واگرایی زمانی هوشمند

واگرایی عادی مثبت RD+

واگرایی چیست؟

آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات در بازار بورس، یکی از الزامات اولیه برای شروع فعالیت در این بازار است. سرمایه‌گذاران با تسلط به این مفاهیم و ابزراهای مختلف در بازار بورس، سودهای قابل توجه‌ای را به دست می‌آورند. بنا به تجربه و پیشنهاد سرمایه‌گذاران اصلی در این بستر، افزایش هوش مالی و آشنایی با تکنیک‌های معاملاتی و تحلیلی، نقش بسیار مهمی در موفقیت افراد در بازار بورس دارد. در این مقاله قصد داریم یکی از ابزارهای کاربردی و معروف را در فرایند تحلیل تکنیکال معرفی کنیم که با نام «واگرایی» شناخته می‌شود. واگرایی از انواع مختلفی تشکیل شده است که سرمایه‌گذاران با استفاده از آن‌ها می‌توانند نقاط مناسب ورود و خروج در سهم‌های بورسی را تشخیص دهند.

واگرایی چیست؟

واگرایی‌ یکی از ابزارهای تحلیلی در بازار بورس است که با استفاده از آن می‌توان تغییر جهت روند قیمتی سهم را تشخیص داد. این فرایند نتیجه تضاد حرکتی میان نمودار سهم و اندیکاتور است. به‌ عبارت دیگر، واگرایی هنگامی تشکیل می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت ‌کنند، در چنین شرایطی سهم تمایل به تغییر جهت دارد. زمانی که یک واگرایی مناسب و خوب در سهم به وجود بیاید، شاهد یک تغییر جهت بزرگ در روند معاملات سهم خواهیم بود.
به صورت خلاصه، واگرایی‌ها ابزرای برای تشخیص سطوح حساس در روند معاملات هستند که از انواع مختلفی در بازار بورس تشکیل شده‌اند. برای شناسایی واگرایی در نمودار سهم‌های بورسی، بهتر است که از اندیکاتورها استفاده کنیم، در حال حاضر اندیکاتورهای متعددی وجود دارند که تحلیل‌گران با استفاده از آن‌ها می‌توانند انواع واگرایی را در روند معاملات سهم شناسایی کنند.

آشنایی با انواع واگرایی

واگرایی‌ها دارای انواع مختلفی هستند که هر کدام از آن‌ها در شرایط مختلفی از روند معاملات سهم در بازار بورس مشاهده می‌شوند. انواع واگرایی در بازار بورس عبارت است از:

1. واگرایی معمولی:

واگرایی معمولی اغلب زمانی تشکیل می‌شود که قیمت و اندیکاتور برخلاف یکدیگر حرکت کنند. به عبارت دیگر، در این شرایط می‌توان شاهد تضاد حرکتی میان نمودار قیمتی سهم و اندیکاتور بود. با مشاهده این واگرایی، قیمت سهم از حرکت ایستاده و شروع به تغییر مسیر می‌دهد. واگرایی معمولی با نماد RD نمایش داده می‌شود که مخفف عبارت Regular Divergence است. واگرایی معمولی خود به دو دسته واگرایی مثبت و منفی تقسیم می‌شود.

واگرایی معمولی مثبت (RD+)

واگرایی معمولی مثبت به صورت کلی در کف‌ها به وجود می‌آید. در این حالت قیمت یک دره را پایین‌تر از دره قبلی تشکیل می‌دهد؛ در صورتی که اندیکاتور با این جریان مخالف کرده و همین روند را به شکل عکس تشکیل می‌هد. در این حالت قیمت تمایل به چرخش دارد. برای درک بهتر می‌توانید به تصویر زیر دقت کنید.

واگرایی معمولی منفی (RD-)

واگرایی معمولی منفی اغلب در انتهای روند صعودی سهم‌ها تشکیل می‌شود. در این وضعیت، قیمت یک واگرایی زمانی هوشمند قله بالاتر از قله قبلی ایجاد می‌کند؛ اما اندیکاتور با این حالت قیمت مخالفت کرده و سقفی پایین‌تر از سقف قبلی به وجود می‌آورد. این نوع واگرایی با عنوان واگرایی معمولی منفی شناخته می‌شود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید.

مثال: در تصاویر زیر، می‌توانید به مثال‌هایی از ایجاد واگرایی و تمایل سهم به چرخش را در بازار مشاهده کنید:

شکل فوق مربوط به نمودار ثاباد است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، نمودار بعد از یک رشد و بازدهی نسبتاً خوب، با ایجاد یک واگرایی معمولی منفی در سقف قیمتی با ریزش مواجه شده و مقدار زیادی از مسیر صعود را اصلاح کرده است.

شکل فوق متعلق به سهام ثفارس است. این نمودار در کف قیمتی با ایجاد یک واگرایی معمولی مثبت و همچنین کاهش قدرت فروشندگان مواجه شده است که در ادامه رشد قیمتی نسبتاً خوبی را به وجود آورده است.

2. واگرایی مخفی:

هنگامی که قیمت سهم در بازار در حال اصلاح بوده و این روند ادامه‌دار باشد، واگرایی مخفی به وجود می‌آید. در واگرایی مخفی می‌توان در روند نزولی سهم با قله‌ها و در روند صعودی سهم با دره‌ها، تمایل به چرخش در سهم را تشخیص داد. این نوع واگرایی با نماد HD معرفی می‌شود که مخفف عبارت Hidden Divergenceاست. واگرایی مخفی به دو دسته واگرایی مثبت و منفی تقسیم‌بندی می‌شود.

واگرایی مخفی مثبت (HD+)

زمانی که اندیکاتور یک دره‌ای را پایین‌تر از دره‌ی قبلی به وجود بیاورد، معمولا واگرایی مخفی مثبت تشکیل می‌شود، این فرایند به شرطی پابرجا است که همزمان با آن، نمودار سهم هم یک کف بالاتر از کف قبلی خود تشکیل می‌دهد. به زبان ساده‌تر، روند حرکتی نمودار سهم و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر باشد. با شناسایی این وضعیت می توان به راحتی سیگنال خرید دریافت کرد. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید.

واگرایی مخفی منفی (HD-)

واگرایی مخفی منفی درست بر خلاف واگرایی مخفی مثبت است. این واگرایی در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود و بیانگر ادامه‌دار بودن روند کاهش قیمت سهم در بازار است. در این وضعیت، نمودار قیمتی سهم یک قله پایین‌تر از قله قبلی تشکیل می‌دهد و هم‌زمان با آن، در اندیکاتور یک قله بالاتر از قله قبلی ایجاد می‌شود که در نهایت واگرایی مخفی منفی تشکیل خواهد شد. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید.

3. واگرایی زمانی:

در این نوع واگرایی شاهد تضاد رفتاری میان قیمت سهم و زمان خواهیم بود. به صورت کلی در واگرایی زمانی دیگر نیازی به بررسی رفتار اندیکاتور نیست، در عوض باید زمان اصلاح روند را به خوبی بررسی کنیم. واگرایی زمانی به دو دسته واگرایی زمانی معمولی و واگرایی زمانی هوشمند تقسیم‌بندی می‌شود. «فیبوناچی زمانی» یکی از ابزارهای مهم برای تشخیص این نوع از واگرایی‌ در بازار بورس است. برای اطلاع از تفاوت میان واگرایی زمانی معمولی و هوشمند، به جدول زیر توجه کنید:

انواع واگرایی زمانی	ویژگی واگرایی	نکات مهم	نوع پیش بینی
واگرایی زمانی معمولی	تعداد کندل‌های فاز اصلاح بیشتر از تعداد کندل‌های روند گام قبلی است	تمایلی به تغییر جهت روند در بازار وجود ندارد	ادامه روند قبلی
واگرایی زمانی هوشمند	تعداد کندل‌های فاز اصلاح کمتر از تعداد کندل‌های روند گام قبلی است	مقدار درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی است	ادامه روند قبلی

قیمت‌ و سطح مناسب برای تشکیل واگرایی

با استفاده از ابزارهای مختلف در تحلیل تکنیکال، می‌توان سطوح حساس قیمتی را شناسایی کرد. معمولا در این نقاط روند نمودار تمایل به چرخش دارد که این وضعیت اغلب با واگرایی‌ها مشخص می‌شود. هنگامی‌که نمودار با شتاب و بدون واگرایی به سمت نقاط حمایت و مقاومت درحرکت باشد، احتمال شکست سطوح در این شرایط بسیار بالا است. بعضی اوقات این شکست در سطوح حمایت و مقاومت با واگرایی هم راه است که در تصویر زیر مشخص شده است:

خطوط روند یکی دیگر از ابزارهای پرکاربرد در فرایند تحلیل سهام هستند. خطوط روند صعودی و نزولی، همیشه مستعد تشکیل واگرایی هستند. این تشخیص دارای اعتبار زیادی است و بر مبنای آن می‌توانید تصمیم به ورود و خروج بگیرید. این مورد را می‌توان به باندهای کانال هم تعمیم داد. به عنوان مثال در کانال صعودی زیر، شاهد یک واگرایی میان نمودار قیمتی و اندیکاتور هستیم.

کلام آخر
در بازار بورس مفاهیم و اصطلاحات زیادی وجود دارد. آشنایی و یادگیری این مفاهیم یکی از الزامات اولیه برای ورود در بازار بورس است. «واگرایی‌ها» یکی از ابزارهای معروف و پرکاربرد هستند که تحلیل‌گران با شناسایی آن در روند معاملات سهم، سودهای قابل توجه‌ای را به دست می‌آورند. واگرایی‌ها از انواع مختلفی تشکیل شده‌اند و نحوه به وجود آمدن آن‌ها در سهم‌های بورسی با هم متفاوت است. با یادگیری این تکنیک در بازار بورس، می‌توانید به راحتی سیگنال خرید و فروش دریافت کنید. برای شناسایی واگرایی در روند نمودار سهم باید از اندیاتورها استفاده واگرایی زمانی هوشمند کنید. پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی با انواع واگرایی‌ها در بازار بورس، این مقاله را مطالعه کنید.

تحلیل زمانی چیست؟ کاربرد های تحلیل زمانی

تحلیل زمانی چیست؟ شاید اگه در بازار ارزهای دیجیتال فعال باشین این موضوع برای شما هم جالب باشه که در موردش اطلاعات کاملی کسب کنین. کسی که وارد بازار ارز های دیجیتال میشه، خیلی زود به این مهم پی میبره که بدون داشتن دانش و مهارت کافی در حوزه تحلیل بازار، نخواهد توانست به موفقیت و سود خوب برسه.
چرا که در بازار های مالی مثل بازار ارز های دیجیتال، قیمت ها و روند های قیمتی تابع الگو ها و قواعدی هستن و یک تحلیل گر زبده با استخراج این الگو ها می تونه پیش بینی قیمتی انجام بده و پوزیشن های مطمئن و پر سودی باز کنه. ما در مجموعه آکادمی ارزسنج، پیرامون این مسئله یعنی تحلیل بازار، مقالات فراوانی داریم و سعی کردیم تا همه جوانب اون رو بررسی کنیم.
در این مقاله هم موضوع تحلیل زمانی چیست، مورد بحث و بررسی قرار می گیره. آموزش های تخصصی آکادمی آموزش ارز دیجیتال ارزسنج رو پی بگیرید و روز به روز دانش و مهارت خودتون رو در این حوزه افزایش بدید. پشتیبانی آنلاین آکادمی هم کنار شماست تا در طی این مسیر کمک تون کنه. در ادامه میریم سراغ بررسی این مسئله که تحلیل زمانی چیست و چه طور انجام می گیره. در ابتدا مروری بر مفاهیم تحلیل تکنیکال خواهیم داشت چرا که تحلیل زمانی خود از زیر مجموعه های تحلیل تکنیکال به حساب میاد، سپس سراغ موضوع اصلی یعنی بررسی تخصصی تحلیل زمانی خواهیم رفت. تا انتهای مقاله رو همراهی کنید و در پایان نظرت تون رو هم با ما به اشتراک بذارید.

مفهوم تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال نامی هستش که افراد مبتدی و تازه کار زیاد میشنون و قطعا براشون سواله تا بدونن این مفهوم دقیقا به چه چیز هایی اشاره داره. تحلیل تکنیکال یک بازار و قیمت یک دارایی، چیز جدیدی نیست و می تونیم تاریخچه بیشتر از صد سال رو براش متصور بشیم. با گذر زمان و پیشرفت تجهیزات محاسباتی و دیجیتالی، متد ها و ابزار های تحلیل تکنیکال هم توسعه پیدا کردن و امروزه حوزه تحلیل تکنیکال به یک علم و مهارت مهم در بازار های مالی مثل بازار رمز ارز ها تبدیل شده که روز به روز هم در حال گسترشه و یادگیری و تسلط بر اون وقت و انرژی زیادی رو می طلبه. خب بریم سراغ اینکه به صورت تخصصی و علمی تحلیل تکنیکال چیست و تعریفی ازش داشته باشیم. در تحلیل تکنیکال، ما گذشته و سوابق قیمتی رو در بازه های زمانی مشخص مثلا یک روز، یک ماه، یک سال و . بررسی و تحلیل می کنیم و با استفاده از متد ها و ابزار هایی که در اختیار داریم، الگو های تکرار شونده رو کشف و استخراج می کنیم. برای آشنایی بیشتر با تحلیل تکنیکال توصیه می کنیم حتما دوره آموزش تریدینگ ویو Tradingview رو کامل تماشا کنید.
از منظر علم تحلیل تکنیکال، روند های قیمتی تصادفی شکل نمی گیرن و تابع قواعد و الگو هایی هستن. تمرکز یک تحلیل گر تکنیکال، بر شناخت صحیح این الگو ها و کشف اونا در چارت ها قیمتی هستش. واضحه که وقتی یک الگوی تکرار شونده در گذشته کشف میشه، می تونیم با درصد اطمینان بالایی اون رو به آینده هم تعمیم بدیم و انتظار داشته باشیم تا دوباره در حال و آینده تکرار بشه. در ادامه مثالی خواهیم زد تا درک این مفهوم ساده تر بشه.
تصور کنید طبق بررسی هایی که داشتیم، قیمت کالای X در ده سال گذشته در ابتدای فصل بهار با افزایش همراه بوده، آیا می تونیم نتیجه بگیریم که قیمت کالای X برای یازدهمین سال پیاپی و در سال آینده هم در ابتدای فصل بهار با افزایش روبرو خواهد شد ؟ با درصد احتمال بالایی می تونیم بگیم بله. فراموش نکنید که در تحلیل تکنیکال هیچوقت با احتمال 100 درصد طرف نیستیم، با این حال، این شیوه از تحلیل که الهام گرفتن از گذشته برای پیش بینی حال و آینده هستش، غالبا بسیار مطمئن و ارزشمند عمل می کنه. از شیوه تحلیل تکنیکال تریدر ها و معامله گر ها استفاده می کنن که قصد سرمایه گذاری بلند مدت ندارن و به طبع با بنیاد و فاندامنتال یک دارایی هم کاری نخواهند داشت و به دنبال سود گیری از نوسانات و تغییرات روند قیمتی یک دارایی هستن.
هدف از شرح و بسط مفهوم تحلیل تکنیکال این بود که بتونیم مقدمه ای بر موضوع اصلی مقاله یعنی بررسی اینکه تحلیل زمانی چیست داشته باشیم، چرا که تحلیل تکنیکال خود به دو زیر بخش تحلیل قیمتی و تحلیل زمانی تقسیم میشه و به نوعی تحلیل زمانی، زیر مجموعه ای از تحلیل تکنیکال می باشد. در ادامه وارد بحث اصلی یعنی تحلیل زمانی چیست، خواهیم شد و این مفهوم رو دقیق و جزئی بررسی خواهیم کرد. به طور کلی تحلیل تکنیکال رو می تونیم پرنده ای در نظر بگیریم که دو بال با نام های تحلیل قیمتی و تحلیل زمانی داره.

تحلیل زمانی چیست؟

بعد از مقدماتی که داشتیم، میرسیم به بحث اصلی مقاله با این موضوع که تحلیل زمانی چیست ؟ می تونیم بگیم که تحلیل تکنیکال، به دو نوع قیمتی و زمانی تقسیم میشه و این دو تا در متد و ابزار تفاوتی با هم ندارن و فقط در تحلیل زمانی به جای استفاده از فاکتور قیمت ها، از فاکتور زمان استفاده میشه.
تحلیل زمانی بر پایه تایم و زمان بررسی و ارزیابی میشه. همونطور که می دونین قیمت‌ ها و اطلاعات بازار ها به عوامل زمانی وابستگی دارن و تابع زمان هستن. زمانی‌که به این قیمت‌ ها بر روی چارت ها و تابلو ها نگاه می کنیم، در واقع قصد داریم از تغییرات اونا درگذشته مطلع بشیم. وقتی در یک بازار مالی مثل بازار سهام یا بازار ارز های دیجیتال، تحلیل تکنیکال قیمتی انجام میشه، در اصل این عمل با استفاده از یک مجموعه زمانی (Time Series) انجام می گیره که قیمت‌ ها رو در بازه های زمانی معین در بازار نمایش میده. در این مطلب در نظر داریم تا به بررسی مفهوم تحلیل زمانی در بازارهای مالی و چگونگی استفاده از اون در تحلیل هامون بپردازیم.
در یک بازار مالی مثل بازار کریپتوکارنسی، یک تریدر یا معامله گر برای موفقیت و افزایش حاشیه سود خودش، باید از روش ها و ابزار های مختلفی استفاده کنه. یکی از موثر ترین ابزار هایی که می تونه ازش استفاده کنه، تحلیل زمانی هستش. خب حالا به نظرتون تحلیل زمانی چه اطلاعاتی رو در اختیار ما قرار میده؟
هدف از به کار گیری متد های تحلیل زمانی در بازار رمز ارز ها، توجه به تغییرات قیمتی ارز های دیجیتال در بازه‌ های زمانی مختلف و متنوع، کشف و استخراج الگو های رفتاری اونا و به دنبال همه اینا اتخاذ تصمیمات مناسب برای انجام خرید و فروش و باز و بسته کردن پوزیشن های معاملاتی هستش. پر واضحه که کسانی که حجم بالایی از یک دارایی رمز ارزی رو در اختیار دارن، باید به خوبی و به شکل حرفه ای بتونن زمان اصلاح و ریزش و همچنین روند های صعودی رو مورد تحلیل و بررسی قرار بدن و برای این کار تسلط بر تحلیل زمانی به عنوان یکی از زیر مجموعه های تحلیل تکنیکال لازم و ضروری خواهد بود.
به طور ویژه توجه کنید که آنچه در تحلیل زمانی یک نمودار و چارت دارایی انجام میشه اینه که مدت ‌زمان روند هایی که قبلا در نمودار اتفاق افتاده رو اندازه گیری می کنیم و بعد به کمک نسبت ‌های فیبوناچی، تایم های حمایت و مقاومت آینده نمودار رو با احتمال بالا تعیین می کنیم. به طور کلی نسبت‌ های فیبوناچی شامل اعداد 38.2، 50، 61.8، 100، 161.8، 261.7 هستن که در تحلیل ‌های قیمتی هم از اونا استفاده می کنیم و همچنین در تحلیل زمانی هم کاربرد دارن. در ادامه میریم سراغ آموزش تحلیل زمانی و مبانی و پیش نیاز های اون رو بررسی می کنیم. ما در دوره جامع آموزش پرایس اکشن بطور کامل شما را با نسبت های فیبوناچی و هر چیزی که در این مورد نیاز هست آشنا خواهیم کرد.

آموزش تحلیل زمانی

چیزی که برای انجام دادن تحلیل زمانی یا Time series نیاز خواهیم داشت، در ابتدا چارت و نمودار دارایی خواهد بود. بدین طریق که در این صورت از تحلیل، با بررسی و ارزیابی نمودار ‌های قیمتی مختلف و البته بازه های زمانی‌ نوشته ‌شده اونا، میشه به الگو های رفتاری ویژه ای در اون دارایی واگرایی زمانی هوشمند یا رمز ارز پی برد.
در اصل پایه کار به این شکله که مثلا ارز دیجیتال مورد نظر ما در چه بازه ‌های زمانی و به چه دلایلی با افزایش قیمت رو به‌ رو شده و در چه تایم ‌هایی با کاهش قیمت مواجه بوده. قاعدتا تحلیل این الگو ها از یک دارایی مثل ارز دیجیتال در تایم فریم های مختلف، باعث به ‌دست آوردن یک جدول زمان‌ بندی و یا به عبارتی، الگوی رفتاری مبتنی بر زمان از اون رمز ارز خواهد شد. البته یک تحلیل و ارزیابی دقیق صرفا با نگاه کردن و چارت خوانی بصری امکان پذیر نیست و باید از ابزار ها و نرم افزار هایی هم در این زمینه استفاده بشه.
بعد از اینکه که تونستیم الگو های رفتاری ارز دیجیتال مورد نظر خودمون رو در بازه های زمانی مختلف با استفاده از ابزار های در دسترس کشف و استخراج کنیم، امکان این رو خواهیم داشت تا با داشتن همچنین پشتوانه قدرتمندی، معامله و خرید و فروش‌ دارایی مذکور رو در بازار با دقت بیش ‌تری انجام بدیم. خب با کلیات آموزش تحلیل زمانی آشنا شدیم. بریم ببینیم که معیار ها و فاکتور های اساسی برای داشتن چنین تحلیلی چه چیزایی هستن.

• چارت ها و نمودار های قیمتی :

اولین اصل در تحلیل زمانی، توجه به نمودار های قیمتی دارایی مورد نظر ماست، در واقع همین چارت‌ ها هستن که اطلاعات پیدا و پنهان بسیار ارزشمندی رو دل خودشون دارن و به تریدر یا معامله گر برای کسب سود بیشتر، کمک می کنن. یکی از مواد مورد نیاز ما در تحلیل زمانی، همونطور که پیش تر هم اشاره شد، ابزار های فیبوناچی و نسبت های اون هستن که در ادامه بیشتر توضیح میدیم.

• ابزار ها و نسبت های فیبوناچی :

بررسی مقوله فیبوناچی در تحلیل ها بحث بسیار وسیع و دامنه داری هستش و نیاز به یک مقاله جدا و ویژه داره. منتهی در این قسمت برای نزدیکی ذهن مخاطب مروری بر اون خواهیم داشت و پیشنهاد می کنیم حتما دوره جامع پرایس اکشن ارزسنج رو تهیه کنین تا در این موضوع حرفه ای بشین. به طور اساسی سطوح بازگشتی فیبوناچی خطوط افقی بر روی چارت هستن که در واقع موقعیت ‌های احتمالی حمایت و مقاومت رو در بازار تعیین می‌کنن. سطوح با استفاده از دو نقطه بالا و پایین در نمودار ساخته میشن.
در اصل هر سطحی با یکی از ضرایب یا درصد های بالاتر از خودش هماهنگ خواهد بود. از سوی دیگه این خط نشان دهنده اینه که حرکت و روند قبلی چه مقدار به قیمت خودش برگشت داشته. به علاوه این خط نشون میده که جهت روند قبلی با ‌احتمال‌ نسبتا بالایی ادامه خواهد یافت یا نه. چیزی که در موردش صحبت کردیم یعنی بازگشت یا ریتریسمنت های فیبوناچی یکی از ابزارهای محبوب در بین تریدر ها و معامله گران بازار های مالی هستش.
در تحلیل تکنیکال یک دارایی مثلا یک ارز دیجیتال، یک بازگشت یا ریتریسمنت فیبوناچی با تعیین 2 نقطه که عموما یکی بالا و یکی پایین هستش، بر روی چارت قیمتی یک دارایی ایجاد شده و فاصله عمودی بین اونا هم با اعداد طلایی فیبوناچی مثل 23.6، 38.2، 50، 61.8 و 100 تقسیم بندی میشه. به طور خلاصه زمانی‌که این سطوح مشخص بشن، خطوط افقی کشیده شده و جهت شناسایی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی هم به کار گرفته میشن.

کاربرد های تحلیل زمانی چیست؟

بعد از مروری که بر مفاهیم آموزش تحلیل زمانی داشتیم، می رسیم به بررسی کاربرد های تحلیل زمانی در بازار های مالی مثل بازار ارز های دیجیتال. به طور کلی تحلیل گران، کاربرد های تحلیل زمانی رو به 4 دسته کلی تقسیم می کنن که در ادامه شرح خواهیم داد.

1. همپوشانی زمانی:

تشخیص همپوشانی های زمانی یکی از کاربرد های تحلیل زمانی می باشد. برای به ‌دست آوردن ناحیه زمانی دقیق و مطمئن قادر هستیم به طور هم زمان از چند ابزار زمانی توام با هم بهره ببریم. ناحیه ‌ای که بیشترین تراکم نسبت‌ های فیبوناچی رو نشون بده محتمل ‌ترین زمان از نقطه نظر تحلیلی خواهد بود.

2. همپوشانی زمانی و قیمتی:

با استفاده از کاربرد های تحلیل زمانی و مفهوم همپوشانی می تونیم محدوده زمانی که بالا ترین احتمال برای هدف ما داره رو تعیین کنیم. به علاوه اگه بتونیم به‌ شکل دقیقی این همپوشانی زمانی را با همپوشانی قیمتی ادغام کنیم، در اکثر مواقع قیمت و زمان ورود و خروج رو هم خواهیم توانست مشخص و معین کنیم. تریدر هایی که بتونن این 2 فاکتور مهم معاملاتی خودشون رو با دقت و صحت بالایی تعیین کنن، جز موفق ترین و پرسود ترین معامله گر ها در بازار خواهند بود و از همین جهت این مورد از کاربرد های تحلیل زمانی بسیار مهم و حائز اهمیت هستش.

3. تحلیل عمق بازار:

در این مورد از کاربرد های تحلیل زمانی به بررسی نکته های مهمی می‌ پردازیم که به کمک شون می تونیم کیفیت تریدنگ و دقت در زمان ‌های ورود و خروج رو بالا ببریم. برای ورود به بحث شناخت عمق بازار، این مقوله رو در سه حالت 1 و 2 و 3 بررسی می کنیم.
• حالت 1 : در نظر می گیریم قیمت یک دارایی از نقطه A تا B رشد کرده و در حال حاضر در اصلاح هستش. برای یک معامله گر حرفه ‌ای این نکته بسیار اهمیت داره که بفهمه تا چه موقعی در فاز اصلاح خواهیم موند و چه زمانی بازار برگشت خواهد داشت.
• حالت 2 : در این حالت یک رشد هیجانی از نقطه A تا نقطه B داریم. با رسم ابزار ریتریس زمانی میبینیم که از ریتریس صد درصد عبور کردیم ولی همچنان در روند اصلاحی قرار داریم. یعنی به بیان دیگه تعداد کندل های اصلاح بیشتر از تعداد کندل های حرکت شده هستش و خریداران تمایلی برای خرید در ریتریس صد درصد زمانی از خودشون نشون نمیدن. علت این امر بالا بودن حدد ضرر هستش. یعنی فاصله قیمت خرید تا کف A زیاده و معامله در این رنج قیمت ‌ها حد ضرر بالایی در پی خواهد داشت. بهترین استراتژی در چنین وضعیتی انتظار برای شکستن خط روند نزولی و تعادل بازار و روند هیجانی AB می باشد.
• حالت 3 : در حرکت‌ های زیگزاگی صعودی برای مشخص کردن حد قیمتی و زمانی رسیدن تا هدف، از دو ابزار 3 نقطه‌ ای قیمتی APP و همچنین زمانی ATP استفاده می‌کنیم. چنان چه قیمت سریع تر از زمان به هدف صد درصد ابزار APP خودش برسه، حاکی از برتری و قدرت خریداران داره ولی در حالت تغییر جهت قیمت در نسبت صد درصد APP، می تونیم اون رو هدف زمانی برای تولید یک واگرایی زمانی هوشمند کف در نظر بگیریم.

4. واگرایی زمانی:

شاید بیشتر مفهوم واگرایی رو در بعد قیمتی دیده باشین ولی این مفهوم رو میشه در بعد زمان هم به کار برد. در واگرایی زمانی‌ یا TD، تضاد رفتاری بین قیمت و زمان‌ مورد بحث و توجه قرار می گیره. واگرایی زمانی در اصل ضعف قیمت در حرکت اصلاحی نسبت به حرکت پیشین خودش رو نمایان می کنه که خودش به دو زیر مجموعه واگرایی زمانی معمولی و واگرایی واگرایی زمانی هوشمند زمانی هوشمند تقسیم میشه.

• واگرایی زمانی معمولی با RTD:

هر موقع‌ که تعداد کندل‌ های فاز اصلاحی از تعداد کندل ‌های روند پیشین بیشتر بشه، واگرایی زمانی معمولی اتفاق افتاده. در چنین وضعیتی تمایل به چرخش در بازار وجود نداره و پیش‌ بینی حاکی از اینه که حرکت قبلی همچنان ادامه دار خواهد بود. مقاله کندل استیک (نمودار شمعی) چیست؟ در این زمینه می تونه برای شما مفید باشه.

• واگرایی زمانی هوشمند یا STD:

در نقطه مقابل واگرایی‌ زمانی‌ معمولی، در واگرایی‌ زمانی هوشمند، تعداد کندل ‌های اصلاحی کمتر از تعداد کندل‌ های روند قبل تر هستش. ولی درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی هست. در چنین وضعیتی، قدرت بازار در حرکت اصلاحی کمتر از قدرت تریدر ها در روند اصلی بازار خواهد بود و انتظار خواهیم داشت که روند اصلی قبلی همچنان ادامه دار باشه.

جمع بندی

در این مقاله در مورد یکی از شاخه ها و زیر مجموعه های تحلیل تکنیکال صحبت کردیم. برای نزدیکی ذهن مخاطب مقدمه ای داشتیم بر این که تحلیل تکنیکال چیست و بعدش تحلیل تکنیکال رو به مثابه پرنده ای تعریف کردیم که دو بال تحلیل قیمتی و تحلیل زمانی رو داره. به زبان ساده و روانی تعریف کردیم که تحلیل زمانی چیست و دیدیم که در این شیوه از تحلیل توجه و تمرکز بر روی بازه های زمانی روند ها هستش و قصد مون پیش بینی زمان های شروع و پایان یک روند مشخصه. در ادامه مبانی از آموزش تحلیل زمانی هم ارائه شد و در پایان 4 مورد از اصلی ترین کاربرد های تحلیل زمانی رو شرح دادیم. امیدواریم که با خوندن این مقاله به یک دید خوب و جامعی از تحلیل زمانی برسید. نظرات تون در مورد این مقاله رو هم می تونید در انتهای صفحه و بخش نظرات با ما به اشتراک بذارید. همچنین توصیه داریم تا با پیگیری آموزش های به روز و کاربردی آکادمی آموزش ارز دیجیتال ارزسنج، اطلاعات و دانش خودتون رو در این زمینه ارتقا بدید.
آموزش های متنوع و کاربردی به شکل متنی و ویدیویی برای شما تدارک دیده شده که از منو مقالات و آموزش ها قابل دسترسه. پشتیبانی آنلاین آکادمی هم همه روزه پاسخگو سوالات شما خواهد بود و می تونید ازش راهنمایی بگیرید.

آموزش جامع واگرایی ها به زبان ساده – واگرایی Divergence در فارکس ، ارز دیجیتال و بورس | واگرایی پیشرفته

واگرایی ها یکی از مباحث بسیار مهم در تحلیل بوده و در صورت داشتن شرایط سیگنال های مهمی در اختیار معامله گران قرار می دهد. واگرایی انواع مختلفی داشته و با توجه به نوع آن تحلیل های متفاوتی برای آن وجود دارد. واگرایی در انواع بازار های مالی از جمله فارکس ، بورس و ارز دیجیتال کاربرد داشته و در صورت تحلیل صحیح می تواند سودآور باشد. در ادامه به آموزش کامل واگرایی ها پرداخته و انواع آن ، واگرایی پیشرفته ، فیل شدن و … را آموزش خواهیم داد.

واگرایی چیست ؟

زمانی که جهت حرکت قیمت در نمودار قیمتی با جهت حرکت اندیکاتور متفاوت باشد ، واگرایی روی داده است. واگرایی به انگلیسی Divergence می باشد ؛ یعنی دوری و یا تفاوت بین دو چیز. واگرایی یکی از مباحث بسیار مهم تحلیل تکنیکال می باشد . قبل از یادگیری واگرایی بهتر است با اندیکاتور های فارکس آشنایی کافی داشته باشید.

هنگام تحلیل یک جفت ارز و یا سهم می توان بنا بر شرایطی از اندیکاتور های مختلفی استفاده کرد. در مواقعی پیش می آید که روند قیمتی مثلا حالت صعودی داشته ولی در اندیکاتور هایی مانند مکدی ، rsi ، باند بولینگر و … شاهد قدرت فروشندگان و تغییر روند و نوعی شاهد نزول بازار می باشید. در این صورت واگرایی رخ داده و تریدر باید بتواند این واگرایی را تشخیص داده و با توجه به تحلیل های دیگر و اطلاعاتی که در خصوص ارز مورد نظر دارد ، تصمیم مناسبی اتخاذ کند.

انواع واگرایی ها

برای شناخت بهتر و استفاده از واگرای در تحلیل کنیکال باید با انواع واگرایی ها آشنا شوید. در کل واگرایی ها را می توان در 6 دسته طبقه بندی کرد. در ادامه تمامی این روش ها را بررسی کرده و نحوه استفاده از آنها را آموزش می دهیم.

• واگرایی عادی مثبت RD+ ( واگرایی روند صعودی )
• واگرایی عادی منفی RD-
• واگرایی مخفی مثبت HD+
• واگرایی مخفی منفی HD-
• واگرایی حجمی
• واگرایی زمانی

واگرایی عادی مثبت RD+ ( واگرایی روند صعودی )

واگرایی عادی مثبت Regular bullish Divergence زمانی روی می دهد که در نمودار قیمتی کف بعدی پایین تر از کف قبلی قرار گیرد ولی در اندیکاتور برعکس باشد؛ یعنی کف بعدی بالاتر از کف قبلی قرار گیرد. به این حالت واگرایی روند صعودی نیز گفته می شود. زیرا به احتمال زیاد پایان روند نزولی فرا رسیده و تغییر روند اتفاق افتاده و قیمت تغییر جهت خواهد داد و صعودی خواهد شد.

واگرایی عادی مثبت RD+

در شکل بالا قیمت در حال کاهش است. ولی اندیکاتور با توجه به محاسباتی که انجام می دهد ، قدرت خریداران را تشخیص داده و سریع تر سیگنال خرید (BUY) را صادر می کند.

واگرایی عادی منفی RD-

واگرایی منفی عادی در انتهای یک روند صعودی خواهد افتاد. به این صورت که مانند شکل زیر روند نمودار قیمتی صعودی بوده و سقف کندل و یا موج بعدی بالاتر از کندل قبلی و یا موج قبلی خود قرار دارد.

واگرایی عادی منفی RD-

از طرف دیگر اندیکاتور بالعکس روند نشانگر روند نزولی می باشد و سقف بعدی پایین تر از سقف قبلی است. یعنی قدرت فروشندگان بیشتر بوده و اندیکاتور این نکته را به تحلیل گران بیان می کند که احتمالا صعود ارز و یا سهم به پایان رسیده و شروع روند نزولی نزدیک است.واگرایی زمانی هوشمند

واگرایی مخفی مثبت HD+

واگرایی مخفی مثبت Hidden bullish Divergence در یک روند صعودی روی خواهد داد. به این صورت که در یک روند صعودی و یا نزولی قیمت ها هموار و یک راست جلو نخواهد رفت و با اصلاح هایی همراه خواهد بود. در روند صعودی زمانی که یک اصلاح در اندیکاتور قیمتی ایجاد شده و کف بعدی بالا تر از کف قبلی قرار گرفته و اندیکاتور برعکس عمل کرده و کف بعدی پایین تر از کف واگرایی زمانی هوشمند قبلی را نشان دهد ، یعنی اصلاح قیمتی تمام شده و سهم و یا ارز به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.

واگرایی مخفی مثبت HD+

واگرایی مخفی منفی HD-

واگرایی مخفی منفی در روند نزولی روی می دهد. زمانی که بازار در روند نزولی قرار دارد ، در این مین همیشه موج های کوچک مثبت قابل مشاهده می باشد. یعنی در داخل روند نزودلی اصلاح کوچکی پیش آمده و قیمت دوباره به روند نزولی خود ادامه خواهد داد. در این حالت در نمودار قیمتی سقف بعدی از قبلی پایین تر بوده ولی سقف بعدی در اندیکاتور از قبلی بالاتر می باشد. یعنی زمان اصلاح کوچک به پایان رسیده و نمودار به روند نزولی خود ادامه خواهد داد.

واگرایی مخفی منفی HD-

واگرایی حجمی (volume divergence)

واگرایی حجم در بورس کارایی زیادی داشته و در فارکس زیاد کاربرد ندارد. در بازار بورس زمانی که در یک روند صعودی و یا نزولی قرار داریم باید همیشه به حجم معاملات توجه زیادی داشته باشیم زیرا در بسیاری از مواقع واگرایی همراه با حجم بالای معاملات و نیز تغییر روند همراه است. و اگر شاهد حجم بالایی نباشیم ، معمولا شبه واگرایی اتفاق خواهد افتاد.

به عنوان مثال فرض کنید در یک روند نزولی قرار داریم. و در نقطه ای شاهد واگرایی هستیم. از طرف دیگر اگر در این نقطه حجم معاملات نیز بسیار بالا بوده و به عبارتی حجم معاملات روزانه چندین برابر میانگین حجم معاملات ماهانه باشد ، مهر تاییدی بر واگرایی بوده و می توان با اطمینان بیشتری این واگرایی را تغییر روند در نظر گرفته و سهم مورد نظر را خرید.

واگرایی زمانی td

واگرایی زمانی Time Divergence زمانی رخ می دهد که تمامی داده ها ، تحلیل ها ، اطلاعات و آمار روند بازار مشخص باشد ولی برخلاف انتظار شاهد کندل های عکس در نمودار قیمتی باشیم. در این حالت گفته می شود واگرایی زمان روی داده است. دو نوع واگرایی زمان داریم:

• واگرایی زمانی عادی (RTD)
• واگرایی زمانی هوشمند (std)

واگرایی زمانی عادی

واگرایی زمانی عادی در زمان اصلاح قیمتی روی داده و تعداد کندل های اصلاحی بیشتر از تعدادکندل های قبل اصلاح است. در روند صعودی اگر اصلاح حالت کمانی به خود بگیرد یعنی قیمت تمایلی به افت بیشتر نداشته و به احتمال زیاد باز گشته و به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.

واگرایی زمانی بین دو موج زمانی پیش می آید که به عنوان مثال در روند صعودی اصلاح داشته و قیمت دوباره به روند صعودی بازگشته و دوباره نزول کند. در این صورت نمودار حالت کوهانی به خود گرفته و در اصطلاح گفته می شود واگرایی زمانی بین دو موج ایجاد شده است. واگرایی زمانی در بورس نیز کاربرد زیادی داشته و بیشتر تحلیل گران حرفه ای از آن استفاده می کنند.

واگرایی زمانی هوشمند (std)

در واگرایی زمانی هوشمند تعداد کندل های اصلاحی بیشتر از کندل های قبلی بوده و در اصلاح به نوعی سریعتر شکل گرفته و قیمت تمایل دارد زود تر به روند اصلی خود باز گردد. هنگام تحلیل جفت ارز فارکس و یا سهم جهت تشخیص اینکه این واگرایی زمانی هوشمند است یا خیر باید اندیکاتور فیبوناچی را رسم کرده و واگرایی زمان را تشخیص دهید.

واگرایی مثبت چیست؟

در کل واگرایی مثبت نشان از روند صعودی دارد. اگر واگرایی معمولی مثبت باشد در انتهای روند نزولی روی داده و نشان از شروع روند صعودی دارد. و اگر در روند صعودی شاهد واگرایی مثبت باشیم ، نشان از پایان اصلاح و ادامه روند صعودی هستیم.

واگرایی خرسی

واگرایی خرسی در واقع همان واگرایی مخفی می باشد. در واگرایی خرسی زمانی که قیت در یکی روند صعودی و یا نزولی قرار دارد ، سهامداران عمده در میانه بازار و قبل از شدت گرفتن روند اقدام به ایجاد تله خرسی می کنند. یعنی بازار را به صورت ساختگی منفی کرده و سهام داران اقدام به فروش سهم خود می کنند. در صورتی که بعد از گذشت دوره کوتاهی ررون به حالت عادی بازگشته و نمودار به روند اصلی خود ادامه خواهد داد.

واگرایی در تحلیل تکنیکال ( اندیکاتور شناسایی واگرایی )

واگرایی ها را می توان با تمامی اندیکاتور ها و اسلاتور ها مورد بررسی قرار داد. ولی تحلیل گران از چندین اندیکاتور برای تشخیص واگرایی استفاده می کنند. که در ادامه چندین واگرایی زمانی هوشمند مورد آن را بررسی می کنیم. اندیکاتور هایی که بیشتر در زمینه واگرایی تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند به شکل زیر می باشند:

• واگرایی در rsi
• واگرایی در مکدی
• واگرایی استوکاستیک
• واگرایی با ایچیموکو
• واگرایی باند بولینگر

واگرایی صعودی در rsi

واگرایی صعودی همان واگرایی عادی مثبت بوده و همانطور که در آموزش های خود بیان کردیم این نوع واگرایی اغلب در انتهای یک روند نزولی بوده و کندل ها به صورت صعودی ولی اندیکاتور ار اس ای rsi روند نزولی نشان می دهد. در شکل زیر در انتها یک روند نزودلی قرار داریم. با اینکه روند همچنان همچنان نزولی است ، ولی rsi به وضوح در حالت صعودی قرار داشته و این نشان از قدرت بیشتر خریداران دارد.

واگرایی ها در rsi

واگرایی با rsi قدرت تحلیل بیشتری داشته و در اکثر مواقع نتایج صحیحی در پی دارد. واگرایی بین قیمت و rsi در بسیاری از تغییر روند ها قابل مشاهده است. هم در روند صعودی و هم در روند نزولی .

آموزش واگرایی در مکدی

در این قسمت به آموزش واگرایی در مکدی می پردازیم. برای تشخیص واگرایی ابتدا باید اندیکاتور مکدی MACD را نیز در کنار نمودار قیمتی رسم کرده و نمودار را به دقت بررسی کنید. زمانی که بین نمودار قیمتی و ادیکاتور مکدی به نوعی تضاد مشاهده کردید ، در واقه واگرایی رخ داده است و باید دقت بیشتری در معاملات خود داشته باشید.

واگرایی ها و انواع آن

شاید بارها برای شما اتفاق افتاده باشد که در بازار های مالی ، مسکن ، ارز و یا طلا سرمایه گذاری کرده اید و بعد به شدت پشیمان شده اید. مسکنی فروخته اید و از هفته بعد شاهد سیر صعودی قیمت ها بوده اید و یا در سکه و طلا سرمایه گذاری کرده اید و از روز بعد شاهد کاهش قیمت ها بودید و سهم شما از این داستان فقط حسرت بوده و احتمالا بد و بیراه به این زمانه …

اصولا برای ورود به چنین بازار هایی علاوه بر دانش و تجربه باید به روانشناسی بازار هم تسلط کافی داشت،علمی که به همراه علم آمار ریشه و بنیاد تمام دانش این رشته است. مفاهیمی چون الیوت ، الگوهای کلاسیک، پرایس اکشن ، واگرایی ها و… همگی به نوعی مشخص کننده رفتار و حالات معامله گران در بازار است.

در این مقاله قصد داریم به مفهوم واگرایی ها بپردازیم. انواع آن را بگوییم و ابزار آن را مشخص کنیم و در انتها استراتژی هایی برای ورود و خروج به بازار تدوین کنیم.

کلمات کلیدی: واگرایی معمولی –واگرایی مخفی – اندیکاتور – قیمت- استراتژی

واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که خریداران و فروشندگان در تصمیم خود دچار تردید می شوند واین تردید منجر به ضعف یک روند می شود. به عنوان مثال، قیمت مسکن بسیار بالا رفته است اما خرید و فروش ها نسبت به روزهای قبل کاهش چشمگیری داشته است. بسیاری از خریدارن قیمت های فعلی را بالا میدانند و مردد در خرید هستند و فروشندگان خریداران کمتری میابند. قیمت ها همچنان در حال افزایش است در حالی که حجم معاملات کاهش یافته است و این یعنی آغاز ضعف یک روند. فروشندگان قیمت ها را پایین می آورند و خریدارن مردد، مصمم تر می شوند تا در نقطه ای مناسب تر وارد معامله شوند و درنتیجه رکود بر بازار مسکن حاکم می شود.

همانطور که در بالا اشاره شد از حجم معاملات می توان برای تشخیص واگرایی ها استفاده کرد اما برای بررسی دقیق تر می توان از اندیکاتور ها استفاده کرد. واگرایی در حالت کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر می باشد. اندیکاتور هایRSI ، MACD ، MFI و OBV از بهترین ابزارهایی هستند که می توانند شما را در این زمینه یاری کنند. در قسمت بعد به بررسی آن ها می پردازیم.

سه نوع واگرایی را در بازار می توان بررسی کرد:

1-1-4) واگرایی معمولی مثبت (+RD):

واگرایی معمولی مثبت در انتهای یک حرکت نزولی و بین دو کف قیمتی ایجاد می شود. در این حالت قیمت کف پایین تری نسبت به کف قبل از خود ثبت می کند اما اندیکاتور کف بالاتری نسبت به قبل از خود می سازد که این نشان دهنده قدرت زیاد خریداران و تضعیف قدرت فروشندگان است. در این حالت چناچه قیمت به کف حمایتی خود رسیده باشد می توان انتظار حمایت و برگشت قیمت را داشت. در شکل های زیر واگرایی معمولی مثبت در اندیکاتور های RSI و MACD نشان داده شده است.

واگرایی مثبت RD با اندیکاتور RSI

واگرایی مثبت RD با اندیکاتور MACD

2-1-4) واگرایی معمولی منفی (-RD):

این واگرایی در انتهای یک روند صعودی و میان دو سقف قیمتی به وجود می آید. در این حالت قیمت سقف بالاتری به ثبت می رساند درحالی که اندیکاتور سقف پایین تری نسبت به قبل می زند. این واگرایی بیانگر قدرت زیاد فروشندگان و تضعیف قدرت خریداران می باشد و قیمت می‌تواند یک آرایش نزولی به خود بگیرد. از منظر امواج الیوت این واگرایی بین دو قله موج 3 و 5 صورت می گیرد که بیانگر آغاز اصلاح و شروع موج 4 می باشد.

واگرایی منفی RD با اندیکاتور RSI

واگرایی منفی RD با اندیکاتور MACD

واگرایی منفی RD با اندیکاتور OBV

واگرایی منفی RD با اندیکاتور MFI

این واگرایی در انتهای یک اصلاح رخ می دهد و نوید از بازگشت قیمت و ادامه روند را میدهد. برعکس واگرایی معمولی که نوید انتهای روند را می داد. دو گونه واگرایی مخفی داریم که در زیر به آن اشاره می کنیم.

1-2-4) واگرایی مخفی مثبت (+HD):

این واگرایی در انتهای حرکت اصلاحی یک روند صعودی رخ می دهد و بین دو کف ایجاد می شود به گونه ای که کف دوم قیمت بالاتر از کف اول است در حالی که کف دوم اندیکاتور پایین تر از کف اول آن می باشد. این بدین معنی است که خریداران بر فروشندگان غلبه کرده و از فشار فروش کاسته شده است و قیمت آماده برگشت به کانال صعودی می باشد. در شکل های زیر مثال هایی از این واگرایی با اندیکاتور های مختلف نشان داده شده است.

واگرایی +HD با اندیکاتور RSI

واگرایی +HD با اندیکاتور MACD

واگرایی+HD با اندیکاتور MFI

2-2-4) واگرایی مخفی منفی (-HD):

برخلاف واگرایی مخفی مثبت واگرایی زمانی هوشمند که در یک کانال صعودی به وقوع می پیوست، واگرایی مخفی منفی در یک روند منفی بین دو سقف به وجود می آید به طوری که نمودار قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی خود بزند در حالی که اندیکاتور سقف بالاتری نسبت به سقف قبل خود می زند. این به معنی غلبه مجدد فروشندگان بر خریداران است که می تواند هشداری برای ریزش سهم باشد.

واگرایی -HD با اندیکاتور RSI

واگرایی -HD با اندیکاتور MACD

نکته:

سطوح حمایت و مقاومت داینامیک یا به عبارتی خطوط روند صعودی یا نزولی، کاملاً مستعد تشکیل واگرایی هستند. هنگامی‌که نمودار با سرعت‌بالا بدون واگرایی به سمت سطوح حمایت و مقاومت درحرکت باشد، احتمال شکست سطوح بسیار بالا است. گاهی اوقات شکست در سطوح مقاومت و حمایت با واگرایی همراه بوده که در بسیاری مواقع می‌توان این شکست را فریب‌دهنده درنظر گرفت.

همانطور که دیدیم در واگرایی قیمتی تضادی بین قیمت و اندیکاتور به وجود می آمد اما در واگرایی زمانی از هیچ اندیکاتوری کمک نمی گیریم، درواقع این واگرایی تضادی بین قیمت و زمان می باشد. بدین معنی که چنانچه قیمت در زمان بیشتری نسبت به حرکت قبل اصلاح ‌کند، واگرایی زمانی ایجادشده است. واگرایی زمانی در یک روند اصلاحی به وجود می آید. دو نوع واگرایی زمانی داریم.

1-3-4) واگرایی زمانی معمولی (RTD):

واگرایی زمانی معمولی در تحلیل تکنیکال زمانی به وجود می‌آید که تعداد کندل های روند اصلاحی (y) بیشتر از تعداد کندل های روند قبلی(x) می باشد.

از منظر روانشناسی می توان اینگونه بیان داشت که سهامداران مایل به فروش سهم نیستند بنابراین میل به چرخش در بازار وجود ندارد و به احتمال زیاد حرکت قبل ادامه پیدا می کند.

واگرایی زمانی معمولی

نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که چنانچه کف فاز اصلاح پایین تر از کف موج قبل بیاید دیگر روند نمودار صعودی نمی باشد و موج نزولی فعلی فاز اصلاح نمی باشد و ممکن است گام حرکت باشد.

2-3-4) واگرایی زمانی هوشمند (STD):

در این حالت برخلاف واگرایی زمانی معمولی تعداد کندل های اصلاح کمتر از تعداد کندل های حرکت قبل است اما درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی می باشد.

واگرایی زمانی هوشمند

در مثال بالا تعداد کندل های صعود 30 کندل می باشد در حالی که تعداد کندل های فاز اصلاح 15 کندل است. بنابر این در حالی که قیمت 0.38 حالت قبل را اصلاح کرده است. بنابراین درصد اصلاح زمانی از درصد اصلاح قیمتی بیشتر است و واگرایی زمانی هوشمند اتفاق افتاده است و بیانگر این موضوع است که روند اصلی ادامه پیدا می کند.

وقوع واگرایی اگرچه سیگنالی بسیار قوی در یک سهم برای ما صادر می کند اما به تنهایی نمی تواند مبنای عملکرد ما باشد. برای کاستن خطا در حین معامله می توان الگوریتم زیر را اجرا کرد.

• اگر واگرایی از نوع+RDبود:

1. ابتدا خط روند نزولی را بر روی قیمت و نمودار RSI رسم می کنیم
2. یک میانگین متحرک 20 روزه بر روی نمودار قیمت قرار می دهیم
3. چنانچه قیمت خط روند نزولی را به سمت بالا بشکند و بالای نمودار میانگین تثبیت شود و از طرفی خط روند نزولی RSI هم شکسته شود موقعیت خرید کم ریسکی محسوب می شود.

به مثال زیر توجه کنید

• اگر واگرایی از نوع+HDبود:

1. قیمت به سطح حمایت داینامیک خود واکنش مثبت نشان دهد.
2. بالای میانگین متحرک 20 روزه تثبیت شود.
3. RSI خط 50 را به بالا بشکند.

موقعیت مناسب خرید کم ریسک به وجود می آید.

برای موفقیت در بازار های مالی باید دانش مربوط به آن را کسب کرد. در این مقاله به یکی از مهم ترین روش های تحلیل تکنیکال پرداختیم. واگرایی ها نقاط چرخش قیمت ها می باشند که برای بررسی آن ها از اندیکاتور ها کمک گرفتیم. مهم ترین اندیکاتور های مورد استفاده RSI ، MACD ، OBV ، CCI و MFI می باشد. به طور کلی واگرایی یعنی حرکت مخالف قیمت و اندیکاتور که در این مقاله به تفصیل به آن پرداختیم. همچنین برای کاستن خطای معاملاتی استراتژی هایی تدوین گردید تا در بهترین و کم ریسک ترین نقطه بتوانیم ورود کنیم.

واگرایی زمانی چیست و چگونه می توان با آن معامله کرد؟

خیلی از افراد شاید با مفهوم کلی واگرایی مکدی یا واگرایی rsi آشنایی باشند اما با شنیدن کلمه واگرایی زمانی بلافاصله می پرسند واگرایی زمانی چیست ؟! ببینید ما به عنوان یک معامله گر برای این که بتوانیم پیروز میدان باشیم می بایست زمانی که قدرت خریداران بیشتر است، معاملات خود را در جهت خرید تنظیم کنیم و زمانی که قدرت فروشندگان بیشتر است، معاملات فروش اخذ کنیم. به عبارت دیگر باید در جهت روند معامله کنیم را تبدیل کنیم به این جمله که در جهت معامله گران قدرتمند بازار معامله کنید. برای این کار و در حقیقت برای معامله با واگرایی زمانی می بایست از فیبوناتچی زمانی کمک بگیریم تا معامله گران قدرتمند را شناسایی کنیم.

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

همانطور که می دانید کار اصلی فیبوناتچی بازگشتی قیمتی، یافتن انتهای حرکت اصلاحی از لحاظ قیمتی می باشد. کار اصلی بازگشتی زمانی نیز یافتن انتهای حرکت اصلاحی از لحاظ زمانی است.

نحوه رسم کردن فیبوناتچی بازگشتی زمانی

نسبت های کاربردی فیبوناتچی بازگشتی زمانی، عبارتند از ۳۸٫۲%، ۵۰%، ۶۱٫۸%، ۱۰۰% و ۱۶۱٫۸% که در بین این نسبت ها دو نسبت ۱۰۰% و ۱۶۱٫۸% از اهمیت بسیار بالایی نسبت به سایرین برخوردار است. نحوه رسم کردن فیبوناتچی بازگشتی زمانی به این صورت است که می بایست ابتدا یک فیبوناتچی در صفحه چارت قیمت رسم کنید، روی نقطه چین قرمز رنگ دوبار کلیک کنید تا فعال شود، روی خط نقطه چین کلیک راست کرده و گزینه اول را انتخاب نمایید. سپس وارد قسمت levels شده و کلیه ترازهای پیش فرض را به وسیله گزینه delete حذف کنید. سپس روی گزینه add کلیک کرده و مطابق جدول زیر گزینه های level و description را پر کنید.

با واگرایی زمانی TD چگونه معامله کنیم؟

همانطور که می دانید در واگرایی قیمتی تضاد بین قیمت و اندیکاتور بوجود می آید اما در واگرایی زمانی اختلاف بین قیمت و زمان ایجاد می شود. واگرایی زمانی در واقع ضعف و ناتوانی قیمت در حرکت اصلاحی نسبت به حرکت قبلی خود را نشان می دهد. پدیده واگرایی زمانی به دو دسته تقسیم می شود که در ادامه به بررسی هر یک از آن ها خواهیم پرداخت و به شما توضیح خواهیم داد که چگونه می توان با واگرایی زمانی TD معامله کنیم.

1. واگرایی زمانی معمولی (RTD): در این حالت تعداد شمع های حرکت اصلاحی بیشتر از تعداد شمع های حرکت قبلی می باشند. به عبارت دیگر زمانی که فیبوناتچی بازگشتی زمانی را ترسیم می کنیم، قیمت بیشتر از تراز ۱۰۰% را اصلاح می کند. این پدیده بیانگر ضعف معامله گران در حرکت اصلاحی می باشد. در این صورت باید به دنبال قیمت و الگوی مناسب برای ورود به معامله در جهت روند اصلی بازار باشیم.
2. واگرایی زمانی هوشمند (STD): واگرایی زمانی هوشمند حالتی است که در آن تعداد شمع های حرکت اصلاحی کمتر از تعداد شمع های حرکت قبلی می باشند، اما نسبت واگرایی زمانی هوشمند اصلاح زمانی بیش از اصلاح قیمتی است. در این شرایط نیز قدرت بازار در حرکت اصلاحی کمتر از قدرت معامله گران در حرکت اصلی بازار می باشد. اگر بخواهیم به زبان ساده تر مطلب را توضیح دهیم، در اصلاح قیمتی، معامله گران در مدت زمان بیشتری، مسافت کمتری را نسبت به حرکت قبلی می پیمایند.

امیدواریم به خوبی متوجه شده باشید که واگرایی زمانی چیست. توصیه می کنیم حتما سایر مقالات آموزش فارکس را نیز مطالعه بفرمایید.