کندل ستاره را بشناسید!
اگر با کندل های استیک آشنایی داشته باشید، نام کندل ستاره را بار ها شنیده اید. این کندل در واقعی الگویی است که با بدنه کوچک در نتیجه شکاف در لایه های زیرین قیمت و در بالا روند حرکتی شکل می گیرد. الگو ستاره در نمودار قیمت ها نقش بسیار مهمی را ایفا می کند اما تشخیص این نوع الگو به دلیل ویژگی های بصری ان کمی سخت است.
در این بخش به “بررسی کامل کندل ستاره” می پردازیم. با ما همراه باشید.
کندل شمعی چیست؟
کندل استیک یا نمودار شمعی از مهم ترین ابزار های تحلیل تکنیکال به شمار می رود که برای پیش بینی روند بازار و خرید و فروش معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد. این کندل ها با دارا بودن انواع مختلفی بیان کننده یک وضعیت در بازار هستند و با توجه به آموزش هایی که تحلیلگران در این راستا کسب می کنند می تواند تشخیص داده شود.
البته باید توجه داشت که تحلیل با استفاده از کندل های شمعی قطعا صدرصد نیست و نمی توان اطمینان کامل به وقوع آن داشت اما در بهترین حالت می تواند دید نسبتا باز تری را در رابطه با نحوه رفتار بازار و قیمت ها به معامله گر بدهد.
مفهوم کلی الگو ستاره
کندل ستاره (Star Candle) یکی از مشهور ترین الگو های کندل استیک و نمودار های شمعی است که چند کندلی بوده و نمایانگر روند برگشتی در بازار است. الگو های ستاره بصری بوده و تشخیص آنها کمی سخت تر از دیگر الگو های کندل است.
کندل های ستاره های کوچک معمولا نشانگر دو دل بودن سرمایه گذاران در بازار است که در اغلب موارد منجر به معکوس شدن روند بازار می شود. برای اعتبار سنجی یک کندل ستاره باید انتظار تشکیل کندل های کوچک تر در ادامه کندل هایی با بدنه بزرگ تر را داشت. در این حالت، احتمال معکوس شدن روند بازار بسیار بیشتر از زمانی است که الگو ستاره در انتهای روندی با ستاره های کوچک تر تشکیل شده است.
کندل ستاره در دسته بندی الگو های بصری قرار می گیرد و با اندیکاتور ها و ابزار های تحلیل تکنیکال قابل نشاهده و تشخیص نیست اما باید این نکته را هم در نظر داشت که ترید کردن با الگو های بصری کار بسیاری ریسکی محسوب می شود. ستاره های صبحگاهی زمانی که توسط اندیکاتور های تکنیکال و حجم پشتیبانی شوند می توانند معتبر شناخته شوند، در غیر این صورت، ستاره صبحگاهی را می توان در انتهای هر روند نزولی مشاهده کرد.
انواع کندل ستاره کدام اند؟
“انواع کندل ستاره” به دسته بندی های مختلفی تقسیم می شوند که مهم ترین آنها عبارتند از:
ستاره صبحگاهی Morning Star
این الگود در انتهای روند نزولی تشکیل شده و معمولا نشان دهنده آغاز یک روند صعودی می باشد که به ترتیب شامل مواردی است؛ کندل بزرگ نزولی، کندل با بدنه ای کوتاه، کندل صعودی. زمانی که کندل ستاره صبحگاهی تشکیل می شود نشان از تغییر روند بازار و قیمت ها داشته و به صورت صعودی می شود. در چنین حالتی بهتر است وارد موقعیت خرید شده و تا ادامه روند صعودی با آن همراه باشیم.
ستاره شامگاهی Evening Star
الگو کندل ستاره شامگاهی برعکس صبحگاهی در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود نشان دهنده آغاز یک روند نزولی می باشد. این الگو شامل سه ترتیب است؛ کندل بزرگ صعودی، کندل نزولی، کندل با بدنه ای کوتاه. با تشکیل این الگو ستاره انتظار می رود قیمت ها تغییر جهت داده و به صورت نزولی شوند.
در چنین موقعیتی که بیشتر شبیه به یک هشدار است بهتر است وارد موقعیت خرید نشده و در صورتی که سهم بازار به صورت دو طرفه معامله شود، با اتخاذ موقعیت فروش می توان در زمانی تشکیل این ستاره سود لازم را کسب کرد. موقعیت های فروش تنها در بازار های دو طرفه امکان پذیر است.
ستاره دنباله دار Shooting Star
الگو ستاره دنباله دار در روند برگشتی تشکیل می شود و حاکی از این موضوع است که قیمت ها از مسیر قبلی رشد خود بازگشته و به حالت قبل بر می گردند. حتی امکان دارد که قیمت ها در صورت مشاهده چنین این ستاره از از مسیر نزولی خود به سمت مسیر صعودی پیش روند. الگو ستاره دنباله دار دارای سه کندل است؛ کندل بزرگ نزولی، کندل با بدنه کوتاه، و کندل صعودی.
در زمان توالی کندل های ذکر شده، الگویی به نام ستاره دنباله دار صبحگاهی تشکیل می شود که علامتی برای تغییر سمت و الگوی شمعی Evening Star چیست؟ سوی نمودار به سمت صعودی است. این سیگنال علامتی برای معامله گرانی است که قصد دارند وارد بازار شوند.
کندل ستاره ثاقب
این الگو نشان دهنده بالاترین قیمت و بازگشت روند می باشد و زمانی دیده می شود که قیمت در یک روند صعودی قرار داشته باشد. کندل در این حالت یکی پس از دیگری با قیمت های بالاتر از کندل قبلی پشت سر هم قرار می گیرند. الگو ستاره ثاقب در قیمت آغازین گشایش یافته و صعود خوبی را در طول کندل به دنبال خواهد داشت.
ساختار الگو ستاره ثاقب درست همانند الگو چکش وارونه بوده و البته این الگو ستاره نیست اما برای مقایسه بهتر در کنار شوتینگ استار قرار می گیرد.
نشانه های تشکیل الگو ستاره صبحگاهی چیست؟
- اولین نشانه یک کندل دوجی یا فرفره با بدنه کوچک است که در انتهای روند همراه با فاصله از کندل قبلی است. بدنه کندل اول و دوم همپوشانی ندارند.
- قیمت بسته شدن کندل سوم باید از نصف کندل اول بالاتر باشد
- کندل سوم حتما باید مثبت و بالاتر از کندل قبل که همان دوجی یا فرفره است، باشد
- کندل دوم نشان از عدم قطعیت و سردرگمی در بازار است و رنگ کندل میانی اهمیتی ندارد
نشانه های تشکیل الگو ستاره شامگاهی کدام اند؟
- تشکیل کندل فرفره یا دوجی در انتهای روند همراه با فاصله کندل قبل که کندلی مثبت با بدنه بزرگ است. کندل اول و دوم همپوشانی ندارند
- کندل دوم که رنگ آن اهمیتی ندارد نشان از عدم قطعیت و سردرگمی بازار است
- کندل سوم باید منفی و پایین تر از کندل قبل باشد
- قیمت بسته شدن کندل سوم باید از نصف کندل اول پایین تر باشد
تفاوت ستاره صبحگاهی و شامگاهی در چیست؟
بسیاری از تحلیلگران ممکن است درک درستی از “تفاوت ستاره صبحگاهی و شامگاهی” نداشته باشند؛ ستاره صبحگاهی یک الگو بصری متشکل از سه کندل است که توسط تحلیل گران به عنوان یک نشانه صعودی شدن روند در نظر گرفته می شود. این ستاره در انتهای یک روند نزولی شکل گرفته و در صورتی که صحیح باشد نمایانگر شروع یک روند نزولی است. معامله گران با استفاده از این الگو در انتهای یک روند نزولی و بهره گیری از اندیکاتور های مختلف سعی در فهمیدن معکوس شدن روند دارند.
در این حالت، ستاره شامگاهی دقیقا نقطه مقابل صبحگاهی است. این ستاره یک کندل صعودی الگوی شمعی Evening Star چیست؟ بزرگ است که در دنباله یک روند نزولی و یا صعودی کوتاه تشکیل می شود و در ادامه آن یک کندل نزولی بزرگ که حداقل به اندازه نصف کندل صعودی را پوشش می دهد تشکیل می شود. ستاره شامگاهی در واقع نشانگر تغییر روند از صعودی به نزولی می باشد.
شکل گیری ستاره شامگاهی اولین نشانه از ضعف روند بازار است و بدین الگوی شمعی Evening Star چیست؟ معنی است که سرمایه گذاران نتوانسته اند قیمت را بالا ببرند. این ضعف معمولا باید توسط کندلی که بعد از ستاره تشکیل می شود تایید شده و به اندازه کندل اول به صورت نزولی باشد. لازم به ذکر الگو ستاره را می توان در سایه بالا اولین کندل نیز مشاهده کرد.
تایید ستاره ثاقب
فرم کندل ها بعد از تشکیل ستاره ثاقب یا همان شوتینگ استار تایید کننده الگو آغاز ریزش قیمت هاست. بالاترین قیمت کندل بعدی باید در زیر بالاترین قیمت شوتینگ استار باشد و در ادامه، قیمت پایانی در زیر قیمت پایانی کندل الگو قرار می گیرد.
کندل بعد از الگو بهتر است در حالت ایده آل با یک شکاف قیمتی آغاز شود؛ یعنی قیمت اولیه و بالاترین قیمت کندل بعدی باید نزدیک قیمت پایانی کندل شوتینگ استار باشد. همچنین، کندل روز بعد الگو باید به صورت نزولی و به رنگ تیره یا قرمز باشد تا ریزش قیمت را تایید کند.
اگر کندل بعد از مشاهده ستاره ثاقب به صورت افقی باشد، و بعد از آن کندل ها در یک سطح تجمع کنند و افزایش یابند، این سطح باید به عنوان حمایت جدید در نظر گرفته و معامله خرید انجام دهیم.
منظور از ستاره دوجی چیست؟
“ستاره دوجی” در واقع یکی از کندل های ستاره شناخته می شود که خود به دو دسته بندی ستاره دوجی صبحگاهی و شامگاهی تقسیم می شود. این ستاره در هنگامی که یک دوجی با شکاف بالاتر از بدنه شمع قبل در بازار افزایشی یا با شکافی پایین تر از بدنه شمع قبلی در بازار کاهشی شکل می گیرد، ستاره دوجی را تشکیل می دهد.
این ستاره یک اخطار قوی برای تغییر روند قیمت بازار بوده و شمع بعد از دوجی باید شروع روند برگشتی را تایید کند. بنابراین، در روند های صعودی بعد از ایجاد ستاره دوجی باید یک شمع با بدنه بزرگ سیاه که به خوبی در داخل شمع سفید قبلی پیشروی کرده شکل بگیرد تا سقف برگشتی آن تایید شود. بسیاری ستاره دوجی صبحگاهی و شامگاهی را با الگو های ستاره صبحگاهی و شامگاهی اشتباه می گیرند که البته تمایز های مختلفی بین این دو دسته بندی الگو های ستاره وجود دارد. مهم ترین وجه تمایز انها شکل ظاهری بدنه می باشد که در ستاره های صبحگاهی و شامگاهی بدنه کوچک بوده اما در ستاره های دوجی، یک ستاره دوجی می باشد. همچنین، قیمت آغازی و پایانی در شمع دوم تقریبا یکسان بوده و این ستاره معمولا بیشتر و مهمتر مورد ارزیابی قرار می گیرد.
روند تحلیل تکنیکال الگو ستاره چیست؟
همانطور که می دانید، الگو های کندلی روند بازار را در چهار بخش بالاترین و پایین ترین قیمت، قیمت باز و قیمت بسته شدن را به صورت فشرده در مورد دارایی و سهام نشان می دهد. حال الگو های ستاره به عنوان اندیکاتور های قدرتمندی برای نشان دادن افت و خیز قیمت ها در آینده شناخته می شوند. این الگو در حالت های نزولی و صعودی طی سه روز تشکیل می شود.
البته تشخیص الگو ستاره به دلیل وجود نویز در اطلاعات قیمت سهام ممکن است سخت باشد و برای کمک به تشخیص میزان اعتبار این الگو ها معامله گران معمولا از نوسانگر های قیمتی و خطوط روند به عنوان تاییدیه ای برای بررسی وقوع الگو های ستاره ای استفاده می کنند.
منظور از کندل ستاره رها شده چیست؟
کندل ستاره رها شده را می توان از دیگر الگو های شمعی ستاره دانست که در چهار مختلف تشکیل می شود. بعد از تشکیل یک روند صعودی این الگو نمایان می شود که معمولا دارای بدنه ای توپر و سایه های کوچک است. تحلیل الگو ستاره رها شده به این صورت است که مسیر صعودی که در بازار به وجود امده به سمت بالا حرکت می کند و بعد از این افزایش شدید یا این حرکت به سمت بالا می رود. در این حالت، بازار روند معکوس می گیرد و منجر به روند به شدت نزولی خواهد شد.
این الگو نشان از افزایش شدید خرید داشته و انتظار بازگشت روند بازار را به وجود می اورد اما وجود یک خبر سبب بازگشت شدید قیمت می شود.
الگو های ستاره از جمله کاربردی ترین الگو های کندل استیک برای انجام تحلیل های تکنیکال و اطلاعا از روند انتقال قدرت از خریدارا به فروشندگان الگوی شمعی Evening Star چیست؟ و بالعکس می باشد. الگو های ستاره معمولا سنه کندل بوده و روند برگشتی را در بازار به نمایش می گذارند.
با یادگیری نحوه تشخیص انواع مختلف الگو های ستاره ای می توان تحلیل های بهتری را متناسب با بازار مالی موردنظر خود داشته باشید.
روانشناسی با کندل استیک : الگوی ستاره
مثال هایی از ستاره صبحگاهی : The Morning Star Pattern
شکل زیر مثال هایی از الگوی ستاره صبحگاهی را نشان می دهد.
الگوی ستاره عصرگاهی : The Evening Star
الگوی ستاره عصر گاهی همانطور که از نامش پیداست نشان دهنده شروع تاریکی و آغاز شب می باشد. پس می توان گفت که این الگو معکوس ساز و نشان دهنده کاهش قیمت سهم در آینده می باشد و معمولا در راس اتفاق می افتد. همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید الگوی ستاره صبحگاهی باید دارای شرایط زیر باشد.
1- سهم در یک حرکت صعودی و رو به بالا باشد.
2- تشکیل بدنه اصلی بلند و سبز رنگ که به دنبال آن کندلی با یک بدنه کوچک که با یک گپ قیمتی بالاتر از قیمت بسته شدن دیروز باز می شود. کندل سوم نیز یک بدنه مشکی (قرمز) دارد که بخش زیادی از کندل سفید ( سبز) را پوشش می دهد.
3- وجود شکاف بین 3 کندل نشان داده شده مهم می باشد به طوری که هر چه گپ یا شکاف بین کندل ها بیشتر باشد اعتبار این الگو نیز بیشتر خواهد بود.
مثال هایی از ستاره صبحگاهی : The Evening Star Pattern
شکل زیر مثال هایی از الگوی ستاره عصرگاهی را نشان می دهد.
ستاره دوجی الگوی شمعی Evening Star چیست؟ صبحگاهی یا عصرگاهی : Doji Stars
ستاره دوجی صبحگاهی با عصر گاهی زمانی به وجود می آید که یک دوجی در یک بازار صعودی بالای یک بدنه اصلی و یا در یک بازار نزولی پایین بدنه اصلی بسته شود. ستاره دوجی صبحگاهی یا عصر گاهی نشانی از برگشت روند قبل می باشد . کندلی که بعد از دوجی قرار می گیرد باید برگشت بازار را تایید کند. پس به لحاظ قدرت در نظر داشته باشیبد که الگوی دوجی صبحگاهی و عصرگاهی بهتر از الگوی دوجی معمولی می باشد. شکل زیر یک الگوی دوجی ستاره صبحگاهی را نشان میدهد.
حال زمانی که هیچ کجای نوسانات قیمت در طول session ستاره با کندل های قبل و بعد از خودش تماس نداشته باشد و به عبارتی همدیگر را لمس نکرده باشند به آن یک ABANDONED BABAY گفته می شود. این الگو با اینکه یک الگوی کمیاب است ولی بسیار قابل اطمینان می باشد و دارای اعتبار است.
شاید علاقمند باشید این مقالات را هم مطالعه کنید.
ساز و کار فروش تعهدی در بورس
روانشناسی بازار با کندل استیک
خرید کتاب های بورسی با تخفیف
2 دیدگاه در “ روانشناسی با کندل استیک : الگوی ستاره ”
احمد گفت:
باسلام
آیا کندل دوم وسوم در ستاره صبحگاهی وعصرگاهی می تواند همپوشانی داشته باشد یا بایستی هراین دو کندل هم دارای گپ باشند؟
mehdi afzalian گفت:
بهترین الگوهای شمع برای نوسان‌گیری در بازارهای مالی
استفاده از الگوهای شمع یا Candle Patterns یکی از بهترین روش‌های مکمل برای نوسان‌گیری در بازارهای مالی است. تریدرها می‌توانند برای نوسان‌گیری در معاملات فارکس، سهام و یا ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم از الگوهای شمع در کنار اندیکاتورها استفاده نمایند تا بهترین نتیجه را از معاملات خود بگیرند.
الگوی شمع چیست؟
الگوی شمع یا کندل استیک، در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به اشکال فرضی‌ای که شمع‌ها در یک نمودار شمعی در کنار یکدیگر تشکیل می‌دهند گفته میشود. برخی از تحلیلگران معتقدند که از نحوه قرار گرفتن شمع‌ها در کنار یکدیگر میتوان حرکت آینده قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد.
تشخیص این الگوها کاملا ذهنی است و باید برای مطابقت الگوها بر قوانین از پیش تعریف شده تکیه کرد. با شناخت این الگوهای شناخته شده میتوان معاملات مطمئن‌تر و کم ریسک‌تری انجام داد.
42 الگوی شمع شناخته شده در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی وجود دارد که میتوان آنها را به الگوهای ساده و پیچیده تقسیم بندی کرد. ما در اینجا می‌خواهیم به معرفی بهترین الگوهای شمع برای نوسان گیری یا اسکالپ‌کردن در بازارهای مالی بپردازیم.
نوسان‌گیری در بازارهای مالی چیست؟
داشتن یک استراتژی معاملاتی مستحکم برای انجام معاملات در بازارهای مالی مانند بازار فارکس، بازار سهام و ارزهای دیجیتال امری ضروری است. زمانیکه می‌خواهید استراتژی تریدکردن خود را تنظیم کنید باید بدانید که می‌خواهید چه نوع معاملاتی را انجام دهید.
یکی از روش‌های معامله در بازارهای مالی نوسان گیری است. نوسان‌گیری که به آن در زبان انگلیسی اسکالپینگ Scalping گفته میشود، یک روش تریدکردن است که در آن تریدر از تغییرات کوچک قیمت در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه سود کسب می‌کند.
در معاملات روزانه، نوسان‌گیری نوعی استراتژی برای انجام تعداد زیادی ترید در یک روز با سودهای کم است. لذا برای انجام چنین معاملاتی یک تریدر نیاز به نقاطی کاملا مشخص برای ورود به بازار و خروج از آن دارد. زیرا یک ضرر بزرگ میتواند تمام سودهای کوچکی که با سختی بدست آمده است را از بین ببرد.
بنابراین قراردادن ابزارهای مناسب در کنار یکدیگر برای موفقیت این استراتژی لازم است. برخی از این ابزارها عبارتند از اندیکاتورهای منطبق با استراتژی، الگوهای شمع، الگوهای چارت، مدیریت ریسک و داشتن یک بروکر مطمئن برای انجام معاملات نوسان گیری در بازار.
یک نوسان‌گیر اغلب از تایم فریم‌های بسیار کوتاه مدت مانند 1 دقیقه ای برای انجام معاملات خود استفاده می‌کند و ممکن است که روزانه صدها معاملات انجام دهد. بنابراین در کنار ابزارهای ذکر شده در بالا، برای موفقیت این استراتژی به توانایی کنترل ذهن و استقامت برای انجام تعداد زیادی ترید ضروری است.
حالا که با الگوهای شمع و نوسان‌گیری آشنا شدیم به سراغ بحث اصلی یعنی معرفی بهترین الگوهای شمع برای نوسان گیری در بازارهای مالی می‌رویم. شما میتوانید از این الگوها در بازارهای فارکس، سهام، بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال استفاده نمایید.
بهترین الگوهای شمع برای نوسان گیری در بازارهای مالی
شمع پوششی صعودی و شمع پوششی نزولی
یکی از شناخته شده‌ترین الگوهای شمع در نمودارهای شمعی، الگو شمع پوششی است. این الگوی تکنیکال اشاره به معکوس شدن روند قیمت‌ها دارد. یک شمع پوششی نشان میدهد که در نبرد بین خریداران و فروشندگان کدامیک قدرت بیشتری را در بازار دارند.
الگوی شمع پوششی صعودی یا Bullish Engulfing زمانی تشکیل میشود که یک شمع یا کندل استیک سبز پس از یک شمع یا کندل استیک قرمز جایگزین میشود که در این الگو بدنه شمع سبز بطور کامل بدنه شمع قبلی را پوشش داده و کمی نیز از آن فراتر رفته است. در عکس زیر که نموار شمعی بیت کوین است میتوانید این الگو که در تایم فریم 1 دقیقه‌ای است را ملاحظه نمایید.
الگوی شمع پوششی صعودی بطور بالقوه اشاره به قدرت فزاینده خریداران نسبت به فروشندگان دارد و نشانه ای از یک بازار صعودی است. برخی از تریدرها زمانیکه چنین الگویی را می‌بینند با موقعیت خرید وارد بازار می‌شوند. اما برخی از تریدرهای باتجربه‌تر قبل از ورود به بازار با موقعیت لانگ به حجم معاملات در این نقطه و شمع بعدی نیز نگاه میکنند.
در نقطه مقابل الگوی شمع پوششی نزولی یا Bearish Engulfing قرار دارد. این الگو اشاره به تمایل بازار به تصحیح قیمت‌ها دارد. این الگوی شمع زمانی تشکیل میشود که یک کندلقرمر پس از یک کندل سبز جایگزین میشود که در این الگو بدنه شمع قرمز بطور کامل بدنه شمع سبز قبلی را پوشش داده و کمی نیز از آن فراتر رفته است. این الگو اعلام می‌کند که فروشندگان شانس بیشتری برای فشار قیمت‌ها به سمت پایین را دارند.
در عکس زیر که نمودارشمعی 1 دقیقه‌ای EUR/USD است نمونه‌ای از این الگو را ملاحظه میکنید. همچنین مشاهده میکنید که بعد از این الگو چه اتفاقی در بازار رخ داده است.
الگوی ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی
الگوهای ستاره صبحگاهی و شامگاهی یا Morning and Evening Star هر کدام از 3 شمع تشکیل می‌شوند که اعلام می‌کند که خریداران یا فروشندگان کنترل پرایس اکشن بازار را در اختیار دارند. این الگوی تکنیکال بعنوان الگوی تغییر روند یا Reversal pattern شناخته میشود که نواحی خرید و فروش افراطی را شناسایی می‌کند.
استفاده از الگوی ستاره صبحگاهی و شامگاهی برای نوسان‌گیری بسیار خوب عمل میکنند. در عکس زیر نمونه‌ای از الگوی ستاره صبحگاهی در چارت 1 دقیقه‌ای طلا آورده شده است. همانطور که در این عکس ملاحظه میکنید این الگو از 3 شمع تشکیل شده است که در انتهای یک روند نزولی واقع شده‌اند.
این 3 شمع عبارتند از یک شمع بلند قرمز، یک کندل با بدنه بسیار کوتاه یا یک دوجی، و در انتها هم یک کندل سبز. این الگوی شمع اعلام می‌کند که قدرت فروشندگان در حال اتمام است و خریداران در حال به دست الگوی شمعی Evening Star چیست؟ گرفتن کنترل پرایس اکشن بازار هستند.
در مقابل الگوی ستاره شامگاهی اعلام می‌کند که خریداران از تمام قدرت خود برای بالا بردن قیمت‌ها استفاده کرده‌اند و زمان آن رسیده است که فروشندگان وارد بازار شوند. عکس زیر که یک نمودار شمعی 1 دقیقه‌ای طلا این الگو را نشان میدهد. همانطور که مشاهده میکنید این الگو از 3 شمع تشکیل شده است. این کندل‌ها عبارتند از یک شمع سبز با بدنه بلند، یک شمع با بدنه کوتاه یا داجی، و در انتها نیز یک شمع قرمز.
الگوی شمع چکش معکوس و ستاره دنباله‌دار
الگوی شمع چکش معکوس یا Inverted Hammer و الگوی ستاره دنباله‌دار یا Shooting Star دو الگوی شمع شبیه به یکدیگر با کارایی کاملا متفاوت از هم هستند. این الگو یک الگوی کندل استیک صعودی است که در انتهای یک روند نزولی ظاهر میشود. درحالیکه الگوی شوتیگ استار یا ستاره دنباله‌دار پایان رسیدن یک روند صعودی را پیش‌بینی می‌کند.
الگوی چکش معکوس بعنوان سیگنالی برای ورود به بازار با موقعیت خرید شناخته میشود. یعنی اگر بدنبال نوسان گیری در بازار هستید، این الگو سیگنالی برای شما برای ورود به بازار با موقعیت خرید است. عکس زیر نمودار یک دقیقه‌ای شرکت اپل را نشان میدهد. در این عکس میتوانید نمونه ای از این الگو را ملاحظه کنید.
الگوی ستاره دنباله‌دار یا شوتیگ استار بسیار شبیه الگوی قبلی است ولی این شمع در بالای یک روند صعودی قرار میگیرد و سیگنالی برای قدرت گرفتن فروشندگان در بازار است. عکس زیر نمودار یک دقیقه‌ای جفت از USD/JPY را نشان میدهد. در این عکس میتوانید نمونه‌ای از این الگو و اتفاقی که پس از این الگو رخ داده است را ملاحظه نمایید.
برای آگاهی بیشتر ویدئوهای تجارت آفرین در آپارات را دنبال کنید.
نتیجه گیری
استفاده از الگوهای شمع برای نوسان‌گیری بسیار مفید و موثر هستند. شما میتوانید با بکارگیری الگوهایی که در بالا نشان داده شد که به نظر ما بهترین الگوهای شمع برای نوسان گیری در بازارهای مالی هستند، همانند یک تریدر حرفه‌ای معامله انجام دهید.
همانگونه که ملاحظه کردید در مثال های بالا ما از نمونه بازار فارکس، بیت کوین و طلا استفاده کردیم. دلیل این امر نشان دادن این حقیقت است که الگوهای شمع برای نوسان گیری در تمامی بازاهای مالی قابل استفاده است.
تریدکردن بدون برنامه، هدف و استراتژی باعث از دست رفتن سرمایه تریدر میشود. بنابراین قبل از ورود به بازار با آموزش فارکس، انجام معاملات آزمایشی و بکارگیری استراتژی تحلیل تکنیکال خود را برای ترید کردن آماده کنید.
سئوالات متداول
قدرتمندترین الگوی شمع صعودی چیست ؟
الگوی شمع پوششی صعودی یا Bullish Engulfing یک الگوی بازگشتی دو شمعی است که قبلا نیز در ویدوی آموزش تحلیل تکنیکال درباره آن توضیح داده ایم. در الگوی شمع پوششی صعودی، کندل الگوی شمعی Evening Star چیست؟ دوم بدون توجه به طول سایه‌ها یا فتیله های شمع، بدنه شمع اول یا شمع قبلی را بصورت کامل پوشش میدهد و از آن میگذرد. الگوی شمع صعودی انگالفینگ در انتهای یک روند نزولی ظاهر می شود و ترکیبی از یک شمع نزولی (قرمز یا تیره) به دنبال یک شمع صعودی (سبز یا روشن) بلندتر است.
آیا نوسان گیری یک استراتژی معاملاتی سودآور است ؟
نوسان گیری می تواند برای معامله گرانی که تصمیم به استفاده از آن به عنوان یک استراتژی اولیه دارند، یا حتی کسانی که از آن برای تکمیل انواع دیگر معاملات استفاده می کنند بسیار سودآور باشد. نوسان گیری یا اسکالپ، نیاز به پایبندی به اصول معامله گری، دانش بالا از تحلیل تکنیکال و کار تمام وقت دارد. در چنین شرایطی شما میتوانید از ترکیب سودهای کوچک حاصل شده از نوسان گیری در بازار فارکس سودهای بزرگی بسازید.
بهترین تایم فریم برای نوسان گیری چیست ؟
نوسان گیرها معمولاً در بازه های زمانی بسیار کوچک از یک دقیقه تا 15 دقیقه برای انجام معاملات استفاده میکنند. با این وجود، متدوال ترین تایم فریم بین اسکالپرها تایم فریم 1 دقیقه ای است. برای پیاده سازی استراتژی نوسان گیری، حتما نیاز دارید تا یک جفت ارز با نقدینگی بالا مانند جفت ارز EUR/USD، GBP/USD و … را انتخاب کنید.
آموزش بورس
کندلهای شمعی روش تفسیر با این نمودارها در بورس
کندلهای شمعی روش تفسیر با این نمودارها در بورس
فقط 30.000 تومان)
فایل به صورت پی دی اف وفشرده (zip) می باشد و پس از خرید
به صورت آنی دانلود می شود
در این کتاب آموزشی به آموزش کندلهای شمعی (کندل استیک) به همراه تفسیر آنها در بورس پرداخته شده است. و شما با مطالعه آن می توانید، خرید و فروش سهم خود را در بورس راحت تر انجام دهید.
در این کتاب سعی شده با روشی آسان و ساده به همراه تصاویر گویا، هر نوع کندل استیک را در هر موقعیت برای شما موشکافی و نتیجه ای که از آن کندل بدست می اید را به شما آموزش دهد.
تعداد صفحات کتاب : 109 صفحه
مطالب کتاب شامل
توضیحات در خصوص یک کندل
الگوهای کندل استیک
شرایط استفاده از کندل استیک ها
بخش های کندل استیک
نحوه کار با الگوهای کندل استیک
انواع الگوهای بدنه در کندل استیک ها
انواع الگوی سایه در کندل استیک ها
تحلیل تکنیکال و الگوی سایه بلند در کندل استیک (Long shadow pattern)
آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و بورس
الگوی کندل استیک ماروبزو مشکی در تحلیل تکنیکال(Black Marubozu)
الگوی کندل استیک ماروبزو سفید در تحلیل تکنیکال (White Marubozu)
الگوی کندل استیک دوجی در تحلیل تکنیکال(Doji)
الگوی کندل استیک چکش در تحلیل تکنیکال( Hammer)
الگوی کندل استیک چکش معکوس در تحلیل تکنیکال (Inverted Hammer)
الگوی کندل استیک دار آویز در تحلیل تکنیکال (Hanging Man)
الگوی کندل استیک ستاره ثاقب در تحلیل تکنیکال (Shooting Star)
الگوی کندل استیک هارامی در تحلیل تکنیکال(Harami)
الگوی کندل استیک انبرک پایینی در تحلیل تکنیکال(Tweezers Bottom)
الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی در تحلیل تکنیکال (Morning Star)
الگوی ستاره شامگاهی (evening star)
الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی دوجی در تحلیل تکنیکال (Morning Doji Star)
الگوی کندل استیک اینگالف
الگوی کندل استیک سه ستاره صعودی در تحلیل تکنیکال(Bullish Tri-Star)
الگوی پوشای صعودی یا نزولی (Bullish/Bearish Engulfing)
الگوی ابر سیاه (Dark Cloud)
الگوی نفوذی (Piercing)
الگوی کندل استیک کودک رها شده صعودی در تحلیل تکنیکال (Bullish Abandoned Baby)
الگوی شمعی دوجی در تحلیل تکنیکال چیست؟
الگوی کندل استیک رسوخ گر در تحلیل تکنیکال (piercing)
الگوی کندل استیک سه سرباز سفید یا سه مکعب سفید در تحلیل تکنیکال (Three White Soldiers)
الگوی کندل استیک سه کلاغ سیاه در تحلیل تکنیکال (Three Black Crows)
الگوی کندل استیک سه خط حمله در تحلیل تکنیکال (Three Line Strike)
الگوی کندل استیک تاسوکی رو به بالا در تحلیل تکنیکال Upside Tasuki Gap
الگوی کندل استیک تاسوکی رو به پایین در تحلیل تکنیکال (Upside Tasuki)
الگوی کندل استیک ابر تیره در تحلیل تکنیکال (Dark cloud Cover)
الگوی کندل استیک خطوط تفکیک شده در تحلیل تکنیکال (Separating Lines)
الگوی کندل استیک روی خط میله و زیر خط میله در تحلیل تکنیکال (In Neck Line – On Neck Line)
الگوی کندل استیک سه واحد رد شده در تحلیل تکنیکال (Falling Three Methods)
الگوی کندل استیک سه واحد ترقی یافته در تحلیل تکنیکال (Rising Three Methods)
آموزش کندل شناسی در بورس و تحلیل تکنیکال
کندل ها بیانگر رفتار، احساسات و نوع تصمیمات خریداران و فروشندگان می باشند. با یادگیری روانشناسی کندل ها میتوانید ورود و خروج موفق یک معامله را تقریبا به درستی تشخیص دهید. ما در ین مقاله به بررسی کندل شناسی در تحلیل تکنیکال و آموزش پرکاربردترین و مهم ترین الگوهای کندل استیک میپردازیم. اگر نمی دانید منظور از کندل در بورس چیست با ما همراه باشید تا شما را با معروفترین و پرکاربردترین الگوهای کندل استیک در بورس آشنا کنیم.
کندل شناسی در تحلیل تکنیکال
قبل از بررسی کندل شناسی در تحلیل تکنیکال به بررسی کلیت کندل ها میپردازیم. کندل ها از 4 بخش تشکیل می شوند:
- قیمت آغازین (open)
- قیمت بسته شدن (close)
- پایین ترین قیمت در روز معاملاتی (سایه پایینی) (low)
- بالاترین قیمتی در روز معاملاتی (سایه بالایی) (high)
موضوعی که در کندل استیک ها بسیار پراهمیت است؛ بدنه، سایه پایین و سایه بالا می باشد همانطور که در تصویر فوق میبینید: بدنه کندل: بدنه بزرگ کندل باتوجه به رنگ بدنه نمایش دهنده قدرت خرید یا فروش بالا می باشد
- در صورتی که شمع دارای بدنه تو خالی، سفید و یا سبز باشد به این معنی است که قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین و قدرت خریداران بیشتر می باشد.
- در صورتی که شمع دارای بدنه تو پر، مشکی و یا قرمز باشد به این معنی است که قیمت پایانی کمتر و پایین تر از قیمت آغازین و قدرت فروشندگان بیشتر می باشد.
سایه الگوی شمعی Evening Star چیست؟ ها: سایه‌های بالا و پایین و همچنین سایه های بلند و کوتاه در کندل معنا و مفهوم خاصی دارد:
- اگر سایه پایینی در یک کندل بلند باشد نشان دهنده قدرت ابتدایی فروشندگان سهم است که در پایان قدرت خریداران سهم بیشتر شده و خریداران سهام های عرضه شده را خریداری کرده و قیمت را بالاتر میبرند.
- اگر سایه بالایی در یک کندل بلند باشد، نشان دهنده قدرت ابتدایی خریداران سهم است که در پایان قدرت فروشندگان سهم بیشتر شده و با عرضه سهام قیمت را پایین می آورند.
پرکاربردترین و مهم ترین الگوهای کندل استیک
از پرکاربردترین و مهم ترین الگوهای کندل استیک میتوان به الگوهای ماروبزو، دوجی، چکش، پوشاننده، نفوذی، ابر تیره، سه سرباز سفید، سه کلاغ سیاه، ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی اشاره کرد که توضیحات آنها به شرح زیر می باشد:
1) الگوی ماروبزو (Marubozu)
الگوی ماربزو فقط یک بدنه دارد بدون سایه بالایی و پایینی. این الگو بیانگر این است که روند همچنان بصورت پرقدرت به راه خود ادامه میدهد و یا میتواندئ شروع قدرتمند برای آغاز یک روند باشد. ماروبزو مشکی یا قرمز : در کندل نزولی ماروبزو رنگ بدنه بصورت توپر و مشکی و یا قرمز می باشد و سایه بالایی و پایینی ندارد. در این کندل قیمت باز شدن با قیمت سقف و قیمت بسته شدن با قیمت کف برابر می باشد. کندل نزولی ماروبزو بیانگر این است که آنقدر فروشندگان سهم قوی هستند که کنترل بازار در دست فروشندگان می باشد و بازار را به پایین میکشند. این شمع میتواند بیانگر ادامه نزول سهم و یا اولین مرحله تشکیل یک روند نزولی (به صورت برگشتی) باشد.ماروبزو سفید یا سبز: در کندل صعودی ماروبزو رنگ بدنه بصورت توخالی سفید یا سبز می باشد و سایه بالایی و پایینی ندارد. در این کندل قیمت باز شدن با قیمت کف و قیمت بسته شدن با قیمت سقف برابر می باشد. کندل صعودی ماروبزو بیانگر این است که آنقدر قدرت خریداران زیاد می باشد که کنترل بازار در دست خریداران است و بازار را به بالا میکشند. این شمع میتواند بیانگر ادامه صعود و یا اولین مرحله تشکیل یک روند صعودی (به صورت بازگشتی) باشد.
2) الگوی دوجی (Doji)
بدنه دوجی‌ها به‌صورت یک خط نازک و باریک می باشد و کندل دوجی به معنی بی تصمیمی برای خریداران و فروشندگان است. اگر در روند صعودی و یا نزولی کندل دوجی ظاهر شود به معنی تضعیف روند می باشد. اگر در ی روند صعودی الگوی دوجی ظاهر شود بیانگر کاهش قدرت خریداران میباشد و برای ادامه روند صعودی سهم باید خریداران جدیدی برای سهم پیدا شود و بلعکس.تقسیم بندی دوجی‌ها: در ادامه به بررسی دوجی پایه بلند، دوجی سنگ‌قبر و دوجی سنجاقک میپردازیم: دوجی پایه‌بلند (Long leg Doji): دوجی پایه‌بلند همانطور که در تصویر فوق هم مشاهده میکنید نشان دهنده برابری قیمت شروع و پایان و برابری قدرت خریداران و فروشندگان در آن بازه زمانی می باشد. دوجی سنگ‌قبر (Grave Stone): همانطور که در تصویر هم مشاهده میکنید دوجی سنگ‌قبر بدون سایه پایین است و بیانگر برابری قیمت شروع و پایان و تمایل بیشتر فروشندگان می باشد. دوجی سنجاقک (Dragon Fly): دوجی سنجاقک دارای سایه پایین بلند می باشد و بیانگر تمایل بیشتر خریداران می باشد.
3) الگوی چکش (Hammer)
الگو چکش در کف و در روندهای نزولی تشکیل می شود و رنگ بدنه کندل زیاد مهم نیست ولی اگر بدنه الگوی چکش سفید باشد بیانگر قطعیت بالاتر می باشد. هرچقدر بدنه کندل کوچکتر باشد و سایه پایینی آن بلندتر باشد، احتمال تشکیل الگو قوی تر می باشد. این الگو نیازمند تاییدیه می باشد و هرچقدر گپ قیمتی بین کندل های قبل و بعد تشکیل شود، الگوی برگشتی قویتر خواهد بود.سه خصوصیت اصلی الگوی چکش:
- دارای سایه پایینی بلند (دو تا سه برابر اندازه بدنه) می باشد
- بدنه کندل در بالای الگو می باشد
- سایه بالایی ندارد اگر هم داشته باشد مانند تصویر خیلی کوتاه است.
4) الگوی پوشاننده Engulfing
الگوی پوشاننده جزو الگوهای برگشتی می باشد و پس از تشکیل این الگو معمولا انتظار داریم روند بازار تغییر کند. الگوی پوشاننده همان طور که از نامش پیداست زمانی تشکیل میشود که کندل دوم، کندل اول را بصورت کامل پوشش دهد. البته توجه داشته باشید که این پوشش می تواند شامل کندل های قبلی هم شود، اما حتما باید حداقل کندل اولی را بصورت کامل پوشش دهد. هرچقدر اندازه کندل پوششی بزرگتر باشد، سیگنال قوی تر را صادر خواهد کرد، همچنین با بیشتر بودن تعداد کندل هایی که توسط کندل دوم پوشش داده می شوند، قدرت الگو هم بیشتر خواهد بود.
5) الگوی نفوذی (Piercing Pattern)
الگوی نفوذی از دو شمع در بازار کاهشی تشکیل شده یک الگوی برگشتی است. رنگ شمع اولی سیاه و شمع دوم، سفید و بلند می باشد. در الگوی نفوذی، شمع سفید پایین تر از قیمت بسته شدن شمع سیاه در روز معاملاتی قبل باز خواهد شد و سپس قیمت سهم صعود می شود و در نیمه بالایی شمع سیاه روز قبل هم بسته خواهد شد. همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده می کنید قیمت بازگشایی کندل دوم که یک کندل صعودی می باشد پایین تر از کمترین قیمت کندل قبلی که یک کندل نزولی هم هست می باشد. از الگوی نفوذی برای تشخیص کف های قیمتی سهام مورد استفاده قرار میگیرد. شمع اول در این کندل توپر و شمع دوم توخالی می باشد و شمع دوم از پایین ترین قیمت شمع اول شروع و بدنه آن تا 50 درصد شمع اول را می پوشاند.
6) الگوی ابر تیره dark cloud
الگوی ابر تیره در انتهای یک حرکت صعودی تشکیل میشود و هشدار ریزش سهم و سیگنال خروج را صادر می کند. در الگوی ابر تیره کندل اول که یک کندل سفید و صعودی می باشد باید بزرگ باشد و کندل دوم که سیاه و نزولی می باشد باید 50درصد یا بیش از 50 درصد از بدنه کندل سفید قبل از خود را بپوشاند (در صورتی که این مقدار کمتر از 50 درصد باشد الگو تشکیل نمیگردد) و همچنین از بیشترین قیمت کندل اول بالاتر باشد.توجه داشته باشید که بدنه کندل سیاه حتما باید بدنه کندل سفید قبلی را پوشش دهد و سایه های بالایی یا پایینی هم بااهمیت نیستند.
7) الگوی سه سرباز سفید Three White Soldiers
الگوی سه سرباز سفید،نمودار شمعی صعودی میباشد که در روند نزولی تشکیل میشود و به منظور پیش‌بینی برگشت روند نزولی در نمودار قیمت استفاده میشود. الگوی سه سرباز سفید تشکیل شده از سه کندل استیک متوالی دارای بدنه بلند می باشد که در بدنه اصلی کندل قبلی بازگشایی شده و بالاتر از بیشترین مقدار کندل قبلی بسته خواهند شد. توجه داشته باشید که این کندل استیک‌ها نباید دارای سایه‌های خیلی بلند باشند و در بهترین حالت در بدنه اصلی کندل استیک قبلی بازگشایی خواهند شد.
8) سه کلاغ سیاه Three Black Crows
الگوی سه کلاغ سیاه در انتهای روندهای صعودی تشکیل میشود و نشان دهنده ریزش شدید قیمت سهم می باشد. برای تشکیل الگوی سه کلاغ سیاه باید سه کندل نسبتا بزرگ نزولی و سیاه پشت سر هم و تقریبا هم اندازه برروی نمودار تشکیل و این سه شمع باید در داخل بدنه شمع قبلی خود بسته شوند و سایه پایینی نداشته باشند. توجه داته باشید الگوی سه کلاغ سیاه، زمانی یک الگوی برگشت قابل اعتماد به حساب می آید که توسط سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند الگوی شمعی Evening Star چیست؟ شاخص قدرت نسبی (RSI) تایید شود.
9) ستاره صبحگاهی morning star
الگوی ستاره صبح گاهی از الگوهای برگشتی پر قدرت می باشد و در انتهای چند کندل متوالی و نزولی و یا در ادامه یک روند نزولی تشکیل می شود. همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده میکنید ستاره صبح گاهی تشکیل شده از سه کندل می باشد که کندل اول با بدنه بلند و نزولی و کندل دوم دارای بدنه کوتاه می باشد و کندل سوم مانند کندل اول دارای بدنه بلند ولی در خلاف جهت آن و صعودی قرار دارد. توجه داشته باشید که فرقی بین رنگ و صعودی یا نزولی بودن کندل دوم وجود ندارد و با یک گپ از دو کندل دیگر جدا می شود.
خصوصیات الگوی ستاره ی صبحگاهی
- کندل اول باید کندل سیاه بزرگ باشد
- کندل دوم باید کندل با بدنه ی کوچک باشد که رنگ سفید یا سیاه آن تفاوتی نمیکند
- کندل سوم باید کندل سفید که نفوذ خوبی در بدنه ی کندل اول دارد باشد.
تشکیل الگوی سه کلاغ سیاه بیانگر تضعیف حرکت نزولی در بازار و احتمال شکست خط روند قبلی و شروع حرکت صعودی بعدی می باشد.
10) ستاره عصرگاهی Evening Star
الگوی ستاره عصرگاهی جزو الگوهای برگشتی قوی می باشد، این الگو معمولا در پایان یک روند صعودی و یا در ادامه چند کندل صعودی تشکیل میشود و بیانگر تضعیف قدرت روند می باشد و وجود احتمال تغییر روند به نزولی را نمایش می دهد. ستاره ی عصرگاهی در انتهای روند صعودی تشکیل می شود و باید دارای شرایط زیر باشد:
دیدگاه شما