نحوه معامله با الگوی شمعی Harami

نمودار شمعی یا کندل استیک

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

معامله‌گران بورسی، برای انجام معاملاتشان در طی روز، از سه نمودار خطی، کندل استیک و میله‌ای استفاده می‌کنند. در این بین، کندل‌ها به این دلیل که به راحتی قابل استفاده هستند و نوسانات قیمت را بهتر پوشش می‌دهند، بسیار پرکاربردتر هستند.

کندل چیست؟

کندل استیک در لغت به معنای شمعدان است و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند.

بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن یک اوراق بهادار در یک دوره زمانی مشخص را نشان داد.

به بیان دیگر، از کندل استیک‌ها زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. الگوهای کندل استیک معمولاً در نقاط حمایت و مقاومت سهم (اگر الگویی تشکیل‌شده باشد) مورد توجه قرار می‌گیرند و انتخاب قیمت‌های مناسب برای خرید سهام جزیی از نقاط قوت الگوهای کندل استیک است.

این در حالی است که این الگوها برای قیمت‌های خروج از سهم معمولأ عملکرد مناسبی ندارند. نمودارهای شمعی، احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران در بازار را به شکل تصویری در می‌آورند، به این ترتیب تحلیلگران تکنیکال می‌توانند زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل این نمودارها تشخیص دهند.

به همین دلیل است که کندل‌ها، یک تکنیک بسیار مناسب برای ارزیابی دارایی‌هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی محسوب می‌شوند.

اجزای نمودار شمعی

نمودار شمعی از دو بخش بدنه اصلی و سایه تشکیل شده است. بدنه اصلی شمع نشان‌دهنده قیمت آغاز و پایان معامله است و بخش دیگر شامل دو خط است که به سایه مشهور شده است. خط بالایی را سایه بالایی و خط پایینی را سایه پایینی می‌گویند.

دامنه نوسان سهم در طول دوره زمانی مورد داد و ستد توسط سایه ها نمایش داده می‌شود. اگر قیمت باز شدن کندل (شمع) پایین‌تر از قیمت بسته شدن آن باشد به عبارتی با افزایش قیمت روبرو شده باشد کندل تو خالی، سفید و یا سبزرنگ است.

اگر قیمت باز شدن کندل بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد سهم با کاهش قیمت روبرو شده و کندل آن توپر، مشکی یا قرمزرنگ خواهد بود. به قسمتی از کندل که بیرون از محدوده قیمت‌های باز و بسته شدن قرار دارد، سایه (shadow) می‌گویند.

در ادامه با اجزای کندل استیک‌ها بیش‌تر آشنا می‌شویم:

پایه و اساس نمودارهای شمعی

انواع الگوهای کندل استیک

۱- ماروبزو (Marubozu)

ماربزو به دو دسته مشکی و سفید تقسیم می‌شود:

• ماروبزو مشکی، زمانی خود را به نمایش می‌گذارد که کندل روند نزولی را تجربه کند و سایه بالایی و پایینی در آن دیده نشود. فشار بیش‌تر فروشندگان ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. در چنین حالتی، قیمت باز شدن برابر قیمت سقف و قیمت بسته شدن برابر قیمت کف است.
• ماروبزو سفید، زمانی خود را به نمایش می‌گذارد که کندل روند صعودی را تجربه کند و سایه بالایی و پایینی دیده نشود. فشار بیش‌تر خریداران ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. در این حالت قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است.

۲- دوجی (Doji)

مفهوم دوجی اشاره به نمودارهای شمعی دارد که قیمت شروع و پایان در آن‌ یکسان است. دوجی‌ها دارای بدنه نازک هستند که معمولأ به ‌صورت یک خط نازک و باریک نشان داده می‌شوند.

تردید بین خریداران و فروشندگان سهم، مهم‌ترین نتیجه‌ای است که از دوجی‌ها استنباط می‌شود. در بعضی از حالات، دوجی‌های بعد از ماروبزو سفید دیده می‌شوند.

این حالت نشان می‌دهد که خریداران قوت خود را ازدست‌ داده‌اند و برای نحوه معامله با الگوی شمعی Harami ادامه روند صعودی سهم، نیاز به خریداران جدید است.

حال اگر دوجی بعد از ماروبزو سیاه دیده شود، نشان می‌دهد که فروشندگان سهم کم هستند و برای ادامه روند نزولی سهم نیاز به فروشندگان جدید با قوت بیش‌تری است.

۳- الگوی چکش (Hammer)

الگوی چکش معمولأ در یک ‌روند نزولی و در انتهای آن شکل می‌گیرد. این الگو دارای سه خصوصیت اصلی است که عبارت است از:

1. بدنه کندل که در قسمت بالای آن است.
2. سایه پایینی بلند (دو تا سه برابر اندازه بدنه).
3. نداشتن سایه بالایی (سایه بالایی خیلی کوتاه) است.

اگر رنگ بدنه سفید باشد نشان‌دهنده قدرت بالای الگو برای بازگشت است. بدین معنی که قیمت سهم به سمت افزایش خواهد رفت.

۴- الگوی دارآویز (Hanging Man)

این نوع الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود و بیانگر تغییر الگو به سمت روند نزولی است (در خط مقاومت سهم تشکیل می‌شود). در این الگو بدنه کندل در بالای آن است و از مهم‌ترین خصوصیات این نوع الگو به شمار می‌آید.

از دیگر خصوصیات این نوع کندل می‌توان به این نکته اشاره نحوه معامله با الگوی شمعی Harami کرد که اندازه سایه پایین حداقل دو برابر بدنه کندل است. معمولأ این نوع کندل سایه بالایی ندارد یا این‌که سایه بالایی آن بسیار کوتاه است. رنگ بدنه مشکی نشانگر قدرت بالای الگو برای برگشت را نشان می‌دهد.

۵- الگوی چکش معکوس (Inverted Hammer)

این الگو شباهت زیادی به الگوی چکش دارد، الگوی چکش معکوس همانند الگوی چکش در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد.

در این نوع الگو، بدنه در انتهای آن قرار دارد و اندازه بدنه یک ‌دوم سایه بالایی است. رنگ بدنه سفید در این الگو، نشان‌دهنده قدرت بیش‌تر الگو برای بازگشت روند است.

۶- الگوی هارامی (Harami)

واژه هارامی، ریشه ژاپنی دارد و به معنی باردار بودن است. این الگو شامل دو کندل است که کندل اول نقش والده (مادر) و کندل دوم نقش فرزند را دارد.

متوقف شدن و یا کند شدن روند حرکت، مهم‌ترین نتیجه‌ای است که پس از مشاهده این کندل می‌توان به آن پی برد. معمولأ رنگ کندل‌ها در این الگو متفاوت است.

به‌طور مثال اگر کندل مادر سفید باشد کندل کودک به رنگ مشکی است. رنگ سفید به معنای نحوه معامله با الگوی شمعی Harami مثبت بودن و رنگ مشکی به معنای منفی بودن است.

۷- الگوی ستاره ثاقب (Shooing Star)

الگوی ستاره ثاقب در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد. در این نوع از الگو، بدنه در انتهای پایینی آن است و اندازه سایه بالایی آن دو برابر بدنه است.

۸- الگوی انبرک پایینی

این الگو دارای دو شمع با رنگ‌های متفاوت است. در ابتدا شمع نزولی که به رنگ مشکی است تشکیل می‌شود. اندازه بدنه شمع نزولی، بزرگ بوده و این شمع فاقد سایه است.

پس از تشکیل شمع اول نوبت به تشکیل شمع دوم می‌رسد که شمع دوم در محدوده قیمتی شمع اول خواهد بود. شمع دوم معمولاً به‌صورت دوجی یا چکش معکوس شکل می‌گیرد.

۹- الگوی ستاره صبحگاهی

این الگو دارای سه شمع است. مهم‌ترین نتیجه‌ای که از الگوی ستاره صبحگاهی استنباط می‌شود، شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی است. معمولأ این الگو در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد که هر شمع شامل پیامی است.

• شمع اول، نزولی و پرقدرت است.
• شمع دوم که معمولأ فاقد بدنه بزرگ و سایه است، می‌تواند به شکل صعودی یا نزولی شکل بگیرد.
• شمع سوم نسبت به شمع دوم حالت صعودی دارد.

۱۰- الگوی سه ستاره صعودی

این الگو نیز از سه شمع تشکیل‌شده است. اگر بین شمع اول و دوم یک شکاف نزولی و بین شمع دوم و سوم یک شکاف صعودی تشکیل شود، می‌تواند پیامی مبنی بر تغییر روند از نزولی به صعودی از آن استخراج کرد.

۱۱- الگوی ستاره عصرگاهی

این الگو شامل سه شمع است. مهم‌ترین خروجی این الگو شروع روند نزولی در انتهای روند صعودی است. وضعیت شمع‌ها در این الگو به شکل زیر است:

• شمع اول: صعودی و بسیار پرقدرت
• شمع دوم: بدنه شمع دوم کوچک و معمولاً دارای سایه نیست.
• شمع سوم: نزولی

۱۲- الگوی پوشاننده صعودی

دو شمع در این الگو وجود دارد که دارای رنگ‌های متضاد است. این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. شمع دوم که دارای بدنه به رنگ سفید است بیانگر روند صعودی است.

در این الگو شمع دوم کل شمع اول را که به رنگ مشکی است، پوشش می‌دهد. در الگوی پوشاننده صعودی، وجود و یا عدم وجود سایه‌ها مهم نیست.

۱۳- الگوی سه مکعب سفید

این الگو دارای سه شمع است که همگی به رنگ سفید هستند. بین شمع‌ها شکاف نزولی وجود دارد که بیانگر تغییر بسیار پرقدرت روند نزولی به صعودی است. روند همه‌ی شمع‌ها در این الگو صعودی است.

۱۴- الگوی ابر تیره

این الگو دارای دو شمع است که رنگ‌های متفاوتی دارند. رسیدن سهم به قیمت مقاومت ازجمله مهم‌ترین نتایجی است که می‌توان از این الگو برداشت کرد. هر دو شمع در این الگو، دارای بدنه بزرگ است.

ابتدا شمع اول با رنگ سفید تشکیل می‌شود و سپس شمع دوم که حداقل ۵۰ درصد از شمع اول را پوشش داده است شکل می‌گیرد. اگر این شمع‌ها در نقاطی بالاتر از سایر شمع‌ها شکل بگیرند بیانگر تغییر روند از صعودی به نزولی است.

۱۵- الگوی رسوخ گر

این الگو نقطه مقابل الگوی ابر تیره است. در این الگو، ابتدا شمع مشکی تشکیل می‌شود و سپس شمع سفید که حداقل ۵۰ درصد از شمع مشکی را پوشش می‌دهد، شکل می‌گیرد. افزایش قیمت سهم و تغییر روند از نزولی به صعودی ازجمله نتایج قابل استنباط از این الگو است.

۱۶- الگوی سه کلاغ سیاه

این الگو معمولاً برای معامله‌گران نشانگر خبرهای بد در قیمت سهم است. ادامه روند نزولی و ادامه کاهش قیمت سهم از مهم‌ترین نتایج مشاهده این الگو است. این الگو دارای سه شمع است که با رنگ‌های مشکی و پشت سر هم تشکیل می‌شود و معمولاً اندازه آن‌ها با یکدیگر برابر است.

۱۷- الگوی سه سرباز سفید

این الگو که نقطه مقابل الگوی سه کلاغ‌ سیاه است، معمولاً در یک ‌روند صعودی شکل می‌گیرد و حاوی پیام‌های مثبت و خوشحال‌کننده برای معامله‌گران است.

این الگو دارای سه شمع با رنگ سفید است که به ‌صورت صعودی و پشت سر هم تشکیل می‌شوند. الگوی سه سرباز سفید، بیان می‌کند که خریداران پر قدرتی در سهم حضور دارند و معمولاً بعد از مشاهده این الگو، قیمت سهم افزایش می‌یابد.

۱۸- الگوی سه خط حمله

معمولاً از این الگو به ‌تنهایی استفاده نمی‌شود. الگوی سه خط حمله، دارای سه شمع به شکل نزولی است که بعد از این سه شمع، یک شمع با بدنه بزرگ به‌ صورت نزولی شکل می‌گیرد. بازگشت قیمت به محدوده باز شدن شمع اول، مهم‌ترین نتیجه‌ای است که از الگوی سه خط نحوه معامله با الگوی شمعی Harami حمله استخراج می‌شود.

۱۹- الگوی تاسوکی رو به پایین

این الگو از سه شمع تشکیل ‌شده است که دو شمع آن به‌صورت نزولی (مشکی) و یکی از شمع‌ها به‌صورت صعودی (به رنگ سفید) است. همانند شکل زیر شمع صعودی در میان شکاف قیمتی شمع اول و دوم شکل‌گرفته است. دو شمع نزولی، نشانگر قدرت فروشندگان است و شمع سفید و صعودی نشانگر شناسایی سود توسط فروشندگان است.

کندل چیست؟

کندل چیست؟
تاریخچه کندل و استفاده از آن به بازار برنج فروشان ژاپن برمیگردد. بازرگانان برنج برای شناساسی قیمت و شتاب بازار از این مدل ریاضی استفاده میکردند.

در واقع کندل، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن یک اوراق بهادار در یک دوره زمانی مشخص را نشان داد. به بیان دیگر، از کندل استیک‌ها زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند یعنی صعودی یا نزولی باشد.

نحوه استفاده از کندل در تشخیص روند قیمت بازار

الگوهای کندل استیک معمولاً در نقاط حمایت و مقاومت سهم (اگر الگویی تشکیل‌شده باشد) مورد توجه قرار می‌گیرند و انتخاب قیمت‌های مناسب برای خرید سهام جزیی از نقاط قوت الگوهای کندل استیک است. این در حالی است که این الگوها برای قیمت‌های خروج از سهم معمولأ عملکرد مناسبی ندارند.

نمودار کندل (شمعی)، احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران در بازار را به شکل تصویری در می‌آورند، به این ترتیب تحلیلگران تکنیکال می‌توانند زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل این نمودارها تشخیص دهند. به همین دلیل است که کندل‌ها، یک تکنیک بسیار مناسب برای ارزیابی دارایی‌هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی محسوب می‌شوند.

اجزای کندل چیست؟

به طور کلی یک کندل استیک از چهار بخش اصلی تشکیل شده است. این چهار داده عبارتند از:

• قیمت آغازین open
• قیمت پایانی close
• بالاترین قیمت در بازه زمانی High
• پایین ترین قیمتی که در بازه زمانی Low

در شکل زیر میتوانید این چهار جز را مشاهده کنید. نکته قابل ذکر این نمودار توپر و توخالی بودن الگوی کندل است. زمانی که بدنه اصلی توخالی باشد، روند بازار صعودی و زمانی که توپر است نشان از روند نزولی بازار است.

نکات مهم درباره کندل استیک

• هر چقدر بدنه کندل بزرگتر باشد، نشانگر افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است.
• اگر رنگ بدنه سفید باشد، بیانگر قوی بودن خریداران هست و رنگ مشکی نشان از افزایش فروشندگان است.
• سایه بلند یک کندل نشانگر این است که معاملات انجام‌گرفته بر روی سهم، در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن شکل‌گرفته است.
• اگر سایه بالایی یک کندل بلند باشد نشانگر خریدار قوی سهم بوده که منجر به افزایش قیمت سهم شده است، اما با فروشندگان قوی نیز همراه شده است و قیمت سهم در محدوده قیمت پایانی بسته‌شده است.
• از کندل استیک‌ها زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. یعنی این روند صعودی یا نزولی باشد.
• انتخاب قیمت‌های مناسب برای خرید سهام جز نقاط قوت الگوهای کندل استیک هست درعین‌حالی که این الگوها برای قیمت‌های خروج از سهم معمولاً عملکرد مناسبی ندارند.

انواع کندل استیک

1-ماروبزو (Marubozu)

این نوع از کندل استیک دونوع دارد:

1-ماروبزو مشکی

• این الگو نشان از روند نزولی بازار را دارد.
• فشار بیشتر فروشندگان در این نمودار حس میشود.
• در این حالت قیمت باز شدن برابر قیمت سقف و قیمت بسته شدن برابر قیمت کف است.

2-ماروبزو سفید

• روند بازار صعودی از این الگو استنباط میشود.
• فشار بیشتر خریداران در این نمودار حس میشود.
• در این حالت قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است.

• در این نمودار قیمت شروع و پایان یکسان است.
• بدنه نازک خطی دارند.
• در نمودار دوجی ترید بین خرید و فروش وجود دارد.
• زمانی که دوجی سفید دیده شود، خریداران قوت خود را ازدست‌ داده‌اند و برای ادامه روند صعودی سهم، نیاز به خریداران جدید است.
• زمانی که دوجی سیاه باشد، فروشندگان سهم کم هستند و برای ادامه روند نزولی سهم نیاز به فروشندگان جدید با قوت بیش‌تری است.

3-الگوی چکش (نحوه معامله با الگوی شمعی Harami Hammer)

• الگوی چکش معمولأ در یک ‌روند نزولی و در انتهای آن شکل می‌گیرد.
• در الگوی چکش بدنه کندل که در قسمت بالای آن است.
• همچنین سایه پایینی بلندتر (دو تا سه برابر اندازه بدنه) است.
• نداشتن سایه بالایی (سایه بالایی خیلی کوتاه) است یکی دیگر از ویژگی های این نوع نمودار است.
• رنگ سفید نشانه قدرت بالای الگو برای بازگشت است و سهم روند افزایش قیمت خواهد داشت.

4-الگوی دارآویز (Hanging Man)

• این نوع الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود و بیانگر تغییر الگو به سمت روند نزولی است.
• در این الگو بدنه کندل در بالای آن است.
• همچنین اندازه سایه پایین حداقل دو برابر بدنه کندل است.
• معمولأ این نوع کندل سایه بالایی ندارد یا این‌که سایه بالایی آن بسیار کوتاه است.
• رنگ بدنه مشکی نشانگر قدرت بالای الگو برای برگشت را نشان می‌دهد.

5-الگوی چکش معکوس (Inverted Hammer)

• الگوی چکش معکوس همانند الگوی چکش در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد.
• در این نوع الگو، بدنه در انتهای آن قرار دارد و اندازه بدنه یک ‌دوم سایه بالایی است.
• رنگ بدنه سفید در این الگو، نشان‌دهنده قدرت بیش‌تر الگو برای بازگشت روند است.

حتما مطالعه کنید:کال مارجین چیست؟

کندل چیست؟
6-الگوی هارامی (Harami)

• این الگو شامل دو کندل است که کندل اول نقش والده (مادر) و کندل دوم نقش فرزند را دارد.
• در این نوع از کندل شما میتوانید روند توقف و کند شدن حرکت بازار را تشخیص دهید.
• معمولأ رنگ کندل‌ها در این الگو متفاوت است. یعنی اگر کندل مادر سفید باشد کندل فرزند سیاه خواهد بود و بالعکس.

7-الگوی ستاره ثاقب (Shooing Star)

• الگوی ستاره ثاقب در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد.
• در این نوع از الگو، بدنه در انتهای پایینی آن است و اندازه سایه بالایی آن دو برابر بدنه است.

8-الگوی انبرک پایینی(کندل چیست؟)

• این الگو دارای دو شمع با دو رنگ متفاوت است.
• ابتدا شمع نزولی(سیاه) شکل میگیرد که معمولا بزرگ و فاقد سایه است.
• سپس شمع دوم که محدوده قیمت شمع اول است شکل میگیرد. که این شمع یا دوجی و یا چکش معکوس است.

9- الگوی ستاره صبحگاهی(کندل چیست؟)

• این الگو دارای سه شمع است و معمولا نشان از شروع یک روند صعودی پس از روند نزولی است.
• شمع اول، نزولی و پرقدرت است.
• شمع دوم .که معمولأ فاقد بدنه بزرگ و سایه است، می‌تواند به شکل صعودی یا نزولی شکل بگیرد.
• شمع سوم. نسبت به شمع دوم حالت صعودی دارد.

10- الگوی سه ستاره صعودی(کندل چیست؟)

• این الگو نیز مانند الگوی قبل شامل سه شعله است و نشان تغییر روند نزولی بعد از روند صعودی است.
• معمولا بین شمع اول و دوم شکاف نزولی است و پس از آن بین شمع دوم و سوم شکاف صعودی خواهد بود.

11- الگوی ستاره عصرگاهی(کندل چیست؟)

• این الگو نیز شمال سه شمع است و معمولا نشان شروع روند نزولی بعد از روند صعودی بازار است.
• شمع اول معمولا صعودی و بسیار پرقدرت است.
• در شمع دوم بدنه شمع دوم کوچک و معمولاً سایه ندارد.
• شمع سوم نیز معمولا نزولی است.

12- الگوی پوشاننده صعودی

• این الگو دو شمع با رنگ متفاوت دارد و معمولا در انتهای روند نزولی شکل میگیرد.
• همچنین شمع دوم که دارای بدنه به رنگ سفید است بیانگر روند صعودی است.
• در این الگو شمع دوم کل شمع اول را که به رنگ مشکی است، پوشش می‌دهد. در الگوی پوشاننده صعودی، وجود و یا عدم وجود سایه‌ها مهم نیست.

13- الگوی سه مکعب سفید

• این الگو دارای سه شمع است که همگی به رنگ سفید هستند.
• بین شمع‌ها شکاف نزولی وجود دارد که بیانگر تغییر بسیار پرقدرت روند نزولی به صعودی است.
• نکته حائز اهمیت در این الگو روند همه‌ی شمع‌ها در این الگو صعودی است.

14- الگوی ابر تیره

• این الگو دارای دو شمع با رنگ های متفاوت است.
• این الگو نشان دهنده رسیدن سهم به قیمت مقاومت است.
• بدنه هر دو شمع بزرگ است.
• شمع اول با رنگ سفید تشکیل می‌شود و سپس شمع دوم که حداقل ۵۰ درصد از شمع اول را پوشش داده است شکل می‌گیرد. اگر این شمع‌ها در نقاطی بالاتر از سایر شمع‌ها شکل بگیرند بیانگر تغییر روند از صعودی به نزولی است.

15-الگوی رسوخ گر

• این الگو نقطه مقابل الگوی ابر تیره است.
• این الگو در واقع نشان از افزایش قیمت سهم و تغییر روند از نزولی به صعودی است.
• در این الگو، ابتدا شمع مشکی تشکیل می‌شود و سپس شمع سفید که حداقل ۵۰ درصد از شمع مشکی را پوشش می‌دهد، شکل می‌گیرد.

16- الگوی سه کلاغ سیاه

• این الگو نشان از ادامه روند نزولی و کاهش قیمت یک سهم است و معمولا برای سرمایه گذار نشانه خوبی نخواهد بود.
• این الگو دارای سه شمع است که با رنگ‌های مشکی و پشت سر هم تشکیل می‌شود و معمولاً اندازه آن‌ها با یکدیگر برابر است.

17- الگوی سه سرباز سفید

• این الگو که نقطه. مقابل الگوی سه کلاغ‌ سیاه است، نشان از افزایش قیمت یک سهم و روند صعودی است.
• این الگو نشان .از حضور خریداران قدرتمند است که سهم روند افزایشی به خود گرفته است.
• این الگو دارای .سه شمع با رنگ سفید است که به ‌صورت صعودی و پشت سر هم تشکیل می‌شوند.

18- الگوی سه خط حمله

• الگوی سه خط حمله، دارای سه شمع به شکل نزولی است که بعد از این سه شمع، یک شمع با بدنه بزرگ به‌ صورت نزولی شکل می‌گیرد.
• بازگشت قیمت به محدوده باز شدن شمع اول، مهم‌ترین نتیجه‌ای است که از الگوی سه خط حمله استخراج می‌شود و نکته حائز اهمیت درباره این الگو این است که این نمودار به تنهایی در تحلیل به کار نمیرود.

19- الگوی تاسوکی رو به پایین

• این الگو از سه شمع تشکیل ‌شده است که دو شمع آن به‌صورت نزولی (مشکی) و یکی از شمع‌ها به‌صورت صعودی (به رنگ سفید) است.
• شمع صعودی بین شکاف قیمت اول و دوم شکل میگیرد.
• دو شمع نزولی، نشانگر قدرت فروشندگان است و شمع سفید و صعودی نشانگر شناسایی سود توسط فروشندگان است.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

آشنایی با کندل اینگلفینگ( ENGULFING)

آشنایی با کندل پین بار(Pin Bar)

2 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها

آکادمی چارت خوانی

::آکادمی چارت خوانی 7 سال سابقه فعالیت در بازارهای مالی جهانی را دارد . طی این سال ها با تست های فراوان و انجام هزاران معامله و تربیت هزاران دانش پذیر بصورت خصوصي سبک پرایس اکشن چارت خوانی را ابداع کردیم.

فهرست منو

• ایمیل: [email protected]

تمامی حقوق برای تیم آکادمی چارت خوانی محفوظ می باشد.

درخواست مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.

نمودار شمعی یا کندل استیک

در گذشته های دور ژاپنی‌ها برای معاملات برنج خود و برای آنکه بتوانند تحلیلی درست و دقیق از داد و ستد خود داشته باشند، نسخه‌ای از نمودار را به نام «برنجی» ابداع کردندکه بعدها وارد دنیا رمز ارزها و بازار های معاملاتی شد. تیم توکن باز در مقالات قبلی به توضیح مباحث جفت ارز، ترید ارز دیجیتال و تحلیل ها پرداخته است و قصد دارد در این مقاله به بررسی این نمودار بپردازد.

مفاهیم کلی :

نمودار شمعی(candlestick chart) چیست؟

نمودار شمعی یا کندل استیک، به نموداری گفته می شود که شکل و شمایل آن مانند شمع است. تریدرها از این نمودار برای درک رفتار price action بهره جویی می کنند.
در این نمودار هر شمع نشان دهنده باز شدن قیمت، بسته شدن، نقطه های پستی و بلندی قیمت در دوره ای معین به شخص تریدر خواهد بود.
رفتار قیمت یا پرایس اکشن به تریدرها در تمامی بازار ها کمک خواهد کرد که بتوانند، به فهم بهتر روند ها و چرخش های نمودار ها دست پیدا کنند.
به طور مثال: در ترید های بازار فارکس گاهاً دسته ای از شمع ها ممکن است تداعی کننده ی الگوی بخصوصی باشند. الگویی که بیانگر چرخش یا تغییر روند قیمت باشد.

البته باید بدانیم که گاهاً امکان دارد، شمع ها به صورت تکی و تنهایی الگوهایی را به وجود آورند که بتوان از آن ها برای دست یابی به نقاط ورود در معامله ها و تریدها (خرید و فروش یک دارایی یا جفت ارز در بازار فارکس) بهره جویی کرد.
باید بدانیم هر دوره ای که یک کندل استیک نشان می دهد، بسته به بازه ی زمانی (time frame) تایم فریم دارد. این بازه ها دارای تایم فریم های متفاوتی اعم از: دقیقه ای، ساعتی، 4ساعتی، روزانه، هفتگی و غیره هستند.

نمودار شمعی یا کندل استیک

تفسیر شمع‌ ها در نمودار شمعی

باید بدانیم یک نمودار شمعی معمولی، از سه نقطه ی مشخص (باز شدن، بستن، و فتیله) تشکیل شده که در کنار یکدیگر، یک شمع را به وجود می آورد. در ابتدا توجه ما، به نقاط «باز» و «بسته» شدن است. این نقاط، نشانگر این هستند که نمودار شمعی ما، در معاملات با چه قیمتی باز شده و با چه قیمتی بسته شده است. در ذیل به تفسیر هر یک از قیمت ها پرداخته و آنها را شرح می دهیم.

open price

برای شروع و ترسیم یک شمع نیازمند باز شدن قیمت یا پرایس آن هستیم. باید بدانیم اگر پرایس یا قیمت میل به بالا رفتن کند، شمع یا کندل به رنگ سبز یا آبی نشان داده خواهد شد. (البته این امر به طور پیش فرض است و تم نمودار ها قابلیت تغییر دارند.) اما اگر قیمت میل به نزول و افت کند، رنگ کندل ها به رنگ قرمز نشان داده خواهد شد.

high price

اگر در کندل ها به نوک های فتیله ها دقت کرده باشین، نوک بالایی نشانگر، بالاترین قیمت در طول دوره و بازه ی زمانی کندل است. حال اگر شمع فتیله ی بالا را دارا نباشد، دلیل آن است که در در طول دوره ی مد نظر، قیمت باز شدن یا بسته شدن معاملات، برابر با high price بوده است.

low price

اگر به نوک فتیله ی پایینی کندل دقت کنید، پایین ترین قیمت در بازه زمانی کندل را می توانید رویت کنید که به آن قیمت پست می گویند. اما اگر همچین فتیله ای رویت نشود low price همان قیمت بسته شدن خواهد بود.

close price

قیمت بسته شدن یک کندل آخرین طول دوره و یا بازه زمانی مشخص شده ی کندل است. اگر close price پایین تر از قیمت باز شدن کندل باشد، کندل به رنگ قرمز در خواهد آمد و در عکس این موضوع هم، اگر قیمت بسته شدن کندل بالاتر از قیمت باز شدن باشد، در این صورت کندل به رنگ سبز یا آبی در خواهد آمد.

Wick

از دیگر اجزای مهم هر کندل، فتیله می باشد. که البته به آن shadow یا سایه هم گفته می شود. این بخش از این نظر دارای اهمیت است که نشانگر بالاترین یا پایین ترین سطح قیمت در طول دوره و بازه زمانی چه بوده است. تشخیص فتیله یا سایه ها بسیار آسان است و آنها را می توان با خط های نازک بالا یا پایین کندل شناخت و تشخیص داد.

علت مفید بودن نمودارهای شمعی آن است که به جای نشان دادن نقاط بیشترین و کمترین قیمت، روی روند بازار و مومنتوم می توان تمرکز کرد.

range

باید بدانیم که به اختلاف مابین بالاترین و پایین ترین قیمتی که کندل از خود به نمایش می گذارد، بازه گفته می شود.

بازه را می توان با کم کردن قیمتی که نوک فتیله بالا نمایش می دهد، از قیمتی که نوک فتیله پایین نشان می دهد به دست آورد.

پایینترین نقطه – بالاترین نقطه = بازه زمانی

Direction

جهت قیمت را در هر کندل می توان بر حسب رنگ آن متوجه شد. اگر قیمت بالاتر از زمان باز شدن باشد، پس قیمت افزایش پیدا کرده و کندل سبز خواهد بود عکس این موضوع نیز برقرار است.

اگر قیمت، پایین تر از زمان باز شدن باشد یعنی قیمت دچار افت و نزول شده و کندل به رنگ قرمز ترسیم می شود.( تم رنگ کندل ها قابل تغییر است و این رنگ ها به صورت پیش فرض در نظر گرفته شده است.)

نمودار شمعی یا کندل استیک

مقایسه نمودار ستونی با شمعی

باید دانست که نمودار کندل استیک یا شمعی، یک امتیاز خاص نسبت به نمودار ستونی دارد. نمودارهای ستونی، اطلاعات بصری و دیداری کمتری نسبت نمودار شمعی ارائه می کنند و عاری از الگوهای شمعی یا قیمتی می باشند. ضمن آن که تشخیص جهت قیمت توسط نمودارهای ستونی بسیار مشکل و دشوار است.

روش نمودار کندل استیک

برای تجزیه و تحلیل نمودارهاٌ، باید بدانیم روش های گوناگونی وجود دارد که در این بخش به طور مختصر به آن ها اشاره می کند.

روش میله ای :

این روش، متشکل از چهار قسمت بالاترین قیمت (high price)، قیمت باز شدن (open price) ،پایین ترین قیمت (Low price) و قیمت بسته شدن یا (close price) است. در این روش، نوع نمایش اطلاعات معاملات اعم از روزانه، هفتگی، ساعتی و … به صورت میله ای نمایش داده می شود.
هر میله، نمایانگر دانسته های خرید و فروش بازه زمانی معاملات است. این گونه که خط سمت‌ راست میله، بیانگر قیمت باز شدن (open price) و خط سمت چپ نشانگر (close price) است. بیشترین قیمت معامله شده در بالای میله و کمترین قیمت آن در پایین میله قرار خواهد گرفت.

روش نمایش خطی:

این روش تنها به قیمت های بسته شدن یا پایانی در هر بازه ی زمانی معاملاتی کار دارد. بگونه ای که دیگر اطلاعات بازده های معاملاتی در این سیستم کاربردی نخواهد داشت. باید اذعان داشت که کاربرد مهم این سیستم مشخص کردن شکست سطح های مقاومتی و حمایتی است.

روش نمایش کندل استیک:

این روش اولین بار توسط کشاورزان ژاپنی ابداع و مورد استفاده قرار گرفت. به دلیل اینکه مانند شمع بود، candle نام گرفت.
این روش به طور دقیق از همان دانسته های روش میله ای بهره جویی می کند البته با یک تفاوت. در سیستم شمعی برعکس سیستم میله ای ویژگی دیگری افزوده شده که به آن body گفته می شود. بادی (body) به حد فاصل میان قیمت شروع و پایان گفته می شود که به صورت یک مستطیل در طول دوره قابل مشاهده است.

انواع کندل استیک یا نمودار شمعی

باید بدانیم کندل های بسیار زیادی وجود دارند که در 3 دسته ی مختلف صعودی، نزولی، خنثی قرار می گیرند. در ذیل هر کدام را شرح و کندل های این زیر مجموعه ها را نام می بریم.

1- الگوهای کندل صعودی

کندل های صعودی به صورت انفرادی بر روی نمودار نشانگر فشار خرید محسوب می شوند که قیمت‌ها را افزایش می دهند. یک کندل صعودی نشانگر آن است که خریداران قادرند قیمت‌ ها را تا زمان بسته شدن کندل بالا نگه دارند. تمایز این کندل های صعودی در price action است که مابین باز و بسته شدن کندل رخ می دهد.

نمودار شمعی یا کندل استیک

کندل های صعودی عبارتند از:

• خطوط تفکیک شده (Separating Lines)
• شکاف تاسوکی (Upside Tasuki Gap)
• سه گانه (Rising Three Method)
• 3 گانه داخلی (Three Inside Up)
• سه گانه خارجی (Three Outside Up)
• صعودی (Hikkake)
• 3خط حمله (Bullish Three-line Strike)
• الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers)
• بچه رها شده (Bullish Abandoned Baby)
• ستاره صبحگاهی (Morning Star)
• قیچی پایینی (Tweezer bottom)
• نفوذگر خطی (Piercing Line)
• هارامی (Bullish Harami)
• پوشاننده (Bullish Engulfing)
• کیکر (Bullish Kicker)
• اسپینینگ تاپ (Spinning Top)نحوه معامله با الگوی شمعی Harami
• دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)
• چکش معکوس(Role Reverse hammer)
• هامر یا چکش (Hammer)

2- الگوهای کندل نزولی

الگوهای کندل نزولی نشانگر فشار فروش تلقی می شوند. این الگوها ممکن است بازگشت قیمت طی روند افزایش (صعودی) یا ادامه یک روند کاهش (نزولی) را نمایش می دهد. الگوهای کندل نزولی تشکیل شده از چند کندل هستند.

نمودار شمعی یا کندل استیک

کندل های نزولی عبارتند از:

• مرد به دار آویخته (Hanging Man)
• ستاره دنباله‌دار (Shooting Star)
• دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji)
• اسپینینگ تاپ نزولی (Bearish Spinning Top)
• کیکر نزولی (Bearish Kiker)
• پوشای نزولی (Bearish Engulfing)
• هارامی نزولی (Bearish Harami)
• ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover)
• قیچی بالایی (Tweezer Top)
• بچه رها شده نزولی (Bearish Abandoned Baby)
• سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)
• ستاره شب دوجی (Evening Doji Star)
• 3خط حمله نزولی (Bearish Three-Line Strike)
• سه خط حمله نزولی (Bearish Three-Line Strike)
• الگوی سه گانه نزولی (Falling three methods)
• دو شکاف سیاه (Two Black Gapping)
• خطوط تفکیک شده نزولی (Bearish Separating Lines)
• الگوی On Neck Line
• الگوی خط گردن In Neck Line

3- الگوهای کندل خنثی

کندل های دوجی یک سیگنال خنثی محسوب می شوند و زمانی به وجود می آید که قیمت باز و بسته شدن یک کندل نزدیک و هم سطح با یکدیگر بوده و یک بدنه کوچک داشته باشد. در زبان ژاپنی، دوجی به معنای اشتباه می باشد، بدین معنی که خریدارها و فروشنده ها در ارتباط با قیمت اشتباه کرده‌اند.

نمودار شمعی یا کندل استیک

آموزش بورس

کندلهای شمعی روش تفسیر با این نمودارها در بورس

کندلهای شمعی روش تفسیر با این نمودارها در بورس

فقط 30.000 تومان)

فایل به صورت پی دی اف وفشرده (zip) می باشد و پس از خرید

به صورت آنی دانلود می شود

در این کتاب آموزشی به آموزش کندلهای شمعی (کندل استیک) به همراه تفسیر آنها در بورس پرداخته شده است. و شما با مطالعه آن می توانید، خرید و فروش سهم خود را در بورس راحت تر انجام دهید.

در این کتاب سعی شده با روشی آسان و ساده به همراه تصاویر گویا، هر نوع کندل استیک را در هر موقعیت برای شما موشکافی و نتیجه ای که از آن کندل بدست می اید را به شما آموزش دهد.

تعداد صفحات کتاب : 109 صفحه

مطالب کتاب شامل

توضیحات در خصوص یک کندل

الگوهای کندل استیک

شرایط استفاده از کندل استیک ها

بخش های کندل استیک

نحوه کار با الگوهای کندل استیک

انواع الگوهای بدنه در کندل استیک ها

انواع الگوی سایه در کندل استیک ها

تحلیل تکنیکال و الگوی سایه بلند در کندل استیک (Long shadow pattern)

آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و بورس

الگوی کندل استیک ماروبزو مشکی در تحلیل تکنیکال(Black Marubozu)

الگوی کندل استیک ماروبزو سفید در تحلیل تکنیکال (White Marubozu)

الگوی کندل استیک دوجی در تحلیل تکنیکال(Doji)

الگوی کندل استیک چکش در تحلیل تکنیکال( Hammer)

الگوی کندل استیک چکش معکوس در تحلیل تکنیکال (Inverted Hammer)

الگوی کندل استیک دار آویز در تحلیل تکنیکال (Hanging Man)

الگوی کندل استیک ستاره ثاقب در تحلیل تکنیکال (Shooting Star)

الگوی کندل استیک هارامی در تحلیل تکنیکال(Harami)

الگوی کندل استیک انبرک پایینی در تحلیل تکنیکال(Tweezers Bottom)

الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی در تحلیل تکنیکال (Morning Star)

الگوی ستاره شامگاهی (evening star)

الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی دوجی در تحلیل تکنیکال (Morning Doji Star)

الگوی کندل استیک اینگالف

الگوی کندل استیک سه ستاره صعودی در تحلیل تکنیکال(Bullish Tri-Star)

الگوی پوشای صعودی یا نزولی (Bullish/Bearish Engulfing)

الگوی ابر سیاه (Dark Cloud)

الگوی نفوذی (Piercing)

الگوی کندل استیک کودک رها شده صعودی در تحلیل تکنیکال (Bullish Abandoned Baby)

الگوی شمعی دوجی در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی کندل استیک رسوخ گر در تحلیل تکنیکال (piercing)

الگوی کندل استیک سه سرباز سفید یا سه مکعب سفید در تحلیل تکنیکال (Three White Soldiers)

الگوی کندل استیک سه کلاغ سیاه در تحلیل تکنیکال (Three Black Crows)

الگوی کندل استیک سه خط حمله در تحلیل تکنیکال (Three Line Strike)

الگوی کندل استیک تاسوکی رو به بالا در تحلیل تکنیکال Upside Tasuki Gap

الگوی کندل استیک تاسوکی رو به پایین در تحلیل تکنیکال (Upside Tasuki)

الگوی کندل استیک ابر تیره در تحلیل تکنیکال (Dark cloud Cover)

الگوی کندل استیک خطوط تفکیک شده در تحلیل تکنیکال (Separating Lines)

الگوی کندل استیک روی خط میله و زیر خط میله در تحلیل تکنیکال (In Neck Line – On Neck Line)

الگوی کندل استیک سه واحد رد شده در تحلیل تکنیکال (Falling Three Methods)

الگوی کندل استیک سه واحد ترقی یافته در تحلیل تکنیکال (Rising Three Methods)

آموزش نمودار و کندل استیک بورس

در این کتاب به آموزش کندلهای شمعی (کندل استیک) به همراه تفسیر آنها در بورس پرداخته شده است. و شما با مطالعه آن می توانید، خرید و فروش سهم خود را در بورس راحت تر و حرفه ای تر انجام دهید.

فهرست مطالب:

توضیحات در خصوص یک کندل

الگوهای کندل استیک

شرایط استفاده از کندل استیک ها

بخش های کندل استیک

نحوه کار با الگوهای کندل استیک

انواع الگوهای بدنه در کندل استیک ها

انواع الگوی سایه در کندل استیک ها

تحلیل تکنیکال و الگوی سایه بلند در کندل استیک (Long shadow pattern)

آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و بورس

الگوی کندل استیک ماروبزو مشکی در تحلیل تکنیکال(Black Marubozu)

الگوی کندل استیک ماروبزو سفید در تحلیل تکنیکال (White Marubozu)

الگوی کندل استیک دوجی در تحلیل تکنیکال(Doji)

الگوی کندل استیک چکش در تحلیل تکنیکال( Hammer)

الگوی کندل استیک چکش معکوس در تحلیل تکنیکال (Inverted Hammer)

الگوی کندل استیک دار آویز در تحلیل تکنیکال (Hanging Man)

الگوی کندل استیک ستاره ثاقب در تحلیل تکنیکال (Shooting Star)

الگوی کندل استیک هارامی در تحلیل تکنیکال(Harami)

الگوی کندل استیک انبرک پایینی در تحلیل تکنیکال(Tweezers Bottom)

الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی در تحلیل تکنیکال (Morning Star)

الگوی ستاره شامگاهی (evening star)

الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی دوجی در تحلیل تکنیکال (Morning Doji Star)

الگوی کندل استیک اینگالف

الگوی کندل استیک سه ستاره صعودی در تحلیل تکنیکال(Bullish Tri-Star)

الگوی پوشای صعودی یا نزولی (Bullish/Bearish Engulfing)

الگوی ابر سیاه (Dark Cloud)

الگوی نفوذی (Piercing)

الگوی کندل استیک کودک رها شده صعودی در تحلیل تکنیکال (Bullish Abandoned Baby)

الگوی شمعی دوجی در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی کندل استیک رسوخ گر در تحلیل تکنیکال (piercing)

الگوی کندل استیک سه سرباز سفید یا سه مکعب سفید در تحلیل تکنیکال (Three White Soldiers)

الگوی کندل استیک سه کلاغ سیاه در تحلیل تکنیکال (Three Black Crows)

الگوی کندل استیک سه خط حمله در تحلیل تکنیکال (Three Line Strike)

الگوی کندل استیک تاسوکی رو به بالا در تحلیل تکنیکال Upside Tasuki Gap

الگوی کندل استیک تاسوکی رو به پایین در تحلیل تکنیکال (Upside Tasuki)

الگوی کندل استیک ابر تیره در تحلیل تکنیکال (Dark cloud Cover)

الگوی کندل استیک خطوط تفکیک شده در تحلیل تکنیکال (Separating Lines)

الگوی کندل استیک روی خط میله و زیر خط میله در تحلیل تکنیکال (In Neck Line – On Neck Line)

الگوی کندل استیک سه واحد رد شده در تحلیل تکنیکال (Falling Three Methods)

الگوی کندل استیک سه واحد ترقی یافته در تحلیل تکنیکال (Rising Three Methods)