الگوی کلاسیک Rectangle چیست؟

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال ، معامله‌گر، از نمودارها و داده‌های بازار استفاده می‌کند تا به الگوها و روندهای مشخص‌تری برسد و پیش‌بینی مناسبی از آینده داشته باشد. یکی از این الگوهای ادامه‌دهنده قیمتی، الگو مستطیل است. د راین الگو در یک بازه زمانی، نوسان قیمت، یک الگوی مستطیلی را تشکیل می‌دهد. در این مقاله با الگوی مستطیل در بورس و انواع آنآشنا خواهید شد و همچنین روش‌های معامله با الگوی مستطیل نیز بررسی می‌شود که برای معامله‌گران بسیار کاربردی است. .

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی مستطیل یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است. زمانی که در نمودار قیمت سهم، مکث و توقفی در بین 2 روند بازار رخ می‌دهد، حالتی مستطیلی شکل تشکیل می‌شود که الگوی مستطیل نام دارد.

این الگو شامل کف‌ها (حمایت) و قله‌های (مقاومت) متوالی است که در یک راستا تشکیل می‌شوند و قیمت سهم در یک محدوده مشخص نوسان می‌کند. الگوی مستطیل را “محدوده معامله” یا “ناحیه تراکم” نیز می‌نامند. در این الگو، شکست زمانی اتفاق می افتد که مستطیل به پایان رسیده و قیمت از الگو مستطیلی خارج می‌شود.

کاربرد الگوی مستطیل

همان‌طور که از شکل ظاهری این الگو مشخص است، عرضه و تقاضا در آن نسبتا برابرند.

در حالت کلی برخی از معامله‌گران تمایل دارند در محدوده مستطیل معامله کنند، یعنی در قسمت پایینی خرید می کنند و در نزدیکی بالا می‌فروشند اما برخی از معامله‌گران ترجیح می دهند منتظر شکست باشند.

انواع الگوی مستطیل

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال، 2 حالت صعودی و نزولی دارد.

الگوی مستطیل صعودی

شروع الگوی مستطیل صعودی، با افزایش قیمت سهم (روند قوی صعودی) و شکست آن نیز با افزایش قیمت پر قدرت سهم همراه هست.

هنگامی که شکست رخ می‌دهد، قیمت سهم تمایل دارد تقریباً به ارتفاع سازه مستطیل یا بیشتر از آن حرکت نماید.

الگوی مستطیل نزولی

یک مستطیل نزولی هنگامی شکل می‌گیرد که قیمت برای مدتی در طول روند نزولی، تثبیت می‌شود.

شروع الگوی مستطیل نزولی، با کاهش قیمت سهم (روند قوی نزولی) و شکست آن نیز با کاهش قیمت پر قدرت سهم همراه هست.

این شرایط فرصت مناسبی برای فروشندگان ایجاد می‌کند که احتمالا بتوانند سهم خود را قبل از افت شدید قیمت، به فروش رسانند.

هنگامی که شکست رخ می‌دهد، قیمت سهم تمایل دارد تقریباً به ارتفاع سازه مستطیل یا بیشتر از آن حرکت نماید.

الگوهای ادامه دهنده

الگو‌های ادامه‌دهنده، نمایشگر رفتار یکسان و خاصی (از نظر صعودی و نزولی بودن) از نمودار هستند که قبل و بعد از مکث ها صورت می‌گیرد. در واقع، نمودار قیمت سهم تمایل دارد پس از تکمیل الگوی مورد نظر، در جهت سابق خود ادامه یابد.

انواع الگوهای ادامه دهنده عبارتند از: مثلث مثقارن، مثلث افزایش، مثلث کاهشی، مستطیل، پرچم و.

الگوی مستطیل

در این الگو، قیمت سهم مکثی کوتاه دارد و بین 2 خط افقی به‌صورت خنثی نوسان می‌کند و سپس روند قبلی خود را به دو صورت افزایشی یا کاهشی ادامه می‌دهد.

الگوی پرچم

پرچم، یک الگو در نمودار قیمت سهم است که در یک بازه ای قیمت سهم به طور نامتقارن (پرچم مثلث) یا متقارن (پرچم مستطیل) با شیب تندی در خلاف جهت روند نمودار، بالا و پایین می‌شود.

حرکت سریع یکی از ویژگی‌های خاص الگوی پرچم است، یعنی حرکت پیش از ایجاد پرچم بسیار تند و تیز است. این حرکت در بازه زمانی کوتاه رخ می‌دهد و اصلاح قیمت کمی خواهد داشت.

لازم به ذکر است الگوی پرچم قابل توجه افرادیست که تمایل به سرمایه گذاری کوتاه مدت دارند که به آن نوسان‌گیری می گویند.

تفاوت الگوی پرچم و الگوی مستطیل

در الگوی مستطیل، نوسان قیمت در یک بازه مشخص و ثابت رخ می‌دهد و یک قالب موازی و مستطیل شکل نمایان می‌شود اما در الگوی پرچم، در این بازه زمانی، نوسان قیمت در هر مرحله نسبت به مرحله قبل با شیب تندی تغییر می‌کند و در نتیجه نوسان قیمتی با شیب (در خلاف جهت روند) همراه هست.

الگوی مستطیل در پلتفرم معاملاتی اکسیر اقتصادبیدار

برای تحلیل سهم توسط الگوی مستطیل، ابتدا باید این الگو را در پلتفرم معاملاتی خود انتخاب کنید.

نحوه معامله با الگوی مستطیل در بورس

به منظور معامله در بازار بورس با استفاده از الگو مستطیل مراحل زیر را به ترتیب طی کنید:

شناسایی الگوی مستطیل

1. ابتدا باید نموداری را که دارای روندی مشخص و در حال تجدید قوا است را پیدا کنید.
2. باید حداقل دو کف و دو قله قیمتی را که به صورت افقی ایجاد شده‌اند را پیدا کنید.
3. این دو قله و کف قیمتی، نشان‌دهنده سطوح مقاومت و حمایت در الگو مستطیل هستند.

همان‌طور که در شکل مشاهده می‌شود، با یک روند صعودی شروع شده و پس از ادامه یافتن این وضعیت برای یک مدت زمان نسبتا طولانی، در یک وضعیت بدون تغییر قرار می‌گیرد.

نکته: زمانی که نمودار قیمت دچار تردید می‌شود یعنی برای بار دوم از کف به قله (به همان میزان مرحله قبل) حرکت می‌کند، الگو مستطیل را تایید کرده‌اید.

مشخص کردن شکست الگوی مستطیل

شکست در الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال در یکی از خطوط حمایتی (کف) یا مقاومتی (قله) اتفاق می‌افتد:

1. اگر مستطیل صعودی باشد، باید به دنبال شکست از بالای الگو باشید و با این اتفاق، می‌توان انتظار صعودی ادامه داشتن روند را داشت.
2. اگر مستطیل نزولی باشد، قیمت باید، سطح حمایت (کف مستطیل) را بشکند.

ورود به معامله با الگوی مستطیل

برای ورود به معامله، باید ابتدا مشخص کنید که آیا شکست در همان جهتی می باشد که روند مکث کرده است؟

سپس می توانید سهام مورد نظر را خریداری کنید یا وارد معامله فروش استقراضی شوید.

امنیت معامله با تعیین حد ضرر

1. شکست الگو را تشخیص دهید.
2. باید مسافت بین سطح حمایت و مقاومت (ارتفاع) در مستطیل را اندازه گیری کنید.
3. سپس حد ضرر خود را در نقطه وسط این مسافت قرار دهید.
4. در نتیجه، معامله شما امن می‌شود.

علت تعیین حد ضرر: به منظور جلوگیری از افزایش ضرر، معامله‌گر ترجیح می‌دهد با فروش سهم خود در این مرحله، از معامله خارج شود.

حد سود در الگوی مستطیل

در الگوی مستطیل، یک قانون ساده جهت خروج از معامله وجود دارد.

زمانی که با الگوی کلاسیک Rectangle چیست؟ استفاده از الگوی مستطیل وارد معامله شدید:

1. باید معامله را حفظ کنید.
2. تا نمودار، حداقل هدف قیمت را سپری کند.

حداقل هدف قیمت برابر است با: نمودار قیمت پس از شکست، به اندازه فاصله بین سطح حمایت و سطح مقاومت ، افزایش یابد.

زمانی که حد ضرر موقعیت معاملاتی در وسط الگو قرار گرفته است، حد سود شما به اندازه دو برابر حد زیان شماست.

فیلتر الگوی مستطیل

معمولا معامله‌گران از عبارت فیلتر الگوی مستطیل استفاده می‌کنند اما در حقیقت در فیلترنویسی، فیلتری مبنی بر الگوی مستطیل وجود ندارد.

جمع‌بندی

در این مقاله، با الگوی مستطیل که یکی از الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال است، آشنا شدید. به منظور شناخت بیشتر و بهتر الگوهای مختلف، بهره‌مندی از آن‌ها در تحلیل تکنیکال و سودآوری بیشتر، مقالات آموزش بورس در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه بفرمایید.

آشنایی با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

الگوی مستطیل (rectangle pattern) یک الگوی تحلیل تکنیکال کلاسیک است که با خطوط افقی که پشتیبانی و مقاومت قابل توجهی را نشان می‌دهند توصیف می‌شود. می توان آن را با خرید در حمایت و فروش در مقاومت یا با انتظار برای شکست از شکل گیری و با استفاده از اصل اندازه گیری معامله کرد. یک الگوی مستطیل زمانی رخ می دهد که قیمت، بین سطوح حمایت و مقاومت در حال حرکت باشد. این الگو نشان می دهد که هیچ روندی وجود ندارد زیرا قیمت بین حمایت و مقاومت بالا و پایین می رود. یک الگوی مستطیل زمانی به پایان می رسد که یک شکست وجود دارد و قیمت از مستطیل خارج می شود.

مستطیل در تحلیل تکنیکال کلاسیک

شکل گیری الگوی مستطیل نمونه ای از "الگوی قیمت" در تحلیل تکنیکال کلاسیک است. الگوهای قیمت از کار ریچارد شاباکر، پدر تحلیل تکنیکال و ادواردز و مگی، نشات می گیرد که بسیاری کتاب آن ها را کتاب مقدس در این زمینه می‌دانند.

این دوره از تحلیل تکنیکال از زمانی ناشی می‌شود که نمودارها با دست روی کاغذ گراف نگهداری شده و حتی میانگین‌ های متحرک ساده (SMA) باید با دست یا با استفاده از یک ماشین بزرگ و بدون ‌نظم حفظ می‌شدند.

به جای تحلیل تکنیکال مدرن که بر شاخص هایی مانند واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) تکیه دارد، تحلیلگران فنی فرض کردند که الگوهای قیمت بارها و بارها در طول زمان تکرار می شوند. تشخیص الگو به معنای پیش بینی الگو و در نتیجه سود معاملاتی بود.

بسیاری از الگوهای قیمت بر اساس ارقام هندسی هستند. الگوهای مثلث صعودی، نزولی و متقارن، پرچم ها و کنج ها وجود دارد. گاهی اوقات، شکل های فانتزی بیشتری مانند شکل گیری الگوی سر و شانه دیده می شود.

یک الگوی مستطیل به شما چه می گوید؟

الگوی مستطیل یک الگوی تحلیل تکنیکال است که بر روی نمودار ساخته شده است. این اصطلاح به نمونه‌ای اشاره دارد که در آن قیمت یک اوراق بهادار در یک دامنه محدود معامله می‌شود که در آنجا سطوح مقاومت و حمایت موازی با یکدیگر هستند و شبیه به شکل یک مستطیل هستند.

الگوی مستطیل معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران در مورد جهت بلندمدت یک اوراق بهادار نامطمئن باشند. بنابراین، سهام مورد نظر در محدوده تعریف‌شده بالا و پایین می‌رود و نمی‌تواند در هر دو طرف پیشرفت کند.

در یک الگوی مستطیل، سرمایه گذاران قیمت امن را چندین بار قبل از شکست، سطوح حمایت و مقاومت می بینند. هنگامی که امنیت از محدوده مستطیل خارج شد، در هر جهت، به عنوان روندی در جهت شکست در نظر گرفته می شود. همه شکست ها در نهایت موفقیت آمیز نیستند. به عنوان مثال، قیمت می تواند از مستطیل به سمت بالا برود و مدت کوتاهی پس از آن دوباره به سمت مستطیل سقوط کند که به آن نقطه شکست خورده می گویند.

الگوی مستطیل: عرضه و تقاضا در تعادل

نمودار یا نمودار قیمت ممکن است به عنوان اشعه ایکس از عرضه و تقاضا در نظر گرفته شود. شکل 1 یک الگوی مستطیلی را توصیف می کند که در آن عرضه و تقاضا برای مدت زمان طولانی در تعادل تقریبی هستند. سهام الگوی کلاسیک Rectangle چیست؟ در محدوده باریکی حرکت می‌کنند و به مقاومت در بالای مستطیل برخورد می‌کنند و حمایت را در پایین آن پیدا می‌کنند. مستطیل می تواند در یک دوره زمانی طولانی رخ دهد یا به سرعت در میان یک سری نسبتاً گسترده از نوسانات محدود شکل بگیرد. Schabaker اشاره می کند که می تواند به یک مربع در نسبت های خود نزدیک شود.

در هر صورت، الگوی مستطیل، الگویی است که نشان دهنده عدم تصمیم معامله گران است، الگویی که در آن گاوها و خرس ها تقریباً به همان اندازه قدرتمند هستند.

اکثر کارشناسان بازارهای مالی موافق هستند، مستطیل می تواند به عنوان یک شکل گیری معکوس یا ادامه روند عمل کند که به عنوان یک الگوی معکوس، یک روند رو به بالا یا پایین پایان می دهد و به عنوان یک الگوی ادامه دهنده، نشان دهنده توقف در روند غالب است، با این انتظار که روند قبلی در نهایت از سر گرفته شود. در هر دو حالت، مستطیل یک کشمکش بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهد. در نهایت، یا انباشت یا توزیع غالب است.

حمایت و مقاومت "مهم" است

مفاهیم حمایت و مقاومت برای درک شکل گیری مستطیل حیاتی هستند.

حمایت به عنوان هر نقطه قیمتی زیر قیمت فعلی بازار تعریف می شود که در آن خرید باید برای ایجاد یک توقف در روند نزولی (حداقل به طور موقت)، ظاهر شود.

از سوی دیگر، مقاومت هر قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار است که در آن فروش باید برای ایجاد توقف در روند صعودی (حداقل به طور موقت)، ظاهر شود.

در یک مستطیل، چیزی که ممکن است به الگوی کلاسیک Rectangle چیست؟ عنوان حمایت یا مقاومت "معنادار" شناخته شود ظاهر می شود: یعنی سطح قیمتی که بارها و بارها به آن باز می گردد. در حالی که خطوط روند در تحلیل تکنیکال معمولاً روی یک خط مورب رسم می شوند، نمودار حمایت و مقاومت به خطوط روند افقی نیاز دارد.

مثالی از دنیای واقعی برای یک الگوی مستطیل

نمودار زیر مستطیلی را نشان می دهد که در سهام بانک Dominion (TD) تورنتو رخ داده است. قیمت به سمتی حرکت می کند و در هر نوسان قیمت با قیمتی مشابه بالا و پایین می رود. در نهایت، قیمت به زیر مستطیل می شکند و قیمت به شدت کاهش می یابد.

در طول مستطیل، حرکت قیمت به محدوده باریک تری همگرا شد. این فرآیند الگوی نمودار دیگری به نام مثلث را تشکیل داد. قیمت الگوی کلاسیک Rectangle چیست؟ قبل از پایین آمدن به پایین ترین حد مستطیل به زیر سطح پایین مثلث شکست.

الگوی مستطیل در مقابل الگوی سر و شانه

الگوی مستطیل دوره ای است که قیمت به یک سمت حرکت می کند. الگوی سر و شانه جایی است که قیمت از یک روند صعودی به یک روند نزولی در حال گذر است. قیمت قله های بالاتر در سمت چپ و سپس قله های پایین تر در سمت راست است. این موضوع نشان می دهد که روند صعودی ممکن است معکوس شود.

محدودیت های الگوی نمودار مستطیل

تشخیص الگوی مستطیل آسان است اما خرید و فروش آن چندان آسان نیست. قیمت همیشه به سطوح حمایت یا مقاومت قبلی نمی رسد و گاهی اوقات از آنها فراتر می رود. این موضوع می تواند معامله گران را فریب دهد و منجر به از دست دادن معاملات شود.

شکاف های کاذب در طول مستطیل ها زیاد است. برخی از معامله گران در واقع ترجیح می دهند منتظر یک شکست کاذب باشند و سپس شرط بندی کنند که دامنه ادامه خواهد داشت.

برخی از شکست ها منجر به سودهای کلان می شود، زیرا قیمت با یک حرکت بزرگ از مستطیل خارج می شود. بسیاری از مستطیل ها با حداقل حرکت قیمت به پایان می رسند. در برخی موارد، قیمت از محدوده خارج می شود و سپس دوباره شروع به نوسان می کند.

مقدمه آموزش الگوی کلاسیک Rectangle

الگوی Rectangle به عنوان یک نمونه از الگوهای نمودار کلاسیک در تحلیل تکنیکال در نظر گرفته می‌شود. شکل‌گیری این نمودار به راحتی قابل تشخیص است و یک الگوی نسبتا ساده برای معامله است. ما در ادامه به آموزش الگوی کلاسیک Rectangle می‌پردازیم و بهترین روش‌ها را برای گنجاندن آن در زرادخانه معاملاتی شما ارائه می‌کنیم.

الگوی کلاسیک Rectangle چیست؟

نمودار Rectangle یا مستطیل یک الگوی تحلیل تکنیکال کلاسیک است که با خطوط افقی نشان داده می‌شود و سطوح پشتیبانی و مقاومت مهم را توصیف می‌کند. معامله‌گران می‌توانند با خرید در سطوح حمایت و فروش در سطوح مقاومت، آن را با موفقیت معامله کنند. آنها همچنین می‌توانند منتظر باشند تا الگو از حالت شکل‌گیری خارج شود تا از اصل اندازه‌گیری استفاده کنند.

این الگوی ادامه‌دار به عنوان یک محدوده معاملاتی در طی یک توقف در روند فعلی شکل می‌گیرد. تشخیص الگو آسان است زیرا دو قله و دو دره قابل مقایسه دارد. در واقع اوج‌ و فرودها را می‌توان به هم متصل کرد تا دو خط موازی ایجاد شود که اضلاع بالا و پایین مستطیل را تشکیل می‌دهد. گاهی اوقات، مستطیل‌ها به عنوان محدوده‌های تجاری، مناطق ازدحام یا مناطق تثبیت شناخته می‌شوند.

شکل مستطیلی این الگو، دوره‌ای از بلاتکلیفی بین فروشندگان و خریداران را نشان می‌دهد. قیمت قبل از شکسته شدن، سطوح حمایت و مقاومت را بارها آزمایش می‌کند. از آن نقطه به بعد، قیمت می‌تواند در جهت شکست حرکت کند، خواه به سمت نزولی باشد یا صعودی.

اگر الگوی مستطیل به عنوان یک الگوی ادامه‌دار استفاده شود، قدرتمندتر است. در این صورت، شما نیروی روند را دارید که برای شما کار می‌کند. یکی از مواردی که باید در نظر داشته باشید این است که الگوی کلاسیک Rectangle یکی از بهترین روش‌ها برای شروع معامله در بازار مورد علاقه خود با یک استراتژی شکست است.

به یاد داشته باشید که این سیستم معاملاتی دارای سوگیری صعودی یا نزولی نیست. زیرا هنگام شکل‌گیری، الگوها خنثی هستند. معامله‌گران تا زمانی که این موضوع را نشناسد، نمی‌دانند که از کدام مسیر می‌گذرد. اما معامله با شانس بالا همیشه در جهت روند فعلی خواهد بود.

آموزش الگوی کلاسیک Rectangle

الگوی مستطیل صعودی چگونه است؟

این یک الگوی تداومی است که در طول یک روند صعودی دیده می‌شود، جایی که معامله‌گران به دنبال آن هستند که پس از شکسته شدن قیمت از حمایت و بسته شدن در داخل منطقه شکست، وارد موقعیت‌های خرید شوند. هنگامی که الگوی مستطیل شکل می‌گیرد، شکست به سمت بالا به معنای ادامه روند صعودی است.

الگوی مستطیل نزولی چگونه است؟

الگوی مستطیلی نزولی کاملا برعکس حالت صعودی آن است. این الگو در طول یک روند نزولی رخ می‌دهد، جایی که معامله‌گران به دنبال ورود به موقعیت‌های فروش در زمانی هستند که قیمت حمایت را شکسته و در منطقه شکست بسته می‌شود. اگر متوجه شدید که یک مستطیل نزولی تأیید شد، باید زمانی که قیمت پایین محدوده را شکست، یک موقعیت کوتاه را برای خود باز کنید.

مزایای معامله با الگوهای مستطیلی

دلایل زیادی وجود دارد که چرا اکثر معامله‌گران از الگوهای مستطیل به عنوان یک استراتژی شکست استفاده می‌کنند، از جمله:

• آنها به راحتی می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را در مستطیل تشخیص دهند
• در بازارهای مختلف قابل استفاده است
• درک این مفهوم برای معامله‌گران جدید آسان است – شناسایی یک الگوی تثبیت در یک روند از قبل موجود و سپس معامله شکست
• سطوح ورود، توقف و محدودیت به سادگی قابل توجه هستند و در معامله اعمال می‌شوند
• این می‌تواند به عنوان یک استراتژی شکست یا استراتژی معاملاتی محدوده استفاده شود

چگونه می‌توان الگوی مستطیل را شناسایی کرد؟

در آموزش الگوی کلاسیک Rectangle توجه داشته باشید که یک شمع تأیید که در خارج از کران پایینی یا بالایی بسته می‌شود، پایان شکل‌گیری مستطیل و جهت شکست روند ادامه‌دار را نشان می‌دهد. معامله‌گران باید همیشه با نگاه کردن به نمودار کلی، معکوس‌های بالقوه روند را بدانند، که ممکن است الگوهای کلان بزرگتری را نشان دهد.

الگوی مستطیل به معامله‌گران چه می‌گوید؟

نبرد بین خریداران و فروشندگان با الگوی معکوس دو دره نشان داده می‌شود. در داخل الگوی نمودار مستطیلی، یکپارچگی وجود دارد که نشان می‌دهد هیچکس کنترل بازار را در دست ندارد، نه خریدار و نه فروشنده.

اکثر معامله‌گران این الگوی نمودار را دوست دارند زیرا درک می‌کنند که چرا این الگو کار می‌کند. این روش از روانشناسی در معاملات استفاده می‌کند؛ زیرا شما می‌توانید ببینید که سایر معامله‌گران چه زمانی در درد روحی و مالی گرفتار هستند.

اشتباه اصلی برخی از معامله‌گران این است که قیمت تثبیت را معامله می‌کنند و حد ضرر محافظ خود را در پایین/بالای آن قرار می‌دهند. با افزایش توقف‌های بیشتر در بالا/زیر الگوی نمودار، این سطوح برای معامله‌گران باتجربه‌ای که برای اجرای معاملات مهم خود به نقدینگی ارائه شده توسط این سفارشات نیاز دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

آموزش الگوی کلاسیک Rectangle و نحوه معامله با آن

نکته شگفت انگیز در مورد این روش معاملاتی خاص این است که یک راه بسیار ساده برای تعیین اینکه چقدر قیمت ارز را بالا یا پایین می‌برد، وجود دارد. کافی است مراحل استراتژی که در زیر شرح می‌دهیم را دنبال کنید.

۱. الگو را مشخص کنید

برای شناسایی الگوی مستطیل، معامله‌گران باید یک سهام پرطرفدار را که در حال گذراندن دوره تثبیت است، پیدا کنند. معامله‌گران همچنین باید حداقل دو اوج و دو فرود را در نمودار ببینند که با یکدیگر حالت افقی دارند. این دو قسمت بالا و پایین، سطح حمایت و مقاومت محدوده مستطیلی را ایجاد می‌کند.

مکث در یک روند، اولین قله را ایجاد می‌کند. سه نوسان قیمت بعدی به ترتیب یک دره، قله دوم و دره دوم ایجاد می‌کنند. این رفتار دارایی نشان می‌دهد که قیمت در داخل یک جعبه قفل شده است. زمانی که اقدام قیمت برای بار دوم از سطح پایین‌تر تردید کرد یا از سطح پایین جهش کرد، آنگاه الگو تایید می‌شود.

۲. نقطه شکست مستطیل را بیابید

در آموزش الگوی کلاسیک Rectangle برای تشخیص یک مستطیل صعودی، باید متوجه یک شکاف در سطح بالایی الگوی شوید. این امر تأیید می‌کند که حرکت صعودی در حال بازگشت است. برای یک مستطیل نزولی، قیمت باید سطح پایینی الگو را بشکند تا حضور آن تایید شود. در این مثال، سیگنالی را در نمودار مشاهده خواهید کرد که قیمت می‌تواند حرکت نزولی جدیدی را آغاز کند.

۳. وارد معامله شوید

برای ورود به معامله، معامله‌گران باید ابتدا یک شکست مستطیلی را در جهت حرکت نمودار متوقف شده ببینند. سپس اگر مستطیل صعودی است، دارایی را خریداری کنند، در صورتی که مستطیل نزولی را مشاهده کردند، دارایی را بفروشید.

به طور کلی در سفارش فروش، بهتر است برای دریافت تاییدیه ورود، یک شکست را در زیر سطح پشتیبانی ببینید. اما قبل از رسیدن به این نقطه، بهتر است یک شکست کاذب در بالای خط مقاومت را مشاهده کنید.

شکست کاذب مهم است زیرا:

• معامله‌گرانی را که در جهت روند فعلی کوتاه آمدند و حد ضرر خود را بالاتر از سطح مقاومت فعلی قرار دادند، متوقف می‌کند.
• همچنین برخی از خریدارانی را که معامله شکست مقاومتی را انجام می‌دهند به دام می‌اندازد.

4. حد توقف ضرر را تعیین کنید

درست مانند هر شکل معاملاتی دیگر، در آموزش الگوی کلاسیک Rectangle هم نباید هیچگاه معاملات خود را به شانس واگذار کنید – همیشه از یک توقف ضرر برای مدیریت موقعیت‌های معاملاتی خود استفاده کنید.

هنگامی که متوجه شکاف مستطیلی شدید، فاصله بین سطوح حمایت و مقاومت را اندازه بگیرید، سپس باید حد ضرر خود را در وسط این طول قرار دهید. با انجام این کار، معامله شما ایمن می‌شود، سپس می دانید که حداکثر چیزی که می‌توانید از این معامله از دست بدهید، برابر با نصف اندازه الگو است.

پس از خرید اوراق بهادار بر روی الگوی شکست مستطیلی، توقف ضرر باید در نقطه میانی قرار گیرد زیرا احتمال شکست قبل از ادامه روند دارای یک تکان خواهد بود. بنابراین، اگر استاپ را درست در نقطه شکست قرار دهید، احتمالا قیمت در قبل از شروع روند بالاتر، برای به دست آوردن سهام بیشتر، متوقف می‌شود.

5. از معامله خارج شوید

هنگام معامله با الگوی مستطیل، یک قانون واضح در مورد حداقل هدف وجود دارد. شما باید در معامله خود باقی بمانید تا حداقل حرکت قیمت برابر با اندازه الگو باشد.

این امر مستلزم آن است که فاصله بین تکیه گاه و مقاومت مستطیل باید از لحظه شکست در نمودار قرار گیرد. از آنجایی که توقف ضرر در نقطه وسط محدوده مستطیل است، به این معنی است که اندازه هدف دو برابر اندازه توقف است. این نسبت برد به باخت ۲:۱ را امکان پذیر می‌کند.

نتیجه‌گیری آموزش الگوی کلاسیک Rectangle

معامله با الگوهای نمودار کلاسیک یکی از محبوب‌ترین روش‌های معاملاتی است که توسط تحلیلگران فنی استفاده می‌شود. این یک تکنیک معاملاتی جاودانه است که مزایای زیادی را ارائه می‌دهد. تمرکز ما در این مطلب بر روی آموزش الگوی کلاسیک Rectangle بود. همانطور که گفتیم الگوی مستطیل اغلب یک الگوی ادامه‌دار است و فرصتی مناسب برای معامله در راستای روند بزرگ‌تر را ارائه می‌دهد.

ما یک استراتژی خاص را برای معاملات الگوهای مستطیلی ترسیم کرده‌ایم، اما این الگو را می‌توان به روش‌های مختلفی معامله کرد. همانطور که در تشخیص این ساختارها در نمودار قیمت خود تجربه کسب می‌کنید، اعتماد به نفس بیشتری در اجرای انواع تنظیمات خود بر روی ابزار دلخواه خود به دست خواهید آورد. تمام تلاش ما در لیدوما فارکس این است که شما را با مباحث پایه‌ای، روانشناسی و مدیریتی معاملات آشنا کنیم تا بتوانید معاملات موفقیت‌آمیزی را برای خود رقم بزنید.

الگوی ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال (Continuation Pattern) الگویی است که نشان‌دهندهٔ ادامهٔ حرکت قیمت در جهت روند غالب می‌باشد.

تعداد زیادی از الگوهای ادامه‌دهنده وجود دارند که تحلیل‌گران تکنیکال از آن‌ها جهت دریافت سیگنال حرکتی روند استفاده می‌کنند.

الگوهای ادامه‌دهنده شامل مثلث‌ها (Triangles)، پرچم‌ها (Flags)، پرچم سه‌گوش (Pennant) و مستطیل (Rectangle) می‌باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تحلیل تکنیکال می‌توانید از مطلب آموزشی «تحلیل تکنیکال چیست» دیدن نمایید.

نکات کلیدی:

• الگوی ادامه‌دهنده الگویی است که نشان‌دهندهٔ تمایل حرکت قیمت در جهت روند غالب خود می‌باشد.
• تمامی الگوهای ادامه‌دهنده لزوماً باعث ادامهٔ روند نمی‌شوند. در بسیاری از آن‌ها بازگشت روند شکل می‌گیرد. با صبر برای شکست قیمتی (Breakout)، معامله‌گران می‌توانند نتیجهٔ حاصل شده توسط این الگوها را بررسی کنند.
• نحوهٔ ایده‌آلِ معامله با الگوهای ادامه‌دهنده، معامله در جهت حرکت روند قیمتی می‌باشد. اما باید معامله‌گران تا شکست قیمتی و مشخص شدن جهت حرکت قیمت صبر کنند.

درک مفهوم الگوی ادامه‌دهنده

یک الگوی ادامه‌دهنده نامش را از تمایل روند برای ادامهٔ مسیر در جهت سابق خود، پس از تکمیل الگو گرفته است.

لزوماً تمامی الگوهای ادامه‌دهنده به ادامهٔ روند منجر نمی‌شوند. برای مثال، ممکن است قیمت‌ها پس از شکل‌گیری یک الگوی مثلث و یا پرچم سه‌گوش، باز هم بازگشت قیمتی را تجربه کنند.

الگوهای ادامه‌دهنده زمانی از اتکا بیشتری برخوردارند که روند حرکتی قیمت در این الگوها قدرتمند باشند.

به یاد داشته باشید که الگوهای ادامه‌دهنده در مقایسه با موج‌های روندی (trending waves)، کوچک‌تر می‌باشند.

برای مثال، قیمت‌ها با قدرت زیادی رشد کرده، یک مثلث کوچک را تشکیل داده، سطح فوقانی مثلث را شکسته و به حرکت در سطوح بالاتر ادامه می‌دهند.

اگر الگوی ادامه‌دهنده به اندازهٔ موج روندی‌ باشد که پیش از آن شکل‌گرفته است، این موضوع نشان‌دهندهٔ افزایش نوسان بازار (market volatility) و عدم قطعیت در جهت حرکت بازار و وجود حرکات بزرگ‌تر در خلاف جهت روند می‌باشد.

همگی این نشانه‌ها، به‌عنوان یک هشدار در خصوص جهت حرکت روند در نظر گرفته می‌شوند.

مورد دیگری که باید در نظر داشته باشید، موج‌های روندی کوچکی است که یک الگوی ادامه‌دهنده، پس از آن‌ها تشکیل می‌شود.

اگر قیمت‌ها یک حرکت بسیار آهسته به سطوح بالاتر داشته باشند، سپس یک الگوی ادامه‌دهنده تشکیل داده، و دوباره یک حرکت بسیار آهسته به سمت بالا انجام دهند و یک الگوی ادامه دهنده دیگر بسازند، این دسته از حرکات قیمت از اتکاپذیری پایینی برخوردار خواهد بود.

به‌خصوص زمانی که آن‌ها را با الگوهای ادامه‌دهنده‌ای مقایسه می‌کنیم که پس از حرکات قوی قیمتی شکل گرفته‌اند.

الگوهای ادامه‌دهنده‌ای که پس از حرکات قدرتمند قیمت شکل می‌گیرند، نشان‌دهندهٔ قدرت بالای خریداران بازار می‌باشند.

اما الگوهای ادامه‌دهنده‌ای که پس از حرکات آهسته قیمتی تشکیل می‌شوند، نشان‌دهندهٔ تردید خریداران برای بالا بردن قیمت‌ها است.

معمول‌ترین تکنیک معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده، صبر برای تشکیل الگو، رسم خط روند در اطراف الگو، و سپس ورود به معامله پس از شکسته شدن این الگو – در جهت روند غالب – می‌باشد.

انواع الگوهای ادامه‌دهنده

الگوهای معمول ادامه‌دهنده شامل مثلث‌ها، پرچم سه‌گوش، پرچم و مستطیل می‌باشد. در ادامه، مشخصاتی از هر یک از الگوهای ادامه‌دهنده را بیان کرده‌ایم.

مثلث‌ها

یک مثلث (Triangle) زمانی شکل می‌گیرد که حرکات قیمت در یک سهم، با گذشت زمان متراکم‌تر شود.

سه نوع اصلی از مثلث‌ها وجود دارد: مثلث صعودی (Ascending Triangle)، مثلث نزولی (ِDescending Triangle)، و مثلث متقارن (Symmetrical Triangle).

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی مثلث می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

یک الگوی مثلث صعودی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت با تشکیل نقاط بازگشتی کف‌های بالاتر (rising swing lows)، یک خط روند صعودی تشکیل دهد.

در چنین الگویی، نقاط بازگشتی سقف همگی در یک سطح مشابه قرار می‌گیرند، که باعث تشکیل یک خط روند افقی (horizontal trendline) می‌شود.

در یک الگوی مثلث نزولی، نقاط بازگشتی سقف‌های پایین‌تری (lower swing highs) تشکیل می‌شوند که یک خط روند با شیب منفی می‌سازد.

نقاط بازگشتی کف همگی در یک سطح مشابه قرار دارند، که باعث تشکیل یک خط روند افقی می‌شود.

یک مثلث متقارن، دارای نقاط بازگشت قیمتی سقف الگوی کلاسیک Rectangle چیست؟ پایین‌تر (lower swing highs) و نقاط بازگشت قیمتی کف بالاتر (higher swing lows) می‌باشد.

بنابراین در چنین الگویی، شما هم‌زمان یک خط روند صعودی و یک خط روند نزولی را مشاهده می‌کنید.

برای رسم یک الگوی مثلث، شما حداقل نیاز به دو نقطهٔ برگشتی سقف و دو نقطهٔ برگشتی کف دارید.

تشکیل نقطهٔ برگشتی سقف و یا کف سوم (و یا در برخی از مواقع الگوی کلاسیک Rectangle چیست؟ چهارم)، پیش از وقوع شکست قیمتی معمول می‌باشد.

الگوی پرچم سه‌گوش

پرچم‌های سه‌گوش (Pennants) یک فرم از الگوی مثلث می‌باشند، اما از اندازهٔ بسیار کوچک‌تری برخوردارند.

در حالی که الگوی مثلث دارای نقاط بازگشتی سقف و کف بوده و قیمت‌ها بین این دو ناحیه نوسان می‌کنند، یک الگوی پرچم سه‌گوش معمولاً به شکل یک رِنج قیمتی کوچک (small price range) و یا تثبیت قیمتی کوچک‌ (consolidation) دیده می‌شود.

الگوی پرچم سه‌گوش پیش از یک حرکت قدرتمند صعودی – نزولی در بازار تشکیل می‌شوند، و نشان‌دهندهٔ استراحت بازار پیش از شکست دوباره قیمت می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی پرچم سه گوش می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی پرچم سه گوش در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

الگوی پرچم

پرچم‌ها (Flags) از شباهت زیادی نسبت به الگوی پرچم سه گوش برخوردارند. این الگو پس از حرکات قدرتمند صعودی یا نزولی قیمت، یک محدودهٔ معاملاتی باریک را تشکیل می‌دهد.

تفاوت الگوی پرچم با الگوی پرچم سه‌گوش، در این است که در الگوی پرچم، قیمت در بین دو خط موازی حرکت می‌کند.

دو خطی که می‌توانند صعودی، نزولی و یا افقی باشند. در حالی که در الگوی پرچم سه‌گوش، شاهد فرمی مثلثی شکل هستیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی پرچم می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

الگوی مستطیل

مستطیل‌ها (Rectangles) یک الگوی ادامه‌دهنده معمول می‌باشند و نشان‌دهندهٔ توقفی کوتاه در جهت حرکت روند هستند.

در چنین الگوهایی، حرکت قیمت در بین محدودهٔ حمایت و مقاومت تعیین‌شده انجام می‌شود.

معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده

نکات بسیاری در خصوص معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده وجود دارد. اولین قدم، تشخیص صحیح روند پیشین است.

برای مثال، باید در نظر بگیریم که قیمت‌ها پیش از تشکیل یک الگوی مثلث، حرکت صعودی داشته‌اند یا به سمت پایین حرکت می‌کرده‌اند؟

قدم بعدی، تشخیص الگوی ادامه‌دهنده و پیدا کردن نقطهٔ شکست می‌باشد. برخی از معامله‌گران تنها در صورتی وارد معامله می‌شوند که شکست قیمتی، در جهتی مشابه با روند پیشین باشد.

هر چند دستهٔ دیگری از معامله‌گران، حتی اگر شکست قیمتی در خلاف جهت روند پیشین انجام شود نیز وارد معامله می‌شوند.

این معامله‌گران با وجود اینکه وارد معاملاتی با احتمال موفقیت پایین‌تری شده‌اند، اما در صورت تغییر جهت روند از سود زیادی برخوردار خواهند شد.

زمانی که یک شکست قیمتی اتفاق می‌افتد، یک معامله در جهت شکست قیمتی انجام می‌شود. برای مثال، اگر یک شکست قیمتی در سطح فوقانی یک الگوی پرچم سه‌گوش انجام شود، می‌توان از یک دستور استاپ حفاظتی (stop loss order) در سطح زیرین این الگو، استفاده کرد.

یک دستور استاپ حفاظتی، در محدودهٔ خارج از الگو و در جهت مخالف با شکست قرار داده می‌شود.

هدف سود (Profit Target) می‌تواند براساس ارتفاع (Height) الگوی ادامه‌دهنده تعیین شود. برای مثال، اگر یک الگوی مستطیل با ارتفاع قیمتی 2 دلار (فاصلهٔ بین سطح مقاومت و سطح حمایت) تشکیل شود، آن‌گاه پس از شکست قیمتی به سمت پایین، هدف قیمتی تخمین زده شده، «2 دلار – سطح حمایتی قیمت» می‌باشد.

اگر قیمت شکست به سمت بالا انجام دهد، شما می‌توانید هدف قیمتی را با اضافه کردن 2 دلار به قیمت سطح مقاومت، به دست آورید.

همین مفهوم در خصوص الگوی مثلث نیز صدق می‌کند. ارتفاع مثلث را به سطح قیمتی شکست (Breakout) اضافه کنید تا بتوانید هدف قیمتی را به دست آورید.

یا در صورت شکست قیمتی در خلاف جهت روند غالب، آن را از نقطهٔ شکست کم کنید تا بتوانید هدف قیمتی روند نزولی را به‌دست آورید.

برای الگوی پرچم سه‌گوش و پرچم، به اندازه‌گیری دستهٔ پرچم (Flagpole) بپردازید. اگر شکست قیمتی به سمت بالا انجام شد، مقدار اندازه‌گیری شده را به کف الگوی پرچم/پرچم سه‌گوش اضافه کنید تا بتوانید هدف قیمتی بالا را به‌دست آورید.

اگر قیمت‌ها به سمت پایین شکسته شد، میزان اندازه‌گیری شده را از سقف پرچم/پرچم سه‌گوش کم کرده تا بتوانید هدف قیمتی را در این حالت را به‌دست آورید.

اِشکال اساسی معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده و یا کل الگوهای نموداری، شکست‌های کاذب (False Breakout) می‌باشد.

یک شکست کاذب زمانی رخ می‌دهد که قیمت به محدوده‌ای خارج از الگو حرکت کند اما پس از مدت‌کوتاهی به محدودهٔ الگو بازگردد.

به همین دلیل است که ما از دستورهای استاپ حفاظتی برای کنترل میزان ریسک استفاده می‌کنیم.

در حین معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده، قدرت حرکت پیشین را در نظر بگیرید. الگوهایی که پس از حرکات قدرتمند قیمتی تشکیل می‌شوند، نسبت به الگوهایی که پس از حرکات ضعیف و یا متلاطم قیمتی تشکیل می‌شوند، از اعتبار و اتکاپذیری بالاتری برخوردار خواهند بود.

الگوی ادامه‌دهنده باید نسبت به موج روندی پیشین خود، از اندازه‌ای کوچک برخوردار باشد. هرچه اندازهٔ الگو نسبت به موج روندی پیشین بزرگ‌تر باشد، از اتکاپذیری آن الگو می‌کاهد.

ممکن است که الگوی ادامه‌دهنده تشکیل شده، همچنان به مانند الگوهای عادی رفتار کند اما نوسان و حرکات افزایش‌یافته در خلاف جهت روند یک هشدار برای معامله‌گران می‌باشد.

بسیاری از معامله‌گران در حین شکست قیمتی، به دنبال افزایش حجم معاملات می‌گردند. اگر حجم معاملات در حین شکست کم باشد، احتمال کاذب بودن شکست قیمتی بالاتر می‌رود.

مثال‌هایی از الگوی ادامه‌دهنده در بازار سهام

نمودار زیر، نمودار شرکت آمازون (Amazon Inc. – AMZN) می‌باشد که نشان‌دهندهٔ سه الگوی پرچم/پرچم سه‌گوش می‌باشد. اولین الگو یک پرچم سه‌گوش است و دو الگوی بعدی الگوی پرچم می‌باشند.

دو الگوی اول، تکنیک اندازه‌گیری برای تشخیص هدف سود را به نمایش می‌گذارند. هدف سود، یک سطح تخمینی می‌باشد و بدین معنی نیست که قیمت حتماً به آن سطح قیمتی می‌رسد، و یا لزوماً به این معنی نخواهد بود که قیمت پس از رسیدن به آن سطح، دیگر به حرکت خود ادامه نخواهد داد.

مثال سوم یک نقطهٔ شکست را نشان می‌دهد، که یک سیگنال خرید می‌باشد. سیگنال خرید صادرشده، خود را با روند صعودی پیشین هم‌جهت کرده است.

یک دستور استاپ حفاظتی در زیر الگوی شکل‌گرفته قرار داده شده، زیرا که شکست قیمتی به سمت بالا انجام شده است.

ارتفاع حرکت موج قیمتی موجود پیش از تشکیل الگو، اندازه‌گیری شده و سپس به سطح قیمتی کف الگو اضافه می‌شود.

تا بتوانیم با استفاده از آن هدف سود را مشخص کنیم. هدف سود مشخص شده تخمینی می‌باشد، و برای تنظیم میزان ریسک به سود احتمالی (Potential Risk / Reward) یک معامله، کاربردی است.

ممکن است در برخی از معاملات، از دستور استاپ دنبال‌کننده (trailing stop) پس از شکست قیمتی استفاده شود.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

تعریف الگوی ادامه دهنده مستطیل

الگوی مستطیل یکی از مطمئن ترین الگوهای نموداری است که به اسامی دیگری مانند «دامنه معاملاتی» و یا «ناحیه تراکم » نیز معروف بوده و شناسایی آن در نمودارهای قیمت بسیار ساده است. این الگو نشان دهنده مکثی در روند بازار است که طی آن، قیمت در محدوده بین دو خط افقی حمایت و مقاومت نوسان می کند، در واقع این الگو نشان دهنده یک وضعیت خنثی در روند موجود است که در نهایت منجر به ادامه روند می گردد.

دامنه معاملات مدت دار الگوی مستطیل

بسته شدن قیمت در خارج از خطوط بالایی یا پایینی، علامت تكمیل الگو و تداوم حرکت روند بازار است. مستطیل یک الگوی ادامه دهنده محسوب می شود اما گاهی با الگوهای بازگشتی چون دو سقف و دو کف یا سه سقف و سه کف اشتباه گرفته می شود که موجب بازگشت روند می گردند لذا معامله گران بایستی همواره هوشیار باشند.

نقاط بالا و پایین الگوی مستطیل

همان گونه که گفته شد به دلیل تشکیل یک محدوده خنثی و بدون روند در بازار، شناسایی این الگو بسیار آسان است. اگر چنین الگویی در روند صعودی تشکیل و خط بالایی شکسته شود، الگوی مستطیل صعودی» و اگر در روند نزولی تشکیل و خط پایینی شکسته شود، الگوی (مستطیل نزولی) حاصل شده است.
برای حل سود انتظار داریم بعد از شکسته شدن خط بالایی در روند افزایشی و خط پایینی در روند کاهشی، هدف قیمتی جدید به اندازه ارتفاع محدوده نوسان قیمت از کف تا سقف پیشروی نماید. مسلما این فاصله در الگوی صعودی به نقطه شکست اضافه و در الگوی نزولی از آن کم می شود. در شکل زیر، هدف قیمتی (GH) مساوی فاصله عمودی مستطيل (GHD) می باشد که از نقطه شکست (H) محاسبه شده است.

الگوی مستطیل صعودی | الگوی مستطیل نزولی

نحوه معامله

بسیاری از معامله گران بین این دو خط موازی معامله می نمایند؛ به این صورت که در کف می خرند و در سقف می فروشند. این روش به آنها اجازه میدهد که در یک بازار بدون روند، سود کسب نمایند. مسلما با خرید در کف و فروش در سقف، حد ضرر بسیار ناچیز خواهد بود، به این دلیل معاملات این چنینی مورد توجه بسیاری از افراد قرار دارد. اما اگر بخواهیم بر طبق اصول الگو معامله نماییم، بایستی ابتدا روند قبلی را در نظر بگیریم. در زمانی که قیمت در درون الگو قرار دارد از معامله پرهیز کنیم تا اخطار ورود صادر شود. این اخطار زمانی صادر می شود که یکی از خطوط بالایی یا پایینی شکسته شود که معمولا در مستطیل صعودی، خط بالایی و در مستطیل نزولی، خط پایینی شکسته می شود. به محض شکست می توان در جهت غالب وارد بازار شد اما بهتر است کمی صبر کنید تا در لمس مجدد خط شکسته شده وارد بازار شوید.
نقطه هدف همانند آنچه که در بالا گفته شد با توجه به ارتفاع مستطيل محاسبه می شود. همچنین برای حد ضرر نیز بهتر است از سایر خطوط حمایت و مقاومت استفاده شود. برای مثال اگر در یک مستطیل صعودی، خط پایینی و خط بالایی به ترتیب در قیمت ۱
/ ۶۰۰۰ و ۱ / ۶۱۰۰ قرار داشته باشد، پس از خرید در بالای ۱ / ۶۱۰۰، نقطه هدف در ۱ /۶۲۰۰ محاسبه می گردد. برای حد ضرر می توان از قیمت های ۱ / ۵۹۸۰ (زیر حمایت یا ۱ /۶۰۸۰ (زیر دره ایجاد شده بالای مقاومت استفاده نمود که اولی مطمئن تر است (شکل).

نحوه معامله در الگوی مستطیل

اهمیت حجم : در این الگو حجم معاملات اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند زیرا امکان دارد با الگوهای مشابه مانند الگوی کف و سقف دوگانه یا حتی سه گانه اشتباه گرفته شود. با توجه به اینکه قیمت ها در هر دو جهت نوسان دارد، تحلیل گر بایستی دقت نماید که در کدام جهت، حجم معاملات بیشتر می شود. اگر در یک روند صعودی چنین الگویی تشکیل گردد و در داخل این الگو، هنگام صعود قیمت، حجم زیاد و در هنگام نزول، کم شود، این الگو به ناحیه مقاومت احتمال زیاد یک الگوی ادامه دهنده و رو به بالاست اما اگر ناحیه مقاومت حجم معاملات در هنگام نزول قیمت بیشتر و در هنگام صعود ناميه حمایت کمتر شود می تواند به عنوان اخطاری مبنی بر بازگشتی بودن ناحیه مقاومت به ناميه الگو باشد، عکس این حالت در حمایت تبدیل می شود.
ناحیه حمایت روند نزولی صادق است. در تصویر زیر در انتهای یک روند نزولی الگویی تشکیل شده که علیرغم شباهت به مستطیل به صورت دو کف و بازگشتی عمل نموده است. همان گونه که مشاهده می نمایید در ادامه یک الگوی مستطیل ادامه دهنده تشکیل شده است بنابراین در رابطه با این الگو بایستی دقت زیادی بنمایید.

ناحیه مقاومت به ناحیه حمایت تبدیل می شود.

مثال های معاملاتی مثال

1: نمودار روزانه سهام شرکت All Ordinaries
در این نمودار یک الگوی مستطیل صعودی در میانه روند صعودی شکل گرفته است. همان گونه که مشاهده می نمایید شکست خط بالایی، سناریوی تشکیل الگوی دو سقف را باطل نموده و الگوی مستطیل به عنوان یک الگوی ادامه دهنده شکل گرفته است. هدف این معامله نیز به اندازه فاصله عمودی این مستطیل است.

مثال معاملاتی الگوی مستطیل

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی