کند: شاخص هم وزن هم شرایط مشابهی دارد. قیمت به سقف کانال نزولی کوتاه مدت خودش رسیده است. اما اندکیاتور اهی ار اس آی و ام اف آی تعادل رو در بازار نشون می‌دهد. در نتیجه احتمال شکسته شدن سقف کانال نزولی وجود دارد. اما به هر حال بازار در فاز بی تصمیمی است و حرکت های آتی قیمت در این شاخص هم مثل شاخص کل مهم هست.
فلاح می‌گوید: نسبت شاخص هم‌وزن به شاخص کل نیز مهم است. این نمودار هر زمان صعودی شود نشانه بهتر بودن وضعیت شاخص هم‌وزن به شاخص کل است و برعکس. فعلا انتظار صعودی در این نمودار را داریم بنابراین پیش‌بینی می‌کنیم که در هفته آینده وضعیت سهم‌های کوچک و متوسط نسبت به سهم‌های بزرگ بهتر باشد.
نکته مهم اینجاست این تحلیل در پایان بازار روز چهارشنبه۲۶ مرداد ضبط شده و هر تغییری در اخبار تا روز شنبه می‌تواند روی این پیش‌بینی اثر گذار باشد.

بهترین سهام برای خرید بلند مدت در آبان 1401 | سهام بنیادی و درحال رشد

این روزها به هر طرف بورس که سرتان را بچرخانید، خبر های پیش‌بینی یک کارشناس از آینده بورس جدید و جان گرفتن بازار را مشاهده می‌کنید؛ از گروه فرآورده‌های نفتی و شپنای آن گرفته تا خودرو و سایر سهام شرکت‌ها، همگی بعد از اتفاقات تلخ سال های گذشته دوباره پتانسیل رشد و سود دهی را دارند! قصد من از نوشتن این مطلب این است که بگویم پیش‌بینی یک کارشناس از آینده بورس شاید نتوانیم اتفاقات گذشته و ضرر های سال های اخیر بورس را فراموش کنیم؛ اما حداقل می‌توانیم کاری کنیم با معاملات و تصمیمات بهتر، بخشی از ضررهای خود را جبران کنیم. جهت آشنایی با بهترین سهام برای خرید بلند مدت در شهریور 1401، این مقاله را از دست ندهید.

در این مقاله لیستی از بهترین سهام برای خرید بلند مدت در 1401 معرفی شده که صرفا نتیجه بررسی تحلیلگران تیم تحلیلی سایت نظارت است. توصیه می‌شود پیش از تصمیم به خرید، حتما بررسی‌های جامع‌تری به عمل آورید.

نگاهی به تحلیل تکنیکال شاخص کل

از پایین حمایت داینامیک با خط سبز رنگ مشخص شده و از بالا مقاومت داینامیک با خط قرمز. درحال حاضر بازار بصورت کلی رنج است.

تاریخ بروزرسانی تحلیل شاخص کل آبان 1401

لیست سهم بلند مدت برای سرمایه گذاری در 1401

پیش از خرید سهام با دیدگاه بلند مدت باید به دقت در مورد آن شرکت، آینده صنعت حوزه فعالیتش، سابقه فعالیت‌های آن شرکت و سایر مسائل بنیادی آن تحقیق و بررسی به عمل آورید. سرمایه گذاری شما باید کاملا آگاهانه صورت گیرد که خدایی ناکرده منجر به پشیمانی نگردد. سرمایه گذاری در سهام بنیادی بلند مدت استرس و پیگیری مداوم نمی‌خواهد اما مستلزم صبوری بسیار است که این نیز کار آسانی نیست!

در ادامه، لیستی از بهترین سهام برای خرید بلند مدت در 1401 به صورت سهام پیشنهادی آورده شده است:

البته که تعداد بیشتری هم وجود دارد و این لیست مجموع سهم هایی است که بنا بر رصد تیم تحلیلی نظارت، جهت سرمایه پیش‌بینی یک کارشناس از آینده بورس گذاری بلند مدت مناسب هستند.

تحلیل سهم آینده دار بورس 1401

در مسیر سرمایه گذاری بلند مدت در بازار بورس، گاهی ممکن است ریزش‌ها و منفی‌های پی در پی موجب نگرانی شما شود اما فقط باید صبر کرد و از اخبار و اطلاعات غفلت نکنید. اما سهام کدام شرکت‌ها بنیادی محسوب شده و ارزش خرید با دیدگاه بلند مدت را دارند؟ در پاسخ باید گفت شرکت‌هایی که:

• خدمات یا محصولی جدید ارائه بدهند.
• صنعت حوزه فعالیتشان قابلیت رشد و پیشرفت را داشته باشد.
• از حجم معاملات خوبی برخوردار باشند.
• سود سالانه آن‌ها رشد داشته باشد.
• سهامداران حقوقی از آن حمایت کنند.

در ادامه، 4 سهم بنیادی بلند مدت از لیست فوق را به لحاظ بنیادی و تکنیکال مورد بررسی قرار داده‌ایم.

1. سهام دجابر - دارو جابرابن حیان

نظر تحلیلگر: قیمت سهام دجابر با موفقیت مقاومت داینامیک را شکسته و در چند روز اخیر درحال تکمیل پولبک به سطح شکسته شده است. حال انتظار داریم که قیمت باتوجه به شرایط بازار و وضعیت خوب بنیادی از محدوده قیمت 900 حمایت شود. سهام شرکت دجابر؛ ۱۲۶ درصد رشد فروش کل و ۲۰۸ درصد رشد مقدار فروش نسبت به فصل گذشته داشته.اگر قصد خرید این سهام را دارید بهترین محدوده برای ورود و خروج به شرح زیر میباشد:

محدوده مناسب خرید: 910 تومان

تاریخ بروزرسانی تحلیل نماد دجابر : آبان 1401

2. سهام کپشیر - پشم شیشه ایران

نظر تحلیلگر: شرکت پشم شیشه ایران از لحاظ بنیادی هرسال طبق گزارشات سودده بوده، بنابراین یکی از گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری بلند مدت، همین سهام کپشیر است.

از لحاظ بنیادی که همیشه سودده بوده خوشبختانه و از لحاظ تکنیکالی هم محدوده های زیر میتونه برای خرید مناسب باشه:

محدوده مناسب خرید: 1060 تومان

3. سهام چکاوه - صنایع کاغذ سازی کاوه

سهام چکاوه در حال حاضر نزدیک پیش‌بینی یک کارشناس از آینده بورس حمایت استاتیک است، قیمت 1050 تومان برای چکاوه مهم و چنانچه بتواند با قدرت از این قیمت عبور کند می‌توان انتظار رشد بیشتر را برای این سهم داشت.

محدوده مناسب خرید این سهام 700 تا 710 تومان است.

تاریخ بروزرسانی تحلیل #چکاوه : آبان 1401

4.سهام شلعاب | شرکت لعابیران

شرکت شلعاب براساس داده‌های بنیادی درسال 1400 و 1401 رشد سودآوری بسیار خوبی را ثبت کرده. از لحاظ تکنیکالی نیز در محدوده مناسبی قراردارد. محدوده مناسب خرید بلند مدت 420 تا 440 تومان میباشد.

تاریخ بروزرسانی تحلیل شلعاب : آبان 1401

پیش بینی بورس در سال 1401

پیش بینی بازارهای مالی کار بسیار سخت و دشواری است و همه ما شاهد این مسئله بودیم که گاهی حرفه‌ای‌ها هم پیش بینی‌هایشان درست از آب درنمی‌آید! و این کاملا طبیعی‌است چون قیمت‌ها و رشد و رکود صنایع تحت تاثیر عوامل بیشماری است که هیچ کدام تحت کنترل ما نیستند. سامان کریمی شاد، کارشناس بازارهای مالی شاخص دو میلیونی بورس تا پایان سال 1401 را پیش بینی کرده و به احیای بازار بورس خوش‌بین است.

سهم های بنیادی بلند مدت

تجربه نشان داده تنها سهم هایی که در هر حال دین خود را به سهامدارانشان ادا می‌کنند و آن‌ها را از کسب سود بی بهره نمی‌گذارند، سهم های بنیادی هستند، که با دیدگاه بلند مدت خریداری می‌شوند. بورس یک بازار پر از نوسان است که سهام شرکت‌ها در آن ممکن است بنا به هر دلیلی دچار افت قیمت شوند. چنانچه، ما با دید کوتاه مدت به سهمی ورود کنیم، مجبوریم با اولین ریزش هرچه سریع‌تر سهام خود را فروخته و از آن خارج شویم. این امر نه به نفع سهامداران است و نه به نفع بازار سرمایه!

تصور کنید، با هر کاهش قیمت و ارزش، شاهد خروج سرمایه از بازار باشیم! در این صورت چطور فرصت رشد برای سهام شرکت‌ها فراهم خواهد شد؟! اگر اهل نوسان‌گیری و استرس فراوان نیستید، حتما به سراغ سهم های بنیادی با هدف سرمایه گذاری بلند مدت بروید. سهام بلند مدت ، اغلب ارزش ذاتی بالایی دارند و ممکن است زمان ببرد تا به ارزش ذاتی و واقعی خود دست یابند. در نوسانات بازار بورس، معمولا سهم هایی که از بنیاد ضعیف‌تر و ارزش ذاتی کمتری برخوردار هستند، راحت‌تر تحت تاثیر افت و خیزهای بازار قرار گرفته و سهامداران خود را ناامید می‌کنند.

بزرگترین مزیت سرمایه گذاری در سهام بنیادی بلند مدت حذف هزینه‌های مداوم بابت کارمزد معاملات، مالیات و. است. اگر اهل نوسان گیری و معاملات پیاپی هستید، همین هزینه‌ها را محاسبه کنید، می‌بینید که رقم قابل توجهی خواهد شد.

کدام سهام‌ها بیشترین ریزش را داشته اند؟

حتما تا به حال شنیده‌اید که می‌گویند فلان سهم خشک شده یا در کف قیمت خود قرار دارد؛ اما اصطلاح خشک شدن یا کف بودن سهام به چه معنی است؟ سهم هایی که برای مدتی نسبتا طولانی در یک رنج قیمتی خاص درجا می‌زنند، اصطلاحا خشک نامیده می‌شوند. در شرایطی که بازار وضعیت متعادلی دارد، ورود به یک سهمی که خشک شده می‌تواند مناسب باشد. در چنین موقعیتی پیشنهاد می‌شود همراه با پول هوشمند، به سهم ورود کرده، منتظر بمانید، سود کسب کنید و همراه با خروج پول هوشمند از سهم خارج شوید. شرط کسب سود در چنین سهامی، صبوری است!

چطور سهم خشک پیدا کنیم؟ برای پیدا کردن کف ترین سهام بورس در جستجوی نمادی باشید که در 1 الی 3 ماه اخیر، روند پیش‌بینی یک کارشناس از آینده بورس رو به بالایی نداشته است. با استفاده از فیلتر سهام خشک شده، می‌توان این سهم ها را پیدا کرد. همچنین، می‌توانید به دنبال سهامی باشید که در 3 ماه گذشته نهایتا 10 درصد رشد کرده باشد. چنین سهامی را در واچ‌لیست خود قرار داده و هنگامی که سهم تقریبا پیش‌بینی یک کارشناس از آینده بورس 10% بالاتر از کف قیمت در حال معامله بود، به آن ورود کنید؛ تا حدود 50% افزایش قیمت در آن بمانید و سپس از آن خارج شوید.

در ادامه، لیست سهام با بیشترین ریزش در 3 ماه اخیر درج شده است. ( آپدیت آبان )

بورس همچنان پتانسیل سرمایه گذاری دارد. اگر در پرتفوی خود سهامی با بنیاد قوی دارید ولی در حال حاضر در زیان هستید، دید خود را به سرمایه گذاریتان بلند مدت قرار داده و صبور باشید. در آینده این مطلب را بروز رسانی می‌کنیم و سهم های بنیادی بیشتری را همراه با تحلیل و نمودارشان در اختیار شما قرار خواهیم داد.

مشتاقیم تجربه‌های خود را از سرمایه گذاری در بورس با ما به اشتراک بگذارید تا ما نیز از تجربیات شما بهره‌مند شویم.

سوالات متداول

4 سهم برتر برای خرید در آبان 1401 کدامند؟

این که چه سهمی در آبان 1401 جهت سرمایه گذاری مناسب است، تا حد زیادی بستگی به نوع نگاه شما به سرمایه گذاری دارد؛ اما اگر دید بلند مدت دارید داخل مقاله 4 سهم بنیادی مناسب برای خرید بلند مدت را معرفی کرده ایم.

سهم های بنیادی بلند مدت کدامند؟

سهام شرکت های بورسی که ارزش ذاتی بالایی دارند ولی هنوز به اندازه ارزش واقعی خود، رشد نکرده‌اند و از نظر بنیادی قوی و مستعد رشد هستند جهت سرمایه گذاری بلند مدت مناسب هستند که ما در این مطلب به چند مورد اشاره کرده‌ایم.

کارگزاری هوشمند رابین

کارگزاری فارابی

این مقاله به کوشش الهه سلوکی و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

مطالب مرتبط

سود مرکب در بورس | جذب چند برابری سود از سود مرکب

دوج کوین تا کجا رشد میکند؟ پیش بینی قیمت در آبان 1401

ارز دیجیتال تزوس (Tezos) | چه آینده‌ای پیش روی تزوس است؟!

کارگزاری مفید یا آگاه کدام بهتر است ؟

کارگزاری هوشمند رابین

کارگزاری فارابی

۳ پیش‌بینی مهم از آینده بورس ایران

به گزارش نامه نیوز، امیرعلی امیر باقری، احسان حاجی و رضا صبری، سه کارشناس بازار سهام در پیش‌بینی‌هایی از آینده بازار سهام سخن گفته‌اند.

در این پیش‌بینی یک کارشناس از آینده بورس تحلیل‌ها که دنیای اقتصاد منتشر کرده، این سه کارشناس از عوامل مهم و موثر بر سرمایه‌گذاری در بازار سهام سخن گفته‌اند و به تحلیل تاثیر مولفه مهمی چون بودجه سال 1400 بر بورس پرداخته‌اند.

امیر علی باقری: به نظر می‌رسد دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و نفت ۴۰ دلاری که در بودجه سال آینده دیده شده است، سیگنال‌های معقول و مناسبی در میان مدت برای بازار سرمایه تلقی می‌شوند. اما یک بحث بودجه‌نویسی داریم و یک بخش بودجه محقق شده که در بررسی تاریخی می‌توان واگرایی آنها را تشخیص داد. این واگرایی عمدتا خودش را بر بستر واقعی و فیزیکی اقتصاد، چه در مباحث تورمی و چه در بازارهای پولی و مالی نشان می‌دهد.

در بازارهای پولی به‌صورت نرخ موثر سود و در بازارهای مالی به‌صورت تاثیر بر شاخص کل بازار است. من معتقدم این سیگنال، سیگنال بدی برای بازار سرمایه نباشد و سیگنال معقولی خواهد بود که در کنار بقیه واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند اثر خود را تقویت کند و موازی رشد معقول بازار پیش برود.

نکته‌ای که وجود دارد بحث کسری بودجه و آن سهمی است که از طریق بازار سرمایه قرار است جبران شود که چه به لحاظ روانی و چه به لحاظ عملیاتی می‌تواند یک محرک برای بازار سرمایه باشد. نکته‌ای که باید به آن دقت کرد این است که جهت اوراق، جهت نرخ سود اوراق و جهت شاخص عمدتا در یک بازی الاکلنگی با هم به‌سر می‌برند.

احسان حاجی: بر اساس پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ و ارقام اعلام پیش‌بینی یک کارشناس از آینده بورس شده توسط رئیس سازمان برنامه درباره قیمت و حجم صادرات نفت پیش‌بینی شده در این لایحه، حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با امسال، تقریبا نصف می‌شود. در حالی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹، ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات و خالص گاز اختصاص می‌یافت، دولت در سال ۱۴۰۰ قصد دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده را صرفا از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام تامین کند.

بنابراین رقم درآمدهای نفتی کشور در سال آینده با لحاظ کردن ارقام اعلام شده توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه یعنی صادرات ۷۰۰ هزار بشکه در روز با قیمت ۴۰ دلار به ازای هر بشکه، ۱۰ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار و سهم دولت از این درآمدهای ارزی، ۴ میلیارد و ۸۵۴ میلیارد دلار خواهد بود که تمام آن در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت.

پیشتر بسیاری از اقتصاددانان انتظار داشتند حتی با توجه به انتقادات روز افزون نسبت به این ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، شاهد حذف کامل آن از بودجه باشیم که البته تا به حال محقق نشده است. اما به هر حال این اعداد و ارقام می‌تواند اثرات و تبعاتی برای بازار سهام به ارمغان بیاورد. اگرچه تعیین نرخ ارز بودجه همواره تابعی از نرخ ارز بازار آزاد بوده است، اما ارقام آن می‌تواند برای بسیاری از تحلیلگران و بسیاری از شرکت‌ها حائز اهمیت باشد چراکه فروش شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

به‌عنوان مثال داروسازان که همواره ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، با افزایش نرخ این ارز و به تبع آن افزایش بهای تمام شده، می‌توانند درخواست افزایش نرخ داشته باشند. این اتفاق مبالغ فروش آنها را افزایش می‌دهد و باعث تغییر در سودآوری شرکت‌ها خواهد شد.

رضا صبری: هفته‌های اخیر برخی از صنایع و نماد‌های موجود در بورس و فرابورس در واکنش به همین عوامل بنیادی با افزایش قیمت رو به رو شده‌اند. در حال حاضر یکی از این عوامل بنیادی که در تحلیل‌ها ظاهر شده و می‌تواند بر قیمت سهام اثر بسزایی بگذارد، صعودی شدن بازارهای جهانی کالایی است که بر سودسازی شرکت‌های تولید‌کننده آنها در بازار داخلی سهام اثر می‌گذارد.

به نظر من چشم‌انداز این بازارها در حال حاضر صعودی است و می‌تواند آینده خوبی را پیش روی تولیدکنندگان بگذارد. متغیر دیگری که توانسته تا حدود زیادی بر کاهش ریسک سیستماتیک اثر بگذارد و بر خوش‌بینی نسبت به آینده بیفزاید، انتخاب جو بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکاست. بازار این گونه استنباط کرده که این رخداد آینده روشن‌تری را در مقایسه با تداوم ریاست جمهوری ترامپ پیش روی ما خواهد گذاشت.

در این میان تمامی نمادهایی که هر کدام به نوعی از دو متغیر یادشده اثر می‌پذیرند، می‌توانند در ادامه راه نیز بر اساس تصویر ترسیم شده به مسیر صعودی خود ادامه دهند. به جز این نمادها سایر سهم‌ها همان‌طور که گفته شد از پشتوانه‌ای به جز عرضه و تقاضا برخوردار نیستند. بنا براین فعالان بازار باید به تاثیر آنچه گفته شد توجه داشته باشند و در سرمایه‌گذاری‌های خود این نکات را لحاظ کنند.

پیش‌بینی یک کارشناس از آینده سه ماهه بورس

خبر آنلاین : یک کارشناس گفت: در مقایسه با بازار سهام بازار ارز و بازار ملک خلاف انتظار با افزایش های جزئی مواجه شدند و بورس ایران بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد باکاهش مواجه شد و از طرف دیگر درآمدهای شرکت ها بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد.

محمدرضا آرام کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که نهادها و سازمان بورس باید برای جلوگیری از رفتارهای هیجانی فعالیت شرکت‌های بورسی را شفاف سازی کنند تا بتوانند خیل سرمایه‌گذاران را جهت دهی کنند.

محمدرضا آرام، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص شرایط بورس طی ماه های اخیر گفت: شاخص کل بورس پس از اینکه در مرداد ماه از مرز ۲ میلیون واحدی عبور کرد به دلایل مختلف از جمله انتظار کاهش نرخ ارز، که می تواند مهمترین پیش‌بینی یک کارشناس از آینده بورس دلیل آن باشد، تا پله یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی ریخت و همزمان قیمت کالاهای اساسی حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد تا ۸۰ درصد در بازارهای جهانی بالا رفتند و نرخ ارز در داخل نیز در حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان تثبیت شد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: در این مدت عمده شرکت ها از نظر بنیادی و درآمدی و سودآوری در وضعیت بسیار بهتری قرار گرفتند و به خصوص در ۶ ماه دوم سال جاری وضعیت صنایع مختلف بورسی از جمله صنایع فلزی، معدنی و پتروشیمی بهبود پیدا کرد و عمده شرکت ها در حال حاضر از نظر نقدینگی در وضعیت بسیار خوبی به سر می برند.

وی در ادامه افزود: در مقایسه با بازار سهام بازار ارز و بازار ملک خلاف انتظار با افزایش های جزئی مواجه شدند و بورس ایران بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد باکاهش مواجه شد و از طرف دیگر درآمدهای شرکت ها بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد. عدم اعتماد بخش خصوصی، عدم قدرت تحلیل بخش حقیقی و خصوصی تازه وارد که نمی دانست بورس در نوسان است و طوری رفتار کرد که در یک مقطعی بورس همواره مثبت باشد و در یک مقطعی همواره منفی باشد موجب ضرر تعداد زیادی از سرمایه گذاران خرد شد.

آرام در ادامه افزود: نه در زمانی که روند بورس افزایشی بوده و نه در زمانی که کاهشی بوده است و نه در یکی دو ماه اخیر که نوسان داشته است نهادهای تخصصی بورس هیچ اقدام جدی ای انجام ندادند که جهت دهی این خیل سرمایه گذاران بزرگی که تعدادشان خیلی بالاست را شفاف کنند. الان زمان مناسبی است که شفاف سازی و تحلیل گری و ارزش گذاری نسبت به عمده صنایع و شرکت ها به صورت گسترده انجام شود و خود سازمان بورس از طریق روابط عمومی خود یا مجله هایی مانند مجله بورس و دیگر نهاد ها باید تک تک شرکت ها را تحلیل کنند که جه اتفاقی درآن ها افتاده است و در آینده چه اتفاقی برای آنها خواهد افتاد؛ این امر کمک خواهد کرد که تصمیم گیری سهامداران خرد منطقی تر شود.

وی در ادامه افزود: این جای خالی تحلیلگری و ارزش گذاری در وضعیت حال حاضر بازار سرمایه بسیار مشهود است و الان زمان بسیار مناسبی برای شفاف سازی است چراکه سازمان بورس بودجه سال آینده و نحوه پوشش را به صورت ماهانه یا سه ماهه اعلام خواهد کرد و با دقت بیشتری باید در این خصوص اقدام کند و گزارش های تفسیری دقیق تری جهت مشخص شدن جهت سرمایه گذاران ارائه بشود و این موضوع که کل بورس همواره مثبت باشد یا کل بورس همواره منفی باشد قطعا پدیده درستی نیست ولی این که صنایعی مثبت باشند و صنایعی منفی باشند منطقی است.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص جهش اخیر شاخص کل بورس افزود: با توجه به ریزش ۸۰ درصدی بورس و افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی درآمد صنایع بزرگ در حال حاضر شرکت ها نقدینگی کافی دارند و این نشان می دهد این شرکت ها تا سه ماه آینده وضعیت مناسبی خواهند داشت مگر اینکه روند های درآمدی و قیمت کالاها تغییر کند که انتظار نمی رود تا سه ماه آینده روند باز گردد؛ در نتیجه این نقدینگی خوب خودش کمک می کند که شرکت ها بتوانند از نوسانات عبور کنند چراکه پیش‌بینی یک کارشناس از آینده بورس شرکت ها یا از طریق محل درآمدهای آتی می توانند خلق ارزش کنند و یا از محل نقدینگی هایی که در اختیار دارند و عمده شرکت های بزرگ در حال حاضر از نظر نقدینگی در وضعیت بسیار مطلوبی اند و این حجم از نقدینگی را می توان دلیل اصلی رشد شاخص بورس طی هفته های اخیر دانست.

محمدرضا آرام در ادامه افزود: پیش بینی من این است که شاخص کل بورس از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد پایین ترنخواهد رفت و در مقاطع کوتاه تر و تا سه ماه آینده شاخص کل بورس می تواند تا حدود یک میلیون ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار واحد رشد کند و این احتمال وجود دارد که شاخص کل بورس طی ماه های آینده حدود ۲۰ درصد رشد کند و خصوصا اگر شرکت ها تقسیم سود خوبی داشته باشند رشد ۲۰ درصدی شاخص کل بورس در ماه های آینده محتمل است.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه در خصوص فرصت های بازار سرمایه در ماه های آینده افزود: صنایع معدنی، فلزی، بانکی، پتروشیمی و پالایشی عمدتا سهام های محکمی هستند که می توانند فرصت هایی برای سرمایه گذاری تلقی شوند.

وی در آخر در خصوص تاثیر کاهش نرخ ارز بر روند بازار سرمایه افزود: اولین نکته این است که چه میزان احتمال کاهش نرخ ارز وجود دارد که شاید حداکثر بین ۱۰ تا ۲۰ درصد نرخ ارز کاهش پیدا کند ولی از طرف دیگر کالاهای اساسی در بازار های جهانی بیش از ۴۰ درصد گران شدند به عنوان مثال مس نزدیک به ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته است و حتی اگر نرخ ارز بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش پیدا کند از طرف دیگر با افزایش درآمد جبران شده است و در نتیجه ما کاهشی در سودآوری نداریم و در حال حاضر شرکت ها در وضعیت نقدینگی بسیار خوبی هستند و سود نقدینگی به سودآنها اضافه می شود و گفتنی است که دو سود است که بازار به آنها توجهی نمی کند یکی سود افزایش قیمت در بازارهای جهانی و دیگری سود نقدینگی موجود و برایند این سودها قطعا از کاهش نرخ ارز خیلی بالاتر خواهد بود.