اندیکاتور های مهم حجم معاملات

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

در این مقاله آموزش اندیکاتور حجم معاملات (volume) هدف تیم بایننس فارسی است. همیشه اندیکاتورها به کمک معامله گران و تحلیل گران می‌روند تا با استفاده از آنها بتوان اطلاعات مهمی برای خرید و فروش و… به دست آورد. اندیکاتور حجم معاملات یا همان اندیکاتور volume نیز در این راستا داده‌های مهمی به تریدر انتقال میدهد که در این مقاله قصد داریم به آنها اشاره کنیم. نکات مهمی در مقاله ذکر شده است که می‌توانید از آنها استفاده کرده و در تحلیل تکنیکال خود بهترین نتیجه را بگیرید.

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (volume) +حجم معاملات چیست؟

شاید برای شما سؤال باشد که کدام اندیکاتور حجم معاملات را نشان می دهد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت اندیکاتور volume این وظیفه را به عهده دارد. علاوه بر نشان دادن حجم معاملات، تعداد معاملات در یک رنج قیمتی مشخص و در یک تایم فریم را نمایش می‌دهد. همچنین به‌علاوه دو مورد گفته شده ممکن است تریدر بتواند بر اساس تحلیل خود از اندیکاتور، از قدرتمند یا ضعیف بودن روند آگاه شود.

اکثر معامله گران از شاخص حجم معاملات استفاده نمی‌کنند، زیرا معتقدند که اندیکاتور ساده‌ای است و اطلاعات مهمی در بر ندارد؛ در صورتی که شما می‌توانید با استفاده از همین اندیکاتور سود خود را افزایش دهید و ریسک را در معاملات به حداقل میزان ممکن برسانید. حجم معاملات تأییدی برای الگوهای استفاده شده توسط تریدر در معاملات است. منظور از الگوها، الگوی سر و شانه، الگوی پرچم و… است.

اگر نگاه ساده‌ای به چارت‌ها و نمودارهای ارز دیجیتال یا سایر بازارهای مالی داشته باشید، حتماً ستون‌های سبز و قرمز را مشاهده کرده‌اید. به هر یک از این ستون‌ها کندل یا همان شمع گفته می‌شود. رنگ سبز کند نشان‌دهنده افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل از خود است و رنگ قرمز کندل به این معنا است که حجم معاملات از معاملات قبلی کمتر بوده است.

زمانی می‌توانیم آغاز روند جدیدی را در نظر داشته باشیم که حجم معاملات در چارت بالا باشد. در مقابل زمانی که حجم معاملات پایین باشد، به این معنا است که تریدرها قصد انجام ترید ندارند. چون معامله‌گر به دنبال موقعیت‌های مناسب برای ورود به سهم است و زمانی که روند سهم ضعیف است و شرایط مناسب نمی‌باشد از ورود به سهم جلوگیری می‌کند. با استفاده از حجم معاملاتی که اندیکاتور volume نشان می‌دهد، می‌توان زمانی که نمودار نزولی و یا صعودی خواهد بود را تشخیص داد. در ادامه مطالب نکاتی در مورد ورود و خروج به معامله را مطرح کرده‌ایم.

در این قسمت از مقاله آموزش اندیکاتور حجم معاملات نکاتی را مطرح می‌کنیم که هنگام استفاده از اندیکاتور حجم معاملات در ارز دیجیتال، باید آنها را در نظر داشته باشید:

ابتدا باید حجم معاملات یا همان volume معاملات را مشاهده کنید. در قدم بعدی باید نمودار رمزارز موردنظر را بررسی کنید. در آخر زمانی که volume معاملات در حال افزایش باشد، ممکن است روند قیمت مثلاً ارز دیجیتال بیت کوین تغییر کند. برای مشاهده حجم نمودار در زمان‌های مختلف، می‌توانید تصویر زیر را مشاهده کنید.

چه سیگنال هایی را می توان با اندیکاتور حجم معاملات دریافت کرد؟

1. روند صعودی

زمانی تأیید و ادامه روند صعودی را در پیش خواهیم داشت که یک روند صعودی وجود داشته باشد و قیمت نیز به دنبال آن افزایشی باشد، در همین شرایط حجم معاملات نیز باید صعودی و روند رو به افزایشی داشته باشد.

2. روند نزولی

در مقابل زمانی که روند نزولی وجود داشته باشد و volume معاملات افزایش یابد و نمودار در چارت نیز بیشتر شود، سپس بعد از رشدی که داشته است، دوباره روند نزولی را در پیش بگیرد و قیمت در زمان برگشت بالاتر از کف قبلی خودش باقی بماند و حجم فروش کاهش داشته باشد، می‌توانیم صعود در روند قیمت را مشاهده کنیم.

• در صورتی که قیمت‌ها روبه افزایش باشند ولی در مقابل معاملات کاهشی باشند، معکوس شدن روند را در پیش داریم که از روند صعودی به روند نزولی تغییر پیدا می‌کند.
• اگر به شکل هم‌زمان خط روند صعودی شکسته شود و حجم معاملات کاهش داشته باشد، بعد از اینکه حجم معاملات کاهش یافت، روند نزولی نمودار را مشاهده خواهیم کرد.

3. بازگشت روند

هنگامی که یک رمزارز یا … نزول و صعودی را به شکل بلندمدت تجربه کند و در راستای همان نمودار حرکتی ثابت و خنثی داشته باشد و در این هنگام حجم معاملات افزایش یابد، نشانه‌ای از بازگشت روند را از این وضعیت برداشت می‌کنیم.

چه زمانی وارد معامله شویم؟

برای اینکه به این موضوع پی ببریم که چه زمانی وارد معاملات شویم تا سود خوبی کسب کنیم و از ضررهای احتمالی فاصله داشته باشیم، باید به دو مورد زیر توجه کنید:

1. قیمت روز رمزارز، مثبت باشد.

2. حجم معاملات (volume) در روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد.

زمانی که 2 نکته گفته شده به‌صورت دقیق رعایت شده باشد، می‌توان نقطه ورود به معامله را مشخص کرد تا خریدهای خود را به ثبت برسانید.

چه زمانی از معامله خارج شویم؟

حال دانستیم که چه زمان‌هایی می‌توانیم وارد معامله شویم و خرید خود را انجام دهیم. در این قسمت زمانی باید بدانیم چه زمانی باید از معامله خارج شویم. برای این منظور به نکات گفته شده توجه کنید:

1. قیمت روز ارز دیجیتال، منفی باشد.

2. حجم معاملات (volume) در روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد.

نکات مهم برای استفاده حجم معاملات (Volume)

با مقاله آموزش اندیکاتور حجم معاملات (volume) همراه هستید و در این قسمت نکات و روش‌هایی را مطرح می‌کنیم که با استفاده از حجم معاملات (volume) قابل اجرا است و در ابتدا باید با آنها آشنا شده و سپس می‌توانید به بهترین نحو از آنها استفاده کنید.

1. اولین مورد حجم معاملات در یک روند صعودی است و همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید به 2 شکل انجام می‌شود. حجم معاملات (volume) در روند صعودی از روند الگو می‌گیرد و مانند آن عمل می‌کند.

حجم معاملات در روند صعودی

2. حجم معاملات در یک روند نزولی را در عکس پایین مشاهده می‌کنید. در روند نزولی یک کریپتو، حجم زیادی از معاملات تأییدی بر نزولی بودن روند نمودار است.

حجم معاملات در روند نزولی

3. حجم معاملات در پولبک‌ها (pullback) را می‌توانید در این قسمت ملاحظه کنید. زمانی که نمودار یک رمزارز مانند کاهش قیمت، پولبک بزند حجم معاملات نیز کاهش می‌یابد و اگر حجم معاملات افزایش داشته باشد، پولبک ادامه خواهد داشت.

حجم معاملات در پولبک

4. حجم معاملات در بریک اوت (break out) را می‌توان در تصویر زیر مشاهده کرد. زمانی حجم یک کریپتو به‌صورت ناگهانی رشد می‌کند که شکست معتبری انجام شود. در صورتی نمی‌توان شکست را معتبر دانست که حجم افزایشی نداشته باشد.

حجم معاملات در بریک اوت

5.آخرین مورد حجم معاملات در پامپ و دامپ‌های لحظه‌ای است. رشد ناگهانی قیمت (پامپ) و افزایش حجم معاملات، احتمال به وجود آمدن بازگشت روند را تصدیق می‌کنند. در مقابل اگر قیمت به‌صورت ناگهانی افت کند (دامپ) و افزایش حجم رخ دهد، احتمال بازگشت روند نیز وجود دارد.

حجم معاملات در پامپ

حجم معاملات در دامپ

آموزش اندیکاتور حجم معاملات به پایان رسید و امیدواریم نکات خوبی را برای استفاده یادداشت کرده باشید. تکنیک‌ها و روش‌هایی را برای استفاده از اندیکاتور حجم در معاملات بازگو کردیم. همچنین زمان‌هایی که می‌توانید به معاملات ورود پیدا کنید و یا از آن خارج شوید را بیان کردیم. شاخص حجم معاملات نکات خوبی را به تریدر و سرمایه‌گذاران ارائه می‌کند، در نتیجه کار با این ابزار را یادبگیرید و با سایر اندیکاتورها تلفیق کنید تا به نتایج بسیار خوبی دست پیدا کنید. در مقاله بعدی به آموزش اندیکاتور استوک استیک به ‌صورت کاربردی می‌پردازیم.

آموزش اندیکاتور حجم OBV در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال در بورس دارای ابزارها و اندیکاتورهای مختلفی است که هرکدام از آنها می‌تواند داده‌های مهم و تأثیرگذاری را به تحلیلگران بازار بدهد. داده‌هایی که اندیکاتورها می‌دهند، در تشخیص روند و بررسی سیگنال خرید و فروش انواع سهام، کاربرد زیادی دارند. اندیکاتور حجم (OBV) یکی از انواع اندیکاتورهای مهم در بازار سرمایه محسوب می‌شود که در این مقاله سعی می‌کنیم تا به بررسی این اندیکاتور و نحوه معامله توسط آن، بپردازیم و مطالبی که در ادامه قصد داریم به آنها پرداخت کنیم:

اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) چیست؟

کاربرد اندیکاتور OBV

استراتژی اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال

فرمول محاسبه OBV

مثالی از محاسبه OBV

محدودیت‌های اندیکاتور OBV

آموزش اضافه کردن اندیکاتور حجم و تنظیمات آن در پنل اکسیر اقتصاد بیدار

اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) چیست؟

اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) که مخفف کلمه انگلیسی On-Balance Volume می‌باشد، یک اندیکاتور تکنیکال از نوع مومنتوم است که جریان حجم در سهام مختلف را می‌سنجد و از آن برای پیش‌بینی تغییرات قیمتی بعدی استفاده می‌کند.

اندیکاتور OBV اولین بار توسط جوزف گرانویل ( Joseph Granville ) طراحی شد و کار آن اینست که تغییرات حجم در سهام را بر اساس حرکت قیمتی سهم بسنجد تا بتواند برای حرکت بعدی، پیش‌بینی کند.

تغییرات حجم در معاملات بورس، از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین خاطر استفاده از این اندیکاتور می‌تواند پارامتر مهمی را در بازار مورد بررسی قرار بدهد چرا که به عقیده بسیاری، حجم می‌تواند نیروی محرک بازار باشد و تغییرات آن بسیار حائز اهمیت است.

کاربرد اندیکاتور OBV

• همواره رابطه‌ای بین حجم معاملات و قیمت سهام وجود داشته است که برای اکثر معامله‌گران از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. در بسیاری از مواقع، افزایش حجم در معاملات سهام، می‌تواند نشان‌دهنده حرکتی مثبت یا منفی در روند سهام باشد. اندیکاتور OBV در تشخیص تغییرات حجم نسبت به حرکت قیمتی سهام کاربرد مؤثری دارد. برای مثال زمانی که به یکباره حجم معاملات سهمی افزایش پیدا می‌کند، ممکن است حقوقی‌ها و صندوق‌های مالی در حال خرید سنگین سهم هستند که شناسایی آن می‌تواند روند مثبتی را در روزهای آتی برای سهم پیش بینی کند. این امکان وجود دارد که با تغییرات حجم معاملات، پول هوشمندی وارد سهم شده است و قصد افزایش قیمت سهم را دارد. اندیکاتور حجم تعادلی در این مواقع، این تغییرات حجم را با حرکت مومنتوم قیمتی سهم می‌سنجد و داده‌های مؤثری را به تحلیلگران می‌دهد.
• اندیکاتور OBV همچنین می‌تواند برای تشخیص روند جدید مورد استفاده قرار بگیرد. در این حالت اگر OBV سقف‌های بالاتر را نشان دهد، یک کانال صعودی قیمت خواهیم داشت و برعکس اگر OBV کف‌های جدید ایجاد کند، احتمال شکل‌گیری کانال نزولی در روند سهم، افزایش می‌یابد.

استراتژی اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال

ساختار کار اندیکاتور OBV به اندیکاتور های مهم حجم معاملات این صورت می‌باشد که هنگامی که قیمت سهام نسبت به روز قبل با قیمت بالاتری بسته شود، OBV ، صعودی خواهد بود و حجم مثبت در نظر گرفته می‌شود. به همین ترتیب زمانی که قیمت سهام نسبت به روز قبل با قیمت پایین‌تری بسته شود، OBV نزولی و حجم منفی در نظر گرفته می‌شود. مجموع تمام حجم مثبت و منفی در سهم، خط OBV را تشکیل خواهد داد.

به عبارتی برای استراتژی معاملاتی مناسب با استفاده از اندیکاتور OBV اندیکاتور های مهم حجم معاملات ، زمانی که این اندیکاتور، صعودی باشد، نشان از فشار حجمی مثبت دارد که می‌تواند به صعود نمودار قیمت منتهی شود. همچنین، در صورتی که OBV نزولی باشد نشان از فشار حجمی منفی دارد که می‌تواند حاکی از نزول نمودار قیمت در آینده باشد .

بنابراین بهتر است در حجم مثبت خریدار و در حجم منفی فروشنده سهام باشید تا از منطق استراتژی بهتری استفاده کنید.

باید توجه داشت که زمانی که قیمت‌ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن، این موضوع نشانه‌ای از تأیید روند صعودی در سهم می‌باشد .

خط OBV و نیز روند OBV ، در استراتژی معاملاتی نقش مؤثری دارد. همواره باید برای OBV روندی را مشخص کرد و نسبت به روند کنونی آن با روند نمودار قیمتی مقایسه کرد. همچنین در این حالات، سطوح حمایتی ومقاومتی نمودار را نیز باید مورد ارزیابی قرار داد. در صورت شکسته شدن این سطوح، روند OBV می‌تواند دست خوش تغییر شود. این شکسته شدن روند می‌تواند با تغییرات حجم در ارتباط باشد و شاهد تغییر در حجم نیز باشیم.

فرمول محاسبه OBV

در محاسبه OBV ، پارامترهایی مانند سطح OBV قبلی و مقدار آخرین حجم معامله ( Volume )، دخیل هستند. در این حالت، فرمول محاسبه OBV به شکل زیر مطرح می‌شود.

اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت قبلی باشد:

OBV = OBVprev + Volume

اگر قیمت بسته شدن برابر با قیمت قبلی باشد:

OBV = OBVprev + 0

اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت قبلی باشد:

OBV = OBVprev – Volume

حجم تعادلی مجموع کل حجم معاملات حال حاضر یک دارایی را نشان داده و مشخص می‌کند که آیا این حجم در حال خروج یا ورود به یک سهام است .

مثالی از محاسبه OBV

حالا در مثالی می‌خواهیم محاسبه OBV را بیان کنیم. فرض کنید سهمی در معاملات خود، داده‌های زیر را در روزهای مختلف ثبت کرده است:

روز اول: قیمت بسته ‌شدن برابر است با 20000 ریال، حجم مساوی است با 360000 سهم
روز دوم: قیمت بسته‌ شدن برابر است با 20105 ریال، حجم مساوی است با 400000 سهم
روز سوم: قیمت بسته ‌شدن برابر است با 20117 ریال، حجم مساوی است با 370000 سهم
روز چهارم: قیمت بسته ‌شدن برابر است با 20100 ریال، حجم مساوی است با 420000 سهم
روز پنجم: قیمت بسته ‌شدن برابر است با 20050 ریال، حجم مساوی است با 350000 سهم
روز ششم: قیمت بسته‌ شدن برابر است با 20075 ریال، حجم مساوی است با 450000 سهم
روز هفتم: قیمت بسته ‌شدن برابر است با 20090 ریال، حجم مساوی است با 470000 سهم

روز هشتم: قیمت بسته شدن برابر است با 20090 ریال، حجم مساوی است با 310000 سهم

حالا روزهایی که در آن قیمت بسته شدن نسبت به روز قبل بیشتر است را مشخص می‌کنیم. در این مثال روزهای دوم، سوم، ششم و هفتم، نسبت به روز قبل، قیمت بالاتری را ثبت کرده‌اند. پس به حجم تعادلی اضافه می‌شوند.

در عوض روزهای چهارم و پنجم، قیمت بسته شدن کمتر از روزهای قبل خود بوده‌اند، پس حجم تعادلی از آنها کسر می‌گردد.

طبق فرمول، OBV به شکل زیر محاسبه خواهد شد:

روز دوم: 360000 + 0 = 360000

روز سوم: 400000 + 360000 = 760000

روز چهارم: 760000 – 420000 = 340000

روز پنجم: 340000 – 350000 = -10000

روز ششم: 450000 – 10000 = 440000

روز هفتم: 470000 + 440000 = 910000

روز هشتم: 910000 + 0 = 910000

محدودیت‌های اندیکاتور OBV

• همواره باید در نظر گرفت که سیگنالی که از سمت اندیکاتور های مهم حجم معاملات OBV صادر می‌شود ممکن است بخاطر عواملی دارای خطا و اشتباه باشد چرا که این اندیکاتور بر اساس داده‌هایش سیگنال صادر می‌کند و توضیحی در قبال آن ندارد و بعضاً سیگنال آن می‌تواند کاذب باشد.
• تنها بسنده کردن به اندیکاتور OBV منطقی نیست و نباید آن را به عنوان استراتژی اصلی معاملاتی قرار داد و حتماً با دیگر اندیکاتورها نیز باید مقایسه شود.
• در صورت کاهش یا افزایش چشمگیر حجم معاملات در یک روز مشخص، احتمال دارد اندیکاتور برای مدتی ناکارآمد شود. مثلاً ممکن است افزایش یکباره حجم معاملات ناشی از اخبار و شایعات از طرف شرکت باشد و یا حقوقی‌های سهم، دست به اقداماتی زده باشند اما در واقع اهمیتی به روند بعدی سهم نداشته باشد.

آموزش اضافه کردن اندیکاتور حجم و تنظیمات آن در پنل اکسیر اقتصاد بیدار

برای به‌ کارگیری از ابزارهای تحلیل تکنیکال باید از پلتفرم‌های بخصوص آن استفاده کرد. برای تحلیل تکنیکال می‌توان از پنل اکسیر کارگزاری اقتصاد بیدار نیز استفاده نمود. در این پنل، برای هر سهمی که می‌خواهید، نمودار قیمتی آن را مشاهده کنید، کافی است از طریق ورود به پنل اکسیر، چارت هر سهم را از قسمت مربوطه انتخاب کنید تا نمودار قیمتی آن را رویت کنید. با ورود به پنل، ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل رسم خط روند، رسم کانال و چنگال، دیده می‌شود. همچنین در قسمت منو می‌توان گزینه اندیکاتورها را انتخاب کرده و تمامی اندیکاتورهای تکنیکال را مشاهده کنید. در قسمت اندیکاتورها، گزینه اندیکاتور حجم OBV را انتخاب می‌کنید تا در قسمت پایینی نمودار سهم، اندیکاتور اضافه شود.

این پنل همچنین قابلیت اضافه کردن اندیکاتورهای دیگر مثل میانگین متحرک، RSI ، MACD را دارد که در کنار اندیکاتور حجم بتوان تحلیل خود را پیش ببرید.

جمع‌بندی

در حال حاضر معامله‌گران زیادی هستند که از اندیکاتور حجم برای تحلیل روند حرکتی سهام مورد نظر خود استفاده می‌کنند. اندیکاتور OBV با شناسایی تغییرات حجم در معاملات، می‌تواند عملکرد سهام از لحاظ حجم را مورد بررسی قرار بدهد. اندیکاتور OBV می‌تواند با سنجش میزان تغییرات حجم بر اساس حرکت قیمتی سهم، فشار خرید یا فروش سهام را اندازه گیری کند و طبق آن برای روند بعدی سهم پیش‌بینی داشته باشد. به طور کلی بهتر است این اندیکاتور در ترکیب با اندیکاتورهای قدرتمند دیگر بررسی شود تا نتیجه درست‌تر و منطقی‌تری داشته باشد.

ما در این مقاله سعی کردیم تا در مورد ساختار این اندیکاتور و استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از داده‌های OBV بحث کنیم و کاربردهای آن و نحوه محاسبات آن را شرح دهیم.

کارگزاری اقتصاد بیدار با سابقه طولانی در بازار بورس، خدمات آموزشی خود را در تحلیل تکنیکال به علاقه‌مندان این حوزه ارائه می‌دهد و برای کسب اطلاعات می‌توانید با دفاتر کارگزاری در تماس باشید.

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

حجم معاملات (volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معملات خودش را به حداقل برساند. با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز) دارد، که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستدها معمولاً به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود. البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

حجم معاملات بالا در نمودار به این معنی است که، امکان شروع یک روند جدید وجود دارد، در حالی که حجم معاملات پایین نشانی از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می باشد.

یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور این است، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده در تحلیل های معامله گر می باشد. (منظور از الگوها، الگوی پرچم، سر و شانه، مثلث می باشد).

در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که:

1- ابتدا حجم معاملات را مشاهده می کنیم.

2- نمودار سهم را ببرسی می کنیم.

و در صورتی که حجم معاملات در حال افزایش پیدا کردن باشد، امکان اینکه روند سهم هم تغییر کند وجود دارد.

نمودار زیر حجم معاملات را در مقاطع زمانی مختلف نشان می دهد.

حجم معاملات می تواند به عنوان یک راهنما عمل کند که حرکات سهم را زمانی که نزولی و یا صعودی باشد را شناسایی کند. چون معامله گر به دنبال موقعیت های مناسب برای ورود به سهم است. و زمانی که روند سهم ضعیف است و شرایط مناسب نمی باشد از ورود به سهم جلوگیری می کند.

تنظیمات حجم معاملات در نرم افزار مفید تریدر

تعداد معاملات با حجم معاملات در اندیکاتور متفاوت است. باکلیک راست به روی اندیکاتور گزینه به صورت زیر نمایش داده می شود.

با انتخاب گزینه propertise پنجره ای به صورت زیر باز می شود:

با انتخاب گزینه Tick اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می شود.

تصویر بالا، نماد حسینا در تایم فریم روزانه است که volume در آن براساس تعداد معاملات تنظیم شده است.

اما زمانی که گزینه Real فعال شود، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد.

نمودار بالا سهم سمگا را نشان می دهد که volume در آن براساس حجم معاملات تنظیم شده است.

موضوع مهمی که باید در نظر گرفت، این است که حتما اندیکاتور volume بر حسب حجم معاملات نتظیم شود. معامله گران از حجم معاملات برای تحلیل های خود استفاده می کنند.

تصاویر بالا سهم وبصادر است که حجم معاملات در آن مشخص شده است. در نمودار، حجم برابر با همان میزانی است که سهم وبصادر در حال معامله می باشد.

اعتبار حجم معاملات

برخلاف خط روند که هر چه نقاطی را در گذشته سهم هستند، به یکدیگر وصل می کنیم خط روند اعتبار بیشتری پیدا می کند،در تحلیل حجم معاملات باید، معاملاتی را که اخیرا صورت گرفته است را بررسی کند. برای مثال اگر حجم معاملات را در ۵۰ روز آخر سهم مشاهده کنیم اطلاعات نامربوطی از سهم در خصوص حجم معاملات می دهد. اما اگر اطلاعات را بر اساس حجم معاملات اخیر نماد مشخص نماییم، معتبرتر می باشد.

سیگنال های حجم معاملات

۱٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در سهم می باشد.

۲٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم دارد (از حالت صعودی به نزولی در آمدن)

۳٫ شکسته شدن خط روند، همراه با تغییر در حجم معاملات

به مثال زیر توجه نمایید:

همان طور که در شکل بالا مشخص شده است، در زمان شکست خط روند، حجم معاملات افزایش پیدا کرده است.

تصویر بالا سهم کهرام در نمودار روزانه است، همان طور که مشخص است، زمانی که خط روند صعودی شکسته شده است همزمان حجم معاملات هم کاهش پیدا کرده، و بعد از کاهش حجم معاملات شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم.

نکته مهم

یک واقعیت مهمی در خصوص حجم معاملات وجود دارد و آن هم این است که وقتی قیمت کاهش پیدا می کند در صورتی که حجم معاملات هم پایین می باشد نمی تواند یک سیگنال قوی محسوب بشود. اما سیگنالی که حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت صورت بگیرد، سیگنال مهم تری محسوب می شود.

نحوه اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

اندیکاتور volume بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم می باشد. همان طور که گفتیم نمودار به صورت دورنگ (سبز و قرمز) می باشد. زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. اما به طور کلی بهتر این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد برای مثال اندیکاتور مومنتوم و یا پیدا کردن الگوها در نمودار قیمت سهم، در این صورت تحلیل معتبرتری صورت خواهد گرفت.

با سلام و احترام ، آموزش شما مفید بود و من مطلب جدیدی یاد گرفتم . سپاسگزارم .

سلام.
رنگ ستونهای حجم در چخ موقعی قرمز میشن و در چه موقعی سبز؟ درکل کاربرد رنگ رو در این اندیکاتور توضیح بدید.
ممنون

باسلام دوست عزيز
زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است ، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است.

سلام
زمانی که حجم را بر اساس real تنظیم میکنم هیچ نموداری نشان داده نمیشه آیا نیازی به تنظیمات scale , و سایر موارد نیست ؟

باسلام دوست عزيز
زماني كه گزینه Real فعال شود ، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد اين احتمال وجود دارد كه حجمي براي معاملات ثبت نشده باشد

بنظر من این بخش کاملا اشتباهه توخط بعداز سایت خودتون کپیش کردم . اطلاعاتتون کامل نیست آموزشم میزارین خنده داره
که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است می باشند که معمولا به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود . البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

با سلام و احترام
در مورد اشکال نگارشی فرمایش شما صحیح بوده و بلافاصله مورد مذکور اصلاح شد؛ اما مفهوم متن ایرادی ندارد.

بیشتر بودن حجم معاملات روزانه از حجم مبنا چه تاثیری درروند قیمت سهم دارد ؟

باسلام دوست عزیز
باعث می شود تمام درصد تغییرات مجاز در آن روز در تعیین قیمت روز بعد لحاظ شود

بالاتربودن حجم معاملات روزانه از حجم مبنا چه تاثیری در روند قیمت سهم دارد؟

باسلام دوست عزیز
تمام درصد تغییرات مجاز در آن روز در تعیین قیمت روز بعد لحاظ شود

با سلام :
اینکه گفته میشود اهمیت حجم در معاملات از روند بیشتر است به حق است و در این مقاله هم به این موضوع پرداخته شده ولی قابل مفهوم نیست و درک درستی به مخاطب منتقل نشده و نتنها در اینجا بلکه در بسیاری از مقالات و ویدئوهای مرتبط با آن همین اشکال وارد است ، در صورتیکه این نکته و درک واقعی از حجم معامله توسط اندیکاتور ها مثل volume در موفقیت معاملات بسیار مهم وکلیدی است ولی اساتید محترم نمیتوانند به مخاطب خود مطلب را رمز گشایی و یا بطور ساده تفهیم و جا اندازی بکنند و موضوع گیج کننده در اینجا تشابه رنگ میله های اندیکاتور با کندلهاست و دانستن آن بعنوان ارتباط بین کندل مثلا نزولی با رنگ قرمز میله همزمان است!
واما اصل مطلب برای فهم :
رنگ قرمز مثلا بعد از سبز نمایانگر کاهش حجم است و فرقی نمیکند کندل به چه رنگی باشد ممکنست هر دو کندل صعودی باشند ولی کندل دومی قرمز باشد در صورتیکه در نگاه ظاهری قیمت بالا رفته !! در اینجا بر خلاف انتظار ما قیمت نسبت به کندل قبلی بالا رفته ولی میله قرمز شده !!
ونکته اصلی و مفهومی و کلیدی در اینجاست که یعنی چه ؟ چه چیزی میخواهیم از این بدست بیاریم ؟!
و اما جواب ساده به این سوال بسیار مهم :
منظور اینست که حجم معاملات در این قیمت و یا کندل صعودی نسبت به کندل قبلی کم شده هر چند کندل بعدی صعودی است و میله مربوط به آن قرمز و پایین تر آمده
ونتیجه گیری نهایی و کلیدی اینکه :قدرت وحجم معامله گران کندل دومی نسبت به اولی کم شده است پس نتیجه میگیریم یک نوع واگرایی بوجود آمده و قیمت صعودی از حرکت خسته شده و توانش برای صعود در حال تحلیل رفتن است و مثال دیگر کندل اول صعودی و کندل دومی نزولی است ولی میله اولی سبز و میله دومی نیز سبز است واما نتیجه :
یعنی اینکه هر چند کندل نزولی است ولی میله مربوط به آن صعودی است پس حجم معامله نسبت به قبل زیاد شده ، پس هر چند کندل نزولی است ولی چون حجم معامله زیاد شده نمایانگر این نیست که چون کندل نزولی زده پس میخواهد برگردد بلکه برعکس نشان میدهد حجم زیاد شده پس روند صعودی با قدرت به پیش خواهد رفت هر چند در کندل نزولی میبینیم و ظاهر کندل که اندیکاتور های مهم حجم معاملات نزولی است نباید ما را گول بزند!!
ولذا از این نکته کلیدی استفاده بسیار مهم و حیاتی میتوانیم در معاملات خصوصا در شکست حمایت و مقاومت و کمک به تشخیص درست شکست و پولبک و معامله موفق داشته باشیم. موفق وسربلند باشید

آشنایی با اندیکاتور حجم معاملات (Volume) | بیدارز

آشنایی با اندیکاتور حجم معاملات (Volume) و کاربردهای آن

یکی از موضوعات اصلی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی جهان، بحث تحلیل قیمت ها است که از آن با عنوان تحلیل تکنیکال نیز یاد می‌شود. این نوع از تحلیل به بررسی چارت قیمتی هر ارز یا سهام و غیره می‌پردازد و از روی کندل های تشکیل دهنده این چارت، برای آینده‌ی قیمتی آن ارز یا سهام، پیش‌بینی هایی را عنوان می‌کند. از این جهت برای بررسی و تحلیل بهتر، برخی از تحلیل‌گران از ابزارهایی مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها استفاده می‌کنند. در این مقاله ما قصد داریم تا اندیکاتور حجم معاملات (Volume) را بررسی کنیم.

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) چیست؟

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) معیاری برای اندازه‌گیری میزان دارایی مالی معین در یک بازه زمانی است. برای بازار سهام، حجم با تعداد سهام معامله شده اندازه‌گیری می‌شود و برای معاملات آتی و اختیارات، بر اساس تعداد قراردادهایی است که بین افراد دست به دست شده اند. اعداد و سایر شاخص هایی که از داده های حجم استفاده می‌کنند، اغلب با نمودارهای آنلاین ارائه می‌شوند.

نگاهی به الگوهای حجم در طول زمان می‌تواند به درک قدرت، افت و رشد در سهام خاص و بازارهای کل کمک کند. در واقع حجم، نقش مهمی در تجزیه و تحلیل فنی دارد. از این رو جایگاه برجسته ای در میان برخی از شاخص های اصلی فنی پیدا کرده است.

Volume تعداد سهم معامله شده در یک سهام یا قراردادهای معامله شده آتی و لحظه ای را اندازه‌گیری می‌کند. حجم می‌تواند شاخصی از قدرت بازار باشد، زیرا افزایش رشد بازار با افزایش حجم به طور معمول رابطه مستقیم دارد. وقتی قیمت ها با افزایش حجم کاهش می‌یابند، این روند کاهش پیدا می‌کند. وقتی با کاهش حجم قیمت ها به بالاترین سطح (یا پایین ترین سطح) می‌رسند، بسیار مراقب باشید، چراکه ممکن است یک برگشت قیمتی شکل بگیرد.

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) چه کاربردی دارد؟

هنگام تجزیه و تحلیل حجم، معمولاً از دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت استفاده می‌شود. ما به عنوان معامله‌گر تمایل بیشتری به پیوستن به حرکت های قوی داریم و در حرکاتی که ضعف نشان می‌دهند مشارکت نمی‌کنیم؛ یا حتی ممکن است به دنبال ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشیم. این دستورالعمل ها در همه شرایط کارآمد نیستند، اما راهنمایی های کلی برای تصمیمات معاملاتی را ارائه می‌دهند. در این بخش برخی از کاربردهای اندیکاتور حجم معاملات را تشریح می‌کنیم.

1- تأیید روند

بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت ها به افزایش تعداد معاملات نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده عدم علاقه خریداران باشد، و این هشداری در مورد بازگشت احتمالی قیمت است. این نکته ممکن است ذهن شما را درگیر کند، اما واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم معاملات، سیگنالی قوی نیست، بلعکس کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم زیاد معاملات سیگنالی قوی به حساب می‌آید. این افزایش حجم ممکن است از عوامل مختلفی مانند اخبار مربوط به آن سهم شکل گرفته باشد.

2- خستگی حرکات و میزان حجم

در یک بازار صعودی یا نزولی، می‌توان حرکت هایی را مشاهده کرد که اصطلاحا به آن ها حرکت خسته یا فرسوده گفته می‌شود. این نوع از حرکات، به طور کلی حرکات شدیدی در قیمت همراه با افزایش شدید حجم می‌باشند که از پایان احتمالی روند حکایت دارد. معامله‌گرانی که منتظر ماندند و می‌ترسند که حرکت بیشتری از قیمت را از دست بدهند، در بالای بازار انباشته شده و کم کم تعداد خریداران خسته از این روند افزایش می‌یابد. ثبات قیمت یا حتی کاهش اندکی در قیمت، سرانجام تعداد زیادی از معامله‌گران را مجبور می‌کند که از آن خارج شوند، در نتیجه باعث نوسان و افزایش حجم می‌شود. در این شرایط و پس از حرکات لحظه ای و شدید قیمت، معمولا ما شاهد کاهش حجم معاملات هستیم. اما چگونگی ادامه تغییر حجم معاملات در روزها، هفته ها و ماه های بعدی با استفاده از سایر دستورالعمل های حجم قابل بررسی است.

3- علائم صعودی

حجم می‌تواند در شناسایی نشانه های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت کمی افزایش می‌یابد و به دنبال آن یک کاهش مجدد قیمت رخ می‌دهد. اگر در حرکت به سمت پایین، قیمت کف جدید نزند (از پایین ترین سطح قبلی پایین تر نیاید)، و اگر حجم در کاهش مرحله دوم کاهش یابد، معمولاً این اتفاق به عنوان یک نشانه حرکت صعودی و افزایش نرخ تعبیر می‌شود.

4- حجم و معکوس قیمت

پس از حرکت طولانی در یک جهت، اگر قیمت با کمی تغییر ولی حجم سنگین شروع به نوسان کند، این موضوع ممکن است نشان دهد که یک روند معکوس در حال شکل‌گیری است و قیمت ها به زودی تغییر جهت خواهند داد.

5- حجم و Breakout در مقابل False Breakout

در شکست اولیه از محدوده یا الگوی های شکل گرفته در نمودار، افزایش حجم نشان دهنده قدرت حرکت و روند است. تغییری اندک یا کاهش حجم در شکست، نشان دهنده عدم علاقه، قدرت کم حرکتی و احتمال بالاتر، برای شکست کاذب است. یعنی احتمالا این شکست رخ نخواهد داد.

چگونه می‌توان با استفاده از اندیکاتور Volume در ارز دیجیتال اقدام به معامله کرد؟

در بالا توصیه هایی برای استفاده و درک بهتر از اندیکاتور حجم معاملات عنوان شد. مباحث پیرامون آموزش این اندیکاتور زیاد است. در نظر داشته باشید که Volume با بسیاری از اندیکاتورها تفاوت کلی دارد چرا که هیچ گونه محاسباتی در اجرای این اندیکاتور انجام نگرفته و صرفا برای نمایش اطلاعات حجم معادلات در لحظه، از آن استفاده می‌شود. اما در کل، معامله‌گران اندیکاتور های مهم حجم معاملات برای تشخیص قدرت روند از این شاخص استفاده می‌کنند. همچنین کاربرد دیگر آن می‌تواند تشخیص تغییر جهت در روند قیمتی باشد. به شکل خلاصه می‌توان گفت که اگر نوسانات بازار با حجم بالای معاملات همراه شوند، می‌توان این نتیجه گیری را داشت که روند قدرتمند است اما بلعکس اگر حجم معاملات در حرکات قیمت کم باشد، یعنی نه تنها روند قدرت ندارد که ممکن است تغییری در جهت حرکت این روند ایجاد شود. همچنین در نظر داشته باشید که استفاده از این شاخص در فاصله زمانی نزدیک به حال حاضر معتبرتر است و مثلا استفاده از این شاخص در فاصله چند ماه قبل، کارایی ندارد. یک نکته دیگر این است که به شکل تجربی عنوان می‌شود که یکی از کاربردهای بسیار کارآمد از Volume در نقاط برگشتی است. با این عنوان که پس از شکل‌گیری یک روند و رخ دادن یک حرکت شدید قیمت در آن (در جهت حرکت اولیه)، اگر حجم معاملات نیز با آن حرکت شدید همراه شود و افزایش یابد، احتمال بازگشت قیمت و معکوس شدن روند آن زیاد می‌شود. پس می‌توان گفت زمانی که در یک روند در جهت حرکت اولیه ناگهان پامپ (افزایش لحظه ای و شدید در جهت بالا رفتن قیمت) و یا دامپ (معکوس پامپ) رخ می‌دهد، می‌توان منتظر بازگشت قیمت بود و روی آن ریسک کرد.

نحوه تشخیص ورود پول به سهم با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات چگونه است؟

افراد زیادی میزان ورود و خروج پول به یک سهم را تحت نظر گرفته و با نیم نگاهی به آن، معاملات آتی خود را برنامه ریزی می‌کنند. حال با استفاده از اندیکاتور Volume و بررسی حجم معاملات ارز دیجیتال، می‌توان به این نکته دست یافت که در مواقعی که هم نرخ ارز صعودی باشد و هم میانگین حجم معاملات آن نسبت به بازه‌ی مشخص شده توسط معامله‌گر در ادوار گذشته، افزایش یافته باشد، میزان علاقه‌ی کاربران به آن ارز دیجیتال افزایش یافته و پول بیشتری نسبت به قبل به آن تزریق شده است. این مهم به عنوان یک سیگنال مثبت ترقی می‌شود.

نحوه تشخیص خروج پول از سهم با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات به چه صورت است؟

شاخص حجم معاملات تنها برای ورود پول به یک ارز کارایی ندارد بلکه خروج سرمایه از آن را نیز نمایش می‌دهد. یعنی در مواقعی که قیمت یک ارز دیجیتال در وضعیت نزول قرار دارد و این ریزش با افزایش حجم معاملات نسبت به میانگین بازه زمانی مشخص شده (مثلا ماه گذشته) همراه می‌شود، می‌توان این را فهمید که علاقه معامله‌گران به این سهم کاهش یافته و این معامله‌گرها در حال فروش ارزهای خود هستند و میزان خروج پول از این ارز، زیاد شده است. این واقعه نیز نمایش‌گر یک پالس منفی است و باید آماده خروج از آن ارز دیجیتال باشیم.

جمع بندی

Volume ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که مشاهده می‌کنید روش های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. از شاخص اندیکاتور حجم معاملات می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار استفاده کرد. همچنین برای بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشان می‌دهد که ممکن است یک روند معکوس وجود داشته باشد، می‌توان به این اندیکاتور رجوع کرد. برای کمک به روند تصمیم گیری گاهی از اندیکاتورهای مبتنی بر حجم استفاده می‌شود. در حالی که ولوم ابزاری دقیق نیست (و در بالا عنوان شد که هیچگونه محاسباتی در آن اتفاق نمی‌افتد)، اما می‌توان سیگنال های ورود و خروج را با نگاهی به عملکرد قیمت و میزان حجم شناسایی کرد.

آموزش کامل اندیکاتور Volume در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها غالباً به معامله گران و تحلیل‎گران کمک می‎کنند تا با استفاده از آن‎ها بتوانند اطلاعات مهمی برای خرید و فروش و سایر امور مرتبط به دست آورد. اندیکاتور حجم معاملات یا اندیکاتور Volume هم در این راستا اطلاعات مهمی به تریدر منتقل می‎کند. به عبارت دیگر اندیکاتور Volume یک ابزار تحلیل تکنیکی به حساب می‎آید که فعالیت معاملاتی سرمایه گذاران را در یک دورۀ زمانی معین بازتاب می‎دهد.

معامله گرانی که از اندیکاتور Volume استفاده می‎کنند، می‎توانند با استفاده از این اندیکاتور حجم، میزان سود خود را افزایش دهند. به دلیل اهمیت اندیکاتور Volume تصمیم گرفتیم تا در این مقاله به کلیه مطالب مرتبط با این اندیکاتور بپردازیم و به نکات معاملاتی و تنظیم حجم معاملات با استفاده از این اندیکاتور اشاره کنیم؛ پس با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله:

اندیکاتور Volumeیا اندیکاتور حجم معاملات چیست؟

اندیکاتور Volume، به اندیکاتوری گفته اندیکاتور های مهم حجم معاملات می‎شود که تعداد معاملات یا حجم آن‎ها را در یک بازه زمانی معین و یک رنج قیمتی مشخص نشان می‎دهد؛ با این حال معمولاً به علت ساده بودن این اندیکاتور، معامله گران از آن استفاده زیادی نمی‎کنند در صورتی که سرمایه گذاران می‎توانند با استفاده از اندیکاتور Volume سود خود را افزایش دهند و ریسک معاملات را به حداقل برسانند. هم چنین با تجزیه و تحلیل حجم معاملات، معامله گران قادر خواهند بود قوی بودن یا ضعیف بودن روند را تخمین بزنند. برای مدریریت ریسک، پیشنهاد میکنیم مقاله نکات طلایی مدیریت ریسک و سرمایه گذاری مطالعه کنید.

در تحلیل نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ سبز یا قرمز وجود دارد. رنگ سبز نشان دهنده افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی است و رنگ قرمز نشانه کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملات قبلی است. هم چنین معمولاً حجم داد و ستدها به شکل ستون‎های عمودی نشان داده می‎شوند هر چند که ممکن است در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای دیگر این رنگ‎ها معانی دیگری داشته باشند.

در نمودار، حجم معاملات بالا نشان دهنده امکان شروع یک روند جدید است، ولی حجم معاملات پایین نشان دهنده عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار است.

یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتور Volume ، این است که نشان می‎دهد حجم معاملات تأیید کننده الگوهای استفاده شده در تحلیل‎های معامله گران است.

در به کارگیری اندیکاتور Volume باید حتماً در ابتدا حجم معاملات را ارزیابی کنیم و سپس، نمودار سهم را مورد بررسی قرار دهیم.

در این صورت، چنانچه حجم معاملات در حال افزایش باشد، امکان اینکه شاهد تغییر روند سهم هم باشیم، وجود دارد.

اندیکاتور Volume در واقع می‎تواند به عنوان یک راهنما عمل کند و حرکات سهم را وقتی نزولی و یا صعودی است، شناسایی کند. از این طریق معامله گران می‎توانند موقعیت‎های مناسب برای ورود به سهم را بشناسد و چنانچه روند سهم ضعیف و شرایط نامناسب باشد، از ورود به سهم اجتناب کنند.

کاربرد اندیکاتور Volume

معمولاً اندیکاتور Volumeبه همراه تحلیل قیمت به منظور تأیید قدرت روند یا تشخیص ضعف آن مورد استفاده قرار می‎گیرد و در طی آن می‎توان تغییر جهت‎‌های نزولی به صعودی احتمالی را تشخیص داد.

تأیید روند:

• چنانچه در طی شکل گیری یک روند صعودی، حجم معاملاتی بالا برود، این موضوع تأیید کننده وضعیت افزایش قیمت به حساب می‏آید.
• چنانچه در طی شکل گیری یک روند نزولی، حجم معاملاتی بالا برود، این موضوع تأیید کننده وضعیت کاهش قیمت به حساب می‎آید.

ضعف روند:

• چنانچه حجم معاملاتی پایین بیاید اما قیمت افزایش پیدا کند، این موضوع می‎تواند علامتی مبنی بر ضعف روند صعودی باشد زیرا امکان دارد تقاضا برای سرمایه در قیمت‎های بیشتر، متوقف شود.

نحوه انجام معامله با استفاده از اندیکاتور حجم یا Volume

اندیکاتورها در واقع شاخص‌هایی هستند که اطلاعات آماری مناسبی را در اختیار معامله گران می‌گذارند و به کارگیری آن‎ها می‌تواند به معامله گران برای انجام معاملات کم‌ریسک و پر بازده کمک کند. به همین دلیل حتماً باید نحوه انجام معامله به وسیله اندیکاتورها را یاد بگیریم تا بتوانیم از کاربردهای آن‎ها به بهترین نحو بهره مند شویم.

وقتی که نمودار سهم در روند صعودی قرار داشته باشد، افزایش حجم معاملات قادر است این روند را تثبیت و تأیید کند؛ بنابراین می‌توان از رشد قیمت سهام و اثبات روند صعودی آن مطمئن شد و در واقع موقعیت خرید را برای سهم انتخاب کرد.

وقتی که نمودار سهم در روند نزولی قرار داشته باشد، افزایش حجم معاملات امکان می‎یابد تا این روند را تثبیت و تأیید کند، بنابراین می‌توان از افت قیمت سهام و اثبات روند نزولی آن مطمئن شد و در واقع موقعیت فروش را برای سهم انتخاب کرد.

در زمان‎هایی که نمودار سهم درگیر مقاومت است و می‎خواهد از آن عبور کند، افزایش حجم معاملات در واقع سیگنال مثبتی برای شکست مقاومت و روند صعودی سهم به حساب می‎آید.

هم چنین در زمان‎هایی که نمودار سهم در ناحیه حمایتی معامله می‌شود، زیاد شدن حجم معاملات و تشخیص آن توسط اندیکاتور Volume، می‌تواند نشان دهنده برگشت پر قدرت سهم از نقاط حمایتی و افزایش تقاضا برای رشد سهم باشد.

چنانچه اندیکاتور حجم یا Volume ، به شکل متوالی در بازه زمانی، کاهش حجم معاملات را نشان دهد، احتمالاً سهم در حال خنثی شدن روند است و به نوعی استراحت می‌کند.

معمولاً بهترین نقطه برای خرید، زمانی اتفاق می‌افتد که در نمودار شاهد تغییر روند از نزولی به صعودی هستیم و در لحظه شکسته شدن خط روند، می‎توانیم افزایش حجم معاملات را شناسایی ‌کنیم که در واقع در این حالت سیگنال خرید را دریافت می‎کنیم.

با استفاده از اندیکاتور Volume ، نقطه مناسب برای فروش زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهام به طور نسبی افزایش می‌یابد ولی حجم معاملات به طور قابل توجهی نسبت به قبل کاهش پیدا می‌کند؛ در این صورت سیگنال فروش را دریافت خواهیم کرد که در واقع خبر از روند نزولی در سهم می‌دهد.

نکات معاملاتی اندیکاتور Volume

• به طور کلی بهتر است صرفاً به سیگنال‌های اندیکاتور Volume بسنده نکنیم و بسته به شرایط سهم اندیکاتورهای دیگر را نیز در نظر بگیریم و با هم ترکیب کنیم تا نتیجه مطلوب‌تری حاصل شود.
• اطلاعاتی که از اندیکاتور حجم یاVolume دریافت می‌کنیم، در بازه‌های زمانی نزدیک‌تر به همان روز دریافت اطلاعات، اعتبار بیشتری دارند؛ به عنوان مثال آمار حجم معاملات در سه ماه گذشته برای ما کاربرد زیادی ندارد، هر چند که ممکن است این بازه زمانی برای تشخیص روند، اطلاعات مهمی داشته باشد.
• در مواقعی که قیمت سهم در حال افت است و هم چنین به موازات آن حجم معاملات نیز کاهش پیدا می‌کند، به طور کلی نمی‌توان سیگنال مثبت یا منفی برای آن در نظر گرفت و باید در حرکت‌های بعدی آن منتظر تثبیت روند بود.
• در بررسی اندیکاتور Volume، تقویت یا ضعف روند در نمودار سهم بسیار حائز اهمیت است، به همین دلیل تجزیه و تحلیل اندیکاتورهایی که می‌توانند روند و جهت آن را بسنجند مثل اندیکاتورADX همراه با اندیکاتور Volume، برای اعتبار تحلیل بسیار مهم است.

تشخیص ورود و خروج پول به سهم با استفاده از حجم معاملات

اطلاعات آماری در خصوص ورود و خروج پول از سهم برای بسیاری از معامله‌گران از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است. به همین دلیل به منظور ارزیابی شرایط موجود سهم مورد نظر، سنجش و ارزیابی این نوع داده‎ها اهمیت خاصی پیدا می‌کند. به طور کلی ورود پول به سهم، یک پالس مثبت و خروج پول از سهم، یک پالس منفی محسوب می‌شود. در این میان اندیکاتور حجم معاملات قادر است راهکارهای زیادی را در این زمینه در اختیار معامله گران قرار دهد. در مواقعی که قیمت سهام مثبت است و حجم معاملات نسبت به میانگین ماه گذشته، افزایش قابل توجهی پیدا کرده است، می‌توان تا حدی مطمئن بود که ورود پول به سهم روی داده است و می‌تواند به نوعی سیگنال مثبت محسوب شود.

در تشخیص خروج پول از سهم، قیمت سهام در منفی معامله می‌شود و همزمان افزایش حجم معاملات نسبت به میانگین حجم ماه گذشته را شاهد خواهیم بود. در این گونه مواقع اکثر معامله گران در حال فروش سهم و خارج شدن از آن هستند و به همین دلیل حجم معاملات به نسبت افزایش پیدا می‎کند. در این زمان می‌توان یک سیگنال منفی برای سهم در نظر گرفت و چنانچه معاملات سودآور است، بهتر است از سهم خارج شد.

با استفاده از اندیکاتور Volume چه سیگنال‎هایی را می‎توان دریافت کرد؟

۱. روند صعودی: زمانی روند صعودی را در پیش خواهیم داشت که قیمت‎ها در حال افزایش باشند، در همین حین حجم معاملات نیز روندی افزایشی و صعودی داشته باشد.

۲. روند نزولی: وقتی که قیمت‎ها در حال افزایش باشند ولی حجم معاملات در حال کاهش باشد، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم ارسال می‎کند (از حالت صعودی به نزولی در آمدن)

۳. بازگشت روند: هنگامی که یک سهم روند نزولی و صعودی را به صورت بلند مدت تجربه کند و در راستای همان نمودار، حرکتی ثابت یا خنثی داشته باشد و در همین حین حجم معاملات هم افزایش یابد، بازگشت روند اتفاق می‎افتد.

زمان مناسب برای ورود به معاملات

برای اینکه متوجه شویم چه زمانی برای ورود به معاملات مناسب است تا سود خوبی به دست بیاوریم و از بروز ضرر و زیان احتمالی پیشگیری کنیم، باید دو مورد را در نظر داشته باشیم:

1. باید مطمئن شویم که قیمت روز سهم، مثبت باشد.
2. حجم معاملات در همان روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه فراتر باشد.

وقتی از این دو شرط اطمینان حاصل کردید، می‎توانید نقطه ورود به معامله را مشخص کنید و خریدهای خود را ثبت کنید.

زمان مناسب برای خروج از معاملات

همان طور که لازم است بدانیم زمان ورود به معاملات چه وقتی است، باید بدانیم که چه زمانی باید از معاملات خارج شویم؛ در صورتی از یک معامله خارج شوید که شرایط زیر در جریان باشد:

1. مطمئن شویم که قیمت روز سهم، منفی باشد.
2. حجم معاملات در همان روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد.

تنظیمات حجم معاملات (Volume) در نرم افزار مفید تریدر

• لازم به ذکر است که تعداد معاملات با حجم معاملات در اندیکاتور متفاوت است.
• شما می‎توانید با کلیک راست بر روی اندیکاتور Volume، به یک منو با چند گزینه دست پیدا کنید.
• در منوی باز شده گزینهProperties را انتخاب کنید تا پنجره Volumes باز شود.
• در پنجره Volumes، به زبانه Parameters بروید.
• در این زبانه، در مقابل گزینه Volumes، گزینه Tick را انتخاب کنید.
• با انتخاب گزینهTick ، اندیکاتور Volume بر اساس تعدادمعاملات تنظیم می‎شود.
• چنانچه در مقابل گزینه Volumes در زبانه Parameters، گزینه Real را انتخاب کنید، اندیکاتور بر اساس حجممعاملات تنظیم خواهد شد.

موضوع مهمی که باید در این قسمت حتماً در نظر گرفته شود این است که حتماً اندیکاتور Volume را برحسب حجم معاملات تنظیم کنید زیرا با این کار معامله گران می‎توانند از حجم معاملات برای تحلیل‎های خود استفاده کنند.

اعتبار حجم معاملات

برخلاف خط روند، هر چه تعداد نقاطی را که در گذشته سهم بوده‎اند، بیشتر به یکدیگر وصل کنیم، خط روند اعتبار بیشتری پیدا می‎کند. برای تحلیل حجم معاملات نیز باید معاملاتی را که اخیراً صورت گرفته است، مورد بررسی قرار دهیم؛ برای مثال اگر حجم معاملات را در ۵۰ روز آخر سهم در نظر بگیریم، احتمالاً اطلاعات نامربوطی از سهم در خصوص حجم معاملات به دست می‎آید، اما اگر اطلاعات را بر اساس حجم معاملات اخیر مشخص کنیم، اطلاعات به دست آمده، معتبرتر خواهد بود.

نکته مهم: یک موضوع مهم درباره حجم معاملات این است که وقتی قیمت کاهش پیدا می‎کند در صورتی که حجم معاملات هم پایین باشد نمی‎توان کاهش قیمت را یک سیگنال قوی محسوب کرد اما سیگنالی که در حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت ارسال شود، سیگنال مهمی به حساب می‎آید.

سخن پایانی

اندیکاتور Volume ، حجم معاملات را در یک بازه زمانی مشخص و یک رنج قیمتی خاص نشان می‎دهد و به معامله گران کمک می‎کند تا با توجه به حجم معامله، روند را تا حدود زیادی تخمین بزنند.

اندیکاتور Volume یکی از بهترین راهنماها برای شناسایی حمایت و مقاومت‎های حال و آینده سهم است. همان طور که گفته شد، نمودار این اندیکاتور به صورت دو رنگ سبز و قرمز در دسترس است؛ زمانی که نمودار به رنگ قرمز ظاهر می‎شود، نشان دهنده افزایش عرضه است و به ما می‎گوید که می‎تواند با استفاده از حجم معاملات مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد.

اما زمانی که نمودار سبز رنگ باشد، نشان دهنده حجم معاملات بالا و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. با این حال بهتر است اندیکاتور Volume در کنار سایر اندیکاتورها، از جمله اندیکاتور مومنتوم مورد استفاده قرار بگیرد و یا برای یافتن الگوها در نمودار قیمت سهم از آن بهره برداری شود زیرا در این صورت تحلیل معتبرتری خواهیم داشت.