به کدام دسته از تریدرها تعلق دارید؟

آیا بازار فارکس خطرناک است؟

همه معامله‌گران فارکس چه کسانی که به تازگی وارد بازار شده اند و چه معامله گرانی که سالهاست در بازار مالی فارکس فعالیت میکنند، ممکن است در معاملات خود ضرر کنند. نود درصد معامله‌گران عمدتاً به دلیل عدم برنامه‌ریزی، آموزش، نظم و انضباط و داشتن قوانین ضعیف مدیریت پول ضرر می‌کنند. اگر از ضرر کردن ترس و نفرت دارید یا یک شخصیت کمال گرا هستید، به احتمال زیاد با هر بار ضرر در بازار نسبت به بازار کینه میگیرد و در پی انتقام از بازار باز هم ضرر های بیشتری میکنید. مطالعه کنید: آموزش فارکس

زمانی که از معامله گران بزرگ میپرسید چه توصیه ای به کسانی که به تازگی وارد دنیای معاملات شده اند میکنید بدون شک اکثریت آنها در موارد مربوط به شناخت و تسلط بر روانشناسی بازار و معاملات اتفاق نظر دارند. با درنظر گرفتن همه این موارد، نکاتی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد از به شما کمک میکند که با توجه به شناختی که از خودتان و خصوصیات اخلاقی تان دارید، بسنجید که آیا بازار فارکس و نگاه کردن به ترید به عنوان یک شغل آیا برای شما مناسب است یا نه؟

معامله در بازار فارکس برای شما مناسب نیست، اگر در دسته بندی این افراد قرار دارید: بیکاران، افراد کم در آمد، فردی که تا خرخره زیر قرض است. البته از موارد گفته شده قصد توهین و پیش داوری نداشتیم اما زمانی که شما با یک سرمایه وارد بازار میشوید خیلی مهم است که مقدار از این آورده متعق به خودتان باشد؛ چراکه وقتی سرمایه از شما نباشد و شما به عنوان یک تریدر چه تازه کار چه با تجربه حس تعلق خاطر به معاملاتتان نخواهید داشت و به جای اینکه به دنبال یک فرصت معاملاتی مناسب باشید دائما به این فکر میکنید که ضرر نکنید و سرمایه را از دست ندهید.

باید به میزانی سرمایه اولیه داشته باشید که طاقت از دست دادن آن را داشته باشید. انتظار نداشته باشید که با حساب چند صد دلاری شروع کنید و میلیاردر شوید. اگر بخواهم خلاصه تر بیان کنم، یعنی در معاملاتتان صبر داشته باشید. زمانی که از صبر کردن در معاملات صحبت میکنیم منظرمان دقیقا این است این انتظار را نداشته باشید با ترید بتوانید یک شبه پولدار شوید چون هیچکس نتوانسته با ترید یک شبه پولدار شود. تمام کسانی که الآن در بازار فارکس موفق به کسب سود میشوند، با سالها تلاش و آموزش در زمینه این بازار موفق شدند الآن در جایگاه یک شخص یا یک تیم قدرتمند به سایر افرادی که به تازگی وارد معامله گری شدند خدماتی را ارائه کنند. پس این نکته را بدانید شما در بازارهای مالی همیشه به یک حامی و پشتوانه که تجربه کافی و مقبول با نتیجه ثمربخش در بازار داشته باشد نیاز دارید. مطالعه کنید: سیگنال فارکس زدبورس

بازار فارکس یکی از محبوب‌ترین بازارها برای سفته بازی با توجه به ابعاد وسیع، نقدینگی، و تمایل ارزها به حرکت در روندها است. فکر می‌کنید که معامله‌گران در سراسر جهان سود زیادی خواهند کرد اما موفقیت محدود به درصد بسیار کمی از معامله‌گران است. در این بازار کسانی سود میکنند که بتوانند در به احساسات خود در بازار مسلط باشند، به روانشناسی بازار آشنا باشند و بی گدار به آب نزنند یعنی از روی حرص و طمع یا خشم نسبت به بازار معاملاتشان را انجام ندهند.

مشکل اینجاست که بسیاری از معامله‌گران با امید واهی میلیاردر شدن وارد می‌شوند اما در واقعیت، آن‌ها فاقد نظم و انضباط لازم به کدام دسته از تریدرها تعلق دارید؟ برای یادگیری واقعی داد و ستد هستند. اغلب مردم معمولاً فاقد نظم برای رعایت رژیم غذایی یا برای رفتن به سالن ورزش سه بار در هفته هستند. این یعنی زمانی که میخواهید به عنوان یک معامله گر در بازار شناخته شوید باید تمام نکاتی که به نظم در معاملات مربوط میشود را در نظر داشته باشید. تیم زدبورس تمام نکاتی که باید در خصوص نظم در معاملات بدانید را در قالب یک مقاله برای شما آماده کرده است.

معاملات کوتاه مدت برای آماتورها نیست و به ندرت راه «پولدار شدن سریع» است. نمی‌توانید سودهای عظیم را بدون برداشتن ریسکهای عظیم به دست آورید.

استراتژی معامله که شامل برداشتن ریسک بزرگ است به معنی عملکرد معامله ناسازگار و زیان‌های بزرگ است. معامله‌گری که این کار را انجام می‌دهد احتمالاً استراتژی معامله ندارد مگر اینکه به قمار استراتژی معامله بگویید!

معامله در فارکس نقشه پولدار شدن سریع نیست، معامله در فارکس مهارتی است است که یادگیری آن زمان‌بر است. معامله‌گران ماهر می‌توانند درآمد داشته باشند و چنین هم هست. با این حال، مانند هر شغل یا حرفه دیگری، موفقیت یک‌شبه رخ نمی‌دهد. معامله در فارکس مثل آب خوردن نیست! (آن طور که برخی از افراد می‌خواهند شما این طور باور کنید).

در مورد آن فکر کنید، اگر چنین بود، همه معامله گران الان باید میلیونر باشند. تسلط بر آن نیاز به مقدار بسیار زیادی تمرین و تجربه دارد. هیچ جایگزینی برای سخت کوشی، تمرین زیاد و کوشش وجود ندارد.معامله در بازار را با حسابه دمو تمرین کنید تا زمانی که زیر و بم ها را یاد بگیرید و به راحتی بتوانید هدفمند اجرا کنید. در واقع، راهی را پیدا کنید که برای شما جواب می‌دهد!

کلام آخر:

بازار فارکس یک بازار خطرناک است، اما تنها در صورتی که حساب نشده و بدون پشتوانه وارد این بازار شده باشید. وقتی با دانش کافی و مسلط به شرایط، تریدری را انتخاب کنید بدون شک با داشتن یک پشتوانه محکم در این بازار به سود میرسید. تیم زدبورس با 7سال سابقه و کارنامه درخشان در زمینه معاملات در مسیر همراه شما خواهد بود.

آیا بازار فارکس خطرناک است؟

همه معامله‌گران فارکس چه کسانی که به تازگی وارد بازار شده اند و چه معامله گرانی که سالهاست در بازار مالی فارکس فعالیت میکنند، ممکن است در معاملات خود ضرر کنند. نود درصد معامله‌گران عمدتاً به دلیل عدم برنامه‌ریزی، آموزش، نظم و انضباط و داشتن قوانین ضعیف مدیریت پول ضرر می‌کنند. اگر از ضرر کردن ترس و نفرت دارید یا یک شخصیت کمال گرا هستید، به احتمال زیاد با هر بار ضرر در بازار نسبت به بازار کینه میگیرد و در پی انتقام از بازار باز هم ضرر های بیشتری میکنید. مطالعه کنید: آموزش فارکس

زمانی که از معامله گران بزرگ میپرسید چه توصیه ای به کسانی که به تازگی وارد دنیای معاملات شده اند میکنید بدون شک اکثریت آنها در موارد مربوط به شناخت و تسلط بر روانشناسی بازار و معاملات اتفاق نظر دارند. با درنظر گرفتن همه این موارد، نکاتی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد از به شما کمک میکند که با توجه به شناختی که از خودتان و خصوصیات اخلاقی تان دارید، بسنجید که آیا بازار فارکس و نگاه کردن به ترید به عنوان یک شغل آیا برای شما مناسب است یا نه؟

معامله در بازار فارکس برای شما مناسب نیست، اگر در دسته بندی این افراد قرار دارید: بیکاران، افراد کم در آمد، فردی که تا خرخره زیر قرض است. البته از موارد گفته شده قصد توهین و پیش داوری نداشتیم اما زمانی که شما با یک سرمایه وارد بازار میشوید خیلی مهم است که مقدار از این آورده متعق به خودتان باشد؛ چراکه وقتی سرمایه از شما نباشد و شما به عنوان یک تریدر چه تازه کار چه با تجربه حس تعلق خاطر به معاملاتتان نخواهید داشت و به جای اینکه به دنبال یک فرصت معاملاتی مناسب باشید دائما به این فکر میکنید که ضرر نکنید و سرمایه را از دست ندهید.

باید به میزانی سرمایه اولیه داشته باشید که طاقت از دست دادن آن را داشته باشید. انتظار نداشته باشید که با حساب چند صد دلاری شروع کنید و میلیاردر شوید. اگر بخواهم خلاصه تر بیان کنم، یعنی در معاملاتتان صبر داشته باشید. زمانی که از صبر کردن در معاملات صحبت میکنیم منظرمان دقیقا این است این انتظار را نداشته باشید با ترید بتوانید یک شبه پولدار شوید چون هیچکس نتوانسته با ترید یک شبه پولدار شود. تمام کسانی که الآن در بازار فارکس موفق به کسب سود میشوند، با سالها تلاش و آموزش در زمینه این بازار موفق شدند الآن در جایگاه یک شخص یا یک تیم قدرتمند به سایر افرادی که به تازگی وارد معامله گری شدند خدماتی را ارائه کنند. پس این نکته را بدانید شما در بازارهای مالی همیشه به یک حامی و پشتوانه که تجربه کافی و مقبول با نتیجه ثمربخش در بازار داشته باشد نیاز دارید. مطالعه کنید: سیگنال فارکس زدبورس

بازار فارکس یکی از محبوب‌ترین بازارها برای سفته بازی با توجه به ابعاد وسیع، نقدینگی، و تمایل ارزها به حرکت در روندها است. فکر می‌کنید که معامله‌گران در سراسر جهان سود زیادی خواهند کرد اما موفقیت محدود به درصد بسیار کمی از معامله‌گران است. در این بازار کسانی سود میکنند که بتوانند در به احساسات خود در بازار مسلط باشند، به روانشناسی بازار آشنا باشند و بی گدار به آب نزنند یعنی از روی حرص و طمع یا خشم نسبت به بازار معاملاتشان را انجام ندهند.

مشکل اینجاست که بسیاری از معامله‌گران با امید واهی میلیاردر شدن وارد می‌شوند اما در واقعیت، آن‌ها فاقد نظم و انضباط لازم برای یادگیری واقعی داد و ستد هستند. اغلب مردم معمولاً فاقد نظم برای رعایت رژیم غذایی یا برای رفتن به سالن ورزش سه بار در هفته هستند. این یعنی زمانی که میخواهید به عنوان یک معامله گر در بازار شناخته شوید باید تمام نکاتی که به نظم در معاملات مربوط میشود را در نظر داشته باشید. تیم زدبورس تمام نکاتی که باید در خصوص نظم در معاملات بدانید را در قالب یک مقاله برای شما آماده کرده است.

معاملات کوتاه مدت برای آماتورها نیست و به ندرت راه «پولدار شدن سریع» است. نمی‌توانید سودهای عظیم را بدون برداشتن ریسکهای عظیم به دست آورید.

استراتژی معامله که شامل برداشتن ریسک بزرگ است به معنی عملکرد معامله ناسازگار و زیان‌های بزرگ است. معامله‌گری که این کار را انجام می‌دهد احتمالاً استراتژی معامله ندارد مگر اینکه به قمار استراتژی معامله بگویید!

معامله در فارکس نقشه پولدار شدن سریع نیست، معامله در فارکس مهارتی است است که یادگیری آن زمان‌بر است. معامله‌گران ماهر می‌توانند درآمد داشته باشند و چنین هم هست. با این حال، مانند هر شغل یا حرفه دیگری، موفقیت یک‌شبه رخ نمی‌دهد. معامله در فارکس مثل آب خوردن نیست! (آن طور که برخی از افراد می‌خواهند شما این طور باور کنید).

در مورد آن فکر کنید، اگر چنین بود، همه معامله گران الان باید میلیونر باشند. تسلط بر آن نیاز به مقدار بسیار زیادی تمرین و تجربه دارد. هیچ جایگزینی برای سخت کوشی، تمرین زیاد و کوشش وجود ندارد.معامله در بازار را با حسابه دمو تمرین کنید تا زمانی که زیر و بم ها را یاد بگیرید و به راحتی بتوانید هدفمند اجرا کنید. در واقع، راهی را پیدا کنید که برای شما جواب می‌دهد!

کلام آخر:

بازار فارکس یک بازار خطرناک است، اما تنها در صورتی که حساب نشده و بدون پشتوانه وارد این بازار شده باشید. وقتی با دانش کافی و مسلط به شرایط، تریدری را انتخاب کنید بدون شک با داشتن یک پشتوانه محکم در این بازار به سود میرسید. تیم زدبورس با 7سال سابقه و کارنامه درخشان در زمینه معاملات در مسیر همراه شما خواهد بود.

تفاوت فیوچرز و مارجین به زبان ساده

آیا می دانید تفاوت فیوچرز و مارجین چیست؟ به بیان ساده از جمله فرصت های خوب سودآوری، معاملات مارجین و فیوچرز در بازارهای جهانی هستند که در صرافی های گوناگونی می توان آن ها را در دستور کار قرار داد. اما این معامله ها چه ویژگی هایی دارند که فرصت های خوب سرمایه گذاری به حساب می آیند؟ آیا تفاوت معاملات فیوچرز و مارجین محسوس است یا خیر؟ لذا اگر دوست دارید همه چیز را درباره معاملات فیوچرز و معاملات مارجین و همچنین تفاوت فیوچرز و مارجین یاد بگیرید، این مطلب بهترین راهنمای شما عزیزان خواهد بود.

تفاوت فیوچرز و مارجین

در بیشتر صرافی ها مثل بایننس هر دوی این معاملات وجود دارند، ولی باید در نظر داشته باشید که در قراردادهای آتی یا همان فیوچرز شما قادرید اهرم ها را مورد استفاده قرار دهید. اهرم بدین معناست که وقتی به عنوان مثال برای معامله ای از اهرم ۳ بهره می گیرید، در صورتی که سود حاصل شد، سود شما ۳ برابر می شود و تحت شرایطی هم که ضرر کنید، به همان نسبت که قرار بوده سود کنید، بیشتر متضرر خواهید شد. این ضرر تا حدی است که امکان دارد کل سرمایه خود از دست بدهید، ولی در معامله های مارجین تنها توانایی این را دارید که با توجه به دارایی مود، مقداری هم دارایی در دوره معینی قرض بگیرید.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

در ادامه و پس از پایان دوره هم می بایست قرض خود را با سودی که پیش از این تعیین شده بود، بپردازید. بنابراین امکان استفاده از اهرم ها در این جا وجود ندارد. ولی باید در نظر داشت که در برخی صرافی ها نیز در معاملات مارجین از اهرم استفاده می نمایند. البته این امکان در صرافی هایی فراهم است که معاملات فیوچرز در آن ها قابل انجام نیست. یعنی در صرافی هایی که دیگر معاملات فیوچرز در آن ها وجود ندارند استفاده از اهرم برای معاملات مارجین هم فعال است. تفاوت دیگر این دو معامله در این است که در فیوچرز، قرارداد هر وقتی که طرفین بخواهند بسته می شود و هیچ محدودیت زمانی برای آن وجود ندارد.

منظور از معاملات مارجین چیست؟

آن نوعی خرید و فروش دارایی است که سرمایه آن توسط شخص ثالث فراهم می شود. در این جا معامله گر می بایست به شکلی حدس بزند تا با سودی که کسب می کند نیز وام گرفته شده را تسویه کند و هم کارمزد آن را پرداخت نماید. لذا معامله گر می تواند با نداشتن سرمایه هم برای سرمایه گذاری اقدام کرده و از این طریق درآمد کسب کند.

البته این را هم باید در نظر داشت که مطمئنا وی باید معاملات خود را به صورتی انجام دهد که بتواند در کنار کسب سود، قرض خود را نیز پرداخت نماید. این معامله دو زیر مجموعه دارد؛ یکی از آن ها بازار نقدی و دیگری مبادله مشتقات می باشد. در بازار نقدی مبلغ های قرضی بایستی فورا پس از اتمام معامله از طریق صرافی ها پرداخت شود. در مبادله مشتقات هم احتیاجی نیست شما وام دریافت کنید یا به دارایی خود دست بزنید. البته باید توجه داشته باشید که بستن این نوع قرادادها شرایطی را نیز می طلبد و زمان این قراردادها نیز به صورت کامل از قبل تعیین شده است.

معاملات مارجین در حوزه ارزهای دیجیتالی چگونه کار می کنند؟

معاملات مارجین به شکلی است که پولی که از فردی به عنوان وام و یا قرض گرفته می شود تا شما قادر شوید از آن در راستای خرید و معامله رمزارزها استفاده نمایید تا در نهایت با آن سود به مراتب بالاتری کسب کنید که این می تواند افزایش یا کاهش دارایی شما را به دنبال داشته باشد؛ این معاملات برای افراد زیادی می تواند مناسب باشد، چرا که به منظور سرمایه گذاری در رمزارزها به علت نوسانات قیمتی که دارند، نباید کل سرمایه خود را به آن بازار اختصاص دهید.

همچنین این امکان وجود دارد که بعضی افراد نتوانند مقدار سرمایه کافی به منظور سرمایه گذاری در رمزارزها را فراهم نمایند و سرمایه خود را در تجارت فعلی خود احتیاج داشته باشند؛ بسیاری از تریدرهایی که از رمزارزها استفاده می کنند، دریافته اند که معاملات مارجین می تواند در صنعت رمزارزها کاربردهای فراوانی داشته باشد.

مزایای معاملات مارجین

استفاده از اهرم مهم ترین مزیت این نوع معامله به حساب می آید؛ تریدران بایننس قادرند پوزیشن‌ های معاملاتی بزرگتری به نسبت سرمایه اصلی خود باز کرده و میزان سودشان را افزایش دهند. دستیابی سریع تر به اهداف سودآوری مزیت دیگر این نوع معاملات است؛ معاملات مارجین به اهداف مالی در معاملات دست یابید که در حالت عادی برای شما غیرقابل باور بود، در حالی که دستیابی به چنین اهدافی با داشتن سرمایه ناچیز امکان پذیر نخواهد بود.

معایب معاملات مارجین

هرچند اهرم می‌ تواند به تریدرها کمک کند تا به اهداف معاملاتی خود با سرعت بسیار بالایی دست پیدا کنند، ولی با این وجود این ابزار می تواند یک شمشیر دو لبه باشد که تریدرها را تا آنجا که امکان دارد از هدف هایشان دور کند. تریدرهای بازار ارزهای دیجیتالی لزوما نمی‌ دانند از چه مقدار اهرم استفاده کنند و غالبا از این فرصت درخشان استفاده نادرست می کنند. بنابراین آن ها شدیدا ضرر می کنند و مجبور به پرداخت کارمزد‌ها و هزینه‌ های اضافی خواهند شد. بنابراین این را در خاطر داشته باشید که هر چقدر میزان اهرمی که در معاملات استفاده می‌کنید بیشتر باشد، احتمال لیکوید شدن حساب‌ شما نیز به همان اندازه افزایش پیدا خواهد کرد.

منظور از معاملات فیوچرز چیست؟

منظور از معاملات فیوچرز همان معامله آتی است که قراردادی است که ببر اساس توافق طرفین، دارایی مشخصی در زمان تعیین شده ای با قیمت معین مورد معامله قرار می گیرد. در این قرارداد دو طرفه آتی به منظور فروش الزامی به در اختیار گرفتن دارایی ای نخواهد بود، بلکه تنها بایستی بر اساس قرارداد، قیمت دارایی تعیین شده باشد. برای مثال قرارداد فیوچرز برای یک دارایی روی قیمت مشخصی بسته خواهد شد. بر اساس این قرارداد یک دارایی در زمان معینی، به عنوان مثال ۴ ماه آینده با قیمت معین شده رد و بدل می شود، لذا همان ابتدا، دارایی مورد معامله قرار نخواهد گرفت.

به همین خاطر وقتی که زمان سررسید قرارداد برسد، هر دو طرف بایستی مفاد وارد شده در آن را رعایت نمایند. در فیوچرز، مبادله ای در آن لحظه انجام نمی شود، از همین روی در آن از اصطلاحات Long و Short به منظور سفارش مورد استفاده قرار می گیرد. در نظر داشته باشید که Long سفارش خرید است. در این به کدام دسته از تریدرها تعلق دارید؟ جا خریدار بایستی تعهد دهد که دارایی معینی با قیمت مشخصی که در قرارداد آمده، در همان زمان سررسید مشخص، خریداری کند. Short نیز سفارش فروش می باشد که در این جا فروشنده می بایست تعهد دهد که دارایی معینی با قیمت مشخصی در زمان سررسید مشخص، بفروشد.

تفاوت معاملات مارجین و فیوچرز در بایننس

تا به اینجا متوجه شدید که معاملات مارجین نوعی معامله دارایی است که سرمایه آن توسط شخص ثالث فراهم می شود. می توان گفت که تفاوت معاملات فوق هم در این است که اولا در فیوچرز، قرارداد هر زمانی که طرفین بخواهند بسته خواهد شد و هیچ محدودیت زمانی ای برای آن در نظر نگرفته اند. ثانیا در صرافی هایی که هر دوی این معاملات را دارند، در پلتفرم فیوچرز قادرید از اهرم تا حدود ۱۲۵ هم استفاده نمایید. اهرم ها ضمن این که سوددهی بالاتری دارند، در صورت ضرر نیز ضررهای به مراتب بیشتری به بار خواهند آورد.

تفاوت مارجین در معاملات فیوچرز بایننس هم بدین صورت است که برای حساب مارجین دو حالت Cross و Isolated در نظر گرفته شده است. انتخاب حالت Isolated پیش از انجام هر پوزیشنی به نفع شما خواهد بود، چرا که در صورت ضرر به کل حساب مارجین شما لطمه ای وارد نخواهد شد. در انتهای این بخش نیز باید گفت که معاملات فوق ضمن سوددهی می توانند خطرناک نیز باشند، بنابراین حتما بحث آموزش آن ها را جدی بگیرید و حتی سرمایه مازاد خود را بدون آگاهی در این گونه بازارهای ریسکی، به خطر نیندازید. در بخش بعدی خواهیم گفت که به صورت کلی فیوچرز بهتر است یا مارجین؛

فیوچرز یا مارجین؛ کدام یک بهتر است؟

معاملات مارجین بایننس برای آن دسته از تریدرهایی که سرمایه کافی به منظور آغاز معامله را در اختیار ندارند، گزینه مناسبی به حساب می آید. از طرفی به نظر می آید فیوچرز بایننس برای تریدرهایی که موجودی حساب بالاتری دارند، مناسب تر است. در جریان فهمیدن این که کدام رویکرد معاملاتی برای شما می تواند مناسب به کدام دسته از تریدرها تعلق دارید؟ تر باشد، باید این را در نظر داشته باشید که انتخاب بازارتان باید مطابق با اندازه سهام، تجربه‌ تان از دیگر پلتفرم‌ های معاملات سنتی و نوع معامله‌ گر که قصد دارید به آن تبدیل شوید، باشد.

نکات مهم درباره تفاوت معامله فیوچرز و مارجین

1. جالب است بدانید که هر دو از نظر فنی موقعیت‌ های مشابهی دارند. در معاملات مارجین، شما مارجین خاصی را وارد می نمایید و در ادامه کارگزار موجودی را تامین خواهد کرد. معمولا مارجین در حدود ۲۰ الی ۲۵ است که موجودی به وسیله کارگزار تامین خواهد شد. در صورت معاملات فیوچرز، مارجین شما در حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد ارزش سهام است و فیوچرز که در اختیار دارید مشتق موقعیت سهام می باشد.
2. در معاملات فیوچرز فقط دو طرف وجود دارد؛ خریدار فیوچرز و فروشنده فیوچرز. اما معاملات مارجین، معامله‌ ای سه جانبه است که با سرمایه گذار مورد معامله قرار می گیرد. بودجه مارجین را نیز به قسمتی از معامله تبدیل می نماید. به صورت معمول نهاد تامین مالی یک شرکت گروه کارگزار می باشد.
3. زمانی که موقعیت فیوچرز به سطوح ریسکی تر نزدیک می شود، یعنی مشتری توانایی دریافت مارجین MTM را ندارد، کارگزار مجاز است موقعیت آینده را ببندد و ضرر و زیان را به حساب مشتری بستاند.
4. در معاملات مارجین این شمایید که مالک قانونی سهام به حساب می آیید، لذا هر گونه اقدام شرکتی به صورت سود سهام، حقوق و پاداش به شما تعلق خواهد گرفت. شما به عنوان یک سهامدار هم مثل هر سهامدار دیگری حق رای دارید. از طرفی دارنده موقعیت فیوچرز تنها نگاهی به جهت سهام دارد و به همین خاطر حق اقدامات شرکت یا حق رای را نخواهد داشت.
5. تفاوت حائز اهمیتی که در این خصوص باید در نظر داشته باشید این است که زمانی که برای کمک مالی مارجین انتخاب می‌ کنید، سود مبلغ بودجه را می پردازید. برعکس، زمانی که شما معاملات فیوچرز را انتخاب می‌ کنید، هیچ سودی به وسیله شما قابل پرداخت نخواهد بود. معمولا زمانی که تصمیم گیری می کنید موقعیت خود را به سری بعدی تغییر دهید، به صورت غیر مستقیم سود می پردازید. هزینه بازپرداخت چیزی جز بازتاب هزینه بهره قابل پرداخت به وسیله وام گیرنده نخواهد بود.
6. معاملات مارجین از نظر دوره‌ ای که می‌ توان موقعیت را به جلو برد، از یک مزیت برخوردار است؛ معاملات فیوچرز حداکثر به ۳ ماه محدود خواهد شد. به صورت معمول تنها معاملات فیوچرز ماه جاری به اندازه کافی نقدینگی دارند، به همین خاطر چنانچه شما می خواهید موقعیت را برای بلندمدت تر پیش ببرید، امکان دارد معاملات مارجین گزینه مناسب تری به حساب آید، چرا که معاملات فیوچرز به صورت معمول هزینه بالاتری را به شکل هزینه های گردانندگی به دنبال خواهد داشت.
7. مزیت دیگری که معاملات مارجین به نسبت معاملات فیوچرز دارد این است که حداقل اندازه بلیط برای بودجه مارجین وجود ندارد. مثلا در معاملات فیوچرز، مقدار اولیه لات شما ۵/۵ روپیه است و امکان دارد که SEBI برای محافظت از منافع سرمایه گذاران خرد، کمی سخت گیر تر باشد، لذا معاملات مارجین این امکان را در اختیار مشتریان قرار می دهد تا موقعیت‌ های بسیار کوچک تری را از طریق اهرم نیرو کسب کنند.
8. در لیست سهام موجود در معاملات مارجین در قیاس با معاملات فیوچرز تفاوت هایی دیده می شود؛ تنظیم کننده مجاز به معاملات فیوچرز تنها در سهامی است که معیارهای اساسی سوددهی، سوابق و نقدینگی را دارند. به منظور ایمنی و پایداری، بیشتر کارگزاران می خواهند که لیست سهام مارجین بسیار محدود و محافظه کار را حفظ نمایند. برخلاف بازار معاملات فیوچرز، که لیست به وسیله نهاد نظارتی مشخص می گردد، در صورت معامله با مارجین، کارگزار اختیار بیشتری برای انجام جزئیات دقیق تر خواهد داشت.
9. به همان صورت که می توان سود را در معاملات مارجین و معاملات فیوچرز بیشتر کرد، ضرر نیز می تواند افزایش پیدا کند. برای مثال زمانی که ۵ بار در بازار فیوچرز از اهرم استفاده می‌ کنید، یک حرکت منفی ۱۰ درصدی در قیمت می‌ تواند به فرسایش ۵۰ درصدی پول مارجین شما منتهی گردد و این نکته بسیار مهمی است که باید حتما در نظر داشته باشید.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، به بررسی تفاوت های بازار فیوچرز و مارجین پرداختیم.

همچنین اگر دوست دارید نکات سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را به صورت کاملا رایگان و به زبانی ساده یاد بگیرید، این مطلب شما را راهنمایی می کند.

به نظر شما معامله مارجین برای شما مناسب تر است یا فیوچرز؟

مارجین در ترید چیست؟ / یک توضیح ساده برای همه/

مارجین، اصطلاحی که در بازارهای مالی زیاد استفاده می‌شود. اگر شما هم قصد دارید در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس و رمز ارزها فعالیت کنید، باید با واژه‌ها و اصطلاحات این بازار مانند اهرم، اسپرد، پیپ، مارجین، سطح مارجین، کال مارجین و غیره، آشنا شوید. مارکتی، یک سری واژگان مخصوص به خود را دارد که اصطلاحا به آن زبان منحصر به فرد آن شغل خاص گویند. در این مطلب قصد داریم با واژه مارجین در ترید بیشتر آشنا شویم.

مارجین (Marjin) چیست؟

در اقتصاد به وثیقه‌ای که سرمایه گذار نزد صرافی یا کارگزاری قرار می‌دهد تا ریسک اعتبار به آن نهاد را پوشش دهد، مارجین گفته می‌شود. این ریسک اعتباری زمانی که سرمایه گذار اقدام به گرفتن وام از کارگزاری کند یا واود یک قرارداد مشتقه شود، ایجاد می‌شود. خرید در حالت مارجین یا مارجین تریدینگ، زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذار با دریافت وام از کارگزاری، یک دارایی را خریداری کند.

خرید مارجین مبلغ اولیه‌ای است که فرد برای دریافت یک دارایی، به کارگزاری پرداخت می‌کند. سرمایه گذار از این اوراق بهادار مارجین به عنوان وثیقه در حساب کاربری کارگزاری خود استفاده می‌کند.

به تفاوت میان قیمت فروش یک محصول و هزینه تولید در دنیای کسب و کار، مارجین گفته می شود. این مفهوم به نرخ سود در برابر درآمد اشاره می‌کند. علاوه بر این Marjin به بخشی از نرخ سود در یک وام قابل تنظم (ARM) اطلاق می شود که به نرخ شاخص افزوده شده است.

معمولا در بازارهای سنتی، سرمایه قرض گرفته شده از سوی یک کارگزاری تأمین می‌شوند. اما در بازار رمز ارزها ، این سرمایه اغلب توسط تریدرهای دیگر تأمین می‌شود. به این ترتیب، نرخ بهره موجود به تریدرهای دیگر تعلق می‌گیرد. البته در برخی از صرافی‌های دیجیتال نیز خدمات مارجین ارائه می‌شود.

حساب مارجین یک حساب استاندارد در کارگزاری می‌باشد، که سرمایه گذار می‌تواند اوراق بهادار یا پول نقد خود را در این حساب به عنوان وثیقه برای وام خود قرار دهد. اهرم‌های موجود در این فرایند می‌توانند برای افزایش سود یا زیان فرد مورد استفاده قرار گیرند. در زمان ضرر، ممکن است کارگزاری بدون اخطار قبلی اقدام به نقدینه سازی (لیکویید کردن) وثیقه‌های سرمایه گذار کند.

این سپرده‌گذاری به دلیل جبران ریسکی است که تریدر با معاملات خود برای کارگزاری یا صرافی به وجود آورده است. این پلتفرم وام‌دهی کسری از پوزیشن‌های ترید شده می‌باشد و به درصد نشان می‌دهند. این به کدام دسته از تریدرها تعلق دارید؟ نوع وام‌دهی سپرده‌ای برای همه معاملات باز است. مقدار مارجینی که هر بروکر تعیین می‌کند، نشان دهنده حداکثر میزان اهرمی (Leverage) است که می‌توانید در حساب معاملاتی خود از آن استفاده کنید. گاهی معاملات اهرم‌دار را معاملات مارجین‌دار هم می‌گویند.

تریدرهایی که با مارجین ترید می‌کنند، می‌توانند حجم معاملات خود را افزایش دهند و پوزیشن‌های اهرم‌دار (Leverage) باز کنند. با استفاده از اهرم یا لوریج می‌توانید با سرمایه اولیه کم، سرمایه بیشتری را وارد بازار کنید. البته توجه داشته باشید که هر بروکری قوانین خاص خود را دارد؛ پس بهتر است پیش از انتخاب بروکر و شروع معاملات مارجین‌دار، ابتدا از مقررات مارجین آن بروکر یا صرافی اطلاعات لازم را کسب کنید. معامله با این پلتفرم همانند شمشیر دولبه است و پیامدهای گوناگونی دارد. گرچه با استفاده از این نوع وام‌دهی می‌توانید سودهای خود را چندین برابر کنید، اما ممکن است متحمل ضررهای سنگینی نیز بشوید.

در دنیای رمز ارزها، مارجین تریدینگ در دو پوزیشن لانگ و شورت استفاده می‌شود. پوزیشن لانگ به این پیش بینی گفته می‌شود که قیمت یک دارایی افزایش خواهد یافت. پوزیشن شورت یا پوزیشن سل نیز بر عکس این موضوع است و کاهش قیمت دارایی را پیش بینی می‌کند.

مارجین نگهداری (Maintenance Margin)

محدودیت مارجین نگهداری، به حداقل موجودی حساب شما گفته می‌شود که برای ادامه فرآیند مارجین نیاز است. در صورتی که موجودی حساب شما کمتر از این مقدار باشد، کارگزاری شما را وادار به پس انداز سرمایه بیشتر می‌کند یا بخشی از سهام شما را می‌فروشد تا از وام شما کاسته شود.

هشدار مارجین (Margin Call)

در حالتی که موجودی کمتر از حد مارجین نگهداری شود، هشدار Marjin اتفاق می‌افتد. در این حالت، کارگزاری از مشتری می‌خواهد اقدام به تزریق پول در حساب یا بستن پوزیشن نماید. در غیر این صورت، کارگزاری می‌تواند هر کدام از پوزیشن‌های باز مشتری را ببندد تا حساب وی را به محدوده حداقل برساند. کارگزاری می‌تواند این کار را بدون تأیید مشتری انجام دهد. حتی می‌تواند هر کدام از پوزیشن‌های دلخواه خودش را انتخاب کند.

به علاوه، کارگزاری می‌تواند برای تراکنش‌های خود حقّ کمیسیون دریافت کند. مشتری مسئول هر گونه ضرر احتمالی در این فرایند است. کارگزاری می‌تواند هر مقدار سهام و قراردادهای کافی را لیکویید نماید تا حساب مشتری بتواند لازمه مارجین اولیه را برآورده کند.

مارجین آزاد (Free Margin)

به مقدار پول آزاد در حساب‌های معاملاتی که برای معامله‌های جدید کاربرد دارد، مارجین‌ ‌آزاد گفته می‌شود. این مارجین با کم‌ کردن مقدار Margin استفاده ‌شده از اکوییتی (Equity) به کدام دسته از تریدرها تعلق دارید؟ به دست می‌آید. اکوییتی نیز عبارت است از موجودی کل حساب شما همراه با سودها یا ضررهای شناور حاصل از معاملات باز.

به کل پولی که در حساب خود سپرده‌گذاری کرده‌اید و شامل Margin استفاده‌شده برای پوزیشن‌های باز نیز است، بالانس می‌گویند. اما اکوییتی سود یا ضرر حاصل از پوزیشن‌های باز را نیز حساب می‌کند. اگر در حساب خود پوزیشن باز نداشته باشید، مقدار اکوییتی با بالانس مساوی خواهد بود.

لوریج در مارجین مارکت چیست؟

Leverage یا لوریج به معنی اهرم در به کدام دسته از تریدرها تعلق دارید؟ معامله مارجین هست. تریدرها با استفاده از لوریج تعیین می‌کنند که قصد دارن چه مقدار قرض بگیرند. مثلا اگه تریدری از لوریج ۲ استفاده کنه یعنی قصد دارد که سرمایه خود را دو برابر کند که نیمی از آن را خود تریدر تامین می‌کند و نیمی را صرافی به او قرض خواهد داد.

اگر تریدری از لوریج ۱۰ استفاده کند، به این معنی است که دارایی او ۱۰ برابر شده که ۱۰ درصد آن را تریدر تامین می‌کند و ۹۰ درصد باقی‌مانده توسط صرافی تامین می‌شود. محدوده لوریج در معاملات مارجین در هر صرافی متغیر است و به سیاست‌های آن صرافی و مقدار نقدینگی آن صرافی بستگی دارد.

نکات مهم در مارجین تریدینگ

Marjin یک نوع استقراض پول است، در نتیجه هزینه‌هایی نیز دارد. اوراق بهادار موجود در حساب مارجین به عنوان وثیقه عمل می‌کنند. اولین هزینه این فرایند نرخ بهره‌ای است که باید پرداخت کنید. در صورت عدم پرداخت آنها، نرخ‌های بهره روی هم انباشته شده و با افزایش بدهی شما، نرخ‌های بهره نیز افزایش می‌یابند.

خرید در قالب مارجین معمولاً به صورت کوتاه مدت است. هر چه مدت نگهداری یک سرمایه بیشتر باشد، نرخ بهره پرداختی شما نیز بیشتر می‌شود. اگر سرمایه‌ای را در قالب مارجین به مدت طولانی نگه دارید، به احتمال زیاد سود شما فدای بهره های موجود خواهد شد.

شما نمی‌توانید همه نوع سهام را به صورت مارجین تهیه کنید. هیئت فدرال رزرو (Federal Reserve Board) تعیین می‌کند که کدام سهام و دارایی‌ها می‌توانند به صورت مارجین تهیه شوند. مطمئناً کارگزاری‌ها هم اجازه خرید عرضه‌های اولیه عمومی (IPO) و سهام ارزان (Penny Stock) را نمی‌دهند. زیرا این نوع سهام دارای نوسان قیمتی روزانه بالا هستند. کارگزاری‌ها نیز می‌توانند تصمیم بگیرند که برخی دارایی‌ها را در قالب مارجین تریدینگ قبول نکنند. پس، پیش از شروع حتماً محدودیت‌های حساب مارجین خود را بررسی کنید.

فواید و مضرات مارجین تریدینگ

این پلتفرم نیز مانند سایر امکانات معاملاتی، دارای مزایا و معایبی است که می‌توان آن‌ها را به‌صورت ریسک‌ و یا پاداش‌ها در نظر گرفت. این میزان ریسک یا پاداش تا حد زیادی به استراتژی معاملاتی بستگی دارد.

مارجین تریدینگ سود تریدر را چندین برابر می‌کند. تریدر قادر خواهد بود با استفاده از آن سریعاً پوزیشن‌های مختلف را باز نماید و همزمان به ترید بپردازد. اما نباید فراموش کنید که در کنار سود بالا، احتمال زیان‌های چند برابری نیز وجود دارد. به این دلیل، این نوع ترید یکی از خطرناک ترین روش های ترید می‌باشد.

اگر بتوانید به درستی در معاملات خود از Margin استفاده کنید، از مزایای زیر بهره‌مند خواهید شد:

با استفاده از این پلتفرم می‌توانید سود بسیار بیشتری در مقایسه با استفاده از موجودی حساب استاندارد به دست آورید.

بر ارزش حساب خود می‌افزایید.

اگر یک تریدر باتجربه باشید،‌ راحت‌تر و سریع‌تر می‌توانید معاملات خود را ارزیابی کنید و در آن واحد تصمیم بگیرید.

نیاز به سرمایه اولیه کمتری برای ترید دارید؛ پس می‌توانید پول خود را روی موقعیت دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنید.

معایب و ریسک‌ها

حجم معاملات در معاملات مارجین‌دار بالاست، بنابراین با استفاده از آن حساب شما در معرض خطر ضررهای سنگین قرار می‌گیرد.

معامله با Margin برای تریدرها استرس بسیاری به همراه دارد. ممکن است Margin Call شوید؛ در این حالت یا باید سرمایه بیشتری به حساب خود وارد کنید یا اینکه برخی از سرمایه‌های خود را بفروشید تا بتوانید پول وثیقه را آزاد نمایید.

تفاوت مارجین مارکت و فیوچرز

بازار اسپات، بازار مارجین و بازار فیوچرز سه بازار اصلی در بازارهای مالی هستند.

بازاری که در آن یک دارایی بین دو تریدر واقعی جابه جا و ارز دیجیتال از خریدار به فروشنده منتقل می‌شود، بازار اسپات گفته می‌شود.

فیوچرز، قرارداد خرید یا فروش یک دارایی است و در این بازار در لحظه هیچ چیزی منتقل نمی‌شود.

مارجین، همان بازار اسپات است و معاملات آن در بازار اسپات انجام می‌شود و تنها تفاوت در اینجاست که تریدر بخشی از سرمایه معامله را از صرافی قرض گرفته است.

بنابراین، بازار مارجین و بازار اسپات، یک بازار هستند. وقتی که در بازار مارجین بیت کوین خریداری می‌کنید، این مقدار واقعا از یک فروشنده به حساب شما منتقل می‌شود، اما در بازار فیوچرز، این قراردادی است که میان شما و صرافی منعقد شده و در آن لحظه هیچ بیت کوینی منتقل نمی‌شود.

در بازار اسپات،‌ معاملات مارجین انجام می‌شود و تریدر می‌تواند با استفاده از لوریج، بر سرمایه خود بیفزاید. اما معاملات در بازار فیوچرز، شامل قرارداد خرید و فروش یک دارایی می‌باشد، نه خرید و فروش آن دارایی.

در هر دوی بازار می‌تونید از لوریج استفاده کنید. اما لوریج در معاملات مارجین، بسیار کمتر از مقدار لوریج در بازار فیوچرز است. در صرافی بایننس، بالاترین لوریجی که در بازار مارجین استفاده می‌شود ۱۰x است، اما در بازار فیوچرز، از لوریج ۱۲۵x هم استفاده می‌شود.

قیمت یک دارایی مثلا بیت کوین در بازار اسپات و مارجین یکسان است و با قیمت آن در بازار فیوچرز تفاوت دارد. ممکن است قیمت بیت کوین در بازار فیوچرز بالاتر یا پایین‌تر از قیمت آن در دو بازار دیگر باشد.

احتمال صفر شدن دارایی یا مارجین کال یا لیکویید شدن در دو بازار Marjin و فیوچرز وجود دارد، ولی در بازار اسپات این اتفاق زمانی رقم می‌خورد که قیمت دارایی صفر شود.

چرا باید از مارجین تریدینگ استفاده کنیم؟

معاملات مارجین به شما اجازه می‌دهد تا موقعیت‌هایی را باز کنید که سودآوری بیشتری نسبت به عدم استفاده از این روش دارند. به‌عنوان مثال، یک معامله موفق در اهرم ۱۰۰X، ۱۰۰ برابر بیشتر از یک معامله عادی سود به همراه خواهد داشت.

همچنین معامله مارجین بیت کوین و سایر رمز ارزها به معامله‌گرهای استراتژیک این امکان را می‌دهد که با باز کردن موقعیت‌ فروش در بازار نزولی سود بدست آورند. به عنوان مثال، معامله‌گری که انتظار کاهش شدید قیمت را دارد، بخشی از پرتفوی خود را به یک موقعیت شورت اختصاص می‌دهد تا با سود کسب شده زیان احتمالی ناشی از افت شدید قیمت را جبران نماید.

جمع بندی

به زبان ساده، مارجین پولی است که از یک کارگزاری قرض می‌گیرید تا یک سرمایه با آن خریداری کنید. مبلغ آن مابه التفاوت بین کل ارزش یک سرمایه و مقدار وام است. مارجین تریدینگ نیز به فرآیند استفاده از آن سرمایه قرض گرفته شده برای ترید یک دارایی اشاره می‌کند. این سرمایه وثیقه ای برای وام کارگزاری خواهد بود.

برای این که به یک تریدرMarjin حرفه‌ای تبدیل شوید، همواره باید در حال آموزش و یادگیری باشید. اگر به دنبال این هستید که یک شبه با استفاده از مارجین پولدار شوید، همین الان ترید خود را متوقف کنید، چرا که افرادی می‌توانند از معاملات مارجین سودهای کلان وچند برابر بگیرند که دارای دانش، تجربه و آمادگی کافی برای استفاده از این ابزار باشند.

تفاوت فیوچرز و مارجین به زبان ساده

آیا می دانید تفاوت فیوچرز و مارجین چیست؟ به بیان ساده از جمله فرصت های خوب سودآوری، معاملات مارجین و فیوچرز در بازارهای جهانی هستند که در صرافی های گوناگونی می توان آن ها را در دستور کار قرار داد. اما این معامله ها چه ویژگی هایی دارند که فرصت های خوب سرمایه گذاری به حساب می آیند؟ آیا تفاوت معاملات فیوچرز و مارجین محسوس است یا خیر؟ لذا اگر دوست دارید همه چیز را درباره معاملات فیوچرز و معاملات مارجین و همچنین تفاوت فیوچرز و مارجین یاد بگیرید، این مطلب بهترین راهنمای شما عزیزان خواهد بود.

تفاوت فیوچرز و مارجین

در بیشتر صرافی ها مثل بایننس هر دوی این معاملات وجود دارند، ولی باید در نظر داشته باشید که در قراردادهای آتی یا همان فیوچرز شما قادرید اهرم ها را مورد استفاده قرار دهید. اهرم بدین معناست که وقتی به عنوان مثال برای معامله ای از اهرم ۳ بهره می گیرید، در صورتی که سود حاصل شد، سود شما ۳ برابر می شود و تحت شرایطی هم که ضرر کنید، به همان نسبت که قرار بوده سود کنید، بیشتر متضرر خواهید شد. این ضرر تا حدی است که امکان دارد کل سرمایه خود از دست بدهید، ولی در معامله های مارجین تنها توانایی این را دارید که با توجه به دارایی مود، مقداری هم دارایی در دوره معینی قرض بگیرید.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

در ادامه و پس از پایان دوره هم می بایست قرض خود را با سودی که پیش از این تعیین شده بود، بپردازید. بنابراین امکان استفاده از اهرم ها در این جا وجود ندارد. ولی باید در نظر داشت که در برخی صرافی ها نیز در معاملات مارجین از اهرم استفاده می نمایند. البته این امکان در صرافی هایی فراهم است که معاملات فیوچرز در آن ها قابل انجام نیست. یعنی در صرافی هایی که دیگر معاملات فیوچرز در آن ها وجود ندارند استفاده از اهرم برای معاملات مارجین هم فعال است. تفاوت دیگر این دو معامله در این است که در فیوچرز، قرارداد هر وقتی که طرفین بخواهند بسته می شود و هیچ محدودیت زمانی برای آن وجود ندارد.

منظور از معاملات مارجین چیست؟

آن نوعی خرید و فروش دارایی است که سرمایه آن توسط شخص ثالث فراهم می شود. در این جا معامله گر می بایست به شکلی حدس بزند تا با سودی که کسب می کند نیز وام گرفته شده را تسویه کند و هم کارمزد آن را پرداخت نماید. لذا معامله گر می تواند با نداشتن سرمایه هم برای سرمایه گذاری اقدام کرده و از این طریق درآمد کسب کند.

البته این را هم باید در نظر داشت که مطمئنا وی باید معاملات خود را به صورتی انجام دهد که بتواند در کنار کسب سود، قرض خود را نیز پرداخت نماید. این معامله دو زیر مجموعه دارد؛ یکی از آن ها بازار نقدی و دیگری مبادله مشتقات می باشد. در بازار نقدی مبلغ های قرضی بایستی فورا پس از اتمام معامله از طریق صرافی ها پرداخت شود. در مبادله مشتقات هم احتیاجی نیست شما وام دریافت کنید یا به دارایی خود دست بزنید. البته باید توجه داشته باشید که بستن این نوع قرادادها شرایطی را نیز می طلبد و زمان این قراردادها نیز به صورت کامل از قبل تعیین شده است.

معاملات مارجین در حوزه ارزهای دیجیتالی چگونه کار می کنند؟

معاملات مارجین به شکلی است که پولی که از فردی به عنوان وام و یا قرض گرفته می شود تا شما قادر شوید از آن در راستای خرید و معامله رمزارزها استفاده نمایید تا در نهایت با آن سود به مراتب بالاتری کسب کنید به کدام دسته از تریدرها تعلق دارید؟ که این می تواند افزایش یا کاهش دارایی شما را به دنبال داشته باشد؛ این معاملات برای افراد زیادی می تواند مناسب باشد، چرا که به منظور سرمایه گذاری در رمزارزها به علت نوسانات قیمتی که دارند، نباید کل سرمایه خود را به آن بازار اختصاص دهید.

همچنین این امکان وجود دارد که بعضی افراد نتوانند مقدار سرمایه کافی به منظور سرمایه گذاری در رمزارزها را فراهم نمایند و سرمایه خود را در تجارت فعلی خود احتیاج داشته باشند؛ بسیاری از تریدرهایی که از رمزارزها استفاده می کنند، دریافته اند که معاملات مارجین می تواند در صنعت رمزارزها کاربردهای فراوانی داشته باشد.

مزایای معاملات مارجین

استفاده از اهرم مهم ترین مزیت این نوع معامله به حساب می آید؛ تریدران بایننس قادرند پوزیشن‌ های معاملاتی بزرگتری به نسبت سرمایه اصلی خود باز کرده و میزان سودشان را افزایش دهند. دستیابی سریع تر به اهداف سودآوری مزیت دیگر این نوع معاملات است؛ معاملات مارجین به اهداف مالی در معاملات دست یابید که در حالت عادی برای شما غیرقابل باور بود، در حالی که دستیابی به چنین اهدافی با داشتن سرمایه ناچیز امکان پذیر نخواهد بود.

معایب معاملات مارجین

هرچند اهرم می‌ تواند به تریدرها کمک کند تا به اهداف معاملاتی خود با سرعت بسیار بالایی دست پیدا کنند، ولی با این وجود این ابزار می تواند یک شمشیر دو لبه باشد که تریدرها را تا آنجا که امکان دارد از هدف هایشان دور کند. تریدرهای بازار ارزهای دیجیتالی لزوما نمی‌ دانند از به کدام دسته از تریدرها تعلق دارید؟ چه مقدار اهرم استفاده کنند و غالبا از این فرصت درخشان استفاده نادرست می کنند. بنابراین آن ها شدیدا ضرر می کنند و مجبور به پرداخت کارمزد‌ها و هزینه‌ های اضافی خواهند شد. بنابراین این را در خاطر داشته باشید که هر چقدر میزان اهرمی که در معاملات استفاده می‌کنید بیشتر باشد، احتمال لیکوید شدن حساب‌ شما نیز به همان اندازه افزایش پیدا خواهد کرد.

منظور از معاملات فیوچرز چیست؟

منظور از معاملات فیوچرز همان معامله آتی است که قراردادی است که ببر اساس توافق طرفین، دارایی مشخصی در زمان تعیین شده ای با قیمت معین مورد معامله قرار می گیرد. در این قرارداد دو طرفه آتی به منظور فروش الزامی به در اختیار گرفتن دارایی ای نخواهد بود، بلکه تنها بایستی بر اساس قرارداد، قیمت دارایی تعیین شده باشد. برای مثال قرارداد فیوچرز برای یک دارایی روی قیمت مشخصی بسته خواهد شد. بر اساس این قرارداد یک دارایی در زمان معینی، به عنوان مثال ۴ ماه آینده با قیمت معین شده رد و بدل می شود، لذا همان ابتدا، دارایی مورد معامله قرار نخواهد گرفت.

به همین خاطر وقتی که زمان سررسید قرارداد برسد، هر دو طرف بایستی مفاد وارد شده در آن را رعایت نمایند. در فیوچرز، مبادله ای در آن لحظه انجام نمی شود، از همین روی در آن از اصطلاحات Long و Short به منظور سفارش مورد استفاده قرار می گیرد. در نظر داشته باشید که Long سفارش خرید است. در این جا خریدار بایستی تعهد دهد که دارایی معینی با قیمت مشخصی که در قرارداد آمده، در همان زمان سررسید مشخص، خریداری کند. Short نیز سفارش فروش می باشد که در این جا فروشنده می بایست تعهد دهد که دارایی معینی با قیمت مشخصی در زمان سررسید مشخص، بفروشد.

تفاوت معاملات مارجین و فیوچرز در بایننس

تا به اینجا متوجه شدید که معاملات مارجین نوعی معامله دارایی است که سرمایه آن توسط شخص ثالث فراهم می شود. می توان گفت که تفاوت معاملات فوق هم در این است که اولا در فیوچرز، قرارداد هر زمانی که طرفین بخواهند بسته خواهد شد و هیچ محدودیت زمانی ای برای آن در نظر نگرفته اند. ثانیا در صرافی هایی که هر دوی این معاملات را دارند، در پلتفرم فیوچرز قادرید از اهرم تا حدود ۱۲۵ هم استفاده نمایید. اهرم ها ضمن این که سوددهی بالاتری دارند، در صورت ضرر نیز ضررهای به مراتب بیشتری به بار خواهند آورد.

تفاوت مارجین در معاملات فیوچرز بایننس هم بدین صورت است که برای حساب مارجین دو حالت Cross و Isolated در نظر گرفته شده است. انتخاب حالت Isolated پیش از انجام هر پوزیشنی به نفع شما خواهد بود، چرا که در صورت ضرر به کل حساب مارجین شما لطمه ای وارد نخواهد شد. در انتهای این بخش نیز باید گفت که معاملات فوق ضمن سوددهی می توانند خطرناک نیز باشند، بنابراین حتما بحث آموزش آن ها را جدی بگیرید و حتی سرمایه مازاد خود را بدون آگاهی در این گونه بازارهای ریسکی، به خطر نیندازید. در بخش بعدی خواهیم گفت که به صورت کلی فیوچرز بهتر است یا مارجین؛

فیوچرز یا مارجین؛ کدام یک بهتر است؟

معاملات مارجین بایننس برای آن دسته از تریدرهایی که سرمایه کافی به منظور آغاز معامله را در اختیار ندارند، گزینه مناسبی به حساب می آید. از طرفی به نظر می آید فیوچرز بایننس برای تریدرهایی که موجودی حساب بالاتری دارند، مناسب تر است. در جریان فهمیدن این که کدام رویکرد معاملاتی برای شما می تواند مناسب تر باشد، باید این را در نظر داشته به کدام دسته از تریدرها تعلق دارید؟ باشید که انتخاب بازارتان باید مطابق با اندازه سهام، تجربه‌ تان از دیگر پلتفرم‌ های معاملات سنتی و نوع معامله‌ گر که قصد دارید به آن تبدیل شوید، باشد.

نکات مهم درباره تفاوت معامله فیوچرز و مارجین

1. جالب است بدانید که هر دو از نظر فنی موقعیت‌ های مشابهی دارند. در معاملات مارجین، شما مارجین خاصی را وارد می نمایید و در ادامه کارگزار موجودی را تامین خواهد کرد. معمولا مارجین در حدود ۲۰ الی ۲۵ است که موجودی به وسیله کارگزار تامین خواهد شد. در صورت معاملات فیوچرز، مارجین شما در حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد ارزش سهام است و فیوچرز که در اختیار دارید مشتق موقعیت سهام می باشد.
2. در معاملات فیوچرز فقط دو طرف وجود دارد؛ خریدار فیوچرز و فروشنده فیوچرز. اما معاملات مارجین، معامله‌ ای سه جانبه است که با سرمایه گذار مورد معامله قرار می گیرد. بودجه مارجین را نیز به قسمتی از معامله تبدیل می نماید. به صورت معمول نهاد تامین مالی یک شرکت گروه کارگزار می باشد.
3. زمانی که موقعیت فیوچرز به سطوح ریسکی تر نزدیک می شود، یعنی مشتری توانایی دریافت مارجین MTM را ندارد، کارگزار مجاز است موقعیت آینده را ببندد و ضرر و زیان را به حساب مشتری بستاند.
4. در معاملات مارجین این شمایید که مالک قانونی سهام به حساب می آیید، لذا هر گونه اقدام شرکتی به صورت سود سهام، حقوق و پاداش به شما تعلق خواهد گرفت. شما به عنوان یک سهامدار هم مثل هر سهامدار دیگری حق رای دارید. از طرفی دارنده موقعیت فیوچرز تنها نگاهی به جهت سهام دارد و به همین خاطر حق اقدامات شرکت یا حق رای را نخواهد داشت.
5. تفاوت حائز اهمیتی که در این خصوص باید در نظر داشته باشید این است که زمانی که برای کمک مالی مارجین انتخاب می‌ کنید، سود مبلغ بودجه را می پردازید. برعکس، زمانی که شما معاملات فیوچرز را انتخاب می‌ کنید، هیچ سودی به وسیله شما قابل پرداخت نخواهد بود. معمولا زمانی که تصمیم گیری می کنید موقعیت خود را به سری بعدی تغییر دهید، به صورت غیر مستقیم سود می پردازید. هزینه بازپرداخت چیزی جز بازتاب هزینه بهره قابل پرداخت به وسیله وام گیرنده نخواهد بود.
6. معاملات مارجین از نظر دوره‌ ای که می‌ توان موقعیت را به جلو برد، از یک مزیت برخوردار است؛ معاملات فیوچرز حداکثر به ۳ ماه محدود خواهد شد. به صورت معمول تنها معاملات فیوچرز ماه جاری به اندازه کافی نقدینگی دارند، به همین خاطر چنانچه شما می خواهید موقعیت را برای بلندمدت تر پیش ببرید، امکان دارد معاملات مارجین گزینه مناسب تری به حساب آید، چرا که معاملات فیوچرز به صورت معمول هزینه بالاتری را به شکل هزینه های گردانندگی به دنبال خواهد داشت.
7. مزیت دیگری که معاملات مارجین به نسبت معاملات فیوچرز دارد این است که حداقل اندازه بلیط برای بودجه مارجین وجود ندارد. مثلا در معاملات فیوچرز، مقدار اولیه لات شما ۵/۵ روپیه است و امکان دارد که SEBI برای محافظت از منافع سرمایه گذاران خرد، کمی سخت گیر تر باشد، لذا معاملات مارجین این امکان را در اختیار مشتریان قرار می دهد تا موقعیت‌ های بسیار کوچک تری را از طریق اهرم نیرو کسب کنند.
8. در لیست سهام موجود در معاملات مارجین در قیاس با معاملات فیوچرز تفاوت هایی دیده می شود؛ تنظیم کننده مجاز به معاملات فیوچرز تنها در سهامی است که معیارهای اساسی سوددهی، سوابق و نقدینگی را دارند. به منظور ایمنی و پایداری، بیشتر کارگزاران می خواهند که لیست سهام مارجین به کدام دسته از تریدرها تعلق دارید؟ بسیار محدود و محافظه کار را حفظ نمایند. برخلاف بازار معاملات فیوچرز، که لیست به وسیله نهاد نظارتی مشخص می گردد، در صورت معامله با مارجین، کارگزار اختیار بیشتری برای انجام جزئیات دقیق تر خواهد داشت.
9. به همان صورت که می توان سود را در معاملات مارجین و معاملات فیوچرز بیشتر کرد، ضرر نیز می تواند افزایش پیدا کند. برای مثال زمانی که ۵ بار در بازار فیوچرز از اهرم استفاده می‌ کنید، یک حرکت منفی ۱۰ درصدی در قیمت می‌ تواند به فرسایش ۵۰ درصدی پول مارجین شما منتهی گردد و این نکته بسیار مهمی است که باید حتما در نظر داشته باشید.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، به بررسی تفاوت های بازار فیوچرز و مارجین پرداختیم.

همچنین اگر دوست دارید نکات سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را به صورت کاملا رایگان و به زبانی ساده یاد بگیرید، این مطلب شما را راهنمایی می کند.

به نظر شما معامله مارجین برای شما مناسب تر است یا فیوچرز؟