آموزش ساخت اکسپرت بدون کدنویسی در متاتریدر ۵
بسته آموزش ساخت اکسپرت بدون کدنویسی در متاتریدر۵ شامل ۸ فیلم آموزشی همراه سورس کدها پروژه است.
اکسپرت چیست؟
اکسپرت در‌واقع ترجمه خلاصه شده Expert Advisor از انگلیسی است. اکسپرت یا ربات معامله‌گر یک برنامه کامپیوتری است که با زبان MQL5 یا نسخه قدیمی‌تر آن MQL4 نوشته می‌شود.
متاتریدر پلتفرم معاملاتی برای انجام معاملات و اجرا و ساخت اکسپرت‌ها است. متاتریدر این امکان را فراهم کرده که کاربران بدون داشتن دانش برنامه‌نویسی با استفاده از استراتژیهای پیش‌فرض موجود در سریع‌ترین زمان ممکن اکسپرت بسازند.
* تذکر: پیش از تهیه این بسته حتما فیلم معرفی و ریز سرفصل‌ها را در ادامه این مطلب بررسی کنید.
فیلم معرفی
محتوای آموزش
ما در این آموزش، در درس ۱ با نحوه ساخت اکسپرت بدون کدنویسی در متاتریدر آشنا می‌شویم. درس ۲ را به انتخاب استراتژی اکسپرت را از بین استراتژیهای پیش‌فرض متاتریدر اختصاص می‌دهیم. همچنین شرایط ارسال سفارش Buy و Sell را در این استراتژی بررسی می کنیم.
شما باید مفاهیم را خوب درک کنید تا یک اکسپرت آگاهانه بسازید. بنابراین در درس ۳ با مفهوم حد ضرر پویا یا Trailing Stop آشنا می شویم و انواع آن را در متاتریدر معرفی می‌کنیم. در آخر هم برای اکسپرت Trailing Stop تعریف می کنیم. در ادامه طرح مفاهیم، در درس ۴ با مفهوم مدیریت پول و محاسبه حجم بهینه سفارش آشنا می‌شود. شما یاد می‌گیرید که حجم سفارش متناسب با حداکثر ریسک چگونه محاسبه می‌شود و انواع آن روش‌های مدیریت پول در متاتریدر چیست. سپس برای اکسپرت استراتژی Money Management تنظیم می‌کنید.
در درس ۵ وارد مرحله اجرایی می‌شویم. در این درس، کد ایجاد شده توسط متاتریدر را بررسی و فایل قابل اجرا (EX5) از اکسپرت را می‌سازیم. سپس تنظیمات مربوط به بهینه سازی اکسپرت را انجام می‌دهیم.
درس ۶ پارامترهای ورودی را تنظیم می‌کنیم و بعد اکسپرت را بهینه‌سازی می کنم. در درس ۷ نتایج بهینه‌سازی را بررسی می‌کنیم تا بهترین مقدار پارامترهای ورودی را برای کسب حداکثر سود پیدا کنیم. در این درس با مفهوم بهینه‌سازی آشنا خواهید شد. همچنین توضیح می‌دهیم که نقش الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm) در بهینه سازی اکسپرت‌های متاتریدر چیست.
در درس آخر تمام مطالب گفته شده را جمع‌بندی می‌کنیم و ایده‌های برای ادامه مسیر ارائه می‌کنیم.
*تذکر : در این آموزش یکی از استراتژیهای پیش‌فرض متاتریدر (مووینگ اورج) استفاده شده است. توجه کنید که هدف ما در این بسته، آموزش یک استراتژی حتما سودآور نبوده بلکه تلاش کرده‌ایم تا شما یک روش برای ساخت اکسپرت بدون کدنویسی و با استراتژیهای موجود متاتریدر را بیاموزید. شما با روشی که یاد می‌گیرید باید استراتژیهای گوناگون را با پارامترهای گوناگون و در نمادهای گوناگون آزمایش و بهینه‌سازی کنید تا به اکسپرت‌های مناسب خودتان برسید.
ویژگی‌های این آموزش
- سریع و سناریودار و فشرده است.
- روشی برای ساخت اکسپرت بدون کدنویسی است.
- یک اکسپرت واقعی ساخته و بهینه‌سازی می‌شود.
- سورس کدها به آموزش پیوست شده است.
سرفصل مطالب
درس صفر: معرفی دوره
- مشاهده اجرای اکسپرت
- معرفی دوره
- پیشنیاز دوره
- مطالبی که در دوره گفته شده
درس اول: انتخاب استراتژی
- معرفی استراتژی های موجود در متاتریدر
- انتخاب استراتژی میانگین متحرک
درس دوم: معرفی استراتژی مووینگ اوریج
- بررسی شرایط ارسال سفارش Buy در استراتژی Moving Average
- بررسی شرایط ارسال سفارش Sell در استراتژی Moving Average
- بررسی قدرت سیگنال ها در استراتژی های آماده متاتریدر
درس سوم : تعریف Trailing Stop در اکسپرت
- تعریف مفهوم Trailing Stop
- روش استفاده از Trailing Stop بدون کدنویسی در اکسپرت
- معرفی انواع مختلف Trailing Stop موجود در متاتریدر
درس چهارم : تعریف مدیریت پول در اکسپرت
- تعریف مفهوم Money Managment و محاسبه حجم بهینه سفارش
- روش استفاده از مدیریت پول بدون کدنویسی در اکسپرت
- معرفی روش های مختلف Money Managment موجود در متاتریدر
درس پنجم: اجرای اکسپرت
- ایجاد کدهای اکسپرت توسط متاتریدر
- ساخت فایل اجرایی یا ex5 اکسپرت
- تنظیمات مربوط به بهینه سازی اکسپرت
درس ششم: بهینه سازی اکسپرت
- معرفی کاربرد پارامترهای ورودی اکسپرت
- تعریف مقدار پارامترهای ورودی برای انجام بهینه سازی
- بهینه سازی اکسپرت
درس هفتم: بررسی نتایج بهینه سازی
- آشنایی با الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی اکسپرت
- بررسی نتایج بهینه سازی اکسپرت
درس هشتم: جمع‌بندی
- مروری به مطالب گفته شده در دوره
- ایدهایی برای ادامه مسیر
پیشنیاز
استفاده از این بسته آموزشی نیاز به دانش برنامه‌نویسی ندارد و تنها آشنایی با مبانی معامله‌گری کافی است.
همچنین در صورتی که پس از دیدن این آموزش علاقه‌مند باشید اکسپرت‌هایی که می‌سازید را کدنویسی و شخصی‌سازی کنید، می‌توانید از آموزش‌های زیر برای آموختن زبان برنامه‌نویسی MQL5 استفاده کنید.
آشنایی کامل با انواع دستورهای معاملاتی در بازار فارکس
عبارت "دستور" به چگونگی ورود یا خروج شما به/از یک معامله اشاره دارد. در این بخش در مورد انواع مختلف دستورهایی که می‌توانند در بازار فارکس گذاشته شوند بحث می‌کنیم.
قبل از هر چیز از انواع دستورهایی که مورد قبول کارگزار شما هستند، اطمینان حاصل کنید. کارگزاران مختلف، دستورهای مختلفی را قبول می‌کنند.
چند دستور اساسی هستند که همه کارگزارهای بازار فارکس آنان را ارایه می‌دهند و برخی از دستورها هم هستند که عجیب به نظر می‌رسند.
انواع دستورهای معاملاتی در بازار فارکس
دستور بازار، دستوری برای خرید یا فروش در بهترین قیمت موجود می‌باشد.
به عنوان مثال، فرض کنید قیمت Bid برای جفت ارز EUR/USD در حال حاضر 1.2140 و قیمت Ask برابر با 1.2142 باشد. اگر خواسته باشید جفت ارز EUR/USD را در بازار بخرید، آنگاه با قیمت Ask برابر با 1.2142 به شما فروخته خواهد شد. بر روی گزینه خرید کلیک می‌کنید و پلتفرم معاملاتی شما بلافاصله دستور خرید را در همان قیمت اجرا خواهد کرد.
اگر تا کنون از Amazon.com خرید کرده باشید، مثل این است که از گزینه "سفارش با یک کلیک" ( 1-Click ordering ) آن استفاده کرده باشید. شما قیمت فعلی یک کالا را می‌پسندید و تنها با یک کلیک خرید شما انجام می‌شود. تنها تفاوت موجود این است که در بازار فارکس شما ارزی را در مقابل ارزی دیگر می‌خرید یا می‌فروشید اما در فروشگاه آمازون ممکن است یک سی‌دی موسیقی خریداری کرده باشید.
دستور حد ورود در بازار فارکس
حد ورود دستوری است که برای دو حالت خرید زیر قیمت بازار یا فروش بالای قیمت بازار در یک قیمت خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به عنوان مثال، جفت ارز EUR/USD اکنون در نرخ 1.2050 معامله می‌شود. شما می‌خواهید در صورتیکه قیمت به 1.2070 برسد یک دستور فروش اجرا کنید. دو کار می‌توانید انجام دهید: یکی این است که روبروی مانیتور نشسته و منتظر بمانید تا به محض رسیدن قیمت به 1.2070 بر روی دستور فروش کلیک کنید یا اینکه یک دستور حد ورود در نرخ 1.2070 قرار دهید. در حالت دوم می‌توانید از کامپیوتر دور شده و در کلاس رقص خود شرکت کنید.
اگر قیمت به بالای نرخ 1.2070 برود، پلتفرم معاملاتی شما به صورت خودکار یک دستور فروش در بهترین قیمت ممکن اجرا خواهد کرد.
اینگونه دستورهای ورود وقتی مورد استفاده قرار می‌گیرند که معتقدید قیمت پس از رسیدن به قیمتی که شما مشخص کرده‌اید، باز خواهد گشت.
دستور توقف ورود در بازار فارکس
از این دستور برای خرید بالای قیمت بازار یا فروش زیر قیمت بازار در یک قیمت خاص استفاده می‌شود.
برای مثال، جفت ارز GBP/USD در حال حاضر در نرخ 1.5050 معامله شده و در حال صعود می‌باشد. شما معتقدید در صورتیکه قیمت به نرخ 1.5060 برسد، به حرکت در مسیر فعلی خود ادامه خواهد داد. در این حالت می‌توانید یکی از دو کار زیر را بر اساس این اعتقاد انجام دهید: روبروی کامپیوتر نشسته و وقتی قیمت به 1.5060 رسید، خرید کنید یا اینکه یک دستور توقف ورود روی قیمت 1.5060 بگذارید.
شما هنگامی در بازار فارکس از دستورهای توقف ورود استفاده می‌کنید که احساس می‌کنید قیمت در یک مسیر به حرکت خود ادامه خواهد داد!
دستور حد ضرر در بازار فارکس
دستور حد ضرر گونه‌ای از دستورهاست که به منظور جلوگیری از ضررهای بیشتر در یک معامله در صورتیکه قیمت بر خلاف جهت مطلوب شما حرکت کند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع دستور را به خاطر بسپارید. دستور حد ضرر تا وقتی قابل اجرا باقی می‌ماند که پوزیشن تسویه گردد یا آنکه خودتان آن را لغو نمایید.
برای مثال شما پوزیشن خرید جفت ارز EUR/USD در قیمت 1.2230 باز کرده‌اید. برای محدود کردن ماکزیمم ضرر خود، یک دستور حد ضرر روی نرخ 1.2200 قرار می‌دهید. این بدان معناست که اگر شما اشتباه کرده باشید و قیمت EUR/USD به جای افزایش، به 1.2200 سقوط نماید، پلتفرم معاملاتی شما به صورت خودکار یک دستور فروش در نرخ 1.2200 با بهترین قیمت موجود اجرا کرده و پوزیشن شما را با 30 پیپ ضرر خواهد بست.
اگر نمی‌خواهید روبروی مانیتور نشسته و تمام روز نگران از دست دادن کل پول خود باشید، در این صورت دستورهای حد ضرر بسیار مفید هستند. به سادگی می‌توانید یک دستور حد ضرر بر روی هر یک از پوزیشن‌های باز خود گذاشته و از کلاس‌های هنری و تفریحات خود لذت ببرید.
دستور حد ضرر متحرک (Trailing Stop) در بازار فارکس
دستور حد ضرر متحرک گونه‌ای از دستور حد ضرر است که با نوسان قیمت، حرکت می‌کند.
فرض کنیم که تصمیم گرفته‌اید پوزیشن فروشی بر روی جفت ارز USD/JPY در نرخ 90.80 با دستور حد ضرر متحرک به میزان 20 پیپ داشته باشید. این بدان معناست که در ابتدا دستور حد ضرر شما روی نرخ 91.00 قرار دارد. اگر قیمت پایین رفته و به نرخ 90.60 برسد، دستور حد ضرر متحرک نیز به نرخ 90.80 (یا نقطه سر به سر) کاهش خواهد یافت.
فقط به یاد داشته باشید که دستور حد ضرر شما در این سطح جدید قیمت باقی خواهد ماند. اگر قیمت بر خلاف جهت شما افزایش یابد، این دستور بازتر نخواهد شد. به مثال خود با حد ضرر متحرک به میزان 20 پیپ باز می‌گردیم. اگر جفت ارز USD/JPY به نرخ 90.40 برسد، آنگاه حد ضرر به 90.60 حرکت می‌کند (یا در 20 پیپ سود قفل می‌کند).
تا وقتی که قیمت بر خلاف جهت مطلوب شما به اندازه 20 پیپ حرکت نکند، معامله شما باز خواهد ماند. به محض اینکه قیمت بازار به قیمت حد ضرر متحرک شما برسد، یک دستور بازار برای بسته شدن پوزیشن شما در بهترین قیمت ممکن ارسال گردیده و پوزیشن شما بسته خواهد شد.
دستورهای معاملاتی عجیب فارکس
دستور معتبر تا لغو ( GTC )
یک دستور GTC تا زمانی که شما تصمیم به لغو آن بگیرید، در بازار فارکس فعال باقی خواهد ماند. کارگزار شما در هیچ زمانی این دستور را لغو نخواهد کرد. بنابراین، مسئولیت به خاطر سپردن اینکه چنین دستوری گذاشته شده به عهده خود شما خواهد بود.
دستور معتبر در روز کاری ( GFD )
دستور GFD تا پایان روز معاملاتی در بازار فارکس فعال باقی می‌ماند. از آنجاییکه بازار فارکس یک بازار 24 ساعته است، این معمولا بدان معنی است که این دستور تا ساعت 5:00 بعد از ظهر به وقت استاندارد شرقی (زمان بسته شدن بازارهای آمریکا) معتبر است. با اینحال توصیه می‌کنیم که این مساله را با کارگزار خود دوباره چک کنید.
دستور لغو متقابل ( OCO ) در بازار فارکس
دستور OCO ترکیبی از دو دستور ورود و/یا حد ضرر است. دو دستور با قیمت و مدت زمان متغیر، بالا و پایین قیمت جاری قرار داده می‌شوند. وقت یکی از دستورها اجرا شود، دستور دیگر لغو می‌گردد.
فرض کنید قیمت جفت ارز EUR/USD برابر با 1.2040 است. شما قصد دارید بالای سطح مقاومت در نرخ 1.2095 (با این پیش‌بینی که یک خروج قیمت خواهیم داشت) خرید کنید یا در صورت سقوط قیمت به زیر نرخ 1.1985 یک پوزیشن فروش بگیرید. در نتیجه اگر قیمت به 1.2095 برسد، دستور خرید شما فعال شده و دستور فروش در نرخ 1.1985 به صورت خودکار لغو خواهد شد.
دستور فعال‌سازی متقابل ( OTO ) در بازار فارکس
دستور OTO نقطه مقابل دستور OCO است زیرا زمانی یک دستور را اجرا می‌کند که دستور دیگر نیز فعال شده باشد. از دستور OTO هنگامی استفاده می‌کنید که بخواهید سطوح دستورهای حد سود و حد ضرر را از قبل حتی پیش از ورود به معامله تنظیم کنید.
برای مثال جفت ارز USD/CHF در حال حاضر در نرخ 1.2000 معامله می‌شود. شما معتقدید که وقتی قیمت به 1.2100 برسد، بازگشته و مسیر نزولی را طی می‌کند اما این کاهش قیمت صرفا تا 1.1900 ادامه می‌یابد. مشکل این است که ممکن است شما به دلیل یک مسافرت به نقطه‌ای دور افتاده به مدت یک هفته به اینترنت دسترسی نداشته باشید.
در چنین شرایطی، یک دستور حد فروش در نرخ 1.2000 و همزمان با آن دستور حد خرید مربوطه را در 1.1900 تنظیم می‌کنید. همچنین به عنوان یک اقدام احتیاطی، دستور حد ضرر را در نرخ 1.2100 قرار می‌دهید. با توجه به ماهیت دستور OTO ، هر دو دستور حد خرید و حد ضرر زمانی فعال خواهند شد که دستور فروش اولیه در 1.2000 اجرا شده باشد.
دستورهای اساسی فارکس (شامل دستورهای بازار، حد ورود، توقف ورود، حد ضرر و حد ضرر متحرک) معمولا همگی مورد نیاز اغلب معامله‌گران هستند.
در صورتیکه یک معامله‌گر کهنه‌کار نیستید (نگران نباشید، با تمرین و در طول زمان حرفه‌ای خواهید شد)، دچار توهم نشده و یک سیستم معاملاتی طراحی کنید که به تعداد زیادی دستورات فارکس عجین شده با بازار در هر زمان نیاز دارد.
به اصول ابتدایی پایبند باشید.
پیش از اجرای یک معامل در بازار فارکسه، اطمینان حاصل کنید که سیستم ورود دستورات کارگزار خود را خوب فهمیده‌اید و با آنها احساس راحتی می‌کنید. این امر مهمترین قسمت استراتژی فارکس شما را تشکیل می دهد.
همچنین همیشه اطلاعات یک دستور خاص را با کارگزار خود چک کنید و ببینید در صورتی که پوزیشنی برای بیش از یک روز نگه داشته شود، آیا هزینه‌های تسویه حساب در آن لحاظ می‌شود یا خیر. بهترین استراتژی این است که قوانین دستورها را ساده بگیرید.
تا زمانی که بر پلتفرم معاملاتی مورد استفاده خود و سیستم ثبت دستور آن تسلط پیدا نکرده‌اید، هرگز با پول واقعی معامله نکنید. معاملات اشتباه بسیار شایع‌تر از آن هستند که فکر می‌کنید!
پیش از ثبت نام در معتبرترین بروکرهای فارکس دنیا یا بهترین بروکر فارکس که در بازار ایران حضور دارد حتما در دوره آموزش فارکس گروه بورسا شرکت کنید. انتخاب دوره آموزشی مناسب و بهترین بروکر فارکس در بازار می تواند موفقیت شما را تضمین کند. از بروکرهای فعال و مطمئن در بازار ایران می توان از بروکر فارکسِ لایت فارکس، هات فارکس و فارکس تایم نام برد. اگر در بازار ایران فعال هستید می توانید در دوره آموزش بورس گروه بورسا شرکت کنید.
برای بررسی اخبار بازار فارکس و ارز دیجیتال به فارکس فکتوری فارسی سر بزنید.
تیک پرافیت (Take profit) چیست؟
تیک پرافیت (Take profit) یا همان حد سود، بخشی از استراتژی خروج از معاملات است. استراتژی خروج نقش مه‌می‌در سودآوری معامله گران دارد. بسیاری از معامله گران موفق تیک پرافیت دارند. و بقیه را نیز به داشتن حد سود تشویق می‌کنند. در این نوشته مزایای داشتن حد سود و انواع حد سود را بررسی می‌کنیم.
مفهوم تیک پرافیت (Take profit) چیست؟
تیک پرافیت Take Profit یا همان حد سود در معاملات یک دستور از پیش تعیین شده روی یک قیمت خاص از نمودار است. وقتی نمودار قیمت به آن برسد موقعیت معاملاتی، به صورت اتوماتیک بسته می‌شود و سود حاصل از معامله، برداشت و به حساب معامله گر اضافه می‌شود. این اتفاقی است که در بازارهایِ با نقدینگی بالا مانند فارکس یا کریپتوکارنسی برای معاملاتِ حد سود دار رخ می‌دهد. در بازارهای که نقدینگی کمتری دارند مثلا انواع بازار سهام و… حد سود، ممکن است نتواند در لحظه موقعیت معاملاتی را ببندد اما یک اردر فروش صادر می‌کند که در صورت وجود خریدار در آن قیمت خاص، سبب بسته شده معامله می‌شود و معامله گر می‌تواند سود خود را برداشت کند. برای درک بهتر مفهوم حد سود، باید ابتدا با ضرورت داشتن پلن معاملاتی و استراتژی خروج از معاملات، آشنا شوید.
پلن معاملاتی چیست و چرا باید پلن معاملاتی داشته باشیم؟
هر معامله گرِ مبتدی، ابتدا حد ضرر متحرک یا trailing stop چیست؟ باید آموزش‌های ضروری برای ورود به بازارهای مالی را یاد بگیرد. در صورتی که آموزش، منسجم و به صورت دوره آموزشی انجام شوند. آخرین مرحله، نوشتن پلن معاملاتی خواهد بود. زیرا اغلب مدرسینِ دوره‌های مالی یا نویسندگان کتاب‌های آموزشی، شیوه عملیِ کار با مطالب آموزشی را نیز بیان می‌کنند. پلن معاملاتی مجموعه ای از دستورالعمل از پیش تعیین شده برای کار کردنِ عملی با مطالب آموزشی در هنگام اتفاقات لایوِ بازار است. هر معامله گر برای کسب سود پایدار از بازار، باید یک پلن معاملاتی مکتوب داشته باشد. در غیر این صورت نمی‌تواند به موقع در برخورد با اتفاقات بازار تصمیم درست بگیرد و سرمایه خود را در خطر قرار خواهد داد.
اجزای هر پلن معاملاتی
در هر پلن معاملاتی یک سری قوانین عمو‌می وجود دارد از جمله اینکه معامله گر، تابع چه سبکی از معامله است؟ در چه ساعاتی ترید می‌کند؟ مجاز به خرید و فروش چه مواردی است؟ و… این موارد، چهارچوب کلی و خط مشی معامله گر را تعیین می‌کنند. اما داستان معامله گری به این مفاهیم کلی ختم نمی‌شوند بلکه فرد باید روش‌هایی برای انجام عملی هر معامله، داشته باشد. این روش‌ها همان استراتژیهای معاملاتی هستند.
استراتژیهای معاملاتی
به طور کلی دو استراتژی عمده در هر پلن معاملاتی وجود دارند که بدون آنها پلن یا برنامه معامله گر، ناقص خواهد بود. این دو مورد عبارت اند از:
1-استراتژی ورود به معاملات
استراتژی ورود به معاملات، شامل تما‌می دلایلی است که یک معامله گر با استناد به آنها وارد یک موقعیت معاملاتیِ خاص می‌شود. مثلا فرض کنید پلن معاملاتی یک معامله گر بر پایۀ کار با میانگین‌های متحرک 100 و 50 دوره ای (SMA50، SMA100) در تایم روزانه، نوشته شده است.
در مثال بالا ممکن است استراتژی شخص برای ورود به معاملات، قطع شدن نمودار SMA 100، توسط نمودار SMA 50 باشد. شخصی دیگر بر پایه بسته شدن یک کندل خاص تصمیم به ورود به معاملات می‌گیرد. همه این موارد استراتژیهای ورود هستند که باید از قبل قوانین آنها به صورت کاملا شفاف در پلن نوشته شده باشد. در غیر این صورت فرد به خود اجازه خواهد داد در هر کجا وارد بازار شود و در نهایت با شکست روبرو خواهد شد.
2-استراتژی خروج از معاملات
مهمترین بخش معامله گری از اینجا به بعد شروع می‌شود. یعنی داشتن برنامه ای از پیش تعیین شده برای خروج از معاملات. تمام اقدامات قبلیِ معامله گر بدون داشتن استراتژی برای خروج از معاملات، تنها یک تحلیل خشک و خالی یا بدتر از آن، یک گمانه زنی است. استراتژی خروج به ما می‌گوید کِی، کجا و چگونه از معاملاتی که بر پایه این تحلیل انجام داده ایم خارج شویم.
مفهوم ساده تیک پرافیت
استراتژی خروج از معاملات در شکل ساده و ابتدایی خود، در دو چیز خلاصه می‌شود: داشتن حد ضرر (STOP LOSS) و حد سود (Take Profit). در این مفهوم ساده، حد زیان به معنی اُردری قیمتی است.
که با یک ضرر مشخص، معاملات ما را می‌بندد تا از زیان بیشتر جلوگیری کند. تیک پرافیت نیز اردری قیمتی است که با مقدار مشخصی از سود، معاملات را می‌بندد تا به ما کمک کند سود خود را برداشت کنیم.
چرا توصیه می‌شود معامله گران Take Profit داشته باشند؟
1- بانک ها و موسسات بزرگ، Take Profit دارند؟
اولین دلیل برای مفید بودن حد سود این است که بسیاری از موسسات و بانک‌هایی حد ضرر متحرک یا trailing stop چیست؟ که در قالب پول هوشمند در بازار عمل می‌کنند حد سود دارند. این موضوع را زمانی می‌فهمید که بازار نوسانات سریع دارد مثلا به فرض، در بازار فارکس یا ارز دیجیتال فعالیت می‌کنید. اگر به رفتار نمودار قیمت دقت کنید متوجه می‌شوید نمودار قیمت بعد از رسیدن به اعدادی خاص به سرعت واکنش نشان می‌دهد و حرکات بزرگی انجام می‌دهد. این حرکات به دلیل سفارشات بزرگی است که بر روی آن اعداد خاص قرار داده شده اند. بخش بزرگی از این سفارشات به صورت تیک پرافیت هستند. یعنی سبب خروج سریع حجم بزرگی از نقدینگی از بازار می‌شوند به همین دلیل است که بازار گاها در یک روند، به سرعت برمی‌گردد.
2-محاسبه ریسک به ریوارد نیازمند Take Profit است
اکثر معامله گران دو شاخص عمده برای سنجش میزان موفقیت خود دارند. این دو شاخص وین ریت (WIN RATE) و ریسک به ریوارد (RISK TO REWARD) هستند. وین ریت به ما می‌گوید که در چند درصد معاملات خود سود می‌کنیم و ریسک به ریوارد نیز اندازه نسبی زیان را در برابر سود، تعیین می‌کند.
وجود یک تعادل درست بین این دو شاخص، سبب سودآوری یا زیان دهیِ نهایی یک معامله گر در طولزمان می‌شود. اگر حد سود نداشته باشیم. هیچ داده خام درستی برای به دست آوردن شاخص ریسک به ریوارد نخواهیم داشت در نتیجه نمی‌توانیم ضعف یا قوت کار خود را تشخیص دهیم. در صورت وجود ضعف در پلن معاملاتی، نمی‌توانیم راهکاری برای آن پیدا کنیم. هر معامله گر باید به صورت دوره ای در پلن خود بازنگری کند و اصلاحاتی انجام دهد. در غیر این صورت، نقص‌های احتمالی در پلن سبب شکست وی خواهند شد. تنظیم ریسک به ریوارد نیاز به STOP LOSS و Take Profit دارد.
3- Take Profit سبب حفظ سودهای معامله گر می‌شود
هر روند یا سوینگ از مجموعه ای از صعود‌ها و نزول‌ها تشکیل شده است. پس بعد از هر صعود، یک نزول احتمالی در راه است. اگر سهام یا ارزی دیجیتال خریده اید و در سود است باید بدانید که در نهایت در نقطه از نمودار، روند سوددهی تمام می‌شود. و بازار تمام یا بخشی از مسیر رفته را باز می‌گردد. پس اگر می‌خواهید بازار سودهای شما را پس نگیرد باید یک حد سود برای خود تعریف کنید.
4- حد سود به عنوان راهی برای کاهش احتمالی زیان
اگر چه حد سود، بیشتر به عنوان ابزاری برای برداشت سود از بازار شناخته شده است. اما در بسیاری از موارد به عنوان حد زیان نیز می‌توان از آن استفاده کرد. مثلا فرض کنید در بازار فارکس جفت ارز یورو به دلار خریده‌اید و موقعیت معاملاتی شما در زیان است. در فاصله این که قیمت به حد زیان شما برخورد کند این احتمال نیز وجود دارد که قیمت به نقطه اولیه ورود به معامله، برگشتی داشته باشد.
در این حالت اگر قبل از این برگشت، حد سود خود را به نقطه ورود منتقل کنید معامله شما به صورت سر به سر بسته خواهد شد. و هیچ زیانی نخواهید کرد. در نتیجه می‌توانید به تیک پرافیت به عنوان ابزاری برای کاهش زیان‌های احتمالی نیز نگاه کنید.
انواع تیک پرافیت Take Profit
1-تیک پرافیت Take Profi واحد یا تکی:
در بسیاری از موارد، معامله گران حجم مشخصی از دارایی را در قیمت‌های مختلف خریداری می‌کنند مثلا فرض کنید شخصی، ارز دیجیتال ترون را در یک روند صعودی خریداری کرده است.اما در چند نوبت و در قیمت‌های مختلف. پس بخشی از توکن‌ها نسبت به قیمت اولیه، سود بیشتری کرده اند اما برخی در سود کمتر یا حتی در قیمتی پایین تر از قیمت خرید اولیه هستند.
معامله گر می‌تواند تمام داراییِ ترون خود را در یک قیمت مشخص بفروشد. و در این حالت گفته می‌شود که وی، تیک پرافیت واحدی برای تمام دارایی خود داشته است. اگر نسبت توکن‌هایِ در سود او بیشتر از توکن‌های در زیان باشد، در مجموع سود کرده است.
2-تیک پرافیت TAKE PROFIT پله ای:
در مثال بالا، فرد می‌تواند دارایی ترون خود را در قیمت‌های مختلف بفروشد تا همه توکن‌ها به یک اندازه سود کنند در این حالت، باید بخشی از توکن‌های خود را بفروشد اما بخشی دیگر را همچنان نگه دارد تا به قیمت‌های ایده آل برسند. در این شرایط می‌توان گفت که این معامله گر در معاملات ارز دیجیتال ترون، تیک پرافیت پله ای داشته است.
3-تیک پرافیت TAKE PROFIT متحرک :
همانطور که می‌توان تیک پرافیت را به جای استاپ لاس استفاده کرد برعکس این قضیه نیز صادق است یعنی گاها استاپ لاس، می‌تواند نقش یک تیک پرافیت متحرک را در معاملات ایفا کند. اگر اهل معامله در بازارهای مالی باشید حتما اصطلاح تریل کردن استاپ را شنیده اید این اصطلاح به معنی حرکت دادن استاپ لاس، پشت سر قیمت است تا از سود ما در حرکات شارپ یا روند‌های بازار محافظت کند. بنابراین یک استاپ لاس تریل شده دقیقا همان کاری را می‌کند که از یک تیک پرافیت انتظار می‌رود.
جایگزین‌های تیک پرافیت Take Profit
تریل کردن استاپ:
اگرچه موسسات و بانک‌های زیادی هستند که از تیک پرافیت ثابت استفاده می‌کنند. اما بسیاری از تریدر‌های حرفه ای با تیک پرافیت ثابت، مخالف اند. یکی از رازهای موفقیت این معامله گران این است که جلوی رشد بیشتر سودهای خود را نمی‌گیرند. آنها عقیده دارند که تیک پرافیت ثابت، معامله گر را مجبور به خروج از معامله با یک سود مشخص می‌کند اما شاید بازار، چندین برابر پتانسیل سوددهیِ بیشتر داشته باشد. پس افراد حرفه ای به جای تیک پرافیت ثابت از تریل کردن استاپ استفاده می‌کنند. با این کار، علاوه بر اینکه جلوی زیان احتمالی خود را می‌گیرند از سود خود نیز محافظت می‌کنند.
اما معامله گران تازه کار، معمولا از تیک پرافیت ثابت استفاده می‌کنند. به همین دلیل، یا با سودهای کوچک از معاملات خود خارج می‌شوند یا بازار به تیک پرافیت‌های بزرگ آنها نمی‌رسد. و در برگشت قیمت،علاوه بر از دست دادن سودها ممکن است استاپ هم بخورند.
بازی کردن با حجم معاملات:
برخی از معامله گران به هیچ وجه از استاپ و تیک پرافیت استفاده نمی‌کنند. به جای این دو با حجم معاملات بازی می‌کنند. در بسیاری از بازارهای حد ضرر متحرک یا trailing stop چیست؟ مالی در معاملات پرپشوال این امکان وجود دارد. معاملات پرپشوال یعنی معاملات که دارایی‌ها به صورت جفتی خرید و فروش می‌شوند. در این عرصه می‌توان، هم موقعیت‌های معاملاتی مخالف یکدیگر باز کرد و هم حجم موقعیت‌های مخالف را از هم کسر کرد. مثلا می‌توان همزمان، هم یورو دلار بخرید و هم آن را به صورت استقراضی بفروشید این همان هج کردن است که در برخی از سبک‌های معاملاتی، رایج است. در این سبک‌ها افراد به صورت همزمان موقعیت‌های مخالف را نگه می‌دارند. برخی از معامله گران به جای استفاده از تیک پرافیت ثابت، بخشی از حجم معاملات را می‌بندند.
در روش دیگر، معاملات مخالف از هم کسر می‌شوند و با هم نگه داشته نمی‌شوند. خود تیک پرافیت بر اساس همین مکانیزم کسر کردن استوار است یعنی اردری است. دقیقا هم حجم با اردر اولیه که در یک قیمت خاص،از آن کسر می‌شود و چون هر دو اردر، حجم یکسانی دارند کل معامله بسته می‌شود.
اگر حجم اُردرِ تیک پرافیت، کوچک تر از موقعیت اولیۀ ما باشد تنها بخشی از حجم آن را می‌بندد. با این کار علاوه بر اینکه بخشی از سود، اصطلاحا سیو شده است بخشی از معامله نیز برای رشد بیشتر، باز مانده است. این کار نوعی بازی کردن با حجم معاملات است که در صورت یادگیری دست آن، فواید زیادی برای معامله‌گر خواهد داشت. مثلا یک معامله گر ماهر می‌تواند با کم کردن حجم معاملاتِ زیان ده یا افزودن به حجم معاملاتِ در سود خود،میزان زیان را کاهش دهد و سود نهایی خود را چند برابر کند.
کلام آخر
در کل، داشتن تیک پرافیت مانند استاپ لاس یک شرط اساسی در موفقیت معامله گران است اما الزاما منظور از تیک پرافیت، یک حد قیمتی ثابت در معاملات نیست و می‌توان نگاهی منعطف تر به مفهوم تیک پرافیت داشت زیرا همان طور که گفتیم علی رغم تمام مزایایی که تیک پرافیت دارد. استفاده نادرست از آن می‌تواند سبب کوچک کردن سودهای معامله گر شود و حتی ممکن است در مجموع، موجب زیان وی شود زیرا سود معامله گران برایندی از سودها و زیان‌های آنهاست. هر ابزاری که سبب محدود کردن حجم سودها شود می‌تواند کفه ترازو را به سمت زیان دهیِ معامله گر، سنگین کند.
دیدگاه شما