تاثیر بیت کوین بر قیمت ترون

هزینه استخراج عامل تاثیرگذار در قیمت بیت کوین

اطلاعیه فدرال رزور چه تاثیری بر قیمت بیت‌کوین دارد؟

چهارشنبه نزدیک است و بخش عمده‌ای از رمزارزهای بازار به رنگ قرمز هستند. این موضوع به اطلاعیه افزایش نرخ آینده بانک فدرال رزرو آمریکا نسبت داده می‌شود.

به گزارش تاثیر بیت کوین بر قیمت ترون تجارت‌نیوز، بر اساس گزارش یاهو فایننس، انتظار می‌رود مقامات فدرال رزرو در جلسه دو روزه‌ای که روز چهارشنبه به پایان خواهد رسید، یک افزایش متوالی ۷۵ واحدی نسبت به نرخ سیاست معیار خود ارائه دهند.

سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال و بازارهای سنتی سهام در حال آماده شدن برای تأثیر این اعلامیه هستند. این امر در شرایطی است که ارقام تورم بالاتر از حد انتظار در ماه اوت، باعث بدبینی بیشتر نسبت به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو شده است.

موضع فدرال رزرو

داده‌های CryptoRank، به عنوان یک جمع‌آورنده اطلاعات قیمتی ارزهای دیجیتال، نشان می‌دهد که تمامی ۱۰ کوین برتر بر اساس ارزش بازار، بین شش تا ۱۱ درصد در ۲۴ ساعت گذشته کاهش قیمت داشته‌اند. بیت‌کوین پیشتاز بازار کریپتو حدود ۸ درصد سقوط را تجربه کرده و شب گذشته حتی در حدود ۱۸۴۰۰ دلار معامله شد.

به طور مشابه، دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار، اتریوم (ETH) در یک روز ۱۱ درصد کاهش داشته و حتی در محدوده ۱۲۹۰ دلار نیز معامله شد. قیمت فعلی اتریوم نیز ۲۶٫۱ درصد کاهش را نسبت به بالاترین قیمت یک ماهه خود در حدود ۱۸۰۰ دلاری داشته است. گفتنی است اتریوم در هفته قبل از مرج به این عدد رسیده بود.

در همین حال، BNB، XRP، ADA، SOL و DOGE به ترتیب در روز، تا زمان نگارش گزارش حدود ۷، ۱۱، ۱۰، ۸ و ۸٫۵ درصد کاهش داشته‌اند.

موضع تحلیلگران نسبت به بیت‌کوین

علی رغم نوسانات آشفته بازار، تحلیلگران از این دیدگاه که بیت‌کوین در حال آماده سازی برای یک ریزش دیگر است دست برنداشته‌اند. یک تحلیلگر بازار رمزارز با نام مستعار DrProfitCrypto، با بیش از ۳۵۰۰۰ دنبال‌کننده خود در توییتر گفت که بیت‌کوین وارد «فاز ریزشی» شده است. در این شرایط او انتظار دارد قیمت بیت‌کوین تا مارس ۲۰۲۳ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ دلار ثابت بماند.

با این حال، این تحلیلگر هشدار داد که این کف قیمت تنها در صورتی باقی خواهد ماند که فدرال رزرو افزایش نرخ بهره را با نرخ ۷۵ واحدی اعلام کند. اعلام تاثیر بیت کوین بر قیمت ترون افزایش ۱۰۰ واحدی باعث خواهد شد که بازار رمزارز دوباره خونین شود.

بر اساس داده‌های FedWatch Tool گروه CME، اعلام افزایش نرخ ۱۰۰ واحدی فقط ۲۰٪ احتمال دارد. صرف نظر از این، داده‌های گردآوری‌شده توسط TIME همچنان نشان می‌دهد که بازار ارزهای دیجیتال پس از اعلامیه‌های افزایش نرخ‌ فدرال رزرو، سابقه‌ سقوط داشته است.

افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه‌های مارس، می و ژوئن همگی حداقل ۱۰ درصد کاهش قیمت در بیت‌کوین داشتند. گزارش TIME همچنین اشاره کرد که این مقدار کاهش پس از نشست جولای فدرال رزرو، شدت کمتری نسبت به سایر نشست‌ها داشت.

رئیس ترون گفت وارن بافت هنوز بیت کوین را نگه می دارد

جاستین سان، بنیانگذار ترون، ادعا می کند که وارن بافت همچنان ارز دیجیتال با استعداد خود را نگه می دارد.

جاستین سان، بنیانگذار ترون معتقد است که سرمایه گذار افسانه ای وارن بافت همچنان بیت کوین (BTC) و ترون (TRX) را در اختیار دارد.

در فوریه 2020، این کارآفرین کریپتو سرانجام شام خیریه 4.5 میلیون دلاری خود را با “Oracle of Omaha” دریافت کرد.

سان به بافت یک گوشی سامسونگ گلکسی فولد 2 با 1 بیت کوین و 1,930,830 توکن TRX به بافت هدیه داد و یکی از با نفوذترین سرمایه گذاران را تبدیل به دارنده ارز دیجیتال کرد. برخی از کاربران متوجه شدند که کیف پول‌های حاوی کریپتوهای هدیه غیرفعال باقی مانده‌اند.

با این حال، پس از شام، بافت به سان گفت که تلفن را به بنیاد GLIDE داده است. اوراکل اوماها گفت:

“من صاحب هیچ ارز دیجیتالی نیستم. هرگز نخواهم داشت.” از این رو، این احتمال وجود دارد که میلیاردر دیگر کاری با ارزهای دیجیتال با استعداد نداشته باشد، زیرا او به شدت از ارزهای دیجیتال بیزار است.

رئیس برکشایر هاتاوی، هفتمین فرد ثروتمند روی کره زمین با دارایی خالص تخمینی 97 میلیارد دلار، به عنوان یکی از سرسخت ترین منتقدان ارزهای دیجیتال شناخته می شود.

اخیراً، این سرمایه‌گذار افسانه‌ای گفت که تمام بیت‌کوین‌های موجود را تنها با ۲۵ دلار نمی‌خرد، و دوباره تأکید کرد که این ارز دیجیتال کاملاً بی‌ارزش است زیرا در واقع چیزی تولید نمی‌کند.

چرا بیت کوین پامپ کرد؟/ بررسی وضعیت نمودار بیت‌کوین

نمودار‌های قیمتی رمزارز‌ها تصویری از تأثیر فاند‌ها، زوایای تکنیکال، روانشناسی بازار و… را به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد. هر حرکت و کندلی در نمودار قیمتی کریپتوکارنسی‌ها، می‌تواند نشانگر تغییری در شرایط سیاسی یا اقتصادی جهان باشد.

فرناز حیدری/به گزارش تجارت‌نیوز، نمودار‌های قیمتی رمزارز‌ها از جمله بیت‌کوین، تصویری از تاثیر فاند‌ها، زوایای تکنیکال، روانشناسی بازار و… را به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد. هر حرکت و کندلی در نمودار قیمتی کریپتوکارنسی‌ها می‌تواند نشانگر تغییری در شرایط سیاسی یا اقتصادی در سطح جهان، وضعیت خاص تکنیکالی، جو روانی و… باشد. بررسی تمامی این ابعاد می‌تواند دید کلی و صحیحی به معامله‌گران بدهد.

چرا بیت‌کوین رشد کرد؟

رشد قیمت بیت‌کوین از سه روز پیش تا کنون، مربوط به فاند افزایش نرخ بهره فدرال رزرو بود که به علت پیش خور شدن خبر‌ها اغلب معامله‌گران را شگفت‌زده نکرد. در حالت کلی افزایش نرخ بهره موجب کاهش قیمت دارایی‌های پر ریسک مانند سهام و کریپتو می‌شود و قیمت دلار افزایش می‌دهد. اما در افزایش نرخ بهره چند روز پیش تأثیر این فاند دقیقاً برعکس بود.

بانک مرکزی آمریکا به علت ترس از افزایش نرخ بیکاری ترجیح داد که نرخ بهره را زیاد بالا نبرد اما بدیهی است که برای کنترل تورم ۹ درصدی آمریکا نرخ بهره ۲ و نیم درصدی کافی نیست.

قیمت دلار، موثر در تمامی بازارها

کاهش قیمت دلار توانست تأثیر مثبتی بر بازار‌های بین‌المللی مانند کریپتو (از جمله بیت‌کوین) بگذارد. دلیل چه بود؟ احتمالاً چون قدرت خرید دلار برای بسیاری از افراد جهان بالا می‌رود و می‌توانند با مبلغ کمتری کریپتوکارنسی خریداری کنند.

به طور کلی تمام بازار‌های مالی همبستگی محسوسی با دلار دارند اما موضوعی که باید به تدریج به آن پرداخت و دلیل آن را بررسی کرد این است که چرا پس از افزایش نرخ بهره قیمت دلار به جای افزایش، کاهش یافت.

کاهش قیمت دلار توانست تأثیر مثبتی بر بازار‌های بین‌المللی مانند کریپتو (از جمله بیت‌کوین) بگذارد

بررسی تکنیکالی بیت‌کوین

در بررسی تکنیکالی بیت‌کوین در تایم‌فریم چهار ساعته شاهد یک روند صعودی قوی و سپس فشردگی قیمت در پشت مقاومت نمودار هستیم. قبل از پامپ قیمت، نمودار در یک کانال نزولی در حال نوسان تاثیر بیت کوین بر قیمت ترون بود که در کف این کانال فاند مثبت موجب افزایش قیمت و شکسته شدن سقف آن شد.

نمودار پس از پولبک به سقف کانال مجدداً فاز صعودی را از سر گرفت. شروع این رالی صعودی از قیمت ۲۰ هزار و ۸۰۰ دلار بود و تا ۲۴هزار و ۱۰۰ دلار (مقاومت استاتیک ) افزایش یافت.

پس از این نوسانات شدید در بازار‌های مالی، از حدود ۲۴ ساعت گذشته تا کنون شاهد بی‌تصمیمی بیت‌کوین هستیم. قیمت این ارز دیجیتال دیروز از ۲۳ هزار و ۸۰۰ شروع به افزایش قیمت تا ۲۴ هزار و ۴۵۰ دلار کرد. سپس تا ۲۳ هزار و ۴۰۰ پایین آمد و مجدداً به ۲۳ هزار و ۸۰۰ رسید.

این نوسانات موجب ایجاد سایه‌های بلند و بدنه کوچک در کندل روزانه شد. هم اکنون نیز قیمت این ارز دیجیتال پس از چند نوسان هنوز در محدوده ۲۳ هزار و ۸۰۰ قرار دارد.

در صورت بالا بودن پتانسیل بازار و وجود فاند‌های مثبت اگر بیت‌کوین بتواند مقاومت خود را بشکند تا ۲۶ هزار و ۷۰۰ دلار صعود خواهد کرد اما در صورت ریزش حمایت‌های پله‌ای، در ۲۳ هزار، ۲۲ هزار دلار و ۲۰ هزار دلار وجود دارد.

بررسی عوامل تاثیرگذار روی قیمت بیت کوین

با ظهور بیت کوین در سال ۲۰۰۸ و سپس افزایش چشمگیر قیمت ارزهای دیجیتال در اواخر سال ۲۰۱۷ و اوایل سال ۲۰۱۸ صنعت ارزهای دیجیتال به عنوان یک بازار مالی جذاب برای کسب سود و چند برابر کردن سرمایه شناخته شد. اما افرادی که در اوج قیمت وارد بازار شدند خیلی زود به این نتیجه رسیدند که ماجرا به این سادگی‌ها هم نیست. نوسانات شدید و افزایش و کاهش بیش از ۵۰ درصد قیمت‌ها یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد بازار ارزهای دیجیتال است که آن را به یک شمشیر دو لبه تبدیل می‌کند. با این حال اگر به خوبی عوامل موثر بر بازار را بشناسیم و از نوسانات قیمت آگاه باشیم می‌توانیم از این فرصت سود سرشاری را به دست بیاوریم. در ادامه این مطلب قصد داریم درباره عوامل موثر بر قیمت بیت کوین بیشتر صحبت کنیم.

چه عواملی روی قیمت بیت کوین تاثیر می‌گذارد

عوامل تعیین کننده قیمت بیت کوین

همانطور که احتمالا می‌دانید به دلیل غیرمتمرکز بودن بیت کوین و اغلب ارزهای دیجیتال، یک موسسه یا کشور نمی‌تواند به صورت مستقیم روی قیمت آن‌ها تاثیر بگذارد، به همین علت تصور می‌شود که این رمزارزها از عوامل اقتصادی کلان نقش چندانی در افزایش یا کاهش قیمت‌ها نداشته باشد، اما هر چه جلوتر می‌رویم صنعت ارز دیجیتال بالغ‌تر شده و بیشتر به عنوان یک ابزار مهم سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود و بیشتر تحت تاثیر فاکتورهای اقتصاد کلان مانند بحران‌های اقتصادی، نرخ تورم، جنگ، کمبود انرژی و … می‌شود.

اگر به خاطر داشته باشید، در همین سال‌های اخیر پس از شیوع بیماری کرونا بیت کوین پس از ریزش سنگین به محدوده ۳۰۰۰ دلاری، تا مرز ۷۰ هزار دلار هم پیشروی کرد. همچنین پس از آغاز درگیری‌های نطامی بین روسیه و اکراین شاهد افت شدید قیمت ارزهای دیجیتال بودیم.

با وجود عوامل غیرقابل پیش بینی موثر در قیمت بیت کوین، عوامل دیگری نیز روی قیمت اثر می‌گذارند که قابل بررسی هستند و می‌توانند به ما در پیش بینی قیمت بیت کوین کمک کنند. این عوامل عبارتند از:

• نسبت عرضه و تقاضا
• هزینه استخراج بیت کوین
• عملکرد ارزهای رقیب
• قانون‌گذاری و میزان پذیرش بیت کوین و ارزهای دیجیتال
• رسانه و اخبار
• نوسانات بازار و تاثیر آن بر قیمت بیت کوین

نسبت عرضه و تقاضا

احتمالا می‌دانید که نسبت عرضه و تقاضا تاثیر به‌سزایی روی قیمت یک کالا یا ارز دارد. هر چه تقاضا افزایش پیدا کند، باعث بالا رفتن قیمت می‌شود و هر چه عرضه بالاتر رود، شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

از آنجایی که می‌دانیم عرضه بیت کوین محدود است و تنها ۲۱ میلیون واحد بیت کوین وجود دارد (طبق سایت کوین مارکت کپ تا به حال بیش از ۱۹ میلیون آن استخراج شده است) انتظار داریم در بلند مدت با ورود سرمایه‌گذاران بیشتر و به خصوص سازمان‌ها و دولت‌ها، تقاضا نسبت به عرضه افزایش پیدا کند و شاهد بالا رفتن قیمت باشیم. اما در کوتاه مدت اوضاع متفاوت است و در چرخه‌های گاوی و خرسی شاهد تقاضا و عرضه بیشتر هستیم. بنابراین آگاهی از میزان عرضه و تقاضا می‌تواند یک راه مناسب برای شناخت درست سقف‌ها و کف‌های بازار محسوب شود.

عرضه و تقاضا مهترین عامل تعیین کننده قیمت بیت کوین

هزینه استخراج بیت کوین

مانند هر کالای دیگری، هزینه تولید یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده قیمت بیت کوین است. در مورد بیت کوین هزینه مستقیم تولید یا استخراج در واقع از مجموع هزینه سخت افزار و تجهیزات به علاوه هزینه انرژی (معمولا برق) تشکیل می‌شود. البته هزینه‌های غیرمستقیم مانند میزان سختی شبکه هم می‌تواند روی قیمت تمام شده بیت کوین تاثیر بگذارد.

جالب است بدانید الگوریتم استخراج بیت کوین به گونه‌ای طراحی شده است که هر ۴ سال پاداش استخراج بیت کوین به نصف کاهش پیدا می‌کند که در اصطلاح به آن هاوینگ (Halving) گفته می‌شود. همین امر روی میزان عرضه بیت کوین هم تاثیر می‌گذارد و از عرضه اضافی آن جلوگیری می‌کند.

بنابراین یکی دیگر از مواردی که باید در پیش بینی قیمت بیت کوین به آن توجه کنیم هزینه استخراج و رفتار ماینرها در بازه‌های زمانی مختلف است.

هزینه استخراج عامل تاثیرگذار در قیمت بیت کوین

عملکرد ارزهای رقیب

یکی دیگر از عواملی که می‌تواند به ما در تحلیل قیمت بیت کوین کمک کند، سهم بازار بیت کوین در مقایسه با ارزهای دیگر است. با وجود اینکه بیت کوین در حال حاضر شناخته شده‌ترین و با‌ارزش‌ترین ارز بازار محسوب می‌شود، ده‌ها ارز دیگر هم در بازار وجود دارد که بخشی از سرمایه را به خودشان اختصاص داده‌اند. طبیعی است هر چه سهم بازار یا دامیننس بیت کوین بالاتر باشد سرمایه‌ بیشتری را به خود اختصاص داده است.

اگر نگاهی به گذشته بیندازیم متوجه خواهیم شد، در سال ۲۰۱۷ بیت کوین نزدیک به ۸۰ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را در اختیار داشت، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۲ به محدوده ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. یکی از علل این امر ظهور ارزهای جدید با تکنولوژی بهتر و کاربرد بیشتر است.

برای مثال پشتیبانی اتریوم از قراردادهای هوشمند و حرکت به سمت الگوریتم اثبات سهام در مقایسه با اثبات کار باعث شده است تا اتریوم در سال‌های اخیر طرفداران بیشتری پیدا کند و طبیعی است بخشی از سرمایه‌ای که قرار بود روی بیت کوین سرمایه‌گذاری شود به سمت ارزهای محبوب دیگر مانند اتریوم، بایننس کوین، کاردانو، سولانا، دوج کوین و حتی شیبا سرازیر شده است.

قانون گذاری و نظارت بر صنعت ارزهای دیجیتال

ظهور بیت کوین پس از یک بحران مالی در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد و ساتوشی ناکاموتو معتقد بود قوانین اشتباه و تحت کنترل بودن ارزهای فیات مانند (دلار، یورو، پوند، ریال و …) توسط دولت‌ها در نهایت منجر به ضرر مردم می‌شود. به همین دلیل بیت کوین یک ارز غیرمتمرکز است و از قوانین مالی موسسات مالی پیروی نمی‌کند. اما نبود قوانین نظارتی مزایا و معایب توام برای بیت کوین دارد. همانطور که نبود این قوانین باعث محبوبیت و کاربرد بیشتر آن شده، اما از سمت دولت‌ها و نهادهای نظارتی بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد. توسعه یک چارچوب نظارتی و تأثیرات آن بر قیمت بیت کوین ناشناخته است.

برای مثال ممنوعیت استخراج ارزهای دیجیتال در چین در سال‌های اخیر همواره بر میزان عرضه و تقاضای بیت کوین تاثیرگذار بوده است. یا در ایالات متحده، احکام صادر شده توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) می‌تواند بر قیمت بیت کوین تأثیر بگذارد. همچنین در اکتبر ۲۰۲۱، قیمت بیت کوین چند هفته پس از تصویب اولین صندوق قابل معامله (ETF) مرتبط با بیت کوین در ایالات متحده توسط SEC به ۶۹۰۰۰ دلار رسید.

قانونگذاری یکی از عوامل مهم تعیین کننده قیمت بیت کوین

تاثیر رسانه‌ها و اخبار بر قیمت بیت کوین

شاید مهمترین عامل محبوبیت و پذیرش بیشتر بیت کوین در ۱۰ سال گذشته رسانه‌ها و به خصوص اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بوده است. معمولا هر گونه خبری در مورد ارزهای تاثیر بیت کوین بر قیمت ترون تاثیر بیت کوین بر قیمت ترون دیجیتال خیلی زود در رسانه‌ها منتشر می‌شود، طبیعی است انتشار اخبار مثبت باعث افزایش قیمت بیت کوین شده و اخبار منفی قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.

جالب است بدانید معمولا در اوج قیمت‌ها اخبار مثبت بیشتری منتشر می‌شود که در اصطلاح به آن فومو (FOMO) گفته می‌شود. فومو به معنای ترس از دست دادن فرصت است و سرمایه‌گذاران کم تجربه‌تر معمولا تحت تاثیر اخبار مثبت فومو شده و در اوج قیمت شروع به خرید می‌کنند که در نهایت می‌تواند منجر به ضرر آن‌ها شود.

همچنین در بازارهای نزولی و در کف قیمت، اخبار منفی بیشتری به گوش می‌رسد که در اصطلاح به آن فاد (FUD) گفته می‌شود. فاد مخفف سه کلمه ترس (fear)، عدم اطمینان (uncertainty) و تردید (doubt) است که باعث می‌شود هولدرها و سرمایه‌گذاران دارایی خود را به بفروشند و به بازیگران قوی‌تر بازار تقدیم کنند.

نوسانات بازار و تاثیر آن بر قیمت بیت کوین

علاوه بر نکاتی که در بالا اشاره کردیم نباید فراموش کنیم که بازار ارزهای دیجیتال به طور ذاتی پر نوسان است و همین نوسانات بازار حتی در چرخه‌های صعودی هم می‌تواند ما را با ضرر و زیان مواجه کند.

اگر نگاهی به نمودار قیمت بیت کوین در چرخه صعودی سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ بیندازیم متوجه خواهیم شد در همین روند پر قدرت صعودی شاهد اصلاح‌های قیمت ۲۰، ۳۰ و حتی ۵۰ درصدی بودیم. در صورت بی توجهی به همین نوسانات بازار می‌تواند سرمایه ما را با خطر مواجه کند.

از مهمترین علت نوسانات بازار بیت کوین و ارزهای دیجیتال می‌توان به وجود افراد تاثیر گذار مانند نهنگ‌ها اشاره کرد. نهنگ در واقع به افرادی گفته می‌شود که مقدار قابل توجهی از یک ارز دیجیتال را در اختیار دارند و اقدام به خرید یا فروش آن ها می‌تواند نوسانات بزرگی را در بازار ایجاد کند.

یکی دیگر از مواردی که می‌تواند باعث نوسان در بازار بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال شود، حضور افراد نسبتا جوان و بی تجربه است. از آنجایی که ارز دیجیتال فناوری نوظهوری محسوب می‌شود، بیش از آنکه مورد توجه افزاد باتجربه و سرمایه‌گذاران قرار بگیرد، توسط نسل جوان پذیرفته شد. این نسل جدید که تجربه چندانی در سرمایه‌گذاری ندارد خیلی زود تحت تاثیر اخبار و رسانه قرار می‌گیرد و همین امر می‌تواند موجب نوسانات بازار شود.

از آنجایی که فناوری ارزهای دیجیتال هنوز به تکامل نرسیده است، هر چند وقت شاهد اتفاقات منفی مانند هک شدن یک صرافی مانند کریپتو دات کام، کلاهبرداری یا نقص فنی یک پروژه ارز دیجیتال هستیم که می‌تواند روی قیمت‌ها تاثیر بگذارد. برای مثال فروپاشی پروژه لونا و در پی آن فروش ۸۰ هزار بیت کوین برای جبران ضرر و زیان باعث ریزش سنگینی در بازار بیت کوین شد. اما با وجود همه این عوامل آیا می‌توان از خرید بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال و فروش آن‌ها به کسب سود بپردازیم؟

نکات سرمایه‌گذاری موفق در بیت کوین و ارزهای دیجیتال

خب همانطور که متوجه شدیم عوامل قابل پیش بینی و همچنین غیرقابل پیش بینی متعددی وجود دارند که باعث نوسانات بازار می‌شوند. عدم آگاهی از این عوامل می‌تواند منجر به ضررهای سنگین شود. پس چه راهی برای سرمایه گذاری مطمئن و سودآور در بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال وجود دارد؟

مدیریت ریسک

نکته بسیار مهم برای سرمایه‌گذاری در هر بازاری مدیریت ریسک است. از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال بسیار پر نوسان است و صعود و سقوط‌‌های بیش از ۵۰ درصد امری طبیعی محسوب می‌شود، اهمیت مدیریت ریسک دو چندان می‌شود.

هر چند مدیریت ریسک بیشتر به استراتژی سرمایه‌گذاری شما بستگی دارد اما به بیان ساده باید ریسک را طوری مدیریت کنید که در صورت تغییر روند بازار و تحلیل نادرست، تنها بخش کوچکی از دارایی خود را از دست بدهید.

آگاهی از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال

بدون تردید یکی از پیش نیازهای اساسی برای فعالیت در بازارهای مالی آگاهی از روش‌های تحلیل است. برخی از کاربران تنها از روش‌های تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت بیت کوین استفاده می‌کنند و برخی دیگر اهمیت بیشتری به فاکتورهای فاندامنتال یا تاثیر بیت کوین بر قیمت ترون اساسی می‌دهند.

در تحلیل تکنیکال، تحلیلگر سعی می‌کند بر اساس رفتار قیمت در گذشته، حرکات قیمت در آینده را پیش بینی کند. از ارکان مهم تحلیل فاندامنتال در حوزه ارزهای دیجیتال می‌توان به بررسی وایت پیپر پروژه، فعال بودن اعضای کامیونیتی، فعالیت‌های مربوط به تیم توسعه و برنامه‌های آینده آن اشاره کرد.

آشنایی با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای تحلیل قیمت بیت کوین

آگاهی از قیمت بیت کوین لحظه‌ای و تحلیل واقع بینانه

اگر به دنبال تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین باشید، متوجه خواهید شد منابع بی‌شماری در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در این زمینه وجود دارد که بسیاری از آن‌ها منابع مورد اطمینانی محسوب نمی‌شوند و تنها برای جذب مخاطب قیمت‌ها و تحلیل‌های غیر واقعی ارائه می‌کنند.

توصیه می‌کنیم قبل از استفاده از تحلیل‌ها و پیش بینی‌های سایت‌ها و افراد مختلف، حتما تحلیل‌های گذشته را راستی آزمایی کنید و سایت‌هایی برای خرید و فروش انتخاب کنید که قیمت لحظه‌ای نزدیکی با قیمت بازار جهانی ارائه می‌کنند. جالب است بدانید نیک پرداخت از معتبرترین پلتفرم‌های خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران است که امکان خرید مستقیم بیت کوین را ارائه می‌دهد.

استفاده از خدمات نیک پرداخت برای خرید بیت کوین

حالا که کم و بیش با عوامل موثر بر قیمت بیت کوین آشنا شدید بهتر است بدانید چشم بسته وارد بازارشدن چیزی جز زیان عاید ما نخواهد کرد. بنابراین باید به دنبال یک مرجع قابل اعتماد باشیم که خیال ما را بابت سرمایه‌گذاری راحت کند.

خوشبختانه نیک پرداخت این فرصت را فراهم کرده است که علاوه بر بررسی قیمت ارزهای مختلف و آگاهی از قیمت لحظه‌ای ارزهای مختلف، امکان خرید و فروش تمام ارزها مانند بیت کوین، اتریوم، کاردانو، ترون و … را هم داشته باشیم.

برای استفاده از خدمات نیک پرداخت کافی است که در سایت ثبت نام کنید و پس از تایید هویت به راحتی می‌توانید به خرید بیت کوین با کارت بانکی بپردازید. از جمله مزایای مهم استفاده از خدمات خرید و فروش ارزهای دیجیتال نیک پرداخت می‌توان به سرعت پردازش درخواست و پشتیبانی ۲۴ ساعته اشاره کرد.

چگونگی تاثیر توییتر بر بازار ارز های دیجیتال

قیمت بیت کوین در این ماه چهار رقمی شد و سری به ۱۰ هزار دلار زد. درست مانند تعداد توییت هایی که در توییتر و جست و جو هایی که در موتورهای جست و جو درباره بیت کوین شد. تعداد این توییت ها و جست و جو ها در دو سال اخیر به بیشترین مقدار خود رسیده است.

تا به امروز میان عوامل خارجی و روند قیمت بیت کوین رابطه‌های زیادی برقرار شده است. نکته قابل توجه این است که معیارهای رسانه های اجتماعی در این میان بیشترین و قوی‌ترین روابط را با قیمت بیت کوین برقرار کرده‌اند. معیارهایی مانند تعداد توییت‌های انجام شده درباره ارز های دیجیتال خاص (tweets)، تعداد نظرات (comment) یا پست های (post) گذاشته شده درباره آن‌ها و حجم روزانه جستجوهای انجام شده درباره یک موضوع مرتبط با رمزارزها.

در حال حاضر یکی از موضوعات داغ دنیای ارز های دیجیتال، موضوع توییتر و بیت کوین، توییت ها و بیت کوین، توییتر و قیمت بیت کوین و … است. کسی که قصد فعالیت در این بازار را دارد مطمئنان می‌داند که باید از هر اطلاعاتی که به دست میاورد استفاده کند. حال بررسی و در نظر گرفتن رابطه میان توییت و قیمت بیت کوین یا توییتر و بیت کوین می‌تواند حداقل ارزش بررسی را داشته باشد.

تجزیه و تحلیل توییت ها و قیمت بیت کوین از سال ۲۰۱۷تا ۲۰۱۹

با نگاهی به تعداد روزانه توییت های انجام شده درباره بیت کوین از سال 2017 تا کنون، متوجه می‌شویم که تعداد این توییت ها در اواخر سال 2017 به بیشترین مقدار خود رسیده است. در تاریخ 7 دسامبر سال 2017، تعداد 155،600 توییت درباره بیت کوین ایجاد شده است که رکورددار تمامی دوران است. به دنبال این تاریخ، در طول سالهای 2018 و 2019 تعداد متوسط توییت ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته. اگرچه در 26 ژوئن 2019 به دنبال یک تغییر قیمت در بیت کوین تعداد توییت‌ها هم یک قله‌ی کوچک‌تر را در نمودار به وجود آورده است.

بنابراین روند و رابطه‌ای که میان تعداد توییت ها و بیت کوین وجود دارد می‌تواند نشان دهد که هر دو متغیر با یکدیگر مرتبط هستند. یا حتی تاثیر بیت کوین بر قیمت ترون شاید بتوان گفت که یکی بتواند دیگری را پبشبینی کند. همانطور که انتظار می رود، در طول سال ۲۰۱۷ ارتباط (correlation) بین قیمت و تعداد توییت ها به بالاترین میزان خود در طول سال‌ها یعنی ۰.۸۶ رسیده است.

همبستگی (مثبت ۱) به این معنی است که بیت کوین و تعداد توییت ها کاملا با یکدیگر همبستگی مثبت دارند. یعنی مثلا اگر قیمت بیت کوین ۵۰ درصد افزایش یابد، تعداد توییت ها هم ۵۰ درصد افزایش میابد. همبستگی (منفی ۱) بدان معنی است که آنها کاملا با یکدیگر همبستگی معکوس دارند. یعنی مثلا اگر قیمت بیت کوین 50 درصد افزایش یابد، تعداد توییت ها ۵۰ درصد کاهش میابد. علاوه بر این، یک همبستگی (صفر) به آن معنا است که این دو متغیر هیچ همبستگی ای با یکدیگر ندارند.

در سال ۲۰۱۸ با وجود کاهش همبستگی میان قیمت و تعداد توییت ها، همچنان این همبستگی 0.74 باقی مانده است. این رابطه در سال 2019 بسیار پایین تر (کمتر از ۰.۱۲) آمده. اگر چه باز هم در سال 2020 این همبستگی در حال افزایش است.

توییت ها به عنوان پیش بینی کننده حجم بیت کوین

به گزارش رابکس و به نقل از کوینتلگراف، همبستگی‌های بالا میان قیمت بیت کوین و تعداد توییت ها ممکن است علاقه مندان را تحریک کند که فکر کنند می‌توانند قیمت بیت کوین را با استفاده از تعداد توییت ها پیشبینی کنند. با این حال، با استفاده از تجزیه و تحلیل‌های سالانه، نتایج قابل توجهی بین تعداد توییت ها و حجم بیت کوین مشاهده شده است. حجم بیت کوین یک پارامتر و ورودی مهم برای سرمایه گذاران برای وارد کردن متغیرهای رسانه‌های اجتماعی به تجزیه و تحلیل‌های فنیشان است.

زمانی که صحبت از تاثیر توییت ها بر حجم بیت کوین می‌شود، رابطه میان این دو متغیر در طول سال 2017 نسبت به سال 2018 یا 2019 قوی‌تر و در طول سالها قابل توجه‌تر است. در سال 2017، اگر تعداد توییتها 1٪ افزایش میافت، می‌توانستیم فرض کنیم که حجم بیت کوین در همان روز احتمالا 2.6٪ افزایش یابد. این رابطه برای سالهای دیگر نیز ادامه دارد اما افزایش حجم در هر دو سال 2018 و 2019 زیر 1 درصد بوده است.

با تجزیه و تحلیل قدرت آینده توییت ها برای پیش بینی حجم روز آینده بیتکوین، نتایج قابل توجهی با اندازه مشابه یافت شد. در سال ۲۰۱۷ اگر تعداد توییت ها ۱٪ افزایش میافت، حچم بیت کوین ۲.۵٪ بالا میرفت. این عدد برای سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۰.۶۴٪ و ۰.۷۲ درصد است.

آیا توییت ها بازده (return) بیت کوین را به طور دقیق پیش بینی می‌کنند؟

جام مقدس هر بازار مالی، توانایی پیش بینی بازده‌های آینده است. به نقل از کوینتلگراف در طول سالها، ما بین تعداد توییت ها و بازده‌های بیت کوین نتیجه قابل توجهی پیدا نکردیم. هنگام تاثیر بیت کوین بر قیمت ترون تلاش برای ایجاد رابطه بین تعداد توییت ها و بازده های بعدی بیت کوین، نتیجه قابل توجهی یافت نشد، از این رو نمی‌توانیم نتیجه مشابهی را که در مورد حجم بیت کوین آوردیم، برای بازده بیت کوین هم بیاوریم.

دورنمایی از این رابطه

از ابتدای سال، بیت کوین شاهد رشد چشمگیری بوده و در ژانویه یک بازده 27 درصدی را برای هج فاندهای (صندوق های پوشش ریسک) ارزهای دییجتال تجریه کرده است. این از سال 2017 تا کنون بالاترین عملکرد بوده است. این داده با آلت کوین ها که حتی روند مثبت قویتری را داشته‌اند همسو و همجهت می‌باشد. این موضوع همچنین درب را برای تحقیق بیشتر در مورد اینکه آیا روندهای اجتماعی که قبلا مشاهده شده است واقعا بر حجم معاملات رمزنگاری تأثیر می‌گذارد یا نه، باز می‌گذارد. پاسخ دادن به این موضوع که آیا شروع سال 2020 ویژگی های مشابهی را با دوره های صعودی در سال 2017 یا 2019 دارد یا خیر و اینکه آیا می‌توان از رابطه میان تعداد توییت ها و قیمت بیت کوین یا حجم آن استفاده کرد یا نه نیز می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.

وقتی صحبت از میانگین توییت های انجام شده درباره بیت کوین در ژانویه و فوریه امسال می شود، باید بگوییم که این میانگین نسبت به مقدار و زمان مشابه در سال 2019 افزایش یافته است. در واقع از میانگین روزانه 18.972 توییت در سال 2019 به میزان میانگین 22،070 توییت در آغاز سال 2020 رسیده است. علاوه بر این، یک افزایش غیر طبیعی در تعداد توییت ها در 2 فوریه نیز اتفاق افتاد و میانگین توییت های این ماه به مقدار 31.945 توییت (در مقایسه با تعداد توییت های ماه ژانویه یعنی 17929) توییت افزایش یافته است.

ادامه …

به دنبال این روند، متوجه می‌شویم که رابطه برقرار شده بین تعداد توییت و حجم بیت کوین نیز در یک ماه و نیم اول سال 2020 قابل مشاهده است. با این وجود، میزان تاثیرگذاری تعداد توییت ها بر روی حجم، کمتر از سال های دیگر بوده است.

زمانی که تعداد توییت ها 1٪ افزایش یافت، حجم بیت کوین در همان روز 0.423٪ افزایش یافت. این تاثیر نسبت به قدرت پیش بینی تعداد توییت ها کمی کتر است. زمانی که امروز تعداد توییت ها 1٪ افزایش بیابد، قیمت بیت کوین در روز بعد 0.44٪ افزایش می‌یابد.

با نگاه به جلو، سرمایه گذاران می‌توانند تاثیر تعداد توییت ها را در تجزیه و تحلیل خود بگنجانند. این موضوع با توجه به آنکه گفته می‌شود یک اتفاق بزرگ احتمال بازار ارز های دیجیتال را به زودی تغییر خواهد داد، حداقل ارزش بررسی را دارد.

بنابراین، با نگاه به پارامترهای شبکه‌های اجتماعی مانند تعداد توییت ها، تحلیل گران با توانایی و قدرت بیشتری می‌توانند روند بیت کوین را پیش بینی کنند و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را بهینه‌تر سازند.