سیگنال ارزش به تراکنش شاخص

شاخص NVT قیمت را نسبت به معاملات شبکه بررسی می‌کند، به این منظور که ارزش شبکه را بر اساس مجموع تراکنش‌های این ارز، بررسی می‌کند. قبلاً فقط چند بار فروش بیش از حد داشتیم که در ادامه بعد از آن، منجر به جهش قوی شده است.

سیگنال بریش بیت کوین: نهنگ‌ها در حال دامپ قیمت

اطلاعات آنچین نشان میدهد نسبت فعالیت نهنگ‌ها در صرافی‌ها شروع به رشد شدید نموده و بیانگر این است که احتمال دارد این هولدرهای عظیم اقدام به دامپ قیمت (کاهش ناگهانی و شدید قیمت) کنند.

نهنگ‌ها در حال حاضر مسئول حدود 90% از جریان ورودی بیت کوین به صرافی‌ها هستند

همانطور که توسط یک تحلیلگر در CryptoQuant مطرح شد، نهنگ‌ها ممکن است در حال تقویت دامپ قیمت باشند و این یک سیگنال بریش برای قیمت بیت کوین است.

نسبت نهنگ‌های صرافی در واقع یک شاخص است که نسبت بین جمع 10 تراکنش برتر بیت کوین به صرافی‌ها را به جمع جریان ورودی صرافی نشان میدهد.

از آنجایی که 10 تراکنش بزرگ صرافی‌ها معمولا متعلق به نهنگ‌هاست، این شاخص میتواند به ما سایز نسبی ورودی توسط نهنگ‌ها نسبت به باقی بازار را نشان دهد.

زمانی که مقدار این شاخص بالا باشد (بالای 85%)، به این معنی است که نهنگ‌ها در حال حاضر مسئول بخش اعظمی از ورودی به صرافی‌ها هستند.

خصوصا مقادیر بسیار بالا میتواند نشاندهنده این باشد که نهنگ‌ها در حال دامپ شدید قیمت هستند، اتفاقی که میتواند به عنوان یک سیگنال بریش برای بیت کوین محسوب شود.

در طرف دیگر، زمانی که مقادیر این شاخص پایین 85% باشد، نشان میدهد که نهنگ‌ها در حال فروش در سطوح عادی هستند. طی رالی‌های صعودی، این شاخص معمولا در چنین محدوده‌ای باقی می‌ماند.

نمودار پایین نشاندهنده تغییرات شاخص نسبت نهنگ‌ها در صرافی در طی سال 2022 است:

همانطور که در نمودار بالا مشخص است، این نسبت افزایش ناگهانی داشته و در حال حاضر نزدیک 90% است.

این موضوع میتواند نشاندهنده این باشد که نهنگ‌ها در حال افزایش فعالیت خود و احتملا دامپ قیمت هستند. مدتی قبل در همین ماه، این نسبت بالای سطح 90% رسید و قیمت بیت کوین ناگهان به زیر سطح 26k$ سقوط کرد.

اگر این شاخص به روند صعودی خود ادامه دهد و اتفاقات بعد از آن مشابه دفعات قبل باشد، احتمال کاهش بیشتر قیمت برای بیت کوین وجود خواهد داشت.

قیمت بیت کوین

در زمان نگارش مطلب، قیمت بیت کوین در حدود 29.7k$ در نوسان است و طی 7 روز گذشته 6% کاهش را ثبت نموده. همچنین بیت کوین طی 1 ماه گذشته 25% از ارزش خود را از دست داده است.

نمودار پایین نشاندهده روند تغییرات قیمت بیت کوین طی 5 روز گذشته میباشد:

از زمانی که بیت کوین به سرعت از سقوط ناگهانی به 26k$ قیمت خود را بازیابی نمود و به سطح 30k$ برگشت، هنوز حرکت قیمتی خاصی مشاهده نشده است.

در حال حاضر مشخص نیست که چه زمانی بیت کوین این فاز رنج را که طی هفته گذشته حفظ کرده خواهد شکست.

رفع مسئولیت: متن فوق توصیه مالی نیست و صرافی ارکان مسئولیتی در قبال متن خبر و تحلیل قیمت ندارد.

سیگنال معکوس بیت کوین بسیار نادر در زنجیره ظاهر می شود

Entity-Adjusted Dormancy Flow ششمین سیگنال معکوس شده خود را در تاریخ وجود بیت کوین نشان می دهد.

کاهش سریع تصحیح بیت کوین منجر به افزایش نوسانات شده است که نشانه خوبی برای سرمایه گذارانی است که به تحلیل تکنیکال به عنوان روش اصلی معاملات خود متکی هستند. با افزایش نوسانات، شاخص های فنی و زنجیره ای متعدد سیگنال های معکوس بالقوه ای را منتشر کردند. متریک Dormancy Flow نیز یکی از ابزارهایی بود که به بازگشت احتمالی بیت کوین اشاره می کند.

معیار Dormancy Flow به طور خلاصه

Dormancy Flow نسبت سرمایه بازار ارزهای دیجیتال و ارزش Dormancy سالانه است. ارزش Dormancy، تخریب بیت کوین بر حجم آن تقسیم می شود. نابودی بیت کوین حجم سکه های تراکنش شده را با ضرب مقدار هر تراکنش در تعداد روزهایی که از آخرین مصرف آن سکه ها می گذرد منعکس می کند.

خود متریک می تواند برای تعیین اینکه بیت کوین در وضعیت صعودی یا نزولی قرار دارد استفاده می شود. هر زمان که این متریک به مقادیر نزدیک به 200000 برسد، معامله گران انتظار دارند که در بازار معکوس شود.

عملکرد متریک

با توجه به پنج سیگنال آخر ارائه شده توسط متریک، تغییر بیت کوین پس از سیگنال ارزش به تراکنش شاخص افت بسیار شدید در جریان سکون رخ داد. چنین تمایلی می‌تواند به کاهش فعالیت شبکه واقعی مرتبط باشد که منعکس کننده رفتار خرج کردن سرمایه‌گذاران بیت‌کوین است .

منبع: سیگنال ارزش به تراکنش شاخص توییتر

از آنجایی که مخارج واقعی در شبکه به میزان قابل توجهی کاهش می یابد، فشار فروش کمتر در نظر گرفته می شود و دارایی فرصت های بیشتری برای شروع دوباره رشد دارد. بر اساس این اندیکاتور، بالاترین نرخ هزینه در دو سال گذشته در تابستان بود که قیمت بیت کوین از 64000 دلار به سیگنال ارزش به تراکنش شاخص 29000 دلار در دو ماه کاهش یافت.

در زمان انتشار، بیت کوین پس از افزایش 2 درصدی قیمت از دیروز، 42000 دلار معامله می شود.

شاخص NVT برای هفتمین بار در 8 سال گذشته، بالاترین میزان فروش بیت‌کوین را نشان می‌دهد

یک شاخص قیمت بیت‌کوین (BTC) که قیمت 56000 دلار را برای این ارز، ارزان سیگنال ارزش به تراکنش شاخص درنظر گرفته بود اکنون در سطحی قرار دارد که بیشترین میزان فروش را نشان می‌دهد. فیلیپ سوئیفت، خالق پلتفرم تحلیل و آنالیز LookIntoBitcoin، در توییتی در ۶ دسامبر اشاره کرد که سیگنال‌ و روند صعودی طبق سیگنال شاخص NVT بیت‌کوین که به آن نسبت ارزش شبکه به تراکنش نیز می‌گویند، آغاز شده است.

شاخص NVT در ریزش قیمت بیت‌کوین، کاهش می‌یابد

NVT شاخصیست که با استفاده از ارزش بازار و حجم شبکه محاسبه می‌کند که آیا بیت‌کوین در یک نقطه قیمتی بیش از حد خرید شده یا فروخته می‌شود.

در اواخر نوامبر، زمانی که قیمت BTC/USD به 56000 دلار کاهش یافته بود، سوئیفت بیان کرد که یک جهش برای شاخص نیز در این سطح رخ خواهد داد. در ادامه به لطف حجم لیکوئید در جمعه گذشته، این شاخص در جهت روند قیمت، لحظه‌ای کاهش یافت. با این حال، یک مزیت احتمالی در بازگشت قیمت و روند صعودی باتوجه به نشانه‌های «‌فروش زیاد» که در این شاخص مشخص است، درنظر گرفته شده است. اتفاقی که از سال 2015 تنها شش بار رخ داده است.

او گفت که در حال حاضر بخاطر ترس زیادی که در بازار وجود دارد، باعث می‌شود که من خریدار باشم. بسیاری از شاخص‌ها نشان می‌دهد که ما به پایین‌ترین سطح قیمتی نزدیک شده‌ایم.

شاخص NVT قیمت را نسبت به معاملات شبکه بررسی می‌کند، به این منظور که ارزش شبکه را بر اساس مجموع تراکنش‌های این ارز، بررسی می‌کند. قبلاً فقط چند بار فروش بیش از حد داشتیم که در ادامه بعد از آن، منجر به جهش قوی شده است.

شاخص NVT بیت‌کوین

با این وجود، قدرت جهش صعودی، ممکن است با بازگشت بیت کوین پس از حدود 6 درصد افزایش یک شبه قیمت به 51500 دلار در Bitstamp، کاهش یافته و به میزان قبل نباشد.

معامله‌گران به خریداران: 1 هفته منتظر بمانید تا در قیمت پایین‌تر خرید کنید

در زمان انتشار این پست، قیمت بیت‌کوین 51000 دلار می‌باشد که باتوجه به نظرات تحلیل‌گران با توجه به نشانه‌های موجود، ممکن است به زودی وارد روند نزولی تازه‌ای شود. پنتوشی تحلیل‌گر و معامله‌گر این بازار به دنبال‌کنندگان خود در صفحه توئیتر اذعان کرد که در پایین‌ترین و میانگین قیمتی سطح 40 هزار دلار خرید سیگنال ارزش به تراکنش شاخص انجام دهند.

همانطور که کوین تلگراف روز دوشنبه گزارش داد در همین حال، دلایل زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد ممکن است روند مخالف جهتی که در حال حاضر وجود دارد، پیش رود. همینطور نرخ هش در تمامی زمان‌ها همراه با فقدان زیاد فروش بالا می‌باشد. در مقابل، هولدرهای با سرمایه پایین‌تر در طول هفته گذشته به موقعیت‌های خرید خود اضافه کردند. به نظر می‌رسد که طبق داده‌های جریان مبادلات، فقط نهنگ‌ها معاملات خود را حفظ و پوشش ریسک می‌کنند.

سيگنال مثبت سیگنال ارزش به تراکنش شاخص به بورس/ شاخص کل به ۲۵هزار واحد رسید

امروز یکشنبه ۱۰ بهمن ماه شاخص کل بورس با رشد ۲۵ هزار و ۵۷۸ واحدی به یک میلیون و ۲۸۴ هزار واحد رسید. شاخص هم وزن نیز در حدود دو درصد رشد کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، امروز شاخص کل بورس رشد ۲۵ هزار و ۵۵۷ واحدی معادل دو درصدی داشت و در نهایت به محدوده یک میلیون و ۲۸۴ هزار واحد رسید.

پس از گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور، مصوبه پنج‌گانه حمایت از بازار سرمایه ابلاغ شد. این ابلاغیه تاثیر مثبتی در معاملات بورسی داشت.

به اعتقاد اغلب کارشناسان ابلاغیه پنج بندی می‌تواند ابهامات اقتصادی پیش رو را کاهش دهد. چرا که عمدتا ریزش‌های بازار به دلیل ابهاماتی بود که در آینده اقتصاد را تهدید می‌کرد.

همچنین به عقیده این افراد سبزپوشی بازار تا اواسط هفته ادامه دارد.

رشد شاخص کل هم‌وزن بورس

امروز شاخص کل هم‌وزن نیز ۰٫۸ درصد رشد داشت و به محدوده ۳۲۷ هزار و ۷۵۴ واحد رسید.

معامله‌گران امروز در بازار سرمایه ۴۱۰ هزار و ۳۱۸ معامله به ارزش ۳۸ هزار و ۵۵۷ میلیارد تومان انجام دادند.

امروز نمادهای فارس، کچاد، فولاد، فملی، کگل، وغدیر و تاپیکو بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس داشتند.

همچنین نمادهای غکورش، غبشهر و اخابر بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس گذاشتند.

رشد فرابورس

در روز یکشنبه شاخص فرابورس با رشد بیش از ۱۷۳ واحدی به محدوده ۱۷ هزار و ۵۲۹ واحد رسید. تعداد معاملات انجام شده در فرابورس نیز ۱۹۸ هزار و ۰۷۹ معامله بود.

امروز نمادهای آریا، زاگرس، شگویا، شاوان، بپاس، سمگا و هرمز بیشترین تاثیر مثبت را روی شاخص فرابورس داشتند.

همچنین نمادهای کلر، غصینو و مادیرا نیز بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص فرابورس گذاشتند.

نمادهای تجلی، کرمان، فرابورس، آریا، فجهان، مدیریت و سمگا نیز لقب نمادهای پرتراکنش فرابورس را گرفتند.

همچنین به آخرین قیمت ۱۱۶ نماد حداقل سه درصد نسبت به قیمت روز قبل آن‌ها افزایش یافته و ۸۲ نماد با کاهش بیش از سه درصدی قیمت همراه بوده‌اند.

ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس نیز در مجموع به حدود سه هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان رسید.

شاخص پوئل (The Pull Multiple) چیست؟

دنیای ارزهای دیجیتال یکی از بازارهای پرطرفدار و محبوب در حال حاضر است که مورد توجه بسیاری از سرمایه گذاران قرار دارد، دنیای کریپتوکارنسی ها پیچیده و سرشار از رمز و راز است که برای موفقیت در آن باید اطلاعات لازم و کافی را داشته باشید، شاخص پوئل یکی از شاخصه هایی است که دانستن آن می تواند مفید باشد و ما به بررسی آن می پردازیم:

شاخص پوئل (The Pull Multiple) چیست؟

دیوید پوئل شاخص پوئل را ایجاد نموده است، این شاخص در واقع نشان دهنده این است که ماینرها چه زمانی برای بدست آوردن سود حاصل از همکاری و مشارکت در شبکه بیت کوین به صورت گروهی فروش را آغاز می کنند.

قیمت بیت کوین این روزها روند افزایش دارد و همین امر باعث شده که برای افراد بسیاری این ذهنیت ایجاد شود که این افزایش قیمت می تواند آغازی برای مسیر افزایش قیمت بیت کوین باشد، عده از تحلیل گران از این فرضیه با استفاده از شاخص پوئل حمایت کرده اند و معتقدند در طول تاریخ بازار ارزهای دیجیتال این شاخص برای چندمین بار سیگنال خرید داده است.

چگونه شاخص پوئل محاسبه می شود؟

مطابق با تعریف شاخص پوئل این شاخصه درآمد استخراج کنندگان سیگنال ارزش به تراکنش شاخص بیت کوین را مورد بررسی قرار می دهد، برای محاسبه این شاخصه شما به دو متغیر اصلی و مهم نیاز دارید که از تقسیم آن دو بر یکدیگر عدد پوئل حاصل می شود و شامل:

1. ارزش روزانه بیت کوین هایی که به تازگی ماین شده اند
2. میانگین متحرک 365 روزه ارزش صدور روزانه سیگنال ارزش به تراکنش شاخص بیت کوین

میانگین متحرک در واقع تعداد بیت کوین های استخراج شده ای است که پس از دریافت پاداش مربوط به هر بلاک به اکوسیستم آن اضافه خواهد شد.

همانطور که گفته شد از تقسیم این دو بر یکدیگر شاخص پوئل بدست می آید، لازم است توجه داشته باشید که در این شاخص تمام داده سیگنال ارزش به تراکنش شاخص ها بر حسب دلار هستند، همچنین درجه بندی نمودار این شاخصه از صفر تا ده می باشد، چنانچه این شاخص عدد بالاتر از 8 را نشان دهد به سرمایه گذاران سیگنال فروش می دهد و اگر کمتر از 0.5 باشد سیگنال خرید می دهد.

هدف از محاسبه شاخص پوئل چیست؟

با مشخص شدن شاخصه پوئل که غالباً توسط تحلیل گران محاسبه می شود و معیارهای آن بیشترین تمرکز را بر روی سرعت مقادیر موجود در زنجیره یا عدم وجود آنها دارد، برایشان چند مورد مشخص می شود که اصلی ترین آنها عبارتند از:

• در چه سطح یاز فروش ماینرها می توانند بیشترین سود را بدست آورند.
• تعیین زمان، کمیت های دوره ها و بازارهای بیت کوین از نظر فاندامنتال
• سنجش چرخه بازار از نظر جهانی و مناسب ترین زمان برای ورود به بازار یا خروج از آن

ارزش دلاری روزانه سکه های استخراج شده

در دنیای کریپتوها موردی اخیر موضوع ارزش دلاری سکه های استخراج شده به صورت روزانه بسیار مورد توجه می باشد، این معیار ثابت می کند که به طور پیوسته پایین ترین نوسانات را مطابق با اوج های قبلی شناسایی می کند، این رابطه در موارد زیر برقرار بوده است:

1. چرخه اصلی بازار خرس و گاو
2. دوره های کوتاه تر و طی سال های اولیه

دیوید پوئل جهت تنظیم میانگین متحرک سالانه ایده ای ساده و خلاقانه بکار برد که برای سنجش بازه های زمانی توام با سودآوری و یا فروش اجباری ابزاری قدرتمند و جدید محسوب می گردد و پویایی سودآوری استخراج، سازوکار اصلی این همبستگی را تعیین می کند.

ارزش دلاری روزانه استخراج بیت کوین بیت کوین

تا کنون پاداش بلوک روزانه استخراج بیت کوین کفایت کرده است و میانگین نظری صدور روزانه بیت کوین برابر با 1800 می باشد که پایان آن در اواسط سال 2020 خواهد بود، هزینه معاملات جمع آوری شده توسط استخراج کنندگان در مقایسه با پاداش بلوک ها قابل قبول خواهد بود و احتمالاً کل درآمد ماینینگ را شامل خواهد شد و هزینه معاملات نیز علاوه بر درآمد بلوک شامل آن می شود.

2 نکته مهم در شاخص پوئل

1. تلاش هایی که در گذشته انجام شده است جهت تعیین کمیت اصول از دیدگاه ماینر یه عنوان نقطه شروع مورد استفاده قرار می گرفته است و نسبت به معیار درآمد روزانه معدن بر Peta Hashes مورد استفاده بوده است.برای محاسبه شاخص پوئل تمامی میانگین هایی که تا کنون مورد استفاده قرار گرفته ثابت کرده است که مورد استفاده قرار گرفتن متریک باعث انحراف افراد از راه های مختلف سیگنال ارزش به تراکنش شاخص در جهت رسیدن به راستای مطلوب است و ناکامی آنها از تمامی قسمت ها را به همراه خواهد داشت.
2. شاخص پوئل با صدور سیگنال خرید برای گاوها بازار امیدواری ایجاد می کند، اما این روند ممکن است با تغییر مواجه شود، دیوید به منطبق بودن شاخص پوئل بر Hash Rate بیت کوین، نسبت به سیگنال خرید اشاره کرده است و به آنان هشدار داده است که با توجه به سرکوب ماینرها در چین در ماه های اخیر میزان Hash Rate به سیگنال ارزش به تراکنش شاخص طور چشمگیر کاهش یافته است و نباید این موضوع مورد غفلت قرار گیرید و معامله گران در این شرایط خاص باید توجه کافی داشته باشند زیرا با توجه به اینکه هشت ریت بیت کوین پیرو هش ریت ماینرها می باشد ممکن است صدور سیگنال خرید با اشتباه همراه شود.

چگونه از شاخص پوئل استفاده کنیم؟

شناخت و درک این امر که در چه دوره و بازه های زمانی میزان ارزش بیت کوین های استخراج شده که وارد اکوسیستم می شوند نسبت به حالت نرمال آن بسیار کم یا زیاد است از موارد بسیار حائز اهمیت و مفید برای سرمایه گذاران استراتژیک بیت کوین محسوب می گردد.

همانطور که در بالا اشاره شد نمودار شاخص پوئل از صفر تا ده درجه بندی شده است و دو عدد برای سرمایه گذاران ملاک می باشد که به اختصار در مورد آنها توضیح می دهیم:

شاخص پوئل کمتر از 0.5؛ ورود به جعبه سبز رنگ

با بررسی نمودار شاخص پوئل در دوره ها و بازه های زمانی مختلف در طول تاریخ متوجه نوسانات آن خواهید شد، در بازه های زمانی که که این شاخص با کاهش و به پایین تر از عدد 0.5 رسیده است و به اصطلاح وارد جعبه سبز رنگ شده باشد، برای سرمایه گذارانی که سیگنال خرید را دریافت کرده اند و بیت کوین خریداری نموده اند در بازه های زمانی بعدی با سود چشمگیر همراه خواهد بود.

شاخص پوئل بالاتر از 8؛ ورود به جعبه قرمز رنگ

در بازه زمانی عرضه بیت کوین و در زمان های که نمودار شاخص پوئل بالاتر از عدد 8 می باشد، در واقع سیگنال فروش برای سرمایه گذاران توسط این شاخصه صادر شده است، افرادی که توانسته اند ورود به جعبه قرمز شاخص پوئل را درک کنند و اقدام به فروش بیت کوین های خود نمایند، سودهای بزرگی در این بازار کسب کرده اند.