فیلتر حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی

روز داغ دلار، بورس و طلا /بازار به کدام سمت می رود؟

نرخ ارز آزاد این روزها رقم های عجیبی را تجربه می کند و نرخ دلار در حالی روز گذشته یک کانال دیگر بالا رفت و به بیش از 36 هزار تومان رسید که همزمان بانک مرکزی نیز با دو اقدام مانع از اوج گیری آن شد و آن را از میانه این کانال عقب زد. در این حال، سه فرضیه برای رشد نرخ ارز مطرح شده که البته وزن یکسانی ندارند.

به گزارش خراسان، بازار ارز دیروز شاهد ورود دلار به کانال 36 هزار تومانی بود تا در مجموع چهار روز اخیر بیش از دو هزار و 300 تومان افزایش را تجربه کرده باشد. بر این اساس، دلار از حدود 35 هزار و 200 به 36 هزار و 200 تومان رسید. البته در میان وقت سری هم به محدوده 36 هزار و 400 تومان نیز زد که به نظر می رسد تحت تدابیر اندیشیده شده بانک مرکزی قرار گرفت و به سطوح پایین تر عقب نشینی کرد. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، دیروز بانک مرکزی دو اقدام قابل توجه در بازار ارز انجام داد. اول عرضه سنگین و دوم سامانه ای کردن تقاضای ارز. یک منبع آگاه خبر داد که از صبح دیروز عرضه سنگین ارز در بازار توافقی انجام شده و معامله در این بازار به صورت سفارش های 100 تا بیش از 500 هزار دلاری انجام شده است. از سوی دیگر بانک مرکزی از دیروز فرایند خرید آنلاین ارز را عملیاتی کرد که طبق آن متقاضیان خرید ارز «مسافرتی» و «سایر» باید تقاضای خود را در سامانه my.ice.ir ثبت کنند. در این باره صرافی ها موظف شده اند این تقاضاها را در اولویت فروش ارز قرار دهند و طبق زمان بندی خدمات فروش ارز را به این افراد انجام دهند. بازار متشکل ارزی همچنین اطلاعیه داده که در آینده نزدیک امکان درخواست ارز برای دیگر مصارف مطابق مقررات بانک مرکزی از طریق این سامانه فراهم خواهد شد. از آن جایی که نقش دلالان ارزی در خرید شماره کارت ملی افراد دیده می شود، به نظر می رسد سامانه ای کردن خرید ارز تا حدی می تواند تقاضای معاملات ارز را شفاف و فعالیت دلالان را مهار کند. هر چند به نظر می رسد به کارگیری ابزارهای دیگر برای مهار سفته بازی ارز نظیر مالیات بر عایدی سرمایه نیز مورد نیاز است. گفتنی است همزمان با فراز و فرود دلار، نرخ طلا و سکه هم دچار نوسان شد به طوری که طبق گزارش تسنیم به نقل از رئیس اتحادیه طلای تهران، هر سکه تا 16 میلیون فیلتر حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی و 350 هزار تومان بالا رفت اما داده های این اتحادیه در بعد از ظهر دیروز حاکی از افت قیمت تا 16 میلیون و 200 هزار تومان است.

چرا دلار اوج گرفت؟

طبق قاعده اقتصاد، تغییر قیمت ها به یکی از دو سوی عرضه و تقاضا مربوط است. آن چه از تحلیل کارشناسان و فعالان بازار برمی آید این است که فیلتر حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی فیلتر حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی تقاضای ارز در روزهای اخیر رشد محسوسی یافته است. در این میان، اگر چه برخی رشد نقدینگی را عاملی برای رشد تقاضای ارز می دانند، اما سوالی که در این باره مطرح می شود این است که چرا در ماه های گذشته که رشد نقدینگی نیز ادامه داشت، قیمت ارز با ثبات بود؟ به نظر می رسد در این جا باید به سراغ عامل های بعدی هم رفت و آن تحولاتی است که در حوزه سیاست خارجی پیش آمده است. همان چیزی که در هفته گذشته نمونه آن در خبر پایگاه وال استریت ژورنال درباره ادعای برنامه ریزی ایران برای حمله به عربستان مشاهده شد و در واقع یک نقطه آغاز رشد اخیر نرخ دلار از آن جا نشئت می گیرد. البته در کنار همه این موارد نباید فرضیه های دیگر نظیر ایجاد تقاضاهای کاذب برای داغ کردن بازار را نیز از نظر دور داشت. دیروز خبرگزاری ایسنا به نقل از مرکز روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کرد: همزمان با افزایش اقدامات سودجویانه برخی شبکه‌های دلالی در افزایش کاذب تقاضا در بازار ارز و ایجاد جو ملتهب اقتصادی در چند روز گذشته، سربازان گمنام امام زمان (عج) با اقدامات اطلاعاتی خود ضمن شناسایی فعالان غیرمجاز بازار ارز، حساب بانکی بیش از ۲۳۰۰ نفر از این افراد را مسدود کردند و پیگیری قضایی اعمال مجرمانه آن ها را در دستور کار قرار داده اند.

رشد 3.5 درصدی بورس

شاخص کل بورس با رشد 3.5 درصدی نسبت به روز کاری قبل، بهترین رشد روزانه خود در 20 ماه اخیر را به ثبت رساند. دو عامل بسته حمایتی و رشد نرخ ارز از مهم ترین دلایل این رشد به شمار می روند.

به گزارش ایرنا به عبارت دیگر از تاریخ 25 بهمن سال 99 که شاخص کل بورس، شاهد رشد روزانه 3.9 درصدی بود، تا قبل از دیروز هیچ گاه رشد روزانه ای تا 3.5 نداشته است. در این زمینه، شاخص کل با 44 هزار و 782 واحد افزایش، به کانال یک میلیون و 300 هزار واحدی ارتقا یافت و در ارتفاع یک میلیون و 328 هزار واحد قرار گرفت. دیروز قریب به اتفاق نمادهای بازار سبزپوش شدند تا شاخص هم وزن نیز 9 هزار و 834 واحد افزایش یابد. گزارش فیلتر حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی خبرگزاری فارس نشان می دهد که در مجموع معاملات روز شنبه، ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار پس از بیست و چهار روز، مثبت و 322 میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شده است. در معاملات دیروز فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با چهار هزار و ۳۴۱ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با سه هزار و ۶۷۵ واحد، پالایش نفت تهران (شتران) با ۲ هزار و ۹۱۹ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با ۲ هزار و ۵۰۶ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) با ۲ هزار و ۱۴۹ واحد، پالایش نفت شیراز (شراز) با یک هزار و ۹۹۶ واحد و پتروشیمی پردیس (شپدیس) با یک هزار و ۸۹۶ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.

واکاوی 2 دلیل موثر بر جهش اول هفته بورس

هم اینک دلایل مختلفی برای جهش بورس مطرح می شود. از آن جمله می توان به تاثیر مثبت بسته حمایتی 10 بندی که هفته گذشته ابلاغ شد، اشاره کرد که همزمان با آن، بورس یک هفته تمام سبزپوش شد. از سوی دیگر اوج گیری دلار همنوایی زیادی با شدت جهش شاخص بورس دارد. همچنین علی مومنی کارشناس بازار سرمایه به خبرگزاری فارس گفته است: در ماه‌های اخیر شاهد واگرایی شاخص بورس و نرخ دلار بازار آزاد بوده ‌ایم. شاخص بورس تهران تا اردیبهشت امسال همچون سنت دیرینه خود با تغییر نرخ دلار همسو بود؛ اما از اردیبهشت‌ تا به امروز راه نزولی را در پیش گرفته است. در حالی که دلار مسیر صعودی را طی کرده است. این اتفاق البته برای همه بازارهای رقیب بورس در ماه های گذشته رخ داده است. شاخص بورس تهران از اردیبهشت‌ امسال با افت بیش از 20 درصدی همراه شده و این در حالی است که دلار در همین فاصله با رشد بیش از 16 درصدی همراه شده است. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: امکان خرید اوراق تبعی برای افراد حقیقی که پرتفوی زیر 100 میلیون تومانی دارند از روز شنبه نیز، یک سیگنال مثبت به بازار سرمایه بوده است. در صورتی که همه بندهای بسته حمایتی دولت اجرایی شود، می تواند بورس را در گارد صعودی نگه دارد. از سوی دیگر می توان پیش‌بینی کرد که شرکت‌های صادرات محور سود قابل توجهی را به دست خواهند آورد. مومنی به بازارهای جهانی نیز اشاره کرد و افزود: افزایش قیمت فلزات اساسی در بازارهای جهانی می تواند موجب رشد قیمت سهام شرکت های بورسی در ایران شود.

دولت به دنبال اصلاح قیمت گذاری دستوری

در این حال دیروز احسان خاندوزی وزیر اقتصاد از تهیه ماده واحده پیشنهادی برای تصحیح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری خبر داد و گفت: دولت وظیفه خود می‌داند از همه تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که از محل قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شدند، حمایت کند. در تلاشیم تا با استفاده از دیگر ابزارها، این موضوع را حل کنیم. وی توضیح داد: در ماه‌های گذشته شاهد لغو قیمت‌گذاری دستوری در برخی از محصولات و ورود آن ها به سازوکار شفاف بورس کالا بودیم که این امر نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای حذف شیوه اشتباه قیمت‌گذاری است. خاندوزی بیان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در تلاش است تا سازوکار اصلی تعیین قیمت در اقتصاد به کار گرفته شود و درباره اقلامی که همچنان به طور غیرکارشناسی نرخ‌گذاری می‌شوند، بنا داریم تا با مجموعه ابزارهای در اختیار خود این مسئله را سامان دهی کنیم.

حراج سکه ارزانتر از بازار ساعت ۱۵:۰۰ امروز ‌‌/ چه کسانی می توانند در این حراجی سکه بخرند؟

سکه بانک مرکزی راس ساعت ۱۵:۰۰ امروز سه‌شنبه ۱۷ آبان حراج تک‌قیمتی خواهد شد.

براساس اطلاعیه منتشرشده توسط بورس کالا به اطلاع همه فعالان بازار می‌رساند، عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد سکه طلا بانک مرکزی جمهوری اسلامی به تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ قطعه سکه معادل ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ اوراق سلف موازی استاندارد سکه بانک مرکزی در روز سه شنبه مورخ ۷ از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۵:۰۰ دوره پیش گشایش و راس ساعت ۱۵:۰۰ حراج تک قیمتی انجام خواهد گرفت.

همچنین معاملات ثانویه این اوراق از تاریخ ۱۴۰۱⁄۰۸⁄۱۸ لغایت ۱۴۰۲⁄۰۲⁄۱۷ ادامه خواهد داشت.

‌‌در ضمن عرضه اوراق به روش گشایش از طریق حراج تک قیمتی انجام خواهد شد.

‌در صورت عدم فروش کل اوراق، باقیمانده اوراق به حساب بازارگردان منتقل و برای عملیات عرضه و بازارگردانی استفاده خواهد شد.

طبق اعلام بورس کالا جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت امیدنامه این اوراق، به بخش اوراق سلف استاندارد در قسمت بازار‌ها در سایت بورس کالا ایران مراجعه‌ کنید./فارس

آغاز عرضه اولیه اوراق سکه بانک مرکزی از امروز

عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد سکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امروز سه شنبه 17 آبان‌ماه در بورس کالای ایران انجام می شود.

طبق اطلاعیه بورس کالا، عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد سکه بانک مرکزی به تعداد 100.000 قطعه سکه معادل 10.000.000 اوراق سلف موازی استاندارد سکه بانک مرکزی در روز سه‌شنبه مورخ 17 آبان 1401 از ساعت 11:30 الی 15 دوره پیش‌گشایش و رأس ساعت 15 حراج تک قیمتی انجام خواهد گرفت.

همچنین معاملات ثانویه این اوراق از تاریخ 18 آبان 1401 تا 17 اردیبهشت 1402 ادامه خواهد داشت.

به گزارش تسنیم، اوراق سکه بانک مرکزی معاف از مالیات بوده و کلیـه اشخاص حقیقی می توانند حداکثـر معادل 100 سکه تمام بهـار آزادی طرح جدید و همچنین صندوق های سرمایه گذاری طلا بدون محدودیت، نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند.

براساس این گزارش، سررسید اوراق سکه بانک مرکزی، 6 ماه پس از عرضه اولیه، با تسویه نقدی در سررسید بوده و قیمت تسویه نقدی اوراق نیز معادل میانگین موزون قیمت های پایانی تمامی گواهی های سپرده سکه بانک ها و اوراق سکه بانک مرکزی در بورس کالای ایران در آخرین جلسه معاملاتی خواهد بود.

معاملات ثانویه اوراق سکه مرکزی، در بورس کالای ایران انجام میشود و دارندگان اوراق درصورت تمایل به فروش اوراق زودتر از سررسید، می توانند اوراق سکه خود را در بورس کالای ایران، به قیمت روز به فروش برسانند.

بانک مرکزی ج.ا.ا تسویه نقدی اوراق در سررسید و همچنین نقدشوندگی این اوراق در بازار ثانویه بورس کالای ایران به قیمت روز را متعهد می شود. بنابراعلام روابط عمومی بانک مرکزی، اوراق سکه بانک مرکزی علاوه بر امکان سرمایه گذاری در طلا، قابلیت توثیق در شبکه بانکی برای اخذ انواع تسهیلات را نیز دارد./ تسنیم

افراد دارای کد بورسی می‌توانند نسبت به خرید اوراق سکه اقدام کنند

معاون اداری اعتبارات بانک مرکزی گفت: از فردا ۱۷ آبان انتشار اوراق خرید سکه آغاز و هر فرد دارای کد بورسی می‌تواند نسبت به خرید آن اقدام کند.

عمرانی گفت: یکی از اهداف انتشار اوراق سکه، تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری است و اشخاص حقیقی و صندوق های طلا می توانند نسبت به خرید اقدام کنند. هر شخص حقیقی نسبت به خرید ۱۰۰ سکه و صندوق های طلا بدون محدودیت می توانند اقدام به خرید کنند.

به گفته معاون اداری اعتبارات بانک مرکزی، بازار بورس شفاف است و هر شخصی که دارای کد بورسی باشد نسبت به خرید می‌تواند اقدام کند و محدودیتی برای اشخاص حقیقی لحاظ نکردیم.

او می گوید: به جهت لزوم نگهداری سکه و حسابداری فیلتر حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی آن در بورس کالا، اوراق طبق ضوابط بورس منتشر می شود و هر اوراق دارای سر رسید مشخص است .

عمرانی گفت : روز انتشار این اوراق فردا است و تا ۶ ماه ادامه دارد و زمان سر رسید آن ۱۷ اردیبهشت سال بعد است و خریداران از طریق دو روش که یکی نگهداری تا زمان سر رسید و دیگری انجام معاملات فیلتر حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی ثانویه اوراق به قیمت بازار است، می توانند نسبت به فروش اقدام کنند./ باشگاه خبرنگاران

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی: اوراق سکه منعی برای انتشار ندارد

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: انتشار اوراق سکه بانک مرکزی با توجه به اصلاحات صورت گرفته، بلامانع است.

به گزارش تسنیم، غلامرضا مصباحی مقدم گفت: با توجه به اینکه اوراق سکه بانک مرکزی با اصلاحی، رفع اشکال شده و درصورت مطالبه مشتری، امکان تحویل سکه خریداری شده به مشتری درنظر گرفته شده است، این اوراق مطابق مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی بوده و انتشار آن بلامانع است.

به گزارش تسنیم، عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد سکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امروز سه شنبه 17 آبان‌ماه در بورس کالای ایران انجام می شود.

اوراق سکه بانک مرکزی معاف از مالیات بوده و کلیـه اشخاص حقیقی می توانند حداکثـر معادل 100 سکه تمام بهـار آزادی طرح جدید و همچنین صندوق های سرمایه گذاری طلا بدون محدودیت، نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند.

براساس این گزارش، سررسید اوراق سکه بانک مرکزی، 6 ماه پس از عرضه اولیه، با تسویه نقدی در سررسید بوده و قیمت تسویه نقدی اوراق نیز معادل میانگین موزون قیمت های پایانی تمامی گواهی های سپرده سکه بانک ها و اوراق سکه بانک مرکزی در بورس کالای ایران در آخرین جلسه معاملاتی خواهد بود.

معاملات ثانویه اوراق سکه مرکزی، در بورس کالای ایران انجام میشود و دارندگان اوراق درصورت تمایل به فروش اوراق زودتر از سررسید، می توانند اوراق سکه خود را در بورس کالای ایران، به قیمت روز به فروش برسانند.

بانک مرکزی ج.ا.ا تسویه نقدی اوراق در سررسید و همچنین نقدشوندگی این اوراق در بازار ثانویه بورس کالای ایران به قیمت روز را متعهد می شود. بنابراعلام روابط عمومی بانک مرکزی، اوراق سکه بانک مرکزی علاوه بر امکان سرمایه گذاری در طلا، قابلیت توثیق در شبکه بانکی برای اخذ انواع تسهیلات را نیز دارد./ تسنیم

سیاسیون فعلا چیزی نگویند!

گروه اقتصادی: روزنامه رسالت نوشت: یک؛ با ورود و فعال شدن بخش عمده‌ای از مردم و به‌ویژه جوانان به بازار سرمایه در چند سال اخیر و همچنین با احتساب سهام عدالت، ده‌ها میلیون ایرانی در بورس فعال‌اند.
دو؛ ناراضی بودن مردم از روند بورس در نیمه دوم سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰، پدیده بسیار زیان باری است. فرار سرمایه‌ها از بورس، یعنی اخلال در بخش مولد اقتصاد، کم شدن رونق تولید، ورود سرمایه‌ها به بخش‌های غیر تولیدی و سفته‌بازی و تلاطم در بازار‌های موازی.
سه؛ چند روزی است که بازار سرمایه کشور، جلوه دیگری از خود نشان داده و به مردم لبخند زده است. روز گذشته، رکورد ورود پول حقیقی به بازار شکسته شد که نشانه خوبی است.
چهار؛ بازار سرمایه پس از اصلاح قابل‌توجه و روند فرسایشی و خروج سنگین پول، شاهد رشد‌های چند درصدی در هفته اخیر بوده است. واکاوی دلایل رشد و برنامه‌ریزی برای روند صعودی، موضوعی است که باید در دستور کار قرار گیرد تا تجارب نامناسب سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ که رشد چند ده برابری و پس‌ازآن سقوط قابل‌توجه داشت تکرار نشود و شیرینی رونق با سقوط تلخ نگردد.
پنج؛ رونق در هفته اخیر، پس از اصلاح شدید و آغاز اقدامات حمایتی ازجمله بسته ده بندی سازمان بورس است. بر اساس این بسته ده بندی، سرمایه افراد با دارایی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در بورس بیمه‌شده و قریب به ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار تزریق‌شده است. درعین‌حال صندوق توسعه ملی اقدام به خرید سهام نموده و سرمایه‌گذاری مستقیم در شرکت‌های ارزمحور را در دستور کار خود قرار داده است. ورود صندوق توسعه ملی علاوه بر ایجاد ثبات نسبی در بازار می‌تواند به بازدهی مناسب این صندوق برای ثروت بین نسلی نیز کمک شایانی نماید. در کنار این موضوعات، عوامل اقتصاد کلان داخلی و خارجی و قیمت‌ها در سطح داخلی و بین‌المللی در هفته‌های اخیر باثبات بوده و نگرانی از رکود اقتصادی جهانی کاهش‌یافته است.
شش؛ محرک اصلی رشد هفته اخیر، افزایش قیمت دلار است. بیش از ۷۰ درصد شرکت‌های بورسی ازجمله شرکت‌های صنایع معدنی و فلزی، پتروشیمی و پالایشی صادرات محور هستند. این موضوع سبب شد تا بسیاری از افراد به‌منظور فیلتر حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی حفظ ارزش سرمایه خود در مقابل افزایش دلار، به‌جای ورود به بازار سفته‌بازی دلار و تشدید روند صعودی آن، اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصادی یعنی بورس نمایند. در این شرایط به‌منظور جلوگیری از تشدید نوسانات دلار و کانالیزه کردن منابع به سمت مولد اقتصادی، باید بورس موردتوجه قرارگرفته و به‌عنوان یک گزینه مهم به سرمایه‌گذاران معرفی شود.
هفت؛ از سوی دیگر سیاسیون باید توجه خاصی به بازار داشته و از اظهارنظر‌های هیجانی در بازار خودداری نمایند تا بازار سرمایه بتواند فارغ از مسائل و هیجانات در یک‌روند منطقی به مسیر خود ادامه دهد. درواقع، بهترین کمک مسئولان سیاسی به بازار آن است که کاری به آن نداشته باشند!
هشت؛ یکی از مهم‌ترین ریسک‌های پیش روی بازار سرمایه، فرارسیدن فصل بودجه است. پیشنهاد می‌گردد قوانین و مقرراتی که مربوط به فعالیت شرکت‌ها ازجمله قیمت انرژی، مواد اولیه و قیمت‌های فروش است، از قوانین بودجه خارج و در قوانین دائمی و بر اساس فرمول‌های بلندمدت گنجانده شود تا علاوه بر شرکت‌های بورسی و سهامداران آن، سایر بخش‌های اقتصادی نیز به شرایط آتی قیمت‌گذاری‌ها واقف شده و بتوانند تصمیم‌گیری دقیق‌تر و منطقی‌تری انجام دهند.
نه؛ از سوی دیگر باید اهتمام ویژه‌ای برای جذب سرمایه به‌سوی بخش مولد اقتصاد صورت گیرد. در این راستا، صندوق‌های پروژه، افزایش سرمایه‌ها از محل سلب حق تقدم، تشویق به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی با ارائه معافیت‌های مالیاتی و تسهیل تأمین مالی شرکت‌های بورسی باید در اولویت وزارت اقتصاد و سازمان بورس باشد.
ده؛ دولت، سازمان فیلتر حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی خصوصی‌سازی و بورس‌ها، با پذیرش شرکت‌های دولتی و همچنین حمایت از پذیرش شرکت‌های بخش خصوصی، باید بتوانند باعرضه‌های مناسب نسبت به حفظ تعادل و منطقی نمودن سمت عرضه در صورت تداوم رشد بازار اقدام نمایند.

سرانه خرید حقیقی چیست؟

این روزها همه جا صحبت از بورس است. بدون شک، وضعیت اقتصادی را در نظر نگیریم، هر فردی دوست دارد از سرمایه خود به بهترین شکل استفاده کند. بورس یکی از بهترین منابع درآمدی برای افرادی است که آگاهانه وارد آن می‌شوند و صبور هستند.اگر هنوز در ابتدای کار هستید و با خیلی از مسائل آشنا نیستید، در این مطلب همراه ما باشید چون به سوالات متعددی از جمله سرانه خرید حقیقی چیست؟ پاسخ خواهیم داد.

تعریف سهام و سهامدار

سهام جزو انواع اوراق بهادار محسوب می‌شود که خود این اوراق یک ابزار مالی است. ساده‌تر بگوییم با پرداخت مبلغی مشخص می‌توانید صاحب سهام یک شرکت شوید و با توجه به مقدار سهامی که در اختیار دارید، جزو مالکان آن شرکت محسوب شوید.

در حقیقت، اگر تمامی دارایی شرکتی را به بخش‌های یکسان تقسیم کنیم، به هر کدام یک سهم گفته می‌شود. مالکیت یک شرکت خارج از بازار بورس به سرمایه فراوانی نیاز دارد.

توضیح مفهوم ارزش اسمی و بازاری سهام

هر سهم دو ارزش اسمی و بازاری دارد. ارزش اسمی در ایران برابر با صد تومان است. به عنوان مثال، شرکتی که به تازگی افتتاح شده است و قصد ورود به بورس اوراق بهادار دارد، برای تعیین تعداد سهام و ارزش‌گذاری باید مقدار سرمایه را به 100 تومان تقسیم کند.

سپس تعداد سهام کل به دست می‌آید و بعد از آن ارزش بازاری سهم طبق عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. به عبارت دیگر، قیمت روزانه هر سهم، قیمت بازاری آن است.

مفهوم شخص حقیقی و حقوقی

سهامداران بورس در دو دسته حقیقی یا خرد و حقوقی یا عمده قرار می‌گیرند که در ادامه هر کدام را توضیح می‌دهیم.

سهامدار یا شخص حقیقی

تمامی افراد یک هویت جداگانه دارند و به آن‌ها یک فرد حقیقی گفته می‌شود. بنابراین، هر کدام از ما اگر سهام یک شرکتی را بخریم، یک سهامدار حقیقی خواهیم بود. برای انجام این کار باید یک کد بورسی بگیریم و معامله کنیم.

سهامدار یا شخص حقوقی

دسته دوم سهامداران، حقوقی هستند. گاهی افراد حقیقی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و جدا از شخصیت فردی خود مجموعه‌ای مستقل مانند شرکت، نهاد یا سازمان تشکیل می‌دهند.

این مجموعه یک شخصیت اعتباری به همراه نام و نشان جداگانه دارد، بنابراین اسم آن را شخص حقوقی می‌گویند. به عنوان مثال، شرکت گلریز یک شخص حقوقی است. این اشخاص حقوقی تحت افراد حقیقی به اسم هیئت مدیره اداره می‌شوند و می‌توانند مانند اشخاص حقیقی یک کد بورسی داشته باشند.

فعالیت شرکت‌ها در بورس به این شکل است. شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سبدگردانی، کارگزاری‌ها جزو نهادهای فعال مالی در بازار سرمایه محسوب می‌شوند که یک شخص حقوقی نیز هستند.

تفکر اشخاص حقیقی برای فعالیت در بورس

همانطور که توضیح داده شد، اشخاص حقوقی به صورت مجزا در بورس معامله می‌کنند. آن‌ها نگاه کوتاه مدتی به بازار سهام دارند و بنابراین خرید و فروش آن‌ها می‌تواند هیجانی و طبق شایعات بازار یا حتی تحلیل‌های فردی باشد.

منظور ما این نیست که سهامداران حقیقی معامله‌گران بدی هستند، ولی اکثر آن‌ها در بورس رفتار حرفه‌ای از خود نشان نمی‌دهند.

در ادامه توضیح می‌دهیم چرا رفتار این گروه از سهامداران می‌تواند بازار سهام را آشفته کند، ولی از طرفی بررسی آن بسیار مهم است. به همین علت همیشه به اشخاص حقیقی توصیه می‌شود زمان ورود به بازار بورس یا توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری این کار را انجام دهند یا با افراد حرفه‌ای و تحلیلگر کارشناس مشورت کنند.

تفکر اشخاص حقوقی برای فعالیت در بورس

برخلاف دسته قبل، اشخاص حقوقی یک نگاه طولانی و اساسی به بورس و خرید و فروش سهام دارند. این افراد در قالب تیمی از تحلیلگران حرفه‌ای در بورس فعالیت می‌کنند و حرکت آن‌ها در بازار همسو با کلیات بازار است.

آن‌ها می‌دانند برای حفظ تعادل بازار باید در روزهای منفی خریدار و در روزهای مثبت فروشنده باشند.

عمدتا به دلیل بودجه، حجم دادوستدهای اشخاص حقوقی در مقایسه با اشخاص حقیقی بیشتر است و زمان معامله هوش هیجانی بالایی از خود نشان می‌دهند.

تدبیر سهامداران حقوقی در بازار بورس ایران

سرمایه‌گذاری مانند یک ماجراجویی پر ریسک است و اگر به همراه آن تحلیل صحیح نباشد، نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد. افراد حتی با انتخاب‌ها و رفتار اشتباه خود در روزهای مثبت بازار سهام ضرر کرده‌اند.

بنابراین، هر دو گروه سهامداران باید سهامی را انتخاب کنند که به معنای واقعی ارزشمند باشد. سهامداران حقوقی با توجه به ماهیت شرکتی خود باید زمان معامله تصمیم‌های مناسبی بگیرند چون باید جوابگو باشند.

اشخاص حقوقی برای جلوگیری از ضرر یک تیم تحلیلگر دارند و نقشی به اسم بازارگردان برای آن‌ها تعریف می‌شود.

اما بازارگردان کیست؟

بازارگردانی به معنای خرید و فروش سهام برای گردش نقدینگی در بازار است، در نتیجه عرضه و تقاضا بالا می‌روند و اشخاص حقیقی و حقوقی سهام را خرید و فروش می‌کنند.

وظیفه اصلی بازارگردان بالا بردن نقدشوندگی سهام و پایین آوردن دامنه نوسان قیمت آن‌ها است.

آیا اشخاص حقوقی بازارگردان هستند؟

به ادعای برخی از کارشناسان سهامداران حقوقی در نقش بازارگردان نمی‌توانند وظایف خود را صحیح انجام دهند و باید نهاد دیگری مسئول آن باشد.

علت فیلتر حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی منابع سهامداران حقیقی است، چون این احتمال وجود دارد به علت تحلیل دقیق و هوشمندانه بازار از سرنوشت سهام شرکت‌ها باخبر شوند و واکنش نشان دهند.

در مورد معاملات خریداران حقوقی باید گفت تعدادی از این افراد ممکن است مقدار اندکی از سهام یک شرکت را داشته باشند، ولی سایرین با خرید مقدار بالایی از سهام شرکتی می‌توانند با تعیین قیمت و بهای هر سهم، خرید و فروش آن را در جهت خاصی سوق دهند.

تعریف میزان مشارکت سهامداران حقیقی و حقوقی

میزان مشارکت به معنای مقدار معاملاتی است که اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به یکدیگر در بورس انجام می‌دهند. به عنوان مثال، مقدار مشارکت سهامداران حقیقی در روز سوم خرداد از سهامداران حقوقی بیشتر بود.

تعریف تغییر مالکیت‌های بورس

تغییر مالکیت نشان می‌دهد کدام گروه بیشتر فروشنده و خریدار بودند. به عنوان مثال اگر بگویند در روز 30 مهر تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بوده است، یعنی نقدینگی از سبد سهام سهامداران حقوقی به سبد سهام سهامداران حقیقی انتقال یافته است.

به زبان ساده‌تر، سهامداران حقوقی بیشتر فروشنده و دسته دیگر خریدار بودند.

تشخیص ارزش معاملات کل و خرد بورس

ارزش کل معاملات سهام، مجموع تمام خرید و فروش‌های اشخاص حقیقی و حقوقی است. ولی اگر بگویند ارزش معاملات خرد این مقدار شده است، یعنی ارزش معاملات عمده، اوراق مشارکت و دادوستدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

آیا رفتار سهامداران حقوقی معنای خاصی دارد؟

شاید با توجه به صحبت‌های بالا فکر کنید چون اشخاص حقوقی حجم معاملات و سرمایه فراوانی در بورس دارند و از تیم کارشناس و تحلیلگر حرفه‌ای استفاده می‌کنند، زودتر از سایرین از اخبار شرکت‌ها اطلاع به دست می‌آورند و رفتار آن‌ها مانند یک سیگنال در بازار است.

بنابراین خریداران حقیقی نیز باید از آن‌ها تبعیت کنند. ولی بهتر است ابتدا به موارد زیر دقت کنید:

چرا یک سهامدار حقوقی باید سهم بخرد؟

علت این تصمیم دو فرضیه به همراه دارد: 1) شخص حقوقی با بررسی سهام یک شرکت طبق شاخص‌های گوناگون، نتیجه گرفته است قیمت فعلی آن مناسب است و خرید را انجام می‌دهد. 2) سهامدار حقوقی قصد حمایت از سهام را دارد، بنابراین با خرید و فروش آن به تعادل بازار کمک می‌کند و جلوی نوسانات شدید را می‌گیرد.

نکته دیگری که نباید از یاد ببرید این است که شرکت‌های حقوقی تحلیلگران متفاوتی دارند که تفکر آن‌ها می‌تواند متفاوت از دیگری باشد. در هر صورت، همیشه امکان اشتباه انسان وجود دارد و حتی نادیده گرفتن یک خبر کوچک می‌تواند روی ارزش یک سهم تاثیر بگذارد.

به عبارت دیگر تحلیل سهامداران حقوقی همیشه درست نیست و سهامداران حقیقی نیز همیشه ضعیف عمل نمی‌کنند.

آیا باید مانند سهامداران حقوقی فروشنده یک سهم باشیم؟

این تفکر اشتباه است. چون گاهی شرکت حقوقی برای تامین نقدینگی خود به هر دلیلی باید نسبت به فروش سهام اقدام کند. از طرفی ممکن است سود مورد نظر خود را به دست آورده باشد و با توجه به سهم توان سودهی سهام تصمیم به فروش بگیرد.

به عبارت دیگر نمی‌توان و نباید براساس رفتار آن‌ها تصمیم به عمل گرفت.

خب، حالا که با مفهوم شخص حقیقی و حقوقی کاملا آشنا شدید، بهتر است یک سری نکات مهم دیگر را نیز توضیح دهیم.

سرانه خرید حقیقی چیست؟ چرا مهم است؟

سرانه خرید میانگین خرید هر شخص حقوقی و حقیقی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر سرانه خرید حقیقی ارزش ریالی سهامی است که هر کد حقیقی به صورت میانگین خریده است. به همین شکل، سرانه فروش حقیقی به ارزش ریالی سهامی اشاره می‌کند که هر کد حقیقی به طور میانگین فروخته است.

به عنوان مثال، اگر بگوییم سرانه خرید حقیقی در سهم فلان شرکت 91 میلیون ریال است، یعنی هر شخص حقیقی در روز معاملاتی 91 میلیون پول وارد این سهم کرده است.

سرانه خرید اشخاص حقوقی را نیز می‌توان محاسبه کرد، ولی موثر نیست. در گذشته مقدار خرید حقوقی معیار خوبی برای آینده و رشد یک سهم بود، ولی افراد حقوقی برای جلوگیری از نشان دادن سیاست خود تصمیم گرفتند از کدهای حقیقی استفاده کنند. همین قضیه اهمیت سرانه خرید حقیقی را به خوبی نشان می‌دهد.

ولی قبل از توضیح محاسبه سرانه خرید و فروش بهتر است یکسری مسائل دیگر را نیز توضیح دهیم.

آشنایی با وب‌سایت TSETMC

یقینا در بین سایت‌های مربوط به بورس پرکاربردترین و محبوب‌تریت آن‌ها سایت TSETMC یا مدیریت فناوری بورس تهران (Tehran Securities Exchange Technology Management Co) است.

فعالیت این شرکت در قالب یکی از شرکت‌های مجموعه سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای ارائه خدمات به چرخه کامل «معاملات الکترونیکی» ابزارهای مالی به ارکان بازار سرمایه است.

این شرکت برای بالا بردن سطح خدمات و افزایش رضایت مشتریان بازار سرمایه، سامانه مدیریت کیفیت طبق استاندارد ISO9001-2008 را انتخاب کرده است. ساده‌تر بگوییم، در پنل این سایت معاملات سهامداران بازار نشان داده می‌شود و به راحتی می‌توانید فرآیند معاملات را از شروع تا پایان زمان آن ببینید.

با استفاده از سایت TSETMC می‌توانید به عنوان سرمایه‌گذار اطلاعات کاملی از معاملات روزانه سهام به دست آورید و براساس متغیرهای این سایت در مورد خرید و فروش تصمیم بگیرید و تمامی آن‌ها مشمول تابلوخوانی است که در ادامه با آن آشنا می‌شویم.

تعریف تابلوخوانی در بورس

برای این که پس از ورد به بازار بورس یک سرمایه‌گذار موفق باشید، باید بتوانید روی تابلوخوانی به عنوان مثال برای بررسی کامل تابلو بورس تهران و آگاهی از قیمت سهام لحظه‌ای تسلط به دست بیاورید.

تابلوخوانی به معنای بررسی تابلو یک نماد در بورس برای بررسی تصمیم‌ها و معاملات سهامداران حقیقی و حقوقی است. به عبارت دیگر می‌توانید به کمک آن روندها و جهت معاملات و همچنین تغییر در سهامدار عمده را به همراه حجم معاملات شناسایی و تحلیل کنید.

به اعتقاد خیلی از افراد تابلوخوانی در بورس یک ابزار مبتکرانه برای تحلیل بنیادی یا تکنیکال نیست، بلکه بیشتر جنبه روانشناسی بورس را نشان می‌دهد. شما با بررسی روزانه، هفتگی و ماهیانه تابلو نمادها در بورس می‌توانید از بسیاری از افراد جلوتر باشید و موفقیت مالی خود در بورس را تضمین کنید.

پیشنهاد می کنیم مقاله تابلو خوانی در بورس را برای کسب اطلاعات بیشتر فیلتر حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی مطالعه نمایید.

بعضی از نکات مهم تابلوخوانی

• یکی از عوامل بسیار مهم در استقبال یا بی‌تفاوتی نسبت به یک نماد در یک بازه زمانی (هفته، ماه یا سال) حجم معاملات است. سهمی که حجم معاملات آن بالا نیست، الزاما سیگنال ورود یا خروج محسوب نمی‌شود و باید در کنار دیگر موارد مانند پول هوشمند و نمودار سهم تحلیل شود.
• یک تابلوخوان حرفه‌ای می‌داند ورود پول هوشمند به بازار ممکن است بیشتر از چند هفته طول بکشد.
• بازی‌گردان نمادها صبر بالایی دارند. آن‌ها با کمک روانشناسی بازار، دستکاری قیمت و تحلیل عالی نمودار سهم، سهامداران آماتور را مجبور به اشتباهات محاسباتی می‌کنند تا سهامدار کم تحمل از سهم بیرون برود.
• خرید یا فروش یک سهم توسط شخص حقوقی ارزش یا بی‌ارزشی آن را نشان نمی‌دهد.
• اگر حجم پول ورودی در نقطه حمایت سهم با حجم پول خروجی در مقاومت سهم، برابر باشد. یعنی بازی‌گردان سهم عوض نشده است.
• باید به افزایش یا کاهش فراوان حجم معاملاتی یک سهم در یک بازه زمانی مشخص، توجه کرد.
• یکی از تکنیک‌های تابلوخوانی بررسی حجم پول خروجی از سهم در مقایسه با حجم پول ورودی است.

در بالا لغتی به اسم «پول هوشمند» را نام بردم. اجازه دهید این موضوع مهم در بورس را نیز توضیح دهم.

پول هوشمند چیست؟

پول هوشمند به سرمایه‌ای می‌گویند که سرمایه‌گذاران و متخصصان بزرگ مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاران، متخصصان بازار و غیره برای ایجاد روندهای بزرگ قیمتی در سهم وارد بازار می‌کنند.

این افراد درک بالایی از نیازهای بازار دارند. از طرفی منابع اطلاعاتی بسیار خوب و بیشتر آن‌ها باعث می‌شود که بتوانند با توان بالای خود جهت حرکت سهم را مشخص کنند.

پول هوشمند به قدری بزرگ است که می‌تواند حتی به صورت غیرطبیعی روند قیمت یک سهم را عوض کند و تاثیرات قابل توجهی روی بازار بگذارد. ورود پول هوشمند به بازار به معنای تاثیرگذاری روی دیگر قسمت‌های آن و بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت‎ها است.

به عبارت دیگر، شما با تحلیل درست بازار می‌توانید پول هوشمند را تشخیص دهید و سود خوبی کنید.

حالا مجددا به اهمیت سرانه خرید حقیقی بر می‌گردیم تا ببینیم چه ربطی به پول هوشمند دارد.

نحوه محاسبه سرانه خرید یا فروش

• وارد سایت سازمان بورس شوید و نماد مورد نظرتان را جستجو کنید تا تابلوی سهم را ببینید. در این تابلو ابتدا حجم معاملات را با حجم میانگین ماه مقایسه کنید، اگر حجم ابتدایی از حجم دوم 2 برابر یا بیشتر از 2 برابر بود، به مرحله بعد بروید. این حجم سنگین معامله در سهم مشخص می‌کند قرار است اتفاقی بیافتد.
• در مرحله قبل باید حجم خرید اشخصاص حقوقی و حقیقی و همچنان تعداد آن‎ها را ببینید. اگر این اطلاعات در تابلوی سهم برایتان دیده نمی‌شود، سربرگ «حقیقی و حقوقی» را نگاه کنید. بدون شک ما با حقوقی‌ها کاری نداریم و هدف ما بررسی سرانه خرید حقیقی است.
• حجم خرید اشخاصی حقیقی را بر تعداد آن‎ها تقسیم کنید تا سرانه خرید به دست آید (سرانه فروش را نیز محاسبه کنید).
• با به دست آوردن این دو عدد، سرانه خرید را به سرانه فروش تقسیم کنید. اگر عدد نهایی بزرگتر از یک باشد، به احتمال خیلی زیاد پول هوشمند وارد سهم شده است و اگر کمتر باشد، خروح پول از سهم رخ داده است.

در پایان فراموش نکنید بورس دنیای عظیمی با رازها و ترفندهای فراوان است و حتما با احتیاط وارد آن شوید.

خرید غیر حضوری ارز از شنبه

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه از هفته آینده، سامانه برخط صرافی‌ها، با هدف تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان عملیاتی می‌شود،‌ گفت: متقاضیان ارز به جای مراجعه حضوری به صرافی‌ها، از طریق سامانه درخواست‌ خود را به صرافی مدنظر ارسال می‌کنند و پس از احراز هویت، به صورت حضوری ارز را دریافت می‌کنند.

‌به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،‌ علی صالح آبادی با اعلام انتشار اوراق سکه بهار آزادی از هفته آینده، اظهار داشت: مرحله اول این اوراق با سررسید ۶ ماهه و معاف از مالیات در بورس منتشر خواهد شد و قیمت تسویه اوراق نیز قیمت روز سکه خواهد بود.

وی افزود: اشخاص حقیقی و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طلا می‌توانند به منظور تنوع بخشیدن به سبد سرمایه گذاری خود، در چارچوب ضوابط تعیین شده، این اوراق را خریداری کنند.

* ورود بخش خصوصی به ضرب سکه‌

رئیس کل بانک مرکزی ‌از برنامه این بانک برای ورود بخش خصوصی در ضرب و عرضه سکه بهار آزادی تحت نظارت بانک مرکزی خبر داد و گفت: چارچوب این طرح، در بانک مرکزی در حال تدوین و نهایی سازی است.

صالح آبادی همچنین گفت: از هفته آینده، سامانه برخط صرافی‌ها، با هدف تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان عملیاتی خواهد شد.

* تدا‌وم عرضه ارزهای مورد اقبال بخش خصوصی در سامانه نیما‌

رئیس کل بانک مرکزی تعادل در بازار ارز را حائز اهمیت خواند و گفت: برای این منظور مقرر شد در سامانه نیما عرضه‌ها در زمینه ارزهایی که مورد اقبال بخش خصوصی است و تقاضای بیشتری دارد، همچنان تداوم یابد و تقاضایی که برای نیازهای واقعی مردم وجود دارد پوشش داده شود.

صالح آبادی اضافه کرد: البته در حال حاضر، در سامانه نیما عرضه‌ها به مراتب بیش از تقاضا است، برای نمونه از ابتدای سال تا دیروز حدود 26.5 میلیارد دلار در سامانه نیما معامله انجام شده است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۷ درصد در سامانه یاد شده در عرضه ها و معاملات رشد داشتیم.

وی ادامه داد: همچنین کل تأمین ارز برای واردات کشور در بازه زمانی یاد شده معادل 38.5 میلیارد دلار بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 22 درصد رشد داشته است؛ در حوزه اسکناس نیز 1.5 میلیارد دلار حجم معاملات اسکناس بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 40 درصد رشد معاملات اسکناس بوده است. بنابراین از نظر عرضه وضعیت مطلوبی داریم و مشکلی خاصی در زمینه عرضه ارز وجود ندارد.

‌صالح آبادی اضافه کرد: در هر حال قرار است ارزهای پرطرفدار باتوجه به ذخایر بسیار خوب عرضه شود و قابل استفاده در بازار باشد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه استقبال صادرکنندگان از بازار متشکل ارزی نیز بسیار خوب است، افزود: در حال حاضر صادرکنندگان به صورت توافقی ارزهای زیادی را در بازار عرضه می‌کنند و هیچ مشکلی در تأمین اسکناس و حواله ارزی وجود ندارد.

به گفته صالح آبادی، بانک مرکزی بر سامانه فیلتر حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی فیلتر حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی نیما و نیز بر سامانه برخط صرافی ها نظارت کامل و رصد دقیق دارد.

وی با بیان اینکه از هفته آینده، سامانه برخط صرافی‌ها، با هدف تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان عملیاتی خواهد شد،‌ تصریح کرد: افرادی که درصد هستند ارزی را خریداری کنند به جای مراجعه حضوری به صرافی‌ها از طریق سامانه برخطی که راه‌اندازی شده است، می توانند درخواست های خود را به صورت برخط به صرافی مدنظر خود ارسال کنند و پس از احراز هویت، به صورت حضوری مراجعه کرده و ارز خود را دریافت می کنند و اینگونه سهولت دسترسی که یکی از محورهای مدنظر ماست نیز میسر می شود.

وی ‌همچنین به موضوع مالیات سود سپرده‌های اشخاص حقوقی اشاره کرد و گفت: در جلسه روز گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، مقرر شد با توجه به آثار این مصوبه در افزایش هزینه تجهیز منابع و سود سپرده ها در شبکه بانکی، لایحه پیشنهادی‌ دولت مبنی بر اصلاح این قانون با همکاری مجلس به طور ویژه پیگیری شود.

‌صالح آبادی درباره جزئیات لایحه مذکور و اثرات آن یادآور شد: باتوجه به اینکه لایحه مذکور به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، مقرر شد با جدیت این مهم را پیگیری کنیم و با مساعدت مجلس مالیات بر سود سپرده های اشخاص حقوقی از بودجه 1401 حذف شود، چراکه این لایحه تاکنون اثری نیز بر درآمدهای دولت نداشته است و اینگونه این دغدغه که فعالان بخش حقوقی دارند برطرف شود.