آموزش ترید مارجین در صرافی کوکوین

پنل سفارش Market

آموزش کامل معاملات اسپات و فیوچرز صرافی کوکوین Kucoin

صرافی KuCoin پنجمین صرافی معتبر و شناخته شده ارز دیجیتال در دنیا است که بعد از محدودیت‌هایی مانند احراز هویت اجباری توسط سایر صرافی‌ها نظیر بایننس، هم‌اکنون جزو مطمئن‌ترین گزینه‌ها برای فعالیت ایرانیان است. این صرافی بعد از راه‌اندازی در سال 2017 توانسته نام خود را به‌عنوان یک پلتفرم منحصر‌به‌فرد معامله آنلاین رمرزارزها جا بیاندازد و تاکنون توانسته بیش از 8 میلیون کاربر در سطح جهان جذب کند و به ادعای سایت خود صرافی، هر روزه 25 درصد از کاربران بازار رمزارزها با صرافی کوکوین کار می‌‌کنند. همچنین قابل توجه است که صرافی KuCoin در هنگامه تاسیس، توکن بومی خودش رو با نام KCS را هم به بازار عرضه کرده است.

اگر شما هم جزو سرمایه‌گذاران و معامله‌گرانی هستید که قصد خرید و فروش بیت‌کوین، اتریوم، دوج‌کوین، شیبا و یا سایر ارزهای دیجیتال را آموزش ترید مارجین در صرافی کوکوین دارند و به‌دنبال یک صرافی با ارزش معاملات بالا در هر دو بازار اسپات و فیوچرز، امکان تنظیم حد سود و ضرر (استاپ لاس)، رابط کاربری کاربرپسند، پشتیبانی سریع و از همه مهمتر بدون نیاز به احراز هویت اجباری برای کاربران ایرانی هستند، می‌توانید با خیالی راحت در صرافی کوکوین به معامله بپردازند.

مسیر مقاله

نحوه خرید و فروش در صرافی کوکوین

برای شروع به معامله در صرافی کوکوین ابتدا می‌بایست کیف پول خود را با یکی از ارزهای دیجیتال شارژ نمائید. برای این کار ابتدا باید در یکی از صرافی‌های ایرانی مانند صرافی نوبیتکس اکانت باز کرده و کیف پول ریالی خود را شارژ نمائید، سپس تتر خریداری کنید که قیمت آن هم تقریبا برابر با دلار بازار آزاد می‌باشد. در نهایت موجودی کیف پول در صرافی ایرانی را به کیف پول خود در صرافی کوکوین انتقال دهید.

• پس از ورود به وب‌سایت یا اپلیکیشن صرافی، از طریق گزینه Sign-Up وارد حساب خود شوید (اگر از قبل در کوکوین حساب ندارید از این مقاله کمک بگیرید)
• صفحه باز شده پنل معاملاتی شما خواهد بود که می‌توانید رمزارزهای مختلفی از قبیل بیت‌کوین BTC، اتریوم ETH، شیبا Shiba، توکن بومی صرافی کوکوین KCS، استیبل‌کوین تتر USDT و یا سایر رمزارزها را انتخاب کرده و آنها را معامله کنید. برای مثال اگر بخواهید با بیت‌کوین توکن کوکوین یعنی KCS را بخرید، در قسمت سرچ جفت ارز KCS/BTC را انتخاب می‌کنید.
• در این پنل معاملاتی همانطور که در تصویر پایین مشخص کردیم قسمت‌هایی شامل مشخصات رمزارز انتخابی، چارت قیمتی و نمودار آن، تاریخچه معاملات انجام شده، دفترچه سفارشات، موجودی اکانت، تاریخچه و معاملات باز کاربر و قسمت ثبت سفارش خرید یا فروش قابل رویت است.
• جهت افزایش امنیت معاملات، باید یک پسوورد معاملاتی 6 رقمی تحت عنوان Trading Password ساخته و در فیلد مربوطه سمت راست و پایین صفحه تایپ کنید (این گذرواژه تا دو ساعت اعتبار دارد و دیگر نیازی به تایپ مجدد آن نیست).

انواع بازارهای معاملاتی در صرافی کوکوین

در بازار رمزارزها امکان سه نوع معامله وجود دارد:

بازار اسپات «Spot»

معامله در این بازار ساده‌ترین نوع خرید و فروش می‌باشد که مقدار مشخصی از دارایی دیجیتال خود را با نرخی معین تبدیل به دارایی دیگری می‌کنید.

بازار فیوچرز «Futures»

بازار فیوچرز صرافی کوکوین محبوب‌ترین نوع معاملات بازار مشتقات کریپتو است که برای پیش‌بینی روند آینده قیمت کاربرد دارد. در معاملات لانگ یا خرید، ارزی را الان خریده و فروش و پرداخت را در آینده انجام می‌دهید. در معامله شورت یا فروش، ارز را الان فروخته و خرید آن را در آینده انجام می‌دهید. در واقع در معاملات فیوچرز شما صاحب ارزی نمی‌شوید و صرفا آینده قیمتی آنرا خرید و فروش می‌کنید.

بازار مارجین «Margin»

صرافی کوکوین امکانی در اختیار کاربر قرار می‌دهد که معاملات اهرمی با پول قرض گرفته شده از معاملگران دیگر (شخص ثالث) انجام دهید. به کمک این ابزار معامله‌گر می‌تواند با مقادیری تا 5 برابر سرمایه اصلی خود معامله کند و به‌عنوان اهرمی برای افزایش کسب سودهای بیشتر استفاده کند. در سیستم‌های معاملاتی سنتی معاملات Margin از محبوبیت خاصی برخوردار است، چرا که به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا جهت افزایش سود خود از لوریج بیشتری استفاده کند.

تفاوت بازار مارجین با فیوچرز چیست؟

به‌صورت تیتروار تفاوت‌های بازار فیوچرز با مارجین کوکوین را می‌توان در چند مورد خلاصه کرد:

تفاوت ماهیت و عملکرد

معاملات مارجین روشی برای افزایش سرمایه و چند برابر کردن حجم معاملات جهت معامله از طریق وام گرفتن (قرض کردن) است. اما در بازار فیوچرز معامله‌گر طی قراردادی به پیشبینی قیمت آینده ارزهای دیجیتال می‌پردازد.

کمتر بودن حداکثر ضریب اهرمی

در معاملات مارجین صرافی کوکوین نهایتا امکان استفاده از اهرم 10 وجود دارد، اما در بازار فیوچرز برای بیتکوین امکان معامله تا اهرم 100 و برای باقی ارزهای دیجیتال حداکثر اهرمی بین 20 تا 75 وجود دارد.

تعداد کمتر ارزهای پشتیبانی شده

تعداد رمزارزهایی که در بازار مارجین کوکوین وجود دارد بسیار کمتر از ارزهای پشتیبانی شده در بازار فیوچرز است.

عدم امکان ایجاد پوزیشن شورت (short)

در معاملات فیوچرز وقتی که روند بازار نزولی است امکان کسب سود با ایجاد موقعیت فروش یا شورت وجود دارد، اما در معاملات مارجین امکان گرفتن موقعیت فروش یا پوزیشن شورت سل وجود ندارد.

انواع سفارش در بازار اسپات «Spot»

ابتدا برای ورود به این بازار در منوی بالای صفحه گزینه Trade و بعد از آن Spot Trading را انتخاب نمایید.

ثبت سفارش‌ در بازار اسپات، انواع مختلفی دارد که شامل موارد زیر می‌باشد:

سفارش لیمیت (Limit)

پنل سفارش Limit

ساده‌ترین نوع سفارش خرید و فروش سفارشات Limit است که با قیمتی مشخص ثبت می‌شود. باکس سمت چپ برای خرید و باکس سمت راست برای فروش رمزارز استفاده می‌شود. برای ایجاد سفارش ابتدا باید قیمت و میزان معامله را تعیین کنید که شامل این موارد هستند:

Price: قیمت خرید یا فروش رمزارز به تتر است؛ بجای تایپ کردن می‌توانید با کلیک بروی هر کدام از ردیف‌های Order Book یا همان جدول سفارشات، آن قیمت را برای معاملۀ خود تعیین کنید.

Amount: مقداری که قصد خرید یا فروش دارید (می‌تواند اعشاری هم باشد). همچنین بجای وارد کردن دستی مقدار می‌توانید از چهار عدد درصدی (25%- 50%- 75%- 100%) که زیر این باکس است، استفاده کنید. این گزینه میزان موردنظر از کل سرمایه شما برای انجام معامله را مشخص می‌کند.

Available: میزان موجودی شما در Trading Account که امکان معامله با آن وجود دارد (برای انتقال موجودی از بخش های دیگر روی فلش‌دوطرفه سبزرنگ کلیک کنید).

Volume: میزان حجمی از سرمایه‌تان که با قیمت و مقدار تعیین شده وارد معامله شده و از موجودی‌تان کم می‌شود؛ مثلا در معامله خرید بیتکوین، موجودی تتر کم شده و تبدیل به موجودی بیتکوین می‌شود.

سفارش مارکت (Market)

پنل سفارش Market

سفارش Market برای انجام معاملات سریع کاربرد دارد. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید امکان تعیین قیمت از طرف شما وجود ندارد و خود صرافی کوکوین بهترین قیمت خرید یا فروش را تعیین می‌کند، شما صرفا قادر به تعیین حجم معامله در قسمت Amount هستید.

بهترین قیمت در معامله خرید، ردیف اول سفارشات فروش یعنی پایینترین قیمت و در سفارش فروش ردیف اول سفارشات خرید یعنی بالاترین قیمت می‌باشد.

لازم به‌ذکر است که کارمزد معاملات Market از معاملات Limit کمی بیشتر است.

سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit)

پنل سفارش Stop Limit

صرافی کوکوین در سفارش Stop limit یک پارامتر اضافه در اختیار شما قرار می‌دهد که شرط فعال شدن سفارش است. کاربر در قسمت Stop قیمتی که برای فعال شدن معامله خود درنظر دارد را وارد کرده و اگر قیمت به این محدوده برسد سفارش ایجاد می‌شود. حال اگر قیمت به عددی که در کادر Price نوشته شده برسد، معامله خرید یا فروش انجام خواهد شد.

سفارش استاپ مارکت (Stop-Market)

پنل سفارش Stop Market

سفارش Stop Market همان سفارش Stop Limit است، تنها تفاوتی که دارد این است که آموزش ترید مارجین در صرافی کوکوین بعد از فعال شدن قیمت Stop معامله در بهترین قیمت ممکن توسط صرافی انجام می‌شود و نگرانی بابت انجام نشدن معامله وجود ندارد.

سفارش OCO (دو سفارش همزمان)

پنل سفارش OCO

سفارش OCO (One Cancels the Other)، ترکیبی از دو نوع سفارش عادی (Limit) و استاپ (Stop limit) است که درنهایت یکی از آنها فعال و دیگری لغو خواهد شد. درواقع به‌کمک OCO می‌توان هم‌زمان حدضرر و تارگت معامله را تعیین کرد.

بیایید با فرض معامله فروش یک بیت‌کوین سفارش OCO را توضیح دهیم:

فرض بگیرید عدد 20 هزار مقاومت مهمی برای بیت‌کوین بوده و انتظار اصلاح قیمت از این ناحیه وجود دارد، بنابراین هدف خود را 20 هزار قرار می‌دهیم در قسمت Price عدد 20000 را تایپ می‌کنیم. همچنین حمایت 18500 را به‌عنوان حدضرر خود درنظر گرفته و در قسمت Stop عدد 18500 را می‌نویسیم تا با رسیدن قیمت به این عدد حد ضرر فعال شود، و عددی کمتر از قیمت استاپ مانند 18490 را به‌عنوان قیمت فروش درنظر می‌گیریم و در باکس Limit درج می‌کنیم، چرا که اگر اصلاح شدید قیمت رخ داد از فروش دارایی خود مطمئن شویم.

سفارش فروش OCO

همچنین برای سفارش خرید درصورت حمایتی بودن عدد 18500 و احتمال رشد قیمت، آنرا در قسمت Price تایپ می‌کنیم. چنانچه روند صعودی بوده و قیمت از مقاومت یعنی 20000 عبور کند احتمال رشد بیشتر هم وجود دارد، پس عدد 20000 به‌عنوان Stop تایپ کرده و عدد 20010 را به‌عنوان قیمت خرید در باکس Limit میزنیم.

سفارش خرید OCO

این امکان در خیلی صرافی‌ها فعال نیست، ولی صرافی کوکوین این امکان را برای معامله‌گران فراهم کرده‌است تا آنها با خیال راحتی به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازند.

معاملات آتی «Futures Trading»

انتقال دارایی به حساب فیوچرز کوکوین

برای معامله در بازار Futures کوکوین، ابتدا باید بخشی از سرمایه خود را آموزش ترید مارجین در صرافی کوکوین طبق تصویر زیر به حساب مخصوص فیوچرز انتقال دهید:

• ابتدا گزینه Transfer را بزنید تا پنجره زیر باز شود.
• در فیلد Coin/Token نوع ارزی که قصد انتقال دارید (مثلا تتر) را انتخاب کنید.
• در فیلد From باید Main Account و فیلد To باید Futures Account را انتخاب کنید.
• سپس از زیر گزینه Transfer amount مبلغ موردنظر را مشخص کنید
• در نهایت روی Confirm کلیک کنید تا حساب فیوچرز تان شارژ شود.

ثبت‌سفارش در فیوچرز کوکوین

طبق آموزشی که بالاتر در بخش Spot دادیم، ابتدا باید نوع معامله را انتخاب کنیم:

این سه حالت ثبت سفارش در تصویر زیر مشخص شده است. بعد از انتخاب نوع سفارش قیمت و مقدار ارز را تعیین می‌کنیم.

ویژگی بارز معاملات فیوچرز، امکان چند برابر کردن سرمایه خود به‌منظور افزایش سود (یا زیان!) به کمک ابزار اهرم (Leverage) است. برای تعیین اهرم از زبانه متحرک که در تصویر زیر مشخص شده، استفاده می‌کنیم. مقدار اهرم از x1 تا حداکثر x20 الی x100 (بسته به نوع ارز دیجیتال) قابل تغییر است.

با اینکه ابزار اهرم بسیار جذاب است، ولی در استفاده از آن باید بسیار محتاط باشید! چرا که با افزایش اهرم احتمال نابودی کامل سرمایه (لیکویید شدن) بسیار بالا می‌رود و با کوچک‌ترین حرکت قیمتی برخلاف تحلیل‌تان، در ضررهای چشمگیری خواهید رفت.

تجربه ثابت کرده رعایت نکات زیر در استفاده از معاملات اهرمی مفید خواهد بود:

1. بهتر است معاملات به‌صورت مرحله‌ای (پله‌ای) در قیمت‌های مختلف انجام بگیرد.

2. از اهرم‌های بزرگ دوری کنید. برای معاملات با حجم بالا اهرمی بین 3 تا 5 مناسب است.

3. برای هر معامله حد سود (تارگت) و حد ضرر (استاپ) تعیین شود. بهتر است این دو به‌صورت پله‌ای باشند (سیو سود و یا خروج بعد حد ضرر در چند سفارش باشد).

4. بعد از ورود معامله به محدوده ضرر باتوجه استراتژی خود تا رسیدن به حد ضرر صبر کنیم، و درصورت فعال شدن حد ضرر حتما خارج شویم و به حجم معامله اضافه نکنیم.

5. بعد از هر معامله ناموفق اشتباه خود را کشف کرده و از تکرار آن جلوگیری کنیم.

6. بهبود استراتژی و پلن معاملاتی + اصلاح و تقویت تحلیل تکنیکال + مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک

برای تعیین حد سود و ضرر در معاملات فیوچرز صرافی کوکوین، زیر زبانه تعیین اهرم، دو گزینه TP/SL of Long و TP/SL of Short وجود دارد که با تیک زدن هرکدام فیلدهای زیر ظاهر می‌شود:

پنل تعیین حد سود و ضرر در فیوچرز کوکوین

1. TP/SL of Long/Short: حد سود و ضرر برای پوزیشن لانگ یا شورت
2. Take Profit: قیمت حد سود
3. Profit Rate: درصد از پوزیشن برای بسته شدن در حد سود
4. Stop Loss: قیمت حد ضرر
5. Loss Rate: درصدی از پوزیشن برای بسته شدن در حد ضرر

در قسمت سفارش لیمیت و استاپ فیوچرز کوکوین چند آپشن برای سفارش‌گذاری بهینه قرار داده شده است که با فعال کردن هر کدام اتفاقات زیر خواهد افتاد:

• گزینه Reduce-Only: پوزیشن‌های مختلف یک ارز فقط در یک جهت تجمیع خواهند شد و پوزیشن های درجهت مخالف از یکدیگر کسر می‌ شوند.
• گزینه Hidden: پرداخت کارمزد معامله از طرف Taker خواهد بود.
• گزینه Post-Only: پرداخت کارمزد معامله از طرف Maker است. یعنی اگر فروشنده‌ای برای سفارش شما باشد پوزیشن انجام می‌شود وگرنه لغو خواهد شد.
• گزینه IOC: سفارش درلحظه ثبت اجرا می‌شود.

بعد از تعیین نوع سفارش و ضریب اهرمی، نوبت به ثبت نهایی سفارش می‌رسد.

اگر پیشبینی شما رشد و افزایش قیمت است باید گزینه Buy/Long و درصورت ریزش قیمت Sell/Short را انتخاب کنید، درصورتی که قیمت در جهت پیشبینی شما حرکت کند پوزیشن شما در سود خواهد رفت. در پایین این دو کارمزد مربوط به پوزیشن شما نشان داده خواهد شد.

بااینکه کوکوین در زمره صرافی‌ها با کمترین کارمزد قرار دارد، اما این صرافی برای تشویق کاربران به استفاده از توکن اختصاصی خود، شرایطی برای تخفیف در کامزد قرار داده است. شما می‌توانید با نگهداری توکن KCS شامل تخفیف قابل قبولی در کارمزد معاملات‌تان شوید.

اگر به معامله در بازار رمزارزها علاقه‌مند هستید ولی زمان کافی برای معامله کردن ندارید، می‌توانید با کپی‌تریدینگ دارایا بدون دغدغه در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید

معاملات مارجین چیست؟ معاملات پر سود و پر ریسک

چگونه می‌توانیم سود سرمایه گذاری خود را در ارزهای دیجیتال 2، 10 یا حتی 100 برابر کنیم، آن هم بدون اینکه واقعاً سرمایه گذاری بزرگی انجام داده باشیم؟ شاید در نگاه اول چنین سودهای بزرگی غیر واقعی به نظر برسد. اما با استفاده از معاملات مارجین و اهرم‌ها می‌توانیم این سودهای چند برابری را امکان پذیر کنیم!

ما در این مقاله به بررسی معاملات مارجین یا Margin Trading می‌پردازیم. اگر تا پایان این مطلب همراه داجکس باشید تا با مارجین تریدینگ در بیت کوین و ارزهای دیجیتال آشنا شویم، بهترین صرافی‌ها برای معاملات مارجین را معرفی کنیم و در نهایت نکات آموزشی در مورد Margin Trading را در اختیار شما قرار دهیم.

معاملات مارجین در ارزهای دیجیتال چیست؟

معاملات مارجین یا Margin trading، به زبان ساده به شما امکان باز کردن یک جایگاه (پوزیشن) معاملاتی با استفاده از اهرم‌ها (لوریج) را می‌دهد. در واقع شما در معاملات مارجین می‌توانید تا چندین برابر سرمایه خود را با استفاده از اهرم‌ها از صرافی قرض بگیرید و به این ترتیب سودهای بسیار کلانی به دست آورید.

پوزیشن ها در معاملات مارجین از دو نوع Long (خرید استقراضی) و Short (فروش استقراضی) هستند. موقعیت خرید استقراضی نشان‌دهنده این فرض است که با افزایش قیمت دارایی معامله‌گر سود می‌کند و موقعیت فروش استقراضی درست برعکس آن با کاهش ارزش دارایی معامله‌گر به سود می‌رسد.

برای مثال، فرض کنید که یک پوزیشن Long بیت کوین با اهرم 2X باز می‌کنیم و انتظار داریم قیمت بیت کوین 10 درصد رشد کند. در این صورت اگر پیش بینی ما درست باشد، به دلیل استفاده از اهرم، سود آموزش ترید مارجین در صرافی کوکوین ما دو برابر خواهد شد و از 10 درصد به 20 درصد می‌رسد. اگر از اهرم 10X به جای 2X استفاده کنیم، سود این معامله مارجین 100 درصد می‌شد! اما کار به همین سادگی نیست. پیش نیاز ورود به چنین بازار پرسودی پشت سر گذاشتن آموزش ارز دیجیتال است.

اهرم یا لوریج در معاملات مارجین؛ سود چند برابری با ریسک بیشتر

ارشمیدس ریاضی دان بزرگ به پادشاه سرزمین سیراکوس که خویشاوند و دوست وی بود گفته بود: «اگر به من نقطه اتکایی بدهید، من زمین را بلند می‌کنم». در واقع، ارشمیدس نابغه‌ای بود که قوانین اهرم‌ها را کشف کرد. ما با کمک اهرم می‌توانیم جسمی بسیار سنگین‌تر از توان خود را به راحتی بلند کنیم. در بازارهای مالی نیز اهرم یا Leverage این امکان را به ما می‌دهند تا با سرمایه اندک، دست به معاملات بزرگ‌تر بزنیم و در نتیجه چندین برابر سود کنیم.

اهرم در معاملات مارجین با نسبت‌های 1:2، 1:5، 1:10، 1:25، 1:50 و 1:100 به ما کمک می‌کند تا سود سرمایه گذاری خود را چندین برابر کنیم. حتی در بعضی از صرافی‌ها امکان استفاده از اهرم‌های 1:1000 نیز وجود دارد که می‌تواند سود 1000 برابری را برای ما به همراه داشته باشد.

اما نکته مهم اینجاست که همانطور که با استفاده از اهرم سود معاملات چندین برابر می‌شود، در صورت پیش بینی اشتباه نیز ممکن است چندین برابر ضرر کنیم. حتی خطر لیکوئید شدن یا از دست رفتن تمام سرمایه نیز وجود دارد. بنابراین این معاملات ریسک بسیار بیشتری نسبت به معاملات معمولی دارند و پیش از پشت سر گذاشتن آموزش پیشرفته ارز دیجیتال پیشنهاد می‌کنیم وارد معاملات مارجین نشوید.

معاملات مارجین ارزهای دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

در اکثر موارد، صرافی‌های بزرگ خارجی با قرض دادن به تریدرها به آن‌ها کمک می‌کنند تا سرمایه اولیه خود را بزرگتر کنند و وارد معاملات مارجین شوند. از این طریق، تریدرها می‌توانند پوزیشن هایی با اهرم‌های بالا باز کنند. چرا صرافی‌ها حاضر به قرض دادن به تریدرها می‌شوند؟ زیرا این کار ریسک زیادی برای صرافی‌ها ندارد. هر پوزیشن لانگ یا شورتی که توسط تریدرها باز می‌شود، بر اساس لوریج استفاده شده، یک Liquidation Price یا قیمت لیکوئید شدن مشخص دارد. به این ترتیب اگر پیش بینی شما به عنوان یک تریدر از افزایش قیمت یا کاهش قیمت اشتباه باشد، صرافی می‌تواند بخش زیادی یا حتی کل سرمایه شما را به جای قرض گرفته شده و ضرری که وارد شده بردارد.

بنابراین باید تحلیل بسیار دقیقی از وضعیت بازار داشته باشید و همواره با سرمایه کم معاملات مارجین را انجام دهید تا خدای نکرده همه سرمایه شما لیکوئید نشود. ما در دوره آموزش مقدماتی ارز دیجیتال نکات اولیه برای ورود به بازارهای مالی دو طرفه همچون فیوچرز و مارجین را آموزش می‌دهیم. با شرکت در این دوره می‌توانید با مدیریت ریسک و نحوه سرمایه گذاری در بازارهای پر ریسک آشنا شوید.

بهترین صرافی‌های خارجی برای معاملات مارجین

برای شروع باید بدانید در صرافی‌های ایرانی فقط امکان انجام معاملات معمولی یا اسپات وجود دارد. بنابراین برای انجام معاملات مارجین و فیوچرز ارزدیجیتال تنها راه پیش روی شما استفاده از خدمات صرافی‌های خارجی است. به آموزش ترید مارجین در صرافی کوکوین این نکته نیز توجه داشته باشید که حتماً باید از نرم افزارهای تغییر آی پی با آی پی ثابت استفاده کنید. زیرا اکثر صرافی‌های خارجی به ایرانیان داخل کشور خدمات نمی‌دهند و از طرفی تغییر زیاد آی پی نیز می‌تواند باعث بسته شدن حساب شما شود.

از طرفی با توجه به اینکه معاملات مارجین جزو معاملات پیشرفته ارزهای دیجیتال هستند که در آن‌ها صرافی به شما برای شروع معاملات قرض می‌دهد، نیاز به تأیید هویت چند مرحله‌ای دارند و سخت گیری‌های بیشتری توسط صرافی‌های خارجی انجام می‌شود. در اینجا لیستی از بهترین صرافی‌های خارجی برای Margin trading ارزهای دیجیتال را مشاهده می‌کنید.

1. صرافی Binance: بزرگ‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال با حجم بالا معاملات گزینه مناسبی برای شما خواهد بود. در این صرافی مارجین 125X امکان پذیر است. این صرافی یک شبکه هوشمند با نام bsc با امکانات مختلف راه‌اندازی کرده است. مقاله شبکه bsc چیست به‌طور کامل به معرفی این شبکه می‌پردازد.
2. صرافی Bitmex: این صرافی از سال 2014 فعالیت می‌کند و محیط کاربر پسندی دارد. نقدینگی و حجم معاملات مارجین و فیوچرز بالایی در این صرافی دیده می‌شود و می‌توانید از مارجین 100X نیز در آن استفاده کنید.
3. صرافی KuCoin: در حال حاضر معاملات مارجین صرافی کوکوین بهترین گزینه برای ایرانی‌ها است. این صرافی علاوه بر اینکه محیط کاربرپسند و ساده‌ای دارد، دارای امنیت بالایی است و امکان انجام معاملات مارجین با اهرم 100X را به کاربران خود می‌دهد.

شما می‌توانید بر حسب نیاز خود از خدمات صرافی‌های مختلفی استفاده کنید. اما به طور کلی با توجه به شرایط مربوط به تحریم‌ها و عدم ارائه خدمات صرافی‌های مختلف به ایرانیان، انجام معاملات مارجین در صرافی کوکوین بهترین گزینه است.

راهنمای انجام معاملات مارجین، پیش از معامله این نکات را رعایت کنید

از آنجایی که معاملات مارجین ریسک بسیار بالایی دارند، پیشنهاد می‌شود که تازه کارها به سراغ چنین معاملات نروند. شرکت در دوره‌های تدریس خصوصی ارز دیجیتال می‌تواند گزینه مناسبی برای شروع معاملات مارجین باشد. با این حال اگر قصد ورود به این بازار را دارید باید نکات زیر را رعایت کنید:

• همیشه با مقدار کمی از سرمایه خود معاملات مارجین را شروع کنید
• هیچگاه همه سرمایه خود را وارد معامله نکنید
• قبل از باز کردن پوزیش، کارمزدها و شرایط لیکوئید شدن را در نظر بگیرید
• مدیریت ریسک انجام دهید و از Stop-loss مناسب استفاده کنید
• بدون تحلیل منطقی هیچ معامله‌ای انجام ندهید
• از معاملات مارجین برای سرمایه گذاری کوتاه مدت استفاده کنید
• در کنار تحلیل تکنیکال، به تحلیل فاندامنتال نیز توجه داشته باشید
• همیشه احتمال نوسانات بازار ارزهای دیجیتال را در نظر بگیرید

رعایت این نکات تقریباً در تمامی بازارهای مالی ضروری است اما در معاملات مارجین به دلیل ریسک بیشتر باید دقت بیشتری نیز داشته باشید.

آموزش انجام انواع معاملات مارجین و فیوچرز در داجکس

در این مقاله سعی کردیم به زبان ساده با معاملات مارجین، مفاهیم آن و نکات مهمی که در این معاملات باید بدانیم آشنا شویم. با این حال برای اینکه بتوانید مانند یک تریدر حرفه‌ای از این معاملات برای کسب سودهای زیاد استفاده کنید باید آموزش‌های پیشرفته ارزهای دیجیتال را پشت سر بگذارید. پیشنهاد ما به شما استفاده از دوره‌های آموزش ارز دیجیتال در داجکس است. ما در دوره‌های آموزشی داجکس با استفاده از مثال‌های واقعی سعی می‌کنیم همه نکات ریز و درشت معاملات ارزهای دیجیتال را به شما آموزش دهیم. همچنین با شرکت در لایو تریدینگ ها می‌توانید همزمان با ما انجام معاملات پیشرفته را به صورت آنلاین و کاملاً واقعی تمرین کنید. برای شروع کافی است تا همین حالا فرم عضویت را پر کنید و وارد دوره‌های آموزش ارز دیجیتال داجکس شوید.

آموزش ترید مارجین در صرافی کوکوین

همچنین می توانید با آموزش صرافی کوکوین آپارات، از این طریق مراحل ثبت نام و فعالیت در کوکوین را به صورت تصویری مشاهده کنید.

آموزش واریز و برداشت ارز دیجیتال در صرافی کوکوین

یکی از مهم ترین مراحل آموزش صرافی کوکوین، بررسی نحوه واریز و برداشت ارز دیجیتال در صرافی است. با اینکه پس از ثبت نام در کوکوین، اکانت کاربری شما آماده خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتال می شود.

اما قبل از آن لازم است حساب خود را با یکی از ارزهای دیجیتال رایج مانند بیت کوین و یا استیبل کوین هایی مانند تتر شارژ کنید چرا که در اکثر صرافی های دیجیتالی ارزهای دیجیتال با ارزهای محبوب جفت می شوند.

همچنین بر اساس توصیه کارشناسان و کاربران حرفه ای بازار ارزهای دیجیتال، بهتر است حجم اصلی دارایی های دیجیتالی خود را پس از خرید، از کیف پول صرافی برداشت کرده و به یک کیف پول سخت افزاری ایمن انتقال دهید چرا که که صرافی ها همواره هدف اصلی هکرها و حملات فیشینگ قرار دارند.

جهت انجام واریز و برداشت در صرافی کوکوین ابتدا وارد حساب کاربری خود شده و سپس به آیکون موجود در گوشه بالا سمت راست رفته و گزینه “Main Account” کلیک کنید. با انتخاب این گزینه به صفحه ای مشابه تصویر زیر هدایت می شوید. در این صفحه به دو پنل “Deposite” و “Withdraw” دسترسی خواهید داشت.

آموزش واریز و برداشت ارز دیجیتال در صرافی کوکوین

نحوه واریز ارز دیجیتال به صرافی کوکوین

طبق مراحل بخش قبلی، پس از آنکه وارد صفحه Main Account شدید، بر روی منوی Deposit کلیک کرده و سپس گزینه اول یعنی Crypto Payment را انتخاب کنید. در صفحه مربوط به واریز، اطلاعات مربوط به نوع ارز دیجیتال و سپس شبکه انتقال مدنظر را تنظیم کنید.

با آموزش ترید مارجین در صرافی کوکوین وارد کردن اطلاعات، آدرس کیف پول اختصاصی شما به صورت بارکد و کاراکتر نمایش داده می شود. می توانید این آدرس را کپی یا اسکن کرده و رمز ارز مدنظر را به حساب کاربری خود انتقال دهید.

نحوه واریز ارز دیجیتال به صرافی کوکوین

نحوه برداشت ارز دیجیتال از صرافی کوکوین

برداشت دارایی از صرافی کوکوین نیز از طریق پنل Main Account و انتخاب گزینه Withdraw امکان پذیر است.

اما همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، به دلیل لزوم افزایش امنیت دارایی ها در این صرافی، کاربران موظف هستند در هنگام برداشت یا فروش رمز ارز از یک پسورد ویژه به نام Trading Password استفاده کرده و سیستم شناسایی دو عاملی را از قبل فعال کرده باشند.

با ورود به این صفحه تنها کافی ست نوع ارز دیجیتال، میزان آن، نوع شبکه و آدرس کیف پولی که قصد انتقال دارایی به آن را دارید، وارد کرده و مراحل برداشت را تا انتها طی کنید.

نحوه برداشت ارز دیجیتال از صرافی کوکوین

آموزش فعال سازی پسورد تریدینگ و سیستم شناسایی دو عاملی در کوکوین

1. تنظیم پسورد معاملاتی

• جهت تنظیم پسورد معاملاتی ابتدا به بخش “Trading Password” بروید.
• به صفحه جدیدی هدایت می شوید، در این صفحه بر روی گزینه “Send Code” کلیک کنید.
• کد تأییدی به آدرس ایمیل شما ارسال می شود.
• این کد را در باکس مربوطه وارد کنید.
• در آخر از شما خواسته می شود تا یک کد 6 رقمی حاوی اعداد انتخاب کنید.
• توجه داشته باشید که تریدینگ پسورد با رمز عبور سیستم شناسایی دو عاملی یکسان نیست.

2) فعال سازی سیستم شناسایی دو عاملی

• جهت فعال سازی این گزینه به بخش “Google Verification” بروید.
• با انتخاب این گزینه به صفحه جدیدی هدایت می شوید.
• در این صفحه بر آموزش ترید مارجین در صرافی کوکوین روی گزینه “Send Code” کلیک کنید.
• کد تأییدی به آدرس ایمیل شما ارسال می شود، این کد را در باکس وارد کنید.
• با ورود به صفحه جدید، بارکدی به شما نمایش داده می شود.
• در این مرحله، در گوشی موبایل خود اپلیکیشن Google authenticator را دانلود کنید.
• در این اپلیکیشن بارکد موجود در سایت کوکوین را اسکن کنید.
• در آخر نیز کد ارائه شده در اپلیکیشن را در کارد مربوط وارد کرده و بر روی گزینه Activate کلیک کنید.

آموزش پنل تریدینگ صرافی کوکوین

پس از آموزش مراحل واریز و برداشت رمز ارز، در مرحله بعدی آموزش صرافی کوکوین به معرفی پنل معاملاتی بخش های مختلف آن می پردازیم. معاملات اسپات ساده ترین روش ثبت سفارش خرید و فروش در صرافی های کریپتوکارنسی محسوب می شوند.

معاملات در این پلتفرم به صورت نقدی، بلافاصله یا در صورت تحقق شرایط از پیش تعیین شده انجام می شوند.

جهت ورود به این پنل تنها کافی ست از طریق داشبورد بالای صفحه به منوی “Trading” رفته و سپس گزینه اول یعنی “Spot Trading” را انتخاب کنید. اضافه شدن باکس “Buy” و “Sell” نیازمند وارد کردن تریدینگ پسورد است، بنابراین ابتدا رمز عبور معاملاتی خود را در کادر مربوطه وارد کنید.

آموزش پنل تریدینگ صرافی کوکوین

معرفی امکانات پنل معاملاتی کوکوین

پنل معاملاتی صرافی Kucoin نیز مانند سایر صرافی های متمرکز از بخش های زیر تشکیل شده است:

این بخش در گوشه بالا سمت راست صفحه قرار دارد. دفتر سفارشات شامل لیستی از سفارشات خرید و فروش جفت ارز انتخابی کاربر است. این سفارشات توسط سایر کاربران صرافی ثبت شده و در انتظار تکمیل هستند.

معاملات مارجین (Margin Trading) چیست؟-آموزش معاملات مارجین در کوکوین

معاملات مارجین به زبان ساده نوعی معامله می باشد که در آن معامله گر اقدام به گرفتن وام از صرافی و یا کارگزاری می کند. در معاملات مارجین فرد با توجه به میزان مهارت خود از اهرم استفاده می کند و با چند برابر سرمایه خود وارد معامله می شود. و با سرمایه چند برابری میزان سود و زیان او نیز چند برابر خواهد شد. در ادامه مفهوم مارجین را کامل تر توضیح داده و نحوه معاملات مارجین در صرافی کوکوین را کاملا آموزش می دهیم. با ما همراه باشید.

معاملات مارجین در ارز دیجیتال

معاملات مارجین در صرافی های دیجیتال نیز وجود داشته و بسیاری از صرافی های بین المللی مانند بایننس ، کوین بیس ، هات بیت ، کوکوین و … معاملات مارجین را برای مشتریانشان فراهم کرده اند.

در معاملات مارجین فرد در صرافی خود به قسمت Trading رفته و از همان قسمت نوع معامله خود را از نوع مارجین انتخاب می کند. در معامله مارجین کاربر می تواند میزان آموزش ترید مارجین در صرافی کوکوین اهرم در معامله خود را انتخاب کند. توصیه می کنیم در ابتدای کار این میزان کم باشد. مثلا 2 و یا 3

معاملات مارجین در ارز دیجیتال

در این حالت مثلا فرد 100 تتر در حساب مارجین خود دارد می تواند 2 برابر آن را نیز وام گرفته و با سرمایه بیشتری وارد معامله شود. دقت کنید لوریج در معاملات مانند شمشیر دو لبه است.

فرض کنید 100 تتر داشته 200 تتر هم وام گرفته و با سرمایه 300 تتری وارد معامله شده اید. اگر شما مثلا در یک معامله 10 درصد سود کنید. در واقع 30 تتر سود کرده و در کل 130 تتر خواهید داشت. حال اگر 10 درصد ضرر در ضرر باشید ، شما 70 تتر دارید.

من برای مثال از اهرم کمتر استفاده کردم. فرض کنید 100 تتر داشته و با 5 برابر سرمایه خود یعنی 500 تتر وارد معامله شده اید. فرض کنید بازار با یک خبر ناگهانی جابجا شده و شما 20 درصد ضرر کردید. 20 درصد 500 تتر همان 100 تتر می شود. یعنی شما کل سرمایه خود را از دست دادید.

و در حالت خوشبینانه نیز اگر بازار را درست تحلیل کرده و 20 درصد سود می کردید شما 200 تتر داشتید. یعنی سود صد در صدی!

حال در ادامه به آموزش معاملات مارجین می پردازیم. امیدواریم در این راه و فعالیت در بازار های مالی آموزش های لازم را دیده و از امکانات صرافی ها و بروکر ها مانند مارجین استفاده درست و سود دهی داشته باشید.

هنگام انجام معاملات مارجین همیشه به این نکته توجه کنید که وام دهی صرافی ها به شما شامل سود روزانه می شود. پس هنگام معاملات مارجین معاملات کوتاه مدت انجام داده و وام صرافی را زیاد نزد خود نگه ندارید و در تاریخی که خودتان مشخص کرده اید آن را تسویه کنید. تا مجبور به پرداخت سود اضافی نشوید.

آموزش معاملات مارجین در کوکوین

معاملات مارجین در صرافی کوکوین هم از طریق وب ویندوز و هم با استفاده از اپلیکیشن کوکوین امکان پذیر است. روال کار برای هر دو روش یکسان بوده و با یادگیری یک روش به راحتی می توانید در سیستم ها و پلتفرم های دیگر نیز معامله کنید.

چون اکثر کاربران ما با استفاده از موبایل به صرافی ها متصل می شوند ، معاملات مارجین را در اپلیکیشن کوکوین بیان می کنیم.

اگر اپلیکیشن کوکوین را در موبایل خود ندارید ابتدا آن را نصب کرده و با یوزر و پسورد خود لاگین شوید.

اپلیکیشن کوکوین

برای انجام معاملات مارجین در صرافی کوکوین روی Trade کلیک کنید.

ترید کوکوین

در منو های بالا انواع ترید را مشاهده می کنید. آنچه ما نیاز داریم معاملات مارجین است که با عنوان Cross Margin مشاهده می کنید. روی آن کلیک کنید.

معاملات مارجین در کوکوین

در این قسمت دو گزینه برای انتخاب وجود دارد. Cross Margin و Isolated Margin .

این دو تفاوت هایی با هم دارند. اگر تازه کار هستید ، بهتر است از Cross Margin برای معامله استفاده کنید. اصلی ترین تفاوت این دو گزینه در میزان اهرمی است که در اختیار کاربران قرار می دهند.

میزان لوریج Cross Margin تا 5 بوده ولی در Isolated Margin تا 10 می باشد که ریسک بالایی دارد.

ما برای آموزش همان Cross Margin را انتخاب می کنیم.

Cross Margin

در ابتدای کار شما باید حساب مارجین خود را شارژ کنید. اگر در حساب خود پول کافی ندارید نمی توانید مستقیما از این قسمت به حساب خود واریز کنید. ابتدا باید حساب اصلی خود را شارژ کرده و بعد از حساب اصلی خود به حساب مارجین تتر و یا هر ارزی را انتقال دهید.

برای انتقال وجه به حساب مارجین مانند شکل بالا یا روی قسمت مشخص شده و یا روی Assets کلیک کنید. برای راحتی کار روی همان خطوط کلیک کرده و مانند شکل زیر از حساب اصلی به حساب مارجین مبلغی را انتقال دهید.

انتقال از حساب اصلی به حساب مارجین

بعد از واریز ، صرافی با توجه به موقعیت جفت ارزی که برای معامله انتخاب کرده اید و نیز میزان واریزی آموزش ترید مارجین در صرافی کوکوین ریسک معامله را برایتان نشان می دهد. اگر ریسک بالا High باشد یا جفت ارز را تغییر دهید و یا واریزی خود را افزایش دهید. توصیخ می شد ریسک معاملات خود را همیشه پایین 70 و بهتر است زیر 50 نگه دارید. این عدد بعد از گرفتن ام تغییر کرده و بیشتر خواهد شد.

برای وام گرفتن از صرافی روی سه نقطه بالا سمت راست مانند شکل زیر کلیک کنید.

وام گرفتن از صرافی

در این قسمت گزینه هایی را مشاهده می کنید که مهم ترین آنها Borrow (وام گرفتن) و Repay (پس دادن) هستند.

برای گرفتن وام از صرافی کوکوین گزینه Borrow را انتخاب کنید.

معاملات مارجین در صرافی کوکوین

در این قسمت نیز میزان لوریج Leverage را انتخاب کنید. اگر روی فلش آن کلیک کنید خواهید دید که می توانید تا 5 برابر سرمایه خود از صرافی وام بگیرید.

انتخاب لوریج در مارجین

بعد از انتخاب لوریج در قسمت Maximum available حداکثر مقداری که صرافی می تواند به شما وام دهد را بر حسب USDT می بینید. این ارز نیز به انتخاب شما و اینکه در ابتدا چه ارزی برای ترید انتخاب کرده اید ، می باشد.

قرار نیست هر مقدار که صرافی پیشنهاد می دهد ، وام بگیرید می توانید برای کاهش میزان ریسک معامله خود این مقدار را کاهش دهید.

در قسمت Terms نیز مدت زمانی که می خواهید وام خود را پس دهید مشخص کنید. به ازای روز های بیشتر مجبور خواهی بود سود بیشتری به صرافی پرداخت کنید. پس بهتر است روز های کمتر را انتخاب کرده و زود تر تسویه کنید.

terms

اگر شما تا موعد مقرر و رسیدن روزی که خودتان مشخص کرده اید ، وامتان را تسویه نکنید صرافی با توجه به اعتبار حساب شما و در صورتی که موجودی کافی داشته باشید وامتان را تمدید خواهد کرد. و این باعث افزایش سود صرافی می شود. و اگر حساب شما برای تمدید وام مناسب نباشد و موجودی با وامتان یکسان باشد ، وامتان را تسویه خواهد کرد!

بعد از انتخاب گزینه ها بر روی Confirm کلیک کنین تا پول به حساب مارجین شما واریز شود. بعد از واریز مانند معاملات عادی و یا همان اسپات در این قسمت می توانید معامله کنید. در این قسمت نیز حتما مدیریت سرمایه را در نظر گرفته و برای معاملات خود حتما حد ضرر مشخص سازید.

حال بعد از معاملات در حساب مارجین می خواهید وام خود را به صرافی برگردانید. بر روی سه نقطه بالا گوشه سمت راست کلیک کرده و گزینه Repay را انتخاب کنید.

پس دادن وام به صرافی

در کادری که می بینید مبلغی که باید به صرافی برگردانید و نیز سود آن نیز برایتان محاسبه شده و قرار داده شده است. بر روی Repay کلیک کنید. تا پول به صرافی برگردد. در صورت نیاز به وجه خودتان نیز می توانید از قسمت دارایی ها Assets و یا همان قسمتی که در شکل گفتیم پول خود را از حساب مارجین به حساب اصلی خودتان برگردانید.

معاملات مارجین در صرافی ایرانی

در حال حاضر معاملات مارجین در صرافی های ایرانی مقدور نمی باشد. ولی سیستم وام دهی در بورس ایران نیز وجود دارد. کارگزاری ها با توجه به میزان دارایی فرد در حساب او و نیز سابقه های معاملاتی او در صورت درخواست مشتری مقداری وام به او پداخت می کنند.

فرد باید تا موعد مقرر وام را به کارگزار برگرداند. در غیر این صورت کارگزاری خودش از حساب او برداشت می کند و اگر مشتری پول نقد در حساب کارگزاری نداشته و سهام داشته باشد ، اقدام به فروش سهام کرده و وام خود را استرداد می کند.

تفاوت معاملات مارجین و فیوچرز

معاملات مارجین در ابتدا یکسان به نظر می رسند. ولی کاملا متفاوتند. در معاملات مارجین مشتری از صرافی وام دریافت می کند و این وام شامل سود نیز می شود. یعنی به ازای تعداد روز هایی که مشتری وام خود را پرداخت نکرده است باید هنگام تسویه وام خود سود آن روزها را هم پرداخت کند.

برای معاملات فیوچرز (معاملات آتی) همانطور که از نامش پیداست ، مشتری با فرض اینکه قرار است قیمت یک ارز و یا دارایی مثلا طلا در آینده افزایش پیدا کند ، آن را خریده و تا تاریخ معینی منتظر می ماند. حال می تواند در این راستا از لوریج و در اصطلاح همان مارجین نیز استفاده کرده و با چند برابر دارایی خودش معامله کند.

تفاوت معاملات مارجین و اسپات

در معاملات مارجین از اهرم استفاده می شود و تریدر می تواند از صرافی وام گرفته و با سرمایه بیشتری وارد معامله شود. طبیعی است میزان سود و زیان نیز در انتهای معامله نیز بسیار بیشتر خواهد بود. معاملات اسپات همان معاملات عادی می باشد و می توانید با درصدی از سرمایه خود مقداری از ارز دیجیتال خریده و یا آنها را بفروشید.

اگر بخواهید با مقدار بیشتری از سرمایه معامله کنید ، باید از لوریج و یا همان معاملات مارجین استفاده کنید. ریسک معاملات مارجین بسیار بالا بوده و توصیه می شود تا زمانی که در معاملات عادی حرفه ای نشده اید ، از معاملات مارجین استفاده نکنید.

حکم شرعی معاملات مارجین

برای مشاهده حکم شرعی معاملات مارجین از منظر آیت الله خامنه ای بر روی این لینک کلیک کنید. ولی در کل اگر اهرم با شرط و سود برگردانده شود ، ربا و حرام بوده و لی اگر اصل پول با کارمزد مشخص پس داده شود ف حلال است. برای اطلاع بیشتر در این خصوص حتما با مرجع تقلید خود مشورت و کسب تکلیف کنید.

معاملات مارجین چیست؟

معاملاتی که در آن کاربران از اهرم استفاده کرده و با چند برابر سرمایه خود وارد معامله می شوند. یعنی معامله ای که در آن معامله گر از صرافی و یا بروکر وام می گیرد.

حکم معاملات مارجین چیست؟

اگر به صورت شرطی و با قید سود معین باشد ربا و حرام آموزش ترید مارجین در صرافی کوکوین است. در کل در این خصوص با مرجع تقلید خود مشورت کرده و کسب تکلیف کنید.

تفاوت فیوچرز با مارجین چیست و کدام یک بهتر است؟

در این مقاله می‌خواهیم دو رویکرد مختلف معامله کردن در صرافی بایننس (Binance) را بررسی کنیم. این دو رویکرد شامل معاملات فیوچرز (Futures) یا قراردادهای آتی و معاملات مارجین (Margin) است. فیوچرز و مارجین در کنار تفاوت‌هایی که دارند از چند جنبه نیز مشابه هم هستند.

معاملات فیوچرز بایننس

قبل از پرداختن به تفاوت فیوچرز با مارجین بهتر است مختصری در مورد هر یک توضیح دهیم. فیوچرز بایننس محصولات مشتقه‌ای است که به معامله‌گر در مورد قیمت آینده دارایی‌های باراز رمز ارزها گمانه زنی کنند. این قرارداد شامل قراردادهای سنتی و دائمی است که هر دو ماهیت قراردادی را که برای معامله کردن انتخاب کرده‌اید تعیین می‌کنند.

معاملات مارجین بایننس

معاملات مارجین بایننس روشی برای معامله دارایی‌های رمزنگاری شده با پول قرض گرفته شده از شخص ثالث است. معامله‌گران با این امکان بهره‌مند شدن از سرمایه بیشتر از موجودی اصلی خود می‌توانند به عنوان اهرمی برای کسب سودهای بیشتر استفاده کنند.

معاملات مارجین در سیستم‌های معاملاتی سنتی بسیار محبوب است زیرا به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا زا اهرم‌های (لوریج) بیشتری استفاده کنند. این کار احتمال کسب سودهای بسیار بیشتر از بازارها را برای معامله‌گران افزایش می‌دهد.

با این وجود، در حالی که وجوه معامله شده در بازارهای سنتی از طریق کارگزاران سرمایه‌گذاری تأمین می‌شود، وجوه مورد معامله در معاملات مارجین بایننس بیشتر از سوی معامله‌گران دیگر تامین می‌شود. شاید با خودتان فکر کنید که «چرا باید معامله‌گران دیگر سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران دیگر قرار دهند؟»

خوب، سیستم عملیات نسبتاً ساده است: آن دسته از معامله‌گرانی که معامله‌گران مارجین را از نظر مالی تأمین می‌کنند می‌دانند که می‌توانند با این کار مقداری سود دریافت کنند، از این رو این کار به نفع هر دو طرف است.

مزایای معاملات مارجین

• استفاده از اهرم: معامله‌گران بایننس می‌توانند پوزیشن‌های معاملاتی بزرگتری نسبت به سرمایه اصلی خودشان باز کرده و میزان سودشان را افزایش دهند.
• دستیابی سریعتر به اهداف سودآوری: معاملات مارجین به اهداف مالی در معاملات دست یابید که در حالت عادی برایتان غیرقابل باور بود. این در حالی است که رسیدن به چنین اهدافی با داشتن سرمایه ناچیز غیرممکن است.

معایب معاملات مارجین

اهرم: اگرچه اهرم می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا خیلی سریع‌تر به اهداف معاملاتی‌شان نزدیک شوند، اما این ابزرا در عین حال می‌تواند یک شمشیر دو لبه باشد که معامله‌گران را تا آنجا که ممکن است از اهدافشان دور کند.

معامله‌گران لزوماً لزوماً نمی‌دانند از چه مقدار اهرم استفاده کنند و غالباً از این فرصت درخشان سوء استفاده می‌کنند. در نتیجه آنها به شدت متضرر شده و مجبور به پرداخت کارمزد‌ها و هزینه‌های اضافی می‌شوند. بد نیست به یاد داشته باشید که هرچه میزان اهرمی که در معاملات استفاده می‌کنید بالاتر باشد (در صورت نامساعد بودن شرایط بازار) احتمال لیکوید شدن حساب‌تان بیشتر خواهد بود.

تفاوت فیوچرز و مارجین

تفاوت فیوچرز و مارجین در چند مورد خلاصه می شود. در معاملات فیوچرز امکان استفاده از اهرم‌های بالا وجود دارد در حالی که در قراردادهای مارجین بایننس میزان اهرم در دسترس محدودتر است.

معاملات مارجین بایننس روشی آموزش ترید مارجین در صرافی کوکوین برای معامله کردن دارایی‌های رمزنگاری شده از طریق قرض گرفتن سرمایه است که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد با دسترسی به سرمایه بیشتر به عنوان اهرم پوزیشن‌های معاملاتی بزرگتری داشته باشند. اساساً، در معاملات مارجین نتایج معاملات چند برابر می‌شود تا بدین ترتیب معامله‌گران بتوانند سود بیشتری را در معاملات موفق کسب کنند.

قرارداد فیوچرز توافقنامه‌ای برای خرید یا فروش یک دارایی با قیمت از پیش تعیین شده در آینده است. معامله‌گران در معاملات فیوچرز می‌توانند با گرفتن پوزیشن‌های لانگ (خرید) یا شورت (فروش) از حرکت‌های سود کسب کنند. قراردادهای فیوچرز بایننس با توجه به تاریخ‌های مختلف تحویل به قراردادهای فیوچرز سه ماهه و دائمی تقسیم می‌شوند.

معامله‌گران می‌توانند در معاملات مارجین و فیوچرز با استفاده از اهرم (لوریج) سود معاملات را چند برابر کنند. اما تفاوت میان این دو قرارداد چیست؟ در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.

بازارها و دارایی‌های معاملاتی

معامله‌گران مارجین سفارشات خرید یا فروش رمز ارزها را در بازار اسپات (Spot Market) ثبت می‌کنند. این بدان معنی است که سفارشات مارجین با سفارشات ثبت شده در بازار اثبات مرتبط می‌شوند. همه سفارشات مربوط به مارجین در واقع سفارشات اسپات هستند. معامله‌گران در هنگام معامله کردن محصولات فیوچرز سفارشات خرید یا فروش قرارداد را در بازار مشتقات انجام می‌دهند. به طور خلاصه، معاملات مارجین و فیوچرز در دو بازار مختلف انجام می‌شوند.

اهرم (Leverage)

اهرم یا لورج از موارد مهم در تفاوت فیوچرز و مارجین است. معامله‌گران مارجین برای معامله کردن دارایی‌های موجود در پلتفرم بایننس می‌توانند از اهرم‌های ۳ تا ۱۰ برابر استفاده کنند. ضریب اهرم بر اساس این فاکتور تعیین می‌شود که از حالت مارجین کراس (Cross) استفاده کنید یا مارجین ایزوله (Isolated). در مقابل، در قراردادهای فیوچرز امکان استفاده از اهرم‌های بالاتر تا ۱۲۵ برابر وجود دارد.

تخصیص وجه تضمین (Collateral)

در معاملات فیوچرز و مارجین بایننس معامله‌گران می‌توانند اهرم را از کراس به ایزوله و بالعکس تبدیل کنند. بنابراین آنها می‌توانند سرمایه خود را به یک پوزیشن کراس پوزیشن‌های ایزوله اختصاص دهند تا بدین ترتیب وجه تضمین خود را به طور منطقی بین این دو نوع اهرم تقسیم کرده و ریسک معاملاتی خود را کنترل کنند.

کارمزد معاملات

معاملات مارجین به کاربران این امکان را می‌دهد که از پلتفرم معاملاتی وام بگیرند و نرخ بهره وام را برای ساعت بعد محاسبه می‌کند. کاربران در آینده این وام را پس می‌دهند. معامله‌گران باید برای عدم لیکوید شدن از داشتن دارایی کافی در حسابشان اطمینان حاصل کنند.

در مقابل، در قراردادهای فیوچرز‌ از مارجین نگهداری (Maintenance Margin) به عنوان وجه تضمین استفاده می‌شود که بدان معناست که بازپرداختی در کار نیست اما کاربران باید از داشتن وجه تضمین کافی اطمینان حاصل کنند.

در هر دو نوع معاملات مارجین و فیوچرز کاربران باید مبلغی را به عنوان کارمزد معاملات پرداخت کنند؛ و هزینه معاملات مارجین مشابه کارمزد معاملات اسپات است.

به دلیل تفاوت قیمت دارایی‌ها در قراردادهای فیوچرز دائمی و فیوچرز سه ماهه، از فاندینگ ریت (Funding Rate) برای تعدیل قیمت‌ها بین بازار معاملات فیوچرز دائمی و دارایی مورد معامله استفاده می‌شود. لطفاً توجه داشته باشید که فقط در قراردادهای فیوچرز دائمی از معامله‌گران فاندینگ ریت گرفته می‌شود.

فیوچرز یا مارجین؛ کدام یک بهتر است؟

معاملات مارجین بایننس برای معامله‌گرانی که سرمایه کافی برای شروع معامله ندارند بسیار مناسب است. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد فیوچرز بایننس گزینه مناسب‌تری برای معامله‌گرانی است که موجودی حساب قابل قبولی دارند.

در جریان پی بردن به اینکه کدام رویکرد معاملاتی برایتان مناسب‌تر است باید به این درک برسید که انتخاب بازارتان باید بر اساس اندازه سهام، تجربه‌تان از سایر پلتفرم‌های معاملات سنتی و نوع معامله‌گر که می‌خواهید به آن تبدیل شوید باشد.