مزایا و معایب معاملات اسپات

میزان سود یا ضرر در معاملات مارجین در بازار کریپتو معمولا بین ۲ تا ۱۰۰ برابر است

کوین لوکالی (CoinLocally) چیست؟ معرفی + مزایا و معایب

کوین لوکالی یا CoinLocally یک صرافی و پلتفرم برای مبادله ارز های دیجیتال کریپتوکارنسی است که در این مقاله قصد داریم به معرفی کوین لوکالی بپردازیم و شما را با امکانات و ویژگی ها و معایب و مزایای آن بیشتر آشنا کنیم. همراه داتیس نتورک باشید.

کوین لوکالی (CoinLocally) چیست؟

Coinlocally یک پلتفرم جدید مبادله ارزهای دیجیتال است که هدف آن ارائه صرافی متمرکز و Dex (صرافی Decentralized Exchange) با ویژگی‌های پرکاربرد مانند معاملات اسپات و معاملات آتی است. پشتیبانی از بیش از 600 ارز دیجیتال و بسیاری از فیات‌های مختلف مزایا و معایب معاملات اسپات برای خرید و فروش کریپتو از دیگر مزیت های کوین لوکالی می باشد.

این صرافی از زیرساخت های اکسچنج بایننس استفاده می کند و همین موضوع باعث شده حجم معاملات بالایی داشته باشد و کمترین اختلاف قیمت را با Binance داشته باشید که این فاکتور را می توان یکی از مزیت های مهم کوین لوکالی دانست.

در بحث امنیت این پلتفرم ابزار های مختلفی مثل احراز هویت دو مرحله ای، مدیریت IP و دستگاه های مورد استفاده، کد ضد فیشینگ، کلیدبازیابی و … را در اختیار کاربران قرار می دهد که تاحدودی می تواند در جلوگیری از خطرات آنلاین مفید واقع شود.

نکته جالب درباره صرافی Coinlocally این است که از توکن های TRC20 ،ERC20، BEP2، BEP20 و شبکه نیتیو تمامی کوین ها پشتیبانی می کند.

دفتر مرکزی این صرافی در امارات متحده عربی (UAE) قرار دارد.

یکی از مهمترین سوالات شما این است که آیا Coinlocally با کاربران ایرانی مشکل دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال به سراغ پشتیبانی صرافی رفتیم و سوال را مطرح کردیم و در پاسخ اینگونه برداشت می شود که این پلتفرم مشکلی با کاربران ایرانی ندارد و می توانید از امکانات معاملاتی کوین لوکالی استفاده کنید. البته احتیاط شرط عقل است و توصیه می کنیم آی پی خود را حتما تغییر دهید تا در صورت تغییر سیاست با مشکل مواجه نشوید.

تفاوت‌ معاملات اسپات و مارجین

با توجه به بیست و چهار ساعته بودن تایم بازار نوسان 10 درصدی در یک روز امری عادی تلقی می شود با این وجود رشد در دراز مدت قابل اطمینان است.

تفاوت‌ معاملات اسپات و مارجین

به طور کلی بازار ارز دیجیتال نسبت به سایر بازار ها از ریسک بیشتری برخوردار است و بی ثباتی را می‌توان به طور کامل در آن مشاهده نمود.با توجه به بیست و چهار ساعته بودن تایم بازار نوسان ۱۰ درصدی در یک روز امری عادی تلقی می شود. با این وجود رشد در دراز مدت قابل اطمینان است.

چند گزینه برای ورود به بازار برای افراد وجود دارد. شاید معمول ترین گزینه ها معاملات spot و margin باشد.

در معاملات اسپات ارز با قیمت روز و لحظه‌ای در حال خرید و فروش هست؛ یعنی هنگامی که معامله‌ای انجام می‌دهید باید کل پول آن معامله را در حساب خود داشته باشید و در همان لحظه باید کل مبلغ خرید خود را تسویه کنید، ولی در معاملات مارجین به موجود بودن کل مبلغ یک معامله در حساب خودنیاز ندارید و تنها با داشتن مقداری پول در حساب خود و قرار دادن آن به عنوان وثیقه به صرافی، می‌توانید هزینه معامله را از صرافی قرض کنید و معامله انجام دهید.

معاملات اسپات (Spot Trading )

اساسی ترین شکل سرمایه گذاری معاملات spot است. معاملات spot به سادگیه خرید یا فروش مستقیم دارایی مانند کالا ، سهام ، اوراق قرضه یا حتی ارز است. بازار اسپات به این صورت است که، شما در آن سکه های خود را مستقیما به پول نقد، استیبل کوین‌ها مثل تتر یا سایر رمز ارزها مثل بیت‌کوین تبدیل می‌کنید و در واقع با انجام این معاملات صاحب آن دارایی می‌شوید.

در معاملات اسپات ، ارزهای رمزپایه بلافاصله بین خریداران و فروشندگان مبادله می شوند.

بیاد داشته باشید که در معاملات اسپات بیشتر از موجودی خود روی یک معامله ریسک نکنید .

در معاملات Spot تنها پرداختی شما کارمزد معاملات است که بستگی به صرافی‌ای که در آن معامله می‌کنید و مقدار پولی که با آن معامله می‌کنید، بین ۰.۱ تا ۲ درصد مبلغ معامله، متغیر است. البته اگر سود کنید، در برخی صرافی‌ها مبلغی را به عنوان مالیات نیز باید پرداخت کنید.

خطر ریسک معاملات اسپات را می‌توان با گذاشتن حد ضرر، حد سود و Stop-Limit کنترل و حتی کم کرد. نحوه عملکرد این قابلیت در صرافی طوری است که وقتی که معامله گر سفارشات خود را ثبت می‌کند، صرافی به صورت خودکار در زمان رسیدن قیمت به قیمت ثبت شده توسط معامله گر اقدام به فروش دارایی می‌کند و از ضرر بیشتر جلوگیری می کند.

معاملات مارجین(Margin Trading)

معاملات مارجین مثل تجارت محلی ، از معامله دارایی ها مانند بیت کوین و استفاده از وجوه قرض گرفته شده برای سرمایه گذاری بیشتر در آینده در حرکت قیمت دارایی اساسی تشکیل شده است.معاملات مارجین شکل دیگری از معاملات در بازار ارز دیجیتال است که شبیه به حدس و گمان عملکرد دارایی است.به بیان ساده تر شرط‌بندی روی پیش‌بینی قیمت یک کوین یا توکن است.

در معاملات مارجین شما در واقع پولی را از صرافی قرض می‌گیرید و با آن پول افزایش یا کاهش قیمت یک ارز دیجیتال را پیش‌بینی می‌کنید؛ اگر روند قیمتی آن ارز را درست پیش‌بینی کرده باشید، سود خود را برداشته و پولی که به عنوان قرض گرفته‌اید را برمی‌گردانید و اگر روند قیمتی را اشتباه پیش‌بینی کرده باشید، باید مبلغ قرض، سود صرافی و کارمزد تراکنش را بازگردانید.

از آنجا که حساب های مارجین به کاربران خود امکان وام از شخص ثالث را می دهد ، این کاربران امکان سود بردن یا از دست دادن سرمایه های بسیار بیشتری از طریق اهرم یا لوریج (Leverage) را دارند. وجوه وام گرفته شده توسط افراد دیگری تهیه می شود که سود خود را براساس تقاضای بازار برای وجوه مارجین کسب می کنند.

برای شروع تجارت مارجین ، معامله گر و سرمایه گذار باید مقداری وثیقه را انجام دهد ، که به عنوان مارجین شناخته شود.

میزان سود مزایا و معایب معاملات اسپات یا ضرر در معاملات مارجین در بازار کریپتو معمولا بین ۲ تا ۱۰۰ برابر است

معمولا صرافی‌ها تا ۲۰ برابر به کاربران لوریج یا اهرم می‌دهند؛ یعنی شما تا ۲۰ برابر موجودی خودتان می‌توانید خرید کنید؛ ولی در بعضی از صرافی ها تا ۱۰۰ برابر موجودی خودتان به شما توان خرید داده می‌شود. مثلا اگر شما ۱۰۰ دلار دارید و از لوریج ۱۰۰ استفاده می‌کنید، می‌توانید ۱۰,۰۰۰ دلار خرید کنید که ۹,۹۰۰ دلار آن را قرض گرفته‌اید. در لوریج ۲۰، شما با پرداخت ۵ درصد از قیمت یک کوین می‌توانید آن‌را به طور کامل بخرید؛ مثلا اگر می‌خواهید یک بیت‌کوین را با قیمت ۵۰,۰۰۰ دلار با لوریج ۲۰ بخرید، ۲,۵۰۰ دلار وثیقه می‌گذارید و ۴۷,۵۰۰ دلار باقی مانده را وام (قرض) می‌گیرید. اگر قیمت بیت‌کوین ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و به ۵۵,۰۰۰ دلار برسد، پول شما ۲ برابر می‌شود که یعنی ۱۰۰ درصد سود کرده‌اید. اما اگر قیمت بیت‌کوین ۱۰ درصد کاهش یابد و به ۴۵,۰۰۰ دلار برسد، ضرر شما ۲ برابر بیشتر از مبلغی که در ابتدا آورده‌اید می‌شود؛ یعنی ۲۰۰ درصد ضرر خواهید کرد.

اما به طور کلی معاملات مارجین در صرافی به این شکل عمل نمی‌کنند و هنگامی که اصل پول خود را از دست می‌دهید، صرافی معامله شما را می‌بندد و اجازه نمی‌دهد که پولی که از آن قرض گرفته‌اید از بین برود.

در بازار مارجین میزان سود حاصله نیز در مقابل پذیرفتن ریسک معامله، بسیار بیشتر است.

مزایا و معایب معاملات Spot , Margin

در معاملات spot میزان خرید ارز رمزنگاری شده دقیقاً میزان ضرر شماست. بنابراین اگر ۱۰۰۰ دلار BTC بخرید ، احتمال از دست دادن ۱۰۰۰ دلار را دارید ، اما در بازه های طولانی فرصت کسب سود هم خواهید داشت.این نکته مزیت و عیب معامله را همزمان دارد.

یک نقطه ضعف دیگر در معاملات اسپات وجود سودهای بالقوه ای است که شما ممکن است بدانید این سود ها به اندازه روش های جایگزین تجارت نیست. از آنجا که معاملات مارجین و معاملات فیوچرز اهرم ارائه می دهند ، روند صعودی به مراتب بیشتر از یک معامله نقدی است. علاوه بر این ، معاملات مارجین فقط با بازار حرکت می کنند. همانطور که روندهای صعودی باعث رشد حساب می شوند ، افت بازار باعث افت حساب می شود.

معاملات مارجین تقریبا مشابه معاملات spot است. منظور این است که همان نوساناتی که فرد در بازار ارز رمزنگاری تجربه می کند ، توسط موقعیت های اهرمی معاملات مارجین افزایش می یابد و باعث مزایا و معایب معاملات اسپات می شود سرمایه گذاری های کوچکتر از نظر هزینه و پاداش خطرناک تر شوند.

کار معامله گر رمزنگاری می تواند استرس زا باشد زیرا رمزنگاری به طور کلی کاملاً بی ثبات است.

کال مارجین(Margin Call) یا لیکویید شدن(Liquid)

در معاملات مارجین همواره باید منفی بالقوه ای در ذهن داشته باشید که همان نرخ بهره ساعتی است که برای هر معامله اعمال می شود. اگر سطح مارجین کاهش یابد ، وثیقه بیشتری باید برای یک موقعیت نیاز است (یا کاهش اهرم) ،در این صورت صرافی وثیقه گذاشته شده را بر‌می‌دارد و معامله را می‌بندد.. این می تواند یک کال مارجین یا لیکویید نامیده شود. هرچه نسبت بالاتر باشد ، سطح مارجین سریعتر می تواند سقوط کند.

اتفاقی که در کال مارجین می‌افتد این است که شما به از دست دادن وثیقه خود نزدیک می‌شوید و صرافی برای جلوگیری از این اتفاق به شما پیغام می‌دهد و از شما می‌خواهد به مبلغ وثیقه خود اضافه کنید؛ اگر شما به هر دلیلی به سرعت برای تامین آن وجه اقدام نکنید، حساب شما لیکویید (Liquid) می‌شود.

این اتفاق زمانی می‌افتد که صرافی معامله شما را به طور خودکار می‌بندد و وثیقه شمارا برای پرداخت به وام دهندگانی که اصل و سود پول خود را می‌خواهند، می‌فروشد و همچنین کارمزد معاملات خود را نیز دریافت می‌کند.

کاهش ریسک در معاملات مارجین

معاملات مارجین در بازار ارز دیجیتال به دلیل نوسانات قیمتی بالا بسیار پر‌خطر است؛ مزایا و معایب معاملات اسپات مزایا و معایب معاملات اسپات برای داشتن معامله کم ریسک تر در این بازار می‌توانید هم زمان از معاملات لانگ و شورت برای کاهش ریسک در معاملات مارجین استفاده کنید، که به معنای معامله در دو جهت عکس هم بر روی یک رمز ارز است، که هدف از آن کنترل و مدیریت سرمایه توسط روش هجینگ (Hedging) در مواقعی است که پوزیشن سنگینی روی حرکت قیمت در یک جهت باز کرده‌اید. ولی قیمت در جهت دیگر حرکت می‌کند.

در این مواقع با استفاده از روش هجینگ ریسک معاملات خود را کاهش می‌دهید و می‌توانید با استفاده از این روش به سود برسید. این روش به طور گسترده‌ای در همه بازار‌ها برای محافظت از سرمایه‌گذاران در برابر ضررهای بزرگ استفاده می‌شود و با توجه به نوسانات بازار کریپتو، استفاده از این روش در این بازار اهمیت بیشتری نسبت به بازار سهام دارد.

آموزش صرافی BingX | فراز سرور

برای خرید و فروش ارز های دیجیتال باید از صرافی های مختلف استفاده نمود. صرافی های بسیاری وجود دارد که کاربران می توانند از آن ها استفاده کنند. از جمله این صرافی ها می توانند به صرافی هایی مانند بایننس و BingX و … اشاره نمود. برای استفاده از صرافی بایننس نیاز به احراز هویت است که ممکن است کار سختی به نظر بیاید. به همین منظور شما می توانید از صرافی های دیگری مانند BingX استفاده کنید. برای آشنایی با این صرافی و آموزش صرافی BingX تا انتها با فراز سرور همراه باشید.

البته اگر می خواهید در بایننس نیز احراز هویت کنید، می توانید از خدمات فراز سرور در زمینه احراز هویت بایننس استفاده کنید.

آموزش مرحله به مرحله صرافی BingX

صرافی BingX از جمله صرافی های موجود در حوزه ارز دیجیتال می باشد که در سال 2018 شروع به کار کرده است. این صرافی به عنوان یک بستر امن برای انجام معاملات مختلف شناخته می شود و تقریباً تمام امکانات موردنیاز برای ترید ها را در اختیارتان قرار می دهد. این صرافی به کاربران خود این امکان را می دهد تا با نخبگان بازار کریپتو ارتباط داشته و از راهنمایی های آن ها برای به دست آوردن بیشتری سود ممکن استفاده کنند.

این صرافی کریپتوکارنسی خدمات بسیاری را به کاربران خود ارائه می دهد که از آن خدمات می توان به معاملات اسپات، مشتقات و کپی تریدینگ اشاره نمود. BingX با توجه به بازکردن بازار ارز های دیجیتال در حال رشد برای همه، اتصال کاربران را با معامله گران متخصص و بستری برای سرمایه گذاری به روش ساده، جذاب و شفاف را برای کاربران خود، به خود می بالد.

تیم مؤسس و رهبری این صرافی را متخصصین پیشگام از شرکت های برتر VC، مؤسسات مالی مانند Standard Chartered Bank، J.P.Morgan و شرکت های اینترنت پیشرو مانند Google و … تشکیل داده اند. این صرافی شعبه هایی در آمریکای شمالی، کانادا، اتحادیه اروپا، هنگ کنگ و تایوان دارد.

مزایا و معایب صرافی BingX

مزایا این صرافی عبارت اند از:

• امکان اتصال به صرافی Binance برای کپی تریدها
• کمیسیون بسیار کم در حد 0.0275%
• این پلتفرم تا کنون به عنوان بزرگترین پلتفرم کپی تریدینگ شناخته می شود.
• اگر کسی معامله شما را به موفقیت کپی کنید و بین 8 تا 12 درصد ارز دیجیتال کسب می کنید.
• امکان اتصال به تریدینگ ویو و ترید از طریق این صرافی وجود دارد.
• برای شروع معاملات نیازی به KYC نمی باشد.
• پشتیبانی 24 ساعته و 7 روز هفته را به 10 زبان به کاربران خود ارائه می دهد.
• پشتیبانی از معاملات اهرمی تا 150 برابر را دارا می باشد.

این صرافی دارای عیبی نیز می باشد که آن هم محدود بودن جفت ارز های دیجیتال در هنگام نقل و انتقال می باشد که می تواند در بسیاری از موارد برای کاربران آزار دهنده و اذیت کننده باشد.

آموزش گام به گام صرافی BingX

همان طور که در ابتدا به آن اشاره کردیم، برای استفاده از صرافی BingX هیچ نیازی به احراز هویت و همچنین طی کردن مراحل KYC ندارید. اگر می خواهید از این صرافی برای خرید و فروش ارز های دیجیتال استفاده کنید، می توانید آموزش صرافی BingX که در ادامه به آن پرداخته ایم، استفاده کنید:

مرحله اول: ثبت نام در BingX

برای این کار باید وارد وب سایت BingX شده و سپس بر روی گزینه Login/Register ضربه بزنید. در ادامه هم باید آدرس ایمیل و یا شماره تلفن خود را وارد کنید. با وارد کردن ایمیل خود، باید یک رمز عبور 20 کاراکتری برای اکانت خود انتخاب کنید.

مرحله دوم: تنظیمات امنیتی

تنظیمات امنیتی خود را تکمیل کنید تا دارایی های شما در امنیت بیشتری قرار بگیرد و مشکلی برای شما پیش نیاید. برای این کار بر روی آیکون آدمک موجود در بالا ضربه بزنید و روی گزینه Account and Security ضربه بزنید و سپس وارد قسمت Security Center شوید.

در این پخش می توانید بر روی گزینه Set و یا Reset ضربه بزنید. این رمز عبور، یک رمز عبور 6 رقمی است که برای تأیید سپرده ها، برداشت ها و معاملات باید از آن استفاده کنید. لازم به ذکر است که مطمئن شوید رمز عبور قوی را در این قیمت انتخاب کنید.

در این قسمت گزینه دیگری نیز وجود دارد به نام Google Authenticator شما می توانید با استفاده از آن امنیت حساب خود را بالا تر ببرید و هر بار برای انجام تراکنش ها باید از این نرم افزار برای دریافت کد استفاده کنید.

مرحله سوم: دیپوزیت

اگر شما دارایی خود را در کیف پول های دیجیتالی خود نگهداری می کنید، می توانید آن ها را به حساب صرافی خود منتقل کنید. برای این کار کافی است که وارد قسمت Deposit شده و سپس یک ارز و یک زنجیره خاص را برای کپی کردن آدرس سپرده BingX انتخاب کنید. در ادامه هم از آن آدرس برای انتقال دارایی های خود به صرافی استفاده کنید.

مرحله چهارم: معاملات اسپات

شما می توانید به راحتی در این صرافی به بسیاری از ارز های دیجیتال دسترسی داشته و به معامله آن ها بپردازید. برای این کار می توانید کار خود را در BingX Spot شروع کنید و به کسب سود بپردازید.

مرحله پنجم: معاملات استاندارد و دائمی

این صرافی معاملات استاندارد و مبادله دائمی را نیز ارائه می کند. معامله استاندارد برای معامله گران تازه کار توصیه می شود، در حالی که سوآپ برای معامله گران حرفه ای و با تجربه پیشنهاد می شود.

مرحله ششم: فعال کردن کپی تریدینگ

شما به راحتی با استفاده از قابلیت کپی تریدینگ می توانید معاملاتی را که انجام داده اید با دنبال کننده های خود به اشتراک گذاشته و حتی می توانید بین 8 تا 15 درصد هم از سود به دست آمده در آن معامله ها را از آن خود کنید.

برای فعال کردن حساب کپی تریدینگ باید وارد صفحه اصلی شده و سپس وارد بخش Copytrade شوید و قسمت Apply to be copy trader را انتخاب کنید. در اینجا برای شما سه کارد نمایش داده خواهد شد:

اولی Social Media links می باشد که لینک یک از شبکه های اجتماعی خود را مانند اینستاگرام، لینکدین و … را وارد کنید. دوم Followers on social media می باشد که در آن تعدادی از تصاویر دنبال کننده های خود را آپلود کنید. سوم هم Screenshot of your account profit می باشد که باید تصویری از سود های خود را آپلود کنید. این سود ها می تواند در صرافی بایننس و یا BingX باشد.

در انتها هم باید بر روی گزینه Submit ضربه بزنید و با گذشت 1 تا 3 روز نتیجه بررسی به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.

آموزش کپی تریدینگ

برای اینکه بتوانید مزایا و معایب معاملات اسپات معامله گران عالی و حرفه ای را کپی کنید باید در درجه اول در صفحه Trader List بهترین معامله گران را از میزان سود به دست آورده بررسی کرده و پروفایل آن ها را بررسی کنید.

• Principal Type: نوع ارز خود را مشخص کنید.
• Principal: مقدار سرمایه ای را که می خواهید در هر معامله اختصاص دهید را مشخص کنید.
• Contract Account: مقدار موجود در دسترس کیف پول در این قسمت مشخص کنید.

کلام آخر

صرافی BingX از جمله صرافی هایی است که در بین کاربران و تریدر ها از محبوبیت خوبی برخوردار است. به همین منظور به آموزش صرافی BingX پرداخته این که می توانید از آن استفاده کنید. البته که این صرافی مزایا و معایب معاملات اسپات دارای مزیت های بسیاری است که می توان به پررنگ ترین آن ها یعنی کپی تریدینگ نیز اشاره نمود. البته برای استفاده از این صرافی برخلاف صرافی های دیگر مانند بایننس هیچ نیازی به احراز هویت نیز ندارید.

توکن لوریج دار چیست؟

اگر با انواع بازارهای ارزهای دیجیتال آشنایی داشته باشید، احتمالاً می دانید که در بازار آینده (فیوچرز) و بازار اختیار (آپشن) می‌توانید علاوه بر رشد قیمت‌ها، در زمان کاهش قیمت‌ها نیز سود دریافت کنید. اما این بازارها پیچیدگی‌های زیادی دارند. ریسک‌هایی مانند لیکوئید شدن سرمایه باعث می‌شوند تا سرمایه گذاران و تریدرها با ترس بیشتری وارد این بازارها شوند. در چنین شرایطی، توکن های لوریج دار یا Leveraged Tokens می‌توانند یک راه حل مناسب باشند. توکن های لوریج دار همان مزایای بازارهای دو طرفه را دارند، یعنی امکان کسب سود در هنگام کاهش قیمت نیز وجود دارد، با این تفاوت که خطر لیکوئید شدن سرمایه در آن‌ها وجود ندارد!

ما در این مقاله سعی می‌کنیم با هرآنچه که باید در مورد توکن های لوریج دار بدانید، آشنا شویم و به نکات مهم در رابطه با نحوه سرمایه گذاری و ترید با آن‌ها بپردازیم. بنابراین اگر تا پایان این مقاله همراه داجکس باشید، می‌توانید پاسخ تمام سؤالات خود در مورد توکن لوریج دار را دریافت کنید.

توکن لوریج دار چیست؟ معامله ارزهای دیجیتال با اهرم

به طور کلی معامله با توکن لوریج دار به معنای دریافت سود چند برابری از یک معامله ساده در صرافی‌ها به کمک اهرم‌ها است. همانطور که می دانید. از این رو به این نوع از معاملات، توکن های اهرم دار (لوریج دار) می گویند. این معاملات تفاوتی با یک معامله معمولی در صرافی‌ها ندارند. در واقع شما به همان روش معمولی توکن یا ارز دیجیالی را خریداری می‌کنید اما گزینه‌های خرید توکن لانگ (پش بینی افزایش قیمت) و توکن شورت (پیش بینی کاهش قیمت نیز در دسترس شما است. به این ترتیب امکان سود بردن در زمان افزایش و کاهش قیمت برای شما وجود خواهد داشت. برای اینکه کار با توکن لوریج دار را بیاموزید باید دوره‌های آموزش ارز دیجیتال را پشت سر گذاشته باشید تا خدای نکرده با ضرر چند برابری رو به مزایا و معایب معاملات اسپات رو نشوید.

تفاوت توکن لوریج دار با معاملات معمولی

در معاملات معمولی یا اثبات اگر طبق تحلیل‌های خود پیش بینی کنید که قیمت یک ارز دیجیتال مثلاً اتریوم ممکن است 15 درصد رشد کند، طبق آموزش مقدماتی ارز دیجیتال کاری که می‌توانید انجام دهید خرید اتریوم و منتظر ماندن برای افزایش قیمت آن است. اگر پیش بینی شما درست از آب در بیاید، می‌توانید 15 درصد سود کنید. اما با استفاده از توکن های لوریج دار می‌توانید سود خود را چندین برابر کنید.

در چنین شرایطی شما می‌توانید با ریسک بیشتر یک توکن لانگ لوریج دار اتریوم را در صرافی‌های خارجی معتبر با اهرم 3 (ETH3L) خریداری کنید. اگر حدس شما درست باشد، می‌توانید سود خود را 3 برابر کنید. بنابراین اگر پیش بینی شما از رشد 15 درصدی اتریوم درست باشد سود 45 درصدی به دست خواهید آورد. البته نکته مهم اینجاست که اگر اشتباه کرده باشید 45 درصد هم ضرر می‌کنید.

چنین وضعیتی برای شرایطی که پیش بینی می‌کنید قیمت اتریوم کاهش می‌یابد نیز وجود دارد. یعنی اگر فکر می‌کنید قیمت اتریوم 15 درصد کاهش می‌یابد، با خرید توکن لوریج دار اتریوم با اهرم 3 (ETH3S) می‌توانید از کاهش قیمت اتریوم 45 درصد سود کسب کنید.

آموزش معامله توکن لوریج دار؛ چگونه چند برابر سود کنیم؟

امروزه در صرافی‌های خارجی معتبر از جمله FTX، Binance و KuCoin، امکان معامله توکن های لوریج دار بیت کوین، اتریوم، کاردانو، ریپل، پولکادات، دوج کوین و مزایا و معایب معاملات اسپات ارزهای دیجیتال بزرگ دیگر فراهم شده است. با توجه به محبوبیت این روش تریدینگ، لیست توکن های لوریج دار نیز در حال افزایش است. نکته مهم این است که توکن لوریج دار یک توکن خاص نیست، بلکه روشی برای تریدینگ است و ممکن است در آینده نزدیک تعداد بسیار بیشتری از ارزهای دیجیتال محبوب قابلیت معامله به صورت توکن لوریج دار را پیدا کنند.

شما می‌توانید در صرافی Binance یا KuCoin به Leverged Tokens که معمولاً در منوی سایت و در زیر قسمت Derivatives قرار دارد، وارد شوید و شروع به معامله کنید. برای اینکار کافی است از بین دو گزینه توکن های لوریج دار صعودی یا لانگ (سبز) و توکن های لوریج دار نزولی (شورت) که با رنگ قرمز دیده می‌شوند گزینه مد نظر خود را انتخاب کنید.

توکن های سبز نشان دهنده پیش بینی افزایش قیمت و توکن های قرمز نشان دهنده پیش بینی کاهش قیمت هستند. همچنین معمولاً نحوه توکن های لوریج دار به این صورت است که در کنار نماد ارز دیجیتال ضریب اهرم و دیدگاه صعودی (L) یا نزولی (S) آن قرار می‌گیرد. برای مثال توکن لوریج دار اتریوم از نوع صعودی با ضریب 5 در صرافی کوکوین به شکل زیر است:

ETH3L

البته در بعضی از صرافی‌ها به جای نماد Long یا L ممکن است از نماد UP یا BULL استفاده شود. در مقابل DOWN یا BEAR جایگزین‌های نماد Short یا S هستند. بنابراین اگر جایی نام توکن های لوریج دار UP و Down را شنیدید منظور همان توکن های لوریج دار Long و Short است. با توجه به مارکت کپ توکن‌ها و تحلیل دقیق آن‌ها می‌توانید سودهای فراوانی از این استراتژی به دست آورید.

مزایای استفاده از توکن های لوریج دار

استفاده از توکن های لوریج دار به چند دلیل می‌تواند گزینه مناسبی به جای معاملات معمولی و بازارهای دوطرفه مانند معاملات فیوچرز باشند. در مورد معاملات فیوچرز ارز دیجیتال در دوره آموزش پیشرفته ارز دیجیتال صحبت می‌کنیم که با شرکت در آن‌ها می‌توانید از طریق آشنایی با روش‌های تحلیل و مدیریت ریسک، سود زیادی به دست آورید. اما به طور کلی این روش‌ها خطرات خاص خود را دارند. مهم‌ترین مزایای توکن های لوریج دار این است که بدون خطرات معاملات آپشن و فیوچرز می‌توانند سود شما را چندین برابر کنند. در ادامه بیشتر با این مزایا آشنا می‌شویم:

چند برابر کردن سود معامله بدون پیچیدگی

با استفاده از اهرم‌ها در توکن های لوریج دار می‌توانید سود معاملات خود را چندین برابر کنید. در بازار فیوچرز نیز امکان چند برابر کردن سود وجود دارد اما این بازارها بسیار پیچیده هستند. تا جایی که بسیاری از افراد از کلاس‌های تدریس خصوصی ارز دیجیتال برای یادگیری بازار فیوچرز استفاده می‌کنند. در حالی که معاملات توکن های لوریج دار تقریباً مشابه خرید یک توکن یا ارز دیجیتال معمولی است با این تفاوت که این توکن شرایط خاصی دارد و با خرید آن شما به صورت خودکار کاهش یا افزایش قیمت یک ارز دیجیتال را با اهرم مشخصی پیش بینی می‌کنید.

عدم لیکوئید شدن سرمایه در توکن های لوریج دار

شاید مهم‌ترین ویژگی توکن های لوریج دار این است که برخلاف بازار فیوچرز، خطر لیکوئید شدن یا از دست رفتن 100 در 100 سرمایه در آن وجود ندارد. در توکن های لوریج دار از سازو کار تنظیم مجدد یا ریبالانسینگ (Rebalancing) استفاده می‌شود که با ثابت نگه داشتن اهرم‌ها جلوی لیکوئید شدن سرمایه را می‌گیرد. البته همچنان احتمال از دست رفتن بخش زیادی از سرمایه مثلاً بیش از 60 درصد وجود دارد.

هرچند وجود این قابلیت باعث می‌شود تا سود توکن های لوریج دار نسبت به بازار فیوچرز کمتر باشد اما با این حال همچنان سود بسیار بیشتری نسبت به بازارهای معمولی نصیب شما خواهد کرد. در هر صورت استفاده از سیگنال‌های ارز دیجیتال تاحدودی شما را در این مسیر راهنمایی می‌کند. برای آشنایی بیشتر با این مفاهیم، مقاله سیگنال ارز دیجیتال چیست را مطالعه کنید.

معایب توکن های لوریج دار، مراقب این خطرات باشید!

اگر چه توکن های لوریج دار مزایای زیادی نسبت به بازار معمولی و بازار فیوچرز دارد اما مانند هر بازار مالی دیگری مشکلات و معایبی دارد که نباید آن‌ها را فراموش کنید:

سود چند برابری به معنای ضرر چند برابری است

اگر پیش بینی شما رشد 15 درصدی باشد و از اهرم 3 استفاده کرده باشید، توکن لوریج دار می‌تواند 45 درصد به شما سود برساند. اما به همان نسبت هم ضرر شما بیشتر خواهد شد. یعنی اگر خلاف پیش بینی شما رخ دهد به جای 15 درصد، 45 درصد ضرر می‌کنید. بنابراین ترید توکن لوریج دار خطرات بیشتری نسبت به بازارهای معمولی دارد. تریدرهای حرفه‌ای با سنجیدن کامل سود و ضرر به معامله توکن‌های اهرم دار می‌پردازند. اگر برای شما هم سوال است که چگونه یک تریدر حرفه ای شویم، مقاله لینک‌شده را از دست ندهید.

توکن لوریج دار برای سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب است

نگهداری از توکن لوریج دار برای مدت طولانی به هیچ وجه منطقی نیست. نگه داری از توکن لوریج دار شامل کارمزد اضافی به صورت روزانه در صرافی‌ها می‌شود. از طرفی معامله توکن لوریج دار نیز کارمزد بیشتری نسبت به خرید و فروش توکن های معمولی دارد. بنابراین اگر مدت طولانی این توکن ها را نگهداری یا خرید و فروش کنید مبلغ قابل توجهی را باید به صرافی بپردازید.

توکن لوریج دار فقط در صرافی اعتبار دارد

با خرید توکن لوریج دار شما در حقیقت صاحب یک توکن واقعی نمی‌شوید. این توکن ها فقط در صرافی که از آن خرید کرده‌اید اعتبار دارند و حتی امکان انتقال آن‌ها به کیف پول نیز وجود نخواهد داشت. به این ترتیب محدودیت‌های زیادی در استفاده از آن‌ها وجود دارد. توکن‌های لوریج دار فقط قسمت کوچکی از آلت کوین‌ها هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سایر ارزهای دیجیتال، مقاله آلت کوین چیست برایتان مفید خواهد بود.

آموزش بازارهای پیشرفته ارز دیجیتال در داجکس

در این مقاله به سؤال توکن لوریج دار چیست پاسخ دادیم و با نحوه کارکرد، معامله و مزایا و معایب این روش در مقایسه با معاملات معمولی و فیوچرز آشنا شدیم. اگر به دنبال چند برابر کردن سرمایه خود هستید این روش بدون ریسک لیکوئید شدن می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد. با این حال پیش از سرمایه گذاری و ترید توکن های لوریج دار باید مانند سایر روش‌های معامله همچون اسپات و فیوچرز، ابتدا آموزش‌های اولیه را پشت سر بگذارید. با استفاده از دوره‌های آموزش ارز دیجیتال داجکس می‌توانید به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید و از بین بازارهای مختلف بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنید. برای شروع کافی است تا همین حالا در سایت داجکس ثبت نام کنید و بسته به سطح خود، دوره‌های آموزش ارز دیجیتال از مقدماتی تا پیشرفته را خریداری کنید.

تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات

تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات در چیست؟ ممکن است عجیب به نظر برسد که چیزی می‌تواند هم‌زمان دو قیمت داشته باشد؛ اما در دنیای تجارت کالاها و در دنیای ارز دیجیتال این اتفاق می‌افتد و بسیار رایج است. هم قیمت لحظه‌ای و هم قیمت آتی مظنه‌هایی برای یک معامله هستند؛ یعنی هزینه توافق شده کالا توسط دو طرف، خریدار و فروشنده.

چیزی که آن‌ها را متمایز می‌کند زمان انجام معامله و تاریخ تحویل کالا است. یکی برای معامله‌ای که قرار است فوراً اجرا شود، اعمال می‌شود. دیگری، به معامله‌ای که قرار است در آینده اتفاق بیفتد. ما در دنیای ارزهای دیجیتال این معاملات را به‌عنوان معاملات اسپات و فیوچرز می‌شناسیم که در این مقاله قصد داریم به تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات بپردازیم.

معاملات اسپات یا Spot در کریپتو چیست؟

وقتی صحبت از ارزهای دیجیتال به میان می‌آید، معاملات اسپات از اساسی‌ترین نوع سرمایه‌گذاری است که می‌توانید انجام دهید. این امر مستلزم خرید یک ارز دیجیتال با قیمت فعلی بازار و نگهداری آن در کیف پول صرافی خود تا زمانی که تصمیم به انجام معامله بعدی بگیرید.

بازار اسپات چیست؟

بازار Spot جایی است که ابزارهای مالی مانند کالاها، ارزها و اوراق بهادار برای تحویل فوری معامله می‌شوند. در بازار نقدی بیت کوین، سرمایه‌گذاران بیت کوین واقعی را مالک، خریدو فروش می‌کنند. به زبان ساده، این بازار زیربنایی است که بیت کوین در آن مبادله می‌شود.

نمونه ای از بازار اسپات در دنیای کریپتو:

در زیر تصویری از جفت معاملات اسپات BTC/USDT در Phemex مشاهده می‌شود. BTC ارز پایه است که اولین ارزی است که در جفت ارز ظاهر می‌شود. پس‌ازآن USDT است که در این مورد ارز مظنه است. در این بازار، معامله گران بیت کوین را به USDT می‌خرند و می‌فروشند یا می‌توانند از تتر برای خرید بیت کوین استفاده کنند.

در ادامه با معاملات فیوچرز و تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات بیشتر آشنا خواهیم شد.

معاملات فیوچرز در کریپتو چیست؟

ایده اساسی در پشت معاملات فیوچرز این است که سرمایه‌گذاران روی قیمت دارایی‌هایی مانند طلا یا بیت کوین شرط‌بندی می‌کنند تا یا بالا یا پایین شود. سود یا زیان آن‌ها بستگی به‌دقت پیش‌بینی دارد. در بازار فیوچرز بیت کوین، معامله گران صاحب بیت کوین واقعی نیستند، بلکه در مورد قیمت بازار آینده بیت کوین حدس می‌زنند.

بازار فیوچرز چیست؟

در بازار فیوچرز بیت کوین، سرمایه‌گذاران برای خرید بیت کوین با قیمت از پیش تعیین‌شده و زمان مشخصی در آینده، قرارداد یا قراردادی را منعقد می‌کنند. در این بازار، سرمایه‌گذاران صاحب بیت کوین واقعی نیستند، بلکه بر اساس قیمت سوداگرانه بیت کوین معامله می‌کنند و این می‌تواند اساسی‌ترین تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات باشد.

قراردادهای بیت کوین که می‌توانند قراردادهای آتی، قراردادهای دائمی، مبادله یا اختیار معامله باشند، ارزش خود را از ارزش بیت کوین به دست می‌آورند.

تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات چیست؟

اینکه فرد ترجیح می‌دهد معاملات اسپات (نقدی) انجام دهد یا معاملات فیوچرز (آتی)، یک موضوع و تصمیم شخصی است و هر دوی آن‌ها دارای نکات مثبت و منفی مختلفی هستند. معامله گران اسپات ممکن است ترجیح دهند که کریپتو زیربنایی را در اختیار داشته باشند زیرا دارندگان طولانی‌مدت هستند و در تلاش برای جمع‌آوری دارایی هستند.

از سوی دیگر، معامله گران باتجربه‌تری که معاملات فیوچرز انجام می‌دهند، اوراق مشتقه را ترجیح می‌دهند زیرا می‌توانند بهتر از حاشیه سود خود استفاده کنند، آن‌ها می‌خواهند پول بیشتری به دست آورند و می‌توانند از معاملات آتی برای محافظت در برابر سایر حرکات بازار استفاده کنند؛ بنابراین، سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال مستلزم آن است که افراد به‌طور کامل ماتریس فواید و مضرات آن را درک کنند.

می‌توان گفت که تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات بیشتر به فلسفه شخصی و پیش‌بینی‌های فرد بستگی دارد مگر نه در خودی خود هردو معامله هستند.

مزایا و معایب معاملات اسپات

یکی دیگر از تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات، در مزایا و معایب آن است که در این بخش با بیان مزایا و معایب معاملات اسپات و فیوچر به آن پی می‌بریم.

مزایا معاملات اسپات

در بیان تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات، یکی از جنبه‌های مثبت معامله در بازارهای نقدی این است که سرمایه‌گذاران در حال معامله در دارایی‌های واقعی هستند و نه قراردادهای آتی. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران مالکیت مستقیم سکه‌ها رادارند. این دو جنبه به‌ویژه به معامله گران احساس امنیت بیشتری می‌دهد و راه ساده‌تری برای سرمایه‌گذاری می‌دهد.

معایب معاملات اسپات

در مورد معاملات، بازارهای نقدی برای استفاده از اهرم به کارمزدهای بالاتری نیاز دارند و ازآنجایی‌که آن‌ها عرضه محدودی از سکه در استخرهای وام‌دهی خوددارند، بنابراین سطوح پایین‌تری از اهرم را ارائه می‌دهند. از نظر عملیاتی، یکی از معایب بالقوه برای شناسایی ارزهای دیجیتال این است که سرمایه‌گذاران باید ابتدا یک کیف پول دیجیتال مثل تراست ولت ، با پلتفرم‌ها و صرافی‌های آنلاین راه‌اندازی کنند.

این فرآیند ممکن است برای کسانی که با دنیای کریپتو آشنا نیستند دشوار باشد. دوم، برخی صرافی‌های مبتنی بر وب بیشتر در معرض خطاهای فنی، مسدود شدن برنامه‌ها و نگرانی‌های امنیتی هستند؛ بنابراین، به‌طور بالقوه مخاطره‌آمیز است که رمز ارزها را در کیف پول صرافی خود بگذارید، زیرا ممکن است زمانی که بازارها بسیار فعال هستند، نتوانید به آن‌ها دسترسی داشته باشید.

مزایا و معایب معاملات فیوچرز

مزایای معاملات فیوچرز

در بیان تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات، مزایای اصلی معامله قراردادهای آتی کریپتو، سود بیشتر نسبت بازارهای نقدی است. علاوه بر این، قراردادهای آتی به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که از استراتژی‌های معاملاتی انعطاف‌پذیرتری مانند کوتاه یا بلند مدت، تنوع بخشیدن و محافظت در برابر سایر تغییرات قیمت استفاده کنند؛ بنابراین، شما می‌توانید بیش از خرید و فروش ارزهای دیجیتال انجام دهید.

معایب معاملات فیوچرز

یکی از نکات منفی اصلی معاملات آتی این است که سرمایه‌گذاران مالک دارایی‌های اساسی نیستند و دو، معامله‌گرانی که تحت اهرم بالایی قرار دارند، در معرض خطر نقدینگی و ضررهای بزرگ به دلیل سفته‌بازی‌های نادرست هستند.

سخن پایانی

در پایان این مقاله از صرافکس که در خصوص تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات بود باید بگوییم، معاملات Spot اساساً مستلزم خرید ارزهای دیجیتال و نگهداری تا زمانی است که ارزش افزایش یابد. همچنین شامل استراتژی معاملاتی خرید آلتکوین‌های دیگر است که سرمایه‌گذاران معتقدند ارزش آن‌ها افزایش خواهد یافت. بازار نقطه‌ای، بازاری است که دارایی‌های رمزنگاری‌شده در آن مبادله و تسویه آنی می‌شود.

ایده اساسی در پشت معاملات futures این است که سرمایه‌گذاران روی قیمت دارایی‌هایی مانند طلا یا بیت کوین شرط‌بندی می‌کنند تا یا بالا مزایا و معایب معاملات اسپات مزایا و معایب معاملات اسپات یا پایین شود. سود یا زیان آن‌ها بستگی به‌دقت پیش‌بینی دارد. در بازار مشتقات بیت کوین، معامله گران صاحب بیت کوین واقعی نیستند، بلکه در مورد قیمت بازار آینده بیت کوین حدس می‌زنند.

همان‌طور که ارزهای دیجیتال همچنان توجه بیشتری را به خود جلب می‌کنند، محبوب‌تر می‌شوند و اعتبار بیشتری دریافت می‌کنند، بازارهای خرید این دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری در آن‌ها نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند؛ بنابراین، درک پویایی این بازارها برای سرمایه‌گذاران مبتدی و پیشرفته برای انجام بهترین معاملات ممکن ضروری است. امیدوارم که از مقاله ما در رابطه با تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات به‌خوبی لذت برده باشید.

سوالات متداول در خصوص تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات

تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات در چیست؟

اصلی‌ترین تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات این است که در معاملات اسپات، با توجه به قیمت لحظه‌ای می‌توانید اقدام به خرید و فروش رمزارز کنید اما در معاملات فیوچرز شا قیمتی را برای باز شدن معامله در نظر می‌گیرید.

ریسک معاملات فیوچرز بیشتر است یا اسپات؟

به دلیل اینکه شما در معاملات فیوچرز در همان لحظه وارد معامله می‌شوید، ریسک آن بالاتر است.