اندازه‌گیری قدرت روند بوسیله مکدی

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) چیست؟

امروزه تحلیل تکنیکال در میان معامله گران بازار های مالی اهمیت و محبوبیت بالایی دارد، به همین دلیل آموزش ابزار های مختلف تکنیکالی از اهمیت بالایی برخورد دار است.

یکی از ابزار های مهمی که در اختیار معامله گران قرار دارد، اندیکاتور ها هستند و یکی از معروفترین این اندیکاتور ها، اندیکاتور ایچیموکو ( Ichimoku ) نام دارد.

ایچیموکو یک ابزار جامع در تحلیل تکنیکال به شمار میرود، که بسیاری از معامله گران عقیده دارند که استفاده به تنهایی از آن میتواند تمام نیاز های یک معامله گر را برطرف کند.

اندیکاتور ایچیموکو از مهم‌ ترین و قوی ترین سیستم‌ های معاملاتی در تحلیل تکنیکال به شمار میرود.

اندیکاتور ایچیموکو میتواند در تشخیص محدوده های حمایت و مقاومت، تشخیص جهت و اندازه گیری قدرت روند بازار کمک زیادی به معامله گر کند، که معامله گر بتواند بر اساس آن، نقاط مناسب ورود و خروج را مشخص کند.

این اندیکاتور نخستین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا ( Goichi Hosoda ) ابداع و در سال 1969 منتشر شده است.

معنی نام این اندیکاتور در ادبیات ژاپن، به معنی ایجاد تعادل در یک نگاه میباشد.

اندیکاتور ایچیموکو را میتوان در تایم فریم ها و بازار های مالی مختلف استفاده کرد و همچنین به علت فرم خاصی که دارد، این امکان را به معامله ‌گر میدهد تا در لحظه، صعودی یا نزولی بودن روند را تشخیص دهد.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو توسط 5 خط تشکیل میشود، که دو خط از آن ابر ایچیموکو یا ابر کومو ( Ichimoku Cloud ) را تشکیل میدهد.

این خطوط در قالب میانگین های دوره ای ۹کندلی، ۲۶کندلی، میانگینی از دو میانگین مذکور، میانگین ۵۲ دوره‌‌ای و چیکو (به معنی دره کم‌عمق) از قیمت‌ها میباشد.

این اجزا و خطوط به این نام ها شناخته میشوند:

• تنکانسن Tenkan Sen (Conversion Line)
• کیجونسن Kijun Sen (Base Line)
• چیکو اسپن Chikou Span (Lagging Line)
• سنکو اِی Senkou Span A (1st Leading Line)
• سنکو بی SENKOU SPAN B (2nd leading line)

پیشنهاد مطالعه : سیگنال بورس تهران

تنکانسن (Tenkan اندازه‌گیری قدرت روند بوسیله مکدی Sen)

تنکانسن که آن را به نام خط تبدیل ( Conversion Line ) نیز میشناسند، توسط میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین، در دوره ای مشخص که معمولا عدد دوره 9 میباشد تشکیل میشود.

محاسبه آن حاصل جمع بیشترین قیمت بالای دوره اخیر و کمترین قیمت دوره اخیر و تقسیم آن بر عدد دو میباشد.

نحوه عملکرد آن به این صورت است که اگر قیمت بالای خط تنکانسن‌ قرار گیرد، خط تنکانسن به عنوان حمایتی متحرک عمل خواهد کرد و روند رو به رشد و صعودی است که در این حالت میتوان سیگنال خرید دریافت کرد.

اما اگر قیمت در پایین خط تنکانسن‌ قرار گیرد، خط تنکانسن به عنوان مقاومتی متحرک عمل خواهد کرد و روند نزولی است، پس در این حالت میتوان سیگنال فروش دریافت کرد.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

کیوجنسن (Base Line)

کیوجنسن که به آن خط پایه ( Base Line ) نیز گفته میشود، همانند تنکانسن توسط میانگین قیمت بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین تشکیل میشود و تفاوت آن با تنکانسن در این میباشد که دوره های متفاوتی دارند.

در کیوجنسن معمولا عدد دوره را روی 26 تنظیم میکنند، و محاسبه آن حاصل جمع بیشترین قیمت بالای دوره اخیر و کمترین قیمت دوره اخیر و تقسیم آن بر عدد دو میباشد.

نحوه عملکرد کیوجنسن به این صورت است که اگر قیمت بالای خط کیوجنسن قرار گیرد، خط کیوجنسن به عنوان حمایتی متحرک عمل خواهد کرد و روند رو به رشد و صعودی میشود، که در این حالت میتوان سیگنالی مبنی بر خرید دریافت کرد.

اما اگر قیمت در پایین خط کیوجنسن قرار گیرد، خط کیوجنسن به عنوان مقاومتی متحرک عمل خواهد کرد و انتظار روند نزولی میباشد، و سیگنالی بر فروش میتوان دریافت کرد.

پیشنهاد مطالعه : فارکس

سنکو A (Senkou Span A)

سنکو A به میانگین دو خط تنکانسن و کیوجنسن گفته میشود، و فرمول آن حاصل جمع تنکانسن و کیوجنسن و تقسیم آن بر عدد دو میباشد.

در سنکو A ، روند قیمت را زمانی صعودی در نظر میگیریم که سنکو A در حال افزایش باشد، و اگر سنکو A در حال کاهش بود روند قیمتی هم کاهشی میشود.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور RSI

سنکو B (SENKOU SPAN B)

به میانگین بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین در دوره ای مشخص که به طور معمول عدد دوره 52 مبیاشد، سنکو B میگویند.

محاسبه سنکو B ، به این صورت میباشد که کمترین قیمت پایانی دوره قبل و بیشترین قیمت بالای دوره قبل را جمع کرده و تقسیم بر عدد دو میکند.

در سنکو B ، روند قیمت را زمانی صعودی در نظر میگیریم که سنکو B در حال افزایش باشد، و اگر سنکو B کاهشی بود روند قیمت هم کاهشی میشود.

هر دو سنکو یعنی سنکو A و سنکو B میتوانند به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی در نمودار عمل کنند.

تفاوت این دو در این میباشد که سنکو A نسبت به B حساس ‌تر است و اندیکاتور سریع ‌تری محسوب میشود.

ابر کومو (Ichimoku Cloud)

ابر کومو (Ichimoku Cloud) مهم ترین بخش در اندیکاتور ایچیموکو به شمار میرود.

این ابر توسط فضایی که بین، خط سنکو A و سنکو B وجود دارد تشکیل میشود، و این ابر به عنوان ناحیه ای حمایتی و مقاومتی معتبر شناخته میشود.

از ابر کومو میتوان در هنگامی که خط تنکانسن بالای خط کیوجنسن قرار دارد و به طور هم زمان هر دو آنها در بالای ابر کومو قرار می‌گیرند، سیگنالی برای خرید دریافت کرد.

و در هنگامی که خط کیوجنسن بالای خط تنکانسن قرار دارد و به طور هم زمان هر دو آنها در پایین ابر کومو قرار دارند، سیگنالی مبنی بر فروش دریافت کرد.

و در نهایت هنگامی که قیمت در داخل و میانه ابر کومو قرار گیرد، پوزیشنی برای خرید یا فروش نمیتوان دریافت کرد.

چیکو Chikou Span

چیکو خطی است که قیمت فعلی را با قیمت دوره معمولا 26 کندل قبلی مقایسه میکند، و با تحلیل آن میتوان متوجه روند دار بودن بازار و قدرت آن شد.

اگر خط چیکو بالاتر از قیمت 26 کندل قبل باشد، نمودار صعودی است و اگر پایین ‌تر باشد روند نزولی خواهد بود.

جمع بندی کلی

همانطور که گفته شد اندیکاتور ایچیموکو ( Ichimoku ) یکی از ابزار های پر کاربرد و معروف در تحلیل تکنیکال میباشد.

معامله گران توسط این اندیکاتور میتوانند در تشخیص محدوده های حمایت و مقاومت، تشخیص جهت و اندازه گیری قدرت روند بازار استفاده کنند.

با بکارگیری اندیکاتور ایچیموکو ممکن است نمودار شما شلوغ شود، معامله‌ گران باید بر خطوطی که بیشترین اطلاعات را برای آن‌ ها فراهم میکنند، تمرکز و درصورت ایجاد حواس پرتی، باقی خطوط را حذف کنند. البته بیشتر پلتفرم‌ های معاملاتی این امکان را در اختیار معامله ‌گران قرار میدهند تا تعدادی از خطوط را حذف کنند.

به عقیده برخی معامله گران، میتوان از اندیکاتور ایچیموکو ( Ichimoku ) به تنهایی استفاده کرد، ولی در تحلیل تکنیکال هنگام استفاده از اندیکاتور ‌ها بهتر است آن ها را با سایر سیگنال ها ترکیب کنیم تا تحلیل صورت گرفته قابل اعتماد تر و کم ریسک ‌تر باشد.

اندیکاتور چیست ❤️ چه کاربردی در فارکس دارد؟

یکی از مهمترین ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال کاربرد داشته و علاوه بر آن ممکن است در پرایس اکشن نیز کاربرد داشته باشد، اندیکاتور است. تحلیل تکنیکال، ابزار محبوبی در میان معامله‌گران فارکس، بر این فرض استوار است که تمام اطلاعات مرتبط در مورد یک دارایی معاملاتی در قیمت بازار منعکس می‌شود.

تنها کاری که باید انجام دهید، این است که داده‌های تاریخی بازار مانند قیمت یا حجم را تحلیل کرده و به دنبال الگوهای نمودار کلاسیک باشید که می‌توانند سیگنال‌های معاملاتی را ارائه دهند. تحلیلگران تکنیکال بسیاری از اندیکاتورهای فارکس برای کمک به پیش‌بینی استفاده می‌کنند.

اندیکاتورها می‌توانند بسیار ساده (مثلا کندل تایم) بوده و محاسبات آن می‌تواند برای تعیین میانگین متحرک یا تفاوت بسته شدن دو قیمت در دو کندل متوالی باشد، یا به اندازه‌ی محاسبات مربوط به انحراف استاندارد یا رگرسیون خطی قیمت، پیچیده باشد. هر چه که باشند، اندیکاتورهای فارکس، ابزاری بسیار کاربردی هستند.

اندیکاتور فارکس چیست؟

به قدری اندیکاتورهای تکنیکال توسعه یافته‌اند که انتخاب چند اندیکاتور برای یک استراتژی معاملاتی می‌تواند چالش برانگیز باشد. برخی از معامله‌گران تنها یک اندیکاتور را لحاظ کرده، درحالیکه برخی دیگر ترجیح می‌دهند از ترکیب اندیکاتورها استفاده کنند. انواع اصلی اندیکاتورهای تکنیکال که معامله‌گران فارکس استفاده می‌کنند، شامل: اندیکاتور مومنتوم (Momentum Indicator – اندیکاتوری که قدرت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند)، اندیکاتورهای نوسان (Volatility Indicators – اندیکاتورهایی که نوسانات قیمتی را نمایش می‌دهند) و … هستند.

در بازار فارکس، به دلیل فقدان داده‌های جامع از حجم مبادلات و تبادلات مالی، اندیکاتورهای حجمی قابلیت اتکای کمتری دارند. استفاده از ترکیبی از اندیکاتورها به پیچیدگی استراتژی می‌افزاید. بنابراین معمولا بهتر است از استفاده از دو اندیکاتور از یک مدل (خانواده) خودداری کرده، چراکه آنها فقط سیگنال‌های یکدیگر را تأیید می‌کنند. اما استفاده از چند اندیکاتور از مدل‌های مختلف، یکی از روش‌هایی است که می‌توان از صحت سیگنال‌های دریافت شده، مطمئن شد.

مهم نیست که تصمیم به استفاده از یک یا چند اندیکاتور را دارید، برای این کار شما باید پارامترهای مورد استفاده را انتخاب کنید. برخی از اندیکاتورها دارای پارامترهای استاندارد هستند که احتمالا در ابتدا باید از آنها استفاده کنید. برخی دیگر از آنها نیاز دارند تا برای استفاده از آنها تایم فریم انتخاب کنید، مانند تایم فریم ماهانه، روزانه، هفتگی یا ساعتی. همچنین ممکن است لازم باشد دوره‌ای را انتخاب کنید، که این دوره معادل تعداد کندل‌هایی است که برای محاسبه یک اندیکاتور استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، می توانید اندیکاتورهای میانگین متحرک روزانه را برای چندین دوره مختلف، مانند 200، 100 و 50 روز گذشته محاسبه کنید. استراتژی شما می‌تواند بر اساس سیگنال‌های بدست آمده از مشاهده تقاطع‌ها در میان چندین میانگین متحرک به دست آید، یا می‌توانید فقط از یک میانگین متحرک که بر روی خود نرخ ارز ترسیم شده است، استفاده کنید.

آموزش اندیکاتور MACD 4C برای شناسایی روند نمودار با هیستوگرام و تشخیص خرید و فروش با واگرایی مخصوص تریدینگ‌ویو

با عضویت در کانال تلگرامی سایت هوش فعال میتوانید از آموزش ها و مقالات منتشر شده در کانال استفاده نمایید و همچنین از اخبار اقتصادی مرتبط نیز که در کانال منتشر می اندازه‌گیری قدرت روند بوسیله مکدی شود استفاده کنید لینک عضویت در کانال تلگرام

اندیکاتور MACD 4C برای شناسایی روند نمودار با هیستوگرام و تشخیص خرید و فروش با واگرایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور مکدی بر روی قیمت و حجم، اطلاعاتی مانند گرفتن تایید، ارزیابی قدرت روند و پیش‌بینی روند پیش‌رو را ارائه می‌دهند. این اندیکاتور طبق داده‌های موجود در بازار و با استفاده از محاسباتی که قبلا برای آن تنظیم شده است، به ما یک خروجی نشان می‌دهد که می‌توان با آن تصمیم‌گیری کرد. اندیکاتور MACD 4C یک شاخص تجزیه‌وتحلیل است که طبق آن برای یک بازه زمانی مشخص، نوسانات بازار اندازه‌گیری می‌شود. با استفاده از این اندیکاتور، معامله‌گر می‌تواند حجم معامله را باتوجه به ریسک پذیری و میزان نوسان بازار شناسایی کنند. این اندیکاتور با استفاده از هیستوگرام در حدود صفر میانی خود در نوسان می باشد. هنگامی که میله‌های هیستوگرام در بالای صفر شروع به بزرگ شدن می‌کنند روند صعودی در حال قوی شدن است و در مقابل هنگامی که شروع به کوچک شدن می‌کنند، در حال تضعیف است، برعکس آن زمانی است که هیستوگرام در زیر خط صفر قرار دارد و منفی است. در این شرایط نیز بزرگ و کوچک شدن میله‌ها نشان از تقویت و تضعیف روندها دارند.

سیگنال گیری اندیکاتور MACD 4C:

سیگنال خرید:

• هرگاه خط های هیستوگرام افزایشی و روند نمودار صعودی باشد این اندیکاتور به صعود نمودار کمک می کند و از رنگ جگری به رنگ قرمز تغییر رنگ دهد، سیگنال ورود اول صادر می شود و هرگاه با شتاب زیاد نقطه صفر را رو به بالا بشکند (کراس کند) و از قرمز به رنگ سبز تغییر رنگ دهد سیگنال خرید دوم صادر می شود.

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه ارز دیجیتال

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب استراتژی و اندیکاتور در سایت تریدینگ ویو پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش استراتژی و اندیکاتور برای سایت تریدینگ ویو به این لینک مراجعه فرمایید.

برای اینکه شما بتوانید از استراتژی ها و اندیکاتور های سایت تریدینگ ویو نهایت استفاده را ببرید و محدودیت های حساب رایگان را نداشته باشید باید اکانت پرمیوم سایت تریدینگ ویو را تهیه کنید ما در سایت هوش فعال اکانت پرمیوم تریدینگ ویو را با بهترین کیفیت و خدمات در اختیار شما قرار می دهیم جهت تهیه این اکانت می توانید بر روی این لینک کلیک کنید و یا با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید.

سایت هوش فعال با ایجاد سیستمی بیش از 70 کانال VIP ارزدیجیتال معتبر خارجی را در قالب چند پلن مختلف در اختیار کاربران خود قرار می دهد، شما با دریافت اشتراک کانال VIP اردیجیتال روزانه به صدها سیگنال معتبر اسپات و فیوچرز دسترسی پیدا می کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید یا روی این لینک کلیک فرمایید

سیگنال فروش:

• هرگاه خط های هیستوگرام کاهشی و روند نمودار نزولی باشد این اندیکاتور به نزول نمودار کمک می کندو از رنگ سبز به رنگ سبز پر رنگ تغییر رنگ دهد، سیگنال خروج اول صادر می شود و هرگاه با شتاب زیاد نقطه صفر را رو به پایین بشکند (کراس کند) و از سبز پر رنگ به رنگ جگری تغییر رنگ دهد سیگنال فروش دوم صادر می شود.

سیگنال گیری با استفاده از واگرایی اندیکاتور:

سیگنال خرید:

• هرگاه روند نمودار کاهشی باشد اما خط های هیستوگرام رو به بالا باشد احتمالاً روند نزولی به صعودی تغییر جهت می دهد.

سیگنال فروش:

• هرگاه روند نمودار افزایشی باشد اما خط های هیستوگرام رو به پایین باشد احتمالاً روند صعودی به نزولی تغییر جهت می دهد.

• این اندیکاتور در تمام بازه های زمانی (TIME FRAMES) قابل نمایش می باشد.
• دایورجنس‌های کوتاه و سطحی نسبت به دایورجنس‌های بزرگ به دفعات بیشتری رخ می‌دهند. به عبارت دیگر، دایورجنس‌هایی که در طول چند روز (دوره زمانی کوتاه) و با حرکات کوچکی شکل می‌گیرند، نسبت به دایورجنس‌هایی که در طول چند هفته (دوره زمانی بلند) و با حرکات بزرگی ایجاد می‌شوند، قدرت و اعتبار کمتری دارند.
• در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر سیگنال‌های بیشتری وجود دارد و به همین دلیل دقت بیشتری را می‌طلبد.
• برای یک سیگنال گیری و معامله مطمئن تر، این اندیکاتور را به همراه اندیکاتور های دیگر آزمایش کنید و تاییدیه های بهتری در معامله خود بگیرید.

تنظیمات اندیکاتور MACD 4C:

• اندیکاتور MACD 4C نیاز به تنظیمات خاصی ندارد، همان تنظیمات پیش فرض مناسب بازار می باشد.

• تنظیمات فوق برای تغییر رنگ و تغییر سایز اندیکاتور می باشد و برای خوش رنگ تر شدن اندیکاتور، شما می توانید به سلیقه خود، آن را تغییر دهید.

نویسنده: مجتبی اسماعیلی

کاربر محترم لطفا نظرات و تجربه ی خود از این اندیکاتور را با ما در دیدگاه زیر به اشتراک بگذارید و هر دیدگاه شما تجربه و انگیزه ی زیادی برای ادامه مسیر به ما می دهد.

آموزش اندیکاتور مکدی MACD در تحلیل تکنیکال

مکدی MACD جز مهم ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که در اکثر صرافی های مانند بایننس به عنوان ابزار پیش فرض نیز قرار دارد و تقریبا همه معامله گران از آن استفاده می کنند. اهمیت مکدی به قدری زیاد است که در سایر قسمت های تحلیل مانند واگرایی ها، تشخیص پولبک و .. قابل استفاده است. پس با من همراه باشید تا تمامی قسمت های این اندیکاتور را باهم تجزیه و تحلیل کنیم. مباحث پیش نیاز این مقاله زیر را ابتدا مطالعه کنید.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال را آقای جرالد بی اپل ابداع کرد که کار اصلی آن بدست آوردن قدرت یک روند و جهت و شتاب آن است. برای استفاده از این اندیکاتور مانند سایر اندیکاتور ها قیمت پایانی معمولا لحاظ می شود. MACD مخفف کلمه Moving average convergence Divergence می باشد که به معنای واگرایی و همگرایی مووینگ اوریج هاست.

اجزای اصلی اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی از تفاصل دو میانگین متحرک 12 و 26 روزه حاصل می شود البته در نظر بگیرید این اعداد در Setting این اندیکاتور قابل تغییر است که دو خطی که در اینجا به رنگ آبی و قرمز هستنند به ترتیب خط آبی به نام خط مکدی و خط قرمز به معنای خط سیگنال شناخته می شوند.

آموزش اندیکاتور rsi و کاربرد های آن به همراه تصویر

اندیکاتور rsi که با نام شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) نیز شناخته می‌شود، یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال و یکی از مهم ترین اندیکاتور ها است. بسیاری اندازه‌گیری قدرت روند بوسیله مکدی از معامله‌گران بورس و بازارهای مالی، برای شناسایی قدرت یا ضعف روند قیمت، اندیکاتور rsi را به کار می‌برند و از آن سیگنال خرید و فروش دریافت می‌کنند. در این مقاله به آموزش rsi می‌پردازیم و کاربردهای آن را برای‌تان شرح می‌دهیم.

اندیکاتور rsi چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI در تحلیل تکنیکال اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است که در مقاله آموزش اندیکاتور macd بطور کامل در رابطه با اندیکاتور macd صحبت شده‌است.

آموزش RSI در سامانه آساتریدر آگاه

اندیکاتور RSI در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه، در زیر نمودار سهام اصلی نمایش داده می‌شود. در گذشته محاسبه این اندیکاتور از طریق فرمول، بسیار سخت و پیچیده بوده؛ اما امروزه با چند کلیک در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدر آگاه، به راحتی این اندیکاتور برای تحلیل گران به نمایش درمی‌آید.
طبق تصویر زیر در پنل تحلیل اندازه‌گیری قدرت روند بوسیله مکدی تکنیکال سامانه معاملاتی آگاه، ابتدا روی آیکون اندیکاتورها کلیک نمایید (شماره ۱)، در مرحله بعدی از لیست اندیکاتورهای نمایش داده‌شده، اندیکاتور Relative Strength Index (با جستجو RSI هم اندیکاتور نمایش داده می‌شود) را جستجو یا انتخاب کنید (شماره ۲)، در مرحله اندازه‌گیری قدرت روند بوسیله مکدی آخر اندیکاتور RSI در قسمت پایین نمودار نمایش داده می‌شود.

کاربرد اندیکاتور RSI چیست ؟

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال، یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود، نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد و به‌نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.

تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را فرا گرفتیم. البته لازم به ذکر در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است، اما در روندهای خنثی معمولاً نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند. شما همین‌طور می‌توانید در نمودار اندیکاتور RSI از ابزار خطوط روند استفاده نمایید. همان‌طور که در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام استفاده کنیم، در نمودار RSI هم این فرآیند برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استناد و استفاده است. به‌عنوان نمونه طبق تصویر زیر، از نوار ابزار تحلیل تکنیکال در سمت چپ خطوط مورب را انتخاب می‌کنیم و با رسم یک خط مورب، در قسمت اشاره شده به دلیل شکست خط روند صعودی، سیگنال فروش دریافت می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI

تا این بخش از مقاله با کارکرد و نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور RSI، آشنا شدیم. برای آگاهی از نحوه محاسبه اندیکاتور RSI در فرایند تحلیل سهم، به فرمول زیر دقت کنید:

برای محاسبه «میانگین سود» در ۱۴ روز گذشته، قیمت روزهای مثبت را جمع کرده و نتیجه را بر عدد ۱۴ تقسیم می‌کنیم. حال برای محاسبه «میانگین ضرر» در ۱۴ روز گذشته، قیمت روزهای منفی را با هم جمع کرده نتیجه را بر ۱۴ تقسیم می‌کنیم.

۱- قیمت روزهای مثبت:

روزهایی که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته شدن سهم، نسبت به روز قبل رشد داشته باشد.

۲- قیمت روزهای منفی:

روزهایی که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته شدن سهم، نسبت به روز قبل کاهش داشته باشد.

نکته مهم: استفاده از بازه زمانی ۱۴ روز، میزان ریسک و استرس معامله‌گران را کاهش می‌دهد و به این ترتیب می‌توان در یک بازه کوتاه‌مدت، سود خوبی به دست آورد.

دریافت سیگنال خرید و فروش از طریق خطوط روند

یکی دیگر از روش‌های نوسان‌ گیری در اندیکاتور آر اس آی، استفاده از خطوط روند است. مطابق تصویر زیر، از نوار ابزار سمت چپ صفحه ابزار «خط روند افقی» را انتخاب کنید. با استفاده از خط روند در نمودار RSI می‌توان یک روند صعودی یا نزولی رسم کرد. در مثال زیر ناحیه‌ای مشخص شده که نمودار RSI، با خط روند صعودی رسم شده، برخورد کرده است. درست در همین لحظه، سیگنال فروش صادر می‌شود. بهتر است دارایی سهام خود را در این شرایط بفروشید. البته دقت داشته باشید که اندیکاتور RSI به تنهایی اعتبار زیادی ندارد و از این اسیلاتور بیشتر برای تایید فرایند تحلیل استفاده می‌شود. یعنی بهتر است از این ابزار در کنار سایر ابزارهای تحلیل سهم در بازار بورس استفاده شود.

دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی منفی (نمودار اصلی و rsi)

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور شاهد واگرایی هستیم؛ یعنی روی نمودار سهم شاهد قله‌ای بالاتر از قله قبلی هستیم. اما در اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر ثبت می‌شود. یعنی خطی که قله‌ها را به هم وصل می‌کند، روی چارت سهام به‌صورت صعودی بوده ولی روی اندیکاتور به شکل نزولی است. به‌اصطلاح این نوع واگرایی به واگرایی منفی مشهور بوده و نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند صعودی است.
نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم که قله‌ی دومی در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر شکل بگیرد تا متوجه شویم که بالاترین نقطه به‌عنوان قله تشکیل شده است؛ زیرا در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست. در واقع در اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی مثبت (نمودار اصلی و rsi)

حال اگر عکس این موضوع به وجود بیاید، یعنی در انتهای یک روند نزولی ما کفی را ببینیم که پایین‌تر از کف قبلی در نمودار است، اما در اندیکاتور کفی بالاتر تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت را شاهد خواهیم بود، دقیقاً برعکس تصویری که در بالا مشاهده می‌کنید. این نوع واگرایی نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. در این حالت هم باید توجه داشته باشید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف تشخیص دادید، چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا بتوانید به‌عنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

فیلتر اندیکاتور RSI

همانور که توضیح داده شد با استفاده از اندیکاتور RSI در ابزار معاملاتی آساتریدر می‌توان نمودار یک سهم را تحلیل کرد و نقاط مقاومت و حمایت آن را در بازه ۳۰ و ۷۰ سنجید.
از این اندیکاتور می‌توان در سایت www.tsetmc.com نیز بهره برد. در این روش از سه فیلد سفارشی به ترتیب زیر استفاده می‌کنیم:

(c0)= مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی
(c1)= سیگنال خرید یا فروش
(c2) = تکرار مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی

در منوی بالای سایتtsetmc گزینه دیده‌بان بازار را انتخاب می‌کنیم.

در گام بعدی و در صفحه جدید گزینه قالب نمایش را انتخاب می‌کنید.

در کادر باز شده گزینه جدول و فیلدهای کاربر را انتخاب می‌کنیم که در نتیجه‌اش ستون‌های C0، C1 و C2 به جدول اضافه می‌شود. بعد نوبت جایگزینی کد فیلتر اندیکاتور RSI می‌رسد. کد زیر را در قسمت فیلتر سایت جایگزین می‌کنید.

var CalculateRSI =function(period)

// Calculate first “average gain” and “average loss”
var gainSum=0;
var lossSum=0;

for (var i = 0; i < period; i++) var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
>

var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;

// Calculate subsequent “average gain” and “average loss” values
for (var i = period + 1; i < len; i++) var rec=[ih][len-1-i];

averageGain=(averageGain* (period – 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period – 1) + rec. loss)/ period;

// Calculate RSI
var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength index

سپس در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C0 و C2 درج شده و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل شده و لیست قابل مشاهده محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش میشود.

آموزش تصویری اندیکاتور rsi

در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C0 و C2 درج شده و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل شده و لیست قابل مشاهده محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش میشود.

برای آشنایی بیشتر با مبحث واگرایی در تحلیل تکنیکال، پیشنهاد می‌کنیم از مطالب زیر در بآشگاه بلاگ استفاده نمایید:

نتیجه گیری

به‌صورت کلی اندیکاتور ها تنها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش اکتفا کرد؛ بلکه این سیگنال ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است تا اگر شرایط آن مناسب باشد با کمک این ابزارها مانند اندیکاتور rsi بتوان به تحلیل‌های انجام‌شده استناد کرد.