مهم‌ترین سطوح در استراتژی پیوت

📈 آموزش فارکس و معرفی کارگزاری ، ارسال سیگنال ، ارائه اکسپرت و اندیکاتور از جمله فعالیتهای ما میباشد.✌️

اندیکاتور ZigZag : بهترین مسیر برای یافتن نقاط کلیدی

در واقع اندیکاتور ZigZag یک فیلتر گرافیکی برای ساده نشان دادن یک تصویر بصری از حرکت قیمت است. این اندیکاتور داده های قیمت را تغییر نمی دهد، حداقل محاسبات ریاضی را انجام می دهد و یک ابزار برای تجزیه و تحلیل روند بازار مهم‌ترین سطوح در استراتژی پیوت محسوب می شود.

نقاط کلیدی آن فقط با حرکات شدید قیمتی شکل می گیرد (بالاتر از پارامتر تنظیم شده) و نوسانات کوچک نیز از بین می رود. این به شما این امکان را می دهد تا نقاط اصلی چرخش را تعیین کنید و گرافیک های نوظهور و ساختارهای موج را شناسایی کنید؛ بخش هایی از حرکت روند، نقاط اکسترمم مهم را به هم وصل می کند.

ZigZag در بین علاقه مندان به معاملات موج، از استقبال ویژه ای برخوردار است.

اجازه دهید دقیقا ببینیم که این اندیکاتور چگونه کار می کند.

استدلال و اهداف

تاریخ نامی از نویسنده ی اندیکاتور ZigZag (با نگاهی مدرن) باقی نگذاشته است. اما نمونه ی اولیه وی، به احتمال زیاد در زمان توسعه در تجزیه و تحلیل موج ظاهر شده است.

وظیفه ی اصلی اندیکاتور ، نشان دادن موقعیت های یک روند در نمودار قیمت و برآورد احتمال چرخش (یا ادامه) است.

در حالی که محاسبه ی مهم ترین نقاط اکسترمم با مقایسه ای بین دینامیک فعلی و پارامترهای ZigZag انجام می شود. ZigZag رفتار قیمت را در آینده پیش بینی نمی کند و فقط نشان دهنده ی تغییرات قابل توجه در گذشته است. به همین دلیل در محاسبات آن از قیمت های نزدیک استفاده می شود. اندیکاتور فقط بر اساس داده های واقعی، خطوطی را ایجاد می کند و نتیجه ی تحلیل گرافیکی قیمت ها مانند یک روند شکسته می باشد.

روش محاسبه

اگر حرکت قیمت از مقادیر تعیین شده فراتر رود ، در فهرست اصلی نقاط اکسترمم مربوطه مشخص میشوند، و در غیر این صورت ZigZag به آن ها توجه ای نمی کند. اما اگر اندیکاتور، دو نقطه ی اکسترمم را به یک خط مستقیم وصل کرده باشد آنگاه می توان این فهرست قیمت را به عنوان یک روند قابل اعتماد در نظر گرفت.
به عنوان مثال، فرمول محاسبه در ابتدا «به دنبال» حداقل قیمت، مربوط به شرایط پارامتر عمق است (در زیر ببینید) و آن را بر روی نمودار قرار می دهد. اگر بازار به سقوط خود ادامه دهد، پس از آن هر زمان که قیمت با فاصله ی پله ای (پارامتر انحراف) یا بیشتر سقوط کند،یک نقطه ی پایانی متعلق به خط به سمت پایین حرکت خواهد کرد.

سیگنال های معاملاتی از اندیکاتور ZigZag

یک موقعیت حداقلی تا زمانی که شرایط بازار برای یک چرخش مهیا شود: قیمت با توجه به اندازه ی پلکانی باید در مقابل جهت فعلی قرار گیرد. سپس اندیکاتور ZigZag شروع به جستجوی یک موقعیت حداکثری می کند،در همان زمان مجددا دوره هایی که شامل مجموعه ای از کندل ها است را در متغییر عمق بررسی می کند.

در صورت موفقیت، اندیکاتور یک موقعیت جدید از خط شکسته را در مقابل یک روند ایجاد می کند. و چرخه ی بعدی نیز تکرار می شود. (به معاملات با اندیکاتور ZigZag مراجعه کنید).

از این منظر یادآوری می کنیم : اندیکاتور ZigZag اجازه می دهد که «طراحی مجدد» به صورت یک طرح گرافیکی با رول های قیمتی قوی ایجاد شود. بخش آخر (تشکیل دهنده) بسته به تغییرات قیمت فعلی، می تواند جهت و طول آن تغییر کند. این می تواند یک مشکل جدی برای معاملات کوتاه مدت باشد.

پارامترها و کنترل

نسخه ی استاندارد این اندیکاتور را می توان در هر بستر معاملاتی یافت. نام پارامترها می توانند در نسخه های مختلف متفاوت باشد. اما مطمئنا سه فیلتر اصلی در تنظیمات موجود است.

آن ها معرف این هستند که چه مکانیزم محاسباتی را برای نقاط اکسترمم در نظر بگیرند و همین طور به ترتیب متصل کننده ی موقعیت های خطوط روند نیز هستند (به نحوه ی استفاده از اندیکاتور ZigZag مراجعه کنید)

بنابراین پارامترهای اساسی عبارتند از :

انحراف یا deviation ، (گاهی اوقات ExtDeviation) ; بیانگر حداقل حد موجود میان نقاط می باشد (درصدی که بیانگر حداقل و حداکثر دو ستون بعدی می باشد) که برای تشکیل یک اکسترمم محلی جدید ضروری می باشد. تمام حرکات قیمت بالاتر از این مقدار توسط خط ZigZag ذکر خواهد شد و مواردی که کم تر هستند، مهم‌ترین سطوح در استراتژی پیوت نادیده گرفته می شوند. در اکثر نسخه های پلتفرم معاملاتی ۵% انحراف به صورت پیش فرض ارائه می شود. مقادیر بیش از ۱۰% فقط برای دارایی های با نوسانات غیر استاندارد معقول هستند. نتایج حاصل از ایجاد یک محیط گرافیکی برای یک اندیکاتور به یک بازه ی زمانی بستگی دارد.

عمق یا Depth ، (گاهی اوقات Extdepth) ; حداقل مقدار میله هایی (bars) که ZigZag در آن اکسترمم جدیدی ایجاد نمی کند، حتی اگر شرط پارامتر Deviation برآورده شود. به عنوان مثال ، اگر مقدار ۱۰ ایجاد شده است و تغییر قیمت برای ۹ (میله) اتفاق افتاده است، نشان دهنده ی آن است که این اندیکاتور به سادگی «از یک مرحله پرش می کند»

Backstep : حداقل مقدار میله ها (bars) در فواصل متوالی بین مقادیر حداقل/حداکثر می باشد. اگر این شرایط راضی کننده نباشد، حتی در صورتی که دو پارامتر اول برآورده شوند ، اکسترمم جدید تشکیل نمی شود.

هیچ قانون سختگیرانه ای برای انتخاب پارامترها وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعده ، تنظیمات به طور پیش فرض متعادل است و برای معاملات میان مدت دارایی های محبوب شما توصیه می شود.

نسخه ی استاندارد از اندیکاتور ZigZag

پارامترهای اصلی دارایی های غیر استاندارد (یا وضعیت های معاملاتی) قابل تغییر است، اما نباید به آزمایش ها نیز علاقه ای داشته باشید. تغییر مقادیر اساسی به طور جدی بر درجه ی حساسیت اندیکاتور، به حرکات قیمت تاثیر می گذارد.

اگر پارامترهای محاسبه ای خیلی کم باشند، تعداد ماکزیمم و مینیمم های محلی افزایش می یابند. اندیکاتور بخش های کوچکتری را ایجاد می کند و باعث می شود خط روند طولانی «پاره» شود و همین طور به عنوان نتیجه، بسیاری از سیگنال های «کاذب» نیز همین وضعیت را خواهند داشت.

گام بلند و کوتاه اندیکاتور ZigZag

استفاده از نسخه های دیگر ZigZag با رنگ های متفاوت خطوط ، برای روندهای صعودی و نزولی بسیار مفید هستند. بسیاری از نسخه های اصلاح شده را می توان در شبکه یافت، اما پارامترهای اضافی دیگر به گونه ای هستند که شناسایی سیگنال های آن ها بسیار سخت است.

بیایید با جزئیات بیشتری نگاه کنیم

سیگنال های اندیکاتور معاملات

اندیکاتور ZigZag علیرغم اینکه نقاط ورودی صریح و مرسوم را ارائه نمی دهد، اما طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی را دارد.

بنابراین شما می توانید …

• از طریق نقاط اکسترمم، جهت روند را تعیین کنید و خط روند را نیز ایجاد کنید (به استفاده از ابزارهای گرافیکی مراجعه کنید)
• سطوح حمایت و مقاومت را ببینید؛

اندیکاتور ZigZag در سطوح حمایت / مقاومت

• عمق اصلاح ممکن و همین طور سطوح stoplossرا تخمین بزنید (برای مثال با استفاده از سطوح فیبوناچی)

طرح سیگنال های معاملاتی به گونه است که مجموعه ی Fibo+ZigZag را تنظیم می کند.

• تجزیه و تحلیل موج و سازه های گرافیکی مربوطه را انجام دهید

الگوهای ZigZag و موج

• الگوهای کلاسیک را در نمودار قیمت مشخص کنید

«پروانه ی گارتلی» کلاسیک در ZigZag

لطفا به خاطر داشته باشید که بخش آخر (کامل نشده) خط ZigZag همیشه به صورت فعال و دینامیک است.

بدان معنا که :

موقعیت نقطه ی انتهایی دائماً در حال تغییر است تا مکانیسم اندیکاتور «تصمیم بگیرد» که یک اکسترمم جدید شکل گرفته است. لازم است که فعالیت های بازار را در نظر بگیرید. حرکات سوداگرانه می توانند یک طراحی گرافیکی را درهم بشکنند، بنابراین دوره های خبری یا سایر رویدادهای اساسی، نیاز به توجه ویژه دارند.

منطق اصلی اندیکاتور ZigZag

کاربرد استراتژی معاملات

در استراتژی های موجود در یک روند، ZigZag به عنوان ابزاری برای تعریف روند مورد استفاده قرار می گیرد (به بخش استفاده از اندیکاتورها مراجعه کنید) ، بنابراین با اندیکاتورهای کانال قیمت مانند Bollinger Bands به خوبی کار می کند :

ZigZag +BB : سیگنال های معاملاتی

در اینجا می توانید یک گزینه ی عملکردی دیگر را مشاهده کنید : اندیکاتور ZigZag – استراتژی شکست مدل

مجموعه ای مطمئن از ZigZag +Kumo+Fibo

مثال موثر دیگر از یک استراتژی با استفاده از تکنولوژی Renko : معاملات با الگوهای ZigZag Renko.

چندین اظهار نظر کاربردی

اندیکاتور ZigZag نمی تواند یک سیستم معاملاتی کامل ایجاد کند، سیگنال های معاملاتی صریح و روشن ارائه نمی دهد، عمل پیش بینی را انجام نمی دهد و به جستجوی سیگنال های باز یا بسته نمی پردازد.

این اطلاعات به انتخاب جهت معاملات یا تراکنش ها و همین طور ایجاد StopLoss بهینه کمک می کند. که به طور پیوسته یک تریدر را از ضررهای احتمالی نجات می دهد. کاربرد متفاوت این اندیکاتور با مکانیسم اصلی محاسبات مغایرت دارد، بنابراین فقط در بازه های زمانی H1 و بالاتر توصیه می شوند.

ZigZag : نمونه ای از مشخصات

این اندیکاتور تقریباً، صحت و درستی هر دارایی معاملاتی را به طور یکسان تضمین می کند. اما باید یادآوری کنیم که در محاسبه ی آن از مکانیسم های هموارسازی یا میانگین استفاده نمی شود.

نتیجه؟

هرگونه جهش قیمتی باعث ایجاد یک پاسخ نادرست و «شکست» خطوط ZigZag می شود، یعنی نمی توان به اطلاعات آن در دوره هایی که بازار سوداگرانه یا درگیر سفته بازی است اعتماد کرد.

ZigZag ابزاری موثر برای ارزیابی موقعیت فعلی بازار است، و هر استراتژی معاملاتی دیگر را به خوبی تکمیل می کند. یک تریدر از نوسانات کوچک قیمتی دچار پریشانی نمی شود، و چرخش معکوس یا وارونگی جهانی را گم نمی کند. توصیه می شود که این ابزار برای هر دو گروه مبتدی یا تریدرهای حرفه ای مورد استفاده قرار گیرد.

خودتان آن را امتحان کنید

بعد از اینکه همه ی جوانب این اندیکاتور مشخص شد، زمان آن رسیده است که آن را به ابزار شماره ۱، در معاملات تبدیل کنید.

برای آنکه عملکرد اندیکاتور را به تنهایی یا در ترکیب با سایر موارد امتحان کنید ، می توانید از بورس تستر ۴ که همراه با داده ها و اطلاعات تاریخی است استفاده کنید.

نگران نباشید، بورس تستر ۴ را به صورت رایگان دانلود کنید. علاوه بر این ، شما ۱۷ سال از داده ها و اطلاعات تاریخی را به صورت رایگان (به راحتی قابل دانلود از طریق نرم افزار) دریافت خواهید کرد.

تجربه ی شخصی خود را در مورد استفاده ی موثر از اندیکاتور ZigZag به اشتراک بگذارید. آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ برای ما مهم است که نظر شما را بدانیم.

دیدگاه کلی از Ichimoku Kinko Hyo و نحوه استفاده برای بهبود معاملات در بازار بورس

دیدگاه کلی از Ichimoku Kinko Hyo و نحوه استفاده برای بهبود معاملات در بازار بورس…

Indicator Market Facilitation Index یا به زبان ساده تر MFI Indicator

Indicator Market Facilitation Index یا به زبان ساده تر MFI Indicator شناخت فهرست های اندیکاتور…

اندیکاتور TDI : ترکیبی ، مستقل و مؤثر. آن را به پلتفرم خود اضافه نمایید

اندیکاتور TDI ترکیبی Traders Dynamic Index که الگوریتم آن توسط یک تاجر معمولی به نام…

تحلیل تکنیکال

برای موفقیت در بازار فارکس و کسب سود باید تحلیل تکنیکال و اصول تحلیل تکنیکال را بیاموزید. تحلیل فنی چیست؟ دامنه وسیعی از تکنیک ها و روشهایی است که برای آزمایش و پیش بینی حرکات آینده قیمت محصولات مالی بر مبنای حرکت و الگوهای تاریخی قیمت مورد استفاده قرار می گیرد.

بازار های ارز به ویژه برای این نوع تحلیل بستر مناسبی می باشند. تجزیه و تحلیل فنی در فارکس به گونه ای موثر می تواند در توسعه و اجرای استراتژی های ترید کوتاه مدت بکار گرفته شود.

برای یک تریدر کوتاه مدت که فقط دارای اطلاعات تاخیری در داده های اقتصادی است اما دسترسی به قیمت واقعی در زمان واقعی را دارد ممکن است که تحلیل فنی ارجحیت داشته باشد.

متناوبا تریدر هایی که به گزارشهای خبری و اطلاعات اقتصادی دسترسی داشته باشند ممکن است که تحلیل بنیادی برایشان در اولویت باشد. بهتر آن است که برای انجام یک ترید موفق تلفیقی از هر دو تحلیل فنی و فاندامنتال استفاده شود تا نتیجه ای ایده آل حاصل شود.

با توجه به آنچه در بالا عنوان شد تحلیل فنی یک علم است که به بررسی گذشته نمودار سهام ها می پردازد و سپس آینده آنها را پیش بینی می کند لذا آموزش نمودارهای تحلیل تکنیکال نیز لازمه فراگیری علم تحلیل تکنیکال میباشد.

تحلیل تکنیکال جان مورفی نیز مرجع برجسته ای از مفاهیم تحلیل فنی و نمودارهای مرتبط با تجزیه و تحلیل بازارهای مالی در اختیار تریدرها قرار می دهد.

در این راستا می توانید از تحلیل تکنیکال رایگان که در وب سایت بروکر نیکس قرار داده می شود استفاده کنید. ضمنا جزوه تحلیل فنی نیز جهت مطالعه به صورت پی دی اف در وب سایت موجود است.

تکنیک Change of Polarity

تکنیک Change of Polarity چیست؟ آیا می دانید که از تکنیک Change of Polarity چگونه و در کجا استفاده می شود ؟ در مقاله پیش رو که کاری از تیم تحلیلی بروکر نیکس می باشد قصد داریم در این زمینه با شما صحبت کنیم.
در این مقاله در مورد چیستی تکنیک Change of Polarity و همینطور change of polarity stock سخن خواهیم گفت. توصیه می کنیم که این مقاله را از دست ندهید. ضرورت آشنایی با اصطلاحات کاربردی فارکس که گاها می تواند به عنوان یک تکنیک و یا استراتژی برای معامله گران بکار گرفته شود بر هیچکس پوشیده نمی باشد.
تکنیک Change of Polarity هم یکی از همین مفاهیم کاربردی می باشد که اگر به درستی و دقت فرا گرفته شود می تواند فرصتهای معاملاتی بسیار خوبی را برای معامله گران جهت انجام تریدهای موفق فراهم آورد. با ما همراه باشید تا این تکنیک را بهتر بشناسید.

خطوط کاماریلا

خطوط کاماریلا چیست؟ موارد کاربرد این خطوط چیست؟ آیا با نحوه رسم و محاسبه این خطوط آشنا هستید؟ آشنایی با مفاهیم، اصطلاحات و ابزارهایی که برای فعالیت در بازار مالی فارکس وجود دارد یک ضرورت می باشد. در همین راستا بروکر نیکس جهت آشناسازی کاربران خود با این اصطلاحات و موارد کاربرد آنها، اقدام به انتشار سلسله مقالات آموزشی گوناگون در زمینه بازار فارکس و ارز دیجیتال نموده است. در این نیز مقاله نیز مفاهیم اساسی زیر، پوشش داده خواهد شد:
خطوط کاماریلا در فارکس
اندیکاتور خطوط کاماریلا
آموزش خطوط کاماریلا
محاسبه خطوط کاماریلا
دانلود خطوط کاماریلا
خطوط پیوت و کاماریلا
لذا، با ما تا انتها همراه باشید تا یک به یک مباحث بالا را با هم پیش ببریم و چنانچه سوال و ابهامی در این رابطه برایتان وجود دارد، در انتهای مقاله به آن پاسخ داده شود.

خطوط پیوت

خطوط پیوت در فارکس تکنیکی برای تعیین سطوح کلیدی است که قیمت ممکن است به آن واکنش نشان دهد. نقاط محوری یا پیوت در واقع به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می کنند و به نوعی می توانند یک نقطه عطف باشند. تکنیک پیوت معمولاً مورد استفاده معامله گران روزانه است، با این حال پیوت در بازه های زمانی مختلف قابل استفاده است. روش های مختلفی برای شناسایی نقاط دقیق وجود دارد. انواع رایج نقاط محوری سنتی، فیبوناچی، وودی، کلاسیک، کاماریلا و DM هستند و هر نوع روش محاسبه خود را دارد. اکثر آنها از تنوع قیمت های قابل توجهی مانند قیمت های بالا، پایین، قیمت های افتتاح و بسته شدن استفاده می کنند و سپس برای تعیین این نقاط از یک محاسبه استفاده می کنند. همه آنها سطوح حمایت و مقاومت اضافی را در کنار خطوط پیوت در فارکس محاسبه می کنند. آنها برای تشخیص نقاط ورود و خروج از معاملات و همچنین تعیین محدوده بازار کاربرد دارند. معامله گران محافظه کار قبل از ورود به معامله به دنبال تاییدیه اضافی هستند. چه نقاط محوری به تنهایی یا در ترکیب با تکنیک های دیگر استفاده شوند، آنها ابزار مفیدی در جعبه ابزار یک معامله گر فنی هستند.
آیا می دانید خطوط پیوت در تریدینگ ویو و متاتریدر چه کاربردی دارد؟ این خطوط چقدر دقیق هستند؟ در ادامه این مقاله توضیحات تکمیلی در این باره ارائه می شود. نظرات خود را در انتهای مقاله برای ما بنویسید.

تجارت کندل استیک

تجارت کندل استیک به معنای بهره گیری از الگوی شمعدانی در تجارت است. کندل ها یکی از مهم ترین ابزارهایی هستند که در تحلیل تکنیکال بازار فارکس و بورس داریم . اطلاعاتی که کندل ها به ما می دهند بهترین و دقیق ترین هستند. اگر دوست دارید یک معامله گر خوب شوید و دوست دارید معاملات موفق و سودآوری داشته باشید، خواندن نمودار کندل استیک به شدت توصیه می شود. آیا می دانید تجارت کندل استیک (الگوی شمعدانی) چیست؟ نمودار کندل استیک چه کمکی به معامله گران می کند؟ سود کندل چیست؟ سهام کندل به چه معناست؟
کندل‌ ها قدیمی‌ترین شکل تحلیل تکنیکال در جهان هستند. شمعدان ژاپنی توسط یک تاجر برنج ژاپنی به نام ساکاتا در قرن هفدهم اختراع شد. او حدود ده سال از عمر خود را صرف تحقیق و تحلیل تاثیر آب و هوا، روانشناسی خریداران و فروشندگان و بسیاری از شرایط مختلف بر قیمت برنج کرد. سپس 100 معامله موفق انجام داد و یک مرد ثروتمند را بازنشسته کرد و دو کتاب در مورد تحلیل تکنیکال نوشت. تمام این تلاش حاکی از سودمندی تجارت کندل استیک می باشد. اگر می خواهید با نمودار کندل استیک، سهام کندل و سود کندل بیشتر آشنا شوید، این مقاله را به دقت مطالعه کنید. شما می توانید در بخش نظرات، سوالات یا پیشنهادات خود را مطرح کنید و دیدگاه خود را در رابطه با این مقاله بنویسید.

تایم فریم در فارکس

تایم فریم در فارکس می‌ تواند به معامله‌ گران کمک کند تا روند های بزرگ‌ تر و اقدامات قیمتی دقیق‌ تری را که ممکن است آشکار شود، شناسایی کنند. هنگام جابه‌جایی بین بازه‌های زمانی مختلف در یک جفت ارز، می‌توان دیدگاه‌ های متفاوتی را شکل داد و این می‌تواند به نفع تجزیه و تحلیل باشد یا مانع از آن شود. بنابراین، داشتن درک کامل از انواع تایم فریمها در فارکس و همچنین بهترین تایم فریم معامله در فارکس از آغاز همان اولین معامله بسیار مهم است.
آیا می دانید بهترین تایم فریم در فارکس چیست؟ تایم فریم مناسب در فارکس کدام است؟ انواع تایم فریمها در فارکس کدامند؟ بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در فارکس چیست؟ آیا تفاوت تایم فریم ها در فارکس را می دانید؟ آیا از بهترین تایم فریم معامله در فارکس شناختی دارید؟
این مقاله یک راهنمای کلی است که به شما در یافتن پاسخ این سوالات کمک می کند و به عنوان یک منبع آموزش تایم فریم در فارکس عمل می کند. این مطالب چالش‌ های بازه های زمانی، چرایی مفید بودن و نحوه پیاده‌ سازی آن‌ ها را برای شما قابل درک می سازد. شما می توانید نظرات ارزشمند خود را در انتهای مقاله بنویسید.

بهترین اندیکاتور فارکس

بهترین اندیکاتور فارکس درواقع کاربردی ترین و مفید ترین اندیکاتور برای تحلیل فارکس می باشد. در واقع یک اندیکاتور خوب باید بتواند با داده هایی که در اختیارتان قرار می دهد، مسیر معاملات شما را به درستی تنظیم کند. اندیکاتور های مختلف فارکس، جهت اهداف گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال اندیکاتورهای تحلیل فارکس، نوسانگیری ، تشخیص روند ، سیگنال دهی و اندیکاتور غیر اصلاحی فارکس، هرکدام اهداف ذکر شده را دنبال می کنند.
به نظر شما بهترین اندیکاتور فارکس چیست؟ بهترین اندیکاتور تشخیص روند فارکس کدام اندیکاتور است؟ اندیکاتور macd و اندیکاتور rsi چه نوع اندیکاتوری هستند؟ منظور از اندیکاتور غیر اصلاحی فارکس چیست؟
اندیکاتورهای فارکس توسط معامله گران به طور منظم برای افزایش شانس کسب سود در بازار فارکس در حین معامله در بازارهای بعدی استفاده می شود. همراه با سایر اشکال داده و تجزیه و تحلیل، اندیکاتورها می توانند بر تصمیمات معاملاتی تأثیر بگذارند و ممکن است به عنوان مبنایی برای استراتژی های معاملاتی فارکس استفاده شوند. با تحلیل رفتار و الگوهای گذشته بازار، معامله گران می توانند از بهترین اندیکاتور فارکس برای کمک به پیش بینی رفتار آینده بازار و همچنین سودآور بودن معاملات استفاده کنند. مطالعه در این زمینه و دانلود رایگان اندیکاتور ها زمینه ساز دستیابی به این سودآوری ها می باشد.
پیشاپیش از اینکه نظرات سازنده خود را در انتهای مقاله برای ما ارسال میکنید کمال تشکر را داریم . و در صورت نیاز به دریافت مشاوره میتوانید از طریق چت انلاین با ما در ارتباط باشید .

اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving average) چیست؟ اگر با بازارهای مالی آشنایی دارید، احتمالا تا به حال نام این اندیکاتور را زیاد شنیده اید، زیرا این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال نقش بسزایی ایفا می کند. میانگین متحرک در عین سادگی، ابزار مهم تحلیل تکنیکال می باشد. این اندیکاتور به اختصار (MA) نامیده می شود. کمتر معامله گری پیدا می شود که از این اندیکاتور و کاربرد آن آگاهی نداشته باشد.
آیا کاربرد و مفهوم اندیکاتور میانگین متحرک را می دانید؟ اندیکاتور تقاطع میانگین متحرک چیست و چه کاربردی دارد؟
چیزی که انواع میانگین متحرک را از نظر مفهوم و کاربرد از هم مجزا و متفاوت می کند، در علم آمار و مباحث مالی مطرح می شود. در اطلاعات آماری، میانگین متحرک ابزاری جهت تحلیل و بررسی نقاط داده به شمار می رود. میانگین متحرک (MA) در زمینه مالی، به معنای شاخصی پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می باشد. دلیل محاسبه میانگین متحرک دارایی، کمک به هموارسازی اطلاعات قیمت با ایجاد میانگین قیمت به روز شده است. در ادامه این مقاله به چگونگی بررسی اندیکاتور میانگین متحرک و همچنین شیوه کار و بهره گیری از آن در معاملات می پردازیم.
خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات ارزشمند خود را در رابطه با این مقاله برای ما ارسال کنید. همچنین اگر سوالی در این زمینه برایتان مطرح شد، با مراجعه به مشاورین نیکس، پاسخ خود را بیابید.

اندیکاتور ویلیامز

اندیکاتور ویلیامز Williams، که بسیاری از معامله گران آن را با نام اندیکاتور دامنه درصد ویلیامز می شناسند، یک شاخص حرکت است که حرکت بین 0 تا 100 دارد و محاسبه گر سطوح خرید و فروش بیش از حد است. این شاخص توسط لری ویلیامز ارائه شد.
آیا می دانید R % ویلیامز چیست؟ چگونه از این نشانگر استفاده می شود؟ اندیکاتورهای ویلیامز کدامند؟ آیا تا به حال از اندیکاتور دامنه درصد ویلیامز بهره گرفته اید؟ نشانگر تمساح ویلیامز چیست؟ تحلیل اندیکاتور ویلیامز چه کمکی به معامله گران می کند؟ اندیکاتور بیل ویلیامز کدام است؟
اندیکاتورهای ویلیامز معمولا با هدف پیدا کردن نقاط ورود و خروج در بازار مورد استفاده قرار می گیرند. اندیکاتور R% بسیار شبیه به نوسانگر Stochastic است و به همین صورت استفاده می شود و قیمت بسته شدن سهام را با محدوده کم پایین در یک دوره خاص، معمولاً 14 روزه مقایسه می کند. نه تنها اندیکاتور دامنه درصد ویلیامز بلکه سایر اندیکاتورهای ویلیامز میان معامله گران مطرح و پرکاربرد هستند. در ادامه مقاله به کاربرد اندیکاتور ویلیامز اشاره می شود و همچنین توضیحاتی در رابطه با این شاخص ویلیامز ارائه می شود.
با اشتراک نظرات خود در قسمت پایین مقاله ما را در بهبود روند مقاله نویسی کمک نمایید و در سورت داشتن سوال می توانید با مشاورین برورکر نیکس ارتباط برقرار کنید .

اندیکاتور میانگین جهت دار

اندیکاتور میانگین جهت دار (adx) چیست؟ آیا کاربردش را دنیای معاملات می دانید؟ همینطور ویژگیها و خصوصیات این اندیکاتور را می شناسید؟
در ادامه بحث و بررسی سلسله مطالب مربوط به انواع مختلف اندیکاتورها اینبار تیم تحلیلی مهم‌ترین سطوح در استراتژی پیوت بروکر نیکس مقاله ای تحت عنوان indicator میانگین جهت دار (adx) تقدیم حضور شما همراهان همیشگی می نماید. با ما تا آخر مبحث همراه باشید تا با هم به بررسی این اندیکاتور از جنبه های مختلف بپردازیم. آشنایی کامل با اندیکاتورها که یکی از آنها آموزش اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا adx می باشد در انجام تحلیل دقیق و شناخت کافی از بازار به معامله گران کمک بزرگی خواهد کرد و نتیجه آن موفقیت در انجام معاملات موفق و کسب سود است.
اندیکاتور میانگین جهت دار (adx) جهت مشخص نمودن اینکه روند یا Trending وجود دارد و یا اینکه بدون روند است(Non-Trending) کاربرد دارد.
این نوع شاخص در تحلیل فنی بازار کارایی دارد. نشانگر adx را به عنوان یه اندیکاتور قدرت روند به شما معرفی می کنیم و همینطور از هموارسازی adx خواهیم گفت.

فرآیند تصادفی در فارکس

فرآیند تصادفی در فارکس چیست؟ تعریف فرآیند تصادفی در فارکس چیست؟ چه کسانی از آن استفاده می کنند؟ اگر اینگونه سوالات برایتان نا آشناست با ما تا انتهای این مقاله که تیم تحلیلی بروکر نیکس آن را به نگارش درآورده همراه باشید تا پاسخ این پرسش ها را بیابید. اما ببینیم که فرآیند تصادفی در فارکس به چه مفهومی است؟ اجازه بدهید پیش از آنکه پاسخ این سوال را بدهیم کمی با بازار فارکس آشنا شویم.
امروزه کمتر کسی هست که با بازار فارکس آشنا نباشد و یا حداقل اسم آن را نشنیده باشد. بالا بودن میزان تراکنش در فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی جهان باعث شده تا بالغ بر 40 درصد از حجم تجارت الکترونیک جهان را به خود اختصاص دهد.
با این وجود آنچه که از آمارها بر می آید مبین این مطلب است که رقمی در حدود 90 درصد از تریدرها در طی شش ماه تا یک سال اول شکست می خورند و حتی خیلی از آنها کناره گیری می کنند. در ادامه بیشتر از تعریف فرآیند تصادفی خواهیم گفت تا ببینیم علت آن چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو در فارکس چه کاربردی دارد؟ آیا با تحلیل اندیکاتور ایچیموکو آشنا هستید؟ برای آنکه بتوانیم در بازار فارکس به نتیجه مناسب که همان انجام معاملات موفق و کسب سود می باشد دست یابیم
باید با ابزارهای مختص این بازار آشنا باشیم.
یکی از این ابزارهایی که شناختن آن را به شما توصیه می کنیم اندیکاتور ایچیموکو در ترید می باشد. در این مقاله که توسط بروکر نیکس تقدیم شما عزیزان می گردد قصدمان معرفی این اندیکاتور کارا به شما عزیزان می باشد.
ممکن است در نگاه آغازین این اندیکاتور کمی پیچیده به نظر برسد اما باید گفت که این واقعیت امر نیست و از اندیکاتورهای بسیار پرکاربرد به حساب می آید. اگر بخواهیم مفهوم این اندیکاتور را از زبان ژاپنی به فارسی برگردانیم این مفهوم استخراج می گردد که تحلیلگران با نگاه به چارت، قادر به شناسایی روند خواهند بود و متعاقب آن یافتن سیگنالهای مناسب خرید یا فروش می باشند.

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک stochastic برای نوسان گیری کاربرد زیادی در دنیای معاملات دارد و در دسته اندیکاتورهای نوسانگر یا اسیلاتور قرار می گیرد و از جمله شاخص های مومنتوم است. آیا با استراتژی اندیکاتور استوکاستیک stochastic و همینطور تحلیل اندیکاتور استوکاستیک stochastic آشنا هستید؟
این شاخص از انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال می باشد که تریدرها بسیار آن را مورد استفاده قرار می دهند. ما در تیم تحلیلی بروکر نیکس در این مقاله قصد ما بر این است که این اندیکاتور مفید را به شما معرفی کنیم و شما را با کاربرد آن آشنا سازیم پس، تا پایان مقاله همراه ما باشید. شما با دانلود و نصب برنامه اندیکاتور استوکاستیک stochastic به یکی از ابزار های تحلیل تکنیکال خوب و پر کاربرد دسترسی پیدا می کنید. در ادامه بیشتر از این اندیکاتور و نحوه کار آن صحبت خواهیم کرد همراه ما باشید.

اندیکاتور فارکس Golden MA MTF TT indicator

اندیکاتور فارکس Golden MA MTF T مهمترین سطح معاملات را در چارت مشخص میکند ، تحلیل بازار با این اندیکاتور بسیار آسان است .
اندیکاتور فارکس Golden MA MTF T برای نمایش چندید سطح مهم در چارت و قیمت یک جفت ارز طراحی شده است :

سطح خرید و فروش
سطح پیش از خرید و فروش
سطوح مربوط به سفارشات معلق و غیره

علاوه بر این ، عملکرد MTF در نشانگر پیاده سازی شده است ، که به شما امکان می دهد سطوح بالاترین بازه زمانی را در بازه زمانی فعلی مشاهده کنید.
اندیکاتور فارکس Golden MA MTF TT ابزاری بسیار قدرتمند برای تحلیل بازار و برنامه ریزی تجاری است که می تواند به یک عنصر مهم یک استراتژی تجارت تبدیل شود.

✌️👍 نام و ایمیل خود را در فیلد پایین وارد کنید ، لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

You May Also Like

استراتژی فارکس 50pips a trade

استراتژی فارکس kumo Trading System

استراتژی مهم‌ترین سطوح در استراتژی پیوت فارکس Heiken Ashi Lover

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

تبلیغات

فروشگاه

ربات سودده طلا MONOBOT

بازدید: 1858ربات فارکس MONOBOT از جمله رباتهای اسکلپ موفق فارکس میباشد. ربات فارکس MONOBOT نقاط ورود و خروج را با

استراتژی فارکس VORTEX Sniper v.2

اکسپرت سودده GOLDEN RSI

اکسپرت سودده TMC v.9

بسته ای از تمام مجموعه های سایت فارکس تولز

مجموعه اکسپرت یا ربات های بازار فارکس

مجموعه استراتژی های بازار فارکس

اخبار روز بازار

موضوعات

درباره ما

📈 آموزش فارکس و معرفی کارگزاری ، ارسال سیگنال ، ارائه اکسپرت و اندیکاتور از جمله فعالیتهای ما میباشد.✌️

Telegram : @ForexTools
WEB : www.ForexTools.ir

افشای ریسک و سلب مسئولیت

لطفا توجه کنید تمام نتایج بدست آماده در لایو تست و بکتست مربوط به گذشته بازار است و طبیعتا کسی از آینده بازار اطلاعی ندارد بنابراین این بازار قابل پیش بینی نیست و هیچ تضمینی وجود ندارد . لطفا باعلم بر این موضوع وقبول ریسک وارد این بازار شوید ما به هیچکس تضمینی نمیدهیم و نخواهیم داد انجام معاملات ارزهای خارجی ممکن است به ایجاد ضرر های بزرگ به سرمایه و از بین رفتن تمامی مبلغ سرمایه گذاری شده منتهی شود. لذا انجام اینگونه معاملات تنها باید در چهارچوب پذیرش و قبول ریسک سرمایه گذاری صورت گیرد. تعریف ریسک سرمایه گذاری آن است که تنها پولی در این بازار سرمایه گذاری شود که برای معامله گر جنبه حیاتی و ضروری نداشته باشد. قویا توصیه می کند کسانی که قصد انجام معاملات ارزهای خارجی را دارند تمامی جوانب این بازار را مطالعه نمایند تا به درکی روشن، مشخص و صحیح از میزان ریسک انجام معاملات معاملات ارز دست یابند. فارکس تولز هیچ گونه مسئولیتی در خصوص عملکرد مشتری و یا شخص ثالثی که به حساب دسترسی داشته را نمی پذیرد و نیز نسبت به صحت و یا تاخیر اطلاعاتی از قبیل نرخ ها، اخبار و نمودارهایی که بر مبنای نرخ های زنده ارایه می شوند، مسئولیتی نخواهد داشت. علاوه برآن هیچگونه مسئولیتی را در خصوص ضررها و یا از دست رفتن فرصت های معاملاتی که در نتیجه اختلال در ارتباطات اینترنتی رخ می دهد و یا بروز مشکلات فنی که باعث شود نرم افزار معاملاتی غیرقابل دسترس گردد بر عهده نمی گیرد. چنانچه از میزان ریسک معاملات ارزی آگاه نشده اید، اقدام به فعالیت در این بازار نکنید. باتشکر و احترام مدیریت فارکس تولز

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

اندیکاتور EMA:

از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

اندیکاتور MACD:

مکدی از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.

استراتژی‌ معاملاتی ایچیموکو پیشرفته

بخش دوم مقاله ایچیموکو که اختصاص داره به استراتژی معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته رو می‌خوام با یک مثال از طبیعت شروع کنم. طبیعت و مخلوقات خدا همواره می‌تونن الهام‌بخش ما باشن.

تا حالا به زندگی یوزپلنگ دقت کردید؟! زمانی که یوزپلنگ قصد شکار داره، از یک استراتژی پیروی می‌کنه. اگر یوزپلنگ گله آهویی رو پیدا کنه، مدت‌ها صبر می‌کنه تا بتونه ضعیف‌ترین آهو رو پیدا کنه. دلیل این موضوع اینه که یوزپلنگ فقط میتونه فاصله کمی رو با سرعت بالا بدوه و اگر این فرصت از دست بره، برای شکار بعدی نیروی کمتری خواهد داشت.

معامله‌گری (متفاوت با مفهوم سرمایه‌گذاری) هم دقیقا به همین شکل هست! شما باید قبل از این که وارد یک معامله بشید، با صبر و حوصله به دنبال سهام مناسب بگردید. یعنی ابتدا باید یک تحلیلگر خوب باشید و بعد معامله کنید. اگر اول معامله کنید و تازه بعدش به فکر تحلیل کردن بیفتید، مثل این میمونه که با پولتون قمار کنید! زمانی که چند بار پشت هم در معاملاتتون شکست بخورید و ضرر کنید، اعتماد به نفستون کمتر میشه و ممکنه کلا بیخیال معامله‌گری بشید، در صورتی که اشکال کار جای دیگه بوده!

اگر با ایچیموکو راحت نیستی، بیخیالش شو!

نکته دیگه‌ای که دوست دارم در مقاله ایچیموکو پیشرفته در موردش حرف بزنم این هست که شما باید با ابزاری که در تحلیل تکنیکال ازش استفاده می‌کنید راحت باشید. حالا هر ابزاری که میخواد باشه! استفاده کردن از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال نباید شما رو گیج کنه و براتون نامفهوم باشه! هر جا احساس کردید در کار کردن با یک ابزار مشکل دارید و هر چقدر زمان میذارید اون رو خوب متوجه نمیشید، بیخیالش بشید. حتی اگر ایچیموکو اونم ایچیموکو پیشرفته باشه!

توجه کنید که برای موفقیت در معاملات، شما ابتدا باید یک سیستم و برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده داشته باشید. این برنامه باعث میشه که شما هیچ گونه تصمیمی رو در لحظه و از روی احساسات اتخاذ نکنید. فقط و فقط تحت هر شرایطی به اون برنامه عمل کنید و طبق اون خرید و فروش‌هاتون رو انجام بدید. بسیاری از افرادی که با رویای پولدار شدن وارد بازارهای مالی میشن، هیچ برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده‌ای ندارن و فقط کورکورانه رفتار می‌کنن. اگر میخوای موفق بشی، تو نباید جزء اون‌ها باشی!

در مقاله ایچیموکو پیشرفته قرار هست که یک برنامه و استراتژی معاملاتی حول اندیکاتور ایچیموکو ایجاد کنیم …

البته پیش از شروع بحث در مورد استراتژی معاملاتی ایچیموکو ذکر چند نکته در مورد اجزای اندیکاتور ایچیموکو ضروری هست. پس توجه شما رو به این نکات مهم جلب می‌کنم:

نحوه قرار گرفتن اجزای ایچیموکو و کندل‌های قیمتی نسبت به هم چه معنایی دارند؟!

وضعیت قرار گرفتن قیمت و هر یک از اجزای اندیکاتور ایچیموکو معنا و مفهوم خاصی برای ما دارند. توجه کنید که تنکانسن شبیه به میانگین متحرک ۹ روزه، کیجون‌سن شبیه به میانگین متحرک ۲۶ روزه، سنکو A به عنوان میانگینی از تنکان‌سن و کیجون‌سن و سنکو B هم شبیه به میانگین متحرک بلند مدت ۵۲ روزه برای ما عمل می‌کنند.

در مقاله ایچیموکو پیشرفته به ساخت یک استراتژی معاملاتی حول اندیکاتور ایچیموکو خواهیم پرداخت.

وضعیت قیمت و هر یک از اجزای ایچیموکو را به این صورت می‌توان طبقه‌بندی کرد :

وضعیت قیمت و تنکان‌سن

• اگر قیمت بالای تنکانس‌سن باشد، تنکان‌سن نقش حمایت کوتاه مدت را دارد و روند در کوتاه مدت صعودی است.
• اگر قیمت پایین تنکانس‌سن باشد، تنکان‌سن نقش مقاومت کوتاه مدت را دارد و روند در کوتاه مدت نزولی است.

وضعیت قیمت و کیجون‌سن

• اگر قیمت بالای کیجون‌سن باشد، کیجون‌سن نقش حمایت بلند مدت را دارد و روند در بلند مدت صعودی است.
• اگر قیمت پایین کیجون‌سن باشد، کیجون‌سن نقش مقاومت بلند مدت را دارد و روند در بلند مدت نزولی است.

وضعیت قیمت و ابر کومو

• اگر قیمت بالای ابر کومو باشد، ابر کومو نقش حمایت را دارد و روند صعودی است.
• اگر قیمت پایین ابر کومو باشد، ابر کومو نقش مقاومت را دارد و روند نزولی است.
• ضعیف یا قوی بودن حمایت یا مقاومت ابر کومو بستگی به ضخامت ابر کومو دارد.
• اگر قیمت در درون ابر کومو باشد روند خاصی وجود ندارد و توصیه این است که داخل ابر کومو معامله نکنیم.
• اگر خودِ ابر کومو سبز رنگ (صعودی) باشد، روند صعودی است و اگر خودِ ابر کومو قرمز رنگ (نزولی) باشد روند نزولی است.

وضعیت قیمت و چیکو اسپن

• اگر چیکو اسپن بالای قیمت باشد، روند صعودی است.
• اگر چیکو اسپن پایین قیمت باشد، روند نزولی است.
• اگر قیمت و چیکو اسپن نزدیک به هم باشند، نمی‌توان نظری داد. معیار نزدیک بودن هم حداکثر اختلاف ۵% با قیمت است.
• توجه کنید که چیکو اسپن برعکس سایر اجزای ایچیموکو عمل می‌کند.

چطور از ایچیموکو پیشرفته استفاده کنیم؟!

به مثال زیر توجه کنید :

1. آخرین کندل (شمع) در پایین تنکان‌سن شکل گرفته پس روند کوتاه مدت نزولی بوده و تنکان‌سن نقش مقاومت کوتاه مدت را دارد.
2. آخرین کندل (شمع) در پایین کیجون‌سن شکل گرفته پس روند بلند مدت نزولی بوده و کیجون‌سن نقش مقاومت بلند مدت را دارد.
3. قیمت در بالای ابر کومو قرار گرفته است. پس از دیدگاه ابر کومو روند بلندمدت صعودی است و ابر کومو نقش حمایت را دارد.
4. در محل نزدیک شدن قیمت به ابر کومو، ضخامت ابر کومو خیلی زیاد نیست، پس حمایت شکل گرفته در این منطقه خیلی قوی نیست. (در مقاله ایچیموکو مقدماتی گفتیم که هر چقدر ضخامت ابر کومو بیشتر باشد، سطح حمایت یا مقاومتی قوی‌تر خواهد بود.)
5. ابر کومو سبز رنگ و صعودی است. پس روند بلند مدت نیز صعودی است.
6. قیمت و چیکو اسپن به هم نزدیک هستند، لذا نمی‌توان نظر خاصی در این مورد داد.

• اگر در روند صعودی قیمت نسبت به کیجون‌سن یا تنکان‌سن فاصله زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده رفتار هیجانی خریداران بوده و بهتر است وارد معامله خرید نشویم.
• اگر در روند نزولی قیمت نسبت به کیجون‌سن یا تنکان‌سن فاصله زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده رفتار هیجانی فروشندگان بوده و بهتر است وارد معامله فروش نشویم.
• معیار فاصله زیاد برای کیجون‌سن ۳۰% و برای تنکان‌سن ۲۰% است.

سیگنال خرید معتبر در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

1. قیمت باید بالای ابر کومو باشد.
2. تنکانسن باید بالای کیجون‌سن باشد.
3. هیج مانعی (اعم از ابر کومو و کندل‌های قیمتی) بر سر راه چیکواسپن نبوده و فضای مقابل آن کاملا باز باشد.
4. کومو در حالت صعودی (سبز رنگ) قرار بگیرد.
5. فاصله با مقاومت معتبر بعدی کم نباشد!
6. قیمت فاصله زیادی با کیجون‌سن (حداکثر ۱۰% اختلاف) و تنکان‌سن (حداکثر ۵% اختلاف) نداشته باشد (پرهیز از معامله هیجانی)
7. همه اجزاء ایچیموکو صعودی باشند.

در نمودار زیر که مربوط به نماد فاراک است، تمامی شرایط فوق (به جز مورد ۷ که سنکو B صعودی نیست) احراز شده‌اند. لذا می‌توان گفت که سیگنال خرید صادر شده است. هر چند که این سیگنال یک سیگنال ایده‌آل است. به این معنا که احتمال موفقیت در آن بسیار بالا بوده اما شرایط رخ دادن آن به سختی اتفاق میفتد.

نحوه مشخص کردن حد ضرر در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

حد ضرر در این روش را می‌توان به دو روش مشخص کرد.

1. معادل ۴% کمتر از قیمت خرید (با احتساب کارمزد حدود ۵/۵%) را به عنوان حد ضرر در نظر بگیریم.
2. اگر قیمت سطح تنکان‌سن در زیر کندل سیگنال خرید را شکست، حد ضرر فعال شده است.

نحوه مشخص کردن حد سود در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

برای مشخص کردن حد سود یا تارگت قیمت هم به دو روش می‌توان اقدام کرد :

1. اگر قیمت بیش از ۲۰% از تنکانسن فاصله گرفت، سیگنال فروش داده شده و باید از معامله خارج شویم.
2. روش دوم استفاده از مقاومت‌های استاتیک به وجود آمده توسط ابر کو به خصوص سنکو B در گذشته است که در بخش پایانی مقاله “ایچیموکو مقدماتی ، نمودار تعادل در یک نگاه” به صورت مفصل توضیح داده شد.

بَک تست استراتژی ایچیموکو پیشرفته را فراموش نکنید!

در این روزها احتمالا سیستم‌ها و استراتژی‌های مختلفی توسط افراد مختلف به شما معرفی می‌شوند. در بازارهای صعودی معمولا افراد بر روی موفقیت‌های استراتژیشان تأکید می‌کنند. اما روش آزمایش یک استراتژی معاملاتی نگاه کردن به معاملات برنده نیست! برای بررسی عملکرد یک استراتژی شما باید معاملات منجر به ضرر را بررسی کنید. بسیاری از اوقات پیش آمده که طی چند روز تمام سود به دست آمده طی یک یا دو سال از دست رفته و اصل سرمایه نیز به خطر افتاده است!

برای این که بتوانیم میزان موفقیت استراتژی ایچیموکو پیشرفته یا هر استراتژی دیگری را بسنجیم، لازم است که مثلا در یک بازه ۵ ساله در گذشته سهام چند شرکت را بررسی کنیم. سیگنال‌های خرید را به همراه تاریخ آن‌ها یادداشت کنید. سپس بررسی کنید که پس از ورود به معامله، حد سود فعال شده است یا حد ضرر.

این کار را برای چند نماد انجام دهید و درصد سود و زیان هر معامله خود را یادداشت کنید. سپس بررسی کنید که در بازه ۵ ساله مذکور به صورت جداگانه (هر معامله) و مرکب چقدر سود یا زیان کسب کرده‌اید …

شما می‌توانید نتایج این تمرین را با ما و سایر عزیزان در بخش نظرات همین مقاله به اشتراک بگذارید … 😎😎

چکیده مطلب :

در این مقاله که با عنوان ایچیموکو پیشرفته ارائه شد، سعی کردیم تا علاوه بر مرور مباحث قبلی یک استراتژی معتبر و موثر را با هم یاد بگیریم. همان‌طور که قبلا هم بارها اشاره شد، سیستم ایچیموکو نه فقط به عنوان یک اندیکاتور، بلکه به عنوان یک سیستم معاملاتی کامل می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر علاقمند به مبحث ایچیموکو هستید، توصیه ما این است که دو مقاله “ایچیموکو مقدماتی، نمودار تعادل در یک نگاه” و “استراتژی‌ معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته” را بارها و بارها مرور کنید و سعی کنید خودتان رفتار قیمت و اجزای ایچیموکو را با دقت بررسی نمایید.

لازم به ذکر است که این مقالات برگرفته از کتاب “معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو” (Trading with Ichimoku Clouds) نوشته مانش پاتل (Manesh Patel) می‌باشد. این کتاب به عنوان یکی از مهم‌ترین سطوح در استراتژی پیوت منابع معتبر مطالعاتی در مورد سیستم ایچیموکو در سراسر جهان استفاده می‌شود. بیشتر تمرکز نویسنده در کتاب معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو بر روی بازار فارکس بود، اما ما سعی کردیم که مطالب عنوان شده را به نوعی مطابق با معاملات بورس اوراق بهادار در ایران خدمت شما عزیزان ارائه کنیم.

قطعا تمام نظرات و سوالات شما در قسمت نظرات همین مقاله مطالعه شده و در صورت لزوم پاسخ داده خواهد شد …