نحوه معامله با استفاده از نقاط پیوت

نقاط پیوت (Pivot Points)

آشنایی با نقاط پیوت (Pivot Points)

نقاط پیوت (Pivot Points) یکی از روش های مهم در تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده از نقاط پیوت (Pivot Points) می باشد. در واقع می توان در نقاط پیوت انتظار داشته باشیم که روند حرکت قیمت در بازار دچار تغییر شود. دلیل اهمیت نقاط پیوت این است که به خوبی می توان آن ها را در چارت مشاهده نمود و در معاملات حرفه ای از آن ها استفاده کرد. استفاده از این نقاط یکی از بهترین روش ها برای ترید کردن در نوسان گیری های کوتاه مدت می باشد.
برای اینکه بتوانید به خوبی از نقاط پیوت (Pivot Points) استفاده نمایید، باید ابتدا روش محاسبه سطوح پیوت را یاد بگیرید.
برای محاسبه نقاط پیوت چهار پارامتر اصلی را باید مد نظر قرار داد. این چهار پارامتر عبارتند از:

• آخرین قیمت باز شده
• بالاترین قیمت
• پایینترین قیمت
• قیمت بسته شدن معاملات

به طور معمول زمان بسته شدن بازار نیویورک به عنوان قیمت بسته شدن معاملات در روز قبل در نظر گرفته می شود. بازار نیویورک بر اساس ساعت استاندارد شرق آمریکا در ساعت چهار بعد از ظهر بسته می شود.

آموزش روش محاسبه پیوت (Pivot Points) در فارکس

به منظور استفاده از نقاط پیوت (Pivot Points) در نمودار قیمت، می توانید از فرمول هایی که در ادامه معرفی می شوند استفاده نمایید. ابتدا از فرمول زیر نقطه پیوت را محاسبه می کنیم.
نقطه‌ پیوت (PP) = (بالا ترین قیمت + پایین ترین قیمت + قیمت بسته شدن) /۳
پس از این که نقاط پیوت را بدست آوردید، می توانید سطوح حمایت و مقاومت را از طریق رابطه های زیر محاسبه نمایید.
نحوه محاسبه اولین نحوه معامله با استفاده از نقاط پیوت سطح حمایت و مقاومت :
مقاومت اول (R1) = ( x PP2 ) ـ پایین ترین قیمت
حمایت اول (S1) = (PP 2 x) ـ بالا ترین قیمت

محاسبه دومین سطح حمایت و مقاومت:
مقاومت دوم (R2) = pp + ( بالا ترین قیمت ـ پایین ترین قیمت )
حمایت دوم (S2) = pp+ ( بالا ترین قیمت ـ پایین ترین قیمت )

محاسبه سومین سطح حمایت و مقاومت:
مقاومت سوم (R3) = بالا ترین قیمت + 2(PP ـ پایین ترین قیمت )
حمایت سوم = (S3) پایین ترین ـ 2 ( بالا ترین قیمت ـ PP)

این نکته را در نظر داشته باشید که برخی از اندیکاتور ها سطوح وسط ​​یا سطوح میانیِ این نقاط را رسم می کنند. این نقاط به عنوان سطوح کوچک بین نقاط پیوت اصلی و سطوح حمایت و مقاومت می باشند که احتمال برگشت روند از این نقاط نیز وجود دارد.

نقاط پیوت (Pivot Points)

نکته ای که در ادامه باید به آن اشاره داشته باشیم این است که نیازی نیست نگران محاسبه این نقاط در نمودار باشید زیرا اندیکاتور های زیادی هستند که محاسبات را به صورت خودکار انجام داده و سطوح را در نمودار رسم می کند.

نحوه معامله با استفاده از نقاط پیوت (Pivot Points)

آسان ترین روش معامله با نقاط پیوت (Pivot Points) این است که این سطوح را مانند سطوح حمایت و مقاومت در نظر بگیرید. نحوه بررسی قدرت سطوح پیوت نیز دقیقا مانند سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک می باشد. به این صورت که شما رفتار قیمت را در برخورد با این سطوح مورد بررسی قرار داده و هر چه تعداد برخوردها و بازگشت قیمت به این سطوح بیشتر باشد، آن سطح حمایت یا مقاومت قوی تری در نظر گرفته می شود. در صورتی که قیمت به سطح مقاومت بالایی از نقاط پیوت نزدیک شود، می توانید وارد معامله فروش شده و حد ضرر خود را در بالای خط مقاومت قرار دهید. زیرا ما انتظار داریم که قیمت در برخورد با خطوط قدرتمند پیوت تغییر جهت داده نحوه معامله با استفاده از نقاط پیوت و به سمت پایین حرکت کند. در صورتی که قدرت حرکت قیمت به حدی باشد که بتواند مقاومت را بشکند، با قرار دادن حد ضرر، جلوی ضرر کنترل نشده را خواهیم گرفت.
در مورد خطوط حمایتی مربوط به نقاط پیوت (Pivot Points) نیز به همین صورت عمل می کنیم. به این ترتیب که با نزدیک شدن قیمت به خطوط حمایت معامله خریدی را باز کرده و حد ضرر را در زیر سطح حمایت قرار می دهیم.
تصویر زیر را با دقت ملاحظه نمایید این نمودار مربوط به پوند دلار آمریکا در تایم 15 دقیقه می باشد.

نقاط پیوت (Pivot Points) پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا

مشاهده می کنید که قیمت با سطح حمایت S1 برخورد می کند. در این حالت اگر سطح S1 یک سطح قدرتمند باشد می توانید وارد معامله خرید شوید. برای اینکه پولبک قیمت در ناحیه حمایت اول حد ضرر شما را سریعاً فعال نکند می توانید حد ضرر را کمی بعد از حمایت دوم در نظر بگیرید.
روش محافظه کارانه تر در این روش معامله این است که حد ضرر تان را دقیقا در زیر S2 قرار دهید تا در صورتی که قیمت حمایت های مورد نظر را بشکند ضرر زیادی متوجه شما نشده باشد. زیرا اگر خطوط حمایتی شکسته شوند، S1 و S2 تبدیل به مقاومت شده و قیمت دوباره به این ناحیه بر نمی گردد.
اگر ریسک پذیری بالاتری دارید و از قدرتمند بودن S1 مطمئن هستید، می توانید حد ضرر را دقیقا در زیر S1 قرار دهید برای تعیین نقاط سود نیز می توانید PP یا R1 را به عنوان هدف در نظر بگیرید. زیرا این سطوح نوعی مقاومت در نمودار تلقی می شوند.
در تصویر زیر مشاهده می کنید که اگر در این ناحیه وارد پوزیشن خرید می شدید چه اتفاقی می افتاد.

عملکرد سطوح نقاط پیوت (Pivot Points)

سطح S1 به عنوان حمایت در نمودار ثابت باقی مانده و قیمت به نقطه هدف رسیده است.

نکات مهم درمورد استفاده از نقاط پیوت (Pivot Points)

توجه داشته باشید که در معامله واقعی نباید تنها به نقاط پیوت (Pivot Points) تکیه کنید. در واقع باید بررسی نمایید که آیا سطوحی که نقاط پیوت، به ما معرفی می کنند با سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک هماهنگی دارند یا خیر.
برای اطمینان از موقعیت ایجاد شده می توانید از اندیکاتور های دیگری نیز به عنوان تأییدیه کمک بگیرید. همچنین اگر در ناحیه S1 ملاحظه کردید که کندل دوجی شکل گرفته است، می توانید اینگونه برداشت کنید که شرایط فروش به اشباع رسیده و اس یک مانند یک حمایت قوی رفتار می کند.
نکته دیگر این که توجه داشته باشید در اکثر موارد مبادلات بین سطوح حمایت و مقاومت اولیه رخ می دهد. البته گاهی نیز قیمت، با سطح دوم و سطح سوم نیز برخورد می کند.

تشخیص پیوت پوینت در تحلیل تکنیکال

پیوت پوینت یا نقاط چرخش قیمت نوعی از سطوح حمایت و مقاومت هستند که بسیاری از تریدرهای روزانه و کوتاه مدت از آن استفاده می‌کنند. به عبارت بهتر معامله کردن بر روی نقاط چرخشی از جهات زیادی به تکنیک‌های معاملاتی سطوح حمایت و مقاومت شبیه است.

بسیاری از معامله گران با نقاط پیوت اشنایی دارند و از آن برای تشخیص نقطه ورود به معامله استفاده می‌کنند. زیرا این نقاط از سطوح کلیدی ترید در تایم فریم روزانه هستند. اما بسیاری از تریدرها نیز آشنایی زیادی با این نقاط ندارند. به همین جهت ما این مقاله را تهیه کردیم تا بیشتر با pivot point آشنا شویم. حتما تا انتها همراه ما باشید.

نقاط پیوت پوینت در فارکس چیست؟

پیوت پوینت ها نقاطی هستند که تریدرها می‌توانند به وسیله آنها الگوهای قیمتی یک جفت ارز را ترسیم کنند. این نقاط می‌تواند به معامله گر کمک کند تا با استفاده از آن و همچنین با به کار بردن اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال تا میزان زیادی تغییرات روند قیمتی را در نمودار مشخص کند. به بیان بهتر به وسیله نقاط پیوت می‌توان تغییرات روند قیمتی را از صعودی به نزولی و برعکس نشان می‌دهد.

اگر بخواهیم نقاط پیوت را ساده‌تر تعریف کنیم باید بگوییم که نقاطی هستند که قیمت یک جفت ارز پس از رسیدن به این نقطه چرخش پیدا می‌کند و جهت برعکس به خود می‌گیرد. به همین دلیل تریدرها می‌توانند براساس آن تصمیمات معاملاتی بگیرند. به عنوان مثال یک تریدر می‌داند که اگر قیمت به پایین نقطه پیوت بیاید اقدام به فروش جفت ارز کرده و اگر قیمت به بالای نقطه پیوت برود، اقدام به خرید جفت ارز کند.

پیوت ها براساس قدرت بازگشتی که ممکن است در نحوه معامله با استفاده از نقاط پیوت نمودار بگیرند به دو دسته پیوت ماژور (Major pivot) و پیوت مینور (Minor pivot) دسته بندی می‌شوند. در ادامه هر یک را توضیح می‌دهیم.

پیوت ماژور (Major pivot)

پیوت ماژور، کف یا سقف‌های قیمتی است که حرکات قدرتمند و بزرگی به جهت مخالف حرکت قبلی داشته‌اند. یعنی در پیوت پوینت ماژور برگشت بزرگی در قیمت ایجاد می‌شود و اگر روند قبلی نزولی باشد آن را صعودی و اگر صعودی باشد آن را نزولی می‌کند. به صورت معمول پیوت ماژور در نزدیکی سطح حمایت و مقاومت رخ می‌دهد.

برگشت‌های بزرگ در نمودار یا همان پیوت های ماژور یک ابزار مفید برای تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند چون به راحتی الگوهای قیمتی و خطوط روند را مشخص می‌کنند. ویژگی دیگری که Major pivot دارد این است که نشان می‌دهد که فعالیت خریداران و فروشندگان در این نقاط به اوج رسیده است.

پیوت مینور (Minor pivot)

پیوت مینور همانطور که از نام آن برمی‌آید حرکات اصلاحی کوچک است و چرخش قیمتی کوچک و نوسانات کوتاه مدت را نشان می‌دهد. البته این پیوت پوینت اعتبار کمتری نزد معامله گرها دارد و معمولا از آن برای تعیین الگوی نموداری استفاده زیادی نمی‌کنند. شکل گیری این نوع پیوت قانون خاصی ندارد و می‌توان گفت که به صورت تصادفی شکل می‌گیرد.

چگونگی استفاده از پیوت پوینت ها در معاملات فارکس

همانطور که گفتیم نقاط پیوت می‌تواند به معامله گر کمک شایانی برای تشخیص نقطه ورود به معامله بکند. زمانی که نقطه پیوت روی نمودار پدیدار می‌شود تریدر این انتظار را دارد که روند فعلی چرخش پیدا کرده و برعکس شود.

بهترین راه برای معامله کردن براساس پیوت پوینت ها این است که آنها را به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در نظر بگیریم. قدرت این سطوح را نیز مانند سطوح حمایت و مقاومت بررسی می‌کنیم. یعنی با استفاده از این نقطه‌ها رفتار قیمت در برخورد با سطوح را در نظر می‌گیریم و هرچقدر تعداد این برخوردها و بازگشتت قیمت به سطوح بیشتر باشد، آن سطوح، سطوح حمایت و مقاومت قوی‌تری محسوب می‌شوند.

اگر قیمت به سطح مقاومت بالایی از نقاط پیوت نزدیک شود، تریدر می‌تواند معامله فروش باز کرده و حد ضرر خود را در بالای خط مقاومت قرار دهد. چون همانطور که گفتیم پس از پیوت باید انتظار تغییر جهت بازار را نحوه معامله با استفاده از نقاط پیوت داشت. به این ترتیب اگر حرکات قیمتی به شکلی باشد که مقاومت را بشکند، قراردادن حد ضرر مانع از ایجاد ضرر بیش از حد می‌شود.

معامله کردن برروی نقاط پیوت سطح حمایتی نیز به همین شکل است. زمانی که قیمت به سطح حمایت رسید، تریدر باید معامله خرید باز کرده و استاپ لاس خود را زیر سطح حمایت قرار دهد.

مباحث تکنیکال نیاز به تحقیق و آموزش‌های بیشتر دارد. خیلی از افراد دانش تکنیکال ندارند با این حال تمایل دارند که از پتانسیل درآمدی ترید در فارکس بهره ببرند. بهترین راهی که برای این دسته از افراد وجود دارد معرفی کانال سیگنال است. عضویت در یک کانال سیگنال فارکس می‌تواند به شخص کمک کند تا بدون آنکه تحلیل تکنیکال بلد باشد، سیگنال‌هایی که تحلیل‌گر قرار می‌دهد را وارد کند و به درآمد دلاری برسد.

اندیکاتور نقاط پیوت (pivot point) در معاملات – کاربرد

اگر آخرین سوئینگ های قیمت در نقاط R1 و S1 تشکیل شوند، و بازار چندین بار پیوت پوینت را در هر دو جهت قطع کند، نشان دهنده ی یک بازار بدون روند (یا فلت) است.

اگر قیمت نقاط S3 یا R3 نحوه معامله با استفاده از نقاط پیوت را قطع کند – یک روند نزولی و یا صعودی قدرتمند در بازار وجود دارد.

در روند صعودی، قیمت پس از یک اصلاح، به یک مقاومت سطح R برخورد کرده و آنرا به سمت بالا قطع می کند. این حالت نشان دهنده ادامه روند می باشد و معامله گر می تواند وارد معامه خرید شود. برعکس، زمانی که قیمت سطح حمایتی S را به سمت پایین بشکند، معامله گر باید وارد معامله فروش شود.

نمونه ای از استراتژی معاملاتی با توجه به نقاط پیوت.

1- اولین کندل سبز در حال افزایش تقریباً به سطح P می رسد، دومین کندل افزایشی بالاتر از P بسته می شود. از آنجایی که قیمت هنوز سطح R1 را نشکسته است، نمی توان گفت که یک روند تشکل شده است.

2- قیمت برگشت انجام داده و سطح حمایتی S1 را می شکند. معامله گر می تواند در اینجا وارد معامله خرید شده و حد سود خود را در S2 قرار دهد. در اینجا قیمت S2 را شکسته و به سمت S1 اصلاح انجام می دهد. در چنین حالتی منتظر یک سیگنال باشید، زیرا روند صعودی می تواند ادامه یابد..

3- یک نوار پین ظاهر می شود. این یک الگوی معکوس است، بنابراین می توان وارد یک معامله کوتاه شد. حد سود S2 و S1 است.

4- یک کندل ظاهر می شود که شبیه یک نوار پین و یک Doji است. زمان آن فرا رسیده است که برای باز کردن یک موقعیت خرید با حد سود در S1 یا S2 آماده باشید.

5- پس از رسیدن قیمت به سطح افقی، برگشت مجدد به پایین انجام شده است.

6- یک برگشت صعودی جدید پس از برخورد قیمت با سطح.

نقاط پیوت به شما چه می گوید؟

نحوه معامله با استفاده از نقاط پیوت:

1. از آنها برای تعیین شکست سطوح مهم و یا شناسایی سطوح احتمالی برگشت روند استفاده می شود. اگر یکی از سطوح مهم شکسته باشد، قیمت به احتمال زیاد تا سطح بعدی پیشروی خواهد کرد. اگر روند برگشت انجام دهد، قیمت میتواند حداقل تا سطح قبلی اصلاح انجام دهد.
2. این نقاط بر روی بازار تاثیرات روانی دارند. بطور مثال، اگر در یک روند صعودی تمام معامله گرانی که از اندیکاتور پیوت پوینت برای معامله استفاده می کنند، حد سود خود را در سطح R2 قرار دهند، پس از رسیدن قیمت به این سطح، روند عوض شده و یا اصلاح انجام می دهد. بنابراین، این اندیکاتور نیست که سطوح برگشتی را پیش بینی می کند، این رفتار اکثر معامله گران است که دلیلی برای تغییر نحوه معامله با استفاده از نقاط پیوت حرکت قیمت می شود.
3. این نقاط در تعیین حد ضرر، حد سود و سفارشات در حال انتظار، به ما کمک می کنند.

Pivot Point همچنین ابزاری برای تجارت بر اساس سطوح مهم یا استراتژی های کانال بر اساس باندهای بولینگر یا کانال کلتنر است؛ در حقیقت از سایر ابزارها بدتر یا بهتر نیست و یک شاخص مکمل است، هرچند که نقاط ضعف خود را نیز دارد. اندیکاتور پیوت پوینت را می توان در استراتژی های تعقیب روند، در زمان شکست سطوح و یا اسکالپینگ، زمانی که قیمت در میان سطوح در حال حرکت است، استفاده کرد.

نقاط پیوت: مزایا و معایب

مزایای نقاط پیوت:

• به طور خودکار، مهم ترین سطوحی که احتمال برگشت قیمت در آنها بیشتر است را به روش های مختلف محاسبه می کند.
• این ابزار به خوبی با سایر ابزارهای تأیید ترکیب میشود: ابزاری مثل سطوح فیبوناچی، شاخص های کانال معاملاتی، الگوهای معکوس.
• برای استراتژی هایی که از دستورات معلق استفاده می کنند مناسب است. این اندیکاتور به محاسبه سطوح مرجع کمک می کند که قیمت به احتمال زیاد به آن می رسد یا شکسته می شود و با یک معکوس دنبال می شود.

معایب نقاط پیوت:

• تنظیمات و انتخاب روش مناسب می تواند بسیار پیچیده باشد. اندیکاتور نقاط پیوت دارای شش روش برای محاسبه سطوح و چندین بازه زمانی است. پارامترهای مربوط به وضعیت فعلی ممکن است در آینده کار نکنند.
• تجزیه و تحلیل دشوار است. در طول روز معاملاتی، قیمت می تواند چندین بار از سطح پیوت روزانه عبور کند. این امر سرمایه گذاران مبتدی را گیج می کند و تجزیه و تحلیل محورهای روزانه را پیچیده می کند.

برای کاهش احتمال خطا، از نحوه معامله با استفاده از نقاط پیوت چندین ابزار برای تعیین سطوح استفاده کنید. به عنوان مثال، سطوح را بر اساس اوج/پایین ترسیم کنید، الگوهای نمودار را دنبال کنید، اندیکاتورهای کانال را اضافه کنید. هر چه سطوح بیشتر با داده‌های نقاط پیوت منطبق باشد، احتمال درستی پیش‌بینی بیشتر می‌شود.

قوانین معامله با نقاط پیوت

قوانین معامله Pivots در فارکس مشابه معاملات سطوح فیبوناچی یا سطوح حمایت/مقاومت است. اگر قیمت بالاتر از خط P، (پیوت مرکزی) باشد، باید به افزایش خود ادامه دهد. اگر قیمت کمتر از سطح P باشد، باید به کاهش خود ادامه دهد. نزدیکترین نقاط عطف R1 و S1 هستند. اگر قیمت یکی از این سطوح را شکست، سطوح هدف بعدی R2، S2 هستند. هر چه قیمت از خط میانی P فاصله بگیرد، نوسانات بازار بیشتر می شود و احتمال برگشت قیمت به سطح مرکزی بیشتر می شود. بنابراین، نقاط R3، S3 اهمیت بالایی دارند. شکست آنها باعث به وجود آمدن یک حرکت قدرتمند می شود. اما در اغلب مواقع، قیمت تا سطح P برگشت انجام می دهد.

در ابتدای دوره، قیمت بالاتر از خط P بود که روند صعودی را تأیید می کرد. در مرحله بعد، قیمت از سطح R2 خارج می شود اما کمی بالاتر بسته می شود که نشان دهنده یک سطح قوی است. در کندل‌های بعدی، R3 به عنوان یک سطح مقاومت قوی عمل می‌کند و قیمت تقریباً آن را لمس کرده و دوباره نزدیک به R2 شروع به تثبیت کرده است. اگر اصلاحی باشد، قیمت می تواند به R3 و بالاتر برود. اگر قیمت حداقل 50 درصد از فاصله بین R1 و R2 را پوشش دهد، می‌توانیم یک روند نزولی با اولین هدف در اطراف سطح P در وضعیت معاملات فعلی در نظر بگیریم.

نکات کلیدی نقاط پیوت

نقاط پیوت سطوح کلیدی افقی هستند که معامله گران از آنها برای تعیین نقاط ورود استفاده می کنند. شکست سطح به تریدر سیگنالی می دهد که در جهت روند وارد معامله شود. اگر قیمت از سطح بازگردد، ممکن است یک اصلاح یا یک روند معکوس شروع شود.

پیوت پوینت بر اساس میانگین، های (بالاترین قیمت)، لو (پایین ترین قیمت) و قیمت بسته شدن دوره معاملاتی قبلی، محاسبه می شود. این کار در تعیین سطوح کلیدی پیوت در روز معاملاتی بعدی کمک بسیاری می کند.

اندیکاتور پیوت سطوح کلیدی نمودار را بر اساس چندین روش ترسیم می کند که عبارتند از، روش کلاسیک، وودی، کاماریلا، فیبوناچی، دیمارک. انتخاب روش محاسباتی پیوت به عواملی همچون استراتژی معاملاتی، شرایط بازار و نماد معاملاتی بستگی دارد.

اگر قیمت بین R1 و S1 حرکت کند، بازار ثابت معامله می شود. اگر قیمت به سطح R2 یا R3 صعود کند، روند صعودی است. اگر بازار دچار نزول S2 یا S3 شود، روند نزولی نشان داده می شود. همچنین می توان از اندیکاتور نقاط پیوت در معاملات نوسانی استفاده کرد. به عنوان مثال، اصلاح روند صعودی از سطح R3 شروع می شود و معامله در پایان اصلاح در R2 وارد می شود.

چگونه از نقاط پیوت برای معامله شکست ها استفاده کنیم؟

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

استفاده از نقاط پیوت برای معاملات رنج جواب می دهد، اما نه همیشه. در مواقعی که این سطوح عمل نمی کنند، باید ابزاری در جعبه ابزار فارکس خود آماده داشته باشید تا بتوانید از شرایط به نفع خود استفاده کنید!

بیشتر بخوانید:

همانطور که در بخش قبل گفتیم، دو راه اصلی برای معامله شکست ها وجود دارد:

هر دو روش به خوبی عمل خواهند کرد. فقط به یاد داشته باشید که اگر راه محافظه کارانه را در پیش بگیرید، که معنای آن صبر کردن برای لمس یا تست مجدد حمایت یا مقاومت خواهد بود، ممکن است حرکت آغازین را از دست بدهید.

استفاده از پیوت پوینت برای معامله شکست های احتمالی

بیایید نگاهی به نمودار بیندازیم تا بتوانیم نحوه انجام معاملات شکست با استفاده از نقاط پیوت را مشاهده کنیم. در زیر نمودار 15 دقیقه ای EUR / USD ارائه شده است.

در اینجا می بینیم که EUR / USD در طول روز یک رالی افزایشی قوی داشته است.

می بینیم که EUR / USD با یک گپ صعودی در بالای نقطه پیوت باز شده است. قیمت قبل از اینکه کمی در R1 متوقف شود یک حرکت صعودی قوی شروع کرده است.

سرانجام، مقاومت شکسته شده و جفت ارز 50 پیپ بالا پریده است!

اگر از روش هجومی استفاده می کردید، حرکت ابتدایی را گرفته نحوه معامله با استفاده از نقاط پیوت بودید و به جشن و پایکوبی می پرداختید، طوریکه انگار جام جهانی را بالای سر برده اید.

از طرف دیگر، اگر روش ایمن را انتخاب می کردید و منتظر لمس مجدد می ماندید، تبدیل به یک تریدر کوچک غمگین می شدید. قیمت پس از شکستن R1 لمس و آزمایش مجددی نداشته است. در واقع، دقیقا مشابه همین R2 هم اتفاق افتاده است!

دقت کنید که چگونه خریداران EUR / USD سعی کرده اند روند را به R3 نیز هدایت کنند.

با این حال، اگر روش هجومی را در مورد R3 هم در پیش می گرفتید، ممکن بود در نتیجه تضعیف قیمت پس از شکست در ابتدای امر، گرفتار یک حرکت جعلی می شدید و گول می خوردید. اگر حد ضرر را خیلی تنگ می گذاشتید، در اینصورت با حد ضرر خارج می شدید.

با این حال بعداً، می بینید که قیمت در نهایت شکسته است. دقت کنید که چگونه خط مقاومت شکسته شده مجدد نیز لمس شده است.

همچنین، مشاهده کنید که چگونه جفت ارز در ادامه روز برگشته است و R3 را نیز شکسته است و از آن هم رد شده است. فرصت گرفتن یک فروش در لمس مجدد مقاومتی که تبدیل به حمایت شده است نیز وجود داشت. (احتمالا باید جمله آخر را دو بار بخوانید!)

“معکوس گشتن نقش“

به یاد داشته باشید که، وقتی سطوح حمایت شکسته می شوند، معمولاً تبدیل به سطوح مقاومت می شوند.

این مفهوم “معکوس گشتن نقش” در مورد مقاومت های شکسته شده که به سطح حمایت تبدیل می شوند، نیز صدق می کنند. این موارد فرصت های خوبی برای اتخاذ روش ایمن خواهند بود.

نحوه قرار دادن حد ضرر و حد سود در معامله شکست ها

یکی از موارد دشوار در انجام معاملات شکست (بریک آوت) انتخاب محل قرار دادن حد ضرر است.

برخلاف معاملات دامنه ای یا رنج که شما دنبال شکستن سطوح حمایت و مقاومت پیوت می گردید، در اینجا شما بدنبال حرکات سریع و قوی هستید.

بمحض شکسته شدن یک سطح، از نظر تئوری، این سطح احتمالاً به حمایتی که مقاومت شده یا مقاومتی که حمایت شده تبدیل خواهد شد. باز هم این حالت را معکوس گشتن نقش می نامند، زیرا نقش ها معکوس شده اند.

اگر خرید می گرفتید و قیمت R1 را می شکست، می توانستید حد ضرر خود را درست زیر R1 قرار دهید.

بیایید به نمودار EUR / USD برگردیم تا ببینیم حد ضرر های خود را در کجا می شد قرار دهید.

در مورد تعیین اهداف، هدف شما به طور معمول سطح حمایت یا سطح مقاومت پیوت پوینت بعدی به عنوان حد سود خواهد بود.

بسیار نادر است که قیمت از همه سطوح نقاط پیوت عبور کند مگر اینکه یک رویداد بزرگ اقتصادی یا خبر غافلگیر کننده بیرون بیاید.

بیایید به نمودار EUR / USD برگردیم تا ببینیم این حد ضرر ها را در کجا باید قرار می دادیم و سود خود را کجا باید می گرفتیم.

در این مثال، بمحض اینکه مشاهده کردید قیمت R1 را شکسته است، باید حد ضرر خود را درست زیر R1 قرار می دادید. البته دقیقا زیر خود نحوه معامله با استفاده از نقاط پیوت نقطه R1 منظورمان نیست، چون ممکن است نویزهای موجود در بازار بی جهت استاپ شما را فعال کنند. بهتر است زیر low یک کندل یا نقطه ای که بازار به آن واکنش داشته قرار گیرد.

اگر معتقد بودید که قیمت همچنان به بالا رفتن ادامه می نحوه معامله با استفاده از نقاط پیوت دهد، می توانید موقعیت خود را نگه داشته و حد ضرر خود را به صورت دستی جابجا کنید (تریل) تا ببینید آیا حرکت ادامه دارد یا خیر.

شما باید با دقت قیمت را رصد کنید و متناسب با آن حد ضرر را تنظیم کنید. در بخش های بعدی در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد.

مانند هر روش یا اندیکاتور دیگری، شما باید از ریسک های موجود در معاملات بریک اوت ها آگاه باشید.

ریسک معامله شکست ها (بریک اوت ها)

اولا، شما هرگز نمی دانید که آیا حرکت ادامه خواهد داشت یا نه. در واقع هیچکس نمی داند! ممکن است تفکر شما اینگونه باشد که قیمت همچنان به بالا رفتن ادامه خواهد داد، اما در عوض، یک کف یا یک سقف را بگیرید، این بدان معنی است که شما مورد جعلی را گرفته اید و گول خورده اید!

ثانیا، مطمئن نیستید که این یک شکست واقعی است یا فقط نوسانات وحشیانه ناشی از انتشار اخبار مهم!

اسپایک های بی ثبات در هنگام رویداد های خبری امری کاملا مرسوم است، بنابراین حتماً در جریان اخبار مهم باشید و از آنچه در تقویم اقتصادی روز یا هفته ی جاری است آگاه باشید.

در آخر، درست مثل معاملات دامنه یا رنج، بهترین کار این است که به سایر سطوح کلیدی حمایت و مقاومت نیز توجه داشته باشید.

ممکن است فکر کنید که R1 در حال شکسته شدن است، اما دقت کنید که یک سطح مقاومت قوی بعد از R1 وجود دارد.

قیمت ممکن است R1 را شکسته و از آن عبور کند، اما فقط مقاومت بعدی را تست کند و بریزد.

شما باید از دانش فارکسی خود در مورد حمایت و مقاومت، الگوهای شمعی ژاپنی و اندیکاتور های مومنتوم استفاده کنید تا بتوانید سیگنال های قوی تری دریافت کنید که آیا این شکست واقعی است یا خیر.

پیوت ها

این مفهموم تکنیکی بسیار میتواند به معامله گران تازه کار کمک کند ولی به دلیل سادگی آن خیلی ها پیوت ها را زیاد جدی نمیگیرند.

هر معامله گری و تحلیلگر تکنیکال برای شروع کار خود به سطوحی از قیمت نیاز دارد که توجه به آن جاها بیشتر است .

بر اساس این نقاط روند ها شناسایی شده و ابزار های ترسیم به کارگرفته میشوند و همچنین نقاط ورود و خروج مارو هم در خیلی مواقع مشخص میکنند.

به این نقاط در سطوح قیمتی پیوت می گویند.

از لحاظ علمی تر میتوان گفت پیوت به مجموع 3 کندل هم راستا گفته می شود که در خلاف جهت روند قبلی شکل می گیرد.

به طور کلی پیوت ها را در دو سته پیوت های ماژور و مینور قرار می دهند.

پیوت مینور

به نوسانات کوتاه در خلاف جهت روند را پیوت مینور گفته می شود که مور توجه خیلی از معامله گران است

توقف ها و اصلاحاتی کوچیک که خلاف جهت روند اصلی است و از نظر تکنیکال بر روی روند اصلی تاثیری ندارند.

پیوت ماژور

به نوسانات بلند تر در خلاف جهت روند اصلی را پیوت ماژور میگویند.

توقف ها و یا اصلاحتایی نسبتا بلند که تحلیلگران تکنیکال آن ها را بر اساس کانال کشی و دیگر ابزار ترسیم تشخیص می دهند و از آن ها در آستراتژی معاملاتی خود استفاده می کنند.

پس نتیجه میگیریم پیوت های مینور بیشتر شبیه به یک تله معاملاتی برای به اشتباه انداختن معامله گران است و برای ما روند های بی اعتبار و بی ارزش هستند.

اما پیوت های ماژور میتواند به ما در معاملات کوتاه مدت کمک کند و با شناسایی آن ها سود خوبی را در چرخه های کوتاه مدت بازار به دست بیاوریم .

شناسایی پیوت ها

یادتان باشد در بازار های مالی بهترین روش ها ، ساده ترین آن ها هستند.

شما میتوانید با استفاده از اسولاتور ها و همجنین بعضی از اندیکاتور ها تا 60 درصد مواقع پیوت های ماژور را تشخیص دهید دقت کنید که ما به دنبال پیوت های ماژور هستیم و پیوت های مینور برای ما بی اعتبارند.

اما بهترین راه به صورت دیداری است .

معامله گران با تجربه اکثر با استفاده از نقاط حمایت و مقاومت سعی در شناسایی پیوت ها دارند .

اما روش های زیادی برای شناسایی پیوت ها وجود دارد ولی بهترین روش ، روشی است که برای شخص معامله گر شما عالی کارکند در عین سادگی.