تنظیم دستورات توقف ضرر و کسب سود


تجارت مانند یک حرفه ای با بایننس فیوچر - 5 ابزار برای استاد شدن - وبلاگ کافه تریدر - اخبار، مقالات و منابع ارزهای دیجیتال 9

حاشیه سود و حد ضرر در معاملات به چه معناست

حد سود و حد ضرر از مفاهیم مهم برای معامله در بازارهای مالی مختلف است. با اطلاع از روش های معامله آنلاین می توانید میزان ریسک خود در بازار را کاهش دهید. در این مقاله با دستورات حد سود و حد ضرر آشنا می شوید و موقعیت مناسب و شیوه ی انجام کار را می آموزید.

اگر قصد سرمایه گذاری در بازارهای ارز دیجیتال و یا شرکت های سهامی عام در بورس را دارید، بهترین راه برای مدیریت موقعیت های باز، فعال کردن دستورات حد سود و حد ضرر به عنوان بخشی از استراتژی خروج است. دستور توقف ضرر به شما کمک می کند تا نسبت ریسک خود و مقدار ضرری که می توانید متحمل شوید را، تعیین کنید. در همین حال، از دستور توقف سود می‌توان برای تعیین زمان خروج هنگام رسیدن به سود پیش بینی شده در حرکت‌های کوتاه مدت یا بلندمدت قیمت استفاده کرد. این ویژگی مانع از قالب شدن هیجان لحظه ای و طمع در معاملات می شود.


موقعیت مناسب برای اجرای دستورات حد سود و حد ضرر


نحوه عملکرد حد ضرر در معاملات

به زبان ساده، تحلیل گرها و سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، برای محافظت از سرمایه‌گذاری‌های خود، یک استراتژی حد ضرر ایجاد می‌کنند. دستور حد ضرر زمانی صادر می شود که قیمت دارایی از قیمت تعیین شده برای ضرر توسط معامله گر کمتر شود. در این شرایط قبل از پایین تر رفتن قیمت، دارایی موجود فروخته خواهد شد.


انواع مختلف حد ضرر

در واقع دو نوع حد ضرر وجود دارد: حد ضرر کلاسیک و حد ضرر دنباله دار. در دستور حد ضرر کلاسیک پس از رسیدن قیمت به مقدار تعیین شده فروش دارایی آغاز می شود. گاهی ممکن است در بازه های کوتاه مدت قیمت کمی بالاتر برود که با اعمال دستور حد ضرر دنباله دار، میزان ضرر هم یک پله بالا خواهد آمد تا دست آوردهای معامله گر حفظ شود. با آشنایی با دستورات حد سود و حد ضرر می توانید دارایی های خود را مانند یک حرفه ای مدیریت کنید. اهمیت حد ضرر در این است که دیگر نیازی به مدیریت خرد سبد سهام خود ندارید. شما می توانید اندازه حد ضرر خود را مشخص کنید، سفارش را وارد بازار کنید منتظر بمانید تا کارها به صورت خودکار انجام شود.


سطح حمایت و سطح مقاومت چیست


حد سود چیست؟

در میان دستور های حد سود و حد ضرر دستور حد سود به عنوان یک سفارش محدود شناخته می شود، که تضمین می کند یک موقعیت در نقطه قیمت از پیش تعریف شده یا بیشتر از آن بسته شود. در حد سود تریدرها تعیین می کنند در صورتی که سود دارایی به میزان پیش بینی شده توسط آنها رسید دستور فروش صادر گردد. به طور کلی این دستور در میان معامله‌گران کوتاه ‌مدت که حرکات روزانه یا حتی ساعتی قیمت را نظارت می‌کنند، محبوبیت بیشتری دارد، دستور حد سود یا سود برنده کارآمدترین راه برای اجرای معامله و خارج کردن عنصر انسانی از مدیریت یک موقعیت باز است. با استفاده از دستورات حد سود و حد ضرر به صورت پشت سر هم، می توانید نسبت ریسک در مقابل پاداش هر معامله ای که به آن وارد می شوید را کنترل کنید.


آشنایی با دستورات معاملاتی در بازارهای آنلاین

نحوه محاسبه نسبت ریسک هنگام معامله آنلاین

هنگامی که مفهوم دستورهای حد سود و حد ضرر را به خوبی درک کردید، تعیین محاسبه ریسک یا پاداش در هر معامله ای که در بازار انجام می دهید بسیار ساده است.
یکی از بزرگترین دلایلی که تازه واردان به تجارت مالی پول خود را از دست می دهند مدیریت ضعیف است. در واقع تحلیل ها به درستی انجام نمی شوند و معامله گر به دید درستی از بازار دست پیدا نمی کند.
برای محاسبه نسبت ریسک خود، به سادگی سود خالص هدف خود را بر قیمت حداکثر ریسک خود تقسیم کنید، یعنی جایی که دستور حد ضرر شما قرار داده شده است. بسیاری از سرمایه گذاران پروفایل های ریسک یا پاداش را کمتر از 2:1 در نظر نمی گیرند. ریسک کردن 1 واحد برای بردن 2 واحد اگرچه ممکن است محافظه کارانه به نظر برسد، اما بهترین راه برای اطمینان از ماندگاری سرمایه شما است. و به شما امکان می دهد تا از افت و خیز بازارها به خوبی عبور کنید.


جلوگیری از ضرر با استفاده از دستور حد ضرر


چرا از حد سود و حد ضرر در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید؟

حد سود و حد ضرر از ابزارهای ضروری در استراتژی معاملاتی هستند، به خصوص زمانی که تعداد معاملات انجام شده زیاد باشد. ما می توانیم چندین دلیل برای توجیه استفاده از این پارامترها شناسایی کنیم.

  • آسودگی خاطر: اگر معاملات خود را به طور فعال دنبال نمی کنید، تضمین می‌کنید که ضرر خود را محدود کرده و سود خود را در آستانه مشخصی محقق کنید.
  • کارایی: همیشه از نظر فیزیکی امکان واکنش در زمان واقعی به بازار وجود ندارد. بنابراین اتوماسیون، کار معامله گر را ساده تر می کند.
  • کنترل و تعادل ریسک کلی: معامله‌گر می‌تواند در هر زمان از حداکثر سطح ضرری که ریسک می‌کند مطلع باشد.

سطح حمایت و سطح مقاومت و اهمیت تنظیم دستورات توقف ضرر و کسب سود آن برای تعیین حد سود و حد ضرر

برای استفاده از حد سود و حد ضرر شما باید با مفاهیم حمایت و مقاومت آشنا باشید. حمایت و مقاومت عبارت‌هایی برای توصیف دو سطح مربوطه در نمودار قیمت هستند که دامنه حرکت بازار را محدود می‌کنند. سطح حمایت نقطه ای است که قیمت از آن پایین تر نمی رود و دوباره به سمت بالا حرکت می کند، در صورتی که سطح مقاومت نقطه ای است که قیمت از آن بالاتر نمی رود و دوباره به سمت پایین حرکت می کند. باید دقت داشت که حد سود و حد ضرر همیشه باید در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت تنظیم شود؛ همچنین میزان سود و زیان نباید نسبتی کمتر از 1 به 1 با یکدیگر داشته باشند.


اطلاع از زمان مناسب انجام معاملات آنلاین

بهترین راه برای ورود به بازار

ساده ترین راه برای اطلاع از اینکه سفارشات بازار و اجرای آنها به درستی انجام می پذیرد، دنبال کردن معامله گران با تجربه است که می دانند چه کاری را چه موقع انجام دهند. سیبنال یک شبکه هوشمند بازار ایجاد کرده است. تا به کمک آموزش و برقراری ارتباط میان سرمایه گذاران و تحلیل گران، ورود و کسب سود برای علاقه مندان به بازار های مالی را ساده تر کند. سیبنال این امکان را برای مبتدیان فراهم کرده است تا در مورد زوایای معاملات و استراتژی های معامله گرانی که سودآوری بلندمدت در بازارها نشان داده اند، بیاموزند. همچنین افرادی که مایل هستند خود، دارایی هایشان را در بازارهای مالی مدیریت کنند می توانند با استفاده از سیگنال ها مسیر درست برای انجام عملیات های مالی را پیدا کنند. سرمایه گذاران نیز می توانند با کمک تحلیل گران توانمند از سرمایه خود جهت کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنند. برای اطلاع از سایر مباحث مرتبط با بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال به بخش های مختلف سیبنال سر بزنید.

تکنیک های کاربردی حد ضرر در بازار سرمایه

در بازارهای مالی، باید خیلی سریع جلوی ضررها را بگیرید. حد ضرر برای همین منظور قابل تعریف است. با وجود جنبه‌های زیادی که در بورس و معامله گری سهام وجود دارد و سبک و سنگین کردن‌ها در زمان معامله سهام، آسان است که گذاشتن حد ضرر را فراموش کنید. در بطور مختصر به بررسی حد ضرر پرداخته و سپس با برخی از تکنیک های کاربردی آن آشنا می شویم.

حد ضرر چیست؟

تعریف ساده حد ضرر یا حد توقف زیان این است: وقتی قیمت سهام به حد ضرر تعیین شده رسید، سهام مورد نظر را باید فروخت تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود. باید توجه کنید که کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین در زمانی که قیمت سهام بالا رفت، حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت، افزایش داد.

مزایا و معایب حد ضرر اتوماتیک :

در بازارهایی مانند فارکس مزایای تعیین حد ضرر به صورت خودکار این است که شما مجبور نخواهید بود که قیمت سهام را به صورت روزانه چک کنید (متأسفانه گذاشتن سفارش حد ضرر و انجام آن به صورت خودکار در حال حاضر در بورس اوراق بهادار تهران مقدور نیست.)

این گزینه بسیار کارآمدی است مخصوصاً زمانی که در تعطیلات یا در وضعیتی قرار دارید که نمی‌توانید به کامپیوتر، اینترنت و موبایل دسترسی داشته باشید.

معایب حد ضرر خودکار این است که ممکن است حد ضرر (مخصوصاً زمانی که در قیمت نامناسبی تنظیم شده) با یک نوسان خیلی کوچک قیمت در بازار فعال شده و ناخواسته معامله‌ای که انجام داده‌اید بسته شود. درست است که در بورس تهران امکان گذاشتن حد ضرر خودکار وجود ندارد اما به شما توصیه می‌کنیم حتماً حد ضرر سهامی که خریداری کرده‌اید را یادداشت کنید و بدون قید و شرط آن را اجرا نمایید.

هیچ قاعده و قانونی برای تعیین قیمت حد ضرر وجود ندارد. این موضوع کاملاً به سبک سرمایه گذاری شما و میزان ریسک پذیری‌تان بستگی دارد (بلندمدت، کوتاه مدت، میان‌مدت). شاید شخصی که هدفش نوسان گیری است، حد ضرر را 5 درصد زیر قیمت خرید قرار دهد در حالیکه شخصی که دارای هدف بلندمدت سرمایه گذاری است، 15 درصد پایین‌تر از قیمت خرید را به عنوان حد ضرر تعیین نماید.

تعیین نقطه توقف یا حد زیان نیاز به کمی تجربه و داشتن اطلاعات کافی از تحلیل تکنیکال و تکنیک های حد ضرر دارد.

نکات کلیدی زیر می‌تواند در تعیین حد ضرر به شما کمک کند.

حد ضرر برای سهامداران بلند مدت :

دردناک‌ترین ضرر در بورس نوعی است که قیمت سهام خریداری شده توسط سهامدار پایین می‌رود و او به تصور اینکه سهمش بار دیگر به دوران اوجش باز خواهد گشت و او را به سودهای رؤیایی می‌رساند به انتظار بازگشت می‌ماند اما نه‌تنها بازگشتی در کار نیست بلکه قیمت سهام بیشتر افت کرده و برای مدت طولانی، قیمت سهام، پایین‌تر از قیمت خرید سهامدار باقی می‌ماند و از لحاظ روحی نیز او را به هم می‌ریزد.

معمولاً افرادی که حد ضرر را برای فروش سهام خود رعایت نمی‌کنند در دام چنین زیان‌های دردناکی گرفتار می‌شوند و در نهایت نیز با ضررهای بیش از ۲۰ درصد مجبور به فروش سهام خود می‌شوند.

اگر قصد سهامداری بلندمدت دارید، بهتر است حد ضرر خود را بر روی ۱۰ تا ۱۵ درصد قرار دهید.

حد ضرر برای سهامداران کوتاه مدت :

برخی سهامداران حرفه‌ای به حد ضرر پایبند هستند و مثلاً با تعیین ۷ تا ۱۰ درصد افت قیمت سهام، مبادرت به فروش سهام خود می‌کنند تا در فرصت مناسب دوباره با خرید یک سهام سودآور، ضرر ناچیز خود را جبران کنند. این نوع از سهامداران در بازه‌های زمانی کوتاه مدت به طور مداوم در حال ترید و معامله هستند و ریسک آن‌ها به واسطه همین مورد بسیار بالاست.

در بازار بورس ایران به چنین افرادی، نوسان گیر گفته می‌شود که با کسب سودهای کوچک نیز به سود خود قانع هستند و با تعیین حد ضررهایی حدود ۶-۷ درصد، در بزنگاه‌هایی که سهم در مسیر سقوط قرار دارد، از آن سهم فرار می‌کنند. اگر قصد ترید در بازه‌های زمانی کوتاه مدت دارید، بهتر است حد ضرر خود را بین ۶ تا ۸ درصد قرار دهید.

تبعات رعایت نکردن حد ضرر سهام :

رعایت نکردن حد ضرر یا استاپلاس توسط سهامداران منجر به بار آمدن لطمات روحی و مالی جبران ناپذیری به سهامداران می‌شود و شاید بهتر باشد سهامداران پس از اینکه سهامشان در موقعیت ضرر قرار گرفت سهم موردنظر را با رعایت حد ضرر به فروش رسانند و برای مدتی بی‌خیال سرمایه‌گذاری و بورس‌بازی شوند تا با بازیابی اوضاع روحی خود، مجدداً به شناسایی و خرید سهام پر پتانسیل و سودآور اقدام کنند.

البته این بدان معنا نیست که با هر بار فعال شدن حد ضرر، لزوماً سهامداران می‌بایست سهام خود را به فروش برسانند و اگر فردی نسبت به آینده سهم مطمئن است، می‌تواند با بالا بردن آستانه تحمل خود و سهامداری میان‌مدت یا بلندمدت، نه‌تنها از زیان خارج شده بلکه سودهای بزرگی را به دست آورد چراکه، شناسایی سود یا ضرر تا زمانی که سهام به فروش نرفته، محقق نمی‌شود و سرمایه سهامدار تا قبل از فروش سهم در امنیت قرار دارد و تنها زمانی ضرر شناسایی می‌شود که او مبادرت به فروش سهامش ولو با ضرر کند.

به حد سود و حد ضرر خود پایبند باشید :

اگر مستقیماً به طور آنلاین اقدام به خرید و فروش سهام در بازار بورس می‌نمایید، حتماً به حد سود و ضرر خود پایبند باشید تا از گیر کردن در باتلاق ضرر گرفتار نشوید چراکه در موارد بسیاری دیده‌شده که سهامداران کوتاه مدت با معاملات احساسی خود حوصله‌شان از صبر کردن برای رشد سهم سر رفته و سهم را با ضررهای بالای حد ضرر به فروش رسانده‌اند تا به خیال خود با یک خرید مناسب دیگر، ضرری که در سهم قبل متحمل شدند را جبران کنند اما در سهم جدید نیز بار دیگر طعم تلخ افت قیمت سهام را می‌چشند و این‌گونه در باتلاق ضرر گرفتار می‌شوند.

بهترین تکنیک های استفاده از دستورات توقف و حد ضرر

قانون بولکوفسکی: اگر قیمت سهم کاهش یافت، آن را بفروشید.

معامله در بازار سهام یک بازی است و تنها قانون بالا را شامل می‌شود. در بازار سهام سود کردن آسان است، اما زیان کردن آسان‌تر است.

دستورات فروش در هنگام کاهش قیمت

فروش سهم به معنای فروش با ضرر نیست و در زمانی اتفاق میافتد که قیمت تا میزان مشخصی کاهش یافته است. دستور توقف باعث محافظت از سود یا به حداقل رساندن زیان می‌شود.

مثال: سهامی را 3 دلار خریده‌اید و حال در قیمت 21 دلار قرار دارد و می‌خواهید اگر قیمت به 200 دلار کاهش یافت آن را بفروشید.

دستورات فروش در هنگام افزایش قیمت

مثال: 1000 سهم را 10 دلار خریده‌اید و به خود قول داده‌اید که اگر 2000 دلار سود کنید، آن را بفروشید. این دستور فروش در زمانی است که در مورد سود انتظاری خود قبل از فروش اطلاع دارید. این فروش زمان کاهش قیمت نیز استفاده می‌شود.

دستور فروش هنگام افزایش قیمت می‌تواند شما را همراه با سودی خوب از بازار خارج کند.

هنگامی‌که از قانون اندازه‌گیری برای الگوهای نموداری استفاده کنید تا میزان صعود قیمت را برآورد نمایید، طمع نموده‌اید.

دستور فروش زمانی

هنگامی‌که سهم طی یک هفته حرکتی نکرده باشد، به دلیل استفاده‌ی حداکثری از سرمایه آن را به فروش می‌رسانیم. درصورتیکه خواهان افزایش موجودی می‌باشید، اندکی سود برداشته و از سهم خارج شوید و دوباره خرید و فروش کنید. کسانی که سرمایه محدودی دارند، بهتر است سرمایه‌ی خود را برای مدت طولانی برای سهمی که حرکتی ندارد (حرکت افقی دارد) درگیر نکنند.

هر چه معاملات کمتری انجام دهید، بازدهی بهتری خواهید داشت.

دستور فروش متحرک

پرکاربردترین دستور فروش می‌باشد و به عبارتی، همان بالا بردن مکان دستور توقف در هنگام صعود قیمت سهم است. این دستور را باید خودتان اعمال کنید و به طور خودکار انجام نمی‌شود. با این حال، در این دستور می‌توان به دشواری پیدا کردن دستور فروش مناسب و فروش در سقف اشاره کرد.

دستور فروش در نقطه سربه‌سر

هنگامی‌که به اندازه کافی در معامله‌ای وارد سود شده‌اید، بهتر است دستور فروش را به نقطه‌ی سربه‌سر منتقل نمایید. اندازه‌ی کافی سود زمانی می‌باشد که، سود دو برابر ریسک شده باشد. در این روش مناطق حمایتی نزدیک را بیابید و دستور توقف را در زیر آن قرار دهید و با افزایش قیمت سهم، دستور توقف را نیز افزایش دهید.

دستور فروش ذهنی

همان‌طور که از نام آن پیداست، تنها در ذهن می‌ماند و به کارگزار اعلام نمی‌شود. در زمان استفاده از این دستور، حتماً بر اساس آن عمل کنید و دستور فروش را پایین‌تر نیاورید و یا برای نگهداری آن بهانه پیدا نکنید.

حد ضرر در بورس چیست و چگونه تعیین می‌شود؟

حد ضرر در بورس

این مقاله به بررسی موضوعات مختلف مرتبط با حد ضرر و توقف ضرر (stop loss) می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازد از جمله: توقف ضرر چیست؟ چگونه میزان ضرر را تنظیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید؟ و چرا حد ضررها مهم هستند؟ این مقاله همچنین برخی از استراتژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عالی را که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند با ضرر و زیان فارکس و بورس به کار ببرند، به معامله گران ارائه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد تا اطمینان حاصل شود که از تجارب تجاری خود بیشترین بهره را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برند.

حد ضرر چیست؟ ( Stop Loss)

توقف ضرر سفارشی است که شما برای فروش اوراق بهادار در زمانی که به قیمت خاصی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد ، نزد کارگزار FX و کارگزار CFD خود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارید. یک دستور توقف ضرر برای کاهش ضرر معامله گر در موقعیت موجود در اوراق بهادار تهیه شده است. داشتن این ابزار در مواقعی که قادر به نشستن جلوی کامپیوتر و نظارت بر خود نیستید، خوب است. این مقاله توضیح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که چرا حد ضرر ضروری است، نحوه تنظیم آن و همچنین برخی از نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های استراتژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ضرر و زیان ضروری است که بازرگانان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند از آن استفاده کنند. به عبارت ساده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر محدوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از نوسانات قیمت که تحلیل مورد نظر ما دارای اعتبار نخواهد بود و باید به سرعت و حتی باز زیان از پوزیشون خارج شد. (یعنی در آن معامله شانس برد نخواهیم داشت و بهتر است بدون سود یا حتی با اندکی زیان برای جلوگیری از زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از معامله خارج شویم) این محدوده باید از قبل تعیین و ثبت شود تا حتی در صورتی که پای سیستم نباشیم هم از ضرر و زیان بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر مصون باشیم.

نحوه تعیین حد ضرر

به طور خلاصه، حد ضرر در بورس سفارشی است که برای فروش یک اوراق بهادار هنگامی که به قیمت خاصی رسید، در اختیار کارگزار شما قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. به علاوه، دستور توقف ضرر برای کاهش ضرر سرمایه گذار در موقعیت موجود در اوراق بهادار طراحی شده است. حتی اگر بیشتر معامله گران سفارشات حد ضرر را با موقعیت طولانی مرتبط می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان از آن برای موقعیت کوتاه نیز استفاده کرد. حد ضرر در بورس قاعده دقیقی ندارد اما لازم از از روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که پیش روی ما گذاشته شده است بهترین و درست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را بکار ببندیم.

چرا حد ضرر در بورس مهم است؟

یک دستور توقف ضرر، احساساتی را که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند تصمیمات تجاری را تحت تأثیر قرار دهند از بین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد. این مسئله به ویژه هنگامی مفید است که فرد قادر به تماشای موقعیت نباشد. توقف ضرر در بازار بورس داخلی و بورس فارکس به دلایل زیادی حیاتی است. با این حال، یک دلیل ساده وجود دارد که برجسته است، هیچ کس نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند آینده دقیق بازار بورس را پیش بینی کند. مهم نیست که یک تنظیم قدرتمند باشد، یا چه مقدار از اطلاعات ممکن است به یک روند خاص اشاره داشته باشد.

ضرر در بورس

قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آینده برای بازار ناشناخته است و هر معامله وارد شده یک خطر است. معامله گران FX ممکن است با بیشتر جفت ارزهای رایج بیش از نیمی از زمان را بدست آورند، اما مدیریت پول آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند آنقدر ضعیف باشد که باز هم ضرر کنند. مدیریت نادرست پول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند عواقب ناخوشایندی را به دنبال داشته باشد. برای جلوگیری از این، باید بدانید که چگونه ضرر و زیان در Forex را محاسبه کنید. به راحتی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان فهمید که چگونه استفاده از سفارشات حد ضرر در بورس به فعالان بازار کمک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند تا روانشناسی معاملات خود را مدیریت کنند. از طریق دستور توقف ضرر، معامله گران ممکن است ترس از ناشناخته را از بین ببرند و خطرات ناخواسته را در هر موقعیت معین مدیریت کنند. از همه مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر، یک تنظیم ساده توقف ضرر ممکن است به معامله گران کمک کند تا هنگام سفارش، ترس و اضطراب را کنترل کنندو ریسک در بورس را کاهش دهند. اگر شخص بخواهد موفقیت طولانی مدت در بازار داشته باشد، این توانایی برای حفظ سطح سرنوشت در برابر فشار ضروری است.

حد ضرر stop loss

حد ضرر: استاپ لاس

معامله گران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند توقف حد ضرر در بورس را با یک قیمت ثابت با انتظار تخصیص ضرر و زیان، و حرکت یا تغییر توقف تا زمان رسیدن معامله به قیمت توقف یا حد مجاز، ایجاد نکنند. علاوه بر این، سهولت این مکانیزم توقف به دلیل سادگی آن و توانایی معامله گران در تعیین حداقل درصد ریسک به پاداش ۱: ۱ است.

ما اکنون مثالی از نحوه استفاده از توقف ضرر را در فارکس ارائه خواهیم داد. یک معامله گر نوسان در لس آنجلس تصور کنید که در حال شروع موقعیت در جلسه آسیا است، با این انتظار که نوسانات در جلسات اروپا یا آمریکای شمالی بیشترین تأثیر را در معاملات وی بگذارد. این معامله گر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد بدون این که در اشتباه بودن عدالت زیاد انصراف دهد، فضای کافی برای کار در اختیار معاملات خود قرار دهد.
بنابراین آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در هر موقعیتی که تحریک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، ایستایی ثابت ۵۰ پیپ تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. در نتیجه، آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهند حداقل به اندازه فاصله توقف سود، سود تعیین کنند، بنابراین هر سفارش محدود برای حداقل ۵۰ پیپ تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اگر تاجر بخواهد در هر بار ورود نسبت ریسک به پاداش ۱: ۲ تعیین کند، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به راحتی یک توقف ایستا را روی ۵۰ پیپ تنظیم کند و همچنین برای هر معامله ای که شروع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند یک حد ثابت برای ۱۰۰ پیپ تعیین کند.

استفاده از حد ضرر

توقف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های استاتیک همچنین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند براساس شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باشد. اگر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهید یاد بگیرید چگونه از ضرر توقف در معاملات فارکس استفاده کنید، برخی از معامله FX توقف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ایستا را یک گام جلوتر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برند و فاصله توقف ایستا را بر اساس یک نشانگر فنی، مانند میانگین واقعی دامنه قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. علاوه بر این، مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین مزیت این مسئله این است که معامله گران FX از اطلاعات واقعی بازار برای کمک به تنظیم این توقف استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

در مثال قبلی، یک توقف ثابت ۵۰ پیپ با یک محدوده ثابت ۱۰۰ پیپ داشتیم. اما این توقف ۵۰ پیپ در یک بازار بی ثبات و در یک بازار آرام به چه معناست؟ در یک بازار آرام ، ۵۰ پیپ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند یک حرکت بزرگ باشد. اگر بازار بی ثبات باشد، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به آن ۵۰ پیپ به عنوان یک حرکت کوچک نگاه کرد. علاوه بر این ، استفاده از شاخصی مانند متوسط نوسان قیمت یا حتی نقاط محوری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند معامله گران فارکس را قادر به استفاده از اطلاعات بازار اخیر در تلاش برای تجزیه و تحلیل دقیق تر گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مدیریت ریسک خود کند. بنابراین، مهم است که بدانید چگونه ضرر در معاملات فارکس را تنظیم کنید.

استراتژی های توقف ضرر

استفاده از استراتژی حد ضرر در بورس در معاملات فارکس بسیار توصیه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. به محض تسلط بر توانایی تعیین سطح کلیدی، قادر به تعیین استراتژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقدام قیمت هستید، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید به طور موثر از یک نسبت مناسب ریسک و پاداش استفاده کنید، و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید از تلاقی به نفع خود استفاده کنید، یک ضرر متوقف کننده FX استراتژی همان چیزی است که در ارتقا سطح تجارت شما ضروری است.
شما باید بهترین استراتژی حد ضرر در بورس را پیدا کنید که برای شما مناسب باشد.

نمونه استراتژی‌های توقف ضرر

در اینجا چند نمونه از استراتژی‌های توقف ضرر وجود دارد که می توانید استفاده کنید:

استراتژی درون میله ای و پین میله ای

در مورد استقرار ضرر و زیان اولیه، این بستگی به استراتژی معاملاتی دارد که استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید. اگرچه ممکن است حد ضرر در بورس خود را مطابق با تنظیمات شخصی خود تنظیم کنید، اما برخی مکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های توصیه شده برای توقف ضرر وجود دارد.

در مورد استراتژی پین بار، ضرر و زیان شما باید در پشت دم میله قرار گیرد. مهم نیست که این میله نزولی باشد یا یک میله صعودی. بنابراین، اگر قیمت در آنجا به ضرر توقف برسد، تنظیمات تجارت پین بار نامعتبر خواهد بود. با توجه به این، شما هرگز نباید تصور کنید که قیمت با ضرر متوقف شود، امری بدیهی است. این فقط بازار است که به شما اطلاع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد تنظیمات نوار پین به اندازه کافی قوی نبوده است.
در مقایسه با قرارگیری ضرر و زیان استراتژی پین بار، استراتژی توقف ضرر معاملات فارکس در داخل نوار دارای دو گزینه است که در آن می توان یک ضرر متوقف کرد. یا پشت میله داخلی بالا یا پایین است، یا پشت نوار اصلی بالا یا پایین است. بیشترین و ایمن ترین محل قرارگیری توقف ضرر در داخل میله، پشت میله اصلی زیاد یا کم است. باز هم، اگر قیمت در آنجا ضرر شما را متوقف کند، تنظیمات تجارت درون میله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نامعتبر است. این قرارگیری ایمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر است زیرا شما بافر بیشتری بین ضرر و توقف ضرر دارید که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به ویژه در جفت ارز خردکن مفید باشد، زیرا با این بافر ممکن است مدت زمان بیشتری در تجارت بمانید.

اکنون وقت آن است که مکان دوم توقف ضرر را برای میله داخلی روشن کنیم. این قسمت در پشت اینسایدبار کم یا زیاد است. تاجران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند از این مزیت استفاده کنند زیرا این جایگاه نسبت به ریسک و پاداش بهتری را فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. بنابراین ، این گزینه خطرناک تر بودن دو جایگذاری در این استراتژی توقف ضرر برای فارکس است. یک معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر از بافر کمتری بین توقف ضرر و ورود برخوردار است. اینکه از کدام یک از روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حد ضرر در بورس استفاده کنید، به تحمل ریسک، نسبت ریسک به پاداش و همچنین جفت ارزهایی که معامله می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید بستگی دارد. همانطور که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانید در ابتدا ضرر و زیان باید در چه نقطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای قرار گیرد، اکنون می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم سایر راهبردهای توقف ضرر را که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید به محض حرکت بازار در جهت مورد نظر استفاده کنید، بررسی کنیم.

استراتژی “Set and Forget” یا “Hands Off”

دومین مثال از یک استراتژی توقف ضرر FX خوب “Set and Forget” یا “Hands Off” است. اصل اصلی نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند ساده تر باشد. شما به سادگی ضرر خود را تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید و سپس به بازار اجازه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهید روند خود را ادامه دهد. استراتژی توقف ضرر “Set and Forget” با توقف ضرر در فاصله ایمن، احتمال توقف زود هنگام را کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.علاوه بر این، این استراتژی توقف ضرر FX در از بین بردن احساسات در معاملات شما کمک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، زیرا پس از تنظیم هیچ تعاملی نیاز ندارد. به محض این که وارد معامله شوید و میزان ضرر و زیان خود را تنظیم کنید، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید بقیه کارها را در بازار انجام دهید. آخرین مزیت این است که اجرای آن فوق العاده ساده است و فقط به یک اقدام یکبار مصرف احتیاج دارد.

معایب استراتژی Hands Off

این استراتژی البته معایبی هم دارد. بزرگترین و غالباً پرهزینه ترین اشکال استراتژی hands off حداکثر خطر مجاز است که از ابتدا تا انتها وجود دارد. اگر مقدار مشخصی پول را به خطر بیندازید، در واقع این شانس را دارید که از زمان ورود به تجارت تا زمان خروج خود، این مبلغ را از دست دهید. به علاوه، فرصتی برای محافظت بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از سرمایه شما وجود ندارد. مشکل دوم این است که استفاده از استراتژی توقف ضرر “Set and Forget” یا “Hands Off” می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند شما را وسوسه کند تا ضررکنید. ترک دستور توقف در یک مکان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند از نظر احساسی حتی برای ماهرترین تاجر نیز چالش برانگیز باشد. بنابراین، این استراتژی احتمالاً بهترین استراتژی توقف ضرر فارکس نیست، اما هنوز هم شایسته توجه شماست.

استراتژی ضرر ۵۰ درصدی

اگرچه این استراتژی شامل کاهش خطر به نصف است، اما لازم نیست دقیقاً نصف باشد. مزیت این است که ما شروع به استفاده از بازار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم تا به ما بگویید چه مقدار سرمایه برای دفاع داریم. معامله گران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند از استراتژی ۵۰٪ برای تنظیم نوار پین استفاده کنند. تصور کنید که در تعطیلات روزانه یا ورودی بازار به یک میله صعودی وارد شوید. روز بعد، بازار کمی بالاتر از ورود شما به پایان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد.
بنابراین، به جای حرکت برای شکستن یکنواخت یا بسته شدن، اکنون می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید از کمترین قیمت روز برای پنهان کردن ضرر و زیان خود استفاده کنید. به محض بسته شدن بازار در روز دوم پس از ورود شما، شما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید از پایین به عنوان مکانی برای پنهان کردن ضرر استفاده کنید. این به شما امکان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد ریسک را بیش از ۵۰٪ کاهش دهید، اما همچنان از سطح اقدام قیمت بهره برداری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید این کمترین قیمت روز گذشته است. ما اعتراف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم که اگر بازار در پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین سطح روز گذشته شکسته شود، احتمالاً دیگر تمایلی به حضور در این تجارت نخواهید داشت.

استراتژی حد ضرر

سخن آخر

درک اینکه چرا حد ضرر ضروری است دشوار نیست و بیشتر معامله گران حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند که باید توقف کنند. علاوه بر این، حرکات بازار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند کاملاً غیرقابل پیش بینی باشد و ضرر و توقف ضرر یکی از ابزاری است که معامله گران FX می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند برای جلوگیری از تخریب شغل خود در یک تجارت واحد استفاده کنند.اکنون باید بتوانید تشخیص دهید تنظیم دستورات توقف ضرر و کسب سود که کجا حد ضرر در معاملات آینده خود تعیین کنید تا از سود فارکس و بورس بهره‌مند شوید. اگر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهید در مورد بورس بیشتر بدانیو و وارد این حوزه شوید آموزش بورس را فراموش نکنید.

برای یادگیری “مقدمات بورس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

تجارت مانند یک حرفه ای با بایننس فیوچر – 5 ابزار برای استاد شدن – وبلاگ کافه تریدر – اخبار، مقالات و منابع ارزهای دیجیتال

Binance Futures image cover

بایننس رتبه اول صرافی ارزهای دیجیتال در جهان است. بایننس که در سال 2017 تأسیس شد، از نظر تعداد کاربران و حجم مبادلات، از تمامی صرافی های رمزنگاری تشکیل شده قبل از خود پیشی گرفت. همه اینها به ویژگی های مختلف جذاب آن نسبت داده می شود. بایننس در حال حاضر بیش از 30 میلیون کاربر دارد و نرخ رشد آن فوق العاده است. به عنوان مثال، معاملات نقدی آن در سال 2021، 7 برابر بیشتر از ارزش آن در سال 2020 بود.

بایننس اوج معاملات 24 ساعته را ارائه می دهد. این بالاترین حجم معاملات را در بین صرافی‌های کریپتو دارد، و این را می‌توان به این واقعیت نسبت داد که طیف گسترده‌ای از آلت کوین‌ها را فهرست می‌کند. بایننس همچنین جذاب است زیرا از مکانیسم های امنیتی مختلفی برای محافظت از دارایی های دیجیتال کاربران استفاده می کند. بایننس دارای یک زنجیره هوشمند BNB و همچنین یک صندوق بیمه اختصاصی 1 میلیارد دلاری است.

یکی دیگر از دلایل اصلی که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران رمزارز بایننس را بیشتر از سایر صرافی‌ها انتخاب می‌کنند، تعداد محصولات و خدماتی است که ارائه می‌دهد. Binance Futures یکی از این محصولات است و ما قصد داریم پنج گزینه معاملاتی را که یک معامله گر باید در آن بررسی کند، مورد بحث قرار دهیم.

5 موردی که برای معامله مانند یک حرفه ای در معاملات آتی بایننس نیاز دارید

بدون اتلاف وقت، بیایید مستقیماً به پنج موردی بپردازیم که باید مانند یک حرفه ای در Binance Futures معامله کنید:

1. تجارت گرید در بایننس

گرید ترید یک ابزار معاملاتی خودکار است که قراردادهای آتی را در بازه های زمانی از پیش تعیین شده و در محدوده قیمتی مشخص خرید و فروش می کند. این یک استراتژی معاملاتی است که تجارت را از طریق استفاده از شبکه های ایجاد شده با قرار دادن سفارشات بالاتر یا پایین تر از قیمت تعیین شده انجام می دهد. با افزایش و کاهش سفارشات در فواصل مختلف، یک شبکه تشکیل می شود.

هنگامی که یک معامله گر یک تجارت شبکه ای ایجاد می کند، سیستم محدوده قیمت تعیین شده را بر اساس پارامترهای مشخص شده توسط معامله گر به شبکه ها یا سطوح مختلف تقسیم می کند. بر اساس پارامتر، زمانی که قیمت دارایی دیجیتال کاهش می یابد، سفارش خرید راه اندازی می شود و بلافاصله سفارش فروش با قیمت بالاتر انجام می شود. هنگامی که قیمت دارایی افزایش می یابد، به محض اجرای دستور فروش، بلافاصله دستور خرید با قیمت پایین تر تعیین می شود. این روند بدون هیچ تلاشی از سوی معامله گر ادامه دارد.

چرا باید از Grid Trading استفاده کنید

تجارت گرید به معامله گران کمک می کند تا از شرایط مختلف معاملات حداکثر استفاده را ببرند. به طور خاص، Grid Trading به شما کمک می کند:

  • عملکرد خوب در نوسانات بازار: تجارت شبکه ای بهترین استفاده را در دوره های نوسانات زیاد بازار برای کسب سودهای کوچک دارد زیرا قیمت ها در فواصل زمانی مکرر تغییر می کنند. هرچه نوسانات بازار در محدوده قیمت بیشتر باشد، معامله گر به طور بالقوه می تواند سود بیشتری کسب کند. در هر صورت، این یک وضعیت برد-برد برای معامله گر است.
  • تجارت را تا آنجا که ممکن است انجام دهید: تجارت گرید به طور خودکار برای شما معامله می کند، به این معنی که نیازی به تنظیم دستی معاملات، نظارت بر بازار تلفن خود یا از دست دادن خواب ندارید.

دلایل اصلی دیگر برای استفاده از تجارت گرید عبارتند از:

  • تنظیم آن آسان است و کاربر پسند است
  • گرید تریدینگ یک معامله گر را برای خرید پایین و فروش بالا تنظیم می کند
  • اگر یک معامله گر جدید هستید، گرید تریدینگ به شما کمک می کند تا به صورت خودکار معامله کنید

نحوه راه اندازی Grid Trading در Binance

برنامه Binance را باز کنید → روی Futures کلیک کنید → روی USDⓈ-M Futures کلیک کنید → روی 3 نقطه در گوشه سمت راست بالای صفحه کلیک کنید → روی استراتژی معاملاتی کلیک کنید (این شما را به Futures Grid می برد) → روی Manual کلیک کنید → یک قرارداد را انتخاب کنید (برای مثال BTC، ETH، SOL، USDT، و غیره) ← انتخاب طولانی یا کوتاه ← انتخاب متقاطع یا ایزوله ← تنظیم اهرم (3x، 10x، 20x، و غیره) ← انتخاب یک حالت از پیش تعریف شده (اعم از حسابی یا هندسی) ← روی شبکه کلیک کنید، تعداد شبکه را تنظیم کنید و محدوده قیمت پایین و بالاتر را وارد کنید (مقدار حاشیه توسط سیستم بر اساس نسبت اهرم انتخابی و چگالی شبکه محاسبه می شود) ← تایید کنید که موجودی موجود و حاشیه نگهداری بالاتر از حاشیه اولیه است ← کلیک کنید. ایجاد» برای ایجاد یک نظم شبکه.

مانند یک حرفه ای با بایننس فیوچر 5

تجارت مانند یک حرفه ای با بایننس فیوچر - 5 ابزار برای استاد شدن - وبلاگ کافه تریدر - اخبار، مقالات و منابع ارزهای دیجیتال 7

برای مدیریت فعالیت های معاملاتی، روی تب Running یا Active Grid کلیک کنید تا جزئیات معاملات را مشاهده کنید. همچنان در برگه «در حال اجرا یا شبکه فعال»، می‌توانید استراتژی درجه‌بندی را ارتقا دهید یا با کلیک کردن روی «مشاهده» یک راه‌انداز توقف اضافه کنید. نماد “خاتمه” در تب Running یا Active Grid برای پایان دادن به شبکه معاملاتی استفاده می شود. برگه “تاریخچه” تمام تاریخچه تجارت در حساب را به طور خلاصه نشان می دهد.

توجه داشته باشید که:

  • حالت حسابی هر شبکه را بر اساس اختلاف قیمت مساوی می سازد، در حالی که حالت هندسی هر شبکه را با اختلاف نسبت قیمت مساوی می سازد.
  • حداقل مارجین اولیه برای راه اندازی سیستم تجارت شبکه مورد نیاز است
  • هر چه شبکه متراکم تر باشد، حاشیه اولیه مربوطه بیشتر است

2. معاملات الگوریتمی قیمت میانگین وزن شده با زمان (TWAP).

قیمت میانگین وزن شده با زمان (TWAP) یک استراتژی تجارت الگوریتمی است که به کاربران اجازه می‌دهد دارایی‌های دیجیتال خاصی را در یک بازه زمانی مشخص، معمولاً بین 5 دقیقه تا 24 ساعت، خریداری کنند. بهترین استفاده از TWAP زمانی است که:

  • یک معامله گر می خواهد معاملات بزرگی را انجام دهد
  • اندازه سفارش بزرگتر از نقدینگی موجود در حال حاضر است
  • پیش بینی یک دوره نوسان قیمت بالا وجود دارد

کاری که TWAP اساسا انجام می دهد این است که سفارشات بزرگ را در بیت های کوچکتر به اشتراک می گذارد و آنها را در فواصل منظم از پیش تعیین شده اجرا می کند. راه اندازی TWAP بسیار آسان است.

برای راه‌اندازی TWAP در برنامه Binance، روی Futures کلیک کنید → روی سه نقطه در گوشه سمت راست بالای صفحه کلیک کنید. ، 50 برابر و غیره) ← اندازه یا مبلغی را که قصد معامله با آن را دارید وارد کنید ← مدت زمان را وارد کنید ← برای ثبت سفارش بر روی خرید/طولانی یا فروش کوتاه کلیک کنید ← روی تایید کلیک کنید.

1661258183 557 تجارت مانند یک حرفه ای با بایننس فیوچر 5

تجارت مانند یک حرفه ای با بایننس فیوچر - 5 ابزار برای استاد شدن - وبلاگ کافه تریدر - اخبار، مقالات و منابع ارزهای دیجیتال 8

3. سود / توقف ضرر (TP/SL) و TP/SL پیشرفته را در بایننس فیوچر بگیرید

دستور توقف ضرر (SL) چیست؟

Stop Loss یک دستور خودکار است که توسط یک معامله گر برای فروش در صورت وجود حرکت نزولی قابل توجه در قیمت دارایی دیجیتال اعمال می شود. Stop Loss از متحمل شدن ضررهای هنگفت و انحلال معامله گر جلوگیری می کند. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر ZEC را با قیمت 200 دلار خریداری کند و قیمت آن به 105 دلار کاهش یابد، 95 دلار ضرر خواهد داشت. اما معامله‌گر می‌تواند یک SL را برای فروش ZEC تنظیم کند که قیمت آن به 190 دلار کاهش یابد، در نتیجه از ضرر بیشتر 85 دلار در این مورد جلوگیری می‌کند.

چگونه یک SL راه اندازی کنیم سفارش در معاملات آتی بایننس

در واسط فیوچر اپلیکیشن بایننس خود، روی خرید کلیک کنید و برای خرید دارایی دیجیتالی که می‌خواهید با آن معامله کنید، ادامه دهید. قیمت از دست دادن، و به طور خودکار مبلغی را که در صورت فروش با آن قیمت از دست می دهید را در علامت گذاری به قیمت → کلیک کنید تأیید را نشان می دهد و در برگه سفارشات باز شما به عنوان منعکس می شود. بازار توقف.

چیست کسب سود (TP) سفارش؟

Take Profit (TP) سفارشی است که به محض کسب مقدار مشخصی از معامله و ثبت سود در حساب معامله گر، فروش خودکار یک معامله را تحریک می کند. در Binance Futures، SL و TP را می توان به طور همزمان تنظیم کرد.

نحوه تنظیم TP در Binance Futures

در رابط Futures در اپلیکیشن بایننس خود، روی خرید کلیک کنید و اقدام به خرید دارایی دیجیتالی کنید که می‌خواهید با آن معامله کنید. -/- نماد ← قیمتی را که می خواهید سود ببرید در کادر اول وارد کنید ← مقدار معامله ای را که می خواهید با قیمت معینی فروخته شود را در کادر دوم وارد کنید (می تواند 50٪، 60٪ و غیره باشد.) ← روی Limit کلیک کنید، TP شما تنظیم می شود و در برگه Open Order به صورت منعکس می شود حد.

این را می توان بیش از یک بار با استفاده از قیمت های مختلف برای یک موقعیت تجاری خاص انجام داد. بنابراین، هر زمان که به هر یک از قیمت های تعیین شده برسد، به طور خودکار سود می برد و معامله را می بندد.

دستور توقف ضرر پیشرفته (SL) و برداشت سود (TP) چیست

SL/TP پیشرفته، به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک، کنترل دقیق تری بر قیمت اجرا نسبت به SL/TP معمولی می دهد. به معامله‌گران اجازه می‌دهد درصدی از ضرر یا سود مورد انتظار را وارد کنند و می‌توانند TP/SL را با استفاده از آخرین قیمت از پیش تعیین شده یا قیمت علامت گذاری شده تنظیم کنند. به طور مساوی سود و زیان تخمینی را نشان می دهد.

نحوه راه اندازی Advanced SL/TL در Binance Futures

برای تنظیم Advanced Take Profit، روی Advanced در زیر TP/SL → Set Trigger Price با وارد کردن درصد سود یا ضرر مورد انتظار → تنظیم سود → وارد کردن قیمت → تأیید کلیک کنید.

برای تنظیم Advanced Stop Loss، روی Advanced Under TP/SL → Set Trigger Price → Set Loss → Enter Price → Confirm کلیک کنید. این دو ویژگی در یک صفحه هستند و در کمتر از یک دقیقه به طور همزمان قابل تنظیم هستند.

4. صفحه تجارت چند نماد

صفحه تجارت چند نمادی یک ویژگی است که به معامله‌گران یک مکان متمرکز می‌دهد که در آن می‌توانند به بسیاری از دارایی‌های دیجیتالی روی یک صفحه دسترسی داشته باشند، آن‌ها را تجزیه و تحلیل و معامله کنند، به‌جای اینکه بین دارایی‌های مختلف و ویژگی‌های راه‌اندازی آن‌ها متناوب شوند. معامله گران می توانند حداکثر شش دارایی مانند BTC، ETH، BNB و غیره را در یک مکان معامله کنند و در نتیجه شانس از دست دادن فرصت های معاملاتی را کاهش دهند.

برای فعال کردن صفحه تجارت چند نمادی؛ به Binance Futures بروید، روی نماد تنظیمات در گوشه سمت راست بالای رابط معاملاتی کلیک کنید.

5. حالت چند دارایی

را حالت چند دارایی یک ویژگی است که فقط توسط حالت حاشیه متقاطع پشتیبانی می شود، که به معامله گران اجازه می دهد قراردادهای آتی USDⓈ-M را با دارایی های دیجیتال مختلف به عنوان دارایی حاشیه معامله کنند. با فعال کردن حالت چند دارایی، حاشیه متقاطع به طور خودکار در تمام دارایی های مختلف مانند BTC، USDT و سایر دارایی ها به اشتراک گذاشته می شود. این امر باعث می شود تا آنها به راحتی تا حد معینی منتقل شوند. برای مثال، اگر BTC در کیف پول Spot خود دارید و می‌خواهید از آن به عنوان حاشیه در حساب Futures خود استفاده کنید، حالت Multi-asset آنها را بدون اینکه از صفحه‌ای به صفحه دیگر حرکت کنید، گرد هم می‌آورد.

نحوه تنظیم حالت چند دارایی

در برنامه Binance خود → روی Futures کلیک کنید → روی 3 نقطه در گوشه سمت راست بالای صفحه کلیک کنید → روی Preferences کلیک کنید → بر روی Asset Mode کلیک کنید → روی Multi-asset Mode کلیک کنید، و تمام.

1661258183 967 تجارت مانند یک حرفه ای با بایننس فیوچر 5

تجارت مانند یک حرفه ای با بایننس فیوچر - 5 ابزار برای استاد شدن - وبلاگ کافه تریدر - اخبار، مقالات و منابع ارزهای دیجیتال 9

افکار نهایی

با Binance Futures، تجارت ارزهای دیجیتال آسان تر و سودآورتر می شود. چندین ویژگی را ارائه می دهد که زندگی را برای معامله گران کریپتو آسان تر می کند. برای تنظیم مکرر معاملات یا چسباندن به صفحه نمایش خود، نیازی به صرف انرژی زیادی ندارید. یک راه اندازی می تواند تعداد زیادی معامله را در مدت زمان طولانی انجام دهد. این ویژگی ها همچنین شانس شما را برای کسب سود بیشتر بهبود می بخشد و به شما کمک می کند تا ضرر را به حداقل برسانید.

شکی نیست که استفاده از ویژگی هایی مانند Grid Trading، TWAP، Stop Loss و Take Profit، Multi-symbol Trading Page، و حالت Multi-asset، تجارت را هیجان انگیزتر می کند. به لطف ویژگی‌های کاربرپسند مختلف، می‌توانید حتی زمانی که خواب هستید درآمد غیرفعال کسب کنید. با این حال، مهم است که بدانید چگونه از این ویژگی ها استفاده کنید و قبل از معامله با سرمایه های قابل توجه، استراتژی های مناسب را اتخاذ کنید.

استراتژی تجارت داخلی :استراتژی سود آور

inside-bar-resistance

یک الگوی نوار داخلی خوب یک کندل مادر بزرگ دارد. کندل مادر بزرگ به این معنی است که نسبت بدنه به فتیله بزرگی دارد.

یک منطق کامل پشت آن نهفته است. بدنه بزرگ و فتیله کوچک نشان دهنده حرکت بالای بازار است. بدنه کوچکتر و فیتیله های بزرگتر نشان دهنده شتاب پایین بازار است. به همین دلیل است که قبل از استفاده از الگوی نوار داخلی، ویژگی های زیر را بررسی کنید.

  • کندل مادر باید دارای بدنه بزرگتر و اندازه فتیله کوچکتر باشد
  • کندل داخل نوار باید نسبتا کوچک باشد تا پاداش ریسک بالاتری را دریافت کند (اختیاری)

حالا بیایید به استراتژی های معاملات درون نواری برویم.

inside-bar-at-support-and-resistance-2

استراتژی نوار داخلی چگونه کار خواهد کرد؟

یادگیری ساختار الگوی نوار داخلی بسیار مهم است. به معامله گران فارکس چه می گوید! به معامله گران می گوید که بازار به دنبال جهت است. موسسات بزرگ و معامله گران بزرگ تصمیم به صعود یا نزول دارند.

به یاد داشته باشید که هر زمان که بازار مانند یک الگوی گسترش یا الگوی درونی حرکت می کند، همیشه به دنبال جهت است.

اساس استراتژی IB

این استراتژی نوار داخلی بر این واقعیت استوار است که قیمت جهت خود را از سطوح کلیدی تعیین می کند. اما اگر یک نوار داخلی در سطح کلید وجود داشته باشد، پیش بینی جهت بازار را آسان می کند.

به عنوان مثال، بازار تمایل به معکوس کردن یا ادامه مسیر خود از سطح مقاومت دارد. زمانی که قیمت بازار به یک سطح مقاومتی رسید، در آنجا تصمیم می‌گیرد که این سطح مقاومت را بشکند یا از این سطح معکوس کند.

هنگامی که نوار داخلی در آن سطح مقاومت شکل می گیرد، نشانه روشنی است که بازار در حال تصمیم گیری جهت آینده خود است. شکست الگوی نوار داخلی جهت بازار را تایید می کند. اگر قیمت از نوار داخلی بشکند، آنگاه به روند خود ادامه خواهد داد (بالا خواهد رفت). اگر قیمت پایین نوار داخلی را بشکند روند خود را معکوس خواهد کرد.

inside-bar-at-support-and-resistance-3

مزیت اصلی نوار داخلی این است که سطح استاپ ضرر را نشان می دهد

راهنمای استراتژی درون نوار 1

این استراتژی نوار داخلی با ترکیب شکستن میله داخلی و شکست پشتیبانی/مقاومت ساخته شده است. این یک استراتژی عمل قیمت خالص است و نرخ برد بالاتری دارد.

اجزای استراتژی نوار داخلی 1.

  • حمایت و مقاومت
  • نوار داخل
  • ابزار توسعه فیبوناچی

مناطق حمایت و مقاومت نشان دهنده سطوح کلیدی قوی هستند. زمانی که قیمت آن سطوح کلیدی را می شکند، به سمت سطح کلیدی بعدی حرکت می کند. ابزار فیبوناچی یک ابزار طبیعی قدرتمند است و من از آن برای تنظیم سطح سود استفاده کرده ام.

رویه ای که باید رعایت شود

مراحل زیر را در استراتژی تجارت داخلی نوار 1 دنبال کنید.

  • یک منطقه حمایت/مقاومت قوی ترسیم کنید (قوی یعنی حداقل سه جهش قیمت از منطقه)
  • یک کندل نوار داخلی را پس از شکست منطقه پشتیبانی/مقاومت شناسایی کنید. به خاطر داشته باشید که کندل برک آوت باید کندل مادر باشد و دارای بدنه بزرگ و فتیله های کوچک باشد.تنظیم دستورات توقف ضرر و کسب سود
  • در صورت شکست منطقه پشتیبانی، توقف فروش معلق را در زیر نوار داخلی قرار دهید. از سوی دیگر، در صورت شکست منطقه مقاومت، توقف خرید در انتظار را بالای کندل نوار داخلی قرار دهید.
  • سطح توقف ضرر همیشه در سمت دیگر نوار داخلی قرار می گیرد. مانند اگر سفارش در بالای نوار داخلی باز شود، توقف ضرر کمتر از حداقل IB خواهد بود.
  • از ابزار توسعه مبتنی بر روند فیبوناچی استفاده کنید و سطوح پسوند 1.618 و 1.272 فیبوناچی را برجسته کنید. سطح سود اول در سطح 1.272 و TP2 در سطح 1.618 خواهد بود.

این راهنمای استراتژی تجارت داخلی نوار و پشتیبانی/مقاومت است.

inside-bar-at-support-and-resistance-4

راهنمای استراتژی نوار داخلی 2

استراتژی نوار داخلی 2 از یک شکست خط روند و یک شکست نوار داخلی تشکیل شده است. یک خط روند حداقل از سه جهش متوالی قیمت تشکیل شده است که آن را به یک سطح کلیدی تبدیل می کند. همچنین به عنوان سطح حمایت یا مقاومت شیبدار شناخته می شود.

این استراتژی از پارامترهای زیر تشکیل شده است

  • شکست خط روند
  • الگوی نوار داخل
  • ابزار توسعه فیبوناچی

مراحلی که باید دنبال کرد

شکل گیری الگوی نوار داخلی پس از شکست خط روند بهترین کار را دارد و این استراتژی شکست نتایج سودآوری را به همراه دارد.

مراحل زیر را دنبال کنید

  • یک راه‌اندازی خط روند معتبر پیدا کنید (خط روند باید حداقل سه پرش/تاچ داشته باشد)
  • شکست خط روند را با کندل مادر و شکل گیری میله داخلی بعد از نوار مادر بررسی کنید.
  • در صورت شکست خط روند صعودی، یک دستور توقف فروش معلق و در صورت شکست خط روند نزولی، سفارش توقف خرید معلق بگذارید.
  • سطوح توقف ضرر و کسب سود همان چیزی است که در مبحث بالا توضیح داده شد.

خط روند و استراتژی نوار داخلی به راحتی قابل تشخیص است و در مقایسه با پشتیبانی/مقاومت، احتمال برنده شدن بالایی دارد.

inside-bar-at-support-and-resistance-5

راهنمای استراتژی درون نوار 3

گاهی اوقات، وقتی حمایت و مقاومت یا خط روند با یک کندل بزرگ شکسته می‌شود، قیمت دوباره به سطح کلیدی باز می‌گردد. این نشان دهنده یک جعلی است.

این استراتژی از یک راه اندازی جعلی تشکیل شده است و اگر با روند معامله شود، نسبت برد بالاتری دارد. به عنوان مثال، خط روند و شکست حمایت/مقاومت نشان دهنده ادامه روند است. اما گاهی اوقات، پس از شکست، قیمت دوباره در سطح کلید بسته می شود. این یک تنظیم معکوس روند است.

به یاد داشته باشید که در این راه‌اندازی جعلی، در مقایسه با دو استراتژی مورد بحث در موضوعات بالا، در جهت مخالف خرید یا فروش خواهید داشت.

inside-bar-at-support-and-resistance-6

استراتژی معاملاتی درون نواری 3 باید چند مرحله را دنبال کنید.

  • با کندل مادر، خط روند یا شکست S&R را مشاهده کنید
  • تشکیل میله داخلی بعد از کندل مادر
  • در صورت شکست منطقه حمایت کاذب، سفارش توقف خرید را بالاتر از بالای نوار داخلی قرار دهید. از طرف دیگر، در صورت شکست مقاومت کاذب، دستور توقف فروش را زیر پایین ترین نوار داخلی قرار دهید.
  • استاپ لاس در طرف دیگر کندل داخلی نوار قرار می گیرد
  • در این تنظیم شکست نادرست، سطح سود 1 1.6 برابر اندازه نوار داخلی و TP2 2.6 برابر اندازه نوار داخلی خواهد بود. این نیز نسبت فیبوناچی است

نتیجه

یک استراتژی معاملاتی از تلاقی های زیادی تشکیل شده است که یک استراتژی را قابل معامله می کند. بدون تلاقی، شما نمی توانید به طور واضح سودی به دست آورید. نوار داخلی بهترین الگوی کندلی است و من از اکشن قیمت با کندل نوار داخلی استفاده کرده ام و بهترین استراتژی های قابل معامله را ایجاد کرده ام.

شما می توانید این استراتژی ها را نیز با توجه به خلق و خوی خود تغییر دهید. اما به خاطر داشته باشید که تلاقی ها برای افزایش پاداش ریسک و نسبت برد ضروری هستند. این تاکتیک ها باعث می شود که بتوانید به طور مداوم سود کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.