انتخاب بروکر با‌توجه به اندازه لات

روش صحیح تعیین حد ضرر (استاپ لاس) stop loss

تعیین حد ضررآیا شما هم جزو معامله‌گرانی هستید که بازار را درست پیش‌بینی می‌کنید، اما همیشه با فعال شدن زود هنگام حد ضرر با زیان از بازار خارج می‌شوید؟ تعیین حد ضرر به استراتژی معاملاتی بستگی دارد. با این حال دیدگاه‌های غلطی در میان معامله‌گران در رابطه با تعیین حد ضرر وجود دارد و چنین دیدگاه‌های غلطی می‌توانند بر عملکرد معامله‌گر تأثیر بگذارند. حتی بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به حد ضرر توجهی ندارند و آن را به طور “ذهنی” تعیین می‌کنند. اما آیا راهی وجود دارد که بدون تغییر ریسک معامله، حد ضرر را افزایش داد؟ اصلاً افزایش حد ضرر چه مزیتی برای معامله‌گر دارد؟
بسیاری از معامله‌گران از انتخاب بروکر با‌توجه به اندازه لات افزایش حد ضرر می‌ترسند و بیشتر تمایل دارند که از حد ضررهای کوتاه استفاده کنند. از نظر این دسته از معامله‌گران، هر چه حد ضرر معامله کوتاه‌تر باشد، ریسک به ریوارد معامله توجیه بیشتری خواهد داشت. اما تعیین حد ضرر تنها به استراتژی معاملاتی شما بستگی ندارد. عوامل زیادی در تعیین حد ضرر نقش دارند. حجم معامله عامل مهم دیگر در تعیین حد ضرر است. برای آن دسته از معامله‌گرانی که درک درستی از اهمیت تعیین حد ضرر ندارند، شاید توضیح مفهوم حد ضرر اهمیت آن را برای معامله‌گران روشن کند. حد ضرر یعنی جایی که تحلیل معامله‌گر نقض می‌شود و بازار بر خلاف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت می‌کند. در چنین شرایطی با فعال شدن دستور حد ضرر، انتخاب بروکر با‌توجه به اندازه لات معامله بسته می‌شود و از زیان بیشتر معامله‌گر جلوگیری می‌کند.
بسیاری از معامله‌گران چنین تصور می‌کنند که حد ضرر به معنی ریسک معامله است، به همین خاطر هر چقدر حد ضرر کوتاه‌تر باشد، ریسک معامله هم کمتر خواهد بود. این دسته از معامله‌گران با این توجیه که موجودی حساب معاملاتی آن‌ها کم است، از دستورات حد ضرر بلند استفاده نمی‌کنند و تنها وارد معاملاتی می‌شوند که حد ضرر کوتاه‌تری دارند. چنین دیدگاهی اشتباه است. ریسک معامله بیشتر از اینکه حد ضرر بستگی داشته باشد، به حجم معامله بستگی دارد. اگر حجم معامله به درستی تعیین شود، می‌توان حد ضرر بلندتری را انتخاب کرد و در عین حال ریسک معامله را هم کاهش داد. یا به طور خلاصه این حجم معامله است که ریسک معامله را تعیین می‌کند، نه حد ضرر!
اگر می‌خواهید ریسک معامله را کاهش دهید، تنها کافی است حجم معامله را پایین بیاورید. توجه داشته باشید که افزایش حد ضرر بدون کاهش حجم معامله یک اشتباه مهلک خواهد بود. اجازه دهید تا با یک مثال اهمیت حد ضرر بلند و رابطه آن با حجم معامله را بررسی کنیم. دو معامله فرضی زیر را در نظر بگیرید:
معامله اول EURUSD: حد ضرر معامله ۱۲۰ پیپ است، اما حجم معامله ۰٫۱ لات است.
معامله دوم EURUSD: حد ضرر ۶۰ پیپ است، اما حجم معامله ۰٫۲ لات است.
در معامله اول ریسک معامله ۱۲۰ دلار است. در معامله دوم هم ریسک معامله ۱۲۰ دلار است. پس حد ضرر نقشی در ریسک معامله ندارد. این حجم معامله است که ریسک معامله را تعیین می‌کند. در معامله اول شما به بازار اجازه می‌دهید تا ۱۲۰ پیپ در خلاف جهت معامله شما نوسان کند. اما در معامله دوم بازار تنها ۶۰ پیپ فضا برای نوسان دارد. درحالی‌که ریسک هر دو معامله به یک اندازه است.
به انتخاب بروکر با‌توجه به اندازه لات این مسئله توجه داشته باشید که با حد ضرر بلند، نسبت ریسک به ریوارد کاهش نمی‌یابد. این یک نسبت است و با تعیین حد ضرر بلند، باید حد سود بلندتری را هم انتخاب کنید. اما هدف اصلی از تعیین حد ضرر بلند چیست؟ در واقع هدف اصلی از افزایش حد ضرر، ایجاد فضای کافی برای نوسانات بازار است. اغلب اوقات بازار بعد از صادر کردن سیگنال برای مدتی نوسان می‌کند و این احتمال وجود دارد که در حد ضررهای کوتاه، این نوسانات موجب فعال شدن دستور حد ضرر شوند. پس اگر حد ضرر بلند انتخاب کنید و سیگنال فعال شود و بازار مدتی در محدوده سیگنال نوسان کند، احتمال فعال شدن دستور حد ضرر پایین خواهد بود. شما می‌توانید بعد از حرکت کافی بازار در جهت مطلوب شما، حد ضرر را به محل سربه‌سر معامله انتقال دهید، تا علاوه بر حذف کردن ریسک معامله، با خیال آسوده‌تری حد سود را تعیین کنید.
در نمودار زیر به سیگنال صادر شده و نوسانات بازار توجه کنید. سیگنال صادر شده درست بوده است، اگر شما هم جزو آن دسته از معامله‌گرانی هستید که از حد ضرر کوتاه استفاده می‌کنند، با وجود پیش‌بینی درست بازار، با ضرر از بازار خارج می‌شدید. اما اگر حد ضرر را اندکی پایین‌تر انتخاب می‌کردید، حد ضرر هیچ‌گاه فعال نمی‌شد.

تعیین حد ضرر: با اینکه سیگنال درست بوده، اما حد ضرر پیش از حرکت بازار فعال شده است

تعیین حد ضرر: با افزایش ۲۰ تا ۳۰ پیپی حد ضرر می شد از سیگنال صادر شده حداکثر بهره را برد

اگر شما از استراتژی‌های اسکالپ برای معامله استفاده می‌کنید، حتماً به نحوه تعیین حد ضرر در استراتژی مربوطه توجه کنید. در معاملات اسکالپ انتخاب حد ضرر بلند می‌تواند حساب شما را پاک کند! اما اگر استراتژی معاملاتی شما بر اساس تحلیل بازار و مدیریت انتخاب بروکر با‌توجه به اندازه لات معامله است، حتماً سعی کنید با توجه به تحلیلی که دارید، حد ضرر را بلندتر انتخاب کنید تا بازار فضای کافی برای نوسان داشته باشد. استفاده از حد ضرر بلند علاوه بر اینکه می‌تواند عملکرد شما را بهبود بخشد، می‌تواند میزان استرس معامله را هم پایین بیاورد. علاوه بر این، حد ضرر بلند می‌تواند آستانه صبر معامله‌گر را هم بالا ببرد، البته به شرطی که حجم معامله هم به درستی تعیین شده باشد.

لوریج در فارکس چیست؟ بهترین لوریج در فارکس

برای این که بتوانید در بازار فارکس به موفقیت برسید باید با مفاهیم و اصطلاحات آن به طور کامل آشنا باشید. پایه‌ای ترین مفهوم لوریج در فارکس است. با توجه به اهمیتی که Leverage در معاملات دارد در این مطلب از امیر تریدر قصد داریم به طور کامل در مورد این شمشیر دو لبه صحبت کنیم. این مطلب را از دست ندهید.

آن چه در این مطلب خواهیم خواند:

لوریج (Leverage) در فارکس چیست؟

یکی از جذابیت‌های بازار فارکس که باعث می‌شود افراد زیادی به سمت آن رو بیاورند داشتن اهرم است. لوریج در فارکس این امکان را به شما می‌دهد سرمایه خود را چند برابر کنید. برای درک این موضوع بهتر است فرض کنید سرمایه شما 100 دلار است با انتخاب لوریج 100 می‌توانید با 10000 دلار وارد معامله شوید.

Leverage در واقع وام یا قرضی است که از صرافی می‌گیریم. اما باید دقت داشته باشید که شما با پول بروکر حق ضرر ندارید. معامله شما تا انتخاب بروکر با‌توجه به اندازه لات زمانی باز خواهد ماند که سرمایه تان صفر نشده باشد. به محض این که ضرر شما به اندازه سرمایه تان شود معامله خود به خود بسته می‌شود. البته این حالت در مورد سود هم صدق می‌کند. یعنی در صورتی که سود کنید Broker چیزی از سود شما را برداشت نمی‌کند بلکه در هر معامله تنها کارمزد یا کمیسیون مشخصی دریافت می‌کند.

مزایا و معایب استفاده از لوریج در فارکس

استفاده از اهرم می‌تواند بسیار هیجان انگیز باشد. فرض کنید که 1000 دلار سرمایه دارید و از لوریج 5 استفاده می‌کنید. در صورتی که قیمت 10 درصد موافق جهتی که معامله باز کردید رشد کند شما 50 درصد سود کرده اید. یعنی 500 دلار فقط در یک معامله!

اما این موضوع آنقدرها هم که به نظر می‌رسد هیجان انگیز نیست. چون به همان اندازه که لوریج سود شما را چند برابر می‌کند به همان اندازه هم ضرر شما را چند برابر می‌کند. این همه ماجرا نیست و در صورتی که نتوانید از این ابزار به درستی استفاده کنید به زودی کل سرمایه تان را از دست خواهید داد‼

ممکن است کمی گیج شده باشید که تکلیف چیست؟ از لوریج باید استفاده کنیم یا نه؟

بیایید با یک مثال این موضوع را شفاف تر کنیم. داشتن یک چاقوی تیز در دست دکتر سمیعی خوب است یا بد؟ اگر این چاقو در دست یک فرد خلافکار باشد چه؟ پس استفاده از این ابزار و لوریج بالا بستگی زیادی به مهارت، سابقه حضورتان در بازار و کنترل احساساتتان دارد.

استفاده از لوریج در فارکس جز ضروریات است و باید از آن استفاده کنید اما باید اندازه آن را مدیریت کنید. در ادامه بیشتر در این مورد توضیح خواهم داد.

لوریج مناسب در فارکس

همانطور که در بالا اشاره کردم برای باز کردن معامله در فارکس شما باید از لوریج استفاده کنید. بر خلاف بازار کریپتو که هر چه اهرم بزرگتری داشته باشید بیشتر سود خواهید کرد، در فارکس انتخاب لوریج به شما امکان باز کردن معامله را می‌دهد.

برای این که بتوانید بدون لوریج معامله کنید حداقل باید 1000 دلار داشته باشید تا بتوانید یک پوزیشن با حجم 0.01 لات باز کنید.

Leverage به شما این امکان را می‌دهد تا بتوانید با سرمایه کوچک هم وارد معامله شوید. برای این که بتوانید قوانین مدیریت سرمایه و ریسک را رعایت کنید بهتر است لوریجی که انتخاب می‌کنید بین 300 تا 500 باشد. برای این که تفاوت بین اهرم در فارکس و Crypto را متوجه شوید می‌توانید به مطلب مقایسه لوریج در فارکس و کریپتو مراجعه کنید.

رابطه لوریج و مارجین چیست؟

خب این بخش قصد داریم لوریج در فارکس و ر ابطه ای که با مارجین دارد بپردازیم.

اول از همه بهتر است مارجین را تعریف کنیم:

مارجین (Margin) وجه یا ضمانتی است که بروکر هنگام بتز کردن پوزیشن از حساب معامله گر بلوکه می‌کند.

در واقع مارجین وجه ضمانتی است که باعث می‌شود معامله باز بماند. این سرمایه تا زمانی که پوزیشن باز باشد بلوکه است و در صورت بستن معامله آزاد می‌شود.

میزان مارجینی که یک بروکر مشخص می‌کند تعیین کننده اندازه لوریج است.

سخن پایانی

اگر چه لوریج در فارکس یک قابلیت فوق العاده برای سودآوری است اما اگر به درستی مدیریت نشود ممکن است باعث نابودی کل سرمایه تان شود. برای این که بتوانید از اهرم و اثرات بد آن محفوظ بمانید بهتر است برای معاملاتتان استاپلاس داشته باشید.

انتخاب بروکر با‌توجه به اندازه لات

شما از یک مرورگر منسوخ شده استفاده می کنید. لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید تا کیفیت را تجربه کنید.

• فیلم آموزشی مهندسی ذهن و روانشناسی معامله گری توسط سعید مرادیان
• دوره مربیگری پرایس اکشن به سبک ICT توسط مایکل هادلستون
• فیلم آموزشی تورم و معامله گری در فارکس توسط مهدی متین
• فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی
• فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در بازارهای مالی با کمیل آزادیان
• فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند
• کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه
• فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی
• فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی
• فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری

اصطلاحات تحلیل تکنیکال

واژه	لاتین	توضیحات
روند	Trend	روند زمانی تشکیل می‌شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می‌پیوندد. در صورتیکه آن مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند. و انتخاب بروکر با‌توجه به اندازه لات درصورتی که آن مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند. در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی کفها و سقفهای پایین تر داریم.
خط روند	Trend line	خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها. (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است)
روند نزولی	Down trend	به روندی نزولی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های پایین تر از قبل تشکیل میشود.
روند صعودی	Up trend	به روندی صعودی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های بالاتر ساخته میشوند.
کانال	Channel	محصور کردن نوسان قیمت در یک چهارچوب و کانال
چارت	Chart	نموداری که در بازارهای مالی برای ثبت نوسان قیمت بکار می رود. که دارای دو بخش زمان و قیمت می باشد.
ضرر	Loss
حد ضرر	Stop Loss	به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می گیرید. مثلا سهامی را خریده اید و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این خرید نهایت ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
هدف	Target	به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت 200 تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت 300 تومان خواهد رسید. این 300 تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.
حد سود	Take Profit	به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.
خرید	Long	به معنای ورود و بازکردن معامله خرید است (شخص در این معامله از افزایش قیمت ها نفع میبرد)
فروش	Short	به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است (شخص در این معامله از کاهش قیمت ها نفع میبرد)
خرید	Buy	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
فروش	Sell	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
اشباع خرید	Overbought	به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند)
اشباع فروش	Oversold	به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند)
ماشه (تریگر)	Trigger	به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می گیرد وارد معامله ی خرید یا فروش شوید. مثلا شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و …. (تریگر به معنای خیلی ساده یعنی رویت شواهد و نشانه هایی برای ورود به یک معامله)
حمایت	Support	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود
مقاومت	Resistance	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.
پیوت	Pivot	پیوت یکی از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است.
سووینگ	Swing	در لغت به معنای موج و چرخش می باشد و در اصطلاح بازارهای مالی یک واژه لاکچری هست مترادف با پیوت (high و low)
های و لو	Lowو High	به همان قله ها و دره های قیمتی گفته می شود که نمودار دچار چرخش و تغییر مسیر شده. این چرخش ها می تواند در مقیاس کوچک (کم اهمیت) یا در مقیاس بزرگ (پر اهمیت) باشد.
سوپلای و دیماند	Supply & Demand	سوپلای به معنی محل عرضه و دیماند در بازار به معنی محل تقاضا میباشد.
پیوت لاین	Pivot line	خطوطی هستند که بر اساس محاسبات و فرمول های خاصی روی چارت بصورت افقی رسم می شوند و می توان از آنها برای خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. پیوت لاین ها بر اساس نوع فرمولی که ساخته می شوند انواع مختلفی دارند از جمله : پیوت استاندارد، پیوت فیبوناچی، پیوت دیمارک، پیوت وودی و کامریلا نکته: پیوت لاین با نقاط پیوت که به معنای قله و دره هست تفاوت دارد.
معامله	Trade	معامله کردن، تجارت کردن،دادوستد کردن یک محصول تجاری (کالا،سهام و ارز)
معامله گر	Trader	تریدر به شخصی گفته مشود که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می کند.
پولبک	Pullback	پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک انتخاب بروکر با‌توجه به اندازه لات گفته میشود.)
بازار خرسی	Bear Market	اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است)
بیریش	Bearish	که از ریشه کلمه bear به معنی خرس است و یعنی بازار نزولی است
بازار گاوی	Bull Market	اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است)
بولیش	Bullish	از ریشه کلمه bull به معنی گاو نر می‌آید و یعنی بازار صعودی است.
شکست به بیرون	Break Out	اصطلاح تحلیل فنی که برای توصیف تغییرات قیمت بکار میرود هنگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند.

معامله گری و مدیریت سرمایه

معرفی ما

فراچارت یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی رایگان در زمینه بازارهای مالی می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

حق نشر

لطفا هنگام برداشت از مطالب، با ذکر منبع به رشد و شکوفایی ما کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع نه تنها مورد رضایت نویسندگان فراچارت نیست بلکه در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد. ( توضیحات بیشتر )

فارکس چیست؟

چکیده :
فارکس چیست و برای موفقیت در بزرگترین بازار مالی دنیا یعنی بازار فارکس به چه چیزهایی نیاز داریم؟ در این مقاله به این موضوعات پرداخته ایم.

معامله ی ارز ها که معمولاً به اون تجارت فارکس یا FX میگن، یه بازار جهانی برای مبادله ی ارزهای خارجی هستش. فارکس بزرگترین بازار جهانیه و معاملاتی که توی اون انجام می شه تقریبا روی همه چیز تأثیر میزاره، از قیمت پوشاک و لوازم وارداتی گرفته تا هزینه ی اینترنت.

معامله های فارکس چجوریه؟

توی یه توضیح خیلی ساده، معامله های فارکس شبیه کار صرافی‌هایی هستش که برای سرمایه گذاری شخصی یا موقع سفر به خارج از کشور باهاشون سروکار دارین. یه معامله کننده یه ارز رو می‌خره و در عوضش یه ارز دیگه رو میفروشه (همون مبادله ی کالا به کالا یا ارز به ارز خودمون)، و ارزش ارز ها بر اساس عرضه و تقاضا دائماً دچار نوسان میشن.

ارزها توی بازار ارز مبادله می شن، یه بازار جهانی که از دوشنبه تا جمعه ها و به صورت ۲۴ ساعته باز هستش. تمام معامله های فارکس در خارج از بورس (OTC) انجام می شن، به این معنیه که هیچ صرافی فیزیکی ای وجود نداره ( برای خرید و فروش سهام ها صرافی های فیزیکی وجود دارن ) و یه شبکه جهانی از بانک ها و سایر موسسات مالی روی این بازار نظارت دارن (این یعنی به جای یه صرافی مرکزی تعداد زیادی از صرافی ها و به طور جهانی روی این بازار نظارت میکنن).

با تقریب خوبی تمام فعالیت های تجاری توی بازار فارکس بین معامله کننده های نهادی، مثل افرادی که برای بانک ها، مدیران صندوق ها و شرکت های چند ملیتی کار می کنن، رخ می ده. این معامله کننده ها لزوماً قصد ندارن که خودشون ارزها رو تصاحب کنن، اونها صرفاً در مورد نوسانات آتی نرخ ارز گمانه زنی میکنن و یا در برابر اونها اقدامات محافظتی رو انجام میدن.

به عنوان مثال، یه معامله کننده ی فارکس ممکنه دلار آمریکا رو بخره و انتخاب بروکر با‌توجه به اندازه لات انتخاب بروکر با‌توجه به اندازه لات یورو رو بفروشه. با این کار اگه خوش شانس باشه و ارزش دلار بیشتر بشه، می تونه در آینده یوروی بیشتری رو بخره و سرمایه اش رو افزایش بده. در همین حال، یه شرکت آمریکایی با فعالیت های اروپایی می تونه در صورت پایین اومدن ارزش یورو از بازار فارکس به عنوان پوشش استفاده کنه، به این معنی که ارزش درآمد کسب شده رو در بازار کم نشون بده.

نحوه معامله ارزها

به همه ی ارزها یه کد سه حرفی که بسیار شبیه به نماد های سهام هستن اختصاص داده می شه. در حالی که بیشتر از ۱۷۰ ارز توی سراسر جهان وجود داره، دلار آمریکا توی تمام معامله های فارکس دخیل هستش، بنابراین دونستن اسم مختصر اون (USD) بسیار مفیده. دومین ارز محبوب توی بازار فارکس، یورو هستش، ارزی که توی ۱۹ کشور اتحادیه اروپا پذیرفته شده و با اسم اختصاری(EUR) توی بازار شناخته میشه.

بقیه ارزهای اصلی به ترتیب محبوبیت عبارتند از: ین ژاپن (JPY)، پوند بریتانیا (GBP)، دلار استرالیا (AUD)، دلار کانادا (CAD)، فرانک سوئیس (CHF) و دلار نیوزیلند. (NZD).

همه ی معامله های فارکس به صورت ترکیبی از دو ارز (جفت ارز) با هم مبادله میشن. هفت جفت ارز زیر که به عنوان عمده شناخته می شن، حدود ۷۵٪ از معامله ها توی بازار فارکس رو تشکیل می دن:

نحوه قیمت گذاری روی معامله های فارکس

هر جفت ارز نشان دهنده نرخ فعلی مبادله اون دو ارز هستش. در اینجا با نحوه تفسیر کردن این اطلاعات با استفاده از EUR/USD یا نرخ مبادله یورو به دلار به عنوان مثال آشنا میشین.

واحد پول سمت چپ (یورو) یا همون ارز پایه هستش و واحد پول سمت راست (دلار آمریکا) یا همون ارز مظنه هست.

نرخ مبادله نشون دهنده اینه که چه مقدار از ارز مظنه برای خریدن ۱ واحد از ارز پایه مورد نیاه. در نتیجه، ارز مبنا همیشه به صورت ۱ واحدی بیان می شه در حالی که ارز مظنه بر اساس بازار فعلی و میزان مورد نیاز برای خرید ۱ واحد از ارز پایه متفاوته.

مثلا اگه نرخ مبادله EUR/USD 1.2 باشه، به این معنیه که ۱ یورو رو با ارزش ۱.۲۰ دلار می خرن (یا به عبارت دیگه، برای خریدن ۱ یورو باید ۱.۲۰ دلار پرداخت کنین).

وقتی نرخ مبادله افزایش پیدا میکنه، به این معنیه که ارزش ارز پایه نسبت به ارز مظنه افزایش پیدا کرده و برعکس، اگر نرخ مبادله کاهش پیدا کنه به این معنیه که ارزش ارز پایه کاهش پیدا کرده.

یک نکته حرفه ای: جفت ارز ها معمولاً اول با ارز پایه و در مرحله ی دوم با ارز مظنه ارائه میشن، با اینکه یه قرارداد تاریخی برای نحوه بیان بعضی از جفت‌های ارز وجود داره. به عنوان مثال، معامله ی USD به EUR به عنوان EUR/USD ثبت شده، اما USD/EUR در دسترس نیست.

سه راه برای تجارت در بروکر فارکس

خوب است که بدانید که برای فعالیت در بازارهای مالی نیاز به واسطه هایی دارید که معاملات شما را به بازار منتقل کنند. این واسطه در بازار فارکس بروکر فارکس نامیده میشود همانطور که در بازار ارزهای دیجیتال صرافی ارز دیجیتال نامیده میشود.
بیشتر معامله های بازار فارکس با هدف مبادله ارز (دقیقا همونطور که ممکنه از طریق یه صرافی در حین سفر انجام داده باشین) انجام نمی شه، بلکه بیشترین تمرکز معامله کننده ها برای حدس و گمان در مورد تغییرات قیمت توی آینده هستش، دقیقاً مثل معاملات سهام.

مثل معامله کننده های سهام، معامله کننده های فارکس هم تلاش می کنن تا ارزهایی رو خریداری کنن که پیشبینی می کنن ارزش اون ها نسبت به سایر ارزها افزایش پیدا میکنه و یا از شر ارزهایی که پیش بینی می کنن قدرت خرید اون هارو کاهش میده خلاص میشن.

سه روش مختلف برای تجارت توی بازار فارکس وجود داره که معامله کننده ها با هدف های متفاوتی که دارن اون هارو انتخاب میکنن:

بازار نقدی: این بازار اصلی فارکس هستش که توی اون جفت ارزها مبادله میشن و نرخ‌های مبادله توی زمان انتخاب بروکر با‌توجه به اندازه لات واقعی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشه.

بازار فوروارد: معامله کننده های فارکس می تونن به جای انجام دادن یه معامله در حال حاضر، یه قرارداد الزام آور (خصوصی) با معامله کننده ی دیگه ای منعقد کنن و نرخ ارز رو توی یه معامله قفل کنن. توی این سبک از معامله ها مقدار ارز توافق میشه.

بازار آتی: به طور مشابه، معامله کننده ها می تونن یه قرارداد استاندارد رو برای خرید یا فروش مقدار از پیش تعیین شده ی یه ارز، اون هم با نرخ ارز مشخص رو ثبت کنن. این کار تقریبا ساز و کاری شبیه به بازار فوروارد داره.

بازارهای فوروارد و آتی عمدتاً توسط معامله کننده هایی استفاده می شه که می خوان در برابر تغییرات قیمت آتی روی یه ارز ضرر نکنن و یا حتی سود کنن. نرخ ارز ها توی این بازارها بر اساس چیزی که توی بازار نقدی اتفاق می افته متغیر هست، که بزرگترین اون ها بازار فارکس هستش و اکثر معامله ها اونجا ثبت و پردازش میشن.

آموزش اصطلاحات بروکر فارکس

شما برای موفقیت در فارکس نیاز دارید تا آموزش ببینید، همانطور که برای موفقیت در هر حرفه ای نیاز به یادگیری آن دارید برای موفقیت در فارکس نیز باید آموزش فارکس را بصورت کامل ببینید. باید با تمام وجود وقت بگذارید و یادبگیرید که چطور در فارکس و در هر بازار مالی باید موفق شد. یکی از گامهای موفقیت در فارکس آشنایی با اصطلاحات رایج در فارکس است. تصور کنید یک شاگرد تعمیرکار نیز نیاز دارد با اصطلاحات رایج مکانیکی مانند آچار و انواع آچار وووو آشنا باشد پس شما برای موفقیت در بازار فارکس باید با اصطلاحات آن نیز آشنا باشید.

هر بازاری زبان خاص خودش رو داره. این اصطلاح ها کلماتی هستن که قبل از انجام معامله توی بازار فارکس بهتره بلد باشین:

جفت ارز: تمام معامله های فارکس شامل یه جفت ارز هستش. جفت ارز ها در حقیقت ارز هایی هستن که قابلیت مبادله شدن به صورت مستقیم رو باهمدیگه دارن، مثل جفت ارز محبوب و مشهور USD/EUR.

پیپ: پیپ یا به اختصار درصد در واحد، به کوچکترین تغییر قیمت ممکن روی یه جفت ارز گفته میشه از اونجایی که قیمت های فارکس حداقل به چهار رقم اعشار بر میگردن ، یه پیپ تقریبا برابر با ۰.۰۰۰۱ هستش.

اسپرد: دقیقا مثل سایر دارایی ها (مانند سهام)، نرخ های مبادله بر اساس حداکثر مبلغی که خردار ها مایل به پرداخت برای یه ارز هستن (پیشنهاد) و حداقل مقداری که فروشنده ها برای فروش نیاز دارن تعیین می شن. به تفاوت بین این دوتا قیمت و ارزش معامله هایی که در نهایت ثبت و پردازش میشه، اسپرد قیمت پیشنهادی گفته میشه.

لات: فارکس توسط یه چیزی به عنوان lot یا واحد استاندارد شده ارز شناخته و معامله می شه. اندازه لات معمولی ۱۰۰۰۰۰ واحد از هر ارز هستش، البته لات های خرد (۱۰۰۰) و مینی (۱۰۰۰۰) هم برای معامله کننده ها در دسترس هست.

اندیکاتور فارکس: یکی از ابزارهای فوق العاده قوی که بصورت اتومات روی نمودار شما بسته به نیاز شما موراد خواسته شده شما را ترسیم میکنند.

اکسپرت فارکس: رباتهای معاملاتی فوق العاده ای که انواع مختلفی دارند ولی اکثرا رباتهای معامله گر اتوتریدینگ یا همان معامله گر خودکار هستند.

چیزی که باعث تفاوت بازار فارکس شده

مثل هر بازار دیگه ای، قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضای فروشنده ها و خریدار ها تعیین می شه. با این حال، نیروهای کلان دیگه ای هم در این بازار نقش دارن. تقاضا برای ارزهای خاص هم می تونه تحت تأثیر نرخ بهره، سیاست بانک مرکزی، سرعت رشد اقتصادی و محیط سیاسی توی کشورها هم مورد نظر قرار بگیره.

بازار فارکس ۲۴ ساعت شبانه روز و پنج روز هفته باز هست که به معامله کننده های این بازار این فرصت رو می ده تا نسبت به اخباری که ممکنه تا مدت ها بعد بر بازار سهام تأثیر بزارن واکنش نشون بدن. از اونجایی که بسیاری از معامله های ارز بر روی سفته بازی یا پوشش ریسک متمرکز شده، برای معامله کننده مهمه که از پویایی هایی که می تونه باعث افزایش شدید ارزها بشه، آگاه باشه.

خطرات معاملات فارکس

از اونجایی که معامله های فارکس نیاز به اهرم داره و معامله کننده ها از حاشیه ها استفاده می کنن، خطرات بیشتری برای معامله های فارکس نسبت به سایر انواع دارایی ها وجود داره. قیمت ارز ها دائما در نوسان هستن اما در مقادیر بسیار کم، به این معنی که معامله کننده ها باید معاملات بزرگ رو (با استفاده از اهرم) برای کسب درآمد انجام بدن.

این اهرم در صورتی که یه معامله کننده یه معامله ی خوب و برنده داشته باشه عالیه چون می تونه سود رو افزایش بده. با این حال، می تونه در صورت ضرر دادن یه معامله، ضرر ها رو هم چند برابر کنه و خسارت های مالی غیر قابل جبرانی رو به معامله کننده وارد کنه. علاوه بر این، اگه ارزش یه ارز بیشتر از حد کاهش پیدا کنه، معامله کننده ها اهرم ها رو در معرض تماس های مارجین قرار می دن که ممکنه اون هارو مجبور کنه معامله ی خودشون رو با ضرر کوچک ببندن تا از ضرر های بزرگ تر جلوگیری بشه. خارج از زیان‌های احتمالی، هزینه‌های کارمزد معامله ها هم میتونه افزایش پیدا کنه و مقدار قابل توجهی از سود شما رو کم کنه.

علاوه بر همه اینها، باید به خاطر داشته باشین که کسانی که ارزهای خارجی رو معامله می کنن ماهی های کوچکی هستن که در حوضچه ای از معامله کننده های ماهر و حرفه ای شنا می کنن.

مراقب باشید زیرا کمیسیون بورس و اوراق بهادار در مورد کلاهبرداری بالقوه یا اطلاعاتی که می تونه برای معامله کننده های جدید گیج کننده باشه هشدار می ده.

شاید خوب باشه بدونین که تجارت فارکس بین سرمایه گذاران فردی خیلی رایج نیست و در واقع، تجارت خرده فروشی (معروف به تجارت توسط افراد غیرحرفه ای) تنها ۵.۵ درصد از کل بازار جهانی رو به خودش اختصاص می ده، ارقام DailyForex نشون میده برخی از کارگزاران آنلاین بزرگ معاملات فارکس رو اصلا ارائه نمی دن.

همچنین بیشتر معامله کننده های خرده ‌فروش و تازه کاری که توی معامله های فارکس شرکت میکنن و با هدف سود های چند هزار دلاری و پولدار شدن به صورت یک شبه وارد این بازار میشن به طور متوسط، ۷۱٪ از معامله کننده ها پول اولیه خودشون رو هم از دست داده ان. این آمار تجارت فارکس رو تبدیل به یه استراتژی می کنه که اغلب به بهترین وجه به متخصصان واگذار میشه.

با توجه به تمام موارد گفته شده دریافتید که بازار فارکس بزرگ ترین بازار جهانی برای معامله ی ارز ها هستش و این بازار میتونه مکان مناسبی برای سرمایه گذاری های شخصی و یا عمومی باشه، البته باید به این موضوع توجه کنین که فارکس یک بازار کاملا جدی و پر خطر هست و اگر بدون علم و تخصص کافی وارد این بازار بشین، شانس کمی برای سود و بازگشت سرمایه ی اولیه خودتون دارین. به شما پیشنهاد میکنیم برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فارکس و ابزار مورد نیاز و حتی آموزش دیدن بصورت کامل در گوگل عبارت تجارت فارکس را سرچ کنید و از سایت فارسی تجارت فارکس که یک مرجع آموزش فارکس میباشد حتما استفاده کنید.

شش اصطلاح مهم فارکس

در انتخاب بروکر با‌توجه به اندازه لات این مقاله به 6 اصطلاح بسیار مهم در معاملات فارکس میپردازیم که دانستن معنی و کاربرد آن ها الزامی میباشد و هر تریدر قبل از شروع کار تمامی آن هارا باید به خوبی آموخته باشد.
Pip یا / PIP پیپ
در معاملات فارکس pip کوتاه شده ی عبارت percentage in point میباشد و معیاری برای بیان تغیرات نرخ ارزاست. پیپ نوعی واحد است که برای اندازه گیری سود و زیان بدست آمده, از آن استفاده میشود و هر پیپ معادل 0.0001 و یا در بعضی از ارز ها 0.01 میباشد.
تریدر های فارکس معمولا تغییرات سود و زیان معامله هارا با پیپ بیان میکنند مثلا میگویند در آخرین معامله‌ی‌ خود 30 پیپ بدست آوردم یا با نوشتن نام جفت ارز ها و ساعت جزئیات معامله را پررنگ تر میکنند برای مثال میگویند من درطول یک ساعت گذشته و در معامله ی جفت ارز های AUD/USD 30 پیپ بدست اوردم.

Spread / اسپیرد

به اختلاف بین قیمت پیشنهادی و درخواستی در دارایی اساسی تریدر ها اسپرد گفته میشود چون این یک رقم مهم و حیاتی برای معاملات فارکس است تریدر ها توجه ویژه‌ای‌ روی این عدد دارند. برای پیدا کردن این عدد قیمت پیشنهادی برای فروش را از قیمت خرید کم میکنیم.

Leverage / لوریج (اهرم)

ضریبی است که معین میکند یک تریدر چه مقدار از دارایی خود را میتواند در معامله استفاده کند تا به رقم های بالاتر دست پیدا کند. لوریج احتمال سود و زیان را افزایش میدهد پس با آگاهی و علم باید از آن استفاده شود. با توجه به ماهیت لوریج ، ارائه دهندگان فارکس مانند MXT Global محدودیت های سختی را در دست دارند تا به معامله گران در کاهش خطر کمک کنند.
بیایید به یک مثال عددی نگاه کنیم:
می گویند دو تاجر 5000 دلار دارد و هر دو میخواهند از مبلغ 1000 دلار برای یک معامله به عنوان مارجین استفاده کنند. Trader A دارای لوریج حساب 10: 1 است و Trader B دارای لوریج 100: 1 است.
انجام معامله با هرکدام از آن ها با اینکه رقم ها به ظاهر یکسان میباشد متفاوت است زیرا لوریج های متفاوتی راتعیین کرده اند.

Margins / مارجینز (حد)

در تمام معاملات فارکس مارجین ضروری میباشد. در معاملات فارکس مارجین حد اقل سپرده‌ای تعبیر میشود که میتوانید از آن استفاده کنید تا به سود برسید و در نهایت سرمایه‌ی خود را افزایش دهید.
حالا این سوال برای ما پیش میاید که مارجین مناسب را برای هر معامله چگونه تعیین کنیم؟ از مقدار لوریج استفاده میکنیم تا مقدار مارجین مورد نیاز را بدست بیاریم. به این صورت که میگوییم: اندازه کل مقدار دارایی تقسیم بر مقدار لوریج = مارجین مورد نیازبرای معامله
مثال:
برای 2 لات در لوریج 400:1 , 500 دلار به عنوان مارجین لازم داریم.
000,200(لات) تقسیم بر 400(لوریج) = 500 (مارجین)
و اما اعلان مارجین(اتمام مارجین) : هنگامی که شما سرمایه کافی برای معامله با مارجین انتخابی خود ندارید اعلانی برای شما فرستاده میشود تا از این موضوع مطلع شوید این اتفاق معمولا زمانی رخ میدهد که ضرر های شناور شما از حداقل مارجینی که انتخاب کرده‌اید بیشتر است. مثلا سطح اعلان مذکور در MXT Global 80% میباشد.

Volume / والیوم ( میزان)

اگر نگاهی به قسمت MT4 terminal بیاندازید اصطلاح والیوم را در آنجا خواهید دید
والیوم در پنجره‌ی سفارشات شما به میزان خرید یا فروش اشاره دارد, والیوم در قسمت لات ها به تعداد آن‌ها اشاره دارد که به موجب آن تعداد 1 لات = 100،000 واحد است و همچنین والیوم در نمودار ها نشان دهنده تعدد تغییرات قیمت ها در یک دوره است.

Slippage / اسلیپج (لغزش)

هنگام معامله ، گاهی متوجه تفاوت جزئی بین قیمتی که انتظار می رود و قیمت اجرای آن (قیمت اجرای معاملات) میشوید. وقتی این اتفاق می افتد به عنوان یک اسلیپج شناخته می شود. تجربه این موضوع به عنوان تریدر کاملا عادی است و می تواند به صورت مثبت یا منفی کار کند. دلایل اصلی اسلیپج، میتواند نوسانات بازار و سرعت اجرای آن انتخاب بروکر با‌توجه به اندازه لات باشد.
قیمت AUD / USD 0.9010 بود. پس از تجزیه و تحلیل در بازار ، شما پیش بینی می کنید که در روند صعودی است و مدت زیادی است که یک معامله لات استاندارد با قیمت فعلی AUD / 0.9050 USD انجام می شود و انتظار دارید که با همان قیمت 9090/0 انجام شود. بازار روند را دنبال می کند اما از قیمت اجرای شما گذشته و خیلی سریع به 0.9060 میرسد. از آنجا که قیمت مورد انتظار شما 0.9050 در بازار موجود نیست ، شما بهترین قیمت در دسترس بعدی را ارائه می دهید. برای مثال آن قیمت 0.9045 است.

نظر خود را در رابطه با اصطلاح فارکس با ما در میان بگذارید.