ابر ایچیموکو در معاملات چیست؟


بهترین استراتژی معاملاتی ایچیموکو

 استراتژی معاملاتی ایچیموکو

ایچیموکو یکی از پر طرفدار ترین اندیکاتورها در بین معامله گران است که با توجه به اجزای پر کاربردی که دارد بعنوان یک اندیکاتور مستقل و سود ده می توان از آن استفاده کرد و سود مطلوبی را از آن دریافت کرد.

همانطور که اکثر شما می دانید ، استراتژی های بی شماری بر پایه این اندیکاتور ژاپنی وجود دارد که نقطه قوت هر کدام ، یکی از اجزای این اندیکاتور است ، اما در ادامه این مطلب شما با یک استراتژی سود ده و معتبر بر پایه تمامی اجزای این اندیکاتور آشنا می شوید که با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه به سود فوق العاده ای توسط آن می توانید دست پیدا کنید.

در این استراتژی از محل قرار گیری قیمت نسبت به ابر ایچیموکو ، رنگ ابر ، محل قرار گیری خط چیکو اسپن و کراس خطوط تنکان سن و کیجون استفاده می شود و موقعیت های معاملاتی کم نظیری در اختیار ما قرار داده می شود.

مشخصات استراتژی

  • جفت ارز : تمامی جفت ارزها
  • تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
  • بازار : فارکس ، سهام ، کریپتو کارنسی

پیش نیاز استراتژی

اندیکاتور ایچیموکو با تنظیمات پیشفرض و رنگ بندی نمایش داده شده در تصویر زیر :

پیش نیاز استراتژی معاملاتی ایچیموکو

پیش نیاز استراتژی معاملاتی ایچیموکو

قانون معامله

رعایت تمامی شروط الزامی است و در صورت برقرار نبودن هر یک از شروط ، باید صبر کنید تا آن شرط برقرار شود و سپس وارد معامله شوید

  • ابتدا قیمت در بالای ابر ایچیموکو بسته شود
  • سپس رنگ ابر ایچیموکو به رنگ سبز تغییر کند
  • در ادامه خط چیکو اسپن (خط بنفش ) در بالای ابر ایچیموکو قرار بگیرد
  • و در آخر خط تنکان سن (خط آبی ) ، خط کیجون سن (خط قرمز ) را رو به بالا قطع کند

معامله خرید استراتژی معاملاتی ایچیموکو

  1. ابتدا قیمت در زیر ابر ایچیموکو بسته شود
  2. سپس رنگ ابر ایچیموکو به رنگ قرمز تغییر کند
  3. در ادامه خط چیکو اسپن (خط بنفش ) در زیر ابر ایچیموکو قرار بگیرد
  4. و در آخر خط تنکان سن (خط آبی ) ، خط کیجون سن (خط قرمز ) را رو به پایین قطع کند

معامله فروش استراتژی معاملاتی ایچیموکو

در معامله خرید : زیر خط کیجون سن (خط قرمز) یا در زیر ابر ایچیموکو

در معامله فروش : بالای خط کیجون سن (خط قرمز) یا در بالای ابر ایچیموکو

همچنین می توانید از دره یا قله پیش رو بعنوان حد ضرر خود استفاده کنید

در معامله خرید : 2 برابر حد ضرر

در معامله فروش : 2 برابر حد ضرر

نتیجه 100 بار تست استراتژی در لایو بازار

نتیجه تست استراتژی معاملاتی ایچیموکو

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیو های زیر را تماشا کنید

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؛ آموزش استفاده در تحلیل تکنیکال

خبر " ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؛ آموزش استفاده در تحلیل تکنیکال ابر ایچیموکو در معاملات چیست؟ از منبع ارز دیجیتال " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ منتشر شد.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؛ آموزش استفاده در تحلیل تکنیکال

برای اینکه بتوانیم در سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال یا بسیاری از بازارهای مالی دیگر مانند بازار بورس و فارکس عملکرد خوبی داشته باشیم، لازم است حتما با علم تحلیل تکنیکال آشنا باشیم. در ادامه با ما همراه باشید تا یکی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال به نام ابر ایچیموکو را یاد بگیریم. ابر ایچیموکو […]

برای اینکه بتوانیم در سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال یا بسیاری از بازارهای مالی دیگر مانند بازار بورس و فارکس عملکرد خوبی داشته باشیم، لازم است حتما با علم تحلیل تکنیکال آشنا باشیم. در ادامه با ما همراه باشید تا یکی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال به نام ابر ایچیموکو را یاد بگیریم. ابر ایچیموکو یک روش برای تحلیل تکنیکال است که چندین اندیکاتور را در یک نمودار واحد ترکیب می کند. این روش در نمودارهای شمعی به عنوان یک ابزار ترید یا معامله استفاده می شود که دید بسیار خوبی از نواحی حمایتی و مقاومتی قیمت در اختیارمان قرار می دهد.این ابزار همچنین برای پیش بینی مورد استفاده قرار ابر ایچیموکو در معاملات چیست؟ می گیرد و بسیاری از معامله گران از آن برای تعیین جهت روند آینده و حرکت بازار استفاده می کنند.مفهوم ابر ایچیموکو در اواخر سال ۱۹۳۰ میلادی توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا مطرح شد. اما استراتژی معاملاتی خلاقانه او در سال ۱۹۶۹، یعنی بعد از چند دهه مطالعات و پیشرفت های تکنیکال ارائه شد.هوسادا نام ابزار نوآورانه خود را ایچیموکو کینکو (Ichimoku Kinko) گذاشت که در زبان ژاپنی به معنای «نمودار تعادل در یک نگاه» است.چگونه کار می کند؟ سیستم ابر ایچیموکو اطلاعات را بر پایه اندیکاتورهای پیش رو و پس رو نشان می دهد و نمودار آن از ۵ خط تشکیل شده است:خط تغییر روند یا تنکان سن(Tenkan-sen): میانگین متحرک ۹ دوره (خط آبی رنگ) خط استاندارد یا کیجون سن (Kijun-sen): میانگین متحرک ۲۶ دورهخط پیشرو یا سنکو اسپن آ (Senkou Span A) : میانگین متحرک خط روند و خط استاندارد است که به اندازه ۲۶ دوره به سمت راست، یعنی به آینده منتقل شده است.خط پیشرو یا سنکو اسپن بی (Senkou Span B): میانگین متحرک ۵۲ دوره که با انتقال شمع ها به اندازه ۲۶ دوره به سمت راست (به جلو)، بدست می آید.خط تاخیر یا چیکو اسپن (Chikou Span): قیمت بسته شدن در ۲۶ دوره گذشته.فضای بین خط پیشروی A و خط پیشرو B، چیزی ست که ابر کومو را تولید می کند، که به نظر می رسد مهم ترین بخش سیستم ایچیموکو باشد. این دو خط با شیفت دادن ۲۶ دوره به جلو، یک پیش بینی از آینده را ارائه می دهند، به همین دلیل به عنوان شاخص های پیشرو در نظر گرفته می شوند.چیکو اسپن یا خط تاخیر، یک شاخص پس رو است که با انتقال ۲۶ دوره به چپ یا عقب بدست می آید.به صورت پیش فرض، این ابرها به رنگ های سبز و قرمز نمایش داده می شوند تا خواندن آن آسانتر شود.یک ابر سبز رنگ زمانی ایجاد می شود که خط پیشروی A (خط ابر سبز رنگ)، بالاتر از خط پیشروی B (خط ابر قرمز رنگ) قرار گیرد.طبیعتا اگر شرایط برعکس چیزی که گفته شد باشد، ابر قرمز رنگ تشکیل می شود.لازم به ذکر است که بر خلاف روش های دیگر، میانگین های متحرکی که توسط استراتژی ایچیموکو استفاده می شوند، بر پایه قیمت بسته شدن شمع ها کار نمی کنند. بلکه بر اساس بالاترین و پایین ترین نقاط ثبت شده در یک دوره مشخص (میانگین بالا- پایین) محاسبه می شوند.به عنوان مثال، معادله استاندارد برای یک خط تغییر روند ۹ روزه به صورت زیر است:۲/(بیشترین مقدار ثبت شده در دوره ۹ روزه +کمترین مقدار ثبت شده در دوره ۹ روزه)=خط تنکان سنتنظیمات ایچیموکوپس از گذشت ۳ دهه تحقیق و آزمایش، گویچی هوسادا نتیجه گیری کرد که تنظیمات دوره های زمانی (۹,۲۶,۵۲) بهترین نتیجه را دارد. در آن زمان، برنامه کاری در ژاپن شامل شنبه ها هم بود (فقط یکشنبه ها تعطیل بود)، بنابراین عدد ۹، یک هفته و نیم (۶+۳ روز) را نشان می داد. اعداد ۲۶ و ۵۲ نیز به ترتیب یک و دو ماه را نشان می دادند.در حالی که این تنظیمات هنوز هم در اکثر زمینه های معاملاتی ترجیح داده می شوند، کارشناسانی که از نمودارها استفاده می کنند، همیشه قادر به تنظیم این اعداد برای تطابق با استراتژی های مختلف هستند.برای مثال، در بازار ارزهای دیجیتال، بسیاری از معامله گران، تنظیمات ایچیموکو را بر اساس بازار ۷/۲۴ (در بازار ارزهای دیجیتال تعطیلی وجود ندارد و این بازارها ۲۴ ساعته و هفت روزه هفته فعال هستند) از (۹,۲۶,۵۲) به (۱۰,۳۰,۶۰) تغییر می دهند. برخی دیگر پا فراتر گذاشته و تنظیمات را به (۲۰,۶۰,۱۲۰) تغییر می دهند تا سیگنال های نادرست را کاهش دهند.با این حال، هنوز هم در مورد اینکه بهترین اصلاحی که می تواند برای این تنظیمات صورت گیرد، بحث و اختلاف نظر وجود دارد.برخی استدلال می کنند که با توجه به چیزی که در مورد زمانبندی بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد، منطقی است تنظیمات آن ابر ایچیموکو در معاملات چیست؟ را تغییر دهند، اما برخی دیگر ادعا می کنند که تغییر تنظیمات از حالت استاندارد اولیه خود ممکن است تعادل سیستم را بهم زده و سیگنال های نامعتبر زیادی تولید کند.تجزیه و تحلیل نمودارسیگنال های معاملاتی ایچیموکوبا توجه به عناصر متعددی که در ایچیموکو استفاده شده، ابر ایچیموکو انواع مختلفی از سیگنال را تولید می کند، که می توان آنها را به سیگنال های روند و سیگنال های حرکتی تقسیم کرد.سیگنال های حرکتی: این سیگنال ها با توجه به رابطه بین قیمت بازار، خط استاندارد و خط برگشتی تولید می شوند.سیگنال های حرکت صعودی زمانی ایجاد می شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت کنند.سیگنال های حرکت نزولی زمانی ایجاد می شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار زیر خط استاندارد حرکت کنند.محل تقاطع بین خط برگشتی (تنکان سن) و خط استاندارد (کیجون سن) اغلب به عنوان یک عبور خط برگشتی (TK cross) شناخته می شود.سیگنال های روندی: این سیگنال ها بر اساس رنگ ابر کومو و با توجه به موقعیت قیمت بازار نسبت به ابر ایجاد می شوند.همانطور که گفته شد، رنگ ابر نشان دهنده تفاوت بین دامنه های خطوط پیشروی A و B است. به سادگی می توان گفت هنگامی که قیمت ها بطور مکرر بالاتر از ابر قرار گیرند، احتمال زیادی وجود دارد که آن دارایی در روند صعودی قرار بگیرد. در مقابل، وقتی قیمت ها زیر ابر باشند، می تواند نشانه ای از شروع یک روند نزولی را به ما بدهد.به جز چند استثنا، وقتی قیمت ها حرکت رو به جلو در داخل ابر داشته باشند، می تواند نشانه ای از یک روند مسطح یا خنثی باشد.چیکو اسپن یا خط تاخیر، که یک شاخص پسرو است، یکی دیگر از ابزارهایی است که می تواند به معامله گران کمک کند و روندهای بازگشتی را تایید کند. این شاخص دید خوبی از حرکت قیمتی (پرایس اکشن)، می دهد که می تواند روند صعودی را هنگامی که این شاخص بالای قیمت های بازار حرکت می کند تشخیص دهد یا بالعکس روند نزولی را هنگامی که این شاخص زیر قیمت های بازار حرکت می کند، تشخیص دهد.بطور معمول، خط تاخیر به صورت تنها کاربردی نیست و در ترکیب با سایر اجزای ابر ایچیموکو مورد استفاده قرار می گیرد.جمع بندیسیگنال های حرکتیاگر قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت کند، سیگنالی برای تشخیص روند صعودی و اگر زیر خط استاندارد حرکت کند، تاییدی بر روند نزولی است.عبور خط برگشتی (TK cross): اگر خط تغییر روند بالای خط استاندارد حرکت کند (روند صعودی) و زیر خط استاندارد حرکت کند (روندنزولی) است.سیگنال های دنبال کننده روندقیمت بازار بالای ابر ایچیموکو حرکت کند (روند صعودی) و زیر ابر حرکت کند (روند نزولی).رنگ ابر از قرمز به سبز تغییر کند (روند صعودی) و از سبز به قرمز حرکت کند (روند نزولی).خط پسرو یا تاخیر بالای قیمت های بازار باشد، روند صعودی و زیز قیمت های بازار باشد، روند نزولی است.سطوح حمایت و مقاومت نمودار ایچیموکو می تواند برای تشخیص نواحی حمایتی و مقاومتی نیز بکار رود. بطور معمول، خط پیشروی A (خط ابر سبز زنگ) در طول روند صعودی به عنوان یک خط حمایتی عمل می کند و در طول روند نزولی به عنوان یک خط مقاومتی عمل می کند.در هر دو مورد، شمع های نمودار تمایل دارند به خط پیشروی A نزدیک تر شوند، اما اگر قیمت در داخل ابر حرکت کند، خط پیشروی B نیز ممکن است به عنوان یک خط حمایتی/مقاومتی عمل کند. علاوه بر این، این واقعیت وجود دارد که هر دو خط پیشروی A و B با پیش بینی ۲۶ دوره آینده، این امکان را برای معامله گران فراهم می کند که نواحی حمایتی و مقاومتی را پیش بینی کنند.قدرت سیگنالقدرت سیگنال های تولید شده توسط ابر ایچیموکو به شدت به اینکه آیا آنها با روند گسترده تر همخوانی دارند یا خیر بستگی دارد. یک سیگنال که بخشی از یک روند واضح تر و بزگتر است، همیشه قوی تر از آن سیگنالی است که در جهت مخالف روند غالب قرار می گیرد.به بیانی دیگر، اگر یک سیگنال صعودی با روند صعودی همراه نباشد، ممکن است آن سیگنال گمراه کننده و نادرست باشد. بنابراین، زمانی که یک سیگنال تولید می شود، رنگ و موقعیت آن نسبت به ابر بسیار مهم است. حجم معاملات نیز پارامتری است که حتما باید آن را در نظر گرفت.باید توجه داشت که استفاده از ایچیموکو در تایم فریم های کوچک تر (نمودارهایی با تایم فریم های کمتر از روزانه)، منجر به تولید سیگنال های نادرست می شود. بطور کلی، تایم فریم های طولانی تر (روزانه، هفتگی، ماهیانه) حرکت های قیمتی قابل اطمینان تر و سیگنال های تعیین کننده روند درست تری را تولید می کنند.حرف آخرگویچی هوسادا، بیش از ۳۰ سال از عمر خود را وقف ایجاد و اصلاح سیستم ایچیموکو کرد که حالا توسط میلیون ها معامله گر در سراسر جهان استفاده می شود.به عنوان یک روش نموداری جامع، ابرهای ایچیموکو هم برای تشخیص روند بازار استفاده می شوند و هم برای تعیین حرکت بازار. همچنین، خطوط پیشرو، تشخیص سطوح مقاومتی و حمایتی بالقوه را که هنوز تست نشده اند، برای معامله گران آسانتر می کند.اگرچه ممکن است در ابتدا نمودار بیش از حد شلوغ و پیچیده به نظر برسد، اما مانند بقیه روش های تحلیل تکنیکال به دخالت ذهن انسان (مانند رسم خطوط روند) وابسته نیست.با وجود چالش هایی که در مورد تنظیمات ایچیموکو وجود دارد، استراتژی آن برای استفاده نسبتا آسان است.این سیستم باید با ترکیب با سایر روش ها استفاده شود تا بتواند به درستی برای تایید روند و کم کردن خطاهای معامله مورد استفاده قرار گیرد.مقدار اطلاعاتی که این نمودار نشان می دهد ممکن است برای مبتدیان خیلی زیاد و گیج کننده باشد. در نتیجه برای اینگونه معامله گران، غالبا پیشنهاد می شود قبل از شروع کار با ابر ایچیموکو، با اندیکاتورهای پایه ای تر کار کنند. [تعداد: 0 میانگین: 0/5] بیشتر بخوانید :شاخص RSI چیست و چگونه از آن در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟ تحلیل تکنیکال قیمت: بیت کوین، اتریوم، بیت کوین کش، ریپل، لایت کوین تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل فاندامنتال چیست و چه عواملی را باید در نظر بگیریم؟ الگوی فنجانی و دسته فنجانی (Cup and Handle Pattern)

راهنمای استفاده از اندیکاتور ایچیموکو

ایچیموکو اندیکاتوری است همه اطلاعات را یکجا به ما ارائه می دهد. این اندیکاتور سطوح حمایت و مقاومت، مسیر روند و همچنین محدوده نوسان قیمت را بطور همزمان به ما نشان می دهد. اندیکاتور ایچیموکو یک ابزار معاملاتی قدرتمند است. اما بسیاری از معامله گران با مواجه با اطلاعات زیادی که اندیکاتور به آنها می دهد تفسیر اشتباهی از سیگنالهای ایچیموکو می کنند. در ادامه، این اندیکاتور را تجزیه می کنیم و نحوه معامله بر اساس ایچیموکو را بصورت گام به گام شرح خواهیم داد.

تجزیه اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو از دو بخش مجزا تشکیل شده است.

1-خط مبنا(Base line)و خط تغییر (Conversion line): این خطوط شبیه به خطوط میانگین متحرک هستند.

2-ابر ایچیموکو(Ichimoku cloud): این قسمت از اندیکاتور، محبوب ترین بخش اندیکاتور می باشد.

خط مبنا و خط تغییر

همانطور که قبلا اشاره شد خط مبنا و خط تغییر مانند خطوط میانگین متحرک بر روی نمودار هستند. خط تغییر، میانگین کف و سقف قیمت در 9 روز گذشته و خط مبنا، میانگین کف و سقف قیمت در 26 روز گذشته می باشد. این بدان معنی است که قیمتهای 9 روز و 26 روز اخیر مشاهده می شود. سپس خطوط مبنا و تغییر، در وسط بالاترین و پایین ترین قیمت دوره قرار می گیرند.

در تصویر زیر، خط سبز و خط قرمز به ترتیب خط تغییر و خط مبنا را نشان می دهند. در این نمودار، میانگین 9 تایی نیز با یک خط سفید جهت مقایسه، بر روی نمودار نشان داده می شود. خط میانگین متحرک بسیار شبیه به خط تغییر است اما بطور دقیق برابر با آن نیست.

خط تغییر یا تنکن سن(Tanken sen): کمترین و بیشترین قیمت در دوره 9 تایی تقسیم بر 2

خط مبنا یا کیجن سن(kijun sen): کمترین و بیشترین قیمت در دوره 26 تایی تقسیم بر 2

تفسیر خط مبنا و خط تغییر

خطوط تغییر و مبنا دو هدف را دنبال می کنند. اول اینکه آنها مانند خطوط میانگین متحرک بعنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می کنند. ثانیا، آنها میزان حرکت قیمت را نشان می دهند. در حالتی که قیمت، بالاتر از هر دو خط قرار گرفته و خط تغییر نیز بالاتر از خط مبنا قرار دارد حرکت قیمت صعودی است. این دقیقا شبیه به قوانین میانگین متحرک می باشد. زمانیکه میانگین کوتاه مدت میانگین بلندمدت را از پایین به بالا قطع می کند نشان از صعود بازار است.

  • خطوط تغییر و مبنا بعنوان حمایت و مقاومت عمل می کنند.
  • زمانی وارد موقعیت خرید می شویم که قیمت بالاتر از هر دو خط قرار دارد و وقتی وارد موقعیت فروش می شویم که قیمت، پایین تر از هر دو خط قرار گرفته باشد.
  • تقاطع دو خط نشاندهنده نوسان قیمت می باشد.
  • زمانیکه خط کوتاه مدت، خط بلندمدت را از پایین به بالا قطع می کند نشاندهنده حرکت صعودی است(عکس این مطلب نیز نزول قیمت را نشان می دهد).
  • زمانیکه قیمت در بالاتر از دو خط قرار دارد روند صعودی قیمت را تایید می کند و بالعکس، زمانیکه قیمت، پایین تر از دو خط قرار گرفته است نزول قیمتها تایید می شود.

قسمت ابر ( Cloud) اندیکاتو ایچیموکو

ابر ایچیموکو از دو کرانه پایین و بالا تشکیل می شود و فضای بین آن معمولا ابر ایچیموکو در معاملات چیست؟ با دو رنگ سبز و قرمز نشان داده می شود. کرانه حساس تر ابر که سریع تر تغییر می کند، میانگینی از خط مبنا و خط تغییر می باشد. کرانه کندتر که واکنش آرام تری دارد میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت در دوره 52 تایی می باشد. ویژگی مهم ابر ایچیموکو این است که برای 26 دوره آینده نمایش ابر ایچیموکو در معاملات چیست؟ داده می شود. مثلا در تایم فریم روزانه، ابری که براساس 52 روز اخیر محاسبه شده برای 26 روز آینده روی نمودار رسم می شود.

در نمودار زیر، ابر ایچیموکو را به همراه دو میانگین متحرک جهت مقایسه نمایش داده ایم. در نمودار، میانگین های متحرک به 26 دوره آتی انتقال داده شده اند. همانگونه که مشاهده می شود میانگین های متحرک بسیار شبیه به کرانه های ابر ایچیموکو هستند.

کرانه سریع تر (Seknou A): میانگین خط مبنا و خط تغییر

کرانه کندتر (seknou B): کمترین و بیشترین قیمت در دوره 52 تایی تقسیم بر 2

نکته: ابر به 26 دوره آینده منتقل می شود

تفسیر ابر ایچیموکو

کارکرد ابر، بسیار شبیه به خطوط مبنا و تغییر می باشد. ابر بعنوان حمایت و مقاومت عمل می کند و همچنین روند قیمت را نشان می دهد. اما از آنجا که ابر بر اساس دوره 52 تایی محاسبه می شود واکنش آرام تری نسبت به خطوط مبنا و تغییر دارد.

زمانیکه قیمت، بالاتر از ابر قرار دارد روند، صعودی و زمانیکه پایین تر از ابر قرار گرفته است روند قیمت نزولی می باشد. فضای داخل ابر بعنوان محدوده پارازیت (sound zone) می باشد و بایستی از معامله کردن در این قسمت خودداری کنید. زمانیکه ابر سبز رنگ است صعود قیمت قوی تر خواهد بود و زمانیکه به رنگ قرمز است نزول شدید تایید می شود.

بنابراین ابر ایچیموکو می تواند روشی جهت معاملات بلندمدت تر باشد. بطور خلاصه:

  • بر اساس رنگ ابر می توان معاملات را در جهت روند انجام داد.
  • در طول روند، ابر بعنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می کند.
  • داخل ابر، محدوده پارازیت می باشد.

چگونه از اندیکاتور ایچیموکو در معاملات استفاده کنیم؟

اکنون ما درک خوبی از تک تک اجزاء و کارکرد آنها داریم. بنابراین، حال می توانیم با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو نمودارهای قیمت را تحلیل و سیگنال های معاملاتی را پیدا کنیم.

1-بخش ابر: روند بلندمدت، مقاومت و رنگ ابر

معامله گران به کمک ابر ایچیموکو براحتی می توانند روند صعودی و نزولی بلندمدت را تشخیص دهند. زمانیکه قیمت در زیر ابر قرار دارد نزول قیمت تایید می شود. عکس این قضیه نیز صادق است. ابر ایچیموکو در روندهای قوی بعنوان حمایت و مقاومت عمل می کند. در نموار زیر مشاهده می کنید که چگونه نمودار قیمت نسبت به ابر، واکنش نشان می دهد.

بنابراین ابر ایچیموکو روند صعودی و نزولی را از هم متمایز می کند. با این حال مانند اکثر اندیکاتور، ایچیموکو نیز در روندهای خنثی اعتبار خود را از دست می دهد.

2-سیگنال های خط مبنا و خط تغییر

خطوط مبنا و تغییر از اجزاء سریع تر اندیکاتور ایچیموکو هستند و سیگنال ها را زودتر صادر می کنند. در نمودار زیر نقاط مختلف را با اعداد 1 تا 4 مشخص کرده ایم. حال می خواهیم دریابیم که چگونه از این خطوط استفاده می شود.

1-خط تغییر خط مبنا را از پایین به بالا قطع کرده است که یک سیگنال صعود قیمت می باشد. در همین حال، قیمت در بالاتر از هر دو خط قرار دارد که روند صعودی را تایید می کند. قیمت برای مدت کوتاهی به داخل ابر نزول می کند. اما ابر بعنوان حمایت عمل کرده است. این ابر می توانست بعنوان یک نقطه ورود تفسیر شود.

2-قیمت، شروع به نوسان خط مبنا (خط زرد) می کند که می تواند یک هشدار تغییر روند باشد. خطوط مبنا و تغییر تقاطع نزولی را ایجاد کردند که تایید بیشتری از تغییر روند به نزولی می باشد. نهایتا قیمت وارد ابر شد و تغییر را تصدیق کرد.

3-قیمت، خطوط مبنا و تغییر را با قدرت از بالا به پایین قطع کرده است و همین طور خط تغییر و خط مبنا یک تقاطع نزولی ایجاد کرده اند. در همین حال قیمت در زیر ابر قرار دارد. همه این سیگنالها یک روند نزولی قوی را تایید می کنند و می توانسته بعنوان یک نقطه فروش در نظر گرفته شود.

4-قیمت، شروع به نوسان خط مبنا کرده است که این یک هشدار زود هنگام است. سپس خطوط مبنا و تغییر همدیگر را قطع می کنند که تایید ابر ایچیموکو در معاملات چیست؟ می کند روند در حال تغییر است. در نهایت، قیمت با روند خنثی حرکت می کند.

3-ایچیموکو و RSI

ما همیشه بدنبال تلاقی ابزارهای مختلف هستیم. این بدان معنی است که ابزارها و مفاهیم مختلف جهت ایجاد یک روش معاملاتی قدرتمند با هم ترکیب می شوند. در اینجا اندیکاتور RSI بهترین گزینه جهت همکاری با اندیکاتور ایچیموکو می باشد و می توانند به خوبی با یکدیگر کار کنند.

زمانیکه از اندیکاتور ایچیموکو جهت بهره بردن از روند قیمت استفاده می کنیم این حائز اهمیت است که بدانیم روند در کجا به پایان می رسد و بازگشت بالقوه روند چگونه مشخص می شود. در شکل زیر، اندیکاتور RSI به نمودار اضافه شده است و در این نمودار واگرایی های RSI با قیمت مشخص شده که می تواند احتمال بازگشت روند را به ما هشدار دهد. اگر قیمت پس از واگرایی RSI از خطوط مبنا و تغییر، عبور کند بازگشت نمودار، بسیار محتمل است. حتی می تواند علامتی از بازگشت بلندمدت قیمت در جهت مخالف می باشد.

4-محل قرار دادن حد زیان و خروج از معامله

اندیکاتور ایچیموکو همانند میانگین متحرک می تواند بعنوان ابزاری جهت مشخص کردن حد زیان و خروج از معامله باشد. زمانیکه می خواهید بر اساس سیگنال های ایچیموکو از یک “معامله در روند” خارج شوید بایستی به نکات زیر توجه کنید.

  • در یک روند نزولی زمانیکه قیمت، خطوط تغییر و مبنا را از پایین به بالا قطع می کند یک سیگنال تغییر موقت روند صادر شده است.
  • اما تا هنگامی که ابر ایچیموکو بعنوان مقاومت عمل می کند روند شکسته نشده است.
  • زمانیکه قیمت به بالای ابر صعود کرد، روند نزولی به پایان رسیده است.
  • تریدرها می توانند از ایچیموکو برای خروج محافظه کارانه و جسورانه از معامله استفاده کنند:

1)خروج محافظه کارانه: یک تریدر محافظه کار زمانی از معامله خود خارج می شود که خطوط تغییر و مبنا در جهت مخالف روند همدیگر را قطع کنند. اینگونه تریدرها معمولا از عدم استمرار و تغییرات دوری می کنند و قبل از بازگشت روند از معامله خارج می شوند. از سوی دیگر ممکن است قیمت به روند خود بازگردد و حرکت های آتی روند را از دست بدهند. همه تقاطع های خط تغییر و خط مبنا منجر به تغییر روند نمی شوند.

2)خروج جسورانه: تریدری که تمایل دارد برای مدت طولانی تری در روند باقی بماند زمانی از معامله خارج می شود که قیمت، ابر را در جهت مخالف بشکند. مزیت این رویکرد این است که تریدر می تواند برای مدت طولانی تری با روند حرکت کند و نسبت به بازگشت های موقتی آسیب پذیر نباشد. از سوی دیگر، ممکن است که خروج معامله گر بسیار دیر اتفاق بیفتد و بخش قابل توجهی از سود خود را از دست بدهد. زیرا عبور از قسمت ابر، با تاخیر اتفاق می افتد.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 3.3 / 5. تعداد آرا 15

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

4 استراتژی ساده معاملات اسکالپینگ در فارکس

کلیاتی بر معاملات الگوریتمی

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

ایچیموکو (Ichimoku Kinko Hyo)

ایچیموکو (Ichimoku Kinko Hyo) یک شاخص فنی است که برای اندازه گیری حرکت ، همراه با مناطق حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می گیرد.

ایچیموکو (Ichimoku Kinko Hyo) چیست؟

ایچیموکو(Ichimoku Kinko Hyo) یک شاخص فنی است که برای اندازه گیری حرکت ، همراه با مناطق حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می گیرد. ایچیموکو شامل پنج خط است که به آنها تنکان سن (tenkan-sen) ، کیجن سن (kijun-sen) ، سنکو اسپن (senkou span A،senkou span B) و چیکو اسپن (chikou span) گفته می شود.

اندیکاتور ایچیموکو در ابتدا توسط نویسنده روزنامه ژاپنی ساخته شد تا استراتژیهای مختلف فنی را در یک اندیکاتور ترکیب کند که به راحتی قابل اجرا و تفسیر باشد. ایچیموکو ممکن است از نظر تجار تازه کار که قبلاً آن را ندیده اند بسیار پیچیده به نظر برسد ، اما با درک معنای این خطوط مختلف و دلیل استفاده از آنها ، پیچیدگی به سرعت از بین می رود.اندیکاتور ایچیموکو ، بهتر است در کنار سایر اشکال تجزیه و تحلیل فنی استفاده شود.

اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو کینکو هیو

پنج عامل اصلی در ایچیموکو وجود دارد

Tenkan-sen : تنکان سن یا خط تبدیل با فرمول (بیشترین بیشترین ها + کمترین کمترین ابر ایچیموکو در معاملات چیست؟ ها) در طی ۹ دوره گذشته و سپس تقسیم نتیجه به دو محاسبه می شود. خط حاصل یک سطح حمایت و مقاومت کلیدی و همچنین یک خط سیگنال برای برگشت را نشان می دهد.

Kijun-sen : کیجن سن یا خط پایه با فرمول (بیشترین بیشترین ها + کمترین کمترین ها) در طی ۲۶ دوره گذشته و سپس تقسیم نتیجه به دو محاسبه می شود. خط حاصل نشان دهنده یک سطح حمایت کلیدی و مقاومت ، تأییدی بر تغییر روند است و می تواند به عنوان نقطه حد ضرر مورد استفاده قرار گیرد.

senkou span A : دهانه سنکو A یا دهانه پیشرو A با جمع کردن تنکان سن و کیجن سن محاسبه می شود ، نتیجه را به دو تقسیم می کند و سپس نتیجه را برای ۲۶ دوره قبل ترسیم می کند. خط حاصل یک لبه از ابر ایچیموکو (یا همان ابر کومو) را تشکیل می دهد که برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت در آینده استفاده می شود.

senkou span B: دهانه سنکو B یا دهانه پیشرو B ، با فرمول (بیشترین بیشترین ها + کمترین کمترین ها) در۵۲ دوره گذشته ، تقسیم آن بر دو محاسبه می شود و سپس نتیجه ۲۶ دوره قبل ترسیم می شود. خط حاصل لبه دیگر ابر کومو را تشکیل می دهد که برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت در آینده استفاده می شود.

: Chikou Spanدهانه چیکو یا بازه عقب مانده ، قیمت پایانی دوره فعلی است که برای ۲۶ روز قبل نمودار رسم میشود. این خط برای نشان دادن مناطق احتمالی حمایت و مقاومت استفاده می شود.

ایچیموکو (Ichimoku Kinko Hyo)

ابر ایچیموکو چیست؟

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud ) مجموعه ای از شاخص های فنی است که سطوح حمایت و مقاومت و همچنین حرکت و جهت گیری را نشان می دهد. این کار را با گرفتن چندین میانگین و رسم آنها روی نمودار انجام می دهد. همچنین از این ارقام برای محاسبه ابر ایچیموکو استفاده می کند که سعی در پیش بینی محل حمایت یا مقاومت در آینده دارد.

ابر ایچیموکو توسط گوئیچی هوسودا ، روزنامه نگار ژاپنی ساخته شده و در اواخر دهه ۱۹۶۰ منتشر شده است. اگرچه در نگاه اول پیچیده به نظر می رسد ، اما افرادی که با چگونگی خواندن نمودارها آشنا هستند ، معمولاً درک آنها با سیگنالهای معاملاتی کاملاً آسان است.

ایچیموکو (Ichimoku Kinko Hyo)

نمونه ای از نمودار ایچیموکو کینکو هیو

در زیر مثالی از شاخص Ichimoku است که روی نمودار رسم شده است.

ایچیموکو (Ichimoku Kinko Hyo)

در این مثال ، ابر Ichimoku منطقه ای است که به رنگ زرد سایه می زند ، و این یک منطقه از حمایت و مقاومت است. نمودار نشان می دهد که S&P 500 ETF در یک روند صعودی ، صعودی باقی مانده است زیرا قیمت فعلی در بالای ابر معامله شده است.

ایچیموکو، محبوب‌‌ترین اندیکاتور معاملاتی

ایچیموکو

ایچیموکو (Ichimoku) یکی از بهترین و کامل‌ترین اندیکاتورهای دنیا است که به آن خدای اندیکاتورها گفته می‌شود. این Indicator یکی از محبوب‌ترین سیستم‌های معاملاتی است که ممکن است در نگاه اول سخت و پیچیده به نظر برسد اما کسانی که با چارت و نمودارها آشنایی دارند سیگنال‌گیری از آن را آسان می‌دانند. تنکانسن، کیجنسن، ابر کومو و … اصطلاحاتی هستند که برای استفاده از Ichimoku باید با آن ها آشنا باشید. در این مطلب از امیر تریدر به معرفی مفاهیم مورد نیاز و فرمول‌های محاسباتی این اندیکاتور پرداخته و کاربردهای آن را بیان می‌کنیم. تا انتها با ما همراه باشید.

آن چه در این مطلب می‌خوانید:

  • تاریخچه اندیکاتور ایچیموکو
  • معرفی اجزا اندیکاتور ایچیموکو
  • فرمول محاسبه خطوط
  • تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک
  • کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو

تاریخچه اندیکاتور ایچیموکو

این سیستم تجاری در سال 1930 توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام هوسودا گوئیچی (Goichi Hosoda) توسعه یافت. گوئیچی 30 سال از عمر خود را صرف بهینه سازی آن کرد و در سال 1960 آن را برای عموم منتشر کرد. هدف او از ساخت این اندیکاتور نشان دادن گرایش بازار به صورت مصور بود.

واژه Ichimoku در ژاپنی به معنای «یک نگاه» است و به این واقعیت اشاره دارد که سطوح حمایت و مقاوت را تنها با یک نگاه می‌توان مشخص کرد و روند بازار را تشخیص داد.

این اندیکاتور مجموعه‌ای از شاخص‌های فنی است که سطوح حمایت و مقاومت، حرکت و جهت روند را نشان می‌دهد. این کار با گرفتن میانگین‌های متعدد و رسم آن‌ها بر روی چارت انجام می‌شود. از این اعداد برای رسم یک ابر استفاده می‌شود که به کمک آن می‌توان حرکات قیمت در آینده را پیش‌بینی کرد.

معرفی اجزا اندیکاتور ایچیموکو

Ichimoku Cloud در درجه اول برای شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌شود. این شاخص مبتنی بر میانگین متحرک است و معمولاً حاوی داده های بیشتری نسبت به نمودار شمعی است و تصویر واضحی از عملکرد قیمت ارائه می دهد زیرا روند و زمان را نیز در نظر می‌گیرد. به طور کلی ایچیموکو گروهی از پنج شاخص است که در مجموع به عنوان شاخص دنبال کننده روند مورد استفاده قرار می‌گیرد. این عناصر عبارتند از:

  • کیجنسن (Kijun Sen)
  • تنکانسن (Tenkan Sen)
  • سنکو A و B
  • چیکو (Chikou)
  • کومو (Kumo)

فرمول محاسبه خطوط

کیجنسن

به عنوان خط استاندارد یا خط پایه شناخته می‌شود و با میانگین گیری از بالاترین و کمترین قیمت در طول 26 روز به دست می‌آید.

۲ / (بالاترین قیمت ۲۶ دوره ابر ایچیموکو در معاملات چیست؟ قبل + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره قبل) = کیجنسن

اگر قیمت بالای Kijun Sen قرار بگیرد یعنی روند صعودی و اگر در پایین خط باشد روند صعودی خواهد بود بنابراین می‌توان خط کیجنسن را به عنوان نقطه برابری عرضه و تقاضا دانست. خط Kijun شبیه به خط میانگین متحرک آهسته است، زیرا روندهای بلندمدت را نشان می دهد.

تنکانسن

به عنوان خط تبدیل یا عطف از آن یاد می‌شود و با میانگین گیری از بالاترین و کم‌ترین قیمت در طول 9 کندل قبل به دست می‌آید. خط تنکان که خط میانگین متحرک سریع نیز نامیده می‌شود، روندهای کوتاه مدت را نشان می‌دهد.

۲ / (کمترین قیمت پایین کندال استیک ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای کندال استیک ۹ دوره اخیر) = تنکانسن

سنکو A

با محاسبه میانگین تنکنسن و کیجنسن، سنکو اسپن A به دست می‌آید.

2 / (تنکانسن+ کیجنسن) = سنکو اسپن A

سنکو B

از میانگین بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت در طول 52 کندل گذشته به وجود می‌آید.

2 / (بالاترین قیمت+ پایین‌ترین قیمت) = سنکو اسپن B

اگر خط سنکو B رو به بالا باشد قیمت در آینده صعودی و اگر رو به ابر ایچیموکو در معاملات چیست؟ پایین باشد روند نزولی خواهد بود. همواره یکی از خطوط سنکو بالاتر قرار می‌گیرد و فاصله این دو به عنوان ابرکومو در نظر گرفته می‌شود. اگر قیمت در بالای ابر قرار داشته باشد روند صعودی، اگر در پایین ابر باشد روند نزولی خواهد بود. اگر قیمت درون ابر باشد معمولا معامله‌ای انجام نمی‌شود زیرا روند خنثی و بدون تغییر است.

چیکو اسپن

به عنوان خط عقب مانده شناخته می‌شود و با انتقال قیمت بسته شدن کندل به 26 روز گذشته ترسیم می‌شود.

همانطور که در بالا اشاره کردیم فضای بین دو خط سنکو A و B ابرکومو را می‌سازد که مهم‌ترین جز در ایچیموکو به حساب می‌آید. هرچه این ابر ضخیم تر باشد حمایت و مقامت قوی‌تری خواهیم داشت. اکثر تریدرها به دنبال نقاطی هستند که سنکو A و B با هم تقاطع پیدا می‌کنند زیرا این نقاط سیگنالی برای تغییر روند به حساب می‌آیند.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

درست است که Ichimoku Cloud از میانگین‌های متحرک استفاده می‌کند اما با میانگین‌های متحرک معمولی متفاوت خواهد بود. میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های پایانی را می‌گیرند، آن‌ها را جمع می‌کنند و کل آن‌ها را تقسیم بر تعداد می‌کنند. اما محاسبات برای ابر کومو متفاوت است و میانگین در این مورد بر اساس بالاترین و پایین‌ترین قیمت در دوره زمانی مد نظر تقسیم بر 2 به دست می‌آید.

کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو

از اندیکاتور Ichimoku برای شناسایی و بررسی روند سهم و خطوط حمایت و مقاومت استفاده می‌شود و به کمک آن می‌توان جهت و قدرت روند، سیگنال‌هایی برای خرید و فروش، حد ضرر و تعیین نقاط برگشت بازار را به دست آورد.

تحلیل اجزا ایچی موکو

سطوح حمایت و مقاومت: اگر شمع‌ها در بالای ابر باشند روند صعودی است در این حالت خطوط ابر کومو به عنوان حمایت‌های اول و دوم استفاده می‌شود. اگر کندل‌ها در پایین ابر باشد و ما با یک روند نزولی روبه رو باشیم خطوط مرز به عنوان مقاومت عمل خواهند کرد. معمولا قیمت فقط خوط حمایت و مقاومت اول رو می‌شکند و در وسط ابر باقی می‌ماند در چنین حالتی معمولا بازار رنج خواهد بود و بهتر است وارد معامله نشوید.

ضخامت ابر: هرچه ابر ضخیم تر باشد احتمال عبور قیمت از آن کمتر خواهد بود. تنها نکته حائز اهمیت این است که داخل ابر معامله انجام نشود.

تنکانسن و کیجنسن: تنکانسن روندهای کوتاه مدت را به ما نشان می‌دهد و با مشاهده آن می‌تونیم تشخیص دهیم که در چارت چه اتقاقی می‌افتد. اگر روبه بالا باشد روند کوتاه مدت صعودی و اگر روبه پایین باشد ترند نزولی خواهد بود. هر چه شیب زیاد باشد قدرت روند بیشتر است. این سطح معمولا ابر ایچیموکو در معاملات چیست؟ جاذبه دارد و تمایل دارد قیمت را به سمت خود بکشد. پس زمانی که قیمت از آن فاصله می‌گیرد روند در حال تمام شدن است و احتمال تغییر روند وجود دارد. توجه کنید که این میانگین فقط روند کوتاه مدت را به ما نشان می‌دهد.

کیجنسن به صورت یک سطح حمایتی و مقاومتی در بازار عمل می‌کند و برای تحلیل سعی می کنیم حرکاتش را نسبت به تنکانسن بسنجیم. Kijun Sen با قیمت حرکت می‌کند. مهم ترین جز در ایچیموکو است و زمانی که به صورت فلت در می‌آید جاذبه بییشتری برای نزدیک‌تر کردن قیمت‌ها پیدا می‌کند.

هنگامی که این دو میانگین بر هم تطابق یافته و با هم حرکت می‌کنند به یک حمایت و مقاومت خوب تبدیل می‌شوند که قیمت به آن‌ها واکنش می‌دهد و در صورت شکست مانند یک فنر عمل کرده و حرکات بازار شارپ خواهد بود.

کراس بین میانگین 9 و 26 بسیار حائز اهمیت است و به عنوان یک سیگنال قوی شناخته می‌شود. زمانی که قیمت از این دو فاصله می‌گیرد اصطلاحا گفته می‌شود که قیمت نیاز به استراحت دارد و تمایل دارد مجددا به سطح این خطوط بر گردد.

کراس بین تنکانسن و کیجنسن اطمینان 90 درصد به ما می‌دهد. گلدن کراس و شت کراس اسمی هستند که معمولا این تقاطع با آن ها شناخته می‎‌شود. برای معامله بر اساس این Cross ها باید شروط دیگری را نیز مد نظر قرار دهید.

سخن پایانی

Ichimoku indicator بسیار قدرتمند است و بهتر است در کنار یک اندیکاتور مبتنی بر حجم به کار برود. این شاخص نوعی میانگین متحرک به حساب می‌آید با این تفاوت که فقط Highها و Lowها را به خود می‌گیرد و با استفاده از آن می‌توان نگاهی به گذشته، حال و آینده داشت. معمولا روش‌های تحلیل زیادی بر اساس این خطوط وجود دارد که برای موفقیت در آن نیاز به تمرین و تکرار خواهید داشت.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.