کتاب استراتژی فردی یک معامله گر


مقایسه استراتژی لنس بگز و البروکس | آکادمی آینده

راهنمای استراتژی سرمایه گذاری از مبتدی تا حرفه ای برای سال 1401

استراتژی سرمایه گذاری برای بسیاری از تاجران که به تازگی شروع به معاملات می کنند بسیار حائز اهمیت است، از «متوسط هزینه دلاری» استفاده کرده و سود بدست آمده از سهام را دوباره وارد بازار سرمایه می‌ کنند. «متوسط هزینه دلاری» (Dollar cost averaging) فرآیندی است که سرمایه‌گذار طبق یک زمان‌بندی خاص، علی رغم پایین آمدن قیمت سهام، مبلغ ثابتی را به خرید سهام اختصاص می‌ دهد. با صرافی ارز دیجیتال بیستکس همراه باشید تا پا به دنیای حرفه ای ها بگذارید.

استراتژی سرمایه گذاری چیست؟

در صورتی که قیمت سهام پایین آمده باشد، سرمایه‌ گذار قادر خواهد بود تعداد سهام بیشتری خریداری کند. در شرایط برعکس یعنی موقعی که قیمت سهام بالا برود، تعداد کمتری سهام را خریداری خواهد کرد. در نتیجه انجام این کار قیمت تمام شده هر سهم کمتر از قیمت میانگین تمامی خریدها خواهد بود. چرا که در قیمت‌ های پایین‌ تر، سرمایه‌ گذار، تعداد زیادی از سهام را خریداری کرده‌ است.

برخی از سرمایه‌ گذاران با تجربه سهام مشخصی را انتخاب می‌ کنند و براساس تجزیه و تحلیل شرکت‌ های معین با پیش بینی حرکت قیمت سهام، روندی را مشخص می‌ کنند.

نکاتی که در استراتژی سرمایه گذاری ارز های دیجیتال باید بدانید:

نکاتی که در استراتژی سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال باید بدانید:

حوزه معاملات ارز دیجیتال صنعت بسیار نوپایی است که هنوز بسیاری از افراد شناخت کاملی از آن ندارند. بسیاری از افراد نیز بدون هیچ شناختی اقدام به سرمایه گذاری در ارز دیجیتال می‌ کنند. اما ورود شما بدون آگاهی و شناخت کافی از این بازار می‌ تواند منجر به از دست رفتن اصل سرمایه شما شود. در ادامه به نکات مهمی برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال اشاره می کنیم.

قبل از ورود به بازار سرمایه گذاری، به صورت اصولی تحقیق نمایید

قبل از این که وارد بازار سرمایه گذاری در ارز دیجیتال شوید، باید در مورد این بازار تحقیق کنید. سعی کنید اطلاعات جامع و کاملی از تمام اصطلاحات و شرایط این بازار به دست آورید. اطلاعاتی در مورد بستر بلاک چین، رمزارزها، توکن اختصاصی، قیمت کوین یا توکن، حجم معاملات و سایر نکات به دست آورید و به طور کلی بدانید وارد چه نوع بازاری می‌ شوید.

روحیه ریسک پذیری را در خود تقویت کنید

بازار های دیجیتال گاهی بسیار پرسود است، اما از آن جایی که بدون پشتوانه و دارای نوسانات بالایی نیز هست، ریسک زیادی دارد. در حال حاضر این ارزها چیزی به جز یک رشته کد رمزگذاری شده نیستند و پشوانه اصلی آن‌ ها اعتماد مردم است. بنابراین برای ورود به این بازار اول باید روحیه ریسک پذیری داشته باشید.

در بازار ارز دیجیتال استراتژی خود را حفظ نمایید

یکی از اساسی‌ ترین نکاتی که باید در خرید و فروش ارز دیجیتال رعایت کنید، داشتن استراتژی سرمایه گذاری است. این که بدون داشتن هیچ گونه استراتژی و در لحظه تمام سرمایه خود را به خرید ارز دیجیتال اختصاص دهید، به ضرر شما خواهد بود. انتخاب استراتژی مناسب بسته به هر معامله‌ گر متفاوت است و تجربه شخصی شما و یادگیری برخی از مهارت‌ها همچنین کمک گرفتن از یک مشاور حرفه‌ ای، می‌ تواند به شما در داشتن یک استراتژی درست کمک کند.

استراتژی سرمایه گذاری در بازار مسکن ایران

براساس کتاب استراتژی سرمایه‌ گذاری در بازار مسکن ایران یکی از مهم‌ ترین عوامل واقعی که زمینه بروز و ظهور حباب دارایی را فراهم می‌ نماید، خلق و تزریق پول به اقتصاد در مقیاسی وسیع است. در عموم تجزیه و تحلیل‌ های اقتصادی، این فرض ضمنی وجود دارد که مقدار پول اضافی که وارد سیستم اقتصادی می‌شود، به طور متناسب بین همه افراد و نیز به طور متناسب بین همه بازار ها تقسیم می‌ گردد.

استراتژی سرمایه گذاری وارن بافت

وارن بافت در این زمینه یک استراتژی بسیار مهم دارد. براساس عقیده وارن بافت که فردی بسیار متواضع و موفق در حوزه ارز دیجیتال بوده باید در شرکتی سرمایه گذاری کنید که از آینده آن شرکت اطلاعات کاملی داشته اید در صورتی که شک دارید بهتر است کلا وارد این سرمایه گذاری نشوید.

در کسب و کار هایی سرمایه گذاری کنید که به طور کامل آن را بشناسید حتی اگر از نظر بقیه ساده به نظر برسد بافت ترجیح می دهد در دنیای شکلات فروشی سرمایه گذاری کند. در شرکت هایی با هزینه های بالای تحقیقاتی سرمایه گذاری نکنید. به نظر وارن بافت، آینده این شرکت ها زیادی نامعلوم است.

“اگر آمادگی آن را ندارید که سهام تان را یک دهه نگهدارید، از همان ابتدا آن سهم را نخرید. به ده سال آینده فکر کنید نه به ده دقیقه دیگر.” وارن بافت

استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت

استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت

هیچ سهامی بسیار کم ارزش یا بسیار مطلوب نبوده و عدم یکپارچگی در بخش‌ های داخلی شرکت‌ ها وجود دارد. ما همیشه اعتقاد داریم که وقتی سرمایه‌ گذار نسبت به درستی کار مدیران شرکت مورد نظرش شک و تردید دارد باید سهام خود را بفروشد.

سود متقابل (درآمد حاصل از سود) می‌ تواند تاثیر ارزش سرمایه‌ گذاری در بلندمدت را به شکل مطلوبی افزایش دهد، سود متقابل می‌ تواند مادر تمام راهبردهای سرمایه گذاری بلندمدت باشد. این نکته‌ ای است که سرمایه گذاران جوان باید آن را به یاد داشته باشند.

به‌عنوان یک گروه، سرمایه‌ گذاری‌ های بلند مدت از قیمت بالایی برخوردار هستند، اگر در پرتفوی خود، سرمایه‌ گذاری‌ های بلند مدت دارید، به احتمال زیاد بازده ناچیزی خواهید داشت یا بعد از مدت طولانی به جای آنکه درآمد بالایی داشته باشید، سرمایه خود را از دست می‌دهید. به همین دلیل است که هنگام اضافه کردن هر چیزی به پرتفوی باید دقت داشته باشید.

استراتژی سرمایه گذاری در بورس

در اين تحقيق سه فرضيه براي سرمايه گذاران در چهار چوب ارزيابي اين نوع استراتژي ها به شرح ذيل تدوين گرديده است كه عبارتند از:

1) ميانگين بازدهي ماهانه روش فيلتر بيشتر از ميانگين بازدهي ماهانه روش خريد و نگهداري مي باشد.

2) ارجحيت انتخاب روش فيلتر بر روش خريد و نگهداري در صنايع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران، يكسان نمي باشد.

3)‌ كاهش يا افزايش فيلتر انتخابي با بازدهي آن رابطه معكوس دارد.

استراتژی سرمایه گذاری مشترک چیست؟

استراتژی سرمایه گذاری مشترک چیست؟

دلایل زیادی وجود دارد که دو شرکت ممکن است تصمیم به ورود به یک سرمایه گذاری مشترک استراتژیک بگیرند. شرکت‌ های مشترک استراتژیک به شرکت‌ ها اجازه‌‌‌‌ می‌دهند فرصت‌ های بزرگتر از آنچه که خود به تنهایی مختار بودند را دنبال کنند. به عنوان مثال‌‌‌‌ چنین مشارکت‌ هایی به شرکت‌ ها اجازه‌‌‌‌ می‌دهد تا در یک کشور خارجی حضور پیدا کنند یا در یک بازار خاص مزیت‌‌‌‌های رقابتی کسب کنند.

برای استناد به یک مثال خاص‌‌‌‌، سرمایه گذاری‌‌‌‌ های مشترک استراتژیک به بسیاری از شرکت‌‌‌‌ ها کمک کرده است ورود به بازارهای در حال ظهور را تجربه کنند که در غیر این صورت بدون استفاده از اطلاعات محلی و ارتباط با اپراتور های موجود در منطقه‌‌‌‌، ورود به بازار دشوار خواهد بود.

استراتژی سرمایه گذاری خارجی

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، سرمایه گذاری است که توسط یک شرکت، در شرکتی دیگر و در کشوری دیگر صورت می‌ گیرد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی اصولا با سرمایه گذاری غیرمستقیم مانند که در آن در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس سرمایه گذاری می کنند تفاوت دارد.

در این نوع استراتژی سرمایه گذاری، شرکت سرمایه گذار دارای قدرت تاثیر گذاری و تصمیم گیری در شرکتی که سرمایه‌گذاری کرده است می‌باشد. در کشورهایی با اقتصاد باز و با نیروی کار ماهر که از لحاظ رشد دارای چشم انداز مناسبی هستند، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتری را به خود جذب می‌کنند.

جدول اطلاعات

در این جا اطلاعاتی را درباره استراتژی سرمایه گذاری به شکل چکیده در اختیارتان خواهیم گذاشت.

موضوعاستراتژی سرمایه گذاری
استراتژی سرمایه گذاری مشترک چیست؟ شرکت‌های مشترک استراتژیک به شرکت‌ها اجازه‌‌‌‌ می‌ دهند فرصت‌ های بزرگتر از آنچه که خود به تنهایی مختار بودند را دنبال کنند.
متوسط هزینه دلاری چیست؟ فرآیندی است که سرمایه‌ گذار طبق یک زمان‌ بندی خاص، علیرغم پایین آمدن قیمت سهام، مبلغ ثابتی را به خرید سهام اختصاص می‌دهد.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی چیست؟ سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، سرمایه گذاری است که توسط یک شرکت، در شرکتی دیگر و در کشوری دیگر صورت می‌گیرد.

کتاب آینده صنعت مالی و استراتژی سرمایه گذاری

صنعت مالی یکی از مهم‌ ترین زیر ساخت‌ های نرم یک نظام اقتصادی استاد جهان در حال دگرگونی و پیشرفت‌ های سریع است. بی‌ شک صنعت مالی نیز دست‌ خوش این دگرگونی خواهد شد. کتاب «آینده صنعت مالی، فین‌ تک‌ ها و استراتژی سرمایه‌ گذاری» نوشته مجتبی لشکر بلوکی، دانش‌ آموخته رشته‌ های مهندسی صنایع و مدیریت استراتژیک مدرس دانشگاه صنعتی شریف، مشاور و وزیر اقتصاد و فعال در حوزه استراتژی و سرمایه گذاری است.

کتاب استراتژی سرمایه گذاری در بازار مسکن ایران سعی در پاسخ به سوالاتی از این دست دارد که: چگونه می‌ توانیم آینده صنعت مالی را پیش‌بینی کنیم؟ پیشران‌ های تغییر این نظام چه چیزهایی هستند؟ این موتورهای دگرگون‌ سازی نظم موجود چگونه صنعت مالی را متأثر خواهند کرد؟ چه روندهای تأثیرگذاری شکل خواهد گرفت؟ در چنین شرایط جدیدی چه استراتژی‌ های مؤثری را می‌توان پیش گرفت؟ تا چه اندازه از این آینده که در آن هر کسی بیمه، بانک خودش را دارد آگاهیم؟ و چه میزان برای آن سرمایه‌ گذاری کرده‌ ایم؟

خطرات نداشتن استراتژی سرمایه گذاری

خطرات نداشتن استراتژی سرمایه گذاری

آگاهی از خطاهای رایج در سرمایه گذاری در بازار سهام می ‌تواند به موفقیت سرمایه گذاران مبتدی کمک کند.

تمرکز بر تغییر قیمت روزانه

نباید به سرمایه گذاری به عنوان یک بازی برد و باخت نگاه کرد. اگر شرکتی توانایی این را دارد که در بلند مدت به رشد مثبتی دست پیدا کند، می‌ توان این گونه نتیجه گرفت که برای سرمایه گذاری مناسب است. در این زمینه باید ویژگی ‌های اصلی آن شرکت یا صنعت را در نظر بگیرید نه اینکه تنها به بررسی تغییرات روزانه قیمت سهام اکتفا کنید.

جا به جایی مکرر سهام

سعی کنید سرمایه گذاری ‌های خود را کمتر دستکاری و جابجا کنید. برای یک سرمایه گذار مبتدی خرید و نگهداری سهام خیلی بهتر از خرید و فروش و جابجایی مکرر سهام است. همچنین از معامله بیش از حد سهام یک شرکت بپرهیزید.

فروش زود هنگام سهام سود ده

فروش زود هنگام سهام سود ده و فروش دیر هنگام سهام زیان ده از اشتباهات رایج در بین سرمایه گذاران مبتدی است. یک اصل مهم در استراتژی سرمایه گذاری این است تا جایی که می ‌توانید احتمال ضرر خود را کاهش داده و از آن طرف احتمال سود خود را بالا ببرید.

سوالات متداول

اطلاعاتی در مورد بستر بلاک چین، رمز ارزها، توکن اختصاصی، قیمت کوین یا توکن، حجم معاملات و سایر نکات به دست آورید

اگر شرکتی توانایی این را دارد که در بلند مدت به رشد مثبتی دست پیدا کند می‌ توان این گونه نتیجه گرفت که برای سرمایه گذاری مناسب است.

در کشور هایی با اقتصاد باز و با نیروی کار ماهر که از لحاظ رشد دارای چشم انداز مناسبی هستند.

کتاب «آینده صنعت مالی، فین‌ تک‌ ها و استراتژی سرمایه‌ گذاری» نوشته مجتبی لشکر بلوکی.

یک اصل مهم در سرمایه گذاری این است تا جایی که می ‌توانید احتمال ضرر خود را کاهش داده و از آن طرف احتمال سود خود را بالا ببرید.

بافت فردی بسیار با تجربه بوده و همیشه به انتخاب شرکت هایی که اطلاع کافی ازشون دارید تاکید داشته.

مقایسه استراتژی لنس بگز و البروکس

مقایسه استراتژی لنس بگز و البروکس | آکادمی آینده

مقایسه استراتژی لنس بگز و البروکس، دیدگاه متفاوتی از پرایس اکشن را در ذهن شما ایجاد می‌کند.

احتمالا شما نیز تاکنون به این فکر فرو رفته‌اید که کدام یک از زیرشاخه های سبک پرایس اکشن گزینه مناسب‌تری برای یک یک تریدر می‌باشد. بله قطعا به وجود آمدن این سوال برای شما بی‌خود و بی‌جهت نیست. زیرا اصول تحلیلی در هر استراتژی، نتایج و درصد برد متفاوتی دارد و شما به عنوان یک معامله‌گر باید به دنبال بهترین سبک باشید. نکته مهمی که هنگام انتخاب بهترین استراتژی های پرایس اکشن باید به آن توجه کنید این است که بدانید معامله گر بایستی شخصیت معامله‌گری خود را در انتخاب استراتژی موردنظر خود لحاظ کند. و برای اینکار باید شناخت خوب و مناسبی از هر نوع استراتژی داشته باشد. اگر می‌خواهید بهترین استراتژی پرایس اکشن را با مقایسه استراتژی لنس بگز و البروکس بشناسید، مقاله مقایسه استراتژی لنس بگز و البروکس مجموعه آکادمی آینده را از دست ندهید.

در این مقاله چه می‌آموزید؟

  1. پرایس اکشن چیست؟
  2. مزایای استفاده از پرایس اکشن چیست؟
  3. مقایسه استراتژی لنس بگز و البروکس چیست؟

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

  1. برای کسانی که بین تحایل تکنیکال و بنیادی در اغلب اوقات از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.
  2. افرادی که به معاملات کوتاه مدت علاقه داشته باشد.
  3. کسانی که قصد دارند بدانند کدام یکی از زیرشاخه‌های علم پرایس اکشن گزینه مناسب‌تری برای ترید می‌باشد.

بررسی پرایس اکشن قبل از مقایسه استراتژی لنس بگز و البروکس

مقایسه استراتژی لنس بگز و البروکس | آکادمی آینده

مقایسه استراتژی لنس بگز و البروکس | آکادمی آینده

ابتدا برای اینکه مقایسه استراتژی لنس بگز و البروکس را شروع کنیم، بهتر است نگاهی کتاب استراتژی فردی یک معامله گر اجمالی به سبک پرایس ‌اکشن داشته باشیم. پرایس اکشن یکی از زیرشاخه‌های علم تکنیکال است و خود استراتژی لنس بگز و البروکس نیز یکی از زیرشاخه‌های پرایس‌ اکشن می‌باشند. سبک پرایس ‌اکشن مورد توجه تریدرهایی می‌باشد که معاملاتی بر اساس قیمت درایی‌ها انجام می‌دهند. زیرا درواقع همین نوسانات قیمت است که موجب کسب سود یا زیان برای معاملات می‌شود.

پرایس اکشن در واقع سبک معاملاتی است که با استفاده از تاریخچه قیمت یک دارایی در بازار، اطلاعاتی هم‌چون حجم معاملات، نوسانات قیمتی و محدوده‌های حمایت مقاومت و… را بررسی می‌کند. در این بررسی از ابزارهای زیادی همچون نمودارهای قیمت، کندل‌ها، سطوح حمایت و مقاومت و… استفاده می‌شود. با در نظر گرفتن این اطلاعات و در کنار هم قرار دادن آن‌ها علم پرایس ‌اکشن به ما در پیش‌بینی قیمت‌ها کمک می‌کند.

باید بدانید سبک معاملاتی پرایس ‌اکشن در تمامی بازارها مانند: بورس، رمز ارزها، فارکس و… قابل اجرا می‌باشد. استراتژی معاملاتی پرایس اکشن بدون نیاز به اندیکاتورها و اسیلاتورها اجرا می‌شود و تمام فرایندها با استفاده از خطوطی که بر روی نمودار قیمت دارایی پیاده‌سازی می‌شود و شامل حمایت‌ها و مقاومت‌ها هستند انجام می‌شود.

پرایس اکشن می‌تواند چشم‌انداز بهتری را از افق آینده قیمت دارایی به هر تریدر نشان دهد و اینکار را بدون بکارگیری اندیکاتورها و اسیلاتورها انجام می‌دهد. به نوعی با استفاده از پرایس اکشن تریدرها به این توانایی خواهند رسید که تشخیص دهند که قدرت دست کدام یک از طرفین بازار است! خریداران یا فروشندگان؟!

مروری کوتاه بر تاریخچه پرایس اکشن مقایسه استراتژی لنس بگز و البروکس

سوالی که در این بخش باید از ابتدا پرسید این است. اولین شخصی که پرایس اکشن را به کار گرفت کیست؟ اولین فردی که از تحلیل پرایس اکشن در معاملات خود استفاده کرد، Muneshia Homma نام دارد. این شخص در سال 1724 تا 1803، به مدت 79 سال زندگی کرده است که در این زمان، دستاوردهای مالی او از زندگی خود را حدود 10 میلیارد دلار امروز برآورد کرده‌اند. نکته جالبی که در این خصوص باید بدانید این است که تمامی این دارایی را از معاملات برنج کسب کرده است.

اما این فرد چگونه در نبود ابزارهای مالی از پرایس اکشن استفاده کرده است؟ به این شکل که هوما هر روز قیمت‌ها و نوسانات بازار را بر روی کاغذ به شکل کندل‌های شمعی که امروزه در نمودارها وجود دارد رسم می‌نموده است. و به همین شکل الگوهای کندلی منحصربه‌فردی را ایجاد و بر روی هر یک از آن‌ها نام‌هایی نیز نهاده است. از نظر هوما با توجه به نوشتارها و تجربیاتی که کسب کرد بود، یکی از مهم‌ترین بخش‌های معاملات بخش روانشناسی بازار می‌باشد.

مزایای استفاده از علم پرایس اکشن

  1. . این نوع استراتژی قابلیت اجرا بر روی تمامی نمودارها و بازارهایی همچون فارکس، رمز ارزها، بورس و… را دارا می‌باشد.
  2. گاها بسیاری از افراد تصور می‌کنند بهترین استراتژی پیچیده‌ترین استراتژی است درصورتی که پرایس اکشن با دیدی کلی نسبت به بازار اما در عین حال ساده می‌تواند یکی از بهترین استراتژی‌ها باشد.
  3. برای استفاده از علم پرایس اکشن، نیاز به ابزار پیچیده و خاصی نمی‌باشد و با همان پلتفرم متاتریدر یا تریدینگ ویو که معمولا اکثر معامله‌گران به صورترایگان به ان دسترسی دارند قابل اجرا می‌باشد.
  4. معمولا تمام اندیکاتورها، حتی حساس‌ترین نوع آن‌ها تأخیر داشته و سیگنال‌هایی که صادر می‌کنند کمی عقب‌تر از بازار می‌باشد. اما در علم پرایس اکشن اینگونه نیست و واقعیت‌های موجود در بازار به صورت آنی به نمایش گذاشته می‌شود.

مقایسه استراتژی لنس بگز و البروکس در تحلیل پرایس اکشن

مقایسه استراتژی لنس بگز و البروکس | آکادمی آینده

مقایسه استراتژی لنس بگز و البروکس | آکادمی آینده

مؤسس استراتژی البروکس، دکتر البروکس (A.L. Brooks) می‌باشد. جالب است بدانید که این فرد در ابتدا دکتر چشم پزشک بوده و سپس وارد بازارهای مالی می‌شود. ال بروکس معتقد است تمام اتفاقاتی که در بازار می‌افتد تصادفی و اتفاقی نبوده و توضیحی برای آن‌ها خواهد داشت.

مبنا و توضیحات اصلی البروکس بر اساس تایم فریم پنج دقیقه‌ای می‌باشد اما در نظر داشته باشید که می‌توان ضمن بررسی چارت 5 دقیقه‌ای، چارت‌های روزانه و هفتگی را نیز مورد بررسی قرار داد. دکتر البروکس معتقد است که، روندها و نوسانات قیمتی مانند برنامه‌ریزی‌هایی تمام دقیق و حساب شده هستند. و به همین دلیل بهترین روش تحلیل آنها استراتژی پرایس اکشن می‌باشد.

در مقابل پرایس اکشن لنس بگز (Lance Beggs) نیز مانند پرایس اکشن البروکس این قابلیت را دارا می‌باشد که برای تمامی بازارهای مالی مورد استفاده قرار بگیرد. البته پرایس اکشن ال بروکس در مقابل لنس بگز دقیق‌تر می‌باشد و توسط آن می‌توان تحلیل‌های دقیق‌تر با احتمال موفقیت بیشتر را انجام داد.

از دیگر تفاوت‌های این دو پرایس اکشن می‌توان به این مورد اشاره کرد که، پرایس اکشن لنس بگز با بکارگیری نقاط قوت و ضعف بازار روند احتمالی بازار را در آینده مشخص می‌کند. اما در پرایس اکشن ال بروکس، تحلیل‌ها براساس نمودارهای قیمت و کندل‌ها انجام می‌شود. افرادی که از پرایس اکشن لنس بگز استفاده می‌کنند معتقد هستند که نمودارهای قیمت در آینده عکس مسیر ضعف و در جهت مسیر قدرت روند حرکت می‌کند.

کلام پایانی

در این مقاله در خصوص مقایسه استراتژی لنس بگز و البروکس در تحلیل پرایس اکشن سخن گفته شد.

یادگیری چیستی این دو استراتژی باعث خواهد شد که هر فرد بتواند تصمیم بگیرد کدام یک از آن‌ها برای شخصیت معامله‌گری وی بهتر می‌باشد. اما نکته‌ای که شفاف و مشخص است این است که، استراتژی ال بروکس، نه تنها دقیق‌تر از پرایس اکشن لنس بگز می‌باشد. بلکه از اکثر تحلیل‌ها پرایس اکشنی نیز بهتر عمل می‌کند.

تحلیلگران و مدرسین با تجربه آکادمی آینده اقدام به طراحی و توسعه استراتژی پرایس اکشنی متفاوت و قدرتمندی کرده‌اند. در دوره آموزش ارز دیجیتال از صفر، که با مزایای ویژه‌ای از جمله پشتیبانی مادام العمر، آپدیت رایگان و شرایط پرداخت هزینه برگزار می‌شود، هرآنچیزی که برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق نیاز دارید را می‌توانید فرا بگیرید.

علاقه‌مندان به فعالیت در بازارهای مالی جهانی همچنین می‌توانند از دوره صفر تا صد آموزش فارکس نیز استفاده کنند. در کتاب استراتژی فردی یک معامله گر دوره آموزش فارکس استراتژی های ابداعی تخصصی آکادمی آینده را آموزش می‌بینید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آموزش فارکس در مشهد یا استفاده از دوره‌های غیرحضوری و آنلاین می‌توانید برای دریافت مشاوره رایگان با واحد پشتیبانی تماس بگیرید.

معامله گر پرایس اکشن

در کتاب معامله گر پرایس اکشن لنس بگز با رویکرد پرایس اکشن آشنا می شوید که روان شناسی معامله گری مدیریت ریسک، مدیریت عالی و انضباط فردی را در قالب یک استراتژی مشخص آموزش می دهد. در رویکرد پرایس اکشن قیمت نشان دهنده احساسات معامله گران است و تغییر قیمت بر اساس متغیر های روان شناختی و احساسی رخ میدهد.در واقع تصمیمات معامله گران علت حرکت قیمت است و معامله گران مهم هستند نه قیمت ها.

در رخدادهای بازار هیچ قطعیتی وجود ندارد و شناخت، ترس، تمایلات احساسات و تعصبات دیگر معامله گران اولین قدم در تصمیم گیری برای معامله است از دیدگاه پرایس اکشن شما باید ذهنیت خود را در آغوش بگیرید و بازار را احساس کنید. بگذارید حرکت بازار مسیر شما را مشخص کند و تصمیم خود را به بازار تحمیل نکیند. با تمیرین آگاهانه به شیوه پرایس اکشن و تجربه عملی در بازارهای مالی میتوانید به سودآوری برسید. معامله گری را به یک کسب و کار تبدیل کنید.

فهرست مطالب کتاب معامله گر پرایس اکشن لنس بگز به شرح زیر می باشد:

  1. مقدمه
  2. اصول بازار
  3. تحلیل بازار
  4. استراتژی معامله گری
  5. مثال‌های معاملاتی
  6. بازارها و چارچوب‌های زمانی دیگر
  7. مدیریت مالیاتی
  8. مدیریت پیشامدها
  9. اهداف معاملاتی
  10. رویکرد عملی به روانشناسی معامله‌گری
  11. مثال‌های تنظیم پلت فرم معاملاتی
  12. برنامه معاملاتی
  13. فهرستکار معامله
  14. سایر مستندات
  15. سفر
  16. فرایند یادگیری
  17. اقدام
  18. خلاصه
  19. پیوست‌ها

وقتی می‌خواهید در بازارهای مالی معامله کنید، بهتر است از سبک های معاملاتی آگاه باشید. ممکن است هر فرد سبک معاملاتی خاص خودش را داشته باشد ولی بهتر است در هر زمان و هر برهه زمانی، استراتژی متناسب با آن برهه زمانی را در پیش بگیرید تا بتوانید بهترین عملکرد را در بازار داشته باشید و بهترین سود را برداشت کنید. در هنگام انتخاب سبک معاملاتی باید شخصیت، سبک زندگی و منابع خود را مد نظر قرار دهید و با توجه به شرایط بازار بهترین استراتژی را انتخاب کنید. یکی از مطمئن‌ترین روش های معاملاتی استفاده از استراتژی پرایس اکشن می‌باشد. کتاب معامله گر پرایس اکشن تالیف لنس بگز از جمله کتاب های کاربردی جهت آموزش معامله گری با تحلیل روند قیمت می باشد. همچنین از بهترین و مفید‌ترین و پرفروش‌ترین منابع آموزشی در زمینه پرایس اکشن است.

پرایس اکشن

معرفی کتاب معامله گر پرایس اکشن لنس بگز

به بیان ساده پرایس اکشن یک تکنیک معامله‌گری و تحلیل بازار است که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا با استفاده از حرکات واقعی قیمت تصمیمات خود برای انجام معاملات را بگیرد. برخلاف دیگر تریدرها که با استفاده از اندیکاتورهایی که همیشه عقب‌تر از قیمت فعلی بازار هستند اقدام به تحلیل حرکات قیمت می‌کنند.

اکثر اندیکاتورها از قیمت فعلی بازار عقب­‌تر هستند. در واقع تحلیل اطلاعات گذشته قیمت را با استفاده از فرمول خود نشان کتاب استراتژی فردی یک معامله گر می‌دهند. با استفاده از برخی روش‌های معامله گری خاص اطلاعات گذشته می‌توانند به تریدر کمک کنند تا بتواند حرکات بعدی بازار که به احتمال زیاد به زودی رخ خواهند داد را تشخیص دهد. در حالی که با استفاده از اندیکاتورها باید صرفا حرکات بعدی بازار را حدس بزنیم.

پرایس اکشن با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت تلاش می‌کند تا نظم حاکم بر بازار که گاهی اوقات تصادفی به نظر می‌رسد را به شیوه‌ای بهتر به معامله‌گر ارائه دهد. در واقع پرایس اکشن تریدرها چند گام فراتر می‌روند. سوال اصلی آن‌ها این نیست که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. بلکه این است که چرا این اتفاق دارد می‌افتد! بنابراین می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند.

سویینگ‌­ها (نقطه عطف بالا و پایین بازار یا همان High و Low تست کردن حمایت­ها و مقاومت­ها و روندهای تثبیت؛ نمونه‌هایی از پرایس اکشن هستند). نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای ابزارهای مهمی برای تحلیل با استفاده از روش پرایس اکشن می‌­باشند.

الگوهای شمعی مانند هارامی، اینگولفینگ، شوتینگ استار و … همگی مواردی هستند که در تحلیلگری به سبک پرایس اکشن با آن موجه خواهید شد.

درباره کتاب معامله گر پرایس اکشن لنس بگز

معرفی کتاب معامله گر پرایس اکشن

کتاب معامله گر پرایس اکشن لنس بگز در شانزده فصل جامع ارائه شده است. نویسنده دو هدف اصلی را دلیل تالیف کتاب خود دانسته است:

  • یکی اطلاعات در مورد دیدگاه خود او به بازارهای مالی و آموزش شیوه استفاده از روش پرایس اکشن برای پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی
  • و دیگری کتاب استراتژی فردی یک معامله گر توضیحات جامع درباره این که یک معامله‌گر چگونه می‌تواند به روزهای اوج خودش نزدیک شود و به صورت حرفه‌ای در بازار سرمایه فعالیت نماید.

فصل اول به مقدمه و معرفی اختصاص دارد. در فصل دوم به واقعیت بازارها و بازی معامله پی خواهیم برد. آشنایی با ماهیت حقیقی حرکات قیمت و شیوه نگرش نویسنده به بازارها که امکان شناسایی فرصت‌های معاملاتی را می‌دهد. در این فصل علاوه‌بر اینکه با درک جدیدی از بازارها مواجه خواهید شد، نسبت به اینکه چرا معامله‌گران متضرر می‌شوند و چرا برخی سیستم‌های معاملاتی بی‌فایده هستند آگاهی کاملی به دست می‌آورید. در فصل سوم به بررسی تحلیل بازار پرداخته می‌شود. طی آن یاد خواهید گرفت که چطور حرکات قیمت را در چهارچوب حمایت و مقاومت تحلیل کنید. یاد خواهید گرفت چطور مبنایی برای حرکات آتی قیمت تدوین کنید و در ادامه چگونه این مبانی را با داده‌ها و اطلاعات مربوط به بازار که مرحله به مرحله آشکار می‌شوند، به روز رسانی کنید.

در فصل چهارم کتاب معامله کتاب استراتژی فردی یک معامله گر گر پرایس اکشن با معامله به سبک پرایس اکشن آشنا خواهیم شد. می ‌فهمیم که در کجای ساختار بازاری که تدوین و تولید کردیم، فرصت‌های معاملاتی سودده وجود دارد. همچنین با مثال‌هایی به شما نشان داده خواهد شد چطور این فرصت‌های معاملاتی را شناسایی، اجرا و مدیریت کنید. در فصل پنجم برخی از مثال‌های معاملاتی از ابتدا تا انتها بررسی خواهد شد. در فصل ششم اجرای استراتژی در دیگر تایم فریم‌ها، همچنین دیگر بازارها مثل بازار اوراق بهادار و قراردادهای بازار آتی شرح داده می شود.

در فصول بعدی معامله گری به شیوه کسب و کار بررسی خواهد شد

فصل هفتم و هشتم از بقای مالی به وسیله مدیریت مالی و مدیریت مشکلات احتمالی، اطمینان حاصل خواهد شد. فصل نهم به شرح اهداف اختصاص دارد. هدف فصل دهم کتاب معامله گر پرایس اکشن اطمینان از بقای شخصی از طریق کاربرد عملی ابزار و تکنیک‌های روانشناختی است. در فصل یازدهم و دوازدهم دو سند اولیه مورد استفاده در کسب و کار معاملاتی شرح داده خواهد شد.

  • اول برنامه معاملاتی که استراتژی مورد استفاده برای کسب سود از بازار را مطرح می‌کند و
  • دوم راهنمای روش کار که رویه‌های روزانه پیش از شروع ساعات کاری بازار، در طول آن و پس از آن، مدیریت مشکلات احتمالی و فرایند بررسی معاملات انجام شده را فراهم می‌کند.

در فصل سیزدهم بحث مستندسازی تکمیل شده و ژورنال‌های متعددی مطرح می‌شود که در صورت مواجه با چالش‌ها بدان نیاز خواهید داشت.

در فصول بعدی از کتاب معامله گر پرایس اکشن فرایند تبدیل شدن به یک معامله گر شرح داده می شود

در فصل چهاردهم بر این نکته تاکید می‌شود که تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای (کسب سود مستمر) پایان کار نیست! بلکه سفری در مسیر رشد و پرورش خویش است. در فصل پانزدهم درباره فرایند یادگیری، اصول، ابزار و تکنیک‌های مورد استفاده برای اطمینان از پیشرفت کارآمد از طریق مسیر رشد معامله‌گری خود، صحبت می‌شود. این چیزی است که در بسیاری از کتاب‌های معامله‌گری نخواهید یافت اما به اعتقاد نویسنده حائز اهمیت است. فصل شانزدهم درباره گام برداشتن و ادامه پیشرفت است. در این فصل مسیرهایی برای راه پیش رو به نشان داده می‌شود. برنامه‌ای برای پیشرفت در معامله‌گری از طریق چهار مرحله رشد، تدوین می‌شود.

درباره نویسنده

بیوگرافی لنس بگز نویسنده کتاب معامله گر پرایس اکشن

لنس بگز یک معامله گر حرفه ای بازار فارکس و بورس می باشد. فعالیت اصلی او در بازار فارکس بوده و در بازارهای دیگری همچون معاملات آتی فعالیت می کند. این معامله گر با مجموعه پرایس اکشن و ارائه دوره های کتاب استراتژی فردی یک معامله گر آموزشی پرایس اکشن خود کمک بزرگی به معامله گران این بازارها کرده و افراد زیادی به روش او معاملات خود را انجام می‌دهند. آقای لنس بگز با ارائه کتاب معامله گر پرایس اکشن سعی کرده تمامی مباحث مربوط به استراتژی پرایس اکشن را در آن ارائه دهد.

لنس بگز درک خوبی از مباحث مهم پرایس اکشن از جمله تجزیه و تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن ساختار بازار، مدیریت ریسک و سرمایه. ترکیب مناطق با احتمال زیاد برای خرید و فروش و روانشناسی معامله گری را داشته است.

برشی از متن کتاب

اگر فرصت را برای ورود از دست دادید هیچگاه آن را فراتر از آخرین قیمت عمده فروشی یا آخرین قیمت ریسک به ریوارد دنبال نکنید. ورود فقط باید در محدوده ی فرصت های معاملاتی صورت گیرد یعنی در نقطه ای که عدم توازن بین عرضه و تقاضا قطعی باشد. هرچه با فاصله بیشتری از این محدوده وارد معامله شویم میزان سود کاهش و ریسک افزایش می یابد.

فرصت های ورود از دست رفته را در دفترچه یادداشت خود بنویسید تا بتوانیدپس از نشست معاملاتی آن ها را مرور کنید و با استفاده از اطلاعاتی که پایان نشست دارید ورودهای خود را بازنگری کنید و از اشتباهات خود درس بگیرید. سپس منتظر فرصت بعدی باشید که به زودی ظاهر خواهد شد.

کنترل احساسات در ترید چگونه است؟

کنترل احساسات در ترید

ریسک در ذات بازارهای مالی وجود دارد چراکه هرجا سودی در کار باشد، معمولا به همان اندازی ریسک نیز به همراه خواهد داشت، به این خاطر است که کنترل احساسات در ترید بسیار اهمیت پیدا می کند. کنترل احساسات در ترید بدین معنی است که در زمان هایی که بازار قصد دارد ما را به اشتباه بیاندازد و احساساتی مثل ترس، هیجان، طمع و حس هایی از این دست در روند انجام معاملات و به صورت کلی در ذهن ما جاری شده است، بتوانیم همه این حواس و هیجانات را مدیریت کنیم و بهترین تصمیم را اتخاذ نماییم. وقتی که روی حواس خود در هنگام معامله در بازارهای مالی کنترل کافی را داشته باشیم، دیگر اثرات طمع، ترس، امید، حرص، پشیمانی، احساس جاماندگی از بازار و … در معاملات ما به شدت محدود می شود و این موضوع در روند سودآوری، کنترل ضررها و همین طور مدیریت آرامش در زمان معامله تاثیر بسزایی خواهد داشت.

کنترل احساسات در ترید

تهیه و گسترش یک برنامه‌ مدیریت ریسک موفقیت آمیز برای کاهش نتایج غیرمنتظره بسیار حائز اهمیت است، به این خاطر که در آخر باعث کاهش سطح کلی ضررهای مالی شما خواهد شد. یک برنامه‌ مدیریت ریسک موفق باید موازی و هم مسیر با سوابق تجارت ارز دیجیتال وجود داشته باشد، تا بتوان از هر دو جهت مهار رفتار‌های ضعیف تجاری و در عین حال توجیه انتظارات اساسی شما استفاده کرد. بعضی اوقات وسوسه باعث می شود تا انتخاب‌ های ضعیفی را انجام دهید، که لذا یک بازار پر از ترس و حرص و طمع و رسیدن به ضرر مالی و سقوط آنی پیش رو دارید. با کاهش عادات تجاری مضر و منفی، می ‌توانید امیدوار باشید که بدون به خطر انداختن بخش زیادی از دارایی، به سود و درآمد قابل توجه دست پیدا کنند.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

تریدرها و کاربران تازه‌ کار صنعت ارز دیجیتال، معمولا موفق به انتخاب یک استراتژی خروج مناسب نمی شوند. این کاربران به صورت معمول پس از مراجعه به کامپیوترهای شخصی خود متوجه می ‌شوند که سبد ارزهای دیجیتال تحت مدیریت آن ‌ها با کاهش ۲۰ درصدی روبرو شده و امروزه در یک روند نزولی جدید گرفتار شده ‌اند. استفاده از یک استراتژی خروج مناسب نه تنها باعث کاهش خطر و ریسک می‌ شوند، بلکه این امکان را در اختیار شما قرار می دهد تا کنترل بیشتری بر روی ضرر مالی احتمالی داشته باشید.

بنابراین استفاده از یک استراتژی خرید و نگهداری که در آن‌ شما بر روی یک ارز دیجیتال سرمایه‌ گذاری کرده و برای مدت طولانی آن را به فروش نرسانید، می ‌تواند فریب دهنده باشد. این رویکرد منفعلانه به صورت معمول به خاطر سادگی، برای تریدرهای مبتدی وسوسه ‌انگیز به نظر می‌ رسد و غالبا با کاهش ریسک همراه است. با این حال بعید است که با استفاده از این استراتژی و خطر نکردن در بازار ارز دیجیتال به سود چشم ‌گیر دست یابید. لذا وارد بازار شوید، از ریسک و خطر ترسی نداشته باشید و از برنامه‌ ریزی مناسب برای انجام مبادلات مطمئن شوید، به این خاطر که در صورت اجرای صحیح مبادله‌ ارز دیجیتال، این فعالیت تجاری می‌ تواند سرگرم‌ کننده و سودآور باشد.

۱) امید

امید حس خطرناکی برای معامله ‌گر محسوب می شود! شاید درک و تشخیص این حس کار آسانی برای معامله گر نباشد، به این خاطر ‌که به صورت کلی حس امید، حس خوبی است. ولی در حرفه کتاب استراتژی فردی یک معامله گر معامله‌ گری حس امید میتواند کشنده باشد. امید بدین معنی است که شخص انتظار دارد که اتفاقی بالاخره بیفتد. زمانی که معامله ‌گر تحت تأثیر حس امید معامله می ‌کند، اغلب به این نتیجه می ‌رسد که حتما سود می کند. شاید این حس موجب گردد تا معامله ‌گر دستور حد ضرر را تغییر دهد و یا اصلا دستورات حد ضرر را حذف کند! به این خاطر که معامله ‌گر امید دارد که بازار به نفع او تغییر می کند. حس امید می ‌تواند به حس طمع تغییر یابد و معامله‌ گر به سودهای سریع یا غیر واقعی امیدوار شود. در بهترین حالت معامله ‌گری که به آینده امید دارد با سودهای کمتری از بازار خارج می شود.

در حقیقت زمانی که معامله سود خوبی دارد، معامله ‌گر به امید سودهای بیشتر از بستن آن خودداری می کند! این که معامله‌ گر امیدوار باشد هر معامله ‌ای که باز می ‌کند با سود بسته خواهد شد، دیدگاه غلطی است. امیدوار بودن به معاملات می ‌تواند احساسات دیگری را هم زنده کند. معامله ‌گری که به یک معامله امید دارد، چنانچه با زیان از بازار خارج شود، دچار سرخوردگی می شود. ناراحتی، خشم و پشیمانی از پیامدهای امید واهی است. معامله‌ گر باید همواره دیدگاه واقع ‌بینانه داشته باشد و کاملا درک کند که هر معامله ‌ای قرار نیست در بهترین سناریو به اتمام برسد در عملکرد معامله‌ گران موفق و حرفه ‌ای همیشه شاهد ترکیبی از معاملات سودده و زیان ده هستیم. این برآیند معاملات است که حائز اهمیت است، نه نتیجه تک تک معاملات.

۲) طمع

تمامی افراد مفهوم طمع را می شناسند. تمایل بیش از حد انسان به تصاحب پول یا ثروت در واقع نامش طمع است. در حرفه معامله ‌گری، طمع می ‌تواند در ظاهر انتظارات غیر واقعی از بازار نمود پیدا کند. بدین شکل که تریدر خواسته غیر واقعی از معاملات داشته باشد. چنانچه شما هم در حین فعالیت در بازار احساس کنید که از معامله انتظار سود غیرمعمولی دارید و یا قصد دارید سود خوبی را در زمان کم به دست آورید، اطمینان داشته باشید که طمع به سراغ شما آمده است. از اولین پیامدهای طمع، تغییر حجم معاملات است، بدین صورت که شما ریسک معاملات را افزایش می دهید. تشخیص چنین حسی کار آسانی نیست، چنانچه حس کردید مشکلی با افزایش ریسک معاملات ندارید، بدانید که طمع باعث زیان و ضرر شما خواهد شد.

هر چقدر هم که استراتژی شما سفت و سخت باشد، حس طمع می ‌تواند شما را متقاعد کند که سیستم معاملاتی و استراتژی معاملاتی خود را بی خیال شوید! هر چند حرف زدن از تشخیص طمع کار آسانی است، ولی در عمل شاید معامله ‌گر حتی متوجه این حس هم نباشد. به عنوان مثل شاید معامله باز با سود خوبی داشته باشید و به آن نگاه کنید و فکر کنید که با باز نگهداشتن آن چقدر دیگر هم می ‌توانید سود به دست آورید. ولی حتما فراموش می کنید که سود معامله باز قطعی نیست! یعنی این سود اگر تثبیت نشود، می ‌تواند به سادگی نابود شود و حتی معامله سودده به معامله زیان ده تبدیل شود. یعنی تا وقتی معامله بسته نشده، سودده یا زیان ده بودن آن مشخص نیست! بسیاری از معامله‌ گران با نگاه کردن به لیست معاملات باز خود دچار اشتباه می ‌شوند. آن‌ ها فکر می کنند که سود یا زیان معاملات قطعی است.

کنترل احساسات در معامله

همین تصور غلط موجب می شود تا معامله‌ گران با زیر پا گذاشتن سیستم معاملاتی خود دست به تغییر دستورات حد ضرر و حد سود بزنند. همین حس طمع به سادگی عملکرد معامله ‌گر را تحت الشعاع قرار می دهد. بسیار مشاهده کردیم که معامله ‌گر با نزدیک شدن بازار به حد سود خود، طمع کرده و حد سود را دوباره تغییر داده و در فاصله دور تری از اهداف قبلی قرار داده است. در بیشتر اوقات چنین کاری فقط موجب دستیابی سود کمتر خواهد شد! خروج از معامله‌ ای که سود خوبی را نشان می‌ دهد، کار آسانی نیست. در واقع معامله را باید دقیقا زمانی بست که سود خوبی دارد و وضعیت معامله هم امیدوار کننده است. بسیاری از معامله‌ گرانی که با سود کم تری از بازار خارج می ‌شوند، افرادی هستند که معامله را بیش از حد معمول باز نگه داشته ‌اند، حد سود را تغییر داده‌ اند و یا اهداف غیر واقعی برای معامله تعیین کرده ‌اند. همه این عوامل نتیجه حس طمع است!

۳) ترس

تمامی معامله‌ گران حرفه ‌ای و تازه کار در دوره ‌ای از کار خود ترس را حس می کنند. ترس می ‌تواند اثرات خوب و بد داشته باشد، بر خلاف حس طمع که همواره به ضرر معامله ‌گر خواهد بود. ترس حس قوی ‌تری است. در واقع ترس یک واکنش غریزی برای حفظ بقاست. ترس از دست دادن پول می ‌تواند هم خوب باشد و هم بد، از همین روی در مواجه با حس ترس، معامله ‌گر بایستی به دنبال حفظ توازن باشد.

ترس از دست دادن حساب معاملاتی واقعی موجب می شود تا معامله ‌گر در همه معاملات خود از حد ضرر استفاده نماید. در این مورد ترس به نفع معامله‌ گر عمل می ‌کند. ولی ترس می ‌تواند به ضرر معامله ‌گر هم تمام شود. معامله ‌گری که ترس دارد احتمالا از ورود به بازار خودداری می کند و فرصت‌ ها را از دست می دهد. یکی از عوامل دیگری که باعث ترس معامله ‌گر می ‌شود، ریسک بیش از حد در معاملات می باشد.

به صورت کلی به منظور مدیریت حس ترس باید دو کار انجام دهید؛ در گام نخست باید درک کنید که معامله قبلی شما تاثیری بر نتیجه معامله بعدی ندارد. و دوم این که باید میزان حجم معامله ‌ای که با آن راحت هستید را پیدا کنید. گوش دادن به اخبار یا گزارش‌ های اقتصادی هم می ‌تواند معامله ‌گران را بترساند. اخبار و گزارش‌ های اقتصادی می ‌توانند معامله‌ گر را متقاعد کنند که وارد معامله جدیدی شود، یا معامله فعلی را ببندد، بدون این که اصلا توجهی به وضعیت تکنیکال بازار داشته باشد. در واقع بررسی اخبار و گزارش‌ های اقتصادی بسیار لازم است، ولی چنین اطلاعاتی برای ورود لحظه ‌ای به بازار یا بستن معاملات فعلی کاربردی ندارند.

۴) پشیمانی

حس پشیمانی وقتی به سراغ معامله ‌گر می‌ آید که معامله ‌ای را با زیان بسته باشد و یا این ‌که فرصت معاملاتی خوبی را از دست داده باشد. اغلب حس پشیمانی نتیجه احساساتی مانند طمع و ترس است که در بالا آن ‌ها را مورد بررسی قرار دادیم. معامله ‌گران مبتدی بیش از حد به معاملات قبلی خود تمرکز می ‌کنند. هر معامله ‌گری باید این را در نظر داشته باشد که هیچ ‌گاه دو معامله یکسان نستند، از همین روی توجه بیش از حد به معاملات قبلی کار سودمندی نیست. در واقع نتیجه معامله پیشین، تأثیری بر معاملات بعدی شما نخواهد داشت.

شما هیچ وقت قادر نیستید نتیجه معاملات قبلی خود را عوض کنید، ولی می ‌توانید با ارزیابی آن‌ ها از اشتباهاتی که پیش از این انجام داده‌ اید، خودداری نمایید. همواره معامله ‌گر می بایست در لحظه زندگی کند و به معاملات بعدی تمرکز نماید. حس پشیمانی می ‌تواند موجب شود تا معامله‌ گر پس از دست دادن فرصت معاملاتی وارد بازار شود. چنانچه فرصت از دست رفت و وارد بازار شدید، احتمالا نسبت ریسک به ریوارد غیرمنطقی خواهد بود. در حقیقت زمانی که فرصت معاملاتی از دست رفت، ورود به معامله کار را کمی سخت خواهد کرد و سود کردن از چنین معامله ‌ای کار آسانی نخواهد بود. معامله ‌گران حرفه ‌ای به جای این که حسرت فرصت از دست رفته را بخورند، منتظر می ‌مانند و بازار را رصد می کنند، تا شاید فرصت معاملاتی دیگری را برای ورود پیدا کنند.

۵) احساس جاماندگی از بازار

احساس جاماندگی از صعودها و سودهای بازارهای مالی نیز یکی دیگر از مواردی است که در مبحث کنترل احساسات در ترید جای می گیرد. به عنوان مثال کنترل احساسات در ترید در این مورد به شما کمک می کند تا در روند صعودی بازار وارد هر سهم حبابی نشوید و در روند های نزولی بازار نیز هر سهام آینده داری را برای فروش نگذارید. یا مثلا به واسطه هجوم سرمایه گذاران به سمت بازار کریپتو و سودهایی که بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال داده اند، به بازار ارزهای دیجیتال ورود نکنیم در حالی که هیچ گونه دیدی نسبت به ریسک های این بازار نداریم!

به بیان دیگر احساس جاماندگی از بازار موجب می شود که تصمیمات ما محدودتر شود و بخواهیم خودمان را قانع کنیم که همچنان مثلا بیت کوین ۱۰۰ هزار دلاری ارزش خرید را دارد و این در حالی باشد که قیمت بیت کوین قدرت عبور مجدد از این سقف قیمتی را پیدا نکند و به سطوح ۶۰ یا ۷۰ هزار دلار بازگردد و ما متضرر شویم! این را در نظر داشته باشید که فرصت های سرمایه گذاری و خرید و فروش همواره در بازارهای مالی وجود دارند و اصلا نباید فکر کنیم که اگر فرصت سودآوری را از دست دادیم، دیگر فرصت مناسبی پیدا نخواهیم کرد و چرا از افرادی که سرمایه گذاری های پرسودی دارند عقب تر هستیم!

راهکارهای طلایی کنترل احساسات در ترید

  1. ورزش کنید.
  2. شما میزبان باشید.
  3. تلفن ‌تان را کنار بگذارید.
  4. با احساسات مقابله کنید.
  5. طمع خود را سرکوب کنید.
  6. کارها را تقسیم ‌بندی کنید.
  7. مدیریت زمان را تمرین کنید.
  8. اولویت ‌های خود را مرتب کنید.
  9. زمانی برای استراحت در نظر بگیرید.
  10. ضررها فرصتی برای یادگیری هستند.
  11. ارزش زمان بیشتر از ارزش پول است.
  12. برنامه ‌ریزی کنید و به آن وفادار بمانید.
  13. منبع اصلی درآمد شما نباید از معاملات باشد.
  14. ساعت ‌های خاصی برای انجام معاملات تعیین کنید.
  15. برای یادگیری مطالب بیشتر، زمان مشخصی در نظر بگیرید.

نتیجه گیری و کلام آخر

وضعیت ذهنی و روانی معامله‌ گر تاثیر زیادی بر نتیجه معاملات و عملکرد او در بازار دارد. احساسات و غرایز انسانی به سادگی می ‌توانند عملکرد معامله‌ گر را تحت تاثیر قرار دهند و حتی بهترین استراتژی ‌ها و تحلیل ‌های معاملاتی را بی ‌اثر سازند. هر معامله‌ گری باید در نظر داشته باشد که چگونه احساسات خود را تشخیص دهد و در سریع‌ ترین زمان ممکن آن‌ ها را کنترل نماید. شما به عنوان معامله ‌گر همواره با چهار حس مخرب درگیر هستید و حتی اگر به سطح حرفه ‌ای معامله ‌گری هم دست یابید، باز هم با این چهار حس روبرو می شوید.

ترس/عصبی بودن : دلیل عمده ترس، تجارت بسیار بزرگ است. تجارت با اندازه نامناسب بی ثباتی را افزایش خواهد داد. موجب می شود که اگر تحت فشار قرار نگیرید که خطر ضررهای بزرگ تر از حد طبیعی را نداشته باشید، به میزان قابل قبولی که معمولا انجام نمی دهید، نخواهید رسید. مقصر دیگر ترس این است که شما در یک تجارت اشتباه هستید، بدین معنی که با برنامه تجارت شما متناسب نیست.

محکومیت/هیجان : محکومیت و هیجان احساساتی کلیدی هستند که قصد دارید آن ها را تغذیه کنید. این احساسات را باید در هر معامله ای که انجام می دهید، احساس کنید. محکومیت قطعه نهایی هر تجارت خوب است. چنانچه سطح هیجان یا محکومیتی ندارید، احتمال دارد که در تجارت مناسب خود نباشید. منظور ما از درست تجارت صحیح بر اساس برنامه تجارت شما است. معاملات خوب می توانند بازنده باشند همانطور که معاملات بد می توانند برنده باشند. ایده این است که تنها در معاملات خوب، برنده و باخت باشید. اطمینان از محکومیت در تجارت به اطمینان از این امر کمک خواهد کرد.

طمع/اعتماد به نفس بیش از حد : حرص را کنار بگذارید. حرص و طمع شما امکان دارد در نتیجه کار خوب باشد، اما چنانچه مواظب نباشید این امکان وجود دارد که بلغزید و در نهایت به سقوط کشیده خواهید شد. همیشه این را در نظر داشته باشید که از مکانیک تجارت مناسب استفاده می کنید. معامله شلخته در نتیجه اعتماد به نفس بیش از حد می تواند روند قوی را به پایان برساند.

همان طور که قول داده بودیم، همه راهکارهای کنترل احساسات در ترید را به به زبان ساده به شما یاد دادیم.

همچنین اگر دوست دارید بدانید معیارهای مهم برای خرید سهام در بورس ایران چیست، می توانید این مطلب را مطالعه نمایید.

اگر هم هرگونه سوالی در مورد نحوه کنترل احساسات در ترید در بازارهای مالی مختلف داشتید، میتوانید آن را در بخش نظرات عنوان کنید تا به آن پاسخ دهیم.

کتاب استراتژی فردی یک معامله گر

گام های نوین تریدر شدن و معامله گری

گام های نوین تریدر شدن و معامله گری

گام های نوین برای تریدر شدن و معامله گری در عصر حاضر، موضوعی است که چندان به آن پرداخته نشده است. اینکه ترید کردن، تریدر شدن و یا معامله گری تبدیل به دغدغه بسیاری از ایرانی ها شده است و به عنوان یک راه فرار از بیکاری، کسب درآمد برای ساپورت اقتصادی در شرایط شدید تورم و داشتن یک مسیر روشن برای ساختن زندگی ذلخواه قرار گرفته است.

اصول اولیه تریدر شدن و معامله گری و مراحل ابتدایی آن به اندازه کافی مشخص و واضح است. آنچه که می تواند تب شدید تریدر شدن و معامله گری و کلا فعالیت در بازارهای مالی، سرمایه، فارکس، ارز دیجیتال و بورس را می تواند کاهش دهد؛ داشتن یک دستورالعمل گاک به گام برای ترید کردن و تریدر شدن حرفه ای است.

شش گام نوین تریدر شدن و معامله گری

در ادامه شش گام نوین و اساسی تریدر شدن و معامله گری را برای شما تشریح خواهیم کرد.

گام نوین اول در تریدر شدن و معامله گری

به نوعی می توان گام نوین اول در تریدر شدن و معامله گری را یکی از اصولی ترین موارد در انجام هر کاری دانست. هر کاری حتی ترید کردن و معامله گری دارای سه مرحله اصلی می باشد. مرحله اول در ترید و تریدری به آماده سازی یا زیرساخت سازی معروف است.

تدوین استراتژی ترید: داشتن استراتژی ترید به معامله گر کمک می کند که مسیر تریدر شدن را ترسیم کند و به یک آرامش ذهنی و منطقی در مسیر تریدی که می خواهد در آن قدم بگذارد داشته باشد. یک معامله گر اگر نداند که چه می خواهد و یا بهتر است بگوییم خواسته های منطقی نداشته باشد، هر چه بیشتر در بازار فعالیت کند بیشتر سرگردان خواهد شد و نهایتا منجر به شکل گیری محرک های ذهنی مخرب در ذهنش خواهد شد. در این زمینه کتاب استراتژی فردی یک معامله گر کتاب استراتژی فردی به طور کامل در این زمینه راهگشا خواهد بود.

گام نوین دوم تریدر شدن و معامله گری

تهیه سیستم معاملاتی، گام نوین دوم در تریدر شدن و معامله گری است. هر تریدری باید یک سیستم معاملاتی مشخصی داشته باشد تا بر اساس آن در بازارهای مالی به خرید و فروش اقدام کند. ساختن این سیستم معاملاتی به او در ثابت قدم بودن حین معامله و ترید بسیار کمک می کند. معامله گری که سیستم معاملاتی ندارد و یا یک سیستم تست نشده را الگوی کار خود قرار داده مانند قایق سواری است که قایقش سکان هدایت ندارد وامواج بازار او را هدایت خواهند کرد. برای تهیه یک سیستم معاملاتی مدرن در تریدری و معامله گری باید مراحل زیر را طی کنید:

    • مدیریت سرمایه یک تریدر
      بسیاری از معامله گران به اشتباه کار را با آموختن تحلیل ترید شروع می کنند. اگر از بسیاری از تریدرها و معامله گران بپرسید یا مطالعه کنید خواهید دید که بیش از ۹۵ درصد آنها ناموفق هستند. زیرا آنها گام اول را اشتباه برداشته اند. شما که در گام اول استراتژی فردی خود را تهیه کرده اید یک آشنایی نسبی با خود پیدا کرده اید و اهداف و میزان ریسک پذیری خود را می دانید. بنابراین، در ابتدا باید بر اساس میزان تحمل ریسک پذیری و اهدافی که ترسیم کرده اید درصد حداکثر ریسکی که خواهید کرد را مشخص کنید.
      علاوه بر آن به عنوان بخشی از مدیریت سرمایه باید سبد نماد های خود را مشخص کنید. مشخص کردن این سبد کاملا وابسته به بازاری است که در آن فعالیت می کنید. اگر تریدر بازار فارکس هستید حتما سبد متفاوتی با ارز دیحیتالها و یا نمادهای بورس تهران خواهید داشت.
    • تحلیل ترید
      به عنوان یک تریدر و معامله گر عصر جدید لازم است تا حدودی به یک تحلیل مشخص مسلط شوید. چرا گفته می شود تا حدودی؟ اولا اینکه صدها روش و سبک تحلیل ترید وجود دارد و نیاز نیست شما با همه آنها آشنا شوید، چون مطلقا به درد شما نمی خورد. دوما، هرچیزی که یاد می گیرید باید متناسب به مرحله قبل یعنی مدیریت سرمایه شما باشد.
      شما برای تریدر شدن و معامله گری باید روش تحلیلی را بیاموزید که تناسب اولیه را با میزان ریسک شما داشته باشد. برای مثال اگر شما فردی باشید که می خواهید درصد بیشتری نسب به میانگین ریسک کنید اما روش تحلیلی شما روشی است که کم ریسک است و تعداد موقعیت کمی را شناسایی می کند شما آن را کنار خواهید گذاشت و این یک اقدام اشتباه است. بنابراین، سیستم تحلیلی شما باید متناسب با مدیریت سرمایه شما باشد.
    • مدیریت روان یا روانشناسی ترید و معامله گری
      ترید کردن کار پراسترسی است. باید یک لیستی از احساسات منفی و مثبتی که حدس می زنید احتمال دارد دچار آنها شوید را تهیه کنید و یک راهکار برای خودتان در نظر بگیرید. باید مراقبت کنید در دام مسائل روانی در بازار نیفتید. اگر اینچنین شد ماشه خلاصی را بکشید خود را از شرایط نجات دهید و دوباره شروع کنید. اگر در این مسائل تازه کار هستید با یک خبره مشورت کنید.

    پس از انجام سه مرحله فوق شما یک سیستم معاملاتی دارید که می توانید به مرحله بعد یعنی شروع ترید و یا تریدر شدن وارد شوید.

    به طور خلاصه گام نوین اول و دوم در تریدر شدن و معامله گری را در جدول زیر برای شما به صورت خلاصه تفهیم کرده ایم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.