تاثیر شاخص سلطه بیت کوین در بازار



ارزش بازار آلت‌کوین‌ها
جدیدترین محرک این اتفاق احتمالا مربوط به خبر شرکت ویزا است

بیت کوین به کانال ۲۰ هزار دلاری سقوط می کند؟

با افت ۲۰ درصدی اس اند پی ۵۰۰ که بازار سهام را در روند نزولی قرار داد و باعث افت قیمت بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها شد، ترس از رکود اقتصادی افزایش یافت.

به گزارش کالاخبر ،در تاریخ ۲۰ می، شاهد فروش گسترده ای در تمام طبقات دارایی بوده‌ایم و از آنجا که نگرانی‌های مربوط به تورم و افزایش نرخ بهره همچنان سرتیتر اخبار را به خود اختصاص داده، گزینه‌های کمی برای فرار سرمایه‌گذاران از این وضعیت باقی مانده است.

به دلیل وضعیت ایجاد شده، بیت‌کوین به زیر کانال ۲۹ هزار دلاری نیز افت کرد و از این رو معامله‌گران را نگران کرده که از دست دادن این سطح، می‌تواند باعث سقوط این رمزارز به زیر کانال ۲۰ هزار دلاری شود.

برخی از تحلیلگران هشدار می دهند که بیت‌کوین بر اساس عملکرد تاریخی قیمت آن پس از مشاهده الگوی تلاقی مرگ، ممکن است به ۲۲ هزار و ۷۰۰ دلار کاهش یابد.

با افت ۱.۶۲ درصدی سهام اس اند پی ۵۰۰ تاثیر شاخص سلطه بیت کوین در بازار که باعث افت ۲۰ درصدی آن از بالاترین سطح خود در ژانویه ۲۰۲۲ شد، در تاریخ ۲۰ می دردسر بازارهای سنتی افزایش یافت.

در بحبوحه ضعف بازار، سهام نزدک و داو جونز نیز ضررهای قبل توجهی را تجربه کردند. شاخص نزدک ۲۷۵ واحد افت کرد و ارزش آن ۲.۴۲ درصد کاهش یافت. همچنین شاخص داو جونز با کاهش ۳۶۲ واحد، شاهد افت ۱.۲۸ درصدی بود.

آلت کوین ها نیز با عقب نشینی بیت کوین، اتر و سهام شاهد فروش گسترده بودند و سودهای قبلی خود را از دست دادند.

در زمان نوشتن این گزارش، ارزش کل بازار رمزارزها ۱.۲۵ تریلیون دلار و نرخ سلطه بیت‌کوین ۴۳.۵۹ درصد است.

بازار رمزارزها برای سال 99 چگونه خواهد بود؟

اقتصادنیوز: حوزه رمزارزها امروزه به یکی از حوزه‌های جذاب و البته پرریسک برای سرمایه‌گذاری بدل شده است.

بازار رمزارزها برای سال 99 چگونه خواهد بود؟

به گزارش اقتصادنیوزحمیدخادمی،تحلیلگر حوزه رمزارزها، در گزارشی به تحلیل بازار رمزارزها در دو بعد تکنیکال و فاندامنتال پرداخته است:

تحلیل فاندامنتال

این روزها هر بازار سرمایه‌ای تحت تاثیر کلیدواژه‌ای به نام کروناست. بیماری‌ای که اقتصاد چین را فلج کرده و کاری که ابرقدرتی مثل آمریکا هم نتوانست بکند یک بیماری ساده به وسیله یک خفاش کرد. اما این بیماری بر بیت‌کوین نیز تاثیرگذار بود. با شیوع کرونا شاهد ریزش شدید بازار بورس چین و ضرر 400 میلیارددلاری سرمایه‌گذاران در همان روزهای اولیه بودیم! ضرری که با اختلاف چندهفته‌ای شاهد تاثیر آن بر بازار بورس‌های همه جهان هم بودیم.

به گزارش رویترز ضرر کلی کرونا بر بازارهای مالی جهان حدوداً پنج هزار میلیارد دلار بوده که از زمان بحران مالی 2008 این رقم بی‌سابقه است.

اما تاریخ 2008 و کلیدواژه بحران مالی برای علاقه‌مندان به بیت‌کوین بسیار آشنا و گوش‌نواز است.

بیت‌کوین در بحبوحه بحران مالی 2008 و جهت مقابله با آن توسط ساتوشی ناکاموتو ایجاد شد.

به نظر می‌رسد که اگر اپیدمی کرونا همچنان نفس بازارهای مالی را بگیرد، ققنوس بیت‌کوین مجدداً از خاکستر خفته برخواهد خاست.

در حال حاضر و با بحرانی شدن بازارهای مالی توجه‌ها به بیت‌کوین در حال افزایش است و بیت‌کوین زمینه فاندامنتال خوبی برای رشد طی روزهای آتی دارد.

طی هفته گذشته با تزریق 170 میلیارد دلار در بازار بورس چین از سوی دولت چین شاهد نزول بیت‌کوین از 10 هزار به 8400 هم بودیم چون سرمایه‌گذاران بورس چین پولی را که مدتی از بورس چین دور کرده بودند دوباره به بورس برگرداندند، به امید رشد مجدد بازارشان، چیزی که البته محقق هم نشد.

اما کرونا تمامی فاندامنتال‌های بیت‌کوین نیست؛ دو کلیدواژه jpmorgan coin و halving هم پیش‌رو هستند.

بانک جی‌پی‌مورگان با تهیه پروپوزالی از بلاک‌چین خود خبر از ورود به عرصه کریپتو داده و کوین این بانک تا چند ماه آینده وارد مارکت خواهد شد. ورود بزرگ‌ترین بانک جهان به دنیای رمزارزها چیزی به‌جز تزریق پول به این بازار نخواهد داشت و متعاقباً ورود پول نیز به معنی رشد بیت‌کوین است.

همچنین در 70 روز مانده به تاریخ نصف شدن پاداش بلاک بیت‌کوین دوباره موتور جست‌وجوی گوگل کلمه halving را از کلمات با ترند بالای جست‌وجو اعلام کرده و امید به افزایش را در اخبارهای فاندامنتال بیت‌کوین جریان داده، همچنین علاوه بر چند مورد بالا نکته‌ای که بسیار قابل تامل است شناخته شدن بیت‌کوین توسط مردم است.

به عنوان مثال من اگر پارسال اسم بیت‌کوین را در جمعی 10نفره می‌آوردم شاید فقط یک نفر اسمش را شنیده بود اما امسال نه‌تنها هر 10 نفر شنیده‌اند بلکه یک نفر از هر 10 نفر با آن کار هم کرده. اگر این فرآیند را در سال آینده هم شاهد باشیم بی‌شک شاهد هجوم سرمایه‌های فراوان علاقه‌مندان به این بازار در بیت‌کوین خواهیم بود. بیت‌کوین فقط به وسیله زمان رشد می‌کند و نیاز به چیز دیگری ندارد.

تکنیکال

اکنون به چارت‌ها بپردازیم.

قبل از بررسی تکنیکال بیت‌کوین باید توضیحاتی در مورد سبک تکنیکال هر شخص داده شود.

سبک تکنیکال من به ‌صورت چارت‌های بلندمدت و نیمه بلندمدت است و به ترید کوتاه‌مدت کمتر خواهم پرداخت چراکه در دنیای رمزارزها نوسان بسیار بالاست و تحلیل‌های کوتاه‌مدت عمدتاً تحت نوسانات موقتی بازار درهم‌شکسته می‌شوند، و چون هدف ما تحلیل قیمت برای ماه‌های ابتدایی سال 99 است این‌گونه تحلیل مناسب‌تر نیز می‌شود.

ابتدا نگاهی به چارت‌های هفتگی بیت‌کوین می‌اندازیم سپس به چارت روزانه و چهارساعته و سپس به شاخص‌های بازار می‌پردازیم.

aaas

در بررسی چارت هفتگی به‌ وسیله دو اندیکاتور ایچی موکو و مکدی متوجه دو سیگنال خرید در قیمتی نزدیک به قیمت کنونی بیت‌کوین می‌شویم.

کندل هفتگی با قرار گرفتن بر روی سیکواسپن B که حالت افقی داشته در قیمت 8400 با سد حمایت قوی‌ای مواجه شده و تا 8700 رشد تاثیر شاخص سلطه بیت کوین در بازار کرده همچنین لاین تنکنسن از زیر کیجون سن را قطع کرده و با قرارگیری قیمت در بالای این دو لاین ما شاهد یک سیگنال خرید قوی طی هفته آینده خواهیم بود.

چارت مکدی هم همان‌طور که مشخص شده موینگ 12 از زیر موینگ 26 را قطع کرده که سیگنال خرید تلقی می‌شود.

حال به شکل بعد در چارت هفتگی توجه کنید.

a2aas

در بازه هفتگی یک گلدن کراس در موینگهای 50 که با رنگ زرد و موینگ 100 با رنگ بنفش نشان داده شده‌اند اتفاق افتاده که نشان از رشد قیمت در بلندمدت دارد.

همچنین کف قیمتی تاریخی بیت‌کوین هم با توجه به موینگ 200 کندله رنگ بنفش قابل تشخیص است که توجه به این نکته ضروری است که قیمت بیت‌کوین تا به حال زیر این موینگ نرفته و در 2019 هم با رسیدن به این موینگ در 3200 دلار شاهد رشد بلندمدت بیت‌کوین از 3200 به 14 هزار دلار بودیم.

بیت‌کوین با برخورد به موینگ زرد 50 کندله در قیمت 8450 شاهد یک اصلاح قیمت بود و کف قیمتی بعدی می‌تواند 7200 باشد که محل قرارگیری موینگ بنفش 100 کندله است ولی با توجه به سیگنال‌های خرید داده‌شده احتمال تاچ شدن این قیمت بسیار کم است و احتمالاً شاهد افزایش قیمت باشیم نه کاهش آن، اما بازار همیشه پر از وقایع غیرقابل پیش‌بینی است پس توجه به این نکته هم ضروری است که کف بعدی قیمت کجاست.

اما در تاثیر شاخص سلطه بیت کوین در بازار صورت رشد، قیمت تا کجا خواهد رفت؟

با توجه به مقاومت قوی‌ای که به‌وسیله خط سیاه کشیده شده نشان داده شده اولین اصلاح و تارگت قیمت می‌تواند در 10 هزار تا 10500 دلار باشد.

در صورت شکستن این مقاومت ما شاهد رشد بسیار بالای بیت‌کوین تا 14 هزار دلار خواهیم بود.

اکنون به چارت روزانه می‌پردازیم؛

a3aas

با مشاهده چارت روزانه متوجه می‌شویم که در اندیکاتور rsi بیت‌کوین احتمال ریزش تا رسیدن به کف شاخص را دارد.

این احتمال با قرارگیری بیت‌کوین در قیمتی حدوداً 8100 تا 7800 می‌تواند به وقوع بپیوندد.

در اندیکاتور rsi روزانه بیت‌کوین معمولاً پس از قرارگیری لاین در کف و اشباع فروش، شاهد رشد بالای قیمت در بلندمدت هستیم.

همچنین با بررسی چارت چهارساعته بیت‌کوین متوجه ایجاد یک الگوی سرشانه می‌شویم که با رسیدن قیمت به 8100 تا 8200 شکل سرو شانه تکمیل می‌شود و احتمالاً شاهد برگشت قیمت از 8200 خواهیم بود.

اما رشد در چارت‌های روزانه با دو مقاومت قیمت روبه‌روست. در چارت روزانه همان‌طور که با لاین سیاه کشیده شده مشخص است ما شاهد یک مقاومت قیمت در محدوده 9800 تا 10 هزار دلار هستیم که گذر از آن می‌تواند قیمت را به 10500 برساند.

حال به بررسی شاخص‌های بیت‌کوین می‌پردازیم و تاثیر آنها را بر بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها ارزیابی می‌کنیم.

شاخص سلطه بیت‌کوین btc.d

اولین شاخص را شاخص سلطه بیت‌کوین btc.d در نظر می‌گیریم چراکه از مهم‌ترین شاخص‌هاست و هم آلت‌کوین‌ها و هم بیت‌کوین بسیار بر این شاخص تکیه دارند و از آن تاثیر می‌پذیرند و بر آن نیز تاثیر متقابل می‌گذارند. شاخص سلطه بیت‌کوین به حجم پولی از مارکت می‌پردازد که در خود مارکت به ‌صورت بیت‌کوین نگهداری می‌شود نه به ‌صورت دارایی‌های غیربیت‌کوینی و آلت‌کوین‌ها.

شاخص سلطه بیت‌کوین پس از یک دوره ریزش از 74 درصد به 62 درصد اکنون شاهد یک اصلاح و رشد مجدد است و در 65 قرار دارد که متعاقباً باعث ریزش قیمت اتریوم ریپل و بقیه آلت‌کوین‌ها شده.

این روند احتمالاً تا رسیدن به مقاومت خود در 69 درصد ادامه دارد.

رشد شاخص سلطه بیت‌کوین می‌تواند به معنی ورود پول از بقیه مارکت‌ها به سمت بیت‌کوین باشد که باعث رشد قیمت بیت‌کوین نیز می‌شود.

احتمالاً پس از برخورد به مقاومت 69 شاهد ریزش سلطه تا 60 درصد و رشد مجدد آلت‌کوین‌ها خواهیم بود.

شاخص حجم کل مارکت total

این شاخص به حجم کل سرمایه موجود در مارکت می‌پردازد و شامل تمام پول موجود چه به‌ صورت تتر و چه به‌ صورت آلت‌کوین‌ها و بیت‌کوین است که البته در حال حاضر با سلطه 65درصدی بیت‌کوین، درصد بسیار زیادی از تغییرات آن بر خود بیت‌کوین تاثیر دارد نه آلت‌کوین‌ها.

شاخص توتال پس از یک دوره بلندمدت رشد و شکستن مقاومت سالانه خود اکنون ریزشی شده و در حال تست مجدد مقاومت سالانه است.

پس از تست مقاومت سالانه احتمال رشد بالای مجدد این شاخص وجود دارد که به معنی رشد بالای قیمت بیت‌کوین و احتمالاً بقیه آلت‌کوین‌ها در سال 99 است.

شاخص سلطه تتر usdt.d

این شاخص نشان‌دهنده درصد پول موجود به‌ صورت ارز پایدار تتر در مارکت است که رشد آن نشانه‌ای از ریسک نکردن و احتیاط سرمایه‌گذاران در خرید بیت‌کوین است.

شاخص سلطه تتر پس از شکستن حمایت و ریزش اکنون شاهد تست مجدد حمایت است که احتمال ریزش مجدد را نیز دارد که باز هم نشان‌دهنده ورود پول از تتر به بیت‌کوین است.

شاخص حجم کل آلت‌کوین‌ها total2

شاخص توتال دو به حجم پول موجود در آلت‌کوین‌ها پرداخته و بیت‌کوین را در شاخص کل جا نداده که رشد آن نشان از رشد آلت‌کوین‌ها و ریزش آن نشان از ریزش آلت‌کوین‌ها دارد و رابطه بسیار نزدیکی به قیمت اتریوم و ریپل دارد.

این شاخص نیز پس از یک دوره رشد و شکستن مقاومت اکنون در حال اصلاح و ریتست مقاومت پیشین خود است که باعث دامپ موقت آلت‌کوین‌ها و ریزش آنها با اندکی اختلاف پس از بیت‌کوین است که نویددهنده این است که سال 99 می‌تواند سال خوبی برای نگهداری آلت‌کوین‌ها باشد.

جمع‌بندی

شاخص‌های تکنیکال و فاندامنتال خبر از رشد قریب‌الوقوع بیت‌کوین طی هفته‌های اخیر می‌دهند؛

تاثیر بیماری کرونا بر بورس‌ها از عوامل مهم فاندامنتال این تحلیل است.

همچنین چارت‌ها سه کف قیمتی موقت 7700 و 8200 و 8400 را برای بیت‌کوین مناسب می‌دانند که تریدرها به‌ صورت پله‌ای در بین این سه قیمت اقدام به خرید می‌کنند، پله اول لمس شده و قیمت 8400 در چارت‌ها دیده شده است و احتمال رشد 10 هزار تا 10500 دلار را می‌دهند.

احتمال رشد بالاتر در صورت عبور قیمت از 10500 تا 14 هزار نیز هست.

برای اوایل سال 99 بازار کلاً صعودی پیش‌بینی می‌شود هم تاثیر شاخص سلطه بیت کوین در بازار به منظور خرید آلت‌کوین هم خرید بیت‌کوین، اما باید دید پس از شروع سال 99 و احتمالاً رشد قیمت شاهد قرارگیری مجدد بیت‌کوین در کف قیمتی تاریخی جدیدی هستیم یا خیر، این کف در حال حاضر حدوداً شش هزار دلار است.

در آخر توجه کنید که سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها بدون داشتن علم مدیریت سرمایه و ترید به‌ صورت پله‌ای و مدیریت ریسک و تخصص در تحلیل‌ها، بسیار خطرناک و پرریسک است و به منظور سرمایه‌گذاری حتماً نیاز به صحبت با یک مشاور جهت کم کردن ریسک شما وجود دارد.

چه‌بسا حتی بیت‌کوین رشد کند اما به دلیل نداشتن علم مدیریت سرمایه و ترید هیجانی شما حتی در رشدها هم ضرر کنید.

شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index) چیست؟

هنگامی که قیمت بیت ‌کوین طی هفته‌ها و ماه‌ها، صعودی یا نزولی می‌شود، اکثر سرمایه‌گذاران دچار احساس ترس یا طمع می‌شوند. احساس ترسِ (Fear) از دست‌دادنِ بیشتر سرمایه، در بازار نزولی به وجود می‌آید و احساس طمع (Greed)، برای سود بیشتر در بازار صعودی ایجاد می‌شود. شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index) می‌تواند این احساسات را در قالب یک عدد نشان دهد. در این مطلب این شاخص را توضیح می‌دهیم و چگونگی فهمیدن این شاخص در بازار بیت‌ کوین را معرفی می‌کنیم.

چرا شاخص ترس و طمع اندازه‌گیری می‌شود؟

از آنجا که بازار رمز‌ارز‌ها بسیار احساسی است. میزان ترس و طمع در بازار، با شاخص عددی به نام شاخص ‌ترس و طمع (Fear and greed index) محاسبه می‌شود. برای اندازه‌گیری این شاخص، فاکتورهای مختلفی در بازار محاسبه می‌شود و در نهایت عددی بین 0 تا 100 ایجاد می‌شود. عدد 0 به معنای وجود ترس شدید و عدد 100 به معنای وجود طمع شدید در بازار است.

وقتی که بازار در شرایط ترس شدید قرار دارد، می‌تواند فرصتی برای خرید باشد؛ چون نشان می‌دهد که در اثر کاهش قیمت، سرمایه‌گذاران نگران سرمایه خود هستند. شرایط طمع شدید هم می‌تواند فرصتی برای فروش باشد و نشان از آن دارد که اصلاح قیمت در راه است.

شاخص ترس و طمع چگونه محاسبه می‌شود؟

فاکتور‌های مختلفی در بازار سرمایه بررسی می‌شود تا عدد شاخص ‌ترس و طمع محاسبه شود. هر فاکتور در محاسبه شاخص، وزن متفاوتی دارد ‌(وزن هر فاکتور به صورت درصد جلوی آن مشخص شده است).

تاثیر فاکتور نوسان در شاخص‌ ترس و طمع (25%)

برای اندازه‌گیری این فاکتور، نوسان فعلی بازار و حداکثر نوسانی که در بازار بوده است اندازه‌گیری می‌شود. در واقع نوسان می‌گوید که حرکت‌های اخیر بازار، چه صعودی و چه نزولی، به چه میزان بوده است. اگر بیت‌ کوین در هفته‌های گذشته تفاوت قیمت زیادی نداشته ‌است، یعنی نوسان بازار کم بوده ‌است. اما اگر قیمت بیت‌ کوین در هفته‌های گذشته مکرراً بالا و پایین رفته و تغییرات زیادی داشته باشد، یعنی نوسان بازار زیاد است‌. افزایش غیرمعمول در قیمت و افزایش فاکتور نوسان، نشانۀ بازار پر از ترس است.

تاثیر فاکتور حجم در شاخص ترس و طمع (25%)

حجم معیاری است که مشخص می‌کند چه مقدار پول اخیراً در بازار معامله شده است. اگر معامله‌های کمی در بازار انجام شده‌ باشد، میزان فاکتور حجم کم است و برعکس اگر معاملات زیادی در بازار انجام شده باشد، حجم زیاد است.

تاثیر فاکتور رسانه‌های اجتماعی در شاخص ترس و طمع (15%)

میزان هشتک‌ها و پست‌هایی که برای بیت ‌کوین در شبکه‌های اجتماعی مثل توئیتر منتشر می‌شود و بازخوردی که اعضای شبکه به پست‌ها نشان می‌دهند، یک فاکتور برای اندازه‌گیری شاخص ترس‌ و طمع‌ است. معمولاً هشتک‌ها و پست‌های بیشتر، نشانه طمع بیشتر در بازار است.

تاثیر فاکتور نظرسنجی در شاخص ترس‌ و طمع (15%)

با نظر‌سنجی از گروهی از سرمایه‌گذاران، می‌توان شمایی کلی از احساسات حاکم بر بازار را به دست آورد.

تاثیر تاثیر شاخص سلطه بیت کوین در بازار فاکتور سلطه بیت کوین (Bitcoin Dominance) (10%)

میزان سلطه بیت ‌کوین (Bitcoin Dominance) یک معیار مهم است که می‌تواند نشان‌ دهد که بازار در شرایط ترس یا طمع قرار دارد. وقتی که میزان تسط بیت‌ کوین بر بازار بیشتر است (یعنی حجم بیشتری از سرمایه بازار تاثیر شاخص سلطه بیت کوین در بازار رمزارزها در بیت ‌کوین قرار دارد) نشان‌دهنده شرایط ترس در بازار است؛ زیرا سرمایه‌گذاران بیت‌کوین را مکان امن‌تری برای سرمایه‌هایشان می‌دانند. وقتی آلت‌کوین‌ها بهتر عمل می‌کنند و تسلط آنها در بازار زیاد می‌شود، نشان‌دهنده این است که میزان طمع در بازار افزایش یافته است.

تاثیر فاکتور ترندها (Trends) (10%)

با بررسی ترند‌های گوگل می‌توان نگاهی کلی از احساسات موجود در بازار به دست آورد. به عنوان مثال اگر میزان جست‌وجوی بیت‌ کوین در گوگل افزایش ناگهانی پیدا کند، می‌تواند نشانه‌ای از وجود طمع در بازار باشد.

شاخص ترس و طمع را از کجا ببینیم؟

در سایت Alternative.me بخشی وجود دارد که شاخص ترس و ‌طمع بازار رمزارزها (Crypto Fear and Greed Index) را روزانه محاسبه می‌کند و به صورت نمودار و عدد نمایش می‌دهد. همان‌طور که در تصویر زیر می‌بینید، مقدار شاخص ترس ‌و طمع برای امروز 24 ژانویه، عدد 70 را نشان می‌دهد که نشانه وجود طمع در بازار است. در قسمت دوم، عدد شاخص ترس و طمع را برای امروز، دیروز، هفته گذشته و ماه گذشته به ترتیب از بالا به پایین نمایش می‌دهد که می‌بینیم میزان طمع در بازار از ماه گذشته روند کاهشی داشته است. از عدد 94 در ماه گذشته که نشانه طمع شدید در بازار بوده است، امروز به عدد 70 رسیده است.

سخن پایانی

در بازار سرمایه کسی موفق است که بتواند احساس ترس و طمع خود را کنترل و میزان ترس و طمع سایر کاربران را ارزیابی کند. آشنایی با شاخص‌ ترس و طمع (Fear and greed index) می‌تواند به ما کمک کند که با شناخت احساس حاکم بر بازار، تصمیم‌های درست‌تری برای انجام معامله در بازار رمزارز‌ها داشته باشیم و از سرمایه خود محافظت کنیم.

کاهش شاخص سلطه بیت کوین در بازار

فصلی که در آن آلت‌کوین‌ها مسیر جداگانه‌ای را از بیت‌کوین در پیش می‌گیرند و صعود قابل توجهی برایشان پیش‌بینی می‌شود.

هم‌موسس پلتفرم معاملاتی Decentrader با نام کاربری Filbfilb دیروز در توییتی اعلام کرد

که شرایط بالاخره برای حرکت جدید آلت‌کوین‌ها مهیا شده چون مجموع ارزش بازار آن‌ها تقریبا به سقف جدید ۷۵۰ میلیارد دلار رسیده است.

او با اشاره به قیمت کنونی بیت‌کوین، ارزش بازار ترکیبی آلت‌کوین‌ها و ارزش بازار «دامیننس» یا سلطه بیت‌کوین، نتیجه گرفت که دوران آلت‌کوین‌ها دوباره فرا رسیده است.

معامله‌گران حدود سه سال است که منتظر شکل‌گیری آلت سیزن بعدی هستند.

ولی حالا با تثبیت قیمت بیت‌کوین پس از شکستن سقف تاریخی ۶۱٫۷۰۰ دلار، به نظر می‌رسد

که اوضاع بر وفق مراد معامله‌گران پیش رفته است.

شاخص دامیننس بیت‌کوین در زمان نگارش این مطلب حدود ۶۰ درصد است که پایین‌ترین رقم از اکتبر سال ۲۰۲۰ را نشان می‌دهد.

Bitcoin market dominance index decline


ارزش بازار آلت‌کوین‌ها
جدیدترین محرک این اتفاق احتمالا مربوط به خبر شرکت ویزا است

که دیروز اعلام کرد برای تسویه‌های خود از استیبل‌کوین USD Coin پشتیبانی خواهد کرد.

به دنبال انتشار این خبر ارزش اتریوم ۴.۸ درصد بالا رفت.

ارزش بازار اتریوم به عنوان بزرگ‌ترین آلت‌کوین بازار از ماه ژانویه روند نزولی داشته است.

برخی تحلیل‌گران با توجه به ثبت سقف جدید در ارزش بازار آلت‌کوین‌ها در حدود رقم ۷۵۰ میلیارد دلار، معتقدند که فصل صعودی بسیار قدرتمندی پیش روی آلت‌کوین‌ها قرار دارد.

تحلیل‌گر وب‌سایت کوین‌تلگراف در زمان اعلام خبر ویزا نوشت:

«اتریوم به شکل عجیبی همه مردم را شگفت‌زده خواهد کرد.»

پیش‌تر پیش‌بینی شده بود که قیمت اتریوم در میان مدت به ۵ هزار یا حتی ۱۰ هزار دلار برسد.

ولی در آن سوی بازار، نشانه‌های نزول بیت‌کوین به دنبال شکسته شدن سقف ۵۸٫۳۰۰ فعلا مسکوت مانده است.

اکنون سوال مهم این است که آیا بازگشت قیمت به حوالی ۵۰ هزار دلار در طول هفته گذشته از جهت کف‌سازی برای دوره تثبیت قیمت بوده یا خیر.

بیت‌کوین در حال حاضر در بازه ۵۸ هزار دلار معامله می‌شود و ظاهرا با مقاومتی روبرو است

که فعلا مانع از ورود قیمت این رمرزارز به محدود رکورد قبلی می‌شود.

بدیهی است که سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین و سایر آلت‌کوین ریسک‌های زیادی به دنبال دارد و نیازمند تحقیق و بررسی فراوان است.

بزرگترین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ۴۰ سال گذشته؟ / نکاتی که باید در مورد بیت کوین بدانید

فدرال رزرو برای یک حرکت تورمی آماده می‌شود که می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر بازار رمزارزها و دارایی‌های پرریسک بگذارد. بیت‌کوین پس از اینکه در پایین‌ترین قیمت هفتگی خود از ماه جولای بسته شد، اکنون نیز با یک هفته دیگر با اطلاعیه‌های اقتصاد کلان مواجه است. با وجود گذشت چند روز از انتشار آخرین داده‌های تورم ایالات متحده، ضرر بازار رمزارزها و دارایی‌های پرریسک هنوز جبران نشده است.

بزرگترین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ۴۰ سال گذشته؟ / نکاتی که باید در مورد بیت کوین بدانید

  • افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در کانون توجه
  • کاهش تاثیر شاخص سلطه بیت کوین در بازار قیمت لحظه‌ای بعد از بسته شدن هفتگی ضعیف
  • افزایش شاخص دلار به اوج چند دهه اخیر
  • پس از بروزرسانی مرج اتریوم
  • رکود در عرضه بیت‌کوین

اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی؛ کانال ۲۰ هزار دلاری هنوز برای بیت‌کوین به یک سطح حمایتی تبدیل نشده و با آغاز هفته سوم سپتامبر، همچنان این خطر وجود دارد که این سطح به عنوان خط مقاومتی عمل کند.

هنوز نگرانی در مورد تصمیمات فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره بعدی در روزهای آینده وجود دارد که می‌تواند احساسات بازار را به میزان قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد.تاثیر شاخص سلطه بیت کوین در بازار

علاوه بر این، پیامدهای ادغام اتریوم همچنان ادامه دارد، در حالی که بازپرداخت بدهی به طلبکاران صرافی ورشکست شده Mt. Gox نیز بر چشم‌انداز بیت‌کوین تاثیر می‌گذارد.

در ادامه، به ۵ عاملی که می‌تواند در هفته آینده بر بازار رمزارزها تاثیر بگذارد می‌پردازیم.

افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در کانون توجه

رویداد اصلی هفته جاری، تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره اصلی است. پس از اینکه شاخص قیمت مصرف کننده برای ماه آگوست بیشتر از حد انتظار اعلام شد، فدرال رزرو برای واکنش تحت فشار قرار گرفت.

به این ترتیب، طبق گزارش CME FedWatch Tool از ۱۹ سپتامبر، بازار اکنون به طور کامل با حداقل ۷۵ واحد افزایش نرخ وجوه فدرال رزرو قیمت گذاری شده است و از طرفی احتمال افزایش ۱۰۰ واحدی نرخ بهره وجود دارد.

افزایش ۱۰۰ واحدی نرخ بهره، اولین اقدام این‌چنینی فدرال رزرو از اوایل دهه ۱۹۸۰ خواهد بود.

نمودار احتمالات نرخ هدف فدرال رزرو

نمودار احتمالات نرخ هدف فدرال رزرو تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲

کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) قرار است در ۲۰ تا ۲۱ سپتامبر تشکیل جلسه دهد و بیانیه ای را منتشر کند که افزایش و حمایت فدرال رزرو از رقم مربوطه را تایید می کند.

مایک مک‌گلون، استراتژیست ارشد کالا در بلومبرگ، در مصاحبه‌ای گفت: "فدرال رزرو سیاست‌های خود را به این زودی تسهیل نخواهد کرد و این طبیعت کلاسیک بشر است، زیرا اکنون ما از این مزیت برخورداریم که می‌دانیم آن‌ها با تسهیل‌گری بیش از حد، چه اشتباهی مرتکب شده‌اند."

وی اظهار کرد که دارایی‌های پرریسک از زمان سقوط مارس در ۲۰۲۰ بسیار به یک طرف تغییر کرده و اکنون «بسیار واضح است» که تغییر شکل خواهد گرفت.

مک گلون با تکرار یک تئوری دیرینه درباره آینده این ارز دیجیتال گفت: کریپتو در راه‌اندازی مجدد کلی بازار شکل خواهد گرفت و بیت کوین در نهایت رشد خواهد کرد. طلا نیز عملکرد بهتری خواهد داشت، اما هر دو، در ابتدا ریزش تجربه خواهند کرد.

یک حرکت ۱۰۰ واحدی در هفته جاری این روند را تسریع خواهد کرد که اکنون شاهد کاتالیزورهایی از سوی بانک‌های مرکزی فراتر از ایالات متحده است، زیرا این بانک‌ها در ابتدا برای شروع افزایش نرخ‌ها برای مبارزه با تورم کند بودند.

در همین حال، حساب محبوب تحلیلی توییتر Games of Trades اعلام کرد که زمان بحران برای S&P ۵۰۰ قبل از شروع معاملات وال استریت بوده است.

کوین سونسون، تحلیلگر و مفسر می‌گوید: "در چنین مواقعی، با عدم قطعیت گسترده در سراسر جهان، بازار کریپتو بدون اجازه سهام حرکت قابل توجهی انجام نخواهد داد."

کاهش قیمت لحظه‌ای بعد از بسته شدن هفتگی ضعیف

هفته گذشته شاهد افزایش بادهای مخالف برای بیت‌کوین بودیم که منجر به کاهش قیمت این رمزارز شد. داده‌های کوین‌تلگراف مارکت پرو و تریدینگ ویو نشان می‌دهد در یک کندل هفتگی بیش از ۲ هزار دلار از دست داد و زیر کانال ۲۰ هزار دلاری بسته شد که کمترین میزان آن از ماه جولای است.

نمودار شمعی هفتگی بیت‌کوین

نمودار شمعی هفتگی بیت‌کوین

این قیمت پایانی با روند نزولی قابل توجهی همراه شد که به دنبال آن بیت‌کوین به زیر کانال ۱۹ هزار دلاری سقوط کرد.

نمودار شمعی یک ساعته بیت‌کوین

نمودار شمعی یک ساعته بیت‌کوین

حال و هوای نزولی شاید قابل درک باشد؛ خبر آپدیت مرج اتریوم باعث پیش‌خور شدن بازار شد و محرک‌های اقتصاد کلان نیز بر دارایی‌های پرریسک تاثیر گذاشت.

اکنون، تحلیلگران بر این باورند که احتمال روند نزولی حداقل تا زمان اعلام نرخ بهره توسط فدرال رزرو، باقی خواهد ماند.

منبع تجزیه و تحلیل زنجیره ای Material Indicators در ۱۸ سپتامبر به دنبال کنندگان توییتر گفت: "بیت‌کوین در طول پایان هفته افت قابل توجهی تجربه کرده اما همیشه قبل از بسته شدن قیمت، همیشه احتمال نوسانات وجود دارد."

"اطلاعیه های اقتصادی و فدرال رزرو در هفته آینده دوباره همه چیز را به جنب و جوش خواهد آورد."

یک نمودار در صفحه ثبت سفارش بایننس نشان می‌دهد که از زمان شکست بیت‌کوین در حفظ عملکرد قیمتی، سطح حمایتی در حدود کانال ۱۹ هزار و ۸۰۰ دلار مشاهده شده است.

با در نظر گرفتن اینکه چه زمانی ممکن تاثیر شاخص سلطه بیت کوین در بازار است اقتصاد کلان به کف خود برسد، یکی از معامله‌گران به نام Cheds اظهار کرد که برای سه ماهه چهارم سال جاری، بیت‌کوین در مسیر درست خود قرار گرفته است.

افزایش شاخص دلار به اوج چند دهه اخیر

در همین حال، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان، دلار آمریکا است که پس از اعلام شاخص قیمت مصرف‌کننده، ضررهای خود را جبران کرده است.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که یک باد مخالف برای کریپتو است، در حال حاضر کمی پایین‌تر از۱۱۰ قرار دارد و برای چند روز تثبیت شده است.

این شاخص در اوایل این ماه به ۱۱۰.۷۸ رسید که بالاترین میزان از سال ۲۰۰۲ بود، در حالی که از تداوم اصلاحات قابل توجه جلوگیری کرد.

نگاهی به همبستگی معکوس بین DXY و BTC/USD در عین حال تأثیر حرکت های صعودی شاخص دلار آمریکا بر بیت‌کوین را تأیید می کند.

نمودار یک روزه شاخص دلار و بیت‌کوین

نمودار یک روزه شاخص دلار و بیت‌کوین

پس از بروزرسانی مرج اتریوم

به دنبال آپدیت مرج اتریوم، بازار شاهد روند نزولی بوده است. در اقدامی که ممکن است سهم بازار را به نفع بیت کوین تغییر دهد، قیمت اتریوم هفته گذشته ۲۵ درصد کاهش یافت. در حال حاضر این رمزارز در کانال هزار و ۳۰۰ دلاری معامله می‌شود که پایین ترین سطح آن از ۱۶ جولای است.

نمودار شمعی یک ساعته اتریوم

نمودار شمعی یک ساعته اتریوم

از آنجا که قیمت پایانی نتوانس ضررها را جبران کند، سونسون هشدار داد: "اتریوم نتوانست حمایت حیاتی خود را حفظ کند."

در همین حال، متیو هایلند، تحلیلگر، هدف ۱۰۰۰ دلاری را برای اتریوم تعیین و اضافه کرد که ۱۲۵۰ دلار "باید به عنوان سطح حمایتی حفظ شود."

در مقابل بیت کوین، اتریوم در طول هفته تا ۱۹ درصد کاهش یافت و سهم بیت کوین از کل بازار ارزهای دیجیتال از ۱۴ سپتامبر ۱.۲ درصد افزایش یافت.

از نظر یکی از تریدرها به نام CryptoGodJohn، با این وجود، این یک فرصت برای ورود به بازار بود. سامسون موو، مدیرعامل استارتاپ پذیرش بیت کوین JAN۳، نظری خلاف این داشت و خاطرنشان کرد در حالی که اتریوم هنوز در سطوح فعلی بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ هفته ای (WMA) بوده، بیت کوین کمتر از معادل خود است.

وی اظهار کرد: " بیت کوین ۱۶ درصد زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه معامله می شود در حالی که اتریوم ۷ درصد بالاتر از این معیار قرار دارد.

اتریوم امروز شاهد افت ۶ درصدی بوده، در حالی که بیت‌کوین ۲ درصد کاهش قیمت تجربه کرده است.

اتریوم همچنان به دلیل انتظارات ناشی از آپدیت مرج، بالاتر از حد انتظار معامله می‌شود و این احتمال وجود دارد که افت ۱۶ درصدی در معیار میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه را تجربه کرده و به هزار دلار برسد.

میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه به عنوان یک خط روند مهم در طول بازارهای خرس کریپتو عمل می کند و بازپس گیری آن پس از از دست دادن آن به عنوان پشتیبانی از لحاظ تاریخی نشان دهنده بازگشت به قدرت است.

رکود در عرضه بیت‌کوین

حتی با وجود اینکه نوسانات قیمتی اخیر شاهد افزایش در فعالیت‌های درون‌زنجیره‌ای است، هولدرها عزم خود را حفظ کرده‌اند. بر اساس گزارش شرکت تحلیلی گلسنود Glassnode، کوین‌هایی که برای مدت حداقل پنج تاثیر شاخص سلطه بیت کوین در بازار سال نگهداری می‌شوند، تنها روند صعودی را نشان می‌دهند.

بر اساس داده‌های جدید گلسنود، درصد عرضه بیت‌کوین که آخرین بار در سپتامبر ۲۰۱۷ یا پیش از آن فعال بوده، به بالاترین حد خود یعنی ۲۴.۸ درصد رسیده است.

درصد بیت‌کوین‌هایی که آخرین بار در پنج سال گذشته فعال بوده‌اند

درصد بیت‌کوین‌هایی که آخرین بار در پنج تاثیر شاخص سلطه بیت کوین در بازار سال گذشته فعال بوده‌اند

در همین حال، میزان عرضه بیت‌کوین‌هایی که آخرین بار بین پنج تا هفت سال گذشته فعال بوده‌اند، به بالاترین سطح خود در دو سال گذشته یعنی ۱.۰۱ بیت‌کوین رسیده است.

میزان بیت‌کوین‌هایی که در پنج تا هفت سال گذشته فعال بوده‌اند

میزان بیت‌کوین‌هایی که در پنج تا هفت سال گذشته فعال بوده‌اند



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.