تنظیمات اندیکاتور پارابولیک

استراتژی معاملاتی با استفاده از پارابولیک سار و BSPV

برای استفاده از این استراتژی معاملاتی ، اندیکاتورهای Buy Sell pressure volume (BSPV) با تنظیمات 30 دوره‌ای، اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR با تنظیمات پیش‌فرض و میانگین متحرک نمایی 48 دوره‌ای را به نمودار اضافه کنید.

اگر از این اندیکاتورها در بازار روند استفاده شود، بهترین نتایج حاصل می‌شود. با این حال، این استراتژی ممکن است در بازار رنج نیز به کار آید.

• تایم فریم : H1 و بالاتر
• ابزارهای معامله: جفت ارزهای اصلی

پوزیشن خرید:

• قیمت بالای میانگین متحرک نمایی 48 دوره ای باشد
• اندیکاتور BSPV از منطقه منفی به سمت منطقه مثبت تغییر جهت داده و رنگش از قرمز به سبز تبدیل شود.
• نقاط پارابولیک سار از روی کندل به زیر چارت قیمت بیاد، سپس در آغاز بازشدن کندل بعدی وارد پوزیشن خرید می‌شویم.
• حد ضرر: 5 پیپ زیر سطح حمایت کوتاه مدت
• حد سود: زمانیکه نقاط پارابولیک سار تغییر جهت دهند یا به صلاحدید خودتان

پوزیشن فروش:

• قیمت پایین میانگین متحرک نمایی 48 دوره ای باشد
• اندیکاتور BSPV از منطقه مثبت به سمت منطقه منفی تغییر جهت داده و رنگش از سبز به قرمز تبدیل شود.
• نقاط پارابولیک سار از زیر به بالای چارت قیمت بیاد، سپس در آغاز بازشدن کندل بعدی وارد پوزیشن فروش می‌شویم.
• حد ضرر: 5 پیپ بالای سطح مقاومت کوتاه مدت
• حد سود: زمانیکه نقاط پارابولیک سار تغییر جهت دهند یا به صلاحدید خودتان

معرفی کارگزار فارکس

تجربه 45 ساله گروه HYCM سبب ارائه خدمات قابل‌اطمینان و معتبر به مشتریان جهانی شده و شهرتی بی‌نظیر پیدا کرده است. این کارگزاری امکان معامله در طیف گسترده ای از دارایی ها با حداقل اسپرد ممکن و امکان انتخاب نوع حساب متناسب با سبک تجاری مورد نظر مشتری را ارائه می دهد.

مجموعه افیکس کار افتخار این رادارد که بصورت همکار و معرف بروکر HYCM در ایران ، کلیه خدمات این بروکر را به اعضای خود ارائه دهد. مشتریان و معامله گران بازارهای مالی می توانند برای افتتاح‌حساب، واریز و برداشت ریالی از طریق مجموعه افیکس کار اقدام کرده و همچنین از سایر مزایای ویژه ای که برای مجموعه افیکس کار در نظر گرفته شده، برخوردار شوند.

معرفی کارگزار فارکس

کارگزاری روبوفارکس یکی از معدود کارگزاری هایی است که به مشتریان ایرانی هم خدمات ارائه می‌دهد.

تریدرهای حرفه ای میدانند که هیچ بروکری همه مزایا را یکجا ندارد. اما روبوفارکس با رفتار حرفه‌ای در طی این سالها نشان داده که می‌تواند قابل اعتماد باشد. برای افرادی که می‌خواهند بدون دغدغه و هراس از حفظ دارایی خود روی ترید تمرکز کنند ، روبوفارکس یکی از اولین پیشنهادهاست.

استراتژی پارابولیک و اندیکاتور پارابولیک سار برای معامله پرسود در فارکس

در این مقاله، شما در مورد یک استراتژی معاملاتی میخوانید که به شما می‌آموزد چگونه از ابزار معاملاتی و اندیکاتور پارابولیک سار (Stop And Reversal)، به همراه دو استراتژی معاملات میانگین متحرک برای شناسایی روندهای جدید در بازارهای استفاده کنید. این میانگین متحرک و استراتژی معاملاتی Parabolic SAR به شما نشان می دهد که چگونه از شاخص سهمی استفاده کنید و چگونه می توانید این سیستم و روش معاملاتی را به تکنیک های معاملات روزانه خود اضافه کنید.

استراتژی که در این مقاله با شما به اشتراک می گذاریم در ادامه مباحث آموزش فارکس بر اساس اندیکاتوری طراحی شده است که توسط آقای جی ولز وایلدر (J. Welles Wilder) ابداع شده است. این یک استراتژی معامله گری بسیار مبتدی است که هر معامله گر تازه کاری بدون نیاز به دانش قبلی می تواند با آن به کمک اندیکاتور پارابولیک سار، ترید کند. برای ادامه ماجرا با ما همراه باشید.

همانند هر اندیکاتوری که در هر استراتژی معاملاتی مورد استفاده قرار می گیرد، پارابولیک نیز تاخیر بسیار زیادی نسبت به حرکات قیمت دارد. به همین دلیل اغلب استراتژی های ترید در بازار با چاشنی کردن کمی پرایس اکشن به آن، می تواند به سوددهی برسد.

استراتژی پارابولیک و تاریخچه مختصر ابداع آن

Parabolic SAR (PSAR) یک شاخص مورد علاقه معامله گران فنی است که سیگنال های معکوس را شناسایی می‌کند. این استراتژی (با دو محور توقف روند و روند معکوس) توسط ولز وایلدر(J. Wells Wilder) توسعه یافته است. وایلدر یک مهندس مکانیک بود که بیشتر بخاطر تحولات و روش‌های معاملاتی و تکنیکال خود مشهور است. وی همچنین DMI (شاخص حرکت جهت دار)، RSI (شاخص قدرت نسبی) و سایر شاخص های محبوب امروزه تحلیلگران تکنیکال را توسعه داده است.

امیدواریم در پایان مقاله، سیگنال های خرید را بیابید، بهترین کراس اوور میانگین متحرک برای معاملات، بهترین کراس اوور متوسط ​​متحرک برای معاملات روزانه و بهترین حرکت کراس اوور متوسط ​​برای اسکالپر را شناسایی کنید. همچنین، اسرار پنهان میانگین متحرک را همچون یک معامله گر حرفه‌ای متوجه شوید.

این استراتژی یک ابزار معاملاتی پویا است که توسط بسیاری از معامله‌گران حرفه ای در هر بازار (فارکس، سهام، آپشن، معاملات آتی) استفاده می‌شود. بهتر است از آن در مواقعی استفاده شود که بازار روند رو به رشدی داشته باشد. اگر بازار متزلزل است یا بازار به سمت مشخص و معینی به صورت کلی حرکت نمی‌کند، این ابزار به تنهایی چندان موثر و مناسب عمل نمی‌کند.

این امر توسط ولز وایلدر هنگامی که این کتاب را در سال 1978 با عنوان “مفاهیم جدید در سیستم های تجاری تجاری” معرفی کرد، توسعه داده شد.آنچه این اندیکاتور اساساً انجام می‌دهد این است که به معامله‌گران کمک می‌کند تعیین کنند که روند فعلی واقعا چه زمانی به پایان می‌رسد یا چه زمانی در حال به پایان رسیدن است.

در اصل آنچه این روش به شما نشان می‌دهد نقاطی است که در بالا یا پایین کندل قیمت نشان قرار گرفته است. آنها به دلایل خاصی در بالا یا پایین شمع کندل ظاهر می شوند. به صورت کلی اگر نقطه بالای کندل باشد یک سیگنال فروش است یا یک روند نزولی در آینده را به ما نشان میدهد.

با این حال ، اگر نقطه زیر کندل باشد، این اتفاق هم می‌تواند سیگنالی برای خرید یا روند صعودی باشد. هنگامی که این تغییر جایگاه رخ می‌دهد (نقطه از پایین به بالای کندل بعدی می‌رود) این نشان می‌دهد که ممکن است یک تغییر قیمت احتمالی اتفاق بیفتد.

البته برخی هم ممکن است فکر کنند چرا فقط در تغییرات نقطه ها مبادله نکنند؟ هنگامی که جایگاه یک نقطه نسبت به کندل قبلی معکوس شد، به بازار ورود کنند و یک پوزیشن معاملاتی در آن قیمت ایجاد کنند! از نظر فنی شما می‌توانید با این روش معامله کنید و شاید برنده هم بشوید و یک معامله سودده انجام دهید، اما این یک روش بسیار خطرناک برای معامله با این اندیکاتور است. برای تأیید حرکت واقعی روند در آینده به ابزارهای دیگری نیز احتیاج دارید.

همانطور که در بالا مشاهده می کنید، اگر صرفا با توجه به نقطه‌ها مبادله کنید، احتمال سود و ضرر برای شما وجود دارد. به همین دلیل است که ما از این شاخص و به صورت همزمان دو میانگین متحرک برای تعیین نقطه ورود استفاده می کنیم. استراتژی معاملات میانگین متحرک به تأیید اینکه در واقع چه اتفاقی در حال وقوع است، کمک می‌کند. در اینجا استراتژی دیگری به نام PPG Forex Trading Strategy وجود دارد.

ترکیبی از این شاخص ها عملکرد معکوس شدن روند را به صورت دقیق به شما ارائه می‌کنند. این استراتژی می‌تواند در هر بازه زمانی روی نمودار شما استفاده شود. بنابراین معامله گران روزانه ، معامله گران سوئینگ و اسکالپر از استفاده از این نوع استراتژی استقبال می‌کنند.

در اینجا هم شاخص هایی که باید برای استفاده از این استراتژی معاملاتی روی نمودار خود اعمال کنید، آمده است:

1. استراتژی Parabolic Sar: تنظیمات پیش فرض
2. میانگین متحرک 40 طول = رنگ سبز در مثال ما
3. میانگین متحرک 20 طول = رنگ قرمز در مثال ما

همچنین شما میتوانید برای مطالعه بیشتر به وبسایت trading strategy guides مراجعه کنید.

چگونه می توان با پارابولیک سار معامله کرد؟

استفاده از پارابولیک سار در فارکس تفاوت چندانی با سایر بازارها از قبیل بازار سهام، بازار طلا و فلزات گران بها، بازار نفت و محصولات پتروشیمی، بازار ارزهای دیجیتال و …. ندارد. ایده کلی به این شکل است:

• زمانی که نقطه های اندیکاتور بالای کندل استیک ها قرار می گیرند، ما وارد یک روند نزولی شده ایم.
• زمانی که نقطه های اندیکاتور پایین کندل استیک ها قرار می گیرند، ما وارد یک روند صعودی شده ایم.

از سوی دیگر، این نقطه ها به جای این که در یک پنجره دیگر زیر چارت نمایش داده شوند، با قیمت حرکت می کنند و بالا و پایین می روند. همین مورد یک ویژگی بسیار طلایی است که در مدیریت معاملات می تواند بسیار راهگشا باشد.

همانطور که در چارت مشاهده کردید، ویژگی “ایست، حرکت معکوس” در این اندیکاتور بسیار واضح و قابل فهم است. شاید ذکر این نکته نیز خالی از لطف نباشد که در بازارهایی با روندهای قدرتمند، نقطه ها از هم فاصله می گیرند ولی در بازارهای رنج و نوسانی این نقاط به یکدیگر نزدیک می شوند. بسیاری از معامله گران فارکس از این نکته جهت شناسایی حالت بازار و ورود فقط در بازارهای قدرتمند استفاده می کنند.

تنظیمات اندیکاتور پارابولیک سار

ما همواره علاقمند به “تفکر خارج از چارچوب” (همان Out of the box thinking) هستیم و تمایل داریم تا جایی که می توانیم با تنظیمات اندیکاتورها و اکسپرت ها بازی کنیم، بنابراین این بار نیز از این قاعده خارج نمی شویم!

تنظیمی به نام شتاب یا همان acceleration تعیین کننده اصلی فاصله و جایگیری نقاط هستند. اما متاسفانه هیچ تنظیم بهینه شده ای وجود ندارد. بنابراین اکیدا توصیه می کنیم زیاد مشغول ور رفتن با آنها نشوید که نتیجه ای جز سرخوردگی به همراه نخواهد داشت.

بهترین ستاپ ورود به معامله

شما در حالت پیش فرض و طبق چیزی که در همه سایت ها و کتاب ها توصیه می کنند، می توانید با خریدن هنگامی که نقطه زیر قیمت می رود و فروختن هنگامی که نقطه تنظیمات اندیکاتور پارابولیک بالای قیمت می رود، به ترید کردن بپردازید.

اما ستاپی که ما می خواهیم در اختیار شما بگذاریم، کمی اصلاح شده است و جلوی بسیاری از معاملات ضررده را خواهد گرفت. به این ترتیب که:

• با رسم یک خط روند همانند تصویر زیر، تا زمانی که روند صعودی بود، فقط معاملات خرید پیشنهاد شده توسط این اندیکاتور را اخذ نمایید و از فروختن خودداری نمایید.
• با رسم یک خط روند، تا زمانی که روند نزولی بود، فقط معاملات فروش را اخذ کنید و از خریدن خودداری کنید.

حتما حتما خط روند خود را به حالت EMA تنظیم کنید و دوره تکرار آن را روی عدد 100 محدود نمایید.

سخن آخر

مشخصا این استراتژی توانایی کسب سودهای آنچنانی را ندارد و تا به حال دیده نشده کسی با استفاده از آن به ثروت عظیمی دست پیدا کند. اما چیزی که معلوم است، برای هرکاری شروعی لازم است. این استراتژی می تواند یک شروع خیلی خوب برای تریدرهای تازه کار باشد تا در کنار آشنا شدن با بازار فارکس و نحوه معامله در آن، مدیریت سرمایه و ورود و خروج اصلاح شده را نیز تمرین نمایند.

آموزش اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR

SAR مخفف توقف و معکوس (stop and reverse است (توقف قیمت و معکوس شدن روند آن)) و اندیکاتوریست که برای شناسایی نقطه عطف در رفتار قیمت طراحی شده و برای استراتژی های پیروی از روند مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) یا سار سهموی به عنوان یکی از شاخص های محبوب تشخیص روند به شمار می رود. این اندیکاتور توسط شخصی به نام Welles Wilder در آمریکا ساخته شده است و به عنوان اندیکاتور پیروی روند از آن استفاده می شود. از دیگر کاربرد های این اندیکاتور می توان به شناسایی نقاط برگشت قیمت دارایی اشاره کرد. SAR در نمودارها به صورت مجموعه ای از “نقاط” کوچک نشان داده می شود که در بالا یا پایین قیمت قرار می گیرند. زمانی که قیمت به سمت بالا حرکت می کند، نقاط زیر قیمت و زمانی که قیمت به سمت نزول می رود، نقاط بالاتر از قیمت هستند. در ادامه با آموزش اندیکاتور پارابولیک سار به صورت کامل و کاربردی همراه شما خواهیم بود.

مطالب مرتبط: اندیکاتور چیست؟

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور و طریقه استفاده از آن پیشنهاد می کنیم که فیلم آموزشی زیر را به صورت کامل مشاهده کنید.

SAR مخفف توقف و معکوس است و برای شناسایی نقطه عطف یا معکوس شدن یک روند استفاده می شود.

Sar روی نمودار با یک سری نقاط کوچک نشان داده شده است. اگر نقاط بالاتر از قیمت باشند، احتمالاً روند کاهشی است.

اگر نقاط زیر قیمت باشند، روند به احتمال زیاد صعودی خواهد بود.

SAR قیمت را تا پایان حرکت آن دنبال می کند تا جایی که قیمت بخواهد معکوس شود.

وقتی حرکت قیمت به پایان می رسد، اندیکاتور پارابولیک سار به طور پیوسته به قیمت نزدیک تر شده تا زمانی که قیمت با نقطه ها مماس شود – سپس SAR شروع به تشکیل شدن در سمت دیگر قیمت می‌کند، که نشان می‌دهد قیمت در حال تغییر جهت است.

نحوه کار اندیکاتور پارابولیک سار SAR

نحوه محاسبات این اندیکاتور بر اساس فرمول زیر است:

SAR = روند قبلی SAR + AF قبلی x (EP قبلی ــ SAR قبلی)

EP: بالاترین دره یا قله در روند قبلی ( در روند صعودی قله و در روند نزولی دره منظور میگردد).

AF: ضریب شتاب یا میزان حساسیت sar

نحوه سیگنال گیری از اندیکاتور پارابولیک سار SAR

اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR می تواند به طور موثر برای موارد زیر استفاده شود:

• تعیین روند
• ورود و خروج معاملات
• تشخیص پایان روند

معامله گران می توانند از SAR برای شناسایی جهت روند استفاده کنند.

نمودار زیر SAR سهموی را در یک روند نزولی نشان می دهد ۱ . در ادامه توجه کنید که چگونه SAR در زیر قیمت ظاهر می شود، زیرا قیمت به سمت بالا حرکت می کند ۲ . در آخرهنگامی که حرکت قیمت به پایان رسید، قیمت SAR را لمس می کند، که نشان دهنده تغییر احتمالی روند به سمت پایین است.

1. SAR نشان دهنده یک روند صعودی است
2. SAR روند صعودی را ردیابی می کند

در مثال زیر، اندیکاتور پارابولیک سار SAR بالاتر از کندلها ظاهر می شود که نشانه روند نزولی است ۱ .همراه با روند اندیکاتور قیمت را تا پایان حرکت پایین می‌آورد و زمانی که قیمت به SAR رسید، تغییر جهت می‌دهد که نشان‌دهنده پایان روند نزولی فعلی و بازگشت احتمالی به سمت بالا است ۲ .

SAR همچنین می‌تواند برای توقف ضرر مورد استفاده قرار گیرد، ایجاد حد ضرر درست پشت هر نقطه جدیدی که تشکیل می‌شود تا زمانی که قیمت در راستای روند معامله گر را به سود مطلوب برساند.

1. SAR انتهای روند صعودی را لمس می کند که نشان دهنده تغییر روند است
2. SAR روند نزولی را ردیابی می کند

ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار با سایر اندیکاتور ها

SAR Parabolic را می توان با بسیاری از اندیکاتورها ترکیب کرد، با این حال، مهمترین اصلی که باید در نظر داشت این است که نقش اندیکاتور پارابولیک سار تعیین جهت روند و تشخیص هرگونه تغییر در آن است. بهتر است آن را با شاخص هایی که برای تعیین قدرت یک روند طراحی شده اند، ترکیب کنید، نه جهت روند.

اندیکاتور SAR را با شاخصی ترکیب کنید که قدرت یک روند را تعیین می کند، نه جهت روند، زیرا این نقش خود اندیکاتور پارابولیک سار است. یکی از رایج ترین شاخص هایی که برای شناسایی قدرت یک روند استفاده می شود، شاخص میانگین جهت (ADX) است.

بنابراین، SAR را با شاخص دیگری که برای تعیین روند استفاده می‌شود ترکیب نکنید، زیرا این تنها دو مجموعه سیگنال تایید روند را ارائه می‌دهد. اگر SAR با شاخصی ترکیب شود که قدرت یک روند را نشان می‌دهد، پس از شناسایی و تایید یک روند قوی، می‌توان از SAR برای تعیین نقاط ورود و خروج مناسب استفاده کرد.

استفاده پارابولیک سار در کنار اندیکاتور ADX

یکی از رایج‌ ترین شاخص هایی که برای شناسایی قدرت یک روند استفاده می شود، اندیکاتور ADX (شاخص جهت دار متوسط) است.

این اندیکاتور حرکات قیمت را اندازه گیری می کند و میزان قدرت روند فعلی نمایش می دهد. اگر روند پرقدرت باشد، می توان یک حرکت پایدار را انتظار داشت، در غیر اینصورت، احتمالاً بازار در نوسان و رنج خواهد بود.

چگونه SAR و ADX را ترکیب کنیم؟

اگر ADX بین ۰ تا ۲۵ خوانده شود، آنگاه این روند برای معامله بسیار ضعیف تلقی می‌شود و احتمالاً بازار در نوسان است. اگر ADX بیش از ۲۵ را نشان دهد، این روند به اندازه کافی قوی است و می‌توان برای معامله روی آن حساب کرد.

اگر میزان ADX به ۵۰ یا بالاتر برسد، احتمال توقف و تغییر جهت دارایی بسیار زیاد است، بنابراین زمانی که ADX بیش از حد قوی می شود احتیاط کنید.

اگر ADX بیش از ۳۰ باشد، روند بسیار قوی تر در نظر گرفته می‌شود و زمان مناسبی برای استفاده از SAR در معامله است.

خواندن ADX و SAR در کنار یکدیگر

تصویر زیر ADX را زیر سطح ۲۵ نشان می دهد که به معنای ضعیف بودن روند و افزایش ریسک در استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار برای ورود به معاملات است.

1. ADX زیر ۲۵
2. قیمت در نوسان است؛ SAR سیگنال های روند معتبری را ارائه نمی دهد

می بینید که بازار در حال نوسان است و SAR هیچ اطلاعات مفیدی ارائه نمی دهد.

با این حال، در تصویر زیر، مقدار ADX بیش از ۲۵ است، که شرایط بازار را مناسب می‌کند تا تصمیمات معاملاتی حول SAR را پایه گذاری کند. شما به وضوح می‌بینید که بازار روند رو به رشدی دارد، تنظیمات اندیکاتور پارابولیک بنابراین می توان از SAR برای کمک به ورود به یک معامله و همچنین برای قرار دادن حد ضرر در پایان استفاده کرد.

1. ADX بالای ۲۵
2. قیمت در حال روند است. SAR سیگنال های روند معتبر را ارائه می دهد

تغییر تنظیمات اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR

هنگام کار با SAR سهموی، می توانید تنظیمات را طوری تغییر دهید که به بهترین وجه مطابق با اولویت شخصی شما باشد. هنگامی که اندیکاتور دورتر از قیمت گذاری تنظیم شود، به کندی واکنش و سیگنال های کمتری ارائه می دهد، اما از طرفی قابل اعتمادتر هستند. هنگامی که اندیکاتور پارابولیک سار نزدیکتر به عمل قیمت تنظیم می شود، سریعتر واکنش نشان می دهد و در نتیجه سیگنال های بیشتری ارائه می دهد، با این حال، کمتر قابل اعتماد هستند.

معرفی یک استراتژی با اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic Sar

ترکیب پارابولیک سار Sar و اندیکاتور moving average

این بخش از مقاله به شما می آموزد چگونه از ابزار معاملاتی شاخص سار سهمی (Stop And Reversal) به همراه دو استراتژی معاملاتی میانگین متحرک برای گرفتن روندهای جدید استفاده کنید. بنابراین این یک استراتژی روند محور بوده و در بازارهای خنثی خروجی مناسبی ندارد.

ممکن است برایتان سوال پیش آید که چرا فقط بر اساس SAR مبادله نکنیم؟

شما می توانید به این صورت معامله کنید و ممکن است سودهای خوبی از بازار بدست آورید، اما این یک روش بسیار خطرناک برای معامله با این اندیکاتور است. برای تأیید این روند بالقوه به ابزارهای دیگری نیاز دارید.

همانطور که در تصویر بالا می بینید، اگر فقط بر اساس نقاط اندیکاتور پارابولیک سار معامله کنید، پی در پی شاهد تغییر جهت این نقاط و افزایش احتمال خطا و در نهایت شما را ممکن است متضرر کند. بنابراین از این اندیکاتور و دو میانگین متحرک برای تعیین نقطه ورودی استفاده می کنیم. استراتژی معاملاتی میانگین متحرک به تأیید معکوس شدن یک روند کمک می کند.

ترکیبی این دو اندیکاتور تنظیمات دقیق برای شروع روند معکوس را ارائه می دهد. این استراتژی را می‌توان در هر بازه زمانی در نمودار خود استفاده کرد. بنابراین معامله‌گران روزانه، معامله‌گران نوسانی و اسکالپرها همگی می‌توانند از این نوع استراتژی استفاده کنند.

برای استفاده از این استراتژی معاملاتی، اندیکاتورهایی که باید در نمودار خود اعمال کنید در اینجا آمده است:

Parabolic Sar: تنظیمات پیش فرض

۴۰ Length Moving Average= رنگ سبز در مثال ما

۲۰ Length Moving Average= رنگ قرمز در مثال ما

مرحله اول:

هر دو اندیکاتور را به چارت اضافه کنید.

شرط اول : تقاطع دو میانگین متحرک باید ایجاد شود و قیمت زیر هر دو MA برسد.

میانگین های متحرک به ما می گویند که به احتمال زیاد یک روند نزولی رخ خواهد داد، ما منتظر می مانیم تا نقطه دوباره بالای شمع قیمت ظاهر شود تا این برگشت را تایید کنیم و وارد معامله شویم.

شرط دوم: نقاط اندیکاتورSar باید تغییر جهت دهند.

توجه کنید که چگونه نقاط زیر قیمت بودند. فرمول توقف و معکوس SAR نشان می‌دهد که قیمت برای چند ساعت متوقف شده و سپس نقطه بالای شمع ظاهر میشود.این نشانه ای است که ممکن است یک روند معکوس در حال شکل گیری باشد.

نکته مهم: یکی از این شروط ممکن است قبل از دیگری رخ دهد. نقطه معکوس Sar می تواند قبل از تقاطع خطوط MA ظاهر شود؛ یا بالعکس. تا زمانی که هر دو عنصر وجود داشته باشد، معیارهای ورود به معامله رعایت می شوند.

در صورت وجود دو شرط بالا با باز شدن کندل بعدی وارد معامله میشویم.(نقطه entry در تصویر)

بعد از اینکه نقطه بالای شمع ظاهر شد، هنگام باز شدن کندل بعدی وارد معامله فروش (SELL) می‌شویم. شما می توانید در نمودار ما ببینید که کجا وارد معامله شدیم. انتظار برای شمع بعدی منطقی است زیرا این به ما ثابت می کند که این روند معکوس تا چه میزان مصمم است.

مطالب مرتبط: اندیکاتور پیووت پوینت

تعیین حد سود و ضرر

اصولا تعیین نقطه حد سود با توجه به شرایط بازار منعطف است .ممکن است گاهی اوقات در کنار این استراتژی الگویی کلاسیک هم وجود داشته باشد که در صورت موفقیت استراتژی خود عاملی برای تقویت حرکت قیمت به سمت لمس حد سود ما باشد. بنابراین تعیین حد سود وابسته به روانشناسی فردی ، قدرت استراتژی، موقعیت پیووت ها و نسبت آن با حد ضرر دارد. اما توصیه همواره بر این است که نسبت حد سود به ضرر حداقل ۲/۱ باشد؛ یعنی سود دوبرابر ضرر. حد ضرر برای این استراتژی منطقه ای نزدیک به پشت نقاط اندیکاتور Sar در نظر گرفته می‌شود. اما ممکن است اندیکاتور ma قیمت بعد از عبور از نقاط Sar منعکس کند. بنابراین نکته ای ک در تعیین نقطه حد ضرر باید بدان توجه داشت میزان پولیست که با رسیدن قیمت به آن نقطه از دست میرود تا بتوان بهتر آن را تعیین کرد.

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-3 شناسایی نمودار با مک دی کالر هیستوگرام و پارابولیک سار (Parabolic SAR) مخصوص بازار بورس، ارزدیجیتال و فارکس

با عضویت در کانال تلگرامی سایت هوش فعال میتوانید از آموزش ها و مقالات منتشر شده در کانال استفاده نمایید و همچنین از اخبار اقتصادی مرتبط نیز که در کانال منتشر می شود استفاده کنید لینک عضویت در کانال تلگرام

استراتژی معاملاتی MEM-3 از اندیکاتور مک دی کالر هیستوگرام و اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) مورد استفاده قرارگرفته است.این استراتژی برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود.اندیکاتور پارابولیک‌سار جهت شناسایی روند قیمت و نقاط برگشت قیمت سهم استفاده می‌شود.پارابولیک سار (Parabolic SAR) به صورت نقطه‌چین در بالا و پایین نمودار قیمت نشان داده می‌شود.

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه بورس و فارکس

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب اکسپرت متاتریدر، ربات های معامله گر و اندیکاتور های متاتریدر پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش تنظیمات اندیکاتور پارابولیک فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش اکسپرت ،ربات معامله گر و یا اندیکاتور های متاتریدر چهار یا پنج به این لینک مراجعه نمایید.

برای سیگنال گیری ، بررسی و تحلیل دقیق نیاز به ابزارهای کار آمد و دقیق داریم ما در سایت هوش فعال با طراحی و پیاده سازی اندیکاتور های ویژه و طرای و پیاده سازی اکسپرت های دستیار معامله گر ویژه ابزار های حرفه ای و کاربردی را برای شما آماده کردیم، شما با تهیه و استفاده از این ابزار ها می توانید سطح تحلیل و معاملات خود را بالا ببرید.

اندیکاتور به کار رفته در استراتژی MEM-3:

• اندیکاتور مکدی کالر هیستوگرام (MACD Histogram, multi-color) (12-26-9)
• اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)

نام سهم یا جفت ارز قابل استفاده:

• در تمام نمادها و جفت ارز ها قابل استفاده می باشد.
• در جفت از EUR/USD خوب عمل می کند

تایم فریم قابل استفاده برای استراتژی MEM-3:

• در تمام تایم فریم ها قابل استفاده می باشد.
• در تایم فریم های H4 , D1 , تنظیمات اندیکاتور پارابولیک MIN30خوب عمل می کند.

سیگنال گیری کلی از استراتژی MEM-3:

سیگنال خرید:

• هرگاه پارابولیک سار (Parabolic SAR) در زیر نمودار قرار گیرد و هنگامی که اندیکاتور مکدی کالر هیستوگرامخط آبی، خط قرمز را با قدرت رو به بالا بشکند، هیستوگرام های قهوه ای، به صورتی تغییر کرده و به صفر مرکزی نزدیک شدند و در هنگامی که پیکان (فلش) سبز دیده شودسیگنال خرید صادر می شود

سیگنال فروش:

• هرگاه پارابولیک سار (Parabolic SAR) در بالای نمودار قرار گیرد و هنگامی که در اندیکاتور مکدی کالر هیستوگرامخط آبی، خط قرمز را با قدرت رو به پایین بشکند، هیستوگرام های آبی، به بنفش تغییر کرده و به صفر مرکزی نزدیک شدند و در هنگامی که پیکان (فلش) صورتی دیده شودسیگنال فروش صادر می شود

نکته بسیار مهم : توجه کنید در این استراتژی سیگنال های خریدی که در سطح حمایتی قرار دارند معتبر تر هستند و متقابلا سیگنال های فروشی که در سطح مقاومتی قرار دارند نیز معتبر تر می باشند.

در ادامه به بررسی هر اندیکاتور به صورت جداگانه می پردازیم

نحوه تشخیص اندیکاتور مکدی کالر هیستوگرام:

سیگنال ورود:

• هنگامی که خط آبی، خط قرمز را با قدرت رو به بالا بشکند و هیستوگرام های قهوه ای، به صورتی تغییر کرده و به صفر مرکزی نزدیک شدند، نقطه ورود می باشد.

کم ریسک تر:

• هنگامی که یک پیکان (فلش) سبز در منطقه اشباع فروش (کف اندیکاتور) و در محل برخورد دو خط آبی و قرمز دیده شوند، منطقه ورود می باشد.

سیگنال خروج:

• هنگامی که خط آبی، خط قرمز را با قدرت رو به پایین بشکند و هیستوگرام های آبی، به بنفش تغییر کرده و به صفر مرکزی نزدیک شدند، نقطه خروج می باشد.

کم ریسک تر:

• هنگامی که یک پیکان (فلش) صورتی در منطقه اشباع خرید (سقف اندیکاتور) و در محل برخورد دو خط آبی و قرمز دیده شوند، منطقه ورود می باشد.

سیگنال گیری با اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR):

سیگنال ورود:

• هرگاه پارابولیک سار (Parabolic SAR) در زیر نمودار قرار گیرد روند نمودار صعودی و سیگنال ورود صادر می شود.

سیگنال خروج:

• هرگاه پارابولیک سار (Parabolic SAR) در بالای نمودار قرار گیرد روند نمودار نزولی و سیگنال خروج صادر می شود.

• نقاط بالای کندل ها همانند مقاومت و نقاط پایین کندل ها همانند حمایت عمل می کنند.
• هرچه فاصله ی نقاط تشکیل شده از کندل های قیمتی بیشتر باشد نشان از روند پر قدرت دارد و زمانی که فاصله ی این دو رفته رفته کم می شود و وقتی دایره ها با کندل برخورد می کنند نشان دهنده ی این است که از کندل های بعد بازگشت روند را شاهد خواهیم بود.

سیگنال گیری با استفاده از واگرایی اندیکاتور:

سیگنال خرید:

• هرگاه روند نمودار کاهشی باشد اما خط های اندیکاتور رو به بالا باشد احتمالاً روند نزولی به صعودی تغییر جهت می دهد.

سیگنال فروش:

تنظیمات اندیکاتور پارابولیک
• هرگاه روند نمودار افزایشی باشد اما خط های اندیکاتور رو به پایین باشد احتمالاً روند صعودی به نزولی تغییر جهت می دهد.

• این استراتژی با استفاده از واگرایی مثبت، صعود بازار و با استفاده از واگرایی منفی سقوط بازار را تشخیص می دهد.
• این اندیکاتور واگرایی ها و هم گرایی ها را به صورت خودکار نشان می دهد.

تنظیمات استراتژی MEM-3:

تنظیمات اندیکاتور پارابولیک سار(Parabolic SAR):

تنظیمات اندیکاتور مک دی کالر هیستوگرام:

• تنظیمات را در بازه (12-26-9) تنظیم کنید و دیگر تنظیمات را مطابق تصویر فوق اجرایی کنید.

• تنظیمات فوق برای تغییر رنگ و تغییر ضخامت اندیکاتور مک دی می باشد شما برای خوش رنگ تر شدن تنظیمات اندیکاتور پارابولیک اندیکاتور و خطوط ، بهتر است از تنظیمات تصویر فوق استفاده فرمایید.

نویسنده: مجتبی اسماعیلی

کاربر محترم لطفا نظرات و تجربه ی خود از این استراتژی را با ما در دیدگاه زیر به اشتراک بگذارید و هر دیدگاه شما تجربه و انگیزه ی زیادی برای ادامه مسیر به ما می دهد.

استراتژی ترید 5 دقیقه ای MACD + EMA + Parabolic SAR

همانطور که می‌دانید اگر اندیکاتورها به تناسب کاربردشان در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار بگیرند، نتایج دقیق‌تری به ما می‌دهند. در این مقاله قصد داریم به یک استراتژی بسیار راحت و سریع بپردازیم که در آن از سه اندیکاتور MACD، EMA و SAR کمک می‌گیریم. ترکیب این سه اندیکاتور یقینا سیگنال‌های دقیقی به ما خواهند داد. البته برای استفاده از این استراتژی باید تمام شرایطی که در ادامه گفته خواهد شد، به دقت رعایت شوند.

علاوه بر این لازم است که رویکرد خود را در بازار ارز دیجیتال پیش از انجام ترید، شفاف و روشن کنید. برای مثال هرگز با استفاده از این استراتژی به سراغ معاملات اهرم‌دار نروید. اگر هم قصد دارید اینکار را انجام دهید، با ضریب‌های پایین شروع کنید. این یعنی شما برای سرمایه‌ی خود ارزش قائلید. با ما تا انتهای مقاله همراه باشید.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

استراتژی با 3 اندیکاتور MACD + EMA + SAR

قصد داریم به یک استراتژی بسیار راحت بپردازیم. این استراتژی برای تریدرهایی که می‌خواهند اسکالپ و یا معاملات کوتاه مدت انجام دهند، بسیار آسان و مناسب است. همچنین اگر قصد معاملات کوچک دارید، این استراتژی را یکبار امتحان کنید، هرگز پشیمان نمی شوید. همانطور که می‌دانید اولین کاری که می‌کنیم، وارد شدن به سایت تریدینگ ویو است.

در این سایت شما قادر هستید تا با استفاده از انواع اندیکاتورهای دلخواه یک ترید حرفه‌ای داشته باشید. پس از ورود به سایت، از زبانه‌ی بالای صفحه، گزینه‌ی Chart را انتخاب کنید تا وارد چارت کندل‌های قیمتی شوید. در این مقاله برای استفاده از استراتژی، ارزدیجیتال بیت کوین (BITUSD) با تایم‌فریم 5 دقیقه را انتخاب کرده‌ایم. دقت کنید حتما تایم‌فریم را 5 دقیقه‌ای انتخاب کنید.

انتخاب اندیکاتورها

بعد از این کار به سراغ اندیکاتورها می‌رویم و از قسمت fx یا Indicators به ترتیب اندیکاتورهای موردنیاز این استراتژی را انتخاب می‌کنیم. برای اینکار لازم است دقیقا اندیکاتورهای اشاره شده در استراتژی انتخاب شوند.

اندیکاتور EMA

همانطور که می‌دانید اندیکاتور EMA از جمله اندیکاتورهای پرکاربرد است که به عنوان نوسانگر میانگین متحرک زمانی شناخته میشود. این اندیکاتور می‌تواند به خوبی با کمک دیگر اندیکاتورها سیگنال‌های خرید و فروش را ارائه دهد.

1- جستجوی اندیکاتور EMA

برای شروع کار، در قسمت indicators ، اندیکاتور EMA را از بین گزینه‌های موجود جستجو کنید. از لیست باز شده گزینه‌ی Moving Average Exponential را انتخاب کنید. با انتخاب این گزینه منحنی مقادیر میانگین متحرک بر روی چارت ظاهر می‌شود.

2- تنظیمات EMA

برای اینکه خط این منحنی واضح‌تر شود، به قسمت Setting این اندیکاتور بروید و ابتدا در بخش Inputs ، طول (Length ) را به200 تغییر دهید.

بعد از آن به بخش Style بروید و ضخامت را بیشتر کنید. شما می‌توانید یک رنگ دلخواه هم انتخاب کنید که ما در این مقاله اندیکاتور EMA را با رنگ سفید مشخص کرده‌ایم.

اندیکاتور MACD

حالا نوبت اندیکاتور دوم است. دوباره در قسمت جستجو، MACD را جستجو کرده و گزینه‌ی Moving Average Convergence Divergence را انتخاب کنید. با این‌کار، مجموعه‌ی هیستوگرام و خطوط سیگنال و مکدی به قسمت پایین چارت اضافه می‌شوند.

اندیکاتور Parabolic SAR

اندیکاتور SAR را مشابه موارد قبلی به چارت اضافه کنید. این اندیکاتور که با نام Parabolic SAR در بین اندیکاتورها قرار دارد، نقاط مختلفی را به چارت اضافه می‌کند. در شکل زیر هر سه اندیکاتور بر روی چارت قابل مشاهده هستند.

شناسایی سیگنال خرید و فروش

برای اینکه بتوانیم از این استراتژی به سیگنال‌خرید و فروش برسیم باید شرایط خاصی برقرار باشند. همچنین توجه داشته باشید که استراتژی موردنظر هم در مواقع ریزشی و هم در مواقع رشد بازار قابل اتکا است. بنابراین استراتژی جذابی برای اهالی فارکس و معامله‌کنندگان اسپات است.

برای استراتژی موردنظر شرط‌های مختلفی وجود دارد که آنها را به طور کامل توضیح می‌دهیم. توجه کنید که تمام شرط‌ها با دقت بررسی شوند و بتوانید برای آن‌ها تاییدیه بگیرید. تنها در این صورت است که با خیال راحت می‌توانید از این استراتژی سودی فوق العاده کسب کنید. این شرایط عبارتند از:

توجه برای ورود به معامله شورت تمام این شرط ها را برعکس در نظر بگیرید. یعنی: شیب خط سفید منفی، کندل ها زیر خط سفید، تقاطع خر سیگنال و مکدی و نقاط پارابولیک سار بالای کندل

1- شیب مثبت خط سفید مووینگ 200

اولین شرط این است که شیب خط سفید باید مثبت باشد. این شرط در استراتژی‌های مختلفی که از خط مکدی استفاده می‌شود وجود دارد. از آنجا که بسیاری از تریدکنندگان معمولا از این نکته‌ی ساده غفلت می‌کنند، پیشنهاد می‌کنم حتما آنرا در اولویت بررسی قرار دهید.

2- کندل‌ها بالای خط سفید

دومین و مهمترین شرط این استراتژی بالاتر بودن کندل‌ها از خط سفید EMA است. بنابراین توجه داشته باشید که در ناحیه‌ای که بررسی می‌کنید، کلوز کندل‌ها زیر خط سفید یا روی آن نباشند.

3- تقاطع خط سیگنال و خط مکدی

در ادامه به تنظیمات اندیکاتور پارابولیک اسیلاتور مکدی رجوع می‌کنیم. در اسیلاتور مکدی، خط نارنجی نشان دهنده‌ی خط سیگنال و خط آبی، خط مکدی نشان‌دهنده‌ی خط مکدی است. سیگنال خرید در جایی صادر می‌شود که خط آبی، خط نارنجی را رو به بالا قطع کند. در این حالت هیستوگرام نیز به رنگ سبز درآمده است.

4- نقاط پارابولیک سار زیر کندل

تا این مرحله ما با کمک اسیلاتور مکدی به سیگنال خرید رسیدیم. اما همینجا دست نگه دارید و هنوز وارد معامله نشوید. برای ورود به معامله باید یک تاییدیه داشته باشید. این یعنی همان شرط چهارم! در لحظه‌ی سیگنال خرید، نقاط پارابولیک سار باید زیر کندل قرار بگیرند. با برقرار بودن این شرط می‌توانید با خیال راحت به سیگنال خرید اعتماد کنید. در شکل زیر شرایط موردنظر را ملاحظه می‌کنید.

نکات نهایی استراتژی

ممکن است زمانی که خط آبی، خط نارنجی را رو به بالا قطع کرد و به سیگنال خرید رسیدیم، نقاط پارابولیک سار بالای کندل موردنظر قرار گرفته باشند. این یعنی فقط سه شرط اول برقرار باشند. در این صورت راه حل این است که تا زمانی‌که خط آبی بالای خط نارنجی است صبر کنیم. به محض اینکه نقطه‌ی پارابولیک سار به زیر کندل‌ آمد، در کلوز آن کندل وارد خرید می‌شویم. به شکل زیر توجه کنید:

یکی از نکات مهم دیگر که ممکن است برای شما ایجاد سوال کند، میزان قدرت و قابل اتکایی سیگنال خرید است. برای اینکه مطمئن شویم سیگنال خرید قوی است، به سراغ ناحیه اسیلاتور تنظیمات اندیکاتور پارابولیک مکدی می‌رویم. اگر خط آبی، خط نارنجی را در ناحیه‌ی زیر خط صفر مکدی قطع کند، سیگنال خرید قوی و مطمئن است. بر عکس اگر تقاطع در بالای خط صفر باشد، سیگنال خرید ضعیف است.

نکته‌ی دیگر شیب خط سفید است. خط سفید EMA باید مثبت و رو به بالا باشد(هرچند با شیب کم). البته بهتر است زمانیکه شیب خط سفید خنثی یا تقریبا صفر است، به معامله ورود نکنیم. آخرین نکته هم برای تریدرهای محترمی است که احتمالا سیگنال خرید را پیدا کرده‌اند اما از لحظه‌ی خرید به هر دلیلی جامانده‌اند. در این حالت اصلا جای نگرانی نیست. این استراتژی برای این وضعیت هم راه حلی دارد.

افرادی که نتوانستند در زمان سیگنال خرید، به معامله ورود کنند، به هیستوگرام نگاه کنند. آنها می‌توانند در اولین میله‌ی سبز پررنگ بعد از میله‌های سبز کم رنگ هیستوگرام، به ترید ورود کنند. (مطابق شکل زیر)

حد ضرر (استاپ لاس)

حالا نوبت به تعیین حد ضرر می‌رسد. در این استراتژی اگر کندل موردنظر از خط سفید فاصله‌ی قابل توجهی داشت، استاپ لاس را زیر نقطه‌ی پارابولیک سار درنظر می‌گیریم. همچنین نسبت Risk به Reward هم بهتر است حداقل یک در نظر گرفته شود. اینکار سود بالایی در معاملات بلندمدت به ارمغان می‌آورد.

جمع بندی

همانطور که ملاحظه کردید، با کمک سه اندیکاتور مکدی، میانگین متحرک و SAR می‌توان یک استراتژی جذاب و عالی را پیاده کرد. البته وقتی از چند اندیکاتور استفاده می‌شود، نتایج بهتری کسب می‌کنیم. لازم به ذکر است که این فقط یکی از استراتژی‌های بازار ارزدیجیتال است. چیزی که یک تریدر را به سودبالا و ترید موفق می‌رساند، دقت در اجرای استراتژی‌ها است. تفاوت اصلی یک تریدر موفق با یک تریدر ضرر دیده در توجه کردن به جزئیات است. امیدوارم با مطالعه‌ی این مقاله شما را یک قدم به بهترین ترید نزدیک کرده باشیم.