خرید پله ای ارز دیجیتال چیست؟
در سال‌های اخیر با مورد توجه قرار گرفتن ترید ارزهای دیجیتالی از سوی فعالان حوزه تجارت در سرتاسر دنیا، استراتژی‌های متنوع اقتصادی کم کم راه خود را به این بازار پر فراز و نشیب پیدا کردند که استراتژی خرید پله‌ای ارز دیجیتال که از آن تحت عنوان استراتژی مارتینگل نیز یاد میشود، یکی از این استراتژی‌های اقتصادی است که قبلا از آن در بازارهای مالی مختلف سنتی همچون بازار سهام و بورس نیز بهره برده می‌شد.
به بیان ساده روش خرید پله‌ای ارز دیجیتال، یک استراتژی موثر در کاهش ضرر محسوب میشود که این استراتژی توکن سوزی چه زمانی رخ میدهد؟ اقتصادی نیز به نوبه خود دارای مزایا و معایب مختلفی است که لازم است در ارتباط با آنها بحث شود.
عمدتا از استراتژی خرید پله‌ای ارز دیجیتال به منظور کاهش ریسک معاملاتی و همچنین استرس سرمایه‌گذاران بزرگ استفاده میشود.
با توجه به اهمیت شناخت این روش، ما در این مقاله از توکن سوزی چه زمانی رخ میدهد؟ وب‌سایت کیف پول من، قصد داریم تا به معرفی کامل ماهیت، مزایا و معایب این استراتژی اقتصادی جالب بپردازیم؛ بنابراین، اگر شما هم به دنیای رمزارزها و استراتژی‌های اقتصادی موجود در آن علاقه‌مند هستید، تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا ابهامات به وجود آمد در ذهن شما در این زمینه را برطرف نمائیم.
| موضوع 📜 | استراتژی خرید پله ای ارز دیجیتال به چه صورت است؟ |
| مدت زمان مطالعه ⌛ | 8 دقیقه |
| منتشر شده توسط 🙍♂️ | صرافی ارز دیجیتال کیف پول من |
| تاریخ انتشار 📅 | 1401/8/3 | 10/25/2022 |
آشنایی با روش خرید پله‌ای ارز دیجیتال (مارتینگل)
اگر تریدر حرفه‌ای بازار رمزارزها هستید، مطمئنا تا کنون حداقل یک بار نام روش خرید پله‌ای ارز دیجیتال یا همان مارتینگل (Martingale) را شنیده‌اید.
کاربرد اصلی این استراتژی را میتوان در روند نزولی بازار جستجو کرد و در چنین حالتی، تریدر با کمک روش خرید پله‌ای ارز دیجیتال، اندازه معاملات خویش را دو برابر میکند تا با تغییرات قیمتی آتی بازار، به سود بیشتری دست یابد.
احتمالا با مطالعه این تعریف کوتاه به میزان ریسک این استراتژی پر حاشیه پی برده‌اید و این مطلب زمانی اهمیت خود را بیش از پیش نشان میدهد که بدانید، بازار ارزهای دیجیتالی به نوسانات قیمتی آن مشهور است و هر روز قیمت رمزارزها نوسانات قیمتی قابل توجهی را تجربه می‌نماید.
استفاده درست از استراتژی خرید پله‌ای ارز دیجیتال کاملا به زمان‌سنجی شما بستگی دارد و احتمالا به همین علت است که در میان تحلیل‌گران خبره دنیای ارزهای دیجیتالی از این روش به عنوان یک شمشیر دو لبه یاد میشود که در صورت استفاده درست و به موقع میتواند موجب چند برابر شدن سرمایه شما گردد.
مسلما چنین فرصت سنجی به تحلیل‌های تکنیکال ویژه نیاز دارد و بدون داشتن چنین پشتوانه ویژه‌ای ورود به این استراتژی میتواند بسیار برای شما خطرناک باشد.
به بیان ساده‌تر در روش خرید پله‌ای ارز دیجیتال، تریدر بعد از هر ضرر، مبلغ معامله را دو برابر میکند و براساس این روش، تریدر با قبول ضررهای متوالی می‌داند که با اولین رشد قیمتی، نه تنها ضررهای تحمیل شده به وی جبران میشود بلکه سود خوبی نیز از این جهت عاید او خواهد شد.
مروری بر تاریخچه استراتژی خرید پله‌ای ارز دیجیتال
مسلما بررسی اجمالی تاریخچه هر ماهیتی در دستیابی مخاطبان به تصوری درست از آن کمک می‌نماید و روش خرید پله‌ای ارز دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد.
به طور کلی روش خرید پله‌ای ارز دیجیتال، کاملا مبتنی بر شرط‌بندی و همچنین احتمال بنا نهاده شده است و بنابر نظر برخی صاحب‌نظران این حوزه، ریشه آن را باید در استراتژی‌های مبتنی بر قمار جستجو کرد.
به طور کلی در ارتباط با تاریخچه این روش دو نظر متفاوت وجود دارد که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم:
دیدگاه اول:
بسیاری از افراد که در ارتباط با تاریخچه استراتژی خرید پله‌ای تحقیق کرده‌اند، معتقدند که این استراتژی در قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشور فرانسه به وجود آمده است، زمانی که قمار به یکی از کارهای رایج مردم فرانسه تبدیل شده بود.
در چنین شرایطی عموما طبقه ثروتمند جامعه با سرمایه بیشتری وارد عرصه قمار می‌شدند که در مقابل این قشر ثروتمند، طبقه تهی دست جامعه قرار می‌گرفت.
در چنین حالتی ثروتمندان جامعه ثروتمندتر و تهی دستان جامعه تهی دست‌تر می‌شدند و در این میان ریاضی‌دان مشهور فرانسوی به نام پیر لوی، با بررسی دقیق علت این امر به روشی محبوب تحت عنوان روش مارتینگل رسید.
دیدگاه دوم:
بر اساس باور دوم، ریشه استراتژی خرید پله‌ای ارز دیجیتال را باید در کازینویی در لندن جستجو کرد که مالک این کازینو، جان هنری مارتیندل نام داشت و این دسته از افراد معتقد هستند که این فرد همواره مشتریان کازینوی خویش را به شرط‌بندی با دو برابر مبلغ تشویق می‌کرد؛ چراکه معتقد بود براساس داده‌ها و اطلاعات ریاضیات، چنین کاری علاوه بر جبران ضرر تحمیلی، میتواند سود خوبی را نیز عاید مشتریان کازینو نماید.
استفاده از روش پله‌ای در معاملات رمزارزی
شاید بتوان چنین گفت که ماهیت معاملاتی که در بازار ارز دیجیتال اتفاق می‌افتد نیز بسیار به شرط‌بندی شباهت دارد و به بیان ساده‌تر تمامی معامله‌گران این بازار بر روی جهت حرکت قیمتی آینده این رمزارزها شرط میبندند؛ به همین علت غالب تریدرها از ما در ارتباط با امکان استفاده از روش خرید پله‌ای در معاملات رمزارزی سوال می‌پرسند، در پاسخ به این سوال باید نحوه کار این استراتژی در چنین معاملاتی را بررسی نمائیم:
برای تمامی معاملاتی که در دنیای رمزارزها رخ میدهد فقط میتوان دو نتیجه احتمالی سود یا ضرر را متصور بود و اصولا در صورتی که تمامی عوامل با همدیگر برابر و یکسان باشند، احتمال وقوع هر دو نتیجه کاملا یکسان خواهند بود.
حال اگر این دو نتیجه احتمالی را با نام‌های X و Y نشان دهیم، فرض کنید با امید دستیابی به نتیجه X مبلغی در حدود 50 تومان را وارد معامله کرده‌اید؛ اما بجای دستیابی به این نتیجه، Y عاید شما میشود. در چنین شرایطی نسبت ریسک به پاداش کاملا برابر (1:1) خواهد بود.
حال در قدم بعدی معامله بعدی را با 100 تومان و مجددا برای نتیجه X باز می‌کنید؛ اما باز هم نتیجه Y را به دست می‌آورید. مسلما تا اینجای کار با انجام این دو معامله 150 تومان ضرر کرده‌اید و به همین ترتیب معامله‌ای با 200 تومان انجام می‌دهید و مجددا نتیجه دلخواه را به دست نمی‌آورید و همین روند را تا آخر پیش می‌برید تا در نهایت بازار به نفع شما برگردد و سودی که از معامله آخر به دست می‌آورید، نه تنها ضررهای قبلی شما را جبران خواهد کرد، بلکه سود خوبی نیز عاید شما خواهد شد.
بررسی مزایا و معایب روش خرید پله‌ای ارز دیجیتال
با مطالعه مطالب بالا احتمالا یک نمای کلی از ماهیت این استراتژی خاص در ذهن شما شکل گرفته است؛ اما مسلما بررسی مزایا و معایب روش خرید پله‌ای ارز دیجیتال بهتر میتواند به شما در انتخاب یا عدم انتخاب آن کمک نماید:
مزایای روش خرید پله‌ای ارز دیجیتال
از مزایای مهم انتخاب چنین استراتژی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1- این روش دارای ماهیت پس اندازی است؛ اما در عین پس انداز کردن، همزمان امکان سرمایه‌گذاری نیز برای شما فراهم میشود.
2- با انتخاب این روش خرید پله‌ای ارز دیجیتال، به خوبی قادر خواهید بود نوسانات این بازار رمزارزی را خنثی نمائید.
3- وقت کمی از شما میگیرد و چندان نیازی به تحلیل نخواهید داشت.
4- زمان‌بندی و همچنین مقدار خرید شما از پیش مشخص شده و از این جهت دچار سردرگمی نخواهید شد.
5- استرس کمتری نیز یه شما تحمیل میشود؛ چراکه در نهایت می‌دانید این ضررها به سود تبدیل خواهد شد.
معایب روش خرید پله‌ای ارز دیجیتال
در کنار مزایای قابل توجهی که میتوان برای چنین روشی متصور بود، این روش دارای معایبی نیز می‌باشد که در ادامه به بررسی معایب مهم این روش می‌پردازیم:
1- به دلیل خرید پله‌ای ارز دیجیتال و مشخص بودن میزان آن ممکن است در حالتی که قیمت‌های بازار بر موج صعودی خویش سوار شده است، نتوانید تمام سود را توکن سوزی چه زمانی رخ میدهد؟ از چنین نوسان قیمتی دریافت کنید.
2- مسئله پایبندی به یک استراتژی اقتصادی با توجه به هیجانات انسانی کاری بسیار دشوار است؛ چراکه ممکن است در یک زمان مشخص که باید اقدام به خرید ارز دیجیتال ( مثل خرید تتر ) نمائید، به هر دلیلی نتوانید خرید خود را انجام دهید و توکن سوزی چه زمانی رخ میدهد؟ این خرید را به زمانی دیگر موکول نمایید یا شرایط بازار موجب وسوسه شدن شما گشته و همین عامل سبب خرید بیش از حد یا کمتر از میزان مشخص شده گردد و در نتیجه نتوانید این استراتژی را به صورت کامل اجرا نمائید.
3- با توجه به این مسئله که میزان توکن سوزی چه زمانی رخ میدهد؟ خرید از قبل مشخص میشود، ممکن است یک سرمایه‌گذار مجبور شود یک ارز دیجیتال مشخص را در قیمت بسیار بالا خریداری نماید و همین مسئله امکان ورود ضررهای قابل توجه به دارایی وی را فراهم سازد.
مهمترین تاثیر روش خرید پله‌ای ارز دیجیتال
همواره با رونق گرفتن هر بازار مالی تعداد قابل توجهی استراتژی اقتصادی به آن تزریق میشود و بازار معاملات رمزارزها نیز این قاعده مستثنی نبوده و روش خرید پله‌ای ارز دیجیتال یکی از استراتژی‌های جالبی است که در سال‌های اخیر مورد توجه معامله‌گران و تریدرهای دنیای کریپتو قرار گرفته است.
با توجه به اهمیت شناخت این استراتژی ما در این مقاله از وب‌سایت کیف پول من تلاش نمودیم تا شما را با این استراتژی خاص آشنا سازیم و همان طور که در مطالب بالا مشاهده کردید، در این روش به هنگام ورود به کانال ضرر قیمت‌ها، تریدرهایی که چنین استراتژی را انتخاب کرده‌اند با دو برابر کردن میزان معاملات خویش در ظاهر ضرر بیشتری را به دارایی خود تحمیل میکنند.
اما در باطن، با بالا رفتن قیمت‌ها نه تنها چنین ضرری جبران خواهد شد، بلکه سود خوبی نیز عاید شما می‌گردد. ناگفته نماند که اگر در ارتباط با روش خرید پله‌ای ارز دیجیتال سوالی دارید که در این مقاله از وب‌سایت کیف توکن سوزی چه زمانی رخ میدهد؟ پول من به آن اشاره نشده است، میتوانید سوال خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت به سوال شما پاسخ دهند.
توکن سوزی خوب است یا بد ؟ (هرآنچه باید بدانید)
سوزاندن هر چیز ارزشمندی فایده ای ندارد، اما سوزاندن توکن ها یک روش رایج در دنیای ارزهای دیجیتال است. این فرآیند هم برای شرکت ها و هم برای فعالان بازار مزایایی دارد که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.
اگر شما هم جزو افرادی هستید که در زمینه ارز دیجیتال فعال هستید، حتما بارها اصطلاح سوزاندن توکن ارز دیجیتال را شنیده اید.
سوزاندن توکن های ارز دیجیتال یک روش رایج در دنیای ارزهای دیجیتال است که مزایای زیادی برای فعالان و سرمایه گذاران دارد.
ارائه دهندگان ارز دیجیتال این کار را برای اهداف مختلفی انجام می دهند. در این مقاله بیشتر در مورد پدیده سوزاندن ژتون های ارزی و علل آن صحبت خواهیم کرد.
اگرچه ارزهایی مانند بیت کوین و اتریوم توکن را نمی سوزانند، اما شرکت های معروفی مانند بایننس و ریپل توکن ها را برای ارزهای محلی خود BNB و XRP می سوزانند.
به عنوان مثال، بایننس، سکه 400 میلیون دلاری بایننس (BNB) را در شانزدهمین توکن سوزی در جولای 2021 نابود کرد. چنین توکن سوزی برای توکنهای USDT (که از سوی تتر صادر میشود) و XRP (از ریپل) نیز یک فرایند رایج است.
توکن چیست؟
در پاسخ به این سوال که توکن چیست، باید گفت که توکن یک دارایی دیجیتال بدون بلاک چین مستقل است و بر روی سایر شبکه های بلاک چین ساخته شده است.
مهمترین کاربرد توکن ها در اپلیکیشن‌های یا اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز است. بلاک چین اتریوم یکی از محبوب ترین بلاک چین ها است که برای پشتیبانی از توکن های مختلف طراحی شده است.
بنابراین هم توکن ها و هم کوین ها دارایی های دیجیتالی هستند، اما مهم ترین تفاوت این است که کوین ها، بر خلاف توکن ها، یک بلاک چین مستقل ندارند.
از سوی دیگر، کوین ها فقط نوعی پرداخت هستند، اما توکن ها کاربردهای دیگری نیز دارند. به عنوان مثال، آنها ممکن است نماینده یک سهام در یک شرکت باشند.
توکن سوزی چیست؟
اصطلاح “توکن سوزی” تصویر دارایی های توکن سوزی چه زمانی رخ میدهد؟ مشهود و عمل سوزاندن ذهن سرمایه گذار را تداعی می کند. اما ارزها و توکن های دیجیتال فقط ماهیت مجازی دارند و سوزاندن توکن ها مطمئنا به معنای سوزاندن نیست.
سوزاندن توکن روشی است که معمولاً توسط شرکت های صادرکننده توکن برای جلوگیری از استهلاک یا افزایش ارزش توکن استفاده می شود. در این فرآیند، برخی از توکن های موجود در بازار به اصطلاح به روش های مختلف سوزانده می شوند.
به عبارتی ساده تر:
توکن سوزی ارزهای دیجیتال به معنای از بین بردن تعدادی از کوینها یا توکنهای در گردش درون یک شبکه کریپتو با هدف جلوگیری از کاهش ارزش هر واحد آن ارز رمزنگاری است.
چندین راه برای سوزاندن توکن وجود دارد:
شرکت ها و مؤسسات صادرکننده توکن برخی از توکن های موجود را خریداری کرده و به آدرس متروک ارسال می کنند.
این شبیه به باز خرید مجدد سهام از شرکت هایی مانند اپل یا مایکروسافت در بازار سهام است که به موجب آن شرکت از سود و درآمد خود سهام را از بازار خریداری می کند و به طور موثر ارزش دارایی سهامداران را افزایش می دهد.
هزینه‌ای را به عنوان هزینه تراکنش در نظرگرفته و هزینه دریافتی را از گردش خارج میکنند
استفاده از پروتکل اثبات سوخت (Proof-of-Burn) که براساس سوزاندن رمزارز یا توکن به اعضای شبکه حقوق استخراج یا ماینینگ را اعطا میکند؛ البته پروژه‌های معدودی از این پروتکل استفاده میکنند.
مزایای توکن سوزی چیست؟
سوزاندن توکن ها چندین مزیت دارد. مهمترین مزیت سوزاندن توکن ها همانطور که گفتیم ارزش افزوده و افزایش ارزش توکن های دیگر است.
در مثالی که برای استلار XLM آوردیم، این شرکت با سوزاندن 55 میلیارد XML ارزش این توکن را افزایش داد و ارزش XLM در آن زمان بیش از 25 درصد بود.
از دیدگاه کلی جامعه ارزهای دیجیتال، سوزاندن توکن ها را می توان هدیه ای برای جامعه سرمایه گذاران دانست.
به عنوان مثال، اگر پروژه X توکن ها را بسوزاند، موجودی توکن کاهش می یابد و ارزش توکن افزایش می یابد. ارزش کریپتوکارنسی ها مانند سایر بازارها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و در صورت کاهش عرضه، قطعاً قیمت افزایش می یابد، مگر اینکه عاملی منجر به کاهش قیمت توکن سوزی چه زمانی رخ میدهد؟ شود.
شرکت ها همچنین گاهی اوقات توکن ها را برای ایمنی سرمایه گذار می سوزانند. در این حالت، فرآیند سوزاندن توکن در خلال انتشار اولیه توکن یا سکه انجام می شود.
از آنجایی که بسیاری از توکن ها در طی فرآیند عرضه اولیه منتشر و وارد بازار می شوند، افزایش عرضه احتمالاً تعادل بین عرضه و تقاضا را به هم می زند و در نتیجه قیمت توکن یا سکه مورد نظر را کاهش می دهد.
سوزاندن توکن ها این اثر را خنثی می کند و از کاهش ارزش جلوگیری می کند.
یک نمونه از توکن سوزی
قبلاً تفاوت توکن و کوین را توضیح دادیم و به طور خلاصه، کوین ها شبکه بلاک چین و خانه های خاص خود را دارند، مانند بیت کوین که از بلاک چین بیت کوین استفاده می کند.
اما توکن ها مستاجرینی هستند که از بلاک چین دیگران برای اجاره استفاده می کنند و برای مثال توکن های ERC-20 توکن سوزی چه زمانی رخ میدهد؟ توکن سوزی چه زمانی رخ میدهد؟ از بلاک چین اتریوم برای فعالیت استفاده می کنند.
بایننس کوئین از بلاک چین اتریوم استفاده کرد، اما در سپتامبر 2020 وضعیت تغییر کرد و بایننس زنجیره بلوکی هوشمند BSC یا بایننس را راه اندازی کرد.
بایننس کوین (BNB)
بایننس کوین یا BNB یکی از با ارزش ترین ارزهای رمزنگاری شده از نظر حجم بازار است و به بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان یعنی بایننس تعلق دارد.
سوزاندن توکن ها یا ارسال توکن ها به یک آدرس متروکه، میزان توکن های موجود در بازار را کاهش می دهد و عمدتاً قیمت توکن مورد نظر را افزایش می دهد.
یک مثال خوب از سوزاندن توکن، توکن‌سوزی‌های یا سکه سوزی‌های سه ماه یک بار بایننس است (که البته از لحاظ اصولی بایننس کوین از زمان راه‌اندازی بلاک‌چین اختصاصی بایننس دیگر یک توکن محسوب نشده و در دسته کوینها قرار میگیرد)،
که جدیدترین آنها، همانطور که گفتیم در جولای2021 اتفاق افتاد و بایننس 400 میلیون دلار در BNB یا در مجموع 1.266 میلیون از این ارزهای دیجیتال سوزاند.
توکن سوزی ریپل XRP
ریپل یا XRP ششمین ارز رمزنگاری شده در جهان از نظر ارزش بازار است که سال گذشته با وجود تضاد با بازار سهام ایالات متحده شاهد افزایش قیمت خوبی بود.
ریپل، یکی دیگر از بازیگران مهم در ارزهای دیجیتال، همین کار را برای توکن اصلی خود، XRP، به روشی متفاوت انجام می دهد.
ریپل برای تراکنش های XRP پولی پرداخت نمی کند و آنها را از بین می برد. در نتیجه، XRP های در گردش به مرور زمان کاهش می یابند و قیمت ها تثبیت می شوند.
توکن سوزی استلار XLM
هزینه های کم تراکنش و سرعت بالا از ویژگی های اصلی استلار است
استلار یکی دیگر از شرکت‌های ارزهای دیجیتال است که یکی از بزرگترین توکنهای رمزارز در تاریخ ارزهای دیجیتال را در سال ۲۰۱۹ ساخته است.
به گفته کوین تلگراف، این شرکت برای افزایش ارزش این رمزارزها ۵۵ میلیون استلار سوزاند. این مقدار توکن استلار در آن زمان 7.4 میلیارد دلار ارزش داشت.
توکن سوزی ساتوژی Satozhi
ساتوشی به نام ساتوشی ناکاموتو، که خالق بیت کوین نامیده می شود، اولین شبکه ای بود که بر اساس پروتکل اثبات سوخت ساخته شد.
ساتوشی به نام ساتوشی ناکاموتو، بنیانگذار بیت کوین، اولین پروژه را بر اساس پروتکل اثبات سوخت در بلاک چین راه اندازی کرد.
توکن های ساتوز برای این پروژه، مانند بیت کوین، به 21 میلیون توکن محدود شده است و در حال حاضر 10 میلیون ساتوز در گردش است،
به این معنی که حدود 50 درصد از آنها با استفاده از پروتکل مقاومت سوخت سوزانده شده اند و هر 10 دقیقه 50 ساتوز تولید می شود.
و بین کسانی که در سوزاندن توکن ها شرکت کردند تقسیم می شود و این کار بدون دخالت انسان و از طریق بلاک چین انجام می شود.
بر اساس پروتکل اثبات سوخت، کاربران حق ماینینگ را در ازای از بین بردن توکن های خود دریافت می کنند.
بر این اساس، به عنوان مثال، اگر یک میلیون توکن در شبکه ای که تحت این پروتکل اجماع کار می کند سوزانده شود و آقای x صد هزار توکن را بسوزاند، هر ده دقیقه ده درصد از پاداش‌ها را که در شبکه ساتوژی 50 ساتوز است دریافت میکند.
سوالات متداول:
توکن سوزی چه زمانی اتفاق می افتد؟
سوزاندن توکن ها می تواند پس از فعال شدن شبکه یا در شرایط خاصی قبل از شروع ارز رخ دهد. البته تیم توسعه‌دهنده یک ارز دیجیتال ممکن است که پس از پایان برگزاری مراسم عرضه اولیه کوین، ارزهایی که به فروش نرفته را از طریق سوزاندن از بین ببرند.
برخی از پلتفرم های معاملاتی، مانند بایننس، به صورت دوره ای توکن ها را می سوزانند.
آیا توکن سوزی ارزهای دیجیتال روی موجودی کاربران تاثیر دارد؟
خیر- سوزاندن سکه ها یا توکن های شبکه تاثیری بر موجودی کاربران نخواهد داشت. هدف از برگزاری این رویداد حفظ ارزش رمز ارز و ایجاد ارزش بیشتر برای سرمایه گذاران است.
توکن سوزی چه زمانی رخ میدهد؟
لیکوئید شدن یا liquidation چیست و چرا در ارزهای دیجیتال اهمیت دارد؟
لیکویید شدن (Liquidation)، کال مارجین شدن (Margin Call) یا همان بسته شدن حساب معاملاتی، یکی از بدترین اتفاقاتی است که میتواند برای هر تریدر رخ بدهد. لیکوئید شدن معمولا بیشتر در بازارهای مارجین و حساب های لوریج دار اتفاق می افتد. در نظر داشته باشید که اصطلاح لیکوئید شدن، در سه جایگاه مختلف استفاده میشود، اما بیایید نگاهی اجمالی به معنای لیکوئید شدن در هر سه جایگاه بیندازیم.
1.وقتی میگوییم یک رمزارز لیکوئید است
لیکوئید بودن یا همان نقدینگی یک رمزارز، معیاری است که با آن راحتیِ تبدیل یک دارایی به دارایی دیگر را میسنجیم. در واقع نقدینگی یا لیکوئیدیتی، سرعت خرید و فروش در بازار ارزهای دیجیتال را مشخص میکند. یعنی در حالت لیکوئید شدن بالا، کاربر بدون نگرانی از افزایش یا کاهش قیمت میتواند با خیال راحت رمزارز را به پول نقد تبدیل کند. اما در لیکوئیدیتی پایین، کاربر نمیتواند دارایی خودش را خیلی سریع به پول نقد یا ارز دیجیتال های دیگر تبدیل کند. اگر توکن سوزی چه زمانی رخ میدهد؟ هم تبدیل کند، روی قیمت آن تاثیر منفی میگذارد.
2.وقتی میگوییم یک صرافی ارز دیجیتال لیکوئید شده است
برای این که بتوانیم لیکوئید بودن یک صرافی را تشخیص دهیم، باید به ارزش سرمایه و بازار آن، زیاد بودن تعداد سفارش های خرید و فروش آن و همچنین اعتبار صرافی و توانایی آن در تامین سریع نقدینگی مورد نیاز تریدرها توجه کنیم. تریدرها معمولا علاقه بیشتری به صرافی های لیکوئید دارند، چون سرعت داد و ستد ارز دیجیتال در آنها خیلی بیشتر از صرافی های غیرلیکوئید است.
3.لیکوئید شدن کاربر در صرافی
مورد سوم، لیکوئید شدن تریدر است و وقتی به کار میرود که تریدر سرمایه خود را دست بدهد و خب قطعا با دو مورد قبلی که درباره آنها صحبت کردیم، تفاوت دارد. لیکوئید شدن تریدرها در معاملات مارجین و فیوچرز رخ میدهد. در این حالت تریدر از بازار وام میگیرد، اما به دلیل پیشبینی اشتباهی که داشته، یک بخش یا کل سرمایه خود را در آن معامله از دست میدهد.
لیکوئید شدن در واقع زمانی برای تریدرها پیش می آید که آنها دیگر سرمایه کافی برای باز نگه داشتن پوزیشن خودشان را نداشته باشند. وقتی به این مرحله برسد، آن پوزیشن از طرف صرافی بسته شده و اصطلاحا میگوییم تریدر لیکوئید شده است. البته لیکوئید شدن به سرمایه و میزان لوریج بستگی دارد، پس نمیتوانیم برای همه تریدرها و حساب ها، یک عدد مشخص و یکسان تعیین کنیم. در بازار رمزارزها، لیکوئید یا بسته شدن حساب معاملاتی یعنی صفر شدن سرمایه تریدر در یک معامله. وقتی یک معامله به اندازه سرمایه تریدر ضرر و زیان به بار بیاورد، صرافی آن پوزیشن را میبندد و حساب را تسویه و صفر میکند. مثلا فکر کنید یک تریدر، یک پوزیشن با لوریج ۱۰ باز میکند و ارز دیجیتال اتریوم را معامله میکند. حالا اگر قیمت اتریوم دقیقا خلاف جهت پوزیشن حرکت کند و ۵ درصد تغییر کند، ضرر این پوزیشن به ۵۰ درصد میرسد و صرافی این پوزیشن را میبندد! بعضی از صرافی ها تا وقتی میزان ضرر به ۱۰۰ درصد نرسد، پوزیشن را نمیبندند و بعضی دیگر قبل از این که میزان ضرر به ۱۰۰ درصد برسد، آن را میبندند، دلیلش هم بسته به روش این نوع معاملات و استراتژی های صرافی است. هنگام استفاده از لوریج، سود و زیان معاملات به این صورت حساب میشود:
شاید این را ندانید، اما کسانی که در معاملات سود میکنند، سودشان از محل ضرر دیگران پرداخت میشود، پس کسی که لیکوئید میشود، سرمایه اش برای پرداخت سود افراد دیگر استفاده میشود.
به عنوان مثال وقتی تریدری پوزیشن لانگ باز کند و بازار هم در جهت او حرکت میکند، تریدرهایی که پوزیشن شورت باز کرده اند، ضرر میبینند، چرا که بازار دارد بر خلاف جهت آنها حرکت میکند. این گونه صرافی موردنظر از ضرر پوزیشن های شورت، سود پوزیشن های لانگ را پرداخت میکند. برای جلوگیری از لیکوئید شدن باید حساب هایی با لوریج کم باز کنید، استراتژی معاملاتی داشته باشید و سعی کنید با سرمایه اندک شروع کنید.
حالا چگونه میتوانیم میزان لیکوئید بودن بازار را اندازه بگیریم؟
همانطور که بالاتر گفتیم، تریدرها بیشتر تمایل دارند در بازارهایی که لیکوئید هستند، خرید و فروش کنند. اما چگونه میشود لیکوئید بودن بازار را اندازه گرفت؟ برای این کار معمولا دو روش استفاده میشود. یکی اندازه گرفتن حجم و دیگری هم شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش.
1.حجم
حجم در واقع همان تعداد سکه های معامله شده در یک بازار مشخص و در یک دوره زمانی معین است. حجم ترید‌های یک بازار، تعیین کنند‌ه جهت و مسیر حرکت کلی آن است. هرچه حجم تریدینگ یک بازار بیشتر باشد، خرید و فروش هم در آن بیشتر میشود. در نتیجه این بازار لیکوئید میشود. درضمن، در صورتی که حجم موردنظر بالاتر از روند بازار باشد، حالا چه در موج منفی قیمت ها باشد و چه در موج مثبت قیمت ها، نشان میدهد که بازار زیاد فعالیت میکند و در نتیجه میتواند روند کلی آن را پشتیبانی کند. در نهایت هم همه این موارد، باعث ثبات و پایداری هرچه بیشتر بازار میشود.
مثلا وقتی حجم معاملات یک ارز دیجیتال به یکباره کاهش چشمگیری پیدا میکند، شاید نشانگر این است که به زودی روند خرسی (Bear Market) طولانی در آن رخ میدهد. در صورتی که حجم تریدینگ کلی بازار، تغییرات قیمت را پشتیبانی نکند، میفهمیم که تعداد خیلی کمی از تریدرها در حال پشتیبانی از ارز موردنظر در این قیمت هستند. در نتیجه، احتمالا قیمت ارز در این محدوده پایدار نمیماند. در واقع، افزایش قیمت آن هم بدون این که حجم تریدینگ زیادی داشته باشیم، حاکی از آن است که یک عده افراد برای رسیدن به اهداف پنهانی خودشان، قیمت را دستکاری کرده اند. به یاد داشته باشید که مبنای محاسبه حجم تریدینگ، معمولا دلار آمریکاست. اما حجم محاسبه شده میتواند به ۳ گروه کلی دسته بندی شود:
- حجم کلی تریدینگ یک کوین دیجیتالی
- حجم کلی مبادلات یک صرافی
- حجم کلی ترید بین ارزهای مختلف
2.شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش
اگر به یک صرافی ارزهای دیجیتالی بروید، دفتری را میبینید که در آن همه سفارشات خرید ایجاد شده توسط خریداران و همچنین همه سفارشات فروش ایجاد شده توسط فروشندگان نوشته شده است. این دفتر معیار خیلی خوبی برای سنجش میزان لیکوئید بودن است، چرا که با کمک آن میتوان به لیکوئید بودن یا نبودن یک ارز پی برد. شما با استفاده از این دفتر باید شکافی که بین قیمت های پیشنهادی برای خرید و فروش یک ارز دیجیتالی وجود دارد را ارزیابی و بررسی کنید. در واقع این شکاف، نشان دهنده تفاوت های موجود بین قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی برای هر ارز دیجیتالی است. حالا شاید سوال پیش بیاید که قیمت پیشنهادی چیست؟ قیمت پیشنهادی، در واقع قیمتی است که یک خریدار مایل به پرداختن آن برای یک ارز است و قیمت درخواستی هم، قیمتی است که یک فروشنده در ازای ارزی که در اختیار دارد، میپذیرد.
طبیعتا در هر بازاری، فروشندگان میخواهند تا جای ممکن دارایی خود را با قیمت بالاتری بفروشند تا به سود بیشتری برسند، آن هم درحالی که خریداران، دقیقا عکس این قضیه را میخواهند. شما میتوانید شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش را با محاسبه تفاوت بین پایین ترین قیمت درخواستی (یعنی همان قیمت فروش) و بالاترین قیمت پیشنهادی (یعنی همان قیمت خرید) به دست بیاورید. هرچه این شکاف قیمتی کمتر باشد، نشان دهنده لیکوئید بودن بیشتر بازار آن است، در نتیجه در بازارهایی که درجه لیکوئید بودن کمتری دارند شکاف قیمتی بین خرید و فروش بیشتر است. در این نوع بازارها شما باید در قیمت های بالاتری اقدام به خرید کرده یا در قیمت پایین تری دارایی خود را بفروشید.
جمع بندی
بهتر است در هر بازاری که سرمایه گذاری میکنیم، ابتدا میزان ریسک های سرمایه گذاری آن بازار را برآورد کنیم تا لیکوئید نشویم. درضمن، هر کسی که میخواهد شروع به سرمایه گذاری کند، باید در درجه اول، میزان لیکوئید بودن هر بازار را ارزیابی و بررسی کند. این قضیه مهم و حیاتی است و نمیشود به راحتی از آن گذر کرد. سرمایه گذاری در یک بازار غیرلیکوئید موجب دشوار شدن کار شما در تریدینگ و متحمل شدن هزینه های زیاد میشود. شاخص های متعددی برای اندازه گیری لیکوئید شدن یک بازار وجود دارد که مهمترین آنها حجم و شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش است. حتما از این روش ها استفاده کنید تا در بازار پر ریسک ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاری امن تری داشته باشید.
۴ خبر مهم برای شیبا / بزرگترین توکن‌سوزی تاریخ شیبا انجام میشود؟
رمزارز شیبا طی یک هفته گذشته بیش از ۵۰ درصد رشد داشت و حالا در محدوده ۰/۰۰۰۰۳۳ دلار معامله میشود.
به گزارش تجارت‌نیوز، عوامل زیادی به رشد قیمت رمز ارز شیبا طی یک هفته گذشته کمک کرد. به‌ویژه توکن‌سوزی گسترده این رمز ارز نشانه بسیار خوبی برای افزایش قیمت شیبا در آینده است.
۴ خبر مهم برای شیبا
بزرگترین صرافی ارز دیجیتال برزیل که فاکس‌بیت نام دارد اعلام کرده در ۱۶ فوریه رمز ارز شیبا اینو را لیست میکند.
این صرافی اولین صرافی برزیل نیست که شیبا را لیست کرده و قبلا اکثر صرافی‌های آمریکای جنوبی این اقدام را کرده بودند.
اگر یادتان باشد چند ماه پیش اعلام شد که صرافی رابین‌هود قصد دارد شیبا اینو را لیست کند، اما این اتفاق تا به امروز رخ نداد.
جامعه شیبا اینو درخواستی با ۵۰۰ هزار امضا به صرافی رابین‌هود ارسال کردند تا رمز ارز شیبا در این صرافی لیست شود و پاسخ رابین‌هود ساده بود. قبول است!
حالا بعد از چند ما به نظر میرسد به‌زودی شیبا در این صرافی لیست شود.
حساب توئیتر SHIBburn در توئیت اخیر خود نوشت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۷ میلیون شیبا سوزانده شده است.
استیون کوپر اعلام کرده در روز ۱۴ فوریه به مناسبت ولنتاین رویدادی در یوتیوب برگزار میکند و با پول‌های افرادی که ثبت نام کردند ارز شیبا می‌خرد و از بین می‌برد.
همه شرکت‌کنندگان در این رویداد پنج دلار پرداخت میکنند. تا کنون پول خرید و سوزاندن ۱۹۱ میلیون شیبا جمع شده است.
اگر ۶۰۰۰ دلار دیگر جمع شود، بزرگترین توکن‌سوزی تاریخ شیبا رقم می‌خورد.
بسیاری عقیده دارند این اقدامات در آینده نزدیک میتواند باعث رشد شیبا تا ۰/۰۱ دلار شود.
پس از ماه ژانویه سال ۲۰۲۱ این اولین بار است که شیبا اینو به محبوب‌ترین ارز دیجیتال نهنگ‌ها تبدیل میشود.
شیبا ارز دیجیتال محبوب نهنگ‌هاست و مخصوصا نهنگ‌های اتریوم بیش از هر رمز ارز دیگری شیبا دارند.
آخرین اخبار رمزارزها را در صفحه ارز دیجیتال تجارت‌نیوز بخوانید.
۴ خبر مهم برای شیبا/ بزرگ ترین توکن سوزی تاریخ شیبا؟
رمزارز شیبا طی یک هفته گذشته بیش از ۵۰ درصد رشد داشت و حالا در محدوده ۰/۰۰۰۰۳۳ دلار معامله میشود.
عوامل زیادی به رشد قیمت رمز ارز شیبا طی یک هفته گذشته کمک کرد. به‌ویژه توکن‌سوزی گسترده این رمز ارز نشانه بسیار خوبی برای افزایش قیمت شیبا در آینده است.
۴ خبر مهم برای شیبا
بزرگترین صرافی ارز دیجیتال برزیل که فاکس‌بیت نام دارد اعلام کرده در ۱۶ فوریه رمز ارز شیبا اینو را لیست میکند.
این صرافی اولین صرافی برزیل نیست که شیبا را لیست کرده و قبلا اکثر صرافی‌های آمریکای جنوبی این اقدام را کرده بودند.
اگر یادتان باشد چند ماه پیش اعلام شد که صرافی رابین‌هود قصد دارد شیبا اینو را لیست کند، اما این اتفاق تا به امروز رخ نداد.
جامعه شیبا اینو درخواستی با ۵۰۰ هزار امضا به صرافی رابین‌هود ارسال کردند تا رمز ارز شیبا در این صرافی لیست شود و پاسخ رابین‌هود ساده بود. قبول است!
حالا بعد از چند ما به نظر میرسد به‌زودی شیبا در این صرافی لیست شود.
حساب توئیتر SHIBburn در توئیت اخیر خود نوشت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۷ میلیون شیبا سوزانده شده است.
استیون کوپر اعلام کرده در روز ۱۴ فوریه به مناسبت ولنتاین رویدادی در یوتیوب برگزار میکند و با پول‌های افرادی که ثبت نام کردند ارز شیبا می‌خرد و از بین می‌برد.
همه شرکت‌کنندگان در این رویداد پنج دلار پرداخت میکنند. تا کنون پول خرید و سوزاندن ۱۹۱ میلیون شیبا جمع شده است.
اگر ۶۰۰۰ دلار دیگر جمع شود، بزرگترین توکن‌سوزی تاریخ شیبا رقم می‌خورد.
بسیاری عقیده دارند این اقدامات در آینده نزدیک میتواند باعث رشد شیبا تا ۰/۰۱ دلار شود.
پس از ماه ژانویه سال ۲۰۲۱ این اولین بار است که شیبا اینو به محبوب‌ترین ارز دیجیتال نهنگ‌ها تبدیل میشود.
شیبا ارز دیجیتال محبوب نهنگ‌هاست و مخصوصا نهنگ‌های اتریوم بیش از هر رمز ارز دیگری شیبا دارند.
دیدگاه شما