کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟

نمودار روزانه BTC/USDT. منبع: تریدینگ ویو

اندیکاتور مکدی (MACD) و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اندیکاتور مکدی MACD چیست و در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور مکدی یکی از مهمترین اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال، بازار بورس اوراق بهادار و بازار مالی جهانی، بازار فارکس و دیگر بازار های مالی دنیا می باشد و یادگیری آن به شما کمک می کند تا آنالیز فنی دقیق تری انجام دهید و در معاملات مالی و ترید موفق تر عمل کنید.

در این مطلب ما به شما نحوه استفاده از اندیکاتور MACD را آموزش می دهیم و در انتها فایل PDF آموزش مکدی برای دانلود قرار داده ایم.

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• مفهوم کلی اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
• فرمول اندیکاتور مکدی چیست؟
• تحلیل تکنیکال روی نمودار مکدی (MACD)
• اندیکاتور مکدی و سیگنال گاوی و خرسی
• مکدی (MACD) درمقابل اندیکاتور RSI
• نقاط ضعف اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
• واگرایی گاوی در ارز دیجیتال چیست؟
• اوج/ فرود مکرر در اندیکاتور مکدی
• دانلود فایل PDF اموزش اندیکاتور مکدی MACD

یکی از رایج ترین سوالات سرمایه گذاران و معامله گران ارز دیجیتال این است که اندیکاتور MACD چیست و چطور کار می کند. اندیکاتور مکدی یکی از اسیلاتورهای پرطرفدار است و یکی از اصلی ترین اندیکاتورها در بین معامله گران تحلیل تکنیکال محسوب می شود. اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور سه میانگین متحرک را شامل می شود و سرمایه گذاران با استفاده از آن می توانند قدرت روند، جهت گیری روند و شتاب روند نزولی یا صعودی در بازار ارز دیجیتال را تشخیص دهند.

میانگین های متحرک بکار رفته در اندیکاتور مک دی به ترتیب شامل میانگین متحرک 9، 12 و 26 روزه است. اینها پراستفاده ترین زمان ها در اندیکاتور مکدی هستند. با مطالعه این مقاله می آموزید که اندیکاتور MACD چیست و با جزئیات مهم آن آشنا می شوید.

مفهوم کلی اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

مقدار MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای بصورت خطی حاصل می شود. سپس، با رسم یک EMA 9 روزه تحت عنوان خط سیگنال در بالای خط مکدی، بعنوان محرک سیگنال های خرید و فروش کاربرد دارد. با بالا رفتن مکدی نسبت به خط سیگنال، معامله گر بازار ارز دیجیتال قادر به خرید از بازار ارز دیجیتال است. با پایین تر رفتن مکدی کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟ کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟ از خط سیگنال، رمزارز را به فروش می رساند.

روش های تحلیل زیادی برای این اندیکاتور وجود دارد. معروف ترین این روش ها عبارتند از:

• روش های متقاطع
• روش واگرایی
• روش اوج/ فرود مکرر

در ادامه این مقاله، با نکات مهم و طرز استفاده از این اندیکاتور آشنا می شوید.

فرمول اندیکاتور مکدی چیست؟

فرمول اندیکاتور مکدی (MACD) ‌به شکل زیر است:

MACD=(12-Period EMA)-(26-Period EMA)

با EMA کوتاه تر، شاهد همگرایی رو به جلو هستیم. اما این EMA از EMA بلندتر فاصله گرفته و نسبت به آن واگرایی پیدا می کند. چنین حالتی سبب نوسان گرفتن MACD حوله نقطه صفر می شود.

EMA را می توان نوعی میانگین متحرک دانست که دارای کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟ وزن و اهمیت بیشتری روی آخرین نقاط داده دارد. نوع دیگری از آن را می توان میانگین متحرک نمایی وزن دار نامید که دارای واکنش بیشتری درمقابل تغییرات قیمت ارز دیجیتال است. اما با استفاده از نوع ساده آن یعنی SMA، شاهد وزن یکسانی برای تمامی مشاهدات یک دوره هستیم.

تحلیل تکنیکال روی نمودار مکدی (MACD)

درهنگام بررسی نمودار مکدی برای انجام تحلیل تکنیکال، باید نکات زیر را مدنظر داشت:

• بالاتر بودن EMA 12 دوره ای یا آبی رنگ از EMA 26 دوره ای قرمز، نشان دهنده مثبت بودن مقدار اندیکاتور است. (باتوجه به شکل بعد)
• پایین تر بودن EMA 12 دوره ای یا آبی رنگ از EMA 26 دوره ای قرمز، نشان دهنده منفی بودن مقدار مکدی است.
• فاصله گیری مکدی به هر میزان از بالا یا پایین نسبت به خط Baseline، نشان دهنده تفاوت بیشتر میانگین های متحرک نمایی (EMAها) است.

نمودار زیر چارت قیمت را نشان می دهد. همانگونه که از نمودار مشخص است، دو EMA با MACD (آبی) با یکدیگر مطابقت داشته و Baseline از بالا و پایین توسط مکدی قطع می شود.

اندیکاتور مکدی و سیگنال گاوی و خرسی

مطابق شکل زیر، سیگنال های گاوی و خرسی به شرح زیر قابل مشاهده هستند:

• درصورت قرارگیری MACD بالاتر از صفر، شاهد سیگنال گاوی هستیم و با قرارگیری آن پایین تر از صفر، شاهد سیگنال خرسی هستیم.
• درصورت حرکت مکدی از صفر به سمت بالا، شاهد سیگنال گاوی هستیم. اگر از بالا به سمت صفر حرکت کند، سیگنال خرسی قابل مشاهده است.

سیگنال گاوی و خرسی در مکدی

• درصورت قطع شدن خط سیگنال از پایین توسط خط مکدی و بالا رفتن این خط، شاخص گاوی درنظر گرفته می شود. هرچه این سیگنال قوی تر باشد، از خط صفر کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟ پایین تر است.
• درصورت قطع شدن خط سیگنال از بالا توسط خط مکدی و پایین رفتن این خط، شاخص خرسی درنظر گرفته می شود. هرچه این سیگنال قوی تر باشد، از خط صفر بالاتر است.

آشنایی با کاربرد هیستوگرام در اندیکاتور مکدی (MACD) در تحلیل تکنیکال

می توان MACD را با هیستوگرام نمایش داد. این اندیکاتور را می توان بین MACD و خط سیگنال آن رسم کرد. بالاتر بودن مکدی نسبت به خط سیگنال، سبب قرارگیری هیستوگرام بالای Baseline می شود. درصورت قرارگیری مکدی زیر خط سیگنال، هیستوگرام زیر Baseline خواهد بود. معامله گران با استفاده از هیستوگرام می توانند دریابند حرکات گاوی یا Bullish و خرسی یا Bearish در بازار ارز دیجیتال چه زمانی بالا است.

هیستوگرام در MACD

مکدی (MACD) درمقابل اندیکاتور RSI

نشانه های خرید و فروش بیش از حد در قیمت های اخیر بازار ارز دیجیتال توسط RSI سیگنال می شود. به عبارتی، نوسان گیری در ارز دیجیتال توسط سود و زیان های قیمت متوسط اندازه گیری می شود. این نوسان گیری معمولا در یک دوره 14 روزه اندازه گیری شده و دارای عدد متغیر بین 0 تا 100 است.

ارتباطات بین دو EMA توسط MACD اندازه گیری می شود. محاسبه ی تغییر قیمت باتوجه به افت و خیزهای اخیر ارز دیجیتال توسط RSI انجام می شود. این دو باهم بکار می روند و به کامل تر شدن تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال کمک می کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟ کنند. هر دوی اینها به اندازه گیری تکانه های بازار کمک می کنند. اما بادرنظر گرفتن فاکتورهای متفاوت، گاهی سیگنال های مخالف هم را نشان می دهند. هرگونه تغییر در روند بازار ارز دیجیتال توسط هر دو اندیکاتور باتوجه به واگرایی نسبت به قیمت پیش بینی می شود.

نقاط ضعف اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

از مهمترین محدودیت ها و نقاط ضعف اندیکاتور مکدی می توان موارد زیر را نام برد:

• اصلی ترین مشکلات واگرایی مکدی این است که سیگنال بازگشتی احتمالی را نمایش می دهد اما بازگشتی رخ نمی دهد. یعنی مثبت کاذب را سبب می شود.
• قادر نیست تمام بازگشت ها را پیش بینی کند.
• بازگشت های واقعی قادر به پیش بینی قیمت ارزدیجیتال در بازار رمزارز نیستند.
• بازگشت های مثبت کاذب زیادی را می تواند حدس بزند که درنهایی سبب ایجاد مشکل در تحلیل تکنیکال خواهد شد.

در حالتی که قیمت یک طرفه حرکت کند، واگرایی مثبت کاذب رخ می دهد. این مانند زمانی است که یک دامنه یا الگوی مثلثی در یک روند باشد. حرکت MACD از بالاترین مقادیر قبلی خود به سمت صفر ناشی از حرکت یک طرفه یا آهسته قیمت است. این درحالی است که بازگشت واقعی درکار نیست و وجود ندارد.

مکدی (MACD) و تحلیل تکنیکال تقاطع با سقوط مکدی به زیر خط سیگنال، یک سیگنال خرسی قابل مشاهده است و توصیه کننده فروش است. بالعکس، با بالاتر رفتن از خط سیگنال، یک سیگنال گاوی توسط اندیکاتور نمایش داده می شود. این سیگنال نشان می دهد که قیمت رمزارز با افزایش احتمالی مواجه می شود. برخی معامله گران برای تایید تقاطع بالایی مکدی و خط سیگنال منتظر می مانند و پس از آن، به یک موقعیت ورود پیدا می کنند. به عبارتی، موقعیت را زودتر انتخاب نکرده و ضرر نمی کنند.

درصورت پیش رفتن تقاطع ها مطابق با روند غالب، اطمینان بیشتری وجود دارد. درصورتیکه مکدی خط سیگنال خود را از بالا قطع کند، یک سیگنال گاوی تایید می شود. که در این حالت معمولا یک تصحیح کوتاه مدت در روند صعودی طولانی تر را جستجو می کند. با قطع خط سیگنال از پایی توسط مکدی، معامله گران آن را بعنوان تاییدکننده سیگنال خرسی می دانند. قطع شدن خط سیگنال از پایین، زمانی رخ می دهد که یک حرکت کوتاه مدت در روند نزولی طولانی تر رخ دهد.

اندیکاتور مکدی (MACD) و واگرایی

برای بررسی اینکه واگرایی در اندیکاتور مکدی (MACD) چیست، باید به اوج و فرودهای مکدی دقت کرد. بالاتر بودن اوج و فرودهای MACD و فاصله گرفتن آن نسبت به اوج و فرودهای قیمت، نشان دهنده واگرایی است.

واگرایی گاوی در ارز دیجیتال چیست؟

مکدی سبب ایجاد دو فرود افزایشی مطابق با دو فرود کاهشی قیمت می شود. با این سیگنال گاوی معتبر، روند طولانی مدت بازار ارز دیجیتال به شکلی مثبت نشان داده می شود. معامله گران با استفاده از روشی در تحلیل تکنیکال می توانند بدنبال واگرایی گاوی در روند طولانی مدت منفی باشند. زیرا سیگنال احتمالی تغییر روند در این حالت قابل مشاهده است. اما نمی توان خیلی به این روش اطمینان داشت.

واگرایی خرسی در ارز دیجیتال چیست؟

زمانی که مکدی سبب ایجاد دو اوج کاهشی مطابق با دو اوج افزایشی قیمت ارز دیجیتال شود، شاهد پیدایش سیگنال واگریی خرسی هستیم. واگرایی خرسی در روند طولانی مدت خرسی، ادامه دار بودن روند را نشان می دهد. برخی معامله گران در جستجوی واگرایی های خرسی در روندهای طولانی مدت گاوی هستند. زیرا تصور می کنند بازار ارز دیجیتال روند ضعیفی را طی می کند. اما چنین روشی به اندازه سیگنال واگرایی خرسی در روند خرسی نخواهد بود.

اوج/ فرود مکرر در اندیکاتور مکدی

افزایش و کاهش مکرر MACD نشان دهنده خرید و فروش بیش از حد در بازار ارز دیجیتال است. این حالت زمانی رخ می دهد که MA دارای دوره کوتاه تری باشد و از MA بلند مدت فاصله بگیرد. در چنین حالتی بازار ارز دیجیتال کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟ خیلی زود به روند عادی خود باز می گردد. معامله گران این حالت در تحلیل تکنیکال را با سایر اندیکاتورها همچون RSI ترکیب می کنند. با این کار، خرید و فروش بیش از حد ارز دیجیتال تایید می شود.

اوج/ فرود مکرر در اندیکاتور مکدی

نتیجه گیری

در این مقاله آموخیتم اندیکاتور مکدی (MACD) چیست. این اندیکاتور بعنوان شاخص میانگین متحرک واگرا و یک مومنتوم اسیلاتور محسوب می شود. در درجه اول برای تحلیل تکنیکال روند بازار ارز دیجیتال از آن استفاده می شود. این اندیکاتور گرچه یک اسیلاتور محسوب می شود اما به منظور شناسایی بازار خرید و فروش بیش از حد قابل استفاده نیست. دو خط متقاطع بر روی نموداردیده می شود که بدون محدودیت درحال نوسان هستند. این دو خط متقاطع سبب ایجاد سیگنال های مشابه دو سیستم میانگین متحرک می شوند. با ترکیب این دو خط با شاخص RSI می توان بازده بیشتری را در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال شاهد بود. امیدواریم بتوانید با استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD) تجربیات مفید و سازنده ای بدست آورید.

استوکاستیک Stochastics یک اندیکاتور خرید و فروش دقیق

در اواخر دهه 1950 جورج لین[1] استوکاستیک را که یک اندیکاتور برای اندازه‌گیری رابطه بین قیمت بسته شدن و محدوده قیمتی معامله شده طی یک بازه زمانی مشخص بود را، توسعه داد. تا به امروز ، استوکاستیک یک اندیکاتور تکنیکال محبوب است به دلیل اینکه درک کردن آن ساده است و درجه دقت آن نشان دادن زمان خرید و فروش بالایی دارد.

• Stochastics یک اندیکاتور تکنیکال محبوب است چون درک آن آسان است و میزان دقت بالایی دارد.
• استوکاستیک برای نشان دادن زمان حرکت یک سهم به محدوده اشباع خرید و اشباع فروش است.
• استفاده از استوکاستیک همراه با یک اسیلاتور مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌تواند مفید باشد.

فرض استوکاستیک این است که هنگامی که یک سهم روندی رو به بالا دارد، قیمت پایانی آن تمایل به معامله در بالای محدوده قیمتی روز دارد. حرکت قیمت به محدوده‌ای که سهم در طی روز در آن معامله شده است بستگی دارد. به عنوان مثال ، اگر سهام اولین معامله را در 10$ ثبت کند و پایین‌ترین قیمت معامله‌شده آن 9.75$ و بالاترین قیمت معامله روز 10.75$ باشد و در 10.50$ به کار خود پایان بدهد، حرکت قیمت یا محدوده قیمت بین 9.75$ (کمترین قیمت روز) و 10.75$(بالاترین قیمت معامله شده روز) است. در مقابل ، اگر روند قیمت رو به پایین باشد، قیمت پایانی تمایل دارد که نزدیک به محدوده پایینی قیمت روز بسته شود.

استوکاستیک برای نشان دادن زمان حرکت یک سهم به محدوده اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌گردد. مقدار ریاضی که معمولا برای پارامتر زمان استفاده می‌گردد 14 است. بسته به هدف تکنیکالیست، این عدد می‌تواند نشان‌دهنده روزها، هفته‌ها یا ماه‌ها باشد. چارتیست ممکن است بخواهد به بررسی کل یک بخش بپردازد. برای یک نمای بلندمدت از یک بخش، تحلیلگر نمودار(چارتیست) باید کار خود را با نگاه کردن به دوره 14 ماهه محدوده معاملاتی کل صنعت آغاز کند.

جک دی شوانگر [2]از بنیان‌گذاران صندوق Seeder و نویسنده چندین کتاب در زمینه تحلیل تکنیکال، با استفاده از اصطلاح "نرمالیزه شده" به توضیح اسیلاتورهای تصادفی با مرزهای از پیش تعیین‌شده در هر دو کران بالا و پایین پرداخت.یک مثال از چنین اسیلاتوری شاخص قدرت نسبی (RSI) است- یک اندیکاتور اندازه حرکت محبوب در تحلیل تکنیکال- که محدوده‌ای بین0 تا 100 را شامل می‌گردد. این اندیکاتور معمولا بر روی محدوده 20 تا 80 یا 30 تا 70 تنظیم می‌گردد. چه شما به دنبال تحلیل یک بخش باشید یا یک مورد خاص، ترکیب استوکاستیک و RSI در کنار یکدیگر بسیار مفید خواهد بود.

Stochastics با خط K و خط D اندازه گیری می شود. اما این خط D است که ما به دقت آن را دنبال می کنیم ، چون هر سیگنال مهمی در نمودار باشد را نمایش می‌دهد. بیان ریاضی، خط K به این شکل است:

CP = آخرین قیمت بسته شدن

L14 = پایین ترین قیمت از 14 جلسه معاملاتی قبلی

H14 = بالاترین قیمت از همان 14 جلسه قبلی معاملاتی

فرمول خط D که بسیار مهم‌تر است به این شکل است:

H3 = بالاترین قیمت از 3 جلسه قبلی معاملاتی

L3 = کمترین قیمت معامله در طول همان دوره سه روزه

این فرمول‌ها تنها به دلیل جالب بودن نمایش داده شد. نرم افزارهای ارائه دهنده نمودار امروزی خودشان تمام محاسبات را انجام می‌دهند که باعث شده کل پروسه تحلیل تکنیکال خیلی آسان‌تر گردد و بعلاوه، برای سرمایه‌گذاران معمولی جذاب‌تر باشد.

خط K سریع تر از خط D است. خط D بین این دو کندتر است. سرمایه‌گذار نیاز دارد خط D را در زمانی که قیمت سهم شروع به تغییر می‌کند و به سمت موقعیت اشباع خرید(بالای خط80) یا اشباع فروش (زیر خط 20)حرکت می‌کند، زیر نظر داشته باشد. سرمایه‌گذار لازم است زمانی که اندیکاتور به سطح بالای 80 می‌رسد نسبت به فروش سهم اقدام کند. برعکس ، سرمایه گذار لازماست تا برای خرید سهمی که به زیر سطح 20 رسیده و با افزایش حجم به سمت بالا حرکت کرده اقدام کند.

در طول این سالها ، بسیاری از مقالات روی "دستکاری" این اندیکاتور کار کرده‌اند. اما سرمایه‌گذاران جدید باید بر روی حالت پایه استوکاستیک تمرکز کنند.

در نمودار eBay در بالا ، تعدادی از فرصت‌های خرید واضح کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟ طی بهار و تابستان 2001 خود را نشان داده‌اند. همچنین تعدادی از نشانه‌های فروش وجود دارد که توجه معامله‌گران کوتاه‌مدت را جلب کرده است. سیگنال خرید قوی اوایل آپریل هم برای سرمایه‌گذاران و هم برای معامله‌گران یک حرکت 12 روزه عالی ارائه داد، که از میانه کانال 30$ به میانه کانال 50$رسید.

سهام شرکت مایکروسافت (MSFT) نیز معمولا به عنوان مثال برای این اندازه‌گیری‌ها استفاده می شود.

Stochastics یک شاخص فنی مورد علاقه به دلیل دقت و صحت یافته های آن است. استوکاستیک به راحتی توسط کارکشته‌ها و تکنیکالیست‌های تازه‌کار درک می‌گردد و به سرمایه‌گذاران در اتخاذ تصمیم درباره نقاط درست ورود و خروج در دارایی‌هایشان کمک می‌کند.

آیا بازار نزولی به پایان رسیده است؟ | بررسی اندیکاتورهای راهنما برای تشخیص این امر

تشخیص اینکه بازار کریپتو در پایین ترین سطح خود قرار دارد یا نه، دشوار است، اما معامله گران می توانند از برخی اندیکاتورها برای دریافت سیگنال هایی مبنی بر نزدیک شدن به پایان بازار نزولی استفاده کنند.

بازار صعودی از بین رفته است و زمستان کریپتویی مطمئناً باعث می شود معامله گران دچار لرزش شوند. قیمت بیت‌کوین به پایین‌ترین سطحی رسیده است که حتی خرس‌ها هم انتظار نداشتند و برخی از سرمایه‌گذاران احتمالاً بسیار متعجب و نگران هستند که چگونه بیت‌کوین از این کاهش بزرگ بازمی‌گردد. قیمت‌ها هر روز کاهش می‌یابند و این سوال در ذهن همه وجود دارد: کف بازار کجاست و بازار نزولی چقدر ادامه خواهد داشت؟

در حالی که پیش‌بینی زمان پایان بازار نزولی غیرممکن است، مطالعه روندهای نزولی قبلی، بینش‌هایی را درباره زمانی که این فاز به پایان می‌رسد، ارائه می‌کند. در ادامه به پنج شاخصی که معامله‌گران برای کمک به دانستن زمان پایان فصل کریپتو می توانند استفاده می‌کنند، اشاره می کنیم.

صنعت کریپتو شروع به بهبود می کند

یکی از نشانه‌های کلاسیک زمستان ارزهای دیجیتال، اخراج گسترده کارکنان در سراسر اکوسیستم کریپتوها است زیرا شرکت‌ها به دنبال کاهش هزینه‌ها برای بقا در آینده هستند.

سرفصل‌های اخبار در طول سال‌های 2018 و 2019 مملو از اعلامیه‌های اخراج از سوی بازیگران بزرگ صنعت، از جمله شرکت‌های فناوری مانند ConsenSys و Bitmain و همچنین صرافی‌های رمزنگاری مانند Huobi و Coinfloor بود.

اخراج های اخیر از جمله کاهش 18 درصدی کارکنان برای کوین بیس و کاهش 10 درصدی جمینی نگران کننده است و با توجه به اینکه بازار نزولی فعلی به تازگی آغاز شده است، اخراج ها احتمالاً به اوج خود می رسد. این بدان معنی است که احتمالاً خیلی زود است که به این معیار به عنوان مدرکی مبنی بر اینکه بازار نزولی در حال کاهش است اشاره کنیم.

نشانه خوب برای نزدیک شدن بهار ارزهای دیجیتال زمانی است که شرکت‌ها دوباره شروع به استخدام می‌کنند و پروژه‌های جدید با بودجه های قابل توجه راه‌اندازی می‌شوند. اینها نشانه هایی است که نشان می دهد سرمایه ها شروع به بازگشت به اکوسیستم کرده اند و بازار نزولی به پایان رسیده است.

SMA 200 هفته ای بیت کوین به مقاومت تبدیل می شود یا حمایت؟

یک دلیل تکنیکال که بارها در تاریخ بیت کوین نشان دهنده پایان یک دوره نزولی بوده است، زمانی است که قیمت به زیر میانگین متحرک ساده 200 هفته ای (SMA) می رسد و سپس به بالای آن صعود کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟ می کند.

نمودار هفتگی BTC/USD. منبع: توییتر

همانطور که در نواحی مشخص شده با فلش های بنفش در نمودار بالا نشان داده شده است، نمونه های قبلی که قیمت بیت کوین به زیر SMA 200 هفته ای (خط آبی روشن) و سپس به بالای آن برگشت، پیش از روندهای صعودی در بازار بود.

بازیابی قیمت بیت کوین بالاتر از قیمت واقعی که قیمت خرید کل بیت کوین است و با خط سبز در نمودار بالا نشان داده شده است نیز می تواند به عنوان تاییدیه ای اضافی باشد مبنی بر اینکه روند بازار نیز ممکن است مثبت شود.

اندیکاتور RSI در پایین ترین سطح است

یکی دیگر از شاخص‌های فنی که می‌تواند بینشی در مورد اینکه چه زمانی ممکن است پایین‌ترین سطح یک بازار نزولی باشد، شاخص قدرت نسبی (RSI) است.

به طور دقیق تر، بازارهای نزولی قبلی شاهد افت RSI بیت کوین در قلمرو اشباع فروش بودند و زمانی که بیت کوین به پایین ترین سطح خود رسید، به زیر امتیاز 16 سقوط کرد.

نمودار روزانه BTC/USDT. منبع: تریدینگ ویو

بر اساس دو موردی که در بالا با دایره‌های نارنجی مشخص شده است، تا زمانی که RSI به بالای 70 برود و به محدوده اشباع خرید نرسد، تأیید می‌کند که قیمت در پایین‌ترین سطح است و نشان می‌دهد که افزایش تقاضا بار دیگر به بازار بازمی گردد.

شاخص MVRV

امتیاز Z، ارزش بازار به ارزش تحقق یافته (MVRV) معیاری است که برای شناسایی دوره هایی طراحی شده که بیت کوین نسبت به ارزش منصفانه آن بسیار بیش از حد یا کمتر از آن است.

امتیاز Z MVRV. منبع: LookIntoBitcoin

خط آبی در نمودار بالا نشان دهنده ارزش فعلی بازار بیت کوین است، خط نارنجی نشان دهنده قیمت واقعی و خط قرمز نشان دهنده امتیاز Z است که یک تست انحراف استاندارد است و افراط در داده ها را بین ارزش بازار و ارزش تحقق یافته نشان می دهد.

همانطور که در نمودار مشاهده می شود، بازارهای نزولی قبلی با امتیاز Z زیر 0.1 مصادف بودند که با کادر سبز رنگ در پایین مشخص شده است. شروع یک روند صعودی جدید تایید نشده مگر زمانی که این کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟ معیار به بالای نمره 0.1 صعود کرد.

بر اساس داده های تاریخی، این معیار نشان می‌دهد که در آینده نزدیک، هنوز روند نزولی بیشتری برای بیت‌کوین وجود خواهد داشت و به دنبال آن یک دوره طولانی از حرکت ساید و خنثی قیمت وجود دارد.

ضریب میانگین متحرک 2 ساله

معیار نهایی که می تواند راهی ساده را برای سرمایه گذاران بیت کوین ارائه دهد تا بدانند چه زمانی بازار نزولی به پایان رسیده است، ضریب میانگین متحرک 2 ساله است. این داده میانگین متحرک 2 ساله و ضرب 5 برابر میانگین متحرک 2 ساله (MA) را با قیمت بیت کوین ردیابی می کند.

ضریب میانگین متحرک 2 ساله بیت کوین. منبع: LookIntoBitcoin

هر زمان که قیمت بیت کوین به کمتر از 2MA ساله رسیده، بازار وارد قلمرو نزولی شده است و هنگامی که قیمت به بالاتر از این معیار صعود کرده، روند افزایشی در پی داشته است.

از طرف دیگر، صعود قیمت به بالای خط MA x5 2 ساله، نشان دهنده یک بازار صعودی کامل بوده و زمان مناسبی برای کسب سود ارائه می کند.

معامله‌گران می‌توانند از این معیار به عنوان سیگنالی مبنی بر زمان مناسب برای انباشت استفاده کنند، همانطور که در مناطق سایه سبز مشخص شده است. توجه داشته باشید که هیچ اندیکاتوری بی نقص نیست و همیشه خطر نزول بیشتر وجود دارد.

اندیکاتور UTXO چیست ؟ | فراز سرور

اندیکاتور های مختلفی وجود دارد که از آن ها برای تحلیل ارز های دیجیتال استفاده می کنند. تعداد از اندیکاتور ها بسیار بالا می باشد و از هر کدام از آن ها برای نمایش و ارزیابی کمیت خاصی استفاده می کنند. اندیکاتور UTXO هم از این دسته از اندیکاتور ها است. سؤالی که در این بین مطرح می شود این است که اندیکاتور UTXO چیست؟ برای پیدا کردن پاسخ این سؤال تا انتها با فراز سرور همراه باشید.

فراز سرور اولین و تنها دارنده سرور های مجازی در ایران میباشد که بیش از 12 سال است که در این حوزه فعالیت می کنید جهت خرید می توانید از طریق لینک زیر اقدام کنید:

خرید سرور مجازی فراز سرور ›

تعریف اندیکاتور UTXO

خروجی تراکنش خرج نشده و یا اندیکاتور UTXO اصطلاحی فنی برای مقدار ارز های دیجیتالی می باشد که پس از تراکنش باقی می ماند. شما می توانید این کمیت را به عنوان تغییری که پس از خرید یک کالا دریافت می کنید، در نظر بگیرید. البته که این مقدار پول کمی نمی باشد، بلکه یک خروجی تراکنش در پایگاه دادهاست که توسط شبکه ایجاد می شود تا امکان انجام تراکنش های تغییر غیر دقیق را فراهم کند.

در واقع می توان گفت که خروجی تراکنش خرج نشده، یک خروجی تراکنش ارز دیجیتال است که می توان به عنوان ورودی در تراکنش های بعدی از آن ها استفاده نمود و به شما این امکان را می دهد تا ارز های دیجیتال را به قطعات کسری تقسیم کنید. اندیکاتور UTXO به عنوان یکی از بخش های کل ارز دیجیتال در یک تراکنش خرج نشده است که تحت عنوان معیار حسابداری استفاده می شود.

درک بهتر اندیکاتور UTXO

این اندیکاتور خروجی تراکنش خرج نشده است. در یک تراکنش پذیرفته شده در یک سیستم پرداخت معتبر بلاک چین تنها خروجی های خرج نشد می توانند به عنوان ورودی یک تراکنش استفاده شوند. وقتی که یک ترانش انجام می شود، تمام ورودی ها حذف شده و خروجی ها به عنوان UTXOهای جدید ایجاد می شود. این مقدار ممکن است که در تراکنش های آینده مورد استفاده قرار بگیرد.

آنچه که در شبکه دیده می شود!

تراکنش های ارز دیجیتال، در واقع انتقال اطلاعات در یک پایگاه داده است. هر ارز دیجیتال به تکه های کوچک تری تقسیم می شود که در کل پایگاه داده ذخیره شده و خروجی تراکنش، مصرف نشده نامیده می شود. تقریباً همه تراکنش ها این اندیکاتور را دارند. بنابر این هزینه ها با استفاده از یک بایت داده انجام نمی شود و در عوض بخش های متعددی از ارز های دیجیتال برای برآورده کردن یک درخواست هزینه بازیابی می شوند.

وقتی که شما یک تراکنش را بر روی کیف پول خود شروع می کنید، اندیکاتور UTXO اطلاعات شما را در خود جای می دهند، قفل آن ها باز شده و اطلاعات مالک جدید با UTXO که به آن ها منتقل شده است، مرتبط می شود. آن ها یک بار دیگر قفل شده و کاربر می تواند از طریق همان فرایند در آن ها تراکنش انجام دهد.

با انجام معاملات به صورت مستمر، پایگاه داد با سوابق تغییرات مالکیت پر می شود و در نتیجه خروجی ها کسری از ارز های دیجیتالی است که شما برای شخصی ارسال کرده اید. این خروجی ها به عنوان ورودی می توانند در پایگاه داده ثبت شوند.

آنچه توسط کاربران دیده می شود!

وقتی که تصمیم به خرج یک بیت کوین می گیرید، فقط مبلغی را هزینه کرده اید و آن مبلغ کسر شده است. مقدار باقی مانده در کیف پول شما وجود دارد. برای شما، این کار شبه خرج کردن یک اسکناس 1 دلاری است که با استفاده از آن کالای 0.5 دلاری خریداری کرده اید و برای پرداخت هزینه آن، پول خود را خرد کرده اید.

اهداف اندیکاتور UTXO چیست؟

این مدل در بسیاری از ارز های دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد چرا که به کاربران خود اجازه کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟ می دهد تا مالکیت تمام بخش های ارز های دیجیتال را ردیابی کنند. از آنجایی که ارز های دیجیتال با در نظر گرفتن ناشناس بود ایجاد شده اند، UTXOها با آدرس ها عمومی قابل مشاهده برای کل شبکه مرتبط هستند.

کاربران را نمی توان از روی مالکیت دارایی های آن ها شناسایی نمود مگر این که آدرس های خود را تبلیغ کنند وی اندیکاتور UTXO اجازه می ده تا از طریق آدرس ها شفاف شود.

ریزش اندیکاتور UTXO

انبوه سکه های کوچک موجود در شبکه یک ارز دیجیتال، برخی از تراکنش ها را غیر اقتصادی می کند. این موضوع به این دلیل است که ممکن است هزینه تراکنش ها بیشتر از هزینه واقعی خود محصول خریداری شده باشد.

آیا بیت کوین UTXO است؟

خروجی های تراکنش خرج نشده یا UTXO بخش از فناوری پایگاه داده توزیع شده پشت فناوری بین کوین و سایر ارز های دیجیتال می باشد. بیت کوین نیز مانند بسیاری از ارز های دیجیتال از UTXO استفاده می کند ولی UTXO نیست. به تعبیری UTXOها بیشتر در مورد بیت کون مورد بحث قرار می گیرند با این حال آن ها را می توان تقریباً در هر تراکنش ارز دیجیتال دیگری مستقر نمود. به خاطر داشته باشید که هر UTXO دارای یک امضای شخصی مرتبط با آن است که معمولاً این امضا حفظ می شود و هنگام استفاده از UTXO خود به عنوان یک ورودی در یک ترانش جدید، ارائه می شود.

اندیکاتور UTXO برای چه مواردی استفاده می شود؟

این اندیکاتور داری مزایای بسیاری است که اول از همه می توان این شکل بسیار مهم تأیید است. هیچ UTXO بدون تأیید مالک خود رمزارز قابل مبادله نمی باشد. پس کاربران بسیار کمتر با کلاهبرداری مواجه می شود. مدل UTXO مکان های سکه ها را در هر لحظه پیگیری می کند و این کار باعث گم نشدن ارز شده و از ارسال آن به شخص اشتباه نیز جلوگیری می کند.

اندیکاتور UTXO به کاهش تقبل نیز کمک می کند، چرا که تنها اجازه می دهد از خروجی های خرج نشده برای تراکنش های آینده استفاده شود. این راه کار برای جلوگیری از هزینه های مضاعف بسیار مؤثر می باشد. هیچ کس نمی تواند از یک بخش رمزنگاری برای چندین تراکنش استفاده کند و از آن جایی که UTXO برای ایجاد یک خروجی جدید و مرتبط مصرف می شود، مقادیر کریپتو ثابت است.

برای تقویت بیشتر امنیت مالی، اندیکاتور UTXO تراکنش های رمزنگاری را کمی شفاف تر کرده و هویت کاربران را فاش نمی کند. با این حال فهرستی از کلید های عموی را ایجاد می کند که با هر قطعه رمزنگاری مرتبط می باشد. این کار اجازه می دهد تا زنجیره ای از امضا های دیجیتال برای هر ارزش رمزنگاری ایجاد شده و در صورت وجود اختلاف، این فهرست شفاف مالکین کمی مفید را ارائه می دهد.

کلام آخر

به صورت کلی می توان گفت که علاوه بر تمام مزایای امنیتی و تأیید، اندیکاتور UTXO مزایایی نیز برای مصرف کنندگان دارد که به کاربران اجازه می دهد تا قطعات مجزای بیت کوین را ایجاد کرده و در هر تراکنش استفاده کنند. در مطلب بالا هم سعی نموده ایم که به سؤال اندیکاتور UTXO چیست؟ پاسخ دهیم که امیدوارم برای شما مفید بوده باشد .

آیا بازار نزولی به پایان رسیده است؟ | بررسی اندیکاتورهای راهنما برای تشخیص این امر

تشخیص اینکه بازار کریپتو در پایین ترین سطح خود قرار دارد یا نه، دشوار است، اما معامله گران می توانند از برخی اندیکاتورها برای دریافت سیگنال هایی مبنی بر نزدیک شدن به پایان بازار نزولی استفاده کنند.

بازار صعودی از بین رفته است و زمستان کریپتویی مطمئناً باعث می شود معامله گران دچار لرزش شوند. قیمت بیت‌کوین به پایین‌ترین سطحی رسیده است که حتی خرس‌ها هم انتظار نداشتند و برخی از سرمایه‌گذاران احتمالاً بسیار متعجب و نگران هستند که چگونه بیت‌کوین از این کاهش بزرگ بازمی‌گردد. قیمت‌ها هر روز کاهش می‌یابند و این سوال در ذهن همه وجود دارد: کف بازار کجاست و بازار نزولی چقدر ادامه خواهد داشت؟

در حالی که پیش‌بینی زمان پایان بازار نزولی غیرممکن است، مطالعه روندهای نزولی قبلی، بینش‌هایی را درباره زمانی که این فاز به پایان می‌رسد، ارائه می‌کند. در ادامه به پنج شاخصی که معامله‌گران برای کمک به دانستن زمان پایان فصل کریپتو می توانند استفاده می‌کنند، اشاره می کنیم.

صنعت کریپتو شروع به بهبود می کند

یکی از نشانه‌های کلاسیک زمستان ارزهای دیجیتال، اخراج گسترده کارکنان در سراسر اکوسیستم کریپتوها است زیرا شرکت‌ها به دنبال کاهش هزینه‌ها برای بقا در آینده هستند.

سرفصل‌های اخبار در طول سال‌های 2018 و 2019 مملو از اعلامیه‌های اخراج از سوی بازیگران بزرگ صنعت، از جمله شرکت‌های فناوری مانند ConsenSys و Bitmain و همچنین صرافی‌های رمزنگاری مانند Huobi و Coinfloor بود.

اخراج های اخیر از جمله کاهش 18 درصدی کارکنان برای کوین بیس و کاهش 10 درصدی جمینی نگران کننده است و با توجه به اینکه بازار نزولی فعلی به تازگی آغاز شده است، اخراج ها احتمالاً به اوج خود می رسد. این بدان معنی است که احتمالاً خیلی زود است که به این معیار به عنوان مدرکی مبنی بر اینکه بازار نزولی در حال کاهش است اشاره کنیم.

نشانه خوب برای نزدیک شدن بهار ارزهای دیجیتال زمانی است که شرکت‌ها دوباره شروع به استخدام می‌کنند و پروژه‌های جدید با بودجه های قابل توجه راه‌اندازی می‌شوند. اینها نشانه هایی است کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟ که نشان می دهد سرمایه ها شروع به بازگشت به اکوسیستم کرده اند و بازار نزولی به پایان رسیده است.

SMA 200 هفته ای بیت کوین به مقاومت تبدیل می شود یا حمایت؟

یک دلیل تکنیکال که بارها در تاریخ بیت کوین نشان دهنده پایان یک دوره نزولی بوده است، زمانی است که قیمت به زیر میانگین متحرک ساده 200 هفته ای (SMA) می رسد و سپس به بالای آن صعود می کند.

نمودار هفتگی BTC/USD. منبع: توییتر

همانطور که در نواحی مشخص شده با فلش های بنفش در نمودار بالا نشان داده شده است، نمونه های قبلی که قیمت بیت کوین به زیر SMA 200 هفته ای (خط آبی روشن) و سپس به بالای آن برگشت، پیش از روندهای صعودی در بازار بود.

بازیابی قیمت بیت کوین بالاتر از قیمت واقعی که قیمت خرید کل بیت کوین است و با خط سبز در نمودار بالا نشان داده شده است نیز می تواند به عنوان تاییدیه ای اضافی باشد مبنی بر اینکه روند بازار نیز ممکن است مثبت شود.

اندیکاتور RSI در پایین ترین سطح است

یکی دیگر از شاخص‌های فنی که می‌تواند بینشی در مورد اینکه چه زمانی ممکن است پایین‌ترین سطح یک بازار نزولی باشد، شاخص قدرت نسبی (RSI) است.

به طور دقیق تر، بازارهای نزولی قبلی شاهد افت RSI بیت کوین در قلمرو اشباع فروش بودند و زمانی که بیت کوین به پایین ترین سطح خود رسید، به زیر امتیاز 16 سقوط کرد.

نمودار روزانه BTC/USDT. منبع: تریدینگ ویو

بر اساس دو موردی که در بالا با دایره‌های نارنجی مشخص شده است، تا زمانی که RSI به بالای 70 برود و به محدوده اشباع خرید نرسد، تأیید می‌کند که قیمت در پایین‌ترین سطح است و نشان می‌دهد که افزایش تقاضا بار دیگر به بازار بازمی گردد.کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟

شاخص MVRV

امتیاز Z، ارزش بازار به ارزش تحقق یافته (MVRV) معیاری است که برای شناسایی دوره هایی طراحی شده که بیت کوین نسبت به ارزش منصفانه آن بسیار بیش از حد یا کمتر از آن است.

امتیاز Z MVRV. منبع: LookIntoBitcoin

خط آبی در نمودار بالا نشان دهنده ارزش فعلی بازار بیت کوین است، خط نارنجی نشان دهنده قیمت واقعی و خط قرمز نشان دهنده امتیاز Z است که یک تست انحراف استاندارد است و افراط در داده ها را بین ارزش بازار و ارزش تحقق یافته نشان می دهد.

همانطور که در نمودار مشاهده می شود، بازارهای نزولی قبلی با امتیاز Z زیر 0.1 مصادف بودند که با کادر سبز رنگ در پایین مشخص شده است. شروع یک روند صعودی جدید تایید نشده مگر زمانی که این معیار به بالای نمره 0.1 صعود کرد.

بر اساس داده های تاریخی، این معیار نشان می‌دهد که در آینده نزدیک، هنوز روند نزولی بیشتری برای بیت‌کوین وجود خواهد داشت و به دنبال آن یک دوره طولانی از حرکت ساید و خنثی قیمت وجود دارد.

ضریب میانگین متحرک 2 ساله

معیار نهایی که می تواند راهی ساده را برای سرمایه گذاران بیت کوین ارائه دهد تا بدانند چه زمانی بازار نزولی به پایان رسیده است، ضریب میانگین متحرک 2 ساله است. این داده میانگین متحرک 2 ساله و ضرب 5 برابر میانگین متحرک 2 ساله (MA) را با قیمت بیت کوین ردیابی می کند.

ضریب میانگین متحرک 2 ساله بیت کوین. منبع: LookIntoBitcoin

هر زمان که قیمت بیت کوین به کمتر از 2MA ساله رسیده، بازار وارد قلمرو نزولی شده است و هنگامی که قیمت به بالاتر از این معیار صعود کرده، روند افزایشی در پی داشته است.

از طرف دیگر، صعود قیمت به بالای خط MA x5 2 ساله، نشان دهنده یک بازار صعودی کامل بوده و زمان مناسبی برای کسب سود ارائه می کند.

معامله‌گران می‌توانند از این معیار به عنوان سیگنالی مبنی بر زمان مناسب برای انباشت استفاده کنند، همانطور که در مناطق سایه سبز مشخص شده است. توجه داشته باشید که هیچ اندیکاتوری بی نقص نیست و همیشه خطر نزول بیشتر وجود دارد.