لانگ کردن یا پوزیشن لانگ چیست؟


تحلیل تکنیکال تریدرهای دارایا (هفته چهارم شهریور) شکستن 20 هزار دلار شرط ورود به پوزیشن لانگ از زیر و بم کریپتو با خبر شوید! دریافت نشریه کریپتو 360 شکستن 20 هزار دلار شرط ورود به پوزیشن لانگ تحلیلگر: محمد شهابی رمزارز: BTC تایم فریم: 4 ساعته پروفایل.

موقعیت‌های long و short در معاملات فارکس

درک اصول اولیه در فارکس برای همه معامله گران مبتدی ضروری است. گرفتن یک موقعیت خرید یا فروش به این بستگی دارد که آیا معامله‌گر فکر می‌کند که یک ارز نسبت به ارز دیگر افزایش می‌یابد (بالا می‌رود) یا کاهش می‌یابد (پایین می‌آید). به بیان ساده، وقتی معامله‌گر فکر می‌کند که یک ارز افزایش می‌یابد، ارز اصلی را «long» و وقتی معامله‌گر انتظار دارد ارزش ارز کاهش یابد، ارز اصلی را «short» می‌کند.

موقعیت در معاملات فارکس چیست؟

موقعیت فارکس مقدار ارزی است که متعلق به یک فرد یا نهادی است که پس از آن در معرض حرکات ارز در برابر سایر ارزها قرار دارد. موقعیت می تواند sell یا buy باشد. موقعیت فارکس سه ویژگی دارد:

معامله گران می توانند در جفت ارزهای مختلف موقعیت داشته باشند. اگر انتظار داشته باشند قیمت ارز افزایش یابد، می‌توانند بای شوند. اندازه موقعیتی که آنها می گیرند به نیازهای حقوق صاحبان سهام و حاشیه حساب آنها بستگی دارد. معامله گران باید همیشه از مقدار مناسبی اهرم استفاده کنند.

داشتن یک موقعیت بای یا سِل در فارکس به چه معناست؟

داشتن یک موقعیت لانگ یا بای در فارکس به معنای شرط بندی روی یک جفت ارز برای بالا رفتن یا کاهش ارزش است. لانگ یا شُرت، اساسی ترین جنبه تعامل با بازارها است. وقتی یک معامله گر لانگ می شود، تراز سرمایه گذاری مثبتی در دارایی خواهد داشت، با این امید که دارایی قدردانی شود. وقتی کوتاه باشد، تراز سرمایه گذاری منفی خواهد داشت، با این امید که دارایی کاهش یابد تا بتوان آن را با قیمت پایین تری در آینده بازخرید کرد.

موقعیت های معاملاتی در فارکس

موقعیت های معاملاتی در فارکس


موقعیت لانگ یا بای چیست و چه زمانی باید آن را معامله کرد؟

موقعیت خرید معامله ای است که در آن معامله گر انتظار دارد که جفت ارز اصلی افزایش یابد. به عنوان مثال، هنگامی که یک معامله گر یک سفارش خرید را اجرا می کند، در ابزار اساسی که خریده است، یعنی USD/JPY، موقعیت خرید را حفظ می کند. در اینجا آنها انتظار دارند که دلار آمریکا در برابر ین ژاپن افزایش یابد.

معامله گران برای ورود به موقعیت های خرید به دنبال سیگنال های خرید هستند. اندیکاتورها توسط معامله گران برای جستجوی سیگنال های خرید و فروش برای ورود به بازار استفاده می شوند.

نمونه ای از سیگنال خرید زمانی است که یک ارز به سطح حمایت سقوط می کند. در نمودار زیر USD/JPY به 110.274 کاهش می یابد اما چندین بار در آن سطح پشتیبانی می شود. این سطح 110.274 تبدیل به یک سطح حمایتی می شود و به معامله گران سیگنال خرید برای زمانی که قیمت به آن سطح کاهش می یابد ارائه می دهد.

USDJPY به سطح حمایت کاهش می یابد که سیگنال خرید را برای معامله گران صادر می کند

USDJPY به سطح حمایت کاهش می یابد که سیگنال خرید را برای معامله گران صادر می کند

مزیت بازار فارکس این است که تقریباً 24 ساعته معامله می شود. برخی از معامله گران ترجیح می دهند در طول جلسات تجاری اصلی مانند جلسه نیویورک، جلسه لندن و گاهی اوقات در جلسه سیدنی و توکیو معامله کنند زیرا نقدینگی بیشتری وجود دارد.

موقعیت شُرت یا سِل چیست و چه زمانی باید آن را معامله کرد؟

پوزیشن سِل اساساً برعکس پوزیشن لانگ است. هنگامی که معامله گران وارد یک موقعیت فروش می شوند، انتظار دارند قیمت ارز پایه کاهش یابد. سِل گرفتن روی یک جفت ارز به معنای فروش ارز اصلی به این امید است که قیمت آن در آینده کاهش یابد و به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا همان ارز را در تاریخ بعدی اما با قیمت پایین‌تر بخرد. تفاوت بین قیمت فروش بالاتر و قیمت خرید پایین تر، سود است. برای ارائه یک مثال عملی، اگر یک معامله گر USD/JPY شورت کند، دلار را برای خرید ین می فروشد.

معامله گران برای ورود به پوزیشن های فروش به دنبال سیگنال های فروش هستند. یک سیگنال فروش رایج زمانی است که قیمت ارز پایه به سطح مقاومت برسد. سطح مقاومت، سطح قیمتی است که شرکت زیربنایی برای شکستن بالاتر از آن تلاش کرده است. در نمودار زیر USD/JPY به 114.486 افزایش یافته و در تلاش برای افزایش بیشتر است. این سطح به یک سطح مقاومت تبدیل می شود و زمانی که قیمت به 114.486 رسید سیگنال فروش را به معامله گران ارائه می دهد.

USDJPY به مقاومت می رسد و سیگنال فروش را برای معامله گران ارائه می دهد

USDJPY به مقاومت می رسد و سیگنال فروش را برای معامله گران ارائه می دهد

برخی از معامله گران ترجیح می دهند فقط در طول جلسات معاملاتی اصلی معامله کنند، اگرچه اگر فرصتی پیش بیاید، معامله گران می توانند تقریباً در هر زمانی که بازار فارکس باز است، معامله خود را انجام دهند.

لانگ کردن یا پوزیشن لانگ چیست؟

تحلیل هفتگی: شروع بول ران جدید برای بیت کوین؟

تحلیل هفتگی: شروع بول ران جدید برای بیت کوین؟

✅ نکاتی که ایرانیان قبل ثبت‌نام در کوکوین باید بدانند

تحلیل تکنیکال (هفته دوم آبان) موقعیت مناسب برای خریداران بیت‌کوینمنطقه حمایتی برای بیت‌کوین، فعلا نظاره‌گر باشید از زیر و بم کریپتو با خبر شوید! دریافت نشریه کریپتو 360 موقعیت مناسب برای خریداران بیت‌کوین تحلیلگر: KlejdiCuni رمزارز: BTC تایم فریم.

✅ نکاتی که ایرانیان قبل ثبت‌نام در کوکوین باید بدانند

تحلیل هفتگی: شروع بول ران جدید برای بیت کوین؟

در طی سال‌های اخیر با افزایش قیمت ارزهای دیجیتال تمایل افراد به سرمایه‌گذاری در این بازار بیشتر شده است. با توجه به حجم بالای معاملات این بازار، انتخاب صرافی که امنیت دارایی کاربرانش را حفظ کند، بسیار اهمیت دارد. صرافی کوکوین به عنوان یکی از برترین صرافی‌های دنیا برای.

تحلیل هفتگی: دو سناریو برای بیت‌کوین بعد از اعلام نرخ بهره

تحلیل هفتگی: شروع بول ران جدید برای بیت کوین؟

تحلیل تکنیکال تریدرهای دارایا (هفته چهارم شهریور) شکستن 20 هزار دلار شرط ورود به پوزیشن لانگ از زیر و بم کریپتو با خبر شوید! دریافت نشریه کریپتو 360 شکستن 20 هزار دلار شرط ورود به پوزیشن لانگ تحلیلگر: محمد شهابی رمزارز: BTC تایم فریم: 4 ساعته پروفایل.

تحلیل هفتگی: شکستن 20 هزار دلار، شرط خرید بیت‌کوین

کپی ترید در ارزدیجیتال چیست؟ معرفی بهترین پلتفرم کپی تریدینگ

تحلیل تکنیکال تریدرهای دارایا (هفته سوم شهریور) شکستن 20 هزار دلار شرط ورود به پوزیشن لانگبیت‌کوین در راه 27 هزار دلارمقاومت بتنی بر سر بیت‌کوینرشد ENS تا 17.5 دلارسراشیبی قیمت در انتظار بیت‌کوین از زیر و بم کریپتو با خبر شوید! دریافت نشریه کریپتو 360 شکستن 20 هزار.

کپی ترید در ارزدیجیتال چیست؟ معرفی بهترین پلتفرم کپی تریدینگ

با پیشرفت دنیای سرمایه‌گذاری و افزایش معاملات در بازارهای مالی، آیا شما هم لانگ کردن یا پوزیشن لانگ چیست؟ به تریدینگ (معامله‌گری) به چشم یک راه مناسب سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنید اما نمی‌دانید که از کجا شروع کنید؟ یا وقت کافی برای یاد گرفتن بازار ندارید؟ در دنیای معاملات، سیستمی وجود دارد که.

شورت اسکوییز (Short Squeeze) چیست؟

شورت اسکوییز

عبارت شورت اسکوییز (Short Squeeze) را می‌توان اینطور معنی کرد: در بازار ارز دیجیتال زمانی که یک توکن به علت خروج از وضعیت معاملاتی شورت (short position) بسیاری از معامله‌گران، با افزایش بسیار زیاد قیمت مواجه شود به اصطلاح شورت اسکوییز رخ داده است. برای ساده‌تر شدن این موضوع ابتدا بیایید بررسی کنیم که پوزیشن شورت چیست و چرا معامله‌گران از وضعیت مالی خود خارج می‌شوند؟

پوزیشن شورت (short position) چیست؟

برای درک بهتر پوزیشن فروش (short position) بهتر است موضوع را با مثال مطرح کنیم: فرض کنید در حال تحلیل قیمت بیت کوین (BTC) هستید و از تحلیل خود نتیجه می‌گیرید که قیمت این ارز دیجیتال قرار است کاهش پیدا کند؛ با توجه به نتیجه‌ی تحلیل دو راه در پیش دارید:

  • راه اول خروج کامل از بازار است؛ یعنی تمام سرمایه خود را بفروشید.
  • می‌توانید وارد پوزیشن شورت شوید و از این موقعیت به‌وجود آمده سود کسب کنید.

چگونه می‌توان از پوزیشن شورت سود کسب کرد؟

برای باز کردن یک پوزیشن شورت، معامله‌گران باید فروش استقراضی یک کوین را در صرافی‌های ارز دیجیتال ثبت کنند؛ سپس باید بر اساس تحلیل و پیش‌بینی که داشتند، ارز دیجیتال را خریداری و مبلغ استقراضی را بازپرداخت کنند. در اینجا معامله‌گر از اختلاف هزینه خرید و فروش سود می‌برد. در ادامه با مثال بیت کوین این موضوع را واضح‌تر متوجه خواهیم شد:

  • زمانی که می‌خواهید یک پوزیشن شورت باز کنید، قیمت بیت کوین برابر با ۴۰۰۰۰ دلار است؛ بنابراین با فروش استقراضی، یک بیت کوین را به ارزش کنونی می‌فروشید و ۴۰۰۰۰ دلار به دست می‌آورید.
  • پس از گذشت مدتی قیمت بیت کوین به ۳۰۰۰۰ دلار کاهش می‌یابد و شما یک بیت کوین را به ارزش جدید آن که ۳۰۰۰۰ دلار است خریداری می‌کنید.
  • حال مقداری را که به صورت قرض دریافت کرده بودید با ارزش کنونی پرداخت می‌کنید و اختلاف این معامله سود شما خواهد بود.
  • اختلاف و باقی‌مانده معامله شما در این خرید و فروش که سود شما محسوب می‌شود، برابر با ۱۰۰۰۰ دلار است.

چگونه شورت اسکوییز اتفاق می‌افتد؟

تا اینجا با پوزیشن شورت آشنا شدیم اما می‌خواهیم بدانیم که چرا معامله‌گران از وضعیت معاملاتی خود خارج می‌شوند؟ معامله‌گران زمانی که وارد یک پوزیشن شورت می‌شوند در نظر دارند که قیمت کوین مورد هدف قرار است کاهش یابد؛ اما اگر اتفاق عکس رخ دهد چه می‌شود؟ یعنی اگر برخلاف تحلیل آن‌ها ارزش آن ارز دیجیتال افزایش یابد، تریدرها چه واکنشی نشان می‌دهند؟

شورت اسکوییز چیست؟

با افزایش قیمت، معامله‌گران short position، برای جلوگیری از ضررهای جبران‌ناپذیر باید پوزیشن‌های معاملاتی خود را ببندند و از معامله و بازار خارج شوند. برخی ممکن است با فعال‌سازی حد ضرر (stop loss) و یا بستن دستی معامله این کار را انجام دهند که این روش یکی از راه‌های مدیریت ریسک در معاملات رمز ارزی است.

معامله‌گران چگونه معاملات خود را می‌بندند؟ با خرید، اقدام به بستن پوزیشن معاملاتی خود می‌کنند. زمانی که تعداد بسته شدن وضعیت معاملاتی تریدرها زیاد باشد، سفارشات خرید نیز افزایش پیدا می‌کنند و به همین دلیل است که عمل شورت اسکوییز (short squeeze) رخ می‌دهد.

در اینجا قیمت ارز دیجیتال مورد هدف به صورت ناگهانی افزایش شدیدی پیدا می‌کند؛ به عبارتی می‌توان گفت شورت اسکوییز (فشار فروش استقراضی) با افزایش حجم معاملات نیز همراه است. شورت اسکوییز در هر بازاری که بتوان شورت پوزیشن انجام داد،‌ ممکن است رخ دهد. هر چه سود این نوع معاملات بیشتر باشد، فروشندگان راحت‌تر در دام شورت اسکوییز قرار می‌گیرند و مجبور به بستن وضعیت مالی می‌شوند.

لانگ اسکوییز در مقایسه با شورت اسکوییز

لانگ اسکوییز دقیقا نقطه مقابل شورت اسکوییز قرار دارد؛ یعنی زمانی که فشار فروش افزایش پیدا کند، خریدهای استقراضی (long position) در دام قرا می‌گیرند و این عمل باعث کاهش ناگهانی و شدید ارزش ارز دیجیتال مورد نظر می‌شود.

نمونه‌هایی از Short Squeeze

با توجه به نوسانات و هیجانات بازار کریپتوکارنسی، می‌توان گفت نمونه‌های شورت اسکوییز بسیار شایع است. یکی از این نمونه‌ها در دوره ۲۱ تا ۳۰ جولای ۲۰۲۱ رخ داد؛ بیت کوین تا حدود ۳۰ درصد افزایش یافت و در نتیجه ۲.۴ میلیارد دلار پوزیشن شورت نقد شد.

شورت پوزیشن و سود بالا در مدت زمان کم

از آنجا که حرکت قیمت آلتکوین‌ها به بیت کوین وابسته است، شورت اسکوییز آلتکوین‌ها اغلب در زمان حرکت قیمت بیت کوین اتفاق می‌افتد. نکته مهم در short position این است که شما می‌توانید با مقدار سرمایه کم، به بازدهی نسبتا زیاد، در مدت کم دست پیدا کنید؛ اما باید بدانید که معاملات شورت بر روی قیمت کوتاه مدت بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال در بازار بسیار ریسک‌پذیر است.

گاهی افراد بزرگ در این حوزه در تحلیل تکنیکال اشتباه می‌کنند و متضرر می‌شوند؛ بنابراین قطعا این روش به مبتدیان توصیه نمی‌شود که در ابتدای ورود به بازار، چنین معاملاتی انجام دهند.

چگونه شورت اسکوییز را پیش‌بینی کنیم؟

شورت اسکوییز به عنوان یک عمل سریع و غیر قابل پیش‌بینی شناخته می‌شود، اما روش‌هایی وجود دارد تا قبل از وقوع حادثه بتوان حدس زد.

اگر در معاملات یک ارز دیجیتال تعداد خرید بالایی را مشاهده کردید، مراقب دارایی خود باشید؛ زیرا ممکن است یک شورت اسکوییز در انتظار شما باشد.

  • نسبت معاملات خرید و فروش

نسبت معاملات خرید و فروش (Long/Short Interest Ratio) احساسات بازار را نشان می‌دهد و از تقسیم حجم معاملات لانگ و شورت به‌دست می‌آید. اگر حجم معاملات شورت بیشتر از معاملات لانگ باشد، معامله‌گران انتظار کاهش قیمت را دارند و نقدینگی زیادی در بازار ارز دیجیتال هدف قرار دارد؛ حال اگر قیمت افزایش پیدا کند، معامله‌گران از موقعیت معاملاتی خود خارج می‌شوند و شورت اشکوییز رخ خواهد داد.

  • نرخ بهره معاملات فروش

نرخ بهره معاملات فروش (Short Interest) نسبت تعداد توکن‌های فروخته شده به کل کوین‌های موجود را نشان می‌دهد. هر چه این نرخ بیشتر باشد، احتمال وقوع شورت اسکوییز نیز بیشتر می‌شود.

    لانگ کردن یا پوزیشن لانگ چیست؟
  • اندیکاتور RSI در محدوده زیر ۳۰

اندیکاتور RSI فروش بیش از حد و خرید بیش از حد را با مقیاسی از ۰ تا ۱۰۰ نشان می‌دهد. زمانی که محدوده قیمت نمایشی در این اندیکاتور زیر ۳۰ باشد، به این معنی است که عرضه و فروش دارایی بیش از حد لانگ کردن یا پوزیشن لانگ چیست؟ است و اگر ادامه پیدا کند، موجب افزایش قیمت شده و در نهایت شورت اسکوییز رخ می‌دهد.

شورت اسکوییز یک عمل غیر قابل پیش بینی

نتیجه‌گیری

شورت اسکوییز زمانی رخ می‌دهد که معامله‌گران در شورت پوزیشن مجبور به بستن موقعیت‌های معاملاتی خود شوند که در نهایت به افزایش شدید قیمت منجر می‌شود. شورت اسکوییز در بازارهایی که دارای لوریج (اهرم) بالا هستند، می‌تواند بی‌ثبات باشد. هنگامی که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از اهرم بالا استفاده می‌کنند، حرکت افزایش قیمت سریع‌تر عمل می‌کند. حتما قبل از ورود به شورت پوزیشن، مطمئن شوید که پیامدهای ممکن را بررسی و نیز درک خوبی از آن‌ها پیدا کرده‌اید؛ در غیر این صورت احتمال خسارت‌هایی با درصد بالا (حتی لیکویید شدن) وجود دارد.

آیا تا به حال با شورت اسکوییز مواجه شده‌اید؟ عکس‌العمل شما در مقابل این عمل چه بوده است؟

معاملات شورت و لانگ چیست؟ گرفتن سود هم در افزایش و هم در کاهش قیمت

معامله لانگ و شورت

این دو عبارت نشان دهنده این است که آیا یک معامله گر معتقد است که قیمت یک رمزارز در حال افزایش است یا کاهش.

معامله گران ارزهای دیجیتال اغلب از اصطلاحات مخصوص این بازار استفاده می کنند که برای تازه واردان نامفهوم است. در حالی که “لانگ” و “شورت” فنی ترین اصطلاحات نیستند – در واقع، آنها هسته اصلی معاملات هستند – ما دو مفهوم را توضیح می دهیم، به ویژه برای تازه واردان، که احتمالاً بازار ارزهای دیجیتال را در پی کاهش ارزش فیات فرا گرفته است.

به طور خلاص ، موقعیت های لانگ و شورت نشان دهنده دو جهت احتمالی قیمت برای ایجاد سود است. در موقعیت لانگ، معامله گر رمز ارز امیدوار است که قیمت از نقطه معینی افزایش یابد. در این مورد، ما می گوییم که معامله گر “پوزیشن لانگ باز می کند” یا ارز دیجیتال را خریداری می کند. در نتیجه، در یک لانگ کردن یا پوزیشن لانگ چیست؟ موقعیت شورت، معامله گر ارز دیجیتالی انتظار دارد قیمت از نقطه معینی کاهش یابد – یعنی، معامله گر “پوزیشن شورت باز میکند” یا رمزارز را می فروشد.

در حالی که خرید و فروش معمولی در بخش اسپات صرافی ها انجام می شود، می توانید بدون خرید یا فروش یک ارز دیجیتال، معامله کنید! این امر در مبادلات مشتقات (Derivatives) که معاملات آتی (فیوچرز)، اختیار معامله و سایر محصولات مشتقه را ارائه می دهند امکان پذیر است. وقتی این مشتقات را معامله می کنید، از طریق موقعیت های شورت و لانگ می توانید ارزهای دیجیتال را معامله کنید بدون اینکه بصورت واقعی یا فیزیکی آنها را بخرید.

با توجه به این موارد، در بازار صعودی موقعیت های لانگ را در مقابل شورت ها خواهید دید، زیرا معامله گران بیشتری می خواهند از افزایش قیمت سود ببرند. وقتی بازار نزولی است، موقعیت های شورت عموماً از موقعیت های لانگ فراتر می روند. با این حال ، این فقط یک فرضیه است و قاعده ای برای پیروی نیست. معامله گران و سرمایه گذاران حرفه ای معمولاً در کف ها خرید می کنند و در قله ها می فروشند – یعنی هنگامی که قیمت از قله های اخیر عقب نشینی می کند، پوزیشن های لانگ باز می کنند و هنگامی که قیمت سطح مقاومت را آزمایش می کند، ارز دیجیتال را می فروشند.

۲. چه زمانی باید یک پوزیشن لانگ (معامله خرید) باز کرد؟

معامله گران وقتی انتظار دارند قیمت یک ارز دیجیتال افزایش یابد، باید پوزیشن لانگ باز کنند.

بر اساس تایم فریمی که در آن تحلیل می کنید ممکن است احساس کنید قیمت آن ارز دیجیتال بالا می رود و به همین دلیل احساس میکنید بهتر است که پوزیشن لانگ باز کنید. به عنوان مثال، اگر در نمودار روزانه معامله می کنید و معتقد هستید که قیمت طی روزها یا حتی هفته های بعد افزایش می یابد، می توانید پوزیشن لانگ باز کنید. شما می توانید در اینجا معامله تان را به صورت معمولی در بخش اسپات صرافی باز کنید و یا اینکه با استفاده از بخش فیوچرز معامله لانگ باز کنید.

بدیهی است، تصمیم شما باید با نوعی از تحلیل بنیادی یا تکنیکال پشتیبانی شود. به عنوان مثال، اگر متوجه شدید که یک پروژه بلاک چین یک مشارکت برجسته را تأمین کرده است یا در حال ارتقاء مهم است، ممکن است به این فکر کنید که روی توکن آن بلاک چین پوزیشن لانگ باز کنید. به طور کلی، شما باید در رسانه های اجتماعی بسیار فعال باشید و به طور منظم اخبار را بخوانید تا بتوانید دقیقاً احساسات بازار را درک کنید. متناوبا، یا علاوه بر آن، می توانید الگوها را در نمودارها جستجو کنید و برای مثال بررسی کنید که آیا قیمت خط مقاومت مهمی را شکسته است یا خیر، که ممکن است نشان دهنده افزایش روند صعودی باشد و مجددا شما بخواهید که معامله لانگ انجام دهید.

صرف نظر از این که بر چه نوع تحلیلی تکیه می کنید ، باید اطمینان داشته باشید که اگر قصد باز کردن معامله لانگ دارید، قیمت باید بالا برود تا به سود برسید در غیر اینصورت شما بر خلاف روند بازار معامله تان باز شده است و ضرر می کنید.

بر خلاف جفت ارزهای فارکس، که هیچ هدف بلند مدت خاصی ندارند، ارزهای دیجیتال مانند سهام شرکت عمل می کنند به این معنا که معمولاً با ارزهای فیات، به ویژه دلار آمریکا معامله می شوند و همیشه تلاش می کنند تا بالاتر بروند. به همین دلیل است که بسیاری از سرمایه گذاران را خواهید دید که ترجیح می دهند به استراتژی “خرید و نگه داشتن” پایبند باشند، به ویژه در مورد بیت کوین.

استراتژی های معاملاتی در بازار ارز دیجیتال

انواع استراتژی های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال

۳. چه زمانی معامله گران باید پوزیشن شورت (معامله فروش) باز کنند؟

معامله گران وقتی انتظار دارند قیمت ارز دیجیتالی کاهش یابد، بایستی معامله شورت باز کنند.

هنگامی که انتظار دارید قیمت ارز یک ارز دیجیتال در تایم فریمی که تحلیل میکنید کاهش یابد می توانید به این فکر بیفتید که معامله شورت باز کنید.

همانطور که در بالا توضیح داده شد، شما بایستی برای تصمیم خود از تحلیل های بازار مختلف استفاده کنید. به عنوان یک قاعده، فروشندگان (معامله گران شورت) وقتی موقعیت خود را باز می کنند که بازار به سطح خرید بیش از حد رسیده باشد-به عنوان مثال، برای مدت طولانی افزایش یافته است و روند صعودی ممکن است فوق اشباع شده باشد. همچنین باز کردن پوزیشن شورت زمانی معنا پیدا می کند که قیمت نتواند سطح مقاومت را بشکند و از آن فاصله بگیرد.

از آنجا که بازار ارزهای دیجیتال هنوز در مرحله ظهور است، بیت کوین (BTC) و آلت کوین ها اغلب می توانند نوسانات شدیدی را بدون هیچگونه اصول اساسی پشتوانه این حرکتها نشان دهند، که روند تجزیه و تحلیل را کمی پیچیده می کند. با این حال، شما همیشه باید از تمام عوامل اثرگذار بر بازار قبل از باز کردن پوزیشن شورت یا لانگ اطلاع پیدا کنید.

۴. کجا می توانید این معاملات لانگ و شورت را انجام دهید؟

شما می توانید در صرافی یا پلتفرم معاملاتی ارزهای دیجیتال پوزیشن های لانگ و شورت باز کنید.

شما می توانید پوزیشن هایلانگ و شورت را در هر صرافی ارز دیجیتال که خدمات معاملاتی اسپات یا مشتقات (فیوچرز) را ارائه می دهد، باز کنید.

معامله گران معمولاً از پلتفرم های خوبی مانند Coinbase یا Binance و سایر موارد استفاده می کنند. Coinbase بزرگترین صرافی رمزنگاری شده در ایالات متحده امریکا است، در حالی که Binance یکی از سریعترین پلتفرم های معاملات ارز دیجیتالی در جهان است. این سرویس طیف گسترده ای از خدمات را ارائه می دهد، از جمله می توان به معاملات فیوچرز اشاره کرد.

شایان ذکر است که Coinbase و Binance و سایر صرافی های محبوب ممکن است به دلیل تحریم های موجود علیه کشورمان با کاربران ایرانی کار نکنند. در حال حاضر که این مقاله نگارش می شود صرافی Binance احراز هویت را اجباری کرده است و کاربران ایران بدون ذکر هویت نمی توانند در آن فعالیت کنند. هم اکنون صرافی هایی مانند Kucoin و Coinex امکان باز کردن معاملات فیوچرز را دارند و با کاربران ایرانی نیز مشکلی ندارند.

هج کردن (Hedging) در بازار ارزهای دیجیتال به چه معناست؟

Hedging چیست

رشد و گسترش روزافزون بازار ارزهای دیجیتال موجب پیدایش راه‌های جدید برای کسب درآمد شده است. اما به همان نسبت احتمال از دست رفتن سرمایه و ضرر هم افزایش پیدا می‌کند. بنابراین به‌عنوان یک سرمایه‌گذار باید به‌طور مداوم دنبال راه‌هایی برای حفظ سرمایه یا به حداقل رساندن ریسک معاملات خود باشید. ایده هج کردن (Hedging) در بازار رمزارزها هم از همین جا شکل گرفته است. هج کردن در واقع نوعی استراتژی برای پوشش ریسک است. در ادامه این مقاله به این می‌پردازیم که Hedging چیست، چه اهمیتی دارد، انواع هج کردن چیست و مزایا و معایب آن را بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید.

هج کردن یا Hedging چیست؟

هج کردن یا Hedging چیست

بیشتر وقت‌ها دانستن معنای لغوی یک کلمه باعث می‌شود مفهوم آن کلمه را بهتر درک کنیم؛ Hedging به فارسی به معنی پوشش دادن و مصونیت بخشی از چیزی به‌کار می‌رود. مثلاً شاید عبارت Hedge Fund یا صندوق پوشش ریسک را شنیده باشید. صندوق پوشش ریسک نوعی ساختار سرمایه‌گذاری است که سرمایه‌گذاران کلان دارایی‌های خود را در آن سرمایه‌گذاری کرده و از استراتژی‌های مختلف سود به دست می‌آورند.

هج کردن را می‌توان نوعی استراتژی پوشش ریسک قلمداد کرد. به‌عبارت ساده Hedging اقدامی است که برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. مثلاً در مورد بیت کوین، هج کردن به‌معنای فروش بیت کوین به‌منظور کاهش ریسک هودل کردن آن است. در حالت ایده‌آل، با این اقدام سود خود را افزایش داده یا به حداکثر می‌رسانید. البته نباید فراموش کرد که ممکن است سودی که با استراتژی هج کردن به‌دست می‌آورید نسبت به زمانی که بدون پوشش ریسک عمل می‌کنید، کمتر باشد.

سوالی که پیش می‌آید این است که چرا و چه زمانی باید از Hedging استفاده کنیم؟ مثلاً وقتی بازار صعودی است و قیمت بیت کوین افزایش می‌یابد، شما کوین‌های خود را هولد می‌کنید. اما زمانی که افت قیمت را پیشبینی می‌کنید، می‌خواهید تا جایی که می‌شود رمزارزهای خود را به قیمت بالاتر بفروشید. سپس زمانی که قیمت افت کرده و آغاز مجدد افزایش قیمت را پیشبینی می‌کنید، بیت کوین را در نرخ کمتر می‌خرید. اگر بتوانید این کار را انجام دهید، در نهایت بیت کوین‌های بیشتر و احتمالاً سود بیشتری خواهید داشت. در واقع با هج کردن می‌خواهید از ضررهای بزرگ در بازار نزولی جلوگیری کنید.

کاربرد Hedging چیست؟

کاربرد Hedging در بازار کریپتو

هج کردن روشی برای کسب سود در زمانی است که یک تغییر احتمالی نامطلوب در قیمت دارایی پیش‌بینی می‌شود و شما مجبور هستید که از شانس دستیبابی به سودهای بسیار بیشتر برای حفظ دارایی کنونی، چشم‌پوشی کنید. Hedging در معاملات کریپتو به دلایل زیر ضرورت دارد:

  • محافظت از دارایی برای جلوگیری از ضررهای بزرگ

همانطور که می‌دانید بازار کریپتوکارنسی بسیار پرنوسان است و قیمت ارزهای دیجیتال در عرض چند دقیقه افزایش یا کاهش چشم‌گیری را تجربه می‌کند. این نوسانات قیمت باعث افزایش ریسک از دست دادن یک پوزیشن می‌شود. بنابراین تریدرها برای جلوگیری یا حتی معکوس کردن فرآیند ضرردهی در چنین رویدادهایی از تکنیک هج کردن استفاده می‌کنند.

اهمیت حفاظت از سود بیشتر زمانی است که مثلاً سود کسب شده حاصل از پامپ قیمت رمزارز باشد. در این صورت، تریدر از استراتژی پوشش ریسک برای حفاظت از سود به‌دست آمده در برابر سقوط یا اصلاح استفاده می‌کنند. با این حال، این کار مقدار سود احتمالی که می‌توان به‌دست آورد را کاهش می‌دهد. اما کسب سود کم بسیار بهتر از دست دادن تمام دارایی‌هاست.

اصول Hedging چیست؟

اگر درباره پوزیشن خود بیش از حد نگرانید، بستن کامل یا کاهش اندازه آن گزینه مطمئن‌تری است. اما اگر می‌خواهید دارایی خود را حفظ کنید و سودی واقع‌بینانه کسب کنید هج کردن می‌تواند به شما کمک کند. پیش از اعمال استراتژی‌های پوشش ریسک، اصول زیر را به یاد داشته باشید:

تریدر باید پوزیشنی را باز کند که برعکس پوزیشن فعلی او باشد. مثلاً اگر افزایش قیمت را پیشبینی می‌کنید، باید در موقعیت خرید یا لانگ قرار بگیرید.

تریدرها و سرمایه‌گذاران برای تعیین یکپارچگی بازار، سرعت معاملات و قدرت نقدشوندگی دارایی، نقدینگی رمزارزهای جدید را بررسی می‌کنند. اهمیت این کار در معامله دارایی در سریع‌ترین زمان ممکن و بدون لغزش یا اسلیپیج (Slippage) است.

مشخص است که تنوع‌بخشی به پرتفولیو یکی از بهترین تکنیک‌های مدیریت سرمایه است. شما می‌توانید پوزیشن‌های مختلف را برای بیت کوین، اتریوم، Link و سایر توکن‌های موجود بازار باز کرده تا سبدی متنوع داشته باشید.

معرفی انواع استراتژی‌های هج کردن

انواع استراتژی‌های Hedging

حال که متوجه شدید مفهوم Hedging چیست، لازم است بدانید که روش‌های مختلفی برای کسب سود از هج کردن وجود دارد. در ادامه به ۴ استراتژی هج کردن محبوب می‌پردازیم:

فروش استقراضی یا Short Selling

فروش استقراضی نوعی تکنینک معاملاتی است. معامله‌کننده در این استراتژی پیشبینی می‌کند که قیمت دارایی مورد نظر خود کاهش خواهد یافت. بنابراین آن را قرض می‌گیرد تا بفروشد. سپس با قیمت کمتر دارایی را بازخرید کرده و علاوه‌بر پرداخت قرض، از اختلاف قیمت فعلی سود می‌کند.

معاملات آتی در Hedging

استفاده از هدج تریدینگ در معاملات قراردادهای آتی

قراردادهای آتی (Futures) بخشی از ابزارهای معاملاتی هستند که به‌عنوان معاملات مشتقات شناخته می‌شوند. اصطلاح قرارداد آتی به توافقی برای برای خرید یا فروش دارایی در تاریخ مشخص در یک قیمت معین اشاره دارد. از آن‌جایی که بازار ثانویه وجود دارد، قراردادهای آتی را می‌توان قبل از تاریخ توافق شده فروخت.

به دلیل نوسانات ارزهای دیجیتال، اکثر تریدرها زمانی که قیمت‌ها پایین است خرید می‌کنند و زمانی که قیمت‌ها بالا هستند می‌فروشند. با این حال، چنین خرید و فروش‌هایی می‌تواند باعث شود سرمایه‌گذاران سود احتمالی خود را از دست بدهند. معاملات آتی ارزهای دیجیتال به شما این امکان را می‌دهد که پوزیشن خود را تا تاریخ معینی حفظ کرده و با این کار سود احتمالی حاصل از سرمایه‌گذاری را به حداکثر برسانید.

قراردادهای دائمی

قراردادهای دائمی، نوعی از معاملات مشتقات هستند که به شما امکان می‌دهند ارزش یک دارایی پایه را بدون تعیین تاریخ بخرید یا بفروشید. شما می‌توانید انتخاب کنید که کی وارد شوید یا از آن خارج شوید. قراردادهای دائمی قدرت خرید بیشتری (به کمک معاملات اهرمی) را نسبت به معاملات اسپات به شما ارائه می‌دهند. چون می‌توانید بهتر از بازار نوسان‌گیری کنید.

معاملات آپشن

آپشن نوع دیگری از معاملات مشتقات در کریپتو هستند. تریدرها این حق را دارند که دارای اصلی را با قیمتی خاص قبل از یک تاریخ معین بخرند یا بفروشند. اما اجباری برای این کار وجود ندارد. می‌توانید از معاملات آپشن به‌عنوان راهی برای محدود کردن ضرر در بازارهای نزولی استفاده کنید.

مفهوم Fully Hedged یعنی چه؟

عبارت Fully Hedged در معاملات رمزارزها به‌معنای این است که تریدر به‌صورت همزمان پوزیشن شورت و لانگ باز کرده است. معامله‌گران این کار را زمانی انجام می‌دهند که پیشبینی مسیر حرکت قیمت بسیار دشوار باشد. مثلاً با کاهش ناگهانی قیمت اتریوم، معامله‌گر در پوزیشن شورت سود کرده در حالیکه با باز کردن پوزیشن لانگ ضرر می‌کند. زمانی که تریدر مطمئن می‌شود که قیمت از این پایین تر نمی‌رود می‌تواند پوزیشن خود را ببندد. در مورد لانگ هم تریدر صبر می‌کند تا قیمت در نقطه ورود اصلاح شود و سپس از پوزیشن لانگ خارج شود یا منتظر می‌ماند تا قیمت بالاتر رفته و از آن سود کسب کند.

مزایای Hedging چیست؟

  • استفاده از ابزارهای مشتقات مانند معاملات آتی به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران امکان می‌دهد تا ریسک را کاهش دهند.
  • این استراتژی یک روش موثر برای کسب سود واقع بینانه است.
  • تاثیر نوسانات قیمت بر پرتفولیوی تریدر را کاهش می‌دهد.
  • هج کردن بینش جدیدی را در مورد تحرکات بازار ایجاد می‌کند.
  • شروع و استفاده از این استراتژی آسان است.
  • برای رمزارزهای بسیاری می‌توانید از این استراتژی استفاده کنید.

معایب هج کردن چیست؟

  • هج کردن، میزان سود احتمالی را محدود می‌کند.
  • در این استراتژی باید بازار را رصد کنید.
  • به‌عنوان استراتژی کوتاه‌مدت مفید نیست.
  • از آن‌جایی که برای هج کردن باید یک پوزیشن دیگر باز کنید، اسپرد (اختلاف قیمت میان بالاترین قیمت خرید و پایین‌ترین قیمت فروش) از هر دو معامله حاصل می‌شود. اگر بازار تغییر نکند، اجرای معامله Hedge ضرورتی ندارد و اسپرد بیشتری کسر می‌شود.

آیا Hedging هیچ ریسکی ندارد؟

مفهوم Hedging و اصول آن بسیار ساده به‌نظر می‌رسد. مگر چیزی جز فروش در قیمت بالا و خرید در قیمت پایین‌تر است؟ واقعیت این است که هج کردن یک استراتژی معاملاتی پیشرفته است. شما باید به‌طور مداوم بازار را رصد کنید، اخبار را دنبال کنید، پروژه را از نظر تکنیکال و فاندامنتال تحلیل کنید، چارت قیمتی را بررسی کنید و از همه مهم‌تر تجربه ترید داشته باشید. باید اصول تحلیل تکنیکال را بدانید تا بتوانید پیش‌بینی کنید چه زمانی قیمت برای هج کردن کاهش می‌یابد.

درست است که سرمایه‌گذاران از استراتژی هج کردن برای کاهش ریسک استفاده می‌کنند، اما هیچ تضمینی برای بدون ریسک بودن این روش نیست. بهترین رویکرد هنگام به‌کارگیری این استراتژی، در نظر گرفتن مزایا و معایب پوشش ریسک برای هر دارایی به‌صورت جداگانه است.

همچنین باید بررسی کنید که آیا مزایای Hedging به هزینه‌هایی که به همراه خواهد داشت می‌ارزد یا خیر. نباید فراموش کنید در برخی موارد، مثل زمانی که بازار خنثی است هدج کردن می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

جمع‌بندی

در این مقاله به این پرداختیم که چگونه تریدرها می‌توانند با به‌کارگیری Hedging از دارایی‌های خود در برابر ریسک محافظت کنند. در واقع این استراتژی پوشش ریسک، احتمال ضررهای هنگفتی که ممکن است در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال متحمل شوید را کاهش می‌دهد. آیا تا به‌حال از مفهوم Hedging در معاملات خود استفاده کرده‌اید؟



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.