تفاوت بین یک بازگشت قیمتی و یک پولبک


نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

معامله با پولبک

اگر در بازار های مالی مانند بورس و فارکس فعالیتی داشته باشید حتما واژه پولبک به گوشتان خورده است . اما برای اینکه بتوانید با پولبک معامله کنید باید نکات زیادی را در رابطه با معامله با پولبک بدانید. ما در این مقاله قصد داریم نحوه معامله با پولبک را توضیح دهیم.(مفاهیم اولیه حمایت و مقاومت)

Pullback چیست؟

عقب نشینی یک افت موقت یا متوسط ​​در قیمت گذاری سهام یا کالاها از قله های اخیر است. که در یک روند صعودی مداوم رخ می دهد. عقب نشینی بسیار شبیه به اصلاح یا ادغام است. و اصطلاحات بعضاً به جای یکدیگر استفاده می شوند. اصطلاح عقب نشینی معمولاً در مورد کاهش قیمت هایی که مدت زمان نسبتاً کوتاهی دارند. به عنوان مثال ، چند جلسه متوالی قبل از از سرگیری روند صعودی اعمال می شود.

نکات کلیدی معامله با پولبک

Pullbacks می تواند یک نقطه ورود برای معامله گران که به دنبال ورود به موقعیت زمانی هستند. که سایر شاخص های فنی همچنان صعودی هستند ، فراهم کند.(دستور توقف محدود ویا stop-limit در بازار فارکس)

Pullback به شما چه می گوید؟

پس از آنکه اوراق بهادار با افزایش قیمت زیاد روبرو شد. بازخوردها به عنوان فرصت های خرید در نظر گرفته می شوند. به عنوان مثال ، ممکن است سهام پس از اعلام سود مثبت افزایش قابل توجهی را تجربه کند. و سپس با عقب نشینی مواجه شود زیرا معامله گران با موقعیت های موجود سود را از روی میز حذف می کنند. اما سود مثبت یک سیگنال اساسی است. که نشان می دهد که سهام روند صعودی خود را از سر می گیرد.

بیشتر عقب نشینی ها شامل انتقال قیمت اوراق بهادار به منطقه ای از پشتیبانی فنی ، مانند میانگین متحرک یا نقطه محوری ، قبل از از سرگیری روند صعودی است. معامله گران باید این حوزه های کلیدی پشتیبانی را به دقت زیر نظر داشته باشند. زیرا شکست آنها می تواند به جای عقب نشینی ، نشان دهنده تغییر باشد.

نمونه ای از معامله با پولبک

بازخوردها معمولاً روایت اساسی اساسی را که باعث حرکت قیمت در نمودار می شود ، تغییر نمی دهند. آنها معمولاً به دنبال افزایش شدید قیمت اوراق بهادار ، فرصتهای سودآوری هستند. به عنوان مثال ، ممکن است یک شرکت درآمدهای منفجر شده را گزارش کند و شاهد جهش 20 درصدی سهام باشد. ممکن است روز بعد سهام معامله شود زیرا سود معامله گران کوتاه مدت قفل می شود. با این حال ، گزارش سود قوی نشان می دهد که مشاغل زیر سهام کار درستی انجام می دهند. خرید و فروش معامله گران و سرمایه گذاران به احتمال زیاد با گزارش سود قوی جذب سهام می شوند و از روند صعودی پایدار در کوتاه مدت حمایت می کنند.

هر نمودار سهام نمونه هایی از عقب نشینی در زمینه روند صعودی طولانی مدت دارد. اگرچه این عقب نشینی ها در گذشته قابل تشخیص است ، اما ارزیابی آنها برای سرمایه گذاران دارای اوراق بهادار که ارزش خود را از دست می دهند ، دشوارتر است.

در مثال بالا ، SPDR S&P 500 ETF (SPY) چهار عقب نشینی را در زمینه روند طولانی تر تجربه می کند. این عقب نشینی ها معمولاً شامل حرکت به میانگین متحرک 50 روزه بود ، جایی که قبل از بازگشت بیشتر ، پشتیبانی فنی وجود داشت. معامله گران باید از چندین شاخص فنی مختلف هنگام ارزیابی عقب نشینی استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود که آنها به معکوس های بلند مدت تبدیل نمی شوند.

تفاوت بین برگشت و پولبک

عقب نشینی و برگشت هر دو شامل یک امنیت می شود که از بالاترین سطح خود خارج می شود ، اما عقب نشینی ها موقتی و معکوس شدن آنها طولانی مدت است. بنابراین چگونه معامله گران می تفاوت بین یک بازگشت قیمتی و یک پولبک توانند بین این دو تمایز قائل شوند؟ بیشتر معکوس ها شامل تغییراتی در اصول اساسی یک اوراق بهادار است که بازار را مجبور به ارزیابی مجدد ارزش خود می کند. به عنوان مثال ، یک شرکت ممکن است سودهای فاجعه آمیزی را گزارش دهد که باعث می شود سرمایه گذاران ارزش فعلی سهام را دوباره محاسبه کنند. به طور مشابه ، این می تواند یک تسویه منفی باشد ، یک رقیب جدید محصول خود را عرضه کند یا رویدادی دیگر که تأثیر درازمدتی بر شرکت اصلی سهام خواهد داشت.

این رویدادها ، اگرچه خارج از نمودار اتفاق می افتند ، بنابراین در چند جلسه ظاهر می شوند و در ابتدا بسیار شبیه یک عقب نشینی به نظر می رسند. به همین دلیل ، معامله گران از میانگین های متحرک ، خطوط روند و نوارهای معاملاتی برای پرچم گذاری استفاده می کنند ، در صورتی که بازپس گیری ادامه داشته باشد و در خطر ورود به منطقه معکوس باشد.(قیمت سرسخت یا break even در بازار فارکس چیست؟ )

محدودیت در معامله با پولبک

بزرگترین محدودیت در عقب نشینی معاملات این است که عقب نشینی می تواند آغاز یک برگشت واقعی باشد. با توجه به اینکه هر دو عقب نشینی و برگشت در طیف وسیعی از بازه های زمانی اتفاق می افتد ، از جمله در روزهای روزانه اگر می خواهید به صورت دانه درشت عمل کنید ، عقب نشینی چند جلسه ای یک معامله گر در واقع یک معکوس برای معامله گر یک روزه است که به همان نمودار نگاه می کند. اگر عملکرد قیمت خط روند برای بازه زمانی شما را از بین ببرد ، ممکن است به جای برگشت به عقب ، به عقب برگردید.

در این حالت ، زمان ورود به موقعیت صعودی نیست. البته ، افزودن سایر شاخص های فنی و اسکن های اساسی داده ها به ترکیب ، اعتماد یک معامله گر را در شناسایی عقب نشینی های معکوس واقعی افزایش می دهد.

پولبک چیست و چطور میتوان از آن سیگنال خرید گرفت؟

در مقاله قبلی در ارتباط با چگونگی تایید شکست سطوح توضیح دادیم.

و توضیح دادیم که بهتر است تفاوت بین یک بازگشت قیمتی و یک پولبک همیشه منتظر پولبک به سطح شکسته شده بمانیم تا نقطه ورود مناسب تری را برای ورود انتخاب کرده باشیم.

در این مقاله قصد داریم ، به شما آموزش دهیم که پولبک چیست و چگونه با تایید آن میتوان معامله کرد پس تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

مفهوم پولبک چیست؟

به‌طورکلی زمانی که یک سطح حمایتی ، مقاومتی و… شکسته می‌شود، معمولاً بعد از آن شاهد یک حرکت برگشتی به آن سطح خواهیم بود

برگشت بازار به ناحیه شکست شده را پولبک مینامیم.

پولبک زمانی دارای اعتبار بیشتری است که محدوده حمایت و مقاومت شکسته شده با یک حجم بالا شکسته شود و معمولاً باید این حجم

دو الی سه برابر میانگین یک هفته گذشته باشد.

فرق پولبک با بازگشت قیمت در چیست؟

برای درک تفاوت موجود در بازگشت قیمت و پولبک مثالی را خدمتتان عرض می کنیم. بسیاری از متخصصان فرق این دو را شبیه به یک جنگ

می دانند. به عنوان مثال تصور کنید بین دو کشور جنگ بوجود آمده است. حال یکی از کشورها به دیگری حمله کرده و کشور مقابل

عقب نشینی می کند. البته این برگشت به عقب به معنی ضعیف بودن کشور مقابل نیست بلکه یک استراتژی متفکرانه جنگی است.

زیرا کشور عقب نشینی کننده،نیروهای جنگی پرتوان و با تجربه ای دارد. با توجه به این موقعیت مدتی بعد و یا حتی یک روز بعد، کشوری که

عقب رفته مجدد وارد حمله با دشمن شده و جنگ را می برد. این حمله ادامه پیدا کرده و به مرور زمان و طی یک سال، موفق به اخراج

نیروهای مهاجم از کشور می شود. در اینجا برگشت اولیه کشور برنده را پولبک می گویند. بنابراین باختن هم در این جنگ به (بازگشت قیمت)

تعبیر می شود. به عبارتی دیگر می توان گفت بازگشت پول زمان بیشتری را می طلبد در حالیکه پولبک، کوتاه مدت و لحظه ای است.

از طرفی دیگر روند بازگشت صد در صدی هزینه ها، وابسته به کاهش میزان پول بدست آمده در یک شرکت و پیدایش یک حریف

با تجربه و حرفه ای در زمینه کاری مشابه است.

کاربرد پولبک در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال از پولبک برای تایید شکست سطوح مقاومت و حمایت استفاده میشود

کندل ها پس از شکست سطح مقاومت و حمایت مشخص شده و عبور از این سطح دوباره به این سطح برگشته و اصطلاحا پولبک میزنند

عمده معامله گران بر این باورند که جهت معامله بعد از شکست سطح حمایتی یا مقاومتی بهتر است منتظر تایید پولبک باشیم چرا؟

به این دلیل که ممکن است شکست فیک یا جعلی رخ داده باشد. لذا بهتر است منتظر تایید پولبک جهت ورود باشیم.

اگر نمیدونی شکست فیک یا جعلی چیه و چطور باید تشخیص بدیم حتما کلیک کن و مقاله رو مطالعه کن

معرفی انواع پولبک در تحلیل تکنیکال

  • پولبک بعد از breakout
  • از خط روند داینامیک
  • و خطوط روند استاتیک

پولبک بعد از شکست خطوط روند ( breakout ):

از جمله پرکاربردترین پولبک ها، breakout بوده که در میان بسیاری از سرمایه گذاران بسیار معروف است. همانطور که در تصویر زیر مشاهده

میکنید پس از شکست سطح مقاومتی استاتیک دوباره به این سطح و برگشته و پس از اتمام پولبک مجددا به روند صعودی خود ادامه داده است.

سهام داران اکثرا به منظور ورود به خرید و فروش، زمان اتمام پولبک را در نظر می گیرند.

پس از شکست چه زمانی برای ورود به پولبک مناسب است؟

هرچند که روش های مختلفی برای زمان بندی ورود به پولبک وجود دارد. برخی در اولین کندل بعد از اتمام پولبک به سهم وارد میشوند

اما محافظه کار ترین روش همانند تصویر زیر ورود بعد از عبور از خط مشکی رنگ میباشد.

معرفی پولبک های خط روند :

خط روند از دیگر ابزارهای مربوط به پولبک است. یکی از نقاط ضعف در این روند، این است که زمان زیادی برای سنجیدن معیارهای مختلف

نیاز دارد. در این تصویر کاملا واضح است که برای تائید شدن،‌3 نقطه تلاقی برای یک خط روند وجود دارد. بنابراین امکان وصل کردن دو نقطه ای

که به هم برخورد کرده اند، کاملا موجود است. ولی باید نقطه سوم را هم به منظور رسیدن به یک حالت مشخص، به بقیه وصل کرد.

پولبک به میانگین های متحرک

از جمله رایج ترین شیوه های تحلیل تکنیکال (میانگین متحرک) است که در خرید فروش های پولبک کاربرد زیادی دارد. حتی گاهی

مشاهده می کنید که سهامگذاران بدینوسیله تا 20 یا 30 و شاید هم 100 دوره پویا، بصورت متوسط بهره برده اند. اینکه این روش ها چند دوره

باشند، اصلا مهم نیست. بلکه میانگین زمانی در آنها قابل توجه است. فعالان بازار بورس که بصورت کوتاه مدت پیش می روند، از روش های

وسیع تر و ترفندهای کوتاه تری بهره می گیرند. بالعکس سرمایه دارانی که روش های آنها، مدت بیشتری طول می کشد، هرچند به نرمی

پیش می روند ولی در تغییرات روند بازار موفق تر بوده و دچار آسیب کمتری می شوند.

حال که با انواع پولبک ها آشنا شدید باید به این نکته توجه داشته باشید که برخی از معامله گران از شکست خطوط روند

سیگنال میگیرند. اما دقت داشته باشید که بهترین نقطه برای ورود به سهم بعد از شکست خطوط روند ، پس از اتمام پولبک میباشد.

شاخص RSI چیست؟ آموزش اندیکاتور rsi و کاربرد های آن در تحلیل تکنیکال به همراه تصویر

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در قیمت سهام یا سایر دارایی‌ها اندازه‌گیری می‌کند. RSI به عنوان یک نوسان‌ساز (گراف خطی که بین دو حد حرکت می‌کند) نمایش داده می‌شود و می‌تواند از ۰ تا ۱۰۰ قرائت شود. این اندیکاتور در اصل توسط «جی. ولز وایلدر جونیور» توسعه داده شده و در سال ۱۹۷۸ در کتاب مشهورش به نام «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» معرفی شد.

تفسیر سنتی و کاربردی از RSI این است که مقادیر ۷۰ یا بالاتر نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار در حال اشباع خرید یا ارزش‌گذاری بیش از حد است، و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب‌نشینی (پول‌بک) اصلاحی قیمت آماده شود. قرائت ۳۰ یا کمتر RSI نشان‌دهنده‌ی شرایط اشباع فروش یا ارزش بسیار کم است.

نکات کلیدی

  • شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان‌ساز حرکتی محبوب است که در سال ۱۹۷۸ توسعه یافت.
  • RSI سیگنال‌هایی را در مورد حرکت صعودی و نزولی قیمت به معامله‌گران تکنیکال ارائه می‌دهد که اغلب در زیر نمودار قیمت دارایی رسم می‌شود.
  • یک دارایی معمولاً زمانی که RSI بالای ۷۰ درصد است، در وضعیت اشباع خرید، و زمانی که زیر ۳۰ درصد است، اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

RSI با یک محاسبه دو قسمتی محاسبه می‌شود که با فرمول زیر شروع می‌گردد:

فرمول RSI

میانگین سود یا زیان مورد استفاده در محاسبه، برابر با میانگین درصد سود یا زیان در طول دوره‌ی بازگشت است. این فرمول از یک مقدار مثبت برای میانگین ضرر ​​استفاده می‌کند. دوره‌های دارای زیان قیمت، در محاسبات میانگین سود ۰ در نظر گرفته می‌شوند، و دوره‌هایی که در آن‌ها افزایش قیمت اتفاق می‌افتد هم برای محاسبه‌ي میانگین ضرر، به‌صورت ​​صفر محاسبه می‌شوند.

استاندارد RSI، استفاده از ۱۴ دوره برای محاسبه‌ی مقدار اولیه‌ی ارزش RSI است. به عنوان مثال، تصور کنید که بازار هفت روز از ۱۴ روز گذشته بالاتر بسته شده و میانگین سود ۱ درصدی داشته است. هفت روز باقی‌مانده، همه با کاهش متوسط ​​۰.۸-% پایین‌تر بسته شده‌اند.

محاسبه برای بخش اول RSI شبیه محاسبه‌ی بسط داده‌شده‌ی تصویر زیر است:

هنگامی که ۱۴ دوره‌ی داده در دست‌رس است، بخش دوم فرمول RSI قابل محاسبه خواهد بود. مرحله‌ی دوم محاسبه، راه رسیدن نتایج را هموار می‌کند.

فرمول بسط داده شده RSI

محاسبه RSI

با استفاده از فرمول های بالا، RSI را می‌توان محاسبه کرد، که در آن خط RSI را می‌توانید در زیر نمودار قیمت دارایی رسم کنید.

با افزایش تعداد و اندازه بسته‌های مثبت، RSI افزایش می‌یابد، و با افزایش تعداد و اندازه‌ي زیآن‌ها کاهش پیدا می‌کند. بخش دوم محاسبات نتیجه را هموار می‌کند، بنابراین RSI در یک بازار پر روند، فقط به ۱۰۰ یا ۰ نزدیک می‌شود.

اندیکاتور RSI، در حالی که سهام در روند صعودی است، می‌تواند برای دوره‌های طولانی در منطقه‌ای که ارزش خرید دارد باقی بماند. از سوی دیگر، هنگامی که سهام در روند نزولی قرار دارد، این اندیکاتور ممکن است برای مدت طولانی در قلمرو اشباع فروش باقی بماند. این مسأله می‌تواند برای تحلیل‌گران تازه‌کار گیج‌کننده باشد؛ اما یادگیری استفاده از اندیکاتور در چارچوب روند غالب، این مسائل را روشن می‌کند.

RSI به شما چه می گوید؟

روند اولیه‌ی سهام یا دارایی، ابزار مهمی برای اطمینان از درک صحیح قرائت شاخص است. به عنوان مثال، کنستانس براون (Constance Brown)، CMT، تکنسین معروف بازار، بر این ایده اصرار دارد که افزایش فروش در RSI در یک روند صعودی، به احتمال زیاد بسیار بیشتر از ۳۰٪ است، و این که افزایش خرید در RSI در طول یک روند نزولی، بسیار کمتر از سطح ۷۰٪ قیمت است.

در طول یک روند نزولی، RSI به جای ۷۰%، نزدیک به سطح ۵۰% به اوج خود می‌رسد، که می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران با اطمینان بیش‌تری برای نشان دادن شرایط نزولی استفاده شود. زمانی که یک روند قوی وجود دارد، بسیاری از سرمایه‌گذاران یک خط روند افقی را بین سطوح ۳۰ تا ۷۰ درصد اعمال می‌کنند، تا حرکات افراطی را بهتر شناسایی کنند. زمانی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلندمدت قرار دارد، اصلاح سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش معمولاً تفاوت بین یک بازگشت قیمتی و یک پولبک غیر ضروری است.

یک مفهوم مرتبط با استفاده از سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش متناسب با روند، تمرکز بر سیگنال‌های تجاری و تکنیک‌هایی است که با روند مطابقت دارند. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی زمانی که قیمت در روند صعودی است، و سیگنال‌های نزولی زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، به جلوگیری از هشدارهای کاذب زیادی که ممکن است RSI ایجاد نماید، کمک می‌کند.

تفسیر RSI و محدوده RSI

به طور کل، زمانی که RSI از سطح مرجع ۳۰ افقی فراتر می‌رود، یک علامت صعودی است و زمانی که به زیر سطح مرجع ۷۰ افقی می‌لغزد، یک علامت نزولی است. به عبارت دیگر، می‌توان تفسیر کرد که مقادیر ۷۰ RSI یا بالاتر نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خرید یا ارزش‌گذاری شده و ممکن است برای یک روند معکوس یا پول‌بک اصلاحی قیمت آماده شود. قرائت ۳۰ RSI یا کمتر نشان‌دهنده‌ی شرایط اشباع فروش یا ارزش کم است.

در طول روندها، قرائت‌های RSI ممکن است در یک باند یا محدوده قرار گیرند. در طول یک روند صعودی، RSI تمایل دارد بالای ۳۰ بماند و اغلب باید به ۷۰ برسد. در طول یک روند نزولی، به‌ندرت دیده می‌شود که RSI از ۷۰ بیشتر شود، و این اندیکاتور اغلب به ۳۰ یا کمتر می‌رسد. این دستورالعمل‌ها می‌توانند به تعیین قدرت روند و شناسایی معکوس‌های بالقوه کمک کنند. به عنوان مثال، اگر RSI نتواند در چندین نوسان متوالی قیمت در طول یک روند صعودی به ۷۰ برسد، اما بعد از آن به زیر سطح ۳۰ برود، به این معنی است که روند ضعیف شده و ممکن است معکوس گردد.

برعکس این قضیه برای یک روند نزولی صادق است. اگر روند نزولی نتواند به ۳۰ یا کمتر برسد، و سپس به بالای ۷۰ صعود کند، این روند نزولی ضعیف شده و ممکن است به سمت روند صعودی معکوس شود. خطوط روند و میانگین‌های متحرک، ابزارهای مفیدی هستند که در هنگام استفاده از RSI باید لحاظ شوند.

نمونه ای از واگرایی های RSI

یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت اشباع فروش ایجاد کرده، و به دنبال آن یک بالاترین قیمت پایین که به همان نسبت با پایین‌ترین قیمت پایین مطابقت دارد. این نشان‌دهنده‌ی افزایش حرکت صعودی است، و می‌توان از شکست بالای منطقه‌ی اشباع فروش برای ایجاد یک موقعیت خرید جدید استفاده کرد.

یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت اشباع خرید ایجاد می‌کند، و به دنبال آن یک پایین‌ترین سطح بالا به همان نسبت با بالاترین سطح بالای قیمت‌ها مطابقت دارد.تفاوت بین یک بازگشت قیمتی و یک پولبک

زمانی که RSI بالاترین سطوح پایین، و قیمت پایین‌ترین سطوح پایین را تشکیل می‌دهند، یک واگرایی صعودی شناسایی می‌شود. این یک سیگنال عموماً معتبر است؛ اما زمانی که یک سهام در یک روند بلندمدت باثبات قرار بگیرد است، واگرایی‌ها به ندرت اتفاق می‌افتند. استفاده از قرائت‌های انعطاف‌پذیر اشباع فروش یا اشباع خرید به شناسایی سیگنال‌های بالقوه بیشتر کمک می‌کند.

مثالی از رد کردن نوسان RSI

یکی دیگر از تکنیک‌های معاملاتی، رفتار RSI را در زمانی که دوباره از منطقه‌ی اشباع خرید یا اشباع فروش خارج می‌شود، بررسی می‌کند. این سیگنال «رد نوسان» صعودی نامیده می‌شود و دارای چهار بخش است:

  1. RSI در منطقه‌ی اشباع فروش قرار می گیرد.
  2. RSI به بالای ۳۰ درصد بازمی‌گردد.
  3. RSI یک افت دیگر را بدون بازگشت به قلمروی اشباع فروش ایجاد می‌کند.
  4. RSI سپس بالاترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

همانند واگرایی‌ها، یک نسخه‌ی نزولی از سیگنال رد نوسان وجود دارد که شبیه تصویر آینه‌ای از نسخه‌ی صعودی است. رد نوسان نزولی نیز دارای چهار بخش است:

  1. RSI تا منطقه‌ی اشباع خرید افزایش می‌یابد.
  2. RSI به زیر ۷۰ درصد بازمی‌گردد.
  3. RSI بدون بازگشت به منطقه‌ی اشباع خرید، بالاترین سطح جدیدی را تشکیل می‌دهد.
  4. RSI سپس پایین‌ترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

تفاوت بین RSI و MACD

«میانگین متحرک همگرایی واگرایی» (MACD) یکی دیگر از شاخص‌های حرکتی پیروی از روند است، که رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می‌دهد. MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۶ دوره ای از EMA ۱۲ دوره‌ای محاسبه می‌شود. نتیجه‌ی آن محاسبه‌ی خط MACD است.

سپس یک EMA ۹ روزه‌ی MACD، به نام «خط سیگنال» در بالای خط MACD رسم می‌شود که می‌تواند به عنوان یک محرک برای سیگنال‌های خرید و فروش عمل کند. ممکن است معامله‌گران زمانی که MACD از خط سیگنال خود عبور می‌کند، اوراق بهادار را بخرند و زمانی که MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، اوراق بهادار را بفروشند.

RSI برای نشان دادن این که آیا اوراق بهادار، در رابطه با سطوح اخیر قیمت اشباع خرید شده است یا اشباع فروش طراحی شده است. RSI با استفاده از میانگین سود و زیان قیمت در یک دوره‌ی زمانی معین محاسبه می‌شود. دوره‌ی زمانی پیش‌فرض ۱۴ دوره است، و مقادیر آن از ۰ تا ۱۰۰ محدود شده است.

MACD رابطه‌ی بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با اوج و فرود قیمت اخیر می‌سنجد. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند، تا تصویر تکنیکال کامل‌تری از یک بازار به تحلیل‌گران ارائه دهند.

هر دوی این شاخص‌ها میزان حرکت یک دارایی را اندازه‌گیری می‌کنند. با این حال، آن‌ها عوامل متفاوتی را مورد سنجش قرار می‌دهند، و به همین دلیل ممکن است گاهی اوقات سیگنال‌های متناقضی را ارائه کنند. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره‌ی زمانی ثابت، بالاتر از ۷۰ را نشان دهد، که بیان‌گر آن است که اوراق بهادار بیش از حد به سمت خرید افزایش یافته است.

در همان زمان، MACD ممکن است نشان دهد که شتاب خرید همچنان برای اوراق بهادار در حال افزایش است. هر یک از این اندیکاتورها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را پیش‌بینی کند (قیمت افزایش می‌یابد در حالی که اندیکاتور پایین‌تر می‌رود یا برعکس).

محدودیت های RSI

RSI حرکت صعودی و نزولی قیمت را مقایسه می‌کند و نتایج را در یک نوسان‌ساز نمایش می‌دهد که می‌تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال‌های RSI زمانی قابل اعتماد هستند که با روند بلندمدت مطابقت داشته باشند.

سیگنال‌های برگشت واقعی نادر هستند و جدا کردن آن‌ها از آلارم‌های کاذب دشوار است. برای مثال، یک مثبت کاذب، احتمال دارد یک متقاطع صعودی و به دنبال آن کاهش ناگهانی سهام باشد. منفی کاذب وضعیتی است که در آن یک متقاطع نزولی وجود داشته باشد، اما سهام ناگهان به سمت بالا شتاب بگیرد.

از آن‌جایی که این شاخص حرکت را نشان می‌دهد، زمانی که دارایی در هر جهت دارای شتاب قابل توجهی باشد، می‌تواند برای مدت طولانی اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند. بنابراین، RSI در بازارهای نوسانی که قیمت دارایی به‌طور متناوب بین حرکات صعودی و نزولی است، بسیار مفید خواهد بود.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چه چیزی را اندازه گیری می‌کند؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) سنجه‌ای است که توسط معامله‌گران برای ارزیابی حرکت قیمت سهام یا سایر اوراق بهادار استفاده می‌شود. ایده‌ی اصلی پشت RSI این است که بسنجیم که معامله‌گران چقدر سریع قیمت اوراق بهادار را بالا یا پایین می‌کنند. RSI این نتیجه را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می‌کند. قرائت زیر ۳۰ به طور کلی نشان می‌دهد که سهام اشباع فروش شده است، در حالی که قرائت بالای ۷۰ نشان می‌دهد که اشباع خرید اتفاق افتاده است. معامله‌گران اغلب این نمودار RSI را در زیر نمودار قیمت اوراق بهادار قرار می‌دهند، بنابراین می‌توانند حرکت اخیر آن را با قیمت بازار مقایسه کنند.

سیگنال خرید RSI چیست؟

زمانی که RSI یک اوراق بهادار به زیر ۳۰ برسد، برخی از معامله‌گران بر اساس این ایده که آن اوراق بهادار اشباع فروش شده و در نتیجه آماده بازگشت است، آن را یک «سیگنال خرید» می‌دانند. با این حال، قابل اطمینان بودن این سیگنال تا حدی به زمینه‌ي کلی بستگی دارد. اگر اوراق بهادار در یک روند نزولی قابل توجه قرار بگیرد، ممکن است برای مدتی طولانی در سطح اشباع فروش به معامله ادامه دهد. معامله‌گران در آن شرایط ممکن است خرید را تا زمانی که سیگنال‌های تأییدی دیگری را مشاهده نکنند به تأخیر بیاندازند.

تفاوت بین RSI و میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) چیست؟

RSI و میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) هر دو سنجه‌هایی هستند که به کمک معامله‌گران برای درک فعالیت معاملاتی اخیر یک اوراق بهادار می‌آیند؛ اما آن‌ها این هدف را به روش‌های مختلف انجام می‌دهند. در اصل، MACD با هموارسازی حرکات اخیر قیمت اوراق بهادار و مقایسه‌ی آن خط روند میان‌مدت، با خط روند دیگری که تغییرات اخیر قیمت آن را نشان می‌دهد، کار می‌کند. سپس معامله‌گران می‌توانند تصمیمات خرید و فروش خود را بر این اساس قرار دهند که آیا خط روند کوتاه‌مدت بالاتر یا پایین‌تر از خط روند میان‌مدت قرار می‌گیرد.

بازگشت یا معکوس (Reversal) در تحلیل تکنیکال چیست؟

بازگشت

بازگشت

بازگشت تغییر در جهت قیمت یک دارایی است. ریورسال ممکن است به صورت صعودی یا نزولی باشد. به دنبال صعود ، یک ریورسال به سمت نزولی خواهد بود. پس از روند نزولی ، بازگشت به حالت صعودی خواهد بود. بازگشت ها بر اساس جهت کلی قیمت است و به طور معمول مبتنی بر یک یا دو دوره / کندل در نمودار نیستند.

برخی از شاخص ها ، از جمله میانگین متحرک ، نوسان ساز یا کانال ممکن است در جداسازی روند و همچنین ریورسال های نطقه ای کمک کند. ممکن است بازگشت ها با شکستن ها مقایسه شوند.

پیشگویی های کلیدی

  • بازگشت وقتی است که جهت روند قیمت تغییر کرده است ، از پایین رفتن به بالا یا بالعکس.
  • معامله گران سعی می کنند از مواضعی که مطابق با روند قبل از بازگشت باشد ، خارج شوند یا یک بار مشاهده کنند که ریورسال در جریان است.
  • بازگشت ها معمولاً به تغییرات قیمت بزرگ اشاره می کنند ، جایی که روند جهت را تغییر می دهد. اقدامات ضد خلاف کوچک در برابر روند ، عقبگرد یا تحکیم نامیده می شوند.
  • هنگامی که شروع به رخ دادن میکند ، یک بازگشت از پولبک قابل تشخیص نیست. معکوس ادامه می یابد و روند جدیدی را شکل می دهد ، در حالی که پولبک پایان می یابد و سپس قیمت در جهت روند شروع به حرکت میکند.

بازگشت به شما چه می گوید؟

بازگشت به شما چه می گوید؟

چرخش بازگشت اغلب در معاملات روزانه اتفاق می افتد و خیلی سریع اتفاق می افتد ، اما همچنین طی روزها ، هفته ها و سال ها اتفاق می افتد. ریورسال در بازه های زمانی مختلف که مربوط به معامله گران مختلف است رخ می دهد. یک برگرداندن روزانه در یک نمودار پنج دقیقه ای برای یک سرمایه گذار بلند مدت که در نمودارهای روزانه یا هفتگی توقع تماشای بازگشت دارد ، مهم نیست. با این حال ، معکوس پنج دقیقه ای برای معامله گر روزانه بسیار مهم است.

روند صعودی ، که مجموعه ای از اوج های نوسان بالاتر و پایین تر است ، با تغییر به یک سری از بلندی های پایین و پایین ، دوباره به روند نزولی تبدیل می شود. روند نزولی ، که یک سری سطح های پایین تر و پایین تر است ، با تغییر به یک سری از بلندی های بالاتر و پایین تر ، به روند صعودی تبدیل می شود.

روندها و بازگشت ها را می توان تنها براساس اقدام قیمت ، همانطور که در بالا توضیح دادیم ، شناسایی کرد ،و البته که سایر معامله گران استفاده از شاخص ها را ترجیح می دهند. جابجایی میانگین ها ممکن است به ردیابی هر دو روند و ریورسال زدن تفاوت بین یک بازگشت قیمتی و یک پولبک کمک کند. اگر قیمت بالاتر از یک میانگین متحرک در حال افزایش باشد روند صعودی است ، اما وقتی قیمت پایین تر از میانگین متحرک قرار می گیرد که می تواند سیگنال قوی بازگشت باشد.

خطوط روند همچنین برای مشاهده بازگشت ها استفاده می شوند. از آنجایی که روند صعودی پایین تر می آید ، می توان یک روند را در امتداد آن پایین ترها ترسیم کرد. هنگامی که قیمت پایین تر از روند قرار می گیرد ، این می تواند ریورسال روند باشد.

اگر بازگشت ها به راحتی قابل مشاهده بودند و تمایز آن از سر و صدا یا عقب نشینی های کوتاهه تجارت ،آسان خواهد بود. اما اینطور نیست چه با استفاده از عملکرد قیمت و چه از شاخص ها ، بسیاری از سیگنال های کاذب رخ می دهد و گاهی اوقات بازگشت به سرعت اتفاق می افتد که معامله گران قادر به سرعت کافی برای جلوگیری از ضرر بزرگ نیستند.

نمونه ای از نحوه استفاده از بازگشت

نحوه استفاده از بازگشت

نمودار حرکت صعودی در کانال را نشان می دهد و باعث می شود سطح کلی بالاتر و پایین بیاید. قیمت ابتدا از کانال و پایین تر از روند خارج می شود و نشانگر تغییر روند احتمالی است. قیمت همچنین پایین تر می اید و در زیر کانال پایین ، پایین می رود. این بیشتر بازگشت به روند نزولی را تأیید می کند.

قیمت با پایین آمدن و زدنه کف پایین و قله پایین تر ادامه می یابد. تا زمانی که قیمت قله بالاتر و کف بالاتر نزند ، برگشت به روند صعودی رخ نخواهد داد. با این وجود ، یک حرکت بالاتر از روند نزولی ، می تواند نشانه هشدار برگشت زودهنگام را صادر کند.

با اشاره به کانال در حال افزایش ، مثال آن نیز ذهنیت تجزیه و تحلیل روند و بازگشت را نشان می دهد. چندین بار در داخل کانال قیمت پایین تر از نوسان قبلی ایجاد می کند ، اما هنوز مسیر کلی همچنان باقی مانده است.

تفاوت بین بازگشت و پولبک

بازگشت تغییر روند قیمت دارایی است. پولبک یک ضد حرکت در یک روند است که روند را معکوس نمی کند. روند صعودی توسط اوج های نوسان بالاتر و سرعت های نوسان بالاتر ایجاد می شود. ضربات پشتی پایین ترین سطح را ایجاد می کند. بنابراین ، ریورسال از روند صعودی رخ نمی دهد تا زمانی که قیمت در بازه زمانی معامله گر که در حال مشاهده است ، کم تر شود. چرخش بازگشت همیشه به عنوان پولبک های احتمالی شروع می شود.

محدودیت در استفاده از بازگشت

محدودیت در استفاده از ریورسال

بازگشت واقعیت زندگی در بازارهای مالی است. قیمت ها همیشه در بعضی مواقع معکوس می شوند و به مرور زمان وارونه و نزولی می شوند. نادیده گرفتن معکوس ممکن است شما را در معرض خطر بیشتری از آنچه پیش بینی شده است قرار دهد. به عنوان مثال ، یک معامله گر معتقد است که سهامی که از ۴ دلار به ۵ دلار برسد ، موقعیت مناسبی دارد تا بسیار با ارزش تر شود. آنها روند صعودی را بالا بردند ، اما اکنون سهام در حال کاهش است و به ۴ ، ۳ دلار ، و سپس ۲ دلار می رسد. قبل از اینکه سهام به ۲ دلار برسد ، علائم بازگشت به خوبی آشکار بود. به احتمال زیاد آنها قبل از اینکه قیمت به ۴ دلار برسد قابل مشاهده بودند. بنابراین ، با رعایت بازگشت ، معامله گر می توانست سود را قفل کرده یا خود را از موقعیت از دست دادن سرمایه خارج نگه دارد.

وقتی بازگشت شروع می شود ، معلوم نیست که این یک بازگشت است یا پولبک. هنگامی بازگشت واضح است که قیمت ممکن است از قبل مسیر قابل توجهی را طی کرده و در نتیجه ضرر یا فرسایش سود قابل توجهی را برای معامله گر داشته باشد. به همین دلیل ، معامله گران روند اغلب خارج می شوند در حالی که قیمت هنوز هم در جهت خود حرکت می کند. به این ترتیب آنها نیازی به نگرانی درباره این ندارند که آیا حرکت ضد روند بازگشت یا بازگشت است.

سیگنالهای دروغین نیز یک واقعیت هستند. ممکن است بازگشت با استفاده از یک نشانگر یا عملکرد قیمت رخ دهد ، اما پس از آن قیمت بلافاصله از سر گرفته می شود تا دوباره در جهت روند قبلی حرکت کند.

استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه؛ در ۱ دقیقه سود کن!

استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MRT | آکادمی آینده

استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR؛ سیستم محبوب ال بروکس برای شکار نوسانات قیمت.

اکثر معامله‌گران فعال در بازارهای مالی در روزهای ابتدایی فعالیت خود در بازار به فکر کشف استراتژی معاملاتی برای نوسان‌گیری بودند که به وسیله آن بتوانند تمام نوسانات کوچک و بزرگ بازار را شکار کنند و حداکثر سودآوری را از نوسانات قیمت داشته باشند.

ناگفته نماند که بسیاری از افرادی که به اصول مدیریت سرمایه و کنترل ریسک مسلط نبودند، در این مسیر ضرر و زیان‌های زیادی را متحمل شدند. و بعد با دلخوری از بازار خداحافظی کردند. اما در این مقاله قصد داریم یکی از استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه که از اعتبار قابل قبولی نزد یکی از استادان بزرگ دنیای معامله‌گری تفاوت بین یک بازگشت قیمتی و یک پولبک در بازارهای مالی یعنی آقای ال بروکس برخوردار است را معرفی کنیم.

اگر دوست دارید به روش معامله‌گران حرفه‌ای در تایم فریم‌های پایین معامله کنید، مقاله استراتژی نوسان‌گیری MTR را از دست ندهید.

در این مقاله چه می‌آموزیم؟

  1. الگوی MTR چه نقشی در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه دارد؟
  2. استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR.
  3. نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR.
  4. نقاط ضعف الگوی MTR برای به کارگیری استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه.
  5. نکات حیاتی که هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه باید بدانید.

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

  1. اسکالپرها و نوسان‌گیرانی که در تایم فریم‌های پایین معاملات خود را انجام می‌دهند.
  2. علاقه‌مندان سبک پرایس اکشن آقای ال بروکس.
  3. افرادی که قصد دارند حداکثر سودآوری را از نوسانات قیمت داشته باشند.

الگوی MTR چه نقشی در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه دارد؟

الگوی MTR که مخفف عبارت Major Trend Reversal به معنای برگشت روند اصلی یا بزرگ است، یکی از الگوی‌های پرتکرار و درعین حال ساده در بازارهای مالی است.

اگر تأییدیه های این الگو به صورت پیچیده در نواحی رنج بازار ایجاد نشوند می‌توانند معاملاتی با نسبت ریسک به ریوارد بالا برای معامله‌گران ایجاد کنند. برای استفاده صحیح از این الگو تنها کافی است به اصول تحلیلی قوانین پرایس اکشن ال بروکس مسلط باشید، تا نقلط ورود و خروج بهینه‌ای در معاملات خود داشته باشید.

معنای الگوی MTR تا حد زیادی در معنای عبارت توصیفی آن یعنی برگشت روند اصلی گنجانده شده است. برای درک بهتر الگوی MTR، تعریف ساده‌ای از روند و خط روند توجه کنید.

در تمام بازارهای مالی با سه نوع روند روبه‌رو هستیم؛ روند صعودی، روند نزولی و روند رنج.

اگر سقف و کف‌های قیمتی بالاتر از سقف و کف‌های قبلی شکل بگیرند، روند صعودی؛ به صورت متقابل اگر سقف و کف‌ها جدید قیمت پایین‌تر از سقف و کف‌های قبلی ایجاد شوند، روند نزولی و در نهایت اگر سقف و کف‌های سابق و فعلی تقریبا در یک سطح ایجاد شوند، روند قیمت رنج است.

نقش الگوی MTR در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه | آکادمی آینده

نقش الگوی MTR در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه | آکادمی آینده

خط روند یا ترندلاین (Trendline) نوعی حمایت‌گر و جلوگیرنده از ریزش قیمت (خط روند صعودی) یا مقاومت‌کننده در برابر رشد روند قیمت (خط روند نزولی) است.

تأییدیه‌های شکل‌گیری یک ترندلاین استاندارد عبارت‍ند از:

  1. قیمت حداقل 3 برخورد با خط روند داشته باشد.
  2. موج صعودی/نزولی که پس از برخورد دوم قیمت با خط روند ایجاد می‌شود، قدرت کافی برای شکست سقف/کف قیمتی قبل را به طرف بالا/پایین داشته باشد.

نقش الگوی MTR در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه | آکادمی آینده

نقش الگوی MTR در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه | آکادمی آینده

الگوی MTR زمانی ایجاد می‌شود که قیمت با شرایط خاصی از حالت صعودی به نزولی یا نزولی به صعودی تغییر کند.

الگوی MTR پس از شکست خط روند صعودی به طرف پایین، یا شکست خط روند نزولی به طرف بالا ایجاد می‌شود. البته برای تثبیت کامل این الگو بعد از شکست کامل خط روند با یک کندل قدرتمند، باید منتظر یک بازگشت کوتاه از قیمت و برخورد دوباره آن به خط روند باشیم که اصطلاحاً به این بازگشت کوتاه مدت، پولبک می‌گویند.

در نهایت پس از انجام پولبک، صبر می‌کنیم تا چند کندل قدرتمند در خلاف جهت خط روند ایجاد شوند تا در جهت جدید قیمت (برخلاف جهت خط روند سابق) از نوسان قیمت سود کسب کنیم.

استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR

مراحل استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه‌ای با الگوی MTR عبارت است از:

  1. تشخیص روند قیمتی و رسم خط روند در تایم فریم 5 دقیقه.
  2. صبر کردن تا هنگامی که خط روند با یک کندل قدرتمند شکسته شود.
  3. انتظار برای انجام پولبک و مشاهده یک الگوی کندلی قدرتمند که نشان از برگشت روند قیمت دارد. (مانند الگوی چکش)
  4. مشاهده یک کندل قوی که الگوی کندلی قبل از خود را تأیید می‌کند و اطمینان بیشتری نسبت به بازگشت روند می‌دهد.
  5. ورود به معامله برخلاف جهت خط روند و تعیین حدضرر و حدسود.

مراحل استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه ای با الگوی MTR | آکادمی آینده

مراحل استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه ای با الگوی MTR | آکادمی آینده

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR

به عنوان مثال در تایم فریم 5 دقیقه در نمودار قیمت بیت‌کوین، می‌توانیم یک خط روند نزولی که از افزایش قیمت جلوگیری می‌کند را مشاهده کنیم.

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

در کندلی که در تصویر زیر به صورت دقیق‌تر آن را مشخص کردیم، روند قیمتی موفق به شکست خط روند و سپس پولبک به آن شده است.

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

دقت داشته باشید که احتمال انجام پولبک از سطحی که قیمت خط روند را شکسته باشد وجود دارد. به عنوان مثال در همین نمونه مشاهده می‌کنید که الگوی کندلی بازگشتی قیمت پس از انجام پولبک در محدوده‌ای که خط روند شکسته شده شکل گرفته است. نکته جالب‌تر اینکه، دقیقاً در همین سطح در گذشته حمایت خوبی از قیمت صورت گرفته بود. (دایره طلایی رنگ)

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

پس اتمام پولبک، قیمت با دو کندل صعودی بخش زیادی از اصلاح هنگام تکمیل پولبک را پوشش داده و این می‌تواند سیگنال نسبتاً خوبی برای نوید شروع این روند صعودی را به ما بدهد و هدف ما دقیقاً سوآوری از این روند صعودی است.

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

آموزش تعیین حدسود و حدضرر استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR

حدضرر (Stop-loss): هنگام شکست خطر روند صعودی به طرف پایین، حدضرر را با کمی فاصله بیشتر بالاتر از آخرین سقف قیمت در خط روند صعودی قرار می‌دهیم. هنگام شکست ترندلاین نزولی به طرف بالا، حدضرر را با فاصله کمی بیشتر پایین‌تر از آخرین کف قیمتی در خط روند نزولی قرار می‌دهیم.

حدسود (Take Profit): معمولا قیمت پس از تشکیل الگوی MTR و برگشت قیمت از روند سابق خود، امکان پوشش تمام خط روند قبلی را دارد و می‌تواند تا ابتدای خط روند صعودی/نزولی، ریزش/صعود را تجربه کند. در نتیجه می‌توانید حدسود خود را در سطحی که ابتدای ترندلاین قبلی از آن آغاز شده است قرار دهید.

اما پیشنهاد می‌کنیم از روش تریلینگ استاپ و سیو سود استفاده کنید تا اگر قیمت قبل از رسیدن به حدسود شما، بازگشت، ضرر کمتری بپردازد و حتی بدون ضرر از معامله خارج شوید.

سیو سود و ریسک فری (Risk Free) کردن یک معاملع به این معناست که برای مثال اگر در یک معامله از 10 تارگت قیمتی، 5 تارگت را کسب کردید؛ حدضرر خود را در در قیمت نقطه ورود قرار دهید. با این کار حتی اگر از همان نقطه روند قیمتی معکوس شود، عملاً ضرری متحمل نشدید. البته این نمونه فقط در حد یک مثال ساده است و مدیریت پوزیشن معاملاتی به واسطه روش تریلینگ استاپ (Trailing Stop) نیاز به آموزشی‌های تخصصی دارد.

برای آموزش ارز دیجیتال به صورت تخصصی و جامع با پشتیبانی آکادمی آینده تماس بگیرید.

9

تعیین حد سود و حد ضرر استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

نقاط ضعف الگوی mtr برای به کارگیری استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه

یکی مهم‌ترین ضعف های استراتژی MTR از عدم تسلط معامله گران در مدیریت پوزیشن معاملاتی پس از ورود به معامله اتفاق می‌افتد.

به عنوان مثال گاهی اوقات بازار در یک روند کاملا صعودی یا کاملا نزولی قرار دارد. در این بین اگر هنگام اصلاح کوتاه مدت قیمت، معامله‌گران به اشتباه تصور کنند که قرار است روند قیمتی کاملا معکوس شود و براساس الگوی MTR وارد معامله در خلاف جهت روند اصلی بازار شوند به احتمال زیاد ضرر می‌کند.

همچنین ممکن است حتی بازگشت روند به روش الگوی MTR به درستی تشخیص داده شود، اما قیمت توان بازگشت تا تارگت نهایی برای پوشش کامل ترندلاین قبلی را نداشته باشد و با یک بازگشت ناگهانی قیمت، معامله‌گران دچار ضرروزیان شوند.

برای رفع اینگونه مشکلات پیشنهاد می‌کنیم حتما در دوره آموزش ارزدیجیتال به مبانی علم پرایس اکشن به روش ال بروکس مسلط شوید و در مدیریت پوزیشن معاملاتی خود به روش تریلینگ استاپ مهارت پیدا کنید.

در آکادمی آینده آموزش ‌های حرفه‌ای و تضمین شده ارز دیجیتال و فارکس را در دوره حضوری آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آموزش فارکس در مشهد کسب کنید.

نکات حیاتی که هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه باید بدانید

  1. در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه MTR، باید تحلیل و بررسی روند قیمت و رسم خط روندها را در تایم فریم 5 دقیقه انجام دهید و در تایم فریم 1 دقیقه وارد معامله شوید.
  2. در تایم فریم‌های پایین نوسانات قیمت بالاست. درنتیجه هر حرکت جهت‌دار قیمت را به منزله یک ترندلاین در نظر نگیرید و حتماً تأییدیه‌های لازم برای اطمینان از ایجاد یک خط روند استاندارد را بگیرید.
  3. اگر قصد استفاده از استراتژی معاملاتی با الگوی MTR را دارید، حتماً حدضرر و حدسود پوزیشن معاملاتی خود را براساس نکات ذکر شده در مقاله تنظیم کنید و صرفاً برای داشتن ریسک به ریوارد بالا، اندازه پوزیشن خود را تغییر ندهید.
  4. تأکید می‌کنیم که برای استفاده کاربردی و پربازده از استراتژی معاملاتی با الگوی MTR، تسلط به علم پرایس اکشن و یادگیری مدیریت معامله به روش تریلینگ استاپ ضروری است.

سخن پایانی

انجام معاملات اسکالپ یا نوسانگیری در تایم فریم‌های پایین نمودار همان قدر که شیرین به نظر می‌رسد، می‌تواند پرریسک و زیان‌آور نیز باشد.

اگر در نوسان‌گیری، مدیریت سرمایه را رعایت نکنید و به صورت قمارگونه وارد معاملا شوید؛ به احتمال بسیار زیاد، تمام سرمایه خود را در بازار از دست می‌دهید. تنها گروه خاصی از معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه هستند که توان مدیریت ریسک و بازده معاملات اسکالپینگ (Scalping) به آن شکلی که در ذهن شماست را دارند.

در نتیجه با طرز تفکر یک شبه، پولدار شدن به این معاملات رو نیاورید و فراموش نکنید که:

«بازارهای مالی سخت‌ترین جا برای آسان پول درآوردن هستند.»

آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش ارز دیجیتال در مشهد تمام افراد علاقه‌مند به یادگیری اصول حرفه‌ای معامله در بازارهای مالی را دعوت به شرکت در دوره آموزش ارز دیجیتال و آموزش فارکس می‌کند که با خدمات آموزشی ویژه برگزار می‌شود.

دانش‌پذیران آکادمی آینده در دوره آموزش فارکس در مشهد و آموزش ارز دیجیتال در مشهد دارای پشتیبان رایگان مادام العمر، آپدیت رایگان آموزش‌های دوره و پرداخت هزینه دوره به صورت اقساطی هستند.

اطلاعات کامل آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال را در وبسایت آکادمی آینده دنبال کنید و در صورت نیاز به مشاوره می‌توانید با واحد پشتیبانی تماس بگیرید و مشاوره رایگان دریافت کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.