تغییر احساسات در بازارهای صعودی

احساسات بازار «Market Sentiment» به چه معناست؟

بازارهای مالی یکی از ساخته‌های بشر است: انسان‌هایی که با ترس و عدم اطمینان واکنش نشان می‌دهند، انسان‌هایی با خودآگاهی ناقص، انسان‌هایی که به خاطر اشتباهات خودشان دیگران را نفرین می‌کنند، انسان‌هایی که پیش‌بینی می‌کنند و انسان‌هایی که از جمع پیروی تغییر احساسات در بازارهای صعودی می‌کنند. قیمت‌های بازار، مانند انسان‌ها، گاه – اما نه همیشه – بر اساس احساسات شکل می‌گیرند.

«Trading on Sentiment» The Power of Minds Over Markets
RICHARD L. PETERSON

احساسات بازار «Market Sentiment» چیست؟

هر یک از سرمایه‌گذاران بازار سرمایه، یک حسی درباره روند کلی بازار دارند. مثلا «الان بازار نزولی است و همه سهم‌ها قرار است افت شدید کنند.» یا مثلا « همه چیز خیلی خوب به نظر می‌آید و روند صعودی بازار نزدیک است و باید از آن استفاده کرد.»

دیدگاه هر یک از سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات روند بازار در آینده، بر تصمیم‌گیری آن‌ها هنگام معامله تاثیر می‌گذارد. در بلندمدت، ممکن است ارزش شرکت باشد که قیمت‌ها را تعیین می‌کند، اما در کوتاه‌مدت احساس بازار است که قیمت‌ها را به حرکت در می‌آورد. این مساله می‌تواند برای سرمایه‌گذاران بلندمدت در پیدا کردن نقاط ورود جذاب، فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد کند.

احساسات بازار اندازه‌گیری کیفی از نگرش و احساس کلی سرمایه‌گذاران نسبت به بازارهای مالی یا یک بخش خاص از بازار است. احساسات مثبت و منفی باعث حرکت قیمت، و همچنین ایجاد فرصت‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری برای معامله‌گران فعال و سرمایه‌گذاران بلند مدت می‌شود.

احساسات بازار را می‌توان به عنوان مجموع نظرات عمومی، دیدگاه‌ها، احساسات، نگرش یا چشم‌انداز عمومی توصیف کرد که روانشناسی بازار را در هر مقطع زمانی تشکیل می‌دهند.

از آنجایی که احساسات بازار را نمی‌توان دقیقا تعریف یا اندازه‌گیری کرد، هیچ روش درست یا نادرست خاص و یگانه‌ای برای انجام تجزیه و تحلیل احساسات وجود ندارد. با این وجود روش‌هایی برای تخمین زدن آن با استفاده از ترکیب برخی شاخص‌ها وجود دارد که نشان‌دهنده احساس بازار باشد. در مقاله‌های بعدی به بررسی این روش‌ها خواهیم پرداخت.

راهنمای کامل تحلیل سنتیمنتال ارزهای دیجیتال

یکی از باورهای ثابت شده در بازار ارزهای دیجیتال ، تاثیر پذیری و حساسیت قیمت دارایی ها به اخبار و رسانه های اجتماعی است. در این بازار مانند هر بازار مالی نوپا ، تحولات غیر منتظره ای که در اخبار یا رسانه های اجتماعی ثبت می شود ، روی قیمت ها تأثیر می گذارد. در نتیجه ، اهمیت استفاده از تکنیک های تحلیل احساسات برای شناسایی همبستگی های احتمالی با قیمت ارزهای رمزپایه برای تریدر ها و سرمایه گذاران کریپتو افزایش می یابد. علی رغم اهمیت آن ، اکثر تلاش ها برای استفاده از تحلیل سنتیمنتال یا احساسات در این بازار اغلب نتایج گمراه کننده ای را به همراه دارد. چالش های استفاده موثر از تحلیل سنتیمنتال برای ارزیابی رفتار یک دارایی محدود به بازار ارزهای دیجیتال نیست. تولید بینش واقعی بر اساس احساسات کار بسیار دشواری است که در بیشتر اوقات ، به مدل های پردازش زبان طبیعی (NLP) نیاز دارد که برای یک حوزه مالی خاص طراحی و بهینه سازی می شوند. به عبارت دیگر استفاده موثر از تجزیه و تحلیل احساسات در بازار ارزهای دیجیتال، به عمق و دقت یادگیری ماشین نیاز دارد. برای درک بهتر این مقوله در ادامه با بررسی ویژگی ها و روش های تجزیه و تحلیل سنتیمنتال با ما همراه باشید.

• 1. تحلیل سنتیمنتال یعنی چه؟
• 2. تحلیل سنتیمنتال چقدر اهمیت دارد؟
• 3. ابزار تحلیل سنتیمنتال : شاخص ترس و طمع
• 4. ابزار تحلیل سنتیمنتال : شاخص صعودی و نزولی (گاو و خرس)
• 5. سخن پایانی

تحلیل سنتیمنتال یعنی چه؟

تحلیل سنتیمنتال یا تحلیل احساسات فرایندی است که در آن احساسات مثبت، منفی و خنثی که در یک متن نوشتاری یا گفتاری و یا هرگونه داده ای تشخیص داده می‌ شود. سپس با ارزیابی و بررسی این احساسات می توان درباره تغییرات آینده پیش‌بینی هایی را ارائه داد. به زبان ساد کار اصلی تحلیل احساسات این است با استفاده از داده‌های موجود احساسات مثبت، منفی یا خنثی در داده‌های مکتوب در شبکه های اجتماعی و رسانه های خبری را شناسایی کند تا تحلیل ‌گر یا معامله گر بتواند درباره آینده تصمیم بگیرد.

بازارهای مالی همواره سرشار از احساسات مختلف مانند احساس ترس، نگرانی، طمع و غیره می باشد و این احساسات در بازار های بی ثباتی مانند ارزهای دیجیتال در جهت دهی به قیمت ها بسیار موثر است. معمولا اگر احساس بیشتر مردم و سرمایه گذاران درباره یک دارایی مثبت و صعودی باشد، انتظار می رود که قیمت دارایی بالا برود و اگر احساسات منفی باشند احتمالا دارایی ممکن است کاهش قیمت را تجربه کند.

احساسات بازار تحت تاثیر اخبار منتشر شده از سمت رسانه‌ها قرار می گیرد و اخبار تاثیر زیادی در روند یک بازار دارند. طبیعتا اگر یک خبر خوب درباره بیت کوین منتشر شود، قیمت آن افزایش می یابد و یک خبر منفی می تواند منجر به سقوط قیمت آن شود.

تحلیل سنتیمنتال را می توان به صورت دستی و با جمع آوری اطلاعات انجام داد. به عنوان نمونه شما به عنوان یک تریدر یا تحلیل‌ گر جمله «بیت کوین برای صعود آماده می‌شود» را در اکانت توئیتر یک سرمایه گذار بزرگ می ‌بیند، و بنابراین این جمله را برای قیمت بیت کوین مثبت در نظر می گیرید. با این حال با توجه به اینکه داده ها بسیار فراوان است، تحلیل سنتیمنتال را معمولا به صورت اتوماتیک انجام می دهند و از طریق الگوریتم‌های یادگیری ماشین در برنامه ‌نویسی داده های با حجم زیاد صورت می گیرد. داده ها و متون معمولا از طریق شبکه ‌های اجتماعی مثل توییتر و رسانه‌های خبری پیشرو ارزهای دیجیتال جمع ‌آوری می‌ شوند و بر روی آنها پردازش انجام می شود.

تحلیل سنتیمنتال بر این موضوع تاکید دارد که معامله گر را قادر سازد تا زبان قیمت و حرکات قیمت یک سهم را بفهمد و متوجه دلیل عمقی آن شود. به طور کلی تحلیل گر در این روش به دنبال این است که بفهمد :

• چه کسانی در بازار خرید و فروش و سرمایه گذاری یک ارز دیجیتال حضور دارند؟ فعالان بازار تریدر ها و سرمایه گذاران خرد هستند و یا سرمایه گذارای سازمانی و حرفه‌ای؟
• هر دسته از فعالان با چه میزان سرمایه در بازار هستند؟
• جهت گیری فعالان بازار صعودی است یا نزولی؟
• سرمایه گذاران تا کی در بازار باقی می ‌مانند؟

تحلیل سنتیمنتال چقدر اهمیت دارد؟

تحلیل سنتیمنتال در معاملات بخشی کم استفاده در تحلیل بازار توسط تریدر ها است ولی در ماه های اخیر اهمیت آن بیشتر و بیشتر برای سرمایه گذاران و تریدر های بازار ارزهای دیجیتال مشخص شده است. تصورات زیاد و متنوعی در مورد احساسات بازار وجود دارد. به عنوان مثال اغلب فکر می کنند وقتی احساسات مثبت زیاد است ، زمان خرید است و وقتی کم است زمان فروش است. به همین دلیل تجزیه و تحلیل سنتیمنتال نباید روش اصلی شما برای تحلیل و سیگنال گیری در بازار ترید و سرمایه گذاری باشد. با این وجود این تحلیل یک ابزار مکمل بسیار پر اهمیت و کارا است، اگر به درستی استفاده شود.

سه تعریف و تحلیل ابتدایی وجود دارد که می توان از آنها به عنوان روش های پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال استفاده کرد. تحلیل فاندامنتال ، تحلیل تکنیکال و تحلیل سنتیمنتال . اکثر تریدر ها و سرمایه گذاران بیشتر از همه بر روی تحلیل تکنیکال متمرکز می شوند و معتقدند که دو تحلیل دیگر دیگر اغلب در روندها و الگوهای قیمت و حجم تاثیر خود را نشان می دهند و این تا حدودی درست است.

ابزار تحلیل سنتیمنتال : شاخص ترس و طمع

همانطور که در بخش ها قبلی نیز اشاره شد، رفتار بازار ارزهای دیجیتال بسیار احساسی است. وقتی قیمت یک ارز دیجیتال رو به افزایش است مردم حریص می شوند که در واقع این حرص و طمع در نتیجه FOMO (ترس از دست دادن) پیش می آید. به طور مشابه مردم اگر اعداد قرمز و نزولی را در نمودار قیمت یک ارز دیجیتال ببینند ممکن است از روی ترس واکنش غیر منطقی نشان دهند و سکه های خود را بفروشند. یکی از ابزار های تحلیل سنتیمنتال شاخص ترس و طمع است که معامله گران را از واکنش های بیش از حد احساسی نجات می دهد. در استفاده از این شاخص دو فرض ساده وجود دارد:

اگر شاخص در محدوده ترس شدید قرار بگیرد نشانه نگرانی بیش از حد سرمایه گذاران باشد. این می تواند یک فرصت برای خرید باشد.

وقتی سرمایه گذاران بیش از حد حریص هستند و شاخص در محدوده حرص شدید قرار دارد ، بازار تمایل به اصلاح دارد و این شرایط یک فرصت برای فروش است.

شاخص ترس و طمع با یک عدد بین صفر تا صد مشخص می شود. در واقع این عدد نشان می دهد که در حال حاضر سرمایه‌گذاران ترسیده ‌اند یا حرص به سود بیشتر دارند. عدد کمتر یعنی ترس در بازار غلبه دارد و عدد بزرگ ‌تر، طمع بیشتر در بازار را نشان می ‌دهد.

ابزار تحلیل سنتیمنتال : شاخص صعودی و نزولی (گاو و خرس)

شاخص صعودی و نزولی (Bull & Bear Index) نیز یکی دیگر از ابزارهای تحلیل سنتیمنتال است. این شاخص بر اساس تحلیل احساسی شبکه ‌های اجتماعی کار می کند به این صورت که داده های موجود در شبکه‌هایی مثل توئیتر، ردیت (Reddit) و غیره را را درباره صعود یا نزول ارز دیجیتال تحلیل و بررسی می‌ کند.

این شاخص مقادیر بین صفر تا یک را نشان می‌ دهد. اگر عدد شاخص Bull and Bear نزدیک به صفر باشد، یعنی احساسات سرمایه‌ گذاران و تریدر ها در شبکه‌های اجتماعی نسبت به بازار منفی است و انتظار حرکت نزولی قیمت دارایی را دارند ولی اگر عدد شاخص مقادیر نزدیک به یک را بگیرد یعنی پیش بینی ها نسبت به روند بازار صعودی است. تریدر ها و سرمایه گذارانی که به خرد جمعی برای تصمیم گیری های معاملاتی استناد می کنند، هنگامی که مقدار شاخص بالا می رود اقدام به خرید می کنند و زمانی که مقدار آن کاهش می یابد دارایی های خود را می فروشند.

سخن پایانی

علاوه بر ابزار های معرفی شده در این مقاله، در فضای اینترنت وب سایت ها و نرم افزار های متعددی وجود دارند که می توانند به شما در تحلیل سنتیمنتال بازار ارزهای دیجیتال کمک کنند. پیشنهاد افراد با تجربه این است که هرگز فقط به یک نوع تحلیل اکتفا نکنید و با استناد به ترکیبی از تحلیل های تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنتال در بازار تصمیم گیری کنید. در آخر توجه داشته باشید که هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی دارای ریسک از و نتیجه این تحلیل ها 100 درصد نیست. این ریسک درباره بازار بی ثبات و غیر قابل پیش بینی ارزهای دیجیتال پررنگ تر می شود.

تغییر احساسات در بازارهای صعودی

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

(speculation) در بازار فارکس نام دیگر معاملات فارکس است. هر معامله ‌گری، در هر برهه زمانی، حتی اگر تضمینی برای موفقیت در معاملات وجود نداشته باشد، حتماً روی گزینه «خرید» یا «فروش» کلیک کرده و بر اساس تحلیل ‌های خود به یک پوزیشن متعهد بوده است. متأسفانه بازار ممکن است دیدگاه بسیار متفاوتی نسبت به دیدگاه معامله گران داشته باشد و این می تواند لحظه ای از تفکر و تامل جدی را به ارمغان آورد.

این مقاله به دنبال بررسی برخی از این مسائل پیچیده است و به موضوعات زیر خواهد پرداخت:

• حدس و گمان در بازار ارز به چه معناست؟
• چه اتفاقی می‌افتد وقتی همه چیز اشتباه باشد؟
• 4 نکته برتر برای کسب سود به سبک معامله گران موفق

حدس و گمان در بازار ارز به چه معناست؟

حدس و گمان در بازار ارز شامل خرید و فروش ارز با هدف کسب سود است. به دلیل عدم قطعیت در بازار فارکس، به آن حدس و گمان می گویند زیرا هیچ کس نمی تواند با اطمینان بگوید که آیا بازار صعودی خواهد شد یا نزولی. معامله گران احتمال هر یک از این سناریوها را قبل از انجام معامله ارزیابی می کنند.

چه اتفاقی می‌افتد وقتی همه چیز اشتباه باشد؟

بعد از اینکه یک استراتژی معاملاتی با محوریت حدس و گمان در فارکس را طراحی کردید و اصول بازار تغییر احساسات در بازارهای صعودی را یاد گرفتید، ابزارهای زیادی برای موفقیت در اختیار خواهید داشت. و اگر این موفقیت به دست نیاید، سوالات متعددی ممکن است به ذهن شما خطور کنند.

«آیا از استراتژی درستی استفاده می‌ کنم؟»، «آیا واقعاً می ‌دانم دارم چه کار می ‌کنم؟»

این سوالات یا تردیدها منحصر به فرد نیستند. اکثر معامله گران در برهه های زمانی متفاوت این افکار را تجربه کرده اند و یاد گرفته اند که چگونه بر آنها غلبه کنند. بیایید مستقیماً به این سوالات بپردازیم:

1) آیا از استراتژی درستی استفاده می‌ کنم؟

بسیاری از معامله گران این را در ابتدا متوجه نمی شوند که شرایط بازار با مرور زمان تغییر می کند. به‌ عنوان معامله گر بازار ارز، ممکن است هفته‌ ها را صرف تحلیل یک جفت ارز خاص کنید که در آن برهه زمانی با استراتژی شما مطابقت داشته باشد، اما این وضعیت احتمالاً تغییر خواهد کرد و به نظر خواهد رسید که شرایط به نفع شما نیست.

یک مثال عالی از این موضوع را می توان در مقایسه جفت ارز یورو/دلار در سال 2017 با وضعیت آن در نیمه اول سال 2019 مشاهده کرد.

در سال 2017، جفت ارز یورو/دلار بیشتر سال را در یک روند صعودی قوی به سر می برد. بک تست کردن استراتژی های معاملاتی وابسته به روند به طور طبیعی نتایج جذابی را به همراه داشت و هر معامله گر خردمندی به دنبال اعمال چنین استراتژی بود.

نمودار زیر تصویر بسیار متفاوتی از این جفت ارز را به نمایش می گذارد. یورو/دلار در شش ماه اول سال 2019 وارد معاملات رنج شده بود و کار را برای معامله گران تازه کار وابسته به روند دشوار کرده بود. میانگین متحرک 200 روزه قرمز رنگ این موضوع را به وضوح نشان می دهد زیرا بارها از قیمت عبور می کند اما هیچ سیگنال واضحی ارائه نمی دهد.

معامله گران باید مدتی را به تحلیل تغییر یا عدم تغییر شرایط بازار اختصاص دهند. ممکن است که استراتژی معاملاتی شما هیچ اشکالی نداشته باشد اما بازار دیگر ویژگی هایی که در وهله اول شما را به سمت آن جذب کرده بود را ندارد.

2) آیا واقعاً می ‌دانم دارم چه کار می ‌کنم؟

ناشناس: «شکست، اولین تلاش برای یادگیری است.»

پاسخ به این سوال دشوار است زیرا چنین پاسخی به دانش و آمادگی هر معامله گر بستگی دارد. از آنجایی که نمی توان به این سوال پاسخ داد، بهترین کار این است که اشتباهات دیگران را بررسی کنید، از آنها درس عبرت بگیرید و از انجام اشتباهات معاملاتی مشابه خودداری کنید.

آگاهی نسبت به اینکه کجا دچار اشتباه شده اید و سپس اقدام برای اتخاذ تدابیر لازم جهت رفع این اشکالات، اولین گام برای معامله کردن مانند معامله گران حرفه ای است.

4 نکته برتر برای کسب سود به سبک معامله گران موفق

1) اجازه ندهید ریسک رفتار شما را تغییر دهد

بزرگترین مانع روانی برای معامله گران، ضرردهی (و مفهوم زیان) است. برای معامله گران، درد بسته شدن یک معامله با ضرر بیشتر از هیجان کسب سود در یک معامله سوده (با همان حجم) است.

معامله گران برتر در درجه اول از مدیریت ریسک صحیح و مناسب استفاده می کنند. معامله گران می توانند در دو سوم کل معاملات خود سودده باشند و اما همچنان در صورت عدم استفاده از استاپ لاس، ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهند. یکی از دلایل این موضوع این است که معامله‌ گران اجازه می‌ دهند موقعیت ‌های ضررده به ضرردهی خود ادامه دهند، در حالی که به محض مثبت شدن معامله سودده، آن را می بندند. در این حالت، میزان ضرر بیشتر از سود می شود و این هرگز نباید اتفاق بیفتد.

یکی از روش های مدیریت احساسات این است که یک استاپ لاس دنباله دار (trailing stop) اعمال کنید یا زمانی که بازار به نفع شما حرکت می‌ کند، استاپ لاس خود را به صورت دستی تنظیم کنید. به این ترتیب، معامله گران می توانند با دانستن اینکه در حال رسیدن به سود هستند و اینکه هر حرکت بعد از این سطح سود محض محسوب می شود، آرامش پیدا کنند.

قبل از انجام معامله، بدانید که آمادگی پذیرش چه میزان ریسک را دارید و مطمئن شوید که نسبت ریسک به ریوارد شما حداقل 1:1 است.

2) هر روز با ذهنیت مثبت نمودارها را بررسی کنید

شما ناگزیر در فرآیند معاملات فارکس متحمل ضرر خواهید شد، اما نباید اجازه دهید این ضررها چارچوب ذهنی شما را تغییر دهند.

اکثر معامله گران ناامیدی حاصل از ضرردهی را هر چند وقت یکبار تجربه می کنند و این می تواند بسیار دلسرد کننده باشد. در نتیجه، آنها در تحلیل خود از میانبرهای گول زننده استفاده می کنند یا رویکرد خود را به کلی زیر سوال می برند. این هرگز به نتیجه خوبی ختم نمی شود.

بهترین راه برای داشتن ذهنیت مثبت در معاملات این است که به ضررها به همان شیوه ای که صاحب کسب و کار هزینه ها را می بیند، نگاه کنید. ضرر را صرفاً هزینه انجام معاملات حساب کنید. زیرا هنگامی که یاد گرفتید به میزان مورد نظر ضرر کنید و بعد از اینکه یاد گرفتید این ضررها را در محدوده کلی فرآیند معاملاتی قرار دهید، بزرگترین جنبه های روانشناسی معاملات را آموخته اید.

3) تعادل ظریف بین ترس و طمع را برقرار کنید

این دو محرک می توانند تأثیر زیادی بر نحوه زندگی ما، و نه فقط در معاملات، داشته باشند. هنگام معامله، ترس و طمع می توانند بسیار مضر و مخرب باشند، زیرا می توانند قضاوت شما را مختل کنند و منجر به تصمیمات بد شوند.

بیشتر انسانها وقتی در معامله ضرردهی قرار بگیرند، حریص خواهند شد. اگر قیمت بتواند به سطح اولیه خود بازگردد، مایل به حفظ دارایی خود خواهند بود. و هنگامی که در معامله سوددهی هستند، بیشتر انسان ها دچار ترس می شوند.

معامله گران باید بر این احساسات غلبه کنند و زمانی حریص شوند که از درستی تحلیل های خود مطمئن باشند. اگر ترس دارید، می توانید از استاپ لاس استفاده کنید که مبادا سرمایه و حساب معاملاتی شما از بین بروند.

4) اجازه ندهید اعتماد به نفس شما را از بین ببرد

پس از کسب موفقیت های متعدد، طبیعت انسانی اعتماد به نفس شخص را بالا می برد و این می تواند چیز خوبی باشد.

اما هنگامی که یک معامله گر وارد قلمرو «اعتماد به نفس بیش از حد» شود، عادات مخاطره آمیز ممکن است به رویکرد معاملاتی او نفوذ کنند؛ و هیچ آسیبی مخرب تر از تغییر قوانین معاملاتی صرفاً به این دلیل که معامله گر احساس می کند معامله او سودده خواهد بود، نیست.

بنابراین، معامله گران باید همیشه به دنبال ایجاد تعادل بین ترس و اعتماد به نفس بیش از حد باشند.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

چگونه روند های صعودی و سود آور را پیش بینی کنیم؟

با عضویت در کانال تلگرامی سایت هوش فعال میتوانید از آموزش ها و مقالات منتشر شده در کانال استفاده نمایید و همچنین از اخبار اقتصادی مرتبط نیز که در کانال منتشر می شود استفاده کنید لینک عضویت در کانال تلگرام

روندهای سودآور را پیش بینی کنید

تحلیل تکنیکال ابزاری مفید است که به یک معامله گر اجازه می دهد فعالیت خاصی از بازار را قبل از وقوع پیش بینی کند.در این پیش بینی ها از الگوی نموداری گذشته استفاده میشود. پیش بینی میشود با گذشت زمان می توان، نیاز به تجزیه و تحلیل بیش از حد جهت بازار را کاهش داد . آنطور که به نظر می رسد سخت نیست. در این مقاله برای آگاهی از چگونگی پیش بینی جهت روند بازار و دنبال کردن آن برای کسب سود،آشنا میشوید.

پیش بینی در روندهای بازار :

از تحلیل تکنیکال، اغلب به تغییر احساسات در بازارهای صعودی عنوان نوعی جادوی سیاه استفاده می شود که در بازار عرضه می شود. با این حال ، آنچه بسیاری از خارج از دنیای مالی متوجه آن نیستند این است که معامله گر سعی در پیش بینی آینده ندارند. در عوض ، آنها استراتژی هایی ایجاد می کنند که احتمال موفقیت بالایی دارند – شرایطی که می توان روند یا حرکت بازار را پیش بینی کرد .
بیایید به این واقعیت بنگریم: اگر معامله گر ها می توانستند بالا و پایین را به طور مداوم انتخاب کنند ، وقت بیشتری را در کانورتیبل می گذرانند تا از یک بزرگراه تغییر احساسات در بازارهای صعودی زیبا لذت ببرند تا اینکه روی صفحه کامپیوتر خود قوز کنند. بسیاری از شما احتمالاً در گذشته سعی کرده اید پایین را انتخاب کنید و بازی را پشت سر می گذارید. شاید شما هم اکنون از بسیاری از معامله گران حرفه ای پیروی می کنید که تلاش می کنند شرایطی را پیدا کنند که بتوانند حرکت را پیش بینی کنند و سپس هنگام راه اندازی بخشی از آن را بردارند.

قدرت پیش بینی:

هنگام تصمیم گیری در مورد انجام یا عدم انجام معامله ، شما احتمالاً استراتژی های خاص خود را برای ورود و خروج به بازار تغییر احساسات در بازارهای صعودی دارید. (اگر این کار را انجام ندادید ، باید قبل از کلیک بر روی دکمه خرید / فروش در مورد آنها تصمیم بگیرید) تکنیکالیست ها از ابزارهای خاصی مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) ،استوکاستیک یا کانال کالا استفاده می کنند. شاخص (CCI) تغییر احساسات در بازارهای صعودی ، همراه با الگوهای نمودار قابل تشخیص که در گذشته با یک نتیجه اندازه گیری مشخص رخ داده است. تکنیکالیست های باتجربه ،احتمالاً تصور خوبی از نتیجه معامله در زمان انجام آن خواهند داشت. اگر به محض ورود معامله به خلاف آنها انجام شود و در چند میله بعدی چرخش انجام نشود، شانس این است که آنها در تحلیل خود درست نبوده اند. با این حال ، اگر معاملات در چند میله بعدی به نفع آنها پیش رود ، آنها می توانند شروع به بررسی توقف ها به سمت بالا برای قفل کردن سود با تغییر موقعیت کنند. (در اینجا “میله ها” به عنوان یک اصطلاح عمومی استفاده می شود ، زیرا ممکن است برخی از شما از کندل ها یا نمودارهای خطی برای معامله استفاده کنید.

شکل بالا تفاوت پیش بینی را نشان می دهد. در این حالت ، ما پیش بینی می کنیم که این معاملات براساس نتایج معاملات گذشته نتیجه مشابهی داشته باشد.این الگو تقریبا مشابه الگوهای گذشته بود.بنابراین در پیش بینی این الگو چه اتفاقی رخ میدهد؟ برخلاف تحلیل تکنیکال ، که از نتایج گذشته برای تعیین احتمال آینده استفاده می کند. یک پیش بینی دقبق شامل ترکیبی از شانس و حدس و احتمال اس ت که باعث میشود نتایج قابل پیش بینی باشد.

محدوده احساس در معاملات :

با نظارت بر معاملات در زمان معاملات و تنظیم دقیق آن ، اطمینان حاصل می کنیم که احساسات قادر به بهتر شدن ما نیستند و باعث انحراف از برنامه اصلی می شوند. برنامه ما قبل از پوزیشن گیری خرید یا فروش منشأ گرفته بود (و بنابراین هیچ تضادی در منافع نداشت) ، بنابراین ما از این کار برای بازنگری در زمان باز بودن معاملات استفاده می کنیم. از آنجا که ما در حال حاضر طرحی داریم که هیچ احساسی در بر ندارد ، ما می توانیم تا آنجا که ممکن است در این گرماگرم جنگ به آن برنامه پایبند باشیم.برای به حداقل رساندن احساسات و از بین نبردن آن،نکته ای را بیان میکنیم. به هر حال شما فقط انسان هستید و معامله مانند یک ربات برای اکثر معامله گران هر چقدر هم موفق باشند تقریباً غیرممکن است.و ما میدانیم اوضاع بازار،اگر آنچه را که انتظارش را نداریم اتفاق بیفتد،چگونه میشود.
بنابراین ، با استفاده از نمودار بالا می توانید ببینید که سیگنال ها بر اساس عملکرد قیمت هر نوار و ارتباط آن با میانگین های متحرک ، به وضوح کار می کردند و کار نمی کردند . نکته اصلی این است که بر معاملات خود تسلط پیدا کنید و بارها و بارها براساس استراتژی معاملاتی خود عمل کنید.

نتیجه گیری :

تحلیل تکنیکال دیدگاه های بسیاری را به صورت واضح و مختصر ارائه می دهد ، اما مانند هر چیز دیگری در زندگی ، تضمینی برای موفقیت نیست. با این حال ، با پایبندی به یک برنامه معاملاتی به روز و دقیق ، احساسات ما به حداقل می رسد و می توانیم احتمال انجام یک معامله برنده را بسیار افزایش دهیم.

کاربراین محترم اگر سوالی درباره ی مطالب بالا دارید و یا دیدگاهی در ارتباط با مطلب فوق دارید در قسمت ارسال نظرات دیدگاه خود را مطرح بفرمایید.

شتاب حرکت قیمت (مومنتوم) در بازار به چه معناست؟

مومنتوم نرخ شتاب قیمت یک دارایی است - یعنی سرعت تغییر احساسات در بازارهای صعودی تغییر قیمت در زمان مشخص.

مومنتوم را می‌توان به‌عنوان معیاری برای احساسات (سنتیمنت) کلی بازار مورد استفاده قرار داد که توسط آن می‌توان از خرید و فروش در جهت و یا برخلاف روندهای بازار استفاده کرد. این یکی از چندین شاخص است که می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا روند بازار را دنبال کند.

به‌طورکلی، روند بازار را می‌توان توسط معادله زیر تعریف کرد:

Vx=قیمت بسته شدن ضرب در (تعداد) روز‌های گذشته

این معادله می‌تواند منجر به ترسیم یک خط روند با دوره‌های مختلف مورد استفاده در محاسبه شود.

درک مومنتوم بازار

روند مثبت می‌تواند نشان‌دهنده یک حرکت صعودی بالقوه باشد درحالی‌که روند منفی می‌تواند نشان‌دهنده یک حرکت نزولی باشد. مومنتوم را می‌توان در هر دو گروه دارایی و اوراق بهادار جداگانه اندازه‌گیری کرد، به‌ویژه به حرکت کلی بازار اشاره دارد.

معاملات بر اساس مومنتوم یک استراتژی است که به دنبال سرمایه‌گذاری بر روی مومنتوم برای ورود به یک روند در حال صعود است. در یک دارایی مانند سهام، افزایش گسترده سود شرکت‌های فعال در بازار می‌تواند به ایجاد حرکت مثبت در قیمت کمک کند. در درآمد ثابت، کاهش نرخ بهره می‌تواند کاتالیزوری برای حرکت قیمت باشد.

سرمایه‌گذاران می‌توانند از حرکت به‌عنوان یک تکنیک معاملاتی استفاده کنند که به دنبال سود بردن از رفتار گله‌ای و روان‌شناسی بازار است. به جای «خرید در کف، فروش در قله»، معاملات مومنتوم از استراتژی «بالا بخر، بالاتر بفروش» پیروی می‌کند. هنگامی که یک معامله‌گر مومنتوم را در قیمت، برای کسب درآمد مشاهده می‌کند، غالباً یک موقعیت لانگ یا شورت در آن می‌گیرد به این امید که حرکت آن در جهت صعودی یا نزولی ادامه یابد. این استراتژی به جای ارزش بنیادی، بر حرکت‌های کوتاه‌مدت قیمت تکیه دارد.

تکنیکالیست‌ها معمولاً از یک بازه زمانی ۱۰ روزه برای اندازه‌گیری مومنتوم بازار استفاده می‌کنند. در نمودار زیر، مومنتوم حرکتی برای تحرکات قیمت شاخص S&P 500 ترسیم شده است که یک اندیکاتور عالی از روند برای کل بازار سهام است. لطفاً توجه داشته باشید که برای اهداف توضیحی، نمودار زیر فقط مومنتوم S&P است و قیمت‌ها را فیلتر می‌کند. بدون نگاه‌کردن به قیمت S&P و تنها با استفاده از مومنتوم، می‌توانیم ببینیم که احتمالاً شاخص S&P هم‌زمان با جهش‌های بالای صفر در اندیکاتور، افزایش‌یافته است. برعکس، احتمالاً شاخص در حرکت‌های نزولی بزرگ به زیر صفر سقوط کرده است.

نمودار زیر از فرمول بالا به‌دست‌آمده است که اعداد بالای صفر نشان‌دهنده حرکت صعودی و اعداد زیر صفر نشان‌دهنده حرکت نزولی است.

در دارایی‌های منفرد، مومنتوم بازار برای یک سهام خاص می‌تواند توسط عوامل متعددی هدایت شود. حرکت مثبت می‌تواند نتیجه افزایش درآمد یا فروش باشد. حرکت مثبت همچنین می‌تواند تحت‌تأثیر کاهش تعهدات بدهی شرکت و افزایش جریان نقدینگی پیش‌بینی‌شده آن قرار گیرد.

اندیکاتورها یا شاخص‌های مومنتوم در بازار

سرمایه‌گذاران و معامله‌گران تکنیکالیست می‌توانند چندین شاخص را برای سنجش مومنتوم بازار دنبال کنند.

در تحلیل تکنیکال، مومنتوم می‌تواند یک شاخص بسیار سودآور برای دنبال کردن سیگنال‌های معاملاتی در بازار باشد. در ادامه برخی از اندیکاتورهای مومنتوم محبوب برای تحلیل‌گران تکنیکالیست آورده شده است:

میانگین‌های متحرک یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای دنبال کردن مومنتوم است. میانگین متحرک میانگین قیمت آن دارایی در یک دوره زمانی مشخص است. خطوط روند میانگین متحرک بالاتر، مومنتوم مثبت را نشان می‌دهد درحالی‌که خطوط روند میانگین متحرک نزولی سیگنال مومنتوم منفی است. (در واقع کندل‌ها اگر بالای یک میانگین متحرک باشند نشان‌دهنده مومنتوم مثبت در آن بازه زمانی مشخص در MA است و بالعکس)

میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD): MACD با استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) محاسبه می‌شود.

قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) یکی دیگر از شاخص‌های پرکاربرد مومنتوم است. VWAP به یک معامله‌گر اجازه می‌دهد تا روند قیمت را در رابطه با حجم آن دنبال کند. افزایش قابل‌توجه در VWAP می‌تواند یک سیگنال صعودی قوی باشد درحالی‌که کاهش قابل‌توجه می‌تواند یک سیگنال نزولی قوی باشد.

TS: مجموع سهام خریداری شده

شاخص‌های حجم مثبت و منفی PVI و NVI ابزار دیگری است که چگونگی تأثیر حجم بر قیمت را نشان می‌دهد.

شاخص قدرت نسبی RSI به‌منظور ارائه یک شاخص مومنتوم از طریق ارزیابی چگونگی تغییر قیمت در رابطه با سرعت و میزان تغییر رخ‌داده در یک بازه زمانی مشخص است.

در صورت علاقه‌مند بودن برای توضیح اندیکاتورها و اوسیلاتور‌ها در کانال تلگرامی نظر بدهید.