استراتژی های اختیار معامله


استراتژی های اختیار معامله

ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است و بخش هایی از مقاله ترجمه نشده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

4-تحلیل موازنه تحت تأمین بودجه بانک

4-1- تصمیم نرخ سود بانکی

4-2- تصمیمات سفارش دهی فروشنده و تأمین بودجه

4-3- تصمیم قیمت انتخابی تأمین کننده

5-تحلیل موازنه تحت اعتبار معامله

5-1- تصمیمات سفارش دهی و تأمین بودجه فروشنده

5-2-مسأله تأمین کننده

6 مقایسه بین کانال های تأمین بودجه مختلف

6-1- کانال تأمین بودجه ترجیحی

6-2- اندازه سفارش بهینه

7-تأثیر نگرانی ارتباط

7-1 تأثیر نگرانی ارتباط روی اندازه سفارش

7-2-تأثیر نگرانی ارتباط روی سود فروشنده

We study a two-echelon supply chain consisting of a capital-constrained retailer ordering via the option contract to satisfy uncertain demand from a single supplier. The retailer can apply for either a bank loan or trade credit from the supplier whenever necessary. In addition to economic revenue, the supplier has a relationship concern and takes the retailer's revenue into consideration. By developing a Stackelberg game, we analyze the ordering and financing problems in the supply chain. The results show that in the presence of the retailer's bankruptcy risk, the supplier should always finance the retailer at the risk-free interest rate. Given the supplier's offer, the retailer will always prefer to raise money from the supplier due to the lower interest rate. Meanwhile, under trade credit, the supply chain's efficiency is improved when the production cost is high but decreased when the production cost is low. Furthermore, our results show that the supplier's relationship concern can improve the supply chain's efficiency and the retailer's revenue most of the time, but increase the retailer's bankruptcy risk when the production cost is high, implying that the supplier's attempt to help the retailer eventually harms its long-run survival.

ما زنجیره تأمین دو پلکانی متشکل از یک سفارش دهی فروشنده با سرمایه محدود را از طریق قرارداد اختیار معامله بررسی می کنیم تا تقاضای نامعلوم از یک تأمین کننده خاص مرتفع شود. فروشنده می تواند یا وام بانکی درخواست کند یا از تأمین کننده در صورت لزوم اعتبار بخرد. علاوه بر سود اقتصادی، تأمین کننده در رابطه با روباط نگرانی دارد و سود فروشنده را در نظر می گیرد. با توسعه بازی استکلبرگ، ما مسائل سفارش دهی و تأمین بودجه را در زنجیره تأمین تحلیل می کنیم. نتایج نشان می دهد که در حضور ریسک ورشکستگی فروشنده، تأمین کننده باید همیشه بودجه فروشنده را با نرخ سود بدون ریسک تأمین کند. با توجه به پیشنهاد تأمین کننده، فروشنده همیشه ترجیح می دهد پول تأمین کنند را به دلیل نرخ سود پایین تر بیشتر کند. در مقابل، تحت اعتبار معامله، راندمان زنجیره تأمین زمانی بهبود یافته که هزینه تولید بالاست اما وقتی هزینه تولید پایین باشد کاهش می یابد. علاوه بر این، نتایج ما نشان می دهند که مسأله رابطه تأمین کننده می تواند باعث بهبود راندمان زنجیره تأمین و سود فروشند در اغلب موارد شود، اما ریسک ورشکستگی فروشنده زمانی افزایش می یابد که هزینه تولید بالاست و این حاکی از آن است که تلاش تأمین کننده برای کمک به فروشنده در نهایت به بقای بلند مدت او آسیب می رساند.

اختیار خرید و فروش

اختیار خرید و فروش

در بازار سرمایه ایران اصطلاحات تخصصی بسیار زیادی وجود دارد و افرادی که به دنبال سرمایه گذاری مستقیم در این بازار هستند، بهتر است این کلمات و اصطلاحات تخصصی را به خوبی یاد بگیرند. اختیار خرید و فروش یکی از مفاهیمی است که تسلط بر جزییات آن برای فعالیت حرفه ای در بازار سرمایه کاملا ضروری است. در تعریف اختیار معامله باید خاطر نشان کرد که این مفهوم بیانگر یک قرارداد 2 طرفه بین خریدار و فروشنده است که طی آن، شخص خریدار این حق را دارد که بخش مشخصی از دارایی ذکر شده در قرارداد اختیار معامله را با قیمت معین و در یک زمان مشخص بفروشد یا بخرد. اختیار خرید و فروش جزییات خاص خود را دارد که در ادامه مقاله به بررسی آن می پردازیم.

اختیار خرید و فروش چیست؟

اختیار خرید و فروش چیست

اگر بخواهیم اختیار خرید و فروش را توضیح دهیم، اول باید درباره مفهوم اوراق مشتقه صحبت کنیم. به زبان ساده، اوراق مشتقه یکی از انواع اوراق بهادار است که ارزش آن به ارزش یک دارایی دیگر وابسته است. اوراق مشتقه انواع مختلفی دارد؛ قراردادهای آتی، قراردادهای سلف، اختیار معامله و. از انواع اوراق مشتقه هستند. ارزش اوراق مشتقه بر اساس دارایی هایی مانند سهام و کالاهای مشخص (زعفران، طلا، نفت و. ) می باشد.

اختیار خرید

به زبان ساده، اختیار خرید و فروش یک قرارداد است که دو طرف توافق می کنند تا اگر ارزش یک دارایی در طی یک زمان مشخص به مقدار خاصی رسید، طرفی که قرارداد را خریده است، اختیار دارد تا آن دارایی را در قیمتی که در قرارداد مشخص شده است، بخرد و یا بفروشد. وارد شدن به این قرارداد، نیاز به پرداخت پول از طرف خریدار به طرف فروشنده قرارداد دارد؛ به این میزان پول، اجرت می گویند.

به عنوان مثال، فرض کنید که شما یک کارخانه تولید رب دارید؛ می دانیم که برای تولید رب، به گوجه فرنگی نیاز است. در انبار کارخانه به اندازه ای گوجه ذخیره کرده اید که پاسخگوی نیاز 6 ماه آینده کارخانه است و با توجه به تجربه ای که دارید، می دانید بهای گوجه در آینده نزدیک از کیلویی 500 تومان به کیلویی 2000 تومان خواهد رسید.

حالا شما با یک بنکدار قرارداد اختیار خرید می بندید. قیمت گوجه در آن قرارداد کیلویی 1000 تومان قید شده و مدت قرارداد 3ماهه است و اجرت قرارداد 2 میلیون تومان می باشد. در واقع شما 2 میلیون تومان به بنکدار پرداخت می کنید و اختیار خرید گوجه فرنگی در قیمت کیلویی 1000 تومان را از بنکدار می گیرید. اگر طی این 3 ماه که قرارداد اختیار خرید شما معتبر است، قیمت گوجه افزایش پیدا کند و به قیمت 2500 تومان برسد، چون شما اختیار خرید در کیلویی 1000 تومان را دارید، تا زمان تمام شدن مدت قرارداد می توانید با مراجعه به بنکدار، گوجه فرنگی که قیمت آن به کیلویی 2500 تومان رسیده است را به قیمت کیلویی 1000 تومان خریداری کنید.

در طرف مقابل، اگر بهای گوجه به جای افزایش قیمت، کم شود و مثلا به کیلویی 200 تومان برسد، نیازی نیست که حتما شما با قیمتی که در قرارداد تعیین کرده اید گوجه را بخرید؛ چراکه این قرارداد یک قرارداد اختیاری است، یعنی شما برای خرید و فروش مختار هستید.

اختیار فروش

اختیار فروش به چه معناست

اختیار فروش هم مانند اختیار خرید می باشد؛ با این تفاوت که در قرارداد اختیار فروش، شما معلوم می کنید که در یک قیمت معین و در یک مدت مشخص اختیار فروختن یک دارایی را دارید. معمولا هر برگه اختیار معامله (خرید یا فروش) پشتوانه تعداد محدودی از دارایی است. مثلا هر برگه اختیار فروش برای 1000 برگه سهم می باشد و اگر شما می خواهید اختیار فروش 10000 برگه سهم را داشته باشید، باید 10 برگه اختیار فروش را بخرید.

به عنوان مثال، شما تحلیل می کنید که بازار بورس ممکن است یک اصلاح داشته باشد و شما 100,000 عدد سهم از یک شرکت را در اختیار دارید که قیمت کنونی آن 5000 تومان است. شما 100 برگه قرارداد اختیار فروش را که هر برگه از 1000 عدد سهم پشتیبانی می کند را با قیمت 4800 تومان و در مدت 1 سال خریداری می کنید و به ازای هر برگه اختیار فروش، مبلغی را پرداخت می کنید. سهم شما شروع به اصلاح می کند و قیمتش به 4000 تومن می رسد، چون شما اختیار فروش در قیمت 4800 تومان را دارید، می توانید سهم خودتان را در این قیمت بفروشید و به اینصورت است که به جای بقیه افراد که 20 درصد ضرر کرده اند، شما فقط 4 درصد ضرر کرده اید.

یعنی اگر شما این اختیار فروش را نخریده بودید، روی هر سهم 1000 تومن ضرر می کردید؛ یعنی 100 استراتژی های اختیار معامله میلیون تومان ضرر برای سرمایه شما اتفاق می افتاد. ولی در این حالت شما 5 میلیون قرارداد را خریده اید و بر روی هر سهمی هم 200 تومان ضرر کرده اید که جمعا به صورت زیر محاسبه می شود:

25.000.000 =5.000.000 + (100.000 * 200)

یعنی شما به جای 100 میلیون، فقط 25 میلیون ضرر کرده اید و با خرید این قرارداد فروش، از ضرر بیشتر جلوگیری کرده اید.

البته این امکان نیز وجود دارد که بازار بر اساس تحلیل شما جلو نرود و به جای اینکه قیمت سهم شما کم شود، قیمت بالا رود. در این حالت چون شما مختار به فروش هستید و طبیعتا وقتی قیمت سهم به 6000 تومن رسیده است، سهم را با قیمت 4800 تومان نمی فروشید، پولی که برای خرید قرارداد پرداخت کرده اید، از بین رفته است و شما 5 میلیون از دست داده اید.

این مثال ها نشان می دهد که اوراق و اختیار خرید و فروش با اینکه پیچیده است و ریسک دارد، می تواند موضوع جذابی باشد.

نکته: لازم به ذکر است که در بازارهای مالی جهان، دو نوع اوراق اختیار معامله داریم که شامل اختیار خرید و فروش آمریکایی و اروپایی می باشد. در نوع آمریکایی در طول دوره زمانی که در قرارداد قید می شود، می توان خرید یا فروش را انجام داد؛ اما در نوع اروپایی که در بازار بورس ایران هم از این نوع استفاده می شود، خرید یا فروش فقط در انتهای دوره زمانی معین شده امکان پذیر است.

جمع بندی

اختیار خرید و فروش در بازار سهام

اختیار خرید و فروش یکی از ابزارهای نوین در بازار سرمایه است و هدف آن، کاهش ریسک های معاملاتی برای سرمایه گذاران است. در واقع، افرادی که با قراردادهای اختیار خرید و فروش آشنا هستند، در مواقعی که بازارها نوسان زیادی دارند، می توانند از این طریق، ریسک های معاملاتی خود را کاهش دهند. به طور کلی قرارداد اختیار معامله به 2 دسته اختیار خرید و اختیار فروش تقسیم می شود که مکانیسم اجرایی آن ها با یکدیگر مشابه است و به طور کلی، این مفهوم یک قرارداد 2 طرفه بین خریدار و فروشنده است که طی آن، شخص خریدار این حق را دارد که بخش مشخصی از دارایی ذکر شده در قرارداد اختیار معامله را با قیمت معین و در یک زمان مشخص بفروشد یا بخرد. بنابراین، اگر به دنبال استفاده از این ابزار برای معاملات خود هستید، بهتر است جزییات آن را به خوبی یاد بگیرید.

آموزش طرح ریزی استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی

Cover

در دنیای بازارهای مالی، داشتن استراتژی یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است که باید هم به صورت کاملا مشخص تعریف شود و هم قابلیت پیاده‌سازی داشته باشد. بگذریم از اینکه بسیاری از افراد حتی با داشتن یک استراتژی کارآمد هم توفیقی در بازارهای مالی به دست نمی‌آورند. این موضوع بهانه‌ای شد برای ارائه آموزش طرح‌ریزی استراتژی یک معامله‌گر به زبان ساده، راهی که از ابتدا قدم به قدم با یکدیگر پیش می‌رویم تا به توسعه مهارت‌های لازم بپردازیم. بسیار ضروری است که هر درس به صورت مجزا و مطابق روند تشریح شده مورد استفاده قرار گیرد. این آموزش به همه آن‌هایی که می‌خواهند در بازارهای مالی شروع به فعالیت کنند، پیشنهاد می‌شود و با توجه به بیان نکات استراتژی های اختیار معامله ظریف و قابل تامل می‌تواند برای همراهانی که سال‌ها در بازارهای مالی داخلی و خارجی به فعالیت مشغول هستند نیز مفید باشد.

آموزش طرح ریزی استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس

فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

دکتر محمد صفار

تحلیل‌گر بازارهای مالی

ایشان به مدت هفت سال در بازارهای مالی خارجی فعال بوده و نتایج تجربه و دانش خود را در قالب دوره‌های مختلف تکنیکال، فاندامنتال، مدیریت سرمایه و روانشناسی در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهند.

توضیحات تکمیلی

راه‌های دستیابی به شکست بسیار فراوان‌تر از راه‌های دستیابی به موفقیت هستند و قطعا بهترین راه‌حل نیز، عدم داشتن برنامه است. حال تصور کنید که وارد محیط جدیدی شده‌ایم که از آن محیط اطلاعات کافی هم نداریم و با مشکلاتی دست به گریبان هستیم که هر کدام در نوع خود نه تنها کم‌نظیر بلکه بی‌نظیر هستند و باید بتوانیم موفقیت خود را در آن تضمین کنیم که این مهم در تصور نیز نشدنی است چه رسد به دنیایی همانند دنیای بازارهای مالی.

در دنیای بازارهای مالی، داشتن استراتژی یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است که باید هم به صورت کاملا مشخص تعریف شود و هم قابلیت پیاده‌سازی داشته باشد. بگذریم از اینکه بسیاری از افراد حتی با داشتن یک استراتژی کارآمد هم توفیقی در بازارهای مالی به دست نمی‌آورند.

این موضوع بهانه‌ای شد برای ارائه آموزش طرح‌ریزی استراتژی یک معامله‌گر به زبان ساده، راهی که از ابتدا قدم به قدم با یکدیگر پیش می‌رویم تا به توسعه مهارت‌های لازم بپردازیم. بسیار ضروری است که هر درس به صورت مجزا و مطابق روند تشریح شده مورد استفاده قرار گیرد. این آموزش به همه آن‌هایی که می‌خواهند در بازارهای مالی شروع به فعالیت کنند، پیشنهاد می‌شود و با توجه به بیان نکات ظریف و قابل تامل می‌تواند برای همراهانی که سال‌ها در بازارهای مالی داخلی و خارجی به فعالیت مشغول هستند نیز مفید باشد.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
  • درس یکم: مروری بر انواع روش‌های معاملاتی
    • مقدمه
    • مروری بر روش‌های معاملاتی
      • روش‌های مبتنی بر علم (تحلیل) تکنیکال
        • تعریف
        • دسته‌بندی
        • مزایا
        • معایب
        • تعریف
        • مزایا
        • معایب
        • تعریف
        • دسته‌بندی
        • مزایا
        • معایب
        • تعریف
        • مزایا
        • معایب
        • لبه معاملاتی
        • استراتژی
          • مفهوم استراتژی معاملاتی
          • استراتژی معاملاتی از منظر زمانی
            • اسکالپینگ (Scalping‏)
            • معاملات میان‌روزی (Day Trading, Intra-Day Trading‏)
            • سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)‏
            • معاملات بلندمدت (Positional Trading, Long Term Trading)‏
            • استراتژی توده‌ای
            • استراتژی بخر -‏ نگه‌دار
            • استراتژی بلند - کوتاه
            • استراتژی تکانه‌ای
            • استراتژی‌ساز مخالف
            • استراتژی سود تقسیمی
            • استراتژی دریپ
            • استراتژی خرید پلکانی
            • استراتژی میانگین‌گیری هزینه ریالی
            • سوال‌های متداول و پاسخ به آن‌ها
            • پیش‌فرض‌ها و ضروریات ورود به دنیای معامله‌گری
            • تناسب شغل و عملکرد در بازارهای مالی
              • از چه روشی استفاده کنم
                • من کارمند بانک هستم
                • من دانشجوی برق - الکترونیک هستم
                • من دانشجوی رشته ژنتیک هستم
                • از کجا شروع کنم؟
                • چگونه شروع کنم؟
                • چه مقدار زمان بگذارم؟
                • چقدر از این دنیا اطلاعات دارید؟
                • چقدر ساختار آن را می‌شناسید؟
                  • تفاوت‌های دنیای معامله‌گری و دنیای روزمره
                    • چه زندگی فوق‌العاده‌ای را برای خود ترسیم کرده‌اید؟
                    • چقدر از ابتدا به فکر برداشت مالی قابل توجه هستید؟
                    • چه مدت زمانی را برای تطابق خود با این دنیای جدید در نظر گرفته‌اید؟
                    • خودشناسی (Self-Examination)
                      • تبیین لبه معاملاتی بر اساس داشته‌های ما تا به حال
                      • اجرای صحیح، کارآمد و پیوسته آن
                      • شاخصه‌های مورد استفاده در بخش خودشناسی
                      • ویژگی‌های روش مکانیکی
                      • تعریف روش مکانیکی
                      • اجزای روش مکانیکی
                        • مدیریت سرمایه (Money Management)
                        • محل ورود (Entry Point)
                        • حد سود (Take Profit Limit)
                        • حد ضرر (Stop Loss Limit)
                        • قاب زمانی (Time Frame)
                        • دوره بازگشت سرمایه اولیه
                        • مدیریت سرمایه (Money Management)
                        • دستاوردها در بخش خودسازی
                        • روش معامله‌گری ذهنی
                          • ترسیم ساختار معامله‌گری ذهنی
                          • خودارزیابی در روش معامله‌گری ذهنی
                          • بررسی استیتمنت و یا سابقه معاملاتی
                          • تعداد معاملات (Number of Trades)
                          • درصد برد (شانس موفقیت)
                          • درصد باخت (Loss Trades%)
                          • نسبت بازگشت مالی (Profit Factor) با لحاظ کردن کارمزد
                          • نسبت بازگشت مالی (Expected Payout) بدون لحاظ کردن کارمزد
                          • بردهای پیاپی (Consecutive Wins)
                          • باخت‌های پیاپی (Consecutive Losses)
                          • میانگین سود (Average Profit)
                          • میانگین ضرر (Average Loss)
                          • بهترین سود (Largest Profit)
                          • بدترین ضرر (Largest Loss)
                          • کارمزد پرداختی (Spread, Commision, Tax)
                          • حداکثر افت حساب (Drawdown)
                          • ساختار معامله‌گری شهودی
                          • ویژگی‌ها
                          • چگونه خود را ارزیابی کنیم؟ (المان‌ها و جزئیات بررسی‌ها)
                          • خودآزمایی
                          مفید برای
                          • علاقه‌مندان به بورس و بازار سهام

                          پیش نیاز

                          آنچه در این آموزش خواهید دید:

                          آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس

                          فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

                          پیش نمایش‌ها
                          آموزش‌های مرتبط با آموزش طرح ریزی استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی

                          آموزش ایجاد ساختار تعمیمی ذهنی در بازارهای مالی

                          آموزش الگوهای شمعی یا کندل استیک در بورس و بازارهای مالی – مقدماتی

                          آموزش نوسان گیری در بورس – مقدماتی

                          آموزش درس بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی

                          راهنمای سفارش آموزش‌ها

                          آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

                          • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
                          • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه

                          اطلاعات تکمیلی

                          نام آموزشآموزش طرح ریزی استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی
                          ناشرفرادرس
                          شناسه اثر۸-۱۲۴۵۲-۰۷۸۹۱۶ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
                          کد آموزشFVFN001
                          مدت زمان۴ ساعت و ۳۸ دقیقه
                          زبانفارسی
                          نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
                          حجم دانلود۳۳۶ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)

                          تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه

                          آموزش‌های پیشنهادی برای شما

                          مجموعه آموزش اکسل

                          آموزش فیلتر نویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده – مقدماتی

                          آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت برای سرمایه گذاری

                          آموزش الگوهای شمعی یا کندل استیک در بورس و بازارهای مالی – مقدماتی

                          آموزش درس بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی

                          آموزش تحلیل تکنیکال در سرمایه گذاری بازارهای مالی – مقدماتی

                          مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال

                          آموزش ایجاد ساختار تعمیمی ذهنی در بازارهای مالی

                          آموزش نوسان گیری در بورس – مقدماتی

                          دیگر آموزش‌های این مدرس

                          آموزش ترفندها و میانبرهای متاتریدر

                          آموزش بررسی عوامل موثر استراتژی های اختیار معامله و ارزﻳﺎبی ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ رواﻧﮕﺮایی ﺧﺎک + یک پروژه کاربردی

                          آموزش مبحث 7 (مبحث هفتم) مقررات ملی ساختمان – پی و پی سازی

                          آموزش تحلیل تکنیکال با الگوهای هارمونیک برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی – تکمیلی

                          نظرات

                          مدسش آدم باسوادی هست. سرفصل های مناسبی انتخاب کرده بودند. من خودم پیش زمینه داشتم و تونستم از این آموزش استفاده کنم.

                          تشکر می کنم بابت محتواهای آموزشی که ارائه می کنید و شرایط یادگیری برای همه فراهم می کنید. توانایی ارائه مدرس در بیان مطالب خیلی خوبه و موضوع به صورت شفاف بیان شده است.

                          به نظرم جا داشت مفاهیم معامله گری مکانیکی و ذهنی را کمی بیشتر باز کنند، درست است که در معامله گری مکانیکی صرفا به داده ها استناد می کنیم ولی خوب بود که یک چارچوب از داده های ممکن و در دسترس بازار برای این نوع و مرحله از معامله گری برای مخاطب ترسیم می کردند.

                          درود، با توجه به فرادرس روش تعمیم ذهنی در بازارهای مالی و بیان جزییات ساختار ذهنی و شهودی و مطالب مرتبط با آن که به عنوان پیش نیاز این فرادرس معرفی شده بود، تکرار دوباره ی مطالب آن از جذابیت این دوره می کاست. علاوه بر این، در فرادرس دیگری با نام روانشناسی بازارهای مالی با استفاده از هرم مازلو و سیستم کانمن این مجموعه کامل می شود. بنابراین پیشنهاد می شود عزیزانی که می خواهند مباحث روانشناسی بازارهای مالی و برنامه ریزی استراتژیک در معامله گری را فرا گیرند، این سه دوره را در کنار یکدیگر مطالعه نمایند. شاد و پیروز و تندرست باشید.

                          برای تازه واردان به بازار های مالی نکات خوب، جامع و تاثیرگذاری را مطرح می کنند. برای با تجربه ترها نیز مرور خوبی ست از چگونگی مدیریت بر خود و فعالیت ها در این بازار.

                          Day استراتژی های اختیار معامله Trading | Intra-Day Trading | Long Term Trading | Money Management | Positional Trading | Profit Factor | Scalping | Swing Trading | آموزش طرح ریزی استراتژی معاملاتی | اجزای روش مکانیکی در معامله گری | استراتژی بخر -‏ نگه‌ دار | استراتژی بلند معاملاتی | استراتژی تکانه‌ ای | استراتژی توده ‌ای | استراتژی خرید پلکانی | استراتژی دریپ | استراتژی‌ ساز مخالف | استراتژی سود تقسیمی | استراتژی کوتاه معاملاتی | استراتژی معاملاتی | استراتژی معاملاتی از منظر زمانی | استراتژی معاملاتی با نوع سرمایه‌ گذاری | استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی | استراتژی میانگین‌ گیری هزینه ریالی | استراتژی های معاملاتی | اسکالپینگ | انواع روش های معاملاتی | بازارهای مالی | بررسی استیتمنت | پیش ‌فرض ‌های ورود به معامله ‌گری | تبیین لبه معاملاتی | ترسیم ساختار معامله گری ذهنی | تعریف علم تکنیکال | تعریف روش‌ پرایس ‌اکشن | تعریف روش علوم بنیادی | تعریف روش فاندامنتال | تعریف روش مکانیکی در معامله گری | تعریف روش هوش مصنوعی | تناسب زمان در بازارهای مالی | تناسب شغل در بازارهای مالی | حد سود در در معامله گری | حد ضرر در معامله گری | خودارزیابی در روش معامله ‌گری ذهنی | خودسازی در معامله گری | خودشناسی در بازارهای مالی | دسته ‌بندی تحلیل تکنیکال | دسته ‌بندی روش هوش مصنوعی | دوره بازگشت سرمایه اولیه | روش‌ معاملاتی پرایس ‌اکشن | روش معاملاتی هوش مصنوعی | روش معامله گری ذهنی | روش های معاملاتی | روش ‌های معاملاتی علم تکنیکال | روش‌ های معاملاتی علوم بنیادی | روش‌ های معاملاتی فاندامنتال | ساختار معامله گری شهودی | سوئینگ تریدینگ | ضروریات ورود به معامله‌ گری | طرح ریزی استراتژی معاملاتی | عملکرد در بازارهای مالی | فعالیت استراتژی های اختیار معامله در بازارهای مالی | قاب زمانی در معامله گری | کارمزد پرداختی | لبه های معاملاتی | محل ورود در معامله گری | مدت فعالیت در بازارهای مالی | مدیریت سرمایه | مدیریت سرمایه در معامله گری | مزایای تحلیل تکنیکال | مزایای روش‌ پرایس ‌اکشن | مزایای استراتژی های اختیار معامله روش علوم بنیادی | مزایای روش فاندامنتال | مزایای روش هوش مصنوعی | معاملات بلندمدت | معاملات میان روزی | معامله گری ذهنی | معامله گری شهودی | معامله گری مکانیکی | معایب تحلیل تکنیکال | معایب روش‌ پرایس ‌اکشن | معایب روش علوم بنیادی | معایب استراتژی های اختیار معامله روش فاندامنتال | معایب روش هوش مصنوعی | مفهوم استراتژی معاملاتی | نحوه ورود به معامله ‌گری | نسبت بازگشت مالی | نسبت بازگشت مالی با کارمزد | نسبت بازگشت مالی بدون کارمزد | ویژگی‌ های روش مکانیکی در معامله گری | ویژگی ‌های معامله ‌گری شهودی

                          آموزش بازار آتی و اختیار معامله (بازار مشتقه در بورس و بورس کالا)

                          Slide5

                          در این آموزش مباحث حوزه بازار مشتقه (بازار آتی و بازار اختیار معامله)، با نگاه علمی و کاربردی بررسی می‌شود.

                          بازار آتی و بازار اختیار اگرچه ریسک بالایی دارد اما چنانچه تکنیک ها و استراتژی آن را آموزش ببینید می تواند بازدهی بسیار بالایی را نسبت به بازار بورس داشته باشد، این بازار اهرمی و دو طرفه بوده و جذابیت بسیار بالایی دارد.

                          • مفاهیم مهم و بنیادی
                          • قراردادهای اختیار معامله و نحوه ارزشیابی آن
                          • استراتژی خرید و فروش و مدیریت ریسک قراردادهای اختیار معامله
                          • معرفی بازار آتی و مفاهیم کلیدی (وجه تضمین و …)
                          • کسب سود از نزول قیمت
                          • انواع سناریو در قراردادهای آتی

                          moreدوره های مرتبط

                          Slide10

                          بسته جامع آموزشی

                          بسته جامع آموزشی تحلیل تکنیکال شامل تمام آموزش های وبسایت است: (بیش از 110 ساعت آموزش) تابلوخوانی و فیلترنویسی بورس…

                          قرارداد اختیار معامله ؛ گامی بزرگ برای بازار مشتقات ارز دیجیتال

                          قرارداد اختیار معامله ؛ گامی بزرگ برای بازار مشتقات ارز دیجیتال

                          قراردادهای اختیار معامله (آپشن) مختلف، به تنوع بازار کمک خواهد کرد و باعث شکوفایی آن در صحنه مالی جهانی می شود. کسانی که درگیر فضای ارز دیجیتال هستند، به طبیعت پرشتاب این صنعت که به سرعت در حال رشد است، عادت کرده اند. فناوری جدید به سرعت قدیمی می شود، پروژه های درخشان، درخشش خود را از دست می دهند و آنچه به عنوان مدافع حریم خصوصی آغاز به کار کرده است، با یک زیرساخت مستحکم در پیرامون آن به یک کلاس دارایی جدید تبدیل شده است. هر محصول، برنامه یا ابزار مالی جدیدی که به آن اضافه کنیم دارای ارزش است و شرکت کنندگان بیشتری را به خود جلب می کند. قراردادهای اختیار معامله، یک گام بزرگ برای بازار مشتقات ارز دیجیتال

                          فضای ارز دیجیتال چگونه رشد یافته است

                          به سال ۲۰۱۷ فکر کنید، قبل از اینکه معاملات بورس شیکاگو با پیشنهاد معاملات قراردادهای آتی بیت کوین (BTC) خود وارد فضای ارز دیجیتال شود. در آن زمان، رایج ترین عبارتی که در مورد ارز دیجیتال می شنیدید، این بود که دقیقاً شبیه “غرب وحشی، وحشی” بود. بی قانونی، بی ثباتی، پروژه های کلاهبرداری و عرضه سکه های اولیه بسیار امیدوارکننده، یا حتی سرقت کامل دارایی های سرمایه گذاران در پیرامون ارزهای دیجیتال به وفور یافت می شد.

                          با وجود اینکه بیت کوین از سال ۲۰۰۹ وجود داشته بود، اما در آن زمان برای اکثر افراد، یک فناوری بسیار جدید بود. بسیاری از بانک ها، بیت کوین را کلاهبرداری می خواندند که از جمله آنها عبارتند از: جیمی دایمن (Jamie Dimon)، مدیرعامل بانک جی پی مورگان که در سپتامبر سال ۲۰۱۷ بیت کوین را کلاهبرداری خواند.

                          اما با گذشت زمان و رسیدن به زمان حاضر، هر بانک می خواهد برای تقویت بهره وری و کاهش هزینه ها، فن آوری بلک چین را در اختیار داشته باشد.. جی پی مورگان و رئیس آن یک چرخش کامل ۱۸۰ درجه ای را نشان داده اند، تا جایی که راه اندازی سکه JPM خود را برای تسهیل در پرداخت های فوری انجام داده است.

                          بزرگ ترین موسسات مالی ایالات متحده، حتی حساب های بانکی را برای صرافی های ارز دیجیتال مهم مستقر در ایالات متحده باز کرده اند، در حالی که دولت ها در سراسر جهان یا در حال تحقیق یا توسعه طرح آزمایشی نسخه ارز دیجیتال خود هستند که مورد حمایت بانک های مرکزی آنها می باشد.

                          نکته این است که ارز دیجیتال دیگر نمی تواند نادیده گرفته شود. با بهبود نظم و عملکرد قاطع، ما موفق شده ایم که بسیاری از بازیگران بد و پروژه های کلاهبرداری را از بین ببریم تا این فضا را تقریبا تحت نظارت داشته باشیم.

                          ظهور مشتقات ارز دیجیتال

                          فضای مشتقات اکنون سرمایه گذاری بازیکنان نهادی را به خود جلب کرده است. در واقع ، رشد ارز دیجیتال صرف نظر از بازارهای گاوی یا خرسی، نمایی بوده است و اکنون، مشتقات منجر به این رشد می شوند. با این حال ، ما هنوز راه درازی در پیش داریم.

                          ارزش کل بازار ارز دیجیتال همچنان، زیر ۳۰۰ میلیارد دلار است و این میزان در مقایسه با ارزش کل بازار طلا که ۹ تریلیون دلار است یا بازار جهانی سهام که تقریبا ۱۰۰ تریلیون دلار است، مشخص می کند که ارز دیجیتال هنوز در مراحل ابتدایی خود به سر می برد.

                          وقتی به بازارهای سنتی نگاه می کنیم، مشتقات به طور معمول بیش از چهار برابر حجم معاملات دارایی زیربنایی را تشکیل می دهند. با این حال، در مورد ارز دیجیتال، معاملات نقدی هنوز هم بسیار بیشتر است.

                          اهمیت قرارداد اختیار معامله (آپشن)

                          قرارداد اختیار معامله (آپشن) از اهمیت بالایی برخوردار هستند، زیرا آنها به تجار امکان تطبیق پذیری بیشتر و یک راه عالی برای جلوگیری از خطر ارائه می دهند. معامله گران با استفاده از قراردادهای اختیار معامله (آپشن)، اختیار و نه اجبار خرید یا فروش یک دارایی معین را در قیمت تعیین شده تا یک‌زمان مشخص داشته باشند. اما قرارداد اختیار معامله، برخلاف قراردادهای آتی، فروشنده اختیار معامله باید تا پیش از انقضای مهلت سر رسید، هر زمان که خریدار تمایل به اجرای قرارداد داشت، مفاد قرارداد را اجرا کند.

                          این بستگی به این دارد که معامله گر “اختیار خرید” را خریداری کند یا “اختیار فروش”. به طور خلاصه، تفاوت این دو در این است که در اختیار خرید، معامله گر می تواند حق خرید بیت کوین (یا دارایی مورد نظر) را اعمال کند و با اختیار فروش، معامله گر می تواند حق فروش داشته باشد. از آنجا که این ها جزوی از حقوق هستند و نه تعهدات، بسیاری از معامله گران با قرارداد اختیار معامله احساس راحتی بیشتری دارند، به خصوص در بازارهای بسیار بی ثباتی مانند ارز دیجیتال.

                          قراردادهای اختیار معامله، یک ویژگی نسبتاً جدید هستند. Deribit تنها صرافی ای بود که قراردادهای اختیار معامله با پشتوانه ارز دیجیتال را در اواسط سال ۲۰۱۹ ارائه می داد و پس از آن صرافی بکت در دسامبر ۲۰۱۹ و اوکی اکس و CME قراردادهای اختیار معامله بیت کوین را چندی پس از آن راه اندازی کردند. علیرغم اینکه مدت زمان کوتاهی است که قراردادهای اختیار معامله در فضای ارز دیجیتال وجود دارند، اما قراردادهای اختیار معامله با پشتوانه ارز دیجیتال، به طور گسترده ای توسط معامله گران بیت کوین مورد استفاده قرار می گیرند تا از این طریق کسب درآمد داشته باشند و از منابع و دارایی های خود در برابر نوسانات گسترده محافظت کنند. آنها همچنین به دلیل وقوع رویداد هاوینگ بیت کوین در حال حاضر به ویژه برای ماینرها بسیار مفید هستند. آنها می توانند از قراردادهای اختیار معامله برای قفل کردن درآمد آینده استفاده کنند و قیمت قابل قبولی را برای فروش بیت کوین استخراج شده تضمین کنند.

                          با وجود هر نوآوری و عرضه محصول جدیدی، این بازار جالب تر و بالغ تراز بازارهای سنتی می شود و این امکان را به معامله گران این امکان را می دهد تا استراتژی های قیمت گذاری خود را انعطاف پذیر تر نگه داشته و برای معامله گران نهادی جذاب تر کنند.

                          قراردادهای اختیار معامله بیت کوین

                          البته، تسلط بیت کوین در بازار غیرقابل انکار است. از میان هزاران ارز دیجیتال که در کنار بیت کوین توسعه یافته اند، تسلط بیت کوین هنوز هم در حدود ۶۵ درصد است. همچنینف باید عنوان کرد که بیت کوین مورد پذیرش بیشتری قرار گرفته و درک بهتری نسبت به آن وجود دارد. این ارز دیجیتال، دروازه ای برای ورود بیشتر مردم و موسسات به معاملات ارز دیجیتال و مشتقات آن خواهد بود. اما این بدان معنی نیست که جایی برای قراردادهای اختیار معامله سایر ارزهای دیجیتال دیگر وجود ندارد.

                          همه این گزینه ها به تنوع بخشیدن به بازار، رنگارنگ تر کردن، غنی تر کردن و جالب تر شدن آن کمک می کند. فضای مشتقات ارز دیجیتال با ورودی های جدید، رقابتی تر می شود. این می تواند یک نکته خوب برای این فضا باشد. طی سال های آینده، شاهد آن خواهیم بود که حجم ارز دیجیتال از میلیاردها دلار به تریلیون ها دلار می رسد و سرانجام ارز دیجیتال به یک مدعی اصلی تبدیل می شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.