واگرایی در حالت کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر می باشد و نتیجه این امر عموما این است که در هنگام وقوع واگرایی قیمت از ادامه حرکت می ایستد و تغییر جهت می دهد. مشاهده واگرایی در اندیکاتورها به عنوان یکی از سیگنال های بسیار قوی در علم تحلیل تکنیکال شناخته شده است.
آموزش واگرایی در اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال,واگرایی منفی و مثبت در اندیکاتورها
در این پست از سایت آموزش بورس و فیلتر و اندیکاتور و تحلیل تکنیکال بورس starbourse.ir آموزش واگرایی در اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال,واگرایی منفی و مثبت در اندیکاتورها را قرار دادیم . با استفاده از اندیکاتورها می توان واگرایی های مثبت و منفی و مخفی را تشخیص داد . در ادامه از سایت استار بورس همراه ما باشید با آموزش کامل و جامع واگرایی های مثبت و منفی در تحلیل تکنیکال بورس …
,واگرایی منفی,واگرایی منفی چیست,واگرایی منفی در Rsi,واگرایی منفی یعنی چی,واگرایی منفی Rsi,واگرایی منفی نشانه چیست,واگرایی منفی یعنی چه,واگرایی منفی در ارز دیجیتال,واگرایی منفی در بورس چیست,واگرایی منفی در ار اس ای,واگرایی مثبت چیست,واگرایی مخفی منفی چیست,واگرایی مثبت و منفی چیست,واگرایی منفی در اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها اندیکاتور Rsi,واگرایی مثبت و منفی در Rsi,واگرایی منفی و مثبت در Rsi,فیلتر واگرایی منفی Rsi,واگرایی مثبت و منفی Rsi,واگرایی مخفی منفی در بورس چیست,واگرایی مثبت و منفی در بورس چیست,واگرایی منفی ار اس ای
آموزش واگرایی در اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال,واگرایی منفی و مثبت در اندیکاتورها
آموزش تشخیص واگرایی مثبت در اندیکاتورها
آموزش شناسایی واگرایی منفی در اندیکاتورها در تحلیل سهام بورس
اگر می خواهید از آموزش کامل و جامع شناسایی و تشخیص واگرایی مثبت و منفی در اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بهره مند شوید در کانال تلگرام سایت استار بورس به لینک زیر عضو بشید و در صورت لزوم به آیدی تلگرام من در تلگرام پیام ارسال کنید …
آیدی تلگرام : AZARBAIJAN10
آموزش واگرایی در اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال,واگرایی منفی و مثبت در اندیکاتورها
آموزش واگرایی در اندیکاتورها
در ابتدا اندیکاتورها را معرفی می کنیم و در ادامه آموزش انواع واگرایی ها که در قیمت و اندیکاتورها به وجود می آید را ارائه می کنیم .
اندیکاتور چیست ؟
اندیکاتورها ابزارثانویه ای هستند که بر مبنای محاسبه قیمت ، حجم معاملات ، جریانات نقدی پولی حرکات و نوسانات واقعی قیمت در محاسبه می کنند.
کاربرد این اندیکاتورها این است که در واقع این امکان را برای تحلیلگر فراهم می کند که اطلاعات اضافی و مازاد بر روند کلی سهم جمع آوری کند.
اندیکاتورها را از یک منظر به دو دسته زیر تقسیم می کنند :
۱٫ اندیکاتورهای پیشرو (Laeding):
این نوع از اندیکاتور ها به عنوان یک نوع سیگنال برای شناسایی رویدادهایی در آینده شناخته شده اند.
در واقع ماهیت پیش بینی رخدادهای صورت گرفته در قیمت را دارد.
عمده اندیکاتورهای پیشرو شامل اسیلاتورها می شوند.
منظور از اسیلاتورها هم این است که در یک بازه خاصی در حال نوسان هستند .
برای مثال : اندیکاتور RSI به عنوان یکی از اندیکاتورهای پبشرو هست و در عین حال جزء اسیلاتورها هم می باشد چون در بازه ۰ تا ۱۰۰ است ( ولی به طور معمول بین ۳۰ تا ۷۰ ) در حال نوسان هستند.
در طول صورت گرفتن این نوسان ، نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش (over sold) هم مورد بررسی قرار می گیرد.
در شکل زیر نمونه ای از اشباع خرید و اشباع فروش در RSI مشخص شده است.
زمانی که با اشباع خرید در روند مواجه می شویم باید اتظار داشته باشیم که روند به مرور روند کاهشی به خودش بگیرد و در صورتی که به نقطه اشباع فروش می رسیم ، روند آماده این است که وارد روند صعودی بشود.
۲٫ اندیکاتورهای تاخیری (Lagging):
این اندیکاتور اطلاعات مفید و ارزشمندی در خصوص سهم ، در طول روند در اختیار تحلیلگر قرار می دهد. در اصل حالت پیش بینی روند را که در اندیکاتور پیشرو می باشد را ندارد.
تمرکز بیشتر این اندیکاتورها به روی روند معاملاتی هست و اینکه کمتر سیگنال های خرید و فروش را به معامله گران می دهند.
باند بولینگر و میانگین متحرک نمونه هایی از این اندیکاتورها می باشند.
شکل زیر مثالی از باند بولینگر در سهم وپاسار در نمودار روزانه است.
در نمودار باند بولینگر به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی عمل کرده است. خطوط پایین به عنوان حمایت سهم و خطوط بالایی هم مقاومت های سهم محسوب می گردند. در آموزش های بعدی به طور مفصل باند بولینگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
واگرایی چیست ؟
واگرایی در حالت کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر می باشد و نتیجه این امر عموما این است که در هنگام وقوع واگرایی قیمت از ادامه حرکت می ایستد و تغییر جهت می دهد.
مشاهده واگرایی در اندیکاتورها به عنوان یکی از سیگنال های بسیار قوی در علم تحلیل تکنیکال شناخته شده است.
انواع واگرایی
واگرایی به دو دسته تقسیم می شود :
۱٫ واگرایی معمولی (Regural Divergence ) :
خود این واگرایی معمولی به دو دسته واگرایی مثبت و واگرایی منفی تقسیم می شود .
واگرایی معمولی منفی :
زمانی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی تشکیل می دهد ، اما اندیکاتور موفق نمی شود که سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل دهد .
همان طور که در مثال بالا مشاهده می کنیم (نمودار ساعتی سهم خساپا ) واگرایی منفی (RD) وجود دارد.
قیمت سقف جدید تشکیل داده در حالی که اندیکاتور موفق به این کار نشده است و به وجود آمدن این حالت خودش می تواند هشداری باشد مبنی برای اینکه کنترل ریسک صورت بگیرد چون امکان نزول بازار توسط اندیکاتور MACD تایید شده است.
برای معامله گران سفته باز (منظور از سفته بازارن ، افرادی است که به فکر بدست آوردن سود در بازه زمانی کوتاه مدت هستند) این واگرایی منفی نشانه ای از این می باشد که روند بازار وارد یک فاز نزولی جدید می شود و در نتیجه چشم انداز معاملاتی را مطلوب برانداز نمی کنند.
واگرایی معمولی مثبت :
این نوع واگرایی در روند نزولی به وجود می آید و به این صورت است که قیمت موفق به تشکیل کف جدید ، پایین تر از کف قبلی خود می شود اما اندیکاتور نمی تواند کف جدید بسازد. نمودار زیر این مطلب را به خوبی نشان می دهد .
همان طور که در مثال بالا مشاهده می کنیم (نمودار ساعتی سهم خساپا ) واگرایی منفی (RD) وجود دارد.
قیمت سقف جدید تشکیل داده در حالی که اندیکاتور موفق به این کار نشده است و به وجود آمدن این حالت خودش می تواند هشداری باشد مبنی برای اینکه کنترل ریسک صورت بگیرد چون امکان نزول بازار توسط اندیکاتور MACD تایید شده است.
برای معامله گران سفته باز (منظور از سفته بازارن ، افرادی است که اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها به فکر بدست آوردن سود در بازه زمانی کوتاه مدت هستند) این واگرایی منفی نشانه ای از این می باشد که روند بازار وارد یک فاز نزولی جدید می شود و در نتیجه چشم انداز معاملاتی را مطلوب برانداز نمی کنند.
واگرایی معمولی مثبت :
این نوع واگرایی در روند نزولی به وجود می آید و به این صورت است که قیمت موفق به تشکیل کف جدید ، پایین تر از کف قبلی خود می شود اما اندیکاتور نمی تواند کف جدید بسازد. نمودار زیر این مطلب را به خوبی نشان می دهد .
نمودار بالا نمودار ساعتی سهم خساپا است . همان طور که مشخص است بعد از مشاهده واگرایی مثبت در اندیکاتور در حالی که قیمت سهم روند نزولی دارد ، شاهد صعودی شدن روند و رشد سهم هستیم .
۲٫ واگرایی مخفی :
این نوع از واگرایی معمولا زمانی تشکیل می شود که قیمت در حال اصلاح شدن خودش می باشد. این واگرایی به دو دسته
الف : واگرایی مخفی مثبت : زمانی به وجود می آید که قیمت موفق می شود کفی بالاتر از کف قبلی خودش تشکیل بدهد اما اندیکاتور یک کف پایین تر از کف قبلی خودش تشکیل می دهد . در شکل زیر به خوبی تناقض بین قیمت و اندیکاتور را مشاهده می کنید.
همان طور که مشخص است در شکل ، روند شکل صعودی به خودش پس از مشاهده واگرایی مخفی مثبت در نمودار قیمت به خود گرفته است.
ب : واگرایی مخفی منفی : این حالت که طی یک روند نزولی به وجود می آید ، قیمت قدرت اینکه به سقف قبلی خودش برسد را ندارد اما اندیکاتور موفق می شود که یک سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بزند. که موضوع خودش می تواند به عنوان هشداری برای ریزش سهم باشد که باید در نظر داشته باشیم.
همان طور که در تصویر مشخص است ، قیمت موفق نشده سقف جدیدی بسازد در نتیجه ، وارد یک روند نزولی شده است . (با فلش در شکل مشخص شده است)
مثال هایی از انواع واگرایی
واگرایی مثبت در نمودار وساخت
شکل زیر نمودار روزانه وساخت است . که در آن واگرایی مثبت مشاهده می شود. در این شکل اندیکاتور RSI مورد بررسی قرار گرفته است.
همان طور که دیده می شود با اینکه از اتصال کف های قیمت سهم روند نزولی دارد ، اما در اندیکاتور همان کف های متناظر روند صعودی داشته و در نتیجه اینجا واگرایی مثبت رخ داده است ، که باعث رشد سهم در کوتاه مدت شده است .
زمانی که از اسیلاتور RSI برای تشخیص واگرایی استفاده می کنیم ، به دلیل اینکه این اندیکاتور جزء اسیلاتورها می باشد ، نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را به خوبی در آن مشخص است می تواند برای شناخت واگرایی در روند سهم عامل مهمی به شمار آید.
زیرا معمولا واگرایی ها در نقاط اشباع خرید و یا فروش اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها رخ می دهد ( برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور مطلب آن را مطالعه نمایید)
واگرایی مثبت در اندیکاتور MFI در شرکت ایران خودرو و تغییر روند سهم
این تصویر نمودار ساعتی در نمودار قیمت ایران خودرو است و اندیکاتور MFI در آن بررسی شده است.
همان طور که مشاهده می کنیم ، نمودار قیمت باروند نزولی همراه بوده ولی اندیکاتور MFI روندی صعودی به خودش گرفته و در نهایت سهم با واگرایی مثبت همراه بوده و نمودار با افزایش قیمت رو به رو شده است.
واگرایی منفی در اندیکاتور CCI بانک ملت
نمودار بالا که سهم وبملت در نمودار روزانه است ، واگرایی منفی در اندیکاتور CCI را نشان می دهد. و همان طور که می بینیم سهم بعد از واگرایی ، ریزش کوتاهی را تجربه کرده است.
نتیجه گیری و جمع بندی
برای تکنیکالیست ها واگرایی عاملی مهمی برای تخمین روند سهم که از طریق شناسایی آن امکان متنوع سازی پرتفوی آنها فراهم شود بسیار حائز اهمیت است.
تشخیص این واگرایی ها به کمک اندیکاتورها و روند قیمتی سهم صورت می گیرد .
به همین دلیل اندیکاتور جزء ابزارهای دقیق برای شناسایی واگرایی ها محسوب می شوند.
در آخر این نکته مهم را مد نظر داشته باشید که واگرایی چون خلاف جهت مسیر حرکت سهم است ، امکان اینکه مسیر کامل نشود وجود دارد و اگر مبنای خرید را فقط بر پایه واگرایی ها قرار بدهیم درصد شکست در معاملات افزایش پیدا می کنند.
کلمات کلیدی : ,,واگرایی اندیکاتور Rsi,اندیکاتور واگرایی Rsi دانلود,واگرایی در اندیکاتور Rsi,واگرایی منفی در اندیکاتور Rsi,انواع واگرایی در اندیکاتور Rsi,آموزش واگرایی در اندیکاتور Rsi,اندیکاتور واگرایی Rsi متاتریدر 5,واگرایی اندیکاتور,واگرایی اندیکاتور مکدی,واگرایی اندیکاتور مومنتوم,واگرایی اندیکاتور چیست,اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو,اندیکاتور واگرایی خودکار,اندیکاتور واگرایی تریدینگ ویو,اندیکاتور واگرایی مخفی,واگرایی در اندیکاتور مکدی,دانلود اندیکاتور واگرایی مکدی,بهترین اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو,اندیکاتور رسم خودکار واگرایی در Rsi,اندیکاتور رسم خودکار واگرایی,اندیکاتور رسم خودکار واگرایی ها,واگرایی مثبت,واگرایی مثبت چیست,واگرایی مثبت در Rsi,واگرایی مثبت Rsi,واگرایی مثبت در مکدی,واگرایی مثبت یعنی چه,واگرايي مثبت و منفي,واگرايي مثبت,واگرایی مثبت در Macd,واگرایی مثبت یعنی چی,واگرایی منفی چیست,واگرایی مخفی مثبت چیست,واگرایی مثبت و منفی چیست,واگرایی مثبت Rsi چیست,واگرایی معمولی مثبت چیست,واگرایی مثبت در بورس چیست,واگرایی منفی در Rsi,واگرایی مثبت و منفی در Rsi,واگرایی منفی در اندیکاتور Rsi,واگرایی منفی Rsi,فیلتر واگرایی مثبت در Rsi,فیلتر واگرایی مثبت Rsi,واگرایی مثبت و منفی Rsi,واگرایی منفی یعنی چه,واگرایی منفی یعنی چی,واگرایی مثبت و منفی در بورس,واگرایی مثبت و منفی در تحلیل تکنیکال,واگرایی های مثبت و منفی,فرق واگرایی مثبت و منفی,واگرایی مثبت و منفی در بورس چیست,واگرایی مثبت و منفی در مکدی,واگرایی اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها مثبت در بورس,واگرایی منفی Macd,واگرایی منفی در Macd,آموزش اندیکاتور Rsi,آموزش اندیکاتور Rsi Pdf,آموزش اندیکاتور Rsi در ارز دیجیتال,آموزش اندیکاتور Rsi فراچارت,آموزش اندیکاتور Rsi در تریدینگ ویو,آموزش اندیکاتور Rsi در تحلیل تکنیکال,آموزش اندیکاتور Rsi در فارکس,آموزش اندیکاتور Rsi آپارات,آموزش اندیکاتور Rsi ارز دیجیتال,آموزش اندیکاتور Rsi فارکس,آموزش اندیکاتور ایچیموکو,آموزش اندیکاتور ایچیموکو Pdf,آموزش اندیکاتور ایچیموکو در ارز دیجیتال,آموزش اندیکاتور ایچیموکو در تریدینگ ویو,آموزش اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال,آموزش اندیکاتور ایچیموکو آپارات,آموزش اندیکاتور ایچیموکو در فارکس,آموزش اندیکاتور ایچیموکو به زبان ساده,آموزش اندیکاتور ایچیموکو کلود,آموزش اندیکاتور ایچیموکو فراچارت,آموزش اندیکاتور Macd,آموزش اندیکاتور Macd فراچارت,آموزش اندیکاتور Macd در تحلیل تکنیکال,آموزش اندیکاتور Macd در ارز دیجیتال,آموزش اندیکاتور Macd جدید,آموزش انديكاتور Macd,آموزش اندیکاتور Macd ارز دیجیتال,آموزش اندیکاتور Macd آپارات,آموزش اندیکاتور Macd در فارکس,آموزش اندیکاتور Macd Strategy,آموزش اندیکاتور Order Block Finder,آموزش اندیکاتور مکدی,آموزش اندیکاتور مکدی فراچارت,آموزش اندیکاتور مکدی مدرن,آموزش اندیکاتور مکدی Pdf,آموزش اندیکاتور مکدی ارز دیجیتال,آموزش اندیکاتور مکدی احسان کامیابی,آموزش اندیکاتور مکدی فیلم,آموزش اندیکاتور مکدی بهزاد صمدی,آموزش اندیکاتور مکدی جدید,آموزش اندیکاتور مکدی کلاسیک,آموزش اندیکاتور,آموزش اندیکاتور Adx,آموزش اندیکاتور Atr,آموزش اندیکاتور Volume Profile,آموزش اندیکاتور فیبوناچی,اموزش انديكاتور Adx,آموزش اندیکاتور Mfi,آموزش کامل اندیکاتور Adx,آموزش کار با اندیکاتور Adx,فیلم آموزش اندیکاتور Adx,آموزش تصویری اندیکاتور Adx,آموزش اندیکاتور Adx فراچارت,آموزش اندیکاتور Atr سعید خاکستر,اموزش انديكاتور Atr,آموزش تصویری اندیکاتور Atr,فیلم آموزش اندیکاتور Atr,آموزش اندیکاتور Fixed Range Volume Profile,آموزش اندیکاتور Market Profile,آموزش استفاده از اندیکاتور Volume Profile,آموزش اندیکاتور فیبوناچی در تریدینگ ویو,آموزش اندیکاتور فیبوناچی فراچارت,آموزش اندیکاتور فیبوناچی در ارز دیجیتال,آموزش اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی,آموزش کامل اندیکاتور فیبوناچی,آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی,فیلم آموزش اندیکاتور فیبوناچی,آموزش اندیکاتور کانال فیبوناچی
on-Chain Data (تحلیل درون زنجیره ای) چیست؟
آن چین دیتا یکی از روش های نوین تحلیل بازار های مالی میباشد که طی چند وقت اخیر توجه بسیاری از تریدر ها را به سمت خودش جلب کرده است.
ما میدانیم که به کمک ابزار های تحلیلی نظیر اندیکاتورها و اسیلاتور ها و همچنین به کمک تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می توانیم آینده ی بازار را پیش بینی کنیم و با تصمیم گیری درست سود خوبی از بازار کسب کنیم. امروزه علاوه بر استفاده از ابزار های تحلیلی برای پیش بینی بازار میتوانیم از اطلاعاتی که خود بلاک چین در اختیار ما قرار میدهد نیز استفاده کنیم و با آموزش درست به تحلیل اطلاعات بلاکچین بپردازیم و آینده قیمتی بازار را پیش بینی کنیم.
آن چین دیتا چیست
تحلیل آن چین دیتا تحلیل جزئیات و اتفاقاتی است که در بلاک چین ثبت شده است. این تحلیل شامل بررسی تراکنش ها ، رفتار فروشندگان و خریداران، رفتار ماینر ها و هر آنچه که در بلاکچین ثبت شده است، میشود. تحلیل on-chain تحلیلی جدید است که ممکن است برای کسب اطلاعات و آموزش در این باره منابع زیادی در اختیار نداشته باشیم، اما به طور کلی استفاده از این تحلیل برای بازار رمز ارز ها به ویژه بیت کوین مناسب است.
چرا تحلیل آن چین دیتا برای بیت کوین اهمیت بیشتری دارد
همانطور که در تعریف بالا از آنچین دیتا گفته شد ما برای استفاده از این تحلیل نیاز به اطلاعات بلاکچین داریم و بیت کوین به دلیل محبوبیت و قدمتی که دارد اطلاعات بیشتر و مفید تری رو در بلاک چین جای داده است .
تحلیل آن چین دیتا یا تحلیل تکنیکال
بسیاری از تکنیکالیست ها بر این باورند که تمامی اتفاقاتی که در بازار می افتد وابسته به قیمت است و به کمک قیمت میتوان آن هارا پیش بینی کرد. در بازار های مالی به خصوص بازار ارز های دیجیتال هرگز اطلاعات 100% وجود ندارد و همه چیز وابسته به احتمال است علاوه بر آن در بسیاری از موارد دیده ایم که تحلیل تکنیکال هم میتواند اشتباه کند. با وجود اصرار تکنیکالیست ها به کافی بودن تغییرات قیمت برای پیش بینی بازار بازهم تحلیل آن چین می تواند اطمینان شمارا از وارد شدن به یک معامله بیشتر کند.
عاقلانه ترین روش این است تا برای وارد شدن به یه پوزیشن هم از تکنیکال و هم از on-chain Data تاییدیه گرفته باشیم.
چرا باید تحلیل آن چین دیتا را انتخاب کنیم
در جهان امروزی با قرار گرفتن ثروت در دست عده ای محدود ، اقتصاد بیمار شده است. در دنیای امروز شما نمیتوانید تراکنش های دولت ها و افراد مهم را بررسی کنید اما در تحلیل onchain data این امکان وجود دارد و همین امر اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها میتواند بسیاری از فساد های مالی را کاهش دهد. تحلیل تکنیکال تنها قیمت را بررسی میکند در حالی که on-Chain Data علاوه بر قیمت احساسات مردم نسبت به بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری را نیز تشخیص میدهد و با توجه به داده هایی که در اختیار ما قرار میدهد گاهی می توانیم حتی بیشتر از تحلیل تکنیکال به آن تکیه کنیم.
تحلیل آن چین دیتا برای چه کسانی مناسب است
تحلیل ان چین دیتا برای تمامی افرادی که تصمیم به سرمایه گذاری یا ترید در تایم فریم های بالا دارند لازم است و می تونه کمک کننده باشد. برای درک بهتر میتوانیم کلا مفاهیم بازار و تحلیل آن چین دیتا را به 3 قسمت مجزا تقسیم کنیم.
قسمت اول و پایه: ماهیت شبکه و هر آنچه که در آن وجود دارد اعم از ساز و کار آن ، قوانین و…. که البته این قسمت قابل تغییر و دستکاری نیست و همیشه ثابت است. آنچه که باعث شفافیت شبکه بیت کوین میشود وابسته به قسمت اول است به زبان ساده قوانینی که قبل از قراردادن بیت کوین در اختیار همگان وضع شده بود باعث کنترل دسترسی و امکاناتی می شود که عبارتند از:
مقدار کلی بیت کوین: بر اساس قوانینی که بیت کوین از همان ابتدا وضع کرد میدانیم که مقدار بیت کوین محدودی وجود دارد و از آن تعداد بیشتر تولید نخواهد شد.
امنیت شبکه: ساز و کار بیت کوین و همکاری ماینر ها برای تایید تراکنش ها تامین امنیت شبکه یک اصل مهم است که همین امر باعث شده تا امنیت شبکه بالا برود و از دسترس دولت ها خارج شود. استفاده از این شبکه در راستای بررسی فعالیت سایر افراد: شفافیت این شبکه و امکان نمایش تراکنش ها به افراد به نوبه خودش هم می تواند امنیت شبکه را تامین کند و هم از بسیاری از مشکلاتی که تراکنش های پنهان دچار آن میشوند جلوگیری کند.
قسمت دوم و رفتار ها: این قسمت که خود بخشی از تحلیل آنچین دیتا است رفتار فروشندگان و خریداران در این بازار را بررسی میکند و شفافیت معاملات این امکان را به افراد میدهد تا با بررسی این قسمت بتوانند برای خرید یا فروش تصمیم گیری کنند.
قسمت سوم و رفتار دست اندرکاران: این قسمت از بازار نه تنها برای افراد بلکه با هلدینگ ها گروه های سرمایه گذاری سروکار دارد که با نمایش اطلاعات افرادی که دارایی های کلان در این بازار دارند به سایر افراد و گروه ها کمک میکند تا برای سرمایه گذاری بهتر بتوانند تصمیم گیری کنند.
دشمنان تحلیل آن چین دیتا
گروه اول: تکنیکالیست ها مخالف سر سخت این تحلیل هستند زیرا بر این باورند که تنها تغییرات قیمت برای بررسی ارز های دیجیتال و آینده قیمتی بازار کافی است.
گروه دوم: افرادی هستند که مخالف سرسخت استفاده از اطلاعات حساب دیگران هستند و بررسی آن ها را نقض قانون می دانند و این در حالی است که شفافیت بلاکچین میتواند بسیاری از فساد های اقتصادی نظیر رانت و… را از بین ببرد.
درک بهتر مفهوم آن چین دیتا(onChain Data)
معاملات آن چین دیتا معاملاتی هستند که در یک واحد بلاکچین انجام میشود و در بستر همگانی به صورت عمومی نمایش داده میشوند. تراکنش هایی که در بلاک چین انجام میشود باید توسط تعدادی از ماینر های شبکه تأیید شوند. یک معامله فقط زمانی اعتبار دارد که ماینر ها معامله را تایید کنند و در مورد اعتبار آن اتفاق نظر حاصل شود.
در مرحله بعد جزئیات معامله در شبکه ثبت شده و برای سایر افراد در شبکه توزیع می شود و قابل مشاهده است. با توجه به ساز و کار این شبکه ، زمانی که یک معامله از اجماع شبکه تأیید کافی از طرف ماینر هارا را بدست آورد ، تقریباً غیر قابل برگشت می شود. به طور معمول ، تنها در صورتی قابل تغییر است که اکثر قدرت هش شبکه برای معکوس کردن معامله به اجماع برسد. که همان قدرت 51% شبکه است که میتوانید مقاله آن را از لینک زیر بخوانید.
مدت زمان انجام تراکنش ها
لازم است تا معاملات آن چین دیتا در همان زمان که از طرف طرفین معامله انتخاب میشود انجام شود تا معاملات بلاک چین را ایمن ، قابل تأیید ، شفاف و فوری نگه دارند. اما ، در واقعیت ، به ندرت چنین اتفاقی می افتد. برای تایید تراکنش ، جمع آوری تعداد کافی تاییدیه و اعتبار از طرف ماینر ها در شبکه ، ممکن است بسیار طولانی شود.دلیل طولانی شدن معامله به این دلیل است که هر بار ماینر ها باید برای اضافه شدن یک بلاک به شبکه بلاکچین مسائل ریاضی بسیار پیچیده ای رو حل کنند.
اگر حجم تراکنش ها بالا باشد یا شبکه شلوغ باشد ، اعتبارسنجی تمام تراکنش ها توسط ماینرها ممکن است بیشتر هم طول بکشد ، مخصوصاً اگر تعداد ماینرها محدود باشد. در نتیجه ، طرفین معاملات باید زمان بیشتری را منتظر تاییدیه ماینر ها ی مانند . اما خب طرفین معامله میتوانند با پرداخت کارمزد بیشتر ماینر ها را تشویق کنند تا معاملات آنها را سریع تر از سایرین انجام دهند.
اگر تعداد معاملات در شبکه کم باشد سرعت انجام معاملات بالا میرود اما خب در این شبکه گسترده که روزبه روز درحال گسترش است هرگز تعداد تراکنش ها کاهش نمی یابد.پس بنابراین باید به دنبال راهی برای افزایش سرعت تراکنش ها در کنار گسترش شبکه و تضمین امنیت شبکه باشیم.
شفافیت عمومی جزئیات معاملات
تراکنش ها در بلاک های شبکه بلاکچین ثبت میشوند و از ان ها کپی برداری می شود به طوری که هیچکس نمی تواند آنها را دستکاری کند و تغییر دهد.
کپی برداری از اطلاعات و تایید آنها توسط ماینر ها مانند این میماند که شما سند ماشینتون رو به میلیون ها نفر نشان دهید و آن ها تایید کنند که آن ماشین برای شما است.
چنین روشی باعث میشود تا امنیت شبکه بسیار بالا رود و احتمال هک شبکه تقریبا به صفر برسد.
درست است که عمومی بودن معاملات امنیت شبکه را بالا برده است اما از طرفی میتواند برای افرادی با سرمایه های بالا نه تنها امن نباشد بلکه جان و سرمایه آنها را نیز تهدید کند .
ممکن است شخصی با پیگیری دقیق و بی وقفه تراکنش ها و آدرس ها سرانجام از هویت شخص فلان مطلع شود و تلاش کند تا در خارج از دنیای دیجیتالی امن بلاکچین دست به دزدی و….. بزند.
هزینه های آن چین دیتا
برای تایید تراکنش ها در این شبکه لازم است تا ماینر ها سختی شبکه را به کمک دستگاه های خود تامین کنند در قبال کاری که ماینر ها انجام میدهند کارمزد معاملات را دریافت میکنند اگر سختی شبکه و تعداد معاملات کم باشد کارمزدی که طرفین معامله باید بپردازند بسیار کم و حتی میتواند به صفر برسد اما با شرایط حال حاضر بازار که هم سختی شبکه من هم تعداد معاملات در حال افزایش است کارمزد معاملات کمی آزار دهنده می تواند باشد.
تفاوت معاملات شبکه ای با معاملات خارج از شبکه؟
در معاملاتی که خارج از شبکه انجام می شود تغییری در شبکه ایجاد نمیشود در چنین معاملاتی افراد توافق میکنند که شخص ثالث دارایی را دریافت یا ارایه میکند. این چنین معاملات با ارسال به کیف پول یا رمز آن انجام میشود و در شبکه اصلی انگار که هیچ تراکنشی انجام نشده است.
با چنین روشی دیگر نیازی به انتظار برای تایید اعتبار توسط ماینرهای بلاکچین نیست ، که می تواند روند کار را تسریع کرده و منجر به کاهش هزینه های معامله شود. با این حال ، از آنجا که معاملات خارج از زنجیره در بلاکچین ثبت نشده است ، هیچ سابقه شبکه ای از معامله و جزئیات مالی وجود ندارد ، که در صورت اختلاف بین دو طرف می تواند مشکل ساز شود.
معاملاتی که به صورت آن چین دیتا در شبکه بلاکچین تایید میشوند حتی اگر زمان طولانی تری پردازش آن ها طول بکشد از هم امنیت و اعتباری که دارند قابل ستایش است و نه تنها هیچ فردی نمی تواند آن را انکار کند بلکه هیچ انجمن یا شرکت و حتی دولتی هم نمیتواند آن را انکار کند.
در نهایت انتخاب شیوه معامله وابسته به خود افراد است
اگر هدف اصلی معامله سرعت است می تواند خارج از شبکه انجام شود اما اگر هدف امنیت و اعتبار است باید حتما این معاملات داخل شبکه انجام شود.
تفاوت آن چین دیتا و آف چین دیتا دقیقا مانند خریدن خانه است.
بسیاری از افراد کمیسیون مشاورین املاک را پرداخت میکنند تا خرید و فروشی که انجام داده اند از اعتبار بالایی برخوردار باشد بعضی افراد هم حاضر به پرداخت کمیسیون نیستند و به صورت توافقی خودشان توافق نامه را می نویسند و امضا می کنند.
نتیجه گیری
تحلیل آن چین دیتا یک روش نوین برای تحلیل بازار است که اولین بار در سال 2011 از آن نام برده شد اما استفاده از آن در سال 2017 پررنگ تر شد. حرف های بسیاری پیرامون استفاده از این تحلیل برای بررسی آینده قیمتی بازار وجود دارد که هر یک از آن ها منتقدان و طرفداران خود را دارد اما به هر حال این یک روش نوین برای تحلیل بازار است که بسیار کامل میباشد به طوری که شاید اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها بتواند جای تحلیل تکنیکال را نیز بگیرد.به دلیل نوظهور بودن این تحلیل شاید نتوانید منابع مناسبی را برای آموزش این تحلیل و روش استفاده از آن پیدا کنید.
آموزش آن چین دیتا در پاورآپ ترید
اما در وب سایت پاورآپ ترید مقالات به روز آموزشی تحلیل سنتیمنتال و آن چین را در اختیارتون قرار می دهیم تا بتونید این روش نوین تحلیل بازار را آموزش ببینید.
on-Chain Data به شیوه ای از معاملات ارز دیجیتال گفته میشود که در آن تمامی پروسه تراکنش در بستر بلاکچین انجام میشود و اعتبار آنها به انجام درست معاملات در بلاک های این شبکه وابسته است. معاملات آن چین دیتا در صورتی معتبر در نظر گرفته می شوند که بستر بلاک چین به روز شده باشد و معاملات در شبکه همگانی به صورت عمومی نمایش داده شود. معاملات on-Chain Data از امنیت و شفافیت بسیار بالایی برخوردار هستند زیرا پس از تایید و ثبت در شبکه ، هرگز نمی توان تغییری در آنها ایجاد کرد. با تمام این ها باز هم مشکلاتی نظیر سرعت پایین انجام تراکنش ها و کارمزد بالا وجود دارد.
اگر قصد دارید on-chain Data را آموزش ببینید پیشنهاد میکنیم آموزش on-chain Data را مشاهده کنید.
پیوت مینور و ماژور چیست؟ آشنایی با انواع آن در تحلیل تکنیکال
پیوت مینور و پیوت ماژور در اصل دو نقطه محوری در تحلیل تکنیکال به شمار می روند، که برای تعیین سطح قیمت مهم هستند. بیشتر تحلیل گرانی که در بازار بورس فعالیت می کنند، پیش از انجام معاملات خود به تحلیل این دو نقطه Pivot در نمودار توجه می کنند. تا سطح مقاومت و پشتیبانی را در تحلیل به دست آورند.
پیوت چیست؟ (پیوت مینور و ماژور)
در میان تمامی اصطلاحاتی که لازم است پیش از ورود به بازار بورس در مورد آنها اطلاعات بدست آوریم، اصطلاحاتی همچون پیوت مینور و ماژور بسیار مهم است. این دو نقطه در واقع مهمترین نقاط در تحلیل تکنیکال به شمار می روند.
برای معامله گران بازار بورس ضروری است که بدانند محورها چه هستند و چگونه می توان آنها را تشخیص داد. پیوت ها نقاطی هستند که در بازار تغییر قیمت می دهند. از صعودی به نزولی و نزولی به صعودی و غیره. که این محورها، خود به انواع مختلفی تقسیم شده و استفاده می شوند. پیوت مینور و ماژور دو محور در میان محورهای پیوت هستند.
ما در برخی موارد با نقاط مهمی در قیمت سهام ها رو به رو می شویم، و در برخی مواقع دیگر با نقاط کم اهمیت تر. از این رو لازم است معامله گران بدانند، که نباید بر روی محورهای جزئی تمرکز کنند. پیوت مینور و ماژور و دیگر پیوت ها را با استفاده از ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال همچون الگوها، چنگال اندروز، خط روند و … می توان مشاهده کرد.
انواع پیوت ها
هر تکنیکالیستی برای شروع تحلیل نیاز دارد تا یک سری نقاط را به عنوان نقاط مهم شناسایی و بر اساس این نقاط روندها رو تشخیص و یا ابزارها را رسم کند، در علم تکنیکال به این نقاط کلیدی پیوت گفته میشود. پیوت ها نقاطی هستند که چرخش‌ها و تغییر جهت‌های قیمت در آنها شکل می‌گیرد.
پیوت‌ها به دو دسته تقسیم بندی میشن: پیوت مینور و ماژور
1) پیوت های مینور
پیوت مینور بیشتر بر روی نقاط و جهت های کوچک و فرعی تمرکز دارد. از این رو در انتهای اصلاح ها قرار می گیرد. تحلیل گران با تمرکز بر روی پیوت مینور، روند های کوچک را نوسان گیری می نمایند. اصولا این دسته از پیوت ها، مناسب برای استفاده در ابزارهای اصلی تکنیکال نمی باشند.
2) پیوت های ماژور
این نوع نیز برگشت‌های بزرگی هستند که در این نقاط ، معمولا جهت روند عوض میشود. ( روندهای نزولی تبدیل به روندهای صعودی و یا بلعکس میشوند) این نقاط مهم باید توسط تکنیکالیست شناسایی و بر اساس انها خط روندها و کانال‌ها و یا الگوها رسم شوند. پس به عبارت ساده‌تر پیوت مینور نوسانات کوتاه و بی‌اعتباری هستند که در تعیین الگوهای نموداری نقش موثری ندارند و ما باید از آنها چشم‌پوشی کنیم.
همچنین در هنگام ترید کردن باید مراقب باشیم که در تله این نوسانات کوتاه نیفتیم چرا که این نقاط خلاف روند اصلی هستند ولی پیوتهای ماژور نقاط با اهمیتی هستند که ما باید حداکثر سعی‌مان را بکنیم تا این نقاط را شناسایی کنیم چرا که در این نقاط روندها تغییر جهت میدهند و هدف ما هم ترید کردن در جهت روندهای تازه شکل گرفته و رسم الگو و ابزارها بر روی این نقاط مهم هست.
پیوتهای ماژور را چگونه باید شناسایی کرد؟
پیوت های ماژور دو ویژگی خاص دارند:
- در این اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها نقاط تغییر فاز مکدی شکل می‌گیرد
- روند جدید شکل گرفته در نقطه ماژور ۳۸ درصد روند قبلی رو اصلاح میکند
باید توجه داشته باشیم که پیوتهای ماژور در انتهای یک روند شکل گرفته و روند جدیدی رو شروع میکنند. توجه داشته باشید که برای شناسایی نقاط معتبر باید هر دو شرط در کنار هم رعایت شده باشد.
اندیکانور تشخیص پیوت ماژور که تحلیل گران از آن استفاده می کنند اندیکاتور MACD است که معمولا یک فاز مثبت یا منفی را در این اندیکاتور در نظر می گیرند و سپس بالاترین یا پایین ترین قیمت در آن قسمت را به عنوان پیوت ماژور در نظر می گیرند.
اهمیت این موضوع در چیست؟
برای این که بتوانید در بازار بورس به بهترین شکل ممکن سرمایه گذاری نمایید، باید با پیوت و انواع آن آشنا شوید. از این رو شناخت پیوت مینور و ماژور نیز که به عنوان دو دسته مهم پیوت های تحلیل تکنیکال به شمار می روند، بسیار حائز اهمیت است.
در صورتی که شخصی قادر نباشید این دو نقطه را بر روی نمودار کندل های تحلیل تکنیکال شناسایی کند، بدون شک به پاسخ مناسبی از انجام این تحلیل دست نخواهد یافت. که این مسئله خود به تنهایی می تواند در انجام معامله به سرمایه گذار ضرر و زیان زیادی وارد کند.
چگونه می توان نقاط اصلی را برای انجام معاملات در پیوت مینور و ماژور شناسایی کرد؟ این شاید اصلی ترین سوالی باشد که همه ما درگیر آن هستیم. اما اجازه دهید ابتدا بپرسیم پیوت چیست؟ پیوت ها در واقع نقاطی هستند، که نمودار قیمت در آنها تغییر می یابد. اگر به تصویر زیر دقت کنید، می توانید به راحتی پیوت ماژور و پیوت مینور را مشاهده کنید.
نقاط اصلی محوری هستند. زیرا آنها تمایل دارند، که تقریباً سطح حمایت و مقاومت ایجاد کنند یا اینکه خودشان سطح مهم جدیدی را به وجود آورند. توجه به این نکات است که خریداران و فروشندگان لازم است در زمان انجام تحلیل تکنیکال به آن بسیار توجه نمایند.
شاخص اپن اینترست (open interest) چیست؟
open interest شاخصی است که با توجه به قراردادهای آتی باز محاسبه میشود و استفاده از آن در کنار سایر پارامترها از جمله حجم معاملات، دید خوبی از روند و احساسات حاکم بر بازار به ما میدهد. در سال‌های گذشته سرعت پیشرفت در معاملات ارزهای دیجیتال در فضای مشتقات کاملا مشهود بوده است و این اکوسیستم رو به رشد، زمین بازی را هموار میکند. شاخص‌هایی که از این معاملات به دست می‌آیند، میتوانند برای تحلیل بازار راهگشا باشند.
Open Interest چیست؟
اپن اینترست یا سود باز تعداد معاملات مشتقات است که توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در موقعیت‌های فعال هستند. این پوزیشن‌ها باز شده‌اند، اما بسته یا منقضی نشده اند. محاسبه شاخص OI فارغ از شورت یا لانگ بودن پوزیشن‌ها انجام میشود. زمانی که طی ۱ روز در بازار مشتقات تعداد پوزیشن‌هایی که بسته میشود از تعداد پوزیشن‌هایی که باز میشود بیشتر باشد، سود باز کاهش می‌یابد. عکس این اتفاق نیز منجر به افزایش Open Interest میشود. این مساله در بازارهایی که قراردادهایی با میزان ثابت دارند، بیشتر به چشم می‌خورد. ممکن است در نمودارهایی که از اپن اینترست دیده‌اید، یکای نمودار بر حسب دلار باشد که در آن صورت بدین معنی است که ارزش اسمی (nominal value) قراردادهای منقضی نشده، محاسبه شده است.
افزایش یا کاهش Open Interest چه چیزی را نشان میدهد؟
تکنیکالیست‌ها از سود باز در کنار معیارهای دیگر، برای سنجش قدرت روند بازار استفاده میکنند. افزایش OI نشان میدهد که معامله‌گران جدید در حال ورود به بازار هستند و ممکن است برای تایید روند فعلی بازار مورد استفاده قرار گیرد. کاهش اپن اینترست نشان میدهد که معامله‌گران در حال بستن موقعیت خود هستند و روند فعلی ممکن است ضعیف شود.
OI همچنین بینشی را در اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها مورد اینکه آیا بازار در یک روند خاص قرار دارد یا بین قیمت‌های مختلف در نوسان و اصطلاحا رنج زدن است، ارائه میدهد. افزایش Open Interest نشان میدهد که موقعیت‌های جدید در حال افزایش هستند، که نشانه‌ای از یک بازار سالم و با روند فعال است. همچنین کاهش شاخص OI به معنای کاهش تعداد پوزیشن‌ها و بسته‌شدن معاملات است که نشان‌دهنده ورود بازار به محدوده رنج میتواند باشد.
مقایسه اپن اینترست و حجم معاملات
بهره باز تا حدودی شبیه به حجم معاملات است، اما این دو مفهوم کاملا متمایز هستند. حجم معاملات از میزان رمزارز، تعداد سهام یا قراردادهای معامله‌شده در یک دوره زمانی خاص مثلا ۲۴ ساعت محاسبه میشود و پیگیری این پارامتر میتواند به معامله‌گران کمک کند تا قدرت روند حرکتی قیمت یک دارایی را بسنجند. حجم معاملات به طور کلی به اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها صورت نسبی بررسی میشود.
در سرمایه‌گذاری‌هایی که در بازارهای با مارکت کپ کم انجام میشود، احتمالا حجم معاملات کمتری نسبت به رمزارزهای با ارزش بازار زیاد مشاهده میشود و حجم معاملات آنها باید با میانگین حجم روزانه همان دارایی در شرایط مختلف مقایسه شود.
به طور کلی یک تغییر قابل توجه در قیمت با حجم معاملات بالاتر از حد معمول، نشان‌دهنده تغییر بالقوه در جهت روند است. افزایش قابل توجه قیمت به پشتوانه حجم معاملات کم نیز میتواند نشان‌دهنده معکوس شدن روند احتمالی باشد. به طور خلاصه حجم معاملات به تعداد قراردادهای معامله شده در یک دوره خاص اشاره دارد، در حالی که Open Interest بیانگر مجموع تمام قراردادهای باز است که در بازار تسویه نشده‌اند.
سود باز در بازار معاملات فیوچر و آپشن
شاخص OI در بازارهای فیوچر بسیار مفیدتر از آپشن است و برخی معامله‌گران Option حتی این معیار را به طور کامل نادیده می‌گیرند. دلیلش این است که هیچ راهی برای اندازه‌گیری واقعی خرید یا فروش قراردادهای آپشن با استفاده از OI وجود ندارد، اما همراه با حجم معاملات میتواند دیدی از تغییرات قیمت، قدرت روند و نقدینگی را بدهد.
اگر حجم معاملات یک رمزارز بسیار بیشتر از تعداد معاملات منقضی نشده آن باشد، نشان میدهد که ممکن است بازار ثانویه پویایی برای خرید و فروش آپشن وجود نداشته باشد و اختلاف قیمت Bid و Ask (یا همان اسپرد) ممکن است افزایش یابد.
قراردادهای اختیار معامله با OI قابل توجه نشان میدهد که معامله آن با اسپرد معقول بین پیشنهادات و درخواست‌ها آسان‌تر خواهد بود. معامله‌گران هرگز نمی‌خواهند نقدینگی خود را در قراردادهایی که سود باز صفر یا کمی دارند، محبوس کنند. شناسایی این فرصت‌های معاملاتی با استفاده از معیارهای حجم و بهره باز به معامله‌گران این امکان را میدهد که راحت‌تر وارد بازارها شده و با بهترین قیمت ممکن از آن خارج شوند.
سنجش احساسات حاکم بر بازار به کمک اپن اینترست
معامله‌گران همچنین میتوانند تغییرات قیمت، حجم و سود باز را برای سنجش احساسات بازار (market sentiment) رصد کنند. افزایش OI و حجم معاملات در بازاری صعودی، معمولا به معنی تایید روند است؛ در حالی که اگر قیمت افزایشی و این دو متریک در حال کاهش باشند، نشانه روند بازگشتی و احساسات خرسی است.
در طرف مقابل اگر قیمت‌ها کاهشی بوده و حجم معاملات و تعداد معاملات منقضی نشده در حال افزایش باشد، نشانه‌ای مبنی بر تایید روند و ادامه نزول قیمت‌هاست. از سویی دیگر اگر قیمت‌ها کاهشی باشد اما حجم معاملات و سود باز در حال کم شدن باشد، میتوان تعبیری مبنی بر تغییر روند یا کاسته شدن از شدت روند نزولی داشت.
تحلیل تکنیکال چیست ؟
تحلیل تکنیکال بر اساس شرایط نموداری تلاش میکند روند بازار را پیش بینی کند . فعالین بازار های مالی از این روش برای پیش بینی آینده بازار و همچنین شناسایی بهترین نقاط ورود و خروج استفاده میکنند.
برای تحلیل دقیق در بازار های مالی از ۲ روش تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال استفاده میشود .
تحلیل تکنیکال از تحلیل و بررسی قیمت ها و الگو های تکنیکالی استفاده میکند و توجهی به مسائل فاندامنتال ندارد .
تحلیل فاندامنتال از تحقیق روی اخبار ، اعلامیه ها و اطلاعیه ها برای بررسی روند بازار استفاده میکند.
میتوانید از هر دو روش به صورت مجزا هم استفاده کنید . بسیاری از معامله گران بر اساس فاندامنتال روند بازار را شناسایی کرده و بر اساس تکنیکال نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی میکنند. در مقابل هستند کسانی که فقط یا از تکنیکال استفاده میکنند یا فاندامنتال .
در کنار این ۲ روش ، در سال های اخیر روش های تحلیلی جدیدتری مانند تحلیل احساسات و آماری در بازار های مالی نیز ایجاد شده است . اما باهمه این مسائل تحلیل تکنیکال و فاندامنتال محبوب ترین نوع تحلیل ها هستند .
اساس و اصول
هیچ کسی توانایی پیشگویی و جادوگری در بازار های مالی را ندارد . بلکه همه باید بر اساس اطلاعات موجود سعی کنند بازار را بر اساس قوی ترین احتمالات پیش بینی کنند . همچنین باید میزان احتمال ریسک به موفقیت را در یک معامله محاسبه کنند .
معامله گران تکنیکالیست اعتقاد دارند بازار کلا بر اساس شرایط و اصول تکنیکالی عمل میکند و حتی در بدترین شرایط نیز الگو ها درست عمل میکنند . از این رو آنها میتوانند تصمیم گیری کنند که این شرایط معاملاتی مناسب است یا خیر .
مزایای تحلیل تکنیکال
امکان استفاده از تحلیل تکنیکال در تمامی نمودار ها در هر زمان و تایم فریم از اصلی ترین مزایای این روش تحلیلی است . مناسب برای معامله گران کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت است. همچنین میتواند نقاط ورود و خروج مناسب را مشخص کند .
بازار به ندرت در یک مسیر مستقیم حرکت میکند و معمولا در روند های زیگزاگ نوسان دارد . روند حرکت یا صعودی است یا نزولی و در گاهی از مواقع روند خنثی است .
معایب تحلیل تکنیکال
چون اساس تحلیل تکنیکال از اتفاقات گذشته بازار است ، پیش بینی بازار بر اساس اتفاقات گذشته در همه موارد پاسخگو نیست و خیلی از مواقع خطاهای تحلیلی اتفاق می‌افتند . این که اگر قیمت رفتاری در گذشته انجام داده است پس حتما دوباره اتفاق خواهد افتاد در اصل یک نظریه رد شده است و بازاری به این بزرگی این احتمالات را نمی‌پذیرد .
همچنین در زمان انتشار اخبار اقتصادی مهم و نوسان ساز ، معامله گر بنیادی بهتر از معامله گر تکنیکالی میتواند روی روند قیمتی حرکت کند . هیچ جادوگر یا پیشگویی در این بازار نیس که شما را موفق کند .بلکه مدیریت ریسک خوب در کنار نظم معاملاتی میتواند شما را موفق کند .
حالت های ۳ گانه در بازار :
۱ – روند صعودی در زمانی شکل می‌گیرد که قیمت در حال افزایش باشد .
۲ – روند نزولی ، در زمانی شکل می‌گیرد که قیمت در حال کاهش باشد .
۳ – روند خنثی ، در زمانی که شکل می‌گیرد که قیمت بین محدوده حمایت و مقاومت در نوسان باشد .
دیدگاه شما