اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟
همانطور که می‌دانید تحلیل تکنیکال در فرآیند معاملات سهام در بازار بورس، به عنوان یکی از ابزارهای مهم به شمار می‌آید. تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودارها و سایر داده‌ها در ارزیابی‌های سهام قابل استفاده است. در تحلیل تکنیکال ما به دنبال به دست آوردن ارزش ذاتی سهام نیستیم بلکه تلاش میکنیم با استفاده از ابزارهای موجود در این بخش به الگوها و پیش‌بینی‌هایی از آینده دست پیدا کنیم. در این مقاله قصد داریم به اینکه اندیکاتور چیست و چه کاربرد هایی در تحلیل تکنیکال دارد، بپردازیم.
اندیکاتور چیست؟
اندیکاتور یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از محاسبات ریاضی و معادلات پیچیده بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات مهمی در رابطه با سهم در اختیار تحلیل‌گر می‌گذارد. اندیکاتور به عنوان یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال به منظور کشف الگو و پیش‌بینی روند سهم قابل استفاده است. از اندیکاتور نیز میتوان برای کشف نقاط مهم در نمودار سهم به منظور سیگنال خرید و فروش نیز استفاده کرد. در ادامه لازم است بدانید که اندیکاتورها به صورت کلی به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم میشوند. چهارچوب اندیکاتورهای پیشرو به این شکل است که با توجه به نوسانات و اتفاقاتی که بر روی قیمت سهم در بازار رخ میدهد، پیش‌بینی لازم را به شخص اعلام میکند اما اندیکاتورهای دنباله‌رو کمی با تأخیر بعد از اتفاقاتی که بر روی سهم انجام میشود، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام میکند.
نحوه استفاده از اندیکاتورها
در نظر داشته باشید که اندیکاتورها در بازار سرمایه و پروسه ارزیابی و تحلیل سهم‌ها به سه روش قابل استفاده هستند:
هشدار:
اندیکاتورها پتانسیلی دارند که با استفاده از آن میتوان با توجه به تغییرات قیمتی که د سهم رخ میدهد به نوعی قبل از تغییر روند هشدارهای لازم را اعلام نماید پس به این ترتیب اندیکاتورها گزینه بسیار مناسبی برای اعلان هشدار تغییرات پیشرو برای هر سهم به شمار می‌آیند.
پیش‌بینی:
در بازار بورس ابزارهای مختلفی وجود دارد که با استفاده از آنها میتوانید نقطه ورود به سهم را کشف نمایید. در این میان اندیکاتورها از بهترین ابزارهای ممکن در تحلیل سهم به منظور کشف نقطه ورود به شمار می‌آیند.
تائید:
یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور در تحلیل تکنیکال دریافت تائید از تشخیص صحیح روند سهام یا پیش‌بینی آن است. این فرآیند زمانی رخ میدهد که تحلیل‌گر با استفاده از داده‌های در دسترس فرآیند تحلیل را آغاز کرده و در نهایت به دنبال یک تائید برای تشخیص روند سهم و پیش‌بینی آینده آن است.
آشنایی با اندیکاتورهای معروف
اندیکاتور باندهای بولینگر (bollinger bands)
این نوع از اندیکاتور همانطور که از نامش پیداست توسط جان بولینگر توسعه داده شد و شامل دو نوار نوسانی است که به نوعی در قسمت بالایی و پایینی نمودار اصلی در حرکت است. زمانی که در بازار بورس هیجانات قالب شود و سهم از نظر قیمتی در نوسان‌های شدید باشد این نوارهای بالا و پایینی پهن‌تر شده و در نقطه مقابل زمانی که نوسانات در قیمت سهم کاهش یابد فاصله این دو نوار به نوعی از هم کمتر خواهد شد. تحلیل‌گران و فعالین بازار بورس با استفاده از همین فاصله بین دو نوار در این اندیکاتور قادر به کشف نقاط مهم به منظور ورود به سهم هستند. پس با این تفاسیر کارشناسان با استفاده از اندیکاتور باندهای بولینگر می‌توانند نقاط ورود و خروج از سهم را تشخیص داده و معاملات خود را به بهترین شکل ممکن مدیریت نمایند.
ساختار باندهای بولینگر:
- میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولاً در بازه زمانی ۲۰ روزه قال تنظیم است.
- باند بالایی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده میشود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
- باند پایینی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده میشود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.
کاربردهای باندهای بولینگر:
- باندهای بولینگر پایین به نوعی نمایانگر محدوده حمایتی سهم به شمار می‌آیند و زمانی که نمودار اصلی با باندهای پایین برخورد داشته باشد فشار فروش در آن نقطه بیش از حد بوده و در ادامه تمایل به خزید در این سهم افزایش پیدا خواهد کرد چرا که سهم افت خود را دیده و الان زمان مناسب برای ورود به سهم است.
- برخورد نمودار اصلی قیمت با باندهای بالا نیز به این معنی است که تقاضا برای خرید سهم بالاست و زمانی که این برخورد انجام شود به نوعی سهامداران به فروش سهم تمایل پیدا خواهند کرد. در نظر داشته باشید که برخی اندیکاتورها با هم قابل بررسی و ارزیابی هستند که در این مورد اندیکاتور RSI نیز از گزینه‌های خوب به شمار می‌آید. شما با استفاده و ترکیب این دو اندیکاتور در تحلیل‌های خود قادر هستید که نقاط ورود و خروج از سهم را به راحتی پیش‌بینی نمایید.
اندیکاتور ابر ایچیموکو (ichimoku cloud)
اندیکاتور ابر ایچیموکو، به عنوان یک اندیکاتور مهم و همه‌کاره در فرآیند تحلیل تکنیکال قابل استفاده است. شما از این اندیکاتور میتوانید برای تشخیص نقاط حمایت و مقاومت، تشخیص روند قیمت، سنجش شتاب و یافتن سیگنال‌های معاملاتی استفاده نمایید.
اندیکاتور ابر ایچیموکو در نگاه اول بر روی نمودار کمی پیچیده به نظر می‌رسد اما در صورت آشنایی با این اندیکاتور خواهید فهمید که به راحتی قابل بررسی و ارزیابی است، شما با استفاده از این اندیکاتور به راحتی سیگنال خرید و فروش در سهم را میتوانید پیش‌بینی کنید.
کاربرد اندیکاتور ابر ایچیموکو:
- شناسایی روند سهم
- شناسایی نقاط حمایت و مقاومت
- شناسایی جهت و قدرت روند
- کسب اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
- سیگنال‌های ورود و خروج از سهم
- تعیین حد ضرر
- شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم
اندیکاتور میانگین متحرک (moving average)
اندیکاتور میانگین متحرک در اصل از نوع اندیکاتورهای دنبال کننده هستند که از تغییرات قیمت سهم اطلاعات لازم را کسب میکنند. بر عکس حالات قبلی در اندیکاتورهایی که اشاره کردیم، این نوع اندیکاتور قیمت آینده سهم را پیش‌بینی نمی‌کند بلکه کاربرد اصلی آن به نوعی مشخص کردن مسیر فعلی سهم در بازار است. همینطور در نظر داشته باشید که تحرک و نوسان اندیکاتور میانگین متحرک نسبت به قیمت سهم کمتر است چون براساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم میشوند.
این اندیکاتورها در اصل به عنوان پایه و اساس برخی اندیکاتورهای دیگر مانند باندهای بولینگر، مکدی و… محسوب میشوند. دو نوع اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال که شامل: اندیکاتورهای ساده و میانگین متحرک نمایی هستند.
بررسی سایر اندیکاتورها
اندیکاتور MACD:این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. به زبان ساده زمانی که اندیکاتور مکدی در نمودار به سطح بالایی رسیده باشد نشان‌دهنده روند صعودی و مناسب در سهم مدنظر است و در نقطه مقابل زمانی که این اندیکاتور در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد، سهم در حالت نزولی خواهد بود. همیشه به یاد داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD، سیگنال محل خرید و فروش در سهم را به شما نمایش میدهد.
اندیکاتور RSI: اندیکاتور RSI نشانگر قدرت روند سهم در بازار است و قدرت حرکت را از آن دریافت میکنیم. همچنین کندل صعودی و نزولی را میتوان از این اندیکاتور دریافت نمود. فعالان بازار معمولاً در تحلیل‌های خود از این نوع اندیکاتور به وفور استفاده میکنند.
اندیکاتور واگرایی: شما با استفاده از این اندیکاتور میتوانید به جزئیات دقیقی که در قیمت یک سهم نهفته است پی ببرید. همینطور سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار رفته و قادر است حرکت آرام و روند ضعیف را نمایان کند.
اندیکاتور COT: از این اندیکاتور بیشتر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده میشود و با استفاده از آن میتوان بازده سالیانه سرمایه را حمایت کرد. در ضمن به شما این امکان را میدهد که موقعیت مکانی تاریخی را در برابر حرکت قیمت تاریخی دنبال کنید و استراتژی‌های تجاری سودآور را به راحتی ایجاد نمایید.
سخن آخر
تحلیل تکنیکال یکی از بازوان قدرتمند تحلیل سهم در بازار سرمایه است، در فرآیند تحلیل تکنیکال شما قادر هستید از ابزارهای متنوعی استفاده کنید. در این میان اندیکاتورها از بهترین ابزارهای تحلیلی در این پروسه به شمار می‌آیند. در این مطلب به بررسی برخی از اندیکاتورهای پرطرفدار و ویژگی‌های آنها پرداختیم. به منظور بهره بردن از این تکنیک تحلیلی میتوانید از نرم‌افزارهای متنوعی استفاده نمایید و در این میان برخی کارگزاری‌ها مانند کارگزاری آگاه در سامانه معاملاتی این امکان را برای مشتریان خود محیا کرده‌اند و مشتریان علاوه بر امور خرید و فروش سهام قادر هستند که از نظر تکنیکالی هر سهمی را تحلیل نمایند.
آموزش کامل اندیکاتور Volume در تحلیل تکنیکال
اندیکاتورها غالباً به معامله گران و تحلیل‌گران کمک میکنند تا با استفاده از آنها بتوانند اطلاعات مهمی برای خرید و فروش و سایر امور مرتبط به دست آورد. اندیکاتور حجم معاملات یا اندیکاتور Volume هم در این راستا اطلاعات مهمی به تریدر منتقل میکند. به عبارت دیگر اندیکاتور Volume یک ابزار تحلیل تکنیکی به حساب می‌آید که فعالیت معاملاتی سرمایه گذاران را در یک دورۀ زمانی معین بازتاب میدهد.
معامله گرانی که از اندیکاتور Volume استفاده میکنند، می‌توانند با استفاده از این اندیکاتور حجم، میزان سود خود را افزایش دهند. به دلیل اهمیت اندیکاتور Volume تصمیم گرفتیم تا در این مقاله به کلیه مطالب مرتبط با این اندیکاتور بپردازیم و به نکات معاملاتی و تنظیم حجم معاملات با استفاده از این اندیکاتور اشاره کنیم؛ پس با ما همراه باشید.
فهرست عناوین مقاله:
اندیکاتور Volumeیا اندیکاتور حجم معاملات چیست؟
اندیکاتور Volume، به اندیکاتوری گفته میشود که تعداد معاملات یا حجم آنها را در یک بازه زمانی معین و یک رنج قیمتی مشخص نشان میدهد؛ با این حال معمولاً به علت ساده بودن این اندیکاتور، معامله گران از آن استفاده زیادی نمی‌کنند در صورتی که سرمایه گذاران می‌توانند با استفاده از اندیکاتور Volume سود خود را افزایش دهند و ریسک معاملات را به حداقل برسانند. هم چنین با تجزیه و تحلیل حجم معاملات، معامله گران قادر خواهند بود قوی بودن یا ضعیف بودن روند را تخمین بزنند. برای مدریریت ریسک، پیشنهاد میکنیم مقاله نکات طلایی مدیریت ریسک و سرمایه گذاری مطالعه کنید.
در تحلیل نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ سبز یا قرمز وجود دارد. رنگ سبز نشان دهنده افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی است و رنگ قرمز نشانه کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملات قبلی است. هم چنین معمولاً حجم داد و ستدها به شکل ستونهای عمودی نشان داده میشوند هر چند که ممکن است در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای دیگر این رنگها معانی دیگری داشته باشند.
در نمودار، حجم معاملات بالا نشان دهنده امکان شروع یک روند جدید است، ولی حجم معاملات پایین نشان دهنده عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار است.
یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتور Volume ، این است که نشان میدهد حجم معاملات تأیید کننده الگوهای استفاده شده در تحلیل‌های معامله گران است.
در به کارگیری اندیکاتور Volume باید حتماً در ابتدا حجم معاملات را ارزیابی کنیم و سپس، نمودار سهم را مورد بررسی قرار دهیم.
در این صورت، چنانچه حجم معاملات در حال افزایش باشد، امکان اینکه شاهد تغییر روند سهم هم باشیم، وجود دارد.
اندیکاتور Volume در واقع میتواند به عنوان یک راهنما عمل کند و حرکات سهم را وقتی نزولی و یا صعودی است، شناسایی کند. از این طریق معامله گران می‌توانند موقعیت‌های مناسب برای ورود به سهم را بشناسد و چنانچه روند سهم ضعیف و شرایط نامناسب باشد، از ورود به سهم اجتناب کنند.
کاربرد اندیکاتور Volume
معمولاً اندیکاتور Volumeبه همراه تحلیل قیمت به منظور تأیید قدرت روند یا تشخیص ضعف آن مورد استفاده قرار میگیرد و در طی آن میتوان تغییر جهتهای نزولی به صعودی احتمالی را تشخیص داد.
تأیید روند:
- چنانچه در طی شکل گیری یک روند صعودی، حجم معاملاتی بالا برود، این موضوع تأیید کننده وضعیت افزایش قیمت به حساب می‌آید.
- چنانچه در طی شکل گیری یک روند نزولی، حجم معاملاتی بالا برود، این موضوع تأیید کننده وضعیت کاهش قیمت به حساب می‌آید.
ضعف روند:
- چنانچه حجم معاملاتی پایین بیاید اما قیمت افزایش پیدا کند، این موضوع میتواند علامتی مبنی بر ضعف روند صعودی باشد زیرا امکان دارد تقاضا برای سرمایه در قیمت‌های بیشتر، متوقف شود.
نحوه انجام معامله با استفاده از اندیکاتور حجم یا Volume
اندیکاتورها در واقع شاخص‌هایی هستند که اطلاعات آماری مناسبی را در اختیار معامله گران می‌گذارند و به کارگیری آنها میتواند به معامله گران برای انجام معاملات کم‌ریسک و پر بازده کمک کند. به همین دلیل حتماً باید نحوه انجام معامله به وسیله اندیکاتورها را یاد بگیریم تا بتوانیم از کاربردهای آنها به بهترین نحو بهره مند شویم.
وقتی که نمودار سهم در روند صعودی قرار داشته باشد، افزایش حجم معاملات قادر است این روند را تثبیت و تأیید کند؛ بنابراین میتوان از رشد قیمت سهام و اثبات روند صعودی آن مطمئن شد و در واقع موقعیت خرید را برای سهم انتخاب کرد.
وقتی که نمودار سهم در روند نزولی قرار داشته باشد، افزایش حجم معاملات امکان می‌یابد تا این روند را تثبیت و تأیید کند، بنابراین میتوان از افت قیمت سهام و اثبات روند نزولی آن مطمئن شد و در واقع موقعیت فروش را برای سهم انتخاب کرد.
در زمانهایی که نمودار سهم درگیر مقاومت است و میخواهد از آن عبور کند، افزایش حجم معاملات در واقع سیگنال مثبتی برای شکست مقاومت و روند صعودی سهم به حساب می‌آید.
هم چنین در زمانهایی که نمودار سهم در ناحیه حمایتی معامله میشود، زیاد شدن حجم معاملات و تشخیص آن توسط اندیکاتور Volume، میتواند نشان دهنده برگشت پر قدرت سهم از نقاط حمایتی و افزایش تقاضا برای رشد سهم باشد.
چنانچه اندیکاتور حجم یا Volume ، به شکل متوالی در بازه زمانی، کاهش حجم معاملات را نشان دهد، احتمالاً سهم در حال خنثی شدن روند است و به نوعی استراحت میکند.
معمولاً بهترین نقطه برای خرید، زمانی اتفاق می‌افتد که در نمودار شاهد تغییر روند از نزولی به صعودی هستیم و در لحظه شکسته شدن خط روند، می‌توانیم افزایش حجم معاملات را شناسایی کنیم که در واقع در این حالت سیگنال خرید را دریافت میکنیم.
با استفاده از اندیکاتور Volume ، نقطه مناسب برای فروش زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهام به طور نسبی افزایش می‌یابد ولی حجم معاملات به طور قابل توجهی نسبت به قبل کاهش پیدا میکند؛ در این صورت سیگنال فروش را دریافت خواهیم کرد که در واقع خبر از روند نزولی در سهم میدهد.
نکات معاملاتی اندیکاتور Volume
- به طور کلی بهتر است صرفاً به سیگنال‌های اندیکاتور Volume بسنده نکنیم و بسته به شرایط سهم اندیکاتورهای دیگر را نیز در نظر بگیریم و با هم ترکیب کنیم تا نتیجه مطلوب‌تری حاصل شود.
- اطلاعاتی که از اندیکاتور حجم یاVolume دریافت میکنیم، در بازه‌های زمانی نزدیک‌تر به همان روز دریافت اطلاعات، اعتبار بیشتری دارند؛ به عنوان مثال آمار حجم معاملات در سه ماه گذشته برای ما کاربرد زیادی ندارد، هر چند که ممکن است این بازه زمانی برای تشخیص روند، اطلاعات مهمی داشته باشد.
- در مواقعی که قیمت سهم در حال افت است و هم چنین به موازات آن حجم معاملات نیز کاهش پیدا میکند، به طور کلی نمی‌توان سیگنال مثبت یا منفی برای آن در نظر گرفت و باید در حرکت‌های بعدی آن منتظر تثبیت روند بود.
- در بررسی اندیکاتور Volume، تقویت یا ضعف روند در نمودار سهم بسیار حائز اهمیت است، به همین دلیل تجزیه و تحلیل اندیکاتورهایی که می‌توانند روند و جهت آن را بسنجند مثل اندیکاتورADX همراه با اندیکاتور Volume، برای اعتبار تحلیل بسیار مهم است.
تشخیص ورود و خروج پول به سهم با استفاده از حجم معاملات
اطلاعات آماری در خصوص ورود و خروج پول از سهم برای بسیاری از معامله‌گران از اهمیت ویژهای برخوردار است. به همین دلیل به منظور ارزیابی شرایط موجود سهم مورد نظر، سنجش و ارزیابی این نوع داده‌ها اهمیت خاصی پیدا میکند. به طور کلی ورود پول به سهم، یک پالس مثبت و خروج پول از سهم، یک پالس منفی محسوب میشود. در این میان اندیکاتور حجم معاملات قادر است راهکارهای زیادی را در این زمینه در اختیار معامله گران قرار دهد. در مواقعی که قیمت سهام مثبت است و حجم معاملات نسبت به میانگین ماه گذشته، افزایش قابل توجهی پیدا کرده است، میتوان تا حدی مطمئن بود که ورود پول به سهم روی داده است و میتواند به نوعی سیگنال مثبت محسوب شود.
در تشخیص خروج پول از سهم، قیمت سهام در منفی معامله میشود و همزمان افزایش حجم معاملات نسبت به میانگین حجم ماه گذشته را شاهد خواهیم بود. در این گونه مواقع اکثر معامله گران در حال فروش سهم و خارج شدن از آن هستند و به همین دلیل حجم معاملات به نسبت افزایش پیدا میکند. در این زمان میتوان یک سیگنال منفی برای سهم در نظر گرفت و چنانچه معاملات سودآور است، بهتر است از سهم خارج شد.
با استفاده از اندیکاتور Volume چه سیگنالهایی را میتوان دریافت کرد؟
۱. روند صعودی: زمانی روند صعودی را در پیش خواهیم داشت که قیمتها در حال افزایش باشند، در همین حین حجم معاملات نیز روندی افزایشی و صعودی داشته باشد.
۲. روند نزولی: وقتی که قیمتها در حال افزایش باشند ولی حجم معاملات در حال کاهش باشد، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم ارسال میکند (از حالت صعودی به نزولی در آمدن)
۳. بازگشت روند: هنگامی که یک سهم روند نزولی و صعودی را به صورت بلند مدت تجربه کند و در راستای همان نمودار، حرکتی ثابت یا خنثی داشته باشد و در همین حین حجم معاملات هم افزایش یابد، بازگشت روند اتفاق می‌افتد.
زمان مناسب برای ورود به معاملات
برای اینکه متوجه شویم چه زمانی برای ورود به معاملات مناسب است تا سود خوبی به دست بیاوریم و از بروز ضرر و زیان احتمالی پیشگیری کنیم، باید دو مورد را در نظر داشته باشیم:
- باید مطمئن شویم که قیمت روز سهم، مثبت باشد.
- حجم معاملات در همان روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه فراتر باشد.
وقتی از این دو شرط اطمینان حاصل کردید، میتوانید نقطه ورود به معامله را مشخص کنید و خریدهای خود را ثبت کنید.
زمان مناسب برای خروج از معاملات
همان طور که لازم است بدانیم زمان ورود به معاملات چه وقتی است، باید بدانیم که چه زمانی باید از معاملات خارج شویم؛ در صورتی از یک معامله خارج شوید که شرایط زیر در جریان باشد:
- مطمئن شویم که قیمت روز سهم، منفی باشد.
- حجم معاملات در همان روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد.
تنظیمات حجم معاملات (Volume) در نرم افزار مفید تریدر
- لازم به ذکر است که تعداد معاملات با حجم معاملات در اندیکاتور متفاوت است.
- شما میتوانید با کلیک راست بر روی اندیکاتور Volume، به یک منو با چند گزینه دست پیدا کنید.
- در منوی باز شده گزینهProperties را انتخاب کنید تا پنجره Volumes باز شود.
- در پنجره Volumes، به زبانه Parameters بروید.
- در این زبانه، در مقابل گزینه Volumes، گزینه Tick را انتخاب کنید.
- با انتخاب گزینهTick ، اندیکاتور Volume بر اساس تعدادمعاملات تنظیم میشود.
- چنانچه در مقابل گزینه Volumes در زبانه Parameters، گزینه Real را انتخاب کنید، اندیکاتور بر اساس حجممعاملات تنظیم خواهد شد.
موضوع مهمی که باید در این قسمت حتماً در نظر گرفته شود این است که حتماً اندیکاتور Volume را برحسب حجم معاملات تنظیم کنید زیرا با این کار معامله گران می‌توانند از حجم معاملات برای تحلیل‌های خود استفاده کنند.
اعتبار حجم معاملات
برخلاف خط روند، هر چه تعداد نقاطی را که در گذشته سهم بودهاند، بیشتر به یکدیگر وصل کنیم، خط روند اعتبار بیشتری پیدا میکند. برای تحلیل حجم معاملات نیز باید معاملاتی را که اخیراً صورت گرفته است، مورد بررسی قرار دهیم؛ برای مثال اگر حجم معاملات را در ۵۰ روز آخر سهم در نظر بگیریم، احتمالاً اطلاعات نامربوطی از سهم در خصوص حجم معاملات به دست می‌آید، اما اگر اطلاعات را بر اساس حجم معاملات اخیر مشخص کنیم، اطلاعات به دست آمده، معتبرتر خواهد بود.
نکته مهم: یک موضوع مهم درباره حجم معاملات این است که وقتی قیمت کاهش پیدا میکند در صورتی که حجم معاملات هم پایین باشد نمی‌توان کاهش قیمت را یک سیگنال قوی محسوب کرد اما سیگنالی که در حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت ارسال شود، سیگنال مهمی به حساب می‌آید.
سخن پایانی
اندیکاتور Volume ، حجم معاملات را در یک بازه زمانی مشخص و یک رنج قیمتی خاص نشان میدهد و به معامله گران کمک میکند تا با توجه به حجم معامله، روند را تا حدود زیادی تخمین بزنند.
اندیکاتور Volume یکی از بهترین راهنماها برای شناسایی حمایت و مقاومتهای حال و آینده سهم است. همان طور که گفته شد، نمودار این اندیکاتور به صورت دو رنگ سبز و قرمز در دسترس است؛ زمانی که نمودار به رنگ قرمز ظاهر میشود، نشان دهنده افزایش عرضه است و به ما میگوید که میتواند با استفاده از حجم معاملات مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد.
اما زمانی که نمودار سبز رنگ باشد، نشان دهنده حجم معاملات بالا و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. با این حال بهتر است اندیکاتور Volume در کنار سایر اندیکاتورها، از جمله اندیکاتور مومنتوم مورد استفاده قرار بگیرد و یا برای یافتن الگوها در نمودار قیمت سهم از آن بهره برداری شود زیرا در این صورت تحلیل معتبرتری خواهیم داشت.
اندیکاتور چیست و بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال کدامند؟
اندیکاتورها (Indicator) یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمتی هستند که به علت سهولت استفاده توسط معامله‌گران زیادی در انواع بازارهای مالی مثل بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال برای دریافت سیگنال خرید یا فروش به کار برده میشوند. در ادامه به معرفی بهترین اندیکاتورها و نحوه استفاده از آنها در تحلیل تکنیکال میپردازیم.
اندیکاتور چیست؟
واژه اندیکاتور (Indicator) در لغت به معنای نشانگر است. بهترین اندیکاتورها ابزارهایی هستند که با پیاده سازی روابط و معادلات ریاضی روی داده‌های قیمتی، پیش‌بینی‌هایی نسبت به روند آتی قیمت در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.
اندیکاتورها در قالب نمودارهای گرافیکی روی نمودار قیمتی و یا در زیر آن ترسیم میشوند و در اعتبارسنجی روند و همچنین بررسی قدرت، شتاب و جهت حرکت آن به کمک معامله‌گرها می‌آیند. به طور کلی اندیکاتورها نوسانات گسترده و پیچیده قیمت را به صورتی ساده شده ارائه میکنند و از همین طریق درک صحیح حرکات قیمت در زمان استفاده از این اندیکاتورها آسان‌تر خواهد بود.
اما فراموش نکنید که مهم‌ترین ابزار برای تحلیل قیمت خود نمودار قیمتی بوده و نکته‌ای که در زمان استفاده از اندیکاتور باید به آن توجه داشته باشید این است که صرفا استفاده از یک یا چندین اندیکاتور نمیتواند مبنای دقیقی برای تصمیمات ورود و خروج از معاملات باشد. بلکه باید به همراه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال همچون سطوح حمایت و مقاومت و خطوط روند به کار گرفته شود تا نتیجه دقیق‌تری را به نمایش بگذارد.
به بیان ساده‌تر اندیکاتورها نباید به تنهایی مبنای معاملات خرید و فروش باشند. بلکه بهتر است به عنوان ابزاری کمکی و تایید کننده در کنار سایر ابزارهای تحلیلی قرار گیرند تا یک ستاپ معاملاتی صحیح برای شما ایجاد کنند.
انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال
اندیکاتورها با توجه به نوع داده‌ای که به نمایش می‌گذارند در دو دسته “ اندیکاتورهای پیشرو ” و اندیکاتورهای پیرو ” تقسیم‌بندی میشوند.
اندیکاتورهای پیشرو (Leading Indicators)
همانطور که از نام آن مشخص است، اندیکاتور پیشرو روند آتی حرکت قیمت را گزارش میکند و میتواند به منزله هشدار در نمودارهای بررسی موارد استفاده از اندیکاتور قیمتی محسوب میشود که تغییر روند حاکم بر نمودار را اطلاع میدهد و عموما در بازه‌های زمانی کوتاه مدت به کار برده میشود.
اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری (Lagging Indicators)
اندیکارتور پیرو یا تاخیری عموما یک گام عقب‌تر از نمودار قیمتی حرکت میکند و به منظور تایید یک اتفاق جدید در نمودار همچون شکل‌گیری یک روند جدید یا شکسته شدن روند قبلی به کار برده میشود. این دسته از اندیکاتورها در بازه‌های زمانی بلندمدت نتایج مطلوب‌تری در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.
نکته مهم
استفاده از اندیکاتورهای پیرو برای ورود به معاملات ممکن است باعث از دست رفتن قسمتی از روند شود اما نسبت به اندیکاتورهای پیشرو، احتمال اشتباه کمتری دارد.
بهترین اندیکاتورها
افراد، سازمان‌ها، تریدرها و برنامه‌نویسان بسیاری بر اساس استراتژی‌های معاملاتی گوناگون اقدام به طراحی و ایجاد اندیکاتورهای متعددی کرده‌اند که پرکاربردترین و بهترین اندیکاتورها به شرح زیر است:
اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)
اندیکاتور میانگین متحرک یکی از پرکاربردترین و بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری قرار میگیرد و به شکل یک منحنی روی نمودار قیمتی رسم شده و به نوعی پایه و اساس سایر ابزارهای معاملاتی محسوب میشود.
میانگین متحرک عموما به عنوان یک سطح برگشتی در نمودارهای قیمتی عمل میکند و میتوان از آن به عنوان سطحی برای ورود به معاملات جدید و یا خروج از معاملات قبلی استفاده کرد.
میانگین‌های متحرک در بازه‌های زمانی متفاوت، حرکات قیمت را به صورتی ساده‌تر و قابل فهم‌تر به معامله‌گران نشان می‌دهند. در تحلیل نمودار بیت‌کوین میانگین متحرک 20 روزه یا MA(50) ، میانگین متحرک نمایی 20 روزه یا EMA(20) و میانگین متحرک 200 هفته‌ای یا 200WMA اهمیت بالایی داشته و به عنوان سطوح مهم برگشت قیمت (حمایت و مقاومت) در نمودار بیت کوین محسوب میشوند.
همانطور که در تصاویر مشاهده می‌کنید، با نزدیک شدن و یا رسیدن قیمت بیت کوین به این سطوح، شاهد واکنش‌های برگشتی در آن هستیم. به همین علت است که میانگین متحر‌ک‌های 20 روزه، 50 روزه و 200 هفته‌ای جزء بهترین اندیکاتورها در تحلیل قیمت بیت کوین هستند.
تقاطع نمودار قیمت با اندیکاتور میانگین‌های متحرک میتواند موقعیت‌های معاملاتی جذابی را به معامله‌گران نشان دهد. دقت کنید که استفاده تنها از اندیکاتور میانگین متحرک برای ورود به معامله خرید یا فروش تصمیم چندان درستی نبوده و می‌بایست ستاپ معاملاتی شما نیز این موضوع را تایید کند.
اندیکاتور RSI
کلمه RSI مخفف عبارت Relative Strength Index بوده و به عنوان “ شاخص قدرت نسبی ” شناخته میشود و نواحی اشباع فروش و اشباع خرید را به معامله‌گران نشان میدهد. این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار داشته و عموما به صورت یک منحنی در زیر نمودار قیمتی قرار میگیرد و در محدوده 0 تا 100 نوسان میکند.
- اگر اندیکاتور RSI مقادیر کمتر از 30 را نشان دهد به این معناست که در بازار با کاهش افراطی قیمت و اشباع فروش مواجه هستیم. بنابراین می‌توانیم با بررسی سایر ابعاد خود را برای ورود به معاملات خرید آماده کنیم.
- اگر اندیکاتور RSI مقادیر بیشتر از 70 را نشان دهد به این معناست که در بازار با افزایش افراطی قیمت و اشباع خرید مواجه هستیم. بنابراین میتوان این بار خود را برای خروج از معاملات خریدی که از قبل انجام داده‌ایم آماده کنیم و یا در صورت فعالیت در بازارهای دوطرفه (فیوچرز) وارد معاملات فروش شویم.
یکی دیگر از نکات مهم در استفاده از اندیکاتور RSI، وقوع واگرایی بین نمودار قیمت و منحنی RSI است که میتواند تغییر جهت روند را اطلاع دهد. منظور از واگرایی این است که نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور در یک جهت حرکت نمی‌کنند. بنابراین می‌توانیم خود را برای اتفاقات جدید در نمودار آماده کنیم.
همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید نمودار قیمت در یک جهت صعودی قرار داشته اما نمودار اندیکاتور در یک جهت نزولی قرار گرفته است و تغییر جهت روند را به ما اطلاع میدهد.
اندیکاتور مکدی (MACD)
اندیکاتور MACD در دسته اندیکاتورهای پیرو قرار داشته و در جهت تشخیص قدرت و همچنین جهت روند مورد استفاده قرار میگیرد. این اندیکاتور نیز مشابه اندیکاتور RSI در زیر نمودار قیمتی رسم شده و از سه بخش “خط مکدی”، “خط سیگنال” و “نمودار هیستوگرام” تشکیل شده‌است.
تقاطع خط مکدی (خط آبی) و خط سیگنال (خط قرمز) از پایین به عنوان سیگنال خرید و تقاطع آنها از بالا به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته میشود.
مشابه با RSI، مفهوم واگرایی در اندیکاتور MACD نیز وجود دارد که میتواند دقت تحلیل شما را تا حد بالایی افزایش دهد. دقت کنید که در زمان استفاده از اندیکاتور MACD برای ورود به معاملات می‌بایست سایر مفاهیم و ابزارهای تحلیلی همچون سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای کندل استیک را نیز مورد بررسی قرار دهید.
اندیکاتور OBV
اندیکاتور حجم تعادلی یا On Balance Volume که به اختصار OBV مشاهده میشود در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار داشته و جریان تغییرات حجم معاملات را در قالب یک منحنی نشان میدهد و میتوان آن را با نمودار قیمت مقایسه کرد و به نتایج جالبی رسید!
اصل مهم در زمان استفاده از عامل “حجم” در تحلیل نمودارهای قیمتی این است که حجم معاملات باید در جهت روند قیمت حرکت کند. در غیر اینصورت با مفهوم واگرایی بین نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور OBV مواجه خواهیم شد که میتواند به عنوان اخطاری مهم تلقی شود.
اگر نمودار اندیکاتور OBV و نمودار قیمت هر دو صعودی باشند، روند صعودی حاکم بر بازار همچنان برقرار است و حجم معاملات، نمودار قیمت را تایید میکند. اما اگر علی رغم صعودی بودن نمودار قیمت، نمودار حجم معاملات نزولی باشد شاهد یک واگرایی منفی هستیم که میتواند هشداری برای پایان روند صعودی باشد.
دقت کنید که در زمان استفاده از این اندیکاتور، توجه به سطوح مستعد برگشت و همچنین خطوط روند امری بسیار مهم و ضروری خواهد بود.
اندیکاتور ADX
اصطلاح ADX مخفف عبارت Average Directional Movement Index بوده که با عنوان “ شاخص میانگین جهت‌دار ” قیمت شناخته میشود. این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای پیرو قرار داشته، از سه قسمت خط ADX، خط +DI و خط -DI تشکیل میشود که وجود یا عدم وجود روند در نمودار را مورد بررسی قرار داده و جهت روند را نیز مشخص میکند.
- صعودی یا نزولی بودن خط ADX نشان‌دهنده وجود یک روند در بازار است که این روند می‌تواندصعودی یا نزولی باشد. اما اگر خط ADX به صورت خط صاف قرار بگیرد به این معناست که در حال حاضر روندی بر بازار حاکم نبوده و تشخیص موقعیت‌های معاملاتی صحیح کمی دشوار خواهد بود.
- پس از تشخیص رونددار بودن نمودار، میتوان با بررسی وضعیت خطوط +DI و -DI نسبت به یکدیگر نوع روند را تشخیص داد. زمانی که خط +DI بالاتر از خط -DI قرار بگیرد، روند حاکم بر بازار روند صعودی و زمانی که -DI بالاتر از خط +DI قرار بگیرد، روند حاکم بر بازار یک روند نزولی میباشد.
به بیان ساده‌تر در هنگام استفاده از اندیکاتور می‌بایست ابتدا با بررسی خط ADX بفهمیم که آیا روندی در نمودار وجود دارد و پس از آن با بررسی وضعیت خطوط +DI و -DI نسبت به یکدیگر بررسی کنیم که این روند صعودی است یا نزولی؟
با توجه به اطلاعات گسترده‌ای که اندیکاتور ADX در اختیار معامله‌گران قرار میدهد، در دسته بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال محسوب میشود.
چگونه میتوان به این اندیکاتورها دسترسی پیدا کرد؟
برای اجرا و پیاده‌سازی هر یک از اندیکاتورهای فوق و یا هر اندیکاتور دیگری که مد نظر دارید می‌بایست در پلتفرم معاملاتی مورد نظر خود به بخش Indicators مراجعه کرده و هر اندیکاتوری که قصد استفاده از آن را دارید انتخاب کنید.
در بازار معاملات او ام پی فینکس میتوانید به پرکاربردترین و بهترین اندیکاتورها به راحتی دسترسی داشته باشید. تنها کافیست پس از ورود به بازار معاملات، روی عبارت “Indicators” کلیک کرده، اندیکاتور مورد نظر خود را انتخاب و در تایم فریم‌های گوناگون اجرا کنید.
سخن پایانی
اندیکاتورها یکی از جذاب‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمتی هستند که بر اساس تحلیل داده‌های قیمتی، نتایج جالبی پیرامون قدرت و جهت روند نمودار در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. هر اندیکاتور استراتژی اختصاصی مربوط به خود را داشته و نحوه استفاده از آن متفاوت خواهد بود.
دقت کنید که بهترین اندیکاتورها علی رغم اطلاعات مفیدی که در اختیار ما قرار می‌دهند، نباید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرند. بلکه می‌بایست تشخیص یک موقعیت معاملاتی بهینه بر اساس اندیکاتورها، سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای کندل استیک انجام شود.
همواره به خاطر داشته باشید مهم‌ترین چیزی که در زمان تحلیل قیمت باید به آن توجه کنید، نمودار قیمتی است و سایر ابزارهای تحلیلی نقشی کمک‌کننده و تایید کننده خواهند داشت. بنابراین نمودار قیمتی خود را با پیاده‌سازی اندیکاتورهای متعدد شلوغ نکنید!
بلکه سعی کنید اندیکاتوری که با استراتژی معاملاتی شما سازگار است را پیدا کنید تا در هر زمانی بتوانید ضمن مشاهده دقیق چارت و تغییرات اندیکاتور، تصمیمات معاملاتی خود را به بهترین شکل رقم بزنید.
در این باره بیشتر بخوانید:
آیا میتوان اندیکاتورها را با یکدیگر ترکیب کرد؟
بله شما میتوانید با استفاده از همزمان از برخی اندیکاتور به صورت هدفمند، تحلیلی دقیق‌تر نسبت به نمودار قیمتی داشته باشید.
آشنایی با اندیکاتور CCI
سلام. به قسمتی دیگر از مجموعه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به کمک اندیکاتورهای کاربردی بازارهای مالی خوش آمدید. در این قسمت از مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس قصد داریم کمی در مورد اندیکاتور CCI صحبت کرده و کاربردهای آن را نیز معرفی کنیم. پس اگر علاقه‌مند به آشنایی با اندیکاتورهای بیشتری برای تحلیل بازار هستید پیشنهاد میکنیم که این مقاله را از دست نداده و با ما همراه باشید.
اندیکاتور CCI
مانند هر مقاله آموزشی دیگری که در این رابطه منتشر کرده‌ایم بهتر است پیش از هر چیزی معنا و مفهوم نام این اندیکاتور را مورد بررسی قرار دهیم. عبارت CCI مخفف Commodity Channel Indicator میباشد که معنای لغوی این عبارت شاخص کانال کالا است. این اندیکاتور در ابتدا توسط فردی به نام دانلد لمبر حدودا در دهه 1980 ساخته شد که با توجه با کاربرد مفیدی که در روند تحلیل بررسی موارد استفاده از اندیکاتور تکنیکال فارکس و دیگر بازارهای مالی داشت بسیار مورد توجه معامله‌گران بازار قرار گرفت. شما میتوانید شکل ظاهری این اندیکاتور را در تصویر زیر مشاهده نموده و پنل تنظیمات آن را در پلتفرم تریدینگ ویو مورد ارزیابی قرار دهید.
نکته: برای آَشنایی با پلتفرم معاملاتی تریدینگ ویو و نحوه کار با آن میتوانید به مقالات مربوطه در وبسایت مراجعه کنید.
همانطور که مشاهده می‌کنید شکل ظاهری این اندیکاتور شباهت بسیار زیادی به دیگر اندیکاتورهای کاربردی که در مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس آنها را مورد ارزیابی قرار دادیم دارد. این اندیکاتور به طور کلی از یک نوسانگر و یک محدوده منفی 100 تا مثبت 100 تشکیل شده است و به کمک فرمولی که دارد میتواند وضعیت اشباع خرید یا فروش را به ما نمایش دهد. در حقیقت زمانی که این اندیکتور به بالای ناحیه مشخص شده می‌رسد بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و برعکس، زمانی که پایین این ناحیه قرار میگیرد بازار در ناحیه اشباع فروش قرار دارد. بنابراین شما میتوانید به کمک داده‌های این اندیکاتور وضعیت عرضه و تقاضا را در بازار مورد نظرتان مورد ارزیابی قرار دهید.
نکته: ساختار این اندیکاتور و عملکرد آن شباهت‌هایی به دیگر اندیکاتورهایی که در مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس بررسی کردیم دارد (مانند RSI و …) که شما در صورت تمایل میتوانید مقالات مربوط به این اندیکاتورها را نیز در بخش بلاگ آکادمی دکتر رضا رضایی مورد بررسی قرار دهید.
رسم خط روند در CCI
علاوه بر کاربرد این اندیکاتور در مورد نواحی اشباع خرید و فروش، شما میتوانید روی نوسانگر اندیکاتور CCI خط روند نیز رسم کنید و از شکست‌هایی که در روند آن شکل میگیرد نقاط ورود مناسبی را پیدا کنید. برای درک بهتر موضوع به تصویر زیر توجه کنید.
تشخیص واگرایی توسط اندیکاتور CCI
علاوه بر دو کاربرد ذکر شده در مورد اندیکاتور CCI شما میتوانید از واگرایی‌هایی که بین نوسانگر این اندیکاتور و روند قیمتی بازار شکل میگیرد نیز نقاط ورود مناسبی را پیدا کنید.
نکته: در مورد مفهوم واگرایی در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس نیز صحبت کرده‌ایم. به طور خلاصه هنگامی که بین قیمت و نوسناگر اندیکاتور مدنظر شما یک واگرایی وجود دارد، یعنی در بازار یک تضاد شکل گرفته است که این تضاد باید به سرعت از بین برود. در نتیجه ممکن است پس از ایجاد هر واگرایی در نمودار، روند قیمتی بازار تغییر کرده و یک حرکت جدید شروع شود.
نکته: بارها و بارها در مقالات آموزشی منتشر شده در وبسایت ذکر کرده‌ایم که تنها مطالعه یک مقاله و یا مشاهده یک ویدیو هیچ کمکی به شما برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر سودده در بازهای مالی نخواهد کرد و این مطالعه و یادگیری فقط زمانی نتیجه میدهد که شما مطالب آموزش دیده شده را روی نمودارهای مورد نظر خود تمرین کرده و نمونه‌های سیگنال‌های ورود و خروجی که ممکن است برای شما ایجاد کند را مورد ارزیابی قرار دهید. بنابراین اگر قصد دارید با معامله در بازار فارکس، ارز دیجیتال و … به درآمد دلاری ثابت برسید، فراموش نکنید که تمامی مطالب یاد گرفته شده را برای مدت زمان زیادی روی نمودار تمرین کنید.
مطالب مرتبط با مقاله آموزش کار با اندیکاتور CCI درست در همین بخش به پایان می‌رسد. در صورتی که هرگونه سوال یا ابهامی برای شما در مورد این اندیکاتور باقی مانده است بررسی موارد استفاده از اندیکاتور میتوانید از طریق بخش کامنت و یا دایرکت اینستاگرام جناب دکتر رضا رضایی با ما در ارتباط باشید.
اندیکاتور AO چیست؟ + آموزش اندیکاتور Awesome Oscillator
اندیکاتور AO یکی از اندیکاتور های محبوب برای تحلیل های تکنیکال در بازار های مالی است که توسط Bill williams، یکی از بزرگان بازار های سرمایه گذاری با بیش از ۵۰ سال سابقه در این زمینه طراحی و ساخته شد. سازنده این اندیکاتور در توصیف آن به عنوان بهترین اندیکاتور مومنتوم نام برده است. این اندیکاتور یکی از آسان ترین و در عین حال کاربردی ترین اندیکاتور های بازار های مالی است. اندیکاتور ها در تحلیل های تکنیکال و پیش بینی روند بازار کاربرد فوق‌العاده ای دارند که در ادامه این مقاله به بررسی اندیکاتور AO میپردازیم.
اندیکاتور AO چیست؟
اندیکاتور Awesome oscillator به معنی اندیکاتور فوق‌العاده یا شگفت انگیز است که روند فعلی بازار را با در نظر گرفتن گذشته و حرکت های گذشته بازار تعیین میکند و همانطور که از Oscillator نامش پیداست، یک نوسانگر است. این اندیکاتور به تریدر ها هشدار میدهد که بازار بر روی روند صعودی است یا درگیر روند نزولی میباشد. لازم به ذکر است با وجود تمام تعریف ها و تمجید ها، این اندیکاتور همانند تمام اندیکاتور های دیگر نمیتواند رفتار بازار را به طور تضمینی برای شما مشخص کند پس همواره در معاملات خود تعیین حد ضرر و مدیریت معاملات خود را مد نظر قرار دهید.
نحوه کار با اندیکاتور Awesome Oscillator
این اندیکاتور در زیر نمودار تکنیکال به صورت هیستوگرامی دیده میشود که با توجه به رفتار آن میشود اقدام به استفاده و پیش بینی شرایط نمود. این اندیکاتور در ناحیه مثبت و منفی نوسان میکند و خط میان آنها خط صفر است، اگر این اندیکاتور در حال کراس خط صفر از پایین به بالا باشد میتواند نشان دهنده سیگنال خرید باشد و اگر برعکس آن اتفاق بیفتد و از منطقه مثبت وارد منطقه منفی شود نشان دهنده سیگنال فروش است. سه استراتژی برای کار با این اندیکاتور وجود دارد که در ادامه به معرفی و بررسی آنها میپردازیم.
برای بررسی موارد بیشتر و آموزش های لازم در مورد تحلیل در بازار ارز های دیجیتال پیشنهاد میشود از صفحه آموزش تحلیل وبسایت ما بازدید نمائید.
استراتژی عبور از خط صفر (Zero line crossover)
یکی از ساده‌ترین سیگنال هایی که میتوان از این اندیکاتور گرفت عبور از خط صفر است، زمانی که سیگنال ها از زیر صفر به سمت بالای صفر عبور میکنند میتوان گفن که بازار در حالت صعودی بوده و این سیگنال گاوی است. در حالت دیگر زمانی که خط از سمت بالای صفر به سمت زیر صفر حرکت کند میتوان گفت بازار نزولی و سگنال خرسی است و شما میتوانید پووزیشن ههای خود را بر این اساس انتخاب و پیش بینی کنید.
استراتزی قله های دوقلو (Twin Peaks)
سیگنال قله های دوقلو خود به دو دسته صعودی یا گاوی و نزولی یا خرسی تقسیم میشوند، این تکنیک تفاوت میان دو قله متوالی در روند های صعودی و نزولی را در نظر میگیرد و با در نظر گرفتن این شرایط روند بعدی بازار را پیش بینی میکند.
سیگنال صعودی در زمانی نمایش داده میشود که هر دو قله در زیر خط صفر تشکیل شوند و قله اولی که تشکیل میشود باید بلندتر از قله دوم باشد در این صورت سیگنال صادره صعودی است و میتوانید اقدام به خرید کنید، اگر دو قله در منطقه بالای صفر یعنی در منطقه صعودی باشند و ارتفاع قله دوم نسبت به قله اول کمتر باشد در اینصورت سیگنال صادره سیگنال نزولی و فروش میباشد.
استراتژی نعلبکی (Saucer)
از دیگر روش ها برای پیش بینی روند بازار در اندیکاتور AO، استفاده از الگوی نعلبکی است که این الگو به تغییرات لحظه ای قیمت اشاره میکند. سه میله متوالی نشانگر این سیگنال است که در دو حالت صعودی و نزولی ظاهر میشود. زمانی که دو هیستوگرام در بالای صفر قرمز دیده شود و سومین هیستوگرام سبز باشد و بلندتر از دومی باشد شما میتوانید در هیستوگرام چهارم سفارش خرید بگذارید، این علامت ها نشانه صعود و یا سیگنال صعودی است.
در سیگنال نزولی یا خرسی هیستوگرام ها زیر خط صفر قرار دارند و پس از ظهور دو هیستوگرام سبز زیر خط صفر، سومین هیستوگرام قرمز است و کوتاه تر از میله دوم است، در این زمان شما باید قبل از میله چهارم درخواست فروش بگذارید.
جمع‌بندی
اندیکاتور Awesome Oscillator یکی از ابزار های قدرتمند برای تحلیل ها و تشخیص خرید و فروش میباشد که در بالا به بررسی و توضیحات مربوط به انواع استراتژی های آن پرداختیم اما همواره پیشنهاد میگردد قبل از هرگونه سرمایه گذاری و سفارش خرید و فروش، تحقیقات کامل را انجام داده و برای پیش بینی شرایط بازار از چندین ابزار و تحلیل استفاده کنید تا در بهترین حالت به انجام پیش بینی شرایط بازار و انجام معاملات خود بپردازید. همچنین میتوانید برای بررسی موارد بیشتر از وبسایت tradingview.com نیز استفاده کنید. امیدواریم با مقاله بالا قدم مثبتی در این مسیر برای شما برداشته باشیم.
دیدگاه شما