چگونه لبه معاملاتی خود را پیدا کنیم؟

تصویری از فازهای تجمیع و توزیع در نمودار

شبیه سازی در معاملات فارکس با استفاده از روش مونت کارلو

برای پی بردن به میزان ریسک و یا پایداری سیستم معاملاتی خود باید آن را آزمایش کنید، در این میان روش های گوناگونی برای انجام این کار وجود دارد که روش مونت کارلو یکی از بهترین گزینه هاست.

این روش که بر اساس شبیه سازی کار می کند ، احتمالات را بوسیله تولید اعداد تصادفی بررسی می کند تا تمام سناریوهای احتمالی را ارزیابی کند. آنچه که باید انجام دهیم این است که تا حد امکان اعداد تصادفی تولید کنیم و به این ترتیب بتوانیم حالت های مختلف معاملاتی را بررسی کنیم.
برای مثال می توانیم با تغییر مواردی مانند قیمت ها، اسپرد، ورودی و خروجی، شرایط را بررسی کنیم. با این روش می توانید میزان تأثیر هر متغیر و دوام آن را روی سیستم معاملاتی خود در بلند مدت و کوتاه مدت ارزیابی کنید.

در این مقاله به شما نشان می دهیم که چگونه این آزمایش می تواند به شما کمک کند و به این ترتیب با ذکر مثال، با نحوه چگونگی استفاده از آن آشنا شوید.

چگونه می توان از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده کرد؟

از این روش شبیه سازی در سیستم های اقتصادی از جمله شرکت ها و سرمایه گذاری ها استفاده می شود. در برخی موارد نیز از این روش در بخش ارزش گذاری و آنالیز پورتفولیو سرمایه گذاری، گزینه های سرمایه گذاری یا مدیریت ریسک مدل ها استفاده می شود.
از آنجا که نمی توان میزان بازده را در سرمایه گذاری به صورت قطعی پیش بینی کرد، با استفاده از این روش می توان سناریوهای مختلف را با دقت مناسبی بررسی کرد.

به عنوان مثال، نمی توان حرکت قیمت ها را در بازار معاملات پیش بینی کرد و تنها می توان آنها را تقریب زد بنابراین، انجام این کار با دقت بالا تقریباً غیرممکن است.
اینجاست که شبیه سازی مونت کارلو وارد عمل می شود و شما با استفاده از آن رفتار یک سیستم معاملاتی یا مجموعه ای از آنها را در این شبیه ساز پیاده می کنید تا چگونگی تکامل این سیستم ها را تحلیل کنید.
در این صورت پس از انجام شبیه سازی، تعداد بسیار زیادی از سناریوهای ممکن ارزیابی می شوند.

اساس نامگذاری این روش

مونت کارلو نام کازینویی معروف است و در آن بازی رولت که براساس اعداد رندوم و تصادفی انجام می شود از محبوبیت خاصی برخوردار است.
این سیستم ابتدا در سال 1946، زمانی که ریاضیدانی به نام استانیسلاو اولام در فکر پیدا کردن روشی مناسب برای بهبود بازی خود بود، مورد استفاده قرار گرفت.
او فهمید که نتیجه کلی رقابت انفرادی با انجام چندین تست به وسیله کارتها و بررسی نتایج آنها، آسان تر از محاسبه یک به یک همه ترکیبات است.

او این ایده را با ریاضیدان دیگری به نام جان ون نویمان مطرح کرد، نیومن چنان تحت تأثیر سیستم قرار گرفت که تلاش خود را برای اصلاح فرمول انجام داد. در این میان، پیشرفت های تکنولوژی، کامپیوترها و تئوری آلن تورینگ، باعث شد تا شبیه سازی این مدل مطرح شده در زمینه های مالی آسان تر شود.

می توان گفت نامه ای که نیومن به آزمایشگاه لس آنجلس درباره این روش ارسال کرد در گسترش استفاده از آن نقش بسیار مهمی ایفا کرده است.
استفاده از روش مونت کارلو در آزمایشات تحقیقاتی مربوط به بمب اتم در طول جنگ جهانی دوم، در آزمایشگاه های آمریکا مورد استفاده قرار گرفت.
بعدها، این روش شبیه سازی تکامل پیدا کرد به گونه ای که امروزه در بازارهای کاری از شبیه ساز مونت کارلو در زمینه انواع آمارها و تصمیم گیری درباره اجرای عملیاتی که به دلیل داشتن متغیرهای زیاد ریسک بالایی دارند، مورد استفاده قرار می گیرد.

درک روش مونت کارلو

نکته مهمی که در زمینه کار کردن با این روش باید در نظر بگیرید این است که باید تعداد مناسبی از اعداد تصادفی را انتخاب کنید اما چگونه می توان این اعداد را بدست آورد؟ برای این منظور بهتر است از نرم افزار استفاده کنید.

فرض کنید بخواهید 10 هزار عدد تصادفی تولید کنید، چه مقدار زمان نیاز است تا این اعداد را با در نظر گرفت احتمالات گوناگون، تولید کنید؟ به همین منظور، برای دست یابی چگونه لبه معاملاتی خود را پیدا کنیم؟ به این هدف باید از کامپیوتر و نرم افزارهای مناسب استفاده کنید. اگرچه که این نرم افزارها برای تولید اعداد تصادفی برنامه ریزی می شوند و این اعداد به طور کامل تصادفی و رندوم انتخاب نمی شوند ولی شبیه ترین اعداد را نسبت به واقعیت و متغیرهای موجود، تولید می کنند.
به این اعداد، شبه تصادفی می گویند.

مثال عملی

برنامه های طراحی به کمک رایانه (CAD) می توانند به سرعت حجم مدل های بسیار پیچیده را تعیین کنند. در حالت نرمال ، چنین نرم افزاری توانایی تعیین حجم یک منشور را که برابر است با: سطح پایه ضرب در ارتفاع را ندارد.
در چنین شرایطی می توان با تقسیم مدل به مجموعه ای از زیر مدل های کوچک میزان حجم کلی را اندازه گیری کرد اما در این روش، منابع زیادی برای اندازه گیری حجم این المان ها، مصرف می شود.
به همین منظور، برای بدست آوردن این حجم ها از روش مونت کارلو استفاده می شود.
این نرم افزار می تواند مدل هندسی مورد نظر را از نظر موقعیت گره ها، لبه ها و سطوح تحلیل کند و با تقریب زدن نقطه ای که در خارج یا داخل محدوده مورد نظر است، هزینه محاسبات را کاهش دهد.

این نرم افزار مدل را در یک حجم مشخص (مثلاً در مکعب حجم 1 متر مکعب) تعیین می کند، سپس یک نقطه تصادفی در داخل حجم شناخته شده ایجاد می کند و مشخص می کند که آیا نقطه مورد نظر در داخل یا خارج از مدل است یا خیر. این فرآیند چندین بار (هزاران یا میلیون ها بار) تکرار می شود و در انتها تعداد نقاط موجود در داخل و خارج از مدل را مشخص می کند.

احتمال قرار گرفتن نقاط در داخل ، متناسب با حجم مدل است ، بنابراین نسبت نقاط موجود ، با توجه به کل نقاط تولید شده، همان نسبت حجمی است که مدل در مکعب 1 متر مکعب اشغال می کند. به این ترتیب، اگر 50% از نقاط در داخل حجم قرار گرفته باشند، حجم مورد نظر نیز 50% از حجم کل را تشکیل می دهد.
هرچه تعداد نقاط بیشتری توسط نرم افزار تولید شود، میزان خطای سیستم نیز کمتر خواهد شد.

صفحات اکسل

یکی از روش های اجرای مونت کارلو، ایجاد ترتیب تصادفی از عملیات است. برای این منظور ، می توانیم یک شبیه سازی ساده را با استفاده از اکسل انجام دهیم. ابتدا، با داده های نمونه بعدی، کار خود را آغاز کنید. با این کار می توانید لیستی از نتایج عملیات بعد از انجام بک تست تهیه کنید.
حال، نتایج را برای اندازه های مختلف تعیین کنید. نتایج بدست آمده را گروه بندی کنید و هر نتیجه را به گروه مربوطه نسبت دهید. در LibreOffice این کار را با استفاده از گزینه Functions Category Frequency Matrix انجام دهید.

در ادامه مثال، فرض کنید که تا زمان توزیع کل نمونه، فقط یک معامله با ضرر بیشتر از 600- ، 3 معامله با نتایج بین 300- تا -200 و غیره وجود داشته باشد. سپس، تکرار نسبی یا احتمالی را که در محدوده داده شده وجود دارد را محاسبه کنید ( این تکرار یا فرکانس برای کل عملیات در نظر گرفته می شود) .
در این روش، با محاسبه تکرارهای تجمعی می توانید فواصل متغیرهای تصادفی مربوط به هر معامله را بدست آورید.

مرحله بعدی، تغییر ترتیب عملیات تصادفی است ، در واقع ما به دنبال دستیابی به توالی تصادفی از معاملات هستیم. چگونه باید این کار را انجام داد؟

می توانید از تابع SEARCH استفاده کنید و آرایه بین گروه ها و فواصل را به عنوان معیارهای جستجوی تصادفی انتخاب کنید. باید بگوییم که شبیه سازی مونت کارلو در صفحه اکسل به صورت بالا انجام می شود.
توجه داشته باشید که هر عدد تصادفی باید با احتمال کمتر یا مساوی در محدوده مورد نظر و با عدد تصادفی بدست آمده ارتباط پیدا کند. به عنوان مثال، اگر عدد تولید شده برابر با 0.35 باشد با دامنه 100 تطبیق پیدا می کند.

با استفاده از توالی در عملیات می توانید نمودارها و منحنی های مختلفی را در زمینه سود رسم کنید. توجه داشته باشید که با تصادفی کردن عملیات، این منحنی ها، نتایج متفاوتی را ارائه می دهند.
به این صورت می توانید با استفاده از اطلاعات بدست آمده از این نمودارها، میزان انتظار خود را از معامله، پراکندگی نتایج ، ماکزیمم انتظارات از ضرر و سایر نسبت ها را مشخص کنید.

استفاده از مونت کارلو در معاملات

مونت کارلو بهترین روشی است که با استفاده از آن می توانید سیستم خود را تحت فشار قرار دهید و واکنش آن را در شرایط مختلف بسنجید. به یاد داشته باشید که بازار هر روز تغییر می کند به همین دلیل نمی دانیم که فردا چه اتفاقی می افتد درنتیجه باید متغیرهای تاثیرگذار بر معاملات را از جمله اسپرد، قیمت ها و..را تغییر دهیم و تأثیر آنها را بر معاملات و استراتژی خود بررسی کنیم.

استراتژی هایی که علی رغم تغییرات اعمال شده همچنان برای سیستم شما سود آور هستند، می توانند بازده مناسبی را برای شما داشته باشند. در مقابل، اگر استراتژی شما در هر شبیه سازی به طور متفاوت عمل کند، باید از آن صرف نظر کنید زیرا می تواند با تغییر شرایط بازار، باعث ضررتان شود.

استفاده از داروینز (Darwins)

با آنالیز داده ها و نتایج بدست آمده از این روش می توان میزان اعتبار استراتژی کاربردی در معاملات را بررسی کرد. برای محاسبه نمودارهای گوناگون، به توالی نتایج بدست آمده توسط روش داروین نیاز داریم به همین دلیل باید اجازه دهیم تا آنجا که ممکن است عملیات لازم را انجام دهد. برای تحلیل داده های بدست آمده باید به پروفایل ریسک داروینی که می خواهید آنالیز کنید، دسترسی داشته باشید تا بتوانید هیستوگرامی از عملیات انجام شده توسط آن بدست آورید.

بعد از تهیه جدول، باید یک سری از اعداد تصادفی بین 0 تا 100 تهیه کنید و سپس نتایج را بر اساس عدد انتخابی، ارزیابی کنید. بنابراین، اگر اکسل ما عدد تصادفی 55 را انتخاب کند، نتیجه عملیات% 2+ خواهد شد. این نتیجه چگونه بدست آمد؟

از آنجا که نتیجه فرکانس تجمعی% 2 +برابر با 68.90٪ و نتیجه فرکانس تجمعی% 2- برابر با
30.53است ، بنابراین نتیجه هر عدد تصادفی که بین 30.53 تا 68.9 ظاهر شود برابر با% 2 + خواهد شد.

شما می توانید این قانون را برای هر عملیات و نمودار استفاده کنید و در این صورت می توانید تعداد عملیت و منحنی هایی را می خواهید شبیه سازی کنید را تعیین کنید. یک داروین با میانگین مثبت به این معنی است که در طولانی مدت ، شانس زیادی برای پیروزی دارد.

همچنین ، انحراف معیار آن نیز به ما ایده ای از تغییر نتایج احتمالی این داروین می دهد ، توجه داشته باشید که هرچه این میزان کوچکتر باشد ، بهتر است.
این پارامترها به تعداد منحنی ها و تعداد عملیاتی که می خواهید شبیه سازی کنید بستگی دارد (تعداد منحنی هایی که به عنوان مثال در نظر گرفته ایم کافی نیست ، باید بیشتر شبیه سازی کنیم ، معمولاً 1000 منحنی شبیه سازی می شوند).

آنالیز مونت کارلو

روش مونت کارلو یکی از بزرگترین روش های آنالیز و به عنوان اولین گزینه برای بررسی نتایج معاملات پرریسک مورد توجه قرار می گیرد.
استفاده از آن در معاملات می تواند سطح دانش و آگاهی شما را نسبت به معامله انتخابی، افزایش دهد. شرکت های چند ملیتی مانند گوگل موفقیت های خود را در استفاده از روش تحلیلی مونت کارلو به اشتراک گذاشته اند.
آنها سرمایه زیادی را برای خرید شبکه های اجتماعی و سایر سرویس های دیجیتال خرج کرده اند و اکنون در رأس دنیای اینترنت قرار گرفته اند. استفاده از چنین آنالیزی مانع از شکست آنها می شود.
با استفاده از این روش می توانید به میزان صحت و اعتبار استراتژی کاربردی خود در معاملات پی ببرید و احتمال موفقیت خود را افزایش دهید.

راهنمای پرایس اکشن سبک ICT؛ همگام با نهنگ‌ها ترید کنید!

راهکارهای مختلفی در زمینه تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی حرکت قیمت وجود دارد؛ در این میان روش پرایس اکشن ICT یکی از بهترین روش‌ها در درک حرکت قیمت محسوب می‌شود و امروزه تحلیلگران زیادی از این روش استفاده می‌کنند.

در این روش از تحلیل، تنها چارت قیمتی مهم است و اخبار و تحلیل فاندامنتال اهمیتی در این روش ندارند.

یکی از ویژگی‌های مهم پرایس اکشن این است که شما می‌توانید بدون استفاده از هیچ ابزاری و تنها با مشاهده قیمت در نمودار، تحلیل و پیش‌بینی خود را انجام دهید.

در این مقاله قصد داریم تا درباره روش پرایس اکشن سبک ICT، نحوه استفاده، مزایا و معایب آن صحبت کنیم. اگر شما هم علاقه‌مند به یادگیری سبک پرایس اکشن ICT هستید، پیشنهاد می‌کنیم که تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن (Price Action) روشی است که برای تحلیل نوسانات اولیه قیمت بکار می‌رود.

سیگنال‌های ورود و خروجی که با روش پرایس اکشن به دست می‌آیند، قابل اعتماد بوده و در معامله با استفاده از روش پرایس اکشن، الزامی به استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای دیگر نیست.

منظور از تاریخچه قیمت، خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و نوسانات قیمت در جهت افزایش یا کاهش است. پرایس اکشن به سادگی نشان می‌دهد که قیمت‌ها چگونه تغییر می‌کنند.

روش تحلیلی پرایس اکشن، از نمودار‌هایی که قیمت را در طول زمان نشان می‌دهند، استفاده می‌کند. تریدرها معمولا در این روش از نمودار‌های متفاوتی برای مشاهده دقیق‌تر روند‌، نمودارهای شمعی، سطوح شکست قیمت (Breakout) و حرکات معکوس بهره می‌گیرند.

علاوه بر بررسی ساختار‌های شکل‌گرفته در نمودار قیمتی، بسیاری از تحلیل‌گران، از داده‌های پرایس اکشن جهت به‌دست آوردن اندیکاتور‌های مربوط به تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. در واقع هدف آن‌ها پیدا کردن نظم موجود در حرکت قیمت است.

به عنوان مثال؛ شما الگوی مثلث افزایشی (Ascending Triangle) را چگونه لبه معاملاتی خود را پیدا کنیم؟ در نظر بگیرید. می‌توان از این الگو در یک نمودار پرایس اکشن، برای پیش‌بینی یک شکست احتمالی استفاده کرد؛ زیرا بیانگر این است که معامله‌گران در دفعات زیادی قصد شکستن خط مقاومتی را داشته و هر بار سریع‌تر و با قدرت بیشتری تلاش کرده‌اند تا این کار را انجام دهند.

توجه داشته باشید که در پرایس اکشن، سبک‌های متفاوتی وجود دارد که هر تحلیلگر با توجه به نیاز خود از آن‌ها بهره می‌گیرد. برخی از سبک‌های پرایس اکشن عبارتند از:

سبک لنس بگز (Lance Beggs)

سبک آل بروکز (Al Brooks)

تمرکز اصلی ما در این مقاله بر روی سبک ICT در پرایس اکشن است که در ادامه به طور مفصل آن را شرح می‌دهیم:

معرفی سبک ICT در پرایس اکشن

روش ICT، یکی از جدیدترین روش‌های موجود در ترید به سبک پرایس اکشن است.

سبک ICT، با راهکارهای مشخصی که دارد، رفتار بازارگردان‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد تا دیدگاه تریدرهای خرد بازار را به استراتژی‌های بانک‌ها و موسسات بزرگ نزدیک کند.

این سبک، در همگام کردن معاملات تریدرهای خرد به معاملات بازارگردان‌ها نقش مهمی داشته و از خوردن حد ضررهای آن‌ها توسط بانک‌های بزرگ جلوگیری می‌کند.

بنیان‌گذار پرایس اکشن ICT کیست؟

مایکل هادلستون (Michael Huddleston) بنیان‌گذار و مدرس سبک پرایس اکشن ICT است که از شاگردان لری ویلیامز بوده و تاکنون با بیش از 30 سال سابقه معامله‌گری، حدود 55 هزار دانشجوی ترید داشته است.

مایکل هادلستون، در زمان همکاری با بانک‌های بزرگ، متوجه کارکرد الگوریتمی معاملات شده و در همان زمان با استفاده از مهندسی معکوس، سبک پرایس اکشن ICT را ابداع کرد.

آشنایی با اصطلاحات اولیه در پرایس اکشن ICT

قبل از استفاده از پرایس اکشن ICT، لازم است تا با برخی از مفاهیم پایه‌ در این حوزه آشنا شوید.

در ادامه به شرح هریک از اصطلاحات اساسی در پرایس اکشن ICT می‌پردازیم:

نمودار شمعی (Candlestick)

نمودار شمعی، شبیه به نمودار میله‌ای است که قیمت بالا (High)، قیمت باز شدن (Open)، قیمت بسته شدن (Close) و قیمت پایین (Low) در آن مشخص است.

قیمت بالا؛ بیشترین قیمتی است که سهام مورد نظر در دوره معین تحلیل داشته است.

قیمت پایین؛ کاملا برعکس قیمت بالا است.

قیمت بسته شدن؛ آخرین قیمت معامله سهام است.

قیمت باز شدن؛ به قیمت اولین معامله سهام در دوره معین اشاره دارد.

همانطور که در تصویر زیر اجزای نمودار شمعی را مشاهده می‌کنید؛ بدنه نمودار نشان‌دهنده بازه قیمت در یک دوره معین است. برای مثال، اگر معامله‌گر تایم فریم روزانه را انتخاب کند، هر شمع نشان‌دهنده پرایس اکشن در یک روز است و بدنه هر شمع اختلاف بین قیمت معامله سهم در ابتدا و انتهای روز را نشان‌ می‌دهد.

روند گاوی (Bullish Trend)

روند گاوی زمانی مشاهده می‌شود که قیمت‌ها در حال افزایش و نمودار مورد نظر صعودی باشد. معمولا هنگامی که روند صعودی شروع می‌شود، سرمایه‌گذاران اطمینان دارند که تا مدت زمان معینی، روند صعودی ادامه‌دار خواهد بود.

در واقع؛ روند گاوی را زمانی مشاهده می‌کنیم که مجموعه شمع‌ها در حال افزایش به سمت راست باشند. برای درک بهتر این موضوع، خطی را با زاویه 45 درجه تصور کنید.

روند خرسی (Bearish Trend)

روند خرسی زمانی مشاهده می‌شود که قیمت‌ها در حال کاهش و نمودار مورد نظر نزولی باشد. قیمت‌ها در روند خرسی، دائما در حال کاهش هستند.

روند نزولی، به دلیل باور معامله‌گران به نزولی شدن بازار، بیشتر از این هم ادامه می‌یابد و در اکثر مواقع قیمت‌ها سقوط شدیدی را چگونه لبه معاملاتی خود را پیدا کنیم؟ تجربه می‌کنند. ساختار روند خرسی، مخالف ساختار روند گاوی است. در این زمان باید خط روند را در زوایه‌ ‌ای مانند 315 درجه تصور کنید.

بازار خنثی (Flat market)

بازار خنثی بر خلاف بازارهای دارای روند، نه روند صعودی دارد و نه روند نزولی. در واقع سهامی که در بازار خنثی معامله می‌شود، قیمت ثابتی دارد و تغییرات اندکی را تجربه می‌کند.

ممکن است بازار در مدتی که سرمایه‌گذاران منتظر دریافت خبری از شرکت عرضه‌کننده سهام هستند، همچنان خنثی باقی بماند و قیمت اصطلاحا درجا بزند. بسیاری از تحلیل‌گران حرفه‌ای معتقدند که در 70 درصد مواقع، بازار در حالت خنثی قرار دارد.

لازم به ذکر است که احتمال از دست دادن پول در بازار‌های خنثی، بسیار زیاد است؛ زیرا انتظارات معامله‌گر و رفتار بازار هم‌جهت با هم نیستند.

خط حمایت (Support Level)

خط حمایت یا سطح حمایتی، قسمتی در نمودار است که انتظار داریم روند نزولی به محض مواجهه شدن با آن، توقف کند.

خط حمایت به علت افزایش تقاضا به وجود می‌آید. زمانی که قیمت سهم کاهش پیدا می‌کند، تقاضا برای آن افزایش یافته و موجب شکل‌گیری خط حمایت می‌شود. ممکن است روند قیمتی یک سهم از خط حمایتی پایین‌تر رود و تا سطح حمایتی دیگری ادامه یابد.

خط مقاومت (Resistance Level)

خط مقاومت یا سطح مقاومتی، قسمتی در نمودار است که قیمت‌های در حال افزایش، در آن مکان توقف می‌کنند و جهت حرکت خود را تغییر داده و کاهش می‌یابند. سطح مقاومتی همانند مانعی است که از بیشتر شدن قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.

البته این امکان وجود دارد که قیمت‌ها در نهایت سطح مقاومتی را بشکنند و در ادامه به خط مقاومتی دیگری دست پیدا کنند.

ابزار فیبوناچی

باید توجه داشته باشید که اکثر اصلاحات‌ موجود در روند، در امواج ایمپالس (مربوط به مبحث امواج الیوت) رخ می‌دهند.

شما می‌توانید برای داشتن ورود بهتر، در معاملات خود از اصلاح‌هایی که زیر فیبوناچی 68 درصد رخ می‌دهند، استفاده کنید. به ناحیه 68 تا 79 درصد، ناحیه Optimal Trade Entry یا OTE (نقطه ورود بهینه) می‌گویند.

ساختار مارکت

نحوه حرکت قیمت در قالب خطوط روند، ساختار مارکت را تشکیل می‌دهند. ساختارهای ایجاد شده، در شرایط مختلفی به وجود می‌آیند و ممکن است همگی قابل استفاده نباشند.

ساختارهای مارکت، به شکل تو‌درتو و فرکتالی حرکت می‌کنند که در تحلیل تکنیکال و ترید مولتی تایم فریم، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

فاز توزیع (Distribution)

منظور از توزیع، ماندن قیمت در یک محدوده خاص جهت جمع‌آوری سفارش‌ها است.

بعد از اینکه مدتی قیمت در یک ناحیه بماند و درجا بزند، روند نزولی را پیش می‌گیرد. این درحالیست که روند قبلی قیمت، صعودی بوده است.

فاز توزیع مجدد (Re-Distribution)

این اصطلاح نیز همانند اصطلاح قبلی، به معنای درجا زدن قیمت در یک محدوده و جمع‌آوری سفارشات است؛ با این تفاوت که حتما باید قبل از درجا زدن قیمت در آن محدوده، روند حرکتی قیمت نزولی باشد و بعد از درجا زدن قیمت نیز روند حرکت نزولی خواهد بود.

فاز تجمیع (Accumulation)

منظور از تجمیع، ماندن قیمت در یک محدوده برای جمع‌آوری سفارش‌ها است.

بعد از اینکه قیمت مدتی در آن محدوه درجا بزند، حرکت صعودی را پیش می‌گیرد. توجه داشته باشید که در این شرایط حتما باید قبل از درجا زدن قیمت، روند حرکتی قیمت نزولی باشد.

فاز تجمیع مجدد (Re-Accumulation)

این اصطلاح نیز همانند اصطلاح قبلی، به معنای درجا زدن قیمت در یک محدوده و جمع‌آوری سفارشات است؛ با این تفاوت که بعد از درجا زدن قیمت، روند حرکتی صعودی شده و حتما باید قبل از درجا زدن قیمت نیز، روند حرکتی صعودی بوده باشد.

تصویری از فازهای تجمیع و توزیع در نمودار

لازم به ذکر است که در حالت کلی 4 نوع حرکت در بازارها دیده می‌شود:

حرکات انبساطی (Expansion)

حرکات اصلاحی (Retracement)

حرکات بازگشتی (Reversal)

حرکات برای تثبیت قیمت (Consolidation)

تعادل قیمتی یا Eq

اگر قیمت، بعد از حرکت ایمپالس یا حرکت انبساطی خود به 50 درصد حرکت بازگردد، در این حالت می‌گوییم که تعادل قیمتی یا Eq رخ داده است.

این مفهوم با ابزار فیبوناچی به دست می‌آید و فرصت خوبی را برای ورود به بازار ایجاد می‌کند. البته توجه داشته باشید که معمولا قیمت در این منطقه، مدت زیادی نمی‌ماند.

مثالی از تعادل قیمتی در نمودار

اردر بلاک (Order Block) چیست؟

اردر بلاک را زمانی می‌بینیم که سفارشات در یک ناحیه پر شده و روند حرکتی بازیگران اصلی بازار مانند بانک‌های بزرگ و موسسات مالی، در آن قسمت قابل مشاهده است.

به عبارت دیگر؛ حرکت موسسات بزرگ در بازار، با الگوهای خاصی در نمودار رخ می‌دهد و بعد از آن شاهد تغییر روندهای قابل توجهی خواهیم بود. هنگامی که اردر بلاک ایجاد می‌شود و قیمت در یک محدوده کوچکی در حال نوسان است، سرمایه‌‌گذاران در حال پر کردن سفارشات خود در این مناطق هستند و معاملات آن‌ها در بازار، به صورت اوردر بلاک به نمایش در‌می‌‌آید.

پس از اینکه سفارشات و خرید و فروش‌های آن‌ها تمام شد، بازار مانند فنر رها شده و حرکت سریعی به سمت بالا یا پایین انجام می‌دهد.

مثالی از اردر بلاک تشکیل شده در نمودار

نحوه معامله با پرایس اکشن سبک ICT

وقتی قیمت به ناحیه تحلیل ما می‌رسد، باید به یک تایم فریم پایین‌تر رفته و منتظر چگونه لبه معاملاتی خود را پیدا کنیم؟ تشکیل اردر بلاک جدید در جهت اردر بلاک تایم بالاتر باشیم. سپس بعد از پوشش اردر بلاک تایم پایین با کندل رنگ مخالف، در مرکز بدنه نمودار شمعی یا نقطه Open که نزدیک نقطه Open اردر بلاک تایم پایین‌تر است، اردر خود را قرار داده و استاپ را در زیر اردر بلاک قرار دهیم. توجه کنید که اگر قیمت از وسط اردر بلاک رد شود، احتمال شکست آن سطح بیشتر خواهد شد.

توجه داشته باشید که مارکت میکرها از الگوهای کلاسیکی که معامله‌گران با دیدن آن‌ها وارد معامله می‌شوند، اطلاع دارند؛ به همین دلیل است که شکست دادن این الگوها برای آن‌ها راحت است. بنابراین؛ به هیچ عنوان بدون گرفتن تاییدیه، در الگوهای کلاسیک مانند سروشانه، کف دوقلو و … ترید نکنید.

BMS چیست و چگونه به وجود می‌آید؟

اگر قیمت را در روند صعودی بازار در نظر بگیریم، سقف و کف‌های متوالی رو به بالا را مشاهده می‌کنیم که اصطلاحا به نظر خریدار احترام گذاشته و ناحیه تقاضا را به وجود آورده است.

اگر سطوح شکسته شوند و قله‌های جدیدی در روند ثبت شوند، روند صعودی ادامه‌دار بوده است. علاوه بر این؛ در روند نزولی نیز کف و سقف‌های پایین‌تر را داریم که اصطلاحا قیمت در آن به نظر فروشندگان احترام گذاشته و ناحیه عرضه را به وجود آورده است. روند نزولی هم با شکستن کف‌های قبلی، ادامه‌دار خواهد بود.

حال اگر بازار رنج باشد (در یک ناحیه درجا بزند) و قیمت دائما در حال نوسانات کوتاه باشد، برای تشخیص روند، باید به کف‌ها و سقف‌ها دقت کنیم. با شکستن کف و یا سقف در بازار رنج، روند بازار مشخص می‌شود. این شکستن کف و سقف در جهت روند را شکست ساختاری بازار یا اصطلاحا BMS می‌گوییم.

مثالی از BMS در نمودار

اگر کف یا سقف شکسته شود، روند ما در تایم فریم مورد نظر، به ترتیب نزولی و یا صعودی خواهد بود و تا زمان کشف شواهد جدید ادامه خواهد داشت.

به عبارت دیگر؛ در روند صعودی، قیمت در جهت تقاضا حرکت می‌کند. وقتی کف بالاتر شکسته شود، یعنی خریداران متوقف شده‌اند و قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده است و روند در تایم مورد نظر، متوقف شده است.

مزایای پرایس اکشن سبک ICT

توجه به رفتارهای معاملاتی در سشن‌های مختلف

کشف نوسان‌های قیمتی و تغییراتی که براساس نقدینگی به وجود آمده است

توجه کامل به تمام نقدینگی‌‌های ورودی و خروجی

عدم نیاز به اندیکاتورها و ابزارهای پیچیده تحلیل تکنیکال

قابلیت اجرای بسیار ساده و کاربرد بسیار بالا

اجرای طرحی دقیق جهت بهره‌گیری از بازار، با استفاده از ابزارهای پرایس اکشن

معایب پرایس اکشن سبک ICT

وجود نقص در بررسی روابط مولتی تایم فریم

عدم وجود درک درستی از شرایط کلی در بازار

فریب تریدرها به دلیل رفتار بازارگردان‌ها

عدم وجود امکانی برای بررسی جزئی ساختارها و قیمت

امکان دسته‌بندی درستی از اردربلاک وجود ندارد

سخن پایانی

در این مقاله از مجله بورسینس، درباره پرایس اکشن سبک ICT با شما صحبت کردیم. این روش، یکی از روش‌های ساده و کاربردی در تحلیل تکنیکال است. البته هنوز هم تعداد زیادی از تریدرها، به دلیل جدید بودن این مفهوم، شناخت کاملی از آن ندارند. شما با این روش می‌توانید سود و ضررهای بازار را مشخص کرده و بدون استفاده از هیچ ابزاری، مسیر حرکت قیمت را پیش‌بینی کنید.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

ترید روزانه چیست؟ آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال برای مبتدیان

ترید روزانه یکی از متداول‌ترین استراتژی‌های معاملات است. تریدرهای روزانه در بسیاری از بازارهای مالی، مانند سهام، فارکس، کالا و البته، ارزهای دیجیتال، فعال هستند. اما آیا معامله روزانه برای شما هم مناسب است؟ تریدرهای روزانه چطور پول در می‌آورند؟ در ادامه این مقاله، به آموزش ترید روزانه خواهیم پرداخت.

ترید روزانه چیست؟

ترید روزانه (Day Trading) یک استراتژی معامله است که یک فرد در یک روز وارد پوزیشن معامله می‌شود و در همان روز هم از معامله خارج می‌شود.

از آن جایی که خرید و فروش در یک روز انجام می‌شود، این استراتژی معاملات Interday Trading هم نامیده می‌شود. هدف از این نوع استراتژی معامله این است که شخص در یک روز بتواند در بازار مالی مورد نظر خود سود کند و آن را در همان روز ببندد.

ریشه این استراتژی از بازار سهام برگرفته شده است، جایی که در آن معاملات فقط در روزهای کاری هفته فعال هستند و در طول شب، تریدرها پوزیشن خود را هیچوقت باز نمی‌گذارند، چرا که این افراد فقط چشم به حرکات قیمت‌ها در طول روز دوخته‌اند.

تریدرهای روزانه چطور پول به دست می‌آورند؟

معامله کنندگان روزانه، درک عمیقی از بازار و تجربه خوبی از محیط آن دارند. این افراد معمولا از تحلیل تکنیکال برای پیدا کردن موقعیت‌های خود استفاده می‌کنند. آن‌ها معمولا از شاخص‌های حجم (Volume)، تغییرات قیمت (Price Action)، الگوی نمودارها و شاخص‌های تکنیکال برای ورود و خروج از یک موقعیت استفاده می‌کنند. همانند هر کدام از استراتژی‌های معاملات ارزهای دیجیتال، مدیریت ریسک (Risk Management) یکی از ضروری‌ترین عوامل موفقیت در معاملات روزانه است.

از آن جایی که ممکن است زمان زیادی برای به وقوع پیوستن یک رویداد فاندامنتال نیاز باشد، بنابراین این افراد چندان از تحلیل فاندامنتال استفاده نمی‌کنند. با این حال، برخی از تریدرهای روزانه هم هستند که استراتژی خود را بر اساس «معاملات اخبارها» انجام می‌دهند. این استراتژی به این معنی است که تریدرها، از آخرین رویدادها، معرفی‌ها و اخبارها استفاده می کنند تا بهترین نتیجه را از معامله خود کسب کنند.

معامله‌گران روزانه به طور کلی سعی می‌کنند تا از شرایط نوسان قیمت‌ها، بهره‌مند شوند. به همین دلیل، نقدینگی و حجم، دو عنصر بسیار مهم و حیاتی برای معاملات روزانه هستند. برای این که یک شخص بتواند معامله روزانه موفقی داشته باشد و به سرعت معامله را جوش دهد، به نقدینگی خوب نیاز دارد.

تریدرهای روزانه چطور پول به دست می‌آورند؟

هر یک از معامله‌گران ممکن است یک یا چند بازار را تحت نظر داشته باشند. یک تریدر ممکن است فقط تمرکز خود را روی بیت کوین بگذارد و تریدری دیگر فهرستی از چندین رمزارز را برای معامله آماده کرده باشد.

استراتژی‌های ترید روزانه

معاملات ریزه خواری یا معاملات اسکالپینگ

معامله ریزه خواری (Scalping) یا معامله اسکالپینگ یکی از متداول‌ترین استراتژی‌های روزانه ارزهای دیجیتال است. در این روش، روی حرکات کوچک قیمتی که در یک بازه زمانی کوتاه رخ می‌دهد، تمرکز می‌شود. این حرکات کوچک می‌توانند در نقدینگی، شکاف‌های قیمتی خرید و فروش یا دیگر ناکارایی‌های بازار باشند.

افرادی که با این استراتژی کار خود را پیش می‌برند، معمولا معاملات را در مارجین (Margin) یا قراردادهای آتی انجام می‌دهد تا بیشترین نتیجه را کسب کنند. از آن جایی که درصد کمتری از قیمت در این روش مطرح است، بنابراین انتخاب پوزیشن‌های بزرگ‌تر برای افراد حائز اهمیت است.

با این حال وجود درست کوچکتر از قیمت و کسب سود، به این معنی نیست که اشخاص نیازی به مدیریت ریسک ندارند. یک معامله‌گر ریزه خوار موفق همیشه از نیازمندی‌های معاملات مارجین آگاه است و به اندازه پوزیشن خود توجه دارد.

البته باید توجه داشته باشید که در معاملات ریزه خواری، اجرای سریع معاملات و ریسک بالا، این نوع ترید روزانه را برای اشخاص تازه‌کار خطرناک می‌سازند. تریدرهای حرفه‌ای از تحلیل دفتر سفارشات (Order Book)، هیت مپ حجم معاملات و بسیاری از شاخص‌های تکنیکال استفاده می‌کنند تا به نتیجه برسند.

معاملات محدوده

معاملات محدوده (Range Trading) یک استراتژی ساده است که وابستگی زیادی به تحلیل نمودارهای شمع‌دانی و توجه به سطح مقاومت و سطح پشتیبان دارد. همانطور که از نام این معامله روزانه پیدا است، معامله‌گران این استراتژی به دنبال محدوده قیمت‌هایی هستند که درون ساختار بازار قرار دارد و ایده معاملات خود را بر اساس همین محدوده‌ها پیدا می‌کنند. برای مثال اگر قیمت بین سطح پشتیبان و سطح مقاومت در جریان است، یک معالمه‌گر محدوده، می‌تواند سطح پشتیبان را بخرد و سپس سطح مقاومت را بفروشد. برعکس، این افراد می‌توانند در سطح مقاومت سرمایه‌گذاری کوتاه داشته باشند و در سطح پشتیبان خارج شوند.

ایده اصلی این نوع معامله بر اساس فرضیه‌ای است که محدوده مورد نظر تا چقدر می‌تواند به عنوان نقطه پشتیبان یا مقاومت پیش از شکسته شدن دوام بیاورد. لبه پایین‌تر محدوده، معمولا قیمت‌ها را بالاتر می‌آورد و لبه بالاتر، قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.

هرچند، هرچقدر که قیمت‌ها بیشتر به یک سطح مقاومت یا سطح پشتیبان برسند، نشان از این است که این سطوح به زودی خواهند شکست. به همین دلیل است که این نوع تریدرها همیشه آماده موقعیتی هستند تا پیش از شکسته شدن بازار، خارج شوند.

برای آشنایی بیشتر با سطح مقاومت و سطح پشتیبان (یا حمایت) می‌توانید مقاله اختصاصی کوین نیک در این خصوص را مطالعه کنید:

معاملات فرکانس بالا

معاملات فرکانس بالا (High Frequency Trading) یک نوع استراتژی معامله الگوریتمی است که توسط معامله‌گران کمیتی (Quantitative Traders) استفاده می‌شود. در این روش، از توسعه الگوریتم و ربات‌های معامله‌گر استفاده می‌شود که می‌توانند به سرعت در کوتاه‌ترین زمان ممکن، در پوزیشن‌های مختلف ورود و خروج کنند. چقدر این بازه زمانی کوتاه است که نیاز به الگوریتم و ربات دارد؟ نه یک ثانیه، بلکه به میلی‌ثانیه فکر کنید. بهره‌گیری از چند میلی‌ثانیه برای یک معاله با فرکانس بالا، می‌تواند تفاوت زیادی در معاملات رقم بزند.

این الگوریتم با هدف انجام استراتژی‌های بسیار پیچیده استفاده می‌شود. انجام اینگونه معامله به خودی خود به شدت پیچیده است. برای این استراتژی، به آزمون خطا، نظارت و پیچیش الگوریتم‌ها برای دستیابی به منظور سازگاری با تمام شرایط بازار و بسیاری موارد دیگر نیاز است. بنابراین اگر فکر می‌کنید شما می‌نشینید و ربات‌ها همه کارها را انجام می‌دهند، سخت در اشتباه هستید.

یکی دیگر از مسائلی که باید در نظر بگیرید این است که این نوع معامله روزانه یک نوع صنعت انحصاری است. همانطور که گفتیم معامله فرکانس بالا نیاز به چیزهای زیادی دارد که یکی از آن‌ها، دارا بودن اطلاعات دقیق و باکیفیت است. چنین اطلاعاتی در فضای عمومی ارزهای دیجیتال به راحتی به دست نمی‌آید. این اطلاعات معمولا در اختیار شرکت‌های بزرگ و موفق است. اگر این شرکت‌ها اطلاعات ارزشمند خود را با هر شخصی به اشتراک بگذارد، این استراتژی دیگر اصلا جواب نخواهد داد.

این مطلب راهم مطالعه کنید: ربات تبادل ارز دیجیتال چیست

همچنین سعی نکنید به سراغ خرید بات‌ها از سایت‌ها و اشخاص مختلف بروید. از خودتان بپرسید: چرا این اشخاص به جای این که ربات‌های خود را بفروشند، از آن‌ها در بازار استفاده نمی‌کنند تا ارز دیجیتال به جیب بزنند؟ بنابراین باید در مورد این مسئله هم بسیار مراقب باشید.

چطور معامله روزانه خود را شروع کنیم؟

خب شما تصمیم گرفته‌اید تا یک ترید روزانه انجام دهید. اما از کجا باید شروع کنید؟ همانطور که آگاه شدید، دانش لازم برای شروع معامله و درک درستی از تحلیل‌های تکنیکال، قدم اول‌تان برای انجام معامله روزانه موفق است. بنابراین شما را به مطالعه این مطالب در کوین نیک دعوت می‌کنم:

چطور معامله روزانه خود را شروع کنیم؟

آموزش جامع تحلیل تکنیکال برای معاملات روزانه:

در نهایت برای خرید و فروش مطمئن ارز دیجیتال خود، می‌توانید از سایت کوین نیک استفاده کنید.

آیا ترید روزانه سودمند است؟

معاملات روزانه می‌تواند یک استراتژی بسیار سودمند باشد، اما پیش از شروع، باید به یک سری نکات توجه کنید. معامله روزانه، نیاز به تصمیم‌گیری و اجرای به شدت سریع دارد. به همین دلیل این کار می‌تواند شدیدا پر استرس و طاقت‌فرسا باشد. همچنین این استراتژی می‌تواند ریسک بالایی به همراه داشته باشد، چرا که باید درک بالایی از بازار داشته باشید. در نهایت، مهم است که دائما در طول روز حواستان به شاخص‌ها، وضعیت بازار و خرید و فروش‌ها باشد.

حال از خود بپرسید آیا می‌توانید چنین بار سنگینی را تحمل کنید و ریسک از دست دادن سرمایه خود را بپذیرید؟

بالانس در حساب فارکس (balance) چیست؟

برای شروع معامله‌گری در فارکس، شما باید یک حساب در یک بروکر فارکس باز کنید. درست مثل یک بانک که در آن حساب باز می‌کنید؛ به محض اینکه حساب شما توسط بروکر یا کارگزار تایید شد و اصطلاحاً وریفای آن انجام شد، می‌توانید پول خود را درون حساب واریز کنید. این واریزی که انجام می‌دهید همان «بالانس در حساب فارکس» است که آماده برای شروع معامله است اما حتماً‌ با توجه به مفهوم سرمایه ریسک‌پذیر باید واریز شود.

اما قبل از واریز دست نگه دارید:

سرمایه ریسک پذیر همان مقدار پولی است که شما در صورت از دست دادن آن، به بخش اصلی زندگی خود صدمه نمی‌زنید. پیشنهاد می‌کنیم ابتدا با حساب دمو شروع به تمرین کنید.

بالانس در حساب فارکس به چه معناست؟

با این تفاسیر، بالانس (Balance)، همان مقدار مشخص پولی است که در حساب خود در ابتدای کار واریز کرده‌اید.

بالانس شما به شما نشان می‌دهد، با چه مقدار سرمایه می‌توانید شروع به ترید کنید. اگر شما ۱۰۰۰ دلار در حساب خود واریز کنید، پس بالانس شما ۱۰۰۰ دلار است. در یک کلام ساده :بالانس (Balance)، موجودی شما برای ترید است

اگر شما وارد یک معامله شوید یا در اصطلاح فارکس، یک پوزیشن باز کنید؛ بالانس شما تغییری نمی کند تا وقتی که پوزیشن خود را ببندید.

به زبان ساده‌تر، بالانس شما تنها در ۳ حالت زیر تغییر می‌کند:
۱. وقتی مبلغ اضافه‌ای در حساب خود واریز کنید
۲. وقتی یک پوزیشن را ببندید.
۳. وقتی یک پوزیشن را برای نیمه شب نگه دارید و به آن سواپ یا رول اوور تعلق بگیرد.

از آن‌جایی که ما در مورد مارجین تریدینگ بحث می‌کنیم، مفهاهیم سواپ به این موضوع ربطی ندارد، پس فقط به صورت مختصر به آن می‌پردازیم، زیرا به بحث بالانس ارتباط دارند.
فقط این موضوع را بدانید که پوزیشنی که برای چند ساعت ادامه یابد با پوزیشنی که برای نیمه شب ادامه یابد(تا روز بعد طول بکشد) تفاوت دارد.

رول اور

به پروسه ادامه یافتن یک پوزیشن از یک روز کاری به روز بعد، رول اوور (Rollover) می‌گویند. اکثر بروکر‌ها رول اوور را به صورت اتوماتیک اجرا می‌کنند؛ به این صورت که به صورت همزمان پوزیشن باز را در انتهای روز به صورت خودکار می‌بندند و یک پوزیشن جدید با مشخصات مشابه را در شروع روز کاری بعد باز می‌کنند.
در طول این پروسه، چیزی به نام سواپ (Swap) محاسبه می‌شود. یک سواپ هزینه‌ای است که در صورت باز ماندن پوزیشن در شب، یا از شما گرفته می‌شود یا به شما داده می‌شود. اگر این هزینه به شما داده شود (paid swap)، مبلغی به حساب شما اضافه می‌شود
اگر از شما گرفته شود(charged swap)، مبلغی از حساب شما کم می‌شود. مگر آنکه شما پوزیشنی با اندازه و حجم زیاد باز کرده باشید، وگرنه مبلغ سواپ معمولا اندک است و هر شب که پوزیشن باز بماند، به اندازه آن اضافه می‌شود. در داخل متاتریدر، شما می‌توانید سواپ تعیین شده در پوزیشن باز خود را ببینید (اگر بیش از یک روز آن را باز نگه دارید). برای دیدن این بخش، در متاتریدر در پنجره “Terminal” روی “Trade” کلیک کنید یا به صورت ساده “ctrl+t” را بزنید تا این بخش را ببینید.

همانطور که در عکس بالا مشخص است، بالانس (Balance) به صورت واضح مشخص است و می‌توانید آن را ببینید. در مثال بالا، بالانس حساب یا مبلغ واریزی اولیه حساب برابر 990.16 USD است که یعنی ۹۹۰.۱۶ دلار آمریکا. همچنین سواپ (swap) که به آن اشاره شد برابر 0.01 USD یا ۱ سنت است.
همانطور که گفته شد، قرار نیست در این مطلب، به مفهوم سواپ به صورت جامع پرداخته شود. اما در این مطلب یاد گرفتید مفهوم بالانس چیست. با ادامه آموزش فارکس همراه باشید.

تصمیمات معامله گری قبل از اقدام به انجام معامله

وقتی استراتژی معاملاتی خود را پیدا کردید، باید معیارهای ورود را به صورت خیلی واضح مشخص کنید. اهمیت و اولویت تک تک معیارهای ورود را تعیین کنید و شما چه تاثیری مشخص کنید که معیارهای ورود مختلف بر نرخ برد میگذارند. داشته اید( یعنی قبل از (edge) سپس، از خودتان صادقانه بپرسید، که آیا واقعا یک لبه ورود به میدان در کنار زمین گرم کرده اید.

اولین تصمیمات درباره استراتژای معاملاتی شما

قبل از انجام حتی اولین تریدتان، سوالات زیادی برای پاسخ دادن وجود دارند، سوالاتی که هر کدامشان باعث خستگی و زدگی افراد تازه وارد به دنیای مالی خواهد شد و خبر بد اینکه ،تمام جنبه ها و مفاهیم با هم پیوستگی دارند و تنها فراموش کردن و بحساب نیاوردن یکی ازآنها استراتژی شما را کاملا شکننده و ویران میکند. بازارهای مالی تفاوتهای زیادی با همدیگر دارند، و هرکدام شان نیاز به مهارتهای متفاوت و ذهنیت خاص خود دارند.

معامله گری سخت تر از آنست که فکر میکنید

پیچیدگی های معامله گری در نگاه اول سخت به نظر نمیرسد: شما می توانید هم بخرید و هم بفروشید. همزمان سود بالقوه ای که یک تریدر میتواند کسب کند بدون محدودیت بدست اورید ، بخصوص زمانی که اهرم (لوریج)به سرمایه اولیه اضافه گردد. ترکیب این دو عامل با هم (امکان هم خرید و هم فروش و استفاده از اهرم)، زوج ایده آلی را برای بازاریاب های باهوش و بنگاه هایی که ترید را تبلیغ می کنند بوجود می آورد.

چگونه همانند وارن بافت سرمایه گذاری کنیم؟

در این مقاله به راهها و توصیه هایی می پردازیم که شما هم بتوانید همانند وارن بافت سرمایه گذاری کنید. در ترجمه این متن سعی شده بسیاری از اصطلاحات تخصصی و رایج مالی در زبان انگلیسی برگردان و معادل سازی شود، لذا گاها مجبور به این شده ایم که برای روان شدن متن به زبان فارسی پیش یا پسوندهایی اضافه و یا کم شود اما نهایت تلاش انجام گرفته که حتما معنی و مفهوم مدنظر نویسنده که قابل درک برای خواننده داخلی باشد رسانده شود و مشکلی در درک مفاهیم پیش نیاید.

چگونه در معاملات خونسرد باشید

برای اینکه یک معامله گر موفق باشید ٬ باید بتوانید منطقی رفتار کرده و خود را از احساسات جدا کنید. بسیاری از تریدرهای تازه کار به قدری هیجان زده می شوند که انگار سوار ترن هوایی هستند! موقعی که سود می کنند خود را در اوج دنیا می بینند؛ اما امان از روزی که ضرر کنند. فکر می کنند دنیا به آخر رسیده و به قعر دره های نا امیدی پرت میشوند. اینها دقیقا همان احساسات خطرناک هستند.

باید ها و نباید های فیلیپ فیشر در سرمایه گذاری

«بایدهای» فیلیپ فیشر برای سرمایه‌گذاری موفق

1-آیا شرکت مد نظر محصولات یا خدماتی با پتانسیل بازار کافی دارد که افزایش فروش قابل‌توجه به‌ مدت حداقل چند سال را،‌ میسر سازد؟ یک شرکت باید دارای محصولاتی باشد که به نیاز تعداد بیشتری «مخاطبین هدف» پاسخ دهد و باید بخشی از بازار‌های در حال توسعه باشد.

در بازارهای مالی چقدر سود کنیم؟

مارکت برای خیلی ها غول چراغ جادوست و این تصور برای آنها وجود دارد که می توانند به بالاترین حد سود در بین همه مشاغل برسند. ولی با وجود اینکه پتانسل آن وجود دارد ولی واقع بینانه نیست. چرا که اگر اینگونه بود تکنیکالیست ها و معامله گران ثروتمند ترین اقشار جامعه بودند.

ده توصیه از نایل فولر‬‎ برای معامله گران مبتدی

به عنوان یک معامله گر مبتدی بازارهای جهانی شما به راحتی می توانید سرمایه خود را از دست داده، سر در گم بوده و یا توسط بمباران اطلاعاتی که در مورد معامله گری در اینترنت وجود دارد احاطه شوید. بهترین کار برای انجام این است که عجله نکنید و یاد بگیرید که چگونه به طور صحیح از حرفه ای های با تجربه آموزش ببینید.

روش مدرن پرتفوی MPT

این روش که ابتدا توسط هری مارکویتز بصورت عملی بیان شد، بر اساس یک سری مفروضات خاصی است که اهم آن گویای این است که بازار کارا است و انتشار اطلاعات بصورت یکپارچه و در اختیار همکان است و شفافیت اطلاعات در معاملات حاکم است. مبنای این روش بر پایه این استدلال استوار است که احتمال خطر از دست دادن سرمایه یا سود یک نوع سهام در بازار بسیار بیشتر از مجموعه یا ترکیب سهام است.

رویکرد مبتنی بر نظریه های مدرن مالی

پس از جنگ جهانی دوم، مجموع نظریه های جدیدی به جامعه مالی عرضه شد که عنوان نظریه های مدرن مالی را به خود گرفت. دیدگاه های ارائه شده در این مطالعات، با بررسی های گذشته، تفاوت اساسی داشت و در آن زمان، مورد استفاده وسیع دست اندرکاران بازار های سرمایه قرار گرفت.