اندیکاتور پسرو و پیشرو چیست؟

خط تغییر روند یا تنکان سن(Tenkan-sen): میانگین متحرک 9 دوره (خط آبی رنگ)‌
خط استاندارد یا کیجون سن (Kijun-sen): میانگین متحرک 26 دوره
خط پیشرو یا سنکو اسپن آ (Senkou Span A) : میانگین متحرک خط روند و خط استاندارد است که به اندازه 26 دوره به سمت راست، یعنی به آینده منتقل شده است.
خط پیشرو یا سنکو اسپن بی (Senkou Span B): میانگین متحرک 52 دوره که با انتقال شمع‌ها به اندازه 26 دوره به سمت راست (به جلو)، بدست می‌آید.
خط تاخیر یا چیکو اسپن (Chikou Span): قیمت بسته شدن در 26 دوره گذشته.

ابر ایچیموکو -انواع خطوط ابر
فضای بین خط پیشروی A و خط پیشرو B، چیزی ست که ابر کومو را تولید می‌کند، که به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخش سیستم ایچیموکو باشد. این دو خط با شیفت دادن 26 دوره به جلو، یک پیش‌بینی از آینده را اندیکاتور پسرو و پیشرو چیست؟ ارائه می‌دهند، به همین دلیل به عنوان شاخص‌های پیشرو در نظر گرفته می شوند.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟ ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

در سایت بحرتحلیل با مقاله اندیکاتور ایچیموکو چیست؟ در خدمت شما هستیم.

اندیکاتور ایچیموکو در دهه ۱۹۳۰ میلادی، توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام هوسودا گوئیچی اختراع شد. هوسادا ابداع خود را با نام ایچیموکو کینکو (Ichimoku Kinko) به معنای «نمودار تعادل در یک نگاه» نام گذاری کرد.

گوئیچی بیش از سی سال از عمر خود را صرف بررسی و ارتقاء آن کرد. وی پس از این مدت زمان و با اطمینان کامل از نتایج کار، در سال ۱۹۶۰ اندیکاتور ایچیموکو را بطور عمومی معرفی کرد.

یک لحظه صبر کنید!

گفتیم گوئیچی برای ابداع اندیکاتور ایچیموکو ۳۰ سال روی کارش وقت گذاشت. یعنی او ۳۰ سال تمرکز کرد. معنای دقیق تر یعنی این سرمایه گذار موفق، تحلیل تکنیکال را هر روز بهتر و دقیق تر از دیروز انجام داده است. در نهایت نتیجه آن همه تمرکز و تلاش دستیابی به موفقیت بزرگی به نام ایچیموکو شده است.

این دقیقاً همان فوت کوزه گری افراد موفق در بازارهای مالی و سرمایه گذاری است. در دوره آموزش تحلیل تکنیکال سایت بحرتحلیل که توسط دکتر محمد بحرینی تدریس میشود، شما علاوه بر تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، علم کنترل ذهن و تمرکز بر روی کار را نیز آموزش می بینید.

این دوره ارزشمند هم اکنون روی سایت بحرتحلیل در دسترس شما قرار دارد.

ابر ایچیموکو چیست؟

ابر ایچیموکو چندین اندیکاتور را در یک نمودار واحد ترکیب می‌کند و یک روش برای تحلیل تکنیکال است. اندیکاتور ایچیکومو ازجمله اندیکاتورهایی است که در نمودارهای شمعی استفاده میشود که برای بررسی وضعیت بازار مورد استفاده قرار می گیرد.

روش ایچیموکو در نمودارهای شمعی به عنوان یک ابزار ترید استفاده می‌شود. با این روش محدوده حمایتی و مقاوتی قیمت را دقیق تر میتوانیم ارزیابی کنیم.

همانطور که گفتیم اندیکاتور ایچیموکو یکی از ابزار های تحلیل تکنیکال است.

هرچند ایچیموکو کمی پیچیده به نظر می رسد اما واقعیت امر اینطور نیست. اتفاقاً ایچیموکو جزء اندیکاتورهای پرکاربرد و مفید قرار دارد.

اندیکاتور ایچیموکو به شما کمک میکند تا تجزیه و تحلیل دقیق تری در پیش بینی حرکت نمودار داشته باشید.

اندیکاتور ایچیموکو به دو صورت معنا میشود:

در ادامه مقاله با اجزای مختلف نمودار ابری یا اندیکاتور ایچیموکو آشنا می شویم.

کاربرد اندیکاتور ایچیموکو

1- شناسایی روند سهم

2- بررسی نقاط حمایت و مقاومت

3- شناسایی جهت و قدرت روند

4- بدست آوردن اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه

5- سیگنال های مبنی بر ورود و خروج از سهم

6- مشخص کردن حد ضرر

7- شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

اندیکاتور ایچیموکو از چه قسمت هایی تشکیل شده است ؟

Kijun Sen (خط آبی) : . نحوه محاسبه با خط آبی به این شکل است که میانگین بیشترین قیمت با کمترین قیمت در دوره زمانی ۲۶ روزه در نظر گرفته میشود. اگر قیمت بالاتر از خط Kijun Sen قرار بگیرد، یعنی روند سهم صعودی خواهد شد و هرگاه که قیمت پایین تر از خط آبی قرار بگیرد به این معنا است که روند سهم احتمالاً نزولی خواهد شد. به خط Kijun Sen ، خط استاندارد نیز گفته می شود.

Tenkan Sen(خط قرمز) : از خط قرمز بیشتر برای شناسایی روند استفاده می شود. نحوه محاسبه به این صورت است که میانگین بیشترین و کمترین قیمت در بازه زمانی ۹ روزه در نظر گرفته می شود. زمانی که به سمت بالا و پایین حرکت می کند یعنی در بازار روند وجود دارد و مادامی که به صورت افقی درآمد ، یعنی روند خاصی در بازار نداریم.

خط Tenkan Sen(خط قرمز)، به خط برگشت معروف می باشد.

Chikou Span (خط سبز) : خط سبز به خط تاخیری شناخته می شود و نحوه محاسبه آن به این صورت می باشد که هرگاه خط سبز نمودار قیمت را از پایین به سمت بالا قطع کند، سیگنالی مبنی بر خرید محسوب می گردد.

سیگنال‌های معاملاتی ایچیموکو

سیگنال های معاملاتی در ایچیموکو را میتوان به دو نوع سیگنال های حرکتی و سیگنال های روندی تقسیم کرد.

سیگنال‌های حرکتی

این سیگنال‌ها با توجه به رابطه بین قیمت اندیکاتور پسرو و پیشرو چیست؟ بازار، خط استاندارد و خط برگشتی تولید می‌شوند.

سیگنال‌های حرکت صعودی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت کنند.

سیگنال‌های حرکت نزولی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار زیر خط استاندارد حرکت کنند.

محل تقاطع بین خط برگشتی (تنکان سن) و خط استاندارد (کیجون سن) اغلب به عنوان یک عبور خط برگشتی (TK cross) شناخته می‌شود.

اگر قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت کند، سیگنالی برای تشخیص روند صعودی و اگر زیر خط استاندارد حرکت کند، تاییدی بر روند نزولی است.

عبور خط برگشتی (TK cross): اگر خط تغییر روند بالای خط استاندارد حرکت کند (روند صعودی) و زیر خط استاندارد حرکت کند (روندنزولی) است.

سیگنال‌های روندی

این سیگنال‌ها بر اساس رنگ ابر کومو و با توجه به موقعیت قیمت بازار نسبت به ابر ایجاد می‌شوند.

همانطور که گفته شد، رنگ ابر نشان‌دهنده تفاوت بین دامنه‌های خطوط پیشروی A و B است.

به سادگی می‌توان گفت هنگامی که قیمت‌ها بطور مکرر بالاتر از ابر قرار گیرند، احتمال زیادی وجود دارد که آن دارایی در روند صعودی قرار بگیرد. در مقابل، وقتی قیمت‌ها زیر ابر باشند، می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند نزولی را به ما بدهد.

به جز چند استثنا، وقتی قیمت‌ها حرکت رو به جلو در داخل ابر داشته باشند، می‌تواند اندیکاتور پسرو و پیشرو چیست؟ نشانه‌ای از یک روند مسطح یا خنثی باشد.

چیکو اسپن یا خط تاخیر، که یک شاخص پسرو است، یکی دیگر از ابزارهایی است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند و روندهای بازگشتی را تایید کند. این شاخص دید خوبی از حرکت قیمتی (پرایس اکشن)، می‌دهد که می‌تواند روند صعودی را هنگامی که این شاخص بالای قیمت‌های بازار حرکت می‌کند تشخیص دهد یا بالعکس روند نزولی را هنگامی که این شاخص زیر قیمت‌های بازار حرکت می‌کند، تشخیص دهد.

بطور معمول، خط تاخیر به صورت تنها کاربردی نیست و در ترکیب با سایر اجزای ابر ایچیموکو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قیمت بازار بالای ابر ایچیموکو حرکت کند (روند صعودی) و زیر ابر حرکت کند (روند نزولی).

رنگ ابر از قرمز به سبز تغییر کند (روند صعودی) و از سبز به قرمز حرکت کند (روند نزولی).

خط پسرو یا تاخیر بالای قیمت‌های بازار باشد، روند صعودی و زیز قیمت‌های بازار باشد، روند نزولی است.

سطوح حمایت و مقاومت

نمودار ایچیموکو می‌تواند برای تشخیص نواحی حمایتی و مقاومتی نیز بکار رود. بطور معمول، خط پیشروی A (خط ابر سبز زنگ) در طول روند صعودی به عنوان یک خط حمایتی عمل می‌کند و در طول روند نزولی به عنوان یک خط مقاومتی عمل می‌کند.

در هر دو مورد، شمع‌های نمودار تمایل دارند به خط پیشروی A نزدیک‌تر شوند، اما اگر قیمت در داخل ابر حرکت کند، خط پیشروی B نیز ممکن است به عنوان یک خط حمایتی/مقاومتی عمل کند. علاوه بر این، این واقعیت وجود دارد که هر دو خط پیشروی A و B با پیش‌بینی ۲۶ دوره آینده، این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند که نواحی حمایتی و مقاومتی را پیش‌بینی کنند.

قدرت سیگنال

قدرت سیگنال‌های تولید شده توسط ابر ایچیموکو به شدت به اینکه آیا آنها با روند گسترده‌تر همخوانی دارند یا خیر، بستگی دارد. یک سیگنال که بخشی از یک روند واضح‌تر و بزرگتر است، همیشه قوی‌تر از آن سیگنالی است که در جهت مخالف روند غالب قرار می‌گیرد.

به بیانی دیگر، اگر یک سیگنال صعودی با روند صعودی همراه نباشد، ممکن است آن سیگنال گمراه کننده و نادرست باشد. بنابراین، زمانی که یک سیگنال تولید می‌شود، رنگ و موقعیت آن نسبت به ابر بسیار مهم است. حجم معاملات نیز پارامتری است که حتما باید آن را در نظر گرفت.

باید توجه داشت که استفاده از ایچیموکو در تایم‌فریم‌های کوچک‌تر (نمودارهایی با تایم فریم‌های کمتر از روزانه)، منجر به تولید سیگنال‌های نادرست می‌شود. بطور کلی، تایم‌فریم‌های طولانی‌تر (روزانه، هفتگی، ماهیانه) حرکت‌های قیمتی قابل اطمینان‌تر و سیگنال‌های تعیین‌کننده روند درست‌تری را تولید می‌کنند.

به عنوان یک روش نموداری جامع، ابرهای ایچیموکو هم برای تشخیص روند بازار استفاده می‌شوند و هم برای تعیین حرکت بازار. همچنین، خطوط پیشرو، تشخیص سطوح مقاومتی و حمایتی بالقوه را که هنوز تست نشده‌اند، برای معامله‌گران آسانتر می‌کند.

با وجود چالش‌هایی که در مورد تنظیمات ایچیموکو وجود دارد، استراتژی آن برای استفاده نسبتاً آسان است.

این سیستم باید با ترکیب با سایر روش‌ها استفاده شود تا بتواند به درستی برای تایید روند و کم کردن خطاهای معامله مورد استفاده قرار گیرد.

اگرچه ممکن است در ابتدا نمودار بیش از حد شلوغ و پیچیده به نظر برسد، اما مانند بقیه روش‌های تحلیل تکنیکال با دیدن آموزش، کارتحلیل کردن را خیلی ساده و شیرین تجربه خواهید کرد.

حرف آخر

شما می توانید در همه بازارهای مالی مثل بازار ارز دیجیتال، بازار بورس و… به سودهای قابل ملاحظه ای دست یابید. فقط کافیست اصول تحلیل کردن را بیاموزید و بتوانید رفتار یک سهم در آینده را با احتمال زیادی پیش بینی کنید. تحلیل تکنیکال و استفاده از اندیکاتورها برای تحلیل بسیار مهم و کارآمد است. اما به تنهایی کافی نیست. تحلیل بنیادی بال دیگر برای موفقیت شماست. در سایت بحر تحلیل فایل های آموزشی رایگان بسیار زیادی برای شما وجود دارد. همچنین برای کسانی که معامله گری در بازار بورس را به عنوان یک شغل حرفه ای انتخاب کرده اند دوره جامع ثروت و تکنیکال را پیشنهاد میکنیم.

ایچیموکو

ایچیموکو اندیکاتوری پر کاربرد است.در این قسمت با آموزش ساده آن در خدمت شما هستیم تا به شما کمک کنیم که چطور با استفاده از روش ایچیموکو معاملات موفقی در بورس داشته باشید.در واقع به جرئت میتوان گفت این اندیکاتور را میتوان به عنوان یک استراتژی حساب کرد و برای موفق شدن در هر مسیری که انتخاب کرده اید، باید بدانید چه روش هایی بکار بگیرید. برای رسیدن به یک نتیجه خوب در معاملات بورس، یکی از ابزار هایی که به شما کمک خواهد کرد؛ استفاده ایچیموکو می باشد.

ایچیموکو چیست؟

ایچیموکو کمی پیچیده است و از این رو باید برای استفاده بهتر از آن باید سراغ آموزش ساده رفت و به عنوان یک استراتژی به آن نگاه کرد. یادگیری اندیکاتور ایچیموکو به دلیل پیچیدگی آن شاید برای عده ای سخت و دشوار باشد؛ اما اگر برای یادگیری و آموزش آن، با سایت بی نظیر چارت همراه باشید، دیگر نگرانی از این بابت نخواهید داشت . ایچیموکو از 5 نوع میانگین قیمتی در دوره های مختلف به وجود آمده است. یعنی تنیظیمات آن در قسمت های مختلف،نسبت به میانگین قیمتی طراحی شده است و نمودار آن با محاسبه این قیمت ها به وجود آمده است .به زبان ساده تر ، این اندیکاتور میانگین بیشترین و کمترین قیمت در دوره های مختلف است. در حقیقت میانگین، مفهومی ترین پایه در آن است. ایچیموکو از میانگین قیمت های کندل ساخته شده است . بررسی میانگین و میانگین گیری در بازار سرمایه، یک ابزار بسیار مهم و کاربردی است.

ایچیموکو اندیکاتور پیشرو

با توجه به این موضوع می توانیم این اندیکاتور را نیز این طور معرفی کنیم که، یک اندیکاتور پیشرو در بورس است. قابلیتی که این اندیکاتور دارد این است که، روند قیمتی سهم و نقاط حمایتی و مقاومتی را مشخص می کند .

استراتژی ایچیموکو

روش ایچیموکو میتواند با ترکیب شدن با سایر استراتژی های معاملاتی شاهکاری را برای معامله در بورس بیافریند.این اندیکاتور گسترده ست و تحلیلهای چند جانبه از نمودار را به نمایش میگذارد و با سیگنالی که صادر میکند میتواند معامله گران را در معامله کمک کند. حال تصور کنید که با اضافه کردن تحلیل های تابلوخوانی و معامله گری به این اندیکاتور چه معاملات خوبی در بورس خواهید داشت .ایچیموکو یک استراتژی است واین استراتژی را باید با سایر تحلیل ها ترکیب کرد تا بتوان به یک روش معاملاتی دست پیدا کرد.

فیلتر ایچیموکو سایت بی نظیرچارت

فیلترنویسی یکی از روش های آسان کردن معامله است که معامله گران با فیلترنویسی میزان زمان مصرفی برای تحلیل سهام را به شدت کاهش میدهند. سایت بی نظیرچارت در اقدامی متفاوت اقدام به تهیه و تنظیم فیلتر ایچیموکو در کنار فیلترهای بورسی دیگر کرده است که با ترکیب این دو فیلتر بورسی میتوان به یک شاهکار معاملاتی رسید. تنظیمات ایچیموکو و روش ایچیموکو در این فیلتر بیان شده است و به نوعی آموزش ایچیموکو در حال رخ دادن است.ایچیموکو را جدی بگیرید.

آشنایی با خطوط ایچیموکو

Tenkan Sen تنکانسن : خط تغییر روند

Kijun Sen یا کیجونسن: خط استاندارد

Chikou Span یا چیکو اسپن: خط تاخیر

کومو (Kumo) یا ابر: عنصری مرکزی در اندیکاتور که از Senkou A و Senkou B تشکیل شده

یکی از خطوط ایچیموکو ، به نام –تنکان سن- نشان دهنده میانگین گیری در 9 کندل می باشد. این خط اندیکاتور پسرو و پیشرو چیست؟ میانگین بیشترین و کمترین قیمت را محاسبه می کند.در مورد فرمول آن در مقاله های بعدی مفصل صحبت خواهیم کرد.

خط دیگر،کیجونسن- حاصل میانگین گیری در 26 کندل قبل است . بیشترین قیمت را با کمترین قیمت در 26 کندل گذشته جمع کرده و تقسیم بر 2 میکند.

دو خط دیگری در نمودار ایچیموکو وجود دارد؛ که بین آن ها یک فضای ابری تشکیل شده است. ابر کومو در بازار بورس کاربرد زیادی دارد

یکی دیگر از خطوط چیکو اسپن است . خطی است که قیمت فعلی را به 26 کندل قبل منتقل کرده است. از همین رو این خط را اندیکاتور تاخیری می نامند. البته اگر از افراد تازه کار هستید، این خط برای شما چندان کاربردی نیست.در ویدئو های پیشرفته چگونگی استفاده از این خط آموزش داده شده است .

برای تغییر تنظیمات ایچیموکو یعنی اعداد 9/26/52 ، همواره میان سرمایه گذاران و تحلیلگران بحث وجود دارد. برخی از آن ها بر این باورند که این اعداد جزو دقیق ترین اعداد در آن هستند؛ و برخی دیگر می گویند که بهتر است بر اساس ساعات کاری بازار، اعداد تغییر کنند. مثلا بر حسب 24 ساعت یا تایم ساعتی فارکس !

اگر اعداد را بر حسب " 24 ساعت فارکس" تغییر دهند، اعداد تنظیمات آن 10 و 30 و 60 خواهند بود. برخی نیز برای میانگین گیری در دوره های بزرگتر اعداد 20 و 60 و 120 را پیشنهاد داده اند.

اما همچنان استفاده از همان اعداد اولیه بهترین نتیجه را می دهد.

سوالی که میخواهیم به آن پاسخ بدهیم، این است که علت به وجود آمدن این اندیکاتور پیچیده چه بود؟ یا در واقع چه کاربردی دارد؟

کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو

تا این جا به صورت مختصر با مفهوم ایچی موکو آشنا شدیم. در ادامه هم به کاربردهای آن می پردازیم.

• بررسی روند سهم: با نموداراین اندیکاتور میتوان روند سهم را بررسی کرد و نزولی یا صعودی بودن آن را بدست آورد.
• مشخص کردن نقاط حمایت و مقاومت: روش ایچیموکو یکی از دقیق ترین روش های پیدا کردن مقاومت و حمایت در نمودار سهم است چرا که تنظیمات ایچی موکو بر اساس قیمتهای گذشته سهم ایجاد شده است و نسبت به قیمت های مهم سهم واکنش نشان داده است.
• ارائه اطلاعات مهم از اندیکاتور پسرو و پیشرو چیست؟ سهم در کوتاه مدت: تحلیل کوتاه مدتی سهم با این اندیکاتور بسیار راحت و دقیق است چرا که با علم به جایگاه قیمت و کندل سهم میتوان به آینده سهم علم پیدا کرد و پیش بینی های دقیقتری انجام داد.
• تعیین نقاط برگشت سهم: اگر با آموزشها در سایت بی نظیرچارت همراه باشید به راحتی میتوانید با نمودار، به نقاط برگشتی سهم دست پیدا کنید و خرید و فروش خود را با روش ایچیموکو انجام دهید.
• تعیین حد ضرر: ایچی موکو را طی آزمون و خطاهای بسیاری بدست آورده و کشف کردند و اعداد مخصوصی و تنظیمات مخصوصی را مد نظر قراردادند تا به یک روش دست پیدا کنند از اینرو تعیین حد ضرر و حد سود با تسلط بر این اندیکاتور دست یافتنی تر و دقیقتر خواهد بود.
• دریافت سیگنال های ورود و خروج از سهم: طراحی استراتژی معاملاتی درست و سودآور نیاز به علم و تجربه دارد. آموزش ایچیموکو میتواند شما را از لحاظ علم تحلیل تکنیکال بسیار پیشرفت دهد ولی اینکه بتوانید از این دانش خود به موقع استفاده کنید نیاز به تجربه خواهید داشت تا با جمع علم و تجربه به یک استراتژی معاملاتی دست پیدا کنید. این اندیکاتور را میتوان یک روش معاملاتی یا یک استراتژی معاملاتی بدانیم همانطور که برخی به آن نام روش ایچیموکو و برخی دیگر استراتژی ایچیموکو میگویند.
• تعیین جهت و روند سهم: با آموزش میتوانید تسلط پیدا کنید و روند سهام و جهت روند را پیش بینی کنید . مهمترین کار یک تحلیل گر پیش بینی سهام است هرچه در این پیش بینی موفق تر عمل کند معاملات موفق تری خواهد داشت . این محصول میتواند شما را در داشتن معاملات سودمند و موفق کمک بزرگی کند . پیشنهاد ما این است که پس از دیدن آموزشهای رایگان و ویدیویی ایچیموکو سایت بی نظیرچارت ، به فیلتر ایچیموکو طلایی نیز مراجعه کنید و از این محصول بی نظیر استفاده کنید .

ار فواید دیگری که این ابزار دارد، این است که برای پیش بینی مورد استفاده معامله گران قرار می گیرد. و به کمک آن می توان روند آینده و جهت حرکت بازار را پیش بینی کرد.

ابر ایچیموکو

ابر ایچیموکو یکی از روش هایی است که برای تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود. در واقع ابرکومو چندین اندیکاتور را در یک نمودار واحد با یکدیگر ترکیب می کند. می توانید از آن به عنوان یک ابزار معامله در نمودار های شمعی استفاده کنید تا دید خیلی خوبی از نواحی حمایتی و مقاومتی قیمت داشته باشید.

تاریخچه ایچیموکو

استراتژی ایچیموکو که توسط یک روزنامه نگار ژاپنی مطرح شد، در سال 1969 بود. یعنی چند دهه بعد از این که مفهوم ابر کومو مطرح شود.سیستم معاملاتی ایچیموکو اولین بار توسط هوسودا گوئیچی (Hosoda Goichi) طراحی شد. گوئیچی این سیستم را پیش از جنگ جهانی دوم به کمک تعدادی از شاگردان خود طراحی کرد. حدود 20سال (به روایتی دیگر 30سال) این سیستم را آزمود و پس از رسیدن به نتایج دلخواه در سال ۱۹۶۸ (به روایت دیگر ۱۹۷۰) تحقیقاتش را در صورت کتابی عرضه کرد. این سیستم به‌طور فراگیر در بازارهای آسیایی و اروپایی اندیکاتور پسرو و پیشرو چیست؟ استفاده می‌شود و مقبولیت بالایی نیز دارد . ایچیموکو در زبان ژاپنی به معنای " نمودار تعادل در یک نگاه" است. نامی که روزنامه نگار برای این اختراع خود قرار داد.

اما ببینیم این اختراع چگونه کار می کند که یک روش اصولی و مطمئن برای موفقیت و پیشبرد در دنیای بورس،کریپتو و فارکس شده است.

اطلاعات بر روی پایه اندیکاتور پیشرو و پسرو قرار می گیرد. این نمودار از 5 خط با رنگ های مختلف تشکیل شده است.

خط های ایچیموکو و فرمول محاسباتی آنها

تنکانسن:

خطی است که تغییر روند را به ما نشان می دهد. به رنگ آبی است و میانگین بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت 9 کندل گذشته را به ما نشان می دهد. 2/( HH+LL )

۲ /( بیشترین مقدار ثبت شده در دوره ی ۹ روزه کندلی +کمترین مقدار ثبت شده در دوره ی ۹ روزه کندلی)=خط تنکانسن

کیجونسن:

این اندیکاتور پسرو و پیشرو چیست؟ اندیکاتور پسرو و پیشرو چیست؟ خط به خط استاندارد معروف است. و میانگین بالاترین و پایینترین قیمت 26 دوره ی کندلی قبل را به ما نمایش می دهد. 2/( HH+LL )

کیجونسن = (بالاترین قیمت 26 کندل + پایین ترین قیمت 26 کندل ) / 2

سنکو اسپن A :

خط پیشرو است. و میانگین متحرک خط روند(تنکنسن) و خط استاندارد(کیجونسن) را نمایش می دهد. این خط به اندازه 26 دوره ی کندلی به سمت راست یا به عبارتی به آینده منتقل شده است.2/( K+T )

سنکو اسپن B :

خط پیشرو دوم است که با قبلی ابر را تشکیل میدهند. این خط میانگین بالاترین قیمت و پایینترین قیمت در 52 دوره ی کندلی قبل است که با انتقال به 26 دوره ی کندلی جلوتر به صورت خط نمایش داده میشود.2/( HH+LL )

چیکو اسپن:

خط تاخیر که قیمت بسته شدن امروز را به 26 دوره ی کندلی گذشته منتقل میکند.

ابر ایچیموکو و انواع خطوط ابر

خط تاخیر که قیمت بسته شدن امروز را به 26 دوره ی کندلی گذشته منتقل میکند. مهم ترین بخش ایچیموکو، ابر کومو است. محدوده بین سنکو اسپن A و سنکو اسپن B ابر کومو را تشکیل می دهد. شاخص های پیشرو توسط این دوخط مشخص می شود. چرا که این دو خط با شیفت شدن 26 دوره به جلو، آینده ای از بازار را پیش بینی می کنند.

در استراتژی ایچیموکو، میانگین های متحرکی بر پایه قیمت بسته شدن شمع نیستند؛ بلکه بر اساس بالاترین و پایین ترین نقاط ثبت شده در یک دوره محاسبه می شوند. درست بر خلاف روش های دیگری که هست.

در مورد اجزای تشکیل دهنده بیشتر بدانیم:

ایچیموکو دارای اجزایی است که تحلیل و تفسیر به وسیله این اجزا و نمودار ها ممکن می شود. در ادامه اجزای تشکیل دهده را بیشتر خواهیم شناخت.

تنکانسن ( ( tankan sen

تنکان ( Tenkan ) که به حالت های نوشتاری مختلف نوشته می شود مثلا تنکنسن یا تنکان سن ( Tenkan-Sen ) که با عنوان خط تبدیل ( Conversion Line ) هم شناخته می شود. راه به دست آورن تنکانسن از طریق محاسبه میانگین بیشترین قیمت بالا و کم ترین قیمت پایین 9 دوره قبلی است.

اگر بخواهیم معادله استاندارد برای یک خط تغییر روند 9 روزه را به دست آوریم؛ از فرمول زیر استفاده می شود:

۲ /( بیشترین مقدار ثبت شده در دوره ۹ روزه +کمترین مقدار ثبت شده در دوره ۹ روزه)=خط تنکانسن

تعریف قیمت بالا: بالاترین قیمتی که معامله شده است را می نامند.

تعریف قیمت پایین: پایین ترین نرخی که معامله صورت گرفته است گفته می شود.

زمانی که میانگین این دو عدد بالا و پایین را محاسبه کنیم تنکانسن به دست می آید. فرمول محاسبه تنکانسن به صورت زیر است.

تنکانسن =(بیشترین قیمت بالای 9 کندل اخیر + کم ترین قیمت پایین 9 کندل اخیر) / 2

به این نکته توجه داشته باشید که تنکانسن با " میانگین متحرک نمایی ( Exponencial Moving Average | EMA ) " و "میانگین متحرک ساده ( Simple Moving Average | SMA )"متفاوت است. و این دو نوسان کم تری را به نسبت تنکانسن دارند.

تفاوت تنکانسن با اندیکاتور میانگین متحرک ساده

اگر سهامی که سرمایه گذاری شده است، افزایش قیمت داشته باشد و حرکت آن بدون نوسان شود، تنکانسن هم کمی صاف تر می شود و با مصور شدن نمودارش این علامت را می دهد که قیمت در حال نزدیک شدن به حالت ایستایی است. در این حالت قیمت سهام کاهش پیدا می کند و تنکانسن به تعادل می رسد و یا این که بعد از 9 کندل تنکانسن برای این که بتواند قیمت را حمایت کند افزایش می یابد. قیمت این امکان را ندارد که خیلی از حالت تعادل یا نمودار تنکانسن دور شود. تنکان سن برای سهم هایی که در حالت روند صعودی هستند به عنوان خط حمایت کننده کوچک عمل می کند. اما در مقابل تنکانسن برای سهام هایی که در حالت نزولی هستند نقش خط مقاومتی را ایفا میکند.ویدئو مربوط به این بخش یعنی سیگنال گیری از تنکنسن را مشاهده کنید.

کیجونسن ( Kijun Sen )

یکی دیگر از اجرای اندیکاتور ایچیموکو کیجونسن است، کیجون یا کیجونسن ( Kijun Sen ) با نام دیگر خط پایه ( Base Line ) هم شناخته شده است، نحوه به دست آوردن و محاسبه کیجونسن به این صورت است که میانگین بیشترین قیمت بالا و کم ترین قیمت پایین را در 26 کندل قبل پیدا میکنند. فرمول به دست آوردن آن به شرح زیر است:

کیجونسن = (بالاترین قیمت 26 کندل + پایین ترین قیمت 26 کندل ) / 2

باز هم در اینجا باید به این نکته توجه داشته باشید که کیجونسن را نباید با میانگین متحرک یا میانگین نمایی 26 دوره ای مقایسه کنید، چرا که کیجونسن به قیمت بالا و قیمت پایین حساس تر است. در واقع می توان گفت که کیجونسن نمایش دهنده تعادل بین خریدار و فروشنده است.

حالت های مختلف کیجونسن به این صورت است که مثلا اگر قیمت در قسمت بالای کیجونسن قرار بگیرد، روند نمودار به صورت نزولی خواهد بود. کیجونسن وقتی روند نزولی باشد یک خط مقاومت برای قیمت ایجاد می کند.

حالت بعدی به این صورت است که همان گونه که قبل تر بیان شد کیجونسن نمایش دهنده تعادل است و قیمت ها باید با کیجونسن در توافق باشند و به آن برسند.

چیکو اسپن ( Chikou Span )

جزء بعدی از ایچیموکو، چیکواسپن هستش که در ادامه توضیحاتی ارئه می کنیم. چیکو اسپن در واقع همان نمودار خط قیمتی است که به تنهایی می تواند تاریخچه بازار را نشان دهد. منظور این است که می تواند قیمت فعلی با قیمت گذشته را به راحتی مقایسه کند و به صورت معمول نشانگر روند و قدرت روند است. معمولا نمودار چیکو اسپن به رنگ سبز است و فرمول محاسبه بسیار ساده و راحتی دارد. برای محاسبه کافی است تنها کندل را 26 دوره به سمت چپ نمودار انتقال دهید. در واقع به زبان ساده تر چیکو اسپن همان نمودار خطی ساده است که تنها آن را 26 کندل به سمت چپ انتقال داده اند. یکی از مهم ترین کارهایی که ما انجام می دهیم برای این که بتوانیم پیش بینی درستی از آینده داشته باشیم این است که قیمت فعلی را با قیمت قبلی مقایسه کنیم که در این مورد چیکو اسپن کمک شایانی به ما خواهد کرد.

اسپن A

برای بیان ساده تر می توانیم به این صورت عنوان کرد که خط سبز رنگ در اندیکاتور ایچیموکو که نمایش دهنده میانگین تنکنسن و کیجونسن می باشد را، اسپن A نامید، که 26 کندل جلو تر قرار گرفته است .

اسپن B

اسپن B به این صورت عمل می کند که 52 کندل آخر را آنالیز می کند و بالاترین و پایین ترین قیمت را پیدا می کند و میانگین آن را در نظر می گیرد و 26 کندل آن را به جلو انتقال می دهد.

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

تقویم اقتصادی

این سناریو را تصور کنید. قیمت شروع به بالا رفتن می کند. بالا می رود و سپس شروع به ریزش می کند. .

بازار خنثی یا رنج چیست؟

بازار رنج چیست؟ بازار خنثی یا رنج به بازاری گفته می شود که در آن قیمت بین یک سقف خاص و یک کف خ.

بازار روند دار چیست؟

بازار روند دار چیست؟ بازار روند دار بازاری است که در آن قیمت به طور کلی در یک جهت حرکت می کند.

محیط معاملاتی خود را بشناسید

محیط معاملاتی خود را بشناسید وقتی دو نفر به جنگ می روند ، فرد نادان همیش.

سه گروه اصلی الگوهای نموداری را بشناسید

بیایید الگوهای نموداری که آموخته ایم را خلاصه کرده و آنها را بر اساس سیگنال هایی که می دهند دسته .

آموزش معامله با الگوی مثلث و انواع مثلث ها در نمودار

الگوی مثلث چیست؟ در الگوی مثلث قیمت با گذشت زمان در محدوده تنگ‌تر و تنگ‌تری .

چگونه می توان الگوی پرچم صعودی و نزولی را معامله کرد؟

همچون مستطیل ها ، پرچم ها نیز الگوهای نموداری ادامه دهنده هستند که پس از حرکت های قوی شکل می گیرن.

چگونه می توان از الگوی مستطیل برای معامله استفاده کرد؟

مستطیل یک الگوی نموداری است که وقتی قیمت در سطوح حمایت و مقاومت موازی محاصره می شود ، شکل می گیرد.

آموزش کامل الگوی کنج یا گوه اصول کاربردی معامله با آن

الگوی کنج چیست؟ در الگوی کنج، دو خط روند به سمت هم همگرا شده و این بدان معنی است ک.

الگوی سر و شانه چیست و چگونه میتواند معامله را سودآور کند؟

الگوی سر و شانه یک الگوی نموداری برگشتی بوده و بیشتر اوقات در روند های صعودی مشاهده می .

آموزش کامل الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو ❤️ تحلیل تکنیکال

الگوی کف دوقلو چیست؟ وقتی الگوی سقف دوقلو یا کف دوقلو در نمودار ظاهر می‎شود، ب.

الگوهای نموداری

تا اینجای کار زرادخانه ای از تسلیحات تکنیکال برای استفاده در بازار در اختیار گرفتید. در این درس، .

خلاصه درس: اندیکاتور های پیشرو و پسرو

ندیکاتور های تکنیکال بخش مهمی از جعبه ابزار معاملاتی و تحلیل تکنیکال بسیاری از معامله گران فارکس .

چگونه از مکدی برای تایید گرفتن وجود روند استفاده کنیم؟

چگونه وجود یک روند را تشخیص می دهیم؟ پیش از این گفتیم که اندیکاتور های مکدی و میانگین متحرک ان.

اسیلاتور چیست؟ نحوه استفاده از اسیلاتور در پایان روند

اسیلاتور چیست؟ اسیلاتور به هر چیز یا داده‌ای گفته می‌شود که بین دو نقطه .

اندیکاتور پسرو و پیشرو چیست؟

ورود عضویت

ورود عضویت

برای اینکه بتوانیم در بازار ارزهای دیجیتال یا بسیاری از بازارهای مالی دیگر مانند بورس و فارکس سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشیم، لازم است حتما با علم تحلیل تکنیکال آشنا باشیم. در ادامه با ما همراه باشید تا یکی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال به نام ابر ایچیموکو را یاد بگیریم.

ابر ایچیموکو یک روش برای تحلیل تکنیکال است که چندین اندیکاتور را در اندیکاتور پسرو و پیشرو چیست؟ یک نمودار واحد ترکیب می‌کند. این روش در نمودارهای شمعی به عنوان یک ابزار ترید یا معامله استفاده می‌شود که دید بسیار خوبی از نواحی حمایتی و مقاومتی قیمت در اختیارمان قرار می‌دهد.

این ابزار همچنین برای پیش‌بینی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بسیاری از معامله‌گران از آن برای تعیین جهت روند آینده و حرکت بازار استفاده می‌کنند.

مفهوم ابر ایچیموکو در اواخر سال 1930 میلادی توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا مطرح شد. اما استراتژی معاملاتی خلاقانه او در سال 1969، یعنی بعد از چند دهه مطالعات و پیشرفت‌های تکنیکال ارائه شد.

هوسادا نام ابزار نوآورانه خود را ایچیموکو کینکو (Ichimoku Kinko) گذاشت که در زبان ژاپنی به معنای «نمودار تعادل در یک نگاه» است.
چگونه کار می‌کند؟

سیستم ابر ایچیموکو اطلاعات را بر پایه اندیکاتورهای پیش‌رو و پس‌رو نشان می‌دهد و نمودار آن از 5 خط تشکیل شده است:

خط تغییر روند یا تنکان سن(Tenkan-sen): میانگین متحرک 9 دوره (خط آبی رنگ)‌
خط استاندارد یا کیجون سن (Kijun-sen): میانگین متحرک 26 دوره
خط پیشرو یا سنکو اسپن آ (Senkou Span A) : میانگین متحرک خط روند و خط استاندارد است که به اندازه 26 دوره به سمت راست، یعنی به آینده منتقل شده است.
خط پیشرو یا سنکو اسپن بی (Senkou Span B): میانگین متحرک 52 دوره که با انتقال شمع‌ها به اندازه 26 دوره به سمت راست (به جلو)، بدست می‌آید.
خط تاخیر یا چیکو اسپن (Chikou Span): قیمت بسته شدن در 26 دوره گذشته.

ابر ایچیموکو -انواع خطوط ابر
فضای بین خط پیشروی A و خط پیشرو B، چیزی ست که ابر کومو را تولید می‌کند، که به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخش سیستم ایچیموکو باشد. این دو خط با شیفت دادن 26 دوره به جلو، یک پیش‌بینی از آینده را ارائه می‌دهند، به همین دلیل به عنوان شاخص‌های پیشرو در نظر گرفته می شوند.

چیکو اسپن یا خط تاخیر، یک شاخص پس‌رو است که با انتقال 26 دوره به چپ یا عقب بدست می‌آید.

به صورت پیش‌فرض، این ابرها به رنگ‌های سبز و قرمز نمایش داده می‌شوند تا خواندن آن آسانتر شود.

یک ابر سبز رنگ زمانی ایجاد می‌شود که خط پیشروی A (خط ابر سبز رنگ)، بالاتر از خط پیشروی B (خط ابر قرمز رنگ) قرار گیرد.

طبیعتا اگر شرایط برعکس چیزی که گفته شد باشد، ابر قرمز رنگ تشکیل می‌شود.

لازم به ذکر است که بر خلاف روش‌های دیگر، میانگین‌های متحرکی که توسط استراتژی ایچیموکو استفاده می‌شوند، بر پایه قیمت بسته شدن شمع‌ها کار نمی‌کنند. بلکه بر اساس بالاترین و پایین‌ترین نقاط ثبت شده در یک دوره مشخص (میانگین بالا- پایین) محاسبه می‌شوند.

به عنوان مثال، معادله استاندارد برای یک خط تغییر روند 9 روزه به صورت اندیکاتور پسرو و پیشرو چیست؟ زیر است:

2/(بیشترین مقدار ثبت شده در دوره 9 روزه +کمترین مقدار ثبت شده در دوره 9 روزه)=خط تنکان سن
تنظیمات ایچیموکو

پس از گذشت 3 دهه تحقیق و آزمایش، گویچی هوسادا نتیجه‌گیری کرد که تنظیمات دوره‌های زمانی (9,26,52) بهترین نتیجه را دارد. در آن زمان، برنامه کاری در ژاپن شامل شنبه‌ها هم بود (فقط یکشنبه‌ها تعطیل بود)، بنابراین عدد 9، یک هفته و نیم (6+3 روز) را نشان می‌داد. اعداد 26 و 52 نیز به ترتیب یک و دو ماه را نشان می‌دادند.

در حالی که این تنظیمات هنوز هم در اکثر زمینه های معاملاتی ترجیح داده می‌شوند، کارشناسانی که از نمودارها استفاده می‌کنند، همیشه قادر به تنظیم این اعداد برای تطابق با استراتژی‌های مختلف هستند.

ابر ایچیموکو -استفاده از ابزار ایچیموکو با استفاده از سایت تریدینگ ویو

برای مثال، در بازار ارزهای دیجیتال، بسیاری از معامله‌گران، تنظیمات ایچیموکو را بر اساس بازار 7/24 (در بازار ارزهای دیجیتال تعطیلی وجود ندارد و این بازارها 24 ساعته و هفت روزه هفته فعال هستند) از (9,26,52) به (10,30,60) تغییر می‌دهند. برخی دیگر پا فراتر گذاشته و تنظیمات را به (20,60,120) تغییر می‌دهند تا سیگنال‌های نادرست را کاهش دهند.

با این حال، هنوز هم در مورد اینکه بهترین اصلاحی که می‌تواند برای این تنظیمات صورت گیرد، بحث و اختلاف‌نظر وجود دارد.

برخی استدلال می‌کنند که با توجه به چیزی که در مورد زمانبندی بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد، منطقی است تنظیمات آن را تغییر دهند، اما برخی دیگر ادعا می‌کنند که تغییر تنظیمات از حالت استاندارد اولیه خود ممکن است تعادل سیستم را بهم زده و سیگنال‌های نامعتبر زیادی تولید کند.
تجزیه و تحلیل نمودار

سیگنال‌های معاملاتی ایچیموکو

با توجه به عناصر متعددی که در ایچیموکو استفاده شده، ابر ایچیموکو انواع مختلفی از سیگنال را تولید اندیکاتور پسرو و پیشرو چیست؟ می‌کند، که می‌توان آنها را به سیگنال‌های روند و سیگنال‌های حرکتی تقسیم کرد.

ابر ایچیموکو -تحلیل تکنیکال بیت کوین با استفاده از ابر ایچیموکو

سیگنال‌های حرکتی: این سیگنال‌ها با توجه به رابطه بین قیمت بازار، خط استاندارد و خط برگشتی تولید می‌شوند.

سیگنال‌های حرکت صعودی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت کنند.

سیگنال‌های حرکت نزولی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار زیر خط استاندارد حرکت کنند.

محل تقاطع بین خط برگشتی (تنکان سن) و خط استاندارد (کیجون سن) اغلب به عنوان یک عبور خط برگشتی (TK cross) شناخته می‌شود.

سیگنال‌های روندی: این سیگنال‌ها بر اساس رنگ ابر کومو و با توجه به موقعیت قیمت بازار نسبت به ابر ایجاد می‌شوند.

همانطور که گفته شد، رنگ ابر نشان‌دهنده تفاوت بین دامنه‌های خطوط پیشروی A و B است.

به سادگی می‌توان گفت هنگامی که قیمت‌ها بطور مکرر بالاتر از ابر قرار گیرند، احتمال زیادی وجود دارد که آن دارایی در روند صعودی قرار بگیرد. در مقابل، وقتی قیمت‌ها زیر ابر باشند، می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند نزولی را به ما بدهد.

به جز چند استثنا، وقتی قیمت‌ها حرکت رو به جلو در داخل ابر داشته باشند، می‌تواند نشانه‌ای از یک روند مسطح یا خنثی باشد.

چیکو اسپن یا خط تاخیر، که یک شاخص پسرو است، یکی دیگر از ابزارهایی است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند و روندهای بازگشتی را تایید کند. این شاخص دید خوبی از حرکت قیمتی (پرایس اکشن)، می‌دهد که می‌تواند روند صعودی را هنگامی که این شاخص بالای قیمت‌های بازار حرکت می‌کند تشخیص دهد یا بالعکس روند نزولی را هنگامی که این شاخص زیر قیمت‌های بازار حرکت می‌کند، تشخیص دهد.

بطور معمول، خط تاخیر به صورت تنها کاربردی نیست و در ترکیب با سایر اجزای ابر ایچیموکو مورد استفاده قرار می‌گیرد.
جمع‌بندی
سیگنال‌های حرکتی

اگر قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت کند، سیگنالی برای تشخیص روند صعودی و اگر زیر خط استاندارد حرکت کند، تاییدی بر روند نزولی است.

عبور خط برگشتی (TK cross): اگر خط تغییر روند بالای خط استاندارد حرکت کند (روند صعودی) و زیر خط استاندارد حرکت کند (روندنزولی) است.
سیگنال‌های دنبال کننده روند

قیمت بازار بالای ابر ایچیموکو حرکت کند (روند صعودی) و زیر ابر حرکت کند (روند نزولی).

رنگ ابر از قرمز به سبز تغییر کند (روند صعودی) و از سبز به قرمز حرکت کند (روند نزولی).

خط پسرو یا تاخیر بالای قیمت‌های بازار باشد، روند صعودی و زیز قیمت‌های بازار باشد، روند نزولی است.
سطوح حمایت و مقاومت

نمودار ایچیموکو می‌تواند برای تشخیص نواحی حمایتی و مقاومتی نیز بکار رود. بطور معمول، خط پیشروی A (خط ابر سبز زنگ) در طول روند صعودی به عنوان یک خط حمایتی عمل می‌کند و در طول روند نزولی به عنوان یک خط مقاومتی عمل می‌کند.

در هر دو مورد، شمع‌های نمودار تمایل دارند به خط پیشروی A نزدیک‌تر شوند، اما اگر قیمت در داخل ابر حرکت کند، خط پیشروی B نیز ممکن است به عنوان یک خط حمایتی/مقاومتی عمل کند. علاوه بر این، این واقعیت وجود دارد که هر دو خط پیشروی A و B با پیش‌بینی 26 دوره آینده، این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند که نواحی حمایتی و مقاومتی را پیش‌بینی کنند.
قدرت سیگنال

قدرت سیگنال‌های تولید شده توسط ابر ایچیموکو به شدت به اینکه آیا آنها با روند گسترده‌تر همخوانی دارند یا خیر بستگی دارد. یک سیگنال که بخشی از یک روند واضح‌تر و بزگتر است، همیشه قوی‌تر از آن سیگنالی است که در جهت مخالف روند غالب قرار می‌گیرد.

به بیانی دیگر، اگر یک سیگنال صعودی با روند صعودی همراه نباشد، ممکن است آن سیگنال گمراه کننده و نادرست باشد. بنابراین، زمانی که یک سیگنال تولید می‌شود، رنگ و موقعیت آن نسبت به ابر بسیار مهم است. حجم معاملات نیز پارامتری است که حتما باید آن را در نظر گرفت.

باید توجه داشت که استفاده از ایچیموکو در تایم‌فریم‌های کوچک‌تر (نمودارهایی با تایم فریم‌های کمتر از روزانه)، منجر به تولید سیگنال‌های نادرست می‌شود. بطور کلی، تایم‌فریم‌های طولانی‌تر (روزانه، هفتگی، ماهیانه) حرکت‌های قیمتی قابل اطمینان‌تر و سیگنال‌های تعیین‌کننده روند درست‌تری را تولید می‌کنند.

نظرات

⚠️ کلیه محتوای این سایت توسط کاربران ایجاد شده است و یوزبیت هیچ مسئولیتی نسبت به صحت آن‌ها ندارد ⚠️

آشنایی با نقش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور در حقیقت شاخصی تکنیکال است که برای هشدار، پیش‌بینی یا تحلیل به کار می‌رود. گاهی در فارسی از معادل‌هایی نظیر «شاخص» و «نشانگر» برای آن استفاده می‌شود.

رویداد۲۴ اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، نقش اندیکاتور پسرو و پیشرو چیست؟ تصاویری را دارند که می‌توانند به اندازه هزاران کلمه و عدد و رقم، معنا منتقل کنند. بسیاری از اوقات، یک تصویر بدون شرح، گویاتر از حرف‌ها و کلمات است. وقتی موضوع مورد تحلیل و مطالعه، پیچیده‌تر می‌شود، تصویر ابزار کمکیِ بهتری خواهد بود. اندیکاتورها همان ابزار تصویری هستند که در تحلیل تکنیکال یا فنی به کمک سهام‌دار می‌آیند تا درک بهتر و عمیق‌تری از شرایط سهام و حتی آینده آن پیدا کند. اما اندیکاتورها دقیقا چه نقشی در تحلیل تکنیکال ایفا می‌کنند؟

اندیکاتور در حقیقت شاخصی تکنیکال است که برای هشدار، پیش‌بینی یا تحلیل به کار می‌رود. گاهی در فارسی از معادل‌هایی نظیر «شاخص» و «نشانگر» برای آن استفاده می‌شود. اصولا در دنیای بورس، اندیکاتورها دسته‌ها و انواع مختلفی دارند اما معمولا آن‌ها را به لحاظ همراهی با قیمت در دو دسته قرار می‌دهند: پیشرو (هدایت‌گر) و پسرو (تحکیم‌کننده). اندیکاتور پیشرو که با عنوان اسیلاتور هم شناخته می‌شود، همان‌طور که از نامش پیداست، پیش از آغاز روند جدید یا برگشت روند، سیگنال می‌دهد. اندیکاتور پسرو وضعیتی معکوس دارد و پس از شکل‌گیری روند، سیگنال می‌دهد. یعنی اندیکاتور پسرو به نوعی دنبال‌رو است. سهام‌داران باید هنگام سرمایه‌گذاری در بازار سهام از مسیر آموزش بورس با اندیکاتورهای موثر در تحلیل تکنیکال آشنا شوند. آشنایی با این جعبه ابزار تحلیلی به آن‌ها کمک می‌کند در درازمدت سرمایه‌گذاری بهتر با بازدهیِ بیشتر در بازار سرمایه داشته باشند.

دسته‌بندی‌های دیگری هم برای اندیکاتورها وجود دارد. برای مثال آن‌ها را به لحاظ نوسانی بودن هم به دو دسته تقسیم می‌کنند؛ یک دسته نوسان نماهای مرکزی است که حول یک خط مرکزی حرکت می‌کنند. دسته دیگر، نوسان نماهای نواری هستند که نوسان دو خط مرزی اشباع خرید و اشباع فروش را نشان می‌دهد. البته در تحلیل تکنیکال، همیشه نمودار قیمت اهمیت بیشتری نسبت به اندیکاتورها دارد. یعنی کماکان، تحلیل اصلی از روی نمودار قیمت صورت می‌گیرد. اما اندیکاتورهایی نظیر اندیکاتورهای پیشرو و پسرو در کنار نمودار قیمت قرار می‌گیرند و کمک می‌کنند تحلیل کامل‌تری به دست آید.

چرا اندیکاتور در تحلیل تکنیکال اهمیت دارد؟

هر تحلیلی به ابزارهای خودش نیاز دارد، تحلیل تکنیکال هم روش‌ها و انواع مختلفی دارد. برخی از تحلیل‌گران برای انجام تحلیل تکنیکال از اندیکاتورها کمک می‌گیرند و برخی دیگر به کمک پرایس اکشن تلاش می‌کنند به درک عمیق‌تری از بازار دست پیدا کنند. پرایس اکشن در حقیقت روشی است که در آن فقط از نمودارهای قیمتی به صورت خام بهره گرفته می‌شود و هیچ اندیکاتوری در آن استفاده نمی‌شود. به عبارت دیگر، پرایس اکشن همان مطالعه حرکت قیمت یک اوراق بهادار است. اما اندیکاتورها قرار است ابزارهایی باشند که در دوراهی‌ها به کمک تحلیل‌گر یا معامله‌گر بیایند.

هر یک از ابزارهایی که در دنیای بورس برای تحلیل به کار می‌روند مزایا و معایبی دارند. به همین خاطر است که هنگام آموزش بورس، همه موارد آموزش داده می‌َشود تا تحلیل‌گر یا معامله‌گر در مواقع نیاز، از بهترین ابزار بهره بگیرد. سرمایه‌گذاریِ موفق در بازار سرمایه مستلزم آشنایی با ابزارهای مختلفی نظیر «اندیکاتورها» است. تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای تحلیل رفتار قیمت است و مهم‌ترین ابزار آن را اندیکاتورها تشکیل می‌دهند. به همین خاطر است که نقش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال پررنگ می‌شود.

نگاهی به انواع اندیکاتورها

درون جعبه اندیکاتورها، ابزارهای مختلفی وجود دارد که برخی شهرت و کاربرد بیشتری دارند. اصولا اندیکاتورهای «روند»، «اسیلاتور»، «حجم» و «بیل ویلیامز» جزو مهم‌ترین اندیکاتورهایی هستند که تا کنون در دنیای بورس معرفی شده‌اند و هر یک زیرمجموعه‌هایی دارند.

۱. اندیکاتورهای روند (Trends)

همان‌طور که از نام آن پیداست، اندیکاتور روند به نوعی مسیر یا جهت قیمت را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، مسیر صعودی، نزولی یا خنثی را در نمودار قیمت مشخص می‌کند. البته همین اندیکاتور روند، زیرمجموعه‌ها و روندهایی دارد که همگی شناخته شده هستند. برای مثال اندیکاتور میانگین متحرک که از روی میانگین متحرک قیمت‌ها تحلیل به دست می‌دهد. اندیکاتور بولینگر باند هم از طریق میانگین متحرک نمایی عمل می‌کند و به نوسان قیمت حساس است. قسمتی از اندیکاتور ایچیموکو هم جزو اندیکاتورهای ترند است. اندیکاتور ایچیموکو از طریق کندل‌ها به تحلیل‌گر یا معامله‌گر اطلاعات می‌دهد. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند اندیکاتور ایچیموکو می‌تواند به تنهایی نیازهای یک معامله‌گر را برآورده کند.

۲. اسیلاتورها (Oscillators)

اسیلاتورها در حقیقت مجموعه‌ای از اندیکاتورها هستند که به سنجش میزان هیجان در خریداران و فروشندگان می‌پردازند. به آن‌ها دماسنج هیجانات هم می‌گویند. از آنجا که اسیلاتورها معمولا نوسان حول یک خط یا میان دو خط معین را نشان می‌دهند آن‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کنند که یکی مرکزی و دیگری نواری است.

۳. حجم (Volume)

دسته دیگری از اندیکاتورها وجود دارند که به جز قیمت، حجم معاملات را هم زیر ذره‌بین قرار می‌دهند. یعنی تحلیل‌گر می‌تواند به کمک آن‌ها از حجم یا ارزش معاملات آگاه شود. اندیکاتورهای حجم هم زیرمجموعه‌هایی مختلفی دارد که به جریان سرمایه، حجم تعادلی و تجمع و توزیع می‌پردازد.

۴. بیل ویلیامز (Bill Williams)

این اندیکاتور به اسم خالق آن یعنی بیل ویلیامز نام‌گذاری شده‌است. طبق اندیکاتور بیل ویلیامز، تحلیل‌گر می‌تواند به تحلیل رفتار بازارهای مالی بپردازد. این کار از طریق یافتن راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی صورت می‌گیرد. بیل ویلیامز به نوعی کارش روان‌شناسی معامله‌گر بازار است و در تحلیل تکنیکال به کار می‌آید.

جمع‌بندی

فعالیت موفقیت‌آمیز در هیچ بازاری بدون دانش، مهارت و تجربه امکان‌پذیر نخواهد بود. آموزش بورس به معامله‌گران کمک می‌کند فعالیتی مفیدتر در بازار سرمایه داشته باشند. یکی از مواردی است که سرمایه‌گذاران باید نسبت به آن دانش کسب کنند، کاربرد اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است. در واقع معامله‌گران باید توانایی تحلیل فنیِ بازار سرمایه را داشته باشند و برای این کار به ابزارهای ویژه‌ای نیاز دارند، این ابزار، همان اندیکاتور است.

اندیکاتورها در حقیقت شاخص‌ها یا نشانگرهایی هستند که به زبان تصویر و از طریق اعمال و روابط ریاضی با تحلیل‌گر یا معامله‌گر سخن می‌گویند و او را نسبت به وضعیت معاملات و بازار آگاه می‌کند. این ابزار گاهی به تحلیل‌گر هشدار می‌دهند، گاهی پیش‌بینی می‌کند و گاهی صرفا تحلیلی که از پیش صورت گرفته را تایید می‌کند. از آن‌جا که بازار سرمایه همیشه با غافلگیری‌هایی همراه است، تحلیل‌گر می‌تواند به کمک اندیکاتورها و تحلیل تکنیکال، میزان غافلگیری در بازار را کاهش دهد و فعالیتی آگاهانه‌تر در بازار داشته باشد.

برای آشنایی بیشتر با تحلیل تکنیکال و سایر آموزش‌های بورسی می‌توانید به سامانه آموزش مفید به نشانی Learning.emofid.com مراجعه کنید.