معایب استفاده از Stop Loss

حد ضرر در بورس چیست؟ معرفی استاپ لاس و کاربرد آن در معامله سهام

هنگام تصمیم‌گیری درباره خرید یا عدم خرید یک سهام باید موارد زیادی را در نظر گرفت. تعیین نقطه توقف ضرر که با عنوان حد ضرر (Stop Loss) شناخته می‌شود، یکی از این عوامل مهم است. در صورت استفاده صحیح از استاپ لاس می‌توان از زیان‌های گسترده پیشگیری کرد. تقریباً همه معامله‌گران بازار بورس با هر سطحی می‌توانند از این ابزار بهره‌مند شوند.

دستور حد ضرر چیست؟

دستور حد ضرر سفارشی است که توسط یک کارگزار برای خرید یا فروش سهام خاصی پس از رسیدن قیمت آن به یک حد خاص تعیین می‌شود. استاپ لاس برای محدود کردن ضرر سرمایه‌گذار در موقعیت‌های امنیتی طراحی شده است. به عنوان مثال، تعیین استاپ لاس برای 10% پایین‌تر از قیمت خریداری شده سهام، ضرر شما را تا 10% محدود می‌کند. فرض کنید شما فقط سهام مایکروسافت (MSFT) را با قیمت 20 دلار خریداری کرده‌اید. بلافاصله پس از خرید سهام، شما دستور استاپ لاس را با قیمت 18 دلار وارد سیستم می‌کنید. اگر سهام به زیر 18 دلار سقوط کند، سهام شما به قیمت روز بازار به فروش می‌رسد. البته لازم به ذکر است دستور حد ضرر در پلتفرم‌ کارگزاری‌های خارجی وجود دارد و سرمایه‌گذاران در زمان خرید سهام آن را فعال می‌کنند. اما این امکان در پلتفرم‌های بورس ایران وجود ندارد. درنتیجه برای تعیین استاپ لاس در بورس ایران باید به صورت دستی عمل کنید. بهتر است جدولی تهیه کنید و استاپ لاس خود را در آن یادداشت کنید. هر زمان به رقم درج شده در این جدول رسیدید، سهام خود را بفروشید. سفارشات حد توقف نیز مشابه سفارشات حد ضرر هستند. با این حال، همان‌‎طور که از نام آن‌ها مشخص است، در قیمت آن‌ها محدودیت وجود دارد. در دستور حد توقف، دو قیمت مشخص می‌شود: قیمت توقف، که سفارش را تبدیل به سفارش فروش می‌کند و حد قیمت. حد قیمت یعنی به جای اینکه سفارش تبدیل به سفارش فروش در بازار شود، به یک سفارش محدود تبدیل می‌شود که فقط با حداکثر قیمت، یا بهترین قیمت ممکن اجرا می‌شود.

مزایای دستور حد ضرر

مهم‌ترین مزیت دستور حد ضرر در بورس این است که هیچ هزینه‌ای برای معامله‌گر ندارد. همان‌طور که گفته شد در پلتفرم‌های خارجی این ابزار هنگام انجام سفارش در دسترس کاربران است. معامله‌گران هنگام خرید سهام، دستور استاپ لاس را نیز ثبت می‌کنند. تنها هزینه این کار، کارمزدی است که به صورت منظم و فقط پس از رسیدن قیمت به استاپ لاس و فروش سهام باید پرداخت شود. مزیت دیگر حد ضرر حذف هیجانات انسانی در روند تصمیم‌گیری است. بسیاری از افراد «عاشق» سهام خود می‌شوند! این افراد باور دارند که اگر فرصت دیگری به سهام بدهند، می‌تواند ضرر خود را جبران کند. اما در واقعیت، این تأخیر فقط باعث افزایش زیان سرمایه‌گذار می‌شود. مهم نیست چه استراتژی برای سهامداری خود انتخاب کرده‌اید، باید بتوانید به راحتی علت حفظ سهام خود را تشخیص دهید. معیارهای سرمایه‌گذاری برای فردی که استراتژی بلندمدت یا سرمایه‌گذاری رشد را برای خود انتخاب کرده، با کسی که فعال است و به دنبال استراتژی کوتاه‌مدت یا میان‌مدت است متفاوت است. مهم نیست استراتژی شما از چه نوعی است. استراتژی فقط زمانی به سودآوری منجر می‌شود که به آن پایبند باشید. بنابراین اگر استراتژی شما خرید سهام و حفظ آن تا مدت زمان طولانی باشد (سرمایه‌گذاری رشد)، دستور حد ضرر فایده‌ای برایتان نخواهد داشت. درنهایت، اگر می‌خواهید یک سرمایه‌گذار موفق باشید، باید به استراتژی خود اطمینان داشته باشید. معنای این حرف آن است که هرطور شده به برنامه معاملاتی خود ادامه دهید. مزیت دستور حد ضرر این است که می‌تواند به شما در ادامه مسیر کمک کند و از قضاوت‌های هیجانی در شرایط بحرانی جلوگیری کند.

استاپ لاس راهی برای حفظ سود شما در بورس

به طور ستنی استاپ لاس در معاملات به عنوان راهی برای جلوگیری از ضرر در نظر گرفته می‌شود. با این حال، یکی دیگر از کاربردهای این ابزار حفظ سود است. در این حالت، در بعضی موارد دستور استاپ لاس با عنوان «حد ضرر متحرک» معرفی می‌شود. حد مضرر متحرک، دستور استاپ لاس را زیر قیمت فعلی بازار (نه قیمتی که سهام را خریده‌ایم) تعیین می‌کند. با تغییر قیمت سهام و نوسانات بازار، قیمت تعیین شده به عنوان حد ضرر نیز تعدیل می‌شود. فراموش نکنید وقتی قیمت سهام شما بالا می‌رود، سود شما واقعی نیست. به عبارت دیگر، تا زمانی که سهام خود را نفروشید هیچ پولی به دارایی شما اضافه نمی‌شود. استفاده از حد ضرر باعث می‌شود سود خود را از حالت بالقوه به حالت بالفعل تبدیل کنید. ضمن آنکه حداقل مقداری از سود محقق شده خود را ذخیره می‌کنید. به عنوان مثال، فرض کنید شما سهام شرکت مایکروسافت را خریده‌اید و استاپ لاس خود را 10% زیر قیمت فعلی آن تعیین کرده‌اید. سپس قیمت سهام در عرض یک ماه، رشد کرده و به 30 دلار می‌رسد. حد ضرر تعیین شده شما برای این سهم می‌تواند 27 دلار به ازای هر سهم باشد (27 = (30 × 10%) – 30). از آنجا که 27 دلار کمترین قیمتی است که برای فروش سهام خود انتخاب کرده‌اید، حتی اگر سهام به شدت افت کند نیز دچار ضرر نخواهید شد.

معایب دستور حد ضرر

سیستمی که برای دستور استاپ لاس در پلتفرم‌های خارجی تعیین شده معایبی نیز دارد. هرچند در آن سیستم دیگر نیازی به رصد روزانه قیمت سهام خود ندارید و به راحتی، حتی در تعطیلات نیز می‌توانید از اجرای قانون حد ضرر خود مطمئن باشید. با این حال ایراد اصلی این است که حتی نوسان‌های کوتاه‌مدت روزانه نیز می‌توانند دستور حد ضرر را فعال کنند. در این شرایط، بهتر است به سابقه نوسانات سهام مورد نظر دقت شود. به عنوان مثال، تنظیم استاپ لاس 5% در بورس برای سهامی که سابقه نوسان 10% یا بیشتر در هفته را دارد، استراتژی عاقلانه‌ای نیست. به احتمال زیاد با این کار، به دلیل پرداخت کارمزد معامله سهام با رسیدن به استاپ لاس دچار زیان خواهید شد. در ایران که امکان تنظیم این دستور در پلتفرم‌ کارگزاری‌ها وجود ندارد، کار کمی پیچیده‌تر است. شما باید هر روز وضعیت سهام خود را کنترل کنید. البته فراموش نکنید که حتماً باید حد ضرر تعیین شده را جایی ثبت کنید، به ذهن سپردن اعداد کار را برای شما دشوار خواهد کرد. اگر قصد دارید از حد ضرر متحرک معایب استفاده از Stop Loss استفاده کنید نیز بهتر است یک جدول، مانند جدول زیر برای خود تهیه کنید و هر روز قیمت سهام خود را با حد ضرر ثبت شده در این جدول مقایسه کنید. به محض افت سهام تا استاپ لاس مشخص شده، مانند دستگاه عمل کرده و سهام خود را بفروشید. فراموش نکنید، استفاده از استاپ لاس فقط زمانی مفید خواهد بود که احساسات و هیجانات خود را کنار بگذارید و فقط دستور را اجرا کنید.

نام نماد	قیمت خرید	حد ضرر	حد ضرر	حد ضرر	حد ضرر
اخابر	6438	5794	7023	11571	15012

بررسی یک مثال

به عنوان مثال در تاریخ 26 اسفند 98 سهام اخابر (مخابرات ایران) را خریده‌ایم. حد ضرر خود را به میزان 10% تعیین می‌کنیم. سپس 10% قیمت خرید خود را محاسبه کرده (5794)، از قیمت فعلی کم، و عدد به دست آمده را در جدول یادداشت می‌کنیم. سهام ما به طور مداوم افزایش قیمت می‌دهد. متناسب با افزایش قیمت سهام، ما نیز استاپ لاس خود را افزایش می‌دهیم. به عنوان مثال، در تاریخ 16 فروردین 1399 قیمت سهام به 7804 می‌رسد، 10% آن را محاسبه کرده (7023) و از قیمت فعلی کم می‌کنیم و استاپ لاس به دست آمده را در جدول می‌نویسیم. این بدان معناست که با رسیدن قیمت سهام به مقدار به دست آمده، باید آن را بفروشیم. در تاریخ 31 اردیبهشت 99، حد ضرر سهام خود را 15012 تعیین کرده‌ایم. پس از این تاریخ، قیمت سهام افت می‌کند و در تاریخ 7 خرداد 99 از استاپ لاس تعیین شده توسط ما عبور می‌کند. در این روز باید سهام خود را بفروشیم و از بازار خارج شویم. توجه کنید که استاپ لاس تعیین شده به درجه ریسک‌پذیری ما، سابقه نوسانات سهام مورد نظر و استراتژی معاملاتی که انتخاب کرده‌ایم، بستگی دارد. اما استفاده از این ابزار تنها زمانی مفید خواهد بود که حتماً به آن عمل کنیم. به عبارت دیگر، با عبور قیمت سهام از حد ضرر تعیین شده حتماً آن را بفروشیم.

کلام آخر

استاپ لاس یکی از ساده‌ترین ابزارهای معامله در بورس است. با این معایب استفاده از Stop Loss حال، بسیاری از سرمایه‌گذاران از اهمیت آن غافل هستند. تقریباً تمام سرمایه‌گذاران و با هر نوع استراتژی معاملاتی می‌توانند از این ابزار استفاده کنند. ممکن است هدف شما برای استفاده از دستور حد ضرر جلوگیری از ضرر بیشتر یا ذخیره سود به دست آمده باشد. آکادمی دکتر ژند بسته‌های متنوع آموزش بورس خود را در اختیار علاقه‌مندان قرار داده است. پکیج پرایس اکشن آکادمی دکتر ژند، با آموزش حد ضرر به زبان ساده و قابل‌فهم باعث می‌شود از سایر منابع آموزشی بی‌نیاز شوید. این ابزار در کنار سایر ابزارهای مورد نیاز برای انجام یک معامله موفق در بورس، به شما کمک می‌کند تا معاملات موفق‌تری داشته باشید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه این بسته آموزشی اینجا کلیک کنید.

روش‌ ساده تریلینگ استاپ (Trailing Stop)

یکی از سخت‌ترین کارها در مدیریت معامله، تغییر مکان حد ضرر (Stop Loss) است. کی باید حد ضرر را تغییر داد؟ بهترین محل برای قرار دادن حد ضرر کجاست؟ در این مقاله می‌خواهیم با روش‌ ساده تریلینگ استاپ (Trailing Stop) یا تغییر مرحله‌ای حد ضرر آشنا شویم. تغییر زودهنگام حد ضرر می‌تواند باعث فعال شدن حد ضرر شود و همچنین اگر حد ضرر را خیلی دیر تغییر دهیم، شاید زیان و ضرری را متحمل شویم، که می‌شد از آن اجتناب کرد.
معمولاً معامله گران بازار فارکس و سهام در مواجه با ریسک یا حد ضرر معامله سه رویکرد کلی دارند:

• از حد ضرر ثابت استفاده می‌کنند. یعنی معامله یا در حد ضرر تعیین شده بسته خواهد شد یا در حد سود.
• حد ضرر متغیر. یعنی حد ضرر به مرور زمان و با توجه به شرایط بازار حرکت می‌کند. به این نوع مدیریت حد ضرر، تریلینگ استاپ یا Trailing Stop گفته می‌شود.
• حد ضرری در کار نیست. یعنی معامله تا وقتی‌که در حساب شما پول وجود دارد می‌تواند زنده بماند!

هر چند که رویکرد سوم معامله گران در قبال حد ضرر غیرمنطقی به نظر می‌رسد، ولی تقریباً تمام معامله گران تازه‌کار از این روش استفاده می‌کنند! شاید در نگاه اول معامله‌گر تصور کند که اگر برای معامله حد ضرری تعریف نکند، معامله هم معایب استفاده از Stop Loss حد ضرری ندارد! اما واقعیت امر این است که وقتی حد ضرری تعریف نمی‌شود، به طور پیش فرض کل موجودی حساب شما می‌شود حد ضرر معامله! یعنی تا وقتی‌که در حساب شما پول هست، معامله در ضرر بسته نخواهد شد، اما وقتی‌که زیان معامله با کل موجودی حساب شما یکی شد، معامله در ضرر بسته خواهد شد و حساب شما هم خالی خواهد شد! اگر شما هم با چنین روشی کار می‌کنید، از خودتان بپرسید که آیا یک معامله ساده ارزش دارد که کل موجودی حساب شما را خالی کند؟

روش سه مرحله‌ای تریلینگ استاپ (Trailing Stop)

شما می‌توانید حد ضرر معامله را با توجه به استراتژی‌ها و تحلیل‌های تکنیکال مشخص کنید. اما آیا به این مسئله فکر کرده‌اید که بعد از ورود به معامله شرایط بازار پیوسته در حال تغییر است و نیاز به یک حد ضرر متغیر و پویا احساس می‌شود؟ بسیاری از معامله گران از این پدیده بازار حداکثر استفاده را می‌برند و به طور قابل‌توجهی زیان معاملات را کاهش می‌دهند و در عین حال حتی معاملات بد را هم با مدیریت خوب حد ضرر در سود به پایان می‌رسانند.
روش کلی کار به این شکل است که با حرکات قیمتی بازار بررسی می‌کنید که بهترین محل برای قرار دادن حد ضرر کجاست؟ حد ضرر همان نقطه‌ای است که اگر بازار از آن عبور کند، روند نوسانات قیمتی بازار تغییر خواهند کرد و تحلیل یا سیگنال شما نقض خواهد شد. در اکثر مواقع بعد از ورود به معامله، بازار در جهت مطلوب شما حرکت می‌کند، اما بعد از مدتی شاید جهت بازار تغییر کند. چگونه می‌توان از این تغییر ناگهانی بازار در امان ماند؟

گام اول: منتظر شکست سطح کلیدی بمانید

پیش از تغییر حد ضرر منتظر بسته شدن کندل قیمتی بمانید. اگر در نمودار روزانه معامله می‌کنید، منتظر بسته شدن یک کندل روزانه بمانید. اگر وارد معامله خرید شده‌اید، منتظر شکست اولین مقاومت بازار بمانید. اگر وارد معامله فروش شده‌اید، منتظر شکست اولین حمایت بازار باشید. منظور از شکست، بسته شدن کندل قیمتی در زیر حمایت است. در معامله خرید هم باید منتظر شکست اولین مقاومت بمانید.

آموزش فارکس: حد ضرر اول بازار نشانگر ریسک کلی معامله است. با این حال دلیلی ندارد که حد ضرر برای همیشه در همین محدوده باقی بماند.

در نمودار بالا بعد از تشکیل سیگنال فروش، بازار توانسته دو حمایت کلیدی و مهم را بشکند. حد ضرر اولیه بازار در بالای دنباله پین بار قرار دارد. برای حرکت دادن این حد ضرر یا اصطلاحاً تریل کردن حد ضرر باید منتظر بسته شدن کندل بعدی در زیر حمایت بازار ماند.

آموزش فارکس: شکست حمایت می تواند اتفاق خوبی برای فروشندگان باشد. با این حال تنها شکست حمایت برای حرکت دادن حد ضرر کافی نیست. باید حمایت به مقاومت تبدیل شود و اوج قیمتی جدیدی شکل گیرد تا سطح معایب استفاده از Stop Loss مناسب برای حد ضرر مشخص شود.

در تصویر بالا، نمودار قیمتی در زیر حمایت بسته شده است. یعنی اولین شرط برای تغییر حد ضرر تحقق یافته است.

گام دوم: منتظر پولبک یا برخورد مجدد بازار به سطح کلیدی شکسته شده بمانید

گاهی اوقات به چند کندل قیمتی نیاز است تا فضای لازم برای تغییر حد ضرر ایجاد شود. فراموش نکنید که ما نمی‌خواهیم هر چه سریع‌تر حد ضرر را به نقطه سربه‌سر معامله انتقال دهیم. ما ابتدا می‌خواهیم مطمئن شویم که ساختار بازار به ما اجازه چنین کاری را می‌دهد. به همین دلیل وقتی‌که نمودار در زیر حمایت بسته می‌شود، ما باید منتظر پولبک یا برخورد مجدد بازار به زیر حمایت بمانیم تا تبدیل حمایت به مقاومت تائید شود. این کار باعث می‌شود ساختار روند نزولی بازار تائید شود. یعنی بازار در دست فروشندگان است و شما هم به‌عنوان یک فروشنده در جهت درست بازار قرار گرفته‌اید.

آموزش فارکس: عبور بازار به زیر حمایت و پولبک یا برخورد مجدد به حمایت می تواند نشان دهد که قدرت فروشندگان تا چه معایب استفاده از Stop Loss معایب استفاده از Stop Loss اندازه قوی است؟ اگر فروشندگان بر بازار تسلط داشته باشند، حمایت شکسته شده به مقاومت بازار تبدیل خواهد شد.

به نمودار بالا نگاه کنید. بعد از صادر شدن سیگنال فروش پین بار، بازار تا زیر حمایت اول سقوط کرده و در ادامه در قالب مقاومت به آن واکنش نشان داده است. این یعنی حمایت بازار به مقاومت معایب استفاده از Stop Loss تبدیل شده است. توجه داشته باشید که شما می‌توانید با شکست حمایت هم موقعیت حد ضرر را تغییر دهید، اما اگر منتظر پولبک باشید، به احتمال زیاد حد ضرر شما فعال نخواهد شد و شما می‌توانید با خیال راحت معامله را تا رسیدن بازار به حد سود باز نگه دارید.

گام سوم: حد ضرر را حرکت دهید

بعد از شکست حمایت و تبدیل آن به مقاومت، می‌توانید حد ضرر را حرکت دهید. تنها کافی است حد ضرر معامله فروش را به بالای اوج قیمتی جدید بازار انتقال دهید. اگر معامله خرید بود، باید حد ضرر را به زیر کف قیمتی جدید بازار انتقال می‌دادید.

آموزش فارکس: زمانی که حمایت به مقاومت بازار تبدیل شد، می توانید حد ضرر را به محل نشان داده شده انتقال دهید. محل جدید حد ضرر در بالای مقاومت قرار دارد و اگر فعال شود، معامله با سود بسته خواهد شد. در عین حال به معامله اجازه داده می شود تا نوسانات بیشتری را تحمل کند.

بعد از حرکت دادن حد ضرر، اگر در بازار اتفاق غیر منتظره‌ای روی دهد و بازار سریعاً به سمت بالا بازگردد، شما در بدترین حالت هم با سود از معامله خارج خواهید شد. اگر بازار به حرکات نزولی ادامه دهد و در جهت مطلوب معامله شما حرکت کند، حد سود شما فعال خواهد شد و با بازدهی که انتظار داشتید از معامله خارج خواهید شد.
واقعیت این است که در بازارهای مالی (به خصوص بازار فارکس) نمی‌توان همه چیز را با دقت بالایی پیش‌بینی کرد. همیشه این احتمال وجود دارد که یک اتفاق غیر منتظره همه چیز را تغییر دهد. حرکت دادن حد ضرر یا همان تریلینگ استاپ به شما کمک می‌کند تا معاملاتی که کمتر از انتظارات شما سود داده‌اند، در ضرر بسته معایب استفاده از Stop Loss نشوند! فرض کنید اگر در معامله بالایی حد ضرر را تغییر نمی‌دادید و اگر یورو به سمت بالا باز می‌گشت، معامله در حد ضرر و در بالای پین بار نزولی بسته می‌شد و شما با زیان کار را به پایان می‌رساندید. تنها تریل کردن حد ضرر باعث شده تا شما جلوی ضرر و زیان بی‌مورد را بگیرید و حتی سود کنید.

مارکت اوردر(market order) چیست؟

مارکت اوردر به شما امکان می‌دهد یک دارایی مالی را فوراً با بهترین قیمت موجود خریداری کنید یا بفروشید. مارکت اوردر قیمت‌ها را از لیمیت اوردر (limit order) در اوردر بوک (order book)می‌گیرند. این بدان معنی است که شما نمی توانید 100٪ از قیمتی که دریافت خواهید کرد مطمئن باشید. انحراف قیمت، زمانی رخ می‌دهد که قیمتی متفاوت از آنچه انتظار داشتید دریافت کنید.

مقدمه

ترید کردن پیچیده‌تر از تصمیم گیری برای خرید یا فروش است. هنگامی که در حال خرید یا فروش هر گونه دارایی مالی مانند رمزارزها، سهام یا فارکس هستید، با انواع مختلفی از سفارشات روبرو خواهید شد. از سفارشات انجام یا ابطال Fill or Kill orders) (گرفته تا استاپ لیمیت stop-limit) (، مارکت اوردر یکی از ساده‌ترین موارد هستند و اغلب توسط مبتدیان استفاده می‌شوند.

تعریف مارکت اوردر

مارکت اوردر، سفارشی است برای خرید یا فروش فوری با بهترین قیمت موجود. برای پر شدن نیاز به نقدینگی دارد، به این معنی که بر اساس لیمیت اوردرهایی که قبلاً در اوردر بوک داده شده است، اجرا می‌شود. اگر می خواهید فوراً با قیمت فعلی بازار خرید یا فروش کنید، تنظیم یک مارکت اوردر بهترین گزینه برای شما است.

مارکت اوردر چگونه کار می‌کند؟

برخلاف لیمیت اوردرها که در اوردر بوک‌ها ثبت می‌شوند، مارکت اوردرها بلافاصله با قیمت فعلی بازار اجرا می‌شوند. همیشه دو طرف در ترید وجود دارد؛ سازنده و گیرنده. وقتی یک مارکت اوردر می‌دهید، قیمت تعیین شده توسط شخص دیگری را می‌گیرید.

مارکت اوردر نیاز به یک صرافی دارد که نقدینگی در اوردر بوک داشته باشد تا بتواند تقاضای آنی را برآورده کند. از آنجایی که یک مارکت اوردر نقدینگی را از صرافی حذف می‌کند، شما به عنوان یک گیرنده بازار در هنگام عرضه، کارمزد بیشتری را پرداخت خواهید کرد.

چه زمانی از مارکت اوردر استفاده کنیم؟

همانطور که دیدیم، مارکت اوردرها زمانی مفید هستند که تکمیل سفارش شما مهم‌تر از دریافت یک قیمت خاص است. این بدان معناست که فقط در صورتی باید از مارکت اوردر استفاده کنید که مایل به پرداخت هزینه بالاتر ناشی از انحراف قیمت هستید. به عبارت دیگر، اگر عجله دارید، مارکت اوردرها مفید هستند.

گاهی اوقات ممکن است در موقعیتی قرار بگیرید که یک سفارش استاپ لیمیت داشته‌اید که از بین رفته است و باید در اسرع وقت خرید/فروش کنید. بنابراین اگر نیاز دارید که فورا وارد یک ترید شوید یا خودتان را از دردسر خلاص کنید، آن وقت معایب استفاده از Stop Loss است که مارکت اوردر به کارتان می‌آید.

با این حال، اگر کاملاً مبتدی در حوزه رمزارزها نیستید و می‌خواهید با بیت‌کوین خود مقداری آلت‌کوین بخرید، از مارکت اوردر خودداری کنید زیرا ممکن است بیش از حد لازم پرداخت کنید. در این مورد، یک لیمیت اوردر احتمالا بهتر است.

مزایای استفاده از مارکت اوردر

بسته به موقعیت، سه مزیت معایب استفاده از Stop Loss اصلی برای استفاده از مارکت اوردر وجود دارد:

1. استفاده از مارکت اوردر آسان است. اگر به دنبال ترید کردن یک کوین با نقدینگی بالا مانند بیت‌کوین یا ETH با ارزش بازار زیاد هستید، مارکت اوردر یک گزینه نسبتاً مطمئن برای استفاده است.
2. می‌توانید مقدار کامل دارایی مورد نظر خود را خریداری کنید یا بفروشید. اگر نیاز دارید که تمام پوزیشن‌های خود را ببندید یا در اسرع وقت یکی را باز کنید، یک مارکت اوردر تقریباً همیشه می‌تواند تضمین کند که قادر خواهید بود این کار را انجام دهید.
3. شما می‌توانید بلافاصله ترید کنید. ممکن است فشار زمانی برای ترید کردن داشته باشید، مثلاً درست قبل از ساعات بسته شدن. می‌توانید مطمئن باشید که مارکت اوردر شما تقریباً همیشه سریع‌ترین راه برای انجام این کار خواهد بود.

معایب استفاده از مارکت اوردر

اگرچه یک مارکت اوردر عمدتاً قدرتش در سریع بودنش است، اما برای تحت کنترل بودن توسط شما به مشکلات زیادی برمی‌خورد. معایب اصلی آن از این واقعیت ناشی می‌شود که:

1. شما می توانید انحراف قیمت بالا را با دارایی‌های کم حجم تجربه کنید. ممکن است متوجه شوید که بیشتر از آنچه برنامه‌ریزی کرده‌اید باید پرداخت کنید یا بسیار کمتر دریافت خواهید کرد.

2. شما نمی‌توانید معاملات خود را از قبل برنامه‌ریزی کنید. شما نمی‌توانید همیشه در صفحه نمایش خود آماده ترید کردن باشید. اگر در حالی که خواب هستید یا در دسترس نیستید، بازار برخلاف استراتژی معاملاتی شما حرکت کند، نمی‌توانید مارکت اوردر بدهید. در غیر این صورت، می توانید از لیمیت اوردر یا سفارش استاپ لیمیت برای برنامه‌ریزی از قبل استفاده کنید.

معایب و مزایای صرافی بایننس چیست و چند نوع معامله در آن انجام پذیر است؟

امروزه بازار صرافی های آنلاین به دلیل به وجود آمدن و پیشرفت روز افزون ارز های دیجیتال بسیار داغ است، همانطور که در مقالات قبل توضیح داده ایم بایننس صرافی آنلاین معتبری است اما سوالی که پیش می آید این است که معایب و مزایای صرافی بایننس چیست و چند نوع معامله در آن انجام پذیر است؟ صرافی بایننس به هر اندازه هم که معتبر و قابل اطمینان باشد باز هم معایب و مزایایی دارد و قابلیت انجام 4 نوع معامله در آن امکان پذیر است. ما را در این مقاله همراهی کنید تا بیشتر با معایب و مزایای صرافی بایننس آشنا شوید.

معایب و مزایای صرافی بایننس چیست؟

از جمله مزایای صرافی باینس می توان به امنیت بالای، آلتکوین های بی شمار، دارای الیکیشن موبایل، کارمزد کم، حجم بالای معاملات و جوایز با ارزشی که بایننس برای کاربران خود در نظر می گیرد می باشد و از معایب آن نیز می توان به عدم همکاری بایننس با کشور های تحریم شده، عدم پشتیبانی از ارزهای فیات در صرافی و عدم پشتیبانی قوی اشاره نمود. در ادامه بیشتر به پاسخ سوال “معایب و مزایای صرافی بایننس چیست و چند نوع معامله در آن انجام پذیر است؟” میپردازیم.

مزایای بایننس

1. امنیت بالای بایننس: امنیت موضوع بسیار مهم و مطرحی در صرافی بایننس است. این موضوع در بایننس آنقدر قابل اهمیت است که کاربر برای افتتاح حساب باید دو مرحله احراز هویت را انجام دهند. اگر احراز هویت 2 مرحله باشد سطح امنیت بسیار بالا میرود. بایننس هم برای حفاظت از حساب کاربری از سیستم امنیتی CCSS استفاده میکند.

2. بایننس آلتکوین های بی شماری دارد: تنوع ارزهای دیجیتال موجود در صرافی بایننس یکی از دلایل محبوبیت بالای آن در جهان است. در حقیقت بیش از 100 کریپتوکارنسی مختلف در این پلتفرم موجود است. صرافی بایننس ارزهای دیجیتالی مانند تتر، اتریوم ، بیت کوین و …است.

3. بایننس اپلیکیشنی برای موبایل دارد: بایننس نیز مانند دیگر صرافی های مطرح در دنیا اپلیکیشن برای موبایل دارد که هم برای اندروید است هم برای IOS. از طریق این اپلیکیشن می توانید به راحتی خرید و فروش را انجام دهید.

4. بایننس کارمزد اندکی دارد : بایننس یک ویژگی خوبی دارد وجود کارمزد کم برای معاملات است که به کارمزد crypto-to-crypto معروف است. کاربران مبلغی معادل 0.1% از هر خرید و فروش را به عنوان کارمزد به پلتفرم پرداخت می کنند، به عنوان مثال اگر شما 1 واحد اتریوم (ETH) معامله کنید تنها 0.001 ETH از شما کسر می شود.

5. لانچ پد عرضه اولیه سکه (ICO ) برای بایننس : رمز ارزهای جدید به محض اتمام کمپین عرضه اولیه سکه در پلتفرم بایننس فهرست می شوند به همین دلیل این صرافی در میان اکثر کمپانی های فعال در حوزه ارز های دیجیتال از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است.

6. حجم بالای معاملات در بایننس دلیلی برای محبوبیت : همانطور که اطلاع دارید بایننس محبوب ترین صرافی آنلاین در جهان است. به همین دلیل است که معاملات زیادی در آن صورت میگیرد. صرافی بایننس قادر است در هر ثانیه 1.4 میلیون تراکنش را پردازش کند. به عنوان مثال اگر یک رمزارز دارای حجم معاملاتی پایین باشد، فروشندگان کافی برای آن وجود ندارد بنابراین تریدرها برای خرید آن با مشکل روبرو می شوند. در حالی که اگر افراد بیشتری به دنبال فروش آن رمزارز باشند، آن گاه خرید آن نیز آسان تر می شود.

7. جوایز با ارزشی که بایننس برای کاربران خود در نظر می گیرد : صرافی Binance جوایز مختلفی نظیر اهدای رایگان ارزهای دیجیتالی مثل WAVES و ONT یا خودروهای لوکس را برای کاربران خود در نظر گرفته است.

معایب صرافی بایننس چیست؟

1. عدم همکاری بایننس با کشور های تحریم شده: همانطور که در مقابله قبل توضیح داده ایم صرافی آنلاین بایننس پذیرای کشور های تحریم شده نیست که ایران هم جزو آن کشور ها است. در ایران باید به کمک VPN های با آی پی ثابت و یا VPS برای خرید و فروش در بایننس استفاده کنیم. در غیر اینصورت تمامی سرمایه شما در این صرافی در معرض خطر بلوکه شدن قرار خواهد داشت.

2. عدم پشتیبانی از ارزهای فیات در صرافی بایننس: یکی از مشکلات اساسی بایننس این است کاربران به شیوه سنتی نمیتوانند حساب خود را شارژ کنند. در صورتی که صرافی های معتبر دیگر نظیر کوینکس، Kraken و Livecoin امکان پرداخت با کارت اعتباری و حتی انتقال بانکی یا پی پال را نیز در اختیار کاربران خود قرار می دهند.

3. عدم پشتیبانی قوی توسط بایننس : کاربران زیادی اعلام کردند که صرافی آنلاین بایننس تاخیر طولانی در پاسخگویی را دارد. این موضوع ممکن است به علت تعداد بالای مشتریان باشد بنابراین انتظار می رود که صرافی بایننس هر چه سریع تر نحوه پاسخگویی به مشتریان را بهبود بخشد.

انواع معاملات در صرافی بایننس

در صرافی آنلاین بایننس 4 نوع معامله انجام پذیر است که شامل موارد زیر است:

1. معاملات Limit: در این نوع معامله قیمت خرید یا فروش را خود کاربر تعیین می کند و انجام می دهد.

2. معاملات Market: در این نوع معامله خرید یا فروش به قیمت فعلی بازار است. این نوع معامله برای ارزهای با ارزش پایین مناسب نیست، زیرا هنگام خرید قیمت بازار بالاترین قیمت پیشنهادی و هنگام فروش پایین ترین قیمت را پیشنهاد می کند.

3. معاملات Stop Limit: یکی از انواع معاملات در بایننس Stop Limit می باشد و در این نوع معامله، کاربر شرط تعیین می کند به عبارتی آخرین قیمت بازار به حد معینی برسد مقدار ارز مورد نظر (Amount) را با قیمت تعیین شده (Limit) توسط خود کاربر بخرد یا بفروشد.

4. معاملات OCO: در این نوع معامله خرید و فروش به صورت همزمان در معاملات stop limit است، به عنوان مثال همزمان می‌توانید تعیین کنید اگر قیمت ارز مورد نظر تا یک حد خاص بالا رفت یا تا یک حد خاص پایین آمد آن را بفروشید یا بخرید.

همراهان گرامی در مقالات بعدی به نحوه استفاده ایرانیان از صرافی آنلاین بایننس در ایران میپردازیم همراه ما باشید.

اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) چه تفاوتی باهم دارند؟

روش های مختلفی برای کسب درآمد در بازار های ارز دیجیتال وجود دارد. یکی ازاین روش ها معامله اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) است که در اسپات معامله به صورت حقیقی انجام میشود و به محض فروش، ارز در اختیار خریدار قرار میگیرد. معاملات اسپات معمولا در مقابل معاملات فیوچرز (Futures) قرار دارد. همیارکریپتو در دوره ارز دیجیتال در مشهد اسپات و فیوچرز را به صورت کاملا تخصصی آموزش خواهند داد.

در این دوره شما از یک معامله گر مبتدی به معامله گری حرفه ای تبدیل خواهید شد.

معامله اسپات (Spot)

ابزار مالی که خریدوفروش ارز به‌صورت آنی و لحظه‌ای توسط آن انجام می‌شود.

Spot Market یا بازار اسپات که به آن بازار نقدی (Cash Market) یا بازار فیزیکی (Physical Market) میگویند.

هدف آن تبادلات فوری دارایی می‌باشد، قیمت اسپات قیمتی لحظه‌ای و خرید، دقیقاً به میزان سرمایه خودتان می‌باشد.

معاملات اسپات (Spot) به سه صورت Stop، Limit و Market انجام می‌شود.

معاملات لیمیت اوردر (Limit order)

فرض کنید شما به دنبال خرید گوشی همراه هستید، بعد از دیدن قیمت آن به نظر شما این قیمت منصفانه‌ای نیست. شما براین باور هستید که قیمت در روزهای بعدی پایین‌تر می‌آید. شما به دوست فروشنده خود میگویید، هر موقع که قیمت پایین آمد و به نظر منصفانه بود من خرید می‌کنم.

دقیقاً شما هم در بازارهای مالی می‌توانید از مثال بالا استفاده کنید و یک ارز را در قیمتی منصفانه‌تر برای از قبل پیش‌خرید کنید. به این نوع اوردر گذاری لیمیت اوردر میگوییم.

معاملات استاپ اوردر (stop order)

فرض کنید در حال حاضر بازار در حال ریزش است و شما براین باور هستید که اگر بازار از قیمتی بالاتر عبور کند، بازار صعودی می‌شود. برای مثال بازاری باقیمتی 10 وجود دارد. شما فکر می‌کنید اگر قیمت رشد کند و قیمت به 12 برسد، شروع به افزایش قیمت می‌کند.

پس شما اوردری بالاتر از قیمت کنونی قرارداده و بازار هر موقع که به آن قیمت رسید برای شما آن را خریداری می‌کند.

معاملات مارکت (Market order)

این نوع معامله یکی از خطرناک‌ترین کارهایی است که یک معامله‌گران است. فرض کنید عده‌ای در قیمت 10 منتظر خرید در حجم 1000دلار هستند، عده‌ی دیگری در قیمت 11 با حجم 2000دلار؛ معامله‌گری در قیمت 10، اقدام به خرید با حجم 3000 دلار می‌کند؛ اگر معامله اوردر را مارکت انتخاب کند، هم باقیمت 10 و هم 11 را برای او خریداری می‌کند.

با توجه به مثال بالا این نوع معامله می‌تواند ضرر خیلی زیادی برای معامله‌گران در حجم‌های بالا ایجاد کند.

معاملات اسپات، معاملات یک‌طرفه است و فقط درصورتی‌که بازار صعودی باشد می‌توان سود گرفت. تعداد خیلی کمی از ارز ها می‌توان در آن به از معاملات دوطرفه استفاده کرد.

در اسپات (Spot) شما دقیقاً به‌اندازه سود و زیانی که می‌کنید، سرمایه شما کاهش یا افزایش می‌یابد.

مزایای اسپات (Spot)

• شما با خرید یک ارز صاحب آن می‌شوید و حق مالکیت دارید.
• سادگی قوانین
• سود و زیان دقیق
• مناسب برای هولد کردن
• روشی مناسب برای مبتدیان

معایب اسپات (Spot)

• نیاز به حرکت‌های نسبتاً بزرگ بازار برای رسیدن به سود مورد نظر
• مسئولیت نگه‌داری ارزهای دیجیتال بر عهده معامله‌گر

در معاملات اسپات هدف بلندمدت‌تر در نظر می‌گیریم و معمولاً هدف آن گرفتن یک روند کامل قیمتی است.

معامله فیوچرز (Futures)

این نوع معامله قراردادی است که معامله‌گران بر اساس استراتژی و تحلیل دقیق خود در آن وارد می‌شوند؛ از حرکات کوچک‌تر قیمت سود موردنظر را کسب می‌کنند. به یاد داشته باشید این نوع معاملات به‌صورت قرارداد است، یعنی شما مالکیت خرید ندارید ولی می‌توانید با سرمایه کم‌، حجم بیشتری وارد معامله شوید.

معاملات فیوچرز بسیار وسوسه‌برانگیز است، باید روان معامله‌گرانِ خود را حفظ کنید. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به خاطر رعایت نکردن مدیریت سرمایه و پایبند نبودن به استراتژی سرمایه خود را از دست داده‌اند.

معمولاً معاملات فیوچرز (Futures) بیشتر به سه صورت Stop , Market و Limit انجام می‌شود که در پیش تر با آن آشنا شدیم.

برای این‌که از بازار بتوانیم از ویژگی دوطرفه بودن بازار استفاده کنیم، یعنی هم از افزایش قیمت سود کنیم هم از پایین آمدن قیمت، باید از معاملات فیوچرز (Futures)استفاده کنیم، به معاملاتی که از بالا رفتن قیمت سود می‌کنیم لانگ(Long) و به معاملاتی که از پایین آمدن قیمت سود می‌کنیم شورت(Short) می‌گویند.

مزایا فیوچرز (Futures)

• کمک به مدیریت ریسک
• معامله با حجم‌های بالاتر با استفاده از اهرم
• کسب سود از نوسانات کم بازار

معایب فیوچرز (Futures)

• شما هیچ نوع دارایی از معامله کسب نمی‌کنید فقط این معاملات به‌صورت قراردادی است.
• اصلی‌ترین عیب فیوچرز امکان استفاده از اهرم بالا است که سود را چندین برابر می‌کنند ولی ضررهای سنگینی هم دارد.

نرخ بهره (Funding Rate)

به زبان ساده شما برای اینکه معامله و قرارداد خود را در بازار فیوچر باز نگه دارید، مقداری خیلی کمی از سرمایه خود را به صورت بهره باید به طرف دیگر قرارداد بپردازید.

پرداخت بهره به صورت دوره ای پرداخت می شود. مثلا در صرافی بایننس هر 8 ساعت یک‌بار 0.01درصد از مقدار حجم قرارداد است.

معاملات اهرمی (Leverage)

تریدرها برای کسب سود بیشتر از حرکات قیمت از معاملات اهرمی استفاده می‌کنند و براین اساس قدرت خرید خود را افزایش می‌دهند.

اهرم یعنی شما با قراردادن مقداری از سرمایه خود تحت اختیار کارگزار یا صرافی از آن‌ها اعتبار برای باز کردن معاملات با حجم بالاتر دریافت می‌کنید. برای مثال شما 100دلار وارد حساب فیوچرز خود می‌کنید، شما می‌توانید با استفاده از اهرم 500دلار وارد معامله کنید.

شما از اهرم 5 استفاده کرده‌اید و اگر شما 20% ضرر کنید کل سرمایه خود را از دست می‌دهید. همچنین اگر شما 5% سود کنید به سرمایه اصلی یعنی 100 دلار 20% اضافه کرده‌اید.

برای همین خاصیت وسوسه‌برانگیز، معاملات اهرمی یکی از ابزارهای پرخطر می‌باشد و باید با آگاهی از آن استفاده کرد زیرا همان‌طور که معایب استفاده از Stop Loss باعث افزایش سرمایه می‌شود، باعث ضرر چندین برابری هم می‌شود.

تفاوت اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures)

معامله اسپات و فیوچرز از دو منظر باهم متفاوت‌اند:

الف) امکان کسب سود از ریزش و رشد قیمت

در معاملات اسپات فقط از رشد قیمت سود می‌کنید، به‌عبارت‌دیگر با پیش‌بینی قیمت رو به بالا سود کسب می‌کنید و با ریزش قیمت ضرر می‌کنید؛ اما در معاملات فیوچرز با توجه به پوزیشن های long و short می‌توانیم از رشد و ریزش قیمت سود کسب کنید.

ب) ریسک معاملات

برخی معتقدند ریسک اسپات کمتر از فیوچرز است و برای بلندمدت انتخاب بهتری است؛ اما اگر دانش کافی داشته باشید، می‌توانید با مدیریت سرمایه و استراتژی درست با خیال راحت معامله کنید.

ما در همیار کریپتو معتقدیم انجام معاملات فیوچرز برای معامله گران کم تجربه با ریسک زیادی همراه است و انجام معامله در این بازار نیازمند آموزش درست و کاربردی است.

سخن پایانی

اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) دو ابزار مالی هستند که کاربران با توجه به ریسک‌پذیری و میزان آگاهی که از بازار دارند از آن سود کسب می‌کنند.

معاملات اسپات نوعی نگهداری دارایی است اما معاملات فیوچرز نوعی قرارداد هوشمند است.

برای افراد مبتدی معاملات اسپات توصیه می‌شود زیرا ریسک کمتر، قوانین ساده، قیمت‌گذاری شفاف و محاسبه نسبت سود به ضرر آسان‌تر است.

معاملات فیوچرز نقطه مقابل معاملات اسپات است و برای افراد مبتدی توصیه نمی‌شود زیرا ریسک بالایی دارد و برخی افراد که بدون دانش و آگاهی معامله باز می‌کنند ضرر زیادی را متحمل می‌شوند.

دلیل محبوبیت معاملات فیوچرز سود موردنظر از نوسانات کم بازار و کسب سود از پایین آمدن قیمت است.

به نظر شما سود کردن در کدام بازار بهتر است؟ اسپات (Spot) یا فیوچرز (Futures)؟ بدون داشتن دانش کافی می‌توان در این بازارها فعالیت کرد؟