محدودیت های معامله در پولبک ها
تحلیل طلا
تحلیل طلا
تحلیل یورودلار
تحلیل یورودلار
تحلیل دلار
اخبار روز 26/07/2021
راه های زیادی برای اندازهگیری میزان تمایلات معامله گران در بازار فارکس وجود دارد، اما شاخص تمایلات مشتری به دلایل مختلفی که می تواند برای معامله گران کوتاه مدت سودمند باشد، از بقیه روش ها مهمتر است.
روش های زیادی برای ارزیابی میزان تمایلات معامله گران در بازار فارکس وجود دارد، اما نمی توان از یک روش یکسان و معیار برای تجزیه و تحلیل آن استفاده کرد. بسته به اهداف شما یک روش ممکن است برای شما مناسب تر از بقیه روش ها باشد. در این مقاله، به توضیح سه روش اندازهگیری میزان تمایلات می پردازیم که عبارتند از: داده های پوزیشن های بازار معاملات آتی، داده های پوزیشن های بازار آپشن، و شاخص تمایلات مشتری . مورد آخر به دلایلی که در مورد آنها صحبت خواهیم کرد، جذابیت قابل توجهی برای معامله گران کوتاه مدت دارد.
گزارش تعهد معامله گران (COT)
گزارش تعهد معامله گران (COT) حاوی داده های پوزیشن های معامله گران بازار معاملات آتی با اندازه ها و مقاصد مختلف است. گزارش COT هر جمعه منتشر می شود و نشان دهنده پوزیشن های هفته منتهی به سه شنبه است.
شاید فوراً متوجه یکی از محدودیت های بزرگ استفاده از این نوع داده ها شوید و آن این است که این گزارش به موقع منتشر نمی شود و حداقل برای معامله گران کوتاه مدت از اهمیت ویژه ای برخوردار نیست. همانطور که گفته شد، این گزارش تنها یک بار در هفته منتشر می شود و همچنین ممکن است از آخرین روز گزارش داده ها (سه شنبه) تا زمانی که داده ها برای عموم مردم منتشر می شوند (جمعه) تاخیری صورت گیرد؛ به همین دلیل این روش برای سنجش میزان محدودیت های معامله در پولبک ها تمایلات معامله گران در میان مدت تا بلندمدت مناسب تر است.
بازار آپشن مکان دیگری است که معامله گر می تواند در آن از طریق «بازگشت ریسک» (Risk Reversal یا RR) و نسبت قراردادهای خرید به فروش، میزان تمایلات سرمایه گذاران را اندازهگیری کند. فعالیت معامله گران در بازار آپشن می تواند از طریق تفاوت های بین قراردادهای خرید (معاملات صعودی) و قراردادهای فروش (معاملات نزولی) بینشی در مورد تمایلات فعالان بازار فراهم کند. در حالی که داده های بازار آپشن مطمئناً می توانند ابزار مفیدی باشند، اما برای بهره بردن از این داده ها به درک عمیق تری از مشتقات مربوطه نیاز است و همچنین دسترسی به این داده ها بدون پرداخت هزینه های ماهانه هنگفت برای پلتفرم های نهادی مانند بلومبرگ، به آسانی برای فعالان بازار امکان پذیر نیست.
شاخص تمایلات مشتری
شاخص تمایلات مشتری از داده های معاملات معامله گران یک کارگزاری جهانی، استفاده می کند. این شاخص با شمارش تعداد معامله گران صعودی (خرید) نسبت به تعداد معامله گران نزولی (فروش) محاسبه شده، و به صورت نسبت یا درصدی نمایش داده می شود که سطح کل معاملات صعودی به نزولی در یک جفت ارز را مشخص می کند. به عنوان مثال، اگر 600 معامله گر جفت ارز یورو/دلار معاملات خرید و 400 معامله گر معاملات فروش داشته باشند، 60% معامله گران صعودی هستند. محاسبه این شاخص به همین سادگی است.
دلایل متعددی برای بی نظیر بودن شاخص تمایلات مشتری وجود دارد. اول از همه، داده ها تازه و به موقع هستند، به این معنی که معامله گران می توانند تصمیمات سریعتری بگیرند. این موضوع در مورد داده های بازار معاملات آتی و آپشن صدق نمی کند. علاوه بر این، را می توان به راحتی و به صورت کاملا رایگان در صفحه IG Client Sentiment وبسایت کارگزاری مشاهده کرد.
شاخص تمایلات مشتری یک شاخص خلاف جهت روند موثری است. اکثر معامله گران اغلب تمایل دارند که از استراتژی محوسازی (Fading) روند استفاده کنند. این رفتار به ویژه در روندهای قوی مشهودتر می شود. زمانی که شاخص تمایلات مشتریIG نشان دهنده تعداد بیشتر معامله گران صعودی باشد، این بدان معناست که قیمت ها ممکن است روند نزولی خود را ادامه دهند، اما زمانی که تعداد معامله گران نزولی بیشتر از صعودی است این ممکن است نشانه ای برای تداوم روند صعودی تلقی شود.
شاخص تمایلات مشتری برای جفت ارز دلار آمریکا/دلار کانادا (معامله گران در روند صعودی معاملات فروش انجام می دهند)
منبع: DailyFX، IG
اما مانند هر ابزار دیگری، این شاخص معایب خاص خود را نیز دارد. به دلیل تمایل معامله گران برای «محوسازی» (Fading) نوسانات قیمت، زمانی که عملکرد قیمت در یک جفت ارز فراز و نشیب داشته باشد، ممکن است منجر به ایجاد سیگنال های نادرست شود و شاید قیمت پس از مدت کوتاهی به سرعت جهت خود را معکوس کرده و در جهت مخالف حرکت کند.
اثربخشی اندیکاتور تمایلات مشتری را می توان در اعداد و ارقام سودآوری معامله گران نیز مشاهده کرد. وقتی بازارها روندی ندارند، محوسازی حرکت کوتاه مدت قیمت استراتژی خوبی است زیرا قیمت به میانگین باز می گردد. اما وقتی روند قوی ایجاد می شود، معاملاتی که زمانی در محیط دامنه ای انجام محدودیت های معامله در پولبک ها می شدند، در نبود بازگشت قیمت به میانگین، به ضررهای بزرگ تبدیل می شوند.
با گذشت زمان، پیش بینی های صحیح معامله گران بیشتر از پیش بینی های نادرست آنها خواهد بود. اما به طور متوسط مقدار پولی که در معاملات سودده به دست می آید (از محوسازی درست قیمت ها) کمتر از مقدار پول از دست رفته در معاملات ضررده (ضرردهی در خلاف جهت روند) خواهد بود. این منجر به نسبت ریسک به ریوارد نامطلوب و نتایج کلی ضعیف می شود.
تغییرات حرکت قیمت، اطلاعات مهمی را در اختیار معامله گران قرار می دهد. مشاهده سرعت تغییر داده ها روش قدرتمند دیگری برای به دست آوردن اطلاعات ارزشمند از شاخص تمایلات مشتری می باشد. تغییر جهت روند اغلب با تغییر عملکرد قیمت و تغییر شدید در پوزیشن های معامله گران آغاز می شود. داده های تغییرات ناگهانی حرکت قیمت بدون تاخیر به دست می آیند و توسط شاخص تمایلات مشتری IG در اختیار معامله گران قرار می گیرند. این داده ها می توانند معاملات معامله گران را در اوایل حرکت قیمت سودده کنند.
شاخص تمایلات مشتری برای جفت ارز دلار استرالیا/ین (تغییر شدید حرکت نسبت به قیمت)
منبع: DailyFX، IG
شاخص تمایلات مشتری اندیکاتور مستقلی نیست، اما می تواند یک مکمل قدرتمند برای مجموعه تحلیلی معامله گران باشد. عاقلانه است که همزمان از روش های تحلیلی متفاوت استفاده کنید، زیرا هیچ یک از این روش ها به تنهایی نمی تواند منجر به تصمیمات معاملاتی درست شود. به عنوان مثال، معامله گر وابسته به تحلیل تکنیکال ممکن است سطح حمایت مهمی را در پولبک یک جفت ارز شناسایی کند که نه تنها نشان از روند صعودی دارد، بلکه نشان دهنده افزایش میزان تمایلات صعودی معامله گران نیز می باشد (اکثریت معامله گران پوزیشن های فروش دارند). عوامل مستقل (سطح حمایتی در روند صعودی و میزان تمایلات) به خودی خود دارای ارزش ویژه ای هستند، اما ترکیب آنها می تواند یک رویکرد جامع تری ایجاد کند که مزیت معاملاتی معتبرتری دارد. داشتن مزیت معاملاتی معتبر، یکی از مهمترین عوامل ایجاد اعتماد به نفس برای معامله گران می باشد.
از طریق این لینک می توان به شاخص تمایلات مشتریان بازار فارکس دسترسی داشت:
https://www.dailyfx.com/sentiment-report
به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقهمندان و سرمایهگذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور میکنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت میکنند، منجر میشود. در این میان جای خالی آموزش و دانشاندوزی به وضوح احساس میشود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاسهای خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با محدودیت های معامله در پولبک ها کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاسهای مالتی مدیا گرفته، تا دورههای عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیلهای روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.
تحلیل تکنیکال بررسی خط روند داخلی | فیبوناچی بازگشتی
در مبحث قبلی گفتیم که در روند صعودی هر چقدر که به شیب روند دقت میکنیم با بالا رفتن قیمت سهم نقاط حمایتی در بالا دست هم قرار میگیرند. برای خرید در ابتدای ورود به بورس باید سهم را زیر نظر گرفت بعد ازموج محدودیت های معامله در پولبک ها اصلاحی درآنجایی که سهم حداقل ۲ عدد کندل مثبت ثبت کرد ( دو روز معاملاتی مثبت همراه با حجم بالا ) میتوانیم خرید انجام بدهیم. قبلا اشاره کردیم که کندل مثبت کندلی است که قیمت پایانی آن از قیمت باز شده آن بالاتر باشد . بدنه ضعیف کندل نشان دهنده عدم ثبات در بازار می باشد.
در روزهایی که بازار منفی است عرضه بیشتر از تقاضا و در روزهای مثبت عرضه کمتر از تقاضا میباشد.
باید دقت کنید که خواب سرمایه و ریسک معامله خود را به حداقل میزان برسانید.
برایند موج های انگیزشی و اصلاحی تشکیل دهنده روند یک سهم میباشند. در تحلیل نمودار برای کشیدن خط روند صعودی نقاط حمایتی و برای کشیدن خط روند نزولی نقاط مقاومتی را به هم متصل میکنیم.
خط روند داخلی :
خطی است که حمایت هارا به مقاومت ها ، و مقاومت ها را به حمایت ها متصل میکند.
هر زمان که از نمودارهای معاملاتی به عنوان وسیله ای برای شناسایی فرصت های معاملاتی با کیفیت استفاده می کنید، همیشه باید اعتبار خطوط روند داخلی روی آنها را ارزیابی کنید.
اساساً، آنها با خطوط روند استاندارد متفاوت هستند زیرا با پیوستن به نقاط بالا و پایین روند رایج ساخته نمی شوند. در مقابل، ایجاد خطوط داخلی نیاز به سطحی از مهارت دارد که برای تسلط بر آن زمان کمی از شما می گیرد. با این حال، متوجه خواهید شد که این سرمایه گذاری در زمان و انرژی ارزش تلاش را دارد زیرا می توانند به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی بسیار قدرتمند برای روندها عمل کنند.
خطوط روند
خطوط روند یکی از پرکاربردترین و پر استفاده ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال مدرن هستند. یک تعریف خوب از خط روند، خطی است که بین دو نقطه در نمودار کشیده میشود، اما سپس خطوط روند داخلی، که میتوان آنها را در هر جایی از وسط میلههای قیمت ترسیم کرد. تغییرات احتمالی زیادی برای این خطوط وجود دارد، اما یک قانون این است که به هر حال معامله گر تصمیم می گیرد خطوط روند را تعریف کند باید به طور مداوم استفاده و اعمال شوند.
بسیاری از معاملهگران حرفهای پس از اینکه متوجه شدند که این اندیکاتور به آنها در بهبود سوددهی کمک کرده است، از شایستگیهای این اندیکاتور فنی قدردانی کردهاند. بنابراین، خطوط روند داخلی دقیقاً چیست و چگونه میتوانید به بهترین شکل از آنها استفاده کنید ؟
دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی 0 تا 100
موزش بورس و کسب دانش بورس پیشنیاز ورود به این بازار است. داشتن دانش در یکی از دو نوع تحلیل فاندامنتال(بنیادی) یا تحلیل تکنیکال بورس برای ورود به حوزه بازارهای بورس لازم و ضروری است.
دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته
سر فصلها: چنگال اندروز فیبوناچی معرفی فیبوناچی فیبو قیمتی RET فیبو EXT فیبو قیمتی projection یافتنPRZ در نمودار الگوهای زمانی…
کارگاه روانشناسی معاملات
ارگاه تخصصی بسیار عملی و کاربردی روانشناسی معاملات بورس ایران
در کارگاه تخصصی روانشناسی معاملات بورس میتوانید الگوهای رفتاری لازم برای شناخت خودتان را بشناسید و با توجه به نقاط قوت و نقاط ضعف خود بهترین تصمیمها و واکنشها در مواجه با چالشهای سرمایهگذاری را اخذ نمایید.
خط روند داخلی چیست ؟
برای تکمیل بحث در مورد خطوط در حال حاضر، باید بدانید که برخی از تحلیلگران چشم خوبی برای ترسیم خط روند داخلی دارند. اینها مانند خطوط روند معمولی نیستند، که هر کسی می تواند آن را با رعایت قوانین ساده اتصال نقاط بالا یا پایین ترسیم کند. در عوض، خطوط روند داخلی به شما متکی هستند که به نمودار نگاه می کنید و تجسم می کنید که چگونه می توانید نقاط بالا و پایین را با یک خط مستقیم به هم متصل کنید. اینها را می توان به معنای واقعی کلمه در هر نقطه از قیمت قرار داد و ترسیم آنها بسیار ذهنی است.
اصل خط روند داخلی این است که موقعیتی را برای خط مستقیم پیدا کنید که تا حد امکان نقاط بالا و پایین را به هم متصل می کند. اگر چشمی برای تشخیص چنین پیوندهایی پرورش دهید، با یک خط روند پاداش می گیرید که ممکن است در آینده حمایت یا اقدام مقاومتی جالبی ارائه دهد. اعتبار خط روند داخلی به راحتی در گذشته نسبت به قبل اثبات می شود، اما ابزار تحلیلی جالب دیگری است .
برای تکمیل بحث در مورد خطوط در حال حاضر، باید بدانید که برخی از تحلیلگران چشم خوبی برای ترسیم خط روند داخلی دارند. اینها مانند خطوط روند معمولی نیستند، که هر کسی می تواند آن را با رعایت قوانین ساده اتصال نقاط بالا یا پایین ترسیم کند. در عوض، خطوط روند داخلی به شما متکی هستند که به نمودار نگاه می کنید و تجسم می کنید که چگونه می توانید نقاط بالا و پایین را با یک خط مستقیم به هم متصل کنید. اینها را می توان به معنای واقعی کلمه در هر نقطه از قیمت قرار داد و ترسیم آنها بسیار ذهنی است.
اصل خط روند داخلی این است که موقعیتی را برای خط مستقیم پیدا کنید که تا حد امکان نقاط بالا و پایین را به هم متصل می کند. اگر چشمی برای تشخیص چنین پیوندهایی پرورش دهید، با یک خط روند پاداش می گیرید که ممکن است در آینده حمایت یا اقدام مقاومتی جالبی ارائه دهد. اعتبار خط روند داخلی به راحتی در گذشته نسبت به قبل اثبات می شود، اما ابزار تحلیلی جالب دیگری است .
نمونه هایی از خطوط روند داخلی
گاهی اوقات متوجه میشوید که نمودارهای معاملاتی فرصتهای بالقوهای برای ایجاد خطوط روند استاندارد ارائه میدهند، اما مشکلاتی وجود دارد که این کار را سختتر از حد معمول میکند. به عنوان مثال، حد بالا و پایین ممکن است به طور کامل در یک راستا قرار نگیرند. زاویه روند ممکن است خیلی تند باشد یا قله های کلیدی ممکن است خیلی نزدیک به یکدیگر باشند. در چنین شرایطی، به جای نادیده گرفتن این فرصت ها، همچنان می توانید با طراحی خط روند داخلی اقدام کنید.
به عنوان مثال، پس از مطالعه نمودار معاملات، ممکن است به این نتیجه برسید که اگر چند اوج و پایین را رد کنید، همچنان می توانید خط روند تولید کنید. باید بدانید که اگر قیمت بیش از حد عمل کند و افزایش پیدا کند این ویژگیهای کلیدی روندها اغلب میتوانند تحریف شوند، بهویژه زمانی که نوسانات بالا باشد.
شما می توانید با ترسیم خطوط روند داخلی بر چنین مشکلاتی غلبه کنید تا از افزایش قیمت ها محدودیت های معامله در پولبک ها چشم پوشی کنید. همانطور که اکنون می توانید درک کنید، این کار بسیار ذهنی است و برای تسلط بر آن نیاز به زمان دارید .
برای جمع بندی، می خواهیم موارد زیر را انجام دهیم:
- محل تلاقی را پیدا کنید – از خطی استفاده کنید که بیشترین بازدیدهای تاریخی را دارد.
- از طریق فضای خالی معامله کنید و سطوح اصلی را هدف قرار دهید . سطوح اصلی را می توان به روش های مختلفی به دست آورد. ما حرکت های اندازه گیری شده و حمایت افقی و مقاومت نگهدارنده تلاقی کلیدی را توصیه می کنیم.
- یک نقطه لنگر پیدا کنید – این معمولاً آخرین نقطه اوج یا پایینی است که در آن قیمت در طول خط روند شما ضربه خورده است.
- یک روند صعودی دارای اوج های بالاتر و پایین تر است. یک روند نزولی دارای اوج و نزول پایین تر است. یک روند جانبی یا «بیروند» عملکرد قیمت افقی دارد.
- روندها را می توان به بخش های کوچکتر تقسیم کرد. روندهای اصلی، فرعی و فرعی به طور کلی شناخته می شوند.
- پس از شکسته شدن، حمایت یا مقاومت می تواند نقش خود را معکوس کند.
- در یک روند صعودی می توان یک خط روند صعودی را در پایین ترین حد افزایشی ترسیم کرد.
- یک خط روند نزولی بر روی اوج های نزولی در یک روند نزولی ترسیم می شود.
برای ایجاد یک خط روند معتبر به سه امتیاز نیاز است:
- خط روند نشانه ای از سطوح حمایت یا مقاومت در آینده را ارائه می دهد
- پس از شکسته شدن، خط روند می تواند نقش خود را معکوس کند
- خطوط روند باید مطابق با تقاضای فعالیت قیمت تنظیم یا ترسیم شوند
- یک خط کانال به موازات خط روند رسم می شود و تمام فعالیت های قیمت در کانال روند را شامل می شود.
- نرسیدن به خط کانال ممکن است نشانه اولیه شکست روند باشد.
- خطوط مقاومت سرعت، روند افزایشی یا نزولی فعلی را به یک سوم تقسیم میکنند و اهداف قیمتی را ارائه میکنند.
- خطوط روند ممکن است از محدودیت های معامله در پولبک ها ابتدای روند تا قله ها یا نواحی پایین کشیده شوند. یا به 32% و 68% برای خطوط فیبوناچی.
محدودیت های خط روند
- خطوط روند دارای محدودیتهایی هستند که همه ابزارهای نموداری را به اشتراک میگذارند، زیرا باید با ورود اطلاعات قیمت بیشتر، آنها را مجدداً تنظیم کرد.
- خط روند گاهی اوقات برای مدت طولانی دوام میآورد، اما در نهایت عملکرد قیمت به اندازهای منحرف میشود که نیاز به بهروزرسانی داشته باشد. علاوه بر این، معامله گران اغلب نقاط داده متفاوتی را برای اتصال انتخاب می کنند. به عنوان مثال، برخی معاملهگران از پایینترین قیمتها استفاده میکنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است تنها برای یک دوره از پایینترین قیمتهای پایانی استفاده کنند.
- در نهایت، خطوط روند اعمال شده در تایم فریم های کوچکتر می توانند به حجم حساس باشند. خط روند تشکیل شده در حجم کم ممکن است به راحتی با افزایش حجم در طول جلسه شکسته شود.
پول بک :
معمولا در ۹۰ درصد صعود ها و نزول ها سهم بعد از تثبیت ۲ الی ۳ کندل مثبت در صعود و منفی در نزول یک بار دیگر به قیمت قبلی خود در خط روند سر میزند یعنی در روند صعودی اگر از ابتدای رشد جاماندید و خرید نکردید میتوانید در قسمتی که سهم پول بک کرده و به قیمت قبلی خود سر زده وارد سهم شوید و در روند نزولی هم اگر در ابتدای روند نتوانستید سهم خود را بفروشید در زمان پول بک برای شما فرصت خروج مهیا میشود.
نکته مهم این است که در صف های خرید و فروش اقدام به معامله نکنید، در صف های فروش شما نفروشید و در صف های خرید نخرید، اجازه بدهید سهم به زمان پول بک خود برسد بعد اقدام به معامله کنید.
پول بک در بازار نزولی توسط افراد متعصب به سهم صورت میگیرد ( اشاره به روانشناسی معاملات )
گپ قیمتی : فاصله قیمتی در ۲ روز متوالی که برای یک سهم اتفاق میافتد را گپ قیمتی میگویند.
عوامل متعددی ممکن است باعث ایجاد گپ قیمتی بشوند، از جمله افزایش سرمایه شرکت که بصورت مثبت نمود میکند ، یا ایجاد مشکل فنی حاد در خط تولید شرکت که بصورت منفی خود نمایی میکند.
فرق نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده در این است که نمودار تعدیل نشده گپ های قیمتی را نمایش میدهد شما تحلیل خود را بر روی نمودار تعدیل شده انجام میدهید.
فیبوناچی بازگشتی :
به ما کمک میکند که چه در روند صعودی و چه در روند نزولی تشخیص دهیم که چه موقع سهم به حمایت یا مقاومت برخورد میکند.
فیبوناچی از یک سری درصد ها تشکیل شده که به شرح زیر می باشند:
۰ % ۲۳٫۶ % ۳۸٫۲ % ۵۰ % ۶۱٫۸ % ۷۸٫۶ % ۱۰۰ %
۵۰ % و ۱۰۰ % درصد های روانی بازار هستند که طی چندین سال گذشته مشخص شده که بازار در این درصد ها از خود واکنش نشان میدهد.
۶۱٫۸ % درصد طلایی نام دارد یعنی اگر سهم موج اصلاحی خود را از ۵۰% ردکند به احتمال قوی در ۶۱٫۸ % نقطه ایست و بازگشت سهم می باشد. به ترتیب اعتبار سنجی در اکثر سهام اولویت نقطه طلای بعد از ۶۱٫۸ % به منطقه ۳۸٫۲ % بعد ۷۸٫۶ % بعد ۲۳٫۶ % می باشد.
حتما به نحوه ترسیم فیبوناچی اصلاحی توجه ویژه ای داشته باشید. چرا که برخی افراد این کار را به شکل معکوس و کاملا اشتباه انجام می دهند.
زمانی که یک حرکت صعودی داشته باشیم و قیمت در حال انجام یک حرکت اصلاحی (نزولی) باشد، ما باید از ابتدا تا انتهای حرکت صعودی یک فیبوناچی اصلاحی ترسیم کنیم.
در حالت معکوس، زمانی که یک حرکت نزولی داشته ایم و قیمت در حال انجام یک حرکت اصلاحی (صعودی) است، ما باید از ابتدا تا انتهای حرکت نزولی یک فیبوناچی اصلاحی ترسیم کنیم.
تحلیل قیمت بیت کوین
بیت کوین و آلتکوینهای برتر بازار تا سطوح حمایتی کلیدی خود سقوط کردهاند. در عین حال قدرت پولبک ضعیف آن ها خطر ریزش بیشتر را افزایش میدهد.پس از معامله در نزدیکی سطح ۲۰۰۰۰ دلار برای چند روز، بیت کوین به شدت کاهش یافت و در ۶ سپتامبر به زیر ۱۹،۰۰۰ دلار رسید.
دارایی های پرریسک در چند روز گذشته با فشار فروش مواجه شده اند زیرا سرمایه گذاران نگران هستند که فدرال رزرو بتواند به سیاست انقباض تهاجمی خود ادامه دهد.ابزار فدواچ CME نشان می دهد که احتمال افزایش ۷۵ واحدی نرخ بهره در جلسه سپتامبر از ۶۹ درصد در هفته گذشته به ۸۰ درصد افزایش یافته است. این باعث افزایش شاخص دلار آمریکا (DXY) شد که در ۶ سپتامبر بالای ۱۱۰ بسته شد. بازارهای سهام ایالات متحده و بازارهای ارزهای دیجیتال در تلاش بودند تا در ۷ سپتامبر رشد کنند، اما احتمالاً پس از اینکه DXY نشانههایی از آرام گرفتن را نشان دهد، بازارهای مالی بتوانند نفس راحتی بکشند.
نمای بازار ارزهای دیجیتال
اگرچه بازار نزولی بیرحمانه بوده است، اما مشاهده اینکه شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر به سرمایهگذاری در شرکتهای ارزهای دیجیتال و بلاک چین ادامه دادهاند، نشانهای دلگرمکننده است. بر اساس گزارش KPMG که در ۶ سپتامبر منتشر شد، کل سرمایهگذاریهای این شرکتها در نیمه اول سال ۲۰۲۲ به ۱۴.۲ میلیارد دلار رسید که پس از رکورد ۳۲.۱ میلیارد دلاری سرمایهگذاری در سال ۲۰۲۱ است.
مقاومت های بحرانی بیتکوین و آلت کوین ها که باید از آنها عبور کرد تا حرکت صعودی افزایش یابد چیست؟
اگر قیمت بیت کوین از منطقه حمایتی بازگردد، جفت BTC/USDT می تواند تا سطح ۱۹۵۲۰ دلار افزایش یابد. خرس ها تلاش خواهند کرد تا این سطح را به مقاومت تبدیل کنند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، احتمال شکست در زیر منطقه حمایت افزایش می یابد.
نمودار قیمت بیت کوین
این سناریومی تواند بیت کوین را به حمایت حیاتی در ۱۷۶۲۲ دلار برساند. شکستن و بسته شدن به زیر این سطح می تواند نشانه از سرگیری روند نزولی جدیدی باشد. میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA) (20427 دلار) و شاخص قدرت نسبی (RSI) در نزدیکی منطقه فروش بیش از حد، نشان می دهد که خرس ها کنترل بازار را در دست دارند.
اولین نشانه قدرت، وقفه و بسته شدن بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه خواهد بود. چنین حرکتی نشان می دهد که خریداران در حال تلاش برای بازگشت هستند.
برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.
آموزش صفر تا صد پرایس اکشن
در این دوره آموزشی سعی شده تا یکی از قوی ترین استراتژی های معاملاتی بازار های مالی معرفی شود. پرایس اکشن یا حرکات قیمتی (Price Action) یکی از ساده ترین و در عین حال قوی ترین استراتژی های معاملاتی است که توسط موسسات مالی سرمایه گذاری و همچنین سرمایه گذاران خُرد مورد استفاده قرار می گیرد.
2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)
3- بازار های مالی، بازار خطرناکی و پر ریسکی است و اگر بدون آموزش وارد شوید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.
بیشتر بخوانید:
مطالب آموزش در این بخش شامل دسته بندی زیر می شود. ( مطالب در حال بروزرسانی می باشد )
بورس امروز چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰+ اخبار و وضعیت
شاخص مقاومت داینامیک پیش روی خود را شکسته و به سطح شکسته شده پولبک زد، پیش بینی میشود روند صعودی تا محدوده یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد تداوم یابد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، ایمان کرمی، تحلیلگر بازار سرمایه، بورس امروز _چهارشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰_ را اینگونه تحلیل میکند:
نمای کلی بازار بورس اوراق بهادار تهران
نماگر بازار بورس تهران در روزی جاری با رشد دو هزار و ۱۵۵ واحدی به سطح یک میلیون و ۴۱۰ هزار واحد رسید و شاخص کل هم وزن با رشد دو هزار و ۸۰۵ واحدی در سطح ۳۸۶ هزار و ۷۵۵ قرار گرفت.
شاخص کل بازار رشد ۰.۱۵ درصدی و شاخص محدودیت های معامله در پولبک ها هم وزن رشد ۰.۷۵ درصدی را تجربه کردند.
نمای کلی فرابورس ایران
شاخص کل فرابورس با کاهش ۹ واحدی به سطح ۲۰ هزار و ۲۴۳ واحد رسید.
ارزش و حجم معاملات
ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۴۲ هزار و ۵۵۵ و ۲۸ هزار و ۵۶۲ میلیارد ریال بود. (حاصل ضرب حجم معاملات انجام شده در قیمت ها)
حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب پنج میلیارد و ۳۵۲ میلیون و یک میلیارد و ۶۳۸ میلیون برگه سهم بود. (به تعداد سهام معامله شده حجم معاملات گفته میشود)
تاثیر در شاخص کل
تاثیر بر روی شاخص فرابورس
تحلیل تکنیکال شاخص کل
شاخص مقاومت داینامیک پیش روی خود را شکسته و به سطح شکسته شده پولبک زد، پیش بینی میشود روند صعودی تا محدوده یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد تداوم یابد.
اخبار شرکت ها
شپنا: مجمع عمومی فوق العاده شرکت پالایش نفت اصفهان به منظور تصویب افزایش سرمایه ۸۳ درصدی این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها برگزار شد.
مهمترین موارد مطرح شده در این مجمع: توضیح در خصوص زمینهایی که سندشان اخذ نشده است: ما پیگیر سندها هستیم. یک سری زمین ها قبل از انقلاب تحویل گرفتیم. از صفر به دنبال کار آنها هستیم. بیشتر زمین ها را در عرض چند ماه سند میگیریم. برای اراضی دورچه چند سال پیگیریم و نتوانستیم سند بگیریم. همه مشکل در ثبت است و نمی توانیم برای آن تارخ بگوییم. رتبه اعتباری ما در دست بررسی است و بالاترین رتبه اعلام خواهد شد تا بتوانیم راحت تر اوراق منتشر کنیم.
این شرکت اعلام کرد: همکاری خوبی با بانک ملت داریم. یک خط اعتباری سه هزار میلیارد تومانی داشتیم که شش هزار میلیارد شده است. بانک دیگری خط ۲ هزار میلیارد تومانی داده اند. از بانک ملی ۷۰۰ میلیارد تومان گرفتیم و برنامه برای گرفتن ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر هم داریم.ما در آینده بیشتر به سمت بانک ها خواهیم رفت و برای اجرای پروژه از آنها استفاده میکنیم. در پایان این مجمع افزایش سرمایه ۸۳.۵ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی و صدور سهام جدید تصویب شد.
شستا: شستا به دنبال پیشبرد دیپلماسی اقتصادی و توسعه صادرات
علی رستمی، مدیرعامل شستا با اشاره به اینکه باید یک پلتفرم مناسب در خصوص صادرات محصولات شرکتهای این هلدینگ طراحی شود، گفت: در این زمینه میتوان از جدیدترین فناوریهای نوین استفاده کرد. رستمی با تاکید بر لزوم مدیریت صادرات در مجموعههای شستا با هدف افزایش سطح صادرات، اظهار داشت: تا قبل از این در مجموعه شستا، مدیریت صادرات وجود نداشته است. با حذف دلالیگری و واسطهگری، ریسک و خطرپذیری حوزه تولید، کاهش خواهد یافت.
وغدیر: ببیشترین پورتفوی بورسی شرکت از صنعت پتروپالایشی می باشد. از مهمترین سرمایه گذاری های شرکت می توان سرمایه گذاری در صنعت اوره ای و در شرکت پارس اشاره کرد.مهم ترین اجزای پورتفوی بورسی شرکت به ترتیب پارسان (با مالکیت ۶۶ درصد) و پارس (با مالکیت ۱۸ درصد) می باشد.
نکته ای که در آخرین گزارش فعالیت ماهانه شرکت قابل مشاهده است فروش سهام کگهر به زیر مجوعه خود، شرکت بین المللی توسعه صنایع ومعادن غدیر می باشد. این فروش به زیرمجوعه سبب شناسایی سود برای شرکت شده اما به واسطه اینکه به قیمت روز فروخته است از مازاد ارزش پورتفوی شرکت کم می شود.البته سود شناسایی خواهد شد.
مهمترین اجزای پورتفوی غیر بورسی شرکت شامل: بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر ،سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر ،مجتمع صنایع الومینیوم جنوب ، توسعه سرمایه و صنعت غدیر ،گسترش صنعت نوین ایرانیان محدودیت های معامله در پولبک ها در نهایت NAV هر سهم در حدود ۲۵ هزار و ۸۱۰ ریال می باشد و P/NAV هر سهم در حدود ۵۹ درصد است.
وخارزم: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی و شرکت های فرعی آن عمدتاً در زمینه های تولید و فروش برق، سرمایه گذاری در بخش واسطه گری مالی، احداث و فروش املاک و مستغلات، تولید و فروش دارویی و معدن و صنایع معدنی بوده است.
این هلدینگ عمده دارایی با ارزش آن در بخش غیر بورسی و در صنعت تولید برق تمرکز دارد.
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی ۲۰ درصد از بهای تمام شده خود را به سرمایه گذاری در صنعت برق و گاز اختصاص دادهاست که عمدتاً در بخش غیر بورسی قرار دارد. شرکت توسعه برق و انرژی سپهر با مالکیت نیروگاه نیروگاه شهید منتظرقائم با ظرفیت ۱.۶ هزار مگاوات حدود ۲.۹ درصد برق کشور را تولید و ۲۵ درصد از سهم استان های تهران و البرز را دارا میباشد و جز ۱۰ نیروگاه بزرگ کشور است. نیروگاه نیرو پارس نیز یکی از شرکت های تولید برق البته با تولید پراکنده یا DG فعالیت می کند .
سرمایه گذاری در بخش واسطه گری مالی و بانک ها ۲۲ درصد از بهای تمام شده شرکت را به خود اختصاص داده است که عمدتاً مربوط به مالکیت ۱ درصد بانک پاسارگاد و دو درصد از بانک صادرات و همچنین گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم و صندوق های سرمایه محدودیت های معامله در پولبک ها گذاری و سبدگردانی می باشد.
سرمایه گذاری در صنعت فلزات ۱۱ درصد از بهای تمام شده شرکت را به خود اختصاص داده است. صنایع مس ایران در بین تمام شرکت های بورسی با ۱۵ درصد از بهای تمام شده بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است فولاد مبارکه و فولاد خوزستان از جمله شرکت های دیگر در بخش فلزات این هلدینگ می باشند. صنعت شیمیایی و استخراج کانی فلزی به ترتیب ۹ درصد و ۷ درصد از بهای تمام شده شرکت را به خود اختصاص داده اند.
هلدینگ سرمایه گذاری خوارزمی علی رغم ارزش پرتقوی بورسی بالا به جز چند شرکت دارویی و خدمات پرداختی در بقیه موارد سهامی با درصد های مالکیت مدیریتی را دارا نمی باشد مانند سرمایه گذاری با درصد مالکیت پایین در پتروشیمی پردیس و پتروشیمی خارک و همچنین سرمایه گذاری در شرکت بانکی مانند صادرات و پاسارگاد است.ارزش دارایی های شرکت سرمایه گذاری خوارزمی وابستگی بالای به ارزشگذاری ۱.۶ هزار مگا واتی نیروگاه های تولید برق و شرکت های غیر بورسی فعال در حوزه خدمات بازار سرمایه می باشد در بخش بورسی با توجه به مالکیت سهام بانک و پتروشیمی ها و فلزات عمدتاً تحت تاثیر عملکرد شاخص بازار قرار می گیرد.به صورتی که بالاترین ارزش خالص دارایی به ازای هر سهم شرکت مربوط به شهریور سال ۱۳۹۹ بود که به مقدار سه هزار به ازای هر سهم رسید که شاخص در بالاترین سطح تاریخی خود بوده است.مجموع ارزش خالص دارایی های شرکت ۲۲ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است که با در نظر گرفتن سرمایه ۱.۸۷ هزار میلیارد تومانی کنونی شرکت ارزش خالص دارایی ها به ازای هر سهم هزار و ۱۷۰ تومان و نسبت P/NAVآن ۴۱ درصد می باشد.
اخبار بازار جهانی و بورس کالا
فولاد، ورق گرم: عرضه تلفیقی سبد ورق گرم شرکت فولاد مبارکه اصفهان از هفته آینده در بورس کالا آغاز و بصورت پیوسته تا پایان سال ادامه خواهد یافت.این عرضهها شامل سبد داخلی- وارداتی به نسبت ۵-۱ بوده و در مجموع عرضه ماهانه این شرکت در بورس کالا به میزان ۱۶.محدودیت های معامله در پولبک ها ۶ درصد یا ماهانه ۵۰ هزار تن افزایش و به حداقل ۳۰۰ هزار تن در ماه خواهد رسید که البته امکان افزایش بیشتر نیز وجود دارد. با تامین کامل نیاز ورق گرم بازار در هفته آینده انتظار میرود سهمیه خرید ورق گرم واحدهای تولیدی در سایت بهینیاب حذف و امکان خرید کل نیاز حوزه تولید مهیا شود.
نفت: گزارش آژانس بین المللی انرژی
تقاضای جهانی نفت با توجه به افزایش مصرف بنزین و مسافرت های بین المللی در حال افزایش است. براساس ارزیابی آژانس بین المللی انرژی، تقاضا جهانی نفت نسبت به گزارش قبلی تغییر نکرده و انتظار می رود تقاضا نفت در ۲۰۲۱ حدود ۵.۵ میلیون بشکه در روز و در ۲۰۲۱ محدودیت های معامله در پولبک ها حدود ۳.۴ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند. عرضه جهانی نفت در نوامبر و دسامبر علی رغم اینکه اوپک پلاس درخواست مصرف کنندگان بزرگ مبنی بر افزایش تولید بیش از ۴۰۰ هزار بشکه در روز را رد کرد، انتظار می رود ۱.۵ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند. پیش بینی میشود آمریکا با افزایش عرضه ۳۰۰ هزار بشکه در روز در فصل ۴ و افزایش ۲۰۰ هزار بشکه در روز در ۲۰۲۲، بیشترین افزایش تولید در بین کشورها را داشته باشد. تولید نفت آمریکا احتمالاً تا پایان ۲۰۲۲ به سطوح قبل از کووید ۱۹ نرسد. در ماه اکتبر تولید جهانی نفت با ۱.۴ میلیون بشکه در روز افزایش به ۹۷.۷ میلیون بشکه در روز رسیده است.
ذخایر نفت OECD حدود ۵۱ میلیون در بشکه کاهش پیدا کرده است. ذخایر نفت این گروه از کشورها حدود ۲۵۰ میلیون بشکه در روز زیر متوسط پنج ساله اخیر قرار دارد که پایینترین سطح از ۲۰۱۵ تاکنون است. ️اوپک پلاس انتظار دارد که از دسامبر بازار نفت با مازاد عرضه مواجه شود. با توجه به گزارش های اخیر، رالی صعودی قیمت نفت می تواند متوقف شود.
اوره: قیمت اوره در جنوب شرق آسیا به هزار دلار رسیده است!
قیمت اوره ایران در هفته جاری و در نشریات جهانی به رقم ۸۸۰ تا ۹۲۰ دلار در هر تن فوب و به صورت بالک رسیده است. بیشترین قیمت اوره در هفته جاری متعلق به جنوب شرقی آسیا و در محدوده هزار دلار در هر تن فوب قرار داشته است. کمترین رقم هم متعلق به چین و در محدوده ۶۶۰ تا ۶۷۰ دلار در هر تن فوب چین بوده است.برخی از منابع خبری می گویند: بعد از محدودیت های صادرات محموله های اوره از چین، حالا مصر هم به دنبال وضع محدودیت هایی برای صادرات اوره است. این در حالی است که در هفته جاری قیمت اوره صادراتی ایران در محدوده ۸۸۰ دلار در هر تن توسط کمیته نرخ گذاری نفت و گاز پارسیان اعلام شده است، اما گزارشی درباره فروش اوره سازها هنوز با این رقم منتشر نشده است.
دیدگاه شما