الگوی مثلث در معاملات چیست؟

آموزش چارت پترن (مثلث و پرچم) در بورس (همراه با فیلم)

آشنایی با الگوهای قیمت یا همان انواع چارت پترن هایکی از ضروری ترین مهارت‌های لازم برای انجام معامله‌های حرفه‌ای در بازار بورس به شمار می‌رود. همانطور که قبل تر گفته ایم، الگوی قیمت یا Chart Pattern الگوها یا اشکالی هستند که در نمودار، حرکت قیمت به جهتی خاص (صعودی یا نزولی) را نشان می دهند. چارت پترن در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد چرا که همانطور که می­دانید، ما در تحلیل تکنیکال اینگونه فرض می گیریم که الگوها گذشته­ی خود را تکرار می­کنند و بنابراین شناخت آن ها به ما کمک می کند تا دست کم در بیشتر از 50 درصد مواقع، موقعیت های سوداور را شناسایی و تعیین حد سود کرده و سپس دست به معامله بزنیم.

انواع چارت پترن

در این مقاله به آموزش چارت پترن­ ها داشته باشیم و دو مورد از پرکاربردترین انواع چارت پترن ها را به شما آموزش بدهیم. این دو الگو عبارتند از: الگوی مثلث و الگوی پرچم. این دو الگو، دو الگوی ادامه دهنده یا تمدیدی (Continuation) هستند به این معنا که اگر رو افزایشی باشد، این الگو ها وارد موج افزایشی و اگر روند کاهشی باشد، وارد موج کاهشی می­شوند. خب، اجازه بدهید با الگوی مثلثی شروع کنیم:

الگوی مثلثی

الگوی مثلثی یکی از پرکاربردترین­ها و موثرترین انواع چارت پترن در تحلیل تکنیکال است و همانطور که گفتیم الگویی ادامه دهنده یا تمدیدی است. چارت پترن مثلث معمولا از تقاطع دو روند مخالف شکل می گیرد و به طور کلی به دو نوع صعودی یا نزولی دسته بندی می شود. در یک مثلث صعودی خط مقاومت یا Resistence افقی است. این در حالی است که خط ساپورت صعودی می باشد. چارت پترن مثلث صعودی معمولا سیگنال یا نشانه ای است که اغلب نوید روند صعودی قیمت را می دهد. در چارت پترن مثلث نزولی خط ساپورت افقی است در حالی که خط Resistence ها در حال نزول هستند. بنابراین حین مواجهه با یک چارت پترن یا همان الگوی مثل نزولی، ما باید انتظار ترندیا روندی نزولی را داشته باشیم

الگوی پرچم

الگوهای پرچم نیز مانند الگوهای مثلی ادامه دهنده هستند و درست مانند آن ها به انواع چارت پترن پرچمی نزولی و صعودی تقسیم می شوند. الگوی پرچم زمانی رخ می دهد که ما حرکت ساید وی یا تقریبا افقی را در مسیر یک حرکت شدید صعودی یا نزولی داشته باشیم. در تقاطع این دو است که چارت پترن پرچم یا Flag شکل می­گیرد

برای مشاهده هر دو نمونه چارت پترن در تحلیل تکنیکال پیشنهاد می­کنیم به ویدئوی پیوست در این مقاله مراجعه نمایید.

چارت پترن در تحلیل تکنیکال

چارت پترن ها جز لاینفک تحلیل تکنیکال بوده و بواسطه منطق تکراری که در دل خود دارند، ساختار های متداولی هستند که به روشنی می توانند آینده­ی یک روند را دست کم با بیش از 50 درصد احتمال درست بودن، پیش بینی کنند و موقعیت معامله پرسود را برای ما مشخص کنند.البته باید این نکته را یادآور شویم که تنها حفظ کردن الگوها بدون درک تحلیلی و تفسیری از آن‌ها کاری تماما بی‌معنا است و چنانچه تجربه­ی ما نشان می­دهد بیشتر موارد مانع از درک کلیات موجود در نمودار قیمت می­شود. در واقع، این سبک معامله‌گری پر سود و کم بازده فقط به تعداد کمی موقعیت‌ معاملاتی محدود می‌شود (اگر نه به ضرر مطلق). پیشنهاد ما در مقابل، گذراندن دوره آموزش جامع بورس است تا با بدست آوردن درک تفسیری از این ساختارهای متداول و شناخته شده در تحلیل تکنیکال و نیز دیگر ساختارها، به موقعیت‌های معاملاتی مناسب برسید.

الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن هم مثل سایر الگوهای مثلثی، تراکمی است. یعنی دامنه نوسانی بازار رفته‌رفته کاهش می‌یابد. این الگو از دو خط نزولی (سقف دامنه محدود نوسانی) و خط صعودی (کف دامنه محدود نوسانی) تشکیل‌شده است. مسیر شکست الگو، نشانگر مسیر بعدی بازار است. برای تشکیل الگو، حداقل به دو کف و دو اوج قیمتی نیاز است. در این الگو بایستی توجه داشت که بین سقف و کف الگو، نباید فضای خالی مشاهده شود.
در شکست‌های نزولی، قیمت به زیر کف دامنه محدود نوسانی سقوط می‌کند. برای برآورد هدف قیمتی، کافی است که ارتفاع الگو (فاصله بین بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمتی در دامنه محدود نوسانی) را محاسبه کنید و از محل شکست الگو کم کنید. در شکست‌های صعودی، قیمت به بالای سقف دامنه محدود نوسانی حرکت می‌کند. برای برآورد هدف قیمتی، ارتفاع الگو را به محل شکست الگو اضافه کنید.

مثال اول

الگوی مثلث متقارن

در مثال بالایی شاهد تشکیل الگوی مثلی متقارن هستیم. با شکست صعودی، جفت ارز توانسته به‌اندازه ارتفاع الگو از محل شکست فاصله بگیرد. در الگوی مثلث متقارن، مهم نیست که روند یا حرکت قبلی بازار صعودی است یا نزولی. آنچه اهمیت دارد جهت شکست الگو است. در این نمودار، همان‌طور که مشاهده می‌شود، فضای سفیدی در داخل الگو وجود ندارد. محل شکست الگو، با پیکان زردرنگ نشان داده‌شده است.
در اکثر موارد، الگوهای مثلثی نشانگر الگوی اینسایدبار هستند. در مثال بالا به اولین کندل صعودی که اوج و کف قیمتی از آن رسم شده توجه کنید. این کندل مادر در الگوی اینسایدبار است. کندل های بعدی تماماً در دامنه کندل مادر قرار گرفته‌اند. آیا می‌توان گفت الگوی مثلثی متقارن می‌تواند همان الگوی اینسایدبار باشد؟

مثال دوم

الگوی مثلث متقارن

در نمودار یک‌ساعته EURJPY، پس از یک حرکت صعودی، شاهد تشکیل الگوی مثلثی متقارن هستیم. همان‌طور که مشاهده می‌شود، فاصله اوج و کف‌های قیمتی الگو رفته‌رفته کاهش می‌یابد، تا اینکه الگو شکسته می‌شود. در الگو شاهد فضاهای خالی هستیم. دلیل ایجاد این فضای خالی، اوج قیمتی است که سقف الگو را از آن رسم کرده‌ایم. اگر اوج الگو را کمی تغییر دهیم، این مشکل برطرف می‌شود.

الگوی مثلث متقارن

بایستی توجه داشت که خطوط روندی، تقریبی هستند. خطوط روندی که در نمودارهای حسابی رسم می‌شوند، با خطوط روندی که در نمودارهای لگاریتمی رسم می‌شوند، تفاوت دارند. پس بهتر است که در چنین الگوهایی، بیشتر به خود حرکات قیمتی کندل ها توجه کنید. کندل های قیمتی بایستی فاصله کمی از یکدیگر داشته باشند و اوج‌ها و کف‌های تشکیل‌شده هم بایستی رفته‌رفته به یکدیگر نزدیک شوند.
شکست زمانی اتفاق می‌افتد که بازار به بالای سقف یا کف الگو حرکت می‌کند. در اینجا، الگو به سمت بالا شکسته شده است. برای برآورد اهداف قیمتی، بهتر است که ارتفاع الگو را از بالاترین اوج قیمتی تا پایین‌ترین سطح قیمتی محاسبه کرد. یعنی در نمودار دومی، نباید اوج قیمتی را از محل رسم سقف الگو در نظر گرفت.
همیشه بهترین روش برای برآورد هدف قیمتی، تعیین یک محدوده به‌عنوان هدف قیمتی است. اگر در نزدیکی هدف قیمتی تعیین‌شده، مقاومتی یا خط روندی مشاهده شود، بهتر است که محدوده بین مقاومت و هدف برآورد شده توسط الگو را به‌عنوان حد سود در نظر گرفت.

مثال سوم

الگوی مثلث متقارن

در مثال بالایی هم شاهد تشکیل الگوی مثلثی متقارن هستیم. در این مورد هم الگوی اینسایدبار مشاهده می‌شود (کندل مادر با پیکان نارنجی نشان داده‌شده است). الگوی مثلثی پس از یک حرکت صعودی تشکیل‌شده و شکست هم صعودی است. پس از شکست، شاهد برخورد مجدد قیمت به خط روندی بالایی الگو هستیم. این نشان می‌دهد که شکست قطعی بوده است. برخورد مجدد بازار به خط روندی و تبدیل نقش مقاومتی آن به حمایتی، نشانه خوبی از ادامه حرکات صعودی است. علاوه بر اینکه برای تعیین حد ضرر مناسب است، خود یک سیگنال معاملاتی هم محسوب می‌شود.

نحوه تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال

چه در بازار سهام معامله می‌کنید، چه در بازار ارزهای بین‌المللی و چه در بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال یکی از روشی‌هایی است که می‌تواند برای تشخیص زمان خرید و فروش به شما کمک کند.

برخی از افراد در شروع ترید کردن نمی‌دانند چطور موقعیت مناسب برای ترید را پیدا کنند. در این مطلب روش ساده‌سازی فرایند ترید و یافتن موقعیت معاملاتی شرح داده شده است.

تحلیل تکنیکال اصول و قواعد خاصی دارد، یکی از کاربردی‌ترین اصول الگوی مثلث در معاملات چیست؟ تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی است.

در تحلیل تکنیکال، تغییر روند از نزولی به صعودی، اغلب توسط الگوهای قیمت تشخیص داده می‌شود.

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال دو نوع هستند:

الگوهای بازگشتی (reversal patterns)
الگوهای ادامه‌دهنده (continuation patterns)
الگوی ادامه‌دهنده زمانی شکل می‌گیرد که روند در مسیر قبلی خود حرکت می‌کند و صرفا یک وقفه کوتاه‌مدت در روند ایجاد شده است. در واقع الگوی ادامه‌دهنده، نشان‌دهنده درنگ موقت در یک روند است.

وقتی یک الگوی بازگشتی قیمت شکل می‌گیرد، نشان می‌دهد تغییر در روند در راه است، آن الگو را یک الگوی بازگشتی (به انگلیسی reversal pattern) می‌دانند.

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال، نقش مهمی دارند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم برای آشنایی بیشتر کاربران گرامی بورسینس، این الگوها را در یک مطلب شرح دهیم.

اما قبل از پرداختن به الگوها، مقداری پیش‌زمینه نیاز است.

خط روند در تحلیل تکنیکال

از آنجایی که الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خط و منحنی شناسایی می‌شوند، قصد داریم به مفهوم خط روند نیز اشاره‌ای داشته باشیم.

خطوط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کنند حمایت و مقاومت قیمت را روی نمودار بدست آورند. خطوط روند، خط‌های مستقیمی هستند که روی نمودار با اتصال سقف‌ها (مقاومت‌ها) یا کف‌ها (حمایت‌ها) کشیده می‌شوند.

خط روندی که دارای شیب رو به بالاست، یک خط روند صعودی است و زمانی شکل می‌گیرد که در نمودار قیمت، سقف‌ها و کف‌های بالاتر از قبل ایجاد می‌شود. خط روند صعودی با اتصال کف‌هایی که هر کدام بالاتر از کف قبلی است کشیده می‌شود.

برعکس، خط روندی که شیب رو به پایین دارد، خط روند نزولی است و زمانی شکل می‌گیرد که قیمت، سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر از قبل را تجربه می‌کند.

خط روندها به شیوه‌های متفاوتی کشیده می‌شوند. در نمودار شمعی و همینطور الگوی مثلث در معاملات چیست؟ نمودارهای میله‌ای برخی معتقدند سایه‌های بالای هر میله یا شمع باید در کشیدن خط روند در نظر گرفته شود.

با این حال بهتر است صرفا بدنه شمع در نمودار شمعی برای اتصال نقاط به کار گرفته شود زیرا بخش بزرگی از تحرکات قیمت در بدنه شمع وجود داشته و نیازی به وارد کردن سایه‌های بالا و پایین شمع نیست.

در یک نمودار روزانه، تحلیلگران معمولا از قیمت‌ بسته شدن اوراق بهادار برای رسم خط روند استفاده می‌کنند، زیرا این قیمت نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به نگهداری یا عدم نگهداری موقعیت معاملاتی در زمان‌های خاص است.

خطوط روندی که دارای سه خط اتصال و بیشتر هستند، معمولا اعتبار و اطمینان بالاتری نسبت به زمانی دارند که خط روند صرفا با اتصال دو نقطه ترسیم می‌شود.

روندهای صعودی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سقف‌ها و کف‌های بالاتری ایجاد می‌کند. در روندهای صعودی حداقل دو کف به هم وصل می‌شوند و این خط سطوح حمایت را نشان‌ می‌دهد.

روندهای نزولی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند. در روندهای نزولی حداقل دو سقف به هم وصل می‌شوند و این خط سطوح مقاومت را نشان‌ می‌دهد.

بازارهای بدون روند (که برخی با نام روند خنثی از آن یاد می‌کنند)، زمانی رخ می‌دهد که قیمت در یک محدوده رنج بین یک قیمت بالا و یک قیمت پایین‌تر در بین دو خط افقی موازی نوسان می‌کند.

حال که مفهوم خط روند را درک کردید، به ادامه شرح الگوهای قیمت می‌پردازیم.

الگوهای ادامه‌دهنده

الگوی قیمتی که یک وقفه موقت در یک روند ایجاد می‌کند الگوی ادامه دهنده نام دارند. به عبارت دیگر، گاهی در یک روند، در میانه راه به مدت محدود، یک الگو شکل می‌گیرد و قیمت بطور موقت در این الگو الگوی مثلث در معاملات چیست؟ نوسان می‌کند و سپس به حرکت خود طبق روند ادامه می‌دهد.

این الگو را به عنوان محدوده‌ای که بازیگران بازار، در آن محدوده نفس خود را برای ادامه روند تازه می‌کنند می‌دانند.

نکته مهم اینجاست، وقتی الگوی ادامه دهنده در حال شکل‌گیری است و کامل نشده، نمی‌توان گفت که روند ادامه می‌یابد یا برگشت قیمت اتفاق می‌افتد.

به همین دلیل باید به خطوط روندی که برای رسم الگوهای قیمت کشیده شده توجه زیادی شود و ببینیم آیا قیمت از محدوده‌ای که به نظر می‌رسد الگوی ادامه‌دار است به پایین رشد می‌کند یا بالا.

در تحلیل تکنیکال معمولا توصیه می‌شود روند را ادامه‌دار بدانیم مگر اینکه بازگشت روند تایید شود (روند ادامه‌دار است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود).

بطور کلی، هرچقدر زمان طولانی‌تر برای تکمیل یک الگوی قیمت صرف شود و هر چقدر تحرکات قیمت در الگو بزرگتر باشد، حرکت بعدی قیمت در خارج از محدوده الگوی ادامه‌دار نیز شدیدتر خواهد بود (چه روند صعودی باشد چه نزولی).

شناخته‌شده‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده:

الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant)
الگوی پرچم‌ (Flag)
الگوی کنج (به انگلیسی Wedge)
الگوی مثلث
الگوی پرچم سه‌گوش
پرچم سه‌گوش با رسم دو خط روند که در نهایت به هم می‌رسند تشکیل می‌شود.

یک ویژگی اصلی پرچم سه‌گوش، این است که یکی از خطوط روند نزولی و دیگر صعودی است.

تصویر زیر نمونه یک الگوی پرچم سه‌گوش را نشان می‌دهد.

اغلب اوقات، حجم معاملات در حین شکل‌گیری این الگو کاهش می‌یابد و در زمان خروج قیمت از الگو، حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند.

توجه داشته باشید که الگوی پرچم را با الگوی مثلث متقارن اشتباه نگیرید، هر پرچم باید دارای پایه باشد و در مورد الگوی پرچم سه گوش نیز همین موضوع صدق می‌کند. در تصویر فوق مشاهده می‌کنید که یک موج صعودی قبل از پرچم وجود داشته که معادل پایه پرچم است.

الگوی پرچم

این الگو از دو خط روند موازی تشکیل شده که گاهی شیب نزولی و گاهی شیب صعودی دارند و گاهی نیز افقی هستند.

بطور کلی الگوی پرچم که دارای شیب صعودی است نشان‌دهنده وقفه در یک روند نزولی است.

بالعکس، پرچمی که شیب نزولی دارد، نشان‌دهنده وقفه در یک روند صعودی است.

معمولا شکل‌گیری پرچم با کاهش حجم معاملات همراه می‌شود و با خارج شدن قیمت از الگو، حجم مجدد به حالت قبل از الگو بر می‌گردد.

الگوی کنج (شکل گوِه)

الگوی کنج شبیه الگوی پرچم سه‌گوش است و از دو خط روند همگرا تشکیل شده است. با این حال، ویژگی اصلی الگوی کنج این است که هر دو خط روند در یک مسیر هستند، یا صعودی یا نزولی.

بنابراین اگر یکی از خطوط روند صعودی باشند و یکی دیگر نزولی، نمی‌توان آن را الگوی کنج دانست.

یک الگوی کنج با شیب نزولی، نشان‌دهنده یک وقفه در روند صعودی است.

الگوی کنج با شیب صعودی، نشان‌دهنده وقفه در یک روند صعودی است.

پس از خارج شدن قیمت از این الگو، قیمت به روند گذشته خود ادامه می‌دهند. مانند الگوی پرچم و پرچم سه‌گوش، قیمت در حین شکل‌گیری این الگو کاهش می‌یابد و زمانی که قیمت از محدوده الگو خارج می‌شود حجم معاملات بالا می‌رود.

الگوی مثلت

الگوهای مثلت از متداول‌ترین الگوها در تحلیل تکنیکال هستند، زیرا به دفعات در نمودارهای مختلف شکل می‌گیرند.

سه الگوی متداول مثلت شامل مثلث متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی است.

شکل‌گیری این الگوهای قیمت، می‌تواند از چند هفته تا چندماه طول بکشد.

الگوی مثلث متقارن زمانی شکل می‌گیرد که دو خط روند همگرا به سمت هم حرکت می‌کنند و نشان‌دهنده این است که یک شکست قیمت به سمت بالا یا پایین رخ خواهد داد.

تا زمانی که این طغیان به وقوع نپیوسته نمی‌توان جهت آنرا تشخیص داد. فقط زمانی که قیمت یکی از خطوط بالا یا پایین عبور کرد و شکست تایید شد باید مطابق روند ایجاد شده تصمیم معاملاتی را گرفت.

الگوی مثلث صعودی، دارای خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است. این الگو نشان از این دارد که به احتمال قوی شکست قیمت به سمت بالای مثلث واقع خواهد شد.

الگوی مثلث نزولی، از سمت دیگر دارای خط روند افقی در پایین و یک خط روند نزولی در بالای مثلث است. این الگو نشان از این دارد که به احتمال قوی شکست قیمت به سمت پایین مثلث اتفاق خواهد افتاد.

نمونه مثلث نزولی:

بزرگی تحرک قیمت پس از الگوی مثلث در معاملات چیست؟ خارج شدن از الگوی مثلث معمولا به اندازه ضلع عمودی سمت چپ مثلث است.

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده صعودی است. شکل‌گیری این الگو نشان می‌دهد الگوی صعودی برای مدتی با وقفه مواجه شده ولی پس از تکمیل الگو روند صعودی از سر گرفته خواهد شد.

بخش فنجان مانند الگو، شکلی مانند U دارد که مشابه انحنای کف فنجان یا کاسه است. بنابراین این شکل نباید به شکل V باشد. بخش «دسته»، در سمت راست فنجان به شکل یک پولبک کوچک شکل می‌گیرد و مشابه الگوی پرچم سه‌گوش یا پرچم چهارگوش است.

وقتی این الگو تکمیل شد، دارایی موردنظر ممکن است به سقف‌های جدید دست یابد.

نمونه‌ای از الگوی فنجان و دسته را در زیر می‌توانید ببینید:

الگوهای بازگشتی

در تحلیل تکنیکال، الگویی که تغییر در روند کنونی را نشان می‌دهد با نام الگوی بازگشتی (Reversal Pattern) شناخته می‌شود.

این الگوها نمایانگر آن است که از قدرت خریداران یا فروشندگان بازار کاسته شده است. با شکل‌گیری این الگو، روندی که قبلا تشکیل شده متوقف می‌شود و سپس به مسیر جدیدی که از سمت مخالف قدرت گرفته وارد می‌شود.

برای مثال یک روند صعودی که توسط خریداران مشتاق دنبال می‌شود با شکل‌گیری یک الگوی بازگشتی متوقف می‌شود که نشان‌دهنده توازن قدرت در بین خریداران و فروشندگان است. ولی در نهایت فروشندگان برنده می‌شوند و روند به نزولی تغییر می‌یابد.

بازگشت‌های قیمت که در سقف بازار روی می‌دهد با نام الگوهای توزیعی (distribution patterns) شناخته می‌شوند. در این شرایط، دارایی مورد معامله در بازار به شکل هیجانی فروخته می‌شود.

بالعکس، بازگشت‌های قیمت که در کف بازار رخ می‌دهد، همراه با خرید مشتاقانه و هیجانی از سمت خریداران روبرو می‌شود.

مانند الگوهای بازگشتی، هرچقدر تشکیل الگوهای ادامه‌دهنده طولانی‌تر شود، حرکت مورد انتظار بعدی قیمت پس از شکست حمایت یا مقاومت، بزرگتر خواهد بود.

برخی از الگوهای برگشتی:

الگوی سر و شانه، نشان‌دهنده دو حرکت کوچکتر قیمت است که دو طرف یک حرکت بزرگتر را در بر گرفته است.
الگوی سقف دوقلو، نشان‌دهنده یک موج افزایشی قیمت است که پس از نیز یک موج دیگر در تلاش برای شکستن مقاومت موج قبلی ناکام می‌ماند.
الگوی کف دوقلو، نشان‌دهنده یک موج کاهشی قیمت است که پس از آن یک موج کاهشی دیگر در تلاش برای شکستن حمایت موج قبلی ناکام می‌ماند.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه ممکن است در سقف بازار یا کف بازار شکل بگیرد. این الگو شامل سه موج است، یک موج اولیه که با موج دوم که از موج اول بزرگتر است ادامه پیدا می‌کند و در نهایت یک موج سوم که از موج دوم کوچکتر است تکمیل می‌شود.

با تشکیل الگوی سر و شانه در یک روند صعودی، ممکن است روند به نزولی تغییر کند. بالعکس، با تشکیل الگوی سر و شانه در روند نزولی، روند نزولی ممکن است به روند صعودی تغییر کند.

در الگوی سر و شانه، یک خط روند دارای شیب نزولی یا صعودی و یا حتی بدون شیب، را می‌توان با اتصال کف‌ها یا سقف‌ها ترسیم کرد.

با مشاهده تصویر زیر به درک بهتری از این الگو می‌رسید:

در حین تکمیل الگو، حجم معاملات معمولا کاهش می‌یابد و پس از شکسته شدن خط روند، حجم مانند سابق می‌شود.

الگوی کف و سقف دوقلو

الگوی کف و سقف دوقلو، نشان‌دهنده مناطقی است که بازار دو تلاش ناموفق برای شکستن حمایت یا مقاومت داشته است. در مورد سقف دوقلو کع اغلب مواقع مشابه حرف M است، موج صعودی دوم در تلاش برای شکستن مقاومت قبلی ناکام می‌ماند و در نهایت به تغییر روند منجر می‌شود.

از سمت دیگر، کف دوقلو مشابه حرف W است و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت تلاش می‌کند از سطح حمایت قبلی پایین‌تر روند ولی در اینکار موفق نمی‌شود. در نتیجه تکمیل این الگو، قیمت پس از شکستن مقاومت خود از روند نزولی به صعودی تبدیل می‌شود.

الگوی کف و سقف سه‌قلو

گاهی به جای دو سقف یا کف تقریبا برابر، سه سقف یا کف تشکیل می‌شود که به آن کف و سقف سه‌قلو می‌گویند. این الگو زیاد متداول نیست.

شکل‌گیری این الگو می‌تواند نشانه‌ی قدرتمندی از تغییر روند باشد.

شکاف‌ها

شکاف یا Gap در تحلیل تکنیکال زمانی است که در نمودار قیمت، در بین دو بازه زمانی معاملاتی، یک فضای خالی به دلیل تفاوت عمده در مقدار افزایش یا کاهش قیمت ایجاد می‌شود.

برای مثال، یک سهم ممکن است در یک روز معاملاتی، در قیمت ۵۰۰ تومان بسته و روز بعد با اختلاف زیاد در قیمت ۵۳۵ تومان بازگشایی شود.

سه نوع شکاف عمده وجود دارد:

شکاف گسست (Breakaway gap)
شکاف فرار (runaway gap)
شکاف خستگی (exhaustion gap)
شکاف‌های گسست در ابتدای یک روند و شکاف‌های فرار در میانه یک روند تشکیل می‌شوند و شکاف‌های خستگی نشان از پایان قریب‌الوقوع یک روند دارند.

سخن آخر

الگوها اهمیت زیادی در تحلیل تکنیکال دارند ولی برای شناسایی آنها باید تمرین کنید و تجربه داشته باشید.

خیلی راحت می‌توان به گذشته نمودار نگاه کرد و این الگوها را شناسایی کرد ولی تا وقتی که الگو تکمیل نشده، شناسایی آن چندان ساده نیست.

الگوی مثلث در معاملات چیست؟

نمودار ارز دیجیتال چیست و چگونه با نمودار میتوان ارز دیجیتال را تحلیل کرد ؟

بیشتر معامله کنندگان برای بررسی فرصت های جدید در زمینه ارزهای دیجیتال از ترکیبی از شاخص های فنی و الگوهای نموداری استفاده میکنند. شاخص های فنی، نحوه حرکت و جریانات ارز دیجیتال را توسط آمار موجود تجزیه و تحلیل میکنند ولی الگوهای نموداری رمزارز، روانشناسی بازار را از طریق عملکرد قیمت رمزارزها ارزیابی میکنند. ماهیت درونی الگوهای نموداری باعث میشود تا تسلط بر نحوه کارایی آنها برای معامله کنندگان فعال کمی دشوارتر شود.

معامله کنندگانی مثل شما باید نمودارهای مخصوص به خودشان را برای درک بیشتر رفتارهای بازاری ایجاد کنند. در ادامه شما را با مفهوم نمودار ارز دیجیتال آشنا خواهیم کرد و انواع مختلف نمودارهای موجود را به شما توضیح خواهیم داد. همچنین در آخر به شما تعدادی سایت معرفی خواهیم کرد که نمودارهای لحظه ای مربوط به ارزهای دیجیتال را نشان میدهند. در نتیجه، این مطلب از سایت آکادمی ارزهای دیجیتال رضا شیرازی را از دست ندهید.

نمودار ارز دیجیتال و الگوی نموداری چیست؟

نمودارهای ارز دیجیتال به صورت گرافیکی میزان قیمت، حجم و فواصل زمانی خریدهای مربوط به رمزارزها را نشان میدهند. این نمودارها الگوهایی را بر اساس حرکت قیمت رمزارز در گذشته ایجاد میکنند که از این الگوها برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در آینده استفاده میشود. به بیان ساده میتوان گفت که الگوهای نموداری، الگوهای قیمت یک رمزارز را نشان میدهد که روی نمودارها به تصویر کشیده میشوند. با این که تغییرات قیمت ممکن است در نگاه اول تصادفی به نظر برسد، اما معامله کنندگان میتوانند از الگوهای نموداری برای ارزیابی وضعیت بازار استفاده کنند. این اطلاعات معمولا در کنار سایر شکل های تحلیل تکنیکال مانند شناسه های فنی یا الگوهای شمعی برای بهبود تصمیم گیری در مورد معاملات مورد استفاده قرار میگیرند.

در اصل، بیشتر الگوهای نموداری با استفاده از خطوط روندهای موجود ساخته میشوند که در این فرآیند، مجموعه ای از نقاط اوج یا افت قیمت به یکدیگر وصل میشوند. معامله کنندگان باید به خطوط روند توجه زیادی داشته باشند، زیرا قیمت رمزارز به آنها به عنوان موانع روانی واکنش نشان میدهد. اگر قیمت در گذشته چندین بار به آنها واکنش نشان داده باشد یا اگر در زمان نزدیک شدن قیمت به خطوط روند، حجم زیادی از معاملات انجام گرفته باشد، اهمیت خطوط روند در تحلیل‌ها بیشتر میشود.

چند نوع نمودار ارز دیجیتال وجود دارد؟

صدها نوع مختلف از الگوهای نموداری وجود دارد، اما فقط تعداد انگشت شماری از آنها کارایی بهتری به نسبت بقیه داشته اند. از آنجا که الگوهای نموداری ماهیت کاملا درونی و شخصی دارند، هیچ الگوی اثبات شده ای وجود ندارد که از بقیه سرتر باشد. این موضوع راجع به ابزارهای تحلیلی موجود نیز صدق میکند. بیشتر معامله کنندگان سعی میکنند تعداد کمی از الگوهای نموداری که برای خودشان کارایی بیشتری دارد را انتخاب کنند. در ادامه به طور خلاصه هفت نموداری که از محبوبیت بیشتری بین معامله کنندگان برخوردارند را توضیح خواهیم داد.

1.نمودار کانال های قیمت رمزارز

کانال های قیمت با ایجاد دو خط موازی به شکل صعودی، نزولی یا افقی ایجاد میشوند که در آنها مجموعه ای از نقاط اوج و افت قیمت ها به هم متصل شده اند. این کانال ها سطوح حمایت (خطوط پایین تر) و مقاومت (خطوط بالاتر) را نشان می دهند و قیمت ها معمولا بین این دو سطح در حال جهش هستند. اکثر معامله کنندگان نزدیک به سطح پایین خرید کرده و نزدیک به سطح بالا رمزارزها را میفروشند. شکسته شدن هر یک از این سطوح مسأله مهمی به شمار می آید.

در مثال بالا شاهد یک کانال قیمت نزولی هستید که قیمت به مدت دو ماه در الگوی مثلث در معاملات چیست؟ این حالت باقی مانده است و فقط در اواخر ماه مه یک شکست کاذب وجود داشته است. معامله کنندگان در طول این دوره تا اواسط ماه ژوئیه برای دستیابی به سودهای کم در نقاط پایین تر خرید کرده و در نقاط بالاتر فروخته بودند و یا موقعیت خود را حفظ کرده بودند.

2.نمودار مثلثات صعودی و نزولی

مثلثات صعودی و نزولی با استفاده از یک خط روند افقی که نقاط اوج و افت را بهم وصل میکند و همچنین یک خط روند شیب داری که نقاط اوج در حال افزایش و نقاط افت در حال سقوط را بهم وصل میکند، ساخته میشوند. مثلث قائم الزاویه به دست آمده به نقطه تصمیم گیری منتهی میشود که در آن قیمت رمزارز از خط افقی بالاتر یا پایین تر رفته و در جهت خط شیب دار حرکت میکند.

در این نمودار یک مثلث صعودی را میبینیم که در ادامه آن سطح حجم بالا شکسته شده است. معامله کنندگان بعد از شکسته شدن خط روند بالاتر با قیمت هدف مساوی با خط ارتفاع مثلث خرید خود را انجام میدهند. در چنین شرایطی، حجم بالای معاملات در زمان شکسته شدن سقف قیمت ها نشانگر خوبی برای معامله کنندگان است.

3.نمودار سر و شانه

این مورد یکی از الگوهای نموداری پیشرفته تر است که در آن ابتدا یک صعود یا نزول قیمت موقتی اتفاق افتاده و به دنبال آن یک حرکت صعودی یا نزولی بزرگتر اتفاق می افتد و در آخر دوباره یک صعود یا نزول موقت هم اندازه با حرکت اول پیش می آید. این الگو شبیه به یک سر و دو شانه است که اگر روبه بالا باشد، نشانگر وضعیت نزولی قیمت (Bearish) بوده و اگر برعکس باشد، وضعیت صعودی قیمت (Bullish) را نشان میدهد.

4.نمودار بالا و پایین شدن دوگانه و سه‌گانه

هنگامی که بازارها از سطح مقاومت (بالا) یا سطح حمایت (پایین)، دو یا سه بار متوالی جهش دارند، این حرکت به عنوان الگوی بالا و پایین شدن دوگانه یا سه گانه شناخته میشود. یک نشانه صعودی به عنوان پایین آمدن دوگانه و حرکت نزولی به عنوان بالا رفتن دوگانه در نظر گرفته میشود. هر دو الگوی دوگانه یا سه گانه نشان دهنده شرایط قابل برگشت هستند، به این معنا که قیمت ها آماده تغییر جهت هستند. اگر چه بالا رفتن یا پایین آمدن دوگانه در الگوهای نموداری رمزارز رایج تر است، اما الگوهای سه گانه هم گاهی رخ میدهند که در این صورت شرایط قابل برگشت قدرتمندتری ایجاد میکنند.

5.نمودار گُوِه ای صعودی و نزولی

این نمودار شبیه الگوی مثلثات نزولی و صعودی هستند، با این تفاوت که خطوط بالایی و پایینی در یک جهت شیب داشته و همگرا هستند. برخلاف مثلثات صعودی و نزولی، گُوِه های صعودی و نزولی نشانگر الگوهای قابل برگشت هستند. گُوِه صعودی نشان دهنده وضعیت نزولی قیمت و گُوِه نزولی نشانگر وضعیت صعودی قیمت است.

6.نمودار کانال نزولی و صعودی

الگوهای معاملاتی کانال نزولی و صعودی به شکل خطوط موازی مورب هستند که محدوده مبادلات را نشان میدهند. این الگوها زمانی رخ میدهند که یک روند صعودی یا نزولی از سطوح موازی حمایت و مقاومت عبور کنند. این موضوع بر یک روند قابل برگشت احتمالی و یا تغییر در شیب روند فعلی دلالت دارد.

معامله کنندگان با استفاده از این الگوها میتوانند زمانی که قیمت رمزارز در بین خطوط روند کانالشان نوسان پیدا میکند، در صورت احتمال باقی ماندن قیمت ها در این حد، معاملات خود را شروع کنند. البته زمانی باید معامله را شروع کرد که قیمت از خطوط بالا یا پایین روند کانال عبور کند. در چنین شرایطی قیمت رمزارز ممکن است به سمت شکستن سطح مقاومت حرکت کند.

7.نمودار پرچم صعودی و نزولی

این الگوهای رمزارزی به شکل بازه های معاملاتی مستطیلی کوچکی در بین خطوط موازی مورب برای دوره های زمانی کوتاه نشان داده میشوند. این الگو در دوره زمانی طولانی خلاف جهت روند غالب قیمت ها حرکت میکند. همچنین این الگو اغلب پس از یک افزایش یا سقوط سریع قیمت ها ایجاد میشود و معمولا نشان دهنده تغییر جزئی در روند، قبل از ادامه یافتن روند قبلی است.

پرچم های صعودی و نزولی هر دو نمونه ای از الگوهای پرچمی هستند، زیرا پس زمینه ای برای ورود به یک روند ثابت ایجاد میکنند. نمودار پرچمی یکی از قابل اعتمادترین الگوهای تداوم وضعیت است که معامله گران از آن استفاده زیادی میکنند.

برخی از سایت های نمودار لحظه‌ ای ارز دیجیتال

وبسایت های زیادی برای مشاهده زنده نمودارها و وضعیت ارزهای دیجیتال مختلف وجود دارد که شما به عنوان یک معامله گر ارزهای دیجیتال باید از آنها استفاده کنید. در زیر لیست تعدادی از این وبسایت ها که نمودارهای لحظه ای رمزارزها را به بهترین شکل ممکن به شما نشان میدهند، معرفی خواهیم کرد:

جمع بندی

الگوهای نموداری، بینش قابل توجهی را در مورد وضعیت روانشناسی بازار ارزهای دیجیتال در اختیار معامله کنندگان قرار می‌دهند. اما این نمودارها نباید تنها ابزار مورد استفاده شما باشند. درک شاخص های فنی و وضعیت حرکت بازار برای دستیابی به موفقیت از اهمیت بالایی برخوردار است. در این متن ابتدا نمودار ارز دیجیتال و الگوهای نموداری را به شما توضیح دادیم و سپس هفت مورد از نمودارهای محبوب مورد استفاده معامله کنندگان و نحوه کارکرد آنها را برای شما شرح دادیم. در آخر متن هم تعدادی وبسایت معتبر را مشاهده میکنید که به صورت زنده، نمودارهای لحظه ای مربوط به رمزارزها را نشان میدهند. شما تا به حال از کدام یک از آنها استفاده کردید؟

آشنایی با الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال | بیدارز

الگوهای نموداری در این مطلب نشان دهنده این است که روندهای خنثی در طی فعالیت قیمت چیزی جز یک توقف مقطعی قیمت نیستند و پس از آن روند دوباره در همان جهت قبلی خود به حرکت ادامه می دهد. این مسئله وجه تمایز این الگوها با الگوهای قبلی (بیان شده در مطالب قبلی دسته تحلیل تکنیکال) است.

تفاوت دیگر بین الگوهای برگشت و ادامه دهنده در مدت زمان آنها است. الگوهای برگشتی معمولا برای ساخت و نمایان کردن تغییرات عمده روند بسیار طولانی تر هستند. از طرف دیگر الگوهای ادامه دهنده معمولا کوتاه تر هستند و با دقت بیشتری به عنوان الگوهای کوتاه مدت یا میان مدت طبقه بندی می شوند. به استفاده ی مداوم از اصطلاح «معمولا» توجه کنید. گاهی تفاوت یک گروه از الگوها به اندازه ی یک تار مو است. استثنائات همیشه وجود دارند. حتی گروه بندی الگوهای قیمت به دسته های مختلف گاهی اوقات دچار مشکل می شود.

مثلث ها معمولا از دسته الگوهای ادامه دار هستند، اما بعضی اوقات به عنوان الگوهای برگشتی عمل می کنند. اگرچه مثلث ها معمولا از دسته الگوهای میان مدت در نظر گرفته می شوند، اما گاهی اوقات ممکن است در نمودارهای بلندمدت ظاهر شوند و اهمیت روند اصلی را به خود اختصاص دهند. حالت دیگری از الگوهای مثلث وجود دارد که با نام تبدیل کننده آنها را می شناسند و معمولا اخطار یک سقف مهم را می دهند. حتى الگوهای سر و شانه به عنوان شناخته شده ترین الگوی بازگشتی گاهی اوقات مانند یک الگوی تحکیمی عمل می کنند.

حتی با وجود این ابهامات مقطعی الگوها به دو دسته تقسیم می شوند و چنان چه خوب تفسیر شوند می توانند اغلب مواقع به تحلیل گر کمک کنند که رفتار آیندهی بازار را به درستی تشخیص دهد.

مثلث متقارن

مثلث متقارن (یا کویل) معمولا یک الگوی ادامه است. یک مکث در روند موجود است که پس از آن روند اصلی از سر گرفته می شود. در مثال زیر، روند قبلی صعود کرده است، به طوری که درصدها از تقسیم مثلث در روند صعودی حمایت می کنند. اگر روند رو به پایین باشد، آن گاه مثلث متقارن دارای پیامدهای نزولی خواهد بود. حداقل نیاز برای یک مثلث چهار نقطهی معکوس است.

به یاد داشته باشید که برای ترسیم یک خط روند همیشه دو نکته لازم است. بنابراین، برای ترسیم دو روند هم گرا، هر خط باید حداقل در دو نقطه لمس شود. در شکل فوق، مثلث درواقع از نقطه ی ۱ آغاز می شود، که در آنجاست که ادغام در روند صعودی آغاز می شود. با این حال، قیمت ها به نقطه ی ۲ برمی گردند و سپس به نقطه ی ۳. می روند. نقطهی ۳ پایین تر از نقطه ی ۱ است. روند بالایی فقط زمانی می تواند ترسیم شود که قیمت ها از نقطهی ۳ کاهش پیدا کنند.

توجه کنید که نقطه ی ۴ از نقطه ی ۲ بالاتر است. فقط وقتی قیمت ها از نقطه ی ۴ افزایش یافته اند، می توانید خط افزایشی پایین را بکشید. در این مرحله است که تحلیل گر مشکوک می شود که آیا وی با مثلث متقارن سر و کار دارد. اکنون چهار نقطه ی برگشتی (۱، ۲، ۳ و ۴) و در روند هم گرا وجود دارد. درحالی که حداقل نیاز چهار نقطه برگشتی است، بسیاری از مثلث ها شش نقطه ی برگشتی دارند، همان طور که در شکل نشان داده شده است.

آنالیز زمانی مثلث

محدودیت زمانی برای وضوح الگو وجود دارد، و آن نقطه ای است که دو خط در اوج به هم برخورد می کنند که به آن نقطه رأس می گویند. به عنوان یک قاعده ی کلی، قیمت ها باید در جهت روند قبلی در جایی بین دو سوم تا سه چهارم عرض افقی مثلث شکل بگیرند. یعنی اندازه ی افقی مثلث فاصله مابين خط قاعده در سمت چپ تا نقطه ی راس در سمت راست.

از آنجا که این دو خط باید در یک نقطه برخورد کنند، پس از کشیدن دو خط هم گرا، می توان فاصله ی زمانی را اندازه گرفت. با ورود خط روند بالا، شکست صعودی ایجاد می شود که این اخطار شروع روند است. اگر قیمتها در زیر مثلث فراتر از نقطه ی سه چهارم باقی بمانند، مثلث شروع به از دست دادن قدرت خود می کند و معمولا به این معنی است که قیمت ها همچنان به سمت اوج و فراتر از آن ادامه خواهند یافت.

بنابراین مثلث، ترکیبی جالب از قیمت و زمان را ارائه میدهد. روندهای همگرا مرزهای قیمت الگو را نشان می دهند و مشخص می کنند که در چه نقطه هایی الگو تکمیل شده است و با شکستن روند بالایی در مورد روند صعودی دوباره روند قبلی از سر گرفته می شود. اما این خطوط روند با اندازه گیری عرض الگو، زمان رخداد این حادثه را مشخص می کنند.

اگر مثلا عرض ۲۰ باشد، پس از آن زمان شکست باید بین هفته ی ۱۳ و ۱۵ اتفاق بیفتد. اخطار قطعی، زمانی صادر می شود که قیمت از یکی از خطوط روند عبور کند. گاهی اوقات یک حرکت برگشتی پس از شکست ایجاد می شود. در روند صعودی، این خط به یک خط حمایت تبدیل می شود. در روند نزولی، خط پایین پس از شکسته شدن به یک خط مقاومت تبدیل می شود. پس از شکسته شدن خط روند سطح قیمتی که در رأس قرار دارد نقش مهمی در مشخص کردن سطح حمایت و مقاومت ایجاد می کند. برای اینکه شکست مورد قبول واقع شود معیارهایی وجود دارد ک درمطالب قبلی به آنها اشاره کرده بودیم. حداقل شرط این است که قیمت پایانی خارج از خط روند باشد و به یک نفوذ در طول روز اکتفا نکند.

اهمیت حجم

با نوسان قیمت و نزدیک شدن به رأس، باید از حجم معاملات کاسته شود. این رفتار حجم در مورد همهی الگوهای هم بستگی صادق است. اما حجم همزمان با نفوذ قیمت، باید به طور چشمگیری خط روندی که الگویی را تکمیل می کند، انتخاب کند. با بازگشت مجدد روند، حرکت برگشتی باید با شدت بیشتری انجام شود.

دو نکته ی دیگر باید درباره ی حجم ذکر شود. همان طور که در مورد الگوهای برگشتی اتفاق می افتد، حجم در روند صعودی بیشتر از نزولی است. افزایش حجم برای از سرگیری روند صعودی در کلیهی الگوها امری ضروری است. نکته دوم در مورد حجم این است که، حتی اگر فعالیت تجاری در طول شکل گیری الگو کاهش می یابد، بازرسی نزدیک از حجم معمولا به این نکته می رسد که آیا حجم سنگین تر در طول مراحل افزایشی رخ می دهد یا کاهشی. به عنوان مثال، در روند صعودی، احتمالا در زمان صعود قیمت معاملات سنگین تری نسبت به نزولها انجام می شود.

روش اندازه گیری

مثلث ها روش های اندازه گیری مختلفی دارند. در مورد مثلث متقارن، چند تکنیک به طور کلی استفاده می شود. ساده ترین روش اندازه گیری ارتفاع خط عمودی در وسیع ترین قسمت مثلث (پایه) و اندازه گیری آن فاصله از نقطه شکست است. شکل، مسافت پیش بینی شده از نقطه ی شکست را نشان می دهد، این همان تکنیکی است که من ترجیح میدهم. روش دوم ترسیم خط روندی از بالای پایه (در نقطه ی A به موازات خط روند پایین است. خط کانال بالایی در روند صعودی قیمت را مشخص می کند. گاهی اوقات هم زمان با برخورد دو خط در مثلث و ایجاد نقطه ی رأس قیمت با خط روند بالا برخورد می کند.

در نمودار بالا دو روش برای اندازه گیری مثلث متقارن وجود دارد. یکی برای اطمینان از ارتفاع پایه (AB) است. پروژه ای که فاصله ی عمودی از نقطه ی شکست در C دارد روش دیگر ترسیم یک خط موازی به سمت بالا از بالای پایه (A) به موازات خط پایین در مثلث است.

مثلث صعودی

مثلث های افزایشی و کاهشی انواع مختلفی از متقارن هستند، اما پیش بینی متفاوتی دارند. شکل زیر نمونه هایی از مثلث افزایشی را نشان میدهد. توجه کنید که خط روند بالا صاف است، در حالی که خط پایین در حال افزایش است. این الگو نشان میدهد که خریداران نسبت به فروشندگان تهاجمی تر هستند.

این یک الگوی صعودی در نظر گرفته می شود و معمولا با یک شکست سیری صعودی به خود می گیرد. مثلث های افزایشی و کاهشی هردو از نظر متقارن به معنای بسیار مهمی متفاوت هستند. مهم نیست که در ساختار روند، مثلث های افزایشی یا کاهشی ظاهر می شوند، آنها پیش بینی دقیقی دارند. مثلث افزایشی منجر به صعود است و مثلث کاهشی منجر به نزول قیمت میشود. در مقابل، مثلث متقارن ذاتا الگویی خنثی است. این بدان معنا نیست که مثلث متقارن ارزش پیش بینی کنندگی ندارد.

شکل بالا مثلث افزایشی. الگو در بالای خط فوقانی تکمیل می شود. این شکست باید شاهد افزایش شدید حجم باشد. این خط مقاومت بالایی باید به عنوان حمایت در قسمت های بعدی بعد از شکست عمل کند. حداقل اندازه ی قیمت با اندازه گیری ارتفاع مثلث (AB) و پیش بینی آن فاصله به سمت بالا از نقطه ی شکست در C به دست می آید.

تکنیک های اندازه گیری

اندازه گیری هدف قیمتی مثلث افزایشی نسبتا ساده است. ارتفاع الگو را در پهن ترین قسمت آن محاسبه می کنیم و این فاصله را از نقطه ی شکست روند انجام می دهیم.

عملکرد مثلث افزایشی به عنوان یک کف

درحالی که مثلث افزایشی اغلب در روند صعودی ظاهر می شود و الگو ادامه دار در نظر گرفته می شود، اما گاهی اوقات به عنوان یک الگوی کف (تبدیل کننده) ظاهر می شود. در پایان روند نزولی امری غیرمعمول نیست که شاهد رشد مثلث افزایشی باشید. با این حال، حتی در این شرایط، تفسیر الگو افزایشی است. شکستن خط بالایی یک اخطار از کامل شدن ارتفاع است. مثلث های افزایشی و کاهشی گاهی به مثلث های راست گوشه نیز گفته می شوند.

مثلث کاهشی

مثلث کاهشی فقط یک تصویر آینه ای از مثلث افزایشی است ولی معمولا یک الگوی کاهشی در نظر گرفته می شود. به خط نزولی و خط پایین در شکل پایین توجه کنید. این الگو نشان میدهد که فروشندگان بیشتر از خریداران عجله دارند و معمولا قیمت ها را کاهش می دهد. اخطار فروش زمانی است که قیمت باعث شکست خط پایینی شود و این اتفاق عموما با افزایش حجم معاملات همراه است. تکنیک محاسبه نیز دقیقا مثل مثلث افزایشی است. باید ارتفاع الگو در سمت چپ محاسبه شود و معادل آن در نقطه ی شکست به قیمت شکست اضافه شود.

عملکرد مثلث کاهشی به عنوان یک سقف

درحالی که مثلث نزولی یک الگوی ادامه دهنده داشت و معمولا در روند نزولی یافت می شود، در مواردی غیر معمول نیست که مثلث نزولی در روند صعودی پیدا شود. هنگامی که این نوع الگو در صدر روند ظاهر می شود، تشخیص آن چندان دشوار نیست، در این حالت شکسته شدن خط پایینی الگو اخطار بازگشت روند به حالت کاهشی را صادر می کند.

الگوی حجم

الگوی حجم در هر دو مثلث افزایشی و کاهشی مشابه است به این دلیل که وقتی الگو شکل می گیرد حجم کم می شود و سپس در نقطه ی شکست افزایش می یابد. در مورد مثلث متقارن، در طول شکل گیری نمودار می تواند تغییرات ظریف را در الگوی حجم همزمان با نوسانات در قیمت خیلی زیرکانه تشخیص دهد. این بدان معناست که در الگوی افزایشی حجم در جهش های قیمت تا حد زیادی و در نقاط پایینی کم میشود. در نوع کاهشی در طی روند کاهشی حجم سنگین معاملات و زمانی که قیمت ها جهش می کنند ما با کاهش حجم مواجه خواهیم بود.

فاکتورهای زمانی در الگوی مثلث

یکی از فاکتورهای نهایی که باید در مورد مثلث ها مورد توجه قرار گیرد، ابعاد زمانی است. مثلث یک الگوی میان مدت محسوب می شود، به این معنی که معمولا تشکیل آن بیشتر از یک ماه طول می کشد، اما به طور کلی کمتر از سه ماه است. مثلثی که کمتر از یک ماه طول بکشد، احتمالا الگوی متفاوتی از قبیل پرچم چهارگوش است که به زودی درباره ی آن بحث می کنیم. همان طور که قبلا نیز اشاره شد، مثلث ها در نمودارهای قیمت بلندمدت ظاهر می شوند، اما معنی اصلی آنها همیشه یکسان است.

الگوی مثلث وسیع یا پهن شونده

این الگوی قیمت بعدی یک تغییر غیرمعمول مثلث است و نسبتا نادر است. درواقع یک مثلث واژگون یا مثلث معکوس است. همهی الگوهای مثلثی که تاکنون مورد بررسی قرار گرفته اند، روندهای همگرا را نشان می دهند. شکل گیری گسترده، همان طور که از نام آن پیداست، دقیقا برعکس آنها است. همان طور که الگوی زیر نشان میدهد، روندهای مختلف درواقع با شکل گیری گسترده از یکدیگر دور می شوند و تصویری را ایجاد می کنند که مثل مثلث در حال گسترش است. همچنین به آن یک بلندگوی دستی گفته می شود.

الگوی حجم نیز در این سازه متفاوت است. در سایر الگوهای مثلثی، با افزایش باریک شدن نوسانات قیمت، حجم کاهش می یابد. در الگوی پهن شونده درست برعکس اتفاق می افتد. حجم آن به همراه نوسانات گسترده تر قیمت افزایش می یابد. این وضعیت بازاری را نشان میدهد که از کنترل خارج شده و به طور غیرعادی احساساتی است.

از آنجا که این الگو نشان دهنده ی میزان غیرمعمول مشارکت عمومی است، اغلب در صدر بازارهای اصلی اتفاق می افتد. بنابراین، الگوی در حال گسترش معمولا یک شکل نزولی است. عموما در نزدیکی پایان بازار عمدهی افزایشی ظاهر می شود. این نوع مثلث در حال گسترش معمولا در قسمت های اصلی اتفاق می افتد. این شکل سه قله ی پیاپی بالا و دو فرورفتگی رو به کاهش را نشان میدهد. این یک الگوی غیر معمول دشوار برای تجارت است و خوشبختانه نسبتا نادر است.