گره های معاملاتی و ستاپ ترید با آن

فوت پرینت یا میزان حجم سفارشات خرید و فروش داخل یک کندل

ستاپ های پرایس اکشن لنس بگز

آموزش معامله‌گری با پرایس اکشن گامی برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای است. در این روش، ماهیت حقیقی بازار درک می‌شود و علت اصلی حرکات قیمت مشخص خواهد شد.

در این راستا آقای لنس بگز گام‌هایی را برای بررسی گذشته بازار طبق پرایس اکشن تدوین نموده تا با شناسایی حرکات گذشته و رصد حرکات لحظه‌ای شمع‌های حاضر، نسبت به شناسایی وضعیت بازار اقدام نمائیم و پیش‌بینی برای روند آتی بازار داشته باشیم.

با این روش می‌توان ستاپ‌های معاملاتی پرایس اکشن را برای حرکات قیمت پیدا و مدیریت نمود که شامل فرصت‌های معاملاتی کم‍خطر و با احتمال بالا است. از انواع این ستاپ‌های معاملاتی می‌توان به ستاپ تست حمایت و مقاومت، ستاپ شکست ناموفق و انواع مختلف ستاپ پولبک اشاره نمود.

واژه‌هاي كليدي: پرایس اکشن، ستاپ‌های معاملاتی، تست، پولبک، شکست ناموفق.

1- مقدمه

به منظور بررسی ستاپ‌های پرایس اکشن، در ابتدا ضروری است ساختار بازار مشخص گردد. ساختار بازار با تعیین حمایت‌ها و مقاومت‌ها گره های معاملاتی و ستاپ ترید با آن در تایم فریم معاملاتی و یک تایم فریم بالاتر (ساختار) به دست می‌آید و سپس روند در حال حرکت داخل ساختار ارزیابی و شناسایی می‌شود.

روندها در پرایس اکشن در یک دسته‌بندی کلی به روندهای صعودی، نزولی و خنثی تقسیم‌بندی می‌شوند. با مشخص گره های معاملاتی و ستاپ ترید با آن کردن روند داخل ساختار، میدان نبرد مشخص می‌شود. در ادامه با بررسی ضعف و قدرت روند موجود، جهت احتمالی روند آینده را بررسی می‌کنیم و دائما این ارزیابی در روند بازار ادامه خواهد داشت.

برای موفقیت دائم در معامله‌گری پرایس اکشن ضروری است که درصد معاملات موفق افزایش یابد که برای این منظور ضروری است به هر یک از ابزارهای تحلیل تکنیکال مسلط بود و مانند یک پازل از هر کدام آن‌ها در زمان و موقعیت مناسب استفاده نمود.

2- فرصت‌های معاملاتی در پرایس اکشن

یکی از نکات مهم در پرایس اکشن این است که بازارها در واقع حرکت قیمت نیستند و این تصمیمات معامله‌گران در فضای ترس و طمع است که قیمت را به حرکت در می‌آورد. برای این منظور باید همسو با معامله‌گران موفق شد، معامله‌گرانی که تصمیمات درست و به موقع اتخاذ می‌کنند. در یک زمان قابلیت تشخیص رفتار معامله‌گران راحت‌تر خواهد بود و آن زمانی است که فشار و استرس ناشی از ضرر معاملات به وجود می‌آید.

لذا پرایس اکشن روش کسب سود مستمر و دائم، شناسایی محدوده‌ها و زمان‌هایی است که معامله‌گران برای رهایی از استرس، تصمیمات معاملاتی می‌گیرند. موقیت‌هایی که آن‌ها متوجه می‌شوند اشتباه کرده و مجبور به خروج از معاملات می‌شوند. لذا فرصت‌های اصلی در معامله در شرایط مخالف ضعف و شناسایی معامله‌گران به دام افتاده به دست می‌آید.

هدف اصلی، معامله در جهت روند اصلی و مخالف ضعف در حرکات بازار است. استراتژی پرایس اکشن شناسایی روند ضعیف شده و معامله‌گری در جهت عکس آن است.

3- ستاپ‌های معاملاتی لنس بگز

ستاپ‌های معاملاتی پرایس اکشن با شناسایی ضعف در حرکت فعلی قیمت و معامله‌گران گرفتار به دست‌ می‌آید. فرصت‌های معاملاتی در محدوده سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم معاملاتی و تایم فریم بالاتر مشخص می‌شوند.

در ادامه انواع این ستاپ‌های معاملاتی را معرفی می‌کنیم:

1- ستاپ تست حمایت و مقاومت پرایس اکشن

2- ستاپ شکست ناموفق پرایس اکشن

3- ستاپ پولبک بعد از شکست پرایس اکشن

4- ستاپ پولبک ساده در روند پرایس اکشن

5- ستاپ پولبک پیچیده در رون پرایس اکشن

4- ستاپ تست حمایت یا مقاومت (TST)

ستاپ حمایت و مقاومت پرایس اکشن در شرایطی ایجاد می‌شود که قیمت نمی‌تواند از محدوده حمایت و مقاومت عبور کند و این سطوح مهم حفظ می‌شوند. احتمال موفقیت این معامله در شرایطی بالاتر است که قیمت به مقاومت‌های تایم فریم بالاتر واکنش نشان دهد. در شکل 1 ستاپ تست حمایت یا مقاومت ارائه شده است.

در این ستاپ قیمت محدوده حمایت و مقاومت را تست می‌کند و حتی ممکن است اندکی به داخل آن‎ها نفوذ نماید ولی از آن نمی‌تواند عبور کند.

معامله‌گران پرایس اکشنی که دیر هنگام وارد معامله شده‌اند، با تست قیمت در محدوده مقاومت و یا حمایت، حد ضررهایشان فعال می‌شود و حرکت در جهت عکس را تقویت می‌کند.

شکل 1- ستاپ تست حمایت یا مقاومت

5- ستاپ شکست ناکام (ناموفق) (BOF) لنس بگز

در این ستاپ پرایس اکشن، قیت یک سطح حمایت یا مقاومت را می‌شکند اما نمی‌تواند در موقعیت جدید تثبیت شود و مجدد به داخل محدوده فعلی باز می‌گردد.

شکل 2- ستاپ شکست ناموفق BOF در پرایس اکشن لنس بگز

در شکل بالا مشاهده می‌شود که قیمت به محدوده حمایت و مقاومت نفوذ کرده و از آن عبور می‌کند، اما نمی‌تواند به صورت موفقیت‌آمیزی حرکت خود را ادامه دهد و مجدد به داخل محدوده باز می‌گردد. در این ستاپ تعدای از معامله‌گران هنگام شکست قیمت وارد معامله شده، لیکن این بازار دارای توانایی کافی برای ادامه مسیر نمی‌باشد و برای ادامه مسیر در راه شکست ضعف نشان می‌دهد. عدم توانایی ادامه مسیر سبب می‌شود، معامله‌گران ذکر شده به دام بیافتند و خروج آن‌ها سبب فشار بیشتر در جهت مخالف شکست خواهد شد. هدف معاملاتی در این ستاپ ورود به بازار در هنگام بازگشت قیمت به محدوده حمایت و مقاومت است و معامله گران پرایس اکشن باید در این امر، توانایی کسب کنند.

6- ستاپ پولبک بعد از شکست (BPB) لنس بگز

در این ستاپ پرایس اکشن، قیمت از یک محدوده حمایت و مقاومت عبور می‌کند، در سمت جدید قیمت پذیرش می‌شود و پولبک ضعیف در سطح جدید شکل می‌گیرد که نشان ضعف در مسیر پولبک و قدرت حرکت در مسیر جدید است. در هر عبور قیمت از سطوح حمایت و مقاومت، حرکات قیمت را با دقت بررسی می‌کنیم تا نشانه‌های ضعف را مشاهده نمائیم. در صورت مشاهده ضعف در شکست به دنبال فرصت معاملاتی BOF خواهیم بود و در صورت مشاهده ضعف در پولبک بعد از شکست به دنبال ستاپ معاملاتی BPB خواهیم بود. برای ورود به معامله در هر یک از ستاپ‌ها می‌بایست نسبت مناسب ریسک به ریوارد و تریگر ورود[10] خصوصا در محدوده قیمت‌های عمده‌‍فروشی LWP فراهم باشد.

در شکل 3 ستاپ پولبک بعد از شکست BPB پرایس اکشن لنس بگز ارائه شده است.

شکل 3- ستاپ پولبک بعد از شکست BPB

تعداد بسیاری از معامله‌گران، پرایس اکشن همواره تمایل دارند در خلاف روند و ابتدای روندهای جدید وارد شوند اما زمانی که حمایت کافی از این معامله‌گران صورت نگیرد، حرکت در مسیر پولبک با ضعف همراه خواهد بود و لذا فرصت معاملاتی BOF شکست خورده و فرصت معاملاتی BPB ایجاد خواهد شد.

7- ستاپ پولبک ساده در روند(BP)

این ستاپ پرایس اکشن، ورود به معامله بعد از تحقق پولبک‌های ساده(اصلاح) در مسیر روند می‌باشد.

در یک دسته‌بندی کلی پولبک‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف- پولبک‌های ساده BP

ب- پولبک‌های پیچیده که پولبک همراه با چند نوسان یا اصلاح زمانی طولانی مدت است.

زمانی‌که انتظار ادامه روند کنونی بازار وجود دارد، می‌توان با مشاهده ضعف در پولبک‌ها و اصلاح‌های موقت بازار به دنبال ستاپ‌های معاملاتی PB در پرایس اکشن لنس بگز بود.

یعنی ستاپ پولبک پرایس اکشن لنس بگز، یک ستاپ در راستای روند است.

شکل 4- ستاپ پولبک ساده PB

مهم‌ترین نکته تحلیل پرایس اکشن و بازار این است که بازار همواره در جهت قدرت و خلاف جهت ضعف حرکت می‌کند. ما از این پولبک‌های ضعیف برای یافتن گره های معاملاتی و ستاپ ترید با آن معامله‌گرانی که به اشتباه در خلاف جهت روند وارد شده‌اند و خروج آن‌ها حرکت در مسر روند اصلی را تقویت می‌کند، استفاده می‌کنیم.

تحلیل کندل به کندل پرایس اکشن کمک می‌کند تا زمان پایان پولبک‌ها را شناسایی کنیم. یکی از نواحی که احتمال اتمام پولبک‌ها را تقویت می‌کند، کف و سقف نوسان پیشین می‌باشد.

در شکل 5 اهمیت توجه به کف و سقف نوسان‌های پیشین که احتمال بیشتری برای اتمام پولبک‌ها را نمایان می‌کند، نشان داده شده است.

شکل 5- توجه به کف و سقف نوسا‌ن‌های پیشین در پرایس اکشن

8- ستاپ پولبک پیچیده در روند (CPB)

این ستاپ ورود به معامله بعد از تحقق پولبک‌های پیچیده است که متشکل از چندین نوسان بوده و یا اصلاح زمانی و فرسایشی رخ می‌دهد. با مشاهده ضعف در این اصلاح پیچیده می‌توان به دنبال ستاپ معاملاتی CPB‌ بود. وقوع PBهای ناموفق که هنوز قیمت در جهت روند حرکت نکرده، می‌تواند سبب فرصت CPB شود.

شکل 6- وقوع ستاپ معاملاتی اصلاحی با سه نوسان یا اصلاح زمانی

ستاپ CPB فرصت‌های معاملاتی قوی‌تر، مطمئن‌تر و با سود گره های معاملاتی و ستاپ ترید با آن بیشتری نسبت به ستاپ‌های PB پرایس اکشن لنس بگز ایجاد می‌نماید.

9- نتیجه‌گیری

در پرایس اکشن، نقاط قوت و ضعف بازار شناسایی شده و جهت احتمالی روند آینده بازار تعیین می‌شود. روند آتی بازار در مسیر قدرت و عکس مسیر ضعف آن حرکت می‌کند. روند در مسیری ادامه پیدا خواهد کرد که کمترین تنش و حداقل مقاومت برای آینده حرکتی آن وجود داشته باشد.

ستاپ‌های معاملاتی پرایس اکشن لنس بگز بر پایه همین الگو طراحی شده است. ارزیابی قدرت و ضعف در محدوده حمایت‌ها و مقاومت‌ها که گام‌های اصلی حرکات قیمت را برای آینده شکل می‌دهد.

با شناسایی دقیق و به موقع هر یک از این حرکات می‌توان معاملاتی با احتمال موفقیت بالا را در پرایس اکشن طراحی نمود.

آموزش رسم دقیق سطوح با ولوم تریدینگ (ولوم پروفایل)

شما در یک منطقه عرضه یا تقاضا در تایم بالاتر منطقه دقیق که بازار خودش را به آن می رساند پیدا کرده (این منطقه پر حجم ترین قسمت در آن ناحیه است) و در تایم پایین دنبال عکس العمل برگشتی یا شکست روی آن می مانید. اصل طلایی ولوم تریدینگ که همیشه قبل ازمعامله باید به دنبال آن باشید:هرمنطقه ای که درگذشته بیشترین حجم را داشته باشد وحتما وحتما داخل یک ناحیه عرضه وتقاضا قوی باشد، احتمال قرار گرفتن سفارشات درآن بیشتراست و احتمال واکنش دادن به آن ناحیه درآینده بالاتر است.

یک گره معاملاتی یا یک سطح مقاومت و حمایت و یا سطح عرضه و تقاضا یا هر نقطه ای که با فیبوناچی یا هر روش دیگری پیدا کردید در متاتریدر درتایم بالاتر پیدا کنید.

دلار استرالیا در یک ساعته

سپس درنینجا تریدر آن سطح را پیدا می کنید و علامت گذاری می کنید:

نکته بسیار مهم : با عوض کردن تایم فریم یا اجرا کردن تمپلیت روی صفحه سطح ترسیمی شما در نینجا تریدر پاک نخواهد شد.

سپس ولوم پروفایل را روی صفحه و روی موجی که گره داخل آن قرار دارد می اندازیم و پر حجم ترین مناطق ولوم پروفایل را در گره پیدا میکنیم .( می توانید ولوم پروفایل را فقط روی گره بیاندازید)

سپس در آینده عکس العمل بازار را به مناطق پر حجم در روی گره بررسی می کنیم.

می توانید در همان تایم یا تایم پایینترو سطوح را دقیق تر کنید یعنی درون مناطق پر حجمی که رسم کرده اید دنبال چندین hvn کنار هم یا تراکم hvn باشید.

یا در مناطقی باشید که تراکم ایمبالانس را دارند( البته باید تسلط کافی داشته باشید ) یا هرسه مورد را با هم برسی کنید یعنی چارت فوتپرینت را در 60 دقیقه اجرا کنید و سپس ولوم پروفایل دیفالت نینجا تریدر را فوت پرینت اضافه کنید و گره یا منطقه عرضه و تقاضا را در فوت پرینت شصت دقیقه پیدا کنید واول با ولوم پروفایل پرحجم ترین منطقه را پیدا کنید و سپس با فوتپرینت در آن ناحیه دنبال مناطقی باشید که تراکم hvn دارند و در نهایت ایمبالانس ها درمحل چک کنید.

مرحله 1:

پیدا کردن ناحیه پر حجم با ولوم پروفایل درناحیه عرضه یا تقاضا

مرحله 2:

در ناحیه ای که با ولوم پروفایل رسم کرده ایم ، دنبال مناطقی می گردیم که تراکم hvn یا تراکم ایمبالانس یا هردو را دارند و خط رسم شده را دقیق تر رسم می کنیم.

سپس از بالای صفحه ، نمودار را به تایم 5 دقیقه می بریم ( سطوح با تعویض تایم فریم پاک نخواهد شد ) ودر آخر منتظر تایید فوتپرینت در تایم 5 دقیقه برای برگشت یا ادامه حرکت می مانید یا سطح بسیارقوی ای است و درست انتخاب شده می توانید با ستاپ استاپ هانتر و کندل نقض سطح برگشت را بررسی کنید.

بازار باید برای شکست یک گره ، تمام سفارشات حجمی داخل آن گره را تسویه کند و معمولا در هر بار برخورد یک سفارش حجمی داخل گره تسویه می شود ویک برگشت داریم ولی امکان داد حرکت آنقدر قوی باشد که در یک مرحله یا دو مرحله سفارشات حجمی داخل گره تسویه شود که بررسی تسویه ها و قدرت نمودار با ولوم تریدینگ قابل بررسی است.

نکات طلایی:

• معمولا اکثر سطوح حجمی پر قدرت در روی یک سطح ، روی زیروتریگر کندل ها می افتند.
• بین دو یا سه زیرو تریگر در یک گره آن زیروتریگری مهم است و معمولا به آن واکنش داریم که حجم بیشتری دارید.
• در تایم بالاتر خود دنبال زیروتریگر پر حجم باشید (اولویت دارد) و اگر در چارت مشاهده نکردید به تایم پایین تر بروید.
• از چارتهای نینجا تریدر که کندل های آن استاندارد است برای تحلیل و پیدا کردن زیروتریگر یا اینگلف یا…….استفاده کنید.

فوت پرینت یا میزان حجم سفارشات خرید و فروش داخل یک کندل

آموزش ولوم پروفایل در تحلیل تکنیکال (Volume Profile)

چگونه یک سیستم مدیریت مالی حرفه‌ای برای ترید طراحی کنیم؟

دلیل اینکه بسیاری از معامله گران پول خود را در بازارهای جهانی از دست می دهند به دلیل کم تجربگی است که منجر به غفلت از عملکرد مدیریت مالی و مدیریت ریسک در تجارت می شود.

مدیریت مالی و مدیریت ریسک دو مقوله گره خورده به یکدیگر می باشند که شما به عنوان معامله گر بازارهای جهانی باید در هر دو زمینه مدیریت ریسک و سرمایه خبره شوید، به عنوان مثال وقتی از شما سوال شود:

حاضر به ریسک کردن ریسک کردن چند درصد از کل سرمایه اکانت خود در یک ترید هستید؟ همزمان مدیریت مالی و مدیریت ریسک در این سوال نهفته است.

ما در این مقاله کاربردی ترین نکات و استراتژی های مدیریت مالی و مدیریت ریسک را به شما عزیزان تقدیم می کنیم زیرا یکی از مهمترین نکاتی که تفاوت بین یک معامله گر حرفه ای و یک معامله گر کال مارجین شده را رقم می زند رعایت نکات مدیریت مالی و مدیریت ریسک است.

اهمیت عملکرد مدیریت مالی و مدیرت ریسک در معاملات

ایجاد ستاپ های معاملاتی بعد از مدتی تمرین و کسب تجربه برای شما آسان خواهد شد، اما یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که یک تریدر سوده و یک تریدر ضررده را در کوتاه مدت و بلند مدت می سازد سیستم مدیریت مالی و مدیریت ریسک اوست.

رعایت کردن مدیریت مالی شما را به قله های موفقیت و ثروت سازی در بازارهای مالی میرساند و رعایت نکردن مدیریت مالی باعث کال مارجین شدن قطعی شما خواهد شد، پس با دقت نکات زیر را مطالعه فرمایید و با توجه به نکات گفته شده در این مقاله یک سیستم مدیریت مالی شخصی متناسب با سیستم معاملاتی خودتان تنظیم کنید و به آن پایدار باشید.

ابتدا این نکته را به خاطر داشته باشید

اگر تازه کار خود را شروع کرده اید ، باید خود را به خوبی آموزش دهید! نگرش شما نسبت به تجارت در بازارهای مالی باید مانند سایر حرفه ها باشد. این همان چیزی است که به موفقیت شما کمک خواهد کرد.

توصیه می شود مهارت های معاملاتی جدیدی را که یاد میگیرید، ابتدا با استفاده از حساب معاملاتی آزمایشی توسعه دهید . مدتی از این طریق معامله کنید تا استراتژیهای مختلف معاملات را همراه با نحوه کار در بازارهای مختلف درک کنید.

هرچه بیشتر یاد بگیرید و استراتژی های مدیریت مالی را در بازارهای جهانی اتخاذ کنید ، برای شما و نتایج هدف شما بهتر است.

در ضمن ما با سیستم‌های انتقام جویانه مدیریت مالی مارتینگل و آنتی مارتینگل و چیزهای عجیب غریب و منسوخ شده کاری نداریم. ما در این مقاله 2 تکنیک محبوب و کاربردی را به شما خواهیم گفت.

گره های معاملاتی و ستاپ ترید با آن

آموزش پرایس اکشن – سعید گره های معاملاتی و ستاپ ترید با آن خاکستر، امروز تیم میهن دانلود برای شما کاربران عزیز یکی دیگر از آموزش های بورس را آماده کرده است.این دوره آموزشی در سال 1398 با توجه به درخواست های مکرر برگزار و دانشجویانی که در این دوره ثبت نام کرده اند همچنان در حال استفاد از مطالب آموزشی تدریس شده توسط استاد سعید خاکستر می باشند.به بیان ساده پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می‌دهد تا با استفاده از حرکات واقعی قیمت تصمیمات گره های معاملاتی و ستاپ ترید با آن خود برای انجام معاملات را بگیرد؛ برخلاف دیگر تریدرها که با استفاده از اندیکاتورهایی که همیشه عقب تر از قیمت فعلی بازار هستند اقدام به تحلیل حرکات قیمت می‌کنند (توجه داشته باشید که اصلا منظور ما این نیست که استفاده از اندیکاتورها برای انجام تحلیل و معامله مناسب نمی‌باشد)؛ اکثر اندیکاتورها از قیمت فعلی بازار عقب­تر هستند و در واقع تحلیل اطلاعات گذشته قیمت را با استفاده از فرمول خود نشان می‌­دهند. با استفاده از برخی روش‌های معامله گری خاص اطلاعات گذشته می‌توانند به تریدر کمک کنند تا بتواند حرکات بعدی بازار که به احتمال زیاد به زودی رخ خواهند داد را تشخیص دهد، در حالی که با استفاده از اندیکاتورها باید صرفا حرکات بعدی بازار را حدس بزنیم.پرایس اکشن با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت تلاش می‌کند تا نظم حاکم بر بازار که گاهی اوقات تصادفی به نظر می‌رسد را به شیوه ای بهتر به معامله‌گر ارائه دهد. در واقع پرایس اکشن تریدرها چند گام فراتر می‌روند; سوال اصلی آن‌ها این نیست که چه اتفاقی در حال رخ دادن گره های معاملاتی و ستاپ ترید با آن است; بلکه این است که چرا این اتفاق دارد می‌افتد! بنابراین می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند. سویینگ‌­ها (نقطه عطف بالا و پایین بازار یا همان High و Low تست کردن حمایت­ها و مقاومت­ها و روندهای تثبیت؛ نمونه‌هایی از پرایس اکشن هستند.) نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای ابزارهای مهمی برای تحلیل با استفاده از روش پرایس اکشن می‌­باشند. الگوهای شمعی مانند هارامی، اینگولفینگ، شوتینگ استار و… همگی مواردی هستند که در تحلیلگری به سبک پرایس اکشن با آن موجه خواهید شد.معامله­‌گری که از روش پرایس اکشن استفاده می­‌کند را پرایس اکشن تریدر می­‌گویند. این دسته از تریدرها همه چیز را ساده می‌بینند که در واقع روش بسیار موثری در معامله گری است؛ همه چیز را ساده ببین! این تریدرها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار را برای ورود به معاملات با یکدیگر ترکیب می­‌کنند.هم اکنون می توانید این دوره آموزشی را به طور مستقیم از سایت میهن دانلود دریافت نمایید.

همه چیز درباره نرم افزار ام زی پک MZPACK

شما چقدر با نرم افزار ام زی پک در ترید آشنا هستید؟ آیا تاکنون تجربه ی کار با اندیکاتورهای این مجموعه نرم افزاری را داشته اید؟ در این مقاله به طور کامل با مجموعه نرم افزار ام زد پک آشنا خواهید شد. لطفا با زندتریدرز همراه شوید؛ ما به نکات جالبی در مورد MZPACK اشاره کرده ایم.

نرم افزار ام زی پک چیست؟

مجموعه نرم افزاری ام زی پک MZPACK مجموعه ای از اندیکاتورها می باشد که روی نینجاتریدر 7 و 8 نصب می شود؛ اندیکاتورهایی که بر اساس تجزیه و تحلیل جریان سفارشات یا اردرفلو، اوردربوک و ساختارهای حجمی بازار هستند. ام زد پک از تمام داده های موجود مانند Level I و Level II استفاده می کند و الگوریتم های اندیکاتورها شامل عناصری از مشخصات دیتا های بازار CME می باشد.

در حقیقت محیطی که اندیکاتورهای گره های معاملاتی و ستاپ ترید با آن نرم افزار ام زی پک در آن اجرا می شوند، نینجاتریدر می باشد. برای درک بهتر شما از این مجموعه نرم افزاری و نحوه ی کار با آن، در ادامه توضیحات مختصری در مورد نینجاتریدر ارائه کرده ایم.

ام زی پک MZPACK یک مجموعه نرم افزاری می باشد که مجموعه ای از اندیکاتورها را شامل می شود؛ این اندیکاتورها بر اساس تجزیه و تحلیل اوردربوک ، جریان سفارشات یا اردرفلو، و ساختارهای حجمی بازار عمل کرده و با دیتا لول 1 و دیتا لول 2 نیز کار می کند.

اکوسیستم نینجاتریدر چیست؟

نینجاتریدر یک سیستم خودکار جامع است که طیف وسیعی از ابزارها و شرایط بازار را پوشش می دهد. اردرفلوی نینجاتریدر مجموعه ممتازی از ابزارهای نموداری است که به شناسایی فشار خرید و فروش در زمان تجزیه و تحلیل و ترید کمک می کند.

از آنجا که نینجاتریدر یک پلتفرم Open Source است بهترین مکان برای ساخت اندیکاتورهای قوی توسط شرکت ها و سازمان ها می باشد. در همین راستا نیز نرم افزار ام زی پک ایجاد شده و در اختیار معامله گران قرار گرفته است.

مجموعه زندتریدرز، این ابزارهای قوی و مفید را در سایت و ربات تلگرام زندتریدرز در اختیار جامعه ترید ایران قرار داده است و شما می توانید با مراجعه به بخش دانلود نرم افزار در وب سایت زندتریدرز به آدرس zandtraders.com ، پک نرم افزاری MZPACK را دانلود و روی پلتفرم نینجاتریدر خود نصب نمایید.

نحوه ی نصب نرم افزار ام زد پک ، در ویدیوهای آموزشی مقدماتی ولوم تریدینگ به طور کامل توسط نیما زند عزیز، موسس مجموعه زندتریدرز آموزش داده شده است.

ضرورت استفاده از نرم افزار ام زی پک چیست ؟

این سوال بسیاری از معامله گرانی است که به تازگی با نرم افزار MZPACK آشنا شده اند؛ بر همین اساس در این بخش از مقاله تصمیم گرفته ایم تا شما را با ویژگی ها و مزیت های این پک نرم افزاری آشنا کنیم.

با استفاده از نرم افزار ام زی پک به طور تخصصی می توانید از طریق اردرفلو و تجزیه و تحلیل مبتنی بر حجم ترید کنید

MZPACK از یکسری ویژگی های اختصاصی برخوردار است که هرگز هیچ یک از آن ها را در محصولات رقبا مشاهده نخواهید کرد

بازارهای پشتیبانی شده توسط نرم افزار ام زی پک : فیوچرز، سهام، فارکس و کریپتو (اتصالات مورد نیاز) می باشد

در MZPACK تنوع محصولاتی که نیازهای شما را برآورده می کند، زیاد گره های معاملاتی و ستاپ ترید با آن گره های معاملاتی و ستاپ ترید با آن است

ام زد پک برای چه معامله گرانی مناسب و سودآور است؟

حقیقت این است که از اندیکاتورهای نرم افزار ام زی پک می توان در بسیاری از روش های معاملاتی استفاده کرد. انواع معامله گرانی که از نرم افزار ام زد پک استفاده می کنند عبارتند از :

• معامله گران اسکلپر
• معامله گران روزانه یا Day Traders
• معامله گران روندها، از اندیکاتورهای نینجاتریدر ام زی پک (MZpack NinjaTrader Indicators) برای شناسایی ورودها/خروج ها و مدیریت موقعیت ها استفاده می کنید.
• معامله گران بلند مدت، از نرم افزار ام زی پک برای ایجاد نمایه های حجمی بزرگ (ماهانه، سه ماهه، سالانه) استفاده کنید.

امکانات و ابزارهای نرم افزار ام زی پک چیست ؟

پس از این که نرم افزار ام زی پک را نصب کردید، می توانید به ابزارهای زیر دسترسی پیدا کنید.

• mzBigTrade
• mzFootprint
• mzMarketDepth
• mzVolumeDelta
• mzVolumeProfile

برای مثال شما می توانید سفارشات IceBerge و عملکرد فشار DOM یا عمق بازار را در اندیکاتور mzBigTrade بیابید. ایا می دانید سفارشات کوه یخ را Iceberge چیست؟ در ادامه با ما همراه باشید.

سفارشات کوه یخ یا Iceberge

سفارش کوه یخ، یک سفارش لیمیت ویژه است که اندازه اصلی آن در اوردربوک نشان داده نشده است. به خاطر داشته باشید که بدون تجزیه و تحلیل الگوریتمی که در زمان واقعی بازار اجرا می شود، هرگز نمی توانید اندازه قسمت پنهان سفارش کوه یخ یا Iceberge را بدانید؛ که خوشبختانه، شاخص mzBigTrade شامل چنین الگوریتم های جستجویی می باشد.

این نکته ی مهم را هم بدانید که سفارشات کوه یخ قابل توجه معمولاً با تغییر روندها فاش می شوند؛ همچنین معامله فروش ممکن است باعث فعال شدن سفارشات BUY iceberg نیز بشود.

فشار DOM چیست؟

ما از اصطلاح فشار DOM برای توصیف رفتار نقدینگی در مسیر Market order یا سفارشات اگرسیو استفاده می‌کنیم. هر معامله ای که در اندیکاتور mzBigTrade مشاهده می کنید، نتیجه تطبیق یا matching یک Market order با یک سفارش limit است که در اوردربوک قرار دارد. این تطابق در بهترین قیمت‌های Bid یا Ask ، بسته به جهت سفارش، فروش یا خرید، رخ می‌دهد.

فشار DOM می تواند منفی یا مثبت باشد. فشار مثبت DOM به معنای افزودن نقدینگی در بهترین قیمت Bid بلافاصله پس از تطابق یا matching است. فشار منفی DOM به معنای افزودن نقدینگی در بهترین قیمت Ask بلافاصله پس از تطابق است. فشار DOM مثبت در سمت مخالف سفارش رخ می دهد و مقاومتی در برابر روند است و به صورت مثلث نشان داده می شود.

در این مورد خاص، ما می‌توانیم گروه عظیمی از سفارش‌های فروش را با سفارش‌های خرید iceberg، همراه با فشار DOM ببینیم ، که ما آن را یک Reversal Orderflow Cluster می نامیم.

Reversal Orderflow Cluster بعدی رخ داده یک کلاستر کوچک تر است که شامل سفارشات فروش کوه یخ و حجم فشار dom کمتری است و قیمت سطح کلاستر را شکسته و کلاستر دوم را ریتست کرده است؛ که می تواند نقطه ورود خرید شما با دستور استاپ لاس یا حد ضرر درست زیر اولین کلاستر برگشتی باشد.

شما می توانید برای به دست آوردن نتایج بهتر، از الگوی Reversal Orderflow Cluster به همراه سایر اندیکاتورهای نرم افزار MZPACK استفاده کنید.

دوست عزیز به این نکته ی مهم توجه کنید!

توصیه می شود که همیشه ابتدا به تصویر بزرگ مارکت یا ترند اصلی نگاه کنید، سپس به بررسی جریان سفارشات و ریزساختار بازار بپردازید.

برای اینکه درک بهتری از آنچه تا کنون گفته شد به دست آورید، در ادامه مثالی ذکر کرده ایم. لطفا به موارد مشخص شده در تصویر و توضیحات مربوط به آن دقت نمایید.

• مثلث های تک رنگ فشار DOM هستند.
• مثلث سبز به معنای پشتیبانی از DOM است.
• مثلث های قرمز به معنای مقاومت DOM هستند.
• A : فروش زیاد اما ساپورت DOM و سفارشات Iceberg
• B : معاملات خرید اگرسیو (با نقطه چین) و اما مقاومت DOM در بالا
• C : از ترید در این شرایط خودداری کنید.

• D : ترید فروش اگرسیو عظیم؛ فعال شدن حد ضرر، اوج گیری فروش
گره های معاملاتی و ستاپ ترید با آن
• E : رجوع کنید به C
• F : نگاه کنید به A
• مقادیر کم از حجم های DOM (مثلث های کوچک) را نادیده بگیرید.

منظور از ستاپ های ترید (Trade Setups) در نرم افزار ام زی پک چیست؟ ستاپ های ترید همان چیزی است که برای ایجاد استراتژی معاملاتی خود به آن نیاز دارید. یک استراتژی معاملاتی شامل یک یا چند ستاپ ترید است. تنظیم کردن چارت ها و اندیکاتورها روی چارت ها بخش مهمی از استراتژی معاملاتی شما است.

کلام پایانی : نرم افزار ام زی پک

یکی از کاربردی ترین و مفید ترین مجموعه نرم افزارهای معاملاتی در نینجاتریدر، نرم افزار ام زی پک می باشد. در این مقاله گفتیم که نرم افزار ام زی پک چیست و شما را با برخی از مهم ترین اندیکاتورهای آن و نحوه عملکرد آن ها آشنا کردیم. همچنین گفتیم که ضرورت استفاده از نرم افزار ام زی پک چیست و تنظیمات آن چگونه است.

امید است آنچه گفته شد بر اطلاعات مفید شما در این حوزه افزوده باشد؛ از توجه و همراهی شما عزیزان ممنون و سپاسگزاریم.